1、煤业公司预算管理制度（编制调整、运行等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录预算目标设定办法2预算编制管理办法4预算执行控制办法9预算调整管理办法12预算分析管理办法16月度生产预算管理制度18预算运行结算管理办法22煤业预算目标设定办法为推动全面预算管理的顺利实施，规范预算目标设定流程，引导企业合理配置资源，根据全面预算管理的要求，结合我公司实际，特制定本办法。一、年度预算目标的设定：由全面预算管理委员会负责。二、目标设定依据（一）预算目标包括两类：1、财务类指标：如收入指标、成本指标、费用指标、成本费用收益率指2、标等。2、非财务类指标：如原煤产量、精煤产量、掘进（开拓）进尺、外运量、煤质等。（二）目标设定依据1、年度预算依据集团公司下达的各项经营指标，结合公司年度指标预测及实际情况编制。月度成本预算依据公司年度预算及当月生产经营计划编制。2、公司预算管理中心按照预算管理委员会确定的方案，进行内部二次分解，作为各单位编制预算的依据。三、目标设定流程（一）预算目标设定采用“上下上”的流程。（二）每年第四季度，集团公司依据整体战略规划，结合资源状况和市场状况等设定矿井下年度生产经营目标。（三）矿井预算管理委员会依据自身战略规划，结合资源状况和市场状况等平衡年度预算总目标。（四）预算管理中心按照预算委员会确定3、的预算指标进行细化分解，形成内部单位的目标体系。一般分解方式包括：1、按时间分解由年度分解至季度和月度；2、横向分解在各单位之间进行分解；3、纵向分解各单位内部逐级分解。四、附则（一）本办法解释权、修订权属公司预算管理委员会。（二）未尽事宜经公司预算管理委员会研究后下发执行。（三）本办法自下发之日起执行。 煤业预算编制管理办法为进一步完善全面预算管理体系，合理配置预算资源，科学编制预算，根据全面预算管理要求，结合我公司实际，特制定本办法。一、预算编制原则（一）一致性原则各基层单位的预算管理工作要与公司整体工作相一致，其预算必须服从公司年度生产经营目标。（二）分级预算原则各预算单位分别编制本级预4、算，然后交预算管理中心审核，报全面预算管理委员会研究确定，按一级管理二级，二级管理三级原则分级管理。（三）全面预算原则预算要全面、完整，具体包括：收入预算、成本费用预算、固定资产预算、利润总额预算等四个部分。相关预算指标之间要相互衔接，关系要明确，以保证整个预算的综合平衡。（四）实事求是原则预算编制要根据公司实际情况，充分估计各项目标在实现过程中可能发生的变动因素，保证预算能切实可行，充分发挥其指导和控制作用。二、预算编制内容（一）预算编制内容通过三级表格形式填写，分别由不同主体编制。（二）一级预算表格内容：预算总表，包括预计资产负债表、预计损益表和主要财务指标表，是基于二级表格数据汇总而确定5、的年度预算总方案，由财务科编制。（三）二级预算表格内容：财务预算表，包括成本预算、费用预算和专项资金计划，根据三级表格数据汇总而成，反映预算期内全公司汇总的各专项资金明细方案，由全面预算管理中心、财务科编制。（四）三级预算表格内容：业务预算表，反映预算期内各基层单位围绕预算目标所开展的一切业务活动所需资源的方案，由各基层单位依据财务核算的要求进行编制。三、预算编制程序（一）预算编制上报流程，上报时间为每年第四季度1、业务预算编制各二级预算责任单位根据全年责任范围内发生的相关经济要素，确定完成目标所需各项资金，评估预期效果并测算财务收支指标，编制相应的下一年度预算，形成业务预算后经公司分管领导审6、核，上报全面预算管理中心。全面预算管理中心要对各单位提交的业务预算进行评估（可组织相关部门参与评估），对其业务活动方案提出优化、修改建议，各单位负责完善落实。修改完善后，由全面预算管理中心汇总后传递财务科，作为预算编制的基础。2、年度预算财务科根据全面预算管理中心汇总传递的各二级预算责任单位报送的预算，按照集团公司统一预算报表格式填写，经公司领导审核后上报集团公司财务处。（二）预算编制下达流程，时间为每年年初1、年度预算财务科根据集团公司下达的年度生产经营预算指标，结合我公司实际进行调整并报公司领导审核后传递全面预算管理中心、。2、业务预算编制及下达全面预算管理中心、财务科组织相关部门，对公司7、领导确定的预算目标进行测算分解，报公司全面预算管理委员会审核批准后，以预算通知书的形式下发各单位执行。（三）资金匹配与平衡预算管理中心将各单位业务预算方案与公司所拥有的资金进行匹配，在资金许可范围内选择和确定业务预算方案。对业务预算超出内部可支配资源的缺口,构成固定资产及安全费用的，可通过专项资金计划进行筹集。（四）各责任单位预算管理责任划分1、生产技术：年度采掘衔接计划的制定；支护材料、木材、火工品、建工材料等消耗定额的制定；积极探索使用新工艺、新材料，优化巷道设计降低成本支出；单产单进指标的制定。2、地测科：回采率指标的制定；钻探进尺任务；塌陷补偿费指标的制定；探放水设备配件的制定。3、通8、风区：风筒及其它材料消耗定额的制定；分管队组材料消耗定额的制定；各种管路消耗定额的制定。 4、机电区：配件、油脂、乳化液、专用工具及大型材料等消耗定额的制定；电力、修理、租赁费定额的编制；加工费定额的制定；电费收缴指标的制定；分管队组材料消耗定额的制定。5、运输区：轨道、皮带、钢丝绳及其它材料消耗定额的制定；分管队组材料消耗定额的制定。6、供应科：根据劳保发放制度确定全年指标；储备资金指标的制定；其他材料消耗定额的制定。7、信息中心：网络及监测监控材料消耗定额的制定。9、预算中心：计量器具检定费、地方技术监督局培训、服务费指标的制定。10、劳人科：职工薪酬、劳务费的制定；减人提效，原煤、精煤效9、率的制定。11、财务科：销售收入、税费、折旧费、差旅费、财务费用、债权清收及其它费用指标的制定。12、运销站：销量、外运量指标的制定；各项材料消耗指标的制定（包括使用车辆、设备的费用）。13、煤质中心：原煤、精煤煤质指标的制定；折水盈吨指标的制定。14、综合部:、会议费、业务招待费、工作餐、占地补偿费等费用的制定；工程费用审计核减指标的制定15、洗煤厂：精煤、中煤、煤泥产量指标的制定；加工费成本指标的制定；修理费指标的制定；回收率及质量指标的制定。16、卫生所：医疗费用指标的制定。17、车队：燃油费、汽车修理费指标的制定；运输费用指标的制定。18、工会：工会经费指标的制定。19、政工部：党办、10、团委、宣传、组干、纪委经费指标的制定。20、后勤部：电脑耗材、低值易耗品、办公费消耗指标的制定。物业费、人工费（季节工、小时工）使用指标的制定。自用煤消耗指标的制定分管队组材料、电力等消耗指标的制定（包括洒水车辆）；锅炉、采暖管网大修指标的制定；水费指标的制定。21、环保科：排污费、绿化费指标的制定；矸石运输费、矸石治理费指标的制定。22、职工学校：职教经费指标的制定。23、基建科：工程费用核减指标的制定。四、附则（一）本办法解释权、修订权、考核权属公司全面预算管理委员会。（二）本办法未尽事宜由全面预算管理委员会研究后下达执行。（三）本办法自下发之日起执行。煤业预算执行控制办法为进一步完善全面11、预算管理体系，加强过程控制，保证资金按照预算目标合理配置，根据全面预算管理的要求，结合我公司实际，特制定本办法。一、预算管理办公室是预算执行控制的主要责任单位二、控制方法（一）各基层单位应根据当期预算目标，控制各项业务的开展，有预算指标的要严格按照预算指标执行。没有预算指标的应当考虑该项业务是否能为企业带来经济效益或减少损失，以此确定业务开展的必要性，决定是否申请预算追加。（二）预算执行控制除了各单位进行自我控制外，预算管理机构还需对预算执行过程中的重点环节进行监控，确保预算整体运行的协同和可控。（三）资金预算平衡预算管理中心每月对各责任单位预算执行情况进行汇总，汇报预算委员会进行综合平衡，预12、算委员会根据生产和经营实际需要，合理安排资金支出，实现资源约束条件下的收益最大化，有效控制财务风险。（四）日常预算执行控制财务科对各单位资金预算执行进行过程审核，当接近预算目标时提出预警，当超出预算目标时拒绝支付，各归口管理部门对归口管理业务进行事前审批，按预算目标进行控制。（五）预算内重点业务预算控制对于重点业务，各相关业务部门应按预算严格控制，并报预算管理机构审核备案。1、监控重大投资活动：单项投资金额30万元以上的投资项目需由预算管理委员会核准。2、参与重大交易事项：金额在50万元以上的交易事项需由预算管理委员会核准。（六）建立预算预警机制1、对期初已纳入预算方案考虑，但实际发生数超出预13、算额度的各项超支和总额超支事项，财务科应及时提出预警。2、对预算方案中没有预算，而实际即将发生的事项，归口管理部门应提出警示。3、预算预警信息应及时反馈预算管理中心，预算管理办公室牵头组织各责任单位分析原因，并制定改善措施。三、预算追加（一）各基层单位的各项费用开支原则上不得超过预算额度，超预算的项目支出，必须履行追加报批手续。（二）追加报批程序。1、日常经营活动发生的一般性开支项目，由申报单位按规定向预算管理中心报送预算追加申请表，详细填列项目内容、申报理由、开支金额明细等信息经全面预算管理中心审核后报预算管理委员会审批。2、对重大的技改、技措项目等，必须进行项目论证，提交可行性研究报告、项14、目实施方案等资料，由预算管理委员会审批。（三）追加的预算原则上通过各单位的预算节约进行弥补，无法弥补的，从预算准备中列支，以保证全年预算目标的实现，但超预算部分仍纳入各责任单位考核。（四）预算追加通过预算节约或预算准备渠道弥补，不做预算调整。四、附则（一）本办法解释权、修订权属煤业公司。（二）由未尽事宜经公司预算管理委员会研究后下达执行。（三）本办法自下发之日起执行。煤业预算调整管理办法为进一步完善全面预算管理体系，增强预算对环境变化的适应性，更好地配置企业资源，根据全面预算管理的要求，结合我公司实际，特制定本办法。一、预算调整的原则（一）不能偏离企业发展战略和年度预算目标。（二）应当在经济上15、能够实现优化。（三）应当放在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异方面。（四）为维护预算目标的严肃性，不得轻易调整，原则上每年只调整一次。（五）当预算环境出现重大变化的，应对预算进行修正和调整: 1、由于国家宏观经济环境或政策发生变化，上级进行计划或指标调整，对企业发展产生重大影响的。2、市场环境因素发生重大变化，对企业发展产生重大影响的。3、出现不可抗力因素，对企业发展产生重大影响的。 4、战略规划出现调整，对企业发展产生重大影响的。5、其他经上级预算机构认定的可调整情形。二、预算调整的标准每年67月份，由全面预算管理委员会根据预算中心汇总的情况，组织进行一次中期评估,当确16、认公司预算执行出现以下情形时，应及时进行预算调整。（一）初期目标预测偏差过大，出现年度预测目标比上级下达的目标偏差10以上。（二）出现重大意外事件导致资源过度消耗，影响年度盈利指标达到10以上。（三）国家宏观经济环境和市场环境因素发生变化，对收入或成本的实现影响10%以上。（四） 出现不可抗力因素，对收入或成本的实现影响10%以上。 （五）集团公司进行战略规划调整，对公司收入的实现影响10%以上。（六）其他因素应当进行调整预算方案的。三、预算调整的程序（一）调整要求和申请1、调整要求来源（1）公司全面预算管理委员会在评估上半年预算完成情况、环境和预算资源变化情况后，提出的预算调整要求。（2）预17、算中心基于对上半年预算整体运行情况的分析，提出的预算调整申请。2、预算调整申请，详细说明调整原因，阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度，并提出预算调整建议幅度等。（二）评审预算中心对预算调整事项进行汇总，并组织相关部门对预算调整的必要性和调整方向进行评估和论证，提出预算调整方案，报送全面预算管理委员会审核。（三）审定与审批预算调整方案经全面预算管理委员会审核后，全面预算管理中心会将公司全面预算管理委员确定的预算调整方案在公司内部进行分解下发各单位(部门)执行。四、附则（一）本办法的解释权、修订权属煤业公司。（二）未尽事宜经公司预算管理委员会研究后下达执行。（三）18、本办法自下发之日起执行。附件预算申请追加表申请单位申请编号提交人提交日期追加事项额度及事由额度明细：事由说明：预算追加意见预算中心年 月 日全面预算管理委员会年 月 日煤业预算分析管理办法为进一步完善全面预算管理体系，全面监控企业预算的执行情况，提高预算资源配置效率，根据全面预算管理的要求，结合我公司实际，特制定本办法。一、预算分析思路与内容（一）各基层单位应设立专或兼职预算员负责预算的执行分析。（二）按照以下的思路和内容进行预算分析：1、说明本期要达到的目标；2、实施了哪些业务计划或活动方案；3、各责任单位实际消耗情况或费用指标实际完成情况；4、实际达到的效果；5、与预算的偏差及产生偏差的原19、因，除客观条件变化需要说明外，重点分析管理上存在的问题和不足；6、改进工作和应该完成指标的必要措施等。（三）对预算执行过程中存在的问题，由本单位领导组织分析，也可由专业人员组成专题小组，进行深入的调研和分析，作为常规分析的补充。二、预算分析流程（一）各单位是本单位预算分析的责任单位。（二）各单位每月应对预算执行情况进行跟踪、分析，并在次月5日前向预算中心报送月度预算执行情况分析报告（季度、半年度和全年度的预算分析应包含累计分析，同时纳入此管理办法）。（三）预算中心是公司预算汇总分析的责任单位，每月8日前完成预算汇总分析，并向全面预算管理委员会报送月度预算执行情况分析报告（季度、半年度和全年度的20、预算分析同时纳入此管理办法）。（四）全面预算管理委员会每月10日左右组织召开预算分析会，讨论预算情况，提出改进意见和建议。各责任单位根据会议要求落实改进措施。三、预算分析会（一）会议组织1、参加人员：全面预算管理委员会、全面预算管理中心、各单位负责人。2、时间：每月10日，遇节假日或其他特殊情况顺延。（二）会议议程1、总体运行情况讨论，重点放在：目标是否完成，未完成目标的原因，影响目标完成的主要因素，对下一步运行有何影响等。2、各责任单位运行情况讨论，重点放在：问题说明，关键影响因素，解决措施，实施计划等。3、总结与改进，重点放在：主要改进举措、任务内容、责任人、时间要求、预期效果。（三）跟踪21、反馈预算中心负责跟踪预算分析会议提出的预算改进措施的落实情况，并及时反馈全面预算管理委员会。四、附则（一）本办法由公司全面预算管理委员会制定、解释、修订，并组织实施、检查与考核。（二）本办法自下发之日起执行。煤业月度生产预算管理制度(试行)第一章 总则第一条为进一步加强我公司生产预算管理，提高生产预算的科学性和针对性，实现生产预算管理的规范化、制度化，特制定本制度。第二条生产预算管理基本任务：根据企业年度生产预算编制月度生产预算，使各项生产经营活动在预算协调下运行。第二章 管理范围第三条生产预算主要包括预算期内煤矿的原、精煤及附产品产量、进尺（开拓进尺）、采掘比例安排、采掘工作面接续安排、直接22、材料消耗，电力、修理费、设备租赁费以及各项经济技术指标安排等。第三章预算编制 第四条编制原则：矿井生产坚持安全第一，按照连续性、均衡性、比例性，遵循采掘并举、产销平衡、立足当前、考虑长远的原则，既要积极可行，又要留有余地，实事求是地进行编制。第五条编制方法步骤（一）每月27日，由生产矿长、洗煤厂长组织各专业副总、生产调度、生产技术、地测科、劳人科、预算中心、洗煤厂等专业人员，编制下月各单位生产预算。（二）编制准备：1、生产技术根据现场情况，提供下月作业地点的接续情况。包括：采掘各区队作业地点、各采煤工作面剩余储量、面长、采高、走向长度、回采工艺、支护方式；各掘进工作面剩余工程量，巷道断面、倾角23、岩性、皮带、溜子、巷道支护方式及其他影响施工的不利因素；井下各作业地点的隐患排查情况等。2、地测部门根据生产技术提供的作业地点，分析并提供下月各采掘工作面的地质预报；提供防治水作业地点、工作安排及水害排查情况等；提供当月125日各掘进区队及标准化工程的收尺数据。（三）编制流程1、采掘及洗煤预算（1）采掘预算根据生产科提供的采掘工作面技术参数和地质条件；洗煤预算要考虑洗煤工艺及原煤煤质，及劳人科提供的各单位定员人数，队组定员人数=（该队组现有在册人数-队组管理干部）员工法定出勤率,按照集团公司统一劳动工序定额，在合理考虑现场各种影响因素的前提下，确定各单位下月定额预算。（2）在定额预算的基础上24、，根据各单位职工素质，管理水平及以往生产水平、现场条件和影响因素，制定各单位月度作业预算，作业预算的提高幅度一般控制在定额预算的5%20%之间。现场条件确实困难时，可以用定额预算作为作业预算。（3）根据各单位月度作业预算，参照公司高产高效标准，确定各单位奋斗目标。（4）根据编制的月度作业预算和规程措施要求及现场条件，确定各工作面及洗煤厂各车间的主要材料消耗预算。2、每月28日，由生产矿长组织分管副矿长、总工程师、专业副总、安监部、生产技术、调度室、地测科、洗煤厂、全面预算管理中心、煤质中心等单位召开下月预算会。对下月生产预算草案进行研究讨论、审查定稿，并制定完成生产预算的主要措施。4、预算部门25、根据生产预算会审定意见，对下月作业预算进行整理汇总后，于月初下发各单位。第四章预算执行第六条生产预算一经下达必须严格执行。在执行过程中，因现场条件变化（如过断层、过破碎带、遇陷落柱、涌水量加大、瓦斯增高、采高变化及煤质等）而影响原、精煤产量、进尺在8%以上或因生产需要等造成工作地点、工作任务改变时，由队组提出申请，公司有关单位现场核实并提出初步调整意见，报公司领导研究同意后，生产预算可作相应调整，由全面预算管理中心书面下达队组执行。第七条各生产科室要根据各自的业务范围和分工，经常深入现场，指导并帮助各单位解决生产技术中存在的问题，及时掌握作业预算执行情况、安全生产措施落实情况，抓好日常的管理与26、考核。第五章预算考核第八条调度室负责各回采工作面产量、精煤产量的统计。第九条每月底最后一天，由调度室组织预算中心、审计、地测科、运销站、财务科、洗煤厂等相关人员进行当月产量盘吨，分析当月涨吨或亏吨原因并制定相应的整改措施。第十条地测科每10天分别对各掘进工作面进行收尺，并将收尺结果分断面、岩性、倾角、支护方式等报生产科、预算、结算等部门。第十一条次月一日，生产矿长组织由洗煤厂长、各专业副总、各生产科室、全面预算管理中心等参加生产计划会，通报各单位上月任务完成情况，平衡处理各单位在上月预算执行过程中存在的问题，并对各单位任务完成情况提出考核意见。第十二条全面预算管理中心根据生产计划会确定的各单位27、任务完成情况，按照全面预算内部市场化结算运行办法进行结算。第六章附则第十三条本制度解释权归煤业公司全面预算内部市场化管理委员会。第十四条本制度自下发之日起执行。煤业全面预算内部市场运行结算管理办法第一章 总 则第一条 为推行全面预算内部市场化管理，规范运行管理程序，促进企业管理精细化，全面完成各项预算目标，制定本办法。第二条 本办法根据集团公司有关要求和我公司全面预算内部市场化管理实际情况编制。第三条 本办法概述了全面预算内部市场化管理控制与结算流程。第四条 本办法适用于煤业公司所有内部单位。第二章 管理控制流程第五条 按照集团公司下达的生产经营责任目标，结合我公司实际认真分析，细化分解，编制28、公司年度预算方案，经全面预算管理委员会批准后组织实施与管控。第六条 根据年度预算对主要经营指标、变动性成本费用可控经济指标进行层层分解。（一）纵向分解：由公司-各分管领导-主管、业务科室-基层单位。其中采掘开队组、洗煤厂按照全面预算内部市场化管理，其他部门暂按照预算指标控制考核，构建基层预算体系。实现自下而上、层层确保公司预算目标的完成。（二）月度分解：按年-季-月分解，实现月保季、季保年确保全年预算目标的完成。第七条 采掘开队组、洗煤厂实行三级内部市场管理。一级市场主体是公司与采掘开队组、洗煤厂；二级市场主体是各采掘开队组、洗煤厂与其下属班组；三级市场主体是班组与其下属员工。第三章 组织机构29、第八条全面预算内部市场化管理委员会、全面预算内部市场价格委员会、全面预算内部市场仲裁委员会、全面预算管理中心，其组织机构及主要职责参照煤业全面预算内部市场化管理工作实施方案执行。第九条各单位内部组织机构（一）各单位要成立全面预算内部市场化管理领导小组。主要职责是研究制定运行管理制度，健全内部价格体系，解决运行中出现的问题，仲裁内部纠纷，确保分配的公正性，确保本单位内部市场的平稳运行。（二）各单位核算员为内部市场专职结算员,负责全面预算内部市场运行结算具体操作，制定本单位内部市场结算价格，负责本单位内部市场的运行管理、日常结算、月度结算与兑现。按月编制本单位内部市场运行分析资料，并定期向领导小组30、汇报。（三）班组长为三级市场兼职结算员,负责本班组内部市场运行结算具体操作，实行货币化结算，做到班清班结；参与本队组市场运行管理、市场结算价格制定。第四章 内部市场结算管理第十条三级市场结算体系内部市场化主要在生产队组及所属班组推行，对应内部市场化三级市场主体，设立三级市场结算体系：一级市场是公司与队组之间结算，实行月清月结。二级市场是各队组与其下属班组结算，实行日清日结。三级市场是班组与其下属员工结算，实行班清班结。第十一条三级结算价格体系（一）对应内部市场化三级市场结算体系，制定三级结算价格体系，编制内部市场价格手册并不断补充、完善。（二）结算价格所包含的项目，结算口径参照内部市场价格手册31、。具体以月度结算价格表格说明为准。（三）一级结算价格项目及收支结算关系（见附表1）。（四）每月根据生产预算下达内部市场结算价格，其中一级结算价格由全面预算内部市场化管理预算中心下达执行（根据生产预算和月度结算价格计算月度预算额度进行预算总额平衡），确保不突破全面预算管理中心预算目标（见附表2）。二、三级结算价格由生产队组下达执行。 第十二条月度结算（一）一级市场结算（见附表3）。由全面预算管理中心负责，报全面预算内部市场化管理委员会审查批准。基层单位工资结算额=收入-支出奖罚收入=（工作量一级结算价格)+单项工程收入+其他收入（各种奖励）支出=材料+修理+电力+内部设备租赁+其他支出（各种扣罚32、）（二）二级市场结算由各单位对班组每日结算，月底全队统算。二级市场实行日清日结，必须于次日公布结算数据。（三）三级市场结算由班组对所属员工进行结算，班清班结，当天上报二级市场运行管理领导小组。第十三条结算要做到四统一，即相同条件工序价格要规范统一；原始记录单据和结算凭证要规范统一；材料消耗台账、领用台账要规范统一；月底结算单据要规范统一。第十四条结算兑现遵循总体控制，不突破预算目标，以丰补欠的原则。（一）一级市场兑现确保不突破一级预算指标。结算中心将预算指标实际支出情况、兑现额度汇总，进行结算总额平衡。（二）结算中心将当月一级市场各单位结算兑现额,报全面预算内部市场化管理委员会审查批准后，向各33、队组下达结算单。队组根据本单位内部市场化运行管理办法分配后报劳人科，劳人科按照结算单审核造册发放工资。（三）二级市场兑现由二级市场运行管理领导小组负责，当一级市场月度兑现额与二级市场结算额有差异时，根据差异额对二级市场结算额整体浮动相应比例后兑现。（四）三级市场兑现由班组负责，当三级市场每天结算额与二级市场结算额有差异时，根据差异额对三级市场当日结算额整体浮动相应比例后结算。第五章 数据信息传递第十五条预算数据信息传递（一）每月29日，全面预算管理中心编制完成下月生产预算目标指标草案，30日形成正式的生产生产经营预算表。（二）每月30日，全面预算管理中心下达下月一二级基层预算指标。 （三）每月34、月初，全面预算管理中心对生产队组、洗煤厂上月预算目标实际支出情况和兑现额度，进行汇总审核,确保不突破公司一级预算的结算指标。（四）每月8日，全面预算管理中心编制上月公司三级预算完成表及本月三级预算表报全面预算内部市场化管理委员会。第十六条市场化数据信息传递（一）每月29日，全面预算管理中心编制完成下月生产队组、洗煤厂工资、材料、设备租赁、电力、修理费等结算价格草案，30日形成正式结算价格，下达生产队组、洗煤厂一级市场结算价格。（二）次月1日，机电区将上月电费支出、调整数据等资料报全面预算管理中心，月底完成市场结算。第十七条内部市场化工作量确认（一） 每月的工作量和对应消耗统计区间为每月1日至月35、底。（二）开掘队组的进尺工作量由地测科实地测量，报全面预算管理中心。（三）回采队组原煤产量以皮带秤计量为基准并参考理论产量; 洗煤厂精煤产量以折水后的精煤产量为准，具体由生产调度报全面预算管理中心。（四）零星工程工作量执行分管领导及生产调度组织的现场办公纪要，并组织有关部门验收数据为准。第十八条本办法要求报送的数据必须做到及时准确，否则，每迟报一天考核单位负责人及相关责任者100元，每出现一项数据错误考核单位负责人及相关责任者100300元。第六章 附 则第十九条本办法未涉及事宜仍执行公司相关规定。第二十条公司原管理规定与本办法相抵触的，依本办法执行。 第二十一条本办法自下发之日起执行。附表：36、1、煤业一级结算价格项目及收支结算关系2、煤业一级市场月度结算价格表3、煤业一级市场结算表附表1：煤业一级结算价格项目及收支结算关系单位收入支出项目纵向支出回采队组原煤材料费、电费、租赁费、修理费、其他支出（各种扣罚）单项工程其他收入（各种奖励）开掘队组进尺材料费、电费、租赁费、修理费、其他支出（各种扣罚）单项工程其他收入（各种奖励）洗煤厂精煤材料费、电费、租赁费、修理费、其他支出（各种扣罚）单项工程其他收入（各种奖励）附表2：煤业一级市场月度结算价格表发布单位：全面预算管理中心 年 月 日施工单位结算项目施工地点结算价格备注计量单位工资材料电力租赁修理其他合计采一附表3：煤业一级市场结算表单位： 年 月 日 序号项目单位数量单价金额（元）备注1收入101原煤1021032支 出201材料费2023本月应结工资4加：期初结余5本月兑现工资 6期末结余