1、公司仓库物资出入库销售内勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账。商品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。逾期品、退回商品应分别建账反映。2、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。与库存商品的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存商品每周进行检查盘点，并做到账、物二者一致；如2、不一致，查明原因，上报财务部。4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部和公司领导责成相关部门及时加以处理。5、仓库保管员每周与内勤对台账结存数，确保账、物一致；每月25日财务进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于仓库部门或内勤责任查明属实，落实赔偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿）；6、对于总经理放在仓库的物品，要单独放一片区，单独建账，不能与公司财物混淆。7、在日常工作中发现商品有破损或打破的，要及时上报财务做账务处理；如未及时上报，一经发现，仓库保管员赔偿其同等金额。一、入库管理1.商品入库前，仓库管理员应详细核对发票所载商品3、的名称、数量、规格型号与实际是否相符，如发现数量、质量、单据等不相符时，不得办理入库手续，未经办理入库手续的商品，一律放在暂放区域，并及时通知经办人员负责处理。2.验收合格的商品填开入库单，入库单的填开必须正确完整，供货单位名称应填写全称并与发票单位一致（如遇随货同行附有发票的，清点无误后入库单应根据发票所载内容详细填写）。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹公正清楚。 3.商品验收入库单一式四联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为内勤录入T3系统采购入库单，一联为结算联。入库单应详细填写商品的名称、规格、数量、入库时间。4.各类商4、品采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单及时交与财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。5.企业应加强对已销商品退货的管理，建立完善的退货制度，实行退货责任倒查制度，属于销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上谁的责任全额赔偿）。5.1.退回商品，司机或业务员须拿到商家开具的退货手续单，交与仓库办理相关入库手续,入库前，仓库管理员要验收退回商品是否与退回商品处理单数量、质量一致，仓库管理员方可办理商品验收入库手续；如不一致，则上报总经理，责任到人；5.2.商家开具的退货手续单与仓库开具的入库单由仓管一同交与内勤，由内勤在5、T3系统中开出红字销售清单，交与账务做账务处理。5.3.退回商品发生无人过问，无人办理相关入库手续，是相关人员（司机.业务员.）责任过失，则由相关人员全额赔偿，并通报批评整改；而仓库保管员在无人办理退回商品入库手续时不上报，造成公司损失，也要追究其责任，赔偿其同等金额。（二）、出库管理1.仓库保管员在验收商品或发货时发现有破损商品，要及时上报报损，而未及时上报者赔偿商品同等金额。2.商品出库前，仓库管理员根据盖有公司专用的章的发货单联核对商品的名称、规格、数量据以发货；月末时，由仓库人员将发货单联汇总，于每月25日前到财务部门核对相符后据以存档。3.1. 业务员在仓库直接借货而无T3系统打出的6、借货单，仓库保管员有理由拒绝；未拒绝则借出商品，赔偿其同等金额；3.2仓库保管员对于有借货的借货单，如借货本人还货入库，仓库借货联给予本人，以便其交与内勤在T3系统里销账；3.3.业务员有还货单及销售清单或赠送单，要给予借货本人仓库借货联。4仓库保管员要做到见单发货，及时登记有关账簿，设立商品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。5仓库管理员根据单据编制商品收发存汇总表，仓库与财务部门都要对账并核对相符。（四）、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报损的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的商品要及时查明原因，报公司领导批准处理并7、及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、报损商品能查明原因的由当事人负责赔偿。仓库部门是公司财物的枢纽，要有高度的责任心，工作中发现问题，要及时上报财务部，财务部报与相关人员部门经理或总经理，责成责任人整改；如未整改，造成公司财物损失及债权债务不实，全额赔偿并通报批评；而仓库保管员在工作中发现问题不报是对工作的极度不负责任，造成公司财物损失及债权债务不实者，属于仓库部门和销售部门或运输部门责任原因，落实赔偿份额（原则上谁的责任全额赔偿）。二、销售部门和内勤日常管理（一）、销售部门1.负责单据的整个流程。2.协助销售资金尽快回笼，减少回款资金的坏账；3 .协助与商家对账4.1.对商家退回商品要亲8、自办理相关退货手续及退回商品入库手续；4.2.如遇某种原因不能前来办理相关退货手续，与司机协商好对其说明理由，司机同意的情况下，司机则要办理好相关退货及入库手续；司机如未能及时办理入库手续要及时告知经办人，经办人要在告知24小时之内前来办理入库手续，如未前来办理入库手续，全额赔偿该商品同等金额；如有衔接之间的差错造成公司利益损失，属于销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上谁的责任全额赔偿）。5 .根据销售计划开具销售清单，由内勤在T3系统开具，填制内容要全面、真实、准确，销售清单要填清商品条形码，作为归集成本费用的依据；销售清单一式四联，其中回执联要有客户签收，交与内9、勤送与财务部门做为结算；如未有回执联影响到公司债权债务不实，追究责任人全额赔偿。 6.1.须借货打报告给部门经理或总经理说明借货理由，由部门经理或总经理签字，由内勤在T3系统打借货单并在借货单上本人签字；6.2.借货后，如还货仓库入库，须有仓库借货联和本人借货联由内勤在T3系统销账（如在借货当月25日扎帐前还货，可直接在系统里销账，扎帐后还货，要开具还货单并借货本人签字）；6.3.借货后，已销售或赠送，须有本人借货一联由内勤在T3系统开具还货单并签字，再开具销售清单或赠送单，到仓库保管员处换取仓库借货联交与内勤送与财务账务处理；如未交与内勤仓库借货联，影响财务账务处理，罚款20元；6.4.借出10、货物时间一般为3天，如遇特殊原因须报告部门经理或总经理；如未来办理还货手续，视同已销售，扣其借货人所借商品同等金额。6.5.开具赠送单要打报告给部门经理或总经理签字，再到内勤录入T3系统打赠送单并附注说明赠送理由。7.内勤在T3系统开出的销售单据，原则上当天提货,如有其他原因(如仓库无货),所开出的销售单在T3系统中作废,如个人原因导致未提货,追究其个责任.8.在工作中发现有破损商品要及时上报财务账务处理，未上报者，一经发现，赔偿其同等金额。销售部门是公司经济的中心，公司利益第一，以身做责，严重损害公司利益者上报总经理处理。（二）、内勤1.须严格按T3系统进行日常操作，对当日发生的业务必须及时11、逐笔录入T3系统，做到日清日结，确保T3系统中商品进出及结存数据的正确无误。与库存的数据进行核对，确保两者的一致性。3.协助销售部门做好录入工作及查账等日常工作；3.1.根据销售部门销售计划开具销售清单，在T3系统开具，填制内容要全面、真实、准确，销售清单要填清商品条形码，作为归集成本费用的依据。销售清单一式四联，一联客户，一联仓库，一联财务，一联回执联（客户签收后连同财务联一并交与财务结算）。 3.2. 销售部门开具赠送单要有部门经理或总经理签字报告，才能录入T3系统开具赠送单，在赠送单备注里说明赠送理由，一起交与财务账务处理。4.协助财务部门做好账务处理等日常工作；4.1.根据仓库入库单和12、供应商的送货单录入T3系统开具采购入库单，要完整录入供应商名称、商品名称、数量、单价、金额等，一并交与财务账务处理；4.2.根据仓库退库单和客户退货单录入T3系统开具销售红字，一并交与财务账务处理；4.3.在T3系统里修改单据，要以所改单据日期进去修改；单据调帐冲红，要在备注里说明被冲红的原始单据号、冲红原因等；4.4.销售部门开具借货单，要有借货本人部门经理或总经理在其借货报告的签字才能在T3系统开具借货单，并要经办人签字；4.5.借货本人要有仓库借货联和本人借货联才能在T3系统销账（如在借货当月25日扎帐前还货，可直接在系统里销账，扎帐后还货，要开具还货单并借货本人签字）;4.6.借货本人13、要有本人借货联才能在T3系统开具还货单（要借货本人签字）和销售清单或赠送单，据此借货本人换取仓库借货联后连同单据一起交与财务账务处理；4.7.借货时间一般为3天，如遇特殊原因已上报的可推迟，跟单借货时间，超出时间统一列出明细，交与财务账务处理；4.8.跟单库存，每周统一列出库存结存数，报与财务，以备总经理了解库存情况；4.9每周与仓库保管员对库存台账；每月25日财务进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于内勤或仓库部门责任查明属实，落实赔偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿）； 公司内勤违反以上操作，第一次批评整改，第二次罚款5元，第三次罚款10元，以此累加。三、附则1.本规定由公司财务部负责解释。2.本规定自发布之日起执行。