1、重金属固废处理中心项目 上海xx绿色环卫设备有限公司二零一七年二月一、公司简介 基本情况（成立时间、注册资本、地址、专注领域等）我公司成立时间：2015年7月24日注册资本：人民币1000.0000万元整地址：专注领域：环保行业（重金属固废和重金属污泥处理）本公司，是上海市公共环卫设备行业知名企业，主营固废垃圾处理，污水处理，脱硫脱硝工程，除尘系统工程等环保工程。2017年1月，公司自主研发的一种重金属固废和重金属污泥处理系统技术，获国家实用新型专利（专利号：201620831096.0）。目前正承担着中国长江.丝路经济发展国际联盟环保专委会项目的建设和开发。由公司（下属铜川农文旅发展有限公司2、，法人代表：xx。）在陕西省铜川市耀州区小丘镇投资、建设、经营的国家精准扶贫项目主要有：1、现代农业10个项目；2、乡村旅游和养老7个项目；3、PPP公共服务基础设施6个项目。公司战略合作单位有：中国十七冶集团工程技术有限公司、中国核工业中原建设有限公司、安徽地质建设集团公司、中冶环保科技 特色及优势1.公司自主研发的一种重金属固废和重金属污泥处理系统技术，获国家实用新型专利，为国内外独创。该系统摒弃了传统的化学或掩埋、焚烧等处理手段，采用物理方法，将重金属固废和重金属污泥中的多种重金属分离出来的智能化处理系统，是一个处理流程全封闭，生产过程全智能，秤重、打包全自动，管理过程网格化的生产处理系3、统。整个过程既不产生废气、废水、废物，无二次污染，又可将处理后的污泥作为水泥物料进行销售，真正做到废气、废水、废物零排放，满足和达到“安全、达标、经济”要求和固废的循环利用，以及环境原生态保护的目的。2.环保部规定本项目在150公里范围内建设不能超过3家固废处理厂。3.我们处理的重金属原料厂家给我们资金处理，按资金到位的额度给予处理多少的量。4.循环利用所处理的原料全部利用。5.国家给予政策补贴和免息贷款。6.该项目按工业4.0的标准建设。.7.管理团队具有选矿、洗矿、分拣等方面的经验和技术。8.具有三十多年的原材料供应和产品销售渠道和稳定的客户关系。9.具有强烈的环保意识和致力于环境治理的愿4、望。二、产品/服务主要产品/服务1、重金属固废处理和重金属污泥处理（1）产品：HW-17到HW-49（金、银、铜、铁、鉻、镍、砷、锡、铅、锌、硫等）。（2）主要用途：分拣后的稀金属、贵金属、重金属产品分别向冶炼厂销售；（3）残余品加入正确铁配方，作为物料向水泥厂销售。2、产品：硫酸渣（Fe2O3，属一般固废）处理。（1）主要分拣和生产黄金和银、铜产品。（2）主要用途：金、银自行冶炼和销售；铜向冶炼厂销售；（3）产生的残余品为：二氧化硫（SO2），用途：硫磺原料；二氧化砷（AsO2），用途：杀虫剂原料；氧化铁红（又称三氧化二铁，Fe2O3），用途：染料行业原料。氧化铁红经深加工可制成黄、蓝、绿等5、颜色的染料原料。3、重金属固废处理和重金属污泥处理中产生的粉尘，采用VOCs控制技术，将粉尘中的硫、硝收集起来作循环利用，经深加工制成“三酸”销售。产品/服务的独特性1.分拣出来的重金属按不同品质分别向铜陵六合化工厂（硫酸厂）、安徽百泰钢业有限公司、合肥禾佳丰农化有限公司、宣城司尔特化肥厂、铜陵有色股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、上海宝钢股份有限公司等企业销售。非金属物料向芜湖海螺水泥厂、溧阳南方水泥厂、十七冶水泥厂等水泥厂销售。2.原料供应单位：上海宝钢股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、铜陵有色股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、铜陵六合化工厂、宣城司尔特硫酸6、厂等方圆150公里范围内的化工厂和钢铁厂。3.营销手段采用直营。4.营销人员纳入绩效考核制体系。考核系数比普通管理人员多0.51。新产品计划投资建厂生产以后，将该项目复制在全国建立300个处理中心，三年内筹备A股上市，五年内上市。五、发展战略 未来3-5年的公司发展战略一、未来三年主要目标：夯实基础，战略布局，技术创新，稳固市场。1、达到公司法人治理结构完善，体系完整，结构清晰，人员的技术、管理、生产技能、年龄、文化等结构比例合理目标。2、达到管理队伍职业化，生产队伍专业化，销售队伍规范化，劳动保护市场化，公司面貌军事化目标。3、一种重金属固废和重金属污泥处理系统专利完成技术升级。4、模块式电7、磁加热反应回转窑黄金分拣技术完成第二代专利申请，并转化为生产工艺。5、新一代模块式电磁加热反应回转窑技术，在广东江门落户建黄金和三氧化二铁生产线，年处理能力10万吨。6、在国家环保部新能源汽车环境保护专项基金会的支持下，研发新能源锂电池回收利用研发。7、开始筹备上市。主要目标：抓住主线，重点突破，逐步蚕食，集约发展。二、未来五年发展战略1、在国家环保部有关部门支持下，将我新建固废处理公司作为环保示范，在江苏宿迁、江苏高淳和河北廊坊等重工业、高污染地区复制和推广，同时，给予国家环保资金配置。2、在国家环保部新能源汽车环境保护专项基金委员会的资金支持下，在马鞍山投资建设汽车锂电池回收利用厂。3、在8、国家环保部中华环境保护基金会的支持下，复制模块式电磁加热反应回转窑技术，在安徽池州、江苏南通及启东，建立黄金和三氧化二铁生产线。4、上海xx绿色环卫设备公司提升为投资管理公司，铜川农文旅公司和拟新建的固废处理公司，以及新建的其他公司分别作为独立法人，与投资管理公司分享法人的权利和义务。5、第五年努力争取A股入门。三、市场及竞争分析 目标市场现状及前景随着我国经济的发展，固废产生量呈现出较明显的增长态势。根据2010-2014 年中国环境状况公报报道，2010年至2014 年间全国工业固废产生量由24.09亿吨增至2014 年的32.56亿吨，五年累计增长35.14%。预计，随着我国国民经济的持9、续发展，固废产生量将同步增长。目前，我国工业固废的处置尚处于初级发展阶段，利用率只有24.77%，而倾倒率达到了41.14%。2016 年3 月，国务院发布了第十三个五年规划纲要，要求大力发展循环经济，实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用。按照物质流和关联度统筹产业布局，推进园区循环化改造，建设工农复合型循环经济示范区，促进企业间、园区内、产业间耦合共生。由此，为我公司投资建设固废处理中心提供了必要条件和新的契机。随着国家各项环保政策的深入实施，可以预见，在未来的五年间内，我国危险废物处置业务的市场必将得到一个快速发展，采用新技术、新工艺处理工业固废的前景可观10、且有生命力和可持续发展。市场概况（主要客户、营销模式、目前主要销售地区、销售额、增长速度、占目标市场的市场份额等）国家环保部规定150公里范围内，只允许建不超过3个固废处理厂，我们公司的专利技术用于固废处理厂，目前在国外和国内仅有我们一家。我们公司选出来的重金属销售给铜陵六合化工厂（硫酸厂）、安徽百泰钢业有限公司、合肥禾佳丰农化有限公司、宣城司尔特化肥厂、铜陵有色有限公司、马钢股份有限公司和南京宝钢股份有限公司等企业销售。不是重金属的销售给芜湖海螺水泥厂、溧阳南方水泥厂和十七冶水泥厂等水泥厂销售。主要竞争对手概况1.目前我们这个项目没有任何竞争对手。2.我们的项目在国内外没有一个厂家。3.目前11、处理固废的厂家只有生活垃圾处理和建筑垃圾处理，重金属固废垃圾采用填埋式处理。本公司优势1.公司自主研发的一种重金属固废和重金属污泥处理系统技术，获国家实用新型专利，为国内外独创。该系统摒弃了传统的化学或掩埋、焚烧等处理手段，采用物理方法，将重金属固废和重金属污泥中的多种重金属分离出来的智能化处理系统，是一个处理流程全封闭，生产过程全智能，秤重、打包全自动，管理过程网格化的生产处理系统。整个过程既不产生废气、废水、废物，无二次污染，又可将处理后的污泥作为水泥物料进行销售，真正做到废气、废水、废物零排放，满足和达到“安全、达标、经济”要求和固废的循环利用，以及环境原生态保护的目的。2.管理团队具有12、选矿、洗矿、分拣等方面的经验和技术。3.具有三十多年的原材料供应和产品销售渠道和稳定的客户关系。4.具有强烈的环保意识和致力于环境治理的愿望。六、主要团队及股权结构 主要团队成员简介（姓名、职务、性别、学历、工作经历、特长、优势）董事长：xx，男，48岁，大专，从事探矿开采、选矿工作和贸易、金融行业三十多年。CEO：xx，男，60岁，大专，从事国家重点军工产品的组织、管理三十多年。副总经理：拟外聘。技术总监：xx，男。53岁，中专，从事选矿机械设备设计与制造三十多年，该专利技术的发明人。财务总监：xx，女，31岁，本科，从事会计行业8年。市场营销总监：xx，男，50岁，中专，从事矿产品贸易和重13、金属固废贸易工作三十多年。安全环保总监：由副总经理兼任。股权结构xx占60%股份，投资方占40%股份。公司组织架构图七、融资计划 融资额 2亿元（单位：人民币）融资方式 股权融资，投资人占40%的股份。融资用途/扩张计划 签订合同后资金分三期投入（单位：人民币）：1.第1个月投入5千万，购买土地、做规划设计和办理特许经营许可证。2.第3个月投入1亿，用于基建、厂房建设、设备购买和机电安装。3.第9个月投入5千万，用于购置材料、人员培训、结清工程尾款和生产调试等。财务预测（若融资成功，未来三年财务情况）财务预测：1.2017年是建设期第一年没有任何利润，给投资方年收益率12%的利润。2.201814、年是第二年第一条10万吨的固废处理生产线，年利润0.894亿元人民币。第二条处理10万吨的含金固废生产线，年利润1.08亿元人民币。第三条处理10万吨的提取氧化铁红固废生产线。年利润19.44亿元人民币。合计总利润：21.414亿元人民币。3.2019年第三年公司复制建设三个厂家，投资6亿元人民币。投资方退出机制40%的股份，还给投资方本金和股权利润10.5亿元人民币。年利润60.142亿元人民币。八、风险及控制 潜在风险（政策、技术、市场、管理等）1.政策上没有风险2.市场风险：（1）.原料方：上海宝钢有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、铜陵有色股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、铜陵六合化工15、厂、宣城司尔特硫酸厂等方圆150公里范围内的化工厂和钢铁厂全部倒闭。（2）.销售方：铜陵六合化工厂（硫酸厂）、安徽百泰钢业有限公司、合肥禾佳丰农化有限公司、宣城司尔特化肥厂、铜陵有色有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、南京钢铁股份有限公司等上市公司濒临倒闭的风险。3.上述企业在固废处理技术上开展研发，与本公司在技术层面进行竞争。4.投资人资金不能到位的风险。风险规避/控制措施1.公司继续研发新能源汽车电池综合利用。2.加强管理和技术人才的培训。3.掌握国家环保政策的动向。4.将该技术升级向全球推广。5.投资人资金全部到位后建设投产。四、财务状况 基本财务情况表（2014-2016三年销售额、利润及利润率、总资产、净资产、资产负债率、净现金流）2014年 销售额：0 利润：0 利润率：0 总资产：0 净资产：0金流：0资产负债率：0%净现2015年销售额：300万 利润：30万 利润率：10%总资产：1000万 净资产：810万净现金流：30万资产负债率：0%2016年销售额：800万 利润：160万 利润率：20%总资产：1000万 净资产：729万净现金流：160万资产负债率：0%固废处理厂房建设情况上海xx绿色环卫设备有限公司网 址:xx