1、乳业公司仓库设备材料入、出库及保管管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为了规范公司仓库管理，保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；准确做好产成品成本核算，特制定本管理制度。第二条 仓库管理的目标（一）做好设备材料出库和入库工作，合理衔接储存、供应各环节。（二）做好设备材料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存设备材料，做到帐实相符。（三）积极开展废旧设备材料的回收、整理、利用工作，协助做好积压设备材料的处理工作。（2、四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和设备材料的安全。第三条 本制度适用于公司内所有仓库的全过程管理。第四条 仓库实行专人管理。仓库管理人员隶属仓库主管管理，接受财务部业务监督和指导。第二章 仓库设备材料的入库第五条 采购物料到公司后，由采购人员通知仓管员，仓管员根据物料请购单或采购合同，以及供方的送货单核对规格和数量,必要时提供质量证明文件等单据，经核对无误后，通知进货检验员检验。第六条 经检验合格的物资，仓库管理员将实物点验入库，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管、采购员和检验员一同签字确3、认；仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物帐，其余一联交财务部，一联交采购部。第七条 对于设备材料验收入库过程中所发现的有关数量、质 量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部和办公室。第八条 入库单上品种规格书写不齐全、不整齐；发票上物资数量和入库单对不上的，相关责任人不签字确认的，财务有权拒绝报销。第九条 没有采购计划的物资不得入库,特殊情况供方超计划供应的，必须经总经理审批，并补办物料请购单等单据后才可入库。第三章 仓库设备材料的出库第十条 设备材料出库必须办理出库手续，车间领用的设备材料必须由车间人员统一领取，领料人员凭车间主任开具的4、领料单向仓库领料，领料单上必须有领料人和车间主任签字，领料员和仓管员对设备材料的名称、规格、数量、质量状况核对正确后方可发料；仓管员应根据发料情况如实开具“出库”一式三份，领料人核实无误后，在“出库单”上签字，仓管员凭出库单的存根联登记仓库实物帐，其余一联交财务部，一联交领料员。第十一条 若领料凭证上车间主任未签字、字迹不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发料。第十二条 领料人员所需设备材料无库存，仓管员应及时通知使用者。第十三条 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走设备材料，不得在仓库里乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。第十四条 对于一切手续不全的领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程5、度报告财务部门和车间主任。第四章 自制产成品的入库第十五条 自制成品经检验合格后，生产车间开出入库单并由检验员签字确认，按计划办理入库手续。否则，不得将成品入库。第十六条 仓管员根据车间开出的入库单，须就产成品与入库单的相应项目与车间入库人员仔细核对，确认无误后，仓管员和车间入库人员在入库单上一同签字。第五章 自制产成品的出库第十七条 成品仓管员以发货通知单为发货依据，按统计部的发货通知单进行备货。备好货后成品仓管员开出销售出库单，产品装车发运。销售出库单一共分为二联，第一联送至财务；第二联由仓库留存。第四章 仓库设备材料的保管第十七条 仓库设设备材料实物保管帐，仓库实物帐按设备材料类别、品名6、规格分类进行登帐，只记数量，不记金额，根据入库单、领料单等及时登记仓库实物帐，保证帐实相符，所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。第十八条 仓库设备材料的保管要根据各种设备材料的不同种类及其特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证设备材料免受各种损害，又保证设备材料的进出和盘存方便。第十九条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品。第二十条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，不得在库房内吸咽、喝酒，不得使用热得快、电炉、蜡烛等，定期检查维修避雷和消防等7、器材和设备，保障仓库和设备材料财产的安全。第二十一条 仓库人员应服从项目部安排，有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作。第二十二条 仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用。第二十三条 仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报项目部经理。第二十四条 仓库人员因当天工作应当天完成，未完成需加班完成。第二十五条 仓管员因各种原因需请假时，必须填写请假单，经项目部经理审核同意，并有明确的职务代理人代理工作时，方可批准请假。第二十六条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由项目部经理进行监交，只有当交接手续办妥并签字确认之后，才能离开工作单位。 第二十七条 未按本制度办理设备材8、料入、出库手续而造成设备材料短缺或账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失。第二十八条 项目部由现场材料员（或指定专人）每月至少5次不定期对仓库进行安全巡检。第五章 仓库设备材料的盘点第二十九条 仓管员对常用或每日有变动的设备材料要及时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。第三十条 仓管员每月一日必须对库存的设备材料进行实物盘点，现场材料员予以监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交项目部，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有差异应在盘点表中相关栏内填列，并及时查明差异原因，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，属人为因素造成的要追究有关责任人的责任，属于帐务处9、理错误的，可作调帐处理，以保证帐实相符。第三十一条 公司财务部每三个月对仓库进行抽检（工期较短项目工程建设中期进行抽检），抽检数至少达到50%以上。每半年和年末材料会计会同现场材料员、仓管员对项目部仓库进行全面盘点，查清库存，查明差异原因，总结仓库管理方面存在问题。第六章 有关规定第三十二条 无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发的，因此给公司造成经济损失的，按公司有关规定处理。第三十三条 在仓库内抽烟或喝酒者，罚款200/次。第三十四条 在仓库内使用热得快、电炉者或进行明火操作的，罚款500元/次，并对直接责任人予以开除。第三十五条 仓库人员监守自盗或公物私用的，一经查实一律开除，扣除所有工资，情节严重的，送公安机关处理。第七章 附则第三十六条 本制度由财务部负责解释。第三十七条 本制度自颁布之日起执行。附件 项目设备材料领用单项目名称： 合同编号：序号名称规格型号使用部位生产厂家品牌计量单位计划领用数量备注12345678910111213141516合计填表人： 项目部经理：