1、精密机械制造公司物资接收、出入库、保管制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的为规范本公司的物资管理流程，确保物资的收发存等有章可循，本着提高库存周转率达到节能降耗的效果，特制定本物资管理制度（以下简称本制度）。2.适用范围2.1本制度适用于重庆xx精密机械制造有限公司（以下简称xx）采购的物资（包括顾客提供的顾客财产）的接收、入库、保管和出库等业务。2.2本制度同时适用xx生产的半成品和成品的接收、入库、保管和出库等业务。2.3本制度适用xx生产过程产生的废旧物资的审批和废旧物资的的处理（含回用、销售、废弃等2、）2.4本制度适用xx生产和销售过程中使用的周转物资的收发存等业务。3.术语3.1先进先出：指根据物料生产或供应的日期先后顺序依次使用，简称FIFO3.2 ERP系统：指企业资源计划的简称，建立在信息技术基础上为公司提供决策手段的管理平台。3.3 常备物资：指为满足生产需求和合理控制库存降低成本，单位周期内经常耗用的物资。3.6 采购周期：指下达采购订单之日到供方提供合格物资到司之日的天数。3.7 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存。4.职责4.1物管部负责编制和审核常备物资的请购单；合理进行库位规划；对到司物资进行初步验收；运用3、ABC分类法对物资分类管理；物资进出账务的处理；报表的编制和审核，确保帐卡物三者一致；物资接收异常的处理和上报；库存物资的在库报检；组织相关部门评审A类物资的安全库存、最低库存、最高库存的合理性达到库存控制的最佳效果。4.2采购部负责已审核的请购单的具体实施，下达采购订单和跟催物资准时到货；根据物管部初步验收到司物资对应的送货单在ERP系统中编制到货单并对需报检的物资进行报检；协调解决供应商供货时出现的异常情况；报废物资的处理意见(销售/废弃)的签署。4.3质管部负责对需要检验方可入库的物资实施来料检验；对在库物资实施在库检验；对生产过程的物资实施再次检验；对销售出司的物资实施销售发/退货检验4、。4.4行政部对日常办公用品的收发存管理。4.5财务部负责监督和抽查物资管理过程。4.6物资使用部门负责对需报废的物资完善报批手续，将报废物资随同批准报告一起移交物管部。5.工作程序5.1物资请购计划5.1.1物管部依据产销部下达的月度生产计划表，并结合实际库存数和在途数编制下月物资需求计划表报总经理和董事长审批，并将审批后的物资需求计划表提交采购部，作为采购部下月主要物资的采购预示计划。5.1.2常备物资由物管部库管员根据实际耗用规律在ERP系统中编制请购单，注明业务类型（普通采购和代管采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、是否紧急等信息，经部门负责人审核后由采购部负责实施5、采购或自制。注：为区分物资属性可在请购单表头备注栏可以进行适当说明，为区分物资用途可在请购单表体备注栏可以进行适当说明。5.1.3非常备物资由需求部门根据实际需求在ERP系统中编制请购单，注明业务类型（普通采购和代管采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、是否紧急等信息，经部门/车间负责人审核后（价值在500元以上的物资需打印编制请购单报公司领导批准后方可在系统中审核，同时在请购单的表头备注栏注明批准人）由采购部负责实施采购或自制。注：为区分物资属性可在请购单表头备注栏可以进行适当说明，为区分物资用途可在请购单表体备注栏可以进行适当说明；为避免一物多码和呆滞的现象出现，需求部门6、请购的物资在系统中无编码则由需求部门按编码新增申请表流程先申请编码。5.1.4外来样件的请购由技术研发部（或车间技术组）根据验证模具的需求和模具供应商沟通的结果在ERP系统中编制请购单，注明业务类型（普通采购和代管采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、模号、是否紧急及供应商等信息，技术研发部部门负责人或车间负责人审核，由采购部负责在ERP系统中生成采购订单。注：为区分物资用途可在请购单表体备注栏可以进行适当说明。5.1.5新增或变更的工艺装备的请购由技术研发部（或车间技术组）根据设计需要先提出申请后统一在技术研发部校队备案（确保编码一物多码）并主动与产销部沟通能否自制（周期和7、精度是否满足需求），不能自制的工艺装备再由设计部门在ERP系统中编制请购单，注明业务类型（普通采购或代管采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、是否紧急等信息，经部门/车间负责人审核后由采购部负责实施采购。注：变更工艺装备前必须考虑消化使用变更前的物资处理方式（顺次变更-消化或强制变更-报废或改制），避免造成物资呆滞积压；新增或变更的工艺装备经验证可批量投入使用时由技术研发部书面告知物管部和采购部及车间，以便物管部组织相关人员评审安全库存，实施新增或变更的工艺装备的备库计划满足生产需求。5.1.6产销部（销售）为了满足客户需求而直接外购的物资由产销部提供一份经公司领导审批的采购8、订单或合同（含物资编码、物资名称、购买数量、预计到货时间、模号、供应商等信息）给采购部，并完成编码申请流程同时负责在ERP系统中补录请购单，采购部负责依据采购订单或合同在ERP系统中补录采购订单。5.1.7产销部（制造）为了满足客户交付而需委外加工库存物资（如BF5系列涂装前产品）时负责在ERP系统中编制和审核委外请购单，注明业务类型（委外采购）、物资编码、请购数量、请购部门、请购人、需求日期、模号、是否紧急及供应商等信息，采购负责依据委外请购单下达委外订单。5.1.8 注：产销部根据成品备库计划和生产计划及周转物资库存情况提交周转物资（仓储笼、周转箱、隔板等盛具）的请购计划评审后交公司领导审9、批；顾客财产的首次请购由产销部负责提交计划，一旦上量后可由产销部接到客户需求后通知物管部实施请购。5.2物资验收管理5.2.1物管部库管员接到物资到货通知后首先核实供应商提供的送货单或磅单上的采购订单号、物资名称和收货单位是否有误；确认是我司采购的物资后给供应商安排卸货场地并监督供应商按要求进行物资摆放（同一物资堆放在一起且现品票朝外）；同时与供应商共同核对送货单的物资名称、规格、数量与实物是否相符等（计重物资一律按净重计算）。5.2.2需求部门请购的物资由库管员通知需求部门相关人员共同验收，需求部门人员确认到司物资是否为所请购的物资，并在送货单上签名确认。5.2.3采购物资（含委外采购）验收10、完成后物管部库管员在送货单或磅单上填写实收数并签名，由采购部根据实收数在ERP系统中参照采购订单做到货单同时对需要报检的物资进行报检，相关手续完成后在送货单上签名，返送货单收货方联给物管部做采购入库的凭证，同时通知质管部检验，质管部将检验结果及时准确录入ERP系统中。5.2.4产成品（毛坯）的验收由库管员与车间相关人员进行现场确认生产订单号、物资编码、物资名称、规格型号、模号、状态、数量、流转卡等的准确性，库管员做好入库前的相关验收记录，将验收记录与车间相关人员的手工移交记录进行核对，有异常及时与前工序沟通处理。5.2.5工序委外物资（含车间已领用物资，如模具去应力等）到司后由物管部库管员与供11、应商送货员共同确认送货单的物资编码、物资名称、规格型号、数量等与实物的一致性，发生异常及时上报处理。5.2.6首次到货的新物资的验收完成后库管员需确认新增物资编码的正确性（含存货分类、默认仓库等信息），发现已建编码和名称错误时及时上报并待修改请购单和采购订单后方可做到货单和报检单，避免错误编码出现；而参与验收的需求部门人员确认送货单上的物资名称是否标准，避免出现一物多码。5.2.7注：验收过程中做好物资质量（外包装是否完好、标识是否准确、现品票与送货单实物三者是否一致等）的初步验收，对非我司采购的物资或非我司指定的供应商的供货可直接拒收并上报；对质量初步判定不合格的非紧急物资和不能满足需求部门12、的使用要求的物资上报拒收，出现异常及时填写物资接收异常表上报处理；产成品验收过程出现异常情况则填写物资接受异常统计表上报处理。5.3物资入库管理5.3.1采购（含委外采购）回司的免检物资由物管部库管员参照采购部做的到货单直接生成采购入库单并打印，同时将采购入库单与供应商的送货单（收货方联）进行核对，无误后方可将供应商的送货单（收货方联）贴付在采购入库单财务联后作为凭证，发现有误则及时通知采购部相关人员进行更正。注：顾客财产入库到顾客财产仓进行统一保管和发放。5.3.2采购回司的需检物资合格后由物管部库管员参照质管部做的检验单或不良品处理单生成采购入库单，同时将采购入库单与供应商的送货单（收货方13、联）进行核对，无误后方可将供应商的送货单（收货方联）贴附在采购入库单财务联后作凭证，发现有误则及时通知质管部相关部门人员进行更正。5.3.3委外物资管理5.3.3.1车间物资（含去应力，电极，火花塞等）工序需委外，则由产销部（生产）发出需求（物资编码、名称、数量、委外工序、需求日期）给采购部，采购部联系好委外供方后下发工作联络单（含物资编码、名称、数量、委外工序、预计回司日期、委外供方、运输工具等）给产销部和车间及物管部，车间打好包并做好标识，发出时物管部库管员做其他入库单，入库到对应的委外供应商仓库（只管理数量，不计入成本），表头备注栏注明工作联络单单号；供应商完成委外工序后开具送货单并将物14、资送回我司，库管员和车间人员共同确认回司数量并在ERP系统中做其他出库单减少委外供应商仓的库存，完成入库手续。5.3.3.2库存物资（如浸渗、焊补等不变更编码）委外，仓库物料发出时，做调拨单从本地仓库调拨到对应委外商仓库（计入成本）；供应商加工后物料到货，从委外供应商仓库调拨回本地仓库，然后做在库报检。5.3.3.3产品（如BF5系列编码属性发生变化）委外，仓库发料时根据采购部下的委外订单做调拨单，供应商加工物料到货，采购部做委外到货单并报检，质管部参照报检单做检验单或不良品处理单，物管部参照检验单或不良品处理单做采购入库单；。5.3.4产成品的入库由库管员参照质管部在ERP系统中做产品检验单15、或不良品处理单生成产成品入库单，同时用产成品入库单核对入库验收记录无误后将产成品入库单交移交单位的相关人员签字确认。注：在ERP系统中保存产成品入库单前认真确认业务类别（返工入库、改制入库、其他入库、工废入库、料废入库等）和仓库的正确性。5.3.5自制工艺装备的入库，由产销部下达生产订单给工装组，工艺装备完工后产销部根据生产订单做产品报检单，质管部参照产品报检单做检验单，物管部根据质管部检验单或不良品处理单生成产成品入库单，然后办理出库业务（夹具调拨到工装库，其余量具妥善保管待车间领用时出库）。 5.3.6寄存物资的入库由寄存单位将待寄存的物资包装好后做好标识（物资编码、物资名称、数量、寄存日16、期、寄存单位）放置在库管员指定的位置，库管员在寄存物资登记表做好登记，双方签字生效同时库管员需完成电子版本记录(便于查询)方可视为完成手续。每次寄存单位需要使用或还回时只需在寄存物资使用明细表签字即可；外单位需要借用寄存物资必须征得寄存单位同意方可使用。5.3.7随新购模具一起回司的备品备件由压铸车间模具管理员核对图纸和实物后确认其标准名称，是否与以前的备品备件通用，如果可以通用则借用编码（不能通用则书面申请编码新增申请表，存货档案管理员参照编码新增申请表新建物资编码），同时由项目工程师在ERP系统中补录请购单并通知采购部补录采购订单及到货单同时报检。5.3.8库存需检物资经相关部门判定需报废17、的物资参照不良品处理单生成其他入库单到不良品库（半成品、成品）或废旧库（其他需检物资）；库存免检物资报废参照批复的报废申请单做调拨单到废旧库进行统一管理；相关部门领用物资报废则提供批准的报废申请单和实物（半成品、成品除外）交废旧库，库管员进行验收并办理其他入库单，完善入库手续。5.3.9日常办公用品由行政部负责验收、管理、分发并做好出入库记录。5.3.10设施设备由安全设备部会同采购部和使用部门共同验收并建立档案和固定资产卡片。5.3.11生产车间或产销部领用采购回司的周转物资（需流转出厂）后，物管部依据签字的其他出库单生成其他入库单入库到xx周转仓进行统一管理。5.4物资贮存管理5.4.1库18、位规划与配置5.4.1.1物管部负责依据物资的类别属性和物资保管条件规划库位，遵循定置、定量、定容的原则存放物资，确保库位空间得到有效利用，并负责编制“仓库平面布局图”。5.4.1.2库位配置原则：a首先配置适量的储运工具（机动叉车、液压叉车、手推车、物流架、托盘等）和设备（消防设施、通风设备、电源）。B、合理规划出安全通道（绿色）和运输通道（黄色），并按顺序进行标识。C、相同类别（类别划分参照属性、形状、用途等）的物资应尽量规划放置在同一区域。d、收发频率高的物资应配置于靠近出库口的库位。e、库位编号采用三位数的流水号进行编制（如工具组负责管理的107五金库108刀量库109代管仓110顾客19、仓111化工仓；材料组负责管理的101主材库102配件库103材料库118油库；毛坯组负责管理的104毛坯库112包材库；废旧组负责管理的115退货库116不良品库119废旧库；成品组负责的113成品库114样件库）。f、货位号编制的原则是由下而上依次为1.2.3.4层（仅有一层的物流架不编号）5.4.2物资保管5.4.2.1物资保管的重要性：物管部根据物资的特性合理规划库位并有效利用现有的仓储设施，采取一定的手段或措施，确保物资的质量安全，避免因防护不当或保管不善造成物资报废或流失，在坚持物资管理的原则下为公司的经营和生产活动提供高效的服务和支持。5.4.2.2物资保管的原则：三清（数量、质20、量、规格清楚）两齐（库容整齐、堆码整齐）三一致（帐、卡、物一致）5.4.2.3物资堆码原则：a、物管部定期组织研发部和质管部评审物资的堆放方式和堆积层数及物资的防护措施；b、面向通道摆放原则；c、先进先出原则；d、周转率对应原则；e、同类归一原则；f、五五堆放原则 一五成行二五成方三五成包四五成堆五五成层。5.4.3物资贮存的实施5.4.3.1到司物资完成验收手续后，物管部结合本公司的仓储条件合理安排贮存场地，确保贮存物资的仓库尽可能地符合防盗、防火、防潮、通风等基本要求。5.4.3.2物管部根据标识管理制度的相关规定，对保管的所有物资悬挂标识牌（或存料卡），标明物资编码、物资名称、规格型号、21、计量单位、数量、入库日期或到货日期等。注：有保质期要求的物资须注明供应商的生产日期。5.4.3.3物管部参照物资保管的技术要求和质量要求，定期对物资采取通风、除尘、除锈、涂润滑油等防护保养措施，防止和延缓因保管不当造成物资的非正常损失。5.4.3.4对易燃易爆物资（如油类、罐装气体等）设置专库保管并设置明显的危险标识，随时对专用库房（如油库）进行安全隐患的排查，并定期检查消防设施和对相关人员进行应急预案和安全知识的培训，确保物资财产安全。5.4.3.5为避免物资保管不当造成非正常流失禁止任何人员擅自进入贮存物资的仓库。因业务关系需进入仓库的人员必须征得库管员的同意并在库管员的陪同下方可进入仓库22、，不听劝阻强制进入仓库的人员将报行政部考核100元/次。相关部门需要带领非本公司人员进入仓库时必须通知物管部负责人，由负责人统一安排陪同人员后方可进入仓库。严禁携带易燃物品和摄像设备进入仓库！5.4.3.6物管部定期（至少每季度一次）组织相关部门对贮存的物资进行呆滞/积压物资评审和清理。物资呆滞/积压标准为：连续三个月未投料或销售的合格半成品(毛坯)；连续三个月未销售发货的合格成品；连续六个月未使用的其他普通采购入库的A类物资（代管采购物资除外）。参与评审单位：半成品-产销部（生产分析原因和后期排产计划）、技术研发部和车间技术组（改制方案的初步拟定）、质管部（修模前后的品质判定）；成品-产销部23、（销售落实后期销售计划）、技术研发部和车间技术组（改制方案的初步拟定和技术变更判定）、产销部（生产分析原因）、质管部（判定质量和状态）；购进物资-产销部(或使用部门)、技术研发部、采购部、质管部；外来样件-技术研发部和车间技术组。5.4.3.7物管部每月不定期检查贮存物资的防护情况，并对需要加强防护的物资进行再次防护处理；同时检查有保质期要求的物资，对过期的物资提出再检要求并根据检验结果及时处理，而物资临近过期的信息及时传递相关部门，同时调整最高库存减少下次库存量，避免造成浪费。5.4.3.8废旧库集中管理的物资均为报废物资，库管员做好相关记录后将物资按废铁、废铜、废塑胶、废钢、废合金、废铝、24、废纸皮等类别进行贮存，以便于销售或废弃处理。5.5物资出库管理5.5.1物资出库原则：物资出库必须遵循“先进先出、存新发旧、以旧换新、限额发料”的原则。库管员必须严格按先完善出库手续方可发货的程序进行作业。严禁未获批准擅自先发货后补手续甚至无出库手续。严禁未完善出库手续擅自取用贮存物资，违者按偷盗公司财物上报公司考核责任人200元/次。5.5.2物资出库类别：根据财务部提取数据的要求将出库类别分为销售出库、生产出库、辅助生产出库、改制出库、返工出库、委外出库、调拨出库、盘亏出库、回炉出库、非生产出库、工程出库、新品研发出库、其它出库等。5.5.3物资领用5.5.3.1低值易耗品的领用由库管员根25、据生产过程中实际需要的物资名称、数量在ERP系统中编制其他出库单并打印，依照其他出库单上的物资编码、物资名称、数量进行发放，领用人确认无误后在其他出库单上签字，并将其他出库单车间联带回车间相关人员统一建账，完成领用手续。5.5.3.2刀量具的领用由库管员在ERP系统中编制其他出库单并打印，领用人将无法使用的刀量具返回物管部，物管部库管员将返回的刀量具进行初步验收并做好标识（便于车间负责人对异常进行确认），库管员依照其他出库单上的物资编码、物资名称、数量进行发放，领用人确认无误后在其他出库单上签字，并将其他出库单车间联带回车间相关人员统一建账，完成领用手续。5.5.3.3生产成品所需子件（成品、26、毛坯、座圈导管等）的领用由使用工序的操作者根据生产订单指令的要求直接报生产订单编号给物管部库管员，库管员参照生产订单编号和生产部门生成材料出库单，并严格按照材料出库单的数量发放物资，发放过程中操作者和库管员需要共同确认所发的物资与材料出库单的物资编码、物资名称、数量、模号、状态完全一致，方可签字有效，并将材料出库单车间联带回车间相关人员统一建账，完善领用手续。5.5.3.4生产成品所需子件（成品、毛坯、座圈导管等）出现差缺或报废需补料时由车间管理员根据生产过程的实际情况编制补料申请单并审核，库管员参照补料申请单生成材料出库单，并在表头备注栏标注补料。库管员严格按照材料出库单的要求发放物资，发放27、过程中领料人和库管员需共同确认所发的物资与材料出库单的物资编码、名称、数量、模号、状态完全一致，方可签字领用，并将材料出库单车间联带回车间相关人员统一建账，完善领用手续。5.5.3.5生产半成品（毛坯）所需子件（铝锭、缸套等）的领用，铝锭的领用根据生产部门/车间的需求做调拨单，从主材库调到压铸仓，并严格按照调拨单的要求发放物资，发放过程中管理员和库管员需共同确认所收发的物资与调拨单的物资编码、名称、重量完全一致，方可签字领用，并将调拨单车间联带回车间相关人员统一建账，完成领用手续。（注：铝锭的单位重量存在差异性，可先计数再生单）。缸套的领用由使用工序的操作者直接报生产订单编号给物管部库管员，库28、管员参照生产订单生成材料出库单，并严格按照材料出库单的要求发放物资，发放过程中操作者和库管员需要共同确认所发的物资与材料出库单的物资编码、物资名称、数量、状态完全一致，方可签字有效，并将材料出库单车间联带回车间相关人员统一建账，完善领用手续。5.5.3.6工作服的领用参照工作服管理规定的流程由物管部库管员在ERP系统里编制其他出库单并打印，库管员严格按其他出库单的规格型号进行发放，双方确认签字生效。5.5.3.7实验或测试用的物资的领用由库管员在ERP系统编制其他出库单并打印，库管员依照其他出库单上的物资编码、物资名称、数量、模号进行发放，领用人确认无误后在其他出库单上签字，并将其他出库单车间29、联带回部门相关人员统一建账，完成领用手续。5.5.4销售出库5.5.4.1产品的寄售出库由库管员依照产销部下发的发货通知单并参照ERP系统中销售订单生成寄售调拨单，确认调拨单的客户名称、出库类别、转入仓库、转出仓库、物资名称、数量、备注信息等完全正确后保存并审核（审核后将生成其他入库单和其他出库单），库管员打印寄售调拨单（打印模板为发货单）后通知搬运工进行备货，搬运工将要发放的产品以车为单位集结到备货区，库管员核对备货区产品的编码、名称、数量、状态等信息与寄售调拨单的要求完全一致，并通知质管部做发货检验（按客户要求出具检验报告），合格后安排装车，装车过程中与司机共同进行再次确认，确保寄售出库的30、物资为合格品且数量名称状态等与发货单完全一致，由司机在收货人一栏签字后开具出门条，完成出库手续方可发货放行。5.5.4.2产品的普销出库（含样件和现款销售）由库管员依照产销部下发的发货通知单并参照ERP系统中销售订单生成发货单，确认发货单的客户名称、出库类别、物资名称、数量、备注信息等完全正确后保存并审核（审核后将生成销售出库单，库管员打印发货单后通知搬运工进行备货，搬运工将要发放的产品以车为单位集结到备货区，库管员核对备货区产品的编码、名称、数量、状态等信息与发货单的要求完全一致，并通知质管部做发货检验（按客户要求出具检验报告），合格后安排装车，装车过程中与司机共同进行再次确认，确保销售出库31、的物资为合格品且数量名称状态等与发货单完全一致，由司机在收货人一栏签字后开具出门条，完成出库手续方可发货放行。5.5.4.3其他物资的销售出库由物管部库管员依据经相关人员同意发放的书面需求（如工作联络单等）直接生成发货单，确保发货单的物资编码、名称、数量与实物完全一致方可发放给合适的单位，并完成出库手续方可发货放行。5.5.5废旧物资的销售：采购部合理评估废旧物资的残余价值，并与购买方议完价同意处理部分废旧物资时通知物管部，物管部填写废旧物资处理申请表的物资名称、数量、申请处理原因后，由购买方到采购部签署意见后交物管部经理签字，再由公司领导审批废旧物资处理申请表，审批完成后物管部安排购买方到指32、定场地做好购买废旧物资的准备工作（打包、分选等）；库管员称重前准备好废旧物资销售表并通知财务部相关人员监督销售过程，完成计量后财务部监称人在废旧物资销售表上签字确认其有效性，库管员核算后交物管部经理审核，购买方依据审核后的废旧物资销售表到财务部缴款，库管员确认收款单据后打印发货单同时给购买方开出门条在收据上备注已开出门条等信息，完成出库手续方可发货放行。5.5.4.4产品销售过程中随行的可回收周转物资应准确开具调拨单到客户处周转仓进行数量管理，驾驶员与库管员应签字确认，驾驶员送货到客户处应与售后人员进行签字移交，如未设售后人员则两天内应与业务员（可参照产品数量核算周转物资数量）签字移交。5.633、物资退库管理5.6.1外购物资的退货5.6.1.1需检的库存物资初步评审结果是退货（禁止换货），由采购部负责与供应商协商，物管部做在库报检，质管部判定该物资不合格且不良品处理方式为退货；采购根据在库不良品处理单生成采购退货单，物管部参照采购退货单生成红字采购入库单并与供应商相关人员共同清点物资（物资名称、数量、规格型号等），确保实物与红字采购入库单完全一致，完成退货手续方可发货放行。（如需做其他物资消化使用，则由供应商根据相关评审意见重新开具新的送货单，并完成物资标识的更新后按外购物资流程重新办理采购入库手续。）5.6.1.2免检的库存物资退货由采购部通知供应商到司办理退货手续，物管部库管员直34、接根据相关评审意见手工编制红字采购入库单，并与供应商相关人员共同清点物资（物资名称、数量、规格型号等），确保实物与红字采购入库单完全一致，完成退库手续方可发货放行。（仅免检物资出现质量问题可由供应商直接与库存物资等量换货）5.6.1.3来料检验不合格品由质管部在系统中编制来料不良品处理单通知采购部安排供应商退货，采购部在系统中编制到货拒收单并通知物管部准备退货，物管部打印到货拒收单并将不良品隔离放置等待与供应商交接。（到货拒收单仅为供应商收货凭证，不提供给财务部）5.6.1.4所有外购物资退货判定结果采购部需当天传达给供应商，供应商在接到通知之日起三天内到我司办理退货手续，逾期物管部将按18元35、/天开具场地占用费考核供应商并报财务部从应付货款扣除，三十天后供应商无任何书面说明则视同为供应商放弃拥有该批物资，公司有权作出任何处理（含废弃等）。5.6.2物资领用的退货5.6.2.1物资领发过程中错领物资、错发物资，发现后应立即通知当事人办理红字材料出库单或红字其他出库单手续进行退库。（退库物资应保持质量合格且完整无损，相关资料齐全，否则上报公司领导做特殊处理）5.6.3产品（成品和半成品）退货5.6.3.1合格产品退货需相关部门提前告知物管部产品退回公司的用途，物管部将安排专人对应，避免误处理。合格产品退回司后，物管部库管员参照相关单据验收产品的编码、名称、数量、状态、模号等信息，确认无36、误后在相关单据上签字确认并在ERP系统中编制退货单或调拨单和报检单，同时通知质管部人员做退货检验；质管部完成检验后在系统中录入检验结果和处理方式，库管员根据检验结果（合格入库）做出相应的账务处理。5.6.3.2不合格产品退货到司后，物管部库管员参照相关单据验收产品的编码、名称、数量、状态、模号等信息，确认无误后在相关单据上签字确认并在ERP系统编制退货单或调拨单和报检单，同时通知质管部人员做退货检验；质管部完成检验后在系统中录入检验结果和处理方式，库管员根据质管部的处理方式（返工、降级、报废回炉）做出相应的账务处理。注：库管员同时清点和确认周转物资的送货单和实物的数量和名称，以便于后续工作（周37、转物资调拨回司建账）的开展。5.6.3.3库管员验收退货产品过程中发现的异常情况必须及时填写物资接收异常统计表上报，由物管部与相关单位沟通协调处理。5.6.3.4客户处回收的周转物资由售后人员或业务员开具送货单（特殊情况业务员可委托驾驶员帮忙开单），并与驾驶员签字移交（客户名称、周转物资名称、数量等），周转物资回司后驾驶员应与库管员完善签字移交手续，库管员在ERP系统中录入调拨单，减少客户周转仓的库存。5.7库存控制管理5.7.1物资分类管理5.7.1.1物管部运用ABC分类法将仓储物资进行分类管理。5.7.1.2 A类物资是生产直接使用的物资，品种少占用资金多（60%以上）采购难而又特别重要38、的物资（如铝锭、座圈导管等），应进行精细化管理；5.7.1.3 B类物资是生产间接使用的物资，品种较多占用资金较少（20%以上）而又一般重要的物资（如钢材刀具等），应分清主次并进行合理库存控制和管理；5.7.1.4 C类物资是品种多占用资金少（15%以下）采购容易而又一般的物资（如低耗品等）。5.7.1.5废旧物资的定义：1）报废机械设备拆卸后自然形成的废料；2）钢料、胶皮、电线等加以剪裁或切割产生的边角料；3）机械安装、维修过程更换下的零配件和电子元件；4）生产过程产生的铝灰、铝削及其他切削废料；5）各种物资耗用后废弃的包装物；6）使用单位领用后无法继续使用的报废物资。5.7.2废旧物资的管39、理5.7.2.1物管部设立废旧库，对公司所有废旧物资实行统一管理。5.7.2.2各部门/车间在清扫过程禁止将生产废料（特别是铝皮、铝削）与生活垃圾混合倒入垃圾桶内。每日应将收集的铝灰、铝屑、废钢带、废铁、废塑胶等分类包装，存放在物管部指定的区域。5.7.2.3各部门/车间定期（每半年至少一次）清理报废的设备、用具等无利用价值却有残值的物资，完成物资报废申请的相关审批后统一交物管部处理。5.7.2.4物管部负责将以旧换新回收的报废物资存放到废旧库，并办理其他入库单加以管理。5.7.2.5废旧物资的销售/废弃参照本制度5.5.5条处理。5.7.3报表编制和审核5.7.3.1物管部库管员负责编制毛坯40、缸头日报表成品缸头日报表A类物资日报表座圈导管日报表不合格品日报表包装物日报表等日报表，同时对日报表中发生过移动的物资进行动态盘存，并编制对应的每日动态盘存表。5.7.3.2物管部经理负责审核日报表和每日盘存表及ERP系统中物资进出单据。5.7.3.3物管部库管员每月20日起采用动态盘存的方式盘存保管的所有物资，月末最后一天对报表罗列的A、B类物资进行盘存编制-月末盘存表和-月报表5.7.3.4物管部经理负责审核-月末盘存表和-月报表，并将审核后的-月报表提交财务部进行核算。5.8.1物资有效期管理5.8.1.1物管部根据相关技术规定负责组织评审物资的有效期，并形成文件。5.8.1.2物管部库41、管员验收物资时在标识卡上注明生产日期（采购回司的物资由供应商负责在标识卡上注明生产日期）5.8.1.3物管部负责定期检查物资的有效期，出现异常的物资及时上报公司处理。5.8.2物资盘点管理5.8.2.1xx公司采用定期盘点法和循环盘点法相结合的方法对物资进行盘存。5.8.2.2物管部根据公司统一安排负责组织对库存的物资盘存，并配合财务部的抽查盘存。5.8.2.3各部门/车间负责组织在制品或其他A、B类物资进行盘存，并配合财务部的监盘。5.8.2.4原则上盘存当日禁止物资流动，以便准确清点库存物资，而物资结存数的截止时间为盘存当日的24：00，特殊情况以公司安排为准。5.8.2.5财务部根据董事42、长审批的物资盘存盈亏报告进行账务处理和存货核算。6.相关支持性文件文件编号文件名称xx.CX26防护管理程序xx.CX15不合格控制程序xx.CX23标识和可追溯管理程序xx.CX21工装模具管理程序xx.CX19-S11顾客和外部供方财产管理程序xx.CX04产品交付控制程序xx.ZY.WG02编码管理规定奖惩制度7.质量记录记录编号记录名称xx.CX26B15请购单xx.CX26B14到货拒收单xx.CX26B10采购入库单xx.CX26B04产成品入库单xx.CX26B16其他入库单xx.CX26B07调拨单xx.CX26B17形态转换单xx.CX26B06发货单xx.CX26B08退货单xx.CX26B03材料出库单xx.CX26B02其他出库单xx.CX26B18物资需求计划表xx.CX26B19废旧物资处理申请表xx.CX26B20物资报废申请表xx.CX26B21寄存物资登记表xx.CX26B22呆滞/积压物资报表xx.CX26B09月末盘存明细表xx.CX26B01物资保质期检查表物资防护检查表xx.CX26B05安全库存评审表xx.CX26B23毛坯缸头/成品缸头/A类物资/座圈导管/包装物/不合格品日报表8.附则8.1本制度自批准之日起执行，同时作废2017年以前凯嘉和环泰公司的所有版本。