1、XX器件公司物流业务操作手册XX年1月1日目录适用范围2管理原则3管理职责3器件公司物流业务操作流程总图4器件公司物流业务操作流程总图4仓储、拣配业务51.操作流程图52.操作流程52.1原材料52.2 成品7干线运输业务93.运输业务操作流程图94.运输业务操作流程9关务服务155.关务服务流程155.1进出口通关报检服务：155.2加工贸易服务：205.3货物减免税服务215.4企业管理服务225.5统计报表22财务结算23适用范围本流程适用于物流公司为器件公司产品提供仓储（不包含化学危险物品，供应商直配生产线的原材料和器件公司零采自管的原材料）、拣配、运输、关务服务等相关物流业务。本流程2、规定了物流公司为器件公司产品提供仓储、拣配、运输、关务服务等相关物流业务管理职责和操作办法。管理原则服务原则：客户至上、优质高效、实物完好、数据精准。经营原则：优化配置、控制成本、合理计费、实现双赢。运作原则：专业分工、订单驱动、科学测算、流程最优。管理职责负责器件原材料及成品的仓储保管、拣配集货，并按内配、外配和外销等业务需求制定运输计划，组织装车发运和客户反馈收货信息的接收等。负责器件原材料及成品在绵阳本地跨厂区之间的配送、交付（以下简称“内配”）。 负责组织将器件成品配送到外地子公司（以下简称“外配”）和外地非XX系的客户（下简称“外销”），负责在途及到站交接信息的跟踪。负责将器件成品配3、送到外地子公司（以下简称“外配”）和外地非XX系的客户（以下简称“外销”），并完成交付和反馈客户签收信息。负责根据器件公司的关务需求完成相关业务服务。器件公司物流业务操作流程总图器件公司物流业务操作流程总图仓储、拣配业务1. 操作流程图2. 操作流程2.1原材料2.1.1收货入库、拣货出库2.1.1.1 供应商送货到指定原材料库接货点。2.1.1.2 储配中心接货员对照送货清单并结合系统采购订单点收实物。2.1.1.3储配中心待验员确认实物型号、数量，收货至R/3系统质检库，并出具“物资验收入库单”传器件公司质检部门作免检确认或检验。16：30前签收的物资应于当日完成系统收货操作；16：30后4、签收的物资最迟于次日上午9：30前完成系统收货操作。遇节假日顺延，系统扎帐期间所有数据必须在收货当日完成。2.1.1.4 器件公司质量部门对交验物资作免检确认或检验后出具书面结论。2.1.1.5储配中心待验员依据质量结论对合格物资办理入库手续，收货至R/3系统非限制库；对不合格物资按批示意见处理。17：00前送达的质量结论的应于当日完成系统操作；17：00后送达的最迟于次日上午9：30前完成系统操作。遇节假日顺延，系统扎帐期间所有数据必须在收货当日完成。2.1.1.6 器件公司生产厂根据生产需求在R/3系统中下达生产订单，即创建出库预留。2.1.1.7在正常工作日，储配中心分别在上午10:005、和下午3:00分别对器件公司在此两个时间点前下达的领料需求作相对集中拣配出库。特殊情况由器件公司生产厂自行领用并提前通知物流公司。2.1.1.8 储配中心保管员、信息员区分物权关系和贸易类型凭电子料单分别作拣配出库操作和上传R/3系统的记账操作。2.1.1.9 储配中心集货员完成对出库物资的集货组配后，由交料员在30分钟内完成请车，并在配送车辆到达后负责组织装车、发运并跟踪客户收货信息等工作。2.1.1.10物流公司运输处应于分别当天中午13：00、下午4：30前对储配中心当天上午10:00、下午4:00前拣配的物资配送交付至器件公司需求单位并反馈交接签收单证。2.1.1.11物流公司财务处与6、器件公司财务处办理费用结算和付款手续。2.1.2非质量退库按原材料的收货入库、拣货出库流程作逆向操作，退货至R/3系统非限制自有库。注：1、所有非质量原因退库的原材料必需在附器件公司生产厂出具的质量承诺/保证凭证后，以完整的最小包装退储配中心；2、质量原因退库的物料按原质量管理规定流程处理。2.1.3新老技术状态问题：由于器件公司的客户状态或器件公司技术状态变更等原因，由器件公司营销部门或工厂发出专用通知，对老状态原材料进行清理并明确处理意见，储配中心按照通知执行。2.2 成品2.2.1收货入库2.2.1.1器件公司生产厂出具成品入库单、向物流公司运输处请车并组织装车发运。注：是否申请用车视成7、品库设立地距离远近和器件公司自身运力能力情况而定。2.2.1.2运输处送货至储配中心成品库。2.2.1.3储配中心成品库按成品入库单点收后收货至R/3系统。2.2.2拣配出库2.2.2.1 内配2.2.2.1.1 器件公司营销部根据销售需求在系统中创建交货单号，并提前1天以邮件或书面形式通知储配中心。2.2.2.1.2储配中心成品库收到交货单号后半个工作日内根据交货单号打印出库单证（一式四联）并进行分货。2.2.2.1.3储配中心成品库保管员对出库单证确认后作拣配发货并组织装车发运。2.2.2.1.4储配中心成品库信息员在R/3系统中做发货记账操作。2.2.2.1.5物流公司运输处配送交付至器8、件公司的后端客户并反馈交接签收单证。2.2.2.1.6物流公司财务处与器件公司财务处办理费用结算和付款手续。2.2.2.2外配 2.2.2.2.1. 器件公司营销部根据销售需求在系统中创建交货单号，并在发货时间前2天书面通知储配中心。2.2.2.2.2. 物流公司货运处根据器件公司销售订单创建货运提单并安排承运车辆。2.2.2.2.3. 储配中心成品库收到货运提单后半个工作日内进行分货。2.2.2.2.4. 储配中心成品库保管员对货运提单确认后作拣配发货并负责组织装车发运。2.2.2.2.5储配中心成品库信息员凭货运提单于发货当日在R/3系统中做发货记账操作。2.2.2.2.6物流公司货运处配9、送交付至器件公司的后端客户并反馈交接签收单证。2.2.2.2.7物流公司财务处与器件公司财务处办理费用结算和付款手续。注：由于特殊原因，未完成入库的成品，营销部门与生产厂必须提前1天通知储配中心成品库完成时间，由货运处直接从生产厂装车发运配送至后端客户。2.2.3外销参照2.2.2.2外配的有关条款规定执行。2.2.4新品管理对不成熟新品由器件公司各生产厂自管，不纳入调整范围。2.2.5器件公司内转由器件公司供方生产厂下达配送计划，向物流公司运输处请车并组织装车发运，由供方生产厂过账和打印内部交接单，运输处将交接单和货物一同送货至需方生产厂，需方生产厂按交接单清点和签字确认后将单据中的第三联通10、过运输处反馈供方生产厂。2.2.6原包装短少2.2.6.1发现“原包装短少”的，应立即通知器件公司或器件公司指定的第三方单位派人到场作现场判定，并填写“原包装短少”报告单。2.2.6.2对判定为“原包装短少”的，由器件公司按短少数量及时在R3系统中创建退货销售订单同时作系统退货，或按短少数量予以补货。2.2.6.3对未能判定为“原包装短少”部分，由物流公司根据内部分工职责明确责任承担部门，按短少数量折合金额予以赔付。2.2.7新老技术状态问题：由于器件公司的客户状态或器件公司技术状态变更等原因，由器件公司营销部门或工厂发出专用通知，对老状态成品进行清理并明确处理意见，储配中心遵通知执行。干线运11、输业务3. 运输业务操作流程图4. 运输业务操作流程4.1器件公司有货物需进行发运要求时，由器件公司指定专人通过运输指令的形式，提前一天向物流公司下达具体的运输需求，运输指令的形式有：零担物资发运采取“生产物资发运申请单”的形式（附件一）；成品国内发运采取“成品（国内机）发运计划单”的形式（附件二）；出口货物转库运输采取“出口产品转库计划单”的形式（附件三）：出口货物运输还将填写“货物运输情况登记表”（附件四）：到达物资运输采取“到达物资（空运、铁路）运单的形式”；经本单位三级以上领导审核签字后递交物流公司货运处计划科。4.2器件公司在向物流公司下达运输指令时，建议分等级向物流公司提供发货信息12、，比如：在备注栏内注明，由于货物特殊、时间紧、临时无法集拼的，建议包车（90方以上，现场议价）；在备注栏内注明，由于时间紧、货量小，建议空运；若没有任何说明，物流公司将其视为普货，充分集拼，将自行选择最佳运输方式，按合同时间到达。4.3物流公司货运处货运计划主办接到器件公司运输指令后，首先检查其所填写要素是否清晰、完整；所提供的产品尺寸、重量是否真实，然后遵照其到货时效要求，充分集拼，选择最佳运输方式（车皮、集装箱、行包、公路、水陆联运、空运等）拟制运输计划。4.4物流公司货运处不同业务模块货运主办接到计划指令后，立即着手按不同运输方式调度、申请、安排车皮、集装箱装车发运，安排行包、公路承运单13、位装车发运，安排空运承运单位发运；同时我司在第一时间将货物离绵时间、离绵方式、承运单位联系人或驾驶员姓名、手机等信息反馈给器件公司。4.5货物到达后，若为车皮到达，协议RDC派专人到车站接车卸装，若为集装箱到达，协议代理派专人到车站接车卸装；行包、公路、空运门到门，所有到达货物，负责接货人员必须按交接单（运单）所填机型、数量清点接收，并按接货质量要求清点接收。若有异议，按相关规定处理。附件详见下页：附件1生产物资、非内转货物、零担运输、门到门货物运输托运申请表申请托运单位： 目的地： 托运指令编号（托运单位自编号）：发货单位发货地址发货人发货电话发货时间收货单位收货地址收货人收货电话到达时间序14、号物资名称规格型号产品数量货物总箱/件数托运总重量(kg)托运总体积(m3)实发总重量(kg)实发总体积(m3)货物保险价值(元)运输特别要求备注12合 计合同号批次代码贸易方式出口国家提货单号物流及保险费用承担单位运输事由及费用性质说明：1、“实发总重量(kg)”、“实发总体积(m3)”两栏在未装车前不必填写，装车确定后再填写；2、“批次代码”、“贸易方式”、“出口国家”三栏，由出口运输申请托运单位填写，其中：“贸易方式”包括：CIF、FOB、EXW、DAF等；3、“物流及保险费用承担单位”：是指费用实际承担的单位，必须准确填写到三级单位； 3、“运输事由及费用性质”：在本栏中请填写对应的运15、输事由及费用性质，A、为生产制造运输记入制造费用， B、为销售业务运输记入销售费用，C、因管理需要而运输的记入管理费用，D、为研究开发运输记入研发费用，同时注明项目号；4、其它资料，如：报关单、发票、箱单、合同、交接单、进仓单等请详细标注份数或套数；5、本表一式三份，易燃、易爆、易脆、有毒等危险品或特殊发运要求必须在“备注栏”中标明。附件：2.成品（国内机）发运计划单 计划编号：物流公司：特委托贵单位将以下货物从 发至：1）如转库发运：发运至 库房（XX现有库房）。2）如直发客户：发运至 单位名称、地址、联系人、电话号码 序号类别机 型数量单台包装尺寸（长宽高）单台重量（KG）生产完成情况入库16、地点123456789备注所发货物要求： 年 月 日运达计划下达单位： 计划下达时间： 特别注明：1、如属直发客户，必须提供收货样鉴章。 2、如托架包装，请注明托架上是否可以堆放其它货物。 3、本申请单一式四份 物流公司存档报账使用承运方存档办理保险主管审批： 计划审批： 计划拟定：附件三 出口产品发货计划单 编号： 合同号：出口地区： 序号名称出口型号原型号数量体积LW*H批次号发货库位收货库位保险单价备注维备件发运计划：要求到达时间：公司财务部审批： 物权所属单位审批： 海外部财务审批： 海外部业务拟制： 海外部区域业务部长： 海外部业务计划： 海外事业部 年 月 日 业务员联系电话：附件17、：4货物运输情况登记表货物发票编号： 品名型 号数 量(台)实际成交单价净重/件（KG）毛重/件（KG）总箱数（CTN）产品生产完成日期最迟装船日期装箱地报关地装运港目的港集装箱数量货物总值是否允许分批是否允许转船MARKS装箱图提单要求ShipperConsigneeNotifyFreightPrepaid ()请估计海运费红线价：Collect ()请详细填写Consignee与Notify其他要求指定货代联系人单位名称地址邮编电话运输保险投保金额保险人名址委托单位： 业务员签字： 日期关务服务5. 关务服务流程5.1进出口通关报检服务：5.1.1进口货物通关流程(流程图详见图1、图2)：18、国外货物发运后，器件公司将发运情况以书面方式通知物流公司货运处，并在货物发出后24小时内将相应的报关单证（提（运）单、发票、箱单、合同等，一式三份，如需商检四份，）及海运正本提单（江海运输）提供给物流公司，物流公司根据器件公司对该货物要求时效及通关条件等确定在口岸清关或转关。物流公司在海关规定时效内完成通关手续，器件公司支付完税款、海关查验放行后由物流公司将货物运到器件公司指定库房。同时，物流公司在收到报关单的3个工作日内将其提供给器件公司。5.1.2出口货物通关流程(流程图详见图3、图4):货物出口前，器件公司需提前3个工作日以书面方式通知物流公司发货计划，物流公司组织订舱装箱发运，器件公司19、根据装箱情况制作报关单证（外汇核销单、发票、箱单、合同等），在货物发运前24小时提供给物流公司。物流公司负责办理出口通关手续。货物出口后，关务处负责向货代追回核销单（若为指定货代，由器件公司自行负责）。核销单返回后，由物流公司进行审核、财务配单后交器件公司。5.1.3进出口退换货通关流程:5.1.3.1进口(流程图详见图3、图4)：在进口一年内若因货物本身质量问题或规格原因需办理退换货的，由器件公司提出书面通知及退换协议给物流公司，通知内容需注明：货物品种、规格数量、是否保税物料、是退货还是换货、退货原因等。同时，器件公司须在货物实际退出前24小时内将相关单证提供给物流公司（外汇核销单、发票、20、箱单、原进口相关单证等），物流公司接到通知及单证后办理通关手续。 注：若为保税料件退换需符合海关关于加工贸易相关规定5.1.3.2出口(流程图详见图1、图2)：出口货物在出口一年内退回，器件公司除提供正常的进口报关单证外，还需提供国外检验机构出具的品质或规格不符检验证明书，以及外管局、国税出具的关于该批退运货物相关证明文件或正本的原出口外汇核销单（联）、退税联， 若属加工贸易货物，器件公司需明确指定相对应的手册号（手册需在有效期内）。5.1.4进出口报检流程(流程图详见图5):进出口货物需办理报检手续的，器件公司须在进出口通关前2个工作日提供相应单证（提（运）单、发票、箱单、合同等），物流公司21、收到器件公司提供的单证后在国家检验检局（下称国检局）规定的有效期内完成报检手续（法定商检、进出口包装检验、旧机电产品备案、免办强制性认证、品质证、原产地证等）。器件公司支付相应检验费、国检局查验放行后物流公司领取通关凭证并办理进出口通关手续。5.1.5进出口许可证流程(流程图详见图6):器件公司根据物流公司每年年初提供的商品归类情况表，在采购订单签订后向物流公司申请办理许可证。同时，需提供许可证申请表及经双方签字的采购订单，在省商务厅办理的需在发货前10天交物流公司，若需到省商务厅转报国家商务部办理的需在发货前40天交物流公司。物流公司接到申请表以后，区别办理各类许可证，许可证办回后办理通关手22、续（注：无许可证海关不接受任何形式担保）。器件公司货到口岸办理转关、运输备齐、审核报关单证物流公司1.运单、发票、箱箱单、合同2. 正本提单（海运）3.进口许可证（监管条件）4.付汇情况表（L/C口岸清关）(发运后24小时内)审核资料供应商签订合同备货发运、资料转关指令完整性、正确性？否反馈信息是提交报关单证重点：1、单据一致有效2、业务真实3、申报正确4、明确货物状态图1图2器件公司海关征税物流公司1.技术资料2.功能、用途、价格说明等向绵阳海关申报通过？否是货到绵阳反馈信息补充资料审核税单正确？是税款单否陪同海关查货放货转运货物海关审单海关单证放行领取报关单进口付汇联重点： 1、单据一致有23、效2、业务真实3、申报正确 4、明确货物状态器件公司向绵阳海关申报、办理转关备齐、审核报关单证（发运前24小时内）物流公司1.发票、箱箱单、合同2. 外汇核销单3.发货信息登记表4.预核签单表（监管条件）（加工贸易手册）审核资料经销商签订合同提交报关单证完整性、正确性？否反馈信息是备货发运计划装运绵阳海关验货放行？货到口岸办理转关出口图31.技术资料2.功能用途、产品情况说明图4器件公司海关查验物流公司（或货代）向口岸海关申报通过？否是货到口岸反馈信息补充资料放行？是否海关审单海关单证放行领取报关单出口收汇联退税联货物出口财务配单网上交单图5操作要求：1、及时性2、准确性3、规范性报检需求（器24、件公司）齐套单证审核单证（物流公司）发费、箱单、合同、运单（进口）等重点： 1、单据一致有效2、业务真实3、申报正确 4、明确货物状态通过？否攸改补充资料向国检申报（物流公司）领取通关凭证（物流公司）国检计费审核检验费（物流公司）缴纳检验费/反馈凭证（器件公司）国检出证器件公司物流公司（关务处）签订采购订单填写许可证申请表(厅级发货前10个工作日、部级发货前40个工作日)审核资料是否办理许可证?是资料正确、齐备是办理许可证(厅级10个工作日、部级40个工作日完成)否改正补齐单证图65.2加工贸易服务：5.2.1确定保税方案：器件公司提出书面的保税要求，关务处根据物料实际情况及国家政策等要素，在25、充分征求器件公司意见后确定较优的保税方案。5.2.2办理加工贸易批文：确定保税方案后，关务处根据器件公司提供相关的数据资料及保税要求向商务局申请办理加工贸易批准证（批文）5.2.3办理加工贸易手册、分册：办理新手册，器件公司需提前10个工作日将BOM清单、实际销售订单、实际采购订单、工艺流程图等海关需要的资料提供给物流公司，物流公司对资料的正确性及政策可行性进行评估，向海关申请办理新手册，并根据器件公司进出口口岸要求办理相应的分册。手册（或分册）办理进度物流公司应以双方认可的方式报告给器件公司。手册备案后，物流公司应以书面形式通知器件公司，通知内容：成品（料件）品种、数量及手册有效器等。5.226、.4加工贸易手册过程控制：器件公司应对手册执行情况、进出存及生产台帐全面负责。在每批进出口货物报关时须指定对应手册及序号。其具体操作流程见公司关于加工贸易的相关流程。5.2.5手册变更、延期、核销5.2.5.1变更：加工贸易手册在执行过程中器件公司若需变更手册内容（或国家政策因素需变更的），须提前7个工作日向物流公司提出书面通知，同时提交海关要求的相关资料，物流公司在取得海关同意后办理主册及相应分册的变更手续；5.2.5.2延期：手册到期前器件公司需办理延期的，需提前30天书面通知物流公司，物流公司在征求海关意见后办理延期手续；5.2.5.3核销：手册执行完毕后或海关给定的核销期限前，器件公司27、需提前将相关台帐及其他相关资料、单证提供给物流公司，并确保所有数据、单证的准确性、完整性，物流公司在海关规定的期限内办理核销手续。注：操作流程参考公司加工贸易相关操作流程，确保符合海关监管要求。5.3货物减免税服务5.3.1减免税项目备案：物流公司办理免税项目备案，器件公司负责提供免税项目确认书。减免税证明办理：物流公司根据进口货物的技术资料，确定该货物的归类及进口监管条件并按照国家相关免税政策，确定能够进行免税的办理减免税证明。（器件公司提供合同、技术资料、货物相关说明、申请表等）5.3.2减免税货物通关及后续管理：提供进口通关、单证资料档案管理、陪同海关下厂查验、免税货物日常稽查、监管期内28、及期满后解除监管等服务内容（器件公司负责办理免税货物入库手续，设备安装，对免税货物使用全过程监控，以确保免税在5年监管期内按海关监管要求使用）。注：流程图见（图7）图7项目超额领取免税证明（物流公司）补充资料申请表、项目确认书、合同、技术资料、许可证等备案申请表、项目确认书、项目批复、项目可靠性报告等资料是否备案完成通过？海关审批向海关申报（物流公司）提供资料（器件公司）备案完成补充资料调整立项是通过？海关审批向海关备案（物流公司）提供资料提供资料（器件公司）国家有关部门审批（项目确认书）设备立项（器件公司）减免税需求（器件公司）否5.4企业管理服务企业开展自营进出口业务需到相关行政机关部门办理登记注册备案登记手续，且根据不同部门规定进行年审。器件公司若需委托物流公司办理企业注册备案、年审等事项，需出具书面委托书及资料、证明文件等，物流公司根据器件公司提出的需求办理注册备案及年审事项。5.5统计报表由于进出口企业每月将向相关单位报送各类统计报表。物流公司可以免费为器件公司提供进出口外汇统计月报表（汇率兑换表由器件公司提供）、加工贸易手册执行情况报表、关务业务量统计报表以及器件公司临时增加的报表等。为确保数据的安全性，上述报表器件公司须设专人管理，且需出具书面通知给物流公司。