1、有限公司物资申购出入库保管制度 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、总则 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使作业合理化，减少库存资金占用，特制定本。 通过作业规定指导和规范人员日常作业行为 3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 、存货计划与控制 1仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 三、物资的发管理 一 、申购 1、要采买物资2、首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。 4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。 (二)、收料与入库 1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。 2、物资到公司办理入库手续时，仓管依据清单上所列进行核对、清点，经使用部门或3、购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 如发现名称型号、规格、数量或包装破损的，应通知采购处理。 4、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓、采购人员一联请款报销凭证财务一联帐 5、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库 a) 未经批的采购 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资 c) 与要求不符合的采购物资 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单 7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、 8、仓管员物料入库时发现问题，未及时次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 仓库管理员对所有入库物品及时入4、帐，对在存仓库物品造册登记 (三)、出 1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。 2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。 3、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后 4、凡持经各签批的单、领料单经确认后，方可领料出库。若领料单上签字、字据不清或被涂改的，仓员有权拒绝发放物资 5、仓员必须根据进货时间遵守先进先出的原则仓员对所有库物及时入帐 6、领料人员所需物资无库存，仓员应及时通知使用者，使用者按要求填写5、购单，经批准后及时采购 7、领料人物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从内走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓员有权制止和纠正其行为物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝货并 9、以旧换新的物资一律交旧领新; 领用的各种工具工具，并 11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物 四、物资退库管理 1、由于计划更引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 退库，仓员 3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单进行查验物资损失报告单后，入库并做好记录和标识物资损6、失报告单 五、物保管 按品种、规格、体积、重量等仓员将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。 2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便盘存和领取。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料 4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。 5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理对危险物品隔离管制 6、所有物料必须做到安全维护和保管。 7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。 8、地面负荷不得过大、超限 9、注意清洁卫生，通道不得乱堆放物品定期实施安全检查 10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 1、每天下班7、后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则防火、防水、防盗、防腐防潮、防漏、防锈、防虫检查货物，异常情况及时处理和报告 2、非仓库人员，未经同意，不准入内。 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一立即处理。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 、定期盘存 仓员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正库存信息及时呈报须对数量、格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 2、小盘点，每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 大盘点，每年一次。每年年终盘存。 盘点 1 、对盘点出的过期、变质不能使用物及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目;涉及仓8、管员责任短缺的，由其赔偿。 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理 3 、仓管员须保证盘点数量的准确性和公正性弄虚作假，虚报数据盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程根据情况追相关责任 八、对账、付款 1、采购、财务、仓库要按采购商、供应商分别登记采购台帐，依申购单、入库单和收料单记录采购付款情况。 2、仓库要登记仓库帐和各部门领用、退用、在用工具， 3、采购时，采购人员应严格按照申购单上物资名称、规格型号、数量、质量采购，不得弄虚作假，如遇市场没有此产品需更换其他，应重新填写申购单再进行购买。 4、收料或入库时，收料员要和申购单核对，并及时9、填写和传递单子，保证各相关部门能及时入帐登记。 5、出库存时，仓管员要认真核对发出物资与出库单或领料单是否相附，严格把好这一关，守住公司财产物资不外流，并及时填写和传递单子，保证各相关部门能及时入帐登记。 6、请款付款时，财务人员要核对货物发票、申购单、入库单或收料单、合同的内容是否相附，签字等手续是否完善，如发现问题绝不付款，待手续完善以后方能付款。 7、每月采购要和采购商、供应商、仓库、财务核对一次帐务，发现问题及时上报处理。 8、每年仓库要和各部门、财务核对一次各部门领用、退用、在用工具 9、每月仓库要和财务对一次帐，保证仓库帐和财务帐帐帐相对，帐实相附。 10、小样物品、贵重物品每月盘10、点一次，大样物品每年盘点一次。 九、工作态度 仓库工作人员应该培养良好的工作作风和习惯，倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度。 3、在实际工作中，能够配合、协调好与供应方和其他相关部门之间的日常工作关系。 4、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。对于在工作中使用的的设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行。 十、岗位调动或离职 仓岗位调动或离职前，必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交移交及部门主管人签确认 十、 仓库建立做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作 十二、劳动纪律 1、上班时间严格遵守劳动纪律作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等 2、不擅自离开岗位 3、严格遵守公司的各项 十三、保守公司秘密，爱护公司财产 有限公司