1、鞋材有限公司行政、保密及员工规范管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 管理大纲2第二章 员工守则3第三章 人事管理16第一节 总则16第二节 编制及定编16第三节 员工的聘（雇）用17第四节 工资、待遇18第五节 假期及待遇19第六节 辞职、辞退、开除21第七节 附则22第四章 考勤53第五章 行政管理22第一节 总则22第二节 文件收发规定23第三节 文印室管理规定23第四节 电脑室管理规定24第五节 办公用品领用规定25第六节 电话使用规定25第七节 车辆使用管理规定26第八节 摩托车使用管理规2、定26第九节 集体宿舍管理规定27第六章 合同管理27第一节 总则27第二节 劳动用工的签订28第七章 审计、监察、绩效49第一节 总则49第二节 审计50第三节 监察51第八章 资料管理140第一节 总则140第二节 收文的管理140第三节 发文的管理142第九章 保密制度管理54第十章 安全保卫55第一节 保安管理49第二节 消防管理50第十一章 奖惩59第一节 总则59第二节 奖励59第三节 处罚60第十二章 岗位职责62第十三章 企业设备管理制度118第一章 设备使用、维护规程的制订、修改与执行118第二章 设备管理内容120第一章 管理大纲 1.1 为了加强管理，完善各项工作制度，促3、进XXXX鞋材有限公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 1.2 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 1.3 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 1.4 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 1.5 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 1.6 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 1.7 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文4、化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 1.8 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 1.9 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 1.10 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 1.11 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 1.12 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 1.13 公司为员工提供收入、住房和福利保5、证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 1.14 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 1.15 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 1.16 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 1.17 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 2.1 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 2.2 维护公司声誉，保护公司利益。 2.3 服从领导，关心下属，团结互助。 2.4 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 2.5 努力学习，提高水平，精通业务。 2.6 积极6、进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 人事管理第一节 总则 3.1.1 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 3.1.2 公司执行国家相关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 3.1.3 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 3.1.4 公司行政人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编 公司各7、职能部门，用人实行定员、定岗。 公司职能及部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案并监督实施。 3.2.3 因工作及生产，业务发展需要、各部门需要增加用工的，必须按条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。 行政人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节 员工的聘（雇）用 各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用工合同。 公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 各级员工的聘8、任程序如下： （1）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任（部长），由总经理聘任； （2）部门副主任（副部长）及会计人员，由总经理聘任； （3）其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 各部门确需增加员工的，按如下原则办理。 （1）先在本部门内部调整； （2）内部无法调整的，报请行政人事部在公司系统内调配。 （3）本系统内无法调配的，由用人单位提出计划，报总经理批准后，由行政人事部进行招聘。 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经行政人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签9、试用合同，并立即赴所分配的单位工作，不得无故拖延推诿。经培训后试用1至3个月。考核合格后，应及时签定劳动合同，合同期限从签订之日起两年。 新进人员必备证件（1）毕业证书、学位证书原件及复印件。（2）技术职务任职资格证书原件及复印件。（3）身份证原件及复印件。（4）一寸半身免冠照片二张。（5）其它必要的证件。 禁止录用条件（1）剥夺政治权利尚未恢复者。 （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。（3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。（4）贪污、拖欠公款，有记录在案者。 （5）患有精神病或传染病者。（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。（7）其它经本公司认定不适合者。（8）未满16周岁者视为童工10、，不予录用。（9）凡被公司予以辞退者一概不予录用。 3.3.9 新员工正式上岗前，必须先接受培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等 培训由行政人事部和用人单位共同负责。 员工试用期间，由行政人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。 试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。 3.3.10 员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经行政人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回原单位。3.3.11 临时工由各部门在上级核准的指标内雇用。报行政人事部备案。第四节 工资、待遇 公司全权决定11、所属员工的工资、待遇。 公司执行董事会批准实行的工资系统。 3.4.3 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由行政人事部上报总经理批准后行文通知财务部门发放。 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报行政人事部审核，经总经理批准后予以提级及奖励。 公司按照国家有关规定为员工办理工伤等保险。员工享有相应的保险待遇。 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 第五节 假期及12、待遇 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给加班工资或安排补休。 员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下： （1）员工在公司工作满1年后，开始享有探亲待遇； （2）与配偶不住在一起的，又不能利用工休假日团聚的，1年可探望配偶1次10天，另按实际需要经予路程假； （3）与父母都不住在一起，又不能利用工休假日团聚的，未婚员工探望父母1年1次10天，已婚员工4年1次20天，另按实际需要给予路程假。 （4）员工请假探亲必须由所在单位统筹安排，经人事部核准；未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假。 （5）员工探亲期间的13、车费、伙食费、住宿费、行李托运费及参观游览等费用，均由员工处理，不得报销。 员工按国家规定享有年休假的，由行政人事部会同各单位统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，增发100%日工资。第六节 辞职、辞退、开除（一）辞职 如员工因个人原因需要辞职的，需提前3个月到公司人事部领取并填写辞职申请书，并由所属部门负责人签字。 员工持辞职申请书再到副总处批准，各部门负责人根据批示的离厂时间提前1天将辞职员工的产量表、考勤表等生产信息资料提供到人事部门核实后交由财务部门结算工资。 员工应持本人有效身份证明到财务部领取工资并填写离厂结算确认书，视员工的的综合情况可领取工资，并按规定扣除相关费用。 凡未14、按规定提前3个月递交辞职申请书又因特殊情况需立即辞职的，获批准后给予结算工资 凡辞职申请未获批准拒不出勤的，按旷工处理。如果累计旷工或连续旷工达3天的，按自动离厂处理，恕不办理任何财务结算或其他手续。 凡离职人员在工资结算当日，必须搬离宿舍，并将厂牌交人事部，不得在厂区内逗留，如有类似状况，保安有权利将当事人遣送出厂。（附：行李搬出厂，须到行政部开放行条，否则不给予放行）（二）辞退、除名 凡严重违反公司规章制度，由部门直属主管呈准后，直接做辞退处理。 凡未经批准擅自离开公司者，将视为自动离职，做除名处理，恕不办理任何财务结算和其它手续。（三）其他： 员工办妥离职手续后，由人事部依劳动合同办理合15、同终止，退保及结算工资等相关手续。 员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求其承担法律责任。 凡违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿，工资按当有车间保底工资给予结算。（附：在未损害公司利益下， 发放 100保底工作辞退；损害公司名誉或不服从管理安排，给公司造成经济损失，将在保底工资内扣除损失后辞退。） 第四章 考勤 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。 4.1.2 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行打卡考勤制度。 打卡时必须本人亲自执行，不得代打或不打。在规定时间内未打卡者将视为迟到，迟到1-20分钟记“警告”一次，16、超过20分钟视为旷工。出差未打卡须及时请车间主任确认并签字方能生效。（代打卡情况给予当事人“小过处分”）4.1.4 员工一月内旷工2日（含2日）以上，半年内累计旷工3日（含3日）以上的，我司即可解除劳动合同。4.1.5 行政部人事负责对各部门员工进行考勤，每月月底经主管审核签字后汇总到财务部门。4.1.6 行政部门必须按考勤卡核算员工当月实际出勤天数。4.1.7 凡私自涂改考勤卡，给予记大过处分。4.1.8 持卡本人必须将考勤卡保持干净。如有遗失需及时到人事部申请补领。 打卡具体时间 （一）白班打卡时间：早上上班：08：00分前中午下班：11：30分后中午上班：13：00分前下午下班：17：317、0分后注：晚上加班按生产单位实际生产状况进行安排加班，加班打卡按正常上下班打卡即可。 （二） 晚班打卡时间：晚上上班：20：00分前晚上宵夜下班：23：00分后晚上宵夜上班：00：00分后晚班下班：次日08：00后 请销假制度我司员工如需请假，事假需提前一天到人事部领取请假单，当天不得办理请假手续（特殊情况例外），依照审批权限，经相关领导批准，办理好请假手续后方可离岗。未办理请假手续，先行离岗者，以旷工论处。（一）请假1天以内，由部门主管批准；2天或2天以上须由副总经理批准。（二）请假单一式两份，离岗时一份交人事部，一份交生产部主管，请假人应该按期到岗，超过假期未到岗者，将给予旷工处理。（三）18、员工请假期满，（如需延假者），需提前两天报备部门主管，未经批准而不按到到岗者（除不可抗力事件外）否则均以旷工论处。第五章 行政管理第一节 总则 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节 文件收发规定 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，由总经理审核后签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 已签发的文件由核稿人登记，并按“企、部、车间”等内容编号后，送文印室打印。 文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 文件由19、办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节 文印室管理规定5.3.1 依照本公司实际情况，文印室暂时归于行政人事部，并由专人负责。5.3.2 文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任（部长）签署。 打印文件，发电报、传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备20、查验。 文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。 根据公司实际，适当接受外部门、个人的资料打印、复印等相关服务。 文印室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 严禁私事使用传真、电话。违犯21、者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。第四节 电脑室管理规定5.4.1 依照本公司实际情况，电脑室暂时归于行政人事部，并由专人负责。5.4.2 电脑室人员遵守公司的保密规定，禁止非电脑室人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 电脑室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人得将信息载体带出电脑室。 电脑室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障22、，应及时报请维修，以免影响工作。 电脑室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。 电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。第五节 办公用品领用规定 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由行政人事办公室统一订制。 办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 5.5.5 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后才能购置。23、第六节 电话使用规定 电话为办公配备、使用。禁止员工为私事挂发电话。违者除补交电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交电话费。 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第七节 车辆使用管理规定 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点、时间、办公室（车队）根据需要统筹安排派车。 职员因公务需要经车队安排可以派车。 下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给办公室（车队），否则按私事用车处理。 公司领导出差外地时，其车辆归车队统一保管（使用）。 外单位借车，需经办公室同意，总经理批准后由车队长安排24、。 凡有配有摩托车的员工外出办事，原则上不再派车。 车辆驾驶专人专车，专车专管。 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第八节 集体宿舍管理规定 住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。 住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。 集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告办公室或宿舍负责人25、同意。 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上12点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。 凡调出公司的员工，必须在办理调动前退还住房，否则公司有权不办理调动手续。第六章 合同管理第一节 总则 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各部门领导负责人及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执26、行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。第二节 经济合同的签订 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要27、考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 6.2.4 经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 经济合同除即时交易者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： （1）部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 （2）正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成28、套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；馐、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。 （3）结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。 签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则；付款尽可29、能采用托收承付，如需预付货款或定金按条规定办理。 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，赊销金额在1万元以下的由经理审批，1万元以上的由总经理审批。 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。第三节 经济合同的审查批准 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 经济合同审批权限如下： （1）下属部门对外签订的经济合同，除按规定须上报部门总负责人审查批准者外，由公司领导审批。 （2）下列合同由总经理或其授权人审批： 标的超过1万元的； 预付定金或预付货款超过130、万元的； 联营、合资、合作合同； 重大涉外合同。 （3）法律顾问室负责对下列合同进行审查：总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。 经济合同审查的要点是： （1）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。 （2）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 （3）合同的可31、行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 6.3.5 经济合同的审批程序如下： （1）申报。法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。 （2）审核。对送审的经济合同，应按本制度条规定的审批权限，32、由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。 主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。 上述审批程序，一般为12天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。第四节 经济合同的履行 经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定33、的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 各企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第五节 经济合同的变更、解除 在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。 如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 对主当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。 变列、解除经济合同，必须符合经济合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。 条规定的审34、批权限和程序执行。 经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。 经上级主管机在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。 经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。 变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。 变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 35、6.5.8 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。第六节 经济合同纠纷的处理 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。 处理合同纠纷的原则是： （1）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 （2）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。36、 （3）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 （4）各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 法律顾问室处理合同纠纷的范围是： （1）总经理交办的； （2）经各部门处理解决不了的； （3）其他应由法律顾问室处理的。 提请处理合同纠纷的程序是： 1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本制度条的规定报批。 2.审批单位可依据情况，37、在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。 3.法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或投诉的足够时间。 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）： 1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等； 2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3.货款的承付、托收凭证，有关财务财目； 4.产品的质量标准、封样、样品38、或鉴定报告； 5.有关违约的证据材料； 6.其他与处理纠纷有关的材料。 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。 公司对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 对于对方当事人在规定定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问室汇报。 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法院申请执行。 在向人民法院39、提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。 执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。第七节 经济合同的管理 本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。 本公司经济合同的二级管理具体是： 公司由总经理总负责分管副总经理（总经理助理）具体负责，归口管理管理部门为法律顾问室。 下属公司一级由经理、副总理负责，归口管理人为办公室主任或秘书。 公司主管内贸的副总经理（总经理助理）负责审批内贸合同。 公司主管生产的副总经理（总经理助理）负责40、审批生产类合同。 公司主管工业的副总经理（总经理助理）负责审批工业方面的引进、合资、合作合同。 法律顾问室的主要职责是： （1）负责管理公司的各类合同； （2）负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助； （3）负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高法人委托人的法律素质； （4）负责考评公司的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平； （5）配合公司办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项； （6）配合公司处理合同纠纷； （7）参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。 公司合同管理的主要职责是： （1）负责41、管理本企业签订的合同； （2）负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性；对须报请公司或上级主管机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见； （3）负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审； （4）根据法律及本制度的规定，制定本企业合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作； （5）负责修理本企业合同纠纷；对难度较大单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。 法人委托人的主要职责是： （1）在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿； （2）对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责； （3）对须42、报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责； （4）对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好； （5）负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。 凡具备下列条件的，可以发给法人委托证书： （1）政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章帛；能拒腐蚀，不贪污贿，不假公济私、损公肥私。 （2）业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。 （3）法律意识强。对经济43、合同法等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。 6.7.8 公司根据各部门的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由公司确定，经培训考核合格后，发给法人委托书。 法人委托书应于每年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人委托人在本年度的工作、学习及思想情况，取得什么成绩，发生什么问题，有无违纪行为等。审核后，法定代表人可根据情况分别作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权及吊销法人委托书等决定。 法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追究相应的责任。 法人委托人工作调动时，应向所在企业交销其法人委托证书。 签44、订合同专用章制度。公司及下属保企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。 合同专用章由各单位统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。 合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。 合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。 公司必须认真做好经济合同管理和基础工作。具体如下： （1）建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录45、，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。 （2）建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个企业必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。 （3）填写“经济合同情况月报表”。各企业应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报计划财务部和法律顾部室。第七章 财务管理第一节 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基46、础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节 财务机构与会计人员 公司设置独立的财务机构。 公司部会计师。 公司设财务部。财务部设部长、副部长。财务部应根据业务工作需要配备必要的会计人员。 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师主要职责如下： （1）执行公司章程，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成47、果，对总经理负责并报告工作； （2）审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； （3）负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 （4）审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； （5）会同行政人事部，编制公司员工工资、奖金、福利方案； （6）监督全系统的财务管理和活动； （7）监督全系统执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项； （8）对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； （9）负责搞好财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平48、； 财务部是公司的财务主管部门，应做好本部门各项业务工作。 财务部部长领导财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。 财务部部长的主要职责是： （1）主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； （2）执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理提交财务分析报告； （3）筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作； （4）协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； （5）参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。 财务部49、副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。 财务部门必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复50、。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 财会人员力求稳定，不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。第三节 会计核算原则及科目报表 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 公司采用国家规定的会计制度的51、会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。 合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。 公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。 对同一时52、期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非总经理同意，任何人不得随意改变。 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下： （1）以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据； （2）以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据； （3）以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据； （4）各方交付的出资额，应由政府批准的53、注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。 公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。 公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经总经理批准后方可执行。 长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。 7.3.13 公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类： （1）房屋及其他建筑物； （2）机器设备； （3）电子设备（如计算机、复印机、电传机等）； （4）运输工具；（5）其他设备。 各类固定资产折旧年限为： （1）房屋及建筑物35年； （2）机器设备（含室内装修）54、10年； （3）电子设备、运输工具5年； （4）其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 （1）盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。 （2）盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧55、，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 （3）报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 （4）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。 公司主要的会计报表有如下几种： （1）资产负债表（年、季、月）； （2）损益表（年、季、月）； （3）股息红利分配方案（年度）； （4）财务状况变动表（年度）； （5）专用基金明细表（半年）； （6）固定资产增减变化表（月）； （756、）银行贷款增减变化表（月）； （8）现金出纳月终盘存表（月）； （9）提取坏帐准备金明细表（月）； （10）应收、应付和预付款项明细表（月）。第四节 资金、现金、费用管理 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时57、由其委托他人代管。 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金的， 1万元以上的（含1万元）由总经理审批。属贸易货款的， 1万元以上的（含1万元）由总经理审批。属自带汇票的，1万元以上的（含1万元）由总经理审批。属购置、维修固定资产的，1万元以上的（含1万元）由总经理审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的合同的58、规定付款。汇出境外的资金，1万美元以上的（含1万美元）由总经理审批。 同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。 由总经理审批的，先报总会计师审查。 对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人） 凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）1万元以上的，财务部必须逐项跟踪资金回笼情况，并按月汇总后上报计划总会计师和总经理。对到期59、的应收资金，应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报总经理请示处理。 财务库存现金不得超过10000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各部门私设小钱柜。 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保60、险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和说明报批：2000元以下的由财务部部长审批，2000元以上的由总经理审批。 业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。 公司财务部业务费，由财务部长审核，经总会计师签署后报总经理审批报销。 公司各部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，61、1000元以下的由部会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。 工伤医疗费等按国家的规定报销。 非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，由总经理审批。 各单位购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报经批准后才能购置。其中，属专控商品的，还必须报经专控部门批准后才能购置；非专控商品，按条审批权限规定经批准后才能购置。 公司对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按条审批权限规定经批准后才能投入。 公司所创的外汇限于进出中贸易使用。62、其他外汇买卖的价格由总会计师根据市场情况审定一个最低、最高价，所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价、最高价。 严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。 批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。第五节 工资及奖金 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。 员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。63、第六节 税收及利润分配 公司及下属公司、企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。 税后利润的分配按章程的规定执行。第七节 利润上交和库存物资财务管理 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。 仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表。 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者（含1000元），由财务部审核，报经理审批后处理，1000元以上的由总经理审批后处理。第八节 会计凭证和档案保管 公司财务部必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额1564、%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。 采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第八章 审计、监察 第一节 总则 为加强，避免和制止各种违章违纪现象，促进公司及全体员工依法照章办事，提高企业经济效益，制订本制度。 8.1.2 公司设立监察部，在总经理领导下，65、进行审计监察工作。 8.1.3 监察部行使下列职权： （1）检查、监督各单位执行国家法律、政策、公司章程、规章制度和纪律的情况； （2）对除总经理任命以外的所有员工进行监督和违纪审查； （3）定期不定期对公司财务状况进行审计； （4）受理员工对总经理任命的职员的检举、控告。 （5）监察部进行审计、监察时，所有审计监察对象有义务按要求予以协助，如实提供有关情况及资料。第二节 审计 审计每季（或半年）审计公司财务状况1次。主要审计专项基金和重大资金使用、成本费用、经济效益以及财务规章制度和财经纪律的执行情况。 审计师负责配合注册会计师进行年度决算审核。 经总经理决定或批准，审计师可以对公司任何财务66、活动进行专项审计。 审计员应定期检查公司对财务规章制度、财经纪委和承包合同的执行情况，监督业务部门在经营中遵纪守法，依法纳税，监督公司和银行帐户的使用情况，杜绝为他人代转、代汇的现象。 审计员每季（或半年）组织审计公司的财务账务1次，内容包括： （1）审核固定资产实有数的所有权； （2）审核原材料、商品购销各个环节的真实性及效益； （3）审核生产企业的产品库存和生产经营效益； （4）审核销售和债务情况，促进销售收入和帐款及时回笼； （5）检查专项基金和流动资金使用情况，成本核算、行政费用开支、业务费用开支等情况。 审计对象应如实向审计人员提供其经营管理计划、合同、会计统计报表、帐簿、凭证、业务67、记录等有关资料。 审计员根据承包合同书的要求，对承包进行事前和事后审计，落实承包合同的权、责、利。 内容包括： （1）审计任期目标责任指标，承包方的资格、承包合同； （2）审计承包方的财务帐目、年度决算； （3）承包方任期或承包期满后，进行终结审计或离任审计。 未经审计不准进行承包，终结审计或任审计期间，承包经营者不得调离其所在企业。 每一次定期或重点审计完成后，审计人员应及时制定审计报告。审计人员有权提出整改措施或处理意见，经总经理批准后，责成有关单位实施。第三节 监察 8.3.1 监察部每半年对公司下属各部门进行一次法纪检查，主要检查各部门执行国家法律、政策、公司章程、规章制度的情况。 监68、察部负责对总经理任命的职员进行考察、监督。对优秀者予以表扬奖励，对不合格或行为不良者予以批评处罚，报总经理批准后实施。 监察部负责对总经理任命的职员的违法违纪问题进行审查。 审查应经总经理批准。 审查后应及时作出审查报告，提出处理意见，报总经理批准后实施。 不服监察部处理意见的职员，可在接到处理意见后10日内向总经理申诉，由总经理另行审查处理。 监察部会同行政人事部对总经理聘任的员工进行监督、考察。对优秀者予经表扬奖励，对不合格或行为不良者予以批评处罚，报总经理批准后实施。 监察部查处员工违法违纪问题时，各部门及接受调查的员工有义务按要求予以协助，如实提供情况及材料。 对员工的审查必须公正、客69、观，作出的处理必须符合国家法律和政策规定。 员工违法应负法律责任的，监察部应将案情转报司法机关依法处理。 员工不服公司处分决定的，可依照有关法规的规定，向上级主管部门申诉。第九章 保密工作 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 全体员工都有保守公司秘密的义务。 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： （1）公司经营发展决策中的秘密事项； （2）人事决策中的秘密事项； （3）专有生产技术及新生产技术； （4）招标项目的标底、合作条件、贸易条件； （5）重要70、的合同、客户和贸易渠道； （6）公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号； （7）其他总经理确定应当保守的公司秘密事项。 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济71、处罚，直至予以除名。 信息室、档案室、计算机房等机要部门，非工作人员不得随便进入，工作人员也不能随便带人进入。第十章 安全保卫 10.1.1 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。 安全保卫工作，要认真落实责任制，经理是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责。 公司成立安全保卫工作领导小组（暂由行政部代管），定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。 公司设保卫科，负责安全保卫工作。 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。 公司对“三来一补”企72、业的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任迁就。签约时要定明凡外商人为造成我方损失的，应负赔偿责任。 公司所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。 落实防火措施： （1）办公室、工厂、仓库和宿舍楼设置的消防栓，不得用作他用，各企业应定期检查消防栓是否完好无损； （2）办公楼、工厂、仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物； （3）易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放； （4）工厂、仓库未落实消防措施的，不得开工、使用； （5）进行明火作业（如电焊等），应先报领导批准，同时采取必要的防护措施； （6）防火通道必须保73、持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道； （7）严禁违反安全规范乱建建筑物； （8）宿舍与生产厂房及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混杂在一起。 抓好安全用电： （1）电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； （2）严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生产场所使用电炉； （3）配电房、空调机房、电梯机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 落实防盗措施： （1）公司应设有门卫； （2）财务室、保密室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源； （3）重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯； （4）公家财物不能随便乱74、放，重要文件及贵重物品必须锁好； （5）车辆停放时应采取必要的防盗措施。 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第十一章 奖惩第一节 总则 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，物制订本制度。 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 本制度适于公司全体员工。 公司监察部负75、责监督本制度的贯彻实施。 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。第二节 奖励 本公司设立以下奖励方法： （1）大会表扬； （2）奖金奖励； （3）晋升提级。 对下列表现之一的员工，应当给予奖励： （1）遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； （2）一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故； （3）完成计划指标，经济效益良好； （4）积极向公司提出合理化建议，为公司采纳； （5）全年无缺勤，积极做好本职工作； （6）维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； （7）维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出； （8）节约资金，节俭费用，事突出76、； （9）领导有方，带领员工良好完成各项任务； （10）坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书； （11）其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。 奖励程序如下： （1）员工推荐、本人自荐或单位提名； （2）监察部会同行政人事部审核； （3）总经理批准。属总经理聘任的员工，其获奖由监察部审核，总经理批准。第三节 处罚 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分： （1）违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的； （2）违反劳动法规，经常迟到、77、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的； （3）不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的； （4）拒不执行总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的； （5）工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的； （6）玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； （7）滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的； （8）财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的； （9）贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的； （10）挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的； （11）78、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的； （12）散布谣言，损害公司声誉的； （13）利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； （14）有其他违章违纪行为，总经理应予以处罚的。 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失： （1）造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%； （2）造成经济损失5万元以上的，由监察部报总经理决定责任人应赔偿的金额。 各企业领导发现本企业员工犯有本制度第条规定的行为时，应及时向监察部报告；员工也可向上述部门检79、举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。 监察部接到报告、检举、揭发，应即报经总经理批准后进行调查处理。 调查完毕，监察部提出处理意见书呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受分人。 给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。 调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。 员工对处分决定不服的，允许按监察制度规定提请复议；对复议决定不服的，允许向上级主管机关申诉。 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（80、公司宣布辞退、开除的除外）。 受处分的员工，能改正错误，积极工作，在1年内弥补经济损失或完成利润指标的，经所在单位提议或本人要求，监察部或监察委员会审核后呈报总经理或董事会批准，可酌情减轻或免除处分。第十二章 岗位职责 总经理职责： （1）全面负责公司的经营管理。 （2）组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司年度预、决算报告； （3）代表公司对外签署合同和协议； （4）任免公司高级职员、部门经理（主任）及部门负责人； （5）决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退； （6）提出聘用专业顾问人选； （7）提出机构81、设置、调整或撤销的意见； （8）签发日常行政、业务和财务等文件； （9）其他关系公司利益的行为。 副总经理（总经理助理）职责： 1.协助总经理工作； 2.负责分管部门工作； 3.总经理不在时，受总经理委托代总经理行使职权。 总会计师职责： （1）执行公司章程,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作; （2）会签公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见; （3）负责全系统的资金融通调拨决策工作,经总经理签署后执行; （4）编制公司工资、奖金、福82、利方案和年度分红派息方案; （5）监督全系统的财务管理和活动; （6）对财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行; （7）负责搞好全系统财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平。1 审计师职责： （1）负责定期或不定期对各单位进行综合审计或专项审计； （2）研究公司财务状况，提出整改意见及措施；（3）监督各单位执行财经制度和财纪纪律。 法律顾问室职责: （1）对公司的重大经济活动和经营决策,向总经理提供法律可行性意见或建议;协助总经理贯彻执行国家法律、法规; （2）参与制订、修改公司各项规章制度; （3）参与重大经济技术贸易谈判,审查重大合同和涉外合83、同,审核公司的法规性文件和法律事务文件; （4）为各单位提供法律咨询和法律帮助,配合各单位办理合同的报、见证、签证和公证,经委托配合或代理参加诉讼、调解、仲裁及其他非诉讼活动,维护公司的合法权益; （5）主持经济合同管理工作; （6）配合有关部门进行法律宣传、教育和培训; （7）办理公司其他法律性事务; （8）总经理授权委托的其他工作. 办公室主任职责: （1）主持办公室全面工作; （2）领导档案室、资料室、保密室、车队、保卫以及公关工作; （3）处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访; （4）做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,了解掌握情况,发现问题及时向领导汇报,当好领导参谋; （84、5）处理公司的公关事务,接待户、客人,负责公司对外的联谊联络工作,策划公司的对外宣传、广告等大型活动; （6）领导起草公司文件、报告和编制资料; （7）负责安排公司的会议及活动; （8）做好后勤工作,关心员工的生活,帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧; （9）管理勤务工作和环卫工作; （10）协助做好员工培训和计划生育等工作; （11）总经理授权委托的其他工作. 办公室职员职责: （1）负责会议记录工作; （2）负责起草公司的文件、报告; （3）协助主任做好办公室工作. 保卫科科长职责: （1）主管“三防”及保卫工作;定期检查、监督各部门、各单位落实“三防”措施和安全保卫、值班制度; （285、）领导保卫人员落实岗位责任制、安全责任制,确保财产及生产安全; （3）负责与公安部门联系,做好内保工作. 保卫员职责: （1）服从分工,听从指挥,执行安全保卫,做好安全保卫工作; （2）努力学习法律知识和专业知识懂法,精通保业务; （3）熟悉保卫目标的环境,经常检查消防,安全设备、器材是否安全,定期更换失效的灭火药物和其他设备; （4）值班时坚守岗位,勤巡、勤看、勤听、勤查,密切注意各种情况,发现问题及时处理和上报; （5）对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关处理. 统计员职责: （1）承办统计工作; （2）按制度及要求及时搞好各种资料、数字统计; （3）按时上报86、统计报表; （4）分析统计资料、提出整改意见,当好参谋; （5）保守统计机密; （6）承办其他办公室工作. 文件收发员职责: （1）承办文件收发工作; （2）按文件要求及时报送和分发; （3）保守文件机密; （4）承办其他办公室工作. 资料员职责: （1）承办资料工作; （2）做好资料的收集、分类整理、通报分发、保管保存工作; （3）负责图书资料的购置、登记和保管工作; （4）承办其他办公室工作. 保密员职责: （1）承办保密工作; （2）负责机密文件的收发、管理; （3）检查、监督各单位执行保密制度; （4）承办其他办公室工作. 档案保管员职责: （1）承办档案工作; （2）做好档案的收集、87、分类整理、借阅、移运移交、保管保存工作; （3）保守档案秘密; （4）承办其他办公室工作. 文印室人员职责: （1）按时保质打印、复印文件和接发电报、电传、传真并及时发送给有关人员,不得积压延积; （2）爱护设备,认真保养,设备出现故障时及时维修,确保设备处于良好技术状态; （3）节约能源、纸张,降低消耗; （4） 遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误; （5）承办其他办公室工作. 电脑室人员职责: （1）及时、准确、全面地采集、输入各类所需的信息,按要求输出、提供信息资料,保管好信息载体; （2）爱护设备,认真保养,出现故障时及时维修,确保设备处于良好技术状态; （3）节约能源、纸张,88、降低消耗; （4）遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误; （5）承办其他办公室工作. 车队队长职责: （1）主持车队全面工作; （2）安排、调配车辆出车,带领司机完成; （3）带领司机做好车辆清洁、保养、维修、保管工作; （4）组织司机学习交通法规和驾驶技术、维修技术,提高技术水平,安全行车. 司机职责: （1）努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术; （2）遵守交通规则和操作规程,安全行车; （3）爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,及时 发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技术状态,停放车辆时采取必要的防盗措施; （4）准时上班,服从工作安排,完成工作任务; （5）负责办理车辆车检、保险89、等各项例行手续; （6）发生事故时,及时向车队长报告; （7）车辆送厂修理,须报车队长批准; （8）不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶. 电工职责: （1）钻研业务,掌握办公楼各种水、电设备的运行操作和维修技术; （2）定期检查、保养各种设备、线路、管道,保证供水供电正常和制冷设备正常运转; （3）按各部门维修要求及时做好维修工作,及时更换损坏的灯管灯泡; （4）注意安全,消除供电设备和线路的火灾隐患; （5）爱护公物,保管好工具,节约消耗材料; （6）按时上班,听从指挥,完成工作任务. 12.1.20 行政人事部部长职责: （1）主持行政人事部全面工作; （2）根据公司发展的需要,做好人90、事规划和调配工作,把好人事关; （3）主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作; （4）组织安排员工的培训工作; （5）主持办理员工的劳动工资、劳保福利工作; （6）配合有关部门办理员工奖惩工作; （7）制订员工考核、考察方案,主持考核、考察工作; （8）挖掘、发现人才,为公司招贤纳士; （9）做好员工思想教育工作,了解掌握员工思想动态并及时向总经理汇报; （10）总经理授权委托的其他工作. （11）承办员工录用、商调、考核、奖惩等具体工作; （12）负责整理、保管人事档案. 监察部部长职责: （1）主持监察部全面工作; （2）领导对各单位实施制度91、监督、财务监督、监督和法律监督; （3）领导监督各单位执行总经理的决定; （4）主持对各单位定期或不定期进行财务审计; （5）主管对总经理任命的员工进行监督及审查其违法违纪问题; （6）审核总经理任命的员工的奖惩晋升或处分决定; （7）受理员工对总经理任命的员工的检举、控告; （8）总经理授委托的其他工作. 12.1.22 出纳员职责: （1）按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,并日清月结,确钞帐相符; （2）按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及92、时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符; （3）妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章; （4）按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失; （5）认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备; （6）积极主动催收各项应收的款项. 会计职责: 流动资金核算: （1）拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理; （2）编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应; （3）定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动. 固定93、资产核算: （1）拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; （2）参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; （3）办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符; （4）按制度规定计提固定资产折旧; （5）参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率. 材料核算: （1）会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度; （2）根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划; （394、）审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗; （4）建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理. 工资核算: （1）按计划控制工资总额的使用; （2）审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金; （3）进行工资明细核算. 成本核算: （1）拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划; （2）拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报; （3）考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努95、力降低成本费用支出. 利润核算及分配: （1）编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位; （2）做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报; （3）按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表; （4）考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润. 往来结算: （1）加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项; （2）按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往96、来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结. 专项资金核算: （1）拟订专项资金管理办法,实行归口管理; （2）对专项资金进行明细核算; （3）按时编制专项奖金报表. 总帐报表: （1）登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表; （2）核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表. 综合分析: （1）综合分析财务状况和经营成果; （2）编写财务情况说明书; （3）进行财务预测,为领导提供决策参考意见. 财务部部长(会计主管)职责: （1）主持财务部工作,领导财会人员完成各项会计业务工作; （2）制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、97、资料和财务分析报告; （3）参与投资、重大经济合同的可行性研究; （4）负责编制会计报表,主持清查财产; （5）执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益; （6）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理严格审核原始凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开支. 业务员职责: （1）承办各项业务工作,做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公; （2）遵守各项规章制度,按时上下班.经经理同意后方准外出联系业务;请示并获书面批准后方可签约; （3）不得利用业务为自己谋私利,不得自接受或索要客户的回扣、佣金;不得损害本单位利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私98、利; （4）对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理; （5）积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道; （6）出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费. 第十三章 企业设备管理制度第一节 设备使用、维护规程的制订、修改与执行 13.1.1 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定,用来指导正确操作使用和维护设备的法规.各大公司所属部门都必须建立、健全设备使用规程和维护规程. 13.1.2 规程制定与修改的要求 （1）部门首先按照设备使用管理制度规定的原则,正确划分设备台数,并99、按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度,将设备划分为:重要设备、主要设备、一般设备三个级别,以便于规程的编制和设备的分级管理; （2）凡是安装在用的设备,必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程; （3）对新投产的设备,部门要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程,并下发执行; （4）当生产准备采用新工艺、新技术时,在改变工艺前十天,生产部门要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改,以保证规程的有效性; （5）岗位在执行规程中,发现内容不完善时要逐级及时反映,工程管理专业人员中应立即到现场核实情况,对规程内容进行增补或修改; （6）新编写或修改后的规程,都要按专业100、管理承包制的有关规定分别进行审批. （7）对使用多年,内容较多的规程,每三年要通过群众与专业管理相结合的方式,部门组织重新修订、印发,并同时通知原有规程作废. （8）当设备发生严重缺陷,又不能产即停产修复时,必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程,由公司批准执行,缺陷消除后临时规程作废. 13.1.3 设备使用、维护规程必须包括的内容: （1）设备技术性能和允许的极限参数,如最大负荷、压力、温度、电压、电流等; （2）设备交接使用的规定,两班或三班连续运转的设备,岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接,内容包括:设备运转的异常情况,原有缺陷变化,运行参数的变化,故障及处理情况等; （3）101、操作设备的步骤,包括操作前的准备工作和操作顺序; （4）紧急情况处理的规定; （5）设备使用中的安全注意事项,非本岗位操作人员未经批准不得操作本机,任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等; （6）设备运行中故障的排除. 13.1.4 设备维护规程应包括的内容: （1）设备维护转动示意图和电气原理图; （2）设备润滑 “五定”图表和要求; （3）定时清扫的规定; （4）设备使用过程中的各项检查要求,包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等; （5）运行中常见故障的排除方法; （6）设备主要易损件的报废标准; （7）安全注意事项。 13.1.5 设备使用、维护规程的贯彻执行 （1102、）新设备投入使用前,要由部门专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程,规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册,并做到规程不离岗; （2）生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容,设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导; （3）设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核,合格后方能上岗; （4）生产单位每周都要组织班组学习规程;车间领导及设备管理人员,每月要对生产班组规程学习情况进行抽查考问,发现问题及时指导,抽查情况纳入考核。第二节 设备管理内容 13.2.1 设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备,103、并分别制订具体考核标准。 各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标,即考核设备的综合完好率.专业部门,要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标,并层层分解逐级落实到岗位. 13.2.2 设备缺陷的处理 （1）设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并在日记中详细记录. （2）岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报,同时精心操作,加强观察,注意缺陷发展. （3）未能及时排除的设备缺陷,必须在每天生产调度会上研究决定如何处理. （4）在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大. 13.2.3 设备运行动态管理 设备运行动态管理,是指通过一定的手104、段,使各级与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况,依据设备运行的状况制订相应措施. (一)建立健全系统的设备巡检标准. 各部门要对每台设备,依据其结构和运动方式,定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值),并针对设备的具体运行特点,对设备的每一个巡检点,确定出明确的检查周期,一般可分为时、班、日、旬、月检查点. (二)建立健全巡检保证体系. 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查,专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务.各厂矿都要根据设备的多少和复杂程度,确定设置专职巡检工的人数和人选,专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外,要全面掌握设备运行动态. (三)信息传递与反馈 生产岗位操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知当班调度,由值班负责人组织处理.一般隐患或缺陷,检查后登入检查表,并按时传递给专职巡检工. 专职维修人员进行的设备点检,要做好记录,除安排本组处理外,要将信息向专职巡检工传递,以便统一汇总.第十三章 附则 14.1.1 公司各部门可根据本管理细则规定的原则、精神,结合本公司的实际情况,制定具体的实施细则,报总经理批准后施行. 14.1.2 本管理则自XX年1月1日起施行. 14.1.3 本管理细则的解释权和修订权属于公司.