1、电缆电器公司仓库物资入、出库及保管管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 青岛XX电缆电器有限公司仓库管理规定第一章 总则一、 目的：为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。二、 仓库管理工作的任务1、 做好物资出库和入库工作。2、 做好物资的保管工作。3、 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章 仓库物资的入库一、 采购物料的入库：1、 对于采购部购入的材料物资，库管人员要根据采购单、供应商送货单认真验收物资的数量、名2、称、规格是否与单据相符，如需申购部门及质量品质科门协同验收的材料，需填写来料检验通知单通知相关部门进行检验（机械设备部件交设备管理人员验收，劳保及办公用品通知人力资源部验收，生产材料由质检员检验），验收无误后，检验人员在来料检验通知单中签字确认，库管人员在供应商的送货单上签名确认，并填写入库单办理入库手续，及时做好电脑账或台账。2、 对于来料实物与采购单或供应商送货单内容不符的，应通知使用部门及采购部与客户做出沟通，并决定是否办理入库或退货。如需办理入库手续时要如实反映，并在供应商送货单中注明实际情况后签名确认。二、 半成品、产成品入库：1、 公司内部生产的半成品、产成品入库时，必须持有质量品3、质科门签字的“转移卡”，库管人员填制 “入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联库管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。2、 外发加工回厂的半成品、成品入库时，仓库需填写来料检验通知单通知质量品质科门或使用部门进行检验，库管员需根据外发加工单及客户的送货单对产品数量、规格、外观等进行确认，确认无误后，方可填写入库单办理入库。对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告销售部门主管和外发人员给予处理。3、 因生产需要而直接进4、入生产车间的材料物资，产品经检验核对无误后，直接发放到使用部门，并于当日内办理入库出库手续。4、 因入库产品体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，库管员应到存放地点核对验收。三、 退货入库的办理 1、生产部门生产余料或生产中发现的不合格的物料，应开具退料/补料清单退回仓库，在退料/补料清单上注明品名、规格、数量、退库原因、原使用工程单号码，由生产部门主管审批后交仓库，由库管员办理入库手续。库管员根据退回物料的品质状况进行整理，合格的物料应查清其品牌、供应商、规格后归位摆放。对于不合格物料，应及时通知质量品质科与采购部协商其处理方法，不得拖延不报而造成产品积压。 2、客户退货5、 对于客户的退货，仓库应填写客户退货通知单通知质量品质科进行检验，检验后确因我方质量问题，则质量品质科在客户退货通知单中签字通知仓库办理入库，并定置存放。第三章 仓库物资的出库一、 原材料出库：1、 各部门领料员应开具领料单，并由部门主管级以上人员签字后，由部门人员持工程单和领料单到仓库领取物料，库管员负责审核领料单是否符合正常手续、填写是否规范、数量是否一致。领料单需写清楚领料部门、物料名称、规格、单位、数量，如属工程单所用材料务必注明工程单号码；若非工程单所用，应注明其用途，并经部门主管审批后到仓库一次性领出所需物料。2、 对于特殊规定的物品，领料人必须持有有批准权领导签字的领料单，库管人6、员核定无误后方可发放物品，并办理出库。3、 仓务员负责按单发料并在领料单上注明相关资料，并遵守“先进先出”原则。库管员发完物料后及时更新物料标识卡，并进行相应的帐务处理。二、 补料出库1、 生产部门因异常原因要求补料时，需填写补料申请表，需注明“补料原因”，需由生产部主管或生产副总批准后，并由生产部开具领料单到仓库领料，仓库核对无误后，负责发放。并根据补料申请表和领料单作帐务处理。2、 补料申请表在无人签批时，根据急缓程度可采用先发料后补签的手续办理。三、 成品出库由销售部开具发货通知单，并经质量品质科签字确认后，到仓库领取物料，库管员负责发放物料，并及时更新物料标识卡和出库台账与电脑账。四、7、 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告销售部门或财务部门经理处理。五、 积压物资处理仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资，淘汰物资。及时填制积压物资明细表报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制领料单，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的积压物资明细表分送材料仓库、财务部记帐.第四章 仓库物资的保管一、 仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确，要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。二、为准确反映每日库存量，使销8、售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在上午9：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。三、 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。四、 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提 下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。五、 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，做好区域的划分和标识，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出9、和盘存方便。上架保管的材料，应做到分门别类按行次层次位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。六、 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。七、 建立健全出入库人员登记制度。原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。八、 严格执行6S管理规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的 安全，时刻保持仓库现场整洁、整齐，地面无灰尘。九、 库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。10、 （3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 （4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。十、 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁私领私分、仓库物品。 （7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （9）严禁随意动用仓库消防器材。（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。（11）严格执行公司6S有关规定，确保所负责范围内6S达标。第五章 附则十一、 本规定由人力资源部制定，报总经理批准实施。十二、 本制度自 年 月 日 起执行。 青岛XX电缆电器有限公司 xx-4-1