1、能源公司年度经营计划指标管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 目的为保障能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）战略目标能够有效分解为年度经营计划，同时保证集团公司年度经营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，提高管理的计划性、有效性和科学性，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于集团公司以及下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。第三条 制定原则(一) 统一领导原则：年度经营计划的制定工作由集团公司总经理负总责，全面指挥落实；(二) 分工负责原则：各职能部门和子公司负责2、人具体负责本单位综合或单项计划的制定工作；(三) 综合平衡原则：战略发展部负责年度计划指标在子公司之间的调整、平衡、分配；(四) 逐级汇总原则：子公司编制好本单位年度经营计划后，报战略发展部统一汇总。第二章 组织管理体系第四条 集团公司建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调整实施循环管理。第五条 集团公司总经理办公会是集团公司年度经营计划的决策机构，集团公司年度经营计划必须经集团公司总经理办公会审议通过。第六条 集团公司战略发展部是年度经营计划的归口管理部门，负责编制集团公司的年度经营计划，下达各全资、控股子公司的年度经营计划，并监督实施，组织考核。第七条 集团公司战略3、发展部负责指导各全资、控股子公司季度、月度经营计划的编制，并对各全资、控股子公司的经营计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。第八条 各全资、控股子公司根据集团公司下达的年度经营计划分别制定本单位的季度、月度计划并组织实施，层层分解落实计划指标，确保经营计划指标的完成。第九条 集团公司以年度经营计划指标完成的情况对各子公司进行考核，各子公司企业负责人的薪酬与考核结果挂钩。第十条 年度经营计划指标应当准确及全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。年度经营计划指标的计算以经过审计机构的年度决算报表为准。第三章 经营计划编制第十一条 集团公司年度经营计划制定的依据4、包括：(一) 集团公司战略发展规划；(二) 集团公司下达的指令或指导性计划；(三) 国资委下达的经营计划指标；(四) 集团公司总经理提出的年度方针目标；(五) 集团公司历史统计资料及前期预计完成数字；(六) 集团公司未来市场预测资料；(七) 其它经集团公司认可的经济数据资料。 第十二条 每年一月底，集团公司总经理办公会召开年度经营计划编制启动会，战略发展部起草年度经营计划编制大纲，下发各部门和子公司指导年度经营计划编制工作。第十三条 集团公司各职能部门、各子公司和控股公司对上年度经营情况进行回顾分析，形成各职能部门、各子公司和控股公司的年度工作计划草案，上报给集团公司战略发展部。第十四条 集团5、公司战略发展部根据集团公司发展战略、国资委下达的经营计划指标与上年度经营计划的执行情况，以及各全资、控股子公司的预算和年度工作计划草案为依据，负责组织编制集团公司年度经营计划草案，并进行汇总、平衡和调整。第十五条 集团公司年度经营计划草案经分管领导和总经理审核后报集团公司总经理办公会审查通过，形成正式的集团公司年度经营计划。第十六条 集团公司战略发展部将集团公司年度经营计划，层层分解落实到各全资、控股子公司，形成各全资、控股子公司的年度经营计划目标。第十七条 各全资、控股子公司的年度经营计划目标提交给本单位董事会审议通过。第十八条 集团公司战略发展部根据子公司董事会审议通过的年度经营计划目标指6、导各全资、控股子公司编制本单位的年度经营计划，并组织各全资、控股子公司具体实施，确保子公司年度经营计划指标的全面完成。第十九条 集团公司根据子公司的年度经营计划与子公司企业负责人就该公司年度经营目标签订经营目标责任书，作为对各全资、控股子公司企业负责人年度业绩考核的依据。第二十条 如遇特殊情况子公司年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经各子公司董事会批准，并最终报集团总经理办公会审批。第四章 计划指标管理第二十一条 年度经营计划所规定的各项计划任务应以计划指标来表示。计划指标是集团公司在计划期内生产经营活动应该达到的目标和水平。第二十二条 计划指标参照同行业水平与集团公司历史水平来确定。计7、划指标要具有激励性，需经过努力才能实现。第二十三条 计划指标应当尽量具体。第二十四条 集团公司计划指标必须进行层层分解，层层落实。分解指标必须和总指标保持平衡衔接，分解指标执行情况在季度财务分析会上进行反馈。第二十五条 集团公司自上而下建立计划指标管理体系，计划指标实行分级归口管理。集团公司指标(总指标)由集团公司战略发展部负责汇总、上报和下达。各全资、控股子公司的企业负责人对本单位的计划指标负责。第二十六条 计划指标经集团公司总经理办公会确定后，必须严格执行，各归口部门和执行单位不得随意修改。第二十七条 确有特殊情况需要调整计划指标，必须向集团公司战略发展部提出申请，并详细说明原因（包括计划8、的执行情况），经集团公司总经理办公会通过。调整公司年度经营计划指标须报董事会批准。计划指标调整未批准之前，按原计划执行。第二十八条 调整年度计划指标应当提前一个季度申请，调整季度计划指标应当提前一个月申请。第二十九条 调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标，应一并申请，以保证计划的协调。第三十条 调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划指标考核。第五章 检查与考核第三十一条 战略发展部负责跟踪、分析、报告公司计划的执行情况。第三十二条 各全资、控股子公司每月以书面形式报告一次计划指标的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由集团公司总经理办公会决定。第三十三条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。第三十四条 检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。第三十五条 集团公司每年对各全资、控股子公司的经营计划执行情况考核一次。集团公司战略发展部可提出考核初步意见。第三十六条 各全资、控股子公司企业负责人的薪酬直接与经营计划指标的考核结果挂钩，具体参见能源集团有限公司控股企业高层经营人员激励约束管理办法。第六章 附则第三十七条 本办法由集团公司战略发展部负责拟订、修改和解释。第三十八条 本办法自发布之日起执行。