1、石油科技开发公司会议考勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 总 则4一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲49.员工要把公司当家，努力共建和谐大家庭。5二、 员工守则5第一部分 公司管理制度6第一章 文件管理制度6第二章 档 案 管 理 制 度8一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。8八、归档资料必须符合下列要求：8第三章 保 密 制 度10第四章、印章使用管理制度12一、印章的刻制12二、印章的保管和使用121.印章的保管122.印章的使用133.印章的废止、更换：144. 印2、章保管人的责权范畴：14第五章、证照管理制度16第六章 证明函管理制度17第七章 会议管理制度17一、会议制度176、会后工作：17第八章 办公用品管理规定18一、采购、印刷品印制：18二、领用：181、办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。183、保管员应在每季度末向领导汇报物品消耗情况和台帐记录。19第九章 公司车辆管理制度19十一、违规与事故处理19第十章 考勤管理制度20二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。20三、考勤20四、事假20五、工伤假201、公司员工在生产工作中因工负伤，经公司领导同意可休假。20第十一章 出差管理制度20一、本规定适用于公司全体员工3、。21三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。21八、住宿费标准见下表（单位：元/天）21第十二章 通讯管理制度22一、固定电话：22二、移动电话222、全体员工必须保持电话畅通，以便公司业务顺利进行。22第十三章 借款和报销的规定23一、借款审批及标准23第十四章 员工招聘、调动、离职等规定23一、招聘23二、员工调动：23四、离职24第十五章 计算机管理规定24二、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。24六、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。24第十六章 合 同 管 理 制 度25一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。25五、签约人在4、签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。25十一、 合同审批权限：26二十三、处理合同纠纷的原则是：28第十七章 卫生管理规定29第十九章 财务报销管理制度31一、 费用报销的一般规定321、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。323、 按规定的审批程序报批。32二、工薪福利支付流程32第二十章 廉 政 建 设 管 理 制 度33第二部分、各部门职责33第一章 办公室职责33一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。33十五、完成总经理交办的各项工作。35第二章 财务部职责35第三章 技质部职责36七、 负责建立公司技术资料库。36第四章 生产车间职责375、第五章 后勤保障部38一、协助公司领导，为其他部门提供及时有效的后勤服务；38 第一章 总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司实际情况及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 6、4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司为员工提供收入和福利保证，为员工缴纳五险一金；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司会对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要7、予以追究。 9.员工要把公司当家，努力共建和谐大家庭。二、 员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 公司管理制度 第一章 文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室统一管理。 二、公文的签收 1.对上级机关下的8、文件，接收到文件的员工要对单位相关信息进行现场核定，企业相关信息如有不符，应立即报告上级机关，并进行相应的修改。2.凡下发至公司的文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。签收后文件需告知办公室所有员工，并将文件交给办公室归档人员。 3.公文的编号保管（1）、办公室归档的人员对上级来文需分类登记编号、保管。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交办公室归档人员进行登记编号保管，不得个人保存。 4.公文的阅批 （1）、凡正式文件均由办公室主任阅批，重要文件应呈送公司领导亲自阅批。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）、为加速文件运转，办公室文员应在当9、天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 5.文件的阅读与催办 （1）、阅读文件应严格遵守公司规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，以便更快的了解上级领导要求，更好的做好员工工作。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3） 、文件阅完后，应将原件送交公室归档的人员，切忌横传。（4）、公室归档的人员对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即10、指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档 案 管 理 制 度一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部门应在每月月底向公司办公室移交本月文书档案并履行清交手续。 三、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、11、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由办公室负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由办公室归档，副本原件、复印件由财务部归档。 七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸由办公室负责归档。 八、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规12、定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保 密 制 度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、总经理确定13、应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公14、司各种权利义务关系的重要凭证和工具，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，办公室统一办理。印章刻好后由办公室文员办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由办公室备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经领导核准后送交办公室刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过领导授权赋予一些部门对其部门（专业15、）印章的保管权和使用权。由被授权人在办公室签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需办公室办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司办公室专人保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须自行打印并填写印章使用申请表，经由办公室主任在印章使用申请表中签批，经手人需将签批申请表交由办公室管章人员手中，并在印章使用登记薄签字。办公室管章人员需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由公司办公室专人保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须自行打印并填写印章使用申请16、表，经由办公室主任在印章使用申请表中签批，经手人需将签批申请表交由办公室管章人员手中，并在印章使用登记薄签字。办公室管章人员需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由财务部保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部专人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保17、管人员填写废止申请单，并呈分公司领导核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈领导核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的18、保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用，经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由财务负责人签批的公章使用，经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人19、如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇暂缓办理事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司领导审批并及时归还。（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如20、出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由办公室指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人核准办理借用手续复印件需填写办理工作事宜归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须领导核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”21、。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由办公室指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门负责人核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经部门负责人核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度一、会议制度1、参加人员：公司领导22、相关部门负责人参加，办公室文员做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，经理可提议随时召开。3、会议主持：由总经理主持或由相关领导主持。4、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：（1）、办公室应根据会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、公司分23、管领导对会议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。第八章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由财务部负责统一采购。2、购买办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容购买。3、各部门需依据财务审批权限规定报批。每月集中办理采购，除生产急需用品外，不得一事一办。4、采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。 二、领用：各部门领用24、办公用品必须填写领取记录，由部门负责人核签后，方可领取。第三条、保管：1、办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向领导汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章 公司车辆管理制度一、公司车辆由技质部统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向公司领导申请，说明用车事由、地点、时间，公司领导根据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。 四、车辆实行统一安排，原则上公司配备的车辆只允许本人自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油25、及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，报送公司领导批准后执行。凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。 八、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由财务部统计油量使用情况。主卡由财务部负责人保管，定时补充分卡金额。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油。 十、办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，按时办好车辆保险、年检等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十一、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制26、度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则。 每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由驾驶人承担。 2、由于公司原因违反交通规则可酌情考虑。意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故可酌情处理。 第十章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经公司领导同意。二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：6：50-11：30下午：13：00-17：50如有调整，以新公布的工作时间为准27、。三、考勤1、公司员工按时上下班，不迟到，不早退，无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须提前告知部门负责人。五、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，经公司领导同意可休假。第十一章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应先填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。出差人返回后应及时按报销规定办理报销手续，28、并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经单位领导批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改29、变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理200-400副总经理、总经理助理160-220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160-180员工单人100双人60十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食费。十三、工作人员出差期间，事先经领导批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担。第十二章 通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提30、出申请报告送呈办公室，经单位领导批示后由财务部联系装机事宜。2、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者负担相应电话费用。3、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。二、移动电话1、公司为单位员工办理电话卡，管理人员100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期） 元/月2、全体员工必须保持电话畅通，以便公司业务顺利进行。3、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者负担相应电话费用。第十三章 借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司厂长负责，实行一支笔审31、批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经领导同意后，经财务核准，方可借款。出差返回应及时找公司领导报销。(二)、其他临时借款，如业务费、备用金等，原则上采取每月找公司领导报销一次。第十四章 员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用公司领导根据实际工作需要拟定招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由办公室经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试，经公司领导批准。办理试用手续。 3、员工的试用期为三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老32、保险” 等手续。二、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由部门负责人提出拟调人员申请，报公司领导批准。2、公司各部门需增加人员，须向办公室提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。四、离职1、试用人员离职应提前三日提出辞职申请，经部门负责人同意，公司领导批准后，方可办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向公司领导说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出辞职申请，由部门负责人同意，公司领导批准后，方可办理辞退手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还33、公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十五章 计算机管理规定一、公司计算机由计算机管理人员负责管理和维护，办公室主任监督计算机管理规定的执行。二、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。三、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。四、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。五、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。六、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十六章 合 同 管 理 制 度为加强合同管理，避免失误，提高经济34、效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。公司领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。三、合同谈判须由公司领导与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签35、约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同的审查批准十、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后方能正式签订。十一、 合同审批权限： 一般情况下合同由拟稿人确认无误后由部门负责人审批。十二、合同原则上由部门负责人具体36、经办，拟订初稿后需经单位领导审阅后按合同审批权限审批。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。合同的履行十三、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保树立公司良好形象37、。十四、公司领导及部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除十五、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十六、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 十七、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。十八、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。十九、变更、解除合同，一律必需38、采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十一、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十二、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。二十三、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不39、侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十四、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。合同的管理二十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名。具体如下：1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐。第十七章 卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整40、洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司环境卫生管理的范围为公司工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、门窗、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。四、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁41、而影响公司形象。 第十八章 财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事42、项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。四、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。五、公司“财务专用章”由专门财务人员保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。六、发票专用章由专门财务人员保管并监督43、使用，建立登记制度。七、各类票据管理： 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的44、要全份保存，不得丢失，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。第十九章 财务报销管理制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，现说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 本制度适用公司全体员工。一、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写45、须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 陪同人员或知情者签字厂长审核签字到出纳处报销。二、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程：1、每月1日由考勤记录人员将本月经公司领导审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、财务部根据支付标准编制标准格式的工资表；3、按工薪审批程序审批；4、每月5日由财务部支付上月工资。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助办公室办理银行相关手续，财务部收到银行单据应交公司领导签字确认，若有差异应查明原因并按实46、际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司办公室按审批后的支付标准填写报销单经单位领导签字确认财务部，办理报销手续。第二十章 廉 政 建 设 管 理 制 度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度； 二、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督； 三、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 四、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用； 第二部分、各部门职责第一章 办公室职责一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、 负责公司文件打印、复印、传真函47、件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向公司领导汇报。三、 负责公司的对外公关接待工作。四、 为公司领导起草有关文字材料及各种报告。五、 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、 协助公司领导做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、 负责公司办公用品管理。八、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。九、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。十、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十一、员工社会保险的各项管理。十二、 人员档案管理及人事背景调查。十三、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。十四48、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。十五、完成总经理交办的各项工作。第二章 财务部职责一、 公司财务预算、决算、预测。二、 编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。五、 对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。八、 负责公司税务处理工作。九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。十、 监督公司不合理费用开支。十一、 公司全盘账务业务处理。十二、核算、49、发放公司员工的工资。第三章 技质部职责一、 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。二、 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。三、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。四、 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。五、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。六、 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。七、 负责建立公司技术资料库。八、 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。九、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书50、。十、 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。十一、 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。十二、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。十三、负责建立公司营销资料库。第四章 生产车间职责一、 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。二、 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。三、 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。四、 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。五、 合理使用设备，提高设备使用率。六、 负责公司设备管理。七、 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。51、八、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。九、 负责公司安全管理、消防安全管理工作。十、 制定公司现场综合管理标准并督导实施。十一、 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。十二、 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。第五章 后勤保障部一、协助公司领导，为其他部门提供及时有效的后勤服务；二、对公司的治安、防盗、正常生产秩序、消防安全及交通等项工作进行监督管理；三、负责饭堂的全面管理及监督工作；四、负责公共场所、办公楼、综合楼的环境卫生监督和管理，并对服务员的工作进行指导与考核；五、对厂区内的绿化进行管理，监督日常的浇水、种植、除草、杀虫等绿化维护工作；六、负责外来客人的接待安排工作；七、完成公司领导交办的相关工作。