1、企业年度及季度经营计划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 经营计划管理制度（）1 目的经营计划是企业经营宗旨、经营战略、经营决策、企业方针的具体体现，是企业各项经营管理活动的纲领和依据，为了规范企业对经营计划的管理，特制定本制度。1 适用范围 本制度适用于对企业年度、季度经营计划的管理。3 职责3.1 企业经营计划的编制根据“统一领导、归口编制”的原则，编制和下达统一由投资与计划管理部负责，各职能部、处是各专业计划的归口部门。3.2 投资与计划管理部负责组织年度、季度经营计划的编制工作；负责对计划指标的平衡和汇2、总；负责发放经营计划；负责编制年度、季度产品产量计划。3.3 产品制造部负责编制年度、季度投入产出计划。3.4 营销部负责编制年度、季度销售计划。3.5 财务审计部负责编制年度、季度预算计划。3.6 技术研发中心负责编制年度、季度新产品开发研制及技术准备计划。3.7 采购部负责编制年度、季度主要物资采购计划。3.8 设备动力处负责编制年度设备大修、项修计划；主要设备小修理计划；年度设备管理技术经济指标计划；年度设备更新和购置计划；年度动能供用计划。3.9 企管与质量部负责编制年度、季度质量指标计划。3.10 人力资源部负责编制年度员工人数及工资计划；年度员工教育培训计划。3.11 综合管理部负3、责编制综合管理工作计划。3.12 各所属法人企业负责编制本企业的年度和季度经营计划。4 工作程序4.1 经营计划编制的依据 控股公司与本公司签订的年度经营目标责任书； 公司年度方针目标； 产品订货合同和市场预测资料； 公司长远发展规划（五年）； 上年或上季度主要经营指标预计完成情况； 历年历史统计资料； 生产经营中使用的各种定额。4.2 经营计划编制的时间和顺序 年度经营计划于上年十月中旬开始编制，于十二月底下发。季度经营计划于季前一月中旬开始编制，于月底下发。4.2.2 年度、季度经营计划编制的顺序销售计划产品产量计划投入产出计划采购计划财务预算计划。其他专业计划可同时开始编制。4.3 经营4、计划的审核和批准各部门负责编制的专业计划在完成编制后，应当由本部门领导审核和批准，批准后领导应签字，并加盖部门和单位公章，交投资与计划管理部。投资与计划管理部经过综合平衡，汇总后完成经营计划的草稿，交部长审核，经审核部长同意签字后交公司经理办公会审议并经总经理签字批准，提交公司董事会批准后下达。经营计划由综合管理部负责印刷，由投资与计划管理部负责下发，下发时必须有签收手续和记录，记录由投资与计划管理部负责保存。4.4 经营计划的调整 企业在遇到下列情况时允许调整经营计划：.1 控股公司对年度经营目标责任书进行了调整；.2 国家宏观调控对本公司产品市场产生了明显的影响，市场发生了较大变化；.3 5、本公司组织机构发生了较大变化；.4 受国内外市场影响，物资供应遇到了不可抗拒的困难；4.4.1.5 受较大自然灾害的影响，出现了不可抗力的局面；.6 本公司领导班子发生变化；.7 出现了严重影响企业生产经营的其他客观因素。除以上情况外，原则上经营计划不做修改和调整。 经营计划调整的权限和程序.1销售计划、产品产量计划的调整必须经总经理审批。其他专业计划调整必须经主管部长审批，然后报告投资与计划管理部，由投资与计划管理部根据企业总体运营要求决定是否进行调整。.2各专业计划调整时应向投资与计划管理部提交书面报告，报告中应包括调整计划的意见。经营计划的调整一般以通知的形式下发，通知送达时必须有签收手6、续和记录，记录由投资与计划管理部保存。.3 经营计划的调整必须在计划期内进行。.4公司所属各法人企业在调整计划时应报公司投资与计划部审批，调整计划不得影响全公司经营指标的完成。4.5经营计划的执行和检查 经营计划是企业各项生产经营活动的指导和依据，各部门和各单位必须认真贯彻执行，经过努力保证计划的实现。在执行过程中如果遇到不可抗力的影响因素，应当书面报告给投资与计划管理部，由投资与计划管理部部长与总经理决定是否纳入考核和扣罚。 对经营计划的检查由投资与计划管理部执行，每月检查一次，根据各项经营指标的统计结果、根据各项生产经营活动的实际进度，提出计划的检查报告，在公司经理办公会上公布。经过经理办公会讨论研究，责成有关部门和单位采取有效措施，予以纠正、弥补，保证经营计划总体目标的实现。 未按期完成计划的部门和单位，又没有书面的报告，将在绩效考核中执行扣罚。5 附则5.1 本制度经公司经理办公会审议后由总经理批准，自颁布之日起试行。5.2 本制度由投资与计划管理部负责解释。