1、第一章 总 则1.1 为使我公司施工项目管理步入科学化、规范化和法制化的轨道，我们根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），并结合公司施工项目管理现状，特制定公司施工项目管理手册（第一版 以下简称本手册）。1.2 本手册适用于公司直属工程所有（土建、安装、装饰、市政等）工程的施工项目管理，它规范了施工项目管理行为，明确了直属项目管理部各职能部门与现场项目部的职责，它是考评项目经理（项目负责人）和现场项目部的基本依据。1.3本手册所指的施工项目管理是指从签订建设工程施工合同到项目回访保修的全过程管理。1.4施工项目管理是直属项目管理部管理层和现场项目部管理层共同参与的项目管理活动2、。施工项目管理的每一过程都应体现计划、实施、检查、处理（PDCA）的持续改进过程。1.5施工项目管理是指以施工项目为对象，以集团公司法定代表人与业主签定的建设工程施工合同为依据，以项目经理责任制为核心，以项目成本控制为重点目标，以生产要素的优化配置和动态管理为基本特征，实行“标价分离、过程精品、CI形象”三位一体的管理模式，实现对所承建的施工项目进行全方位、全过程管理。1.6施工项目管理共分三个阶段。准备阶段：由集团公司组织投标报价，中标后由集团公司法定代表人（或委托人）与业主签订建设工程施工合同，组建现场项目部，编制项目管理实施规划。实施阶段：直属项目管理部提供项目所需的生产要素，现场项目部3、对进度、质量、安全、成本等进行过程控制，直属项目管理部各职能部门对项目进行监督、指导、控制和服务。竣工阶段：现场项目部配合直属项目管理部预算部办理工程结算，配合直属项目管理部财务部门回收工程款。直属项目管理部对项目进行考核、评价，负责项目回访保修。1.7 直属项目管理部对项目管理应遵循如下原则和要求：1.7.1 择优选聘项目经理（项目负责人），实行项目经理责任制。1.7.2 根据工程规模、性质及工艺复杂程度设立相应的现场项目部，项目经理必须持证上岗且资质等级与所承担施工项目类型相匹配。1.7.3直属项目管理部与现场项目部实行两层分离，直属项目管理部重要岗位上的有关人员一般不在现场项目部兼职。14、.7.4 直属项目管理部提供人力资源、材料、机械设备、技术、资金等生产要素，并对项目生产要素实行优化配置、动态管理。1.7.5现场项目部应严格遵守本手册制定的各项管理制度和岗位责任制度，保证各个工种、各道工序、各项工作始终处于受控状态。1.7.6施工项目实行成本核算责任制，每个项目单独核算，实行成本分解、责任到人，坚持“先算后干，边干边算”的成本控制观。1.8 必须遵循“法人管项目”的原则。 直属项目管理部与现场项目部是企业管理层与项目管理层、利润中心与成本中心、生产要素的提供者与组织者之间的关系。 1.9集团公司直属的大型或重点工程项目，若由集团公司副总经理任项目经理，则直属项目管理部各职能5、部门派驻现场的人员在项目部行使本手册赋予的职权，在相关管理程序文件中签字，接受公司副总兼项目经理的领导。公司副总兼项目经理对本项目的管理直接向集团公司总经理负责。第二章 项目管理的组织实施第一节 项目管理的基本原则、内容和程序2.1.1 项目管理的基本内容项目管理的基本内容包括：编制“项目管理规划大纲”和“项目管理实施规划”，项目进度控制，项目质量控制，项目安全控制，项目成本控制，项目人力资源管理，项目材料管理，项目机械设备管理，项目技术管理，项目资金管理，项目合同管理，项目信息管理，项目现场管理，项目组织协调，项目竣工验收，项目考核评价，项目回访保修等。2.1.2 项目管理的基本程序项目管理6、的基本程序为：编制投标书并进行投标，签订施工合同，选聘项目经理，项目经理参与组建现场项目经理部，现场项目经理部编制“项目管理实施规划”进行项目开工前的准备；施工期间应按“项目管理实施规划”和本手册进行管理，在项目竣工验收阶段进行竣工结算、清理各种债权债务、移交资料和工程，进行经济分析、做出项目管理总结报告；直属项目管理部对项目管理工作进行考核、评价；现场项目经理部解体，在保修期间，直属项目管理部根据工程质量保修书中的约定进行项目回访保修。第二节 直属项目管理部主管领导的职责2.2.1掌握直属项目管理部项目管理的动态。2.2.2领导相关部门，有效地加强项目管理的各项工作。2.2.3对项目管理工作7、进行监督、控制和协调；对项目管理人员进行有效的领导和激励。2.2.4负责处理项目管理过程中的重大问题。第三节 直属项目管理部职能部门的职责2.3.1直属项目管理部职能部门与现场项目经理部职责划分表2.1序号职能部门主 要 职 责1合同部1、负责建设工程施工合同评审与签订工作。2、签订专项工程分包合同3、建立总、分包合同台帐。4、签订材料采购合同。2预算部1、负责施工图预算和施工预算的审核。2、负责审核与业主和分包方的竣工结算。3、项目成本计划的编制和项目成本控制。3工程部施工生产方面：1、参与项目经理选聘和现场项目经理部的组建。2、审核施工项目进度计划。3、负责收集项目施工统计报表。4、建立施8、工项目台帐。5、检查项目施工过程中手册的执行情况。技术方面：1、审核项目施工管理规划和施工方案。2、负责对项目计量器具的实效性进行检查。3、指导项目开展“四新”工作。质量安全方面：1、审核项目质量计划和安全保证计划并监督检查落实情况。2、指导项目质量检查和验收工作及重大质量事故处理。4材料设备部1、建立合格材料供应商名册。2、参与审核材料供应计划，确保按时供应。3、协助签订材料采购合同。4、负责收集各项目的材料报表并检查材料消耗情况。5、监督、指导项目自购部分材料的采购及现场料具的管理。6、负责项目机械设备和周转材料的采购和调配。7、监督、检查项目机械设备的使用情况。5财务部1、审核项目资金使9、用计划。2、负责项目财务结算和工程款回收。3、负责项目分包等费用的支付。4、月度收支核算。6审计部1、参与合同评审与签订工作。2、参与预算、结算的审核。3、参与审核项目资金使用计划。4、审核项目人、材、机等工程成本。7现场项目经理部1、编制项目管理实施规划和施工方案。2、编制并落实项目进度、质量、安全、成本管理责任制。组织现场施工生产。3、编制项目人力、材料、机械设备、资金需求计划。4、负责项目资料收集、整理和上报工作。5、参与签订工程分包合同及材料采购合同。第三章 项目经理责任制第一节 一般规定3.1.1直属项目管理部在进行施工项目管理时，实行项目经理责任制。3.1.2直属项目管理部应对现场10、项目经理部的工作进行全过程指导、监督和检查。3.1.3直属项目管理部应加强计划管理，保持资源的合理分布和有序流动，对项目生产要素实行优化配置和动态管理。3.1.5现场项目经理部应自觉服从直属项目管理部对项目管理工作的监督检查和宏观调控。3.1.6现场项目经理部参与签订工程分包合同及材料采购合同，直属项目管理部与分包商签订分包合同及材料采购合同。现场项目经理部与分包商及材料供应商应共同履行合同。第二节 直属项目管理部管理层和现场项目经理部的权限规定3.2.1 直属项目管理部的权限3.2.1.1 经营决策权：方针政策、重大经营活动、管理制度由直属项目管理部决定。内部形成职责明确的企业决策层、项目管11、理层、劳务作业层； 合同签约权：建筑工程施工合同一律由集团公司法定代表人或受法人委托的公司经理签订；3.2.1.3 资产代管权：公司的所有财产，包括固定资产、流动资产（如周转材料、工具、行政办公用品等）及其他资产（如临建）所有权属直属项目管理部。其购置、调动、转让、租售统一在直属项目管理部规定的程序和权限内决定。直属项目管理部对财产有调剂使用权；现场项目经理部对项目上的财产有使用管理权；3.2.1.4 资金控制权：直属项目管理部直属项目的工程款，由直属项目管理部财务部门集中管理、调剂使用；3.2.1.5 人事管理权：直属项目管理部行使对人的管理权，包括行政职务的审批，工资及福利待遇的升降，项目12、之间的调动等； 分包决定权：工程分包由直属项目管理部统一与分包商签订分包协议。3.2.3 现场项目经理部的权限3.2.3.1 制订劳务、材料和机械设备的需求计划，上报直属项目管理部主管部门统一办理，对分包商具有管理权和处罚建议权；3.2.3.2 负责履行对业主的质量、安全、工期等的承诺。3.2.3.3负责项目各岗位的绩效考评,具有奖罚权和人事工作安排的建议权。3.2.3.4参与洽谈和与项目有关的各类分包合同（或协议）及材料采购合同，起草合同并上报直属项目管理部审批，负责履行合同，对其修改、变更或终止具有建议权。3.2.3.5负责项目成本资料的收集、整理和上报工作。第三节 项目经理的选聘3.3.13、1 项目经理应具备的条件项目经理是受集团公司法人代表授权在施工现场的第一责任人,是项目施工管理工作中的主要组织者，负有技术、质量、安全、经济和法律责任，因此项目经理应具备下列条件：3.3.11事业心强,工作踏实认真,有吃苦耐劳精神,勇于拼搏,意志坚强,能团结广大职工。3.3.1.2具有丰富的施工项目管理经验,有较强的组织、指挥、协调、决策和应变能力，雷厉风行，处理问题及时、果断。3.3.1.3必须通过国家建造师考试和注册，并取得与项目类型相符合的建造师资格证书（含建造师临时执业证书）。（1） 特大型、大型施工项目，项目经理必须具备一级建造师资格和中、高级专业技术职称。（2） 中型施工项目，项目14、经理必须具备二级以上（含二级）建造师资格和中级（含）以上专业技术职称。（3） 小型、特小型施工项目，项目经理必须具备二级以上（含二级）建造师资格和初级（含）以上专业技术职称。3.3.1.4具有一定的施工专业技术、管理、经济、法律知识。3.3.1.5具有一定的利用计算机网络技术对项目进行信息化施工管理的技能。第四节 项目经理的职责、权限和利益3.4.1 项目经理的职责3.4.1.1 负责协调同业主、分包商、建设监理等方面的关系。3.4.1.2 自觉接受直属项目管理部职能部门、政府主管部门的指导、检查、监督和审计，定期向上级单位领导汇报工作。3.4.1.2 确保按合同要求进行施工，并完成合同规定的15、施工内容。3.4.1.3 确定项目组织结构，参与现场项目经理部的组建并报上级有关部门审查。3.4.1.4 确定项目工作方针、工作目标和工作程序。3.4.1.5 对重大问题，如施工方案、人事任免、技术措施、设备采购、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更等会同上级职能部门进行决策，牵头并会同有关职能部门制定“项目质量保证计划与措施”。3.4.1.6 制定项目安全生产责任制。3.4.1.7 协调各施工班组及各工程分包商之间的工作关系。3.4.1.8 监督各施工班组按设计要求组织施工。3.4.1.9 监督执行质量检查，对不合格的分项、分部、单位工程负有直接责任，应及时制定纠正措施并分析原因。3.4.16、1.10 审查现场人员工资单、项目费用、分包商和供应商结算及财务报告。3.4.1.11 安排竣工验收以及向业主移交工作。3.4.1.12 安排并落实竣工后的结算工作。3.4.1.13安排并落实工程竣工后,保修期内的用户回访和保修工作,以及用户投诉保修及意见反馈工作。3.4.1.14牵头负责工程结算后的工程款回收工作。3.4.1.15负责工程进度工作（1）编制项目年度、月度施工生产计划，并按时上报。（2）按时编制季度、月度施工计划及周作业计划和分部分项施工进度计划。（3）施工准备计划的编制。（4）掌握项目施工动态，组织生产协调会。（5）掌握实物工程量和形象进度情况，签发施工任务单。（6）建立工程17、进度台帐，按时完成生产统计报表并上报。3.4.1.16负责编制分阶段劳动力使用计划。（1）负责施工过程中劳动力的调出、调入工作，随时掌握工程进展情况，及时调剂劳动力和工种结构。（2）负责填写施工任务单中的劳动定额用工及回收后的复核工作。（3）建立健全用工和人工费支付台帐。（4）负责施工工作的劳动纪律教育，对违纪行为拟定处理意见。3.4.2 项目经理的权限3.4.2.1 经营决策权：以委托代表人的身份与该项目建设单位及其他有关单位洽谈该项目工作，签署与该项目施工有关的业务性文件。3.4.2.2 人事管理权：项目经理参与对现场项目经理部的组建和劳务分包商的选择,并报上级领导审批,对审批后的现场项目18、经理部成员及进入项目的劳务分包队伍，有权按照有关规定进行合理的协调。3.4.2.3 材料管理权：项目材料采购由直属项目管理部材料部门统一管理；若现场项目经理部遇到材料质优价廉的供应商，可向直属项目管理部材料部门建议。若材料部门不能按时保价、保质、保量供给，现场项目经理部可以向直属项目管理部领导反映。3.4.2.4 生产指挥权：项目经理根据合同的总体要求和阶段性要求，有权对工程进度进行检查和调整。在不违背项目总体管理实施规划的前提下，有权审批一般的技术方案和技术措施。3.4.2.5 现场经费使用权：现场临时设施必要的费用支出，文明施工费用在紧急情况下的支出，现场必要的招待费、配合费用支出。3.419、.2.6 成本管理权：现场项目经理部监控成本目标和实施经审定的项目成本计划，直属项目管理部职能部门对项目成本控制进行管理。 经济奖罚权：项目经理负责对现场项目经理部成员进行考评，对有突出贡献人员，报直属项目管理部批准后给予嘉奖；对考评不合格者，报直属项目管理部批准后有权进行经济处罚，情节严重者,报经公司领导批准后，可以解聘。建议权：项目经理根据直属项目管理部各职能部门对项目监督、指导、控制和服务的情况，对直属项目管理部职能部门的奖励有建议权。3.4.2.9 项目经理有权在项目班子集体研究通过后，调整并健全项目工作的程序和内容，制定必要的规章制度，主要是岗位责任制和赏罚制度。3.4.2.10 直20、属项目管理部授予项目经理的其他权限。3.4.3 项目经理的其他规定3.4.3.1 项目经理在任职期间玩忽职守，造成重大损失和不良社会影响者，将由任免单位给予党纪、政纪处分；触犯法律者,将移交司法部门依法追究其法律责任。3.4.3.2项目经理在任职期间发生重大质量或伤亡事故造成直接经济损失达二十万元以上者，依法追究责任，撤消其项目经理职务。第五章 项目合同管理第一节 一般规定5.1.1施工项目的合同管理应包括施工合同和工程分包、劳务分包、材料采购、机械设备租赁等合同的订立、履行、变更、终止和解决争议,以及施工过程中的各种索赔和签证工作。5.1.2施工合同的主体是建设单位和集团公司，其法律行为应由21、集团公司法定代表人（或委托人）行使，现场项目经理部应按照施工合同约定的内容行使权利，履行义务。5.1.3施工合同和工程分包、劳务分包、材料采购、机械设备租赁等合同必须以书面形式订立。施工过程中由于各种原因造成的设计变更、索赔和签证等内容，必须以书面形式确认，并作为合同的重要组成部分。5.1.4施工合同和工程分包、劳务分包、大宗材料采购、机械设备租赁等合同在签约前，应进行合同评审，并根据下表规定分别建立台帐，进行管理。5.1.5凡以集团公司名义承接的工程，必须由集团公司法定代表人（或委托人）与业主签订建设工程施工合同。 5.1.6所有分包合同必须在实施前签订，对所有施工合同、分包合同必须在合同签22、字生效后15天内，分别报送公司备案。项目合同签约与管理规定 序号合同名称签约人合同管理1建设工程施工合同集团公司法定代表人（或委托人）集团公司直属项目合同原件由集团公司直属项目管理部合同部保存。直属项目管理部工程部和现场项目部保存备份。2工程分包合同集团公司法定代表人（或委托人）集团公司直属项目合同原件由集团公司直属项目管理部合同部保存。直属项目管理部工程部和现场项目部保存备份。3劳务分包合同直属项目管理部负责人（或委托人）集团公司直属项目合同原件由集团公司直属项目管理部合同部保存。直属项目管理部工程部和现场项目部保存备份。4材料采购合同直属项目管理部负责人（或委托人）集团公司直属项目合同原件23、由集团公司直属项目管理部合同部保存，材料设备部和现场项目部保存备份。5机械设备租赁合同（外部租赁）直属项目管理部负责人（或委托人）集团公司直属项目合同原件由集团公司直属项目管理部商务预算部保存，材料设备部和现场项目部保存备份。材料购销合同（样本）供方： 需方： 一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量产品名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交货时间及数量合计人民币金额（大写） 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：三、交（提）货地点、方式：四、运输方式、到达地点和费用负担：五、合理损耗及计算方法：六、包装标准、包装物的供应与回收：七、验收标准、方法及提24、出异议期限：八、随机备品、配件工具数量及供应办法：九、结算方式及期限：十、如需提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件。十一、违约责任：十二、争议解决方式：十三、其它约定事项：供 方： 需 方：地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：年 月 日 年 月 日机械设备租赁合同（样本）出租方（以下简称甲方）： 合同编号：租赁方（以下简称乙方）： 因工程建设需要，经甲乙双方协商，签订本合同，双方共同遵守。一、租赁机械设备名称、规格型号、租赁日期等。序号机械设备名称规格型号出厂日期技术状况租赁起止日期交货时间备 注二、双方职责甲方1、按照合同约定，按期向乙25、方提供技术状况完好的机械设备。2、大型机械设备（如塔式起重机、施工电梯等）应配备机长和机操人员。3、因机械设备本身故障造成的停产，甲方应免收租赁费，并积极协调人员组织维修。乙方1、按双方合同约定，为机械设备提供进出场道路、水源、电源、设备基础及机操人员住宿等。2、按照合同约定，如期退回所租赁的机械设备，如因故未能及时退回，应通知甲方，经甲方同意可以续租。3、由于乙方原因造成机械设备损坏或报废，乙方应承担修理费用或赔偿。三、运输方式及退还地点：四、租赁费结算方式：五、付款方式：六、争议解决办法：七、未尽事宜，双方协商补充。八、本合同在双方手续办理完毕，租赁费结清后自动失效。九、本合同一式四份，甲26、乙双方各两份。甲方（单位公章）： 乙方（单位公章）：代表人（签字）： 代表人（签字）：联 系 电 话： 联 系 电 话：年 月 日 年 月 日 分包商准入资格审查表项目名称： 编号： 表5.4分包商名称拟分包工程名称审查内容审查结论审查部门审查人员审查日期 施工、技术能力、装备情况，在建或已完工程质量安全情况现场项目经理部 资质等级营业执照直属项目管理部是否合作过效果如何现场项目经理部综合评价： 直属项目管理部经理签字： 年 月 日注：分包商包括工程分包和劳务分包，有些劳务分包工程项目国家未强调非要有资质才能承接，则资质等级、营业执照栏填分包商本人姓名及身份证号。分包商均应将资质等级、营业执照27、或身份证及所需特殊工种资格证原件交验复印件留存。分包商比选方案参评分包商反馈表项目名称： 编号： 表5.5-1 分包工程名称： 分包商名称分包内容联系人联系电话保证金质量安全文明工期价格付款条件保修其他注：分包商包括工程分包和劳务分包，本表由分包商填写。分包商签字： 年 月 日 分包商比选方案汇总表项目名称： 编号： 表5.5-2 分包工程名称： 分包商名称联系人联系电话保证金质量安全文明工期价格付款条件保修其他注：分包商包括工程分包和劳务分包，本表由制表人填写。制表： 年 月 日 分包合同评审报告 项目名称： 编号： 表5.6评审合同名称评审方式评审主要内容评审主持人评审地点评审时间评审情况28、记录 记录人：评审部门参加人员意见及签名现场项目部预算部合同部审计部评审结论意见：直属项目管理部经理签字： 年 月 日审批意见：公司总经理签字： 年 月 日注：分包合同包括工程分包合同和劳务分包合同分包合同登记台帐项目名称： 编号： 表5.7序号合同名称合同总价开工日期竣工日期工程变更履行情况注：使用本表时工程分包与劳务分包应分别填写分包商合同履约情况评价表项目名称： 编号： 表5.8合同名称分包商名称现场项目经理部考核意见质量保证体系建立情况：有无安全管理体系建立情况：有无工程实体施工质量： 优良合格不合格工程施工安全： 优良合格不合格违章事项文明施工情况： 优秀良好一般差服从协调、配合情况29、： 优秀良好一般差施工过程资料整理情况：优秀良好一般差主要施工、管理人员能力：优秀良好一般差机械装备能力： 优秀良好一般差其它说明事项：现场项目经理签字： 年 月 日直属项目管理部考核意见合同工期执行情况： 达标轻微拖期严重拖期说明：合同履行中违约情况： 无轻微严重工程垫资能力： 有无其它说明事项：直属项目管理部综合考核意见：其它说明事项：对其进入公司合格分承包商名单的建议：保留（推荐）继续考察注销资格直属项目管理部经理签字： 年 月 日 第十章 项目生产要素管理第一节 一般规定10.1.1直属项目管理部应建立和完善项目生产要素配置机制，适应施工项目管理需要。10.1.2项目生产要素管理应实现30、生产需要的优化配置，动态控制和降低成本。10.1.3项目生产要素管理的全过程应包括生产要素的计划、供应、使用、检查、分析和改进。第二节 项目人力资源管理10.2.1项目经理部应根据施工进度计划和作业特点优化人力资源配置，制定劳动力需求计划，报直属项目管理部批准，由直属项目管理部采取招、投标的形式，择优选出劳务分包商，并签定劳务分包协议。10.2.2劳务分包协议的内容应包括：施工任务，应提供的劳动力数量，进度要求及进、退场时间，双方的管理责任，劳务费计取及结算方式，奖励与处罚条款等。10.2.3项目经理部应对劳动力实行动态管理，人力资源动态管理应包括以下内容：（1）对施工现场的劳动力进行跟踪平衡31、进行劳动力补充与减员，向直属项目管理部提出申请计划。（2）对劳务分包商下达施工任务书，进行考核并兑现费用支付和奖惩。10.2.4项目经理部应加强对劳务人员的教育、培训和思想管理，加强对劳务人员施工质量和效率的检查。10.2.5 施工任务单 施工任务单由现场项目部在召开每周例会时签发，本周例会签发下一周的施工任务，针对不同的施工劳务队要分别按所签订的劳务合同（协议）中的施工内容进行签发，下一周召开例会时落实本周各施工任务单项目完成情况，有变化时对施工任务进行动态调整。若出现急需完成的施工任务，也可以随时签发。施工任务单在现场项目部应备案并进入公司内部管理资料。施 工 任 务 单编号工 程 项 32、目单位计 划 完 成实 际 完 成技术交底编号综合评定备注工作量人数开工日期完工日期工作量人数开工日期完工日期(质量、安全、用料)签发人： 接收人： 日期： 年 月 日说明：签发人为现场项目部经理，接收人为施工劳务队负责人；本单一式两联，签发人及接收人各留存一份，任务完成由现场项目部经理综合评定后， 此单作为劳务费结算依据之一。第三节 项目材料管理10.3.1 材料的采购规定施工项目所需的主要材料和大宗材料应由直属项目管理部材料部门统一订货或市场采购，按计划供应给项目经理部。直属项目管理部材料部门应制定采购计划，审查材料供应商，建立合格供应商名册，并依据“货比三家，多方询价”的原则，对供应商进33、行考核，签定供货合同。项目经理部应及时向直属项目管理部材料部门提供材料需求计划。施工项目所需的特殊材料和零星材料的采购，可经公司负责人授权由项目经理部采购，项目经理部应编制采购计划，报直属项目管理部材料部门批准,按计划采购。10.3.2 项目材料管理10.3.2.1制定现场材料管理制度，及时提供用料信息，加强现场材料的验收、保管、发放和核算。10.3.2.2根据项目管理实施规划落实仓库、材料堆场,材料库房的选择应有利于材料的进出和存放，材料储存应做到砂石成堆、砖块成垛、水灰入池、保持整洁,钢材和建筑构件应做到规格分清、堆放整齐，并有严格的防火、防潮措施，有保质期的应定期检查、防止过期。10.334、.2.3进入现场材料应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识，所有材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证，要求复检的材料有取样送检证明报告。严禁使用不合格材料。10.3.2.4应建立材料使用限额领料制度，限额单由技术部门签发，材料员核实，凭单领料，超限额的领料，用料前应办理手续，经项目经理审批，分部分项工程结束后，由项目经理组织有关人员对限额领料单的完成工程量进行分析对比，分析节超原因。10.3.2.5项目经理部应建立材料使用台账，做到账实相符，并记录使用和节超情况。10.3.2.6 应建立材料使用监督制度，做到工完场清、建立监督记录，35、对存在的问题应及时分析和处理。10.3.2.7各施工班组应办理剩余材料退料手续，设施用料、包装物及容器应加收，并建立回收台账。10.3.2.8制定周转料具的保管、使用制度。10.3.2.9现场材料的调拨，应由公司材料部门负责办理，其它部门和人员无权办理，违者将负经济责任。10.3.2.10项目经理部应加强材料核算，形成有效的材料降低成本计划。10.3.4 直属项目管理部内部涉及工程材料管理各部门的职责10.3.4.1合同部1、 研定有关材料管理的各项制度，组织编制材料管理手册;2、 组织公司内部各部门实施材料管理手册；3、 并会同现场项目部、材料设备部、审计部评审并签订材料供应合同；10.3.36、4.2 审计部1、 对材料采购方案进行审核，参与评审材料供应合同；2、 对材料供应结算单进行审核；3、 对材料付款计划进行审核；4、 对材料损耗进行审核；10.3.4.3材料设备部：1、 会同现场项目部编制材料采购方案报审计部审核；2、 会同现场项目部草签材料供应合同，会同合同部签订材料供应合同。3、 对建设单位、现场项目部、施工劳务队现场反馈的材料供应质量进行及时处理。4、 对材料供应商材料供应的材料数量和质量进行跟踪考核。5、 根据每月整体的材料供应计划作出的相应的材料付款计划, 报审计部核拨工程项目资金。10.3.4.4财务部1、根据公司材料设备部每月资金使用计划安排好材料的使用资金。237、做好材料供应合同的归档、管理工作。3、对材料供应合同进行监督，审查供应商结算申请单和结算审批单。4、严格按照集团公司的财务制度和材料费用入帐的单据要求做帐。5、对于材料款支付手续予以监督。办理支出证明单。6、定期组织材料设备部、库房材料保管员等有关人员进行对帐。7、公司使用材料管理软件和财务管理软件系统时，组织材料管理人员到公司定期对材料单据进行录入工作。10.3.4.5现场项目部1、 负责编制工程材料采购计划（包括按工程施工合同要求当工程材料需由建设单位提供时）。并对材料数量的准确性负责。2、 对于用量大的工程材料会同材料设备部做好材料供应的招投标工作；3、 现场材料保管员负责对材料设备部38、供应的材料数量和质量进行进场验收工作。进场材料入库数量的准确性由现场材料保管员负责，材料质量的验收意见由现场项目部负责提出。4、 对现场项目部自身提供的零星材料质量负责。5、 根据材料供应合同和外协加工合同现场配合实施。并组织对外协加工件的验收事项。6、 负责材料的施工现场库房管理。7、 做好甲供材料的验收、保管和管理工作。8、 对于外加工的加工件提供现场的准确尺寸。并对于外加工厂家到现场度量尺寸时作好技术交底工作。9、 对于各施工劳务队做好技术交底工作。包括材料的使用部位、材料的损耗要求、材料的合理开裁要求、材料的使用方法。10、 对材料供应合同负责施工现场的工作实施。如复查材料的供应合同是39、否与材料的采购计划一致、供应商供应的材料是否与封样一致、供应商提供的质量证明书等有关手续是否齐全等。外协件的供应商与现场施工劳务队的现场协调问题的处理。11、 对材料供应合同实施监督。10.3.4.6项目部现场材料保管员1、材料的入库：做好材料数量的清点，并通知现场质检员对入库材料的质量一同进行检查验收；办理有效的材料入库单；对于在材料入库过程中发现的材料数量和质量问题以最快的方式通知材料设备部进行处理。入库单要根据材料采购合同或送货单中的内容进行填写，对于不同的材料供应合同中的相同材料送货单要分别填写。入库时对材料的数量规格型号品牌价格入库时间包装情况材料合同号或材料送货单号作好记录。特别是40、数量要以材料合同或材料送货单的规范数量进行登记。对于材料的退货也要办理材料的入库手续，但用红笔填写。材料保管员根据入库单填制材料入库日流水明细台帐。2 、材料的出库：根据现场项目部审批的材料领用计划办理材料的出库手续。出库时依据限额领料单对材料出库的数量规格型号品牌价格出库时间领料人施工劳务队作好记录。对于施工劳务队的退货也办理出库手续，但用红笔填写。材料保管员根据限额领料单填制材料领用日流水明细台帐。3、材料的保管：做好入库材料的分类保管工作；对于贵重材料要入箱上锁。每月进行一次材料的盘点工作。4、材料的月报：每月25号前将当月的材料出入库台帐、库存情况报一份复印件供材料设备部、财务部、审计41、部备查和进行成本核算。 10.3.4.7 材料供应和领用流程1、 材料的采购流程 编制材料的采购计划 现场项目部 审计部 材料采购计划的复查编制材料采购方案 材料采购方案的审核现场项目部会同材料设备部审计部 现场项目部会同材料设备部 草拟材料供应合同 现场项目部、材料设备部、合同部、审计部材料合同的审核及签订 材料的跟踪收货 材料设备部2、材料的入库流程 材料入库检验材料保管员会同填写入库单现场项目部质检员材料保管员材料保管员材料入库分类管理3、材料的领用流程 申报材料领用计划施工劳务队现场项目部负责人审批材料领用计划 材料保管员 填写材料领料单领用人签字 材料保管员签字 材料出库 材料领用人42、必须有施工劳务队负责人的书面授权指定。4、废料的处理流程废料报材料设备部现场项目部 材料设备部经办人废料报表审查 审计部 废料报表审批材料设备部会同现场项目部 废料处理 财务部废料收入入公司财务帐5、预付材料款的支付程序按合同条款填写支票申领单材料部经办人 材料部经理、现场项目部经理支出证明单（支票申领单）审批签字 审计部经理支出证明单审批签字 直属项目管理部经理支出证明单审批签字 财务部经理 出票作帐 6、实结材料款的支付按合同条款填写支票申领单材料部经办人 材料部经理、现场项目部负责人支出证明单（支票申领单）审批签字 审计部经理支出证明单审批签字 直属项目管理部经理支出证明单审批签字 财务43、部经理 出票作帐 实结材料款付款时，要求附有有效的材料入库单，对于外协加工件另要附有现场项目部项目负责人的工程质量验收证明和材料款结算书。供应商必须提供有效的全额税务发票（除合同说明不需提供发票外）。在每张发票的背书都必须由材料部经办人及材料部经理和现场项目部负责人的签字。对于要发票必须同时付款（支票或现金）的材料商，材料设备部经办人应持采购合同和材料入库单及供应商结算申请单和结算审批单到公司财务部办理支出证明单，经办人付给材料商汇票或现金时收回材料商执有的材料入库单并要求提供发票，然后将发票交给现场项目部财务人员。10.3.5 材料管理中各项工作的工作标准和具体要求材料采购计划1、在施工前，44、各现场项目部根据设计施工图纸，完整，准确地编制好工程中每一单位工程的材料供应计划。并依据施工组织设计，依次排列出材料进场的顺序和供应计划。2、在施工过程中，各现场项目部项目负责人必须重新依据现场实际情况，提前两周分阶段分层次对将要实施的单位工程，提出详实准确的材料、设备供应单和使用部位明细表；如需甲方、监理认可的，需做好材料设备认质、认价工作。3、材料供应计划的数量、规格、型号在符合施工图纸的设计要求，满足施工的需要的前提下，必须有经济性、实际操作性、安全性和风险性分析。对于已签订合同的材料、设备现场出现变更的，现场项目部应负责办理好甲方认证的补偿和损失后全部上报直属项目管理部，直属项目管理部45、方可另行安排采购。4、材料供应计划递交审计部，根据所使用材料的规格、质量核实材料的采购价格。5、由审计部根据施工图纸和市场情况，审核材料供应计划的数量及价格，并有材料成本员登记后签署意见，报直属项目管理部认可后，下达材料设备部实施采购计划。6、材料供应计划中，规格、数量、质量等不明确、容易造成采购误区的，材料设备部有权不予采购或待核实后再予采购。7、材料供应计划中，数量、规格超过施工图或与施工图纸不符的，审计部有权不予审批该项材料，返回项目部重新提料或补充说明。8、主要材料的计划，应把施工图纸预算用量和施工实际用量相结合，合理计划，防止计划多或计划少，造成材料的积压和资金的占用，增加工程成本。46、9、 材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。10、 外加工件：除了要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间的要求外，还必须附有详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。11、 材料计划表格式详见附表。材料的采购方案1、根据材料计划及市场情况，材料设备部要熟习各种材料用途，推陈出新，及时引入新、优、廉材料新品类，即价廉物优、品类新的建筑材料。2、有材料品牌要求的，根据材料品牌择优采购。3、无材料品牌要求的，材料设备部从质量、价格、服务三方面推荐材料供应商，由现场项目部认质认价后给予采购。4、对于大综量的材料，直属项目管理部组织相关人47、员以材料购销合同方式给予采购。合同签定后，由材料设备部实施履行，直属项目管理部监督实施履行情况。5、所有已选用的材料供应商，均需提供营业执照复印件、产品说明书、检验检测报告、产品合格证、产品价格表等必要文件，材料设备部建立合格分供方名录。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后直属项目管理部备查。6、采购时间要求：零星用料原则上在计划下达三日内须采购到场；签署合同的，要有提前量，考虑定货生产周期，应满足施工工期要求。7、采购的材料、设备必须具备合格证、检验报告和产品说明书等必须的技术资料，以满足工程竣工验收的需要；所有资料和样品的采集工作必须在向甲方和监理报验之前完成；48、同时材料设备部负责资料、样品的归档、保存工作，随时为资料人员提供详实、准确的备案资料；对于资料不全，技术参数达不到设计、使用要求的材料一律不得采购使用。8、材料、设备如准备代换，必须由申请人（可以是现场项目部人员、也可以是材料设备部人员、预算部人员或工程其他相关人员），书面向直属项目管理部提出申请，直属项目管理部组织现场项目部、材料设备部、预算部会审通过后，方可实施材料、设备的代换。9、材料采购人员在采购过程中，必须不断提高和完善自身的综合业务水平（其中材料交易能力和材料专业技术能力是最关键的两个方面）。在采购过程中必须首先掌握和了解了你所需要采购产品的：、适用范围；、生产工艺；、物化性质；、49、各项国家和行业现行标准指标参数的可比性；、材料设备运输、物流、仓储状况等情况。并做出先进性、安全性、经济性、适用性等四性的综合分析比较，并做准确判断后，方可运用灵活多变的采购交易能力实施采购目标。只有经过这样一系列的反复判断比较后，才能科学合理地完成好材料采购工作。10、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。11、材料的采购方案适用于主要材料 ，主要材料包括：钢材、水泥、砂石、砖、砌块、预制构件、木材、门窗、玻璃、墙地砖、涂料、防水材料、保温材料、水电管材、电料、管件、开关插座、暖气片、卫生洁具、模板、钢管脚手架、机械设备及量大价值高的装饰材料等。材50、料的采购方案格式详见附表。材料订购合同1、材料的订货合同一式六份。正本两份，供货方一份，合同部一份。副本三份：材料设备部自留一份；审计部、财务部各存档一份；现场项目部留存一份。2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。材料送货、入库验收与退货、领料1、材料的送货根据采购方式确定材料的送货方式。2、材料到达施工现场后，由现场项目部负责人指定专人验收，并在验收单上签署意见。3、对于合同材料，由材料设备部配合现场项目部进行验收。4、验收人必须对材料数量、品牌、规格、型号随货资料详细察看，并签署意见，验收人有权拒绝外观质量不合格的材料进场，一经签字认可的材料，均视为现场项目部及施工队已51、认可其数量、品牌、规格型号、质量等。在此，必须强调的是，现场项目部项目负责人一定要负起责任；根据材料、设备和现场的具体情况。首先要负责将到场材料、设备转交各施工队，由各施工队负责签字认可。同时对于分期分批使用的材料，要控制好实际用量，做好记录，为预算部提供详实准确的决算依据。5、对材料的验收要做好以下几点：（1）检查产品的出厂合格证明书检验、检测报告书是否齐全，如果不齐应及时向材料设备部提出并由其供货方索取，否则不予验收和使用。（2）仔细检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符。（3）检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否合格。（4）检查同一批进场的产品型号、规格是否一致52、，防止质量不同的产品混杂进场。（5）对于进场的材料必须认真的做好进货检验和抽样检测，确保质量。（6）使用任何材料都应坚持先试验后使用的原则，经试验后不合格的材料要坚决退场。6、材料的退货须办理退库单，有现场项目部项目负责人的签字，并注明造成退货的原因。7、甲供材料的要求（1）根据工程进度需要，由现场项目部验收入库后再进行定量发放，禁止施工劳务队直接从甲方领料，从甲方所调拨材料必须由现场项目部负责人签字，其它人员签字一律无效。（2）甲供材料及时与施工劳务队办好交接，并有施工劳务队队长签字，严禁无计划或超损耗领料。领料单报材料部及现场项目部备案。8、入库单（1） 入库单在材料质量验收合格后填写；分53、别由材料保管员和现场项目部质检员及送货经手人签字。（2） 材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写。材料入库单中要反映材料的数量规格型号价格到货日期材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。（3） 材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。（4） 材料的入库单的格式详见附表。材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为材料设备部核对联。9、 限额领料单（1） 限额领料单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场项目负责人及领料经手人（施工劳务队长或其授权人）签字。（2） 54、材料限额领料单中要反映材料的数量规格型号价格出货日期施工劳务队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。（3）材料限额领料单的编号要反映该项工程第几本第几号。（4）限额领料单的材料单位一定要填写清楚，如吨、块、立方米、平方米，米，对于论个桶捆扎箱的材料一定要标明其规格，以便直属项目管理部进行考查。（5）材料的限额领料单的格式详见附表。材料的限额领料单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联材料设备部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。 10、外协加工材料验收单（1） 对于外协加工材料要由现场项目部组织材料设备部参与对外协加工的材料进行验收。（2） 验收的内容包括：数量、质量、完成时间55、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。（3） 外协加工材料验收单的格式详见附表。11、材料明细台帐材料保管员根据入库单填制材料入库日流水明细台帐，再以材料入库日流水明细台帐为基础填写材料入库分类明细台帐，材料入库分类明细台帐可以直观反映各种材料的入库累计数量和金额。材料保管员根据限额领料单填制材料领用日流水明细台帐，再以材料领用日流水明细台帐为基础填写材料领用分类明细台帐，材料领用分类明细台帐可以直观反映各种材料的领用累计数量和金额。12、材料及外加工件的结算表（1） 材料设备部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；（2） 材料及外56、加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。（3） 材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。材料及外加工件的结算表格式详见附表。13、 附注：（1） 入库单及领料单所填项目必须填写齐全；（2） 钢管脚手架等周转材料也应按照主要材料的各种程序进行；（3） 月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；（4） 材料设备部审计部财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。（5） 对进入工地材料，各现场项目部只有使用权，无权对外转借或买卖。对材料设备的调配由直属项目管理部统一平衡。10.3.6 附表1、 项目材料采购计划表（表10.1）材料计划表如有特别要57、求需附有下列附件：附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。2、 材料的采购方案（表10.2-1） 采购询价单（表10.2-2）3、 材料订购合同（表10.3）4、 入库单（表10.4）5、 限额领料单（表10.5）6、 材料入库日流水明细台帐（表10.6）7、 材料入库分类明细台帐（表10.7）8、 材料领用日流水明细台帐（表10.8）9、 材料领用分类明细台帐（表10.9）10、材料领盘点统计表（表10.10）11、外协加工材料验收单（表10.11）12、材料及外加工件的结算表（表10.12）13、支出证明单（表10.13）14、项目材料消耗量汇总表（表10.14）15、项目材料58、消耗量明细表（表10.15）16、项目周转料具租赁结算表（表10.16）17、项目商品砼消耗量统计表（表10.17）项 目 材 料 采 购 计 划 表 项目名称： 年 月 日 表10.1序号 材料设备名称规 格 型 号单 位计划数量计划单价计划合价核定数量核定单价核定合价到场时间备 注现场项目部负责人： 审计部经理： 注：本计划一式两份，现场项目部留存一份，报审计部一份。核定数量、核定单价、核定合价三项由审计部填写，其余由现场项目部填写。 备注栏可以写上对所购材料设备的各种要求（如：品牌、质量等要求）。材 料 采 购 方 案项目名称： 材料名称： 编号： 表10.2-1供应商名称供应商1供应商59、2联系人联系电话质量价格交货期服务付款方式以往合作情况注：本单用于同一种材料设备的采购询价现场项目部意见： 年 月 日材料设备部意见： 年 月 日 审计部复核意见： 年 月 日 采 购 询 价 单项目名称： 年 月 日 编号： 表10.2-2 材料设备规格单位单价报价单位报价人现场项目部意见： 签字： 年 月 日材料设备部意见： 签字： 年 月 日审计部意见： 签字： 年 月 日注：本单用于多种材料设备的采购询价材 料 订 购 合 同合 同 编 号： 签订合同时间： 签订合同地点： 甲方： （需方）乙方： （供方）经双方协商一致，签订材料订购合同，条款如下：一、产品的名称、规格、数量、金额。序60、号产品名称规格/型号数量单位单价总价（元）备注12345合计合计人民币金额（大写）：二、质量技术要求及验收方法：1、 要求供应商提供产品合格证、质量保证书、质量检验报告及经现场项目部确认的材料封样样板；2、 特殊材料还要提供该项材料当地政府部门允许使用的文件。3、 验收标准及验收方法：按产品质量标准或封样样板。三、供货方式： 交货时间： 交货地点： 送货人： 电话： 传真： 收货人： 电话： 传真： 运输方式及费用：货到工地后由甲方组织人员卸货。包装要求及费用： 。四、付款方式及时间：五、供货方必须取得收货方数量、质量双签字的有效单据（入库单）。六、双方责任：（一） 甲方应负责任：1、 甲方按61、规定时间及方式向乙方付款；2、 甲方按合同规定接受材料，组织卸货。（二） 乙方应付责任：产品品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责保退、保换，由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之五向甲方偿付违约金。产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货分货款总值的5%的违约金。乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的千分之五向甲方偿付违约金。八、纠纷解决方法：交甲方单位所在地仲裁部门仲裁。九、本合同一式二份，经双方法定代表人或法定代表人授62、权的委托代理人签章后生效。（若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。）甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：电话： 电话：传真： 传真： 附1：双方签认的材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片要求附4：供应商营业执照复印件、法人委托书、供应商代理人身份证复印件.材料采购合同评审报告 项目名称： 编号： 评审合同名称评审方式评审主要内容评审主持人评审地点评审时间评审情况记录 记录人：评审部门参加人员意见及签名现场项目部材料设备部合同部审计部评审结论意见：直属项目管理部经理签字： 年 月 日审批意见：公司总经理签字： 年 月63、 日注：分包合同包括工程分包合同和劳务分包合同4、入库单（表10.4）：入库单 编号：项目名称： 材料订购合同号 ： 年 月 日材料设备名称规格型号单 位数 量单 价金 额备 注十万千百十元角分合计（金额大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 材料保管员： 送货人： 现场项目部质检员：注：材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为材料设备部核对联；四联为送货人留存联。5、限额领料单（表10.5）：领 料 单 编号： 项目名称： 年 月 日材料设备名称规格型号单位数量单 价金 额用 途备注 领料经手人： 现场项目负责人： 材料保管员： 注：材料64、的限额领料单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联库房存根；三联材料设备部考核联；四联为领料人留存联。 材料入库日流水明细台帐 项目名称： 年 月 表10.6日期材料设备名称规格型号供料单位入库单号数量金额材料保管员： 材料入库分类明细台帐 项目名称： 材料设备名称： 年 月 表10.7 日期规格型号入库单号数量金额日期规格型号入库单号数量金额材料保管员： 注：每月累计计算一次材料领用日流水明细台帐 项目名称： 年 月 表10.8日期材料设备名称规格型号领料单位领用单号数量金额材料保管员： 材料领用分类明细台帐 项目名称： 材料设备名称： 年 月 表10.9日期规格型号领用单号数量金额日期规格65、型号领用单号数量金额材料保管员： 注：每月累计计算一次盘 点 统 计 表项目名称： 年 月 表10.10材料设备名称规格型号单位单价数量差额备注实盘帐面差量材料保管员： 会点人： 复盘人： 外协加工材料验收单项目名称： 编号：合同编号： 表10.11序号材料名称规格型号品 牌数 量单位单 价总 价供应商： 年 月 日 现场项目部： 年 月 日材料设备部： 年 月 日 验收意见： （包括对数量质量交货期等方面） 12、材料及外加工件的结算表（表10.12）：材料及外协加工件的结算单项目名称： 编号：合同编号： 表10.12序号结算项目增减款原因金 额 备 注一合同价款二增加材料供应量三减少材料供66、应量四质量扣款五延期扣款六其他扣款七结算款八质量保证金供应商： 年 月 日 材料设备部： 年 月 日 附1：材料入库单（结算联） 附2：外协加工材料验收单支 出 证 明 单 年 月 日 表10.13项目名称支出事由金 额单 据合计（大写）（小写）￥支票（现金）材料部经理直属项目管理部经理材料部经办人财务经理总经理现场项目部经理审计部经理领款人注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。本单为材料付款使用。项目材料消耗量汇总表项目名称: 年 月 表10.14序号项 目累计耗用量本月耗用量1主要材料费2其他材料费3料具租赁费4商品混凝土5临建材料费现场项目负责人: 材料设备部: 制表:项目材料67、消耗量明细表项目名称: 年 月 表10.15材料名称规格型号单位本 月实耗量单价金额累 计数 量金 额合计现场项目负责人: 材料设备部: 制表:项目周转料具租赁结算表项目名称: 年 月 表10.16 名 称单 位租 赁单 价本 月 租 赁累 计 租 赁数 量时 间金 额数 量金 额现场项目负责人: 材料设备部: 制表:项目商品砼消耗量统计表项目名称: 年 月 表10.17 砼标号本月砼用量单 价本月用砼金 额累计用砼数 量累计用砼金 额备 注现场项目负责人: 材料设备部: 制表:第四节 项目机械设备和周转材料管理10.4.1项目机械设备和周转材料采购与调配规定 现场项目经理部应编制机械设备和周68、转材料使用计划，并报直属项目管理部审批，由直属项目管理部负责统一调配使用。新购机械设备和周转材料按第十章河南国基直属项目管理部材料采购及材料款支付程序执行。10.4.2项目机械设备现场管理规定10.4.2.1大型机械设备进场后，现场项目部应根据有关规定组织安装验收，并做到资料齐全、准确。10.4.2.2现场项目经理部应采取措施，保证机械设备的合理使用，进入现场的机械设备，必须明确由专人负责，做好维护和管理工作，提高机械的使用效率，降低机械设备使用成本。10.4.2.3机械设备操作人员应持证上岗，实行岗位责任制。10.4.2.4现场项目部应积极做好机械设备的成本核算。10.4.3项目外部机械设备69、和周转材料租赁规定外部机械设备和周转材料租赁参照第六章直属项目管理部材料采购及材料款支付程序执行。外部租赁周转材料入库单及租赁费结算也可按租赁站提供的单据管理。附：1、施工机械设备需用计划表（表10.18）2、公司内部机械设备调用入库单（表10.19）3、公司内部机械设备调用出库单（表10.20）4、公司内部机械设备管理台账（表10.21）5、施工周转材料需用计划表（表10.22）6、公司内部周转材料调用入库单（表10.23）7、公司内部周转材料调用出库单（表10.24）8、公司内部周转材料管理台账（表10.25）9、公用工具领用登记表（表10.26）10、机械设备卡（表10.27）11、保养70、记录卡（表10.28）12、备用品管制卡（表10.29）13、外部租赁机械设备入库单（表10.30）14、外部租赁机械设备出库单（表10.31）15、外部租赁机械设备管理台账（表10.32）16、外部租赁周转材料入库单（表10.33）17、外部租赁周转材料出库单（表10.34）18、外部租赁周转材料管理台账（表10.35）19、项目外部租赁机械设备租赁费结算汇总表（表10.36）20、项目水电费汇总表（表10.37）施工机械设备需要量计划表编号： 项目名称： 年 月 日 表10.18 序号机械设备型 号单 位数 量进场时间主要用途备 注现场项目部负责人： 审计部经理： 注：本计划一两份，现场项71、目部留存一份，报审计部一份。公司内部机械设备调用入库单编号： 项目名称： 年 月 日 表10.19 序号机械设备型 号单 位数 量入库时间计划表编号备 注 送货经手人： 现场项目负责人： 设备保管员： 注：本单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联库房存根；三联材料设备部考核联；四联为送货经手人留存联。 公司内部机械设备调用出库单编号： 项目名称： 年 月 日 表10.20序号机械设备型 号单 位数 量出库时间计划表编号备 注 领用经手人： 现场项目负责人： 设备保管员： 注：本单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联库房存根；三联材料设备部考核联；四联为领用人留存联。 公司内部机械设备管理台72、账编号： 项目名称： 年 月 表10.21序号机械设备型 号单 位数 量入库时间计划表编号备 注 设备保管员： 施工周转材料需要量计划表编号： 项目名称： 年 月 日 表10.22序号周转材料规格单 位数 量进场时间主要用途备 注钢管扣件竹笆木方安全网现场项目部负责人： 审计部经理： 注：本计划一两份，现场项目部留存一份，报审计部一份。公司内部周转材料调用入库单编号： 项目名称： 年 月 日 表10.23序号周转材料规格单 位数 量入库时间计划表编号备 注 送货经手人： 现场项目负责人： 材料保管员： 注：本单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联库房存根；三联材料设备部考核联；四联为送货经手73、人留存联。 公司内部周转材料调用出库单编号： 项目名称： 年 月 日 表10.24序号周转材料规格单 位数 量出库时间计划表编号备 注 领用经手人： 现场项目负责人： 材料保管员： 注：本单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联库房存根；三联材料设备部考核联；四联为领用人留存联。 公司内部周转材料管理台账编号： 项目名称： 年 月 表10.25 序号周转材料规格单 位数 量入库时间计划表编号备 注材料保管员： 公用工具领用登记表编号： 项目名称： 年 月 表10.26 工具名称规格单位数量原值单价借用日期借用人签字归还日期备注材料保管员： 机械设备卡 保管编号： 年 月 表10.27 机械设备74、名称价值型号重量机械制造号码外形尺寸制造厂商机器编号出售厂商财产编号制造年份购入日期重要规格及其他附件名称规格数量附件名称规格数量原动力需要量用水（t/hr）电力（kw）空气（m3/min）主管建卡人建卡日期注：本卡一式三联：一联为财务部成本考核联；二联随设备出入库；三联材料设备部考核联。 保养记录卡保管编号： 表10.28 设备名称设备编号使用单位年 月 日保养者整修记录原因及处理情形建卡人：备用品管制卡表10.29备品规格编号使用寿命供应商电话安全 库存月/日入库数领用数库存数月/日入库数领用数库存数外部租赁机械设备入库单编号： 项目名称： 年 月 日 表10.30序号机械设备型 号单 位75、数 量入库时间计划表编号备 注 设备保管员： 送货经手人： 现场项目部质检员：注：本单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联库房存根；三联材料设备部考核联；四联为送货经手人留存联。 外部租赁机械设备出库单编号： 项目名称： 年 月 日 表10.31序号机械设备型 号单 位数 量入库时间出库时间备 注 租赁站经手人： 现场项目负责人： 设备保管员： 注：机械设备的出库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及机械设备的租赁发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为材料设备部核对联；四联为租赁站经手人留存联。外部租赁机械设备管理台账编号： 项目名称： 年 月 日 表10.32序号机械设备型 号单 位数 量76、入库时间出库时间计划表编号备 注 设备保管员： 外部租赁周转材料入库单编号： 项目名称： 年 月 日 表10.33序号周转材料规格单 位数 量入库时间计划表编号备 注 材料保管员： 送货经手人： 现场项目部质检员：注：本单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联库房存根；三联材料设备部考核联；四联为送货经手人留存联。 外部租赁周转材料出库单编号： 项目名称： 年 月 日 表10.30 序号周转材料规格单 位数 量入库时间出库时间备 注 租赁站经手人： 现场项目负责人： 材料保管员： 注：租赁周转材料的出库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及租赁周转材料的租赁发票与公司结帐）；二联库房存根；三联77、为材料设备部核对联；四联为租赁站经手人留存联。外部租赁周转材料管理台账编号： 项目名称： 年 月 日 表10.35 序号周转材料规格单 位数 量入库时间出库时间计划表编号备 注材料保管员： 项目外部租赁机械设备租赁费结算汇总表项目名称： 年 月 表10.36 机械设备名称规格型号台班单价租用时间台班费本月合计金额累计金额备注合 计现场项目负责人： 设备保管员： 项目水电费汇总表项目名称: 年 月 表10.37序号表号上月底数本月运行数本月用量单价金额累计用量金额合计总表电水现场项目负责人： 设备保管员： 第七节 工程结算管理工程结算由直属项目管理部统一进行。10.7.1 工程结算的申请及审批178、材料供应商结算申请单一式5份，材料供应商审批单一式5份，现场项目部、材料部、财务部、审计部、主管领导各部门在审批单上签字，所有签字完成后再返回相关部门留存。2、劳动分包商（包括包工包料的承包商）的结算申请单一式4份，结算审批单一式4份，现场项目部、财务部、审计部、主管领导各部门在每张审批单上签字，申请单签字时留存一张，审批单所有签字完成后再返回相关部门留存。结算资料的附件（工程量计算书，工程量确认单）留存审计部，留存在财务部的结算审批单作为付款依据。10.7.2 工程财务报表附：1、项目资金收入计划（表10.38） 2、项目经理部资金支出计划（表10.39）3、远征项目经理部其他资金支出计划79、（表10.40）4、同城项目经理部备用金收支计划（表10.41）5、项目经理部财务检查（表10.42）6、分包工程款的支付程序7、施工人员工资发放表（表10.43）8、支 出 证 明 单9、材料用款周计划表 （表10.44）10、分包商用款周计划表表（表10.45）11、供应商材料价款阶段性（秋收前）结算申请单（表10.46-1） 12、供应商材料价款阶段性（秋收前）结算审批单表（表10.46-2）13、供应商材料价款最终结算申请单（表10.47-1）14、供应商材料价款最终结算审批单表（表10.47-2） 15、分包商工程价款阶段性（秋收前）结算申请单（表10.48-1）16、分包商工程价款80、阶段性（秋收前）结算审批单（表10.48-2） 17、分包商工程价款最终结算申请单（表10.49-1）18、分包商工程价款最终结算审批单（表10.49-2）19、员工借支申请单（表10.50） 项目资金收入计划编报单位： 年 月份 单位：元表10.38项 目 内 容金 额备 注工程承包合同总价本月完成工作量累计已完工作量累计已收工程款累计应收账款本月计划收入其中：1、合同收入2、工程变更收入3、工期（质量）奖励收入 4、工程索赔收入5、项目其他收入本月计划收入中：现款项目业主直接供料项目业主代付款代扣代缴税金代扣水电费其他项目财务负责人项目经理直属项目管理财务部经理项目管理公司审计部经理制表：81、 制表日期： 项目经理部资金支出计划编报单位： 年 月份 单位：元表10.39责任成本总量实际已完工作量本次申请支出本次实际批付上次累计支出累 计 支 出本期支出计划申请金额批准金额备 注人 工 费支出自有职工本月支付工资其中：欠发分包队伍本月完成工作量累计欠款计划支付附：结算资料材 料费 支 出材 料累计欠款本期计划附：结算资料自有周转材料累计欠款计划支付附：结算资料外部租赁周转材料押金累计欠款计划支付附：结算资料机 械 费 支 出自有机械设备折旧租赁费用附：结算资料购置费附：结算资料维修费附：结算资料外部租赁机械设备租赁费附：结算资料押金累计欠款动力费用支出附：结算资料项目财务负责人项目经82、理直属项目管理财务部经理项目管理公司审计部经理直属项目管理部经理总经理制表： 制表日期： 同城项目经理部备用金收支计划编报单位： 年 月份 单位：元表10.41月 初 余 额本月计划总额本月实际收入总额实 际 库 存项 目上月发生额本月计划金额本月批准金额备 注其它 直接 费材料搬运费房屋租赁费检验试验费现场经费固定电话费移动电话费电脑耗材办公用品支出差旅费业务招待费食堂周转资金医药费劳动保护费其它CI创建费用标牌、标语制作费投入的零工费其它支出零星材料购置支出工具用具劳保用品燃油料机械配件水电材料五金其它其他支出汽车修理费项目财务负责人现场项目负责人直属项目管理财务部经理项目管理公司审计部经83、理直属项目管理部经理制表： 制表日期： 远征项目经理部其他资金支出计划编报单位： 年 月份 单位：元表10.40本期计划支出项目计划金额批准金额备 注其它 直 接 费冬雨季及夜间施工增加费材料二次搬运房屋租赁费检验试验费其它支出现场经费及其它日常零星支出计划项目内容上月发生额计划金额批准金额备 注固定电话费移动电话费现场办公费差旅费业务招待费用经授权的经营开拓费食堂周转资金医药费探亲路费劳动保护费其它支出CI创建标牌制作费用现场清理整理费用其它管理费项目财务负责人项目经理直属项目管理财务部经理项目管理公司审计部经理总经理制表： 制表日期： 现场项目部财务检查被检查单位： 年 月 日 表10.484、2检 查 项 目具 体 内 容自 查检 查会计基础工作业务分工、各自职责是否合理、明确账簿及记录是否完备、规范会计科目设置是否规范会计资料、档案保管情况原始凭证合规性会计资料的处理是否及时库存现金账实是否相符银行对账单是否齐全银行对账是否及时、准确有无银行余额调节表，未达账项是否处理成本管理成本计划是否分解，执行情况如何成本分析资料是否完整、准确责任成本的降低情况材料管理和核算情况材料的采购或供应方式机械设备租赁情况合约的管理及执行情况成本支出审批、控制程序资金管理资金预算计划的执行情况有无预算外支出非本项目资金支出情况工程款收取情况应划拨的项目利润情况备用金管理现场经费支出情况业务招待费支出85、支出的审批程序非本项目的经营费用开支情况其它方面资金安全保障措施其他应说明的重大事项检查组长： 检查人员： 被检查单位财务负责人：分包工程款的支付程序分包工程合同已完工程量计算书现场项目部 现场项目负责人分包工程已完工程量审核 审计部经理分包工程已完工程量审批 总经理填写支出证明单 财务部经理 支出证明单审批签字审批出票作帐分包工程结算时，应有现场项目部负责人提供业务分包合同已完工程量计算书。序号姓 名职务工 种实发工资数身份证号码领取人签名备注施工人员工资发放表工程名称： 施工劳务队： 表10.43 说明：本表一式两份，施工劳务队队长和直属项目管理部财务部各一份；施工劳务队队长持经审批的施工86、劳务费用支付单，先在直属项目管理部财务部领取85%的施工劳务费；然后持施工人员填好的本表领取剩余15%的施工劳务费。支 出 证 明 单 年 月 日项目名称支出事由金 额单 据合计（大写）（小写）￥支票部门经理直属项目管理经理现金财务经理总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。供应商材料价款阶段性（秋收前）结算申请单项目名称： 表10.46-1供应商名称材料名称合同价款合同编号支付日期支付方式支付金额累计支付领款人备注阶段性（秋收前）已供材料结算价款计算方法： 供应商签字： 年 月 日阶段性（秋收前）已供材料结算本次应支付价款： 供应商确认签字： （盖章） 年 月87、 日注：本单用于工程材料价款阶段性（秋收前）结算，计算方法内容写不下可附页，本单由供应商填写。本单除签名外其他填写均电脑打印。供应商材料价款阶段性（秋收前）结算审批单项目名称： 表10.46-2供应商名称材料名称合同价款合同编号支付日期支付方式支付金额累计支付领款人备注计算方法：阶段性（秋收前）已供材料结算应支付价款： 计算人签字： 年 月 日材料部意见：签字： 年 月 日现场项目部意见：签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日审计部意见：阶段性（秋收前）已供材料结算本次应支付价款 签字： 年 月 日直属项目管理部领导意见： 签字： 年 月 日公司领导意见： 签字： 年 月 日注：本88、单用于供应商材料价款阶段性（秋收前）结算，计算方法内容写不下可附页,本单与表10.46-1和支出证明单配套使用。本单除部门和领导意见外其他填写均电脑打印。供应商材料价款最终结算申请单项目名称： 表10.47-1供应商名称材料名称合同价款合同编号支付日期支付方式支付金额累计支付领款人备注 最终结算全部所供工程材料价款计算方法：详见附件 供应商签字： 年 月 日所供材料最终结算最后一次结清应支付价款： 供应商确认签字： （盖章） 年 月 日注：本单用于工程材料价款最终结算，计算方法内容写不下可附页，本单由供应商填写。本单除签名外其他填写均电脑打印。供应商材料价款最终结算审批单项目名称： 表10.489、7-2供应商名称河南省华瑞防水防腐有限公司材料名称SBS防水卷材合同价款SBS-3厚21.5/、4厚23.5/合同编号支付日期支付方式支付金额累计支付领款人备注转帐￥117372刘云厂80%的款转帐￥196920刘云厂80%的款转帐￥267880刘云厂80%的款现金￥20000刘云厂602172元计算方法：2010年12月10日-2011年元月18日总材料款：￥837815；已付：￥602172；余款￥235643元详见附件所供材料最终结算全部材料价款： 计算人签字： 年 月 日材料部意见：签字： 年 月 日现场项目部意见：签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日审计部意见：所供材料90、最终结算最后一次结清应支付价款： 签字： 年 月 日直属项目管理部领导意见： 签字： 年 月 日公司领导意见： 签字： 年 月 日注：本单用于供应商材料价款最终结算，计算方法内容写不下可附页,本单与表10.47-1和支出证明单配套使用。本单除部门和领导意见外其他填写均电脑打印。分包商工程价款阶段性（秋收前）结算申请单项目名称： 表10.48-1分包商名称分包内容合同价款合同编号支付日期支付方式支付金额累计支付领款人备注分包工程阶段性（秋收前）已完工程结算价款计算方法： 分包商签字： 年 月 日分包工程阶段性（秋收前）结算本次应支付价款： 分包商确认签字： （盖章） 年 月 日注：本单用于劳务分91、包和专业分包工程价款阶段性（秋收前）结算，计算方法内容写不下可附页，本单由分包商填写。本单除签名外其他填写均电脑打印。分包商工程价款阶段性（秋收前）结算审批单项目名称： 表10.48-2分包商名称分包内容合同价款合同编号支付日期支付方式支付金额累计支付领款人备注计算方法：分包工程阶段性（秋收前）已完工程结算应支付价款： 计算人签字： 年 月 日现场项目部意见：签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日审计部意见：分包工程阶段性（秋收前）结算本次应支付价款： 签字： 年 月 日直属项目管理部领导意见： 签字： 年 月 日公司领导意见： 签字： 年 月 日 注：本单用于劳务分包和专业分包工92、程价款阶段性（秋收前）结算，计算方法内容写不下可附页,本单与表10.48-1和支出证明单配套使用。本单除部门和领导意见外其他填写均电脑打印。分包商工程价款最终结算申请单项目名称： 表10.49-1分包商名称分包内容合同价款合同编号支付日期支付方式支付金额累计支付领款人备注分包工程最终结算全部工程价款计算方法： 分包商签字： 年 月 日分包工程最终结算最后一次结清应支付价款： 分包商确认签字： （盖章） 年 月 日注：本单用于劳务分包和专业分包工程价款最终结算，计算方法内容写不下可附页，本单由分包商填写。本单除签名外其他填写均电脑打印。分包商工程价款最终结算审批单项目名称： 表10.49-2分包93、商名称分包内容合同价款合同编号支付日期支付方式支付金额累计支付领款人备注计算方法：分包工程最终结算全部工程价款： 计算人签字： 年 月 日现场项目部意见：签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日审计部意见： 分包工程最终结算最后一次结清应支付价款： 签字： 年 月 日直属项目管理部领导意见： 签字： 年 月 日公司领导意见： 签字： 年 月 日 注：本单用于劳务分包和专业分包工程价款最终结算，计算方法内容写不下可附页,本单与表10.49-1和支出证明单配套使用。本单除部门和领导意见外其他填写均电脑打印。员工借支申请单项目名称： 10.50借支日期借支金额累计借支备注借支原因：本次支付94、款额： 借支申请人签字： 年 月 日现场项目部意见：签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日 直属项目管理部领导意见： 签字： 年 月 日公司领导意见： 签字： 年 月 日项目收入汇总月报表年月序号项目名称合同价款结算价款甲方累计应收工程款备 注已支付工程款 小 计会计：审计：注：本表为公司直属工程收入财务月报表，由财务部填写，审计部审核。工程分包商财务支出汇总年报表 项目名称： 年度序号分包商名称分包内容累计支出金额备 注 小 计会计：审计：注：本表为财务部年终报表，由审计部审核。工程分包商财务支出汇总年报表 项目名称： 年度序号分包商名称分包内容累计支出金额备 注 小 计会计：审计：注：本表为财务部年终报表，由审计部审核。供应商财务支出汇总年报表 项目名称： 年度序号供应商名称材料名称累计支出金额备 注 小 计会计：审计：注：本表为财务部年终报表，由审计部审核。