1、置业公司行政监察、公文管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 前言3第二章 行政管理的宗旨4第三章 行政监察管理5第四章 公文管理规定6第五章 档案管理规定10第六章 费用管理规定13第七章 用品管理规定16第八章 行政合同管理规定18第九章 租赁管理规定18第十章 员工职业着装管理规定19第十一章 办公室礼仪管理规定21第十二章 接待管理规定22第十三章 值班管理规定23第十四章 锁匙管理规定24第十五章 书报管理规定25第十六章 资产管理制度25第一节 车辆管理规定28第二节 办公设备管理规范322、第十七章 工作计划管理办法35第一章 前 言一、管理原则：行政管理是任何组织管理系统的基础系统，其工作的基础性表现为其高度的保障性、细密性、相关性、稳定性和持久性，其组织构建、组织机制、组织运行、组织功能的效率和质量标志着组织管理系统的有效性和科学性。为切实保证公司经营需要，必须加强和规范公司内部行政管理工作，建立规范的企业管理模式和制度。为此，我们在认真总结日常行政管理工作经验的基础上，以行政管理工作的基本职能（计划管理、层级管理、协调管理、监督管理、考核管理、表单管理、统计管理、预算管理、审批管理、培训管理等）为主线，对集团公司行政管理制度进行了修订、完善，目的在于明确公司行政管理程序，使3、之切合企业管理规范并操作可行，以保证公司经营工作的需要。本制度自正式发布之日起试行。凡公司原有其它相关规定与本制度相抵触处，均按本制度规定办理；在本制度具体执行中如有未明确事项，将陆续在今后工作中不断进行补充和完善，但在补充和完善之前，各部门及各级员工务必自觉按公司工作惯例执行。二、适用范围1、 本制度所称员工，系指本公司聘用所有从业人员。2、本制度适用于置业有限公司所有员工。三、制定部门本制度由置业有限公司总经办修订。四、解释权本制度解释权归属置业有限公司。第二章 行政管理的宗旨 根据行政管理的性质、任务及本公司的自身特点和要求，行政管理工作必须贯彻以下宗旨和原则：一、管理功能服务化行政管理4、是组织正常运行、工作顺利开展和企业有效经营的重要保障，为企业经营管理提供高质量、高效率的服务是行政管理工作的基本目标。二、工作内容明细化行政管理工作面广、量大且十分繁杂，为使行政管理工作有序、有效地运行，必须将全部工作内容进行科学分析、分类和分解明细，以对口落实责任，针对采取措施。三、执行规范标准化行政管理工作所涉及的所有明细内容，必须有明确的性质界定、范围界定、制度规范和执行标准。四、工作运行程序化保持工作程序，是明确和界定工作责任的必要保证，而责任是分配权力和利益的唯一依据。所以在日常行政工作中，必须按程序、讲责任，使任何一项工作的管理责任和工作质量都达到“可追溯”。五、操作手段表单化为保5、证行政管理工作运行的系统化、规范化和有序化，必须实行表单化管理，呈报（备案）集团的报表一律执行公司统一制定的行政管理工作表单体系。六、财物管理预算化行政管理工作涉及大量物品购置管理及相关费用的开支。为有效保证工作需要并将行政管理成本保持在正常合理水平，必须对所涉财物管理内容实行严格的预算管理。七、基础工作统计化行政管理工作必须做到“心中有数“，即必须对所涉基础工作内容建立表单、台账形式和其他形式的统计制度，在此基础上进行统计核算和统计分析，并按规定将编制的月、年度行政工作报表和分析报告呈报公司备案。八、管理模式指导化本管理制度是公司结合自己的管理目标及日常行政管理工作内容在集团行政管理制度的基6、础上新修订的管理条约，参照集团制度自行制定行政管理规范条例。 第三章 行政监察管理规定为确保公司各项工作的正常运转，充分行使监督职能，特制定本制度。一、监察管理体制：公司实行两级监察管理体制：即总经理行使最高监察权；公司总经办行使对各个部门、各个岗位员工的直接监察权；全体员工对各级管理人员的工作情况进行监督。二、监察的主要范围：1、对公司各项规章制度的贯彻执行情况进行监察；2、受理违法、违纪的检举控告；3、调查处理违法违、纪行为；4、参与对员工考核评议工作；5、对员工进行遵纪守法、廉洁自律等方面的教育、培训；6、经公司高层授权，可行使检查权、调查权、建议权、行政处罚权。三、监察机构：公司总经办7、为监察工作的常设机构。监察人员直接对集团公司董事长（或其授权人）负责并报告工作。四、监察工作的流程：监察人员受理案件（常规）开展调查、提出整改意见反馈形成结论报告公司高层审核作出决定(议)监察机构执行决定（议）。1、个人（部门）对监察形成的决定（议）不服的，三日内可直接向公司申请复议，复议期间，不影响决定（议）的执行。2、员工个人对管理人员循私舞弊等行为可直接向公司投诉，投诉属实的，将予以投诉人50500元的奖励。3、监察人员不履行职责的，一经发现予以100-500元的罚款，情节严重的，予以辞退。第四章 公文管理规定一、本文所指的公文是指：1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度8、通知通报、人事任免等； 2、以公司名义向公司以外的单位、团体、部门发出的正式文件；3、以各部门名义发出的文件；二、公文种类1、请示:请上级指示和批准，用“请示”。2、报告:向上级机关汇报工作，反映情况，用“报告”。3、通告:在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告”。4、批复:答复请示事项，用“批复”。5、通知:传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”。6、通报:表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项，用“通报”。7、决定、决议:对某些问题或者重大行动作出安排，用“决定”.经过会议讨论通过，9、要求贯彻执行的事项，用“决议”。8、函:平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准等询问和答复问题，用“函”。9、会议纪要:传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。10、其它资料：包括公司内部各种专业计划、方案、报表、报告等资料，适用于公司内部的经营和管理。11、外来公文：包括获自于或来自于本公司以外的各类文件、资料、批复、传真、信函等公文。三、公文格式公文一般由公司文头、公文字号、秘级、签发人、签发时间、标题、正文、落款、成文时间、公文用印、主题词、主送单位、抄报抄送单位、办文事项、附件等部分组成。1、公司文头：一律事先在电脑上制作好。外行10、编号文首页一律用彩色打印；内行编号文首页一律用黑白打印；部门行文不得使用公司正式红头文式。2、公文字号：按上述规范执行。发文号统一由行政部编排。3、公文秘级：分为“绝密”、“机密”和“秘密”。 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。4、签发人/时间：按内容性质由公司总经理（11、或其授权人）在定稿上审签。正式公文上打印。5、公文标题：应准确简要地概括文件的主要内容；标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号；标题用2号简体宋体字。6、公文正文：正文用小4号字；正文中的一极小标题，用4号黑体字；其余字体一律使用宋体字；行距22。7、落款/成文时间/公文用印：除会议纪要外，正式编号公文应在落款和成文时间上加盖印章。8、主题词：一般为标题的关键词。9、主送/抄送单位：由审稿人确定。10、办文事项：如实记载拟稿人、审核人、打印人、校对人的姓名，以及实际印发、存档的份数。11、公文附件：单独排版、装订在正文之后；成文时间之前注明附件顺序和名称。12、附样式：文 头（公文12、字号）签发人： 秘 级 签发时间：标 题主送单位：（正 文） （落款、成文时间、用印）（附件序号、名称）主题词：报送：发送： 存档（ ）拟稿： 审核： 打印： 校对： 共印 份本公司公文行文一律使用下列公文字号，并对应适用范围使用：“发”字号“函”字号“纪”字号国地公司国地发 号国地函 号国地纪 号适用公文范围内行/下行文决定、决议、制度、规定、办法、通告、通知、通报、/会议纪要内行/上行文/请示、报告、批复、会议纪要外行/上行文/公函/四、公文办理（一）、收文处理1、程序：凡送交公司或公司收到的外来公文，均按：“签收登记分送处理复文立卷存档”程序办理。2、要求：1 ）当公文送达或收到公文时，13、均由总经办文书收。根据公文内容和要求，用传阅夹并附上批阅单后，将其及时分送公司有关领导传阅和批示；待领导传阅批示后，再转送相关部门办理公文涉及和领导批阅涉及的有关事项。办理过程中，办文部门、人员应根据要求，及时了解办理情况并向公司有关领导反馈办理信息。如需就公文办理事项向来文单位作出答复，则由公文办理相关部门按下述内部公文办理程序向来文单位复文。办理完结，总经办或相关部门及时将公文收回并存档。2 ）上级发来的文件及注有密级的简报、电传、资料和平级发来的文件，均由总经办统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件，及时呈送领导阅批。各部门收到急件时，应在3天内答复14、，一般要办理的文件，一周内应办理。需要研究而不能马上处理的，要先书面或口头简要回复。3 ）加强公文检查催办工作。总经办对有领导批示的公文及本公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压或漏办。各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。4 ）领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交总经办档案管理员立卷归档。（二）发文处理。一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。1、草拟公文的要求：1）要符合公司制度、政策和上级的有关规定。2）情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短。3）引用的公文要写明发文机15、关、公文编号、标题和发文时间。4）草拟公文必须使用A4的公文稿纸，文面应保持整洁，凡是文面凌乱不清的，要重新清稿。5）数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为：“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1”，第四为“(1)”。6）不要滥用简称。年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等，一般不要简称。2、公文审核。公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后呈送。1）审核的重点：2）是否需要行文。3）是否符合公司制度、政策；与本单位发过的公文是否衔接。4）提出的要求和措施16、是否明确具体、切实可行。5）处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。6）文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。7）审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办部门修改，改动过大的，要重新拟正。3、公文签发。1）公司行政文件，由总经理签发。业务文件，由分管副总签署意见后，由总经理签发。2）签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。3）公文办理完毕后，要及时送交档案管理人员整理立卷，个人不得私自保存应存档的文件。4）印制：公文印制一般应使用纸张打印一套，其余复印；各公司、各部门的打印件，应提供已制作、命名、U盘，或提供已撰写的手稿给总经办17、打印加工；各部门行文不得使用公司正式红头文式。5）存盘拷贝：原则上，凡经电脑处理、经公司打印机打印的正式公文、资料，均需在公司档案机要室电脑上及时存盘和按规定分类，不得遗漏。 6）用印/装订/分送/登记/存档：公文印制完成后，由总经办统一办理公文的用印和装订；在公司内部分送时，由总经办在发文簿上登记和领件签字；凡编排了发文字号的文件公文和有保存价值的非文件公文，均需将印制稿交公司档案管理人员存档。（三）其它内部公文的办理： 1、程序：凡其它非编号的内部公文，均按拟稿审稿、校对印制存盘拷贝分送处理复文存档程序办理。2、要求：（1）需办理的公文，应及时送公司领导批示或交有关部门办理。（2）根据阅批18、范围送公司有关领导或部门处理。批阅公文，主批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批时间。其他人圈阅，应当视为同意。（3）为缩短传阅时间，提高传阅速度和避免丢失，文件送到后，公司各领导和相关部门经理要及时阅看，阅签后退公司文书。公文不得自行传递，也不允许带离公司，以免丢失和延时误事。（4）传递秘密公文须采取保密措施。密级公文不得利用计算机、传真机传输。 第五章 档案管理规定一、管理总则：1、档案管理是公司的一项十分重要的基础工作，是公司的无形资产和信息资源，是有效开展工作、提高工作效率的重要工具和保障。2、 公司全部形成的档案归公司所有，公司对档案具有所有权、使用权、监督权和处置权。3、 公司实行19、人工档案、电脑档案和实物档案并行管理，相互补充。4、 实行分级管理制；内部按一级文档和二级文档分层管理；档案专管人员专管和部门内部分工管理；所有档案分类管理的“四分”管理方式。在档案管理过程中要求做到全面准确并确保使用管理过程中的安全和保密。二、档案范围：凡属下列对象均纳入公司档案管理范围，并按性质暂分为如下几大类：1、 公司档案：包括公司的申报文件、注册文件、证照印章、正式文件、正式函件、会议纪要、重要合同协议、制度文件、公司简报等。 2、 财务档案：包括帐册、帐簿、原始凭证、报表、记帐凭证、合同协议、纳税资料、验资资料、审计资料、银行资料、工商资料等。3、 人事档案：包括公司员工在公司就职20、期间和管理过程中形成的全部招聘、应聘、入职、晋升、考核、离职、作息、社保、培训、奖惩、审批、表单、合同、协议、证书、计划、总结、岗位说明书、目标责任及其相关资料和表单、报表。4、 行政档案：包括行政后勤管理过程中所形成、积累的全部原始资料、原始记录、统计报表、登记台帐、工作表单、合同协议，以及相关收文、简报、审批文函等。5、 政策档案：包括各类相关法律法规、综合政策、行业政策、行业规定、市场信息、资源信息等文件资料。6、 综合档案：包括以上未包含的其它文档资料。公司档案按保存性质分为如下：1、电子档案：包括以计算机硬盘、软盘、光盘、优盘形式保存的全部文件档案资料。2、实物档案：包括以非文件资料21、和电脑磁盘形式存在的其它实物档案，如各类电脑软件、照片、图册、手册、样品、音像带等。 3、本文档案：以打印出来的有文字的纸张形式保存的档案。三、档案分类档案管理内容庞杂，涉及各环节、各岗位工作的全方位和全过程，因此，必须建立和采用一套较科学、适用、严谨、安全的管理方法，则首先应从实际出发对全部档案进行科学合理的分类，对其全程实施规范管理。（一）管理范围分类：（见上述分类）（二）管理手段分类：1、 文本档案：即以文字资料形式保存的全部文档。2、 电脑档案：即以电脑磁盘形式保存的全部文档。3、 实物档案：即以其它实物形式保存的全部文档。 （三）管理责任分类：1、分级管理：即各公司按本规范建立的档案22、管理体系。2、分层管理：即各公司内部按一级档案和二级档案的管理。（1）一级档案：即由各公司指定专人负责管理的全部原始文档。（2）二级档案：即由各部门和各员工在日常工作中配发、复制、备份、下载、转移以及从公司外部收集、整理、积累、保存、形成的，并由其个人保管使用的、离职后须全部清退的全部文档资料。3、分工管理：即由公司档案专管人员专管和部门内部分工管理。4、分类管理：即按档案性质和实际适用口径进行的档案分类。（四）管理目录分类管理：即按档案性质和实际适用口径进行的档案分类。公司人工档案、电脑档案和实物档案，均须由各公司统一编制审定“公司档案分类目录”进行分类和管理。各公司人工档案、电脑档案、实物23、档案的分类口径和目录必须保持一致，以便于检索。四、管理程序（一）文本档案的管理程序：1、一级档案管理程序及说明（如图示）： 外部收集或提供归档分类整理目录录入电脑公司内部制作分类归卷借调登记经常清整 2、 二级档案管理程序及说明（如图示）：外部收集或提供供公司归档 接受定期检查登记、保管、使用公司内部制作复制、备份离职清退退退退退退接受定期检查（二）电脑档案的管理程序及说明：（如图示）部门电脑制作文件备份存入部门电脑“文件夹”文案写作经常清整存入公司电脑“文件夹”公司电脑制作、打印每季度打包记得盘备份保存五、职责分工（一）人工档案管理分工：1、公司人事档案和行政档案、实物档案由档案总务负责。224、公司财务档案由公司财务部经理负责。3、公司档案/综合档案/项目档案/政策档案由公司机要室负责。 （二）电脑档案管理分工：1、各公司行政部门电脑中的档案，由行政助理负责。2、各公司之各部门电脑中的档案，由各部门经理负责。3、各公司副总经理人员电脑中的档案由其秘书负责；无秘书的由总经办主任负责。六、管理要求（一）领导责任：1、各级负责人须强化档案管理观念，带头认真执行有关文档管理规范，杜绝意识淡化、有章不循、重人轻已、作风粗疏等现象。2、各级负责人均对所属部门、人员和所分管工作中的档案管理负有管理、指导、监督、检查的职责，不可推诿。3、各级负责人的日常档案管理必须纳入公司统一管理，并主动接受公司25、的检查、监督和指导。（二）日常使用管理：1、制作：（1）各文案写作人和文印制作人，必须按文件处理规范要求写作和制作。命名要准确，以便存查；时间、作者、落款要明确，以明确责任和功劳；制作排版要规范。（2）对有特殊背景、特殊情况的存档文件，必须在电脑文档上，或用铅笔在存档文件上做必要的备注，以备存查和备忘。2、使用：（1）档案专管人员统一执行公司下发的“公司档案分类目录”和“档案借调登记表”，按此要求进行日常分类管理和使用管理；所有员工一律配发公司统一制作的“档案分类明细表”供二级档案的有序管理；业务部门和人员由公司统一配发并执行“外送文件资料签册”。（2）公司档案管理一律使用公司制订的规范表单，26、计有：公司档案分类目录、档案分类明细表、外送文件资料签收册、档案借调登记表。（3）各公司一级档案一律装柜、装袋（盒），钥匙由机要室负责人管理；各部门档案尽量装柜、装袋（盒），钥匙由档案负责人管理。（4）为保证文档安全守密，各员工须严格履行保密职责，特别要严把制作、复制关，公司副总以下人员复印资料，必须由档案管理人员如实登记。载有重要内容的旧打印纸，应及时销毁，禁止重复使用。（5）各公司电脑（尤其是主电脑）必须安装并适时更新杀毒软件，拒绝使用有毒软盘、移动硬盘，确保文档安全。（6）认真建立各自岗位和职能工作的文档管理体系，包括：档案分类明细表、分类建（归）档、分类建夹，并随时清整文件资料和抽屉、27、案头，杜绝乱丢乱放。3、归档：（1）所有人员在工作中形成的文档要及时归档；盖章后须留存一份给专管人员存档。（2）公司定期对各子公司一、二级文档及部门电脑档案进行检查；每年底，公司将对各公司、部门、人员的人工、电脑和实物档案进行大检查（包括上交档案、电脑档案刻制光盘等）。（3）凡借用、调用文档，必须登记并及时归还。第六章 费用管理规定一、管理范围1、本规定所指“费用”是指办公行政性费用。2、本规定所指“管理”是指对上述费用的基础原则、费用分类、费用定额、预算编审、费用分摊、结算考核和统计报表等项工作。二、管理模式1、归口管理：即公司行政办公所涉及及实物管理和费用管理的日常工作总经办负责。2、双向28、管理：即实物管理和费用管理并举，建立双管齐下的双向管理体系。3、分类管理：即依据各项办公行政费用开支内容、方式的不同，对实物和费用进行合理的统计分类，并建立健全相应的统计台帐、统计报表、统计分析等基础工作，实行分类管理。4、定额管理：即从实际出发，对部分行政费用支出项目实行定额管理制度，超额扣款，节约归公。5、预算管理：即在保障日常经营管理工作需要的前提下、在上述管理的基础上，厉行节约、节耗增支，建立和推行行政费用支出预算管理制度。6、监督管理：即实行控制预算总额、审批报销一支笔的监控制度。三、费用分类1、房租、空调费：即公司办公租房、其它工作租房等的合同租金额。2、植物租赁费：即公司办公场地29、和其它工作租房的植物租赁合同租金额。3、水费：即在公司办公地点发生的自来水费。4、电费：即在公司办公地点发生的电费。5、实物资产费；即非消耗性办公用品的购置金额。6、车辆使用费：即公司购置车辆的办证费、保险费、车船税、养路费、汽油费（包括包干的油料费）、维修保养费、停洗过路费、车辆用品费等日常使用费。7、通讯费：即在公司办公地点发生的固定电话、传真电话费用。8、装修制作费：即对外订制的办公隔断、房屋装修、标牌、标识、像框等制作加工费。9、人事管理费：即公司为人力资源管理、劳资管理发生的如招聘广告、招聘入场、合同鉴证、证书等费用。10、职工活动费：即公司组织职工旅游、聚餐等活动费用。11、礼品费30、：即在节假日或平时等发生的对外馈赠性礼品、食品、物品等费用。12、员工餐费：在工资以中补贴的形式发放，按岗位工作性质，均按6元/餐的标准补贴。13、低值易耗品费：（1）办公用品费：公司各部门发生的专用办公用品费，如笔记本、各类笔、笔筒、笔芯、大头针、回型针、胶水、胶棒、订书机、修正液等；（2）办公耗材费：公司各部门办公电脑设备所需的易耗材料费用，如复印机、打印机加粉、购买硒鼓、墨盒、各种色带等等；（3）文印制作费：即外送制作、装裱发生的费用，如信笺、信封、表单、单据、宣传品、名片、纸杯及在外复印、在外装订等费用；（4）电脑用品费：即公司办公所发生的电脑耗品费，如软盘、光盘、鼠标、软驱、网线、网31、卡等；（5）其它用品费：即以上低值易耗品不能包含的其它低值耗品费。14、维修费：公司内办公家具、办公设备、照明等的各项维修费用，如办公桌、复印机、开关等的维修；15、邮递费：公司对外发送快递、邮寄物品等所需的费用。16、其它费用：即以上十五项费用不能包含的其它费用。四、费用定额（需会同财务部修订）（一）办公用品领用定额：办公用品的领用严格按照预算进行。（二）月度车辆费用定额： 单位：元费用名称车辆名称汽油费维修保养费（月/元）过路费停车保险费（月/元）养路费（月/元）车船税（月/元）车辆配品费（月/元）办证过户费（月/元）除例行保养外，其它根据实际所需。实际所需根据实际所需说明：如若定额车辆的32、汽油费因工作原因造成超额，请出示相关的依据，例如派车登记、里程记录等等。定额以季度核算，如超过定额，其超额部分由管理责任人负担，统计汇总后在其工资中扣减。（三）通讯费用定额：1、固定直拨电话（含传真）：序号电话号码使用部门主要责任人月度话费定额标准（元）备注12342、分机电话序号分机号码使用部门主要责任人月度话费定额标准（元）备注26789101112131415凡月度使用金额超过定额标准的，由使用部门或使用人承担超支部分费用。五、预算编审（一）编制依据：1、上月末库存情况。2、本月人员增减、购置申请和预计情况。3、各项定额和总控指标。（二）编制口径：1、 预算内支出和预算外支出：（1）“预33、算内支出”：指每月底经集团总裁审批的预算方案。（2）“预算外支出”：指在执行每月预算内支出方案过程中，新出现并经审批人审批同意支出的项目和金额。2、固定费用和变动费用：（1）“固定费用”：指在一定时期（半年以上）内、支出项目的内容、性质和金额都不发生变化的费用。在本规定中的“费用分类”中的房租空调费、植物租赁费两项。（2）“变动费用”：指在每一月度都可能随影响因素发生项目和金额变化的费用。在本规定中的“费用分类”中除固定费用以外其它类别的费用。3、定额费用和非定额费用：（1）“定额费用”：指经公司审定须确定每月发生支出数量、金额或人均支出金额的费用。（2）“非定额费用”：指无法确定每月发生支出34、数量、金额或人均支出金额的费用。在本规定中的“费用分类”中除上述定额费用外的费用。（三）编制方法按上述“费用分类”列明细表逐一预算，使用规范的“行政费用预算/购置明细表”中的“预算”栏。表中的“项目名称”必须明细，“库存量”必须准确，“数量”必须精打细算，“单价”必须符合实际，“备注”应列出变动费用增减变化的主要原因、分摊费用的比例、固定费用所占的比例以及其它应注明的口径。（四）审批流程集团财务总监审批总经理审批公司财务总监审核财务部审核总经办 汇总预算 集团总裁审批六、费用结算1、结算时间：每月月初10个工作日前结算上月费用。2、结算方法：代付费用的公司每月底列出两公司本月所发生的共同费用清35、单，注明费用名称、费用总额，由授权批准人签字后送应承担费用公司的会计，两公司以支票或挂帐方式进行结算。3、往来帐的对帐工作：每月的往来帐应于次月5日之前核对完毕。4、各公司各部门在日常支出、开据发票、审核单据时，应尽量分清受益单位，以正确归集行政管理费用、简化核算手续。七、结算监控1、发票开据：所有发生的行政性费用在开具发票时，均须标明发生费用的公司；分摊费用应计算出分摊额后分别开据发票，以便正确归集费用和财务核算。2、报销办法：报销人需按财务规范粘贴报销单据、填写费用报销单、审查签字、审批签字，即可在出纳处报销。3、财务监控：财务部应按同口径建立公司行政费用支出台帐；行政费用借款时，应审查预36、算内或预算外支出方案和审批依据；行政费用报销时，应审查支出项目、金额是否符合审批预算。如不符时，应请行政人事部说明原因或提供必要依据。八、统计报表1、根据公司统一制定的规范表单认真进行行政管理表单、台帐的登记和统计工作，并存档保管。所有统计数据应既有发生的数量又有发生的金额。2、每月必须编制月度行政费用统计报表；年度行政管理汇总表，并及时上报公司分管领导及总经理、董事长。3、月度行政费用报表应进行综合分析，分析要点是：同上月比的预算费用比较分析和因素分析、同上月和当月预算比预算执行情况比较分析和因素分析、变动费用增减变化情况及因素分析、人均消耗水平及增减分析等。4、每月上报的统计报表及附件有：37、行政费用预算/购置明细表、行政费用支出分类汇总统计表、车辆费用支出明细表、通讯费用支出明细表、办公用品库存盘点明细表以及统计综合分析报告。第七章 用品管理规定一、 管理范围（一）本规范所指“用品”是指消耗性和非消耗性两类办公用品：1、消耗性办公用品：指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备，主要包括：车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜（架）、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。2、非38、消耗性办公用品：指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品，主要包括：书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。 （二）本规范所指“管理”是指：对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。二、管理原则 （一）归口负责，统一管理：公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。 （二）预算统计，规范表单：各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办，由总经办39、统计品种、数量，编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。 （三）一人一表，配额领用：办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理，按实数填写有关登记表，离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同，公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。 （四）节约使用，谁用谁责：公司员工应节约使用办公用品，凡超过配领定额的领用，原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用，领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任，不得遗失和损坏。三、管理程序公司办公用品按下述程序进行管理： 预算申报审核审批领款采购验收入库编号登记配发领用使用管40、理统计报表。（一）预算申报：每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计，填制“办公用品购置预算明细表”和上月预算执行情况统计表。（二）审核审批：对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。（三）领款采购：购置预算审批后，凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。 （四）验收入库：购置的办公用品，应有行政人事部验收人员核查验收后，方能入库。购买经办人不能验收。（五）编号登记：对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号，并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。（六）配发领用：凡配发、领用的办公用品 ，均需由总经办填写“办公用品配发41、领用登记表”，并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用，按费用管理规定中“配领定额”执行。（七）使用管理：1、属个人使用的办公用品（包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙），由使用人负责管理。2、非消耗性办公用品如有损坏遗失，总经办可要求领用人予以适当赔偿；已经损坏严重、不能再使用的，必须交回总经办，由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见，不允许使用人私自遗弃。3、员工离职、离岗时，应将所配领办公用品（包括钥匙）交回总经办并办理交接手续。4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理，如有遗失或损坏，应及时通知总经办，以便清查、修理、备案。（八）统计报表：每月末42、总经办应对库存办公用品进行盘点，对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统计分析，并填制相关表单和统计表。第八章 行政合同管理规范一、合同范围 1、本规范所指“合同”是指公司行政性对外经济合同。2、本规范所指“合同”范围主要包括：行政性房屋租赁合同、物管合同、植物租赁合同、电子办公设备购买合同、对外印制合同、装修合同、酒店服务合同、批量性办公用品/礼品/食品购买合同、对外活动服务合同、行政性劳务合同，以及须事先约定双方责任的其它行政性合同。3、本规范所指“管理”是指合同订立、合同履行及合同管理。二、合同订立1、合同订立的内容：主要包括标的物（指货物、质量、劳务等）、标的额（数量、价款、保证金）、43、履约方式（合同期限、地点、方式）、违约责任等。2、合同订立工作的内容：主要包括考察联系、谈判、起草、审核、签署等。3、合同订立的依据：除应遵守国家法律、法规的规定外，还应以公司有关决议、决定、有关领导的指示、批示等为依据。只有在取得上述依据后，才能订立经济合同。4、合同订立的流程：部门拟订合同部门负责人审核（签字）交由律师审核（附法律意见书）财务总监审核（签字）总经理审核（签署）三、合同履行1、公司行政人事部和相关业务部门具体负责合同的履行，总经办主任负责合同履行的督导、协调、检查、落实。2、总经办应于合同履行完毕后及时报销经费并报告上级。3、合同履行过程中，如因谋取个人私利或玩忽职守而损害公44、司利益的，公司将从严追究当事人的责任，并视情节轻重作出个人赔偿全部损失金额直至除名的严肃处理，并保留诉诸法律的权力。四、合同管理1、所有合同我公司均持二份原件，一份交集团机要室存档，一份交档案总务存档，并备份复印件交财务部，相关部门存合同复印件。已经签署的合同均由经办人办理相关盖章事宜。2、交由专人存档保管的经济合同，原则上不得外借，公司有关部门或人员因工作需要借用的，须办理借用手续，并在使用后及时归还。借阅时间最长不得超过三天，若超过三天因工作需要还需续借的，应及时办理续借手续，续借时间最长不过超过三天。第九章 租赁管理规范1、本规范所指“租赁”是指公司为满足必要的办公条件而对外进行财产、物45、资、物品的行政性租赁。2、本规范所指的行政性租赁主要包括：办公用房、居住用房、商品库房、临时用房、花卉植物、办公设备、车辆等。3、凡重要的对外租赁，须由总经办进行先期联系、考察、比较和协商，必要时应请公司主管领导及使用部门、人员一同参与。待确定后再签定合同。4、签定合同的规范要求和审批签署权限，按“合同管理规范”执行。5、对租赁物资物品的使用，应明确使用责任人和使用责任；必要时公司应与使用人签定内部转租或使用责任书。6、合同履行完毕后，应主动与租赁方结算退租或续租。 7、上述范围行政性租赁的管理由行政人事部统一负责。第十章 员工职业着装管理规定一、员工工服配置标准： 工服分为行政服和工程服。二46、工服的保管：1）员工对配发的工作服有保管、补修的责任。2）员工应尽量减少工作服在非工作时间的损耗。3）工作服清洗由个人负担费用。4）工作服丢失，失盗或破损时，如因个人原因，应由本人出资另购。5）不得擅自改变工作服样式。6）不得转让工作服。7）工作服破损不能穿用时，由员工申请说明原因由公司补发、更换，费用由公司支付。8）工服由总经办统一定制及确定换装时间，统一着装。三、员工胸徽管理1） 公司统一配发胸徽2） 新员工胸徽与工服同时发放，员工对胸徽承担保管责任。3） 员工出勤期间佩带胸徽。4） 胸徽如果遗失，重新申领，需扣除工本费10元。5） 员工离职后将胸徽退回。四、费用1）所有员工的工作装费用47、由公司承担，工作装的归属权属公司。2) 试用期员工不配发工作服，自行穿着与本公司工作服颜色款式相近的职业装。3) 正式员工自入职之日起算，一年内离职或被辞退的，按每月递减10%折算与个人，配装后满一年，费用由公司支付（如：工服为100元，如在入职第一个月内离职或被辞退，工服费用按原价的90%（90元）折算给个人）。表一：工服、胸徽领取登记表序号姓名工作服规格型号胸卡编号领用人签字领用日期12345678910111213141516表二：工 服 申 请 表 填表日期： 年 月 日姓名所属部门职位申请类别新入职 其他 数量 套服装类型行政服 工程服上装衬衫： 码；衣长： ；袖长： ；其他： 下装48、西裤： 码；腰围： ；裤长： ；其他： 其他身高： ；其他： 费用预算 总经理意见：总经办意见：所属部门意见：当事人确认：五、着装管理办法1、工作装由公司总经办统一安排定制。2、员工上班时间须统一穿着由公司定制的工作装并配带胸徽。3、所有员工上班时间关加参公司重大商务活动或会议时，必须穿着工作装。4、工作装尚未制作完毕的员工，在上班时间或参加公司公共活动时，必须着与工作装颜色、款式相同或相近的服装。5、工作装须保持整洁，如有破损须重制新装，个人承担全额费用。6、违反上述规定中任一条款，视情节轻重，予以10100元的经济处罚。第十一章 办公礼仪管理规定 为保持良好的公司形象，创造严肃、活泼、高效49、和谐的办公环境，特制定本管理规定：一、遵守公司的上、下班时间并按要求刷卡或签到，如有特殊情况无法按时上班，须在上班时间前30分钟内向直接领导请假，并于当日将卡交部门直接领导签字认可。 二、参加活动、培训及出席会议应准时，因故不能按时参加应预先向直属上级或组织者请假。 三、微笑是员工对顾客和同事的最基本态度。使用敬语，并注意各种场合的言谈举止，维护企业形象。 四、办公人员着装必须符合公司的有关规定，办公时间应挂工作牌；办公人员不允许在办公区域内更换服装。 五、所有员工上班应保持精神饱满，坐立行走姿态端庄严谨，不得在上班时间内睡觉。 六、电话铃响三声内接听电话“您好，国地置业”。各部门员工在接、50、打电话时必须使用普通话，打电话时严禁使用免提键。 七、办公用品应摆放整齐、有序；垃圾、废纸应按规定放入废纸篓内，不得随地抛弃。不得在办公桌或墙壁上张贴任何纸张。 八、下班或出外办事，要清理好自己的桌面，并将椅子归位后离开。下班最后一位离开办公区的人员应检查并关闭所有电器开关。 九、办公区内禁止吸烟、就餐，除12：00-13：00外为读报时间外，其余办公时间内不得看报或与业务无关的杂志、书籍。 十、接待来公司参观、访问的客人及办事人员，要热情大方、彬彬有礼，接待来访、业务洽谈要在指定地点进行。 十一、办公时间应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事和直接领导说明并在指定位置留言。 十二、办公区域内交51、谈须轻声细语，不准大声喧哗、聊天。 十三、女员工上班要求化淡妆，不准浓妆艳抹，不准在办公室化妆。十四、电脑使用人应作好电脑管理，必须设定密码，电脑桌面由公司统一，自行不得下载图片。第十二章 接待管理规定一、管理范围1、本规范所指“接待”是指全体员工对公司、公司领导、各部门和员工的来访客人客户的礼仪性接待。2、本规范所指“管理”是指对来访客人客户的文明通话、文明对话、客人导引、礼仪服务、食宿安排、车辆接送以及公司领导要求的其它特殊服务。二、管理责任1、董事的客人，由总经办前台人员引领、由其秘书负责礼仪接待和食宿安排、由其专车驾驶员或总经办负责车辆接送。2、总经理的客人，由总经办前台人员引领、由其52、秘书负责礼仪接待和食宿安排、由其专车驾驶员或总经办负责车辆接送。3、公司总助、总监的客人，由总经办前台人员负责引领和礼仪接待。 4、公司副总经理以下人员的客人，由总经办前台人员负责通知，受访人员自行礼仪接待。 5、联系业务的客人，由总经办前台人员负责询问、分流通知或引领接待，受访部门自行礼仪接待。 6、公司总机电话的接听由总经办前台人员负责。 7、应聘人员的接待，由总经办负责。 8、总经办要针对存在的问题和不足，及时组织礼仪培训。三、管理要求1、接听电话要讲普通话，文明、客气、主动介绍。2、对来访、办事、应聘等的客人客户要主动起身、微笑询问、客气回答、热情引领、端茶到水、文明有礼。不可坐视不理53、旁若无人、让人坐“冷板凳”。3、接待客人要主动自我介绍并相互介绍，递接名片用双手，以示尊重。4、来客告辞，应起身微笑相送，送至电梯口。5、对已到午餐时间尚未离去的客人客户，要主动征询、安排工作餐。6、对需安排食宿行程的客人客户，要热情服务、周到细致。7、对态度不好甚至无礼的客人客户，要微笑忍让、冷静对待、不卑不亢，不可公开吵闹。第十三章 值班管理规定一、值班目的保障公司财、物安全，增强大家的责任意识感，配合各公司部门工作。二、值班范围本规定所指“值班”，为公司在节假日、公休日、日常下班时间及公司特殊情况需要安排员工在公司办公区域进行的守候值班。三、值班分类分为周末总值班和节假日值班。节假日、54、公司安排全体员工外出活动时的值班，在全体员工中统一安排，由各公司自行安排人员并报集团综合管理部备案；日常值班管理规定如下：1、值班人员：公司主管以上职务人员。2、值班安排：由总经办负责协调制定值班安排表并通知相关部门。3、值班要求：（1）服从值班计划的安排，履行值班义务。（2）接听前台总机电话。（3）定时或不定时到办公区、项目现场巡场，及时处理紧急突发事件，若遇解决不了的问题，及时上报相关领导。（4）值班期间需认真填写值班记录，做好工作交接，以备查。 （5）值班人员必须打卡考勤，考勤结果纳入当月考勤考核。（6）值班人员如需调班需提前自行找好调班人员并通知总经办，否则一律按旷工处理并承担值班期间55、出现问题的相关责任。（8）值班人员对值班期间遇到事情应及时协调处理；对职权以外的事情，应公司领导及相关部门负责人及时取得联系，征询解决措施；对暂不能处理的事情应及时请示公司相关领导予以协调解决。第十四章 锁匙管理规定一、管理范围1、本规范所指“锁匙”是指公司办公地（用）的门、柜、桌、箱、车的锁具和钥匙。2、本规范所指“管理”是主要包括上述锁钥的购置验收、编号标帖、登记造册、备份保管、配发配制、维修更换、借用、回收和销毁。二、管理措施1、购置验收：凡在新购置带锁具的办公家具、车辆和物品时，总经办或经办人员必须认真检查核对锁具、钥匙的质量和数量，验收无误后应向总经办知会并由其统一管理。2、编号标帖56、：总经办在拿（收）到全部新钥匙后，应按照公司对所有办公家具实行编号登记的要求，对照编制其配套钥匙的编号，并在钥匙上贴上标识签，以防混淆和无法辨识。3、配发配制：（1）编号标帖后的钥匙，即可由员工对号领取和或向员工对号配发。（2）领取配发钥匙时，总经办必须按规范表单进行登记（总数、分配、备份和变动事项），以便对照检查核对。（3）钥匙份数不够时，必须报告（安排）总经办，由总经办统一安排对外配制，严禁任何员工私自、擅自配制。（4）新配制的钥匙也必须在上述表单上进行登记。（5）公司大门钥匙的配制和配发，必须严格控制，配发名单须经领导审查同意。（6）公司员工只能对号领取、配发本人、本部门所用钥匙，不得领57、取、配发非本人、非本部门所用钥匙。4、备份保管：为保证公司财产的统一和完整，并应公司急时之需，公司除财务部保险柜、机要员印箱和领导有明确要求收回全部备份（车、门、柜、桌、箱）钥匙的之外，其余全部钥匙必须留有备份，并由总经办档案总务统一保管。5、维修更换：锁具损坏后，应及时通知总经办进行统一修理或更换。员工不得在自己所使用的物具上自行安装锁具。总经办应对已更换的大门旧钥匙进行回收。6、调整更换：办公区、有锁具的办公家具如遇公司调整，则总经办应督导所涉部门和员工自行调整更换相应的钥匙，并在登记表单上做登记。7、离职清退：离职员工离职前，必须按程序和有关规定，交清全部领取和配发的钥匙；如有遗失，须主58、动接受公司视情况给予的过失处罚。8、内外借用：公司所有钥匙，原则上不予外借，特殊情况须经公司领导批准同意。内部员工临时借用，视情况自行处置。9、清理销毁：总经办应定期对所管理的锁具和钥匙进行清理，对已废弃不用、损坏、回收、已更换锁具的钥匙和锁具，进行统一销毁，以保持锁钥管理的有序。三、管理责任1、上述管理责任，由总经办统一负责，尤其是总经办必须保证备份钥匙的完整和安全。2、公司未保留备份的财务部保险柜、机要员印箱和领导有明确要求收回全部备份（车、门、柜、桌、箱）的钥匙，其管理责任由使用保管者自行负责。3、各员工领取、配发的公司钥匙，其使用、保管、外借的责任由使用者自行负责。4、公司所有人员，若59、遗失所领取、配发的钥匙，必须及时向行政人事部报告，并主动接受公司视情况给予的过失处罚，概不例外。第十五章 书报管理规定一、管理范围本规范所指“书报”是指经公司领导审批同意购买、订阅并纳入公司统一管理的业务书籍、业务期刊和报纸，以及各类外来宣传资料。二、管理措施1、申请审批：凡公司员工均可根据各自业务工作需要，申请购买、订阅书、刊、报。先经直接上级审查，再报分管副总或总经理审批同意。审批同意的业务期刊和报纸由总经办统一订阅；审批同意的书籍由申请人按批准事项购买、报帐。2、购置入库：购买回的书籍、期刊须先经总经办编号、登记、入库，再办理借阅手续。3、保管上架：总经办要根据条件尽量将书籍、期刊上架，60、以便于员工查看、借阅。各部门所配报纸也要尽量使用报夹，以便管理、使用。4、借阅使用：借阅书籍，每人每次限借两本（大型工具书限借一本），借期不超过一月；借阅期刊，每人每次限借两册，借期不超过半月。5、使用归还：各员工借阅的书籍、期刊，要自觉遵守借阅规定，按时完整归还。有丢失、严重损坏者自行赔偿。 6、报纸利用：配置给各部门的报纸，要安排专人搜集、积累有用信息和资料。废旧报纸要整齐码放，由行政人事部定期回收、处理。 7、资料管理：各部门、各员工在工作中收集的各类外来宣传资料，必须纳入有序管理，进行有序分类和存放，不得随意丢弃。三、管理责任1、以上范围的书籍、期刊、报纸的管理由总经办统一负责。 2、61、以上范围的外来宣传资料的管理由各部门经理负责。第十六章 资产管理制定为构建现代企业持续、稳定发展的物质保障平台，切实做好现有各种（类）实物资产的购置、使用、维护、更替、保管，特制定本制度。一、总则第一条 管理目的在“物尽其用，有效配置；总量控制，有序更新；新产清晰，台帐清楚；帐实相符，责任到人”的原则下，有效施行实物资产管理责任制。管理范围本制度所指实物资产，分为两部份，第一部份是指公司购置的各项办公设备、电器设备、机械设备、交通工具、维修工具等设备，主要包括：车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、书架（柜）、电脑、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄像机、照相机、采访机、复印62、机、传真机、装订机、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、饮水机、净水器、打卡机、微波炉等。第二部份是指公司购置或制作的展板、展柜、展台、活动展架、灭火器、灭火箱等。管理部门办公类实物资产由使用部门负责管理，使用部门的负责人为管理第一责任人。办公区内公用办公设备及家具由总经办负责管理，总经办负责人为管理第一责任人。库房所有实物资产由总经办负责管理，总经办负责人为管理第一责任人。管理原则公司所有资产统一由总经办负责预算、购置、发放和调配；当资产配发给个人时，使用人即对资产负有保管、维护责任，不得遗失和损坏，当使用人因工作调换或离职人时，对于其所使用、保管的资产应列清册办理移交。二、管理程序资产管63、理程序公司实物资产按下述程序进行管理：预算申报审核审批（含物流部核价）领款采购验收入库编号登记造册配发领用使用管理及维护统计报表。1、预算申报：各部门需购买办公设备、办公家具等须在每月18日向总经办提出申请，由总经办将需购买资产的名称、费用、使用部门做入次月的行政人事费用预算中。如属临时性急需购买资产，由资产申请部门提交申请报告，经总经办进行内部调整。2、审核审批：做入行政人事费用预算的按预算签批流程执行；临时性购置按预算外审批权限规定签批。3、领款采购：签批同意后，按财务部借款流程执行。4、验收入库：所有资产购置回来后，统一由总经办人员核查验收无质量问题后，凭总经理审批认可的行政费用预算表或64、临时性购买申请报告办理入库手续，并根据批示件项目、数量、规格、价格开具入库单。5、编号登记造册：对公司购置的实物资产进行统一编号、登记、造册。6、配发领用：凡配发个人的办公家具及设备，均需给员工建立“个人实物资产登记卡”（见附件），由使用人、领用人签字确认；员工工装、部门专用物品、书籍等在开具“出库单”由使用人签字确认后方可领用，将资产管理落实到每位员工。7、使用管理：（1）属个人使用的办公家具及设备（包括个人办公桌、椅、柜、电脑、电话机等的相关物品），均由使用人负责管理。（2）如资产已经损坏严重、不能再使用的，必须由总经办会同集团综合管理部共同核实后作出报损处理意见，不允许使用人私自遗弃。（65、3）公用办公家具、设备由部门员工共同使用，由部门负责人对其进行管理，台有遗失或损坏，应及时通知总经办，以便清查、修理、备案。8、统计报表：总经办每月底对当月实物资产的购置、配发等情况进行统计，并填制“实物资产购置统计表”。资产清查总经办会同财务部每半年对实物资产进行一次清查，并根据清查情况报损或增购资产。资产借调本制度所指资产借调指集团系统内部各子公司之间的资产的借用及调配，此项参照集团公司资产管理办法相关规定执行。 公司内部各部门之间的资产借调需通过总经办统一管理，并办理相关的归还及领用手续，以明确具体的责任人。资产报修1、办公区办公家具、门锁、照明灯、照明开关、空调等公用设施如有损坏，统一66、由行政人事部通知物业管理公司工程部对其进行修理。2、办公设备、电器等资产出现损坏，资产管理部门应及时通知设备所属厂商对其进行修理；如设备已超出保修期的即通知与我公司签定了办公设备常年维护协议的商家对设备进行修理，如需更换配件的，须向总经办提交更换申请经物流部核价，并经公司总经理签字同意后方可更换。3、各部门使用的电脑出现问题，应及时通知财务电脑部，由财务电脑部专业人员对电脑进行检修；如需更换配置的，须向总经办提交“电脑维修、维护申请表”（见附件），经财务电脑部签字、物流部核价、总经理审批后方可更换。更换配件的购置及安装由财务电脑部人员负责完成，完成后由使用人验收并在“电脑维护、维修申请表”上签67、字。4、车辆报修时需在维修前，上该车管理责任人填报“车辆维修报审表”，经总经办审查后，报公司领导审批后再送修；送修厂家必须为公司指定的该车辆的维修商；维修中业格按审批事项进行维修，实行专人负责（报修车辆管理责任人）送修、监修、检验、出厂签字、接手出厂等，以明确相关责任；维修后，应及时如实按公司规范表单进行登记，以备存查。资产报损公司所有资产送修后凡不能维修或无维修价值（如维修费用过高等），均由总经办统一作报损（废）处理。具体流程：使用部门填写“实物资产报损（废）申请表”（见附件）总经办会同相关专业技术部门核实并签处处理意见总经理签批作报废处理资产折旧资产折旧由财务部按财务相关规定执行。三、办公68、设备、家具的管理对资产的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门经理承担相应的责任。办公设备的管理1、电话：公司电话是联系业务及沟通各项工作的工具，各部门所使用的电话机，由使用人负责维护、管理；部门共用电话由部门负责人对其进行管理。2、传真机：公司公用传真机由总经办负责管理、维护，直接管理责任人为前台；其余各部门使用的传真机由使用部门指定专人负责管理、维护。3、复印机：复印机由总经办负责管理、维护，直接管理责任人为前台，负责对新进人员的使用指导、定期保养、加粉、换鼓、检修等等。4、打印机：打印机由总经办负责管理、维护，直接管理责任人69、为前台，负责对其进行定期保养、加粉、换鼓、检修等等。5、电脑及数码产品：各部门的共用电脑须指定专人进行统一管理、定期维护；各部门专人专用的电脑由使用人对其进行保管、维护，并定期清洁表面；各部门电脑使用人员应严格遵守正确的电脑操作规则，不得对电脑软、硬件设置进行任何增删、改动。总经办网络管理技术人员负责公司所有主机箱的封箱贴条工作，条签上必须如实标明主机内配置、使用人、检查人并加盖总经办章；总经办网络管理专业技术人员必须随时查看所有电脑的使用情况，定期或不定期对电脑部件进行维护。数码相机等数码产品因使用性质，由对外推广部负责管理并办理相关借用归还手续。6、饮水机、净水器：公司公共区域内的饮水机、70、净水器由总经办指定专人负责管理、维护；其余各部门使用的由使用部门指定专人负责维护、管理。指定的管理专人负责饮水机的日常开关，定期对饮水机及净水器进行清洗及更换过滤网等。7、其它办公设备公司其它办公设备如装订机、验钞机、UPS电源等等均由物品使用人或使用部门指定专人负责管理及维护。办公家具的管理1、办公桌、椅：新员工入职后公司将桌、椅配给员工时，员工即在“个人实物资产登记卡”上签字确认，使用人即对资产负有保管、维护的责任。2、沙发、茶几、文件柜、书柜等：公司公共区域接待使用的由行政人事部指定专人负责管理；各部门使用的由使用人负责管理；部门共用的由使用部门负责人负责管理。3、窗帘、隔断等：公司公共71、区域的由总经办指定专人负责管理；各部门使用的由使用部门指定专人负责管理。四、其它第一节 车辆管理规定一、管理范围1、 本办法所指“车辆”即公司配置的各型汽车。2、 本规范所指“管理”即对上述车辆的购置、保险、派车、借调、驾驶人员、培训、油票、行车、停车、修理、事故、费用报帐、统计、报表、档案等工作的管理。二、车辆配置为确实保证公司领导、部门和员工工作需要，提高工作效率，公司将根据在发展过程中不同阶段的不同需要，适时制定和调整公司车辆的配置办法。三、车辆分类1、“专用车”指总经办无权调派、并有专职驾驶员的专用车辆。2、“专控车”指公司同意用车人在工作日上下班代步用车。工作时间及节假日由公司总经办72、统一调派安排，由代步用车人或公司指定驾驶员驾驶的半公用车辆。3、“公务车”指工作时间、节假日、下班时间由公司总经办统一调派安排，由公司指定驾驶员的公用车辆。四、行车规定1、 行车前，驾驶员必须认真检查车辆状况：制动、方向、传动装置、轮胎、机油、水箱、刹车油等影响行车安全的部件，若发现异常应及时报告、维修，若故意拖延维修时间而带来的安全隐患或机械性交通事故，均由该车驾驶人员负全责。每周一次对车辆进行内、外清洁消毒。2、 行车中，必须严格遵守交通法规，严禁变道超车，强行超车和不利于安全的路段超车，严禁超速行驶，严禁各类违章，若因人为所造成的一切交通责任所导致的罚款、扣分一律由违章者承担全责。3、行73、车后，必须再检查一次车况，如有异常必须立即报告总经办。五、停车规定1、除专用车或公司领导用车夜间可停放在其住处，公司公务用车24小时一律停放在公司办公地停车场或指定停车场。2、外出停车：均应停放于正规停车场。3、特殊停车：因公在外加班加点工作太晚，经公司领导批准同意，可以停回家，但不得擅自停放在非正规停车场，否则因此造成的后果自负。六、车辆用油1、公司车辆用油原则上应在本市指定加油站加油(长途行车除外)。2、驾车人员必须及时报告油量情况。3、每月底由总经办对各车辆行驶里程及油耗、油费等情况进行统计并填制统计报表，汇总于行政费用统计报表中七、维护、保养1、 驾驶员应做好所驾车辆的日常维护保养，做74、到勤检查、勤保养，发现车辆故障及时排除。2、 驾驶人员应随时保持车内整洁，车容整洁。出车后应将车擦拭干净。3、 每日早间行车前应将车发动预热后方可行驶，延长发动机使用寿命。4、 美容保养：指打蜡、抛光、除菌、内堂吸尘等。八、报修程序1、维修前，由该车管理责任人填报“车辆维修报审表”，经总经办审查后，报公司分管领导审批再送修。2、维修中，严格按审批事项进行维修，实行专人负责（报修车辆管理责任人）送修、监修、检验、出厂签字、接手出厂等，以明确相关责任。3、维修后，应及时如实按公司规范表单进行登记，以备存查。九、车辆借调管理1、各公司特殊情况需借用公司领导专车或公用车，应提前（领导专车需提前两天）告75、知总经办,经总经办同意或协调后进行派车。2、借用专用车时，必须由各车专职驾驶员行驶。3、借用各公司公务车时，原则上必须由各公司指定驾驶员行驶，其他人员不得擅自驾驶，及时填写“借车登记表”（见附件二）。归还车辆时注意车辆清洁、油耗情况、车内物品。4、借用专用车辆前，需填写“车辆借调单”（见附件一）。5、其它相关车辆管理规定遵照原车辆管理规范之内容执行。公司车辆内部借调单国地公司总经办：现原因需借公司车辆。借用时间。借用方总经理审批意见日期：年月日专车使用人审批意见附件二： 外单位借车登记表日期借用单位借车时间用车牌号公里数油耗容量行政人事部负责人意见随出车驾驶员签字归还时间备注（车况、物品）起数76、止数第二节 办公设备管理规范办公设备专为保障公司各项业务工作得以顺利进行而配备，各部门必须严格按规定使用，具体如下：一、办公设备购置1、公司购置的办公设备（打印机、复印机、电脑、饮水机、装订机、碎纸机、办公桌椅等）均由总经办报计划，经集团综合管理部审批同意后由总经办统一安排购置。2、公司的办公设备均需由总经办统一实物资产编号、登记、造册。二、办公设备的使用管理（一）电话1、公司电话是联系业务及沟通各项工作的工具，各部门所使用的电话机由使用人负责维护、管理；在使用中应注意通话简洁，避免长时间占线。2、公司各部门办公电话均未开通国内长途功能，只有前台传真机开通此项功能，若因工作需要，需拔打长途电话77、可到前台使用。（二）传真机为确保公司传真机畅通，一般情况下不得使用传真机拨打电话；若因工作需要，需拨打长途电话或传真均须在前台登记。（三）复印机1、复印的文件资料应与工作有关，各部门需指定专人负责复印本部门的文件资料，因人为因素造成复印机的损坏，由个人承担维修费用。 2、复印机管理部门定期对复印机进行维护和保养。（四）电脑、打印机1、各部门使用的电脑由使用人对其进行统一管理，并设置开机密码和屏保密码，由总经办组织财务电脑部的专业人员对电脑使用人员进行系统的管理及相关培训。2、电脑、打印机应定期维护，使用人员要随时注意微机的保养，定期清洁微机表面。电脑使用人员应按文档管理规定的要求定期进行备份，78、以免公司电脑因病毒或系统崩溃造成数据丢失。3、各部门电脑若多人使用，请建好各自的电脑文档。4、各部门电脑使用人员应严格遵守正确的电脑操作规则，不得对电脑上的软件设置进行任何增删、改动。如确需新装软件及更改设置，应事先通知总经办备案。5、每台电脑所存文档、资料是公司的重要信息资源，不得用于私人用途和私自拷贝。备份软盘请妥善保管，不得遗失和公盘私用。不得使用非公司所发的软盘，一旦使用，致使电脑染上病毒，造成系统数据破坏和电脑文档丢失，公司将给予20-100元的经济处罚。6、各部门电脑操作人员均需定期对其使用的电脑及备份软盘进行杀毒，发现问题及时通告并处理。7、在办公区域内任何人不得玩电脑游戏、上网79、聊天或下载网络游戏及音乐，凡发现者罚款人民币20元整，情节严重者，予以辞退。 第十七章 工作计划管理办法一、 总 则 第一条 为提高基础管理水平，确保各项重点工作的及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率，特制定本办法。 第二条 本办法所指工作计划包括年度、月度工作计划以及重点项目工作计划、部门周工作计划。第三条 本办法适用于公司各部门（以下称各部门）。二、 管理职责 第四条 总经办职责总经办是工作计划的归口管理部门，负责公司工作计划的协调、管理和监督，其主要职责为：1、负责组织跟进和落实工作计划，负责跟进、落实总经理办公会议布置的各项重点工作80、，并指引各单位编制部门工作计划。2、负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信息。 3、负责在总经理的指导和监督下，建立、维护公司工作计划管理和评价体系，并对公司及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。 第五条 各部门职责各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任，主要职责为：1、负责组织编制本部门工作计划，以及部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。2、负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司工作计划督促人员的业务指导和监控。3、负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实公司重点工作计划。三、 计划编制第81、六条 各部门根据本部门的实际情况及各种会议中的决议等（总经理办公会议中所布置的工作纳入各部门的工作计划中），制定本部门的月度工作计划，经部门负责人与分管领导审核后于每月25日前报至总经办（含电子版与经分管领导签字后的非电子版）。 第七条 总经办负责于每月27日前制订月度重点工作计划报执行总经理审核、总经理批准。第八条 各部门月度工作计划中要明确工作任务、计划完成日期、责任部门、工作应达成的重点目标，并注明需其他部门协助的事项等。1、主要工作内容：按照公司以及部门内的经营管理要求，内容应为本部门非日常性的重点工作，且需明确化、具体化。2、完成日期：指预计完成该项工作任务的日期，跨月度工作尽可能分82、月报送并注明“全月”，但必须注明该项工作各阶段的计划完成日期，并设定本月底需达成的目标。3、责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体（部门或人），并尽可能明确到个人，如跨部门的工作，则需注明负责组织协调的责任主体。4、目标设定：各部门重点工作计划必须注明设定目标，跨月度的工作应设定本月底要达成的目标，并在当月工作总结中对目标达成情况进行自我评价。第九条 各部门在编制月度工作计划时，必须对上月的工作计划完成情况作简要总结，正在进行中的项目要说明工作进展的程度，未能按期完成的项目须说明未完成的原因及预计完成时间。第十条 各部门在保持计划工作的严肃性的同时，可根据实际情况保证调整计划的灵活性，83、两者应高度统一。衡量的标准是是否对公司经营状况造成影响。调整计划应在每月10日以前经分管领导审批后报总经办。第十一条 部门周工作计划需报总经办备案。四、 计划实施 第十二条 各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制订下发后，各部门应逐级向下传达工作指令，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。 第十三条 总经办负责落实各项重点工作，对各项重点工作和专项工作（指列入各部门工作的重点工作）予以跟进、协调并提供各种支持。 第十四条 各部门负责人负责本部门重点工作的协调和监控，负责协助落实各项重点工作，并给予积极的支持和配合。 第十五条 为确保工作84、计划执行效果，各部门对工作计划有疑问时，可向总经办提出咨询。各部门在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止时，应及时反馈至总经办。 第十六条 每个工作计划期末，各部门及其相关人员应召开内部会议对工作计划完成情况进行诊断，总结经验、教训，找出不足，并制定相应措施。 第十七条 总经办将在每月10日、25日（遇双休日顺延）组织召开计划管理协调会，会议内容主要包括：1、通报上半月和月末各项重点工作完成情况及工作计划考评结果；2、各部门通报近期工作中存在的问题和困难，及需要公司或其它部门协调解决的事项；3、公司对下一阶段工作提出要求和指引；4、其它需协调解决的事项。五、 计划检查与考评第十八条 总经办按月对各部门月度重点工作计划进行考评并通报结果，主要考评工作计划报送及时性、编制质量及工作计划完成情况。第十九条 总经办根据分管领导意见提出对部门及员工的奖励与处罚建议（具体奖惩标准另行制定），呈报总经理批准后于次月5日前予以通报。六、 附 则 第二十条 本办法由总经办负责起草、修订、维护并解释。第二十一条 本办法自总经理办公会批准下发之日起实施。 本制度由置业有限公司总经办制定，报总经理审批后执行，并交集团监察部备案。本制度内容的解释权归置业有限公司总经办。