1、公司集团产品发货管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为加强公司管理，节约公司资源，根据企业内部控制指南制定本制度1. 本制度制定的H的旨在提高公司产品的销售效率，满足客八的发货要求，保证发货 的及时性、准确性，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货 流程顺畅。2. 公司产品发货由销售部统一管理（现暂由集团综合部代管），财务部参与管理，受 公司董事长领导。3. 仓库管理员要认真执行上级下达的指令，严格按产品收发货管理制度进行产品收发 货管理，严禁在没有任何手续的情况下进行产品的收收发货T作。4. 2、仓库管理员每次收发货应当认真审核各递送的收、发货凭证，根据审核合格后的凭 据进行产品的收化货管理，并据此录入K3管理软件中，单据的审核至少应包括：收 货单位、交货部门、制单人、产品名称、数量、单价、金额、计量单位等，并要有 相关人员的签字。5. 销售部负责产品送货单的开具并及时送达相关领导审核后转交仓库管理员配货，仓 库管理员桜照产品岀库单配货，确保出库产品保质保量。6. 仓库管理人员按送货单配货后交销售部储运人员，山销售部储运人员负责配送，配 送过程屮销售部储运人员应认真监督物流过程，确保产品按时、保质、保量送达客 户。7. 销售部负责对公司产品的发货过程全程监控，对超额欠款、超期欠款客户进3、行控制, 并报公司领导，及时采取相关措施。8. 公司财务部要对销售及应收帐款进行监督，发现有超额欠款和冋款异常的客户要督 促销售部釆取措施，对采取措施后仍然赖帐的客户耍及时汇报公司领导。财务部每 月耍同销售部核对应收帐款。9. 产品的收货流程：91公司产品入库前，必须先经过检验，只有检验合格的产品方可办理入库手续，检 验不合格的产品报废需报公司领导批准，禁止产品不办理入库手续直接发出。9. 2验收合格后的产品由生产管理人员填制产品入库单并签字确认，入库单一式三联, 存根联留生产部备查，一联交财务，一联交由仓库管理人员办理入库。9. 3入库单填写至少应包括下列内容：入库口期、交库单位、产品名称、4、规格和数量, 入库单应由生产管理人员、质检人员、仓库管理人员同时签字。9. 4仓库管理人员办理入库时应按照相关人员递交的入库单仔细核对入库产品的数量, 核对无误后及时办妥入库于续，并具此录入K3系统，录入K3管理软件后的单据审核工 作由财务部进行。10. 公司产品发货流程:101公司发货实行合同管理，除非现款现货，赊销发货一律先签订合同后发货。102销售部负责收集和弩记客户的订电，并及时审核客户的订单要求，并为客户签订 购销合同，对于初次发生业务的客户，销售部应认真审核客户的经营资质，并根据客户 的资产规模确定赊销额度，签订购销合同时要明确销售价格、付款条件、收货条件以及 赊销额度等，首次签订5、的赊销合同需董事长签字同意后方可发货，非首次供货的客户在 赊销额度内的购销合同由销售部和财务部共同审核后方可供货。10. 3销售部同客八签订后续供货合同时应先行查看客八的的赊销额度，各客户后续供 货超过信用额度的，必须将前款结清后方可继续供货。10.4销售部对外签定购销合同时应采用对公司有利的格式合同（合同格式由我方拟定）, 除现款现货外，赊销产品一律先签合同后发货，不签合同不发货，合同签定时必须编号。10. 5销售部根据审批后的的销書合同及时开具送货单，送货单的开具至少应包括送货 口期、购货单位、单据编号、合同编号、品名、单价、金额、经办人、财务、业务员、 发货人等，开具完毕的送货单必须耍有6、销售部和财务部的共同签字核准后方可交仓库发 货。10. 6送货单开具一式五联，存根联留销售部，一联仓库留存，一联财务入帐、另两联 随货同行寄送客户。10. 7仓库管理员收到销售部转交的送货单后应先审核送货单是否合规，审核无误后方 可发货，发货完毕后转交销售部托运时应当履行签字交接手续，托运人员应在仓库留存 的送货单上签字，签字后的送货单仓库要妥善保管。10. 8仓库管理员发货应按照审核无误的送货单发货，不超发、漏发、错发，确保发货 的准确性。10. 9发货完毕后，仓库管理员应及时开具出门证交于托运人员，托运货特凭出门证出 厂。10. 10发货完毕后，仓库管理人员及时将发货情况录入K3系统，最迟7、不能迟于次日12 点之前，录入K3系统后的审核由财务部进行。口销售部要及时汇总统计购销合同，对符合要求的合同，要及时制订生产计划，交由 生产部负责生产。12.对双方签字确认后的合同如需修订，rt!修订方提出申请，征得双方同意后方可修订, 合同修订涉及付款条件和信用额度则需董事长审批。13销售合同由销售部负责保管，保存期不少于三年，签订后的销售合同必须留存一份 备档。14公司销售的产品退货山销售部与客户接洽，除产品质量问题和内赊销客户滞销外一 律不退货，对货款以收的货物除特殊悄况外一般不予退货，对公司同总的退货rh销售部 开具红字送货单，并及时送交仓库和财务，仓库先行将退回的货物暂收。15. 退回的产品入库前仍应经质量管理人员进行检验，检验合格后方可办理E式入库手 续，不合格产品需耍报废的报经公司批准后方可报废，禁止将退冋的产品未经任何处理 后直接售卖。16. 対产品运输过程中岀现的货短少和破损，销售部要及时查明原因，属物流公司的责 任要追究物流公司的责任。20