1、工业公司物资计划及低值易耗品使用制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录物资计划管理制度1物资采购人员行为准则3采购物资报检制度6工具管理制度7物资采购人员考核办法9低值易耗品使用管理办法14超储、积压物资管理制度16采购物资交库制度18生产用材料补发管理制度19废旧物资管理制度21物资采购入库及往来帐管理制度23物资仓库管理制度26生产用各种气瓶、气体的管理制度31物资计划管理制度01为确保物资计划适时、适质、适量地组织供应，满足生产所需，正确而有效地组织物资资源，保障物流畅通，加速物资周转，做到良好供应、有序2、管理，特制定本管理制度。第一条 物资采购计划必须经主管领导批准，按采购计划进行采购。物资计划的依据是技术研发中心提供的技术文件（包括兰图、白图）和各使用部门上报的材料采购计划。第二条 首次生产的产品应编制单项产品需用材料汇总表。单项产品需用材料汇总表应明确产品名称、图纸号、材料名称、规格型号、计量单位、质量要求等采购时所需数据。第三条 依据公司年度综合计划、公司月份生产计划以及产品投产通知书，做好物资需量和存量的平衡，确定合理采购量并做出采购计划。做采购计划时必须遵循利库合理代用原则，采购计划做完后，必须经本部门领导审核批准。第四条 采购员应熟悉采购物资的性能、特点，在分承包方处提货时应按采购3、文件认真核对、验收。第五条 采购计划中应明确采购材料名称、规格、材质、计量单位、数量、价格、采购的时间要求、供应商名称、开户行及帐号等，分送保管员和计划员留存。第六条 采购计划执行中可以修改和调整，并及时检查采购计划完成情况，采购计划执行完毕后做书面总结。第七条 采购员申请货款时应实事求是，提货后应及时开具发票和催退余款，应按财务部制度执行。采购员应按财务部要求，按时填报相关报表。第八条 采购物资要及时交库，采购员要认真填写物资到货交接表，并立即交库，按采购物资交库制度执行。第九条 采购计划应按月装订成册，年底分类归档存放。第十条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。物资4、采购人员行为准则02为加强采购管理，规范采购人员行为，提高采购人员素质，特制定本准则。本准则是物资采购人员（包括生产、生活、外委、外协、基建、维修、设备等物资采购人员）必须遵守的准则，是规范物资采购人员言行的依据，是评价物资采购人员言行的标准。全体采购人员应从我做起，从本岗位做起，自觉遵守行为守则，共同塑造良好的企业形象。第一条 “爱岗敬业”。物资采购人员要热爱本职岗位工作，在本职岗位上尽心尽力、尽职尽责，全身心投入采购工作。认真钻研采购业务，干好本职工作。 第二条 “诚实守信”。物资采购人员做人、做事、干工作要诚实守信、言行一致、做老实人、说老实话、办老实事，不弄虚作假、不欺上瞒下，在具体的5、采购工作中，严格地履行好自己的权利和义务，自觉地避免各种欺诈、串通、隐瞒等等不法行为的滋生，切实地保障公司权益。 第三条 “廉洁自律”。在采购活动中，物资采购人员要清正廉洁，自觉构筑思想防线，遏止和抵制各种违法乱纪行为。物资采购人员要自我约束、自我规范、自我控制、防微杜渐，自觉树立高尚的觉悟、良知和道德水准，自觉增强抵制不正之风侵蚀的能力敢于同一切违法乱纪行为作斗争。 第四条 “客观公正”。“客观公正”是采购人员的职业灵魂。物资采购人员在实际工作中，要公平正直，没有偏袒，不搀杂个人的主观意愿，也不被他人的意见所左右；对所有的供应商都一视同仁，在具体的评标活动中，要严格按照统一的评标规则和标准确6、定中标或成交的供应商，不得有任何主观倾向，以切实维护各供应商的切身利益。 第五条 “坚持原则”。物资采购人员在其采购活动中，要严格依照规定的操作程序和法定的依据进行操作，依法办事，不以自己主观或他人强加的意志所转移。第六条 “优质服务”。物资采购人员要时刻树立“优质服务”的工作态度，对来自于任何地区的供应商都要做到态度温和、语言文明、尊重事实、谦虚谨慎。在实际工作中，以理服人，尊重事实，心平气和地解释和沟通，为基层单位服好务，为供应商服好务，圆满地完成企业采购任务。第七条 “热爱企业”。物资采购人员以企业发展为己任，牢记企业宗旨和目标，维护企业利益，信守企业精神和理念，执行企业规章和制度，维护7、企业信誉和形象，致力于企业改革与发展。第八条 “竭诚奉献”。物资采购人员要树立职业荣誉感，忠于企业，献身企业，甘愿为企业奉献自己的才华。有压力感、紧迫感和危机感，有强烈的团队意识和群体观念，能够将自己的利益与集体利益紧密联系在一起，将自己的行为和集体行为牢固凝聚在一起。第九条 “知法守法，依法行事”。在日常生活和工作中，物资采购人员应牢固树立法律意识，注意学习法律，遵守法律、法规，维护法律尊严，做守法、用法的模范。依法制定规章制度，开展工作。第十条 “公平竞争，维护形象”。同业竞争不应超越法律界定、约束和限制的范围。为确保竞争有序，维护企业诚实守信的形象，物资采购人员应时刻坚持公平竞争的职业道8、德。物资采购人员任何时候不得利用职权，向客户提出额外或无理要求，即使客户出于对员工服务或员工个人的感谢，主动提出以某种形式表达心意，也不得收取客户任何好处。第十一条 本准则由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。采购物资报检制度03为保证进厂物资的质量、数量符合生产需求，确保物资计划的准确，特制定本制度。第一条 物资送交仓库，应立即进行质量检查和验证。第二条 物资需计检部专职检查员进行检验时，保管员应按采购产品检验通知单内容认真填写报检单报检，报检应在物资交库后12小时内完成。第三条 采购物资不需计检部专职检查员进行检验时，采购人员应会同保管员一起进行质量验证，验证后双方在到货登记9、中签字，此项工作应在采购物资交库后12小时内完成。第四条 计检部做出检验结果后，采购产品检验通知单必须在2小时内分别送物资计划部和仓储部长各一份，本中心留存一份。急用的采购产品入库后，物资计划员接到检验合格通知后，必须立即通知使用单位领用。第五条 经检验不合格的采购产品，由物资计划员负责退货或申请让步接收。由计划员填写不合格采购产品处理记录交综合管理员存档。第六条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。工具管理制度 04为了更好地使工具在日常工作及生产中发挥应有作用，延长工具的使用寿命，防止工具丢失，损坏等，特制定本制度。第一条 工具的发放。根据工种岗位及生产任务的需要，适10、当配备，并建立个人台帐登记，落实专人负责发放管理。第二条 使用工具时，必须遵守操作规范，使用合理，妥善保管。由于不负责任造成工具丢失、损坏，根据情节轻重，责任大小，使用年限，损坏程度等按折旧年限进行赔偿。（附各种工具的使用年限）第三条 职工调离本公司，应按帐将工具交给保管员，并有部门领导签字后，方可办理离职手续。第四条 职工内部调动时，工具台账相应调整。到新部门根据工作需要领工具。第五条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。附表：各种工具的使用年限表工具名称使用年限卷尺半年各种钳子（含管钳子、克丝钳等）2年各种搬子2年螺丝刀、电工刃等2年各种尺2年组合工具5年曲线锯2年角11、磨机2年各种扳手（呆、梅、内六、活等）2年电动扳手3年电笔2年各种剪子2年手用锯2年物资采购人员考核办法05为调动员工的积极性，增加采购工作责任感，规范采购行为，加强对物资采购的管理，保证质量，降低成本，合理使用资金，保证生产的需求，规范采购管理，防止不正当现象的出现，减少工作中差错和失误，特制定物资采购人员（含外委、外协、基建、维修、设备采购人员）考核办法。第一条 各采购部门（包括物资计划部、行政事务部、技术部、工程部、安装工程部、设备能源部）根据生产计划、维修计划、技改计划、外委、外协计划以及各单位需用材料计划，在每月的计划下达后的两日内完成下月物资品种、规格、数量、到货时间及用途等采购计12、划编制。（包括每周的分解计划），由部门领导签署意见后，报主管经理批准，主管经理应在24小时内批转采购部门，采购部门收到批准书后，在24小时内将采购计划送交财务部、审计部、生产部、仓储部各一份。第二条 按月份各专业计划，物资采购人员如果不能及时对计划物资进行采购，致使生产、技改、维修等不能正常进行，影响进度，除按经济责任制处罚外，另扣责任单位工资当月总额的5%，责任人月绩效工资的20%。第三条 物资采购人员因工作失误造成采购的物资（含外协件）一年无动态（事故、正常储备除外），积压的物资金额3万元以下（含3万元），按积压金额10%罚款，3万元以上的调离岗位。第四条 物资采购人员因漏项而影响各项任务13、完成的，产品拖期出厂、技改、维修等拖延10天（含10天）以内的，扣罚本人绩效工资20%，拖期30天及以上的，调离本岗。在物资采购中，由于没有认真寻找货源，违反比价采购原则，经查实，给公司造成损失1-2万元（含2万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2万元以上的，调离本岗。第五条 物资采购人员进行物资采购、技改、基建维修必须认真询价，提供三个以上(含三个)供应商及价格（特殊情况需经主管经理批准）。价格审计人员所询价格与物资采购人员所询价格相差2%以上，差价部分视为给公司造成的损失。给公司造成损失1-2万元（含2万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2万元以上的，调离本岗。第六条 物资采购人员应根14、据需量和合理存量，编制物资平衡计划和采购计划，盲目采购、超量采购、无计划维修、技改等采购，属渎职行为，盲目采购、无故超量采购、无计划维修、技改1万元以上（含1万元）责任人扣罚该项物资总额的10%，2万元（含2万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。第七条 公司所需材料物资，凡属公司债权转移单位经营的，各相关部门必须进行比质、比价采购，并在付款方式上注明抹帐字样，否则，一经发现，扣罚责任人该物资总额的10%并调离本岗。第八条 采购计划按审批后的价格签字书面合同，所签合同应符合合同法的规定，不准签订含糊不清的合同及开口合同，由于签订合同有误，公司受到损失，责任单位及个人扣罚该项物资总额的10%，2万元（15、含2万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。第九条 无采购、维修、技改等计划的一律不予采购。维修、技改等确因突发事件需临时追加采购计划的物资，材料需用单位提出申请，经主管总（副）经理批准。物资采购人员如不按采购计划进行采购，给公司造成损失1-2万元（含2万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2万元以上的，调离本岗。第十条 从合格分承包方处采购，是目前弥补公司入库物资检测手段不足的重要措施，如无正常理由，从合格承包方以外供应厂商处采购维修、技改等同类物资，扣罚责任者月绩效工资的20%。第十一条 物资采购人员优选供应商后，应按规定向企管部门提出申请，由企管部门牵头组织有关部门对该厂商进行资格认证，经审查16、合格后方可从该厂商处定货采购。除用户在合同中指定供应商外，公司的物资采购人员、设计人员、参与维修、技改等项目的人员不允许指定供应商。特殊情况，设计者应主动提供两家以上的供应商，由技术部长签字确认，以便比质比价。第十二条 按公司要求的质量特性所确定的A类物资（关键件），B类物资（主要件），必须在生产厂或直销商处定货采购。C类物资（一般件），需用量较大的，也应从厂家或直销商或一级代理商处定货采购。不受控物资，应从定点供应商处采购。不受控物资由采购部门提出清单，企管部门、审计部审查后公布。第十三条 按期对合格分承包方进行复评，每半年向企管部门、审计部、财务部提供复评报告，由企管部门组织相关部门进行复17、评，对不符合公司分承包方条件的供应厂商要及时取消分承包方资格。第十四条 物资采购人员应按采购计划采购和提货。提货应在计划指定处严格验收型号、规格、质量、数量。如采购或提取的货物与计划不符，应在2小时内向物资采购人员通报。未及时通报而影响生产及供应厂商送货、配货物资，无具体原因，2小时内采购部门无人组织接货和卸货，均扣罚责任者月绩效工资10%。第十五条 物资交库后，物资采购人员应在2小时内做好到货登记及时办理交库手续。第十六条 到厂物资检验结果为不合格产品时，保管员应妥善保管物资，物资采购人员应及时通知供货厂商，并在48小时内办理退货及索赔手续。不及时退货索赔，给公司造成经济损失，责任人按损失金18、额10%罚款。第十七条 物资采购的依据（一）产品需用物资，由技术部门提供材料明细表及定额确定。技术部门对特殊需要的物资或配套件可向采购部推荐两个以上供应厂商，而不应指定供应厂商（顾客要求除外）。（二）技改、技措、基建等需用物资由相关部门提出，由分管经理批准的材料需求预算表确定。第十八条 每笔采购业务发生时，必须按“ERP”采购供应模块程序执行，如发现先到货后维护计划或任务，采购合同将不予确认。各类物资采购、维修、技改项目和外协、外委物资加工付款或结算时必须附盖有“价格已审核”章的采购合同。未经审计部审核购进的物资，财务部门不予结算付款。第十九条 物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、维19、修质量的前提下，降低采购、维修成本，为公司节省资金，奖励物资采购人员降低采购、维修成本部分资金的10%。第二十条 物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、维修质量的前提下，降低付款率（同期、同量的前提下），每降低一个百分点，奖励物资采购人员节省付款金额的1。第二十一条 本办法由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。 低值易耗品使用管理办法06物资供应管理工作以提高经济效益为中心，推行经济责任制，做到“供应好、周转快、消耗低、费用省”，在节约上下功夫。为了更好的开展综合利用和废旧物资的回收、修复、利用，特此规定物资的低值易耗品的发放和领用，以及交旧领新物品的管理办法。第一条 低20、值易耗品的发放和领用制度（一）企业对低值易耗物品控制使用，低值易耗品涵盖范围由生产管理部鉴定。如焊条、抹布、砂轮片、油料、刀具头。（二）低值易耗品控制方法，分为数量限额和全额限额。（三）生产管理部门编制低值易耗品登记手册。登记手册应体现对限额使用物品限制的合理性。登记手册中还应列出低值易耗品中的物品名称、规格、数量、全额等。领取应首先在生产管理部门登记审核。（四）生产管理部门审核后，再由物资计划部进行审批。批准后交由采购部门采购，最后到仓储部领取。（五）各使用低值易耗品的单位，按期按限额或定额领用低值易耗品，仓储部在发放低值易耗品上严格限额发放，并按时在低值易耗品手册中记账。第二条 交旧领新物21、品的管理制度（一）交旧领新物品的范围由生产管理部门界定。如轴承、电器、布电线、电缆、仪表、橡胶制品、无线电器件、交电开关灯具、五金工具、电工工具、量具等非低值易耗品。（二）由生产管理部门制定交旧领新物品登记手册。交旧领新物品先由生产管理部门审核。再交由物资计划部审核。必须经仓储部门确认交旧后，由采购部门采购，入仓储部门。（三）仓储部门对于交旧领新物品的管理，要做好记账工作。第三条 本办法由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。超储、积压物资管理制度01为强化超储和积压物资管理，做到底数清楚，为合理使用奠定基础，制定本管理制度。第一条 超储、积压物资的确定超储、积压原因一般是：计划变22、动、设计更改、采购和定货失误，以及质量适用性不符，数量偏差等因素造成的，使物资多余或呆滞。（一）因生产项目停止,造成原订计划改变,使原准备的物资产生了超储和积压。（二）因用户中途退货,为其准备的物资产生了超储和积压。（三）因采用新材料(或配套件)有所变化,使原准备的物资被淘汰而产生的超储或积压。（四）因产品结构等原因的改变,使原准备的物资产生超储或积压。第二条 物资一经确认为超储积压物资，物资计划部计划员应填写超储积压物资报表，报表应确定形成物资超储积压的责任人或责任单位，报表应报经理办和仓储部。第三条 凡被除数列入超储、积压物资，仓储部门应设专帐管理。第四条 物资计划部门对产生的超储、积压物23、资每年要订出处理计划，采取措施进行处理或改制、代用，做到物尽其用，加速资金周转。第五条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。采购物资交库制度02为保证采购物资计划的执行与控制，做到制约有序，确保物资管理与发放，制定本制度。第一条 采购员负责采购提货物资，由经办采购员与仓库保管员交接。外埠公路和铁路运输到吉林市的物资，由物资计划部与仓库保管员交接。第二条 物资交库时采购员、计划员认真填写“物资到货交接表”，由采购员、计划员组织，保管员协助，当场进行规格和数量验证，交接表双方签字有效。第三条 物资交库后，应在2小时内交接完毕。第四条 大综、大件采购物资可以直接送达使用单位，采24、购员与保管员的交接在使用单位现场进行。第五条 采购不合格的物资在仓库不合格品货位暂时保存，如需退货由保管员通知物资计划员，物资计划员负责联系，采购员协助，及时退货，所发生的费用由物资计划员负责协商与落实。第六条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。生产用材料补发管理制度03为降低生产成本、堵塞漏洞，有效控制原材料的发放，制定本制度。第一条 适用范围：本制度适用于生产过程中，由于设计、工艺的变更及运输、储存等环节产生的漏洞，而发生的材料补发。第二条 职责：生产部负责生产用材料补发的管理和审批。第三条 规定（一）凡列入生产计划的产品（含技改、技措、工装、模具等），必须凭技术部25、的图卡（蓝），经生产部审核后，由备料分厂统一下料，并随图卡转到有关部门。（二）由于设计、工艺更改，而需要重新下料的产品（部、零件），必须由技术部出具临时更改单（注明:材质、数量、重量等），原已下完的料，计检部开具废品单（指不能修复和回用的），由任务承担单位，凭据两单到生产部批准并加盖材料审核章后，由备料分厂重新补料，并随更改单将补料送到相关部门。（三）各分厂二类工装所用材料，根据分厂工艺员所做工艺卡，经分厂领导确认签字，生产部领导审批签字后，由备料分厂下料转至相关分厂。（四）生产过程中，由于运输、保管等原因造成的材料流失，责任单位首先向保卫部和生产管理部报告，保卫部出具责任报告，对于数量较少、26、价值较低的材料，由生产部审批后，方可补料，所发生的材料费在分厂经济责任制中进行考核。对于批量较大（200千克以上的普通材料）和价值较大（1000元以上）的补料，必须说明原因，并写出书面报告，由生产部同意签字，报公司主管领导审批签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。（五）现场安装过程中，由于运输、保管等原因造成零、部件损坏、丢失需补料重新加工制作，由安装部写出补件申请，说明原因，对于数量较少、价值较低的材料，由安装部领导确认签字、生产部审批后，方可补料加工制作，所发生的材料费在安装部经济责任制中进行考核。对于批量较大（200千克以上的普通材料）和价值较大（1000元以上）的补料，必须说明原因27、，并写出书面报告，由公司主管领导审批签字，生产部同意签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。（六）各分厂所存的旧（废）料中薄板超过0.3平方米的、厚板0.2平方米的，由各分厂负责送到备料分厂，并登记重量,低于上述标准的送到仓储部并登记重量。（七）非生产的用料，有关部门写出报告申诉理由，至主管物资计划的公司领导审批后，物资计划部进行审核备案，备料分厂可以下料。第四条 本制度由生产部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。废旧物资管理制度04废旧物资回收利用是企业增加效益，节省物资，降低成本，物尽其用的一项重要工作，为规范这项工作，制定本制度。第一条 废旧物资的回收（一）凡生产和基建发生的一切废28、旧物资（废金属、木材、报废的机电产品、五金水暖器材、报废工具、废油品、包装物等）统一由仓储部回收，其它部门不准回收。（二）各废料发生单位应将废旧物资分类存放，不可混放和混入杂物，待仓储部分类回收。第二条 废旧物资的保管（一）仓储部设立专库保管废旧物资。按废旧物资的类别设帐管理。帐物料相符，需给废品发生单位办理退库手续的物资应及时办理退库手续。（二）对回收的贵重金属及其屑末，要加强保管，做好防盗工作。对易燃、易爆及有毒物资，要做好特殊保管和处理，严防事故发生和污染环境。（三）各部门产生的废旧物资（如有利用价值的由本部门保存，所有废旧物资都由本单位领导认定是否废品，确认后的废品送到废品管理员指定地29、点），由仓储部统一保管和处理，各部门不得自行处理。（四）各分厂加工切削产生的有色金属屑末，要分清材质，不可混入杂物，由仓储部回收。原则上有色金属不作处理，做为代料加工成品材料使用。（五）对废旧物资和废料的处理,必须由公司主管领导签字方可处理（铁屑除外）。第三条 废旧物资的利用和处理（一）废旧物资应本着先利用后处理的原则进行管理。（二）废旧物资的处理全公司统一由仓储部处理。（三）处理的废旧物资和废料由计检中心检斤，并由计量人员及废品管理员共同签字，财务部依据检斤单和审计部的定价收款并开收据。（四）特殊、批量、残值较高的废旧物资的处理需经公司主管领导批准。（五）对违反规定和自行处理废旧物资、废料的30、人员,按处理废旧物资的价格,除没收非法所得外,由经理办处以相同金额的罚款。（六）废旧物资处理出门证，凭财务部交款收据办理。第四条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。物资采购入库及往来帐管理制度05为了进一步完善理顺原材料的采购及入库管理，确保材料在采购入库过程中及时、准确无误，同时真实地反映赊欠情况，特制定本制度。第一条 采购管理程序在目前ERP正常采购程序运行的同时，对于货到而发票不能同时到达的，供应商必须随货附一式三联提货单（由我公司统一提供的物资提货清单），保管员依据清单就物资名称、规格、数量，依据程序文件要求进行A、B、C类审核验收，签字后返给供应商一联，待供应31、商开具发票时一同返回。保管员存留一联，计划员存留一联。第二条 到货管理程序在保证目前ERP正常运行的情况下，仓储部保管员必须建立到货登记，（利用库存现有的“物资到货交接表”代替）由保管员进行登记且一式两份，物资计划员确认后盖章，每周末将采购人员留存联返回到物资计划处核算员，由核算员进行帐务处理核查之用。到货登记必须及时，做到日到日结。对于货物直接送到车间的，由计划员通知保管员，保管员办理验货登记；节假日期间到货的，由值班保管员代登记，事后移交本库保管员。第三条 估价管理程序对于票未到的物资依据提货清单及到货登记清点后，按ERP管理要求进行估价验收，原则上要求随到随估，特殊情况可延后，但最迟不能32、超过本月末。第四条 发票验收管理程序对于货、票同时到的，按入库管理程序办理入库验收手续。对于已办理估价入库发票后到的，保管员必须核查估价验收，先办理冲估价验收后，方能凭发票及供应商返回的提货请单审核后办理正式验收手续。第五条 报帐管理程序 仓储部保管员办理完入库验收手续后（含估价、冲估价），交于计划员，计划员必须到物资计划处核算员盖章后，方能到财务处办理报帐。物资计划处核算员依据上述收集的凭据进行应付帐款的帐务处理登记工作，次月5日上报累计上月末赊欠明细表。第六条 建立供应商年审制度加强对供应商资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握供应商的生产、经营、资33、产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。为了避免因供应商废业、倒闭、破产而给企业带来的损失。必须每年定期对其合作资格进行评定，对其营业执照、税务登记证进行审核。第七条 建立定期与供应商往来帐的核查、清理制度要求计划员每半年与供应商进行一次清查核对制度。建全帐面核对备忘录，要及时登记每笔往来款项，准确反映应付帐款的形成、支付及增减变化情况，责任到人。第八条 建立先对帐后付款制度做到付款与对帐挂勾，对于支付供应商欠款时，应要求供应商先进行帐目核对，核对后由物资计划部领导签字后，方能到财务部办理付款。不允许以预付款的名义支付欠款。第九条 建34、立计划员变动交接手续制度计划员调动时，必须办理交接手续，将负责的所有供应商的往来帐目进行核对，后任计划员对前任计划员的业务及往来帐目，要全部清楚并负全责，不得以各种借口推卸责任。第十条 建立抹帐协议归档制度凡是以物抵债，形成抹帐协议的，必须返还物资计划部一份，归档留查，由专人统一管理。第十一条 本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。物资仓库管理制度06第一条 仓库管理的基本任务（一）物资仓库人员对保管的物资,要做到：“三清、二齐、三一致”。“三清”-材质清、规格清、数量清；“二齐”-堆放整齐、库容整齐）；“三一致”-帐、物、卡一致。（二）做好各类物资的收、发、存，按技术标准35、和时间要求验收好进库物资并做到全面规划，合理存放，减少不必要的倒垛。发料准确及时，不出差错。 （三）仓库实行按定额、限额发料，要实行主要材料送料到车间，主动积极为生产一线服务。（四）物资出入库及结存记帐要日清月结，准确反馈超储和低储信息，拒绝超储物资和验收不合格物资入库。监督储备资金的使用，促进资金加速周转。第二条 物资的验收入库（一）严格物资验收入库手续,按采购产品计划接收货物,建立到货登记簿,填写到货物资名称、规格、型号、数量以及到货日期、发货单位、运单号、车皮号、提货人等，做好收料标志。（二）到货物资的检验1、所有入库物资保管员必须及时检斤、检尺、检数，附有材质证明的采购产品，应认真按材36、质证明对实物逐一核对无误后，委托计检部质检员按订货要求的质量标准进行检验，合格后方可入库。不合格物资要单独存放，做好标识，妥善保管，防止与合格物资混淆。2、遇有物资到库，发票未到，应按“采购物资报检制度”进行报检，验证合格后估价入库，待发票到后冲回估价入库。3、入库物资发现数量短缺、质量不合格、规格型号与采购计划要求不相符合，保管员要及时通知有关人员或部门处理。（三）采购员和保管员一起自检物资，库房保管员与采购人员应及时检查验收，确认质量合格、数量无误后，由保管员填写材料入库单。如发现数量、质量等问题，保管员不应办理入库，应由采购员妥善处理。（四）入库物资必须带有产品合格证、质量证明书、化验单37、和材质证明书等技术资料，验收员、检查员核对后，应全部无损地同实物转送仓库保管员，并在入库单中注明。（五）保管员对无采购计划或非订货合同的物资应视为计划外采购，有权拒绝验收和入库。对按采购计划多购或少购物资应在货到后向物资计划部和本部部长反馈。第三条 物资发放管理（一）物资发放必须按计划员核准的领料手续或提货单发货。产品供料必须按产品定额发放，特殊原因例外。若超定额领料需经计划员审核批准，否则不予补发。发放物资要认真履行计量手续，并在料单上盖上领料人和发料人印章或签字，对于送往车间的物资，保管员与车间材料员要认真办理交接手续，不允许凭白条子出库物资。（二）为了降低库存物资的损耗，发挥最大的物资效38、益，发料时必须坚持先入库物资先发，后入库物资后发的原则，做到：“存新发旧，保养及时”。对于有贮存期要求的产品，保管员应认真巡查，在失效期前向主管计划员通报。避免因保管和保养不当而造成报损（废）和库耗。（三）剧毒品的发放，要执行严密的审核和领取发放手续，必须有领料人、领料单位负责人、计划员签字，主管领导审批，领料人（二人以上）、保管员、仓库主任一起当面清点数量，明确责任。领用部门在使用中也要建立严格的规定，避免发生意外事故。（四）对调剂及外拨的物资需要代运或自提，应认真履行物资出库手续，需要包装的物资要按运输要求做好包装工作，避免运输过程中损坏。（五）从便利生产、方便基层出发，尽可能扩大破整发零39、的范围。（六）严格以旧领新制度,机电产品、水暖器材、工具、量具等必须交旧才能发新。（七）为保证产品成本真实性，有效发挥材料的使用价值，要正确、及时地办理退料（实物退料或转帐退料）。实物退料必须保证物资完整无损，质量良好，不缺零件，包装完整。所退材料应有检验员检验合格的证明或标记。接受退料的仓库必须对退料物资重新组织验收，按原价上帐列卡。转帐退料（假退料：只办退料手续，不进行实物退料）下一计划期紧接着又办理领料手续。物资退料有以下内容：1、生产任务完成或工程完工，剩余或节约下来的材料。2、由于生产计划或技术改造计划变更，原计划需用，实际已不再需用的物资。3、由于错领、错发，造成一些物资在品种、规40、格或质量上不适用的。第四条 物资保管与保养（一）物资保管、保养应按物资的性能、类别、形状、特点、用途、技术要求及灭火方法要分区、分类、专仓专储。对于零星混杂的材料的储存，要“同室分离，同柜分格”储存。（二）要合理利用库房面积，材料堆码应做到：科学、安全、定量、定位、整齐、架子化，从空间上和时间上合理组织作业过程，实行分物立卡、分层码垛，料架物卡标志明显。（三）保管员要懂物资保管要用的器具、设备的使用方法，并做到会操作、会使用。（四）对稀有金属、易燃、易爆、毒品和各种危险品要特殊管理，严格按照有关规定存放，搬运要轻拿轻放，严禁磕碰。（五）稀有贵重金属、毒品到货后，采购员、保管员、仓库主任要会同有41、关检验人员一起办理验收入库，并做好防火、防盗工作。对于自然、自腐的物资要根据其特性，采取特殊保管存放措施。（六）露天存放的物资地面要平整，按区域分品种、规格、系列摆放，存放地无杂草、垃圾、环境整洁，对怕潮湿和锈蚀的物资要上有盖、下有垫，定期保养。（七）无关人员禁止进入库房，入库人员不准携带易燃、易爆物品，库内严禁烟火。进入易燃、易爆物资库房时，一律进行登记，不准穿带有铁钉的鞋和能发生静电的物质入库。（八）仓库要切实做好安全防火工作，严格贯彻安全防火制度，健全消防组织，配置齐备的消防器材，并定期负责检查。（九）保管员要认真遵守物资装卸搬运的操作规程。正确使用吊运器械、设备，做到安全搬运，避免发生42、人身、设备事故。（十）保管人员要做到班前、班后的巡回检查。班后要关好门窗，切断电闸，将库门锁好。第五条 物资盘点（一）仓储物资应按规定按时盘点。（二）盘点过程中如有盘盈、盘亏及报废物空应查明原因，审批后才能处理。第六条 自然损耗和秤差的规定（一）对于仓库中易于自然损耗的物资和发生的秤差，要按规定的耗损率、秤差率及其实际出现的损耗、秤差情况，结合物资盘点中出现的盘盈、盘亏一起处理。（二）在处理自然损耗和秤差时，一定要实事求是，避免无依据的任意加大或缩小比率，造成实际的帐物卡不统一。第七条 本制度由仓储部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。 生产用各种气瓶、气体的管理制度07为了加强各种气瓶及43、各种气体的管理，保证合理安全使用，特制本制度。第一条 各种气体实行配送制，由仓储部负责全公司各分厂的各种气体送货及空瓶的回收工作。第二条 各分厂每天及时将使用完的空瓶，存放在指定的空瓶区，以便仓储部回收。如各分厂没有及时将空瓶送到空瓶区，经理办和财务部按经济责任制对分厂进行处罚。第三条 仓储部每天下班30分钟前，告知物资计划部各种气体空瓶的数量。第四条 物资计划部依据仓储部提供的空瓶数，次日在指定时间将各种气体采购到公司内。第五条 各分厂的各种气体的占有量应由生产部、物资计划部、仓储部、经理办及各分厂共同确定。核定后，仓储部实行以空瓶换满瓶的配送办法。第六条 各分厂如将各种气瓶损坏或丢失，每个按600元进行赔偿。第七条 各分厂每天不能及时将空瓶放在指定存放区，仓储部每天没按时取空瓶和送满瓶，经理办和财务部按经济责任制对分厂和仓储部进行处罚。第八条 仓储部每月初将上个月的气体储存明细表与绩效考核表同时报经理办。第九条 仓储部由于增加此项工作所需人员，上报人力资源部，由人力资源部配齐。第十条 本管理办法由仓储部负责解释，自发布之日起执行。