1、实业有限公司基本、行政、经营、质量技术制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分 基本制度7第一章 总 则7第二章 经营范围8第三章 注册资本、股东姓名（名称）、出资方式与出资8第四章 股东的权利和义务11第五章 股东转让出资的条件11第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则12第七章 公司的解散事由与清算办法15第八章 收益分配16第九章 党、团、工组织17第十章 附 则17第一章 总 则18第二章 董事任职资格和任期18第三章 董事权利和义务19第四章 董事长20第五章 董事会职权21第六章 董2、事会议事规则22第七章 董事会机构设置、费用和董事报酬23第八章 附 则23第一章 总 则24第二章 监事任职资格及任期24第三章 监事的权利和义务24第四章 监事会主席25第五章 监事会职权、义务和责任26第六章 监事会议事规则27第七章 其 它28第八章 附 则28第一章 总 则29第二章 总经理人选和资格29第三章 总经理职权30第四章 总经理义务与责任30第五章 总经理办公会议31第六章 总经理报酬32第七章 附 则32第一章 总 则33第二章 行权范围及决策程序33第三章 董事会会议规则36第四章 其它事项38第五章 附 则39第三十九章 本规则自董事会通过之日起生效。39监事会议事3、规则39第一章 总 则39第二章 行权范围及工作程序39第三章 监事会会议规则41第四章 其它事项43第五章 附 则43第一章 总 则44第二章 公司规章制度44第一章 公司员工的基本要求45第三章 用工制度45第四章 安全守则46第五章 员工应尽的义务46第六章 员工享有的权利47第七章 员工行为规范47第八章 附 则48第二部分 行政管理制度51第二条 公司印信指加盖上述三枚印戳的各类证明、介绍信。51第五条 公司某格式的介绍信可定期申请，批量签印。51第七条 xx某某实业有限责任公司合同专用章严禁外借使用。56第三条 外部文件处理程序59第四条 公司文件行文程序61第五条 编辑和打印614、第三条 办公用品采购指定商家为某某工贸公司电脑经贸部。62第五条 接待费用为总额包干，分路负责，专款专用。64第二条 短途用车审批程序65第三条 长途用车审批程序66第二部分 经营管理67会计工作基本操作规程68第一章 总 则68第二章 会计机构和会计人员68第三章 会计核算69会计报表管理办法75第一章总则75第二章 财务会计报表种类75第三章 财务会计报表报送时间75第一章 总则77第二章 会计档案的整理立卷77第三章 会计档案的装订78第四章 调阅或查询会计档案的审批程序78第五章 会计档案的销毁78第一章 总则79第二章 帐务稽核79第三章 帐簿稽核80第四章 业务稽核80第五章 报表5、稽核81财务分析制度81第一章 总 则81第二章 财务分析的内容81第三章 财务分析的方法83第四章 财务分析时间安排83财务预算管理办法85第一章 总 则86第二章 组织机构86第三章 预算收支范围和预算内容87第四章 预算管理原则87第五章 预算实施细则87第五章 其它事项89第六章 预算的考核、奖惩90第一章 总 则93第二章 银行帐户管理93第三章 资金收入管理94第四章 资金支出管理94第五章 备用金管理95第六章 债权债务管理。96第六章 严格控制非生产性支出和消费基金96费用结算管理办法110第一章 总 则111第二章 收入管理111第三章 费用支出范围112第四章 费用支出结算6、程序114第五章 费用支出结算要求114第六章 费用支出结算办法116税收管理制度124第一章 总则124第二章 税务登记124第三章 纳税申报125第四章 发票管理125第五章 税务检查126第一章 总 则126第二章 医疗基金管理126第三章 福利基金管理128统计工作管理制度129第一章 总 则129第二章 统计工作的管理129第三章 统计报表的管理130第四章 原始记录、统计台帐管理131第五章 统计人员职责131第六章 统计工作移交131第七章 统计工作评比132器材物资采、供、管办法133第一章 总 则133第二章 物资采购计划管理134第三章 物资采供订货管理135第四章 物资采7、购合同管理136第五章 物资采购验收、质量管理137第六章 物资的储运管理138第七章 物资采购资金管理139第八章 监察和处罚140第九章 附 则141第一章 总则142第二章 管理机构及其职能142第二章 合同订立143第三章 合同的履行144第四章 合同纠纷的处理145第五章 附则145物资采购招投标管理办法147第一章 总 则147第二章 机构与职责147第三章 招 标148第四章 投 标150第五章 开标、评标和中标151第六章 合同的订立和履行154第七章 违规与处罚154第八章 附 则155委托采购管理办法155第一章 总 则155第二章 委托采购内容155第三章 委托采购程序18、56第四章 委托采购要求156器材物资采购资金结算管理办法158第一章 采购资金使用158第二章 采购资金结算159第三部分 人力资源管理160机关工作人员竞聘、选聘办法160第一章 总 则160第二章 竞聘、选聘的范围和方式161第三章 竞聘、选聘的程序161第四章 竞聘、选聘的期限及受聘条件162第五章 考 核163第六章 管 理163第七章 其 它164考勤管理办法165第一章 总 则165第二章 作息时间166第三章 工作制166第四章 考勤范围166第五章 考勤办法166第五章 考勤统计及处罚170第六章 附 则170第一章 总 则171第二章 请假程序171第三章 假期审批权限179、1第四章 有关规定172第五章 附 则172第一章 总 则173第二章 基本内容173第三章 工资制度174第四章 考 核176第五章 计 薪177第六章 三岗制动态管理179第七章 附 则179员工培训与教育管理办法184第一章 总 则184第二章 范围和原则185第三章 内容和形式185第四章 培训培育管理185第五章 培训费用报销和补偿187第六章 附 则188第四部分 质量技术管理189生产过程标识方法189第一章 总则189第二章 标识的范围189标识的移植193第三章 工程施工过程标识丢失后的处理193第一章 设备验收管理办法195第二章 设备维修保养规定196第三章 设备润滑管理10、规定197第四章 设备报废更新管理规范199监视和测量装置校准/检定周期表207第一章 总 则208第二章 分包工程审批程序209第三章 分包工程施工企业的资格210第四章 分包工程质量安全管理和监督210第五章 分包工程施工企业的资格211第六章 分包工程质量安全管理和监督211第七章 分包工程的预（结）算办法213第八章 罚 则213第七章 附 则214 第一部分 基本制度公 司 章 程第一章 总 则第一条 本章程依据国家有关法律、某石油勘探局有关规定及公司实际而制定。第二条 公司全称：xx某某实业有限责任公司（以下简称公司）。第三条 公司住所：公司宗旨：追求股东利益最大化。第四条第五条 11、公司为独立的企业法人，实行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。 第二章 经营范围第六条 公司经营范围：主营设备、线路、管道、电器、仪表的安装，建筑工程、道桥工程、防腐保温工程施工，水泥及钢构件制作，修井、钻井，精细化工、涂料、保温材料、橡塑制品加工，公路运输、服装加工，钢铝门窗、钢制品、漆包线、油毡、工业毛毡生产，配电箱制作，电工机绕制，机电修理。兼营设备、压力容器检修，仪器仪表制作，电视、某工程设计、安装及配件销售，成品油零售。化工产品（除易燃易爆品），机电产品、钢材、汽车配件、办公用品、家电、电子器材及配件销售。五金交电、建材、装潢、机修、印刷、户外广告设计、制作与发布，信息技术服务、12、提供车、刨、钻、钳工及油井管理劳务，房屋租赁，百货、烟、酒、副食零售。第三章 注册资本、股东姓名（名称）、出资方式与出资第七条 公司注册资本为人民币4818万元。第八条 股东姓名（名称）及住所1、某石油勘探局集体资产投资管理中心(股东代表：xx) 住址:某某园小区2、某局第二采油技术服务处职工持股会（股东代表：刘拴孝、王振华）住址: 庆城县北关3、王秉科 4、燕世文 5、雒继忠 6、李崇奇 7、严正江 8、李开连 9、魏世明 10、陶 俊 11、王曹记 12、马友年13、肖朝福 14、周瑾成 15、魏列宝 16、刘宁祥 17、白吉明 18、张均礼 19、巨永宁 20、刘嘉喜 21、黄廷源 2213、张 静 23、朱好华 24、崔立权 25、刘 鑫 26、高彦斌 27、程永宁 28、苟庆林 29、张布伦其中: 329为某局采油二处内部单位股东的信托代表，住址均为庆城县北关股东的出资方式及出资额：公司股东以货币出资1443.3万元，以实物出资3374.7 万元。第九条各股东出资如下： 序号股东名称出资金额（万元）出资比例（%）出资方式股权 性质1某0.512.05实物集体21350.928.04实物社团法人317.50.36现金、实物自然人413.120.27现金、实物自然人513.120.27现金、实物自然人613.120.27现金、实物自然人717.50.36现金、实物自然人813.114、20.27现金、实物自然人913.120.27现金、实物自然人10698.3614.49现金、实物自然人11174.783.36现金、实物自然人12177.某3.69现金、实物自然人1381.181.68现金、实物自然人14128.22.66现金、实物自然人15168.73.50现金、实物自然人16112.122.33现金、实物自然人1743.280.90现金、实物自然人1867.21.39现金、实物自然人1990.11.87现金、实物自然人2093.321.94现金、实物自然人21221.844.6现金、实物自然人22137.062.84现金、实物自然人23125.222.60现金、实物自然15、人24205.24.26现金、实物自然人25174.063.61现金、实物自然人2626.440.55现金、实物自然人271.20.02现金、实物自然人2829.30.61现金、实物自然人2930.860.64现金、实物自然人合 计4818第四章 股东的权利和义务第十条 股东享有以下权利：1、参加股东会，并按出资比例行使表决权；2、选举和被选举权；3、按出资比例分取红利；4、公司新增资本时，优先认缴出资；5、股东之间可以相互转让全部出资或部分出资；6、对公司其他股东转让出资的优先购买权；7、公司终止清算后，依法分得剩余财产权；8、查阅股东会会议记录和公司财务会计报告权。第十一条 股东应履行以下16、义务1、按规定缴纳所认缴的出资；2、以认缴的出资额对公司承担责任；3、在公司登记后，不得抽回出资；4、遵守公司章程；5、自觉维护公司的合法权益。第五章 股东转让出资的条件第十二条 股东之间可以互相转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第一节 股 东 会第十三条 公司股东会由全体股东组成，计29名。股东会是公司的最高权力机构。第十四条 公司股东会行使下列职权：1、17、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会或者监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；9、对发行公司债券作出决议；10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；11、对公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；12、修改公司章程。第十五条 公司股东会的议事方式和表决程序：1、股东会对前条第8、11、12项作出决议，必须经代表三分之二以上有表决权18、的股东通过；2、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；3、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权；4、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每年2月召开，代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持；5、召开股东会会议应当于会议召开十五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。6、股东会实行集体决策，采取每人一票和简单多数通过的原则。第二节 董 事 会第十六条 公司设董事19、会，其成员为11人，按出资大小由股东大会选举产生。任期3年，任期届满，可以连选连任。第十七条 董事会设董事长1人，副董事长1人。由董事会选举和更换。第十八条 董事长为公司的法定代表人。第十九条 董事必须购买不低于普通股东平均股15倍的公司股份作为担任董事的资格股。董事在被正式推选为董事后的5日之内，必须购买资格股，否则，将被停止董事职务。如果在限期内既不能满足资格股要求，又继续行使董事职务的，则应负法律责任。第二十条 董事会对股东会负责，行使下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制20、订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度。第二十一条 董事会的议事方式和表决程序1、董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，定期会议每半年召开一次，经三分之一以上董事提议可以召开董事会临时会议；2、召开董事会会议，应于会议召开十日前通知全体董事；3、董事会应对所议事项的决定作会议记录，出席会议21、的董事应当在会议记录上签名；4、董事会实行集体决策，采取每人一票和简单多数通过的原则，董事对其投票要签字，并承担相应的责任。第二节 经 理第二十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；副总经理及财务负责人由总经理提名，董事会批准。总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；8、总经理列席董事会会议。第四节 监 事第二十三22、条 公司设监事会，由3人组成，监事由股东会从股东中选举产生，并选出监事会主席1名。第二十四条 监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；4、提议召开临时股东会；5、监事列席董事会会议。第七章 公司的解散事由与清算办法第二十五条 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产时，由人民法院依照法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。第二十六条 公司有下列情形之一的，可以解散。1、公司的营业期限届满；2、股东会决议解散；3、因公司合并或者分23、立需要解散的。第二十七条 公司依照前条第1项、第2项规定解散的，应当在十五日内成立清算组，清算组由股东组成；逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组，进行清算。第二十八条 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的，应当解散，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关人员组成清算组，进行清算。第二十九条 清算组在清算期间按公司法规定行使职权。第三十条 公司清算结束后，清算组编制清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第三十一条 公司解散与清算的其他事宜，按公司法及国家有关法律、法规执行。第八章 收益分配第三十二条 对税24、后利润，除按国家、局、处有关规定执行外，按照下列顺序分配：弥补以前年度的亏损；提取法定盈余公积金10%；提取公益金510%；按股东大会决议，提取任意盈余公积金；支付股东红利；提取的法定盈余公积金积累达到注册资本的50%时，可以划出不超过法定盈余公积金20%的部分转赠股本，按股东原出资比例记入名下。第三十三条 红利每年派发一次，以年终决算为依据，年终决算发生亏损或无盈余时，不得分红。第九章 党、团、工组织第三十四条 公司设党总支及工会、共青团组织，其成员可与董事会、监事会和经理班子成员实行“双向进入、交叉任职”。公司党群组织接受第二采油技术服务处党群组织管理。 第十章 附 则第三十五条 公司营业25、期限自2003年3月1日至2018年2月28日，自公司成立之日起15年。第三十六条 本章程经股东签名盖章后生效。第三十七条 公司章程解释权归董事会。第三十八条 本章程若与国家法律、行政法规相抵触或章程未尽事宜，按国家法律、行政法规执行。董事会工作条例第一章 总 则第一条 为规范董事会工作行为和秩序，保证董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据公司法和其它有关法律法规，以及公司章程，特制定本条例。第二章 董事任职资格和任期第二条 董事人选必须品行端正，具备良好素质，具有企业经营管理知识和经验，具有较强的议事决策能力。第三条 具有公司法规定不得担任公司董事情形的，不得委托或选派为董事。第四条 26、董事在任期届满前，不得无故解除其职务；自动辞职者除外。第五条 董事因故缺员时，应在召开下一次董事会之前补选董事。第六条 本公司董事会由11名成员组成，董事人选分别由各股东选举或选派。第七条 董事每届任期为3年，任期届满，可以连选连任。第八条 董事会设董事长1人，副董事长1人。由董事会选举和更换。 第三章 董事权利和义务第九条 董事在董事会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。第十条 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并要求说明。第十一条 董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。第十二条 为了查阅或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。第十27、三条 董事应当遵守公司章程、本条例和公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。第十四条 董事不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产为本公司的股东或者其他个人名义开立帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。第十五条 董事不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动。第十六条 董事必须对公司保持忠诚和信用，负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。第十七条 董事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。第十八条 董事在执行职权时28、超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。 第四章 董事长第十九条 董事长为本公司法定代表人。第二十条 董事长由董事会五分之三以上董事选举产生或解聘。第二十一条 董事长任期与董事相同，可连选连任。第二十二条 董事长人选应具有更高素质要求，具有丰富的企业管理经验和很强的驾驭市场能力，以及较好的人际关系和较高的领导艺术。第二十三条 董事长的职权如下： 1召集并主持董事会和股东会议；2检查董事会决议实施情况，并向董事会报告；3要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见；4签署公司出资证明、股权证或股票；5经董事会授权对外代表公司处理有关问题，对内代表董事29、会签署有关文件；6管理董事会内设机构；7在董事会闭会期间，代行董事会的职权。第二十四条 董事长的责任如下：1检查董事会决议执行情况，并向董事会报告；2指导而不干预总经理的日常经营管理活动；3以各种方式保持与董事们的联系，听取意见和建议；4做好董事会会议准备工作，定期召集会议；5作为法定代表人，代表企业负有法律责任。第五章 董事会职权 第二十五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2执行股东会的决议； 3决定公司的年度经营计划和投资方案； 4制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 5制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6制定公司增减注册资本的方案； 30、7拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散等方案； 8决定公司内部组织机构设置；9聘任或解聘公司总经理；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务负责人等其他管理人员，决定其报酬事项；10制定公司的基本管理制度。第六章 董事会议事规则 第二十六条 董事会实行会议制，每半年定期召开一次董事会会议。 第二十七条 经公司董事会三分之一以上董事提议，可以召开临时董事会会议。第二十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。第二十九条 召开董事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体董事。第三十条 董事会31、会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托代理人出席董事会，委托书中应载明授权范围。第三十一条 董事会应当对所议事项决定作详细书面记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存，必要时整理出会议纪要分发各董事。第三十二条 董事会决议对全体董事均有约束力，董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负有赔偿责任；但经证明在表决时曾持有异议记载于会议记录的，可以免除责任。第三十三条 董事会应由五分之三以上董事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。第三十四条 董事会决议有效原则：1对本条例第二32、十四条6、7等重大事项，须经出席董事会的董事一致通过方能有效；2其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效。第七章 董事会机构设置、费用和董事报酬 第三十五条 公司董事会设秘书1人，负责董事会日常事务。 第三十六条 董事会的费用包括会议费、办公费、调研费、差旅费等。董事会费用列入公司的管理费用。 第三十七条 本公司董事会费用按预算，采取实报实销的办法 第三十八条 董事报酬。1公司担任经营管理工作的董事，从属公司正常工资制度。 2公司兼职董事长执行某石油勘探局有关规定。第八章 附 则 第三十九条 本条例未尽事宜，依照有关章程规定和另行补充文件办理。第四十条 本条例解释权属于33、公司董事会。第四十一条 本条例经公司股东会议通过后生效。监事会工作条例第一章 总 则第一条 为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力、履行义务，根据公司法和其它有关法律法规，以及公司章程，特制定本条例。第二章 监事任职资格及任期第二条 监事人选必须能够坚持原则、清正廉洁、办事公正，能够维护公司利益，熟悉企业经营管理，具有财务管理等相关知识，具有较高的政策水平。第三条 有公司法规定的不能担任监事情形的，不能作为监事人选。第四条 公司总经理、董事及财务负责人不得兼任本公司的监事。第五条 监事在任期届满前，不得无故解除其监事职务；自动辞职者除外。第六条 本公司监事会由3名成员组成，设监事会34、主席1名。监事会向股东会负责报告工作。第七条 监事由股东会直接选举产生。第八条 监事每届任期3年，可以连选连任。第三章 监事的权利和义务第九条 监事在监事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。第十条 监事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并要求说明。第十一条 监事有向监事会主席提出召开临时会议的建议权。第十二条 为了查询或调查监事会的专项工作，监事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。第十三条 监事必须严格遵守国家法律、法规和相关政策。第十四条 监事应当遵守公司章程、本条例和其它公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其它非法报酬。第十五条 监事不35、得开展与本公司相竞争的业务，或者从事损害本公司利益的活动。第十六条 监事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。第十七条 监事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。第十八条 监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。第四章 监事会主席第十九条 监事会主席由监事会三分之二以上监事依法选举产生或解聘。第二十条 监事会主席任期与监事相同，可连选连任。第二十一条 监事会主席的职权1召集并主持监事会议；2检查监事决议实施情况，并向监事会报告工作；3就有关问题听取公司高级管理人员报告；4向公司员工调查、了解经营情况；5在监事会闭会期间，代行监事会的职权36、。第二十二条 监事会主席责任1检查监事会决议执行情况，并向监事会报告；2保持与监事经常性联系，听取意见和建议；3做好监事会会议准备工作，定期召开会议。 第五章 监事会职权、义务和责任第二十三条 监事会行使如下职权1检查公司财务；2对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3当董事、总经理的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理予以纠正；4必要时提请召开临时股东会议；5监事列席董事会会议。第二十四条 监事会义务1向股东会报告的义务，主要应报告：监事会工作情况；对股东会议决议执行情况；公司财务、业务状况检查情况；对董事、总经理的监督情况；对董事会提交股东会报表审查情况；其37、它职权的履行情况。2建议召开临时股东会议的义务。3其它规定义务。第二十五条 监事会责任1监事会是公司执行监督业务的法定代表，对公司负有监督、检查的责任。若因监事会没有尽责造成公司损害的，要对公司负连带赔偿责任。2监事在执行业务中因违反法令法规造成他人损害的，对他人应负连带责任。第六章 监事会议事规则第二十六条 监事会实行会议制，每年召开两次监事会议。第二十七条 经监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。第二十八条 监事会会议由监事会主席召集和主持；主席因特殊原因不能履行职务时，由主席指定其他监事召集和主持。第二十九条 召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间38、地点、议程的书面通知送达全体监事。第三十条 监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托他人代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。第三十一条 监事会决议对全体监事均有约束力，监事会应对所议事项决定作出书面会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。必要时整理出会议记录分发各监事。第三十二条 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。第三十三条 召开监事会议时，全部监事出席方可举行。第三十四条 监事会39、决议有效原则1对特别决议，须经出席监事会议的监事一致通过方能生效；2对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数过半数同意即为有效；3监事会议不同意见对等时，监事会主席有两票表决权。第七章 其 它第三十五条 公司监事均为兼职。第三十六条 监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理费中列支。第三十七条 监事报酬执行某石油勘探局有关规定。第八章 附 则第三十八条 本条例未尽事宜，依照有关章程规定和另行补充文件办理。第三十九条 本条例解释权在公司监事会。第四十条 本条例经公司股东会议通过后生效。总经理工作条例第一章 总 则第一条 为明确总经理责权利，规40、范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据公司法和其它有关法律法规，以及公司章程，特制定本条例。第二章 总经理人选和资格第二条 公司设总经理1名，副总经理及总师4名，副总经理协助总经理工作。第三条 总经理由公司董事会选聘或解聘。第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。第五条 总经理应具有良好的思想素质和道德素质，精通企业经营管理，熟悉本行业专业知识，具有很强的开拓市场能力和组织协调能力。第六条 有公司法规定不能担任总经理职务情形的，不得聘任为总经理职务。第七条 公司董事可以兼任本公司的总经理。第八条 总经理在聘任期届满前，不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。第41、三章 总经理职权第九条 总经理行使下列职权：1主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2组织实施公司年度经营计划和投资方案；3拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案；4拟订公司的基本管理制度；5制定公司的具体规章；6提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；7聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；8经理列席董事会会议。第四章 总经理义务与责任第十条 总经理对董事会负责，并依据“诚信、勤勉、敬业、公正”原则工作。第十一条 总经理必须履行下列义务：1遵守国家法律、法规和公司章程；2执行董事会决议；3切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；4定期或不定期向董事会报告工作42、；5接受董事会、监事会质询和监督；6不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；7不得泄露公司商业秘密；8不得利用职权收取贿赂或者谋求其它非法报酬。第十二条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。第十三条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、社会保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。第十四条 总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会或监事会决议，给予处罚或提起法律诉讼：43、 1玩忽职守、处置不力； 2超越董事会授权范围； 3变更股东大会和董事会决议；4违反法律法规、公司章程和董事会决议。第十五条 总经理违反本条例的非法所得归本公司所有。第十六条 总经理须接受职某离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。第十七条 总经理应支持公司党组织以及工会、共青团等群众组织，按照各自章程开展工作，并创造必要的条件。党员总经理有责任及时向党组织报告工作。第五章 总经理办公会议第十八条 总经理可以根据工作需要，设立总经理办公会议，并作为履行职权、指挥决策的主要方式。第十九条 总经理可制定总经理办公会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。第二十条 总44、经理办公会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。第二十一条 总经理决定公司内部总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。第六章 总经理报酬第二十二条 总经理报酬由董事会确定并执行某石油勘探局有关规定。 第七章 附 则第二十三条 本条例未尽事宜，依照有关章程规定和另行补充文件办理。第二十四条 本条例解释权在公司董事会。第二十五条 本条例经董事会议通过后生效。董事会议事规则第一章 总 则第一条 为进一步规范董事会行为，完善公司法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据公司章程及董事会工作条例有关规定，结合公司董事会工作实际，制定本规则。第二条 45、董事会是股东会选举产生，在股东会闭会期间行使决策职权的机构。其基本职责是对公司运营实行战略性管理、控制、指导和监督董事会向股东会负责并报告工作。 第二章 行权范围及决策程序第三条 公司经营方针和投资计划，由总经理组织拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。1、按照股东会批准的投资计划，属*万元以下的对外投资实施方案，由总经理负责拟定，报董事会审议批准后，总经理组织实施。2、*万元以上的对外投资方案，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。第四条 公司年度生产经营计划由总经理负责拟定，报董事会批准执行。 第五条 公司年度财务预算方案和决算方案由总经理负责拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准执46、行。1、按照股东会批准的财务预算方案，属*万元以下的公司基本建设、设备购置等内部建设性投资议案，由总经理负责拟定，报董事长批准后实施；*万元至*万元的议案，报股东会批准实施；*万元以上和调整财务预算的方案，则经董事会审议通过后，报股东会确认和批准执行。2、预算内*万元以下非生产性支出，由总经理批准执行；预算内*万元以下非生产性支出，报董事长批准后实施；*万元以上由董事会确认、批准后执行。3、预算内*万元以下非生产性支出，由总经理负责拟定方案，报董事长批准后实施；*万元以上由董事会审议通过后，报股东会确认和批准执行。第六条 *万元以下产品外协 、原材料及辅助材料采购招标议案、合同等，由总经理组织47、实施；*万元至*万元的招标议案，合同等，报董事长审定后实施；*万元以上，则征求董事会成员意见后，董事长批准执行。第七条 *万元以下的对外借款、流动资金贷款及对外信贷担保、财产抵押等议案，征求董事会成员意见后，报董事长批准实施；*万元以上，则董事会批准执行。第八条 公司增加或者减少注册资本的方案由董事长组织拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准实施。第九条 公司确需合并、分立、解散或者变更组织形式时，可由董事长或三分之一以上的董事联名提出建议方案，经董事会审议通过后，报股东会批准。第十条 利润分配（或弥补亏损）方案由总经理组织拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。第十一条 修订公司章程的方48、案由董事长组织拟定，经董事会审议后，报股东会批准。第十二条 公司内部管理机构的设置方案由公司总经理负责拟定，报董事会批准。第十三条 公司财务管理、劳动用工、薪酬福利、社会保险、质量安全等基本管理制度由总经理组织制订，报董事会批准执行。第十四条 公司总经理的聘任或解聘由董事长提请董事会审议决定。第十五条 公司副总经理、机关职能部门及分公司经理人选，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。第十六条 董事会秘书的任免由董事长提名，董事会决定。第十七条 公司年度经济责任制考核办法及总经理班子成员业绩考评、监督及奖惩方案，由勘探局股权管理部门负责拟定，董事会审议通过后执行。第十八条 董事会会议费由董事会秘书49、提出预算，报董事会审定后，由董事长审批执行。第十九条 董事、监事报酬的事项分别由董事长和监事会主席拟定方案，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。第二十条 召开股东会定期会议议案，由董事长负责拟定，董事会审议通过；召开股东会临时会议的议案，由董事长根据代表四分之一以上表决权的股东，或三分之一以上的董事，或者监事的提议拟订，董事会审议通过。第二十一条 董事会向股东会的报告由董事长组织拟定，经董事会审议通过后报告。第二十二条 股东会的各项决议由董事会委托总经理组织实施，授权董事长代表董事会监督实施。第三章 董事会会议规则第二十三条 董事会例行会议原则上每年举行两次，临时会议可不定期召开。第二十四条50、 公司董事会第一次年度例会于*月召开，会议的主要议题是：1、审议批准公司的年度经营计划和投资方案；2、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；3、审议批准本年度公司执行机构成员的业绩考核指标和本年度新投计划方案；4、审议上一年度的公司财务报告和利润分配（或弥补亏损方案）；5、审议批准向股东会提交的董事会年度工作报告，以及总经理对上一年度公司财务状况和经营业绩的分析；6、审议批准召开年度股东会的决议；7、董事长、总经理及三分之一以上董事提交的其它方案。第二十五条 董事会第二年度例会于当年九月或者十月份召开，会议的主要议题是：1、审议通过公司的年终财务报告；2、审议通过公司总经理提交的上半年工作报51、告，包括总经理对上半年财务状况和经营业绩的分析；3、审议公司战略方针和中长期规划；4、审议董事长和总经理及三分之一以上董事提交的其它方案。第二十六条 董事会临时会议经董事长提议或三分之一以上董事联名提议而召开。第二十七条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定副董事长或其他董事代其召集和主持。第二十八条 召开董事会会议时，董事会秘书应于会议召开前十日（特殊情况除外）将会议时间、地点、议题和议程等内容通知全体董事。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，视作已向其发出会议通知。第二十九条 出席会议的董事达全体董事的三分之二以上时，董事52、会会议方可举行。第三十条 董事会进行会议表决时，每名董事有一票表决权，可投赞成票、反对票或异权票。董事会通过决议，必须经超过全体董事半数的董事造成方可生效；当造成票与反对票相等时，董事长有权多投一票。董事会会议决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权，也不计算在有表决权的法定人数之内。第三十一条 以书面委托其他董事或董事以外的第三人代为出席，但代理人董事会会议时，只能在委托书的授权范围内行行使职权。第三十二条 董事会秘书应将会议所议事项的决定作成会议记录。出席会议的董事和秘书应在会议记录上签字。董事回会议记录由董事会秘书保存。第三十三条 出席会议的董事（包括委托代理人）应对董53、事会的决议承担责任。因董事会的决议违反纪律、法规或公司章程而致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事应承担响应的责任；但经证明董事在表决时曾表明异议记载于会议记录的，该懂事可以免除责任。 第四章 其它事项第三十四条 董事会可以采取书面形式审议议案，但以书面形式审议议案，仅限于董事会定期会议议题以外，又不便召开临时会议的，诸如公司内部管理机构部分调整、部门及分公司经理任免调整等非重大决策议案。第三十五条 董事会采取书面形式审议议案时，议案函件须以钻人送达、邮寄、电报、传真等方式总的一种送交董事。董事应按时要求对议案进行表决程序，形成董事会对该议案的有关决议。董事会秘书应及时将所形成的决议及各董事的54、意见向全体董事反馈。第三十六条 董事有权获得为履行职责所需的公司信息。董事获得信息的渠道主要是通过董事会秘书。第三十七条 董事会向全体董事提供的信息资料，主要是执行董事会决议、生产经营管理等过程中的重要公文、财务报表、销售报表、工作总结、情况反映以及要情快报等各种动态信息。第五章 附 则第三十八章 本规则未尽事宜，依照章程有关规定和另行补充文件办理。第三十九章 本规则自董事会通过之日起生效。第四十条 本规则由公司董事会负责解释。监事会议事规则第一章 总 则第一条 为进一步规范监事会行为，完善公司法人治理结构，确保发挥监事会的监督作用，根据公司法、公司章程及监事会工作条例有关规定，制定本规则。第55、二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东会负责并报告工作。监事会的基本职责是负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险、维护股东权益，对公司董事、总经理、副总经理、总师及公司所属单位管理人员执行公司职务的行为进行监督。第二章 行权范围及工作程序第三条 监事会依法行使下列职权：一、检查公司执行法律、法规和规章制度的情况；二、依据真实性、合规性原则，监督检查公司及所属单位财务核算及管理情况，审核公司中期、年终财务报告；三、核对董事会拟提交股东会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现凝问的，可以公司名义另行委托注册会计师、执业审计师帮助复审；四、对公司高级管理人员和所56、属单位管理人员在执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督；五、当公司管理人员和所属单位的管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；六、提议召开临时股东会；七、代表公司与董事交涉或者对董事进行起诉；八、列席董事会会议；九、要求公司定期报送和提供财务报表、经营计划指标和董事会重大决议、决策等信息资料；十、公司章程规定和股东会授予的其它职权。第四条 监事会根据需要，可定期或不定期向股东会或临时股东会会议提交监事报告，主要内容包括：一、对公司违反法律法规及规章制度的行为提出纠正意见；二、对公司提交的财务报告提出分析和评价意见；三、向股东会独立报告公司董事、总经理、副总经理、总师57、等高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现；四、企业存在问题提出处理意见；五、监事会认为需要报告的其它内容。第五条 监事会主席依法行使下列职权：一、召集和主持监事会会议；二、检查监事会决议的执行情况；三、负责监事会日常工作的组织协调；四、审定、签署监事会的报告和其它重要文件； 五、代表监事会向股东大会做工作报告；六、监事会授予的其它职权；第六条 监事会在履行监督职权时，针对发现的问题可按以下程序和措施处理：一、口头或书面通知，要求行为人予以纠正；二、要求公司内部审计等部门对责任人或责任单位进行核实；三、对严重违反法律、行政法规、公司章程或者损害公司利益的公司高级管理人员，向股东大会或董事会提出罢免或解58、聘的建议；四、对严重违法违纪或者损害公司利益，造成恶劣影响的所属单位管理人员，向公司总经理提出罢免和解聘的建议。第三章 监事会会议规则第七条 监事会采取定期会议和临时会议两种方式。第八条 定期会议一年召开两次，一般在董事会定期会议之前召开。会议主要讨论公司中期、年终财务报告、监事会工作计划和工作报告。第九条 经监事会主席或三分之二以上监事提议，或有以下情况之一的，监事会可以召开临时会议：一、公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施；二、公司董事、总经理、副总经理、总师等高级管理人员违反法律、行政法规及公司章程，严重损害公司利益；三、对某些重大监督事项认为需要59、聘请注册会计师、执业审计师、律师提出专业意见；四、有必要召开临时会议的其它情况。第十条 监事会会议要在三名人员到齐后，方可举行。监事会的重大决策，需经出席监事会议的监事一致通过方能生效；一般决议须经三分之二以上监事会成员表决通过后生效。第十一条 召开监事会会议应在会议召开10日前书面通知监事。通知方式为专人递交、传真、特快专递或挂号邮寄。第十二条 监事会会议应当做会议记录，会议记录应记载议题、讨论经过及表决结果。出席会议的监事和记录员要在记录上签字。第十三条 出席监事会会议的监事应对会议决议承担责任，但对决议表明异议并记载于会议记录的，可以免除责任。第十四条 监事会会议应当由监事本人出席。监事60、因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应当载明授权范围。监事连续两次不出席监事会会议，也不委托其他监事代其行使权力的，股东选举的监事由监事会提请股东会予以更换。第四章 其它事项第十五条 需要临时监事会会议表决通过的事项，如果监事会已将拟表决方案的内容以书面方式发送给全体监事，而签字同意的监事人数已达做出决定的规定人数，便可形成有效决议，而无须召集监事会会议。第十六条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当想股东会提出书面辞职报告。第十七条 公司监事均为兼职。兼职监事不在公司领取报酬，但公司应支付一定额度的监事补偿金，具体标准由监事会主席提出，董事会研究后报股东会批准执行。第61、十八条 监事会日常事务由公司综合办公室（工会）代理。第五章 附 则第十九条 本规则未尽事宜，依照章程有关规定另行补充制定。第二十条 本规则自监事会通过之日起生效。第二十一条 本规则由监事会负责解释。员工守则 第一章 总 则第一条 为维护公司正常生经营秩序，体现以人为本思想，实现管理科学化、规范化、特制定本守则，第二条 本守则适用于公司所有员工。第二章 公司规章制度第三条 规章制度是规范公司秩序和员工行为的准则，员工必须了解遵守公司的各项规章制度。第四条 公司员工应熟记与切身利益相关的人事政策和规定。第一章 公司员工的基本要求第五条 员工应自觉遵守社会公德，做遵系守法的合格公民。第六条 员工应热62、爱企业、热爱本职工作，具有集体注意观念敬业爱岗。第七条 员工应努力钻研拘束和业务，不断提高拘束和业务水平。第八条 员工应关企业，积极主动地为公司发展提出合理化建议和意见。第九条 员工应自觉维护形象和信誉，保守公司秘密。第十条 员工应服从领导和管理，不得搞小团体，犯自由主义。第十一条 员工应爱护公司财物，勤俭节约。第三章 用工制度第十二条 公司根据生产经营需要，实行平等竞争、择优录用、奖罚分明、合理流动的用功机制。第十三条 公司实行合同制，采取灵活用工制度和政策。1、合同工。与公司签订劳动合同，享受月工资（或计件工资）及国家规定的劳保福利待遇。劳动合同一般为三年，员工在公司两许工作满10年以上的63、，若员工提出，可续签无固定期限的劳动合同。2、临时工。与公司签订临时劳动合同，享受日工资（或计件工资）及临时工劳保福利待遇。3、试用期。对新招员工可根据实际，确定1-3个月的试用期。第十四条 公司实每天八小时工作制。第十五条 公司实行定员定编，以岗定人，以责定人，采取自上而下逐级聘任制，科学合理配置人力资源，第十六条 解除劳动合同，应提前三十天（临时工七天）书面通知对方，办理相关手续。由公司提出的解除要求，按双方劳动合同进行补偿。第四章 安全守则第十七条 严格遵守公司制定的各项安全制度，安全操作规程，正确使用各种防护用品和防护工具。第十八条 熟知本部门、本岗位的安全状况，认真贯彻执行谁主管谁负64、责、谁在岗谁负责、谁操作谁负责的安全岗位责任制。第十九条 严禁私自安装、动用电器设备，严禁私自动用他人设备。第二十条 增强安全意识，发现不安全隐患及时报告。第二十一条 不得擅自用消防设备及消防工具。第五章 员工应尽的义务第二十二条 遵守国家的各项法律、法令、法规和政策。第二十三条 遵守公司的各项规章制度。第二十四条 遵守员工和公司签定的各项劳动合同中的义务。第二十五条 遵守操作规程，做到安全生产，完成本职工作。第二十六条 服从公司的人事调配和工作分配，第二十七条 爱护公司财物，维护公司利益。第二十八条 不断提高业务素质，提高工作质量和产品质量，努力降低成本。第二十九条 不从事与公司、本岗位有利65、益冲突的活动。 第六章 员工享有的权利第三十条 享有国家法律、法令、法规、政策给予公民的权利。第三十一条 享有公司各项规章制度给予的各项权利。第三十二条 享有员工与公司签订劳动合同中规定的权利。第三十三条 享有公司规定的一切福利待遇。第三十四条 员工有权依法组建工会，并依法开展活动。第三十五条 有权享受国家法定假日。第三十六条 有权对公司经营管理提出意见或建议。 第七章 员工行为规范第三十七条 关心公司，热爱本职，文明守纪。第三十八条 以诚待人、以善交友、某向上，讲究职业道德。第三十九条 按规定着装，严格操作和工作程序，保持良好形象和精神风貌。第四十条 认真对待拥护投诉，不与用户争执，及时处理66、问题。第四十一条 讲文明、懂礼貌，倡导文明用语，坚持文明生产。第四十二条 上班前或上班时间严禁喝酒，不吃带刺激气味的食品。第四十三条 提倡不在公司吸烟，不随地吐痰、乱丢杂物。第四十四条 工作时间不得随意串岗、脱岗，不得闲聊、喧哗、嬉闹。第四十五条 不得在公司赶私活。第四十六条 对突发事件事故，不得慌乱逃离，应冷静处理，迅速报告有关部门。第四十七条 不做违反社会公德的事。第四十八条 未经公司许可，不得在外以公司名义活动，不得在其他有竞争性的公司兼职。第四十九条 不得携带危险物品进入公司场合，不得在公司储存私人物品。 第八章 附 则第五十条 本守则由公司总经理签发颁布后生效。第五十一条 本守则若与67、国家法律、法规相冲突。则按国家规定执行。第五十二条 本守则由总经理负责解释。员工持股管理办法第一条 为维护公司员工合法权益，规范员工持股的组织和行为，提高员工对公司的关切度，依照公司法及地方政府有关职工持股的政策规定，特制定本办法。第二条 本办所称的员工股，是公司员工现金自愿购买的股份按有关规定配送的特定股份，其总额为*万元人民币，折合*股。第三条 员工持股应遵循“自愿入股，利益共享，风险共担，按章转让”的基本原则。第四条 员工以其出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。第五条 公司推行经营持打股及岗位责任股制度，其额度：总经理为员工平均的*倍，副总经理及总师为员68、工平均的*倍，部门及分公司经理为员工平均股的*倍，其它管理人员为员工平均股 的*倍。经营者股及岗位责任股超出员工平均股的特定部分，均以现金方式认购。第六条 被聘的原国有职工以外的其他员工，可自愿以现金方式出资认购不超过*万元限额的员工股。第七条 公司员工不得对其股份随意转让、赠送、抵押和参与社会融资活动。但调离、被解除劳动关系或持股期满意念或死亡等退役条件形成时，其股份可在公司有持股资格的员工中转让，也可退役。员工向公司以外转让，必须按公司法有关规定办理。第八条 转让价格以公司上一年度的财务报表中帐面净资产为参考依据，由转让方和受让方协商确定。第九条 为集中股权，某管理，依据中华人民共和国信托69、法，公司员工持股按信方式进行，并民主选举自然人信托代表（股东代表）1人，以信托合同规范信托当事人行为。第十条 持股员工享有下列权利：（一） 选举代理人（股东代表）参加公司股东会；（二） 按照出资比例分区红利。（三） 优先购买其他持股职工及鼓动转让的出资（四） 对原主办企业送配的股权同时享有所有权和分红权；（五） 公司新增资本时，优先认缴出资；（六） 按规定转让全部或部分股份；（七） 公司终止后，依法获得公司剩余财产的权利；第十一条 持股员工应履行下列义务：（八） 遵守公司章程及公司各项管理制度；（九） 缴纳所认缴的出资；（十） 以其所认缴的出资额，承担公司的债务；（十一） 未构成退役条件，不得70、退役；（十二） 维护公司声誉和利益，执行公司大会决议。第十二条 公司应向持股员工出具由董事长签发的股权凭证，作为核查本人出资金额，据以享受权利和承担义务的书面凭证，并由持股职工个人分别保管。第十三条 公司工会是员工持股管理的常设办事机构，负责召集持股员工大会，并决策、处置相关事宜。第十四条 本办法经公司员工代表大会通过后生效，由公司工会负责解释。第二部分 行政管理制度印章、印信管理办法第一条 公司印章主要包括行政、财务、合同等三枚印章，对外具有法律效力，必须严格管理和使用，确保公司政令、信誉和利益的严肃性。第二条 公司印信指加盖上述三枚印戳的各类证明、介绍信。第三条 公司经理办公室、财务部和企71、业策划部分别为公司行政、财务和合同印章及相关印信的对口管理部门。公司印章、印信必须由专人保管，按规定办理。第四条 印章、印信的使用必须严格按审批制度执行。使用公章、印信的单位、部门必须提交使用申请报告，注明类别，原因，用途，文件份数，合同金额等内容，经本单位（部门）领导签字后由公司主管领导审批后方可办理。签印报告纸张为A4纸。第五条 公司某格式的介绍信可定期申请，批量签印。第六条 公章使用要建立台帐，及时登记，对用章申请和介绍信存根要妥善保存。资质、证件申办办法第一章 总 则第一条 为了及时申请办理企业资质证件，提高企业竞争实力、规范企业经营行为，特制定本办法。第二章 资质、证件内容第二条 企72、业资质、证件包括“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）及“法定代表授权书”等证件。第三条 “营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）均代表企业的整体实力，是企业身份的证明。第三章 资质、证件的申办 第四条 公司“营业执照”、“组织机构代码证”及各分（子）公司 “营业执照”的申办、年检由公司企划部负责，各分（子）公司相关部门协助。第五条 公司“建筑企业资质证书”、“安全资格证书”的申办、更换由公司企划部负责，质量技术监督部协助。第六条 公司“税务登记证”（地税、国税73、）的申办、更换由公司财务部负责，企划部协助。第七条 各分公司营业范围内需相关行业主管部门审批的经营项目，由各分公司相关部门负责办理，公司企划部协助。第四章 附则第八条 对因没有及时申办、审验、更换资质证件或其它原因给企业造成损失的，要追究当事人和责任单位领导的行政、经济甚至法律责任。资质、证件管理办法第一章 总 则第一条 为了进一步加强企业资质证件的管理，同时有效地协调各分（子）公司生产经营中相关工作，合理、有序使用资质证件，特制定本办法。第二章 企业资质、证件内容第二条 企业资质、证件包括“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本74、）及“法定代表授权书”等证件。第三条 “营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）均代表企业的整体实力，是企业身份的证明。第三章 企业资质、证件管理第四条 “营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）原件严禁外借使用。第五条 “营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）复印件的使用严格按照“先申请、审批，后使用”的程序办理，必须先由各单位写出申请（加盖各单位行政章）、主要领导或主管签字。若属于公司内部的单位，由75、行政副总经理审批；若属公司以外单位或个人使用，必须由总经理审批。第六条 “营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）复印件的使用严格按照“一事一证”原则，严格限定使用事项或工程名称及有效时间，并加盖“再复印无效”章。第七条 “法定代表授权证明书”是企业法人代表授权于代理人的一种特定的证明书，代理人在授权范围内所进行的经营行为代表着企业行为。第八条 “法定代表授权证明书”的办理，必须先由各单位写出申请（加盖各单位行政章）、主要领导或主管签字。若属于公司内部的单位，由行政副总经理审批；若属公司以外单位或个人使用，必须由总经理审批。第九条76、 “法定代表授权证明书”的使用严格按照“一事一书”的原则，严格限定使用事项或工程名称及有效时间。第十一条 “xx某某实业有限责任公司介绍信”的使用必须先由各单位写出申请（加盖各单位行政章）、主要领导或主管签字，公司行政副总经理审批。第四章 附 则第十二条 对因管理、使用不当或其它原因给企业造成损失的，要追究当事人和责任单位领导的行政、经济甚至法律责任。合同专用章管理办法第一章 总 则第一条 为了进一步加强企业合同专用章的管理，规避合同风险，特制定本办法。第二章 合同专用章内容第二条 合同专用章包括xx某某实业有限责任公司合同专用章、xx某某实业有限责任公司合同专用章（1）、xx某某实业有限责任77、公司合同专用章（2）、xx某某实业有限责任公司合同专用章（2）四枚印章。第三条 xx某某实业有限责任公司合同专用章是本企业与其它企业（单位）签订有效法律合同、协议时所需的专用章，其所签印的各种有效法律合同、协议，企业均对其负全责。第四条 xx某某实业有限责任公司合同专用章（1）和xx某某实业有限责任公司合同专用章（3）等两枚印章是代表本企业与其它企业签订工程承揽、产品销售两类有效法律合同、协议时所需外借的专用章，企业对其所签印的工程承揽、产品销售两类有效法律合同、协议负全责。第三章 合同专用章的管理第五条 xx某某实业有限责任公司合同专用章、xx某某实业有限责任公司合同专用章（1）、xx某某实78、业有限责任公司合同专用章（2）、xx某某实业有限责任公司合同专用章（3）四枚印章的使用按照“先申请、审批，后使用”的程序办理。第六条 xx某某实业有限责任公司合同专用章由企划部管理。该章的使用，若属于公司内部收入合同，办理人持各分（子）公司介绍信即可办理；若属于公司外部挂靠收入合同，必须由由行政副总经理审批方可办理；若属于款项支出类合同，严格按照审批表上程序、代理人须持本人身份证办理。第七条 xx某某实业有限责任公司合同专用章严禁外借使用。第八条 xx某某实业有限责任公司合同专用章（1）、xx某某实业有限责任公司合同专用章（3）由企划部管理。印章的使用，严格按照先审批，后使用的程序办理。必须先79、由各单位写出申请（加盖各单位行政章）、主要领导或主管签字。若属于公司内部的单位，由行政副总经理审批；若属公司以外单位或个人使用，必须由总经理审批。第九条 xx某某实业有限责任公司合同专用章（1）、xx某某实业有限责任公司合同专用章（3）严禁外借个人或公司外其它单位使用。第十条 xx某某实业有限责任公司合同专用章（1）、xx某某实业有限责任公司合同专用章（3）借用时间不得超过10天，如遇特殊情况而需延时使用时，必须先请示总经理或行政副总经理。第十一条 xx某某实业有限责任公司合同专用章（2）由xx某某实业有限责任公司定边项目部长期借用管理。第四章 附 则第十二条 对因管理、使用不当或其它原因给企80、业造成损失的，要追究当事人和责任单位领导的行政、经济甚至法律责任。例会制度1、公司例会指经理办公会和部门业务协调会。公司例会不含各种专业会议和临时性会议。2、经理办公会议每月召开一次，会议由总经理代表董事会召集主持，时间为第一周星期二上午8：00-12：00，地点为公司机关会议室，参加人员为公司副经理、机关部门经理（主任）和各分公司经理。3、部门业务协调例会每周召开一次，会议由部门经理（主任）召集主持，时间为每周星期一上午8：30-9：30，地点为经理（主任）办公室，参加人员为本部门员工。4、经理办公会议程和议题一般为（1）分管副总经理汇报结上月分管工作完成情况以及存在的问题，本月工作思路，总81、经理小结上月工作，安排本月重点工作。（2）按照公司法章程，通过法定程序讨论各分公司、机关各部门通过调查研究向董事会提交的有关公司内部人事工资改革、投资立项、股权变动、资产处分、奖惩事项等提案。5、部门业务协调会议程和议题一般为部门干事员汇报本岗位上周工作开展情况，下周工作打算，部门经理（主任）对本部门一周工作情况进行小结，对各岗位日常工作情况进行点评，并按照分管副总经理要求部署本周重点工作和日常业务。6、公司例会坚持民主集中制的原则和高效、务实、管用的作风。副总经理分管工作汇报和提案报告要明确精干，汇报时间不得超过10分钟；提案书面材料要在会议召开前一天按照与会人员人手一份的数量送达经理办公室82、；讨论分析要科学客观，观点表态要鲜明准确；表态术语为：同意；不同意；保留意见。7、经理办公会会议记录由办公室负责，通过经理办公会形成的决议、会议纪要需要印行前必需由总经理签发。8、本制度从即日起生效。文件处理规定为了使xx某某实业有限责任公司文书的形成、传达、落实和归档达到及时、准确、规范，特制订本规定。第一章 文书的形成第一条 文书的风格：观点要鲜明，行文要简短，表达要清楚，措辞要严谨，语言要规范。第二条 行文原则：以中华人民共和国公司法为基础，以董事会（经理办公会议）决议为依据，遵循国家法律法规，符合党和政府的方针、政策、规定。第二章 文件处理程序第三条 外部文件处理程序外部文件包括第二采83、油技术服务处党、政文件以及机关各部门的公务通知，某石油勘探局、地方各级人民政府发往公司的各类文件。外部文件处理一般包括登记、传阅、催办、归档，对于通过互联网发布的上述文件必要时还需下载打印。1、接收 局、处文件接受途径为互联网。公司信息管理员每天上午必须登陆服务二处网站，下载服务二处所有文件通知。其他文件按有关单位、部门电话要求下载。2、登记外部文件首先由经理办公室文秘人员登记收发记录，填写文件传阅卡，注明收文时间（发文时间）、来文单位、原文件编号、密级、份数。3、呈办由经理办公室主任提出拟呈办意见。拟呈办意见一般为两种：有关多种经营口工作和资产、劳资人事、决策立项等内容的局、处发政策性文件为84、“呈总经理批示。”其他一般性文件为“请公司领导传阅。”4、领导批示对于需要总经理批示的文件首先呈总经理室。总经理不在公司时由常务副总经理或总经理授权的副总经理批示。总经理授权通过口头、电话、书面传达经理办公室。5、传阅对于仅需公司领导传阅的文件按总经理、副总经理（）、副总经理（）、副总经理（）等顺序送达领导办公室传阅。6、催办文件批示、传阅限为一天，主办部门阅办时限为两天，在阅办时限内不能完成的文件可以由主办部门申请办理文件复印件，在处理结果中注明。经理办公室根据领导批示和处理结果检查文件落实、办理情况。7、归档文件阅办完毕后，经理办公室及时将文件收回、编号归档。第四条 公司文件行文程序公司文85、件是公司的工作大法，公司文件的形成过程主要包括拟稿、核稿、签发、缮印、用印、分发、归档等程序。1、拟稿由业务部门或分（子）公司按照主管领导要求，根据工作需要草拟文稿。2、核稿 核稿由办公室负责，主要对文体进行审核校对。3、签发 公司文件由总经理签发。公司印行文件需填定文件审批表，表中申请人为业务部门经理（主任），审批人为总公司业务主管副总经理或者分（子）公司总经理，批准人为总经理。4、缮印、用印、分发、归档 机要员对打印好的文件根据文件审批表进行缮印、分发和归档。第五条 编辑和打印（） 纸张和打印：公司行文为g白纸，双面打印。（） 字体字号：标题为黑体号，眉题、附标题、正文为宋体号，落款为公司86、全称，日期为汉字。（） 行距：正文行距为倍（） 文件处理工具：公司文件处理工具为microsoft word . 办公用品领用发放管理办法第一条 办公用品包括清洁工具、办公设备耗材、文具及其整理保管工具。第二条 办公用品应随购随用，除清洁工具之外不得购买存放积压。第三条 办公用品采购指定商家为某某工贸公司电脑经贸部。第四条 办公用品费用根据实际需要核定金额，费用承包，当月节余可以转入下月，费用超支部分从经办人当月工资扣除。第五条 特殊办公用品、某额办公用品采购时由使用部门提出申请，经主管领导审批方可采购，费用实报实销，不进部门承包费。经理办公室事务接待工作制度第一条 为了更好地树立企业形象，充87、分发挥公共关系的有效性，进一步规范公司事务接待工作标准，特制订本制度。第二条 公司事务接待工作对象范围为上级主管部门、兄弟业务联系单位以及地方人民政府来公司活动的团体和人员。第三条 接待活动主要为迎接、参观、检查、会谈、食宿、欢送等项目。第四条 接待原则为对口接待，热情周到，文明礼貌，按章办事，勤俭节约，保守秘密。第五条 接待费用为总额包干，分路负责，专款专用。1、经营副总经理每月包干费用为2000.00元，生产副总经理每月包干费用为1500.00元，行政副总经理每月包干费用为1500.00元。2、接待规格：外部人员参加的会议摆放果盘、茶水或矿泉水， 费用标准为130元；内部会议（包括分公司人88、员参加的会议）只摆放茶水或矿泉水。3、日常业务接待费用标准为总经理、副总经理每月配发接待烟2条，茶叶1斤；部门香烟1条，茶叶半斤。4、接待费用报销、接待用品采购由办公室某负责，采购地点为某工贸超市。5、待费用报销程序为：在接待费用标准范围内的餐饮票据经业务主管副总经理签字、经营副总经理审核方可报销。经营副总经理主管一路接待费用的报销需经总经理审核方可报销。通讯工具和费用管理办法第一条 总公司通讯费用管理范围包括由公司承担的手机、办公室、住宅电话和其它通讯设备。第二条 公司向有关员工提供通讯工具、费用的目的是方便工作，提高效率，提供方式除场所为实物外一般为补助形式。第三条 补助含工具折旧和缴纳费89、用两部分。办公场所费用由公司某向收费用部门缴纳。补助部分发放给个人自行缴纳。第四条 通讯工具和费用实行严格管理，分部门承包，落实到人，保证畅通，费用不超，部门主任为第一责任人。费用超额部分由本部门按责任划分，从工资中扣回。第五条 通讯费标准：总经理办公室电话300元/月，住宅电话300元/月，手机费500元/月；副总经理办公室电话280元/月，住宅电话280元/月，手机费400元/月；部门经理（主任）办公室电话280元/月，手机费200元/月。第六条 公司领导、部门主任手机必须保证24小时开通。外出期间（含节假日、周末）除向主管领导请假外必须通知经理办公室，并指定工作接替人员。第七条 公司需要90、调查公司通讯设备的通讯情况时，由调查部门提出书面申请，经总经理签字，由办公室或申请部门向通讯供应商业务部门查询。第八条 公费用手机暂无法联系时要逐级询问被联系人的主管领导或经理办公室。无故关机一次，由经理办公室书面通报当事人主管领导及公司财务部，扣当月手机费5元，一月之内无故关机两次以上扣一月通讯费。公司机关配属车辆管理暂行规定第一章 用车审批程序第一条 公司机关的配属车辆，必须在公司质量技术监督部的某调派下运行，未经调派,配属车辆驾驶员不得随意行驶，否则按跑私车论处。第二条 短途用车审批程序1、短途用车范围指，xx地区（庆城、华池、环县、某桥）范围以内用车。2、庆城县范围内用车，由用车部门提91、出申请，经部门经理同意后，将短途用车审批单送至公司质量技术监督部；公司质量技术监督部按用车部门的要求及时调派配属车辆。3、庆城县以外xx地区以内范围用车，由用车部门提出申请，经部门经理同意，部门主管领导批准后，将短途用车审批单送至公司质量技术监督部；公司质量技术监督部报请安全业务主管领导审批后，按用车部门的要求及时调派配属车辆。4、公司领导短途用车，由公司质量技术监督部按领导用车要求及时调派配属车辆。第三条 长途用车审批程序1、长途用车范围指，xx地区（庆城、华池、环县、某桥）范围以外用车。2、公司领导、机关部门的长途用车，经用车部门经理及公司领导逐级审批后，上报处主管领导签字同意方可放行。第92、二章 行车要求第四条 配属车辆驾驶员要按时报到、服从分配。在执行工作任务中，必须严格按行车任务书上写明的地点、路线行驶；机关乘车人员如违章指派（改变行车路线和车辆用途等），驾驶员有权拒绝执行。第五条 配属车辆驾驶员要“遵章守纪、谨慎驾驶”，树立良好的安全行车意识；重视警觉性驾驶，严禁超速行驶、酒后驾车、无证驾车、疲劳驾车，一经发现，立即辞退。第六条 车辆行驶中，严禁驾驶员接听手机和查看传呼，或有其它（不系安全带等）妨碍安全行车行为的发生。第七条 长途行车坚决实施每行驶两小时休息5分钟的制度，每次停车必须有证明人在行车任务书上签字，并注明停车时间及地点。第八条 车主单位要加强对配属车辆的正常维护93、与保养，所属驾驶员应严格执行车辆回场检验制度，确保车辆安全技术性能良好，严禁车辆带病行驶；并配齐必要的安全设施（椻木、铁锹、防滑链、消防器材等）。第九条 贯彻落实“乘车人谁职务最高，谁负责交通安全”的交通安全连带责任制。公司领导、机关人员乘坐配属车辆时，有责任对配属车辆驾驶员进行监控，时刻提醒驾驶员坚持中速行驶，严格控制车速。若车辆发生事故，经调查乘车人员没有尽到监控责任时，与驾驶员负同等处罚。第三章 运费结算手续第十条 公司机关配属车辆的运费结算，由公司质量技术监督部经理负责，按行车任务书和配属车辆记录如实填写行驶公里和签发小时，签字后报公司经营副总经理审批，总经理办公室盖章后生效。第二部分94、 经营管理会计工作基本操作规程第一章 总 则 第一条 为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据会计法的有关规定，结合xx某某实业有限责任公司（以下简称总公司）的实际情况，制定本规程。第二章 会计机构和会计人员第二条 会计机构设置。公司会计机构由总公司财务部、子公司财务组和各分公司经济核算组三部分组成。根据公司会计业务需要设置：会计机构负责人、财务部经理（即会计主管）、管理组、资金组、核算组。其中管理组由管理会计（兼会计电算化信息管理）、资产会计、税收会计组成；资金组由资金会计、报销会计、出纳组成；核算组对总公司机关及各分公司的成本费用进行核算。第三条 财会人员配备。95、 1会计人员应当坚持原则，廉洁奉公，严守工作纪律，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。 2会计人员必须持证上岗，未取得会计证人员不得从事会计工作。3会计人员应当实行定期轮岗。轮岗制不仅是促进财会人员全面熟悉业务，提高业务质量的重要措施，也是防止舞弊的主要手段。岗位轮换的期限一般1至2年轮岗一次。4会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管等工作。5会计人员应熟悉国家财经法律、法规、制度和方针政策，遵守职业道德，熟悉财会工作各岗位技术操作规程、会计核算方法以及公司生产经营管理的全过程，具有会计专业技术资格并从事财会工作两年以上。6会计岗位96、要职责明确，根据岗位职责制定岗位责任制度。会计岗位设置应当与会计业务需要相适应，各岗位之间分工明确，业务往来应当按规定程序办理，能分清责任，不相容岗位要相对分离，对各个岗位要进行定期或不定期考核。 7财会人员配备应当符合回避制度要求。财会机构负责人、财会主管人员的直系亲属不得在公司财务机构中担任出纳工作。8会计人员办理会计业务应当实事求是、客观公正，对各项经济业务的真实性、合法性要进行认真审查，保证会计记录的真实性、合法性和及时性。第四条 会计工作交接。会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续时，要按照移交清册逐项移交、核对、点收，而且要97、有会计主管负责监交。 没有办清交接手续的，不得调动或者离职。接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。第三章 会计核算第五条 会计核算的一般要求。会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致。会计年度自公历1月1日起至12月31日止。会计核算以人民币为记帐本位币。会计科目的设置在结合公司实际经营情况的前提下，尽量与新会计制度中的会计科目保持一致。对于电算化生成的会计凭证、会计帐薄、会计报表及其他会计资料应当妥善保管，帐务数据应定期拷盘备份，以免数据丢失。第六条 成本核算要求。1完善成本核算体系。按照某领导，分级管理的原则与“业务归口，98、权责结合”的要求，建立健全分级核算，分级管理，分级考核，指标分解，层层包干，责任到人的成本核算管理体制。要达到：以各分公司级核算为主导，各经营厂点核算为重点，班组、单机、单井、单车、单项工程、单项产品等最小核算单元为基础，专业核算与群众经济核算相结合，组成完整的经济核算体系。2成本核算基础工作。定额、计量、原始记录和内部结算价格等经济核算基础工作是成本计算最基本、最原始的直接材料。为此，各分公司必须组织各有关部门建立健全管理制度，切实加强管理。3成本开支范围。为制造（生产）产品而耗用的各种原材料、材料和外购半成品。为制造（生产）产品而耗用的燃料和动力。生产工人、管理人员的工资及工资附加。按规定99、提取的固定资产折旧及修理费用。按规定列入产品成本的停工费用。废品损失。产品的包装费用。其他生产费用，如管理费、运输费、产品盘盈盘亏、未超过标准的排污费、简易料棚修建费等。4生产费用的归集和分配。在生产过程中，发生的一切消耗和支出，按生产费用要素汇集“生产费用表”以考核生产过程的消耗。按成本计算对象分成本项目归类汇总、分配，以正确反映产品成本构成。工业产品成本核算主要帐务处理程序：分配各项费用；分配待摊费用；分配预提费用；分配辅助生产费用；分配应由基本生产车间负担的营业费用；分配应由基本生产车间负担的管理费用；结转产成品。建筑安装工程成本核算主要帐务处理程序：分配各项生产费用；分配待摊费用；分配100、辅助生产费用；分配施工机械费用；分配施工管理费用；结转已完工程实际成本。5成本计算工作原则。严格按照成本开支范围和费用划分规定，正确计算成本；严格遵守规定，按月、季、年正确计算产品与工程实际成本；必须建立健全材料的领退料制度，正确计算材料消耗；建立健全工资核算制度，正确计算人工成本。正确使用待摊、预提科目，严格按照待摊费用、预提费用的范围及摊提方法计算。绝不允许以待摊费用、预提费用任意调整成本。各项专用基金按国家和上级规定的标准计提。计算在产品、半成品必须建立严格的内部转移手续及验收制度，以便正确计算成本。第七条 会计凭证的填制及保管要求。1原始凭证的内容必须齐全、真实、合法、有效。对于原始凭101、证有涂改、挖补、虚填、作假的现象，会计人员有权拒收。2机制记帐凭证要认真审核，做到会计科目使用正确，数字准确无误。打印出的机制记帐凭证要加盖制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管的印章或签字。3会计凭证应当及时传递，以免积压，并按分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。4期末将会计凭证装订成册，加具封面，并注明年度、月份、起讫日期、凭证种类、起讫号码、装订人印章等。5会计凭证不得随意外借，如遇特殊情况需使用时，应经会计机构负责人或会计主管批准，在专设的登记薄上登记后方可借阅。第八条 会计帐薄及会计报表。1在会计核算中，应定期对会计帐薄记录的有关数据进行核查，做好帐证、帐表、帐实、帐帐的及时核对工作，102、保证相互间的数据一致。2在规定时间内按照规定，编制月份、季度、年度会计报表，不得为了赶编会计报表而提前结帐，不得任意估计数字，严禁弄虚作假。表内各项目，包括补充资料，都应填写齐全。任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。 3财务部门应按照有关规定、积极组织落实企业年度会计报表注册会计师审计制度，并根据经营管理的需要加大内部审计力度。 第四章 会计监督 第九条 实行资金集中某管理后，各种现金，银行收付款业务必须集中于公司财务部，未经财务部授权或委托，其他核算点不得擅自办理收付款业务和出具收付款收据。 第十条 所有付款业务必须经过会计主管批准后方可支付。购买实物支付费用时，必103、须有对方开具的发票、收据和必要的验收凭证，同时有经办人、验收人业务主管签章。各种借款的支付必须写明用途，按规定履行审批手续。工资、奖金、劳保和劳务费的支付，必须有合法依据。 第十一条 在根据采购合同结算支付货款之前，应当对所采购物资的原始凭证进行认真审查核对，审核的内容应包括：品名、单价、数量、金额等是否相符，计算是否正确；各种原始凭证之间是否一致；是否有必要的检验和验收手续；大宗物资采购是否有计划、是否有合同或协议。必须在确认内容一致、责任明确、手续完备，方可编制付款凭证，结算货款。 第十二条 各分公司应建立财产保管责任制。对各项财产应当有专人保管，对造成财产非正常损失或流失的，要按规定追究104、有关人员的责任，确保财产安全和完整。 第十三条 各分公司应建立债权债务管理制度，确保债权债务清理工作时时有人管理，事事有人抓。对跨年度的债权或债务，应在每年年底前主动与对方核对有关数据，并取得对方签认的手续，避免发生不必要的争议；对到期债权要制定相应的措施和办法及时催讨；对逾期未及时收回的债权应分析原因，落实责任，并采取有效措施积极催讨，必要时应诉诸法律。要努力降低风险，加速债权流动，缩短债权停留时间。 第十四条 会计人员必须按系统提供的专门功能，严格按照权限进行作业。对自己的密码、口令应严格保密。会计人员只能对其指定的可写数据文件进行操作，对只能读的共享文件无权修改。会计人员变更业务内容时应105、及时对其掌握的系统规定的密码、口令进行调整。新的会计年度开始或更换系统管理员时，口令必须全部更换。每季度至少应将财务数据进行备份一次。会计报表管理办法第一章总则第一条 为了加强财务会计报表管理，及时披露会计信息，为决策层、管理层、经营层提供真实、准确、可靠的决策依据，特指定本办法。 第二章 财务会计报表种类第二条 财务会计报表种类分为：第一类，上报会计报表；第二类，管理会计报表；第三类，内部考核报表。 第三章 财务会计报表报送时间 第三条 月报表：每月5日前按局多种经营管理处有关要求报送多种经营系统快报；每月10前由财务部向总公司报送全系统财务会计报表的同时，报送各单位生产经营简报。 第四条 106、季报表：每季度终了于次月5日前按局多种经营管理处有关要求由财务部汇总上报季报。每季度终了于次月10日前向董事会、总公司报送季度财务报表和生产经营简报。第五条 年报表：每年度终了按勘探局、多种经营管理处决算要求和指定时间由财务部负责报送年报。每年终了按公司法要求向总公司、股东大会、董事会报送年度会计报表。 第四章 财务会计报表目录报表名称月报季报年报上报部门资产负债表*财务部利润及利润分配表*财务部应上缴款项表*财务部资金筹措表*财务部生产成本、期间费用表*财务部补充资料（一）*财务部补充资料（二）*财务部补充资料（三）*财务部多种经营快报*财务部生产经营简报*财务部单项核算报表*经营核算部第五107、章 财务会计报表报送要求第六条 财务部应按勘探局多种经营管理处、总公司某要求的报表编制，各分（子）公司应按总公司财务部规定的报表格式编制报表。无论报局或总公司，报表都应做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时，任何人都不得篡改或授意，指示他人篡改报表数据。第七条 各种会计报表之间、各项目之间，凡有对应关系的数字，应该相互一致。本期报表与上期报表之间的有关数据应相互衔接，各个年度会计报表各项目的内容和核算方法如有变动，应在会计年度报表中加以说明。第八条 编制会计报表，应在会计计量和填报方法上保持前后会计期间的一致性。第九条 各种会计报表中所规定的补充资料，都得填列齐全，不得遗漏。第十108、条 会计报表应由公司主要领导、主管领导、会计主管审阅，并签名或盖章，按规定报送各个部门的会计报表，要装订成册，加盖公章。第十一条 报出的会计报表如发现错误，应及时办理订正手续，除更正本单位留存的报表外，并应及时通知接受报表的单位更正，错误多的应重新编制。会计档案管理办法第一章 总则 第一条 为了进一步规范会计档案管理，便于会计档案的调阅和查询，防止会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料丢失，给公司造成不必要的经济损失，特制定本办法。 第二章 会计档案的整理立卷 第二条 财务部设立兼职会计档案人员，对总公司及分公司2003年以前各年度的会计档案资料按年度进行整理归档，建立某的会计档案目录。第109、三条 对1999年12月31日各单位的会计档案按要求进行归类，建立详细的会计档案清册后，移交处档案室进行保管。第四条 对1999年12月31日后各单位形成的会计档案，由财务部综合组兼职档案管理人员进行整理归档，建立会计档案清册进行管理。 第三章 会计档案的装订 第五条 总公司财务部的会计凭证、会计报表及其他会计资料每月由核算组负责整理装订，由综合组负责保管。第六条 总公司财务部的手工帐（现金、银行、债权债务）由各责任会计保管，年度终了进行归档管理。第七条 总公司中油信息软件所形成的会计帐簿，在年度终了，由核算组采用某格式进行打印装订，按规定程序移交财务部兼职会计档案管理人员进行保管。并将年度会110、计信息资料刻录光盘，进行妥善保管。第四章 调阅或查询会计档案的审批程序第八条 本单位人员调阅时，由财务部经理审批后，方可调阅。第九条 外单位人员调阅时，必须由正式的介绍信，经财务部经理同意，呈主管财务的副总批准后，方可调阅，但在调阅时详细登记调阅会计档案的名称、调阅日期、调阅人员姓名、工作单位、调阅理由等。需要复制时，必须由会计档案管理人员进行复制，调阅人员不得将会计档案携带外出，确属要将原件带出时，必须经公司总经理审批。第五章 会计档案的销毁 第十条 对保存期满的会计档案，要按国家颁布的会计档案管理办法的有关规定进行销毁。即：由财务部门和会计档案管理部门共同签定销毁会计档案清册，销毁时，由公111、司主管领导指定档案部门和财务部门共同派人监销，并在销毁清册上签名，会计档案销毁清册要长期保存。内部稽核工作规程第一章 总则第一条 为加强内部会计监督，规范核算程序，使总公司及分（子）各项经济业务完全符合会计法的有关要求，杜绝违规操作行为的发生，特制定本规程。第二条 总公司内部稽核人员由财务部经理和管理会计组成。第三条 内部稽核业务主要包括：总公司及分（子）公司的会计凭证、帐簿、业务报表。第二章 帐务稽核第四条 每笔经济业务的发生，是否按规定填制凭证，如有积压或事后补制者，应及时查明原因。第五条 总帐科目、子目、细目有无误用，摘要是否能反映业务内容，有无遗漏、错误及各项数字的计算是否准确。第六条112、 应加盖的戳记及编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。第七条 凭证所附原始凭证是否合乎规定，审批手续是否齐全。第八条 凭证编号是否连贯，有无缺号情况，装订是否及时完整。第九条 凭证的保管方法及存放地点是否妥善，是否登录日记簿。第三章 帐簿稽核第十条 检查现金、银行存款、债权、债务日记帐是否按月进行登记，所记金额与中油会计核算系统中的余额是否一致。第十一条 检查在途物资备查帐簿是否按日进行登记，暂估入库单是否与财务帐面一致。第四章 业务稽核第十二条 检查库存现金是否与帐面数一致，不一致是应及时查明原因，进行帐务处理。第十三条 检查库存现金是否符合规定的现金数额，库存现金是否放在库内，有无挪113、用或以单据顶库。第十四条 各类有价票据是否妥善保管，支票及印鉴是否分开保管；汇出汇款寄回的帐据是否妥善保存，有无汇出多日未解讫的汇款。第十五条 银行存款帐面数与银行对帐单上的实存数是否相符，若有不符，有无余额调节表。第五章 报表稽核第十六条 各种报表是否按规定期限及份数编送，有无遗漏。第十七条 各种报表内容是否与总帐余额相符。第十八条 数字计算是否准确，签章是否齐全。第十九条 报表编号、装订是否完整及符合规定。第二十条 报表保管方法及放置地点是否妥善。第二十一条 内部稽核时间1、总公司每日稽核一次，月底全面稽核一次。2、子公司每半年由总公司财务部安排相关人员稽核一次，日常稽核工作由子公司财务部114、进行。财务分析制度第一章 总 则第一条 为了使总公司及所属子公司财务分析经常化、制度化，及时发现经营管理、财务管理中存在的主要矛盾，便于调整经营模式和管理方法，特制定本办法。 第二章 财务分析的内容第一节 生产经营状况分析第二条 指标对比情况分析。从产值、销售收入、主营业务的市场占有情况等方面对本期生产经营活动作以简单评价并与上年同期水平作以对比说明，揭示生产经营过程中存在主、客观问题；第三条 成本费用分析。（1）固定费用与上期对比情况对比分析；（2）变动成本费用与上期情况对比分析，重点对原材料等作出重点分析。对从事工程施工、运输服务、油井开发、产品生产等单位，要从单项核算的角度进行分析；（3115、）期间费用与上期情况对比分析，从销售和承揽的工作量来对比分析期间费用变化的原因。第四条 利润分析。（1）分析主营业务利润占利润总额的比例，按行业进行对比分析；（2）分析投资收益情况，对投资取得的利润按预期利润对比分析，说明投资收益增减变化情况。第二节 资金的筹集及运营状况分析 第五条 存货分析。（1）根据产品销售率分析各厂点产销平衡情况，确定哪些产品是紧俏产品，哪些产品是滞销产品。（2）分析存货积压形成的原因库存产品完好程度。（3）本期处理库存积压产品分析，包括处理的数量、金额及导致的损失。 第六条 应收帐款分析。1）分析金额较大应收帐款形成原因及处理情况，包括催收和上诉的进度情况。2）本期未116、取得货款的收入占销售收入的比例，比例较大的应说明原因。（3）应收帐款中非应收货款部分的数量，包括预付货款、定金及外借款项，对外借款项应作出特别说明。 第七条 负债分析。（1）根据负债比率、流动比率及速动比率分析公司的偿债能力及财务风险的大小。2）分析本期增加的借款去向。（3）季度分析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的对比，分析各项借款的经济性，以作为调整借款渠道和计划的依据。 第三节 其它事项分析 第八条 对发生重大变化的有关资产和负债项目作出分析说明。第九条 对数额较大的待摊费用、预提费用作出说明。 第十条 对其他影响公司收益和财务状况较大的项目和重大事件作出分析说明。 第十一条117、 措施与建议主要包括：（1）根据分析结合具体情况，对企业生产、经营提出合理化建议。（2）对现行财务管理制度提出建议。 第三章 财务分析的方法第十二条 实际运行情况与年度预算、同期对比分析；第十三条 实际运行情况与目前经营规模对比分析；第十四条 市场因素对比分析。第四章 财务分析时间安排第十五条 总公司财务部每季度进行一次全面的财务状况和各单位经营情况分析；第十六条 子公司每月进行财务分析的同时，分析本公司经营情况；第十七条 分公司每月进行一次经营分析。会计人员职业道德规范第一条 为加强总公司、分（子）公司会计人员的职业道德教育，不断提高从事财务岗位工作人员的思想素质，树立良好的职业品质、严谨的118、工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量，特制定本规范。第二条 会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。第三条 会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家某会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。第四条 会计人员应当按照会计法律、法规和国家会计制度规定的程序进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。第五条 会计人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。第六条 会计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，应用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。第七条 会计人员应当保守本单位的商业机密，除法律规定和119、单位领导人同意外，不得向外界提供或者泄露单位的会计信息。第八条 总公司组织相关人员定期检查会计人员遵守职业道德情况，并作为会计人员聘任和表彰奖励的重要考核依据。第九条 各单位会计人员违反职业道德，由总公司根据情况进行相应的处罚。给本单位造成重大影响或经济损失时，调离财会工作岗位。财务预算管理办法第一章 总 则第一条 为了强化预算管理，促进各单位加强经营管理，使各项收支都能纳入预算管理，便于监督控制，最大限度的提高公司经济效益，根据总公司及所属各分（子）公司的生产经营实际，特制定本办法。第二章 组织机构第二条 总公司下设预算委员会。主 任委员：陶 俊 副主任委员：刘西敏 马克俭 杨 明委 员：苏120、 杰 高 峰 王永田 王院明 何小平 李荣虎 杨醒强 马建东 王延梧 饶泽伟 预算执行机构：财务部。第三条 预算委员会职责：（1）决定公司的经营目标及方向；（2）审查分（子）公司的初步预算并讨论建议修正事项；（3）预算的核准；（4）环境变更时，预算的修改及经营方针的变更；（5）接受并分析预算执行报告；（6）督促预算的编制进程；（7）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。第三章 预算收支范围和预算内容第四条 预算收支范围（1）预算收入：工程劳务收入、产品收入、运输收入、商品收入、其他服务收入、对外投资收益、其他收入等。（2）预算支出：工程成本及税费支出、运输支出、产品销售成本、营业成本、其他支121、出、销售费用、管理费用、财务费用等。第五条 总公司及所属分（子）公司预算的主要内容：产品收入预算、运输收入预算、工程收入预算、劳务收入预算、其他服务收入预算、产品成本预算、运输支出预算、工程成本预算、营业成本预算、营业外收支预算、期间费用预算及经营成果预算和财务收支总预算。第四章 预算管理原则第六条 认真执行国家有关方针、政策和规定、依法经营。第七条 坚持“适度从紧”，做到“稳中求进”，增收节支，一切以股东收益最大化为中心，确保销售收入和经济效益不断提高。第八条 在预算安排上，坚持以收定支、量入为出、量力而行、积极平衡的原则。第九条 坚持“盘活存量、用好增量、优化配置、提高效益”的指导思想，确122、保股东资产保值增值。第五章 预算实施细则第十条 为加强预算管理工作，总公司及各分（子）公司必须成立相应的预算委员会，由生产、质量技术监督、企业策划、财务、采供、人力资源等部门组成，负责组织预算的编制、调整及分析工作。具体职责为：负责组织编制预算草案，并对预算草案的收支总量，生产经营目标，资金投向及重大建设项目安排进行审查；研究制定实现预算目标的具体措施；组织开展经营活动分析，定期检查和分析预算执行情况，对未完成预算指标提出改进措施，并督促预算目标如期实现。第十一条 预算编制应有一定的依据和程序。其依据有：国家现行的经济政策和其他相关政策；总公司的中、长期发展目标；市场及物价的变化情况；各分（子123、）公司上年实际经营指标完成情况；油田公司及局重点建设项目规划；总公司年度投资规划等。预算的编制方法：采取自上而下与自下而上相结合的办法。第十二条 预算一经批准，应具有严格的约束力和严肃性。各项收入必须如期实现，各项支出必须严格控制在预算之内，不得随意调整变更。如预算在执行过程中，因客观情况发生重大变化，需要调整预算时，在批准预算收支总额以内的，由分（子）公司预算委员会审定，报总公司预算委员会备案；超出预算收支总额或重大项目需作调整的，应报总公司预算委员会审批，以维护预算管理的严肃性。第十三条 总公司及所属分（子）公司应建立预算执行责任制。对审定的各项预算指标，要层层分解，落实责任单位和部门，并124、制定严格的考核奖惩办法，以确保预算目标的如期实现。对各基层单位，应按照分级管理的原则，明确各项收入和支出的范围，制定开支标准，规定审批权限，建立有效的约束机制，严格与员工收入挂钩；对预算的执行情况，要按月检查和分析，及时发现问题，查找原因，并制定解决问题的方法和措施，对预算的执行情况还应进行严格监督，随时反馈信息。第十四条 总公司应建立预算审计制度和预算报告制度。审计预算收支的真实性、合规性、合法性，并对审计中发现的问题，按照国家和总公司的有关规定，提出处理意见。每一年度预算终了，依据审计通过的年度财务决算编制预算执行报告，向本单位预算委员会汇报。总公司对各单位的预算执行情况，每月进行一次考核125、，充分体现奖惩兑现制度并将考核结果进行公布。第十五条 编制预算参照上年实际发生数时，应考虑上年剔除因素和本年度新增因素，要有对比分析和说明，并严格按照总公司某的预算要求和格式进行，不得随意编制。第五章 其它事项第十六条 各单位预算委员会应在每年十一月上旬向总公司预算委员会提交本单位收支总额预算建议草案，不得无故拖延时间；总公司财务部要及时汇总后将预算草案提交预算委员会审定并备案。第十七条 预算委员会应定期召开经营活动分析会，各分（子）公司每月召开一次，总公司每季召开一次，听取预算执行情况分析，揭露存在矛盾，制订解决问题的措施和办法。第十八条 预算委员会是公司经营收支活动的最高决策机构，为了更好126、的行使其职责，提高预算管理水平，特建立以下工作制度：1、预算委员会会议由主任主持召开，各成员必须按时参加，有事不能参加者须向主任请假，不得无故缺席。2、及时组织编制本单位预算。总公司及所属分（子）公司应于每年第三季度着手研究，提出下年度生产经营计划和经营目标的初步设想，组织有关部门分工负责，按期完成预算草案的编制工作。3、审核预算草案。预算草案必须经预算委员会审核同意并有主任签字盖章后，才能报送总公司预算委员会。4、审核本单位经济责任执行情况、考核结果及奖惩兑现情况。5、听取预算审计报告。对审计部门审计的结果，认真听取，积极采纳。第六章 预算的考核、奖惩第十九条 对各单位造成资金体外循环，私设127、“小金库”，要追究单位主要负责人和当时人的责任。第二十条 各单位必须严格按总公司审定的预算安排支出，凡未列入预算的支出，一律不得列支，财务部门不予付款，违者追究单位主要领导和当事人的责任。第二十一条 各单位预算指标的完成，按总公司有关政策，实行月度考核兑现，年终总考核兑现。资金预算管理办法第一条 为提高总公司及所属分（子）公司经营绩效及配合财务部统筹、灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各分（子）公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编制资金预算，以便某资金运营的最高效益，特指定本办法。第二条 本办法所称资金，是指库存现金、银行存款及随时可变现的应收票据等。第三条 各分（子）公司经营核算部或128、财务部在积极掌握本单位月度各类收入的基础上，根据生产部门的生产计划和固定费用支出、期间费用支出匡算月度资金用量。资金预算表见（附表）第四条 各分（子）公司编制的月度资金计划必须经本单位主管经营经理审批后报送财务经理审核，并作为月度资金使用的依据。第五条 各分（子）公司编制的月度资金预算必须切合本单位生产经营实际，要有充分的依据，不得任意扩大或缩小。对出现的未列入月度资金预算的预算外支出财务部不予拨付资金。第六条 各分（子）公司必须在每月25日报送次月资金预算，逾期或不报者，财务部不予办理付款。附：xx某某实业有限责任公司资金预算表xx某某实业有限责任公司资金预算表年 月 日项目金额项目金额说明129、收入 上期 现金库存支出材料产品销售燃料工程收入电费商品销售工资运输收入土赔劳务收入差费现金销售税金其他收入养路费内部销售保险费运输费（货运）商品采购设备采购备用金借款协调费工程预借款其他合计合计资金溢缺总公司主管领导： 分（子）公司主管领导： 财务部经理：资金管理办法第一章 总 则第一条 为了加强总公司及所属分（子）公司各项资金的管理，规范资金使用行为，堵塞管理漏洞，减少资金沉淀，加快资金周转，提高资金使用效率。促进总公司生产经营活动的健康发展。根据国家有关资金管理政策、规定，结合公司的具体实际，特制订本办法。第二章 银行帐户管理第二条 银行帐户的设立，严格按照某人民银行银行帐户管理办法和国130、家有关规定，选择金融信誉较好的银行开立银行帐户，办理存款和结算业务。第三条 除某某彩钢工程有限责任公司及某某某工贸公司两个法人子公司可在营业所在地开设银行帐户外，其余各分公司不得私设银行帐户。第四条 严格依照国务院颁布的票据法和某人民银行颁布的支付结算办法办理各种收支结算业务。银行上门服务的，要与银行签定上门服务协议，明确服务内容和票据传递手续，建立相应责任制。第五条 银行开户手续费必须由财务人员前往银行柜台办理，严禁通过中间人介绍办理银行存款业务，“禁止公款私存”，各单位不得以任某式对外拆借资金。第六条 在办理银行业务时，不准签发超过银行存款余额的空头支票和付款票据，不准出借本单位银行帐户为131、外单位代收、代划转款项和对外提供担保。第三章 资金收入管理第七条 各项货币资金收入（包括产品销售收入、商品销售收入、对外劳务收入、设备房屋租赁收入、银行借款、对外投资收益、罚没收入、各种赔偿金等）都必须纳入某的财务核算，决不允许截留、转移、私设“小金库”，搞体外循环。第八条 严格应收款项的清理制度。按照“谁经办，谁清理”的原则，落实清理责任制。各分（子）公司向二厂、二处以外单位销售产品、提供劳务所形成的应收款项财务部要限定时间督促责任人进行清理；各单位向二厂、二处销售产品、提供劳务所形成的应收款项由财务部资金组负责收款。第九条 加强对外投资收益管理。财务部必须每半年编制一期投资收益情况分析表，132、详细说明各项对外投资取得的收益或发生的损失情况，向公司主要领导报告，以便采取措施。第十条 加强预算外其他零星收入管理。各单位发生预算外其他各项零星收入，及时全额纳入财务管理，不得拖欠、截留和坐收坐支，或将这部分收入转入非财务机构管理，帐外设帐，私设小金库和进行其他投资活动。第四章 资金支出管理第十一条 各单位要严格按预算安排支出，一切支出都必须控制在预算之内。凡是未列入年度预算支出项目，财务部一律不予付款。第十二条 公司对外结算资金实行集中管理，按月度资金回笼情况，在保证各单位正常生产经营支出的前提下，统筹安排对外结算资金的清理。其具体原则是：（1）职工工资及差费；（2）应缴纳的各种税费及规费133、（如：养路费、车辆安全管理费、保险费等）；（3）生产急需资金支出；（4）外欠资金清理。第十三条 对外结算资金办理程序及审批权限： 资金组列资金计划总公司常务副总 财务部经理 50000元以下 50000元以上 第五章 备用金管理第十四条 总公司财务部只核算公司机关备用金，各分公司的备用金通过拨付资金核算，由各分公司经营核算部负责核算和清理。第十五条 借款范围：总公司所属各单位员工因公出差、处理事故、医疗押金、短期培训等可予办理借款手续。庆平两地区以内出差、家属住院治疗、各种学历培训及函授学习一律不予借款。第十六条 审批程序：总公司常务副总（5000元以上）分公司主管领导分公司经营核算部（核算及134、负责清理）财务部经理（5000元以下）分公司主要领导财务部资金组拨款第十七条 借款清理：员工借款应及时清理，同一人办理借款，上次借款未清理者，原则上不再借款；借款应在次月内归还或报销清帐，至第三月仍未清帐者，由分公司经营核算部通知借款人清帐，同时按银行同期贷款利率收取利息，直至清帐日止；员工调离应先清理欠款，借款未清理者财务部门不在调离单上签字，人事部门不予办理调离手续。第六章 债权债务管理。第十八条 严格控制债务规模，财务部要定期分析债务状况。第十九条 在资金无法保证正常生产经营的情况下，由财务提出申请，经总公司经理办公会议讨论通过，提交董事会批准后，向局资金结算中心或社会银行贷款。贷款的使135、用要严格控制，确保重点。第二十条 总公司及所属子公司不得向其他单位拆借资金，或以银行帐户为其他法人单位提供担保。第二十一条 预付货款或工程款时要严格执行合同，在决算时及时清理。对长期挂帐的应收及预付款项要采取有效措施积极催收，避免资金长期被其他单位占用或形成坏帐损失。第二十二条 严禁职工因私借用公款。第六章 严格控制非生产性支出和消费基金第二十三条 非生产性支出、管理费用中可控费用要压缩在一定控制指标以内。并纳入当年经营承包指标，年终严考核，硬兑现。第二十四条 对办公设施的购置要严格控制，各分（子）公司不得随意增加办公设施的购置，特别是计算机、打印机、电视等，要尽可能调剂使用。第二十五条 业务136、招待费必须严格控制在税法规定的范围之内，严禁铺张浪费。第二十六条 各单位不得以任何名义将生产资金转换为消费基金，严禁滥发钱物，总公司财务部定期组织检查，对出现滥发钱物一经查出，全额没收，并追究单位主要领导的责任。应收货款管理办法第一条 为了加强应收货款的管理，明确催款责任，尽可能避免坏帐损失，提高资金的使用效率，特指定本办法。第二条 应收货款是指分（子）公司销售产品或提供劳务时所形成的应收而暂时未收回款项。第三条 总公司财务部或子公司财务部对外开具销货发票时，必须依据销售合同进行开具某的税务发票，并建立相应的登记手续，载明销货单位、金额、付款单位、付款日期、经办人员，并将相关合同副本和销货发票137、一并入帐。第四条 销货退回或重开发票时，均应将原开发票的收执联收回作废，用红字登记开具发票时的相关记录，并及时进行帐务处理。对销货退回或重开发票时，原有发票未退回者，一律不得重新开具发票。第五条 销货单位在合同约定付款期满时，由财务部通知具体经办人员及时催款。若在收款期满15日以内仍未收回货款时，财务部门要将应收货款全额转入经办人员应收款，并从销售提成或工资中逐月扣回，直至货款回收后，再将扣款部分退回。第六条 各分（子）公司向采油二厂、二处销售产品或提供劳务时所形成的应收款项，自经济合同结算之日，由经办人所在单位经营核算部或财务部将经济合同副本、合同审批表、审计签认单、合同终结通知单位等结算手138、续送至总公司财务部进行登记，由财务部资金组负责收款。第七条 收回现金时，应于当日或次日上班时如数交各单位经营核算部或财务部进行帐务处理，若有延迟交回或以相关票据交回者，均以挪用公款论处。第八条 各单位在销售产品或提供劳务时，要对对方单位的资金实力、信誉情况进行实地考察，避免销售产品或提供劳务后形成坏帐。第九条 销售人员销售产品或提供劳务在约定付款期满未收回货款时，要及时取得对方单位的债务签认单，并将欠收原因以书面形式上缴财务部。第十条 凡遇客户恶性倒闭，或收回票据无法兑现或未事先言明，而于收款时尾款不付等，无法取得客户签署的“销货折让证明”时，均视同坏帐处理。坏帐发生时，除按有关规定进行赔偿处139、理外，该笔交易所计提的销售提成或奖金全部扣发。其已发给者应予以追回。固定资产管理办法第一条 为了加强固定资产管理，规范固定资产的购置、使用和核算，管好用好固定资产，充分挖掘潜力，提高其使用效率，确保固定资产保值增值，特制订本办法。第二条 固定资产的核算 1、会计科目及帐簿的设置均应执行新会计制度，严格按照集团公司的要求办理经济业务。2、固定资产折旧的计算范围、计提标准、计算方法均要按照国家财政部、集团公司的要求执行，严格按照新会计制度的要求作帐务处理，严禁利用折旧调节成本。3、对于增加、调出、清理、盘亏的固定资产，应按新会计制度的要求进行帐务处理。第三条 固定资产的管理 1、固定资产的购建。要140、严格按公司规定办理审批手续，各单位未经批准不得自行购建各种资产。2、固定资产的调拨。公司内部调拨必须有质量技术监督部的资产调拨手续，同时向调入单位移交资产卡片、设备保养记录等相关资料。3、固定资产的管理。各分公司要有专（兼）职的资产管理员，定期清查盘点，做到帐卡、帐帐、帐实相符，确保固定资产的完整、保值增值。4、每年底要定期进行固定资产的清查盘点工作，纳入年终决算。对于盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因。对于清查出的帐外资产，要即使按规定作帐务处理。5、对于确实已到期需报废、处理的固定资产，应及时上报公司资产管理部门及公司主管领导审批，严禁各单位自行处理固定资产。6、严禁擅自拆除、外借、赠送固定141、资产，各单位无权自行以各种方式对外投资。7、严格遵守固定资产修理保养制度，确保资产的正常运行。各单位要在年初制定出切实可行的修理计划，纳入年初预算，并对修理费用支出严格控制。8、要及时掌握固定资产的使用情况，提高其利用率。存货管理办法 第一条 为加强公司存货管理，规范存货的采购、耗用、销售与核算等，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制订本办法。 第二条 存货的范围。存货范围的确认，应以公司对存货是否具有法定所有权为依据。凡在盘存日，法定所有权属于公司的物品，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为公司的存货。第三条 存货的分类。存货划分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品等。第四条 存142、货的入库。 1、购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。 （1）核对实物规格、型号、生产单位与合同一致；（2）观察包装完好程度，并清点实物数量；（3）完成实物品质检查；（4）验收合格后填制“物资入库验收单”。2、按实收数量入库，并记录实物帐卡。第五条 存货的出库。1、存货出库必须按照先进先出法办理存货出库手续。 2、根据提货单、调拨单、领料单等发货指令发出存货之前，必须填制“出库单”。3、仓库内所有存货，没有调拨指令或未办理出库单手续者，一律不得出库，禁止以白条抵库。第六条 仓储要求 1、库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。 2、仓库物资必须严格按照规定存放、143、每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位、现存数量等。3、仓库保管员应履行以下基本职责： （1）严格禁止无关人员进入仓库；因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同； （2）定期检查消防器材，更新、补充消防物料； （3）保持库房清洁卫生，库容整齐、美观； （4）注意门锁安全，昂贵物品应设内库存放； （5）经常核对帐、卡、物，发现异常情况，及时上报处理。第七条 存货盘点1、每月终了，仓库保管员应进行月终盘点，并完成下列程序： （1）盘点前，必须将截止当月最后一天的收入、发出记入帐册并结出结存额；（2）实地清点货物，核对卡片；（3）编制月终“存货盘点表”。2、公司财务部根据“144、存货盘点表”，认为需要时，应到仓库进行抽样核对；复核盘点表；盘盈、盘亏时，按审批意见作相关帐务处理。3、每年终了，根据公司需要，组织人员全面清点，编制“存货盘点表”，并由公司派相关部门人员参加监盘。 办公用品及低值易耗品管理办法 第一条 为了进一步加强帐内帐外办公用品及低值易耗品的规范管理，确保实物资产完整、完好，防止流失，根据公司实际情况，制定本办法。 第二条 办公用品及低值易耗品的管理。各单位必须指定兼职的实物资产管理人员，负责对调配后的办公用品及低值易耗品进行全面的清理，按部门、办公用品的规格、数量、单价、购置日期、主附件编号、建帐建卡，将实物保管落实到人头。第三条 办公用品及低值易耗品145、的购置。根据目前公司的经营状况和所面临的经营形势，各单位原则上不得购置计算机、打印机、摄像机、照相机、电视机、空调、成套音响设备、现代办公桌椅等，确属工作需要，必须按程序报请公司主管领导审批后，方可购置，在使用前必须建立卡片。第四条 办公用品及低值易耗品的清查。各单位每半年由兼职管理员和财务人员进行一次全面实物清查，对出现的实物丢失、毁损、主附件不配套等情况，及时向单位主管领导反应，并提出处理意见，按现行价格由使用部门或个人负责赔偿。第五条 办公用品及低值易耗品的处置。各单位在耐用低值易耗品处置时，必须有单位主管领导的审批手续，任何部门或个人无权自行处置。对处置所取得的收入或发生的支出都必须纳146、入财务核算。第六条 办公用品及低值易耗品的移交。各单位在人员调出或调入时，实物资产不得随意带走（组织部门配备的办公桌椅除外），实行实物移交管理制度，对私自将实物带走或损坏，原单位有权不予办理调离手续。第七条 本办法由财务部负责解释。投资管理制度第一条 为加强公司投资管理，规范公司投资行为，提高资金运作效率，保证资金营运的安全性、收益性，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。第二条 投资包括对外投资和对内投资。本制度所指的投资主要以对外长期投资为主。对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的147、投资活动；对内投资指利用自有资金或自筹资金进行技术更新改造以及购买大型机器、设备等投资活动。第三条 投资的目的 1、有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。2、改善装备水平，增强市场竞争能力，扩大经营规模，培育新的增长点。第四条 投资的原则 1、必须遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；2、必须符合公司的发展战略；3、必须规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。第五条 对外长期投资程序 1、公司财务部协同企业策划部确定投资目的并对投资环境进行考察；2、公司企业策划部在充分调查研究的基础上编制投资意向书（立项报告）；3、公司企业策划部编制项目148、投资可行性研究报告上报董事会审批；4、公司企业策划部编制项目合作协议书（合同）；5、按国家有关规定和本办法规定的程序办理报批手续；第六条 对外投资审批权限 1、公司所有对外长期投资的项目，均由总公司审核后，报董事会批准，各子公司、分公司无对外投资权，但享有投资建议权。2、总公司应在受理对外长期投资项目立项申请后一个月内作出投资决策。第七条 对外长期投资项目一经批准，一律不得随意增加投资，如确需增资，必须重报投资意向书和可行性研究报告。第八条 对外长期投资兴办合营企业对合营合作方的要求 1、有较好的商业信誉和经济实力； 2、能够提供真实、合法的资信证明；3、根据需要提供完整的财务状况、经营成果等149、相关资料，第九条 公司应按照下列原则确定对外投资价值及投资收益 1、以现金、存款等货币资金方式向其他单位投资的，按照实际支付的金额计价。2、以实物、无形资产方式向其他单位投资的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价，其资产重估确认价值与其帐面净值的差额计入资本公积金。3、公司对外投资分得的利润或者股利和利息，计入投资收益，按照国家规定交纳所得税。4、公司收回的对外投资与长期投资帐户的帐面价值的差额，计入投资收益或投资损失。第十条 对外长期投资的转让与收回 1、出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资；（1）按照合同规定，该投资项目经营期满；（2）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还150、到期债务依法实施破产；（3）由于发生不可抗力而使投资企业无法继续经营；（4）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。 2、出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资；（1）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；（2）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；（3）由于自身经营资金不足急需补充资金时；（4）公司认为有必要的其它情形。3、对外长期投资收回和转让时，必须认真做好投资收回和转让中的资产评估工作，防止公司资产流失。第十一条 公司累计对外投资不得超过公司净资产的百分之五十。第十二条 公司对内投资购建大型机器、设备时，必须编制投资项目可行性研究报告及下年度投资计划书，在报公司总经理办151、公会议或公司董事会批准后方可实施。筹资管理制度 第一条 为规范公司筹资行为，降低资金成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。第二条 本制度所指的筹资，是以吸收直接投资和以负债方式借入并到期偿还的资金。第三条 筹资的原则1、 遵守国家法律、法规原则；2、 某筹措，综合权衡，降低成本原则；3、 适度负债，防范风险原则；第四条 公司财务部某负责资金的筹措、管理、协调和监督工作。第五条 公司吸收直接投资程序 1、公司吸收直接投资必须经公司股东大会或董事会批准；2、公司与投资者签定投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日期、投资收益与风险的分担等； 3、152、公司财务部负责监督所筹集资金的到位和实物资产的评估工作，并请会计师事务所办理验资手续，公司据以向投资者签发出资报告； 4、公司财务部在收到投资款后及时建立股东名册； 5、公司企业策划部负责办理工商变更登记手续、企业章程修订； 第六条 公司不得吸收投资者已设立有担保物权及租赁资产的出资。 第七条 公司筹集的资本金，在生产经营期间内，除投资者依法转让外，不得以任某式抽走。 第八条 短期借款筹资程序1、公司财务部财务预算和预测确定公司短期内所需资金筹资计划表；2、按照筹资规模大小，分别由财务部、主管财务副总、总经理审批筹资计划；3、财务部负责与信誉较好的商业银行进行联系，签定借款合同并监督资金的到位153、和使用，借款合同包括借款人、借款金额、利息率、借款期限、利息及本金的偿还方式、违约责任等。4、双方法人代表或授权人签字。第九条 公司借款审批权限短期借款由财务部提出申请，报总公司副总审核、总经理审批，提交公司董事会批准。第十条 短期借款管理1、财务部负责建立短期借款辅助台帐，包括：借款时间、借款金额、借款利率、偿还时间等。2、财务部负责短期借款的还本付息工作，对不按时清息或借款到期未及时办理相关手续所造成的罚息损失，按损失金额的20%由财务人员负担。第十一条 本办法由财务部负责解释。费用结算管理办法第一章 总 则第一条 为了加强结算管理，规范收入、成本费用的结算程序，确保所有收支都纳入预算管理154、，使一切支出必须控制在预算范围之内，确保公司收益最大化，特制定本办法。第二章 收入管理第一节 货币资金收入管理。第二条 现金收入缴款程序。各分公司经营厂点销售商品或技术服务现金收入财务部进行帐务处理各分公司经营核算部登记向财务部指定银行缴款 第三条 各分（子）公司取得的现金收入（包括销售商品、提供技术服务、罚款、赔款等）必须及时上缴财务部，纳入财务核算，对出现的现金收入不入帐或挪作他用，财务部在各单位报销费用中予以扣除。第二节 转帐收入管理。第四条 转帐收入结算程序。财务部依据合同和实际结算情况进行会计核算分（子）公司经营核算部办理登记并收款办理相关结算合同和审批手续各分（子）公司销售产品等取155、得的收入 第五条 凡在总公司、子公司财务部开具发票取得的收入（二厂、二处结算收入例外），各分（子）公司经营核算部是负责办理结算和督促收款的责任部门，必须在结算之日1个月内负责收款，确属特殊原因不能及时收款的，要取得对方单位的债务签认单。 第六条 凡未开具发票，由对方单位代扣代缴税金取得的收入，各分（子）公司经营核算部以合同为收款依据，及时索取完税凭证在财务部办理结算挂帐手续，禁止任何单位或个人截留，或将取得的收入转入其他单位银行帐户。 第三章 费用支出范围第七条 各分公司进行生产而消耗的各种材料、燃料、低值易耗品、包装物等。第八条 职工的工资、附加费以及按规定列入成本的各种补贴、奖金等。第九条156、 按规定核入各单位成本指标的折旧费用。第十条 固定资产和低值易耗品发生的中小修理费。第十一条 发生的文具、印刷、邮电、宣传、办公用品等。第十二条 耗用水、电、通讯所支付的费用。第十三条 职工因公出差、调动工作费用和职工探亲路费以及市内交通费。第十四条 办公室、集体宿舍、职工家庭为取暖所支付的取暖费用。第十五条 对财产物资进行保险所支付的费用。保险公司给予的经济补偿，应冲减保险费支出。第十六条 按规定发放给职工的劳动保护用品及劳动保护措施等费用。第十七条 运输物资及拉送生产人员所发生的费用，包括配属运费、拉煤运费，以及各种车辆按国家规定交纳的养路费、过桥过路费、停车费等规费（不包括运输征管部门的157、各种罚金）。第十八条 生产过程中因污染土地及损坏青苗支付的土地青苗损失补偿费。第十九条 按规定交纳的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、上级管理费等。第二十条 按规定交纳的排污费，但不包括因超标准排污而发生的罚金。第二十一条 经总公司劳资部门批准的计划用工和家属工的工资、劳务费等。第二十二条 因社会治安综合治理形成的企地关系协调费、综合治理费用。第二十三条 应承担的物业管理费、住房公积金、养老统筹金等费用。第二十四条 推行精细化管理过程中发生的应由各公司成本列支的HSE经费。第二十五条 日常维修过程中所发生应由各公司成本列支的生产生活维修费用。第四章 费用支出结算程序第二十六条 费用支出结158、算程序1、二厂、二处以外发生费用结算程序及审批权限分公司主要领导分公司财务主管领导基层队（厂点）负责人签认提供成本费用单位总公司总 经 理总公司常务副总分公司经营核算部导财务部 50000元以下 财务部经理审批 100000元以上 50000元以上100000元以下 2、二厂、二处及公司内部各单位发生费用结算程序及审批权限基层队（厂点）负责人签认分公司财务主管领导提供成本费用单位分公司主要领导分公司经营核算部导财务部 财务部经理审批 第五章 费用支出结算要求第二十七条 各分（子）公司所有对外发生经济业务必须有各级审批手续和各分公司经营核算部签章，否则，财务部不予办理结算业务。第二十八条 各分公159、司内部相互提供的经济业务结算，由分公司经营厂点签认、公司领导审批、经营核算部审查结算手续，财务部办理结算，与子公司发生的经济业务往来，必须相互开具税务发票，由财务部通过内部转帐方式进行结算， 第二十九条 厂、处以外油田内部单位向分（子）公司提供经济业务，除水电费、通讯费外，原则上必须办理经济合同，否则，财务部不予办理结算。 第三十条 各分（子）与外单位发生的经济业务，原则上当月必须结算，各经营核算部要建立辅助登记台帐，每月月底同财务部进行核对，对未结算项目，要及时向财务部责任会计反映，否则，次月结算时财务部不予办理。 第三十一条 局外单位与分（子）单位发生的经济业务，凭合同、各级审批手续和各经160、营核算部的收支分配单等相关资料，在财务部办理结算手续。 第三十二条 各分（子）公司需外雇其他单位进行施工或作业时，必须选择有提供该项业务能力的单位，不得超范围提供经济业务，也不得利用其他单位之名，虚加工作量，套取货币资金挪作他用。否则，一经查出，按结算额的50%处罚，并追究有关当事人的责任。 第三十三条 各分（子）公司不得用假合同、假发票套取现金，凡发现虚假经济业务结算，结算资金全部没收，并按结算总金额的200%处罚，并追究有关当事人的责任。 第三十四条 各分（子）公司发生的一切经济业务一律不得跨年结算。第六章 费用支出结算办法第一节 工资结算第三十五条 各分公司根据总公司人力资源部员工工资计161、划和本单位的考核结果，于每月5日前报人力资源部审核汇总后，由财务部资金组负责某发放。第三十六条 各分公司外雇用工工资，必须报总公司人力资源部审批，随同员工工资一并汇总发放，分公司不得变相擅自外雇用工，对出现的以零工劳务费形式办理外雇工工资的，财务部有权拒绝付款。第二节 运费结算第三十七条 总公司所属各单位生产用车，原则上由运输分公司车辆承运，任何单位不得擅自雇佣总公司以外运力，否则，财务部不予办理结算。确属内部车辆不能满足生产需要，需外雇运力时，由分公司提出申请，报总公司质量技术监督部审查、业务主管领导审批，凭外雇运力通知单签订运输合同后，办理相应手续，在财务部办理结算。第三十八条 分公司所需162、的零星承运车辆，可直接向运输分公司报送计划，在运输分公司运力不足的情况下，由用车单位向总公司质量技术监督部申请，经批准后，方可雇佣外部运力进行承运。在办理运费结算时，凭路单、运费结算发票及相关审批手续（10000元以上必须办理合同），在财务部办理结算。第三节 设备修理及财产保险、养路费的结算第三十九条 分公司的设备维修费用，由分公司提出申请，总公司财务部按月预提，坚持“总额控制、分月使用”的原则，有计划地使用修理费用。任何单位和个人不得以设备维修为名，“偷梁换柱”或附带维修，套取货币资金，挪作他用，一经查出，按违规论处，追究责任，并按费用总额的100%进行罚款处理。第四十条 各类车辆财产保险、163、养路费及附加费用，由分公司负责办理相关手续，总公司财务部结算。采取“按季（或按年）缴纳，分月摊销”的办法，费用列入分公司成本。第四节 生产生活维修费结算。第四十一条 总公司所属各分公司的生产、生活维修项目，某归口总公司质量技术监督部管理。实行分公司申请项目，总公司监督管理的办法，采取双重控制，责任共负的管理模式。第四十二条 各分公司成本承担的维修项目总金额在10000元以上的，原则上，各分公司不得自行安排，若确属生产需要或急需，在保证本单位全年业绩指标完成的同时，由分公司提出申请，总公司质量技术监督部现场落实工作量，编制设计方案，编制概（预）算，报总公司主管领导审批后，按建设程序组织施工。工程164、完工验收后进行预算审查和办理结算手续，经审计后，财务部门方可办理结算手续。第四十三条 10000元以下生产、生活维修项目，由分公司自行安排维修，经主管领导和主管经营经理审批后，凭工作量签认单及相关手续在财务部办理结算。第五节 电费、通讯费的结算第四十四条 勘探局内部单位向分公司提供的电费结算业务，由分公司办理审批手续，在结算时，凭双方单位用电量签认单及税务发票在财务部结算。第四十五条 对勘探局以外单位提供的电费，必须签订合同。结算时凭合同或协议书、增值税发票，经使用单位财务主管领导审批，在财务部办理支付手续。第四十六条 各分公司建立电费消耗使用台帐和月度分析制度。第四十七条 局内单位向各分公司165、收取的通讯费，由财务部某结算，按各分公司固定电话占用情况直接进行分解，列入各单位成本。对地方某部门收取的固定电话费、移动电话费，由分公司制订某标准，由各分公司主管经营领导审批，凭收费发票在财务部办理结算。第四十八条 各分公司需增加通讯设施时，由分公司提出申请，总公司质量技术监督部签章，财务部依据审批申请及相关手续办理结算。第六节 物业管理费的结算第四十九条 物业管理费由分公司主管财务领导审批，经营核算部审查登记，凭双方工作量签认单，财务部办理结算。第七节 支付地方性费用的结算第五十条 凡总金额在5000元以下，土地赔偿，青苗补偿费，经分公司财务主管领导审批，凭协议书、地方政府部门批准文件等手续166、完备的资料及有关税务票证，在财务部办理付款。凡总金额在5000元以上的，必须报总公司质量技术监督部备案，由总公司主管领导审签后，凭协议书、地方政府部门批准文件等手续完备的资料及有关税务票证在财务部办理付款。第五十一条 各分公司或个人不得向政府部门私开口子，签定一年以上的费用协议，一经发现，按违规处理，并追究当事人经济责任。第八节 生产用煤费用的结算。第五十二条 各分公司根据生产经营实际，年初向总公司物资采供部申报年度燃煤计划，由物资采供部负责签定购销合同，分公司自行拉运，凭实际消耗量在财务部办理结算。对出现的跨年燃煤费用财务部一律不予办理结算手续。 第九节 分包工程结算。第五十三条 总公司所属167、分（子）公司承揽工程分包部分归口质量技术监督部管理，任何单位或个人不得擅自将承揽工程分包或转包，否则财务部不予办理结算。第五十四条 对确属需要分包或转包的工程由分公司申请，编制分包工程概（预）算，报质量技术监督部审查备案，经现场核实后，采取公开招标的方式进行外包或转包，坚持先签合同后开工的原则，严禁事后合同，避免经济纠纷。第五十五条 分包工程结算时必须提供工程合同、预（决）算书、竣工结算单、承揽方资质证书及审计签认单等相关手续，在财务部办理结算。第十节 器材物资采购结算。第五十六条 总公司所属分（子）公司材料计划的申报、采供、领用、仓储和废旧物资、低值易耗品和办公用品的采购归口物资采供部某管理168、。按照“比价采购、优质优价”的原则，公开招标，某采购、发放。降低库存，减少资金占用。严禁通过其他方式结算材料。第五十七条 在办理料款支付手续时，凭增值税发票、材料入库验收单、采购合同、材料采购付款通知单及主管领导签字，到财务部办理结算手续。物资采购必须做到货比三家，质优价廉，减少采购环节，降低采购成本，生产急用料直达现场，方便使用。第五十八条 1万元以上的材料采购必须签定产品购销合同，报总公司业务主管领导审批，物资采供部审查，加盖合同章后生效。对少数特殊的生产急用料，由分公司申请办理“物资委托采购通知单”自行采购，但要按程序签定合同。第五十九条 凡正常的器材采购一律不得预付材料款。第六十条 通169、过勘探局器材处和局各二级单位料库调拨时，必须保证在当年12月31日以前清理，不得跨年。对于货先到年底无价的器材物资必须按规定估价入帐，对于年底发放的无价器材物资必须估价出库。第六十一条 材料采购必须坚持“谁采购、谁清理，谁签字、谁负责”的原则。严禁三个月以上的在途料出现，如果三个月后仍未清理，在途料将挂个人应收款处理。第六十二条 对于利用采购资金转移资金或不及时采购物资者，一经查出，按金额的30%处罚当事人，调离原岗位并追究领导责任。差旅费开支管理办法第一条 为了进一步某差旅费报销标准，达到既利于开展工作，又利于控制费用的目的，特制订本办法。第二条 差旅费开支范围：1、因公出差所发生的差旅费支170、出；2、上级主管部门或总公司、各单位委派的外出学习；3、各单位委派的护理病号；4、特定环境下发生的施工补助；5、员工享受的法定探亲路费；第三条 差旅费的开支标准： 项目职位搭乘交通工具范围住宿标准（凭票报销）每人每天备注补助标准正副总经理飞机、火车软卧、海轮船二等舱（内河船不分等）、其他交通工具80元以下庆平两地60元以下15元1、庆平地区每天补助9元；2、矿区以内每天补助6元。分（子）公司正副经理、书记火车软卧、海轮船三等舱（内河船不分等）、其他交通工具60元以下庆平两地50元以下151、庆平地区每天补助9元；2、矿区以内每天补助6元。其他工作人员火车硬卧、海轮船四等舱（内河船不分等）、其他171、交通工具50元以下151、庆平地区每天补助9元；2、矿区以内每天补助6元。不包括 第六条 司助人员差费补助标准： 1、每天行驶里程不超过200公里按9元进行补助； 2、每天行驶里程超过200公里按15元进行补助。 第七条 差旅费报销的相关规定： （一）公司员工出差车、船、飞机和住宿、补助，按上表执行。各单位要严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对外出人员均对号入座按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给本人；如不足住宿标准的，按节约额的50%计发给个人；如超标住宿的，超支部分一律由个人自行负担。（二）工作人员出差的交通费一律凭票报销（配给172、交通工具者例外），凡未配给交通工具者，市内交通费按每人每天5元进行补助。具体对下列情况均以有关规定执行如下：1、乘座火车，从晚8时至次日晨7时之间，在火车上过夜6小时以上者，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。2、乘座火车符合条件而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘座的火车硬座票价折合成一定比例发给。3、工作人员乘出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家办事的，其绕道车船费扣除直线车船费后予以报销，多开支部分自理，如绕道车船费低于直线车船费时，凭票报销交通费，但在家期间不予补助和报销住宿费。4、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给补助173、，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发补助。5、员工参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿自理证明，可回公司按出差标准办理报销，其余情况一概不予报销费用。6、员工赴外地学习，学习在一周以内的，按出差标准办理费用报销，如超过一周以上者，按标准办理住宿费用报销，不再发给补助。（三）对进行单车经营的单位，可参照上述标准，确定考核办法，以考核结果进行发放。 （四）总公司所属各单位在某出差，原则上必须在国贸大厦采二某办事处住宿，采取签单的办法进行内部结算；在其他宾馆住宿时，严格执行上述规定。 （五）各类学习、调研及公务活动外出，一律不得乘座飞机，属紧急会议需乘座飞机时，需总公司主管经营174、领导同意后方可乘座飞机，归单位后凭票报销。（六）各单位外出人员住宿一律实行一人一票，不得相互代开住宿发票，更不得超标准住宿。（七）员工住院期间只报销一次往返车票，中途发生的交通费一律自付；工伤看病路费持处劳动鉴定委员会确认的工伤证明按标准报销。 第八条 本办法由总公司财务部负责解释； 税收管理制度第一章 总则第一条 公司财务部要严格依据税法的有关规定，正确计提、及时申报和缴纳各种税款。按照新的财税体制要求做到：依法纳税，保证国家财政资金；合理避税，维护企业合法利益。第二章 税务登记第二条 某某彩钢工程有限责任公司依法在营业所在地办理税务登记。第三条 xx某某实业有限责任公司由财务部在当地税务机175、关办理税务登记。分公司设立的商贸型经营厂点由财务部根据当地税务机关的要求，在税务机关办理税务登记。第三章 纳税申报第四条 总公司所属分公司实行税收集中管理，各项税收由总公司财务部某核算、某申报、某交纳、某管理。各子公司税收的申报和交纳由子公司财务负责办理。分公司办理税务登记的营业厂点由各经营核算部监督办理税收申报。第五条 总公司财务部就计算交纳税款的有关事项提出书面纳税申报。办理纳税申报时，要如实填写纳税申报表，并根据不同的情况报送相关资料如：财务会计报表及其他说明材料；与纳税有关的合同、协议书；税务机关规定应该报送的其他有关证件。第六条 总公司财务部有义务督促分公司办理税务登记经营厂点税收申176、报和税费的交纳，并及时提供指导。第四章 发票管理第七条 财务部要指定专人向税务机关领购发票，建立相应的发票领购台帐，特别是对分公司所属的汽修厂、招待所、经销部、某店等厂点的税务发票要及时缴销，防止丢失。第八条 财务部税收会计要经常到基层厂点检查发票使用情况，防止各厂点发票管理人员进行虚开、套开，套去现金和偷逃漏税，给总公司造成不良影响。第五章 税务检查第九条 公司财务部应当积极主动配合主管税务机关对公司进行的纳税情况检查和发票领用管理检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。专项基金管理办法 第一章 总 则第一条 为了进一步加强专项基金管理，达到统收统支的目的，尽可能的避免不合理开支，177、使按规定提取的福利基金在有效保证员工应享受医疗保障的同时，适度安排福利支出，以次调动员工的积极性，特制定本办法。第二章 医疗基金管理第二条 按“大病统筹，小病自理，方便职工”的原则。第三条 公司员工日常性病症所发生的医疗费用，由总公司每半年从员工个人医疗帐户中支付，一次性发给职工个人自行支配，超支部分自理。第四条 住院治疗和进行特殊检查所发生的医疗费用在办理有关手续后，所发生的费用从计提医疗基金中支付。第五条 按应付工资总额的提取。第六条 员工报销医疗费用时，持转诊介绍、出院证明、医疗单位处方，收费收据以及详细结算清单，到人事组织科统筹办审核、登记，财务部根据处人事组织科统筹办出具的职工医疗保178、险费用报销单复核后予以报销。第七条 随矿家属报销医疗费用时，持报销凭据、医疗证（无医疗证持户口本）到人事组织科统筹办审核、登记后，持统筹办出具的报销通知单到财务部报销。第八条 住院病人出院后，在接到处人事组织科统筹办出具的办理住院医疗费用报销单后，须在15日内办理报销手续。第九条 经批准转企业外就诊职工的往返车、船费（不包括市内交通费）和途中住宿费，凡因病床紧张在外住宿的，在本省和某市内可报销7天以内，其余地方可报销10天以内规定标准的的住宿费，超支不报。同时可报销到达地点往返一次车船费（包括往返一次市内交通费），确属不能自理需要陪护的，经批准可以报销陪护人员12人的往返车船票。车船费、住宿费179、不进医疗保险基金。第十条 职工因病住院治疗期间，私自到门诊开药和医药商店购药，费用自理。第十一条 医疗费报销总额在1000元以下的由人事组织科审签；在3000元以上的，需主管经营的处领导审签，按财务结算规定办理报销。第三章 福利基金管理第十二条 总公司及所属分（子）公司提取的福利基金，按“合理规划、统收统支”的原则安排支出。第十三条 审批程序。分（子）公司提出申请总经理批准总公司主管副总核准财务部经理审核 第十四条 总公司所属分公司的福利基金由财务部某核算，各分公司原则上不得以任何形式从提取的福利基金中列支其他费用，确属住院慰问、节日慰问、工地慰问等应由福利基金支付的费用，必须按规定程序办理审180、批手续，否则，财务部一律不得办理报销业务。第十五条 子公司福利基金由子公司财务部按规定计提，但开支时必须按规定办理审批手续，不得自行组织发放福利。第十六条 总公司在某安排福利支出时，所属分公司发放的福利由总公司某支出，子公司发放的福利先从子公司福利基金帐户支出，不足部分由总公司弥补。统计工作管理制度第一章 总 则第一条 为了加强统计基础工作，更好地为企业经营管理活动服务，特制定本规定。第二章 统计工作的管理第二条 严格执行统计法，凡上级某规定及公司布置的报表，统计员不许擅自修改和更换报表格式；第三条 各项统计报表必须按时报出，不得迟报、瞒报，漏报或拒报等；第四条 严守保密规定，不准擅自泄露统计181、数字，任何外单位人员调查本公司的统计资料，必须报企业负责人批准后方可提供；第五条 统计资料应按规定保管期限妥善管理，任何人不得丢失和私自销毁。第六条 统计人员必须思想作风好，工作认真，有一定的文化程度和专业知识，并经过岗位培训。适当保持统计人员的相对稳定，统计人员调离岗位时应办理好交接手续。第三章 统计报表的管理第七条 据上级规定和企业经营管理的需要，逐步形成企业的一套报表制度,以避免报表重复,口径不一.对统计报表的管理,实行某管理,分工负责”的原则,财务管理部负责全系统的综合统计报表的管理,各企业负责本单位的统计报表管理;第八条 按时上报统计报表,做到准确、全面、帐面整洁、字迹清楚，各企业统182、计人员应明确指标含义和填报要求，掌握计算方法，所上报的统计报表须有填报单位负责人签字和填报人签名，并加盖公章；第九条 统计资料受表单位，发现统计报表有错误和疑问时，应主动向填写报单位查询，填报单位认真审核或更正，更正后的数字须书面通知受表单位，以备存查，来不及上报的统计报表，须电话通知受表单位，以免延误，然后再补送报表；第十条 统计核算报表及分析总结资料保管期限：年报及分析总结，以及重要的一次性资料应立卷归档，永远保存；月、季报表及分析总结保管3年以上；原始记录及日报均保管1年以上。第四章 原始记录、统计台帐管理 第十一条 建立和健全各项原始记录：企业的全部生产、经营活动及其各种变化都要建立原183、始记录；第十二条 建立和健全各种统计台账：各企业、部门要建立生产经营管理、经济效益等方面各种台账，以及历史资料台账，做到及时登记、加工整理，不间断、不遗漏，字迹清晰，指标完整，统计台账必须客观。真实、准确、可靠；第十三条 开展统计分析制度：各企业统计员每季应有一篇分析报告，应做到有数字、有情况、有分析、有建议；第十四条 严格把好统计数字质量关：公司下属企业的统计数字每年定期检查一次。第五章 统计人员职责第十五条 严格执行统计法和统计制度；第十六条 对各种原始凭证资料要按时收集、分类、整理并加强审核、编制各种统计台账；第十七条 按月向领导和对口统计主管部门提供统计分析、年度检查计划执行情况，与统184、计主管部门保持密切联系，接受业务指导，并积极协助搜集、整理其它统计资料；第十八条 妥善保管好各种统计资料，遵守统计纪律，严守公司机密。第六章 统计工作移交第十九条 统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而进行。第二十条 统计人员调离工作时，必须做好下列工作：（1）将经办工作情况全面地向接替人员交接清楚；（2）培训接替人员的业务，使其能独立工作；（3）所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、绘图仪、书刊等）应一一造出清单移交。第七章 统计工作评比第二十一条 每年对各所属公司上报报表进行185、评比；第二十二条 评比条件：认真贯彻执行统计法，坚持实事求是的原则，准确、及时、全面地完成各种报表任务，建立健全各项统计管理制度，搞好原始记录、台账的基础建设工作，系统地积累统计资料和整理历史资料，努力学习统计业务知识，经常开展调查研究，积极完成统计分析；第二十三条 评比方法：总分按100分计算，其中年报35分，定期报表40分。统计分析20分，其他临时统计任务5分；第二十四条 评比结果：全年评比结果于下年度3月底前总评公布，全年总分95以上为一等，90分至94分为二等，80分至90分为三等，视情况给予奖励。 器材物资采、供、管办法第一章 总 则第一条 为了加强公司器材物资采购供应管理，统筹安排186、采购资金，发挥集中采购的优势，最大限度的节约采购成本，努力提高企业效益和资金的使用效果，结合局、处有关政策规定，特制定本办法。第二条 器材物资采购供应管理的原则是：对分散采购实行集中管理，最经济的某供应生产经营所需的一切物资，确保采购供应工作的最优化和企业整体效益的提高。第三条 公司设立采供部，负责公司的物资采购工作。第二章 物资采购计划管理第四条 物资采购实行计划管理。各分（子）公司必须于每月20日前按时向采供部提交下月物资申请计划。第五条 物资申请计划分为年度计划、季度计划、月度计划、急用料补充计划等。物资申请计划必须以生产、经营计划为依据，要充分利用现有库存，综合平衡。采供部业务人员要经187、常深入各基层库房了解情况，调剂余缺，避免多余积压。 第六条 物资申请计划填写要求： 1、物资申请计划需写清名称、数量、规格、含量要求、参考价格、参考厂家、要求到货时间等，以便采供部编制采购计划，实施采购。 2、物资申请计划一式两份，由各分（子）公司的业务管理员按时上报采供部并签字、登记、备案。第七条 物资申请计划应以确定的经营、生产、建设、科研、技改等计划和工程及产品设计、消耗定额为依据。 第八条 采购计划的编制程序 1、采供部计划管理员每月25日前要及时将各分（子）公司上报的申请计划进行分类、整理、汇总。 2、采供部业务人员根据计划内容进行咨质、询价、论证后，确定采购厂家。3、编制的采购计划188、内容必须准确反映物资需求计划内容。 4、物资采购计划要严格实行审批制度：由业务员、采供部负责人、公司主管领导、总经理按程序逐级审查把关后方可执行。凡未经程序审批的计划均视为无效计划。第三章 物资采供订货管理第九条 物资采购原则上必须从生产厂家进货，尽量减少中间流通环节，对有些量少或急用，从生产厂家难以订货的，要在对供货商详细考察的基础上进行采购。第十条 大宗物资都应选择三家以上的供方，以减少供货的风险性。第十一条 对常用的、批量的长线物资或高价值的物资采购，要采用招标订货方式。要做到“四比”：比生产厂家、比产品质量、比产品价格、比信誉，择优采购，增加物资采购工作的透明度。第十二条 对生产急用料189、，使用单位及时补充计划，业务部门将根据审批结果及时反馈处理意见：即金额不大、生产急需、使用单位自行采购比较方便的物资，经主管领导审批同意后下发“委托采购通知单”，财务部门拨款，单位自购；对金额较大的采购物资，原则上必须由业务部门采购。各分（子）公司凡未接到采供部的“委托采购通知单”而私自购回的用料，所发生的一切费用谁采购，谁负责，并承担一切责任。第十三条 凡符合四项基本条件（局、处内厂家生产的、产销对路、质量合格、价格合理）的产品要优先纳入内部产品市场采购。第十四条 采购部门要对供货厂家的生产许可证、营业执照、资质证明等进行认证，建立物资采供网络，形成供货厂家竞争机制，在此基础上逐渐向网上采购190、过渡，同时鼓励厂商开展代储代销，利用社会库存，加快物资周转。 第十五条 每月给各分（子）公司核定5000元作为零星采购资金，用于单位零散生产用料的采购，节余留用、超额不补，各单位必须专款专用。第四章 物资采购合同管理第十六条 物资采购合同坚持“某管理、归口审查、分级负责、互相监督”的原则，在合同签订、采购、验收、付款的全过程中实行动态管理。第十七条 公司采供部负责全系统物资采购合同的签订、审核工作。第十八条 合同的签订程序及要求具体执行xx某某实业有限责任公司合同管理办法。第十九条 合同的签订和履行遵守国家的合同法及有关的法律法规，综合签约率达90%以上。第二十条 几项说明： 1、合同执行中供191、货方超交的物资超过3%的部分视为无合同到货，原则上使用单位不接收。如因生产需要或其它原因可以接收的，使用单位要及时填报急用料补充计划，报采供部备案。2、原则上所有的采购都必须签订合同，但根据实际情况即一些生产急需、用量不大、低值易耗、小规模纳税者且金额在一万元以内的可以不签订合同，一万元以上的必须签订供货合同，具体情况由业务人员上报公司主管领导后，根据实际情况而定。3、急用料计划原则上要签订合同，但金额数量较小的，由主管领导审批后可不签订合同。第五章 物资采购验收、质量管理 第二十一条 为防止假冒伪劣物资的进入，凡购进的所有物资都必须经过验收。物资入库验收，应有业务部门签订的订货合同或符合手续192、的计划表，供货单位提供的质量检验报告书、产品合格证、产品说明书、发货明细表等资料。三证不全或三无产品一律不允许采购，使用单位不允许接收。 第二十二条 凡必须进行质检的重要物资，必须严格按质检管理的有关规定执行。第二十三条 购进物资的验收包括数量和质量两个方面。数量验收采取点数、检斤、检尺、换算等方法进行；质量检验应根据供货合同、设计文件、“产品标准”和“采购标准”的规定进行。第二十四条 化工物资、重要物资须进行指标性质量检验。第二十五条 验收期限规定：，批量物资3天以内、零星物资2天以内、其他不需质检的物资应在当日内完成。无故拖延验收入库与供货方发生的纠纷由使用单位当事人负责处理。 第二十六条193、 物资验收具备入库条件，库房填制器材验收单。 第二十七条 验收时发现必要的证件资料不全，应作为“待验收物资处理”，临时妥善保管，同时进行查询、催要，待证件资料齐全后，验收入库。 第二十八条 凡经过验收和质检，结论判定为不合格的物资，一律不准入库或发往施工建设现场，应单独存放，办理退、换货。对造成损失的进行质量索赔谈判。第二十九条 对部分质次的物资，使用单位应将合格部分及时验收入库。第三十条 对采购的物资质量、数量验收要以使用单位的验收结果为准。对出现的与合同及计划质量、数量不符的，使用单位应及时向公司采供部通知。第六章 物资的储运管理第三十一条 物资运输及押运主要由供货单位承担，特殊情况下由采194、供部业务人员进行，使用单位只对委托采购部分承担责任。第三十二条 物资发运时，必须有详细的清单，注明件数（捆数），不能注明件数（捆数）的，应附磅（尺）码单。第三十三条 物资验收时发生的短少不能超过运耗或计量误差定额，超过的由供货单位承担或进行索赔，物资运耗、计量误差定额执行长局发1997第259号关于物资运耗计量单位误差管理暂行规定。第三十四条 对定额内的损耗，收料单位按规定程序进行帐务处理。第三十五条 物资的储存严格按局、处、公司对各专业库房的管理规定要求执行。 第三十六条 相关业务部门要经常了解、检查、监督物资管理工作。 第三十七条 各专业库房对大宗的、长线的、使用较慢的物资应制定出最低、最195、高储备定额，以便于管理，降低库存。 第三十八条 对贮存物资要坚持先入先出、推旧出新的原则，密切注意保管期限，使物资逾期出库，减少或杜绝损失。 第三十九条 对有储耗的物资要核对实际损耗，在规定范围内的按规定处理，超过规定的要查明原因，分清责任，进行处理。第七章 物资采购资金管理第四十条 采购资金的管理原则1、采购资金必须某管理、统筹安排、合理调拨、确保重点、严格审查把关，努力提高资金使用效果。2、全系统物资采购资金某归口公司财务部集中管理。全系统生产、建设、科研的物资采购供应所需要的全部资金纳入采购资金管理之中。未经采购业务部门进行的物资采购，一律不予付货款。3、鉴于公司厂点和生产现场较为分散，196、为方便生产，有利工作，在实施集中管理方法上采取某计划，统分结合。第四十一条 采购资金的计划编制1、采购资金的计划编制由财务部门与采购业务部门根据本年度全公司生产、建设工程量，在预测全年物资消耗总量，合理安排库存储备的基础上，经认真平衡库存和挖掘内部潜力的情况下提出，报总经理审定。2、确定后的采购资金总额指标，在留有余地的基础上，按年、季、月、分配到业务部门控制。3、所有物资的订货或采购必须纳入资金预算计划，如果工程任务变更，采购计划、物资申请计划都必须及时作出相应的增减调整，落实资金，平衡库存。第四十二条 预付购料款的管理1、尽管根据有关规定，在经济活动中一般不允许预付款，但在目前物资采购中，197、预付料款在所难免，为保证生产物资能及时到位，可允许少量的预付料款的情况发生。2、预付料款由业务部门提出，主管领导及财务部门参加，共同审定后，财务部门按资金运行程序执行。3、预付料款挂帐时间最长不超过三个月（特殊情况除外），预付料款的清理坚持“谁主办，谁清理”的原则，财务部门、业务部门共同建帐，按月反映清理动态。第八章 监察和处罚第四十三条 对不申报计划，超越计划审批权限的采购订货一经查出，质检验收部门不得质检验收，库房不得入库，财务部门不得支付资金。当事人除做出书面检查外，并给予以下处罚：1、对采购订货资金额在1万元以下的，处以500元的罚款。2、金额在1-5万元以内的，处以3000元的罚款。198、3、金额在5-10万元以内的，处以5000元的罚款，并调离原岗位。4、金额在10万元以上的，处以5000-20000元以上的罚款，并调离原岗位，予以待岗。5、对造成经济损失的，责任全部由当事人承担。第四十四条 业务部门和人员因工作失误，玩忽职守，为个人谋取私利而造成企业经济损失，数额较小的，当事人除做出书面检查外，同时追缴非法所得及处非法所得1-5倍的罚款，并调离原岗位，视其情节予以待岗、解聘；对非法所得数额较大或给企业造成较大经济损失的，给予降级、下岗、党政纪律处分，直至移交司法部门处理。第四十五条 对采购供应的物资，因质量不合格而造成的经济损失，除向供货方索赔外，当事人也要做书面检查，并处199、以下处罚：1、对造成1万元以下的，视其责任大小处以500-1000元的罚款。2、对造成1-5万元以内经济损失的，并视其责任大小处以1000-5000元的罚款。3、对造成5万元以上经济损失的，视其责任大小处以5000元以上的罚款，并调离原岗位，予以待岗。4、对造成重大质量责任事故者，除以上处罚外，对属于责任心不强、工作失误，玩忽职守等造成质量事故的给予降级，党政纪律处分，直至移交司法部门处理。第九章 附 则第四十六条 本办法适用于某实业公司所属企业。第四十七条 本办法若有和上级文件相抵触的，以上级文件为准。第四十八条 本办法由公司采供部负责解释。合同管理办法第一章 总则第一条 为了加强我公司合同200、的某管理，规范和理顺合同签订审批程序，堵塞漏洞、预防纠纷，维护企业的合法权益，提高系统内部整体效益和管理水平，特制定本办法。 第二条 某公司所属各企业单位的合同，实行“某管理、归口审查”的原则，由公司主管领导、主管部门、归口管理部门、基层单位合同管理部门构成公司的合同管理网络。第三条 凡标的金额在一万元以上的均应签订书面合同。经双方当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报和图表，也是合同的组成部分。第二章 管理机构及其职能企划部是我公司合同的主管部门，其职责是：（一）负责全公司合同的某管理，制订本公司的合同管理制度，指导、检查各单位的合同管理。（二）某掌管和使用xx某某实业有限责任公司合同专用201、章、xx某某实业有限责任公司合同审查章、委托代理证书和签订经济合同资格证书，按审批权限审批合同。（三）参与本公司合同的法律论证、考察、洽谈和起草工作，组织或会同有关业务部门审查合同，对重大合同进行全过程监督。（四）培训合同管理人员，建立合同管理网络，提供合同管理知识咨询服务。（五）建立合同基础资料、管理制度，做好合同审批记录，负责合同有关资料的统计上报和存档。第四条 采供部、质量技术监督部、财务部等部门为我公司相关业务合同归口管理部门，其职责是：（一）受公司合同主管机构委托，在规定的职责内洽谈、起草、签订本部门业务涉及的种类合同。（二）负责本部门所管业务合同的送审，完善合同生效手续及备案、鉴证202、等。（三）对本部门签订的合同，负责具体承办或监督履行，做好合同纠纷的调解工作，并参与合同的仲裁诉讼。（四）建立本部门的合同管理制度，负责本部门合同台帐的登记及有关资料的统计上报和存档。第五条 基层单位均应配备专职或兼职合同管理员，其职责是：（一）合同管理员经公司合同主管机构考核合格，并取得“委托代理证书”和“签订经济合同资格证书”，方具备管理、签订、审批合同的资格。（二）在“委托代理证书”的授权范围内，洽谈、草拟本单位的合同。（三）负责本单位合同的送审，完善合同生效手续及备案、鉴证等。（四）对所签合同的执行情况进行监督检查，约束或制止不符合法律或合同规定的行为发生，组织和参加对合同标的物验收和203、结算工作。（五）做好合同纠纷的调解工作，参加合同纠纷的仲裁和诉讼。（六）建立合同管理制度，负责合同台帐的登记和有关资料的统计上报、存档等工作。第二章 合同订立第七条 合同的订立必须依照中华人民共和国合同法(以下简称合同法)及局、处有关规定和程序严格执行。1、订立合同时，必须对对方当事人的企业法人营业执照（营业执照副本或复印件）、技术资格等级证书、委托代理证、法定代表人身份证明等证书、履约能力、资信状况、社会信誉及有关必须办理的手续进行全面审查，重大合同在必要时可派员针对方案予以实地考察。2、订立油田内部合同，必须认真执行内部市场“准入资格证”制度，对持有“准入资格证”者，优先订立合同。第八条 204、企业当事人可依法委托代理人订立合同。委托代理人签订合同，应当持有签定经济合同资格证书和委托代理证书，并根据授权范围以委托人的名义签约。第九条 各单位持有委托代理证书、签订经济合同资格证书的合同管理人员应保持相对稳定，确需更换者应征得公司合同主管部门的同意。订立合同必须使用国家工商行政管理机关某监制的合同文本，文本的格式不能满足订立条款时，可另附说明。第十条 订立合同必须主体、内容合法，条款齐备，违约责任明确，文字表达准确、简练并不产生歧义，合同双方权利义务明确对等，不得损害本企业利益。第十一条 法律、法规规定需经审批、鉴证、公证、登记和过户后才能生效的合同，必须依法办理有关手续。第十二条 审批205、合同实行“合同审批单”。审批订立合同时，应由委托代理人（承办人）签名或盖章，然后持“合同审批单”和对方当事人必须具备的证件，送交归口管理部门及有关业务部门的主管领导审查（对无归口管理部门的合同应直接送合同主管部门审查），审查人应在审批的有关栏目中加注意见并签名盖章。所有合同经业务主管领导和合同主管领导审批后，最后送合同主管部门审查签印。第三章 合同的履行第十三 条 合同生效后必须依约全面履行。第十四条 合同生效或履行过程中，因故确需变更或解除合同时，应将变更或解除合同的原因和要求采用书面形式及时通知对方当事人，在取得当事方同意后方可变更或解除。第十五条 由于不可抗力致使合同规定的义务不能履行，206、或者由于对方在合同约定期限内没有履行合同时，按合同法及有关规定执行。第十六条 委托代理人（承办人）要及时掌握对方履行合同的状况，发现对方不能履行或不能完全履行合同时，要将不能履行或不能完全履行合同的内容，及时报告主管领导和合同主管部门，以便采取相应措施减少损失。第四章 合同纠纷的处理第十七条 合同纠纷发生后，首先应采取协商解决，协商不成时，应及时申请仲裁、起诉和应诉。第十八条 一般合同纠纷的调解、仲裁和诉讼，原则上是谁承办、谁主管、谁负责办理，向行政司法机关递交的仲裁申请书、起诉书、答辩状、行政复议申请书等必须经公司主管领导和合同主管机构同意后方可进行，并及时主动地通报进展情况。第五章 附则第207、十九条 本办法内容若有与合同法和上级有关文件相抵触之处，以国家法规和上级文件为准。第二十条 本办法适用于xx某某实业有限责任公司所属的各企业。第二十一条 本办法由某公司负责解释。第二十二条 本办法自发布之日起实施。供应商评审管理制度第一条 由供方提出申请，并填写器材物资供方资格申请表。第二条 供应商评审由公司采供部牵头，会同相关部门进行。第三条 采供部负责编制合格供方评审准则及建立供方档案，并进行相关资料的收集、整理。第四条 评审方法：1、由使用单位对现供货方进行评审；2、由物资采供部对现供货方进行评审。3、编制器材物资供方资格评审表，并负责组织使用单位、质量技术监督部、企划部依据准则及供方资208、料进行评审；4、管理者代表审批，编制合格供方名单。第五条 评审依据：1、使用单位依据以往供应商供应质量、信誉、服务及情况进行评审；2、采供部依据质量反馈检验报告及对供应商的了解掌握情况进行评审。第六条 每年定期对合格供方进行一次评审，对评审不合格的供方取消其供方资格。第七条 新开发的供方，对其供应的产品进行质量跟踪，依据验证结果及各基层单位填写的供方质量问题反馈表，每季度第一个月初进行评审，确定是否纳入合格供方名单。第八条 供方所供物资出现质量问题，应及时解决，对连续出现三次以上质量不合格或不积极退换货的供方，应坚决取消其供货资格。第九条 零星供方的评审，由采供部根据其进货验证记录，信誉度及用209、方要求进行评审，征得公司主管领导同意后，确定稳定的供方。物资采购招投标管理办法第一章 总 则第一条 为了规范招投标活动，加快建立物资采购的公平竞争机制，规范物资采购行为，加强物资采购的监督管理，提高采购物资质量，特制定本办法。第二条 除国家及某局、处专控物资外，其余物资采购均适应本办法。第三条 招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第四条 招投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。第二章 机构与职责第五条 xx某某实业有限责任公司成立采购招投标领导小组（以下简称招投标领导小组），负责招投标的领导管理监督工作。招投标领导小组的主要职责是：1、认真贯彻执行国家、局、处有关法律法规、210、方针、政策和管理规定。2、协调、指导和监督物资采购招投标工作。3、仲裁物资采购招投标过程中发生的各种纠纷。第六条 物资采购招投标领导小组下设物资采购招投标办公室（以下简称招标办），主要负责多种经营系统物资采购招投标的具体组织和实施工作，办公地点设在公司采供部，办公室主任由采供部主任担任。招投办的主要职责是：1、认真贯彻执行上级关于物资采购招投标工作的有关方针政策，协调组织公司物资采购招投标工作。2、做好召开物资采购招投标会议的前期准备工作。包括编制招标物资采购计划，合理确定标的价，初选投标厂商，向投标厂商发送招标资料，审核投标申请书，选定评标、监督、见证人员，制定评分细则等。3、组织召开招投标211、会议，代表公司与中标单位签订购销合同。4、负责对招标物资进行质量验收，妥善处理招标物资使用过程中出现的质量问题。5、定期向招标领导小组汇报招投标工作的开展情况及各投标厂商的基本情况。第七条 招投标评委由公司董事、监事会成员、公司领导、相关分（子）公司领导和业务人员组成，具体名单由招标办主任在每次招标前提请投标领导小组审定。第三章 招 标第八条 招标范围的确定：除国家和上级管理部门专控物资以外的各类物资均属于招投标范围。第九条 对招标工作程序的规定：1、 招标前由采供部编制出招标物资计划明细；2、 初选招投标厂商，报招投标领导小组审核。3、向初选出的厂商发送招标文件，各厂商收到招标文件在规定的时212、间内将投标申请及投标书报送到招标办。4、招标办收集各厂商报送的经密封过的投标书，具体安排开标事项。5、组织召开物资采购开标会。6、各中标厂商在开标会后3天内与招标办签订工业品买卖合同。第十条 招标文件内容1、招标邀请书。2、招标物资类别及主要物资的名称、规格型号、计量单位、质量要求等。3、供货时间及供货方式。4、投标时间、地点及联系方式。第十一条 其它要求1、对有自购权但不宜公开招投标或不具备招标条件物资的采购。须由招标办将此类物资采购计划报请招投标领导小组审批后，通过议标方式确定中标单位。2、对临时发生的急用料，由采供部初选三家供货厂商，报投标领导小组审批后组织采购。3、零星物资按物资大类招213、标，金额较大，数量较大的常用料物资按单项进行招标。4、从招标文件发出之日起到开标之日起，一般物资招投标应在10日内进行，特殊要求的应在20日内进行。5、对同一标的，要求参加投标的厂商必须在三个以上（含三个）。6 标的文件一经发出，招标办不得擅自改变，对确需变更的，应报请招投标领导小组同意且在投标截止日期前将变更事项通知到所投标厂商。第十二条 标的价的确定1、标的价须以周边地区及主要供应市场的市场价为基础，参考近期采购的同类产品的价格及市场调研价某确定。2、确定标的价须由招标办及相关公司有关人员共同确定。3、将初定的标的价以书面文件报请招标领导小组审批后，由专人保存。4、参加标的价的审定人员均负214、有保密责任，不得以任何理由泄密，违者严肃处理。第四章 投 标第十三条 参加投标的厂商应在收到投标书后，在规定的时间向招标办报送投标文件，投标文件包括：1、投标申请书。2、营业执照、组织机构代码证、银行资信证明、税务登记证、法人委托书、产品代理证书、检验报告等原件。3、主要（采购）物资的第三方质量检验合格证书，主导产品的社会信誉（即各种优质产品证书）等情况。4、厂商的基本情况：包括厂商的性质、职工人数、技术能力、人员配备、经营业绩等。5、投标物资价目表与招标物资有关的综合说明、质量保证承诺、售后服务情况、供货方式和交货时间等。6、提供前一次所供物资的相关资料等。第十四条 投标的要求：1、投标单位215、在收到招标文件确定投标内容后，根据本企业的实际情况填写投标申请书，并在规定的时间内编制投标文件报招标办。2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间后达的投标文件，招标人应当拒收。3、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，可以补充修约或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。4、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制或限制投标人之间的竞争。5、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，损害投标人或其他投标人的合法权益，也不得以他人名义投标或以其它方式弄虚作假，骗取中标。第五章 开标、评标和中216、标第十五条 物资采购开标会1、时间：待定（见招投标文件）2、地点：待定（见招投标文件）3、主持人：待定4、参加人员：评委、监督人员、见证人员、工作人员及投标厂商。5、开标会议程：1）主持人向与会人员介绍参加开标会的领导和评委、监督人员、见证人员等。同时宣读本次招投标物资大类（项）数及金额。2）分大类（项）评标，主要程序：a) 宣读招标大类（项）物资类别名称、标的价和参与投标厂商；b) 宣布投标厂商是否为合格供方；c) 宣布各厂商以往所供物资使用情况；d) 开启投标书、唱标；竟标答辩；e) 评委打分；f) 统计汇总评分结果。3）评委议标（厂商退出会场）4）主持人宣布中标结果5）见证人宣读见证词6217、）中标厂商表态7）会后与中标厂商签订合同第十六条 招投标评委人数须5人以上（单数），其成员名单在中标结果确定前应当保密。其主要职责：1、认真执行物资采购招投标管理实施办法，按照“公平、公正、公开”的原则评分。2、秉公办事、不徇私情，不打人情分，实事求是，选出适价、优质、信誉好的厂商。3、严守招投标秘密，不得向投标厂商泄露与招投标有关的信息。第十七条 开标公证人必须由1名从事法律工作的人员组成，其主要职责是：1、由公证人接收各厂商的投标书；2、当众检查投标书的密封情况；3、监督启封投标书。4、评标结束后，宣读中标结果生效见证词。第十八条 监督人员必须从纪检监察、工会等部门各抽1人组成，其主要职责218、是：1、对开标会的全过程进行监督，确保招投标结果的公正性；2、有权对营私舞弊行为，提请招标委进行处理。3、有权对中标结果行使否决权。第十九条 评标：1、唱标：唱标按大类物资排序，由先到后，投标厂商次序以抽签次序为准，每份标书唱标1次，唱标速度适中、吐词清楚。2、评标时最优报价应在标的价的（1+5%）内考虑，投标报价在标的价的（1+10%）以内时为有效报价，投标价超过标的价的10%或低于标的价的10%，且无明确的质量保证和供货保证时为废标。3、各厂商均有规定的答辩时间，就评委提出的问题进行解答，同时也可对所供物资的质量保证及履行能力提供可信依据。第二十条 议标：1、汇总评标结果，以书面形式提高评219、委审议；2、评委审议确定中标厂商；3、宣读评标结果；第二十一条 由物资采购开标会议主持人宣布评标结果。第二十二条 监督人：见证人宣读本次招投标公平、公正、真实情况。第二十三条 中标厂商代表发言。第二十四条 由招标办以书面形式将每次招投标结果向招投标领导小组汇报。第六章 合同的订立和履行第二十五条 中标厂商在接到中标通知后根据招投标文件及双方协议内容，依照中华人民共和国合同法，与招标办签订合同，提出具体的质量标准、要求和安装调试说明及其它应注意的事项，重要物资或精密仪器需增加附加。第二十六条 合同签订后，中标厂商应按照合同的约定履行义务，完成中标项目，不得转包，如发生突发事件不能履行合同时应及时220、通知招标办，由招标办向招投标领导小组提出书面申请，经同意后方可重新选定中标单位。第二十七条 合同条款中要注明交纳质量抵押金。采用分期付款的方式，取合同金额的15%作为质量抵押金，在所供产品无任何质量问题时，由财务部门分两次付清，否则视情况进行处理。第二十八条 中标厂商必须按招标规定时间交货，对中标后不能按时交货或所交货物不符合有关规定要求且未及时退换者，结算时视情节扣除3%5%的违约金，对后果严重者作退货及合同规定的处理，同时中止履行合同，并取消其今后供货资格。第七章 违规与处罚第二十九条 前期准备不充分造成工作失误，视情节对责任人给予通报批评或经济处罚。第三十条 对投标厂商不如实填写投标申请221、书，弄虚作假，虚报物价以及串通作弊，抬高或压低标的价者，采取不正当竞争手段的，除取消其投标资格外，今后不许其进入本公司物资供应市场。第三十一条 参与招标人员和器材主管部门利用职权营私舞弊，一经查出，按国家招投标法从严处理。第三十二条 在投标过程中发生的纠纷可自行协商处理或由法规室人员调解，调解无效时可申诉解决。第三十三条 招标人和其他利害关系人认为招投标活动不符合本法有关规定的有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。第八章 附 则第三十四条 本办法中涉及到的所有邀请参加招标的人员因特殊原因不能按时参加会议时，应另选其他相关人员参加。第三十五条 本实施办法由采供部负责解释。委托采购管222、理办法第一章 总 则第一条 为了加强物资采购的监督管理，提高采购物资质量，降低采购成本，及时满足生产、经营工作需要，特制定本法办法。第二条 委托采购工作应遵循比质比价、好中选优、公开公正的原则，严格按委托采购程序进行。第二章 委托采购内容第九条 零星、单位价格不高、资金在5000元以下的急用料。第十条 特种用料（特种车材料、特种化工原料、服装厂特种用料等）。第十一条 价格不定、需先办款、后发货、且直接对厂家的物资。第三章 委托采购程序第三条 使用单位编制物资申请计划，上报采供部。第四条 采购部业务人员根据所报的物资申请计划进行分类、整理、汇总。第五条 按汇总结果进行审核，需委托采购的编制委托采223、购计划，通知使用单位到采供部办理委托手续，并签字、认可。第六条 委托采购的物资到货后，使用单位必须通知采供部业务人员现场验货。验货内容：生产厂家、数量、品牌、合格证、质检报告单等。第七条 验收合格后，采供部业务人员开据随货同行单连同货物一并交使用单位签收。第八条 接收的物资由使用单位做进一步质量验收。第四章 委托采购要求第十二条 被委托采购单位必须严格按委托采购程序进行。第十三条 委托采购物资数量、价格必须严格执行委托计划所规定的内容，采购单位不得任意增加、提高或变更。第十四条 委托采购计划内容在采购过程中如有变更应及时向采供部说明，经上报主管领导审批后方可采购。第十五条 被委托单位必须在委托224、采购计划中规定的期限内将委托采购物资采购到位，否则影响工作，责任自负。第十六条 委托采购合同的签订凭委托采购计划按合同办理程序进行。第十七条 对零星、数量较少、单位价格不高的各单位可运用每月5000元的零星购料款。对上报到采购部的物资申请计划，采供部根据实际情况委托各单位采购的，被委托单位可凭委托计划单在手续办理齐全后在本单位挂帐，向公司主管领导申请资金。也可由供货商在手续办理齐全后，在公司挂帐，办理付款手续。第十八条 委托采购资金在5000元以上付款程序与正常采购办理付款程序相同，原则上不办理预付款。第十九条 对一些确属生产急需且价值较小的用料，计划手续一时无法办理齐全的，根据实际情况口头上225、报计划，口头或电话委托，随后补全补齐相关手续，也可就近在指定点先取货后办理手续。第二十条 委托采购采取“谁受托、谁采购”的原则。第二十一条 对委托采购量大、价值在5000以上的采供部业务人员要实行跟踪验货，对不符合委托采购内容或冒名顶替的，一经查邮购应及时上报主管领导，并按超越计权限处罚内容进行处理，对单位进行1-5倍罚款。第二十二条 对已委托但被委托单位不采购而空入帐套取资金的，一经查出，根据使用情况对单位当事人给予转岗、下岗、党政纪律处分、严重的提交司法部门处理。第二十三条 本办法解释权由公司采供部。器材物资采购资金结算管理办法（补充）第一章 采购资金使用第一条 器材物资采购资金的使用需同226、物资采购计划相对应，实行计划管理。第二条 采购资金使用程序1、 各单位上报物资需求计划。2、 采供部分类汇总物资需求计划，在比质、比价、比运费，按先近后远的要求，择优选择供应商，编制物资采购计划，报主管领导审批。3、 采购计划审批后，由采供部与供应商签订工业品买卖合同实施采购。第三条 任何物资原则上不能以现金采购，对各单位未能纳入计划编制的急用料、资金不大的零星用料，需列清材料名称、规格、型号、单价及质量要求和用途，报本单位主管领导审批。第四条 对需先付款，或需先付预付款的物资，由采供部提出，报主管领导审批，到财务部执行，对先付款或预付款应及时清理。第五条 采购资金需专款专用，任何单位不得将采227、购资金挪作它用。第六条 凡未经采供部而进行的物资采购，不予划拨资金和承付料款，且财务部不予报销。第二章 采购资金结算第七条 物资采购支付以支票、汇票、或托收承付等方式结算。第八条 结算程序：1、采购物资由使用单位验收合格后，填制入库验收单。2、 供应厂（商）家凭合同、发票、收条到使用单位材料组领取入库验收单。3、 填写器材物资付款审批表”按所列相应程序审批。4、由使用单位主管领导在发票上签字。5、上述手续齐全后，由采供部开据拨款通知单，由采供部负责人签章后到财务部挂帐、结算、付款。第九条 采供部、财务部对手续不齐全的应退回，待补齐手续后方可办理，任何人员不得询私情，违规操作。第十条 急用料、零228、星资金不大的和委托采购的物资，结算报销时由采供部审核，加盖已审核章后，方可办理结算，防止乱采购、违规采购，套取资金现象发生。第十一条 对先付款或预付款情况，采供部要及时清理，坚持“谁办理，谁负责”的原则。第三部分 人力资源管理机关工作人员竞聘、选聘办法第一章 总 则第一条 为了进一步转换企业经营机制，建立同现代企业制度相适应的选人用人制度，充分体现管事与管人相某的原则，根据第二采油技术服务处多种经营公司制改造实施方案的有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 竞聘、选聘的原则(一)坚持德才兼备、品行第一的原则，(二)坚持按定编、定员选聘、宁缺勿滥的原则；(三)坚持分级管理、逐级选聘、双向选择229、的原则；(四)坚持“公开、公平、公正”的原则；(五)坚持“能上能下、能进能出、优胜劣汰、易岗易薪”的原则；(六)不惟年龄、不惟文凭、不惟身份、只惟德才的原则；第二章 竞聘、选聘的范围和方式第三条 竞聘、选聘的范围(一)公司机关工作人员；(二)公司机关各类专业技术人员；(三)公司机关党群系统工作人员实行选任制，届中职位变动的可实行委任制。第四条 竞聘、选聘的方式直接选聘、公开竞聘、双向选聘等多种形式。第三章 竞聘、选聘的程序第五条 采取逐级提名，逐级竞聘、选聘。(一)部门经理(主任)竞聘程序 1、个人申报应聘的岗位，并提交不超过3000字的竞聘报告。 2、由公司人力资源部根据各岗位的申报情况，预230、选出竞聘人员并提交公司经理办公会。由经理办公会在预选人中筛选出竞聘人选2-4人，同时研究决定竞聘的时间、监票人和竞聘评议组组成人员。3、以抽签的形式决定竞聘者竞聘答辩的顺序。4、竞聘评议组成员按竞聘者的德、能、勤、绩、答辩、工作思路及打算，给竞聘者在竞聘评分表上现场打分。打分实行实名制。5、由监票人现场收集、整理、复核、汇总评分表，并将汇总结果通报竞聘评议组。6、由评议组组长现场宣布竞聘人的最后得分。7、参加公开竞聘的人员，总分名列第一、二名的提交公司经理办公会研究决定，最终确定拟聘用人选。8、由监票人和竞聘评议组将拟聘用人员的得分情况在公司政务公开栏上公示，接受群众监督。9、在公示结束后，若231、无异议和意见，由公司行文予以聘任。(二)其他工作人员的选聘程序1、个人申报应聘岗位；2、部门经理(主任)根据个人申报，与人力资源部共同进行面试、笔试后，提名拟聘人员并提交公司，经考察、考核、公示后，由公司经理办公会研究决定，由公司行文予以聘任。第四章 竞聘、选聘的期限及受聘条件 第六条 聘期一般为一年第七条 受聘的条件1、具有良好的思想素质和敬业精神，锐意改革，勇于开拓，业绩突出；2、具有竞聘、选聘岗位所需的专业知识和技能，且具有两年以上同岗位工作经历；3、有较强的写作能力和计算机操作水平；4、有较强的组织协调、科学决策和处理复杂问题的能力；5、作风正派，廉洁奉公，求真务实；6、身体健康，精力232、充沛，能胜任本职工作；7、热爱公司，愿为公司奉献自己的聪明才智；第五章 考 核第八条 考核内容对机关工作人员全面考核其德、能、勤、绩，注重工作实绩。(一)对机关工作人员，主要考核其工作能力，工作态度及工作绩效。(二)对专业技术人员主要考核其专业技术水平及专业成果。第九条 考核方法采取年度考核、届满考核、跟踪考核、晋升考核和专业考核。第十条 考核组织考核工作要体现管事与管人相结合的原则，谁聘任，谁考核。年度考核由公司成立专门机构负责考核。第十一条 考核结果考核结果作为晋升、晋级、奖惩、解聘和续聘的依据，考核为优秀、胜任的可以正式聘任(用)、续聘，考核为基本胜任和不胜任的只能试聘、低聘或解聘。第六233、章 管 理第十二条 选聘采取以下几种方式管理。(一)续聘。在聘期届满前一个月，聘用方与受聘方双向选择续聘。(二)解聘。符合下列条件的可以解聘。1、聘期届满，自然解聘；2、原提名人因故已不再担任原任职务，被聘用人自然解聘；3、受聘人连续六个月不能坚持正常工作；4、受聘人经考核为基本胜任或不胜任的；5、损害单位经济、技术等权益，严重失职、工作失误的；6、因岗位合并或撤消的；7、其它严重违反国家、企业法规的；8、因工作调动的。(三)辞聘。因故要辞聘的应提前一个月向聘任（用）单位递交辞聘书。(四)试聘。考核为基本胜任以下的要试聘；转岗的必须试聘；从低一级岗位转向高一级岗位必须试聘，试聘期为半年。(五)234、聘用人员实行动态管理，每年根据考核结果实行优胜劣汰，并保持一定的淘汰率。未被聘用的可以参加公司内部其它岗位的竞聘，竞争上岗。凡未被聘用的属待岗人员。第七章 其 它第十三条 受聘人应严格履行受聘岗位的职责。第十四条 岗位(职务)与待遇挂钩，按照“易岗易薪、岗变薪变”的原则，聘到什么岗位、就享受什么岗位的待遇。第十五条 公司党组织和工会组织要对选聘过程进行有效的监督。第十六条 公司每年对机关工作人员进行民主评议，评议结果做为聘用与否的重要依据。第十七条 坚持回避制度。选聘人不得选聘自己的配偶、子女及有近亲关系的人员。第十八条 本办法由人力资源部解释、补充，经公司经理办公会议通过后施行。考勤管理办法235、第一章 总 则第一条 为了加强和规范公司机关的劳动纪律和工作秩序，根据有关法规特制定本办法。第二章 作息时间第二条 公司作息时间：冬季：8：0012：00，14：0018：00；夏季：7：3011：30，14：0018：00。第三章 工作制第三条 公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。第四条 遵照执行国家双休日及法定节假日制度。1、每周公休日2天(外出工作人员及因工作需要而加班的人员除外)。2、法定节假日：、元旦：放假1日；、春节：放假3日；、国际劳动节：放假3日；、国庆节：放假3日；、国家法律、法规规定的其它节假日。第四章 考勤范围第五条 除236、总经理外，公司其他人员均在考勤之列。第六条 特殊情况下不考勤者须经总经理批准。第五章 考勤办法第七条 员工每天在各部门考勤员处的签到表上签到。考勤员每日根据员工的出勤情况如实填写员工考勤卡。第八条 任何员工不得委托或代理他人签到。第九条 员工忘记签到时，须说明情况，并将说明记录留存于考勤员处，用以备查。第十条 考勤种类：1、迟到。无故不按制度规定的时间到达工作岗位者，即为迟到。2、早退。未按制度规定的时间无故提前脱离工作岗位者，即为早退。3、旷工。凡无正当理由，无故缺勤、擅自脱离工作岗位、不服从分配而造成停工、伪造证明骗取假条而休假、假期期满逾期不归并且无特殊情况和未办理续假手续等缺勤的时间，237、均属旷工。4、请假。可分为下列假别：(1)、病假：员工因患病或非因工负伤不能正常工作时，必须持医院的病假证明，方可在医师建议的医疗期内休息，享受病假待遇。因突发病或病情严重，本人不能及时向单位送交医院证明者，可由他人转交或电话通知本部门经理(主任)或主管副总经理，并及时补交病假证明。员工因患病或非因工负伤需要停止工作进行医疗时，其医疗期规定参照二处的有关规定执行。病假期间遇有双休日或法定节假日不予顺延。无医院的病假证明者，一律不得按病假处理。(2)、事假：员工有事必须利用工作时间亲自处理时，须提出书面申请，经部门经理(主任)或主管副总经理批准的，按事假处理。享受年休假的员工，年休假可以抵消事假238、，抵消的假期按年休假待遇执行。(3)、婚丧假：、员工结婚或直系亲属死亡时，可酌情给予3天的婚、丧假。员工在外地的直系亲属死亡需员工本人去外地料理丧事的，可根据实际情况另给路途假。、对于男年满25周岁、女年满23周岁以上且初婚的为晚婚。晚婚者，给予15天的婚假。(4)、产假：、女员工产假为90天(加绝育手术者另加10天)，其中产前休假15天(产前休假一般不得放在产后使用)。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。、已婚女员工年满24周岁后生育第一个子女的为晚育，其产假可延长到120天；在产假期间领取独生子女证的，产假可延长到150天，另给男方5天护理假。(5)、计239、划生育假：、怀孕3个月以下做人工流产手术者，休假21天；人流手术加绝育手术者，休假50天。、怀孕67个月单纯引产者，休假40天；引产加绝育手术者，休假60天。、超过规定的休假、休息时间，以及一年内人流、引产超过一次者，超出时间按病假处理。(6)、哺育假：根据女职工劳动保护规定，产假期满后上班的女员工，在婴儿不满一周岁以前，可在每天工作时间内给予两次哺乳(含人工喂养)时间，每次30分钟；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。哺乳时间和哺乳往返途中的时间（由各部门根据员工实际情况自定）均算作劳动(工作)时间。(7)、探亲假：凡与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚（在家居住一夜240、和休息半个白日，下同）的员工，可以享受探望配偶的待遇；与父亲、母亲（包括自幼抚养员工长大，现由员工供养的亲属，不包括岳父母、公婆，下同）都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇。但是，员工与父亲或母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。、员工探望配偶的，每年给予探亲假一次，假期为三十天。、未婚员工探望父母，原则上每年给假一次，假期为二十天。如因工作需要，当年不能给予假期，或者员工自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期为四十五天。、已婚员工探望父母的，每四年给假一次（四年中的任何一年）假期为二十天。探亲假是指员工与配偶、父、母团聚的时间，另外，根据实际需要给241、予路程假。、探亲假期均包括公休假日和法定节日在内。(8)、年休假：、不享受探亲假的员工，每年可享受一次年休假，其假分别为：工龄满五年不满十年的，休假7天；工龄满十年不满二十年的，休假10天；工龄二十年以上的，休假14天。、享受探亲假且工龄满五年以上的职工，其年休假与探亲假可合并使用。、请产假、哺育假等，累计时间达六十天及其以上者不享受年休假；、员工在享受年休假期间，若逢国家法定节日，假期可以相应顺延；若逢公休假日，假期不得顺延。年休假不得跨年使用。员工在各种假期期满回单位上班时，应到准假部门办理销假手续。第十一条 出勤与缺勤1、下列情况均为出勤、按照制度规定的时间实际到达并坚守工作岗位；、工作242、时间内参加会议或经组织安排从事本职工作之外的其它工作；、技能(包括业务培训、学习)培训；、因公出差。2、下列情况视同为出勤：、职工在法定的工作时间内依法参加社会活动期间；、经组织批准外出疗养期间；、经公司批准外派脱产学习或培训期间。3、缺勤由于职工本身原因未能在制度规定的时间内参加工作的均为缺勤，包括病假、事假、探亲假、婚丧假、产假、哺育假、旷工等。第十二条 需要由有关部门建议或证明而发生的假期(病假、产假、计划生育假)，必须持有关部门的书面证明。第五章 考勤统计及处罚第十三条 各部门经理(主任)根据考勤员提供的员工考勤卡负责填写本部门的月度考勤统计表，并由部门主管副总经理审核签字后于每月3日243、前将考勤统计表交人力资源部。第十四条 考勤处罚规定。1. 迟到。迟到10分钟扣5元，迟到1030分钟扣10元，迟到3060分钟扣20元，迟到60分钟以上扣50元。连续迟到3次者，按旷工一日对待，且当月不得享受效益薪酬。2. 早退。早退10分钟扣5元，早退1030分钟扣10元，早退3060分钟扣20元，早退60分钟以上扣50元。连续早退3次者，按旷工一日对待，且当月不得享受效益薪酬。3. 请假超期。超期的假期不享受基础月薪和效益薪酬。第六章 附 则第十五条 本办法的解释权归人力资源部。第十六条 本办法经公司经理办公会研究批准后施行。 员工请销假管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司人力资源管理244、，规范公司考勤制度，某公司请销假政策，促使员工严格遵守劳动纪律，保持良好的工作秩序，保证工作时间充分利用，结合公司实际，制定本办法。第二章 请假程序第二条 员工请假必须由本人申请，按程序进行，同时履行必要的请假手续。请假的程序一般为：员工请假必须先向上一级管理者(一般管理人员向部门经理、部门经理向主管副总经理、副总经理向总经理)申述请假理由和假期，上一级管理者根据工作任务和人员情况同意请假后，本人填写“员工请假单”，然后按不同假期的审批权限经各级主管批准，到人力资源部登记后，方可休假。情况紧急时，可采用电话或口头的方式，但事后必须补办有关请销假手续。第三条 无“职工请假单”或请假单上无批准机关245、或领导签字而休假者，一律不作相应的考勤，按旷工论处。第四条 较长假期须交接手头工作，以确保工作连续性。第五条 超假期应及时告知并请示有关领导审批。第六条 假满回公司必须到人力资源部销假，并交接工作。第三章 假期审批权限第七条 事假1、员工请事假在二日以内者，由部门经理(主任)批准；三天以上五天以内(含五天)由部门主管副总经理批准；2、凡请事假超过五天以上者，由总经理批准。3、事假不论假期长短，一般不允许他人代请，确因情况紧急需他人代请时，本人必须填写请假单申明理由。第八条 年休假、探亲假、婚丧假：由人力资源部按规定批准。第九条 哺育假按有关规定符合享受哺育假条件的女员工，需请哺育假时，本人必须246、提出书面申请，公司计划生育管理人员按有关规定予以审查，人力资源部签注意见后，方可享受哺育假。第四章 有关规定第十条 职工请事假、探亲假，应按批准的假期休假，到期后及时回单位工作，一般不得续假；确因故不能按时返回者，必须事先按请假程序申请续假，经同意后，所续假期方可生效。如接到单位限期返回的通知，应按时返回，否则，本人申请所续的假期无效。第十一条 需要由有关部门建议或证明而发生的假期（病假、产假、计划生育假、工伤假），必须持有关部门的书面证明。第十二条 员工的病、事假不得以加班抵充。第十三条 员工1年内病、事假累计超过1个月，不享受当年年休假；凡安排疗养或休养的员工，其天数不足年休假时，可以补足247、。第十四条 公司部门经理(主任)请假，须向本部门相关人员告知，并留下联系电话，以备紧急联络。第十五条 公司副总经理请假，须在总经理办公室备案，并留下联系电话，以备紧急联络，维持正常工作秩序。第五章 附 则第十五条 本办法由人力资源部解释，经公司经理办公会议研究批准后施行。机关绩效考核办法(草案)第一章 总 则第一条 绩效考核是以工作岗位为基本考核单元，通过规范岗位的工作任务、标准、责任和合理确定岗位的责、权、利关系，充分调动和激发机关管理人员的工作积极性，进而保证和促进公司机关整体工作高水平运行的一套管理办法。第二条 根据第二采油技术服务处多种经营系统公司制改造实施方案、某某实业有限责任公司章248、程、劳动法及其它相关法律、法规和制度，制定本办法。第二章 基本内容第三条 绩效考核的基本内容包括工作岗位、岗位职责、岗位技能、岗位权利、岗位绩效和岗位利益。（一）工作岗位依据公司经营规模和工作需要，遵循有关规定和定编、定员标准，坚持“按需设岗，效能优先，满负荷运行”的原则，设置劳动组织结构和工作岗位。（二）岗位职责指公司按经营规模和工作需要设置岗位后，为完成岗位工作任务而规定的工作内容、工作标准和完成工作的时间、质量要求等。（三）岗位技能指各岗位对员工个人应具备的素质要求，即员工所从事的岗位应具备任职条件。（四）岗位权利指为正确履行岗位职责所具有的权利，即岗位员工有坚持原则、贯彻执行企业规章制249、度、维护办公设施、完成工作任务的权利，有拒绝上级违章指挥、违章指示和安排违章操作的权利等。（五）岗位绩效指员工履行岗位职责时的责任、工作绩效、态度、技能等指标综合考核的结果。具体就是完成的工作量、质量以及其它各项职责履行情况。（六）岗位利益依据岗位职责考核结果，按规定给予员工物质和精神方面的激励；物质激励遵循的原则是按岗位绩效付给薪酬，绩优多得，绩差少得，无绩不得；精神激励的原则是对绩效优良、名列前茅的员工授予相应的荣誉称号等其它精神激励，对岗位工作绩效较差、排名靠后的，或工作失职，直接或间接给公司造成较大损失的，将给予经济或行政处罚，情节严重触犯法律的移交司法机关处理。第四条 岗位绩效考核的250、岗、责、能、权、绩、利六个要素是一个整体，互为前提和结果，就是把岗位的确定、负有的责任、需要的能力、拥有的权利、工作的绩效、得到的利益紧密联系成一个整体，互为因果关系。第三章 工资制度第五条 对公司机关所有岗位实行绩效工资制。根据各岗位工作性质的不同，实行以下三种工资形式。(一)、年薪制：适用于公司副总经理。具体规定见某某实业有限责任公司中、高层管理人员年薪制实施办法。总经理是否适用由董事会决定。(二)、月薪制：适用于机关各管理岗位。具体规定见某某实业有限责任公司机关月薪制实施办法。(三)、协商工资制：适用于临时性用工（劳务工、季节工）或临时性机构聘用的辅助勤杂岗位，根据岗位职责实行协商定额月251、薪制，具体工资标准与聘用人员协商确定。第六条 实行全员绩效工资制后，集体劳务输出人员(指原全民工，下同)、原集体工、培训工的档案工资标准封存，不再作为计发任何薪酬的依据。员工在调出、退休时按档案工资介绍，晋级、晋档时按档案工资晋级、晋档。第七条 有关政策规定（一）国家法定假日加班工资发放标准。集体劳务输出人员、原培训工每天按90元发放；原集体工每天按50元发放；原劳务工和季节工每天按20元发放；劳务协议人员也按每天20元支付劳务费。若上级部门通知将法定节假日和双休日合并休长假的，双休日的加班工资同法定节假日。（二）集体劳务输出人员、原集体工、培训工带薪假按以下标准发放。1、女工在产假期间，按基252、础月薪标准的100%发放。产假期满，请哺育假期间，按基础月薪的70%发放。休假期间不享受效益工资。2、女工实行节育手术，享受7天休假，人流手术享受21天休假，在规定假期内基础月薪全额发放，但不享受效益工资。3、疗养期间基础月薪全额发放，但病疗按病假对待。休假期间不享受效益工资。4、探亲假、年休假、婚丧假作为员工的福利，休假期间月薪全额发放，但不享受效益工资。5、病假（包括非因工受伤）期间，按基础月薪的80%发放。休假期间不享受效益工资。6、脱产进行提高学历培训的，一年内按待岗人员待遇执行，第二年按内部下岗人员管理，无论何种学历培训，时间不能超过两年。培训期间不享受效益工资。7、组织进行岗位技能253、培训的，时间在三个月内，基础月薪全额发放；时间在三个月以上六个月以内的，按基础月薪的90%考核发放；半年以上一年以内的，按基础月薪的80%考核发放；以上短期岗位培训依据培训成绩，给予一次性培训奖；一年以上按脱产进行学历培训人员执行。8、试岗员工工资计发办法月工资总额=（基础月薪出勤率+效益月薪）50%考核得分率9、待岗员工工资计发办法待岗在3个月以内并参加培训、能完成组织交给的各项临时工作任务、能遵纪守法的集体劳务输出人员（勘探局职工），每月按300元考核发放。10、事假和旷工期间工资扣算办法员工在事假期间扣发所有工资性收入，也不得享受其它福利待遇。员工在旷工期间每天按应发工资的300%扣罚。254、(三) 集体劳务输出人员、原集体工、培训工、劳务工各种假期工资的基础月薪标准，按月薪制试行办法确定。第四章 考 核第八条 考核单元的划分。为便于对比考核和准确发放绩效工资，将参与绩效工资分配的员工划归在一定范围内，作为一个单元。具体划分如下：（一）副总经理为一个单元；（二）其他管理人员为一个单元；第九条 考核的原则及标准。坚持全员、全面、全过程的考核，物质激励和精神激励相结合的考核原则。对所有岗位制定岗位绩效考核细则，其主要内容包括工作内容、工作标准、考核标准。考核计分实行三十分制，实际得分或得分率是计发实得工资的依据之一。第十条 实行两级考核审核制。一般管理人员由部门经理考核，业务主管领导审255、核；部门经理由主管副总经理考核，总经理审核；副总经理由总经理考核，董事会审核。第十一条 考核期。机关各管理岗位，每月进行一次考核。当年6月份进行半年度考核；当年12月份进行年度考核。对各岗位在工作过程中出现的问题，应随时记录在案，全月进行一次总评。计发工资时，以当月考核分为依据。考核期将逐步缩短，实行每周一考核，最终要实行每日一考核。公司亦可为特别事件举行不定期专项考核。第十二条 建立考核记录、台帐等资料，考核资料指定专人保管，并保存两年以上。第十三条 考核要坚持公正、公平、公开的原则。考核结果要公布，并接受群众监督。对于考核中存在的不公平、不合理问题，可以向人力资源部投诉。经调查核实后，确属256、不公平、不合理的问题，对考核责任人处以与不公平、不合理金额同等的罚款，并予以通报批评。第五章 计 薪第十四条 岗位类别系数岗位类别系数是指岗位劳动差别在劳动报酬分配上的体现依据。系数主要由岗位(职务)系数构成，适当考虑职称因素。具体如下： 岗位(职务)系数表岗位(职务) 名称部门经理 (主任)部门副经理 (副主任)一般管理人员系数1.21.15 职称系数表职称名称高级职称中级职称初级职称员级职称系数1.21.151.11.0职称以处人事组织科发文聘任的为准。对把初级和员级合并考试的专业，以初级为准。对既具有职务系数，同时又具有职称系数的人员采取就高不低的原则，只套用一个系数。第十五条 每月的基257、础月薪、基础年薪、定额月薪在10日前考核发放；效益月薪根据公司效益情况在每月20日前考核发放，亦可按季度、半年期或全年期考核发放；年薪在第二年的元月25日前考核发放。第十六条 工资的计算办法。(一) 月薪月薪=基础月薪+效益月薪效益月薪=计薪分单元分值计薪分=月考核得分岗位类别系数单元分值=效益工资总额单元人员考核分之和 (二) 定额月薪月薪=定额月薪考核得分率考核得分率=考核标准分实际考核得分(三) 年薪年薪=基础年薪+效益年薪第六章 三岗制动态管理第十七条 实行上岗、试岗、待岗动态管理。采取公平竞争，以考核结果为依据进行双向选择、择优录用的办法确定上岗、试岗、待岗。公司机关每半年对全员进行258、一次工作绩效、工作技能、职业道德等方面的综合考核。各部门也可对其部门的其他管理人员随时进行考核，按照末位淘汰的原则直接决定员工上岗、试岗、待岗，并将考核结果报业务主管副总经理审核，且经公司经理办公会研究同意后执行。第十八条 三岗的基本条件(一) 凡经考核符合上岗条件、岗位又缺员的，可以确定为上岗。(二) 凡经考核不符合上岗条件，但岗位又缺员，暂时又无符合条件的人选时，可确定为试岗。(三) 凡经考核不符合上岗条件或符合上岗条件、但排名靠后、又无空缺岗位、无岗可上时，可以确定为待岗。第十九条 待岗两个月后，可以向本部门申请试岗。经组织专人测评合格后方可转入试岗，不合格的继续待岗。试岗两个月后，可以259、申请上岗，经组织专人测评合格后，方可上岗，不合格的，继续试岗。试岗满六个月仍不能转为上岗的，自动转入待岗。第七章 附 则第 二十 条 本办法解释权属人力资源部。第二十一条 本办法自二OO三年七月一日开始施行。月薪制试行办法为了在企业内部建立有效的工资激励机制，充分体现按劳分配、同工同酬的原则，充分调动广大员工的工作积极性，依据劳动法及第二采油技术服务处多种经营系统公司制改造实施方案，制定公司机关月薪制试行办法。 一、月薪确定原则1、以高于当地最低工资标准为前提；2、逐步减少固定部分，加大变动部分；3、以定员编制，确定岗位，以岗定薪，岗变薪变。 二、月薪适用范围公司机关各管理岗位。 三、月薪标准260、的确定 1、月薪由基础月薪、效益月薪两部分组成。 2、基础月薪标准：(1) 集体劳务输出人员(指原全民工，下同)标准： 基础月薪标准为900元+工龄工资；工龄工资为10元/年。即：基础月薪=900元+10元工龄(2) 原集体工、培训工、劳务工标准：基础月薪标准为800元+工龄工资；工龄工资为10元/年。即：基础月薪=800元+10元工龄工龄均以处人事组织科档案记载的为准。(3) 协商工资由公司人力资源部与劳动者双方协商确定。基础日薪=基础月薪30天效益月薪与公司的整体利润挂钩，随利润的升降而增减。四、考核与发放 1、基础月薪按实际出勤天数计发。各种假期计算按有关规定执行。需增发的以基础月薪为基261、数增发，需扣减的按基础月薪标准扣减。 2、效益月薪(1) 效益月薪由公司根据利润考核指标完成情况，实行每月考核发放，亦可按季度、半年期或全年期考核发放。利润完成值以公司财务部核准为准，其它考核指标以部门考核结果为准。 (2) 个人效益月薪，随公司效益的升降而增减。在确定每个岗位系数的基础上，每月按岗位考核细则考核结果计发，各种假期按有关规定执行。 五、其它规定1、实行月薪制后，原执行的工资标准记入档案，并作为确定个人缴纳养老保险金、住房公积金基数的标准。在勘探局进行晋级、晋档或调整标准时，按规定进行晋级、晋档或调标，并以调整后的标准作为个人缴纳社会保险费和住房公积金等的基数。 2、个人应缴纳的262、养老保险金、住房公积金从个人基础月薪中代扣代缴。 3、各部门对业绩突出人员可以给予表彰奖励。4、各部门对在本岗位工作中，由于责任心不强造成的工作失误或经济损失的，可按有关规定给予一定的经济处罚，并从当月效益月薪中扣除。 5、本办法自二OO三年七月一日开始实施。6、本办法解释权属人力资源部。中高层管理人员年薪制试行办法为了使中高层管理人员的责、权、利相对应，充分调动其开拓市场、精心经营的积极性，保障企业经营目标的实现，建立经营者有效的工资激励机制，促进企业经营机制的转换，依据企业工资改革的有关精神，制定本办法：一、年薪确定的原则1、坚持随着单位经营效益的增减而增减的原则；2、坚持岗变薪变，责、权263、利对等的原则，使经营者获得与其现任职务和贡献相符的报酬；3、坚持物质奖励与精神奖励相结合的原则，加大物质奖励的幅度。二、年薪适用范围公司副总经理以上及各分(子)公司领导班子成员。总经理不在范围之内。三、年薪标准的确定及考核1、年薪由基本年薪和效益年薪两部分构成。2、基本年薪。基本年薪为13680元/年，每月为1140元，即：900元+240元（误餐费），依据考勤及日常工作考评结果按月发放，有关假期的考核按有关规定执行。3、效益年薪。效益年薪分为按完成经营目标情况兑现年薪及超额利润提成年薪两部分。、按完成利润目标情况兑现基本效益年薪。、完成任期内利润指标，可兑现基本效益年薪。 基本效益年薪基数264、：基层单位领导班子成员正职为5万元，副职4万元。、未完成利润指标，分档次考核兑现基本效益年薪。A、完成率小于50%，无基本效益年薪；B、完成率大于等于50%，基本效益年薪=（实际完成率-30%）基本效益年薪基数。、超额利润提成效益年薪。超额完成任期内利润指标，按超额利润额的25%给领导班子提成奖励年薪。4、各单位领导班子任期内利润指标完成情况，由公同相关业务部门考核。5、单位全年亏损，班子成员只拿基础年薪，并根据亏损原因，按有关规定处理。6、班子成员要缴纳一定的经营风险抵押金，其中：正职5万元，副职4万元。完成及超额完成利润指标者风险抵押金全部返还并按银行同期定期存款利息付息；未完成利润指标，265、单位未形成亏损，按完成率返还风险抵押金。四、其它规定1、实行年薪制的领导人员不再享受节假日加班加点的工资待遇；2、公司对年度经营业绩突出者予以表彰奖励；3、原工资标准封存归档，遇有工资调整时，按规定调整。其养老保险、医疗保险、住房公积金等按原标准缴纳；4、经营者不得再从本单位领取其它任何形式的工资、效益工资(奖金)、补助等收入，否则按违纪论处。5、本办法自2002年1月1日起开始实施。6、本办法解释权属人力资源部。员工培训与教育管理办法第一章 总 则第一条 为了鼓励员工参加提高自身业务水平和技能的各种培训，贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求266、，特制定本办法。第二章 范围和原则第二条 公司全体员工均享有培训和教育的权利和义务。第三条 员工培训以提高自身业务素质为目的，必须有益于公司利益和形象。第四条 员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合、讲求实效，以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。第三章 内容和形式第五条 培训、教育内容为：1、观念更新教育培训；2、企业管理知识教育培训；3、专业知识教育培训；4、职业道德教育培训。第六条 培训、教育形式为：1、公司举办的在职培训、岗位培训； 2、脱产培训；3、员工业余自学教育。第四章 培训培育管理第七条 公司培训教育规划。1、公司根据发展需要，由人力资源部拟订公司培训267、教育规划。每年年初根据各部门的培训申请计划和公司人员配备所需技能要求，制定本年度的培训计划；每年九月份制定冬季培训计划，并负责检查落实情况。2、各部门根据公司规划和各自的工作 (业务)内容及性质，再拟订各自详细的培训教育计划。第八条 公司管理人员、专业技术人员每年脱产进修时间累计不低于72小时，初级专业技术人员每年脱产进修时间累计不低于42小时，且按每3年1个知识更新周期，实行继续教育计划。第九条 公司定期、不定期地邀请公司内外的技术能手或专家举办培训、教育讲座。第十条 学历资格审定。员工参加各类学习班、电大、函大、成人高校的学历资格，根据国家有关规定予以认定，未经认可的不予承认。第十一条 审268、批原则。1、业务培训严格执行审批制度，申请外出培训必须先在人力资源部报名、登记，并填写外出培训审批表，此表将作为培训人员考勤与相关费用报销的依据。2、凡参加为期1月以下或培训地点在陕、甘、宁三省区内的业务培训，须由公司主管副总经理审批；凡参加为期1月以上（含1月）或培训地点在陕、甘、宁三省区外的业务培训，须由公司总经理审批。3、员工可自行决定业余时间参加各类与工作有关的培训教育；如影响工作，则需经部门主管领导批准，并在人力资源部备案，方可报名。 4、参加业余学习一般不应占用工作时间，不影响工作效率。第十二条 公司每年考核员工培训教育成绩，并纳入员工整体考核指标体系。第十三条 对员工培训教育成绩269、优异者，予以额外奖励。第十四条 对员工业绩优异者，公司在条件许可的情况下将选拔其外出培训。第十五条 凡公司出资外出培训进修的员工，须签订合同，承诺在本公司的一定服务期限；1、脱产培训6个月以上、不足1年的，服务期不少于6年；2、脱产培训1年以上、不足3年的，服务期不少于10年；3、脱产培训3年以上、不足4年的，服务期不少于15年；4、脱产培训4年以上的，服务期不少于20年。多次培训的，分别计算后累计加总。服务期以到某公司后的工作年限为准(公司未成立前在原多种经营单位的工作时间也算在内)。第十六条 凡经公司批准的上岗培训、在职培训，培训费用由公司承担。成绩合格者，工资照发；不合格者，培训费用由员270、工个人承担。第十七条 公司本着对口培训的原则，选派人员参加培训回来后，一般不得要求调换岗位；确因需要调整岗位者，需经总经理批准，并按公司岗位竞聘办法竞争上岗。第五章 培训费用报销和补偿第十八条 经公司批准外派培训的员工，其在外培训教育费用可酌情报销。第十九条 申请手续：1. 员工填写外派培训教育申请表；2. 经各级主管审核批准后，送交人力资源部备案；3. 培训、教育结束，结业、毕业后，可凭学校证明、证书、学费收据，在30天内经人力资源部核准，到财务部报销。第二十条 学习成绩不合格者，学费自理。参加自学考试者费用自理。但三年内学完全部课程者公司可给予一定奖励和补助：本科：600元，大专400元。271、第二十一条 学习费用较大，个人难以承受，经总经理批准后可预支使用。第二十二条 学杂费报销范围：入学报名费、学费、实验费、书杂费、实习费、资料费及人力资源部认可的其它费用。第二十三条 非报销范围： 过期付款、计算器、仪器购置费、稿纸费、市内交通费、笔记本费、文具费、打字费等。第二十四条 员工在约定服务期限内调离、辞职、解除劳动合同离开本公司的，均应补偿公司的培训出资费用。但不包括转岗培训、领导决定调职及未被聘任落选后调离的情况。第二十五条 补偿费用额计算公式：已服务年限 补偿额=公司支付的培训费用（1- ） 规定服务年限其中，培训费用指公司为其支付(报销)的入学报名费、学费、实验费、书杂费、实习272、费、资料费及人力资源部认可的其他费用等。不包括培训期间的基础月薪、效益薪酬和劳动福利费用。第二十六条 补偿费用由调出人员与接收单位自行协商其是否共同支付或分摊比例。该补偿费用回收后仍列支在培训费用科目下，用于教育培训。第六章 附 则第二十七条 本办法由人力资源部会同财务部执行，经公司经理办公会议通过后生效。第四部分 质量技术管理生产过程标识方法第一章 总则公司建立、实施生产过程标识方法，旨在通过对生产过程进行适当的标识,促使公司生产过程得到有效控制，以确保产品质量，并实现可追溯性。根据公司生产的实际情况，制定本标识方法。第二章 标识的范围1、钢结构件、彩色板材半成品标识：钢结构件、彩色板材半成273、品标识，由彩钢公司所属加工车间负责进行标识。标识方法可在生产过程中用铭牌、记录、符号、代号等形式进行标识。标识可分：1）钢结构件放样关键过程标识：由厂工程技术部、加工车间及技术总负责人三方参与，经核实放样尺寸后，由加工车间放样人员或质检员在放样构件上用符号进行标识，并负责在实际操作记录上签字，注明放样构件的名称、符号、数量和核实日期等内容。2）钢结构件划线、号料关键过程标识：由切割操作工在搞清所放样构件标注的符号、号料数量，并检查所用钢材材质、规格与设计要求相符后，按照钢结构工程施工及验收规范实施手动或自动气割；经复核板料切割尺寸后，负责在切割件上标明个人的代号；并负责在实际操作记录上注明钢结274、构件的名称、数量及操作人员代号、划线、号料日期等内容。3）钢结构件组装关键过程标识：由负责钢结构件组装的操作人员，根据组装图制作胎具或上H型钢组立机、校对尺寸后点焊，并在钢结构件上用铭牌或符号进行标识；并负责在实际操作记录上注明钢结构组装件名称、数量及操作人员代号、组装日期等内容。4）钢结构件组装矫正关键过程标识：由负责钢结构件组装矫正的操作人员，在二次组装前，针对钢结构件一次组装时产生的焊接变形进行预热处理或上钢翼缘矫正机矫正，组装后构件要标记编号；并负责在实际操作记录上注明钢结构组装矫正件名称、数量及操作人员代号、矫正日期等内容。5）钢结构组装件焊接、无损探伤特殊过程标识：钢结构组装件焊接275、特殊过程标识，由焊工本人对自已焊接的钢结构件焊缝用不同颜色的标记进行标识，并负责在实际操作记录上注明所焊接钢结构件的名称、数量及焊工代号、焊接时间等内容。钢结构组装件无损探伤特殊过程标识，应有现场负责无损探伤的质检员对本人探伤的焊缝进行标识，标识方法是标明无损探伤质检员的代号，并负责在无损探伤测试记录上绘制标记图，标明钢结构件的名称、焊缝编号、探伤日期等内容。6）钢结构组装件除锈、涂装特殊过程标识：钢结构组装件除锈特殊过程标识，由操作人员在本人除锈的钢结构组装件上用标记或铭牌进行标识，并负责在实际操作记录上注明所除锈钢结构组装件的名称、数量及操作人姓名、除锈日期等内容。涂装特殊过程标识，由操作276、人员在本人涂装的钢结构组装件上用铭牌进行标识，并负责在实际操作记录上注明所除锈钢结构组装件的名称、数量及操作人姓名、涂装日期等内容。7）彩色板材下料过程标识：由加工车间负责彩板下料的操作人员，根据板材加工单所需下料的规格尺寸合理的对所领取的物料进行下料，对已下的彩板半成品料要进行标识，标识可采用标记、编号或存放不同地点等方式；并负责在实际操作记录上注明所下彩板半成品料的名称、规格尺寸、数量及操作人姓名、下料日期等内容。8）彩色板材压型过程标识：由加工车间负责彩板压型的操作人员，根据设计及排版图要求对所已下的彩板料进行压型，对已压型的彩板半成品要进行标识，标识可采用标记、编号或存放不同地点等方式277、；并负责在实际操作记录上注明所压型彩板半成品的名称、规格尺寸、数量及操作人姓名、压型日期等内容。9）彩色板材复合过程标识：由加工车间负责彩板复合的操作人员，根据彩色板材复合的技术要求和粘结剂的配合比进行复合，对已复合的彩板半成品要进行标识，标识可采用不同的存放地点、不同区域表明不同的状态；并负责在实际操作记录上注明所复合彩板半成品的名称、规格尺寸、数量及操作人姓名、复合日期等内容。 2、劳保服装半成品、成品标识：劳保服装半成品、成品标识，由工贸公司服装厂生产车间或所加工班组有关人员负责进行标识。标识方法可分：1）布料裁剪标识：劳保服装布料半成品裁剪标识，由裁剪班操作人员，根据各块布料的色差情况278、，按此面料铺料层数裁剪，并做检查记录进行标识。 2）劳保服装缝纫标识：劳保服装半成品缝纫标识，由缝纫车间的缝纫工本人标识；所缝纫的半成品可在布料写明个人代号或布条上写明个人代号，缝纫好的成品劳保服装可在其背面布条上写明个人代号或在成衣领子标签上盖上个人代号的印章。3）劳保服装锁眼、钉扣标识：劳保服装锁眼、钉扣工序，分别由负责锁眼和钉扣加工的专人进行标识，其工序质量标识方法可采用记录标识；在记录上标明所锁眼或钉扣的劳保服装名称、规格、数量、操作人姓名、日期等内容。4）劳保服装质检标识：生产过程劳保服装的半成品或成品质检标识，由厂专职检验员负责标识；半成品检验由检验员在记录上签字进行标识，成品检验279、由检验员在产品合格证上加盖个人代号印章进行标识，并将产品合格证封存在成品包装袋内。3、工程施工现场的标识：工程施工现场的标识，由工程建设公司各相关的安装队有关人员负责进行标识，标识可分：1）管线焊接标识：工程建设项目在管线焊接前，由所负责施工的安装队生产主管负责人或技术人员根据管线所需焊接的里程（长度）和工作量，分标段逐个给焊工安排焊接任务，并填写派工记录；每当焊工本人所承包的标段管线焊完一个焊口后，由焊工对自已焊接的焊口及时进行标识，标识方法是在距焊口5-8CM处用钢字码标明焊工本人代号，整个标段管线焊完后，还需在管道焊口标识编号对应表（Q/CQKL-CX12-JL01-A/0）上填清相关内280、容，并签字。2）立式储罐焊接标识：立式储罐焊接在开工前，应有现场技术人员先在施工排版图上根据所需施工的实际部位和焊接点，分别标明某焊工的代号；并对其进行派工。焊工根据排版图标明的施工部位和焊接点，在焊接完毕后，及时标明本人焊工代号，施工排版图资料由技术人员妥善保管，以便实现产品质量追溯。3）拉油站、转油站、注水站标识：现场技术人员可根据施工图纸的要求，在产品上用标牌、不同颜色的标记或记录进行标识。4）焊缝无损检测标识：焊缝无损检测标识，应有现场检测人员负责对自已检测的焊缝进行标识，标识方法是标明无损检测员的代号，并在检测报告单上绘制标记图。采用X射线探伤时，对底片也要进行标记，标明焊缝编号、底281、片编号、探伤日期。5）管线防腐保温补口标识：管线防腐保温补口标识，在操作人补完补口后，除在补口上用有带色的油漆标明个人代号外，还需由现场施工负责人在施工日志上写明记录进行标识。6）其它施工过程的标识：以施工过程中形成的有关记录作为标识。标识的移植1、生产过程的标识移植： 1）当下道工序有可能将上道工序的标识掩没时，应进行标识移植。2）在下道工序进行前，由责任人将标识先进行移植，确保标识不会丢失。第三章 工程施工过程标识丢失后的处理当发现程标识丢失后，由施工单位质量检查员组织各工序人员进行标识追溯，确定正确标识后重新进行标识，并形成记录。心要时可进行检验或验证耒确定正确标识。上述生产过程的标识移282、植和工程施工过程标识丢失后的处理，原则上仍按所已规定的标识方法进行正确标识，以确保生产过程的产品质量能继续得到有效控制，并实现可追溯性。设备管理办法第一章 设备验收管理办法设备验收是对设备进行全过程技术管理的一个重要环节,设备的安装质量、安全性能是否符合规定的标准、直接关系到设备的实属性能和使用要求,同时也影响产品精度、安全与环境.为了加强对公司配置设备的验收工作,规范设备验收程序,结合多种经营的生产实际，制定本管理办法。1、凡公司所属单位购置的设备，应由安装单位、使用单位、物资采供部门共同参与开箱检验，并对检验设备的随机附件及技术资料要进行登记；技术资料由各分（子）公司生产技术部及时归档。2283、设备的安装质量、安全性能由安装单位负责，生产技术部负责安装质量的监督。3、设备安装必须按规定标准进行，做到平、稳、正、全、牢和四不漏（电、油、气、水），保证安装质量。不符合安装质量的设备不准投入使用。4、生产技术部负责组织使用单位、安装单位参加设备验收、空载及负荷试验，以检验设备的实属性能，其中对安装设备要验证精度，对安全与环境有要求的设备要通过监测确定是否符合设计要求。5、设备验收合格，应填写基础设施/设备验收记录后方可正式投用，技术资料由生产技术部及时归档。6、对验收不合格的设备，生产技术部要与供方协商解决，并在基础设施/设备验收记录上记录处理结果。7、生产技术部对验收合格的设备进行编号284、，并在基础设施/设备台帐上登记。第二章 设备维修保养规定对设备进行维修保养，是恢复设备在长期使用后保持原有精度、性能和生产效率的重要手段，也是设备全过程技术管理的一个重要环节。设备经常处于完好的技术状态，是多种经营生产建设任务得以完成的有力保障。为了切实加强对公司设备全过程的技术管理和维修保养工作，不断提高设备维修保养质量，降低设备维修保养成本，提高经济效益，更好地为油田生产建设服务；根据公司设备维修保养的实际情况，制定本管理办法。1、各单位必须坚持执行设备定期维修保养制度，并与开展TPM（全面生产维护）活动有机的结合起来，对备用的设备也要做到定期进行维护保养，保证设备性能完好。2、设备使用单285、位应按设备修保程序及规范内容，加强对设备日保、一保和二保维护保养工作，认真贯彻执行设备的十字作业法：清洁、润滑、紧固、调整、防腐。并填写好基础设施/设备维护保养记录。3、坚持设备使用与设备维护、计划检修并重的原则，对设备要进行“按期保养、计划修理”的规定，严格遵守设备的保养和修理规程。4、设备使用单位的设备维护应实行专机专职制，明确设备管理的责任人，及时做好设备的防腐工作。5、通过设备的维修保养，硬件设备应处于完好状态，确保生产体系的正常运行。6、对设备状态的检测，要积极采用简易诊断技术，变静态管理为动态管理，由定期维修向预知维修过渡，最大程度的降低设备事故发生。7、生产技术部对特种设备的日常286、维护提供专业技术指导。第三章 设备润滑管理规定加强对设备的润滑管理，是提高设备完好率和利用率，延长设备使用寿命和使用周期的一项重要工作，也是改善和提高公司经济效益、降低生产成本的有效措施。根据处部有关设备用油的管理规范，为了进一步加强设备润滑管理，提高公司的技术状况，制定本管理办法。一、润滑油管理：1、各种设备在使用润滑油过程中必须严格执行“定人、定质、定点、定量、定期监测”的五定制度，润滑油要实行“三五过滤”、 “一沉淀”，并要做到密闭过滤、密闭输送、密闭加注，润滑脂要密闭保存。加注油料储运设备和容器要分品种设立，不能混用和倒用。2、建立油品定期化验分析鉴定制度，按质换油。进口设备要根据原机287、说明书和局某规定选用国产代用油品使用，代用油品的指标不能低于原定油品的理化指标。3、加强以油品对路和润滑“五定”为中心的设备润滑日常管理工作，油品对路率要达到98%以上。代用品必须是高一等级的油品，并报生产部批准。设备润滑图表和润滑卡片的建立率达到95%以上，高级润滑品使用率达到80%以上。4、贯彻国家技术监督局发布的合理润滑技术通则（GB/T13608-92）。推行润滑技术合理化，要推行到多种经营各公司的技术、机动部门；在设备合理润滑的设计上，润滑系统运行操作应逐步符合合理润滑的要求，使多种经营企业的设备润滑工作上一个新台阶。5、加强设备润滑过程的清洁管理。坚持油品管理的 “三、五”过滤。要288、求：在油品倒袋、运输、贮存过程中必须保证清洁；在设备使用过程中，注意保持润滑系统的清洁，如在尘土风沙环境作业的内燃机必须每天清洗空气滤清器；在设备保养过程中也要保持清洁。二、设备使用润滑油规定：1、由于国产润滑油脂质量的提高和品种的增加，按照设备润滑的需要，规定中选用了相应合格的油品，不再选用某些早期规定中推荐的代用品，在油品缺乏时，允许用原设备说明书中规定的油品。2、本规定中没有涉及的设备或没明确的部位的用油以原厂使用说明书为准。当说明书中没有明确规定时，可比照本规定执行，或参照局机动处编印的油田机械设备润滑手册选用。3、根据油田设备多年来用油的实际情况，规定中对油品换油周期作了适当延长，有289、可靠的监测手段时，按质换油。4、加油的数量一律按原厂使用说明书的规定。5、当所规定的油品无货，必须以其它油品代用时，只允许以同等质量的或高质量的油品代用，不允许以低质量的油品代用。6、对油田首次使用的油品，包括本规定涉及的，必须先在个别设备上试用，然后大批使用。第四章 设备报废更新管理规范实施对设备报废更新进行管理是设备全过程技术管理的一个组成部分，在市场经济条件下，设备管理要适应市场的需要，要不断更新设备管理的理念，达到以设备为手段，创造技术服务的最佳效益。为了规范公司内部的设备报废更新管理，提高设备的综合利用率，降低生产经营成本，优化资产结构，促进系统整体效益的增长，结合多种经营的生产实际290、，制定本管理规范。1、报废更新主要根据产品的技术要求和经济效益确定，属下列情况之一的设备，应即时报废、限期更新。（1）经过多次大修、磨损严重的设备，经修后的技术性能不能满足工艺要求和保证产品质量的。（2）设备磨损虽不严重，但技术性能落后，效率太低，经济效果很差要报废更新的。（3）经大修后虽然恢复技术性能（精度），但不如更新经济，其大修费用超过原值60%的要报废更新。（4）耗能超过原机标准20%，严重污染环境、危害人身安全与健康，进行进行改造又不经济的要报废更新。（5）国家和有关部门规定淘汰的设备要报废更新。2、为充分发挥设备效能，公司生产技术部应根据有关规定，制定设备（包括：闲置、报废、待报废291、及低效设备）的调剂、租赁、报废、拍卖等不良资产的处置办法。3、对需要报废的设备，各单位生产部门应组织有关技术人员进行鉴定，确认符合设备更新报废条件，再由使用单位分别填报基础设施/设备报废单，经单位生产部门和主管领导核准后报公司生产技术部，业务部门按报批程序审定、审批后组织实施。4、凡已批准报废的设备，原则上不得再投入使用，要按规定妥善处理，特别是报废车辆、锅炉、压力容器等设备，应停止使用、注销户口、不得整机出售。计量器具管理办法为了进一步加强对多种经营企业计量器具的管理工作，充分发挥计量器具在油田生产、经营管理中的作用，以确保产品计量数据的准确可靠，提高计量管理水平，给企业的发展提供可靠的计量292、保障，结合系统内部实际，特制定本办法。一、计量器具的范围：本办法中的计量器具、计量仪表包括监视和测量仪表及计量检测装置、化学分析计量器具等。二、计量器具的购置：企业各生产经营单位所需的计量器具，在购置前应合理选型，并根据测量要求提出相应的购置申请，经单位主管领导同意，报公司生产技术部审查，经营副经理审核，公司主管领导审批后，由公司物资采供部按国家计量法规的规定负责购置。三、计量器具的验收：1、新购置的计量器具，由物资采供部对其进行验收，并送国家授权部门进行校准或检定；校准或检定判为不合格的，由部门购置人员负责退货。2、各分公司正常使用的计量器具，必须按周期进行校准或检定，合格后方能发放使用，以293、保持其有效性。3、经校准检定合格的计量器具由使用单位保管员在监视和测量装置台帐上登记。四、计量器具的周期校准或检定：1、依据国家有关规定，计量器具的保管员，在确定哪些计量器具需要定期校准或检定的同时，应编制监视和测量装置周检计划。并按公司校准和检定规程中的规定执行。2、对需外部校准或检定的计量器具，由保管员负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并负责索取校准或检定报告；对自行校准或检定的计量器具，保管员应根据公司校准和检定规程的规定进行校准或检定，并登记校准和检定结果。3、对于量值不能溯源的或者检定单位无法检定的计量器具，分公司可自行制定校准办法，按期进行校准，并做好记录。保管员负责登记校准294、和检定结果。4、所有计量器具必须按规定周期校准或检定，到期未校准或检定，以及校准或检定不合格的计量器具不准使用。五、计量器具的使用、维护、保养和管理：1、计量器具使用前必须进行验证。验证内容包括：该器具在搬运、维护和贮存过程中是否失准；该器具的测量范围和精度是否符合要求；该器具是否在检定周期之内。2、计量器具使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作；在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止损坏和失效。3、计量器具在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时报告，通知保管员，由保管员联系维修，维修后重新校准或检定；并用合格的计量器具对该计量器具进行复检，评审和记录检测结果的有效性。4、295、计量器具保管员按照使用说明书对计量器具进行维护保养，每月填写一次监视和测量装置维护保养记录，以确保计量器具测试性能处于良好状态。5、需要维修的计量器具，由保管员填写监视和测量装置维修申请单，由物资采供部负责人签字，经营副经理批准后送修。6、计量仪器、仪表外借，借用人要填写仪器、仪表借用登记表，交还时办理交还手续。六、计量器具的封存：1、一年以上不使用或因工艺更改而闲置的计量器具封存时，由使用部门提出申请，主管部门同意后，保管员在监视和测量装置台帐上做封存记录；并在计量器具的明显部位贴上“封存”标记。2、计量器具在封存期间不再执行周期校准或检定，重新启用时应先进行校准或检定，合格后再启用；并重新296、安排周期校准或检定计划。七、计量器具的报废：1、对于使用年限过久、质量低劣和因事故造成损坏的计量器具，经维修后仍不合格或无法修复、无修复价值的计量器具，使用单位保管员可提出报废处理意见；经主管部门技术鉴定确认，主管领导审批后可实施报废处理；由保管员在监视和测量装置台帐上登记，并保存标准或检定结果。八、计量器具的使用要求：1、计量器具（包括计量标准器、精密测试仪器等）的使用必须严格遵守操作规程。2、未经校准、检定（或未在有效周期内）和校准、检定不合格的计量器具，一律不准使用。3、凡使用计量器具的单位和个人均有维护、保养计量器具的责任和义务，发现问题应及时报告主管部门，不得擅自拆卸，变动参数，损坏297、计量器具的准确度。4、计量标准器、精密测试仪器应设专人负责使用、维护、保养，并不得私自借出，非本岗位人员禁止使用。5、不得擅自购置或使用非法定计量单位的计量器具。6、计量器具的使用单位和个人有责任保证计量器具的清洁卫生，发现计量器具已损坏，须及时报告公司计量管理部门，各单位计量管理部门应负责组织对损坏的计量器具进行修复或更换。7、在用计量器具中属强制检定的计量器具必须按周期（已联系到计量检定机构的）进行检定。8、计量器具的检定，各单位应按计量器具周检计划及时送检，以保证计量器具的准确度。9、各单位应将计量器具周检的情况及时登记在计量器具清单上，以加强对在用计量器具的检定管理。校准和检定规程公司建立、实施校准和检定规程，旨在对影响产品质量的监视和测量装置进行有效控制，以确保监视和测量装置的精确度和准确度，使其能力能满足生产要求；并为产品符合性的要求提供有效的监视设备，制定本管理规程。一、监视和测量装置校准或检定要求：1、凡由物资采供部购置或自借的监视和测量装置，在验收的同时必须送国家授权部门进行校准或检定。2、各分公司在生产过程中，所配备的监视和测量装置，能自行校准和检定的，需经校准或检定合格后方能发放使用。3、经校准或检定合格的监视和测量装置，应由保管员在监视和测量装置台帐（）上登记。4、经