1、南充市XX机械有限公司管理手册目 录目录.1-4引言.5公司简介.6-7一、行为篇员工日常行为规范.8机关工作人员工作(保密)守则.8-9公司员工着装规定.9-10二、制度篇考勤制度.11-13工作过失责任追究制度.13-16办公用品管理制度.16-17档案管理制度.17-18保密制度.19-20公司印章使用管理制度.20-22合同管理制度.22-28工程结算审核制度.28-29机械设备使用管理制度.29-31员工病、事假管理制度.31-32劳动合同管理制度.32-38财务管理制度.38-58安全生产检查制度.58-61伤亡事故报告制度.61-63施工现场安全生产管理制度.63-64塔机安全操2、作规程.64-66挖掘机安全操作规程.66-69装载机安全操作规程.69-70推土机安全操作规程.70-71压路机安全操作规程.71-72三、管理篇员工工资管理办法.73-78工差旅费报销管理办法.78-80员工违反纪律处理办法.80-82营销人员管理办法.83-86营销人员绩效考核办法.86-91先进、模范员工评选奖励办法.91-92员工电话费报销管理办法.93-94业务招待费管理办法.94-95安全生产考核奖惩办法.95-99设备物质采购管理办法.99-106公司车辆使用管理办法.106-108四、部门职能篇行政人事部职能.109-110行政办公室职能.110财务部职能.110-111物质3、供应部职能.111-112经营(销售)部职能.112-113机电设备部职能.113-114工程项目部职能.114-115五、岗位职责篇总经理岗位职责.115-116总经理助理岗位职责.116行政部经理岗位职责.116-118财务部经理岗位职责.118-120物质供应部经理岗位职责.120-121经营(销售)部经理岗位职责.121-122机电设备部经理岗位职责.123-124工程项目部经理岗位职责.124-125项目部经理安全生产岗位职责.125-126施工员岗位职责.126-127工地安全员岗位职责.127-128工地材料员岗位职责.128文秘(内勤)岗位职责.128-139主管会计岗位职责.4、139-130会计员岗位职责.130-131出纳员岗位职责.131-132库房管理员岗位职责.132-134营销主管岗位职责.134营销员岗位职责.134-135设备维修工岗位职责.135-136物质、配件采购员岗位职责.136-137设备操作工岗位职责.137汽车驾驶员岗位职责.137-138结束语.139 引 言各位员工您们好！欢迎您阅读本公司管理手册。公司的每一位员工都有均等的机会立足本职、诚实劳动、施展才华，在服务于公司的过程中实现自身的社会价值，公司期望您成为员工团队中杰出的一员，竭尽所能助您成功。本管理手册介绍了公司的基本情况及各项规章制度、各部门职能职责等，请切记遵守。 南充市X5、X机械有限公司 XX年五月 公 司 简 介 南充市XX机械公司位于，是一家集水利水电、桥梁、高速公路、铁路等国家基础设施建设工程分包，机械化专业施工，工程机械销售、租赁等为一体的多元化现代民营企业。兼营：机电设备、建筑材料、五金、交电、橡胶输送带等强势产品的销售，公司在成都、昆明等设有办事机构，公司销售的工程机械包括日立挖机、压路机、空压机、钻机、破碎锤、发电机组、抽水泵组、山推系列推土机、沃尔沃、红岩系列自卸卡车等。可供租赁的设备有“日立”“现代”加长臂挖机、各型钻爆设备、高架门机、“川建”塔机、施工电梯等。公司本着：“以人为本、诚实守信、开拓创新、服务社会”的企业经营理念，大力拓展水利水电6、桥梁、高速公路等国家基础设施建设，公司主要定向合作单位有中国水利水电集团公司、中国路桥建设集团公司、中铁集团、葛洲坝集团等，公司曾参加过三峡电站、龙滩电站、青居电站、重庆草街电站、小湾电站以及正在建设中的小龙门航电枢纽工程等，并取得了良好的经营业绩。 公司经济实力雄厚、技术人才云集。下设行政人事部、财务部、物质供应部、经营(销售)部、机电设备部、工程项目部等六大部，拥有各类施工机械若干，现有职工 70余人。拥有一支专业能力强、管理经验丰富的管理团队和一支训练有素、技术过硬的员工队伍。公司恪守“诚实守信经营，努力奉献社会”的价值理念，秉承“以服务求生存，以信誉求发展，以管理求效益”的企业宗旨。7、借助科学的管理手段、优秀的管理团队和雄厚的经济实力，稳步实施打造“具有核心竞争能力、最佳盈利能力、可持续发展能力”的名牌企业战略。雄厚的经济实力、良好的社会信誉，展望未来，任重道远。公司将一如既往秉承“体制创新、服务创新、管理创新”的经营方针，遵循“以人为本、诚实守信、开拓创新、服务社会”的经营理念，恪守“取信社会、取信员工、追求卓越”的企业准则，愿与社会各界朋友携手共进，再铸辉煌未来！行 为 篇员工日常行为规范一、公司严禁以下行为：1、盗窃；2、辱骂他人、打架斗殴；3、出卖或泄漏公司秘密。二、工作时间按规定着装，保持仪容整洁；三、女性不浓妆，男性不蓄长须长发；四、不乱扔废物或杂物，不随地吐痰8、；五、不喧闹或嬉戏；六、使用文明语言，不说脏话；七、谦和待人，对客户或来宾热情、大方、讲礼貌；八、举止和坐姿雅观稳重。 机关工作人员工作(保密)守则 工作守则1. 基本礼仪守则：办公室人员必须仪表端庄、整洁； 2. 日常工作守则：正确使用并爱惜办公室的物品和设备，不能随意损坏或挪为私用； 3. 接洽来访人员的礼仪守则： (1) 在规定的接待时间内，不迟到，不缺席； (2) 来客多时应按次序接待，因有紧要事项须先接待后来客人的，须向先到客人简要说明原因，征得同意；(3) 待客人时应主动、热情、大方、微笑服务；(4) 登记来客信息； 保 密 守 则一、不该说的秘密，绝对不说； 二、不该问的秘密，绝9、对不问；三、不该看的秘密，绝对不看； 四、不该记录的秘密，绝对不记；五、不在非保密本上记录秘密； 六、不在私人通信中涉及秘密；七、不在公共场所谈论秘密； 八、不随便存放秘密文件、资料；九、不在普通电话、普通邮件传递秘密文件；十、不携带秘密材料外出参观、游览。 员工着装规定一、 公司员工，在公司工作、生产区域内，均应按要求统一着装。二、 员工着装应衣着整洁，着装规范，工地管理人员到工地应穿工作服、戴工作帽、不得敞胸露背，衣冠不整；任何时候不得在生产区域内打赤膊等。三、 员工服装由公司统一制作，分冬装和夏装各两套；公司机关员工制作职业装，工地员工制作工作服。四、 员工工作服如有丢失或严重损坏，应及10、时向部门领导报告，并视情况给予补发或更换。五、 若无正当理由，上班不着装者按公司员工违纪处罚规定处理。 六、 本规定自员工服装制作到位后执行。 制 度 篇 考 勤 制 度一、为加强公司考勤管理，维护正常生产工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。公司机关夏季作息时间：上午：8：30-12：00，下午：2：30-6：30；冬季作息时间：上午：8：30：00-12：00，下午：2：00-6:00。各工地具体上班时间根据实际情况确定。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。节11、假日按国家有关规定执行。但休息日和节假日必须留人值班，公司机关值班由行政部统一安排（本条只适用于公司机关人员）。各工地管理人员、机械操作手和维修人员不适用本条。四、各工地节假日值班人员由工地负责人自行安排，但需将值班表报行政部备查。五、因工作需要休息日、节假日或夜间公司安排加班的，所有员工应无条件服从。对无正当理由不部服从安排者，公司将给予处罚直至解除劳动合同。六、严格请、销假制度。员工因私事请假应具备书面请假条，特殊情况可事后补办手续，病假必须凭县级以上医院证明。请假1天以内的（含1天），由部门负责人或工地负责人批准；3天以内的（含3天），由各工地负责人审批后报公司行政部批准；3天以上的，一12、律报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。七、各工地每月必须按时将员工出勤考核原始依据经工地负责人上报公司行政部，并附加班审批表和员工请假条。八、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。九、1个月内迟到、早退累计达4次者，记一天旷工，每迟到、早退一次扣工资20元，旷工一次扣当日工资的200%，1个月内迟到、早退累计达4次者除扣迟到、早退工资外，再扣一天旷工工资。凡有旷工者扣发当月奖金，一年累计旷工3天13、以上，取消年终奖金发放。十、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天打游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理。 十一、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第七条、第八条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第八条规定处理。十二、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工因病住院期间按一定比例发给基本工资（工伤住院除外）。十三、法定节日值班，公司机关员工每天补助30元，工地管理员工每天补助40元；春节值班按加班处理14、。其余时间值班或加班，原则上不发加班工资，只安排补休。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第八条规定处理；如有迟到者，按本制度第七条、第八条规定处理。十四、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。十五、凡是受到本制度第五条、第七条、第九条、第十二规定处理的员工，取消本人年终优秀员工评比资格。工作过失责任追究制度 一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本制度。二、本办法所称工作15、过失，是指工作人员主观无故意而因过失或未正确履行职责，给公司造成不良影响或损害公司利益的行为。三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。四、工作人员在实施管理与操作过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任： 1、部门之间不积极主动协调配合，相互推诿或拖延不办，给公司造成损失的； 2、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； 3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；4、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；5、在履行职责或操作过程中，工作或操作失误的，给公司造成损失的；机械操16、作手不服从管理，违章操作造成的损失，不适用工作过失之规定。 6、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。五、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：1、所有工作岗位因工作不到位，工作质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。17、 6、施工管理不到位，工作安排不合理，造成工期延误的，出现1次罚款50元。 7、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。 8、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款50元。 9、施工前工地负责人应对甲方所作的地下管线等作书面技术交底作全面了解，由于不了解盲目施工，造成地下管线损坏的，出现1次罚款100元。10、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成犯罪的，追究法律责任。11、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%18、的损失。12、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。13、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。14、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。15、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。16、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。（二）情节较重给公司造成不良影响或较大经济损失的，给19、予有关责任人赔偿一定数额的经济损失或留用察看的处罚。（三）情节特别严重给公司造成严重后果或造成重大经济损失的以及违章操作引起的重大事故，责令有关责任人赔偿全部经济损失或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。六、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的； 3、拒不纠正过失行为的；4、有其他需要加重处分情节的。七、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。八、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究20、处理 办公用品管理制度 一、本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。 二、办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交行政部审核（大宗物品报总经理审核）批准后，由办公室统一采购。 三、所购办公用品由办公室统一登记造册。公司员工领用办公用品须到办公室填写“办公用品领用登记表”。 四、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。 五、爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告，以便及时联系维修。 六、行政部对21、各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。 档案管理制度为了保证公司所有信息、资料收集的完整、准确，以便随时查阅，特制定本制度。一、档案管理严格有关保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、相关单位来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责22、归档。五、各工程项目的监理、质监及技术图纸、竣工验收、结算等文字技术资料、质量资料由工程项目部和财务部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档。八、归档资料必须符合下列要求：文件材料齐全完整；根据档案内容合并整理、立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 十一、对超期档案，由公司分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档23、案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 保 密 制 度为保证公司秘密不外泄，维护公司利益，避免公司利益受到损失，特制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事24、项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门25、的保密情况。公司印章管理制度一、公司的印章主要包括行政公章、专项业务章、经理（法人）工作用个人名章等。二、公章的保管：1、公司行政公章由行政人事部专人负责管理。2、专项业务章包括财务专用章、合同专用章，由各部门指定专人负责管理。3、总经理（法人代表）工作用个人名章壹枚，由财务部专人负责管理。三、未经总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制公司或本部门的公章。公章的刻制，必须符合国家有关公章刻制的规定，并经公安部门备案。四、公章的使用：1、公章的使用由各保管人员设立使用登记台帐，严格审批和登记。2、公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须经总经理批准，并由公章保管人携章随同。326、凡需加盖公章的文件，必须经总经理批准后公章管理人员方可盖章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，将追究当事人相应的法律责任。五、公章管理人员若因工作变动，应及时上缴公章，交由重新确定的公章管理人员，并办理相应的交接手续，不得私自转交他人。六、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由各专业人员审核，公司总经理批准后方可盖章。七、私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，经总经理同意后，由行政人事部严格审核，符合要求后办理并执行登记制度。八、任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白、格式化文件上加盖公章。九、对已离职、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，27、必须持有效证件材料，经总经理批准后，方可盖章。十、印章应及时维护、确保公章清晰、端正。十一、公章如有不慎丢失，保管人员及时向主管领导报告，并备案。 合同管理制度 第一章 总 则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第一条、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 第二条、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 28、第二章 合同的签订第三条、合同谈判须由总经理或总经理委托人与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。第四条、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。第五条、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。第六条、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第七条、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 第八条、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 第三章 合同内容应注意的主要问题：29、 第九条、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 第十条、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、双方相互协作等条款；租赁合同内容包括租赁机械名称、租赁时间、租赁费用计算方法、结算方式、进出场费用负担、双方责任等；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、质量保修范围和质量保证期、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；第十一条、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。第30、十二条、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。 第十三条、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 第四章 合同的审查批准 第十四条、合同在正式签订前，必须经总经理审查批准后，方能正式签订。 第十五条、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后报总经理审阅。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是31、否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 第十六条、根据法律规定或实际需要，有的合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或请公证处公证。 第五章 合同的履行第十七条、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第十八条、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程32、竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 第十九条、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 第六章 合同的变更、解除第二十条、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第二十一条、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 第二十二条、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。33、 第二十三条、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。第二十四条、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 第二十五条、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。第二十六条、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第二十七条、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 第七章 合同纠纷的处理第二十八条、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应34、按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。第二十九条、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。第三十条、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理35、解决。第三十一条、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第三十二条、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。第三十三条、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关36、的材料。第三十四条、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。第三十五条、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。第三十六条、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向公司领导汇报。第三十七条、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。第三十八条、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行37、中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。第三十九条、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 第八章 合同的管理第四十条、公司总经理总负责，归口管理部门为财务部、行政部；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。第四十一条、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其书面授权人签署。第四十二条、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。（建立合同档案、建立合同管理台帐等） 工程结算审核制度为了加强工程开支的结算审核，规范工程结算行为，合理控制工程成本，结合公司的实际情况，特制定本制度。一、各工地38、结算严禁使用白条。二、各工地结算一律需填写公司统一印制的工程结算审批单，并附所有原始依据和合同，经各工地负责人审核后报公司审批。三、工程结算的应坚持实事求、客观公正，严格按合同办事的原则，严禁弄虚作假，损害公司利益的行为发生。四、审核工程结算的主要依据为：工程施工合同，施工过程详细记录，费用定额（标准），油、材料信息价格以及其他有关的约定等。五、审核步骤 1、各工地负责人初审。2、工程部和财务部共同核实。（核实按实计算的工作量，弄清结算采用的定额依据等）3、报总经理审批。六、审核的主要内容：1、工程量的计算、综合单价的使用、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否准确、合理；2、合同的执行情况；39、3、现场签证中增加的工程内容是否合理、准确，审批手续是否完备等。机械设备的使用管理制度为了正确合理使用机械设备，防止设备事故的发生，更好地完成企业施工任务，特制定本使用规定。 一、必须严格按照厂家说明书规定的要求和操作规程使用机械。 二、配备熟练的操作人员，操作人员必须身体健康，经过专门训练，方可上岗操作。 三、特种作业人员，必须按国家和省、市有关要求培训和考试，取得 “特种作业人员安全操作证”后，方可上岗操作，并按国家规定的要求和期限进行审证。 四、 实习操作人员，必须持有实习证，在师傅的指挥下，才能操作机械设备。 五、在非生产时间内，未经主管部门批准，任何人不得私自动用设备。 六、 新购或40、改装的大型施工设备应由公司设备科验收合格后方可投入运行，现场使用的机械设备都必须标识、挂牌。 七、经过大修理的设备，应该由有关部门验收发给使用证后方可使用。 八、 机械使用必须贯彻“管用结合”、“人机固定”的原则，实行定人、定机、定岗位的岗位责任制。 九、单独设备机械操作者，该人员为该设备使用负责人。 十、 多班作业或多人操作的机械，应任命一名为机组长，其余为组员。 十一、 班组共同使用的机械以及一些不宜固定操作人员的机械设备，应将这类设备编为一组，任命一名为机组长，对机组内所有设备负责。 十二、 机长及机组长是机组的领导者和组织者，负责本机组设备的所有活动。 十三、 在交班时，机组负责人应及41、时、认真地填写机械设备运行记录。 十四、 所有施工现场的机管员、机修员和操作人员必须严格执行机械设备的保养规程，应按机械设备的技术性能进行操作，必须严格执行定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后的清洁、润滑、紧固、调整和防腐工作。 十五、 起重机械必须严格执行“十不吊”的规定，遇六级（含六级）以上的大风或大雨、大雪、打雷等恶劣天气，应停止使用。 十六、 机械设备转场过程中，一定要进行中修、保养、更换已损坏的部件、紧固螺钉、加润滑油，脱漆严重的要重新油漆。 员工病、事假管理制度一、员工因病因事需休假者，必须按考勤制度经批准后离岗，未经批准擅自离岗者，按旷工处理。二、本制度使用于与公司签订了正式42、劳动合同的所有员工，未与公司签订劳动合同的临时雇佣工不适用本制度。 三、员工按照在本公司工作的年限分别享受不同的带薪休假时间，1年一下的每年享受5天；13年的享受8天；35年的享受10天；5年以上的享受15天。超过规定后的事假扣发事假工资；四、因工作需要，公司有计划安排员工休假的（年休假除外），休假期间分别按员工在本公司工作年限按一定比例发给基本生活费：1-3年（含3年）的发固定工资的60%；3-5年（含5年）的发固定工资的70%；5-8年（含8年）的发固定工资的80%；8-10年（含10年）的发固定工资的90%；10年以上的发固定工资的100%.五、员工患病（非因工负伤）需凭县级以上医药证明43、请假批准，一天以内（含1天）的，不扣工资，超过一天（一月可累计）从第二天起扣病假工资。员工患病（非因工负伤停工治疗在3个月以内的病假工资按下列执行；超过3个月停发工资。 1、在本公司连续工龄不满1年的，按本人基本工资的20%发给；2、在本公司连续工龄1年以上不满3年的，按本人固定工资的30%发给；3、在本公司连续工龄3年以上不满5年的，按本人固定工资的40%发给；4、在本公司连续工龄5年以上的，按本人固定工资的50%发给。六、病假时间计算，应在当年内累计计算，对跨年连续病休的，应连续计算病休时间。六、凡弄虚作假，开假证明病休的，一经查出，应按旷工处理，同时扣回已发的病假工资。七、婚丧假：员工本44、人结婚或员工的直系亲属（父母、配偶和子女）病故，给予三天假的待遇。在批准的婚丧假和路程假期间，员工工资照发。途中的车船费，全部由员工自理。八、产假：根据国家有关规定，女职工正常产假九十天，难产或双生另加十五天。产假工资按病假工资执行。 劳动合同管理制度 为了规范订立和履行劳动合同的行为，维护劳动合同当事人的合法权益，根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、适用范围:与公司签订了正式劳动合同的所有员工。 二、劳动合同订立原则：订立和变更劳动合同，应当遵守法律、法规的规定，遵循平等自愿、协商一致的原则。 三、本公司规章制度作为劳动合同书的附件，45、与劳动合同书具有同等效力。 四、公司在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应经职工代表大会讨论通过。五、劳动合同文本由行政部负责拟订和修改，总经理批准后使用。 六、劳动合同用人单位栏代表签字人需经总经理书面授权。 七、签订劳动合同时，员工应使用本人身份证上的姓名方可生效。 八、凡公司员工均应与公司签订劳动合同，未与公司签订劳动合同的员工均以零时用工对待，不享受公司任何福利待遇。九、订立劳动合同时，公司应向员工说明本公司情况，岗位用人要求和岗位职业危害。同时员工可向市劳动保46、障行政部门咨询或寻求相关帮助。 十、签订劳动合同后三十日内，公司将到所在地劳动保障行政部门办理劳动合同鉴证、录用备案和社会保险登记等手续。对已解除或者终止的劳动合同，公司将出具终止或解除劳动合同证明，并在十五日内为员工办理档案和社会保险关系转移手续。 十一、劳动合同一式贰份，公司与员工各执一份，给员工的合同需要员工签收。 十二、已解除或者终止的劳动合同文本，保存期限为两年。 十三、公司劳动合同期限分为有固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限三种。 十四、劳动合同的期限、签订范围及试用期，固定期限合同一般为一年或三年，试用期三个月，适用与公司所有员工；无固定期限合同，无确定终止时间，适用下47、列人员：1.在本公司连续工作满十年的;2.连续订立两次固定期限劳动合同,且无第39条和40条第一项和第二项规定的情形的；3.部门经理以上人员合同续签时；完成一定的工作任务合同，根据工作需要，经总经理批准。 十五、如员工对以上规定期限有异议的，公司和员工将在平等、自愿、协商一致的基础上确定。 十六、公司与员工只约定一次试用期,试用期包含在劳动合同期限内。 十七、试用期工资不得低于本公司相同岗位最低挡工资的80%。 十八、试用期期间如员工提出享受国家规定假期，公司应与员工签订，变更试用期结束时间。 十九、劳动合同的续订、终止、变更和解除 1、劳动合同期满40天前,行政部将续签名单发给各部门经理。如48、不同意续签，部门经理应于5日内递交不续签理由及考评记录。同意续签的，由人行政部在合同期满35天前下发合同续签通知书给员工，并由员工本人签收。 2、员工应在收到续签通知书5日内（遇节假日顺延）给予书面答复,否则视为本人不同意续签。 3、同意续签员工,应在收到续签通知书5日内（遇节假日顺延）递交工作总结,经部门经理考核，行政经理审核,总经理批准,方可续签合同。 4、劳动合同的变更:公司与员工协商一致,可变更劳动合同约定的内容。双方对变更内容签字确认后新劳动合同生效。 5、劳动合同的终止及经济补偿金：（1）合同期限已满公司维持原合同约定条件,员工不同意续订的,公司不需支付偿金;如公司提出不续订,需按49、第47条标准支付补偿金 ；（2）员工重开始依法享受基本养老保险待遇的；无经济补偿金； （3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的，无经济补偿金；（4）公司被依法宣告破产的按第47条标准支付 （5）公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的或法律、行政法规规定的其他情形，无经济补偿金； 6、劳动合同的解除及经济补偿金：（1）合同未到期或签订无固定期限合同的,提前30日以书面形式(本人签字)通知公司解除劳动合同的，无经济补偿金；（2员工在试用期内,提前3天通知公司解除劳动合同的，无经济补偿金；（3）因第三十八条情形出现而解除合同，按第47条标准支付经济补偿金；（4）按第三50、十九条情形之一 (过失性解除劳动合同的),公司出具书面通知并说明理由及处理依据,并及时送达当事人，无经济补偿金；（5）按第四十条情形之一 (非过失性解除劳动合同的),公司提前30天出具书面通知并说明理由并及时送达当事人；可第47条标准支付（6）与员工协商一致解除合同的,按第47条标准支付补偿金；（7）公司因特殊情况裁员(裁减20人以上或员工总数的10%以上的)解除劳动合同的，按第47条标准支付补偿金。 二十、固定期限合同已到期，但由于以下情形不能按照第四十条和四十一条的规定终止合同的，应向员工下达，明确新的合同终止时间并由本人签字确认。 1、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的。 本单位工作年51、限医疗期长度累计计算周期 3年以下 3个月 6个月 3年以上 6个月 12个月 2、女员工在孕期、产期、哺乳期的。 二十一、在公司患有职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的,劳动合同期满按照国家工伤保险规定执行. 二十二、员工在本公司连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的,公司不能依照第四十条和四十一条的规定解除劳动合同。 二十三、员工离职手续办理完毕,公司在解除或终止劳动合同时出具解除或终止劳动合同证明、登记签收台帐，并在15日内为员工办理档案和社会保险关系手续。(手续不全者除外)。 二十四、私自离职，未办理交接手续，公司无法联系到的员工，公司将按员工登记表中的地址将寄送本人52、,按自动离职处理。 二十五、公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，依据公司培训管理制度与员工签订培训服务协议，约定服务期。 二十六、员工违反服务期约定的，应当按照约定向公司支付违约金。 二十七、公司与员工可以在劳动合同中约定保守公司的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。 二十八、对负有保密义务的员工，公司在保密协议中与员工约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。 二十九、竞业限制的人员限于公司的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的员工，由总经理最终确认。竞业限制53、的范围、地域、期限由公司按照相关规定与劳动者约定。三十、在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本公司生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得少于二年。 三十一、员工对劳动合同履行有任何异议，可直接向行政部反映，行政部将给予积极解决和解释。 三十二、本制度由行政部负责解释。本制度若与国家和省市有关法规相抵触时，按有关法规执行。 财务管理制度第一节 总 则第一条：为了确立公司内部各级各部门之间的财务关系，全面落实公司各方面的经济责任、经济权力和经济利益，建立内部责任制的管理系统、权利制衡系统和相关的牵制机54、制，保证公司财务工作得以顺利开展、财务计划得以顺利实施、财务控制得以有效进行，保证公司经营活动正常进行，特制定本制度。第二条：公司内部管理财务制度是根据企业财务通则、会计准则等相关法规、制度的规定，结合公司实际而制定的。第三条：公司财务管理制度主要是处理和协调公司与各部门、公司与员工之间在财务管理方面的责、权、利的相互关系；是调节、反映和处理公司内部各项财务关系的基本制度。第二节 货币资金管理制度第四条：严格遵守银行结算制度，公司的各项收入当日必须解存银行；严格收支两条线，不得“坐支”；除国家规定的现金使用范围外，一律通过银行转账结算。第五条：库存现金严格控制在5000元限额内，超出部份应及时55、存行。切实做好收支两条线工作。第六条：公司的日常开支需经财务经理、总经理审批后方能支付，出纳人员在支付时应先审核原始凭证，要做到手续完备、项目合理、数目相符、印章齐全，否则应予以退回并要求补充完整；对违反管理制度的凭证应拒绝付款，并及时向财务经理及公司领导汇报。第七条：各部门及采购人员的备用金，应向财务部提出申请，报公司领导及财务经理审批后方可办理。备用金不得超范围使用，更不得挪作他用或私人挪用。财务部将定期对备用金使用情况进行抽查。第八条：切实加强支票的的管理工作，财务部应严格做好支票领用登记薄，记载支票的种类、领用日期、付款内容、金额及经办人等内容。支票签发应将支票项目填写齐全，不准签发“56、空头支票”、“远期支票”，如无法明确收款单位、金额时，必须将支款用途、签发日期填写清楚。第九条：每一笔现金收付都要有完整的原始凭证作为书面证明，认真加以审核，使现金收支合法、合规、合理。第十条：公司各部门的各项收付款都必须通过财务部入账，任何部门及个人不得截留现金收入，不准私设“小金库”。第十一条：对货币资金的收付业务出纳员必须当日逐笔、序时、编号登记现金日记帐和银行存款日记账，并及时结出余额。做到日清月结，账款相符。不得白条抵库，严禁资金账外循环。对月末发生的银行未达账项，出纳人员必须编制“银行余额调节表”以确保账款相符。第十二条：严格遵守银行有关规定，任何人不准出租、出借银行账户，遗失支票57、后要及时向银行办理挂失手续。第十三条：支票的预留印鉴不得一人保管，做好监管体系。认真做好现金及有价证券的保管工作，保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。第十四条：出纳员不得兼管收入、成本费用、债权债务的账薄工作。不得负责稽核和会计档案的保管工作。第十五条：出纳员做到日清月结，每日根据结账等情况填报货币资金明细表，明确了解资金的运用状况。第三节 存货管理制度第十六条：存货内容：包括原材料、库存商品、物料用品、低值易耗品、包装物等。第十七条：存货的计价：(1)购入计价：按实际进价入账；(2)发出计价：按先进先出法入账。第十八条：存货管理1、财务部按照总经理下达的经营计划，结合公司经营项目、58、市场需求等，与采购人员合理计划库存储备，以确保公司的正常经营。2、加强验收制度。采购人员购进物资交库房验收(对实物进行验质、点数或司称、以及核对进货发票等项目)准确填写入库单。3、建立保管制度。库存的各项材料物资专人负责保管，设库存商品明细账，库管员应对所管物资分类存放、分档管理，并经常检查。4、健全领用手续。库管员要严把“收、发、存”关，严格审查领发手续，明确责任，并及时上报。禁止私领乱用，防止呆滞积压，加速资金周转。发出物资应采取先进先出法，防止材料物资变质、损耗和损失。5、对货源供应充足的材料物资要尽量做到快进快出，不得积压物资而占用流动资金；对临近保质期或将要变质的材料物资要及早发现，59、并及时上报，及时作出处理。6、对易损物品要做到轻拿轻放，随时保持库房整洁、卫生、通风、采光。对贵重物品，应随时盘点清查，不得损坏丢失。7、采购员、库管员应搞好物资反馈信息，要保证正常经营所需的周转储备及季节性储备工作。对各部门临时零星耗用物资须该部门提出申购报告，报相关人员审签后交物管部采购人员购买，并办理相应的进出库手续。8、库房必须做好消防、防盗等工作。建立、健全消防、防盗等制度和措施，并落实到责任人。以防止库房材料物资受损。9、对各部门的低值易耗品要加强管理 (实行设施设备的定额管理制度)，各部门要建立低值易耗品的台账工作；财务部的相关人员要建立各部门的备查账。部门间的低值易耗品的合理流60、动需完善流动手续，财务部审核后进行划转。第四节 固定资产管理制度固定资产由于单位价值较大，使用期限较长，在使用过程中保持实物原始形态特征，故加强固定资产管理相当重要。第十九条：作为固定资产管理应当同时具备以下两个条件：1、经营用的固定资产使用年限在一年以上；非经营用的固定资产使用年限在二年以上。2、单位价值按公司实际情况予以确定。第二十条：固定资产的范围：1、房屋、建筑物；2、机器设备：包括施工设施设备、供电系统、供水系统、供热系统、中央空调系统、电梯系统、通讯系统、监控系统、微机管理系统、机具、维修机械、其他设备等。3、交通运输工具：包括客车、货车、小轿车等。4、家俱：包括各部门达到固定资产61、的大宗家俱、办公用设备。(5)电视及影视设备：包括闭路电视播放设备、音响设备系统、以及达到固定资产条件的电视机、摄像机等。第二十一条：固定资产管理原则：实行“归口分级管理”的办法，贯彻“谁用谁管”的原则。1、财务部对整个公司固定资产管理负全面责任：建立健全固定资产明细账薄，全面掌握其增减变动情况，定期组织财产清查。正确地计提折旧，分析固定资产的利用状况，协助各使用部门建立健全固定资产的具体制度，保证固定资产不受损失。2、财务部应按固定资产的类别、铭牌等项目登记固定资产明细卡。3、资产使用部门负责管理维护好本部门的设备，并建立本部门的固定资产明细卡。4、公司以“谁用谁管”为原则，实行“财产编号、62、责任到人、管理定位”的办法，切实做好固定资产的管理工作，使各部门固定资产做到账卡相符。5、项目部应负责固定资产的配套管理，做好维修、保养，定期不定期检查等措施，确保机器设备正常运转。各部门应负责维护本部门设施、设备，不得有故意损坏的行为发生。6、各部门间的固定资产调拔、内部转移等变动情况，应办理相应的审批手续，及时登记入卡，并及时与财务部衔接，及时做好账务处理。第二十二条：固定资产的折旧方法：我公司采用“使用年限法”。第二十三条：公司的固定资产残值率为5%。第二十四条：建立定期固定资产盘点清查制度：财务部应安排每年一至二次对全公司的固定资产进行盘点，一般为每年的六月和十二月末组织实施。财务部与63、各部门按“账、卡、实物”三点一线的办法进行盘点核实，并将盘点结果以书面形式向公司领导汇报。对于盘盈、盘亏、毁损、报废的固定资产，应按规定的程序上报，经公司领导审批后作出处理。以保证账、卡、实物相符。第二十五条：对公司须新购置的固定资产，以及设备维修、保养所需的零部件，应先由相关部门编制计划，上报公司领导审批后，财务部组织资金，由采购人员按照物资采购管理细则购买。第二十六条：在建工程是固定资产的一种，它是根据公司经营需要利用人力、物力等条件自行建造，又称自制、自建的固定资产。它具有投资大、建造期长等特点，故加强此项固定资产管理极为重要：1、公司在建工程必须严格立项审批程序：公司需自建的工程项目必64、须在年度计划中反映，由总经理根据经营提出在建工程项目立项。2、总经理要根据工程项目性质组成工程小组，并作出详尽的工程预算各工程实施方案。3、财务部根据已审批的工程项目积极地组织资金，并组织专人对工程项目实施核算、控制。4、对完成的工程项目，需及时准确地作好工程决算工作。第五节 无形资产及其他资产管理制度第二十七条：无形资产是指没有实物形态的非货币性长期资产，它具有以下特征：1、没有实物形态。2、能在较长时期内使企业获得经济效益。3、持有的目的是使用而不是出售。4、无形资产能给企业提供未来经济效益的大小具有不确定性。5、是企业有偿取得。第二十八条：公司的无形资产主要包括：商标权、土地使用权、商誉65、。第二十九条：公司的无形资产按购买的实际成本入账，按“直线法”分期摊销。第三十条：其他资产是指除流动资产、长期投资、固定资产、无形资产以外的资产，主要包括长期待摊费、开办费及其他长期资产等。第三十一条：其他资产中的长期待摊费用的摊销期长：开办费在公司开业时一次性摊入，在年度所得税汇算清缴时，按五年摊销期和企业所得税前扣除办法调整纳税报表，长期待摊费的摊销期为5年。第六节 债权债务管理制度债权是公司资产的一项重要组成部份。加强债权的管理和催收工作，促进公司现金流入，确保资金正常流动，从而达到加速资金周转、提高经济效益的目的；债务是公司按经营情况合理安排占用资金使用，但须考虑资金利息等资金时间因素66、的影响。故加强债权债务管理、合理利用债权债务也是财务管理制度中相当重要的一环。第三十二条：债权的主要形式1、收入所形成的债权；2、单位内部人员借取备用金等所形成的债权。第三十三条：财务部应安排专门人员对债权进行核算管理，建档、造册、建账。项目部与财务部协作配合，作好应收款的催收工作，以保证资金的及时回笼。不得有催收不力而长期挂账等情况的发生，杜绝应收款项形成呆账、坏账的情况。第三十四条：对内部借款所形成的债权，财务部应定期审查备用金等借款使用情况。如有违规行为，财务部应及时收回借款，并及时作出处理向公司领导汇报。第三十五条：债务的主要形成：短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款等。第三十六条67、：财务部应根据资金平衡等情况合理占用使用资金，不得有无故占用，长期占用不还的行为，以维护公司整体形象。第七节 收入管理制度第三十七条：公司各项收入全部由财务部统一核算、统一管理。任何部门或个人不得私自截留收入，更不得巧立明目使用收入。第三十八条：公司收入的内容：各项目部和营业部门的收入及其他收入，它是公司利润的来源。第三十九条：公司收入的核算原则：以“权责发生制”的会计原则进行核算；收入的各项目设置应与成本相配比。第四十条：公司实行预算管理，编制收入形成计划：1、采取“自上而下”的方式：各项目部和营业部门根据季节、经验等情况合理编制部门收入形成计划。2、财务部根据各部门编制的收入计划作合理调整68、后，编制公司收入总计划，报公司领导审批后组织实施。第四十一条：建立收入分析制度：1、财务部应定期对各部门、各项目的收入进行分析，撰写收入分析报告，对重要的、偏差较大的收入项目要重点、有深度地分析，力求准确。2、定期召开收入、成本费用分析会。财务部负责组织召开，向分析会提供各项收入、成本费用情况，提出存在的问题与建议。3、采用“对比分析法”、“因素分析法”等分析方法。对收入项目进行分析，挖掘收入潜力，力保准确且有深度。第八节 成本费用管理制度第四十二条：成本管理制度1、严格执行制度规定的“成本开支范围”和“费用划分标准”。按年、季、月编制成本计划和费用开支计划，按部门所经营的项目设置成本费用核算69、对象。2、公司成本的主要内容：施工成本：主要指项目部发包工程款、材料费、人工费、水电费、机械使用配件费等。销售成本：主要指设备和配件采购成本和费用。3、营业成本的核算原则：以“权责发生制”的会计原则进行核算，按会计分期准确核算各项目部和营业部门的成本。严格划分成本对象。不得将一个部门的成本挤占入另一部门；也不得将一个项目成本挤入另一个项目，以保证各部门和各项目成本准确，以利部门的成本与收入配比。正确划分成本与费用的关系，不得相互挤占。加强成本核算基础工作。凡能直接计入成本核算对象的直接计入；不能直接计入的采取先归集后分配的办法计入。切实划分各部门的成本与费用的界限。4、公司实行预算管理，编制成70、本计划。采取“自上而下”的方式，各部门根据季节、经验等情况合理编制本项目部的成本计划。财务部根据各部门编制的计划作合理调整后，编制总计划并报公司领导审批后组织实施。编制的成本计划方法与成本核算方法的口径保持一致，以利于成本计划的分析与考核。5、建立成本分析制度。财务部门应定期对各部门及各项目的成本进行分析，撰写成本分析报告。对重要的成本项目、成本内容须重点详细地分析说明，力求准确。以利用公司领导作出经营决策。定期召开成本分析会。由财务部负责组织召开，向分析会提供各项成本分析情况，提出存在的问题和建议。并提出改进成本管理的措施，把“死数据与活情况”结合起来。每一次分析会都必须有针对性地解决存在的71、问题。采用“对比分析法”“因素分析法”等分析方法对成本项目进行分析。这些方法可单一分析，也可结合分析，力保分析准确且有深度。6、各个营业部门在经营过程中，既要做好保质、保量、优质服务等工作，又要狠抓成本管理，切实做好节能降耗工作，提高公司整体经营利润水平。第四十三条：费用管理制度1、费用分类：费用按财务核算要求分为“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”、“营业税金及附加”等项目。2、费用的归集：凡能直接计入各部门费用的直接计入该部门；不能直接计入部门费用的综合费用，实行先归集、后分配的办法，力求准确。3、费用核算原则：（1）按“权责发生制”原则进行核算，月末结转后的各项费用均无余额。（2）对72、于本期已经支付，但应由以后月份分摊的费用。通过“待摊费用”科目进行核算，分期计入有关费用科目。摊销期不超过一年。（3）对于本期已经支付，但应由以年度承担的费用。通过“长期待摊费”科目进行核算，分期计入有关费用科目。我公司对此科目摊销期限为5年。（4）对于应本期负担而尚未支付的费用，通过“预提费用”科目分期计入。4、实行费用预算管理和分析考核相结合的办法。5、加强费用的监督和控制。它贯穿于整个经营活动中，切实做好事前事中费用控制工作，层层分解落实。严禁“跑、冒、滴、漏”等现象的发生。财务部应定期进行分析考核。结合分析情况查找原因，提出合理化建议，以保证控制措施有效实施。第九节 财产物资清查盘点制73、度第四十四条：清查盘点是查明财产物资实存数量，保证账实相符，保证财产物资的安全与完整。摸清和挖掘公司内部资源潜力的一种重要方法。第四十五条：建立定期盘点制度。对原材料、低值易耗品、物料用品、库存商品等财产物资进行定期或不定期的盘点清查，盘点采取全面、轮流、抽查等方式。对经常流动的物资要按月盘点；不经常流动的物资可按季或抽查等不定期进行；年终决算必须全面彻底地进行清查，切实做到账实相符。第四十六条：盘点前必须做好盘点准备工作，确保盘点工作顺利进行。盘点结束后要及时与账存物资进行核对，及时将账存、实存、盘盈(亏)的数量、金额准确地填入“盘存报告表”。第四十七条：对清查盘点中发现的有盘盈、盘亏、毁损74、报废等情况时，应认真分析查找原因，分别作出处理。对超储积压物资应提出处理意见，同时写出书面报告报公司领导审批后作出处理。第四十八条：各部门在每月月末尚未用完的原材料、半成品及商品物资应认真做好盘点工作，力求准确无误，财务部将派出专人与各部门相关人员进行盘点，并在盘点表上签字以明确责任。财务部对各部门的盘点情况进行核实后汇总核算。第四十九条：为保证货币资金的安全与完整，出纳人员应做到库存现金日清月结，按日清查。银行存款要按月将日记账与对账单逐笔核对，对未达账项要查明原因附注说明，并编制银行存款余额调节表。财务部应安排人员定期地抽查盘点，以保证货币资金的安全与完整。第五十条：财务部应每月定期检查75、应收(付)款项发生的原因、金额、时间、经办人等情况，做到笔笔落实，加强催收工作，避免长期挂账而造成损失。第五十一条：每年六月和年末由财务部牵头组织相关部门对公司全部固定资产进行清查。切实做到“账、卡、实物”相符。若出现盘盈、盘亏、毁损及报废的固定资产，必须严格执行审批手续报公司领导审批处理，重要的固定资产报董事会审批，以保证账实相符。对长期闲置未用的固定资产由财务部提出处理意见报公司领导审批。第十节 财务计划管理制度财务计划是公司经营管理中极为重要的一项工作。它是以市场、国家政策、企业资源、发展战略等多种因素的分析调查为基础，结合公司经营管理的实际情况，通过反复研讨、综合平衡，而编制的以后月份76、公司经营需要达到何种成果的综合计划。第五十二条：财务计划主要包括经营收支计划、资本性支出计划、资金收支平衡计划、还本付息计划、员工工资计划等内容。第五十三条：经营收支计划1、编制的主要依据：根据市场行情、国家政策、企业资源和发展战略等多种因素的变动情况结合本年度经营收支水平、物价指数，对下一年度经营预测，以及公司领导对经营成果的要求等情况而编制的综合计划。2、编制的主要方法：（1）、各项目部根据公司领导下达的各项经营指标，编制本部门的经营收支计划，各后勤管理职能部门根据本部门的实际情况编制本部门的费用开支计划。财务部负责指导各部门的计划编制工作。（2）、各项目部的经营计划编制完成后，提交公司办77、公会讨论通过，财务部根据通过后的经营收支计划汇总编制总计划，报公司领导审批后实施。第五十四条：资本性支出计划：根据公司设施设备的运转情况提出维修改造计划，各部门根据实际情况提出设备增添需求计划，财务部进行汇总编制并提出情况分析报告，报公司领导审批执行。第五十五条：筹资还本付息计划：财务部根据公司资金需求情况、经营情况、资金流动性等情况，综合考虑还本付息期、资金平衡等因素而编制的筹资规模、期限等筹资、融资计划。报公司领导审批执行。第五十六条：工资计划：行政人事部根据员工总数、工作能力(技术性强弱)、工资额度，并充分考虑价格指数的增涨幅度，及本行业工资水平等情况，与财务部共同编制报公司领导审批。第78、五十七条：资金收支计划：根据以上计划充分考虑资金收支平衡而进行综合编制。第五十八条：财务计划按年、分季逐月编制分解。一般在11、12月份完成下一年度的编制工作，次年1月初由公司领导审批下达执行。财务部按月对各部门的收支情况进行分析考核，按季汇总考核，年度集中考核的办法，查找偏差原因，提出可行性改进建议及措施，以利于下一年度的编制工作。对特殊情况有重大差异的，财务部提出调整意见报公司领导审批执行。第十一节 经济活动分析制度第五十九条：经济活动分析的主要内容：1、市场情况分析：客源构成、发展趋势、经营策略、管理手段等情况综合分析。2、营业收入情况分析：各项目部的收入情况分项考核、查找分析完成情况的79、主客因素及构成的结构变化。3、成本、费用分析：施工成本、员工资源、劳动生产率、能源耗费的综合分析，以及营业费用、管理费用、财务费用的分项分析的。综合考虑物耗、能耗、综合利用等多种情况、有无“跑、滴、冒、漏”等现象，结合计划考核实施情况，提出节能降耗措施。4、利润分析：利润完成情况分析、组成利润的结构性分析。5、资金分析：资金占用、周转、分布、结构、借入资金的使用情况、债权债务的催收及偿还等情况分析。6、固定资产利用状况分析：维护及保养、利用率、结构、增减变动及使用效果等因素分析。7、经营活动中存在的主要问题及经营管理工作建议。第六十条：经济活动分析的方法：1、比较法：主要指标的对比分析与上期、80、以前年度同期确定差异。2、比率法：计算各种指标间的相对数、比较各种比率的变动情况。3、因素分析法：计算几个相互联系指标的内在因素，对经济活动的影响程度。第六十一条：财务部综合分析意见，作出评价，提出有建设性的建议和意见，以及提高经济效益的有力措施上报公司领导。第六十二条：财务部对经济活动分析工作负责牵头，各部门共同配合开展。综合各部门计划实施情况、完成情况进行综合分析。财务部按月、季、年分别作出简要分析、重点分析、综合全面分析。并于月末10日内、季末15日内、年末1月内上报公司领导。第十二节 会计稽核制度第六十三条：财务部稽核岗位负责会计稽核工作，并对所审核签署的凭证、账薄、报表负责。严格按照81、财政部颁布的会计基础工作规范标准执行。第六十四条：会计稽核工作的主要内容：1、营业收入账单、凭据。2、原始凭证：审核原始凭证单位名称、日期及经办人等项目；审核经济业务活动的真实性、合法性、数量、单价、大小写金额是否相符，手续是否完备；自制原始凭证是否有经办人、部门负责人签章等。3、记账凭证：主要审查业务摘要是否简明扼要；科目使用是否准确；金额是否与原始凭证相符；所附原始凭证及填制内容是否完整；记账凭证所反映的内容必须明晰、准确，一套记账凭证能完整、准确地反映一个经济事项。4、会计账薄：检查账薄是否及时登录，是否符合规定，账账、账表、账实、账款是否相符。5、会计报表：表种是否齐全、内容是否完整、82、数字是否准确、印章是否齐全、报表间是否对应平衡、账表金额是否相符、表表间的勾稽关系是否明晰正确。第六十五条：会计稽核岗位要按规定严格审查，对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证，应退回补充更正；对伪造、涂改等否合法的凭证应拒绝受理，并及时上报财务经理及公司领导作出处理。第十三节 票据单证管理制度第六十六条：公司内所有经济业务凡涉及到的票据单证，财务部指定专人保管。第六十七条：票据单证种类：（1）签证单；（2）结算单；（3）收款收据；（4）有价证券；（5）税务发票；（6）其他票据如入库单、缴款单等。第六十八条：财务部所管的各种票据单证，统一由财务部办理印刷和购买，其他部门不得自行印刷或购买。第六83、十九条：票据管理人员应按种类编号登记，分类存放，妥善保管，顺序发放。做好领用登记工作，完善销号手续，定期月末进行盘点。对不需要的、应销毁的单据按会计档案管理制度办理手续。第七十条：各部门领用单证应指定专人办理，并当面清点是否连号等情况，发现有漏号应及时调换。第七十一条：各部门领用、使用票据经办人应负责、妥善保管。第七十二条：发生作废票证时不得撕毁或丢弃，必须完整上交财务部，作销号处理。第七十三条：财务部票据管理人员有责任经常检查自己及各部门领用、使用票据的管理情况，并作好相应的指导工作。第十四节 会计档案管理制度第七十四条：财务部负责会计档案管理，建立档案立、归档、保管、调阅以及销毁制度。第七84、十五条：会计档案的范围：1、会计凭证：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、银行对账单、银行余额调节表等。2、会计账薄：现金、银行存款日记账、总账、固定资产明细账及其他明细账，以及其他辅助账、备查账。3、会计报表：资产负债表、利润表、费用明细表及其他会计报表。4、其他会计资料、账单、发票、收据存根、统计报表、经济合同、会计移交清册等。第七十六条：财务部建立会计档案柜，指定专人负责会计档案的管理工作。第七十七条：每年的会计档案应当于次年二月末前整理、装订成册。并编制清册归档存放，严格按照档案管理的有关规定办理。第七十八条：会计档案本着存放有序，查找方便的原则。严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损85、散失和泄密。保管期限按财政部的相关规定执行。第七十九条：查阅会计档案必须填写“查阅表”注明查阅单位、查阅人、查阅范围、查阅时间、归档情况等内容；外单位查阅须公司领导或财务经理批准后方能办理，如税务等行政执法部门查阅，应及时向公司领导汇报。第八十条：查阅会计档案必须有档案管理人在场，不得让查阅人单独进行；查阅人必须保持原样，不得拆抽、涂改，如须复印必须经财务部经理同意。第八十一条：报经批准销毁的会计档案，对于其中尚未了结的债权、债务的原始凭证，应当单独抽出，另行立档，保存到结清为止。 安全生产检查制度一、安全生产检查的目的：一是通过检查，可以发现施工中人的不安全行为和设备的不安全状态，从而采取86、对策，消除不安全因素，保障安全生产；二是利用安全检查，进一步宣传、贯彻、落实党和国家安全生产方针、政策及各种规章制度、规范、标准；三是通过检查，增强管理人员和员工安全意识，纠正违章操作，提高搞好安全生产的自觉性和责任感；四是通过检查，可以相互学习，取长补短，交流经验，吸取教训；五是通过检查深入了解安全生产动态，为分析安全生产形势，研究对策，为加强管理提供信息和依据。二、安全检查的主要内容：一是查思想、制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品使用；二是查文明施工、施工用电、伤亡事故的处理及各项安全制度的执行情况。三、安全检查的方法及要求：A、公司对各工地施工现场每月进行一次安全87、生产、文明施工检查评分，掌握各项目部的安全生产、文明施工情况，对检查发现的安全事故隐患组织落实“三定”，即定人员、定时间、定整改措施，限期整改，并做好检查评分记录入档。B、各工地要定期和不定期的对施工现场进行安全生产、文明施工检查，及时发现消除各种不安全因素，对不能纠正解决的疑难问题，要采取临时措施，并及时上报，消除事故隐患，保证安全生产、文明施工，并作好检查记录入档。C、施工现场要经常进行自检、互检和交接检查。自检：班组作业前、后对自身所处环境和工作程序要进行安全检查，可随时消除事故隐患。互检：班组之间开展安全检查，可以做到互相监督、共同遵章守纪。交接检查：每天交接班时，上一班操作手或操作组88、应对下一班交待清楚设备的工作情况、存在的问题以及应注意的问题，是否需要及时维修等。D、各种安全检查都应该根据检查要求配备力量。特别是大范围、全面性的检查，要明确检查负责人，抽调专业人员参加，并进行分工，明确个人负责检查的内容、标准及要求。E、每种安全检查都应有明确的检查目的和检查项目。重点、关键部位设立的“保证项目”要重点检查。对现场管理人员和操作工人，不仅要检查是否违章指挥和违章作业行为，还应进行应知应会知识的抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。F、检查记录是安全评价的依据，因此，要认真细致。特别是对事故隐患的记录必须具体，如隐患部位、危险程度及处理意见等。采用安全检查评分表的应记录89、每项扣分的理由。G、安全检查需要认真地、全面地进行系统分析，用定性和定量做出安全评价。H、整改是安全检查工作重要组成部分，是检查的最终目的。整改工作包括隐患登记、限期、整改、复查、销项。四、对事故隐患的处理：A、检查中发现的事故隐患应逐项登记，不仅是检查整改情况的依据，也是提供安全动态分析的重要信息渠道。可以此情况研究指导安全管理的决策；B、安全检查中查出的隐患整改通知书，应引起整改部门的重视，对凡是有高发性事故危险的隐患，检查人员应责令停工，受检部门必须立即整改；C、对于违背指挥、违章作业行为，检查人员必须当场指出，立即纠正；D、受检部门对存在的隐患，应立即研究整改方案，按照“三定”（即定人90、定期限、定措施）的要求进行治理，在隐患没有排除前，必须采取可靠的防护措施。；E、整改完成后要及时通知有关部门，派人员进行复查，经复查合格后，进行销项。五、塔吊租赁工地在设备安装完成后，应及时填写施工现场安全防护用具及机械设备验收报审表报工程所在地安全监督站进行检查验收，检查验收合格后签发施工现场机械设备安全验收合格通知书和安全防护用具及机械设备安全准用证，准用证要悬挂在机械设备的醒目位置，未经安监站检查验收合格签发验收合格通知书和准用证的安全防护用具和施工机械设备不得使用，并履行好交验资料归档。六、公司每季度组成由总经理任组长的安全生产检查组，对所有工地进行一次全面安全生产检查，检查完毕进行91、总结并发通报。公司组织的安全生产检查中查出的事故隐患，以事故隐患通知书通知受检工地负责人，限期整改。七、公司分管安全的领导每月对所属工地进行全面安全检查。对检查出的隐患，指定项目经理立即限期整改。八、工地负责人根据本工地的生产安排制度巡回检查，对本工地的施工现场进行检查。对查出的隐患，通知有关人员进行及时整改。九、机长或机组长、班前对施工现场、作业场所、工具设备进行检查，生产过程中巡回检查，发现问题立即纠正。十、各项目部在雨期、冬期前或特殊时期过后（如地震）要所有存在安全隐患的设备进行彻底检查，消除事故隐患。 伤亡事故报告制度一、发生伤亡事故后，负伤者或最早发现者，应立即向直接领导报告，直接领92、导接到报告后，立即将事故简况报告公司主管经理；公司视伤害程度分别报告当地有关部门。事故的正式快速报告须在事故发生后的24小时内报到公司，报告内容主要包括事故发生的时间、地点、伤亡人数及人员情况，简要经过，初步原因及事故发生后采取的措施等。二、各工地对已发生的事故要本着实事求是的态度进行严肃认真及时、准确地调查，并对事故处理的全过程负责。1、轻伤事故：由项目部负责组织调查，公司视情况派员参加。查清事故原因，确定事故责任，提出处理意见，填写伤亡事故登记表将及时报到公司。2、重伤事故：由公司负责组织派员参加。查清事故原因，确定事故责任，提出处理意见，拟定整改措施。由项目部填写死亡，重伤事故调查报告书93、于事故发生后7日内报公司，公司呈报有关部门。3、死亡事故：公司会同相关部门等有关部门进行调查。调查组必须对事故现场进行勘察、拍照或者录像。收集伤亡事故当事人和现场有关人员的陈述和证言，索取有关当事人、生产、技术和诊断资料。分析事故原因，查清事故责任，拟定整改方案提出处理意见。项目部填写死亡，重伤事故调查报告书于事故发生后15日内报公司。公司按程序上报有关部门。4、发生事故的工地负责人和现场人员必须严格保护好现场。如因抢救负伤人员或为防止事故扩大而必须移动现场设备、设施时，现场领导和现场人员要共同负责弄清现场情况，做出标记，记明数据，并画出事故的详图。对故意破坏、伪造事故现场者要严肃处理，情节严94、重的依法追究法律责任。5、事故现场调查结束，依照程序批准后方可清理现场。（1）、轻伤事故现场清理，由项目经理报经公司分管经理批准。（2）、重伤事故现场清理，由项目部报经公司总经理经理批准。（3）、死亡事故现场清理，由公司报请有关部门批准。6、对事故的处理，必须坚持事故原因不清不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、没有防范措施不放过、对于事故的有关领导和责任者不查处放过的“四不放过” 原则进行。（1）、真实、客观地查清事故原因。（2）、公正、实事求是的查明事故的性质和责任。（3）、严肃认真地制定并落实预防类似事故重复发生的防范措施。7、对事故责任者，要根据事故情节及造成后果的严重程度，分别95、给予经济处罚、行政处罚，对触犯刑律的依法追究其刑事责任。（1）、经济处罚：按公司安全生产奖惩制度的规定执行。（2）、行政处分：行政处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、留职察看、开除。 八、有下列情形之一的事故责任者，应给予处罚或处分，对触犯刑律的，移交司法机关依法追究其刑事责任。 （1）、玩忽职守，违反安全生产责任制，违章指挥，违章作业，违反劳动纪律而造成事故的。 （2）、扣压、拖延执行事故隐患通知书造成事故的。 （3）、对新工人或新调换岗位的工人不按规定进行安全培训、考核而造成事故的。 （4）、组织临时性任务，不制定安全措施，也不对职工进行安全教育而造成事故的。 施工现场安全生产管理制96、度 1、施工现场必须要有醒目的安全标语和各种安全标志牌，各种机械设备要有安全生产操作规程，工地办公室需有安全生产的各项规章制度和安全生产组织机构网络图。 2、非本单位施工人员未经允许，不得进入施工现场。外来人员未经项目经理批准不得留宿工地。严禁将小孩带入施工现场。 3、进入施工现场必须遵守现场安全, 规章制度，进入施工现场必须戴好安全帽、不准赤脚、不准穿托鞋、高跟鞋、不准光膀子、不准穿裙子。 4、要正确穿戴个人劳动安全防护用品，高空作业要系好安全带，不准酒后上岗。 5、严禁任何人乘挖斗或铲斗上下和在外脚手架上爬上爬下或在吊物下操作、站立、行走。 6、施工现场不得吵闹、玩耍、不得在脚手架上看书或97、睡觉，不得由高处向下抛掷东西。7、工地办公室、职工宿舍不得使用电炉子、电褥子。不准在休息时间在宿舍喧哗。不得随意动用他人财物。 8、严禁在危险品、易燃品、仓库等场所吸烟，施工现场不准随意动火。塔机安全操作规程1、塔机操作人员必须了解塔机性能，适用范围，如何正确使用维修和保养等，持证上岗。2、操作人员在工作时，必须按规定穿戴好劳保用品，长发不得外露、严格交接班制度，交接班时，应将塔机使用情况（或存在的问题）转告下班操作人员，并按时填好交接记录。3、坚持日常保养、维护、清洁、润滑、紧固随时检查和解决塔机存在的问题，若发现隐患，不能及时排除时，应停机报告有关人员处理。 4、严禁超负荷作业，不得斜拉斜98、吊，不得用于拨桩及类似作业，并不得吊运作业人员。5、当塔机在使用中出现与安全制度发生矛盾的情况时，必须服从安全要求。 6、塔机要反向旋转时，必须使电机停止，惯性消除后，才能开反向，正转时严禁突然反转，快慢档位操作时，必须由慢到快，停止时由快到慢，依次进行，每过度一个档位间隔24S。 7、操作工作业前，必须检查各运转部位，如螺丝有无松动，运转部位是否缺油，如有问题应做相应处理后，才能作业。 8、塔机上所有安全保护装置必须经常检查、保养，不得任意搬动拆卸，在安全装置失灵情况下，任何人不得操作。 9、操作手应对塔机上电流电压进行检查，不得超过额定电压的正负5。10、每台塔机要设专人与司机联糸，指挥吊99、装，夜间作业现场必须有足够的照明设施。 11、操作手下班前必须将吊钩起升超过周围建筑物的高度，使吊钩避开有障碍物的幅度，切断电源，得知天气预报有十级以上大风时，塔机要用缆绳加固，风速超过会八级时，应放下起重臂，缩回上塔身，行走塔机六级风以上停止作业，架设风力不得超过4级，自升塔机升时风力应小于4级，风力超过5级停止作业。 12、每台塔机机组实行定人定机，并指定一名组长主要负责，非机组人员不得擅自操作，处理电气故障时，必须有2名以上人员。 13、操作手有权拒绝违章指挥。 14、操作手不得私自调整力矩限位器等安装装置，塔机维修时要切断电源。15、在塔机回转机构、变幅机构中，只可同时操作其中两项，不100、得同时操作三项或四项，吊行起升时，吊钩距起重臂的距离不得小于1m，操作中发生紧急事故应及时关掉总闸，切断电源。16、塔机手应有高度的责任心，认真填写台班记录，努力学习业务知识，提高自身文化素质。挖掘机安全操作规程作业前的准备一、详细了解施工现场的任务情况，检查挖掘机停机处土壤的坚实情况和平稳性，并采取相应的措施。 二、 挖掘基坑、沟槽时，应检查路堑和沟槽边坡的稳定情况，以防止挖掘机坍塌。 三、 严禁任何人员在挖掘机作业区内停留。挖掘机操作室内禁止无关人员进入，并不准搁置妨碍操作的任何物品。 四、 检查液压系统有无渗漏。 对挖掘机的发动机、传动装置、制动装置、回转装置以及仪器、仪表等进行检查，并101、经过运转确认正常后，方可开始工作。 作业与行驶的要求 一、发动机起动或操作开始前应发出信号。 二、装载作业时，应待汽车停稳后再进行装料。 三、卸料时，在不碰击自卸汽车任何部位的情况下，铲斗应尽量降低，并禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。 四、作业时，禁止任何人上下机械和传递物件，不准边工作，边维修、保养。 五、作业时，不要随便调节发动机、调速器以及液压系统、电气系统。 六、作业时，要注意选择和创造合理的工作面，严禁掏洞挖掘。 七、禁止用铲斗击（破）碎坚固物体，也不准用回转机械方式使铲斗破碎坚固物体。 八、禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段（面）内同时作业；在工作面内移动时，应先平整地面并排除通道内的障102、碍物；如在松软地面移动时，须在行走装置下垫方木。 九、作业时，如遇较大石块或坚硬物体时，应先清除再继续作业；禁止挖掘未经爆破的五级以上岩石或冻土 十、禁止用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时，挖掘机不能横向行驶或作回转运动。 十一、禁止在电线等空架设物下作业，不准将满载铲斗长时间滞留在空间。 十二、禁止用挖掘机动臂拖拉位于侧面的重物；禁止用液压挖掘机工作装置突然下落冲击的方式进行挖掘。 十三、回转平台上部在作回转运动时，回转手柄不能作相反方向的操作。 十四、操作人员必须随时注意机械各部件的运转情况，发现异常应立即停机，及时检修。 十五、在铲装置处于履带行走装置对角线位置（45103、o左右）时，不得在停机面以下作业。 十六、液压挖掘机正常工作时，油温应在5080之间。机械使用前，液压油油温低于20时，要进行预热运转；油温达到或超过80时，应停机散热。 十七、单斗挖掘机反铲工作时，履带前缘距工作面边缘应至少保持1-1.5米的安全距离。作业后的要求 一、挖掘机行走时、遇电线、交叉道、管道和桥梁时，须有专人指挥，挖掘机与高压电线的距离不得少于5米；应紧可能避免倒退行走。 二、行走时动臂应和履带平行，回转台应止住，铲斗离地面1m左右；下坡应用低速行驶，禁止变速和滑行。 三、挖掘机停放位置和行走路线应与路面沟渠、基坑等保持足够的安全距离，以免滑翻。 四、挖掘机需在斜坡上停车时，铲斗104、必须降落到地面，所有操纵杆位于中位，停机制动，且应在履带或轮胎后部垫置楔块。五、工作结速后，应将机身转正，将铲斗放落到地面，并将所有操纵杆放到空档位置，各部位制动器制动，关好机械门窗后，操作手方可离开。 六、 掘机最大自行距离不宜超过1千米，如长距离转移必须用平板车载运。上下平板车时坡度不得大于15度，上车后应将所有制动器制动。 七、进行混凝土浇筑作业的挖机，每天工作结束后，应将铲斗内的残留混凝土清理干净。八、严格按挖掘机保养规范对挖掘机进行日常保养。装载机安全操作规程一、严格按厂家的使用说明书进行操作，做好作业前的各项日常检查工作（检查轮胎气压、各液压管接头液压控制阀是否正常，各润滑部位是否105、缺机油等），确认正常后方可启动。 二、作业时应时刻注意周围人的情况，尤其是在倒车时，更应注意身后有无行人，作业过程中，严禁任何人上下机械，传递物件，以及在铲斗内或机架上坐立。 三、在不平的场地上行驶及转弯时，严禁将铲运斗提升到最高位置。 四、在坡道上不得进行保修作业，在徒坡上严禁转弯、倒车和停车，在坡上熄火时应将铲斗落地，制动牢靠后，再行启动。 五、夜间工作时，现场照明应齐全完好。 六、作业完毕后将装载机停放在平坦地面上，并将铲斗落在地面上，液压操纵的应将液压缸缩回，将操纵杆放在中间位置，进行清洁，润滑后关好门窗。推土机安全操作规程一、严格按厂家的使用说明书进行操作，做好作业前的各项日常检查工106、作（各液压管接头液压控制阀是否正常，各连接部位是否松动，各润滑部位是否缺油等），确认正常后方可启动。二、发动机起动后，严禁有人站在履带上或推土刀支架上，工作区内如有大块石块或其它障碍物，应予以清除。三、推土机工作应平稳，吃土不可太深，推土刀起落不要太猛。推土刀距地面距离一般以0.4米为宜，不要提得太高。四、推土机在坡道上行驶时，其上坡坡度不得超过25，下坡坡度不得大于35，横向坡度不得大于10。在陡坡上（25以上）严禁横向行驶，纵向在陡坡上行驶，不得做急转弯动作。上下坡应用低速挡行驶，并不许换档。下坡时严禁脱挡滑行。五、在上坡途中，若发动机突然熄火时，应立即将推土刀放到地面，踏下并锁住制动踏板107、，待推土机停稳后，再将主离合器脱开，把变速杆放到空档位置，用三角木块将履带或轮胎楔死，然后重新起动发动机。六、填沟或驶近边坡时，禁止推土刀越出边坡的边缘，并换好倒车档后，方可提升推土刀，进行倒车。七、在深沟、陡坡地区作业时，应有专人指挥；同时，禁止用推土刀侧面推土。八、在电线杆附近推土时，应保持一定的土堆。土堆大小可根据电杆结构、掩埋深度和土质情况，由施工人员确定。土堆半径一般不应小于3米。九、施工现场若有爆破工程，爆破前，推土机应开到安全地带。爆破后，司机应亲自到现场察看，认为符合安全操作条件后，方可将机械开入施工现场。若认为有危险时，司机有权拒绝进入危险地段，并及时请示上级。十、数台推土机108、共同在一个工地作业时，其前后距离不得小于8米，左右距离不得小于1.5米。十一、推土机在有负荷情况下，禁止急转弯。履带式推土机在高速行驶时，亦应禁止急转弯，以免履带脱落或损坏走行机构。十二、推土机不准做长距离走行。其走行距离，一般不应超过1.5公里。压路机安全操作规程一、严格按厂家的使用说明书进行操作，做好作业前的各项日常检查工作（各液压管接头液压控制阀是否正常，各连接部位是否松动，各润滑部位是否缺油等），确认正常后方可启动。二、作业时，操作人员应始终注意压路机的行使方向，并遵照施工人员规定的压实工艺碾压。 三、作业时应注意各仪表读数，发现异常，必须查明原因并及时排除。严禁带病作业。 四、压路机109、在改变行驶方向、减速或停驶前应先停止振动。 五、多台压路基机联合作业时，应保持规定的队形及间隔距离，并应建立相应的联络信号。 六、必须在规定的碾压段外转向，应平稳的改变运行方向，不允许压路机在惯性滚动的状态下变换方向。 七、严禁用牵引法拖动压路机，不允许用压路机牵引其它机具。不允许压路机长距离自行转移。八、压路机起振必须在压路机行走后进行，停振必须在压路机停车前进行，在坚硬的路面上行走时严禁振动。 九、压路机碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1-2遍，然后再用振动碾压。严禁在尚未起振的情况下调节振动频率。 十、压路机换向离合器、起振离合器和制动离合器的调整，必须在主离合器脱开后进行，不得110、在急转弯时高速行驶。 管 理 篇 员工工资的管理办法 一. 总 则第一条：为了进一步规范员工工资管理，建立更加科学合理的工资管理制度，按照公司经营理念和管理模式，根据国家有关劳动工资和人事管理政策以及公司其它有关规章制度，特制定本办法。第二条 ：本办法适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放给员个的工资，不含年终奖金和分红等风险收入。二. 工资结构第三条：员工工资由基本工资和各项补贴两大部分组成。第四条：基本工资包括固定工资、绩效工资和工龄工资三部分。第五条：固定工资包括岗位工资、职务（技能）津贴。它是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工111、作报酬。占基本工资的60%。固定工资的核定和变更。普通员工由用人部门提议，经行政部审核，报总经理审批后确定。部门经理、项目经理及以上人员由总经理确定。第六条：绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。占基本工资的40%，可随时浮动。每月由部门经理、项目经理负责对员工进行考核，确定绩效工资发放系数并报行政部审核、总经理审批后予以发放。部门经理、项目经理及以上人员的绩效工资由总经理确定。绩效工资是与绩效考核结果挂钩的工资，病休和公司因生产原因安排年休假以外休假的员工不享受绩效工资。第七条：工龄工资的起始计算时间以与公司签订正式劳动合同的时间为准，每满一年每月发工龄112、工资50元，每年年初增发，5年封顶。第八条：各项补贴包括交通补贴、医疗补贴、工地补贴、施工补贴等。享受工地补贴人员离岗位变动后取消施工补贴。第九条：员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、旷工、扣款（含贷款、借款、罚款等）。四、工资变更第十条：原则上公司在每个财务年度结束后，根据当年的经营业绩，并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资（年终奖），并酌情对工资标准予以调整，重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。第十一条：员工工资变更。根据岗动薪变原则，晋升增薪，降级减薪。员工职务、岗位变动，从生效之日起下一个支薪日，按新岗位标准调整。第十二条：员工工资变更113、办理。由员工所在部门填写工资调整申请表，报行政部按有关审批流程办理。五、 工资发放第十三条：现行每月发放给员工的工资包括基本工资、各项补贴和加班工资三部分（见附表）。员工工资发放日为每月10日，每月10日发放上月工资，上月的值班、加班、以及考勤扣款、罚款等项目将在工资中扣除。如果工资发放日恰逢节假日，工资在节假日前一天提前发放。第十四条：员工试用期满后的转正工资，均于正式转正之日起计算。第十五条：辞职（辞退、停职、免职）人员，于办理完交接手续正式离开公司（或命令到达）之日起停发工资。第十六条：工资误算、误发时，当事人（部门）必须在发现后立即纠正，公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而114、超付的工资，行政部、财务部可向员工或部门行使追索权。第十七条：公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动，公司按规定付给员工工资。六、加班工资第十八条： 公司提倡高效运作,员工的本职工作应于规定的正常上班时间内完成，不得故意拖延。第十九条：员工集体加班由公司统一安排，个别临时加班由部门领导安排，若因工作需要安排员工临时加班而无正当理由不加者，一律按旷工处理。第二十条:因工作需要，符合以下条件的，可计为加班：1、在休息日或法定节假日内，公司因为生产、业务等原因要求员工上班的。2、必须利用休息日、法定节假日进行物资盘点、对帐或不影响日常工作而在休息日、法定节假日召开会议的。3、由于发生严重自然灾害115、或其他灾害，为避免公司财物遭受损失而进行抢救的。4、突发性、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作的。第二十一条：下列情况不属于加班： 1、公司经理级（含）以上员工在法定节假日以外的延时工作时间。2、公司运销人员在正常上班时间以外的延时工作时间。3、凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的。4、因工作需要出席社交场合和因公出差期间的延时工作时间。第二十二条：机械操作手规定上班时间以外的加班以机组为单位按小时计算，每人每月超过240小时部分（星期六、星期天已计算加班工资）为加班，按加班工资计算。其余时间给予适当补助（5元/小时）116、。一台机组里有一名操作手工作超过240小时，而另一名操作手工作时间不足240小时，机组总工作时间未超过480小时的，不计加班只给予适当补助。七、加班工资计算第二十三条：员工加班工资严格按劳动和社会保障部关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知（劳部社发20083号）规定的日工资的200%发放（日工资月工资收入月计薪天数）。小时工资月工资收入（月计薪天数8小时）。月计薪天数（365天-104天）12月21.75天。第二十四条：附表中所列的加班工资系指员工法定休息日的加班工资，不包括法定节日加班。根据公司规定：公司管理人员按每月平均加班4天计算。若有多余加班不计加班工资，可安排补休。各种机械117、操作手和一线施工员按平均每月8天加班计算。八、工资核算第二十五条：员工每月出满应出勤天数（应出勤天数日历天数-法定休息日天数）发放基本工资和补贴。出满公司规定的加班天数发放全部加班工资。第二十六条：缺勤处理：公司规定的加班时间（法定休息日）缺勤一天扣一天加班工资，正常上班时间（法定节假日以外的工作时间）事假一天扣一天的基本工资，旷工一天扣当天基本工资的200%。公司安排的年休假和经批准病假按相关制度办理。具体计算举例如下：某月日历天数为30天，法定休息日8天。若某员工本月应出勤22天；应加班8天。而该员工本月实出勤24天（其中：正常出勤20天，休息日加班4天），该员工月工资2500元（固定工资118、850元、绩效工资491元、各种补贴100元、加班工资1059元）。则该员工应扣工资：缺勤2天扣基本工资131元，少加班4天，扣加班工资529.5元。实发工资2500-131-529.5=1839.5元。九 、员工福利第二十七条：视公司经营状况，发放下列福利与补贴：1、发放取暖、降温费：取暖费每人每月30元，发三个月（12月-次年2月）；降温费每人每月20元，发三个月（7月-9月）。2、节日补助（春节、端午、中秋、元旦等节日）公司给予一定的补贴。3、员工生日、结婚公司将发送祝福短信、送生日蛋糕和相关礼品。4、公司根据情况不定期组织各种集体活动，活动费由公司承担。十、 附则第二十八条：本制度经公119、司总经理办公会讨论通过后施行。第二十九条：本制度由行政部负责解释。 员工差旅费报销管理办法为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据公司相关文件精神，特制订本办法。一、本制度适用于公司全体员工。二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指伙食费及住宿费。3、特别费系指因公支付邮电或业务招待费等。 4、在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数5、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。6、出差天数=在途天数 加住宿天数（即出发日到返回出发地的日历天数120、）三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务实行如下报销：1121、总经理出差，差旅费实报实销。2、其他人员出差的住宿费、伙食补助费按标准实行限额包干报销的办法，超支不补，节约归己，按出差的自然（日历）天数计发。3、省外出差：一般地区：享受经理级待遇的人员，住宿费每人每天不超过150元；伙食补助40元/天，其他人员，每人每天不超过100元。伙食补助30元/天。特殊地区：享受经理级待遇的人员，住宿费每人每天不超过200元；伙食补助50元/天，其他人员，每人每天不超过120元，伙食补助30元/天。（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。省内出差：成都市和地级市：享受经理级待遇的人员，住宿费每人每天不超过150元；伙食122、补助40元/天，其他人员，每人每天不超过100元。伙食补助30元/天。其余城市：享受经理级待遇的人员，住宿费每人每天不超过120元；伙食补助40元/天，其他人员，每人每天不超过80元。伙食补助20元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经总经理批准方可报销。5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，200元以内的报部门负责人批准；200以上的报总经理批准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。6、外出学习人员、外出开会人员（已交会务费）因对方单位提供了住宿和伙食的，不享受住宿费、伙食补助，给予学习或会议补助：总经理助理及以上人员123、补助标准40元/天；部门经理30元/天；部门经理助理及以下人员20元/天外。 7、出考察人员根据公司安排考察项目的性质，经总经理审批后可实报实销，不再享受除出差补助（学习补助）以外的其他补助。6、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用由个人自理。 员工违反纪律处罚暂行办法 为了维护企业正常生产、工作秩序，结合公司实际，制定本办法。一、员工必须树立热爱企业、热爱岗位的思想。尽职尽责圆满完成工作任务。二、员工必须遵守作息时间，按时上下班、不得迟到、早退或擅离岗位闲谈。违者按有关制度处理。三、员工在工作中不得有消极怠工、发牢骚、散布谣言、挑拨离间、鼓动他人违反制度或破坏劳动纪律的124、行为。违反本条规定每次处罚20元。四、连续作业的工作岗位，上下班之间必须做好交接记录。不得不经交接撤离岗位。违反本条规定每次处罚20元。五、员工之间应搞好团结，和睦相处。不得攻击、谩骂、污蔑他人，不得发生除必要的工作争论外的吵架行为。违反本条规定每次处罚20元。六、员工必须达到公司规定出勤，方发给全月工资。有事需按请假程序完备请假手续，不得无故缺勤或旷工。缺勤、旷工期间按当日工资标准两倍扣罚。七、员工必须按规定着装，保持着装整洁和按照规定佩带标志牌。违反本条规定每次处罚10元。八、员工必须服从工作安排和必要调动，不得拒绝服从或发表抵触议论。违反本条规定每次处罚20元。九、员工应具备良好道德修养125、，不得打架、闹事或在工作场所当众撒泼。违反本条规定每次处罚50元。十、严禁员工与来客争吵、赌气或以恶劣的态度对待顾客。违反本条规定每次处罚20元。十一、员工必须爱护企业财产，不得损坏公司财物。违反本条规定除照被损财物原值或修理费用赔偿外，另处罚20元。十二、员工应具备良好的思想道德品质，不得侵占、私拿公司财物。违反本条规定除追缴侵占私拿财物外，处财物价值一倍的罚款。情节严重者，予以辞退。十三、承担钱物保管义务的员工，应尽妥善保管义务，因工作不负责任或保管不善造成钱物丢失或被盗的，除先行赔偿外，另处罚50元。十四、员工不得挪用、贪污、监守自盗公司财物。违反本条规定每次处罚100元。构成犯罪者移送126、司法机关处理。十五、员工不得惹事生非或纠集社会闲杂人员到公司办公场地寻衅滋事。违反本条规定每次处罚150元。情节严重者，给予除名扣罚当月全部工资。十六、员工应严格保守本公司秘密。故意泄露本企业经营秘密尚未造成重大损失的，每次处罚200元。给公司经营造成重大损失的，每次处罚500元。情节严重者予以开除。十七、员工应遵守安全管理规定，防止火灾和重大事故的发生。违反本条规定造成火灾或致使他人人身伤亡或重大损害事故发生的，给公司造成重大经济损失的，处责任者损失10%的罚款，情节严重者，扣除全部风险抵押金。构成犯罪者则移送司法机关处理。十八、员工违反本纪律情节严重的除按本规定给予相应处罚外，可予以辞退。127、十九、本规定自颁布之日起试行。 营销人员管理办法 为加强本公司营销管理，完成营销既定目标，提升经营绩效，将营销人员的业务活动予以制度化，规范化，特制定本办法。 一、出勤管理：1、所有人员应遵守本公司考勤管理之规定，按时上下班。2、在外执行任务的驾驶员、操作手和业务人员的出勤考核由营销部负责。二、工资管理：所有营销人员的工资均按基本工资加提成的办法。三、款项处理及回收（1）所有营销人员收款，必须于收款当日缴回公司财务部。不得以任何理由挪用公款。（2）不得以其他支票抵缴收回之现金不得以不同客户的支票抵缴另一客户收款。（3）营销人员应按规定收款日期，向客户及时收取应收款。（4）所收款项如为支票，应及128、时交财务办理银行托收。（5）应收款逾期过长，除依据相关规定（扣应收款1%的处罚金，重绩效工资中扣除）惩处负责的营销人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。四、工作移交规定营销人员离职或调职时，除依照公司有关规定办理外，必须遵照下列规定办理。1、营销主管（1）移交事项：A、财产清册；B、公文及客户档案；C、营销帐务；D、准客户资料；E、正在执行的运销合同注意事项；F、已收未缴货款结余；G、领用、借用之公物；H、其他。（2）注意事项：A、营销主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的移交报告；B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章；C、营销主管移交由公司财务部和129、行政部共同监交。2、营销人员（1）移交事项：A、负责的客户名单和准客户信息；B、应收帐款单据；C、领用之公物；D、其他。（2）注意事项：A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章；B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任；C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报公司备案（监交人由营销主管和公司财务部担当）。五、工作规定1、工作计划（1）营销计划：营销部每年应根据公司总体目标制定出年度营销计划、季度营销计划和月度营销计划，报公司批准后执行；营销人员应依据本公司年度营销计划季度营销计划和月度营销计划，制定个人的年度营销计划季度营销计划和月度营销计划呈主管核定后130、，按计划执行。2、作业计划营销人员应依据自己的月度营销计划表，每月填制客户拜访计划表，呈主管核准后实施。营销部每月月底将所有营销人员的客户拜访情况汇总上报公司。3、客户管理（1）营销人员应填制客户资料管制卡，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。（2）营销人员应依据客户之销售业绩，填制客户销售实绩统计表，作为制定营销计划及客户拜访计划的参考。4、工作报表（1）销售工作日报表 营销人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于营销工作日报表。营销工作日报表应于次日外出工作前，呈主管核阅。操作手每天应填制实际作业量日报表，并于次日外出前交营销部，营销部每月月底将营销工作日报表和实际作业量131、日报表汇总上报公司财务部。（2）月收款实绩表营销人员每月初应填制上月份之月收款情况表，呈主管审核，营销部每月应报送上月月度收款情况表，作为绩效评核，帐款收取审核与公司制定对策之依据。5、营销价格规定 营销人员对外联系业务一律以本公司规定的价格为准，不得任意抬高和降低价格。特殊情况必须请示公司领导批准。6、营销管理（1）营销部应将所辖区域作适当划分，原则上各营销人员只负责本辖区内的客户开发、产品推广、收取货款等工作。但跨区域的信息资源可共享，具体工作由营销主管进行协调。（2）营销主管应协助各营销人员做好合同谈判、客户跟踪等工作，并共同担负起客户信用考核之责任。营销人员绩效考核办法1、为了充分调动132、营销人员工作积极性，提高公司经营业绩，特制定本办法。2、本办法适用于公司营销部所有人员。3、考核对象及部门 考核部门考核对象初 核审 核核 定营销部财务部行政部总经理营销部经理财务部行政部总经理营销主管营销经理财务部总经理营销人员营销主管营销经理财务部操作组调度员营销经理财务部4、考核内容（1）营销部：考核项目权数计算公式收款额目标完成率30完成率权数=得分营销额目标完成率30完成率权数=得分逾期合同收款率20完成率权数=得分重点工作完成率15完成率权数=得分客户拜访率5完成率权数=得分合计100A、收款额目标完成率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额B、销售额目标完成率=当月实际销售133、额/当月计划额100%C、逾期合同收款率=当月实收款/当月计划目标收款额100%D、重点工作完成率=当月实际完成额/当月计划额100%E、客户拜访率=当月实际拜访次数/当月应拜访次数100%注：当月收款额目标完成率低于60%，销售额目标完成率得分不得超过最高权数。（2）绩效考核与提成：等级ABCDE得分90以上80-8970-7960-6960以下绩效系数1.21.11.00.90.7（3）营销经理：考核项目权数计算方法部门考核60部门考核得分*权数=得分工作态度20见说明职务能力20见说明合计100（A、工作态度a. 积极性8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）b. 协调性6分（134、为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）c. 忠诚度6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）B、职务能力a. 计划能力8分（年度计划、月度计划、专案计划的能力。）b. 组织能力6分，c.管理能力4分， d、开发能力6分（对新市场的开发能力）。（4）业务主管：考核项目权数计算方法营销人员考核60营销人员考核平均得分*权数=得分工作态度20见说明职务能力20见说明合计100A、工作态度a. 积极性8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）b. 协调性6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）c. 忠诚度6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）B、职务能力a. 计划能力8分（年度135、计划、月度计划、专案计划的能力。）b. 执行能力6分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。）c. 开发能力6分（对新市场开发能力。）（5）营销人员：考核项目权数计算方法业 绩 贡 献20收款额目标完成率完成率权数=得分20营销额目标完成率完成率权数=得分15逾期合同收款率完成率权数=得分5客户拜访率完成率权数=得分工作态度15见说明职务能力15见说明合计100 A、工作态度15分a.积极性8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）b.协调性4分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）c.忠诚度3分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）B、职务能力15分a.开发能力10（分新市场136、开发）。b.执行能力3分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力）。c.计划能力2分（年度计划、月度计划、专案计划的能力）。（6）个人绩效考核与提成：等级ABDEF得分90分以上80-89分70-79分60-6960分以下绩效系数1.21.00.90.80.65、成交条件与提成：成交价格高于公司规定价格部分按30%奖励业务员，低于公司规定最低价格的，业务员承担差额的70%。6、在帐期内全额回款的业务当月计提，当月发放；超过帐期的按超期时间打折提取（每超期1个月打3折），回款当月发放；分期付款的按照回款额当月计提，全额回款后一次发放。7、提成标准公司另行制定。先进、模范员工评选奖励办法为激励员工137、奋发向上，忘我工作，争创佳绩，共同实现自身价值和公司目标，结合公司实际，特制定本办法。 第一条：凡热爱公司，热爱本职，热爱岗位，遵章守纪，在生产经营、管理和服务中取得一定绩效的员工，均有获奖机会。 第二条：员工奖励一律以事实和数据为依据，实行民主评议推荐与公司考核员工绩效相结合，重绩效，重贡献，充分体现奖励的公平、公正。第三条：公司先进生产（工作）者评选条件：1. 模范遵守公司各项规章制度和操作规程，秉公办事，不徇私情，不弄虚作假；2. 爱岗敬业，热爱公司，关心公司，有较强的主人翁和责任感；3. 工作认真负责，精益求精，不计时间报酬，合格完成各项工作任务；4. 顾全大局，有团结协作精神；5. 138、厉行节约，有勤俭办企业精神；6. 勇于维护公司利益，能与公司利益的行为作斗争；7. 遵章守纪，全年无迟到、早退、缺勤、旷工和任何责任的安全事故，未受任何行政处分；第四条：劳动模范评选条件除具备以上条件外还必须具备下列条件:1. 工作任务完成好，成绩显著，为公司创造了较大经济效益；2. 在各种危机关头挺身而出，为公司挽回巨大损失的；3. 连续两年以上获得先进生产者称号的；第五条：先进生产（工作）者、劳动模范审批命名程序1、先进生产（工作）者、劳动模范每年评选一次。参加劳动模范评选必须连续两年以上被授予并保持先进（工作）者的荣誉称号。2、每年年终由各部门各工地组织员工进行评比。评选出的先进生产（工139、作）者、劳动模范由各部门各工地呈报行政部。3、公司行政部对各部门各工地呈报员工进行调查、评议，做出初审结论，呈报公司。4、公司经办公会讨论、评审，总经理批准作出授予先进生产（工作）者、劳动模范荣誉称号的决定。第六条：先进生产（工作）者、劳动模范奖励办法1、被公司授予先进生产（工作）者荣誉称号的员工，一次性奖励500800元，并颁发荣誉证书一本。2、被公司授予劳动模范荣誉称号的员工，一次性奖励8001000元，并颁发荣誉证书一本。 电话费报销管理办法 为了有利于工作配合和联系，规范和加强电话费管理，增强员工节约意识，促进办公费用降低，结合公司实际，制定本办法。一、办公电话不得用于非办公事务联系，140、凡发现利用办公电话聊天的，按员工守则中损害公司利益相关条款进行处罚。二、外单位人员不得随意使用公司办公电话，若因特殊原因需使用的，必须经部门管理人员同意，发现擅自使用的，由所属办公室人员承担费用。三、为了保证公司业务的顺利开展，利于工作联系，加强沟通，公司对管理人员和部分员工的移动电话费实行凭票限额报销，超支不补，节约归公。其具体报销标准如下：1、总经理、副总经理：实报实销2、经理级：每月报销上限 15 0元/月（项目经理、营销经理每月增加50元）3、小车驾驶员及维修采购人员：每月报销上限80元/月4、其他人员：每月报销上限50元/月四、所有员工电话费每月凭发票到公司审核报销（可由工地财务人员141、收齐发票到公司统一报销）外地员工可将发票寄回报销。五、凡报销电话费员工必须保证所使用电话（报电话费的手机号）24小时畅通，若因没电、欠费停机等原因造成沟通不畅的，发现一次扣10元，三次以上（含三次）取消话费报销资格。六、因公出差的员工，当月话费超标部分经批准后可报销。七、本管理办法从二八年六月一日起执行。业务招待费管理办法业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，为使该项费用支出既合理，节约，有能发挥其积极作用，特在财务借款及报销管理制度和资金使用计划申报制度的基础上，制定有关具体规定。一、业务招待费支出基本原则：1、有利于公司经营业务的正常开展；2、有利于拓宽公司的经营业务范围和领域；3、142、有利于沟通，改善，促进公司与各有关单位的正常交往关系；4、严格遵循“必需，合理，节约”的原则。 二、业务招待费支出的申报：（一）事前申报：接待有关往来单位或个人是企业在经营业务活动中的正常行为，在接待规格，接待方式及接待标准等方面都应充分体现好企业形象，因而应认真对待，从严把握，防止盲目性和随意性，在接待前，负责接待的单位（部门）或个人应按本规定进行接待费用的申报。（二）申报程序：1、接待费用在200元以下的报公司行政部批准，200元以上的报总经理批准。2、突发性情况的请示和申报（1）事前尚未预测到的业务招待费或赠送礼品，由当事人电话请示，得到批准后方可开支，事后按规定办理申报手续；（2）出差143、期间，因工作需要发生业务招待，赠送礼品的，由出差负责人先向本部门负责人汇报后，再由本单位（部门）负责人向总经理电话请示，得到批准后方可同意开支，返回后需按申报手续办理。（3）赠送礼品，纪念品等属特殊接待范畴，应在申请时注明礼品名称，数量，价格，事由。批准后按申请标准执行，不得擅自任意改变标准。三、业务招待费支出标准1、接待标准控制在25元/人，特殊情况经请示总经理后可适当放宽，接待应严格把握标准，控制参与人数。2、员工因工作需要加班而用工作餐的，一般应控制在15元/人的标准，不得随意超出。3、业务招待有需用香烟的，一般购买软云烟或软玉溪，若无特殊情况不得随意提高香烟档次。四、经办人应及时对招待144、费用进行报帐，一般在三日内完善报帐手续，填制报帐单时必须注明事由、接待人数等。 安全生产考核奖惩办法为了切实落实安全生产责任制，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按照责、权、利统一的原则，结合公司实际，制定本制度。一、考核内容1、各工地各部门管理人员及具体操作者安全生产责任制落实情况和安全操作规程执行情况。2、伤亡控制指标（按公司年度管理目标要求）。3、现场安全达标率目标（合格率100；优良率按公司要求）。二、安全责任 1、企业法定代表人对实现本公司的安全管理目标负总责。2、各部门负责人对所在部门实现安全管理目标负直接领导责任。3、各部门的管理人员按各自的安全职责，为实现安全管理目标负具体145、责任。4、项目经理是法定代表人在施工项目上的代理人，对项目施工中安全生产负总责，必须严格执行国家的法规、法令和公司的各项目安全生产规章制度，加强领导，群防群治，确保安全生产。三、考核办法1、实行逐级考核的办法，各部门各工地接受公司考核；各部门各工地对所属员工进行考核。2、考核成绩和各各部门各工地的工作和经营业绩挂钩，列入各项工作考核的主要内容。3、考核结果作为年终奖金兑现和评定先进，实行奖罚的主要依据之一（占30%）。4、公司每月对各项目部管理人员进行一次安全生产责任制执行情况考评，在考评中达到合格标准的不奖不惩，达不到合格标准的惩当月工资的10，安全生产月考评成绩做为项目部年终考核工作的重要146、依据。5、凡在安全生产中成绩突出，具备下列条件之一的部门和个人，公司给予表彰，记功，发放一次性奖金，授予荣誉称号等奖励。（1）、认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法律、法规，在安全生产工作中取得显著成绩的。（2）、在劳动保护安全生产方面有较大发明、技术改进或者提出重大合理化建议的。（3）、防止和避免了重大伤亡事故，或在事故抢救中有功的。6、对于有下列行为之一的人员，给予处分（1）、违章作业或违章指挥造成事故的；（2）、玩忽职守，违反安全生产责任制，造成事故的；（3）、发现险情，既不采取防范措施又不及时报告，而发生事故的。（4）、存在事故隐患不执行上级和安全部门限期整改的要求，造成事故的；（5）147、发生事故后，不积极组织抢救，不吸取教训采取措施，致使同类事故重复发生的。四、经济处罚的规定1、存有重大事故隐患，逾期不解决的，对工地负责人罚款300-500元。2、存有事故隐患，虽然在接到事故隐患通知书后对事故进行了整改，但整改不彻底或事故隐患回执逾期不反馈消项的，对工地负责人罚款100-200元。3、对于违章指挥者，视情节轻重罚款20-200元，对于违章操作者视情节轻重罚款20-100元。4、对于无视安全检查，妨碍安全人员工作者视情节轻重罚款20-200元。5、对于施工现场混乱，材料浪费严重，影响安全生产、文明施工的工地，罚工地负责人50-200元罚款。6、在检查或平时抽查中，对必备的安全148、管理资料管理混乱或严重缺项的工地负责人，罚款20-200元。五、工伤事故1、发生轻伤事故，每轻伤一人罚款50-500元，罚款由工地负责人及对事故负有责任的管理人员承担，事故直接责任者扣发当月工资10-30，扣发当月绩效工资。2、发生重伤事故或死亡事故，每重伤或死亡一人次罚款3000-5000元，罚款由工地负责人及对事故负有责任的管理人员承担，事故直接责任者扣发当月工资20-50，扣发3个月绩效工资。并视情节轻重承担事故损失的10%-50%。3、发生事故拖延报告，隐瞒不报，谎报以及故意破坏事故现场的责任者，罚款50-500元罚款，情节严重的移交司法机关依法追究法律责任。六、设备事故和隐患1、对私149、自拆毁安全设施造成事故隐患者，根据情节轻重处以50-500元罚款。2、对于发生机械设备事故的责任者处以直接经济损失5-10的罚款。（不少于100元）。3、发生与外单位无关的交通事故，对事故责任者处以直接经济损失5-10的罚款。七、对有下列情节之一的，给予各部门负责人及有关责任者加倍罚款。1、对于违章操作，经检查人提出后，仍坚持不改造成事故者。2、对于违章指挥造成事故者。3、发生事故后，隐瞒或谎报事故情况，破坏现场，妨碍事故调查者。4、单位发生伤亡事故，不认真吸取教训，采取措施，在一年内又重复发生类似事故。5、发现安全隐患后，逾期不解决而发生伤亡事故者。八、因不可抗拒的自然灾害而造成的事故，部门150、和个人免予处罚。 设备物资采购管理办法为了加强公司的设备物资采购管理和控制，维护公司利益，现就公司物资采购工作制定以下管理细则。采购物资总体原则：先审批，后采购；先入库，后领用。第一节 采购物资计划的申报及审批第一条 物资的分类A类物资：固定资产类。指按公司财务制度列入的固定资产（包括一些单位价值大，但不属于固定资产的低耗品）、新增项目投入的设施设备和主要配件，工程发包，房屋、办公室等建筑物的建设与修缮，以及配管工程、动力配线工程、空调、保温工程、消防及仪表安装工程等。B类物资：生产用批量物资。指公司正常经营使用，总金额大的材料、辅料、配件、物料用品、半成品，各工程项目设施设备维修零部件、办公151、用品、印刷品等。C类物资：无形商品，主要是咨询服务和技术的采购。D类物资：紧急采购物资，指工程施工或运行设备出现不可预见或公司经营中特殊要求所需物资。第二条 计划申报1、凡申购A类和B类所需物资，必须申报计划。无计划，采购员不得执行采购；严禁先采购后申报。2、申报计划的时间：A、B类，每周一上午（以保证正常经营为前提）。3、D类物资：紧急采购随时。注：A、B类不按规定时间申报计划，造成后果由计划提供人负责。但采购员应积极配合，以服务于经营为目的，圆满解决。3、申报计划单位：各部门及项目部。4、申报计划的要求各部门申报计划，必须对所需物品的品种、规格、型号、单位、数量、用途、质量、产地（厂家）、152、需求时间等情况描述清楚，凡对需求描述不清楚的，采购员有权要求申报计划单位填列清楚。有加工时间的申报计划时应考虑生产时间。第三条 计划的审批权限各部门提出需求计划，交所在项目（部门）经理签字后，交公司总经理审批（或委托分管领导审批），再交采购员。凡无总经理审批的采购计划，不得传至采购员。所有物资采购均需经总经理审批。未经总经理审批而提前执行采购或付款，追究相关经办人责任。第四条 申报数量控制原则A类物资：以预算数量和基本规范，本着节俭、合理的原则为准。B类物资：有生产周期的以最长不超过两个月的用量。无生产周期的最长不超过1个月的用量。凡个别能通过加工数量对其加工价格影响较大、属通用物资、又不因时153、间推移而过时的加工品，如少数印刷品，最高批量不得超过半年用量。第二节 采购计划的反馈及询价、定价第五条 采购员接到采购计划后，应迅速作出采购价格评估或寻找商家，或提出建议的替代品供公司决策。第六条 计划物资的询价。各部门提出需求计划后，采购员应选择3家以上的供应商报价，供应商具有代表性（如成、渝、南充等地不同地点）。各部门可根据需要，建议、推荐供应商或品牌，严禁指定供应商。采价人员：采购员、财务部和相关使用部门。定价参与人员：总经理、财务部经理、分管经理、会计、采购员。价格跟踪人员：财务经理、主办会计、采购员。定价单必须将质量要求描述清楚。第七条 物资的定价。1、定价组织机构。组长：财务部经理154、组员：采购员、主办会计、使用部门经理。2、定价依据：供货商报价，采购员采价，财务部采价、部门采价等作参照依据。3、定价执行：定价当天将价格单打印，定价组成员签字后方能执行。A、D类物资按批次、项目选择长期合作的供应商，签订合同采购。合同应采用书面形式，双方代表签字并加盖公章。合同内容包括：物资名称、型号规格、数量、价格、质量标准及要求、质量保证（或质保金）、包装、运输方式、交货地点、交货时间、付款条款、产品合格证和相关文件资料，以及保险、售后服务、环保、违约处理、验收、索赔、仲裁和其他需要约定的问题。B类物资按批次、在长期合作的供应商中按市场行情定价后下定单。第三节 供应商的选择与管理第八条 155、供应商选择标准产品质量优良、合格，价格合理，交易费用少，交付及时，整体服务水平好，供应商财务状况稳定，内部组织与管理良好，证照齐全，绩效考评优良。第九条 供应商管理采购员应加强物资分类的管理，并按此划分供应商，对同类商品，选择一至两家长期供货，签订供货合同。第十条 供货商的选择和考评采购员应加强对现有供应商的日常表现进行定期的监控和考核，目的是确保供应商的供应质量，以保证正常的经营需要。第十一条 禁止项目1、为了保证批量，增强双方合作信任，采购员一旦签订供货合同不得随意更换供货商，除非因供货商价格或数量、质量难以保证，经分管领导同意后可以变动。2、严禁各部门指定唯一供货商。3、严禁在采购或付款156、中吃回扣、收信息费等以工作之便捞取好处，否则，一经查实，从严处理相关人员，情节严重的移送司法机关处理。第四节 合同的签订第十二条 参加合同谈判人员总经理（或副总经理）、财务部经理、采购员、使用部门质检人员（或技术人员）。第十三条 合同的签订权限 本着平等、互利、双赢的原则，其签订合同的权限归总经理。第十四条 合同必须与供货商订立反商业贿赂相关约定，并特别约定供应商不得给利益关系人员发放名片，请吃送礼，合同终止必须提前一个月通知。第五节 采购的执行程序第十五条 采购员在接到订单以后，应按照以下程序操作：不合格的退货分类申购单、拟定采购方案询价、定价，签订合同发出订单跟踪订单催货、落实对票结算记录157、与档案维护验收合格第六节 物资的入库第十六条 货物到库后，库管人员及时通知质检人员（或技术人员）、采购人员现场验货。货物质量验收合格，由库管人员、质检人员、采购人员签字认可，并及时对单据按财务规定进行传递。第十七条 冲红票入库单，库管人员应将结算联交供货商签字后直接转财务部。第十八条 有保质期的物品，库管人员必须提前35天通知采购员，否则，由库管人员负全责。第七节 货款的结算第十九条 公司对供应商、外包部门货款实行规定时间统一集中办理。第二十条 签字程序：凭入库单、工程验收单等，转采购员财务经理总经理执行董事。财务要保证单据齐全完整和安全，出纳付款必须核实单据数量与金额，否则，由出纳负责。第八158、节 供应商的评估供货商名称供货单位考评时间：考评项目标准考评考评项目标准考评一、质量指标1、来料批次合格率2、来料抽检缺陷率3、来料报废率4、来料免检率四、支持指标服务指标1、反映表现2、沟通手段3、合作态度4、共同改建5、售后服务6、参与开发7、其他支持二、供应指标1、准时交货率2、订单变化率三、经济指标1、价格水平2、报价是否客观3、降低成本的态度及行动4、分享降价成果5、收款条件是否符合要求使用部门考评结果采购员考评结果 公司车辆使用管理办法一、公司车辆由行政部统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车（工地车辆除外）159、。 二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定地点，并采取必要的防盗措施。 六、所有车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，1000元以下报行政部批准，修理费1000元以上由行政部报总经理批准。七、行政部建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，160、将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 九、驾驶员不得私自出卖油料和虚报，如有发现，按贪污论处。 十、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：（1）无照驾驶；酒后驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担；（4）将车交与无驾驶证的人驾驶。 2、发生交通事故，按事故责任划分按公司有关规定处理。3、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。部门职能篇 行政人事部职能 一、负责各种文件的拟、收、发、161、存。二、负责公司各类证明申办、地方关系、合同条款审查。三、督促检查公司的一切规章制定的执行情况。 四、拟定公司用工制度，经批准后执行；拟定公司福利、劳保、员工奖罚、请假、绩效考核、员工手册等规章制度，实施细则，经批准后贯彻执行。五、收集公司所需人才，组织公司内外招聘、安排面试、资格审查和考核；六、办理员工聘用、合同续签、变更、解除、终止手续； 七、做好员工绩效考评考核工作； 八、建立并管理员工的人事、劳资档案； 九、审核办理各部门的奖励单、处罚单、员工转正表、员工离职表等； 十、负责本公司文件、档案等资料的保管和定期归档工作。指导各工地做好资料整理和定期归档工作。 十一、负责收集、掌握全公司生162、产、经营和管理方面的完整资料，并归档管理。组织起草工作总结和工作报告、公司领导的重要讲话及其他综合性材料。十二、经常了解掌握并检查公司各项主要生产、经营、技术、经济指标的完成情况，发现重大问题及时上报并督促处理。十三、负责安排全公司的职工大会和生产、行政（办公）会议，并作好记录，整理会议记要，检查会议执行情况。十五、负责接待客户来信、采访，并按问题性质和政策规定进行答复、处理或指定有关部门接洽、办理有关事项。十六、在公司领导下负责有关保密工作，重点负责公文、合同档案资料的保密工作十七、做好公司后勤、环境卫生、大事记录等管理工作。 行政办公室职能1. 协调各部门之间的分工与合作，充分发挥沟通交流163、的协调机构功能，促进各项工作圆满完成，同时进行有独立性创造性的工作； 2. 根据公司的财务制度和预算，统一负责公司办公用品的采购； 3. 及时了解各类会议的召开，负责会议室的布置、协调、服务等后勤、内务工作； 4. 及时处理公司各项紧急任务； 5. 负责会议的记录、文件的归档； 6. 做好公司内部的章程制度汇编工作。 财 务 部 职 能一、严格贯彻执行国家的法律、法规和公司制定的财务规章制度。二、负责产值、利润等的测算以及经济情况的分析预测工作，管理并编制总账和报表总审工作，准确及时地提出收支核算和分析资料。三、参与企业经营预测与决策事务，参与拟定审查有关经济合同、协议及其他经济文件，审查对外164、提供的会计资料。四、负责组织会计人员进行会计核算、做到手续完备、符合标准、内容真实、数据准确。五、负责组织上级有关部门对公司的财务检查和公司对所属工地的财务检查工作。六、组织会计人员按规定及时完成上级交给的任务，妥善保管货币资金、会计档案等。七、组织做好公司财务收支计划、控制、核算与分析工作，针对问题提出改善管理的意见和办法。八、按时参加各级专业培训，不断提高财务人员专业理论知识和管理水平。九、负责计算、发放职工工资，清理扣回职工欠款。十、负责材料采购的请款、转账、报销等工作。十一、积极主动地催收各种拖欠款。十二、千方百计地作好开源节流增收节支工作。物资供应部职能一、认真学习、遵守国家的法律法165、规和公司的各项规章制度。二、加强思想政治和职业道德修廉洁奉公，杜绝贪污受贿，铺张浪费等损害国家、集体利益的行为。三、加强业务知识学习，提高工作效率，经常深入工地，了解并熟悉各工地各部门物资、设备需求信息；做好市场调查，掌握物资采购和市场信息；及时向领导和各部门提供有关市场信息和价格变化信息，提高效益，降低成本。四、负责公司的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程（业务）用材料、工具、备件等的采购配送以及采购配件的质量和价格监控。五、科学规范地建立、完善物资采购、配送全程管理制度、采购员访价管理制度和采购、仓储管理制度等，确保物资采购、配送遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原166、则以及科学及时原则。六、严格执行公司财务制度、现金管理制度和物资管理制度。七、积极配合有关部门对公司物资采购、使用的检查监督。八、严守公司的商业、技术秘密及其他秘密。养，廉洁奉公，杜绝贪污受贿，铺九、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 经营（销售）部职能一、通过各种有效渠道，搜集本地区及周边地区的工程建设信息及设备需要情况，为领导决策提供依据。 二、随时了解并掌握本行业掌握市场动态、拓展经营思路。三、负责代表公司对外承接工程业务，负责洽谈、签订经济合同，负责公司的合同管理。四、负责 主持工程的招标、评标、议标工作。负责公司的生产综合计划管理，编写年、季、月度生产计划，167、编写公司经营计划。五、 负责编制施工预算，进行预算审查及概算的调整工作。 负责制定本部门管理制度和工作目标，并监督实施。 六、负责对本部门人员劳动纪律、工作业绩的考核。七、负责督促各工程项目部在单位规定的时间内按时完成工程决算工作。 八、负责按时完成对内、对外的各种报表的填报工作。九、负责随时向领导提供公司经营状况和各项工程进度表。 十、协助相关部门搞好工程成本核算工作。 十一、加强本部门人员职业道德和专业技能教育及培训，满足工作岗位对人员素质的要求。 十二、完成公司领导交办的其他工作。 机电设备部职能一、负责编制施工机械设备台帐，做好设备统计管理工作； 二、协助编制年度工程设备购置计划、大修168、维护计划；三、负责各个工地之间设备的调拨、转场等工作；四、负责施工设备的保管、维护和维修工作的指导，并监督各工程项目部做好设备管理和安全生产工作；五、负责各工地设备使用安全的宣传教育和安全生产责任状签订、考核评定工作；六、配合行政部对各工地施工安全事故的调查处理及上报工作；七、负责工程施工内部设备调度、新技术的推广应用；八、负责工程施工设备技术资料的收集、设备台帐登记和管理、证书的办理和审验工作。 工程项目部职能一、负责贯彻落实公司有关规章制度、经营管理方针、目标，制定工程创优计划，对经营管理、工程质量和安全生产负全面责任。 二、主持单位工程的施工组织设计、管理计划的编制、落实和实施。 三、169、明确项目经理部人员的职责，贯彻执行有关技术规程、规范、质量、环境标准、职业健康安全标准，组织施工人员严格按施工图纸、操作规程施工。 四、组织项目部的质量、环境和职业健康安全目标的分解工作，并围绕目标开展有效的管理活动，不断推进管理，改进工作。 五、对工程质量、安全生产和员工的健康全面负责工作。 六、负责组织施工现场环境和风险因素的识别和排查，组织编制并实施本部门的一体化管理方案。 七、合理组织资源配置，确保文明生产，减少污染、减少疾病和工伤事故，节约资源。 八、负责对易燃易爆品和库房等重要场所的消防安全防范工作。 九、全面负责工程的施工全过程，对关键工序采取预防和纠正措施，确保公司下达的质量目170、标的实现。 十、组织制定本部门的环境，职业健康安全管理方案。 十一、组织工程竣工验收，负责工程的技术资料、有关文件的收集、整理和归档 岗位职责篇总经理岗位职责一、代表公司参加重大的内外各种活动；领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；领导制定公司年度计划，中长期发展计划等。二、审核以公司名义发布的各种文件；领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。三、批准公司的年度财务预算，并随时监督和了解预算的执行情况。四、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；五、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；六、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；七、定期主持召开员工座谈171、会，了解员工动向；定期组持召开公司经营分析会，并作出战略调整决策。总经理助理岗位职责一、协助总经理全面贯彻执行公司经营计划和政策，协调公司合作单位关系，加强企业外部环境建设。二、当好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。三、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。四、做好总经理办公会议的组织工作。做好决议、决定等文件的起草、发布。五、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。六、完成领导交办的其它临时任务。 行政经理岗位职责一、协助总经理制定公司发展战略及公司长远规划。参与重要经172、济合同和经济协议的研究、审查，以及各项规章制度的制定和工资奖金分配方案的审核，及时提出具体的改进措施。二、负责本公司的行政管理和日常事务，协助总经理进行各部门的综合协调，落实公司规章制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，加强对外联络，拓展公关业务，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订，负责公司车辆的管理。三、组织危机管理工作及外部投诉处理，处理公司危机管理工作，包括危机预防、危机发生时的及时处理及危机发生后的企业形象恢复；组织公司外部投诉处理工作，并协调相关部门解决。 四、协调公司各部门之间的关系，负责组织各部门的信息传递工作，保证各部173、门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告。五、负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设 ，代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系；负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系；负责组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力。六、负责起草公司年度工作计划；经费管理等日常工作。七、负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求（职务说明书）的制定、实施174、及修订。 八、根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。&, nbsp; 九、组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。 十、办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。 十一、调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。十二、规划设计企业文化体系和对外宣传推广工作；协助财务部做好员工保险、福利工作；负责公司大型庆典活动的筹办。 财务经理岗位职责一、在总经理的直接领导下，具体负责公司财务制度的制定和公司资金运作管175、理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等；制定年度、季度财务计划； 二、负责组织全公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，按公司规定时限及时组织编制财务预算和结算。 三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理，督促出纳员按规定程序176、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。八、负责办理银行贷款及还贷手续。九、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。十、全面了解公司内外债权债务情况，合理安排资金，有计划有歩骤的支付。十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并及时提出具体的改进意见。十三、参与公司经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当好家理好财。十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资177、金和流动资金定额，尤其应做好对成本费用的控制，精打细算，确保经济效益。十五、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。十六、督促有关人员加强应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始178、单据。二十一、负责各工地财务人员的业务培训工作，使之熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立开展工作。 二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。物质供应部经理岗位职责一、 主持物质部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。 二、 调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。 4 c; s6 _ ) ! A0三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的179、开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。6 3 l/ m6 P. w$ Z! ?O; P 0 M3 6 V) D& C! L四、 熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。0 U1 V- T7 P( a 6 w! P% p% 五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。6 w( u; ?/ w, * a8 a! M|# D V d0 x+ 8 H?0 B, e2 d1 六、 按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。& 1 T U6 B5 T4 p+ D 3 m0 m 180、U. H; & D# tT七、 认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。八、 在部门经理例会上，定期汇报采购实施情况。9 % _/ f) C0 t* T, X 九、 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。经营（销售）部经理岗位责任制一、在总经理领导下，全面负责企业产品市场推广开发、客户组织和营销组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。二、根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出181、经营计划编制原则、依据，组织营销部人员分析市场环境，制定和审核营销预算，提出经营价格调整实施方案，向营销部人员下达营销任务，并组织贯彻实施。 三、掌握省内外及周边市场的动态，每周在总经理主持下，分析营销动态、营销成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督营销计划的顺利完成。四、协调营销部和各相关企业的关系，经常驻保持同各有关企业的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。五、定期检查营销计划实施结果，加强营销效果分析，定期提出营销计划调整方案，报总经理审批后组织实施。六、掌握市场价格动态，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈182、利水平。七、定期走访客户，征求客户意见。掌握其它营销情况和价格水平，分析竞争态势，调整营销策略，适应市场竞争需要。八、参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。九、培训和造就一支不同年龄和不同层次的营销专业队伍。十、制定营销管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制营销费用开支、监督营销费用的使用。机电设备部经理岗位职责一、负责公司自有设备无法满足需用时的外部租赁及小型机具的采购工作，参与设备的招标、合同谈判、合同评审、合同签订等，负责跟踪落实租用设备的安装拆卸及报装、报验工作；二、负责组织对租赁商或供应商的考察、评估工作，并每年（12月份183、）编制合格租赁商名册；三、负责制定机械设备管理制度；四、负责对项目设备主管和设备维修工的统一管理、统一调配和培训；五、负责定期（每季度不少于一次）对公司自有设备的使用、保养、维修进行检查，并形成检查记录，对存在的问题及时要求租赁中心进行整改；负责定期（每季度不少于一次）对公司外租设备的使用、保养、维修进行检查，并形成检查记录，对存在的问题要督促项目部及租赁商及时进行整改； 六、负责对项目设备管理的指导与检查，且每季度对项目设备管理进行打分排序，根据排名情况拟出奖罚意见报公司主管领导审批后执行；七、负责公司设备内业资料的编制和收集整理工作；八、负责公司机械设备操作人员的证件管理，及时办理证件的年184、审工作；九、负责公司被淘汰或报废设备的处理及设备更新；十、完成公司及部门领导交给的其它工作。 工程项目部经理岗位职责 一、项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任。 二、认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和公司有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。 三、对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到优良。 四、组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时完成。 五、负责组织生产例会制度，并及时向公司领导汇报。1、每天主持召开生产185、协调会，协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。2、每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。3、每周参加甲方召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。 六、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的执行和资金划拨工作。七、坚持求实创新，至诚服务的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐败现象。负责本公司范围内各种机械、电气和动186、力设备的管理，督促对设备进行定期检查和定期保养，使之保持良好状态。 八、组织制定有关设备维修、保养的管理制度及安全操作规程，并负责监督执行。 项目部经理安全生产岗位责任制 一、 工程项目经理对工程项目的安全生产负有全面责任； 二、 建立和健全项目部安全管理网络，确定安全管理目标，组织编制安全保证计划； 三、 根据工程特点，加强对分包单位的控制和管理； 四、 认真执行各项安全生产规章制度，明确项目部各管理岗位的安全生产职责，负责检查项目体的安全生产责任制落实情况； 五、 适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调； 六、 落实安全保证计划的资源配置； 七、 依据施工组织设计，落实各项安全技术措施，187、对分项工程必须派人进行安全技术交底。 八、 落实专人负责检查特种作业人员持证情况，对新的分包单位进入工地，要有针对地进行安全教育，制止违章操作。 九、 发生工伤事故成立即时组织抢救，保护现场，迅速如实上报，并参加事故调查处理，按“四不放过”的原则，落实各项整改工作。 十、 自觉接受上级安全生产部门的监督和管理。施工员岗位职责一、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。二、认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、188、用具、设备计划。三、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量，组织工程验收，参加分项工程的质量评定，并参加图纸会审和工程进度计划的编制。四、定期组织召开施工作业会，合理安排、科学引导、确保本工程各项施工任务的顺利完成。四、协同项目经理、认真履行建设工程施工合同条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。五、负责施工现场的总体布署、总平面布置。按时准确记录施工日志。编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。六、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表；协调劳务层的施工进度、质量、安全，执行总的施工方案。七、搞好分项189、承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。八、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单，配合项目经理工作；参加工程竣工交验，负责工程完好保护。 九、完成公司领导和项目经理交办的临时工作。 工地安全员岗位职责一、贯彻执行国家安全生产的有关方针、政策和各项规定，搞好安全生产，督促检查安全技术各项措施和操作规程的实施情况。二、在项目经理的领导下，全面负责工地的安全工作，建立健全安全生产的组织机构。三、参与施工组织设计的编制，学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，提供切实可行的安全生产措施。四、搞好施工现场管理和精190、神文明建设，关心职工生活，确保安全生产，保障职工人身、财物的安全。五、组织进行安全技术交底，搞好日常安全教育工作。六、每日进行安全生产巡回检查，做好日检台帐记录，及时处理事故隐患。七、参与安全事故的调查，提出预防事故重复发生的措施。八、会同有关部门搞好特殊工种的安全培训和考核。九、经常督促、检查各种机械技术操作规程的执行情况，对违章作业给予坚决制止。十、经常深入工地检查安全情况，发现安全隐患及时解决和上报。十一、负责工地的安全保卫工作，完成领导交给的临时任务。 工地材料员岗位职责|一、深入现场了解情况,根据施工生产任务需要, 做好料具采购、 运输供应工作。二、熟悉各种材料的规格和验收标准。进场191、材料除应有出产说明书或材料合格证外, 还必经过对原材料进行试验, 否则禁止使用。三、掌握施工进度，做好材料的分批采购、进场工作, 每月用书面向项目经理汇报材料的储备情况。四、调查材料余缺，处理积压料具，做好废旧料具的回收和修理工作。 五、及时掌握市场信息,搞活成本核算，提高经济效益。文秘（内勤）岗位责任制一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策以及上级颁发的有关规章制度。二、负责收集、掌握全公司生产、经营和管理方面的完整资料，并归档管理。组织起草工作总结和工作报告、公司领导的重要讲话及其他综合性材料。三、经常了解掌握并检查公司各项主要生产、经营、技术、经济指标的完成情况，发现重大问题及时上报并督促192、处理。四、负责安排全公司的职工大会和生产、行政（办公）会议，并作好记录，整理会议记要，检查会议执行情况。五、负责接待客户来信、采访，并按问题性质和政策规定进行答复、处理或指定有关部门接洽、办理有关事项。六、在公司领导下负责有关保密工作，重点负责公文、合同档案资料的保密工作。七、负责全公司的文书和科技档案的统一收集、整理文卷、管理借阅工作，对公司下属各部门的档案进行统筹规划、组织协调。主管会计岗位职责一、认真贯彻执行国家财经政策、法规、财经制度、财经、会计纪律、会计准则、财务通则等规定，贯彻公司经营方针、各项规章制度和领导决策。二、协助财务经理拟订财务部内部的组织机构，选聘财务人员，提出各岗位职193、责，监督各财务人员的工作，组织员工做好市场调研和市场预测。三、管理会计事务、出纳、收入审核业务等。四、负责各项账款结算与相应接待工作的协调，处理协调中发生的问题。五、依照公司的财务制度，严格审核内部各项费用开支凭证。六、经常与各项目部门负责人保持联系。协助做好各项目结算、对帐和收款，杜绝发生呆帐、坏帐损失。七、负责审核公司日常会计核算业务，审核出纳现金日报表、银行存款日报表和报送的相关原始凭证，确保帐帐、帐实、帐表相符、八、做好部门员工的考勤工作，坚持原则，维护公司和部门形象。向部门负责人报告所属员工的工作表现，并对员工奖惩和晋升提出建议。九、解决客户在结算工作中的投诉和其它有关问题。十、将各194、种文件、协议、结算资料等整理归档。十一、做好部门负责人安排的其它工作。 会计员岗位职责一、在财务经理和主管会计的领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。二、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数据准确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。三、及时了解、审核公司原材料、设备及配件等的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。四、每季定期盘点库存财产、物资，及时发现有无作废、过期物品，查明损失、 损耗原因，并督促库房管理195、员规范、分类陈列各项财产物资。五、负责依税法规定做好纳税核算和申报工作。六、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。七、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。八、正确进行会计核算的电算化处理，提高会计核算工作的效率。九、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围内的问题提出工作建议。十、 完成财务部经理交办的其他工作任务。 出纳员岗位职责一、负责收集当日所有现金款项，并按币类面值归类整理、点清后送存银行。二、按银行规定管理现金，超限额部分送存银行。三、负责报账的现金支付，掌管零用现金。四、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司196、财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。五、每日收集及点算收款员上交款项数目，发生差异时，应及时报告差异数目，配合及时查明原因、更正错误。六、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。认真审查临时借支款项的用途和批准手续，控制使用限额。七、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对账单相符。八、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。九、登记197、现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。十、根据每日发生的收付款原始凭证，填报每日现金收支日报表和银行存款日报表。十一、完成财务部经理交办的其他工作。 库房管理员岗位职责一、对所有入库的原材料，物资要仔细清点，据实填写入库单，经检验合格后方可入库。二、检验货物时，要轻拿轻放，在搬运过程中，要监装监卸，防止摔碎砸破事故的发生，若有破损、差错，须做好现场记录，向主管和有关责任人报告。三、必须了解所有库存材料物资的质量、用途、包装、储存条件等方面的知识，以提高保管业务水平。四、坚持先进先出，推陈储新的原则。五、认真检查仓库的安全卫生工作，注意防潮、防湿198、，检查火灾危险隐患，对可疑迹象及时向部门经理报告。六、 按规定记好卡片，保持帐、物、卡三相符。七、付货时，必须与领料人当面点清，对离库后的短少、残损仓库不负责任。八、每月定期盘点库存物资，做到帐、物、卡相符。九、负责商品和物资验收、贮存和发放工作，坚持先进先出、推陈储新的原则。十、负责及时、规范、齐全在电脑中录入材料物资的出、入库单据。十一、入库单录入内容：库名、品名、编号、型号、规格、数量、单价、金额、供应商、采购人员。十二、出库单录入内容：库名、品名、编号、型号、规格、数量、单价、金额、领料部门、领料人、用途。十三、负责及时记录商品保管账及填写商品标识卡。十四、负责商品库的日清月结和各实体199、商品与物料的月底对账工作，准确及时完成商品调拨。十五、随时检查各自分管物品的有效期及质量检查，防止霉烂、变质、过期等情况的发生。如有发生，应及时上报，避免不应有的损失。十六、与财会人员共同对库存材料物资进行定期盘点，清理过期、报废材料物品，对因管理不当造成的损失，必须赔偿。十七、负责本岗位的卫生清扫工作，负责仓库区域的安全工作。十八、及时完成上级交办的其他工作。 营销主管岗位职责一、 负责推动完成所辖区域的营销目标。二、执行公司和营销经理所交付的各种事项。三、督导、指挥营销人员执行任务。四、控制欠款及应收帐款。五、按时呈报下列报表：A、营销业绩月报；B、欠款、收款月报C、营销日报；D、考勤日报200、和月报。六、定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其信用状况。营销人员岗位职责一、严格执行本公司各项营销计划、行销策略，并严守商业秘密，不得泄漏予他人。二、不得接受有损公司利益的各种宴请。三、工作时间内严禁凶酒。四、不得有挪用所收货款之行为。五、熟悉本公司设备的技术特点、使用性能及设备优势。六、及时正确处理客户的抱怨和矛盾。七、按时报送各种报表。八、定期拜访客户并汇集下列资料：a、设备性能之反应；b、价格之反应。c、近期使用量及需求。d、竞争对手反应、评价及业绩状况。e、有关同业动态及信用。f、收取货款及折让处理。g、整理各项营销资料。设备维修工岗位职责一、严格遵守公司各项规章制度和工201、地制定的作息时间。二、负责公司所有设备的维修档案的建立和具体工作，对自身不能解决的问题及时报告项目经理和公司，并按要求主动联系外修。 三、按设备保养手册和设备说明书制订设备保养计划，并按计划组织实施保养工作； 四、根据库存情况提交配件采购申购表，负责配件的验收和急购配件的临时采购； 五、指导操作工完成设备使用及简单保养工作； 六、做好设备的日常巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患； 七、负责根据配件消耗情况提交降耗及国产化建议，并逐步降低所管设备的配件消耗； 八、做好预防性保养、维护工作，尽量降低由于设备原因造成的停机工时； 九、服从工地项目部安排，完成公司委派的其他任务。 配件物质采购员岗位202、职责一、全面负责公司各项物质、设备配件的具体采购工作。提出公司物资配件采购计划，报相关部门审核批准后组织实施，确保各项采购任务完成。二、深入了解公司各工地物资配件需求及消耗情况，熟悉各种物资配件的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。三、熟悉和掌握公司所需各类设备配件的名称、型号、规格、单价、用途和产地等。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有直接责任。四、参与大批量配件订货的业务洽谈，具体负责合同的执行和落实。五、按计划保质保量完成公司各类物资配件的采购任务，并在预算内尽量减少开支。六、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈报有关领导和部门，以便于上203、级领导掌握全公司的采购项目。七、在采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来，确保公司利益不受损害。八、认真完成领导交办的其他任务。 设备操作手岗位职责 一、 提前十分钟到达岗位，必须穿戴好劳动保护用品，按规定着装上岗，做好生产前的准备工作。二、 严格遵守设备安全操作规程，严禁违章操作，对本岗位安全生产负主要责任。 三、严格执行交接班制度，做好各种数据及生产情况的交接，并做好交接记录。四、做好设备日常保养，使设备随时保持良好技术状态。五、按时参加班组安全活动，按规定进行本岗位日常安全检查，发现问题及时上报。 六、有权拒绝违章作业204、的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。七、积极完成领导交给的临时性任务。 汽车驾驶员岗位职 一、认真遵守项目部的各项规章制度，不迟到，不早退，服从安排，努力完成分配的任务。 二、严格遵守交通法规，确保车辆安全行驶。三、精心爱护车辆，保持车况良好，对车辆要勤检查、勤紧定、勤润滑，发现问题应及时报告、维修，避免机械责任事故的发生。 四、严禁酒后开车，一经发现，罚款100元，造成安全事故一律自行承担。五、每日养成自查、自检的良好习惯，保持车辆随时处于良好技术状态。经常洗车，随时保持车容车貌整洁、美观 六、加强业务学习，提高驾驶技能，做好节约用油。 七、文明驾车，礼貌待客，不开“英雄车”、“赌气车”，严禁酒后驾车，做到宁停“三分”，不抢“一秒”。 八、自觉参与安全教育活动，做到警钟长鸣，不断增强安全防范意识。 九、完成领导临时交办的任务。 结 束 语亲爱的员工:人们常说:无以规矩,不能成方圆”,制度只是一个企业进行规范化管理，用以约束员工日常行为的一种特定方式，任何制度再好，如果不能真正得到贯彻落实，那也只是以纸空文。因此，望广大员工能自觉遵守，以高度的自觉性和进取精神，为XX机械公司的美好未来做出自己最大的贡献。本手册在执行中有不足之处，望广大员工提出宝贵意见，以便我们在今后逐渐修改、补充和完善。 南充市XX机械有限公司 XX年五月