1、加工集团企业员工劳动及固定资产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录管理制度1第一章 公司简介6第二章 聘用规定61.基本政策62.入职手续64.聘用的终止75.劳动合同76.离职手续77.个人资料78.业绩考评7第三章 员工福利7第四章 工作规范81.行为准则82.工作态度83.工作纪律8第五章 考勤制度91.工作时间92.考勤办法93.请假程序和办法94. 病事假：9第六章. 惩处措施1012. 以上与公司绩效考评制度规定相互补充，同时执行。11第七章 工资、津贴和奖金制度11第八章 员工的发展111.在2、职培训112.晋升机会12第九章 附言12*组织结构1210.由董事长授权处理的有关事宜。141. 受分管副总领导，负责公司生产车间、*车间管理工作；151. 受生产主管领导，负责公司生产车间所带班组的管理工作；154. 根据生产部下达的生产计划，组织本组进行生产；159. 处理公司安排的其他工作。161. 受分管副总领导，负责公司采购部门的管理工作；179. 关注期货市场的行情变化，精通期货市场的运作流程；174.加强自身素质培养，完善业务技能和职业道德操守；188.处理公司安排的其他工作。182.严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程；187.处理公司安排的其他工作。191.严格执行公司3、出入库管理制度和工作流程；196. 处理公司安排的其他工作。203.定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。214.按制度规定计提固定资产折旧；212.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；212.进行工资明细核算。22十. 其他：231.严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程2310.处理公司安排的其他工作。23*管理制度24五、 午餐禁止职员喝酒，凡违反此规定者罚款50元。37一、工资的组成形态：38二、固定工资分配细则：386、 社保：按照公司员工守则规定执行 。39三、绩效工资分配细则：391、绩效工资标准：39四、特别奖励和优秀员工评选406、绩效考评表经过打分后未达4、到80分的被考评职员，自然淘汰；40五、年终奖金发放原则41五、退休保障制度41六、个人风险金管理考核办法413、 个人风险金的考核办法：参见个人风险金考评表42八、工资保密制度42*职员风险工资管理试行办法432、个人风险金的发放时间：*季结束后的第一个月工资发放日。43一、*队长的风险金考核奖励办法：43二、*检人员个人风险金考核办法44三、公司主管考核：451、保证公司政策得以顺利执行，保证本部门工作正常运行。455、公司主管的业绩由公司高层根据实际情况予以综合考评。46*作业流程481、 资源采购部作业流程482、 仓库管理作业规范483、 生产部作业流程484、 财务部作业流程：495、5、 办公室管理作业流程49101*农*收购业务流程49102*贩*收购业务流程51103*退货业务流程53104争议处理业务流程55106供应商绩效考核业务流程59108*收购价格管理业务流程64109供应商开票处理业务流程65121产成品出库业务流程69123生产材料领用退回业务流程73124采购收货处理业务流程76127不合格成品处理业务流程81128其他类型出入库业务流程84301成品加工业务流程85302产成品质量检验业务流程88本流程涉及的表单有：成品检验报告89801会计核算业务流程89802工资核算业务流程91803纳税申报业务流程94804缴款业务流程95805付款业务流程96、8808员工个人借款及清收业务流程103810固定资产申购业务流程108811固定资产会计处理业务流程109812固定资产减损处理业务流程111813固定资产清理业务流程113 序 论*公司的愿景成为本地区最优秀的*加工企业，为中国一流的*企业服务。*公司的使命为客户：坚守“诚信”原则，以“让用户用得放心”为目标。获得并保持客户对*公司的欣赏和忠诚，从而达到*公司成长和成功之目的。为员工：保持一种激发员工积极向上的工作环境，让员工分享公司的成功。公司将以员工的工作成绩为依据，为员工提供职业保障，并不断提高工作生活质量。为股东：回报股东长远利益。为社会：公司重视对社会所承担的义务。永远以诚实和正7、直作为行为准则。每个人要努力做一名合格的公民和负责的公司成员。*公司战略目标1) 坚守“诚信”原则，严把子*采购关，以保证*质量，用3-5年时间创出“*”牌*的品牌。2) “让用户用得放心”其实质就是“*”要达到用户要求的指标。而我们的目标是要让国内一流的*企业用“*”牌免捡“*”的*3) 2006年开始*订单农业的试点工作。2008确保此项工作取得实际推广实施的有效经验。2010年订单农业能够全面展开，确保子*的质与量能达到公司长远发展的要求。4) 在严抓质量的同时，提高规模效益。2006年*产量确保2000吨，争取3000吨；XX年*产量确保5000吨；2010*产量确保10000吨。从而8、使公司成为本地区资源垄断、规模最大、品质最优、效益最好的领袖型*加工企业。5) 为完成以上战略目标，公司要不断任用和储备优秀的管理及技术人才，努力淡化家族企业的痕迹，以现代企业制度建立企业经营、管理框架。以工作流程作为公司一切生产经营活动的标准。董事长承诺在2008年前使公司高管人员中家族人员的比例降到20%以下。第一章 公司简介*发展（*）有限公司是由新西兰*国际股份有限公司全资设立的外商独资企业，座落于*县机械工业园*镇园区，总占地面积66666M2，注册资本168万美元。主要经营：*加工、*收购、*、*及*制品的生产、销售。*于二OO四年五月开工，已建成1620 M2办公大楼一幢，1509、0 M2仓库二幢，840 M2的生产车间一幢，并于2006年完成400吨打包机技改工作，年加工能力6万担*。第二章 聘用规定1.基本政策公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会（临时聘用季节性工作人员除外）； 职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。2.入职手续应聘者通过公司考核，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工（临时聘用季节性工作人员除外）。新进入公司员工必须填写公司员工登记表一式二份并准备彩色一寸照片4张；特殊岗位人员，进入公司前必须提供本地户籍人员担保书；进入公司之日，必须提供县级医院的健康证明，身体不合格者，10、不予录用；部门经理在新员工进入公司之日应就员工守则与新员工面谈。新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间为三个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。对于表现特别优异人员，经公司同意试用期可以缩短。试用期薪资执行公司工资制度标准；试用期届满，经公司考核后，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。4.聘用的终止试用期间，公司或员工均可提出终止劳务关系。若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可立即解除双方的劳务关系。5.劳动合同新员工在试用期后转为正式员工，公司与其签订劳动合同和保密协议书，员工应严格执行劳动合同11、和保密协议书。6.离职手续凡离职者，必须提前一个月填写离职申请书。员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪资不足以抵扣时，担保人负连带责任。7.个人资料员工的个人资料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况及时提供给公司。8.业绩考评公司推行严格的绩效考评制度。实行*季末考核。考核结果将作为员工晋升或提薪的重要依据。第三章 员工福利 社会保险购买社会保险必须满足以下条件： 1、经公司正是录用的员工工作满一年以上者； 2、年龄：男职员在45岁以下；女职员在40岁以下。 3、职员原单位12、未办理辞职手续，社会保险由原单位代交或者本身享受政府低保者不享受此项政策；4、职员必须将原单位社会保险转入公司在*县社会保险局开立帐户内，方可享受。第四章 工作规范1.行为准则尽忠职守，服从领导，保守业务秘密；爱护公司财物，不浪费，不化公为私；遵守公司一切规章制度及工作守则；保持公司信誉，不做任何损害公司信誉的行为；2.工作态度员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率； 热爱本职工作，对自己的工作职责负全责； 员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作；3.工作纪律按规定时间上下班，不得无故迟到、早13、退；上班时间必须挂工作牌、带工作帽进入厂区；上班时间不得串岗、聊天，不许做私活；上班时间，不得进入宿舍区，否则是同早退或溜岗；严令禁止携带火种进入厂区，严令禁止在厂区内抽烟，严令禁止午餐喝酒；严令禁止在公司花堆上睡觉，不得在厂区工作场所吃饭、吃零食。严格按照公司的工作流程，不得违反操作规范和安全规范； 无条件服从上级的工作安排，一经上级主管决定，必须严格遵照执行； 对公司要保证绝对的忠诚，严禁以个人的私利损害公司的利益。* 公司劳动纪律与考勤制度的监督执行由公司主管与公司保安负责监督执行。第五章 考勤制度1.工作时间公司员工在*季内无条件服从公司的工作时间安排；季休期间除给予一定的调休时间外，14、每星期执行6天工作制，享受其他国家规定的法定假日。公司作息时间为：*季内（原则上）：上午 7：0012：00 下午 1：00 6：00*：全体员工应根据*季内公司特别颁布的作息时间严格执行公司的作息制度。季休期间： 上午 7：30011：30 下午 1：30 5：30*:具体作息时间根据公司颁布的作息时间执行。2.考勤办法 公司员工一律实行上下班考勤刷卡制度。考勤由公司主管和保安负责监督执行，公司严令禁止在刷卡上弄虚作假，查到一次，加倍处理一次。在规定时间未签到者，视为迟到；超过30分钟，视为旷工。迟到、旷工者分别按公司制度予以处罚。3.请假程序和办法员工请假，需填写请假申请单，一天以内经由部15、门主管审批后交公司办公室备案。如假期一天以上者的，需报经总经理批准，方可准假。4. 病事假：员工因病请假，经批准后，依照公司规定，工资按照病假时间，全额扣发（以日工资为标准）。员工因事请假，经批准后，依照公司规定，工资按照事假时间，全额扣发（以日工资为标准）。未经批准，擅自离岗者，按旷工处理。旷工3天以上者（含3天），视为自动离职。 季休期间病事假在3天以上者，当月满勤工资扣发；*季期间凡是有病事假，当月满勤工资一律扣发。 日工资计算方法：月工资/30天=日工资 第六章. 惩处措施 1上班迟到、早退，未经申请得到批准，每次罚款3元；凡达到5次者视为旷工1天，依此类推； 2旷工1天，罚款50元，16、超过3天（含3天），视为自动离职； 3自动离职者，公司不再支付当月工资或劳动报酬，因离职给公司造成经济损失的，公司依法予以追偿； 4凡在考勤上弄虚作假者，一经发现，视为旷工一天；凡发现代打卡现象，代打卡人视为旷工一天；主管监督不力，扣发当月主管津贴 4在公司外厂区内抽烟者，发现一次罚款20元，在公司内厂区抽烟者，发现一次罚款100元。凡进入内厂区，保安均要搜去火种，如发现保安未搜去火种，连带罚款50元；此由公司主管和保安负责监督执行。 5在公司*堆上睡觉者，发现一次罚款50元；此由公司主管和保安负责监督执行 6在公司上班时间做私活者，一经发现，罚款50元，屡教不改者，予以除名；此由公司主管负责17、监督执行 7上班时间未挂工作牌、未带工作帽，发现一次，罚款1元；此由公司主管和保安负责监督执行，主管监督不力，扣发当月主管津贴。 8在上班时间大声喧哗、聚众聊天者，发现一次，罚部门主管50元。此由公司主管和保安负责监督执行 9违反公司规定的工作流程，违反操作规犯和安全规范者，一切后果自负，给公司造成损失的，公司依法予以追偿； 10以个人私利损害公司利益者，立即开除。如给公司造成损失，从其工资中扣除，不足以弥补的，公司依法予以追偿。凡被公司开除的职员一律扣发当月工资。 11拒绝上级的工作安排，又无合理化的解释，阳奉阴违者，经批评教育无效者予以开除。 12. 以上与公司绩效考评制度规定相互补充，同18、时执行。*:季休期间，职员上班要求佩戴工作牌，着厂服，*季期间，职员上班要求佩戴工作帽、工作牌、着厂服。 第七章 工资、津贴和奖金制度员工的工资、津贴及奖金属保密范围。工资和津贴公司于每月18日发给员工上一个月的工资和津贴，并按政府规定代扣个人所得税、正式员工的社会统筹养老保险的个人缴纳部分。工资和津贴包括：基本工资、岗位技能津贴、全勤奖、职务津贴、社保补贴、绩效工资、特别奖金以及年终奖金等。公司将根据经济效益和员工的工作表现及绩效考核结果，对员工予以考评。公司在年度结算后，根据经济效益和员工在一年中的表现给予奖励。第八章 员工的发展1.在职培训为提高每个员工的工作效率和工作效果，公司鼓励每个19、员工参加与公司业务有关的培训课程，并建立培训记录。这些记录将作为对员工的工作能力评估的一部分。公司在安排员工接受公司出资的培训时，可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期限等事项。公司出资进行的各项培训工作，应视为对职员的再投资，必须是工作中表现优异，工作能力突出，且对公司忠诚的职员。凡经过公司投资培训的职员，未完成约定的服务年限要求辞职的，需退回公司给予出资的部分。 公司将在季休期间对员工予以内部企业文化培训、业务能力培训、公司礼仪培训、在职要求培训等。2.晋升机会公司的政策和惯例是尽可能地从公司内部提拔晋升最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。第九章 附言 本手册属内部资料，请注意20、妥善保存。 对于本手册应依据公司规定作正确理解，作为本公司每一位员工的行为规范。对本手册内容，如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向公司咨询，以确保理解无误。 本手册如需修正，公司将向员工提供最新修正本。*组织结构组织架构图 总经理董事会、董事长监事会销售总经理仓库*采购财务部办公室材料采购市场部生产部资源采购部副总经理/总助*仓库*队装卸队成品仓库材料仓库计算机人事行政外事后勤基建车间销售科期货研究室协管协管*岗位职责岗位职责 总经理职责 1. 全面负责公司的经营管理，执行董事长的经营方略，规划并落实公司各阶段战略目标的实现和企业文化的建立，直接向公司董事长负责； 2. 组织和制定公司21、生产、年度经营、发展、财务等计划，主持制订公司年度预、决算报告，提交经理办公会议讨论，报董事长批准； 3. 根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议；4. 定期向董事长提交经营计划工作报告、财务报表等；5. 制订公司的各项管理、考核制度和工作流程，提交经理办公会议讨论，报董事长批准，并落实执行； 6. 任免和调整公司高级职员、部门经理等； 7. 决定员工的雇用或辞退、奖惩、加薪等； 8. 提出下属部门设置、调整或撤销的意见，提交经理办公会议讨论，报董事长批准； 9. 主持公司高层的经理办公会议，签发日常行政、业务和财务等文件； 10.由董事长授权处理的有关事宜。 副总经理职责： 1.协助总22、经理工作，在经理办公会上，对公司的经营目标、措施提出修改和补充意见； 2.负责分管部门工作，落实并执行公司各项管理、考核制度和工作流程；3.提交分管部门的工作计划、工作总结；4.对分管部门的各项管理和考核制度、工作流程，提出修正意见；5.对分管部门人员，提出任免、调整、雇用或辞退、奖惩、加薪等意见；6.接受总经理授权处理的有关事宜；7.总经理不在时，受总经理委托代总经理行使职权。 生产主管职责：1. 受分管副总领导，负责公司生产车间、*车间管理工作；2. 落实并执行公司各项管理、考核制度和工作流程；，根据执行情况提交反馈和修改意见；3. 组织车间人员进行岗位培训、重点加强安全意识、生产技能、劳23、动纪律的培训；5. 根据客户对*的质量要求，合理规划*车间人员、挑拣程序以及奖惩办法。6. 严格控制各项成本费用指标，杜绝各种物料浪费、产能损耗，积极配合财务部门进行成本核算；7. 加强质量监管和安全意识防范，严格规定生产工艺和操作流程，杜绝生产中的随意性；8. 定期组织设备的保养与维护，并提交保养与维护预算报告。杜绝安全生产的隐患，减少故障率的发生；9. 提交各种生产报表、质量控制和费用控制报表，对本部门员工提供考评意见，对本部门的工作提交工作报告；10. 代表生产部门协调与其他部门的工作。11. 对本部门员工，提出调整、雇用或辞退等意见；12. 处理公司安排的其他工作。带班长职责：1. 受24、生产主管领导，负责公司生产车间所带班组的管理工作；2. 严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程；，根据执行情况提交反馈和修改意见；3. 组织本组员工进行岗位培训、重点加强安全意识、生产技能、劳动纪律的培训；4. 根据生产部下达的生产计划，组织本组进行生产；5. 严格控制各项成本费用指标，杜绝各种不必要物料浪费、产能损耗。6. 加强质量监管和安全意识防范，严格遵照规定的生产工艺和操作流程，杜绝生产中的随意性；7. 定期组织实施设备的保养与维护，并提交保养与维护预算报告。杜绝安全生产的隐患，减少故障率的发生；8. 定期向生产部提交各种生产报表、质量控制和费用控制报表，对本组的工作提交工作报告；925、. 处理公司安排的其他工作。维修工程师职责 1.受生产部长主管领导，负责公司车间设备的保养与维护；2.严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程；3.制订设备维护与保养计划，提交维护与保养预算建议； 4.规划生产工艺和操作流程，控制质量参数，强化安全生产意识；5.执行生产前维护、生产中观察、生产后检修制度；6.执行机器设备的定期检修、维护制度；7.进行挡车工的培训；8.处理公司安排的其他工作。 生产统计员职责1.受生产主管领导，负责生产中各种数据、指标的统计和各种生产报表的编制；2.严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程；3.负责生产工具的领用和分发，并进行登记、跟踪与保管； 4.进行与其他部26、门的协调与衔接工作；5.办理与成品仓库管理员的成品入库手续；6.处理公司安排的其他工作。 资源采购部经理主管职责： 1. 受分管副总领导，负责公司采购部门的管理工作； 2. 落实并执行公司各项管理、考核制度和工作流程；，根据执行情况提交反馈和修改意见；3. 组织本部门员工进行岗位培训、重点加强安全意识、服务意识、业务技能、劳动纪律的培训；4. 严格执行公司的*采购政策，根据公司下达的采购计划，组织、安排本部门员工工作，树立为*农服务的意识；5. 严格控制*收购质量，执行分级堆放、分级计价。杜绝徇私舞弊、压级压价等不正常情况，确保公司利益不受损害；6. 组织收购人员，了解市场行情，并作出敏锐判断27、，定期或不定期提交市场行情分析报告；7. 提交各种采购和费用控制报表，对本部门员工提供考评意见，对本部门的工作提交工作报告；8. 执行公司其他采购政策、遵照工作流程，带领本部门人员完成公司其他的采购任务，以最合理的价位选购最适合公司的产品，为公司争取最大利益；9. 关注期货市场的行情变化，精通期货市场的运作流程；10. 善于把握*市场行情，熟练运作*贸易，广泛搜集社会信息与资源；11. 代表采购部门协调与其他部门的工作；12. 对本部门员工，提出调整、雇用或辞退等意见；13. 处理公司安排的其他工作。*检员职责：1.受资源采购部主管领导，负责公司的*采购业务。2.严格执行公司各项管理、考核制度28、和工作流程；3.严格执行公司*收购政策，遵照公司规定的业务操作流程，负责*品级鉴定、水份检测；4.加强自身素质培养，完善业务技能和职业道德操守；5.积极主动的了解市场行情，并作出敏锐判断，为公司收购政策的制定提供第一手的资料；6.树立为*农服务的意识，保证公平、公正，不得与*农发生争吵；7.加强*收购质量控制，不徇私舞弊，不收人情*，不得损害公司利益；8.处理公司安排的其他工作。质检员（带仓员）职责：1.受仓库主管的领导，严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程；2.坚决维护公司利益，不徇私情，对*大样品级进行鉴定，核对*检员的品级评定，如不符，选取大样，报*内检员处理；3.带领装卸工，按仓库29、管理员指定库位下货堆放；4.按规定挑取试*样品，交试*室试*；5.处理公司安排的其他工作。质量监督员职责：1.受生产部主管领导，负责公司*采购业务的内部质量监控以及成品质量检验。2.严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程；3.严格遵照公司规定的业务操作流程，监督*收购过程中*收购的质量以及对可能产生的收购争议进行处理； 4.加强自身素质培养，完善业务技能和职业道德操守；5.加强*收购内部质量控制，不徇私舞弊，不得损害公司利益；6.定期提交*收购质量评估报告，定期如实点评*检员的工作并提交经理办公会议；7.每日检查车间成品质量，按批次、生产时间封存小样，填写成品检验报告单。7.处理公司安排的其30、他工作。*队长职责：1.受收购部主管领导，带领*队员，严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程； 2加强质量监管，强调团队协作，完成公司下达的挑拣“*”的达标任务.；3.合理组织与调配*队员，关心队员，不拉帮结派；4.严格执行公司制定的对*质量的考核制度，不徇私情；6.处理公司安排的其他工作。仓库管理员职责： 1.严格执行公司出入库管理制度和工作流程； 2.按库存物品种类、品级、规格分仓库、库位放置，确保库存物品统计资料的准确无误；3.加强安全防范意识，杜绝火灾、偷盗、霉变、损坏、遗失等现象发生；4.加强个人素质的培养，重点是加强个人责任心的培训；5.坚持出入库领用批准制度，做好出入库帐簿登记31、工作；6.坚持定期盘点制度，配合财务部门进行存货成本核算，确保公司财产的完整、准确，满足公司各项财务指标考核的精确；7.做好低值易耗品的领用登记制度，追踪责任人保管制度；8.做好库存物品的统计资料，定期提交各种仓库管理报表；9.做好与各部门的工作衔接，确保作业流的畅通；10. 处理公司安排的其他工作。销售员职责：1.受销售部主管领导，严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程2.承担公司销售业务工作，做到：积极联系，事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公； 3.遵守各项劳动纪律，经同意后方准外出联系业务，请示并获书面授权后方可签约； 4.不得利用业务为自己谋私利，不得自接受或索要客户的回扣、佣金32、；不得损害本公司利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利； 5.对各项销售业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理； 6.积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道；7.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费；8.做好市场行情销售分析，定期或不定期提交各种销售管理报表。9.处理公司安排的其他工作。保安职责：1. 严格执行公司的各项管理制度和工作流程，秉公执行，不徇私情；2. 维护公司正常秩序，保护公司的财产和员工的人身安全；3. 执行公司的出入门管理制度，坚决彻底的杜绝火源；4. *季内，维护33、公司的收购秩序，做好公司收购政策的宣传工作；5. 自觉维护公司的形象，工作作风严谨、踏实。衣着整洁，动作干练，态度热情；6. 处理公司安排的其他工作。会计职责： 一 流动资金核算： 1.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应； 2.收购季节，做好流动资金核算，每日库存现金盘点；核对出纳员每日现金收支日结表； 3.定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。 二 固定资产核算： 1.拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录； 2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划； 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、34、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到帐物相符； 4.按制度规定计提固定资产折旧； 5.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。 三 材料核算： 1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度； 2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划； 3.审计材料采购用款计划，控制材料采购,掌握市场价格，审查发票等凭证, 考核材料的消耗； 4.建立材料明细登记帐，进行明细核算，做到帐物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处35、理。 四 工资核算： 1.根据职员考勤记录和各部门绩效考核情况编制工资表，计算发放工资、奖金，报总经理审批； 2.进行工资明细核算。 五 成本核算：1.拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；2.执行费用审核制度，核定费用开支是否符合公司财务管理规定，是否超权限开支，发票是否符合规定等； 2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报； 3.考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。 六 利润核算： 1.编制利润计划,将年度利润层层分解，测算各职能部门费用预算； 2.做好利润明细核算36、,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,登记有关的明细帐,编制利润报表上报； 4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。 七 往来结算： 1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项； 2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结。 八 总帐报表： 1.登记总帐,核对帐目,编制资产负债表、损益表、现金流量表； 2.编制管理层需要的其他会计报表,管理会计凭证和帐表。 九 综合分析： 1.综合分析财务状况和经营成果37、； 2.编写财务情况说明书。十. 其他： 1严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程；2.处理公司安排的其他工作。出纳职责：1.严格执行公司各项管理、考核制度和工作流程2.按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款，现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结，确保钞帐相符； 3.按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符； 4.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章； 5.按付款审批规定支付款38、项，不得擅自违反规定付款，防止资金损失； 6.认真审核各项收支凭证，发现问题及时请示汇报，做到各项收、付款合法和手续完备；7.积极主动催收各项应收的款项；8.编制现金收支报表和满足公司管理层需要的其他报表。9.收购季节，根据收购量估算现金用量及时向财务主管汇报与银行联系好，备齐收购资金；严格按照收购码单支付收购款项；每天做好现金日结报告，。10.处理公司安排的其他工作。 *管理制度财务管理第一篇 现金管理制度企业中的现金即通常意义上的货币资金，包括现金、银行存款、有价证券以及货币等价物。在当今企业运营当中，现金管理的作用日益突出。企业管理当局将更多的注意力从市场、利润转移到企业自身的现金流是否39、稳定、是否正常，因为这关系到企业的生死存亡。第一条 财务部要加强对现金流入与流出的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二条 银行帐户必须按公司经营政策的需要，报请总经理批准后方可开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。银行帐户印鉴、支票的保管使用实行分级管理并用制。 第四条 现金、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 第五条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（40、含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应遵照公司支款审批流程并附入付款凭证记帐备查。 第六条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，并且遵照第五条办理。 第七条 财务部应建立应收款项的跟踪台帐制度。对到期的应收资金，应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。 第八条 正常季休期间库存现金不得超过5000元，超过部分当天下午存入银行。*季内，根据经过批准的资源采购部收购资金计划备存库存现金，每天收购结束后，必须与会计进行库存现金盘点，核对无误后，签字封存，放入公司保险柜。严禁坐支经营收入现金。41、特殊情况，报请总经理批准。 第九条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 第十条 严禁代外单位或私人转帐套现和支付往来或贸易现金。严禁私设小金库。 第十一条 未经批准，严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 第十二条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。 第十三条 季休期间，会计每月会同出纳员盘点现金库存一次；*季内，每天收购结束盘点一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 第十四条 购买和使用空白支票，必须在重要凭证登记簿上作详细登记，注明日期、用途、数量、金额、号码等。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。会计每月对42、重要凭证盘点二次，盘点表随同会计报表一起上报。第十五条 费用报销必须按照审批流程，由经手人填写报销凭证，经会计主管审核后，由总经理批准方可报销。第十六条 正常的费用开支，必须有正式发票，发票上要有经手人、证明人、部门负责人签字，要填写明确的开支用途，印章齐全。第十七条 现金收入业务严格按照缴款业务流程，由相关业务部门开出有关业务单据，递交财务部，出纳负责收款后，会计开具发票或核销应收帐款。第十八条 严禁为其他公司或个人担保贷款。 第十九条 严格执行现金收支业务流程。会计人员对一切手续不完备的现金使用事项，都有权且必须拒绝办理。对不遵照现金收支业务流程的职员一律按贪污论处并对该资金的损失负连带赔43、偿责任。 第二十条 有关资金使用的审批，总经理出差或指定代理人时，由其指定代理人代为审批。 第二篇 差旅费报销制度差旅费支出是公司业务开展过程中一项非常必要的费用支出，为调动业务人员的工作积极性，规范业务人员在出差途中的开支标准，特作如下规定：第一条 公司职员如因工作需要，去外地出差，需填写出差申请，待批准后，方可出差；第二条 交通工具的选择，原则上以汽车、火车为主，如需派车或乘飞机，必须经过批准；第三条 差旅途中，食宿费用公司采用承包制，出*市境内，按100元/天补助；*市境内，10元/天补助。差旅费日期计算算头不算尾。以上补助含食宿费/市内公交/通讯费，不含往返交通费。如差旅途中，由公司提44、供食宿费用，享受差旅补贴20元/天。第四条 差旅途中，一切行动以工作为重，注意休息。严禁拖沓、随意的工作作风；第五条 差旅途中，要保持高度的敏感和快速的决断，以维护公司的利益为最终目标，重大问题，及时汇报；第六条 差旅途中，招待费用的标准，根据出差性质、目的的不同，在出差申请中事先申请，待批准后灵活掌握。特殊情况，临时申请；第七条 出差归来后，需尽快完成工作报告；差旅费报销单在三日内整理好，经批准后，缴财务部完成差旅费结算手续。行政管理第三篇 汽车管理制度为进一步发挥公司车辆的使用效率，保证公司业务发展的需要，特制定以下管理办法：第一条 公司车辆属公司财产，所有公司员工均要爱惜公司财物。公司车45、辆的保管由专职驾驶员负责。驾驶员有责任对车辆的使用状况负责，做到定期维护，平日要保持车辆清洁和车况良好，要随时保证车辆能正常出车。第二条 公司车辆是为了保证公司业务需要所用。用车人员应尽可能提早安排好自己的出差用车计划报公司总经理审批，便于公司对车辆统筹安排，以提高车辆使用效率。平常时间，公司车辆钥匙交公司办公室保管，驾驶员在接到派车任务时去公司办公室凭派车单领取车钥匙。第三条 为了对驾驶员工作进行考核和监督，公司采用出车公里、汽油登记制。在每部车上配备专用登记册。每次出车前登记汽车的公里数，由驾驶员和用车人签字确认。用车完后也由双方登记确定用车后的公里数，并注明出差的地点，同时在派车单上也须46、注明，由驾驶员随车钥匙一同交办公室。总经理配车因钥匙不在办公室由驾乘人员自己在随车等级册上登记，办公室人员每月定期检查核对一次。公司所有车辆都要保证做到每部车的实际行驶公里数与登记册上的公里数相符。每一公里都能查到使用人和使用目的。同时每次加油也要在登记册上记录加油的公升数、金额及加油日期，以核实每次加油后的行驶公里数。在加油发票报销时，应在发票背面注明目前车辆公里数，由办公室予以核实。最终公司将建立单车油耗定额考核办法，建立节油奖励机制，努力减少耗油费用。第四条 公司车辆加油现统一实行加油卡定点加油制度，加油卡统一交公司办公室保管。驾驶员在出车前需主动检查车辆汽油状况，确保差旅途中油料充足。47、如因驾驶员责任导致途中加油，费用驾驶员自己承担。如确因为长途油料不够，油料发票需经用车人给予确认。驾驶员在使用完加油卡后需及时送还办公室并报知加油数量、单价、金额，并填写在派车单和登记册上。总经理配车加油需自行填写加油记录报公司办公室，凡未在公司办公室登记在册的加油记录，公司视同私人用车，该笔加油费由驾乘人自己承担。如发现在派车单、登记册均未找到记录，公司视为办公室失职，由办公室职员承担。公司每部车都有特定加油卡，办公室人员需按照加油记录，登记每部车辆加油明细账，便于与加油站核对。第五条 安全行驶，开好车、保养好车，以最低的成本为用车人提供优良完善的服务是公司专职驾驶员的工作和职责。驾驶员在此48、前提下可以拒绝用车人的任何不正当要求（如私自驾车、私人用车等）。如因驾驶员违规徇私而造成损失的，一切责任由驾驶员自己负责。第六条 在出车过程中，如因驾驶员违反交通规则造成罚款等，由驾驶员承担；造成公司人员和财产损失的，公司保留追究驾驶员责任的权利。如确因特殊情况赶时间而超速造成罚款的，由用车人承担。但驾驶员在任何情况下都可以拒绝因开快车而使安全得不到保障的要求。请记住：安全是第一要务！第七条 建立健全车辆维修档案。车辆日常维修及更换零部件，由驾驶员填写车辆维修单并经总经理签字同意后，方可在特约修理厂维修。维修结束后，由厂方出具维修项目单，经驾驶员、办公室核实签字，履行报销手续；车辆在执行公务途49、中，急需修理、更换零部件的应及时电话向公司办公室报告。报销时除具备上述手续外，还需随车人员签字证明。凡车辆大修一律由总经理批准后方可实施。车辆的年审、保险等事项由驾驶员报办公室后办理。第八条 驾驶员出差回来后，需及时填写差旅费报销单，证明人由用车人签字，交公司办公室签核。第六条 严禁公车私开和公车私用。在公司车辆空闲时，如确因个人原因需要私人用车的，在得到公司总经理批准的前提下，个人可以用车，但由此所产生的费用由个人承担。在任何情况下，必须均由公司的专职司机驾驶车辆。第四篇 办公用品、工具、劳服用品使用规定为保证公司办公用品、工具的采购、管理、领用等手续符合公司的规范，满足公司正常业务工作的需50、要，不造成浪费为原则，特制定以下规定：第一条 办公用品的采购、管理、领用等必须严格按照公司制定的业务流程，对于违规者，公司将严肃处理。第二条 所有办公用品、工具及劳服用品的购买由公司办公室统一办理，使用部门提交申请，经部门主管签字后交公司办公室。第三条 所有办公用品、工具及劳服用品必须入库，由办公室职员进行登记，不得随买随用。第四条 建立办公用品、工具及劳服用品的领用和保管审批、登记制度，所有物品的领用必须得到批准。易耗品只作领用登记，其他物品必须有责任人保管，办公室人员定期进行盘点。第五条 责任人必须对领用物品负起保管责任，如果损坏或遗失，必须说明理由，理由不充分，照价赔偿。第六条 办公用品51、工具及劳服用品为满足职员工作配置，一律不得挪作私用。违规者，公司将严肃处理。第七条 所有员工对办公用品、工具及劳服用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第八条 离职人员按照离职流程办理各项离职手续，填写离职申请表，所领用和保管物品一律办理移交手续。第九条 所有复印业务均需在复印登记簿上记录，记录内容包含：复印事项、用途、份数、页码、复印人、时间等第十条 公司职员对于纸张的使用需奉行励行节约的精神，不得随意使用，不得打印无关公司业务的内容，对于作废的纸张提高再利用的效率。第五篇 公司电话及传真机使用规定电话、传真机的配备是为保证公司内部和外部正常的业务联系所用，为保证52、电话的合理使用，特作如下规定：第一条 电话等是为公司的业务联系需要配备，非特殊情况，不得作私人用途。第二条 接听电话必须规范，语气谦恭，说话精练。第三条 严禁使用电话聊天、或与对方争执、吵架。第四条 使用长途电话登记簿，凡打长途电话必须按照登记簿的内容进行如实登记。第五条 严禁长时间占用电话线路。第六条 严禁私人使用长途电话。第七条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第八条 公司接受和发送传真必须使用登记簿，保证不致出现疏漏。第九条 办公室职员收到传真后，必须登记并根据传真内容进行传递处理，传真接受人在登记薄上签字接收；发送传真人在签字薄上登记后，交办公室职员发送。第六篇 宿舍使用规53、定为保证员工有一个良好的休息场所，规范员工的行为，养成良好的生活习惯，特作如下规定：第一条 住宿员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。 第二条 住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。 第三条 住宿员工应自觉维护宿舍的内外卫生，养成良好的生活习惯。自觉按照卫生值日表，负责清扫垃圾。 第四条 集体宿舍内不得私自留宿他人，男女混居，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告办公室或宿舍负责人同意。第五条 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。第六条 严禁在宿舍内使用电炉或54、其他设备烧饭、菜、水等；严禁在宿舍喝酒；严禁在宿舍洗澡。第七条 严禁未经过批准，将公司物品带入宿舍，违者将严肃处理。第八条 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。第七篇 公司出入门管理制度为保证员工的人身和公司的财产安全，维护公司的正常生产和生活秩序，公司特制订如下出入门管理规定：第一条、 无论员工或公司来访者，一律实行出入门登记制度，执行访问登记单制度；第二条、 内部员工进出填写“出入通知单”，并经过相应审批人批准；第三条、 厂区大门（1号门），内部员工出入必须佩戴工作牌；收购区门口（2、3号门），内部人员出入必须佩戴工作牌、工作帽；第四条、 厂区内货物出门必须填写“出入通知单”，55、并经过相应业务流程，由指定批准人的签字；第五条、 厂区内车辆出门，必须打开后备箱，交保安人员核查；人员出厂，凡携带行礼者，均需开包交保安核查。以上情况，由公司副总以上人员陪同或特别交代后，可免检；第六条、 *季内在1号门，外部进厂人员，一律将打火机、火柴等火源主动交保安管理；2、3号门，保安需主动收取进厂人员随身携带的火源；第七条、 来访人员不能提供充足的进厂理由、无预约、无厂内相关部门或人员的电话通知，一律不得进入厂区；第八条、 私人来访，相关人员需经过相应审批人的批准，到厂区1号门领入；第九条、 在2、3号门，来访人员必须在公司高层人员陪同或经过批准后方得进入；进入时，来访人员必须佩戴临时56、工作牌、工作帽；第十条、 在收购期间，除交售*的*农可以按照收购流程进出外，闲杂人员一律不得违规进入厂区；第十一条、 厂区内进出只有1、2、3号门，不得从其他地方使用任何方式进入厂区，否则视同非法进入。第十二条、 凡违反“公司出入门管理制度”的公司内部员工，将依照“员工手册”规定的条款追究违章人和保安的责任。第八篇 公司印章管理为规范公司印章的使用，保证公司印章保管/使用都有章可循，并能够做到安全、有效、及时、规范的使用印章，公司将遵循分部门、分级别、分人管理印章。第一条：印章分为*、同心纺机、新瑞田三套，分别有公章、财务专用章、合同专用章、法人印鉴、发票专用章。第二条：公司设立办公室，负责管57、理公司后勤事务。印章也交由办公室负责管理。第三条：公司财务专用章使用审批手续：出纳人员根据资金使用情况，填写完整支票并付款审批表交主办会计签核并盖上法人印鉴后，递送公司总经理审批，审批手续齐备递送办公室主管人员签核后，交由办公室印章管理人员在印章使用登记薄登记在案后，予以盖章。第四条：发票专用章使用审批手续：使用人员填写印章使用申请单交会计主管签字后，交由办公室印章管理人员在印章使用登记薄登记在案后，予以盖章。第五条：合同专用章使用审批手续：申请使用部门填写印章使用申请单并附原件，经办人递交部门主管签字，并送达公司总经理审批，审批手续齐备递送办公室主管人员签核后，交由办公室印章管理人员在印章使58、用登记薄登记在案后，予以盖章。销售人员外出销售将已编号的空白公司标准合同文本，经过上述审批手续，由印章管理人员盖章并登记备案，出差回来后交由公司办公室核销。第六条：印章的保管与使用遵循分部门、分级别、分人管理印章，做到责任明确，一人为私，二人为公。具体如下：印章分公司放入铁盒内由办公室印章管理人员保管；铁盒钥匙由办公室主管或财务主管保管。使用时，由印章管理人员负责盖章，办公室主管或财务主管负责监章。第七条：严禁为其他公司或个人担保，此规定由印章管理人员严格执行。以上规定，所有人员必须遵照执行。第九篇 公司文档收发管理暂行办法公司文档包括：公司收到的各级政府和相关业务单位下发的文件；公司颁布的各59、项制度性文件；公司签定的各项合同、协议；公司开发的各项技术图纸；公司建设当中所形成的各种建筑图纸、设备安装图纸等。为保证公司以上重要文件收发有序，完整清晰，便于查找，公司对文档收发管理作出如下规定：第一条：公司文档全部纳入公司办公室管理，由公司办公室人员负责文档的收发、处理、保管。第二条：文档管理人员应按照公司文档的不同性质、用途，予以区分，分类进行文档的处理、建挡和归档。第三条：文档管理人员在收到各级政府和相关业务单位下发的文件后，先进行收文登记并及时传送公司总经理，在该文件被及时签发处理后由文档管理人员收回分类归档。第四条：公司颁布的各项制度性文件在颁布生效后，由文档管理人员登记备案后分类60、归档。第五条：公司各部门签订的的各种合同、协议书等在生效后，执行部门留复印件备案，原件交公司办公室由文档管理人员登记后分类归档。第六条：公司建设当中所形成的各种建筑图纸、设备安装图纸，执行部门在签定合同或协议时必须留存一套完整图纸给公司办公室，由文档管理人员登记后分类归档。第七条：公司技术部门开发的各项技术图纸的管理应遵循整个技术开发的完整过程，从试制阶段由技术部门对每一张图纸进行连续性编号，并交由公司文档管理人员进行登记后分类归档，直至最终形成定型图纸。原则上技术部门在完成一个技术开发后，应详尽说明该项图纸的设计思路、技术要领以及在试制过程中的瓶颈和解决思路的技术说明附在最终定型图纸上面。第61、八条：公司技术图纸列为公司绝密性文件，公司技术人员和文档管理人员必须与公司签定保密协议。第九条：技术图纸的文档管理实行双人管理，文档的派送执行专用派送流程。由技术部负责人或公司指定专门派送人员将技术图纸送至档案室专门档案柜归档。文档存放于公司档案室由公司办公室负责保管，档案柜钥匙交由公司技术部负责人保管。第十条：归档后技术图纸的调阅必须经过公司总经理审批后方可，并且不得带出档案室。第十篇 *食堂管理暂行办法衣、食、住、行，这是人类最基本的四大需求。对一个企业来说，食堂管理也就成了一件比较鸡肋的事情，因为众口难调。公司从过去三年的实践出发，要从根本上解决食堂问题，必须让职员主动参与食堂管理，将职62、员自身的利益与食堂管理紧密联系起来，公司不再是大包大揽。一、 公司食堂是全体在职员工的食堂，所有在职员工均有权利在本公司食堂用餐。公司食堂隶属于公司办公室管理。二、 在食堂就餐的员工，凭就餐卡用餐。职员在公司财务室缴纳现款，然后将缴款单交由公司办公室予以充值。职员就餐卡需缴纳押金10元，如就餐卡损坏或遗失，该押金不再退还。三、 职员就餐标准最低消费5元/餐,一荤二素一汤。上不封顶，职员需根据自身需要自己决定用餐标准。四、 职员就餐时需严格遵守食堂就餐纪律，排队买菜，不得随意浪费饭菜，大声喧哗，指责或辱骂食堂管理人员。五、 午餐禁止职员喝酒，凡违反此规定者罚款50元。六、 公司食堂内所有开销，一63、律由食堂管理员统一购买，并经公司办公室检查复验、予以登记加签。七、 食堂管理员在分发菜时，需公平公正，不得厚此薄彼；职员也不得要求多打或重打。八、 食堂管理员要保证食堂内部环境卫生，饭菜都要清洗干净，刷卡一视同仁，不得损公肥私。九、 外来人员一律凭公司办公室出具的派餐单用餐。各部门接待来访人员，需提前去办公室办理派餐单。食堂管理员根据派餐单上注明的标准允许用餐。否则一律自负。十、 *季期间，主管和业务人员按照职务需求安排的招待餐、加班餐一律在公司食堂内进行，不得巧立名目。食堂管理员同样必须予以抵制，否则视同自费。十一、 食堂管理员应根据自身收入情况，管理好公司食堂，公司不再承担食堂每月开支，食64、堂的盈亏记录将作为食堂管理员的绩效予以记录。 绩效管理*职员工资分配方案“在公司这条船上，你是一个主人，不是一个乘客”。为进一步引导每一位员工自觉的主人翁意识，公司希望通过本次的公司内部职员工资分配方案的改革，使职员工资真正体现出“多劳多得，奖惩罚懒”的功效，使每一位员工的工作责任心、工作效率、工作成果都紧密的与自身的切身利益挂钩，使每一位员工自身的工作表现都影响着自己所处的团队整体的工作效果。以一点带动全面，让每一位员工都自觉的动员起来，相互督促、相互支持，直至达成目标。最终在公司内部形成：公司为职员创造良好的工作环境，职员为公司创造辉煌的企业未来。 一、工资的组成形态： *职员工资组成：基65、本工资、满勤工资、工龄工资、岗位技能津贴（公司认定的专有技术人员）、职务津贴、绩效工资、伙食补贴、特别奖励、年终奖金。基本工资、满勤工资、工龄工资、岗位技能津贴（公司认定的专有技术人员）、职务津贴、伙食补贴属于职员固定工资部分，绩效工资、特别奖励、年终奖金属于职员浮动工资部分。二、固定工资分配细则：固定工资是职员基本固定的劳动报酬，体现公司鼓励职员长期为公司服务并根据每位职员的具体情况协商达成的。1、 基本工资：职员（中层和普通职员）基本工资分4001500；公司高管人员基本工资另议；公司将根据每一位职员的不同岗位、责任、业务能力、学历给予指定基本工资，具体标准如下：保安、食堂管理员基本工资466、00500元/月；普通行管人员基本工资400700元/月，技术骨干基本工资6001500元/月。2、 满勤工资: 满勤工资标准30元/月、人，职员在当月无缺勤现象和当月考勤卡上迟到、早退在三次以内，享受当月满勤工资；因故经申请得到批准，季休期间时间在3天以内者或*季期间时间在1天以内者，享受满勤工资30元/月、人。职员考勤纪律依照员工守则执行。3、 工龄工资：作为一项工资构成，鼓励职员长久为公司服务，在公司试用期结束转正后即可享受，按100元计算；满5年以上者，按200元计算。4、 岗位技能津贴：为鼓励员工积极的钻研、学习业务知识，多方面的培养自身的业务技能，故设立此项工资，公司将根据业务岗位67、的需要，进行专业技术人员的引进。具体标准为：普通技术人员（*检师、助理工程师、助理会计师、车间维修工、电工等）：200元/月；中级技术人员（注册*检师、会计师、工程师、农艺师等）：300元/月；公司特别引进高级专业技术人员（注册会计师、高级工程师、高级农艺师等）另议。岗位技能津贴纳入个人风险基金管理，不在当月发放，存入公司帐户，专人专户。试用期内，不享受本项津贴；在*季内离职者，一律不享受该项津贴。5、 职务津贴：公司希望每位职员都能充分展示自己的能力，带领一个团队完成公司给定的目标。公司中层分为主管、班组长、项目经理，需要说明的是项目经理这个岗位是临时性的，是公司根据业务的需要临时组建的一个68、团队，此职务是义务型的，不执行津贴制度，但作为个人绩效考核业绩。主管职务津贴标准：200元/月；班组长职务津贴：100元/月。公司高层另议6、 社保：按照公司员工守则规定执行 。三、绩效工资分配细则： 绩效工资的制定是公司打破分配制度上的大锅饭、平均主义，真正体现多劳多得、少劳少得，干得好与干得坏不一样。以绩效指标作为考核员工的唯一标准。绩效指标的划分标准：季休期间与*季期间不一样、工作岗位不同不一样、职务不同不一样。1、绩效工资标准：*季期间内：普通员工绩效工资：0300元；主管、专业技术人员绩效工资：0500元。季休期间内：普通员工绩效工资：0300元；主管绩效工资：0300元。2、绩效工69、资指标的细分：（参见附表：绩效工资考评表）3、绩效工资指标的考评办法：b、 绩效工资设立目的在于鼓励职员忠实的服务于公司，遵守公司的各项规章制度。c、 凡当月有旷工行为，迟到、早退达5次以上（含5次）的职员不享受当月绩效工资。d、 凡当月工作发生严重错误的职员不享受当月绩效工资e、 凡是当月被公司公开处分的职员不享受当月绩效工资。f、 凡职员存在违反公司员工守则的行为，由公司主管或保安开具罚单报公司办公室，直接从当月绩效工资中扣罚g、 直接被公司总经理开具罚单处理的职员。h、 主管及享受公司岗位技术津贴职员的绩效工资按一定比例纳入个人风险金管理。i、 普通行管人员绩效工资在当月发放，公司主管、70、专有技术人员按照50发放，余下50纳入个人风险基金管理。四、特别奖励和优秀员工评选特别奖励和优秀员工评选是公司为表彰当月工作表现优异或遵守公司劳动纪律、执行员工守则行为规范者特别实行的一种奖励。目地就是奖励先进、鞭策落后。逐步培养公司内部形成作业规范、作风严谨、气氛和谐、热爱公司的一种蓬勃正气，剔除懒散、消极、攀比、打拼那种阴暗的心理。特别奖励的评选标准：1、公司主管每月推荐本部门一名员工并填写其绩效考评表到公司办公室考评；2、公司总经理可自由推荐并填写绩效考评表到公司办公室考评；3、办公室拿到绩效考评表后，可任意指定公司1名员工参与考评；4、被考评职员凡在当月存在迟到早退现象或无故旷工，自然71、淘汰；5、被考评职员凡在当月存在违反公司员工守则行为被通报批评，自然淘汰；6、绩效考评表经过打分后未达到80分的被考评职员，自然淘汰；7、当月被特别奖励的职员被视为公司当月优秀员工，登上当月优秀员工光荣榜。年度优秀员工评选范围：1、年度内获得特别奖励次数最多的职员自然当选为公司年度优秀员工，要求获得特别奖励次数在5次以上（含5次）；2、年度内获得特别奖励次数第1、2、3名的职员以及公司主管，作为年度优秀员工候选人参与年度优秀员工评选；3、总经理直接提名一位年度优秀员工。4、年度优秀员工作为一个独立群体进入年终奖金发放范围。五、年终奖金发放原则1、 考虑公司所属行业的特殊性，年终奖金的发放以*季72、年度为标准，即每年的9月份至次年的8月份。2、 公司综合全年经营实绩，提取全年净利润的10-30作为年终奖金发放。亏损年度无年终奖金，亏损金额带入下年度经营实绩。3、 年终奖金发放范围：公司固定在编人员。*季临时聘请人员不在此范畴，*季内离职人员视为自动放弃。4、 年终奖金的分配标准：公司高管人员占年终奖金总额的50；主管以及纳入风险金管理的技术人员以及年度优秀员工占25，其他行管人员占25。5、 年终奖金的分配原则：公司根据职员在*季年度内每月的个人业绩、个人绩效考评指标、特别奖励、*季内进厂时间长短等情况等作为年终奖金的分配依据。试用期内的职员不享受年终奖金。6、 除优秀员工在评选后直接发73、放外，所有职员的年终奖金发放为不公开发放，由公司高管予以最终评定，由公司总经理统一发放。 五、退休保障制度公司为激励职员长期为公司服务，保持对公司的热爱和忠诚，故对职员的退休保障予以特别的关注。凡是满足公司社保购买条件的职员，都按规定给予购买社保，以使员工无后顾之优。凡在公司工作满5年者，公司在其离职时以其离职前一年固定工资计算的月平均工资作为标准，加发一个月工资作为退休工资；以后每增加一年，增发一个月退休工资，以此类推。六、个人风险金管理考核办法公司针对主管以上的中高层管理人员以及专业技术人员采用个人风险金制度，暂不涉及公司其他普通职员，目的是培养职员发自内心的热爱公司、自觉的维护公司利益与74、形象的一种企业文化底蕴。公司希望通过个人风险金制度的确立，将职员自身的利益与公司的利益紧密的结合起来，在公司内部形成一种忠诚与奉献的企业文化氛围。1、 个人风险金的形成：上一*季季休与本*季生产期间内的个人岗位技能津贴部分以及主管职务津贴的50%；本*季生产期间内绩效工资考核部分的50。2、 个人风险金的发放时间：个人风险金随*季结束后第2个月份工资一起发放。3、 个人风险金的考核办法：参见个人风险金考评表八、工资保密制度职工薪酬待遇属于公司保密范畴，严禁职员相互打听、攀比、抱怨，多从自身角度找问题，找差距，摆正心态，服务于公司。本办法属于公司内部文件，严禁外泄，注意妥善保管。本办法解释权在公75、司；如需修正，公司将向职员提供最新修正本。*职员风险工资管理试行办法公司在本*季继续推行风险工资管理，并针对前两个*季在具体考核指标上的粗放、不实际以及在考核方法上的不及时等不成功的教训，本*季将作些重要的调整和部署。公司本*季风险工资的考核范围：公司各级主管、公司*检人员、公司车间维修人员三类职员。考核不是目的，只是公司管理的的一种手段，公司希望通过个人风险金制度的确立，将职员的自身利益与公司的利益更加紧密的联系起来，通过考核的形式，在职员之间形成一种忠诚、奉献、竞争、激励、协作的团队文化，最终升华为公司的一种企业文化，并将这种考核形式直至扩展到公司的每一位职员，影响、规范到每一位职员的工作76、态度、工作方式、职业素养、敬业精神。1、个人风险金的形成：上一个*季季休和本*季生产时间内的个人岗位津贴全额、职务工资的50% 、以及本*季绩效工资的50% 。2、个人风险金的发放时间：*季结束后的第一个月工资发放日。3、个人因工作中的重大差错给公司造成无法挽回损失，公司将根据损失大小，从个人风险金中扣除。依据以上精神，公司对被考核人员分别实施考核指标和考核方法。一、*队长的风险金考核奖励办法：*问题这几年一直困扰着公司，我们的客户对*的要求越来越严格，而解决挑拣*问题从*厂向*前移的趋势越来越明显。目前，*企业的经营形势越来越困难，价格的波动性导致*销售面临更加困难的境地，因此，如何在实际工77、作中做好*挑拣，如何解决好*挑拣质量与进度上的矛盾，如何降低*挑拣成本必然成为*企业经营上必须要考虑的问题。公司结合*销售渠道以及各渠道对*的检测方式和要求，公司决定在*挑拣上也同样采用不同的挑拣方法：现货销售的*必须采用精拣的方式；网上销售以跟包检验为主。公司赋予*队长的任务有2点：1、 带领跟包*队员解决*质量的大样复查，包括*品级、水分。2、 组织好*队员，进行*的挑拣质量工作保证公司车间机器的运转。*队长的风险工资考核标准：1、公司对跟包检验的*要求是0.8克/T；精拣*的要求是0.4克/T，*季内卖出的*未发生因*退货或*扣款，视为合格。*季内未卖出的，公司要求利用空闲时间由公司管理78、人员进行抽包检查，原则上一个批号抽查一包。2、公司规定在销售和抽查中，发现*超标在2个批次以内者视为合格，其*队长个人风险金部分按双倍返还；如达到3个批次，视为及格，个人风险金全额返还；如达到4个批次，个人风险金返还50%；如达到5个批次以上，个人风险金全额扣除。3、如发生*因超水而霉烂变质，*队长因复检不严，按发现一次扣除一月个人风险金。4、*队长在复检过程中，如发现重大质量问题而不向*检人员反映，视为渎职，扣除当月风险金。二、*检人员个人风险金考核办法*检员的考核分为5个部分：*收购价格、*收购等级、*收购衣分、*收购水分、*质量，总分值100分。其中：*收购价格占分值30分、*收购等级、79、*收购衣分、*收购水分各占分值20分，*质量占分值10分。以上考核指标公司要求财务部按照*堆垛库位对照到*批次，最终按照*批次折算出所有指标，*季结束汇总所有指标。1、公司结合*收购市场行情，适时公布*收购等级、衣分价格以及水分控制标准。公司*检人员需要按照公司规定的标准执行。2、*收购价格由公司发布，具体执行由*检人员灵活掌握，但不能突破公司规定的实际收购价格上限。公司依据*检人员最终收购实绩进行考评。公司将在每一个价格区间按照实际收购数量统计出公司的政策均价，凡*季内*检人员未突破公司的政策均价，满分30分。*检人员收购均价与公司政策均价相比每降低1分钱，加10分，超过政策均价者此分值0分80、。3、公司对*收购等级质量要求*堆垛分为三级堆垛、四级堆垛、五级堆垛。各级堆垛最终必须加工出同级*，原则上只有后期重霜黄*才可以形成五级堆垛。以纤维检验所检验标准或厂家收货标准核准。满分者此分值双倍计算。凡加工出2级*，按20吨一个批次计算，加10分。4、公司对*收购衣分质量要求按照每一库位的平均衣分计算出*率与实际产量之比。实际衣分每超1个点加分20分5、公司对*收购水分质量要求依照批次对照。一当发现*有霉烂变质的现象，发现一次扣完分值，再发现按照同等分值继续扣。6、公司鼓励*检人员进行配*，公司将综合统计数据中低级*的实际收购量与加工的低级*数量进行配比， 给予*检人员奖励。三、公司主管考81、核：公司一再强调公司的每一位员工都是公司的宝贵财富，都是公司的核心，在*季应起到领导者的作用，能够承担起带动一批人、影响一批人。那么作为公司的主管，将是公司核心中的核心，其在公司运营中的枢纽作用，会随着公司运转的逐步规范日显突出。公司对主管的考核要求如下：1、保证公司政策得以顺利执行，保证本部门工作正常运行。2、调动本部门的工作积极性，协调处理好部门内部人员之间的矛盾，保持团队战斗力。3、协调处理好部门之间的衔接，不允许顾而不问或本部门的山头利益，公司利益必须摆在第一位。4、公司主管享受100元/月的派餐单处置权（含领烟、酒、菜金），*检人员享受150元/月招待客户的派餐单处置权（含领烟、酒、82、菜金），需经过收购主管确认，由公司办公室负责安排。5、公司主管的业绩由公司高层根据实际情况予以综合考评。职员绩效考评表时间： 年 月 被考评人： 绩表 1行次考评项目分值自评主管考评总经理考评注释 职员职业化行为测评60一 劳动纪律3011、遵守作息时间，上下班不存在迟到、早退现象322、遵守考勤纪律，无代卡、漏卡现象333、遵守请、销假制度，无无故旷工现象344、遵守公司出入门管理制度355、上班时间无串岗、做私活现象366、上班时间不聚众喧哗、聊天377、遵守公司禁烟、酒令388、遵守公司挂工作牌、戴工作帽规定399、遵守公司业务流程、不违反操作规范和安全规范31010、服从上级主管管理、83、不阳奉阴违3二 岗位职责30111、加强岗位业务知识培训，熟悉本岗位职责3122、执行涉及本岗位的业务流程，保证业务流顺畅3133、杜绝工作中的失误现象，无差错发生3144、正确处理业务流程中的岗位或部门衔接工作3155、及时处理各项工作，不拖沓、不积压3166、热情对待客户，无争执现象3177、正确对待加班现象3188、无条件服从上级主管工作安排3199、执行公司的各项内部管理规定，不找借口32010、发挥自身的主观能动性，力争成为领导者3 职员职业素质测评40三 责任心20211、积极的提出合理化建议，不有理取闹2222、耐心的听取他人意见，不刚愎自用2233、珍惜公司的每一份财与物，不浪84、费2244、利用空闲时间，主动参与不属于自己的本职工作2255、关心公司的每一项工作2266、真诚的对待批评意见，不辩解2277、关心公司的环境卫生，积极的参与卫生清扫工作2288、遵照公司的保密规定，不与不相关人员谈论工作2299、坚决抵制不按公司业务流程操作的行为23010、坚决抵制不符合公司内部管理规定的事务2四 团队与奉献精神20311、维护公司的形象，不说/做损害公司的话/事2322、热爱公司，不计较得与失，做有利于公司的事2333、视同事为客户，不抱怨、不背后议论2344、不与同事争吵、斗殴2355、会上多发言，会后少说话2366、尊重公司的各项决定，多做自我批评2377、多沟通、85、协作，少相互拆台2388、合理安排工作，提高工作效率，减少无谓加班2399、严守公司秘密，不打听，不宣扬24010、做一个利益相关者2分项小计考 评 分职员绩效考评职员职业化行为测评*作业流程流程目录1、 资源采购部作业流程101*农*收购业务流程、102*贩*收购业务流程、103*退货业务流程、104争议处理业务流程、105合约供应商确立业务流程、106供应商绩效考核业务流程、107采购申请处理业务流程、108*收购价格管理业务流程、109供应商开票处理业务流程2、 仓库管理作业规范120产成品入库业务流程、121产成品出库业务流程、122生产材料发放业务流程、123生产材料领用退回业务流程86、124采购收货处理业务流程、125采购退换货业务流程、126日常盘点处理业务流程、127不合格成品处理业务流程、128其他类型出入库业务流程3、 生产部作业流程301成品加工业务流程、302产成品质量检验业务流程4、 财务部作业流程： 801会计核算业务流程、802工资核算业务流程、803纳税申报业务流程、804缴款业务流 程、805提现业务流程、806银行存款付款业务流程、807备用金收支业务流程、808员工 个人借款及清收业务流程、809全面盘点业务流程、810固定资产申购业务流程、811固定 资产会计处理业务流程、812固定资产减损处理业务流程、813固定资产清理业务流程5、 办公室管87、理作业流程831公司车辆管理业务流程、832公司食堂管理业务流程、833公司厂服领退业务流程、834食堂饭卡领退业务流程、835公司职员档案管理业务流程、836公司印章使用业务流程、837公司技术档案管理业务流程 作业流程图101*农*收购业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中*农*收购业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程涉及的部门有三个：资源部、仓库、保安和财务部；涉及的岗位与角色有三种：*检员、司磅员、开票员、带仓员、试*员、仓 管、复核员、出 纳。本流程涉及的单据有：进门单、*收购码单、*入库单、税务发票岗位及角色定义：ID角色角色88、说明及任务描述1*检员执行公司的收购政策，看小样，评定等级，检测水份2司磅员负责*过磅，保证公平、公正3开票员负责监磅、开具收购码单4带仓员负责看大样、检核等级；取试*样品编号交试*员；指挥*女工跟包5质量监督负责*质量等级的再次检验，检核*检员、带仓员的工作质量6仓 管负责*入库的数量，并登记帐册7划价员负责按照公示的收购价格表确定*收购价格，开收购发票，复核付款8出 纳负责按照收购码单和收购发票支付货款，登记现金帐册，并统计每日收购量和现金支出金额，报送每日统计报表9副总经理负责领导公司*收购业务，督导公司整体收购政策的执行，具有对争议处理的最终裁决102*贩*收购业务流程流程说明：本流程89、描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中*贩*收购业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程涉及的部门有三个：保安、资源部、仓库和财务部；涉及的岗位与角色有三种：*检员、司磅员、带仓员、内检员、试*员、仓 管、划价员、出 纳。本流程涉及的单据有：过磅单、*收购码单、*入库单、衣分确认单、税务发票岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1*检员执行公司的收购政策，看小样，评定等级，检测水份2司磅员负责*过磅，填写收购码单3带仓员负责看大样、检核等级；取试*样品编号交试*员；带领装卸队、*女工倒包、跟包4内检员负责*质量等级的再次检验，检核*检员、带仓员的工作质量5试*员90、负责按编号试*样品，并填写衣分率6仓 管负责*入库的数量，并登记帐册7划价员负责按照公示的收购价格表确定*收购价格，开收购税务发票，并复核付款8出 纳负责按照收购码单和收购发票支付货款，登记现金帐册，并统计每日收购量和现金支出金额，报送每日统计报表9副总经理负责领导公司*收购业务，督导公司整体收购政策的执行，具有对争议处理的最终裁决103*退货业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中*退货业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程涉及的部门有三个：资源部和保安；涉及的岗位与角色有三种：*检员、司磅员、开票员、带仓员、内检员、试*员、仓 管、复核员91、出 纳。本流程涉及的单据有：进门单、*收购码单、放行单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1*检员执行公司的收购政策，看小样，评定等级，检测水份，对退货业务出具或核签放行单2副总经理负责领导公司*收购业务，督导公司整体收购政策的执行，具有对争议处理的最终裁决3保安核对放行单45678910104争议处理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中争议处理业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程涉及的部门有三个：资源部、仓库和保安；涉及的岗位与角色有三种：*检员、带仓员、内检员、仓 管、副总经理。本流程涉及的单据有：*收购码单、*入库单、放行92、单 岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1带仓员负责看大样、检核等级；取试*样品编号交试*员；指挥*女工跟包2质量监督员负责*质量等级的再次检验，检核*检员、带仓员的工作质量3仓 管负责*入库的数量，并登记帐册，开具入库*放行单4副总经理负责领导公司*收购业务，督导公司整体收购政策的执行，具有对争议处理的最终裁决56789105合约供应商确立业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中合约供应商确立业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程涉及的部门有三个：资源部、财务部和经理办公会议；涉及的岗位与角色有三种：副总经理、总经理、会计、资源部文员93、。 本流程涉及的表单有：大客户供应商信息、合约供应商文档、购销合同岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1文员负责整理大客户文档信息2会计负责建立合约供应商文档信息3副总经理负责审核大客户文档，并提交经理办公会议讨论4总经理负责根据经理办公会议讨论结果审批建立合约供应商56789106供应商绩效考核业务流程流程说明： 本流程描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中供应商绩效考核业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程涉及的部门有三个：资源部、财务部和经理办公会议；涉及的岗位与角色有三种：资源部文员、会计、副总经理、总经理。本流程涉及的表单有：供应商履约报表、供应商94、分析报表、供应商考核报表岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1文员负责编制供应商分析报表2会计负责编制供应商履约报表3副总经理负责审核供应商分析报表，并提交经理办公会议讨论4总经理负责根据经理办公会议讨论结果审批供应商考核报表56789107采购申请处理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中采购申请处理业务流程，并严格遵循公司的各项管理规定。本流程涉及的部门有三个：采购部、仓库；涉及的岗位与角色有三种：仓 管、采购员。 本流程涉及的表单有：材料申请（购）单、领料单、采购订单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓管负责根据领料单检查库存情况，提供公司材料库95、存信息2采购员负责所购材料的询价、谈判和采购3456789108*收购价格管理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中*收购价格管理业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程涉及的部门有三个：销售部、资源部和经理办公会议；涉及的岗位与角色有三种：销售部职员、资源部职员、总经理。 本流程涉及的表单有：销售订单、*收购价格表岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1销售部职员执行公司的销售政策，分析现货、期货市场，执行接单式生产2资源部职员执行公司的收购政策，分析当前的*收购行情，结合生产订单，编制*收购价格表3总经理根据总经理办公会议的决定，审批96、新的*收购价格表456789109供应商开票处理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*收购过程中供应商开票处理业务流程，并严格遵循公司颁布的各项管理规定。本流程涉及的部门有三个：采购部、仓库和财务部门；涉及的岗位与角色有三种：采购员、仓管、会计、总经理。 本流程涉及的表单有：入库单、未开票报表、采购订单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1采购员执行公司的采购政策，统计采购收货未开票报表2仓管负责核对未开票报表3会计负责核对未开票报表和收料单456789120产成品入库业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和销售过程中产成品入库业务流程，并遵循了*97、质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程主要涉及的部门有三个：生产部、仓库、财务部；涉及的岗位与角色有三种：统计员、仓管、会计。本流程涉及的表单有：成品入库单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管负责成品*的出入库数量、重量，按照国家质量标准检查刷唛是否清晰、齐全，包装是否符合要求2统计员负责统计各种生产报表以及质量、成本费用指标报表3会计负责公司产成品的成本核算4121产成品出库业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和销售过程中产成品出库业务流程，并严格遵循公司有关销售和仓库管理的规定。本流程主要涉及的部门有三个：财务部、仓库、销售部、保安；涉及的岗98、位与角色有四种：会计、仓管、销售员、保安、出纳。本流程涉及的表单有：发货申请单、发货单、收款单、放行单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管负责成品*的出入库数量、重量，按照国家质量标准检查刷唛是否清晰、齐全，包装是否符合要求2保安负责核对放行单，检查出厂手续是否齐全3销售员负责公司产品的销售和各种销售业务报表的编制4会计负责公司产成品销售的会计核算5出纳负责收取现金销售的款项122生产材料发放业务流程流程说明： 本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和 销售过程中生产材料发放业务流程，并严格遵循公司有关仓库管理的规定。本流程主要涉及的部门有三个：生产部、仓库、财务部；涉及的99、岗位与角色有三种：统计员、仓管、会计。本流程涉及的表单有：领料单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管严格遵守公司内库存材料的管理规定，负责仓库内材料物资的包管、发放与回收2统计员负责按照生产计划，领用或退回各种生产性的材料和工具3会计负责公司材料领用或退回的会计核算4123生产材料领用退回业务流程流程说明： 本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和销售过程中生产材料领用退回业务流程，并并严格遵循公司有关仓库管理的规定。本流程主要涉及的部门有三个：生产部、仓库、财务部；涉及的岗位与角色有三种：统计员、仓管、会计。 本流程涉及的表单有：退料单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任100、务描述1仓 管严格遵守公司内库存材料的管理规定，负责仓库内材料物资的包管、发放与回收2统计员负责按照生产计划，领用或退回各种生产性的材料和工具3会计负责公司材料领用或退回的会计核算4124采购收货处理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和销售过程中采购收货处理业务流程，并严格遵循公司有关采购、仓库管理的规定。本流程主要涉及的部门有三个：采购部、仓库、财务部；涉及的岗位与角色有三种：采购员、仓管、会计。本流程涉及的表单有：入库单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管负责根据采购订单验收采购入库，并登记库存材料帐簿2采购员负责根据公司的需求采购必须的物资3会计101、负责采购物资的会计核算4125采购退换货业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和销售过程中采购退换货业务流程，并严格遵循公司有关采购和仓库管理的规定。本流程主要涉及的部门有三个：采购部、仓库、保安；涉及的岗位与角色有三种：采购员、仓管、保安。本流程涉及的表单有：放行单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管负责根据采购订单验收采购入库，对不合格品通知采购部退换货2采购员负责根据公司的需求采购必须的物资，在仓库验收不合格时，与供应商协调退换货3保安对出厂物品负责核验手续是否完备4126日常盘点处理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和销102、售过程中日常盘点处理业务流程，并严格遵循公司有关仓库和财务管理的规定。本流程主要涉及的部门有二个：仓库、财务部；涉及的岗位与角色有二种：仓管、会计。本流程涉及的表单有：库存盘点报表岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管负责公司库存物资的管理，定期执行公司规定的库存盘点制度，并如实分析盘盈、盘亏的原因2会计负责监督执行公司的库存盘点制度，并针对库存盘点表作帐务处理34127不合格成品处理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和销售过程中不合格成品处理业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程主要涉及的部门有三个：生产部、仓库、质检；涉及103、的岗位与角色有三种：生产部长、仓管、质检员。本流程实际的表单有：成品检验报告、技改报告单、返工单岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管负责成品包装检验以及生产返工出库2生产部长负责带领车间技术人员进行技术分析，提交改进报告，并安排组织返工处理3质检负责公司成品技术质量检验4128其他类型出入库业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工和销售过程中其他类型出入库业务流程，严格遵循公司有关仓库管理的规定。本流程主要涉及的部门有二个：业务部门、仓库；涉及的岗位与角色有一种：仓管。 本流程涉及的表单有：领料单 岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管严格遵守公104、司库存管理制度，负责管理库存物资的管理、发放与回收，并登记库存帐簿234301成品加工业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*加工过程中成品加工业务流程，并严格遵循了公司规定的生产加工的操作流程和技术规范。本流程主要涉及的部门有三个：销售部门、生产部门、仓库；涉及的岗位与角色有三种：生产部长、计划员、统计员、仓管。本流程涉及的表单有：生产制造单、完工生产报表、费用控制表、质量控制表岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1生产部长负责公司的生产安排、加工工艺质量要求、设备维护和检修控制、成本费用控制、保证生产车间的各项指标达到公司要求2计划员负责生产车间具体的生产排程，质量要求105、指标控制，协调与其他部门的配合3统计员负责统计各种生产报表以及质量、成本费用指标报表4仓 管负责复查成品*的入库数量、重量，按照国家质量标准检查刷唛是否清晰、齐全，包装是否符合要求302产成品质量检验业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在*成品加工完成入库过程中产成品质量检验业务流程，并遵循了*质量监督管理条例中的国家标准和技术规范。本流程主要涉及的部门有三个：生产部门、仓库、检验部门；涉及的岗位与角色有三种：仓管、检验员。 本流程涉及的表单有：成品检验报告岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1仓 管负责复查成品*的入库数量、重量，按照国家质量标准检查刷唛是否清晰、齐全，包106、装是否符合要求2检验员负责成品的各项质量指标检验，并督促生产部门加强产品生产质量管理，培养全公司职员质量品质意识34801会计核算业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中会计核算业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：总经理、财务部门和各相关部门；涉及的岗位与角色有：总经理、财务经理、会计、出 纳、相关人员。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责企业会计政策的决策和会计核算工作的考评2财务经理负责企业全面会计核算3会计负责企业日常会计核算工作4出纳负责企业货币资金的会计核算工作，执行公司现金管理制度5相关人员负责按照企业财107、务制度的规定，出具各种原始单据802工资核算业务流程流程说明： 本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中工资核算流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：相关部门、人力资源部、财务部门和总经理；涉及的岗位与角色有：总经理、财务经理、人事员、会计、出 纳、相关部门负责人。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责企业员工工资等级、金额的考评与审批2财务经理负责审核员工工资的绩效和考勤，以及工资核算业务3会计负责工资的会计核算业务4出纳负责员工工资的发放5人事员负责核对员工的绩效和考勤，编制工资表，整理员工工资档案6相关部门负责人负责本部门员工绩效的考核108、803纳税申报业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中纳税申报业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：财务部门和总经理；涉及的岗位与角色有三种：总经理、财务经理、会计、出 纳。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责企业全盘税务决策计划2财务经理负责与税务部门的沟通，企业内部的税务规划和核算3会计负责企业日常税务核算和报税处理4出纳负责税款的清缴804缴款业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中缴款业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：相关部门、财务部门和总经理；涉及109、的岗位与角色有：总经理、财务经理、会计、出 纳、相关人员。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责企业应收和其他应收款项政策的制订和考评2财务经理负责执行企业制度，保证企业资金的安全3会计负责清缴款项的会计核算4出纳负责按规定清缴各种款项5相关人员负责款项的清缴工作，保证及时、准确805付款业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中付款业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：总经理、副总经理、财务部门和相关部门；涉及的岗位与角色有：总经理、副总经理、财务经理、会计、内检员、出 纳、部门主管、报销人员。岗位及角色定义：ID角色角110、色说明及任务描述1总经理负责发票的审批2副总经理负责分管部门发票的审核3财务经理负责监督执行企业费用报销管理制度，以及企业费用会计核算4会计负责企业日常费用的会计核算工作5出纳负责企业日常费用报销工作6部门主管负责本部门的发票审核7报销人员执行企业费用报销管理制度，按规定填写报销单据806银行存款付款业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中银行存款付款业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：总经理、副总经理、财务部门和相关部门；涉及的岗位与角色有：总经理、副总经理、财务经理、会计、出 纳、部门主管。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描111、述1总经理负责企业付款政策的制订，并对每笔款项的支付审批2副总经理负责分管部门款项支付的审核3财务经理负责监督执行企业款项支付制度，并对其会计核算工作负责4会计负责银行存款支付的会计核算5出纳负责银行存款支付工作6部门主管负责填写支款报告和原始单据的整理807备用金收支业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中备用金收支业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：相关部门、财务部门、副总经理和总经理；涉及的岗位与角色有：总经理、副总经理、财务部门、相关人员。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责企业备用金制度的确定，并审批每笔备112、用金2副总经理负责审核分管部门的备用金收支3财务经理负责监督执行企业备用金管理制度4会计负责备用金会计核算5出纳负责备用金的支付和清收6相关人员负责按企业备用金管理制度合理使用和清缴备用金808员工个人借款及清收业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中员工个人借款及清收业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：总经理、副总经理、财务部门和相关人员；涉及的岗位与角色有：总经理、副总经理、财务经理、会计、出 纳、相关人员。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责借款的审批和清收政策的确认2副总经理负责分管部门员工借款的收支审核3财113、务经理负责具体落实员工借款的收支工作4会计负责员工借款的会计核算5出纳负责员工借款的收支结算809全面盘点业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中全面盘点业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：总经理办公室、财务部门和仓库；涉及的岗位与角色有：总经理、副总经理、财务经理、会计、仓 管。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责企业仓库管理制度的制订和规划2副总经理负责参与企业仓库管理制度的制订和规划和领导分管部门物资的盘点工作3财务经理负责具体落实全面盘点工作4会计负责盘点表的制订和会计核算处理5仓管负责盘点工作的具体执行81114、0固定资产申购业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中固定资产申购业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：总经理办公室、采购部门、仓库、相关部门和财务部门；涉及的岗位与角色有：总经理、副总经理、采购人员、仓 管、财务人员。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责企业固定资产采购政策的制订和审批2副总经理参与企业固定资产采购政策的制订和规划3采购人员负责固定资产或材料的购买4仓管负责固定资产的（完工）入库和档案整理5财务人员负责固定资产的会计核算811固定资产会计处理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理115、过程中固定资产会计处理业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：仓库和财务部门；涉及的岗位与角色有三种：财务经理、会计、仓管岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1财务经理负责固定资产的完工和购买的会计核算2会计负责固定资产的完工和购买的会计核算3仓库负责固定资产的（完工）入库812固定资产减损处理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中固定资产减损处理业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：总经理、副总经理、财务部门和相关部门；涉及的岗位与角色有：总经理、副总经理、财务经理、会计、相关人员。岗位及角色定义116、：ID角色角色说明及任务描述1总经理负责企业固定资产管理制度的制订，对固定资产的减损处理的审批2副总经理负责参与企业固定资产管理制度的制订，对分管部门固定资产的减损处理的审核3财务经理负责监督落实企业固定资产管理制度，确保固定资产减损会计核算的准确4会计负责固定资产减损会计核算5相关人员负责固定资产减损报告的填写813固定资产清理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在财务管理过程中固定资产清理业务流程，并严格遵循了公司制订的各种财务管理制度。本流程涉及的部门有：总经理、使用部门和财务部门；涉及的岗位与角色有：总经理、财务经理、会计、设备管理员。岗位及角色定义：ID角色角色说明及任117、务描述1总经理负责领导企业固定资产清理工作，并对该工作进行考评2财务经理负责落实固定资产情理工作的执提交固定资产情理报告行，3会计负责固定资产清理会计核算4设备管理员负责固定资产清理的具体工作，报告固定资产使用状态831公司车辆管理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在公司日常管理中的公司车辆管理业务流程，并严格遵循公司有关日常行政管理的规定。本流程主要涉及的部门有三个：相关业务部门、办公室；涉及的岗位与角色有三种：驾驶员、办公室行政文员、总经理。本流程涉及的表单有：派车单、随车登记薄、车辆加油登记薄、月油耗记录表岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1驾驶员负责公司车辆的驾驶、保养、维护2行政文员负责公司日常管理34832公司食堂管理业务流程流程说明：本流程描述了*发展（*）有限公司在公司日常管理中的公司食堂管理业务流程，并严格遵循公司有关日常行政管理的规定。本流程主要涉及的部门有三个：相关业务部门、食堂、办公室；涉及的岗位与角色有三种：食堂管理员、办公室行政文员、总经理。本流程涉及的表单有：派餐单、食堂购物明细薄、岗位及角色定义：ID角色角色说明及任务描述1食堂管理员负责公司食堂的日常工作2行政文员负责公司日常管理34