1、员工交通、住宿差旅费报销管理制度办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 差旅费报销管理办法1目的为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据国家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。2适用范围本办法适用于公司每个员工。3术语和定义差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。4职责财务部是差旅费管理及考核的归口部门。5管理内容与要求5.1交通费开支标准5.1.1总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。因工作需要，随行一人可享受同等待遇。5.1.2部门正、副职出差可乘坐2、火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。因工作需要，随行一人可享受同等待遇。在出差行程确定的情况下，尽可能购买打折机票。5.1.3其他人员出差一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或飞行时间在两小时以上以及出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。在行程能够保证的情况下，尽量购买打折机票。5.1.4乘坐火车，从晚八时至次日七时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。为鼓励乘坐火车出差，乘车每满1小时补助10元，晚上乘车超过6小时另补100元。5.1.5在出差城市，因公乘坐出租车，经部门正职同意，凭据报销。5.2住宿费开支标准5.2.1总经理、副总经理住宿费凭据3、报销5.2.2部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天500元，到特殊地区（海南、北京、深圳、珠海、厦门）的所属单位办事，每人每天600元。5.2.3其他人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天400元，到特殊地区的所属单位办事，住宿费标准为每人每天500元。5.3伙食补助费5.3.1公司员工出差至异地办事，每人每天100元。5.4差旅费的报销5.4.1出差人员返回后，二周内应报销差旅费。差旅费由部门主任签字报销，借款未清的，财务不予办理。5.4.2出差人员参加会议、培训、学习时由会务主办单位统一安排住宿及伙食的，不再按以上标准报销住宿费及伙食费4、，其费用凭会务主办单位所开票据据实报销。5.4.3出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。出差人员在报销时，应按财务规定粘贴整齐、填写清楚。凡票据不齐全者，不予报销。5.4.4出差人员住宿费和交通费超出规定标准的，超出部分由个人自理。5.5差旅费借支5.5.1出差人员借用备用金，需填写备用金借款单，借款在一万元以内的由部门主管审批，借款在一万元以上的由部门主管初审，总经理批准。借款金额一般不超过预计可以报销金额的200%。5.5.2借款人应按借款时的用途使用借款，严禁将公款挪作他用，借款人在出差后一个月内，及时到财务部办理报销手续，同时交回多余的款项；不能及时报销，又无正当理由的，在其工资收入中扣回。6相关记录差旅费报销单备用金借款单