1、公司成品发货准备、交运事项处理管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第1章总则第1条目的为规范公司的成品发货工作，防止货物多发、错发、漏发等冇损公司和客户利益的事件发生, 特制定本制度。笫2条适用范围本制度适用于公司所有成品的发货管理工作。笫2章制定成品发货作业规定笫3条制立“订货单”处理规定仓储部应制定“订货单”处理规定，用以指导订单管理过程。1. 仓储部接到“订货单”示，经办人员应依产成品规格及“订货单”编号顺序列档，内容 不明确的应及时向销售部的业务人员确认。2. 经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，2、销伟主管应核签“订货单”后方可办理 交运。3. 收货人非订购客户的，销售主管应审核订购客户出具的“订货单”方可办理交运。第4条制定产殆交运规定产品交运需遵照以下三点规定。1. 仓储部接到“订货单”方可安排发货，如果有指定交货日期的，应依指定日期发货。2. 若是紧急出货，应由销售主管通知仓储主管先行交运，再补办出货通知手续。3. 未经办理出库检验手续的成品不得交运。第5条建立订制品交运规定订制品的交运需遵照以下两点规定。1. 当订制品（计划品）在指定日期前入库或“订货单”注明“不得提前交运”吋，仓库管 理人员若因库位问题碍提前交运，应先告知客户，经客户同意冃收到业务人员的出货通知后 方可捉前交运3、。2. 订制品（计划站）交运而，仓储部若接到销售部的暂缓出货通知，应立即暂缓交运，等 收到销售部的出货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下，可由销售主管通知仓储主管先 行交运，但事后仍应及时补办相关手续。笫6条建立“成品交运单”处理规定1“成品交运单”填好后，仓储管理人员应于“订货单”上填注交运日期、“成品交运单” 的编号及交运数蜃等。2成品交运单”应便于相关作业人员了解交运情况。3. 结案时，可将“成品交运单”依流水号顺序整理归档。第3章成品发货准备第7条年辆调派准备仓储部应于每日16： 00以前备好次日的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。第8条通知客户准备如果承运车辆可能丁诽营业吋间4、抵达客户指定的交货地址，则成品交运前，仓储部出库管理 人员应将预计抵达时间通知销售部的业务人员，由其转告客户做好收货准备。第9条出库复核1. 货物备好后准备装运前，出库管理人员应根据“订货单”、“成品交运单”仔细做好出库 货物的复核工作。2. 复核完成后，出库管理人员应根据实际情况做好复核记录，如实、详细地填写“出库复 核记录表”。3. 出库管理人员对货物进行复核时，复核的内容包括以卜三点，具体如下表所示。出库复核内容一览表复核项目操作说明具体检查项11复核出库单据主要审查货物出库凭证有无伪造编 造、是否符合规定手续、各项1=1填写 是否齐全等1.凭证有无涂改、过期2 凭证屮各栏项目填写是否 5、正确、完整等3凭证中的字迹是否清楚 卬鉴及签字是否正确、真实、 齐全4 出库货物应附的技术证件 和各种凭证是否齐全复核实物根据出库凭证对待发货物进行核对1核对货物的品种、规格、 牌号、单位、数量是否与凭 证相符2.核对货物的包装是否完 好，外观质量是否合格复核账、货结存情 况对配货吋取货的货垛、货架上货物的 结存数进行核对1检查货物的数量与出库凭 证上标明的账而结存数是否 相符2.核对货物的货位、货卡冇 无问题，以便做到账、货、 卡相符第4章成品交运管理第10条内销成品交运处理1. 内销成甜交运时，仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单”（一式六联），销售部 开立发票，客户联发票核对无误后寄6、交客户，存根联与未用的发票于下月2 FI前送至财务 部。2. “订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品交运单”时，应在“预收款”栏内注明 预收款金额及发票号码；分批交运的，以最后一批交货吋收款为原则，但“订货通知单”内 有特殊规定者例外。3. 内销成品的“成品交运单”应按照以下规定流转。（1）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”（一式六联）上签章, 第一、二联送销售部业务人员核对后，第一联由销售部保存，第二联交由财务部会计核对入 账。2）货物送达时，“成品交运单”经客八签收后，笫三联山客户留存，第四、五联交由承运商 送回本公司仓储部，其屮笫四联送回销售部，笫五联交由承运7、商留存并依此申请运费，笫六 联由仓储部自存。第口条客户自运处理1. 客户要求白运时，仓储部应事先联络销伟部与相关人员进行确认。2. 成品装载后，承运人应于“成品交运单”上签字确认。第12条外销成品交运处理1. 仓储部应于结关前将成品运抵指定的码头，以减少额外费用（如特验费、监视费等）。2. 成品交运时，仓储部应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”（一式六联），第四、 五联交山承运商送报关签收，笫四联送交客户，笫五联经报关签收后山承运人持回并依此申 请色费。3. 外销发票正联送销售部收存，存根联与未用的发票则于下月2日前汇总送至财务部。第5章发货后事项处理第13条内销“成品交运单”的更止内销“8、成品交运单”的更正有尚未交运、已经交运和 发票已寄送至客户三种情况，具体处理方式如下。1尚未交运的物资，具“成品交运单”的更正程序如下图所示。尚耒交运物资的“成品交运单”更正程序示意图2. 已经交运的，开单人员应立即开立“交运更正单”（内销）。3. 如发票已寄送客户，开单人员应将新开发票连同“交运更正单”第四联送销伟部转交客 户，并督促销售部向客户取回原开发票。第14条“外销成品交运单”的更正1. 尚未交运的，可参照笫13条笫1款的规定办理。2. 已经交运的，经办人员应立即至交运码头办理“装箱单”等报关文件的更正手续，并立 即开立“交运更正单”（外销）。第15条“成品交运单”签收回联的处理1.9、 仓储部于每月10日前汇总上月份“成品交运单”的签收回联。尚未收回的，依合同规 定罚扣运费，同时应于本月底前收集齐全，依序装订成册送财务部核対存查。2. 仓储部收到的“成品交运单”签收回联有下列情况的，应即附有关单据送销伟部转交客 户补签。（1）未盖“收货章”。（2）“收货章”模糊不清、难以辨认或公司名称非全称。（3）以其他章（如公文专用章）充当“收货章”。第16条运费处理1. 仓储部接收到承运公司送冋的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根时, 应于五个工作口内审核完毕，及时送财务部整理付款。2. 仓储部审核运费时，应检查开单出厂及客户签收的日期，若有逾期送达或违反承运合同 规定的情形，要依承运合同的规定罚款运费。3. 若“成品交运单”签收回联存在异常，除依规定进行相应处理外，运费也应暂缓支付。