1、公司物资成品出库及仓库日常管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为加强成本核算，提高仓库基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：第一条 入库管理1、物资入库：物资材料入库时，仓库保管员必须在现场接受清点核实。1）原材料入库：原材料进厂由供销部通知仓库，保管员在接到原材料的明细送货单时，按照材料的规格型号、材质、数量等，保管员现场接受清点，安排存放的库位。仓库负责人组织卸货或通知生产部协助卸货和搬运。2）毛坯件入库：毛坯件进厂后由供销部通知仓库2、，供销员负责向仓库提供毛坯件的厂家、数量、规格、图号等有关手续，保管员现场接受清点，安排存放的库位。仓库负责人负责卸货或通知生产部协助卸货和搬运，毛坯件应放在托盘上（大件、特殊件除外）。3）原材料和毛坯件入库前，由质检部检验后签字、保管员进行接受清点。如发现送货单明细、毛坯件入库单（供销员填写）或有关手续与实际不符、检验不合格或存在异常时，不得办理入库手续，放置在待处理库位，同时通知供销部做退货处理。4）大毛坯件、特殊件和来料加工的材料，由仓库负责人协调车间负责人同意后方可直接送入车间，按供销员提供的毛坯件的有关手续仓库办理入库手续，车间办理领料手续。5）仓库保管员依据供销员提供的随货手续认真3、清点核实，办理入库手续。毛坯件与物资材料入库后未经库管员同意，任何人不得动用。6）退坯件：因各种原因需要退坯的，由生产部提出退坯申请退坯单，工艺部、质检部确认，退坯单一式三份，交供销部、仓库。有供销部落实退坯工作。2、成品入库：成品或半成品（工序件）入库时，仓库保管员必须在仓库现场接受清点核实。1）生产部完成的成品或半成品（工序件），质检部检验合格后，生产部开具入库单负责成品入库，入库单一式三联。入库生产、质检、仓库签字。仓库划定交货区，生产将成品或半成品送至交货区内（大件可以放置库外），方可办理入库手续。2）退货：已发出成品因客户或其他原因发生退货，供销部应及时办理退货单，并由质检部检验后，4、写明退货原因将货物退回仓库，仓库根据处理决定及时通知财务部做账处理，做到账、物、卡三相符。3、半成品入库：生产部完成的毛坯半成品件（工序件）、下料件、折弯件、组焊件和需调质镀锌的特殊件，送至仓库划定的交货区，为下一道生产工序保质保量做好准备。第二条 出库管理物资材料领用出库时，仓库保管员必须在现场清点发货。1、材料出库（领用）：1）生产部领用材料、刀具等：由领料人填制领料单，填写规格型号、材质、重量、数量等，由生产部负责人批准签字，领料单一式三联，仓库依据经批准的生产项目用料明细发料，超出该表数量不得发料。材料领用应本着节约的方针，优先使用可以用到的下脚料。2）生产部毛坯件领用：由领料人填制领5、料单，由生产部负责人批准签字，领料单一式三联，仓库依据经批准的生产计划通知单发料。在领料过程中应使用托盘，按领料单上注明的毛坯件据实领用。3）借用材料：借用材料应填写材料借用表，经主管领导审批后方可借用。4）废旧料出库：经生产部、质检部、技术部确认，报供销部、财务部，由财务部负责处理，仓库办理废旧料出库手续。5）退料：因材料材质、厂家不符，质量有问题、型号不对的等，经质检部、生产部、工艺部检验确认不合格的。应予以退回，仓库应填写退料单，供销部负责办理退料，供销部、财务部负责做账务处理。2、成品出库（发货）：1）供销部下达送货通知，仓库根据库存成品组织发货，保管员必须在现场清点发货并开具出库单和6、送货单，送货单一式六份。2）物资材料、毛坯及产品出厂，需持仓库和供销部开具的出门证出厂，保管员、业务经办人、供销部签字，并记录在账。保安人员（门卫）检查后放行。二、仓库日常管理制度1、货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。 2、所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在货架上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带等。3、仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。物料卡7、挂在货架的明显位置，应标明货物的名称，型号规格，数量，入库日期，月底对物料卡逐张核实；财务部制作打印盘点表。至少两名盘点人员进行盘点，盘点后由二人以上人员共同签字确认数量；财务部制作盘点表，查明差异原因，及时报上级领导处理。4、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先进先出领用制度，并按统一名称及基本计量单位办理入库手续。5、生产项目用料明细应于生产任务下达时一并转交仓管员。6、仓管员对任何部门均应严格按先办出库手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。7、库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入。8、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。成品入库 1.生产部生产完成的成品即通知质检部检测合格后由生产部指定负责人办理成品入库手续 2.同一班组的成品件一批次入库，各班组不得混淆。3.生产开具一式三联入库单，一联存底，一联交仓库，一联交财务部记账。入库单须有仓管、入库负责人、质检员三方签字生效。无库管员签字不予承认。4.成品车间要送到库管员现场指定的成品库位（大件可以放置库外），方可办理入库手续。