1、白云石加工销售公司成品物资出入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、物资出入库的有效监控和精确统计，确保成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展， 特制订本管理制度。2、适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于XX有限公司成品、物资出入库管理。3、成品出入库职责分工3.1、 成品仓库管理岗位职责3.1.1、负责依2、据成品入库管理程序，对各类入库成品进行入库验收（验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要素），确认无误后， 按程序办理成品入库；、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，成品入库码放做到先内后外、先下后上；出库搬运时做到先外后内、先上后下，各种成品不得抛掷，无关人员不得进入库区，保证成品安全、有序的存放； 、负责依据成品出库管理程序，对各类成品进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；、负责进行发货装车时的现场跟踪，严格按照成品出库单发货，不得随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，特殊3、原因须知会营销部说明情况，并提前通知客户。产品装车时，成品仓库管理员必须协同客户（物流、司机）对产品数目、质量清点确认，核准后成品出库单应交客户（物流、司机）签字确认；另根据实际出库内容填写放行单（内容包括运输车号、产品品名、规格、数量、出库单号），依据公司进出制度由客户（物流、司机）交门卫处核查无误后放行；、负责在每月25日前的结账工作，对因特殊原因须进行的“先开单，后提货”的客户（提货有效期为7日，超过期限或跨月无效），及时与销售部开单员联系，确保按期提货；、负责每日做好成品库流水台帐，并于次日上午11：30前将成品日报表交相关部门。（成品日报表一式三份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办4、）；、负责对成品库进行经常性自我盘点。财务部会同生产部、销售部不定期进行抽查盘点，年终会同营销部、生产部、财务部进行盘点工作（生产部、营销部作为成品入库或出库相关程序的直接参与者和执行者，有责任必须参与盘点，无故不参与的部门，财务可视情况对部门负责人予以100-300元考核），盘点结束后，填写盘仓清点表（一式五份，一份存根、一份报营销部、一份报生产部、一份财务部、一份报总经理）；、负责依据仓库管理程序，对已发货成品退货的重新入库处理。其操作程序另行参照成品仓库退货管理程序；3.1.9、负责财务负责人交办的其他相关工作。3.2、成品出、入库工艺设备部（化验室）职责3.2.1、负责依据公司最终成品5、检验程序，及成品化验判定标准，对成品进行取样化验，填写成品化验报告单，并将报告单提交生产部1份、工艺设备部1份、总工1份、销售部1份、化验室存档1份。对检验合格产品按批次（或生产日期）颁发合格证，由生产部在包装封袋时装入袋内；3.2.2、不定期对成品库的待出厂产品进行抽样检查，每月对各类产品至少进行一次综合检查，对检查出的不合格品形成报告，由部门报公司处理。 3.3、生产部职责3.3.1、负责依据成品入库程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行成品入库；3.3.2、负责依据财务提供的入库单，进行统计，每月将统计结果提交人力资源部1份，作为考核指标；、负责年终汇同生产部、营销部、6、财务部对成品仓库库存进行盘点；、负责其他成品出、入库相关工作。3.4、营销部职责 3.4.1、负责依据成品出库程序，依据销售需求，对销售所需各类成品进行出库发货手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，办理成品出库发货； 3.4.2、负责依据样品需求，开具样品申领单，经部门负责人审核，报总经理批准后，交成品仓库领出样品（样品申领单据一式两联，一联交成品仓库存档，一联营销部存档），并开具放行单交门卫放行； 、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点； 3.4.4、负责依据仓库管理程序，进行成品退货重入库手续的办理；、负责其他成品出、入库相关工作。4、 物资出入库职责分工 4.1、物料仓7、库管理岗位职责4.1.1、负责依据物料入库管理程序，对各类物料进行入库验收，确认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的（验收内容必须包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等要素）一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担物料质量的全部责任；4.1.2、负责生产原料（燃料）入库验收管理。、负责进行入库物料的日常保管、安全及卫生工作。依据物料特性（品种、大小、形状、重量、型号、规格、技术保管要求和物理、化学性质等）分类按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理，使入库物料管理做 “十防”（防火种、防雨水、防潮湿、防锈蚀、防变形、防变质、防盗窃、防破坏、防事故、防损伤）的措施，确保仓库存储物料8、质量报损率在国家规定的管理范围之内；、负责按物料出库程序，对各类物料进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；、负责制作物料出、入库流水账，做到日清月结。每月、季、年中、年终应对所保管的物料进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。当库存实物与帐不符时仓库管理员应以书面形式报告原因，经部门负责人审核、总经理批准后才能调整账簿按实结转。4.1.6、负责对库存不足或紧张物料通过软件对相关进行提醒，以便相关部门按采购程序及时采购补充（生产原、燃料库存情况由生产部自行把握）；4.1.7、负责依据仓库管理程序，对退库的物料重新入库。其操作程序另行参照仓库退货管理程序；、负责物料出、9、入库其他相关工作。4.2、采购管理岗位职责4.2.1、负责依据物料采购程序进行物料的采购，物料到货后依据物料入库管理程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行物料入库；4.2.2、负责严把物料采购关，尽量避免不合格物料进厂；、负责物料出、入库其他相关工作。4.3、物料领用部门职责 4.3.1、负责依据物料出库程序，对各类所需物料进行出库领用手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，进行物料出库领用（为确保领用物料有效利用，合理控制费用，领用部门负责人须对领用审核严格把关）； 4.3.2、负责依据仓库管理程序，对领用未用完物料进行退库，办理相关退库手续；4.3.3、负责依据仓库物10、料储存情况提醒，按物料申购程序进行物料的申购；4.3.4、负责物料出、入库其他相关工作。5、主要业务流程 5.1、成品入库、出库程序5.1.1、成品入库程序：生产部经办人根据化验报告填写进仓单=包装车间主管确认=仓库人员与生产部核查无误的合格成品收货=打印成品入库单=进仓经办人签字确认入库；5.1.1.2、 相关单据：成品入库单一式三联，白联留存，红联财务，黄联生产部（考核依据）；5.1.2、成品出库程序：营销部业务员或内勤凭合同或业务订单填写销售预订单=营销部负责人审核=营销部业务员依据发成品量填写销售发货单=营销部负责人审核确认=仓管人员依据营销部的销售发货单审查后并确认=打印成品出库单=11、票据相关人员签字确认发货=仓库根据实际内容填写车号、品名、规格、数量、出库单号填写成品放行单=门卫依成品放行单核查放行；5.1.2.1、相关单据：成品出库单一式五联，白联留存，红联财务，黄联结算，蓝联客户、绿联运输，客户联和结算联若客户未签收，业务员负责跟踪签收。 5.2、物料采购、入库及出库程序 5.2.1、物料采购程序：申购物料部门经办人填写申购单=申购部门主管核对所购物品品种数量签字确认=采购负责人审核=总经理审批（以上流程是一个连续的流程，流程中任何一个环节未通过，将不能进行到流程的下一环节，紧急或特殊情况电话征得总经理批准后，可先采购后补单）；5.2.2、物料入库操作程序：采购人员依12、已审批后的单据录入=采购负责人审核确认=采购人员录入采购入库单确认到库=仓管员按采购入库单与申购部门核查确认无误收货并审核采购入库单=打印物料入库单=相关人员签字确认；5.2.2.1、物料入库相关单据：入库单一式三联，白联留存，红联财务记帐，黄联供应商或采购（报销依据）；、物料出库程序：5.2.3.1、 方式一：领用部门经办人制单=领用部门负责人审核签字=仓管员依审核后的领料单发物=打印物料出库单=领用人领到物品签字确认。（制单人和领用人可为一人）；5.2.3.2、方式二：领用经办人在领料登记卡登记=仓管员依卡上的领料登记发物=打印物料出库单=领用人出库单签字确认=次日办理领用部门负责人审核确13、认（此方式为特殊情况下物料领用方式，通常情况下采取第一种方式）；5.2.3.3、相关单据：物料出库单一式三联，白联留存，红联财务（部门或费用考核依据），黄联领用部门。5.2.4、燃料煤（烟煤、白煤）采购入库程序：生产部核算库存量（库存不足20天用量的，提前15天通知采购，采购具体指标要求由工艺技术部提供采购部）=依据煤到货时间，采购提前1天通知财务、生产部准备过磅、安排卸货场地=煤到厂过磅（过磅单报采购、财务部各1份，供货单位提供煤的化验单给采购）=煤的验收（生产部验收煤的外观及物理指标，技术指标由工艺设备部化验室取样化验，化验单抄送卢总1份、黎总1份、财务部1份、生产部1份、工艺设备部1份，14、采购3份）=合格后办理入库手续入库（不合格的由生产部向采购提出，采购与供应商协调处理，处理结果报总经理审批）5.2.5、白云石入库程序：生产部核算库存量（库存不足30天用量的，由生产通知矿山发货，力度80-100毫米，不得有泥沙、碎石，矿山改变送货标准须先征得公司同意）=白云石到厂过磅（过磅单当天抄送生产部、财务部、采购）=白云石检验（生产部验收白云石的外观及物理指标，技术指标由生产部及时通知工艺设备部化验室化验，每批化验1次，化验单抄送卢总、黎总、池总、财务部、生产部、工程部及采购）=合格后办理入库手续入库（不合格的及时通知黎总、池总，尽快采取措施加以改进） 5.3、上述流程是一个连续的流程15、，流程中任何一个环节未通过，将不能进行到流程的下一环节，仓库管理人员有权拒绝成品、物料的出入库(成品、物料出入库流程图见附件)。 6、相关考核 6.1、成品出入库管理相关考核6.1.1、成品质量化验判定考核：成品质量判定应严格按照化验程序执行，把好质量关，并及时做好化验报告的传送，尽量避免因误判造成不合格品流入成品库，以及将合格品误判为不合格品给公司造成不必要的损失。凡是因误判造成不合格品流入成品库或将合格品判为不合格品给公司造成损失的，损失由当班化验员承担外，视情况另行给予20-200元考核。如化验人员严把质量化验关，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班化验16、员50-200元奖励； 6.1.2、生产部成品生产合格率考核：生产部成品生产合格率（质量指标）考核将作为关键指标之一，纳入生产部门月度绩效考核体系另行考核；6.1.3、成品库管理人员考核：6.1.3.1、成品库管理人员应严格把好入库关，确保入库成品数量、质量、品名、规格、型号和成品入库单所述一致，一旦入库，因未严格把关而造成与实际不符的，由库管员承担全部实际责任，按实际损失给予处罚；6.1.3.2、严格按照规定加强成品仓日常安全、卫生管理，确保成品仓内成品按规定分类堆放整齐，卫生良好，管理有序，凡因仓库管理不达标，视情况给予所在仓库管理人员50-200元考核，并责令限期整改，造成重大损失的，按17、实际损失赔偿；6.1.3.2、严格按成品出库程序办理出库，做好成品出库现场跟踪，凡因未严格把关而造成货物错发的，实际损失由当事人承担，另行给予50-500元考核，如库管员因严守职责，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班库管员50-200元奖励； 6.1.3.3、严格按规定做好仓库流水账，并经常进行盘点，未按规定执行的，可视情况给予50-500元考核；6.1.4、销售退货考核：销售人员应严把产品销售关，尽量避免成品出库后（非因产品质量等特殊原因而）造成的退货，对非因特殊原因而引起的出库成品退货，视情况考核当事人50-500元每次，实行提成薪资时，视情况扣除当事人18、5%-20%比例当月提成薪资，损失特别重大的，报公司另行处理。6.1.5、门卫、司磅考核：门卫、司磅人员应严格按照公司制度，做好成品出厂放行管理及司磅管理工作，未严格按规定执行的，视情况，每次给予50-500元考核，造成损失的，由当班人员承担责任。6.2、物料出入仓库相关考核 6.2.1、入库原料（燃料）司磅考核：司磅人员应严格按照公司制度，做好原料（燃料）入厂司磅管理工作，未严格按规定执行的，视情况，每次给予50-500元考核，造成损失的，由当班人员承担责任；6.2.2、入库原料（燃料）质量化验判定考核：入库原料（燃料）质量判定应严格按照化验程序执行，把好质量关，并及时做好化验报告的传送，尽19、量避免因误判造成不合格物料流入物料库造成损失的，损失由当班化验员承担，视情况另行给予20-200元考核。如化验人员严把质量化验关，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班化验员50-200元奖励； 6.2.3、物料库管理人员应严格把好入库关，确保入库物料数量、质量、品名、规格、型号、单价等和物料入库单所述一致，一旦入库，因未严格把关而造成与实际不符的，由库管员承担全部责任，按实际损失给予处罚；6.2.4、严格按照规定加强物料仓日常安全、卫生管理，确保仓内物料按规定分类堆放整齐，卫生良好，管理有序，凡因仓库管理不达标，视情况给予所在仓库管理人员50-200元考核，并20、责令限期整改，造成重大损失的，按实际损失赔偿；6.2.5、严格按物料出库程序办理出库，凡因未严格把关而造成货物错发的，实际损失由当事人承担，另行给予50-500元考核，如库管员因严守职责，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班库管员50-200元奖励； 6.2.6、严格按规定做好仓库流水账，并经常进行盘点，未按规定执行的，可视情况给予50-500元考核；6.2.7、物料领用考核：相关部门领用物料应本着节约、合理控制、避免浪费原则，由相关部门负责人加强物料出库审核管理，对未合理审核，造成物料浪费的，损失由领用人承担，视情况，考核相关部门负责人及领用人50-200元。并将物料消耗（成本指标）将作为绩效考核指标之一，纳入相关部门月度绩效考核。本制度自签发之日起执行，解释权属财务部。