1、汽车运输公司全体员管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 财务管理制度6第一节 总则6第二节 财会机构设置及财会人员岗位职责6第三条 公司财务部门的职能6第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：7第六条 会计的主要工作职责是：7第七条 出纳的主要工作职责是：8第八条 审计的主要工作职责是：8第二章 财务工作管理9第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。9第八条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。9第十二条 财务工作人员办理交接手续，由办公室主任监交。10第三章 支票管理10第四2、章 现金管理10第一条 公司可以在下列范围内使用现金：10第五章 会计档案管理12第六章 财务处罚办法13（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；13（七）违反本制度条款认定应予处罚的。13第二条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。13（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；13（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。14第七章 合同管理制度14第一条 公司对外签订的各类合同一律适用本制度。14第二节 合同的签订14第三节 合同内容应注意的主要问题是：15第十五条 合同审批权限如下：16 1、一般情况下合同由总经理审批。16第三十一条 处理合同纠纷的原则是：18第八节 合同的3、管理20第四十四条 办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。20第八章 财产管理办法20第七条 资本支出与费用支出划分之标准如下：21第八条 财产支出核决权限，依内购核决权限表之规定办理。22第十二条 本办法经呈准公布实施，修改时亦同。22第五条 经签发的文件原稿送办公室存档。23第十六条 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。24第四节 办公用品集中采购管理办法24第十九条 集中采购和管理的原则24第二十条 审批权限25第二十一条 办公用品集中采购的范围25第二十二条 集中采购程序25第二十三条 实施中注意事项261.计划内采购须填制物品领用计划表267.各部部长为实物负责人。264、第二十四条 具体要求26第五节 通讯设备管理制度27第二十五条 总则272、本制度适用于本公司各部门全体人员。27第二十六条 通讯设备的配备272、公司各办公室配备上网设备。27第二十七条 通讯设备的使用费用报销272、话费费用报销由财务部统一办理。27第二十八条 通讯设备管理28第二十九条 违规处理28第六节 行政接待工作管理规定28第三十一条 行政接待工作的主要任务283、协助办理大型会议的会务工作。29第三十二条 行政接待工作的基本原则29第三十三条 行政接待工作的程序、规范29第三十四条 行政接待工作的标准、要求30第十章 人力资源管理制度30第一节 总则30第五条 通过不断提高人力资5、源管理水平，促进我公司发展。31第二节 人力资源规划31第三节 员工的招聘与录用31第四节 领导管理规定32第十三条 管理人员与技术人员的考核制度32第五节 员工档案管理制度32第六节 员工的培训33第十九条 员工的培训33第二十条管理人员与技术人员的培训33第七节员工的调整与流动33第八节员工的解雇与辞职34第九节 薪酬管理34第二十五条 员工的基本工资制度34第二十六条 其它工资问题的处理规定35第二十七条 有关假期及加班加点工资支付35第二十八条 员工工资增长机制35第十节 员工的社会保障35第十一节 人事考核制度36第三十二条 目的36第三十三条 人事考核的用途36第三十四条 适用范围6、36第三十五条 用语的定义37第三十六条 考核者训练38第三十七条 考核者的原则立场38第三十八条 人事考核的分类38第三十九条 考核的等级39第四十条 人事考核表39第四十一条 实施期与考核期39第四十二条 考核者39第十一章 会议管理40第一条 提高会议成效的要领405.应当引导在预定时间内做出结论。41 第二条 会议禁忌事项41第三条 企业会议管理制度42(二)会议分类及组织 A 全厂会议归纳为两类：42第四条 其他会议的安排：43第十二章 考勤制度44第十三章 保密制度46第六条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。47第七条 办公室应定期检查各部门的保密情况。47第十四章7、 安全保卫制度47第五条 抓好安全用电：48 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；48第六条 落实防盗措施：48 1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器；48 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。48第十五章 车辆管理制度49第九条 车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。50第十二条 违规与事故处理50第十六章 卫生管理制度50第十七章 差旅费管理制度51第四条 差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：52 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。52第十八章 工作过失责任追究办法522、不予受理、许可不告知理由的；534、超越权限实施许可的；537、对属于职责范围内的事8、项推诿、拖延不办的；53第五条 工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。54第十三条 对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：55第十四条 工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：57 XXxx汽车运输公司 管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 第一条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全9、体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 第五条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条 公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 第七条10、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝xx和向心力。 第八条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一章 财务管理制度 第一节 总则第一条 为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家相关规定特制定本制度。第二条 本制度适用于公司各部门和员工在办理财会事务时，必须遵守本制度。第二节 财会机构设置及财会人员岗位职责第三条 公司财务部门的职能 （一） 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二） 建立健全财务管理的各种规章11、制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及相关费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其他工作。第四条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责可由会计兼任。第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： （一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，12、有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： （四）承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 （四）完成公司领导交付的其他工作。第七条 出13、纳的主要工作职责是： （一）认真执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。 （七）完成公司领导交付的其他工作。第八条 审计的主要工作职责是： （一）认真贯彻执行有关审计管理制度。 （二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 （三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手14、续等是否准确无误。 （四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 （五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 （六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 （七）完成公司领导交付的其他工作。第二章 财务工作管理第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第三条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第四条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期15、进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第五条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第六条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第七条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。第八条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。第九条 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十条 财务审计每年一次。审计人员16、根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十一条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。第十二条 财务工作人员办理交接手续，由办公室主任监交。第三章 支票管理第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单 ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第三条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款17、项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第四章 现金管理第一条 公司可以在下列范围内使用现金： （一）职员工资、津贴、奖金； （二）个人劳务报酬； （三）出差人员必须携带的差旅费； （四）结算起点以下的零星支出； （五）总经理批准的其他开支。结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二条 除本制度第二十四条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第三条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第四条 日常零星开支所18、需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第五条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第六条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第七条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第八条 符合本规定第二十四条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第九条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核19、，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第十条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第十一条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第十二条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第五章 会计档案管理第一条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第二条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成20、册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第六章 财务处罚办法第一条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1- 3倍： （一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； （二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； （三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的； （四21、）利用帐户替其他单位和个人套取现金的； （五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； （六）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； （七）违反本制度条款认定应予处罚的。第二条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 （一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； （二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； （三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； （四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； （五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； （六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失22、的； （七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第七章 合同管理制度 第一节 总 则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第一条 公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 第二条 合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 第二节 合同的签订 第三条 合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，23、不得一个人直接与对方谈判合同。 第四条 签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 第五条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 第六条 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第七条 合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 第八条 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 第三节 合同内容应注意的主要问题是： 第九条 部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 第十条 正文24、部分：按照相关国家机构、公司有关规定及要求，结合固定的文本格式等。明确技术资料交付期间、设备供应责任，拨款和结算、验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 第十一条 结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 第十二条 签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 第十三条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、25、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 第四节 公司管理制度合同的审查批准 第十四条 合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 第十五条 合同审批权限如下： 1、一般情况下合同由总经理审批。 2、下列合同由总经理审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 第十六条 合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备26、的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 第十七条 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准、备案，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 第五节 公司管理制度合同的履行 第十八条 合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 第十九条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定27、为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 第二十条 总经理、分管副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 第六节 公司管理制度合同的变更、解除 第二十一条 在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 第二十二条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 第二十三条 28、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 第二十四条 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 第二十五条 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 第二十六条 变更、解除合同的协议在未XX或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 第二十七条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 第二十八条 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 第七节29、 合同纠纷的处理 第二十九条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 第三十条 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 第三十一条 处理合同纠纷的原则是： 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，XX协议，解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并30、尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 第三十二条 在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 第三十三条 合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 第三十四条 凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。 1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、货款的承付、托收凭证，有关财务31、帐目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关方违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料。 第三十五条 对于合同纠纷经双方协商XX一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 第三十六条 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 第三十七条 对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 第三十八条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或32、判决书的，可向人民法院申请执行。 第三十九条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若XX和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 第四十条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 第八节 合同的管理 第四十一条 本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 第四十二条 本公司合同管理具体是：公司由总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；分管副总经理归口管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 第四十三条 公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，33、按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。 第四十四条 办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案； 2、建立合同管理台帐； 3、填写“合同情况月报表”。 第八章 财产管理办法第一条 所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者，其有关事务处理依照本办法规定办理。第二条 本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管，依其性质划分如下：1.土地。2.房屋及xx设备。3.交通及运输设备。4.机器设备。5.电气设备。6.空气调节设备。7.事务设备：机具设备(计时机、复印机、打字机、计算机、电话机、对讲机、扩音机、油印机等)、家俱设备(写读家俱、储放家俱、坐息家34、俱)、通讯设备。8.供水设备。9.其他设备：防护设备(清防警卫、医疗)装潢设备、康乐设备。第三条 财产保管部门应会同财务部每年定期盘点，但对新置者每月对帐一次，其盘盈或盘亏应确实办理增值或减损。第四条 由购入而取得之不动产，应即办理所有权移转登记，其有关产权之登记与变更登记及税法规定事宜与减损报废之报备均由财务部另行规定办理。第五条 各项工程修造不论金额多寡均应编列预算表，并送财务部备查复核，其紧急处理者仍应补办手续。第六条 有关不动产出租或租入，均应事先订立契约书，并会财务部复核转呈总经理核准后始得办理。第七条 资本支出与费用支出划分之标准如下： 1.支出结果能获得其他资产者属资本支出，否则35、应列为费用支出。 2.资产之因扩充、换置、改良而能增加其价值或效能者属资本支出，否则即为费用支出。 3.支出结果所获得之固定资产，其耐用年限在二年以上，且其金额在五万元以上者属资本支出，其耐用年限不及二年或其效用仅及本期者属费用支出。 4.凡为维持财产之原始使用效能，所需之维护费用作为费用支出。第八条 财产支出核决权限，依内购核决权限表之规定办理。第九条 固定资产的折旧，采用平均法，并以帐面价值为准，其折旧耐用年限依所得税规定。第十条 使用年限届满之固定资产，仍继续使用者，得不折旧，但主要或重要生产设备得予调整以往旧额，并继续折旧。第十一条 有关固定资产设帐，财务部于总分类设置土地、房屋及xx36、机器设备、电气设备、空气调节设备、事务设备、供水设备、其他设备，机械与各项设备之备抵折旧等科目，设置财产目录卡，并于各负责管理部门设置同式财产目录表，详细记录负责保管人及移动情况，并经使用人签认留存。财务部门与管理部门于每年会同盘点时并应互为核对双方登记卡表所载内容是否相符，如有不符应即查明更正。第十二条 本办法经呈准公布实施，修改时亦同。第九章 办公室管理制度 第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一节 文件收发规定 第二条 公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属总经理签发。 业务文件由有37、关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 第三条 已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 第四条 公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。 第五条 经签发的文件原稿送办公室存档。 第六条 外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 第七条 文件阅办部门或个人，对38、有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 第二节 文印管理规定 第八条 所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 第九条 打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 第十条 文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 第十一条 文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追39、究当事人的责任。 第十二条 严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 第三节 办公用品 购置领用规定 第十三条 公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核批准后办理。 第十四条 办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 第十五条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门40、自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 第十六条 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 第十七条 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 第四节 办公用品集中采购管理办法第十八条 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。第十九条 集中采购和管理的原则 1. 办公室是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。 2. 办公室要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。 3. 公司所属各部门办公用品以部室为单位设专人管理，并41、按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作， 4. 财务部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5. 办公室根据考核指标对各不部门实施考核。第二十条 审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由办公室征得板块、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。第二十一条 办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。第二十二条 集中采购程序 1.各部门根据本部门的实际需要和经财务部核定、总经理批准的费42、用预算指标，使用统一表格物品领用计划表编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达办公室。 2.办公室根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。 3.办公室根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.办公室采购用品后，由各部门到办公室一次性登记领用。 第二十三条 实施中注意事项 1.计划内采购须填制物品领用计划表2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长审核签字。 3.各部门临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由办公室负责采购，或由办公43、室委托该部门自行采购。 4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。 5.电脑、耗材、零部件的申请，按照公司相关规定执行。 6.部分特殊专业用品原则上由办公室购置，办公室委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到办公室办理相关登记报销手续。 7.各部部长为实物负责人。第二十四条 具体要求 1.各部门的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。 2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。 3.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。 4.各部门和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。 5.办公室采购所需用品时，须本着质优价廉的原44、则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。第五节 通讯设备管理制度 第二十五条 总则 1、为了更加经济有效的利用通讯设备，保证管理系统的联络通畅和指挥的不间断，特制订本制度。 2、本制度适用于本公司各部门全体人员。第二十六条 通讯设备的配备 1、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。 2、公司各办公室配备上网设备。第二十七条 通讯设备的使用费用报销 1、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款50元。 2、话费费用报销由财务部统一办理。第二十八条 通讯设备管理 1、公司配备的45、办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。 2、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。第二十九条 违规处理 1、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失(不论任何原因)当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。 2、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。第六节 行政接待工作管理规定第三十条 为进一步提高行政接待管理水平，促进与各级领导和兄弟单位之间的友好合作，46、增进友谊，交流信息，改善外部环境，树立企业形象，特制定本管理规定。第三十一条 行政接待工作的主要任务 1、安排来公司的上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导的接待工作。 2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。 3、协助办理大型会议的会务工作。 4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。第三十二条 行政接待工作的基本原则 1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。 2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，符合礼仪要求，杜绝随意性。 3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。 4、坚持办公室归口管理与47、对口部门接待相结合的原则，办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门牵头对口接待，办公室配合。第三十三条 行政接待工作的程序、规范 1、接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、 您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。 2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。 3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。经总经理批准后可方接待;未经审批私自安排的宴请，经办人承担一切招待费用。第48、三十四条 行政接待工作的标准、要求 1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体现公司的品牌形象。 2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准。 (1)工作餐标准：指安排来访人员到职工食堂就餐。用于接待因洽谈业务、维修设备等原因不方便回原单位就餐的人员。 (2)聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过 元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员。 49、(3)宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过 元(不含酒水)，用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的三分之一。 (4)大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过 元(不含酒水)，用于接待重要业务往来人员或上级领导。第十章 人力资源管理制度第一节 总则第一条 为进一步加强人力资源管理，使人力资源管理工作逐步达到科学化、规范化、制度化，更好地促进企业发展，根据劳动法、公司法、企业法等法律法规的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。第二条 坚持效率优先，兼顾公平；正确处理企业、员工之间的利益分配关系，调动各方面的工作积极性。第三条 建立、完善和维护适应我公司发展要求的充满生机与活力的50、人力资源管理制度。第四条 运用法律法规、内部管理制度等手段，调整好劳动关系，保护劳动主体双方的合法权益，使劳动关系稳定xx、健康。第五条 通过不断提高人力资源管理水平，促进我公司发展。第六条 办公室对各部门人力资源管理的主要环节实行监督、指导与协调。第二节 人力资源规划第七条 根据企业发展战略和生产经营需要和定员标准，制订出本单位的人力资源规划，包括长、中、短期规划。第八条 运用定性预测与定量预测相结合的方法，向主管副经理提出公司长、中、短期人力资源规划方案，待批准后，报总经理最终审定。第三节 员工的招聘与录用第九条 根据总经理审定的员工数量和工作需要，在一定的范围内，按照一定的程序和方法，择51、优录用选拔管理人员、技术人员和工人到新的岗位工作。第十条 对被录用员工，实行全员劳动合同制，合同期限从一年到五年，第一期合同期满，按照一定的条件续签第二期合同。第四节 领导管理规定第十一条 加强公司中层领导班子建设，建成适应市场经济体制要求的、富有生机与活力的新的用人机制。按照年轻化、知识化、专业化的标准，优化我公司管理队伍结构，建设一支高素质的管理队伍。第十二条 充分体现组织原则；公开选拔、平等竞争原则；注重实绩、择优原则。严格按照精干高效，科学合理地配备管理队伍职数。第十三条 管理人员与技术人员的考核制度 （一）管理人员与技术人员考核，是依据一定的标准，按照一定的程序、方法，对其在工作中表52、现出来的内在素质和做出的成绩进行评价，并把它作为使用、选拔、监督干部的重要依据。 （二）管理人员与技术人员考核的主要内容是德、能、勤、绩四个方面。包括思想觉悟、政策水平、组织纪律、道德品质、群众观念、事业心、文化理论知识、决策能力、组织能力等完成工作任务情况等。 （三）为了保证考核结果准确，考核要采取领导与群众相结合、定期考核与不定期考核相结合、定性考核与定量考核相结合的办法，坚持严格、全面、公开的原则。第五节 员工档案管理制度第十四条 员工档案要实行专业保管，专职负责。第十五条 档案必须做到人档相符，卷内资料完整，分类明确。第十六条 档案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原则。第十七条 档53、案要登记造册，编码入柜，以便查找。第十八条 严格执行员工档案查阅、借用制度。第六节 员工的培训第十九条 员工的培训 （一）被录用的员工无论是一般工种还是特殊工种，上岗前都要经过相关部等组织的安全知识与业务技能操作培训。经过考核合格后，由公司有关部门安排上岗。 （二）根据工作的中、长期发展规划，有计划、有组织、有步骤地对在职员工分别进行在岗培训和短期培训及业余培训，确保员工素质不断提高，不断适应我公司发展的需要。第二十条管理人员与技术人员的培训 （一）重点抓好现职领导干部资格培训。按照公司的计划，及时做好参培人员的选送工作。 （二）办公室要把领导干部岗位任职资格培训工作纳入领导工作计划，按领导管54、理权限由公司有关部门分别组织实施。并据此制定年度培训计划。培训和使用要相结合，认真做好对培训人员的考核工作，并建立培训档案。第七节员工的调整与流动以定岗、包岗为基础，本着精干高效的原则调配人员，满足生产需要。第八节员工的解雇与辞职第二十一条员工的解雇。员工违约、违纪，依据劳动法、职工奖惩条例等劳动法规的规定，对符合解雇条件的，按照一定的程序予以解雇。因经营状况不佳，需要实行经济性裁员时，按照劳动法、公司法、工会法的规定经公司批准后，方可实施。第二十二条员工的辞职。员工自愿辞职，首先由员工本人提出申请，所在部门领导同意，经公司总经理批准，可办理辞职手续。未经批准，自行辞职的，不得享受该月工资待遇55、。第九节 薪酬管理第二十三条 年度工资总量基数按照当年我公司经营成果及预测工资增长幅度，报公司办公室确定。实行总量控制，绝不超提。第二十四条 按照岗位测评、劳动成果大小、工作环境差异分别实行费用工资、销售额费用结算等不同形式进行分配工资。第二十五条 员工的基本工资制度 （一） 经营者年薪制度 总经理、副总经理等实行年薪制。年薪由基薪和风险收入两部分组成。基薪标准根据我公司资产净值、税利水平、生产经营规模和我公司员工平均收入水平确定；风险收入以基薪为基础，根据我公司生产经营成果、责任大小、风险程度等因素确定，最高为基薪的1.5倍。 （二） 一般员工的岗位技能工资制 在岗位劳动评价的基础上，对一般56、员工实行以劳动技能、劳动强度、劳动责任、劳动条件为基本劳动要素的岗位技能工资制，并根据每年企业经济效益和当地生活费用价格上涨的指数变化，作适当调整。第二十六条 其它工资问题的处理规定 被录用新员工工资处理：经过有关录用程序，对于新录用的员工根据每个岗位的技术含量及对生产经营的重要程度等具体情况而定：对于大中专毕业生原则上应有三个月的见习期，见习期满后执行定级工资标准；对于一般人员或技工学校毕业生原则上执行不少于半年的熟练期。熟练期满后，执行定级工资。对我公司特聘的技术拔尖人才或其他人员，其工资待遇分别按照有关规定执行。第二十七条 有关假期及加班加点工资支付 员工在享受年休假、探亲假、婚假、丧假57、期间的工资支付，其日工资标准均以岗位工资加技能工资作为计算基数；根据实际需要安排员工在法定标准工作时间以外工作的工资支付标准，按照劳动法和工资支付暂行规定以及中华人民共和国劳动部关于（劳动法）若干条文的说明的有关规定执行。第二十八条 员工工资增长机制为维护员工的长远利益，充分发挥工资对促进生产和提高效益的经济杠杆作用，调动员工的工作积极性，我公司将根据经济效益情况和公司的统一安排，每隔一定时期对员工档案内技能工资适当调整。第十节 员工的社会保障第二十九条 严格执行国家颁布的各项社会保障政策，认真贯彻职工工伤保险、医疗保险、失业保险、养老保险等方面的法律法规。第三十条 公司所属各部门及员工个人，58、要按时足额缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金等各项社会保险费。第三十一条 本办法如有未尽事宜，参照法律法规和公司的相关文件执行。第十一节 人事考核制度第三十二条 目的(一)本规定旨在长期、稳定、统一和规范地推行人事考核工作。(二)本规定的目的是要通过对职工在一定时期内所表现出来的工作业务能力，以及努力程度的评价，找出并确定人才开发的方针、政策，改善原有的教育培训工作，进而促进人事管理工作的公正和民主，提高工作热情和带动生产率。第三十三条 人事考核的用途人事考核的评定结果，将用于以下诸方面。(一)教育培训，自我开发。(二)合理配置人员。(三)晋升、提薪。(四)奖励。第三十四条 适用范围本规定59、适用者范围是公司职工。然而，下列人员除外：(一)兼职、特约人员。(二)连续出勤不满6个月者。(三)考核期间休假停职6个月以上者。第三十五条 用语的定义 一、本规定中使用的专用术语定义如下：(一)人事考核为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对成绩、能力和努力程度，进行有组织的观察、分析、评价及其程序。(二)成绩考核对职工分担的职务情况、工作完成情况进行观察、分析和评价。(三)态度考核对职工在职务工作中表现出来的工作态度进行观察、分析和评价。(四)能力考核通过职务工作行为，观察、分析和评价职工具有的能力。(五)考核者人事考核工作的执行人员。(六)被考核者接受人事考核者。(七)考核执行机构60、负责人事考核有关事务的机构。 二、考核计划与执行考核执行机构：由办公室负责人事考核的计划与执行事务。第三十六条 考核者训练(一)为了使人事考核统一、合乎实际，需要进行考核者训练工作。(二)考核者训练按照要求制订训练计划，予以实施。第三十七条 考核者的原则立场为了使人事考核能公正合理地进行，考核者必须遵守下列各原则：(一)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。(二)必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。(三)不对考核期外以及职务工作以外的事实和行为进行评价。(四)考核者应该依据自己得出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育61、。三、考核的分类第三十八条 人事考核的分类人事考核对被考核人员的分类如下。(一)E(Extra 临时工阶层)临时工。(二)J(Junior作业层).级职工。(三)S(Senior中间管理层).级职工。(四)M(Management经营决策层).级职工。第三十九条 考核的等级(一)S出色、不可挑剔(超群级)。(二)A满意、不负众望(优秀级)。(三)B称职、令人安心(较好级)。(四)C有问题、需要注意(较差级)。(五)D危险、勉强维持(很差级)。 第四十条 人事考核表人事考核表，按上述人员分类，分为作业层人事考核表，中间管理层人事考核表、经营决策层人事考核表。四、考核的实施第四十一条 实施期与考核62、期(一)人事考核的实施期一年次， 月和 月。(二)考核观察期如下：1.与 月的实施期相对应的考核观察期，从 月日起至第二年的 月底，为期 个月。2.与 月的实施期相对应的考核观察期，从 月日起至 月 日，为期 个月。第四十二条 考核者(一)人事考核按职务等级进行，原则上进行两种层次的考核，即第一次考核和第二次考核。(二)一次、二次考核的担当者，即考核人员，原则上按下表中规定执行。(三)在考核期间，如果考核者遇到人事调动，被调离现职务，则考核者所担当的考核工作，进行到被调离日为止，由后任者担当考核者，把考核工作继续推进下去。(四)因一次考核者缺勤或其他原因而不能继续进行考核时，由二次考核者代行其63、事，而二次考核可以因此而省略掉。(五)因二次考核者缺勤或其他原因而不能继续进行考核时，则二次考核可以因此而省去。(六)在职务级别层次很少的单位或部门，二次考核可以省略。(七)因一次、二次考核者都缺勤或其他原因而不能继续进行考核时，则由总务部长对此作出决定。第十一章 会议管理第一条 提高会议成效的要领1.要严格遵守会议的开始时间。2.要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。3.要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。4.在会议进行中要注意如下事项：(1)发言内容是否偏离了议题?(2)发言内容是否出于个人的利害?(3)是否全体人员都专心聆听发言呢?(4)是否发言者过于集中于某些人呢?(5)64、是否有从头到尾都没有发言过的人呢?(6)是否某个人的发言过于冗长呢?(7)发言的内容是否朝着结论推进呢?5.应当引导在预定时间内做出结论。6.在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。7.应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。8.应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。第二条 会议禁忌事项1.发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分钟为限)2.不可从头到尾沉默到底。3.不可取用不正确的资料。4.不要尽谈些期待性的预测。5.不可做人身攻击。6.不可打断他人的发言。7.不可不懂装懂，胡言乱语。8.不要谈到抽象论或观念论。9.不可对发言者吹毛求疵。10.不要中途离席。第三条 企65、业会议管理制度(一)总则为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。(二)会议分类及组织A 全厂会议归纳为两类：1.公司级会议：主要包括全公司部门经理会、全公司员工大会、全公司技术人员会以及各种代表大会。应报请总经理批准后，由办公室分别负责组织召开。2.专业会议：系全公司的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、调度会、安全工作会等)，由分管部门领导批准，主管业务科室负责组织。B上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司级业务会(如联营洽谈会，用户座谈会等)一律由公司受理安排，有关业务对口部门协作作好会务工作。(三)会议安排A66、例会的安排。为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：1.行政技术会议(1) 总经理办公会：研究、部署行政工作，讨论决定全公司行政工作重大问题。(2)公司业务会：总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。(3全公司职工大会：总结上月工作情况、部署本月工作任务，表彰奖励先进集体、个人。(4)经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。(5)质量分析会：汇报、总结、上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质67、量改进措施。(6)安全工作会(含治安、消防工作)：汇报总结前月安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。(7)科务会：检查、总结、布置工作。第四条 其他会议的安排：凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前经部门或分管公司领导批准后，分别报两办汇总，并由公司办统一安排，方可召开。第五条 凡公司已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集部门应提前2天报请公司办公室调整会议计划。未经同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第六条 对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。第七条 对于参加人员相同、内容68、接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。第八条 各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全厂例会同期召开，(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。(四)会议的准备第九条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。第十二章 考勤制度 第一条 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 第二条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作69、岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 第三条 周一至周六为工作日，周日为休息日。公司周日和夜间值班由办公室统一安排，汽车销售部、技术安全部、农业科技发展部、物流部、矿产部周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 第四条 严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 第五条 上班时间70、开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 第六条 1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 第七天 旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），71、予以辞退。 第八条 工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 第九条 参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 第十条 员工按规定享受探亲假、婚假、产育假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 第十一条 经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助 72、元；夜间加班或值班的，每个补助 元；节日值班每天补助 元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 第十二条 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 第十三章 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 第一条 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘73、密，更不准出卖公司秘密。 第二条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 第三条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第四条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他74、人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 第五条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 第六条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 第七条 办公室应定期检查各部门的保密情况。 第十四章 安全保卫制度 为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 第一条 安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 第二条 成立以总经理任组长75、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，各部门负责人为安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。 第三条 根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 第四条 落实防火措施，重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 第五条 抓好安全用电： 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 第六条 落实防盗措施： 1、财务室要安装防76、盗门窗和自动报警器； 2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。 第七条 安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 第八条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第十五章 车辆管理制度 第一条 公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先77、向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 第二条 车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 第三条 车辆驾驶实行专人专车，专车专管。部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 第四条 车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 第五条 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 第六条 车辆用油由办公室统一购买，由办公室同一发放加油卡登记，物流部每月按 升耗油量计算，汽车销售部每月按 升78、耗油量计算，农业科技部每月按 升耗油量计算，办公室每月按 升耗油量计算，矿产部每月按 升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律指定加油站加油。 第七条 办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 第八条 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。 第九条 车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 第十条 驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 第十一条 办公室应按时办好车辆保险等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 第十二条 违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由79、驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 第十六章 卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 第一条 卫生管理的范围为公司各部门、会议室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 第二条 卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料80、排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。 得三条 卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。汽车销售部负责门前三包。 第四条 责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每天进行。 第十七章 差旅费管理制度 结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 第一条 本办法适用于本公司因公出差支领旅81、费的员工。 第二条 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 第三条 员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明部门、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注82、明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 第四条 差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干： 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理待遇的人员，宿费上限 元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限 元/日，其他人员宿费 元/日，另伙食补助 元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 第83、十八章 工作过失责任追究办法 第一条 为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。 第二条 本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 第三条 工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。 第四条 工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任： 1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的； 2、不予受理、许可不告知理由的； 3、无规定依据或违反规定、技84、术规程、规范、标准、工作程序实施许可的； 4、超越权限实施许可的； 5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的； 6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； 7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的； 8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的； 9、在履行职责过程中，造成工作失误的； 10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。 第五条 工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。 第六条 承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为85、，导致工作过失后果发生的，负直接责任。 承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 第七条 虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 第八条 承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。 第九条 审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工86、作过失后果发生的，审核人负直接责任。 第十条 批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 第十一条 集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。 第十二条 两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。 第十三条 对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理： （一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理： 1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象87、投诉情况属实的，每出现一次罚款 元。 2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款 元。 3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款 元。 4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款 元。 5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款 元。 6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款 元，收缴违规收取的费用。 7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款 元。 8、售后服务工作，无正当理由，在安88、排时间内无结果的，出现1次罚款 元。若造成用户投诉情况属实的，每出现1次罚款 元。 9、办理按揭贷款时，如因收件填写、检查、办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人 元。 10、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款 元。构成犯罪的，追究法律责任。 11、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。 12、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。 13、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现189、次罚款 元。 14、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款 元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。 15、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款 元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。 16、未按规定检查、维护、使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款 元。17、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。 （二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或辞退。 （三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。 以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。 第十四条 工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理： 1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的； 2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的； 3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的； 4、拒不纠正过失行为的； 5、有其他需要加重处分情节的。 第十五条 工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。 第十六条 本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理