1、铁路工程有限公司工程项目责任成本管理基本手册二OXX年八月二十三日目 录第一部分 铁路工程公司责任成本管理流程.1第二部分 责任成本管理部门职责2一、公司本部各部门2二、项目部各部门在成本管理中的主要职责4第三部分 合同计量管理7一、公司合同管理7二、项目部计量管理7第四部分 各类主要材料消耗限额、周转料及未组资小型机料具摊销9一、各类主要材料消耗限额表9二、周转材料和未组资小型机料具摊销10第五部分 责任成本督察11第六部分 责任成本制度执行情况考核14一、综合考核14二、单项考核16第七部分 各类基础报表17一、各专业验工计价报表样表18二、项目部成本合同部基础表格23三、项目物设部基础表2、格31四、项目工程部基础表格45五、项目财会部基础表格49六、项目办公室基础表格54第一部分 铁路工程公司责任成本管理流程项目中标编制责任成本策划书编制项目成本管理风险点预控措施开工后根据月施工计划制定项目当月成本控制要点完成劳务队伍（或班组）合同谈判并上报公司施工调查完成7日内公司下达各类限价后1月内5日内审核项目作业层合同审定和下达责任成本预算，定期调整（6个月）办理项目管理目标责任书的签订成本督察召开季度年度责任成本核算和分析会下达劳务分包、机械租赁采购限价和现场经费指标完成项目前期策划书，编制和下达按期开展作业层收方、计价项目作业层末次计价审核、终结考核责任成本绩效考核组织施工调查成本3、预控终结管理按期开展责任成本核算和分析责任主体公司责任主体项目部公司责任主体责任主体公司过程控制第二部分 责任成本管理部门职责一、公司本部各部门（一）成本部1、参与施工调查和成本策划；2、下达项目作业层承包限价、机械设备租赁限价；3、审核项目上报作业层承包合同单价；4、编制、审核项目责任成本预算，审核项目上报成本风险点预控措施；5、下达首次责任成本预算书；6、主持与业主施工承包合同交底；7、主持项目成本督察工作；8、建立健全各项目对内对外计量汇总台帐、变更设计汇总台帐；9、按季组织召开公司成本分析会；10、负责组织责任成本管理制度的学习和培训；11、审核各项目作业层末次计价；12、负责对项目季4、度上交收益进行考核。（二）工程部1、主持施工调查，按期完成项目策划书编制下达；2、审核项目上报施工方案、施工方案变更和实施性施组；3、督促项目部及时建立各类工程数量台帐；4、督促项目部及时下达生产计划和材料计划；5、督促项目部按时收方计价；6、对项目季度施工任务完成情况进行考核；7、参与项目成本督察和公司成本分析会。（三）物设部1、参与施工调查，确定项目物资设备采购租赁限价交成本部汇总下达；2、审核项目部上报的物资设备采购租赁合同；3、审核项目物资机械设备各类台帐和核销工作；4、参与项目成本督察和公司成本分析会。（四）人力部1、按项目成本策划书审核项目机构设置和定编定员；2、主持项目作业层承包5、合同评审；3、主持项目绩效考核；4、参与项目成本督察和公司成本分析会。（五）财会部1、对项目每季度资金上交情况进行考核；2、参与项目成本督察和公司成本分析会。（六）安质部1、对项目每季度安全质量管理情况进行考核；2、参与项目成本督察和公司成本分析会。（七）法律合同部1、对项目作业层承包合同的法律风险进行评审；2、参与项目成本督察和公司成本分析会。（八）审监部1、参与项目成本督察和公司成本分析会；2、审核项目绩效考核的真实性和合理性。二、项目部各部门在成本管理中的主要职责（一）成本部1、编制项目部首次责任成本预算及项目成本风险点预控措施；2、组织项目部各类合同谈判、评审、上报、签订，主持项目合同6、交底；3、负责编制项目每月成本控制工作要点；4、参与项目部收方、盘点；5、负责编制变更设计的有关资料；6、负责按期办理项目内外部计量工作；7、建立健全项目部责任成本管理台帐；8、根据工程部提供的每月材料应耗量和物设部提供的材料实际消耗量进行材料费节超核算；9、负责编制项目每季度材料设备费用责任成本，及时完成项目成本核算工作；10、编制项目成本分析会提案，组织召开项目的成本分析会；按时上报项目成本核算报告。（二）工程部1、负责编制施工方案和实施性施组并报公司审批；2、负责编制月度施工计划，分单位工程编制材料使用计划；3、组织成本部、安质部、物设部、财会部参加收方和盘点；4、根据收方量和设计图计算7、的工程材料应耗量提交成本部；5、建立单位工程设计数量台帐（含变更）和收方台帐；6、参与项目部成本核算和分析。（三）物设部1、根据工程部提供的材料计划编制材料采购计划；2、建立各单位工程材料限额供应台帐及周转材料台帐；3、按月编制材料异动报表；4、提供协作队和班组材料、设备和电费扣款单并建立台帐；5、组织相关部门每月盘点；6、编制收入、发出、库存台帐；7、建立电力台帐及每月电费消耗台帐（分变压器建立）；8、按月建立经租设备异动台帐；9、按公司要求按月提供项目实际材料设备费用交成本部。（四）财会部1、建立健全现场管理费和指挥车辆及工具车费用台帐；2、参与收方、盘点；3、向成本部提供项目部发生的其它8、费用；4、负责现场管理费核算；5、参加项目部成本分析会。（五）办公室1、建立办公用品及低值易耗品的采购发放台帐；2、建立征租地费用台帐，按月向成本部提供项目部发生的征租地费用；3、参加项目部成本分析会。（六）安质部1、建立安全费用台帐；2、提供项目部安全质量事故费用，建立现场管理中对协作队安全质量管理奖罚台帐，向成本部和财会部提供扣款清单；3、参加项目部成本分析会。（七）试验室1、每月向工程部和成本部提供当月实际配合比；2、建立试验设备、仪器及各类设备检验费用台帐；3、参加项目部成本分析会。第三部分 合同计量管理一、公司合同管理人力部：全面主持项目上报的各类合同评审；成本部：主控劳务协作、班组9、承包合同和临时用地租赁合同，与业主施工承包合同；物设部：主控物资机电设备加工、采购、租赁合同；法律合同部：主控与业主施工承包合同，经营部主办签订事宜，法律合同部负责文本归档管理，成本部负责合同交底。公司工程部、安质部根据控制要素参与合同评审。各项目在签订以上各类合同前，必须按公司规定提交网络评审流程，由人力部指定专门人员负责网上分发和通知各部门及公司相关领导进行网上评审，各类合同必须经主控部门签认后才能进行下道程序，网上评审在5日内完成。各项目合同经评审后才能签订。公司在下达劳务作业层限价同时，根据项目具备条件情况下达项目作业层合同签订计划，项目部在施工过程中根据公司要求分期报送合同签订计划。10、二、项目部计量管理1、各项目部于每月底2025日组织现场收方及物资设备盘点工作；2、各项目部工程部于每月底28日前向成本合同部提供作业层完成工程数量，物设部和其它部门于每月底30日前（2月份顺延2天）向成本合同部提供作业层各类扣款，成本合同部于每月最后一天完成作业层计量工作；3、各项目于次月5日前全面完成项目作业层计量签认；4、严格按业主要求完成计量工作；5、项目作业层末次计价必须报公司审核；6、各项目必须按公司要求办理验工计价相关业务，费用分章节计算，严防合同外费用发生。第四部分 各类主要材料消耗限额、周转料及未组资小型机料具摊销一、各类主要材料消耗限额表序号项目或材料名称施工部位材料消耗限11、额（%）备注一路基工程1片石（块石）路基附属及加固15%2喷射混凝土20%回弹及操作损耗3钢筋1%4土工布5%5砼框格梁、锚固桩、路基挡护1%6锚索钢绞线2.5%7锚杆不考虑二桥梁工程1砼冲击钻孔桩10%包括扩孔及操作损耗2回旋钻及旋挖钻孔桩5%包括扩孔及操作损耗3挖孔桩1%操作损耗，不考虑扩孔4扩大基础及下部结构0.5%5上部结构不考虑6桥面系1%7钢筋基础及下部结构1%8上部结构不考虑9桥面系1%10型钢2%11钢绞线5%三隧道工程1砼拱墙10%包括超挖回填和操作损耗,超挖在二衬砼内考虑仰拱1%铺底1%2初期支护II、III级围岩喷射砼（干喷）40%拱部（回弹和操作损耗）3IV、V级围岩喷12、射砼（干喷）20%边墙（回弹和操作损耗4II、III级围岩喷射砼（湿喷）35%拱部（回弹和操作损耗）5IV、V级围岩喷射砼（湿喷）10%边墙（回弹和操作损耗6型钢2%7锚杆不考虑8钢筋各部位1%9防水板拱墙5%四房建1混凝土各部位不考虑采用商砼2钢筋各部位1%3砖（标砖）各部位-0.40%4砌块各部位1%二、周转材料和未组资小型机料具摊销模板、支架和未组资小型机料具新购置第一次使用按购置费的60%摊销成本，调入周转材料和小型机料具均按购置费的40%计列成本，运费和修理费由调入单位承担。模板和支架费用按单方砼费用进行摊销（成本部在编制责任成本预算时计算），小型机料具按项目工期平均分摊。第五部分 13、责任成本督察公司成立责任成本督察大队，督察大队由公司成本部及其它相关部门组成，由公司成本部主持相关工作，并按表列内容进行评分，各项目督察评分的50%作为公司每半年评分组成。评分低于70分的项目部，取消项目当季的绩效工资，项目部各部门单项评分不合格的，取消当季绩效工资。对不按公司规定主持召开成本分析会的项目，第一个季度项目经理回公司参加公司成本分析会，第二个季度由考核办公室向公司提出更换项目经理建议，项目按不合格评比。项目部责任成本督察评分表序号督察内容评价分值完成情况及存在问题本项得分备注一项目部101是否建立项目各项成本管理制度；22是否未签合同即进场施工；23是否超限价；24是否每月召开成14、本分析会。4二成本部22评分达不到18分，取消成本部当季的绩效工资。1编制项目部首次责任成本预算及项目成本风险点预控措施；22组织项目部各类合同谈判、评审、上报、签订，主持项目合同交底；建立各种合同台账；23是否严格执行劳务准入制度；24是否编制项目每月成本控制工作要点；25是否参与项目部收方、盘点；26是否编制变更设计的有关资料；27是否按期办理项目内外部计量工作；28是否建立健全项目部责任成本管理台帐；29是否根据工程部提供的每月实际完成工程数量计算的材料应耗量和物设部提供的材料实际量进行材料节超核算；210是否及时完成项目成本核算工作；211是否编制项目成本分析会提案，组织召开项目的成本15、分析会；按时上报项目成本核算报告。2三工程部14评分达不到8分，取消工程部当季的绩效工资。1是否按时编制施工方案和实施性施组并报公司审批；22是否编制月度施工计划，分单位工程编制材料使用计划；33是否组织成本部、安质部、物设部、财会部参加收方；24是否根据收方量计算单位工程材料应耗量并及时提交成本部；35是否建立单位工程设计数量台帐（含变更）和收方台帐；26是否按时向成本部提供已完工程数量.2四物设部20评分达不到12分，取消物设部当季的绩效工资。1是否建立各单位工程材料限额台帐及周转材料台帐；22是否按月编制材料异动报表；23是否及时提供协作队和班组材料、设备和电费扣款单并建立台帐；24是否16、及时组织相关部门每月盘点；25是否按月及时分作业队统计砼运输单数量26是否编制收入、发出、库存台帐；27是否根据工程部提供的材料计划编制材料采购计划；28是否建立每月水电费消耗台帐29是否按月建立租赁设备异动台帐；210是否按公司要求向成本部提供材料设备费用。2五拌合站4评分达不到3分，按1元/m3扣除拌合站承包费。1是否按月向成本部提供砼生产数量22是否分作业队建立每日砼供应数量台账2六作业队2未建立台帐的，取消作业队当季的绩效工资。1是否参与收方，分部位（里程、墩号或其他位置）建立材料数量台账2七财会部10评分达不到6分，取消财会部当季的绩效工资1是否建立健全现场管理费和指挥车辆及工具车费17、用台帐；32是否参与收方、盘点；23是否向成本部提供项目部发生的其它费用；24是否按时进行现场管理费核算。3八办公室6评分达不到4分，取消办公室当季的绩效工资1建立办公用品及低值易耗品的采购发放台帐32建立征租地费用台帐，按月向成本部提供项目部发生的征租地费用。3九安质部6评分达不到4分，取消安质部当季的绩效工资1建立安全费用台帐；32提供项目部安全质量事故费用，建立现场管理中对协作队安全质量管理奖罚台帐，向成本部和财会部提供扣款清单。3十试验室6评分达不到4分，取消试验室当季的绩效工资1每月向工程部和成本部提供当月实际配合比；32建立试验设备、仪器及各类设备检验费用台帐。3合 计100第六部18、分 责任成本制度执行情况考核公司成立责任成本制度执行情况考评小组，每半年对各项目责任成本制度执行情况进行考核。考核分为综合考核和单项考核，其中综合考核以定性和定量相结合，单项考核以定量考核为主。组 长：龙明华副组长：王声扬 匡明成员：公司副总经理、三总师、副三总师、人力部、工程部、安质部、物设部、财会部、成本部、审监部、法律合同部负责人。考核办公室设公司成本部。一、综合考核综合考核采用百分制评分法，考评得分前3名的单位为先进集体，考评得分低于70分的单位为不达标单位。先进集体：评比第一名、第二名和第三名。由考评办公室根据考评方法提出先进集体，报考评领导小组审定，评为先进集体的项目部第一名奖励119、00000元，第二名奖励80000元，第三名奖励60000元（由项目部根据相关工作人员贡献大小自行分配）。 给予不达标的项目经理部100000元的处罚，给予项目经理罚款10000元，党委书记和项目总工程师罚款8000元，由考核办公室向公司提出更换项目经理及项目领导班子岗位的建议。对不按公司规定主持成本分析会或存在严重违规的项目部，经督察发现，给予项目经理部50000元罚款，另给予项目经理10000元、分管责任人5000元罚款，如项目成本合同部未向项目经理提出异议或未提交成本分析提案的，给予成本部长3000元罚款，并要求限期整改。同时，第一次项目经理回公司参加公司成本分析会，第二次由考核办公室向20、公司提出更换项目经理建议，项目在综合考评中按不合格评比。工程项目责任成本管理制度执行情况考评表考评内容及指标基本分考评评分项目责任成本管理系列办法执行情况指标劳务分包管理10擅自突破劳务分包限价的扣1分/分部分项工程，没有按公司要求及时将合同报送评审的扣1分/合同，没有将合同报送公司评审的扣2分/合同，没有执行先签合同后进场扣2分/协作队（或班组）直至本项分值扣完为止。责任成本预算执行情况责任成本风险点5未按公司要求识别责任成本风险点并制订控制措施扣0.5分，未定期按施工计划编制成本控制要点扣0.5分/次，直至本项分值扣完为止。施工方案和施组变更临建设施变更10未经公司同意擅自变更施工方案，扣21、1分/项，直至本项分扣完，未经公司同意擅自增加临建数量、提高临建建造标准，扣2分/项，直至本项分扣完。计量管理15未按公司要求及时进行收方计价扣1分/次,未按时进行材料盘点核销扣1分/次,未按作业层合同约定扣除应由作业层承担费用扣1分/次/协作队(或班组),由于项目原因未及时得到业主计量支付扣2分/次,未按公司规定将作业层末次清算报公司审核扣1分/协作队（或班组），直至本项分扣完。项目责任成本核算和分析10每发现责任成本报告一处错误扣0.1分/项/次，每延迟1天上报扣0.3分，缺少主要材料消耗量核算扣1分/季度，未按时召开成本分析会扣1分/季度,直至本项分值扣完为止。项目基础台帐建立和报送1022、每少一个报表扣0.5分/份/季,直至本项分值扣完为止。责任成本督察10公司对项目的成本督察分占50%，对不及时按公司要求进行整改的项目部扣1分次，不按公司要求进行整改的项目部扣除本项全部得分，未按公司要求进行整改的项目部扣3分/次。未进行成本督察的项目部本项不计分，评比时总分按90分进行反算。责任成本执行效果责任成本盈亏情况30每减少0.5个百分点扣3分，直至本项分值扣完为止；每增加0.5个百分点加3分，最高加10分。合计100二、单项考核为鼓励各项目加强责任成本控制的积极性，公司特对项目责任成本控制的以下工作进行单项考核：1、 作业层承包限价和临建费用控制项目部在公司下达作业层承包限价内办理23、合同签订或项目完成临建设施建设后，合同单价低于公司下达承包限价总额30万元或临建总费用低于公司下达总额30万元的，按以下办法进行累进计奖：节约额在3050万元之间的，按10万元包干奖励；节约额在50万元以上的，50万元以上部分按节约额的30%计奖，扣除奖励剩余部分纳入责任成本节余，按责任成本办法考核。如项目部擅自突破公司下达作业层承包限价，除按公司责任成本管理办法对项目经理进行处罚外，超过总额在3050万元之间的，对项目部处罚10万元；超过总额在50万元以上的，在对项目处罚10万元的基础上，超过50万元部分按30%对项目部进行处罚，扣除处罚剩余部分纳入项目责任成本超出额，按公司责任成本办法考核24、。2、 施工方案优化和变更索赔奖按公司责任成本管理系列文件执行，由项目部单独向公司申报。第七部分 各类基础报表一、各专业验工计价报表样表；二、项目部成本合同部基础表格；三、项目物设部基础表格；四、项目工程部基础表格五、项目财会部基础表格；六、项目办公室基础表格。一、 各专业验工计价报表样表房建工程作业队验工计价单章节工程项目或费用名称单位数量总额单价合同金额上期开累本期开累余 额数量金额数量金额数量金额数量金额123456=457891011=7+912=8+1013=4-1114=6-12一土建工程1土石方工程2桩与地基础工程3砌筑工程建筑平米包干费4砼及钢筋砼工程建筑平米包干费5屋面及防水25、工程6防腐、隔热、保温工程7装饰工程建筑平米包干费二安装工程1暖通工程2给排水工程3电气工程4消防工程三措施费1安全文明施工2临时设施3模板4脚手架5建筑物超高增加费6塔吊四其它费用1计日工合 计注：房建工程商品砼不再由成本部计价，由物设部根据发票进入材料异动报表市政工程作业队验工计价单章节工程项目或费用名称单位数量总额单价合同金额上期开累本期开累余 额数量金额数量金额数量金额数量金额123456=457891011=7+912=8+1013=4-1114=6-12一分部分项费用（一）路基工程（二）桥梁工程（三）涵洞工程（四）隧道工程二措施费1模板及台车安拆2安全文明施工费三其它费用1点工合 26、计公路、铁路工程作业队验工计价单章节工程项目或费用名称单位数量总额单价合同金额上期开累本期开累余 额数量金额数量金额数量金额数量金额123456=457891011=7+912=8+1013=4-1114=6-12一路基工程按工程量清单细目二桥梁工程（一）基础1桩基（1）桩基成孔三涵洞工程四隧道工程五临建费用1施工便道2砼拌和站3项目部驻地4生产房屋六其它费用1计日工合 计二、 项目部成本合同部基础表格 成表-01铁路工程有限公司项目确认收入及责任成本计算表编制单位： 年 季（月） 价值单位：元章节工程项目或费用名称单位总收入责任成本预算完成产值责任成本初始合同施工图量差已批变更设计数量合计单27、价合价责任成本单价合价本季完成开累完成本季开累人工费材料费机械费小计业主计价已完已批未验超验数量合计收入合计业主计价已完已批未验超验数量合计收入合计人工费材料费机械费小计人工费材料费机械费小计一直接费12345678910=7+8+911=4*1012131415=12+13-1416=15*51718192021=17+18-1922=15*723=15*824=15*92522=20*723=20*824=20*926400桥涵工程细目1工程细目2人工调差元材料调差元其它收入元二现场经费1现场管理费2临时设施费（1）施工便道（2）拌和站土建（3）3其它费用三税金合计 成表-02项目作业队验28、工计价总账编制单位： 价值单位（元） 第 页共 页序号计价项目或费用名称单位责任成本预算各作业队开累完成情况余额单价开累完成数量合 价XX作业队XX作业队XX作业队合计施工图变更设计小 计数量单价价值数量单价价值数量单价价值数量单价价值数量合 价数量合 价编制： 年 月 日 成表-03作业队验工计价分账编制单位： 价值单位（元） 第 页共 页序号工程项目或费用名称单位责任成本预算验工计价余额单价开累完成数量合 价2007年9 月2007年10 月2007年11 月2007年12 月合计施工图变更设计小 计数量价值数量价值数量价值数量价值数量合 价数量合 价数量合 价合计编制： 年 月 日 成表29、-04铁路工程有限公司 项目经理部劳务队伍合同台帐序号用工单位劳务公司名称法人 代表被委 托人营业执照编号资质证书编号劳务准入证 编号合同 编号特殊工种人员数劳务工总人数用工工点劳务项目单价备注制表： 日期： 成表-05铁路工程有限公司作业层验工计价汇总表项目部名称： 年 月序号作业层队伍名称作业层负责人承包工程内容承包形式（工序或综合承包）进场时间退场时间年季度验工计价（元）开累计价（元）开累已付（元）备注月（元）月（元）月（元）合计（元）审核人： 填表人： 日期： 成表-06铁路工程有限公司作业层材料消耗计算表项目名称：序号工程项目名称单位实际完成数量按设计数量计算的主材应耗量实际领用数量30、（扣除盘点数量）设计应耗量-实际消耗量C 砼C 砼钢筋10以内钢筋10以外钢绞线型钢水泥砂碎石C砼C 砼钢筋10以内钢筋10以外钢绞线型钢水泥砂碎石C 砼C 砼钢筋10以内钢筋10以外钢绞线型钢水泥砂碎石一路基工程协作队一协作队二二桥涵工程班组一本部分工程部填列本部分物设部填列本部分成本合同部填列班组二三隧道工程协作队一协作队二合计注：物设部和工程部按要求填列需填部分。 三、 项目物设部基础表格 物表-01铁路工程有限公司单位工程材料限额月供应台账施工名称：施工里程： 年 月 开工日期:规格型号/规格型号单位设计数量变更设计数量设计总量每月供应数量合计一次二次三次年月年月年月年月年月年月年月备31、 注单位领导: 部门负责人: 制表: 日期: 物表-02 铁路工程有限公司料具、周转材料台账项目部名称： 年 月名称规格型号来源单位单价数量价值 新旧率%XXX年XXX季摊销额（元）开累（元）摊销方式月末或季末现存数量损耗数量净 值 (项目完成时)备 注新购调入XX月XX月XX月合计单位领导: 部门负责人： 制表： 日期： 物表-03铁路工程有限公司材料异动报表材料编号材料名称规格说明单位单价上月结存本月收入本 月 发 出发出合计本月结存甲供自购调入预点收入合计临时工程路基工程桥涵工程隧道工程XXX班组XXX班组XXX班组XXX班组XXX班组XXX班组XXX班组XXX班组XXX班组数量金额数量32、金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额数量金额数量金额数量金额合计注：1、以上材料异动报表分临时工程、路基工程、桥梁工程、隧道工程及其他工程； 2、各项目物设部每月需按时给公司物设部、项目成本部及财务部上报材料异动报表； 物表-04铁路工程有限公司项目物资库存盘点表作业队： 工程名称: 盘点日期：序号材料名称规格型号单位数量计算式备注总计盘点人员： 日期： 物表-05铁路工程有限公司项目材料收消存及市场采购价与责任成本价对比分析表材料编号材料名称规格型号单位X年X月X年X月 收入合计 期末库存调出消耗合计 进入工程主体实际采购均价责任成33、本（由成本部提供单价）进入工程主体实际采购与责任成本之差备注收入消耗收入消耗收入消耗 本季 开累 本季开累数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)单价金额(元)单价金额(元)一、钢材及其他钢材类圆钢吨盘条吨螺纹钢吨钢绞线吨其他钢材吨小计元二、波纹管类、小计元三、锚具类、小计元四、橡胶支座类、小计元五、木材类、m3其他木材元小计元六、水泥及制品类水泥吨小计元七、燃油类柴油汽油其他油料元小计元八、地材类、小计元九、火工产品类、小计元十、小型机具类元小计元十一、其他材料类小34、五金元电 料元工 具元劳 保元备 杂元配 件元机 料元周转料元小计元总计单位领导： 部门负责人： 制表： 日期：注：1、此表由项目物设部按月据实填报；2、进入主体工程的全部材料需分细目逐一统计，其他辅助材料按元为单位统计 物表-06 铁路工程有限公司项目部材料领用及扣款清单编号： 年 月 日作业队： 工程项目及里程：作业队负责人：月日材料名称规格型号单 位合同扣款单价上次开累领用本次领用开累领用扣款合计备注数量金额数量金额数量金额本次材料扣款金额： 物机部： 成本部： 作业队负责人： 物表-07铁路工程有限公司拌和站混凝土节超数量和金额台账项目名称：序号单位工程名称砼责任成本单价(元)年月开 35、累备注设计数量(m3)实际浇筑(m3)节超=设计-实际节超金额(元)已扣作业层金额(元)实际节超金额(元)设计数量(m3)实际浇筑(m3)节超=设计-实际节超金额(元)已扣作业层金额(元)实际节超金额(元)设计数量(m3)实际浇筑(m3)节超=设计-实际节超金额(元)已扣作业层金额(元)实际节超金额(元)一拌和站一C 砼C 砼二拌和站二C 砼C 砼总计C 砼C 砼物机部： 制表： 日期： 物表-08铁路工程有限公司单位工程混凝土组材节超数量台账项目名称：序号单位工程名称年月年季当月完成设计砼数量(m3)实际消耗数量(m3)砼施工配合比按设计数量计算的砼组材用量按实际消耗数量计算的砼组材用量砼组36、材节超数量季度完成设计砼数量(m3)实际消耗数量(m3)砼施工配合比按设计数量计算的砼组材用量按实际消耗数量计算的砼组材用量砼组材节超数量水泥 (kg) 砂(m3)碎石(m3)外加剂(kg)水泥(kg) 砂(m3)碎石(m3)外加剂(kg)水泥(kg) 砂(m3)碎石(m3)外加剂(kg)水泥(kg)砂(m3)碎石(m3)外加剂(kg)水泥(kg)砂(m3)碎石(m3)外加剂(kg)水泥(kg) 砂(m3)碎石(m3)外加剂(kg)水泥(kg)砂(m3)碎石(m3)外加剂(kg)水泥(kg) 砂(m3)碎石(m3)外加剂(kg)12345678910111213141516171812345637、789101112131415161718=1*3=1*4=1*5=1*6=2*3=2*4=2*5=2*6=7-11=8-12=9-13=10-14=1*3=1*4=1*5=1*6=2*3=2*4=2*5=2*6=7-11=8-12=9-13=10-14一路基工程作业队一1框格梁砼作业队二1框格梁砼二桥梁工程(一)桥作业队一1桩基C 砼作业队二1桩基C 砼涵洞工程(一)涵洞作业队一基础C 砼涵身C 砼作业队二基础C 砼涵身C 砼三隧道工程(一)隧道作业队一衬砌C 砼仰拱C 砼作业队二衬砌C 砼仰拱C 砼总计C 砼C 砼C 砼物表-09铁路工程有限公司物资、机电设备加工、采购、租赁合同台账填报单38、位 日期：合同编号合同文件名称合同方签订日期对方联系人及方式合同额（元）工期（天）合同主要内容支付方式经办人支付情况备注会审记录请款单号及金额计价金额日期剩余金额 物表-10铁路工程有限公司项目部水、电消耗情况表项目部名称： 年 月项目编号位 置供应范围所属单位或经理部*年*季度消耗（元）开累消耗（元）备 注*月*月*月合计水1234合 计电1234合计审核人; 填表人： 日期： 物表-11铁路工程有限公司项目经租设备异动台帐项目部名称: 年 月序号设备名称规格型号出厂年月租赁形式（月租、台班、工作量）租赁单价起租时间退租时间年季租赁费（元）开累费用（元）出租人出租人联系方式备注（合同附加条件39、）月月月合计（元）租赁费油耗费租赁费油耗费租赁费油耗费租赁费油耗费租赁费油耗费合 计审核人; 填表人： 日期注：1、如果是特种设备，请把合格证写在备注栏里。2、合同附加条件：是否有超时费及包括人员工资，油费等。 3、以上表格据实填报,本季和开累费用为项目成本核算本季和开累设备费。四、项目工程部基础表格1、0#工程数量台帐或施工图设计数量台帐(工表-01)注：此表格根据业主要求格式编制。工表-02铁路工程有限公司单位工程数量台帐序号工程项目名称及费用单位原设计数量备注编制： 复核：注：此表格由项目部根据实际承包模式编制。工表-03铁路工程有限公司单位工程收方数量台帐(原设计)序号工程项目及费用名40、称单位按设计图纸计算收方数量余额备注总数量本期完成开累完成*年*月开累作业队1作业队2合计作业队1作业队2合计编制： 复核：工表-04铁路工程有限公司单位工程收方数量台帐(变更设计)序号工程项目及费用名称单位按设计图纸计算收方数量余额备注总数量本期完成开累完成*年*月开累作业队1作业队2合计作业队1作业队2合计编制： 复核：五、项目财会部基础表格 财表-01铁路工程有限公司管理费用统计表填报单位： 年 季 项目名称年季（元）开累（元）备注月月月合计职 工 工 资 及 奖励合计注：财务部建立相对应的项目指挥车和工具车每月费用消耗台账，并提供给成本部 财表-02铁路工程有限公司车辆使用费汇总台账项41、目表名称： 年 月 序号车牌号车型保管司机油费修理费过路费洗车费停车费保险费其他合计上月合计开累12345678910小计 财表-03铁路工程有限公司车辆使用费台账项目部名称： 保管司机：年月油费修理费过路费洗车费停车费保险费其他合计20xx年12345。12小计20XX年12345。12小计合计 财表-04铁路工程有限公司车辆使用费台账项目部名称： 年 月承包工程内容承包形式（工序或综合承包）进场时间退场时间年季度验工计价（元）开累计价（元）开累已付（元）作业层负责人备注月（元）月（元）月（元）合计（元）说明：1、当月计价金额=计价汇总表中验工计价-应扣款项+其他收入。2、作业队名称填写合同主体名称审核人; 填表人： 日期：六、项目办公室基础表格 办表-01铁路工程有限公司办公设备购买发入台账项目表名称： 年 月 序号部门姓 名职务电脑打印机及复印机数码摄相机数码照相机计算器办公桌椅(元)文件柜座机空调纸张合计型号金额型号金额型号金额型号金额型号金额数量金额数量金额型号金额型号金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 办表-02铁路工程有限公司项目部征租地台账项目部名称： 年 月 序号出租方单位数量单价起租时间退租时间本季租地费（元）开累租地费（万元）出租方出租方联系方式备注（合同附加条件）*月（元）*月（元）*月（万元）合计（元）合 计审核人： 填表人： 日期：