1、综合性实业有限公司发展战略管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX实业有限公司发展战略前 言自1995年XXXX实业有限公司的前身XX开发有限公司成立至今，公司先后制定出台了一系列的管理制度，对规范企业经营行为、降低企业运行成本、减少经营风险、防范企业资产流失、确保产品质量以及规避违纪行为发挥了积极作用，收到了理想的效果。为适应形势发展的要求，进一步增强制度的科学性、针对性和适应性，XX年十一月份以来，XXXX实业有限公司组织有关部门和人员认真进行调查研究，广泛听取各单位部门的意见，在此基础上依据有关政策和2、法律法规的要求，对原管理制度进行了修改和完善，现将修改后的管理制度予以发布实施。各单位、部门在执行过程中可能遇到一些问题，请及时与办公室和人力资源部联系。办公室和人力资源部将根据实际情况作出解释，并以此作为进一步修改的依据。新的管理制度自XX年元月一日起执行，原管理制度同时作废。 XX年十二月三十一日XXXX实业有限公司简介一、企业概况XXXXXX实业有限公司是一家集房地产开发及评估、物业管理、建材生产和销售、化工生产、进出口贸易及饮食服务为一体的综合性企业集团。公司总部设在XX市河东区，下设六个职能部室和十一个子公司。1、六个职能部室： 办公室 财务部 审计部 人力资源部 信息中心 保安部23、十一个子公司：（略）二、企业发展历程（略）三、企业各职能部室简介1、办公室：作为总公司对外树立企业形象、对内服务各单位的窗口部门，坚持贯彻总公司的方针、政策，负责整个公司对内对外的协调以及车辆、卫生、纪律、文印、会议、接待等各方面的工作。2、财务部：是整个公司的核心部门，负责公司财务帐目的处理以及资金的调控和使用。3、审计部：负责总公司及各子公司的内部审计工作，监督检查财务运作和资金收支情况。4、人力资源部：主要负责人员的招聘、录用、任命、培训、考试、考核等工作，建立健全相关的人力资源管理制度，建立起良好的管理和用人机制。5、信息中心：负责公司信息数据和档案资料的管理，以及网站建设和电子邮件4、的收发工作。6、保安部：主要负责公司的安全保卫、防火、防盗、夜间值班以及保安人员的管理工作。四、企业各分公司的情况介绍（略）XXXX实业有限公司章程第一章 总 则第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据中华人民共和国公司法，特制定本章程。第二条 本章程所规定的所有条款，XXXX实业有限公司所属各子公司和控股公司均需遵照执行。本章程对公司、股东、董事、监事、经理具有约束力。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：XXXXXX实业有限公司（以下简称总公司）第四条 公司住所：XX市河东区府前街15、号第三章 总公司设立公司构成第五条 总公司根据中华人民共和国公司法设立9个全资子公司和2个控股子公司。全资子公司为XX市河东区城市建设综合开发有限公司、XX东泰物业管理发展有限公司、XXXX房地产评估有限公司、XX市河东区建委预制件厂、XX盈泰经贸有限公司、XX恒润生化有限公司、XXXX饮食服务有限公司、XXXX化工有限公司、XXXX计算机信息有限公司。两个控股子公司为云南华宁抚仙湖生化有限公司和XX市贝尔新型建材有限公司。第四章 经营方式第六条 总公司所属各公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏、依法纳税、独立承担民事责任。第七条 总公司的一切活动，遵守中华人民共和国法律、法规和地方政府的有关6、规定，维护国家和社会利益，保护职工的合法权益。第八条 总公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。第九条 总公司的经营宗旨：遵守国家的法律、法规和方针、政策，加强企业管理，提高经济效益，坚持“服务第一，客户至上”的服务原则，加快企业发展的步伐，增加国家、集体和个人三者的收入，创造更多、更好的经济效益和社会效益。第十条 总公司所设立的全资子公司和控股子公司，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。第十一条 各独立法人单位由总公司董事长委托全面经营管理，但是所有的人、财、物归总公司所有和管理，股份制企业除外。第十二条 总公司所有子公司的企业法人全部由总公司委派，依法独立经营和管理7、，独立承担经营期内一切经济责任和其他责任，按照总公司的规章制度处理本公司的一切经济活动和其他活动，重大事情要向总公司汇报。第十三条 总公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第十四条 总公司所属各子公司，实行所有权和经营权相分离的管理方式。第五章 股东的权利和义务第十五条 股东享有如下权利：（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；（二）了解总公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为执行董事和监事；（四）按照出资比例分取红利；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先购买总公司新增的注册资本；（七）总公司终止后，依法分得总公司的剩余财产；（八）其他权利。第十六条 股东承担以下8、义务：（一）遵守总公司章程；（二）按期缴纳所认缴的出资；（三）依其所认缴的出资额承担总公司债务；（四）在总公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第六章 股东转让出资的条件第十七条 股东之间可以互相转让其全部或者部分出资。第十八条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。第十九条 股东依法转让其出资后，由总公司将受让人的姓名或名称、住址以及受转让的出资额记载于股东名册。第七章 总公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第二十条 股东会由全体股东组成，是总公司的权利机构，行使下列职权：（一）决定总公司的9、经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报名；（五）审议批准监事的报名；（六）审议批准总公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准总公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（八）对总公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对总公司合并、成立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（十一）修改总公司章程。第二十一条 股东会的首次会议由出资额最多的股东召集和主持。第二十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。每元人民币为一个表决权。第二10、十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应六个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东、执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。第二十四条 股东会会议由执行董事召集主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集主持。第二十五条 股东会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第二十条第八款、第十款、第十一款规定事项所作出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应11、当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。第二十六条 总公司设立执行董事，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任，执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定总公司经营计划和投资方案；（四）制定总公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）预定总公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定总公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟订总公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定总公司内部管理公司的设置；（九）聘任或者解聘总公司经理，决定其报酬和奖惩事项；根据总经12、理的提名，聘任或者解聘总公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定总公司的基本管理制度，批准全资子公司章程。第二十七条 总公司设立总经理，由执行董事聘任或者解聘。总经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）主持总公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；（二）组织实施总公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订总公司内部管理机构设置方案；（四）拟订总公司的基本管理制度；（五）制定总公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘总公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）总公司章程授予的其他职权。第二十八条 总公司设立监事一名监事任期每届为三年。13、监事任期届满，连选可以连任。执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事行使下列职权：（一）检查总公司财务；（二）对执行董事、经理执行总公司职务时违反法律、法规或者总公司章程的行为进行监督；（三）当执行董事和经理的行为损害总公司的利益时，要求执行董事和总经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会；（五）总公司章程约定的其它职权。第二十九条 执行董事、监事、经理应当遵守法律、行政法规以及总公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权，为自己牟取私利，执行董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第八章 公司的法定代表人14、第三十条 执行董事为总公司的法定代表人，任期为三年，任期届满，连选可以连任。第三十一条 总公司法定代表人行使下列职权：（一）召集主持股东会议；（二）检查股东会议的落实情况；（三）代表总公司签署有关文件；（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对总公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合总公司利益，并在事后向股东会报告；（五）提名、聘任总公司总经理人选；（六）其他职权。第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第三十二条 总公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。总公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证后，于第二15、年3月15日前送交各股东。财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务情况说明书；（五）利润分配表。第三十三条 总公司分配当年税后利润后，应当提取利润的百分之十列入总公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入总公司法定公益金。总公司法定公积金累计额为总公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。总公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。总公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。总公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金16、后所余利润，公司按照股东的出资比例分配。总公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者增加公司资本，公司的法定公益金用于本公司职工的集体福利。第三十四条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。总公司对于干部实行聘任制，对全体职工实行合同制。第十章 公司的解散事由与清算方法第三十五条 公司的营业时间从企业法人营业执照签发之日起计算。第三十六条 总公司有下列情形之一的可以解散：（一）总公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并、分立解散；（四）总公司被依法宣告破产；（五）总公司被依法责令关闭。第三十七条 总公17、司解散时，应依据公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或有关主管机关确认，并报送公司登记机关申请注销登记后，公告公司终止。第十一章 股东认为需要规定的其他事项第三十八条 总公司根据需要可修改公司章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，并由全体股东签名、盖章，修改后的公司章程应送原公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。第三十九条 总公司章程的解释权属于股东会。第四十条 公司登记事项以公司登记机关核准的为准。第四十一条 本章程经股东共同协商订立，自公司设立之日起生效。第四十二条 本章程总公司存档一18、份，所属子公司各存档一份，股东各持一份，并报公司登记机关备案一份。第四十三条 附XXXX实业有限公司网络结构图。XXXX实业有限公司网络结构图(加上你打印的)XXXX实业有限公司综合管理制度第一章 总 则第一条 为了规范企业经营行为，降低企业运行成本，减少经营风险，防范企业资产流失，确保产品质量以及规避违纪行为，结合本公司实际，制定本制度。第二章 员工守则第二条 爱集体。 XX实业的员工要和企业荣辱与共，关心企业的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“敬业、诚信、创新、务实”的企业精神。第三条 听指挥。 服从领导听指挥，全面优质地完成本职工作和领导交办的一19、切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情帮助领导开展工作。第四条 严纪律。 不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不私设灶具自制饮食，不做有损团结之事。第五条 重仪表。 保持衣冠、头发整洁。男员工不留长发、胡须，女员工淡妆上岗，打扮适度。第六条 讲礼貌。使用“您好”、“欢迎您”、“对不起”、“不客气”等礼貌用语，要讲普通话，不以外貌、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；与客人同行时，应礼让客人先行。第七条 讲卫生。 常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。禁止公司员工在办公区及酒店内抽烟，发现一次罚当事人200元；除公司正常接待外，员工20、一律不准工作时间饮酒，如有违反，对当事人每人罚款200元/次，两次予以辞退。第八条 敬客户。1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话、插话，不争辩，讲话声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度对待客人。3、会见客人握手时，应面带笑容，姿势端正，用力适度，不能用左手。握手时，左手不得插兜。4、客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、伸懒腰、打响指、哼小调等不文雅动作。第九条 守机密。不21、向客户或外部人员谈论本公司的一切事务，不议论客户短长。内部重要文件、资料、报表、总结等，都应做到先锁好抽屉再离开，保证桌上无泄密。第十条 勤节约。克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收节支做贡献。第三章 企业卫生管理制度第十一条 为加强管理，给广大员工创造一个和谐、优美、温馨的工作环境，总公司特制订卫生管理制度。第十二条 公司所属各单位、办公区内必须清洁卫生，每天班前需打扫一次，室内办公桌椅要摆放整齐，地面不得有果皮、纸屑等杂物。第十三条 办公室内、房前屋后、楼梯、楼道要经常打扫，严禁向窗外乱抛杂物，更严禁随地吐痰。22、第十四条 洗手间及其他卫生设施，必须保持清洁、卫生。第十五条 垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。第十六条 办公区域内的办公桌椅及文件柜，不得私自挪动。第十七条 室内桌面上的文件、资料、报纸要摆放整齐，并归类存放。第十八条 办公区域内应保持安静，不得大声喧哗，不准在办公区域内吸烟和就餐等；办公区域内不得摆放杂物。第十九条 办公区域内不得出现长明灯、长流水等浪费现象，员工要养成勤俭节约的良好习惯。第二十条 总公司办公室将不定期组织有关人员到各单位对以上规定的执行情况进行检查，违者根据情节轻重给予责任人10-50元的罚款，对情节严重或屡教不改者予以辞退。第二十一条 本公23、司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。第二十二条 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度实行。第四章 车辆管理制度第二十三条 所有车辆的管理使用第一责任人必须与总公司签订车辆使用管理协议书，报总公司人力资源部备案。各车辆由管理使用第一责任人统一管理，派遣使用，使用公司车辆均需严格用车申请单制度，由车辆使用第一责任人签字批准后方可出车，并登记存档。第二十四条 如果情况紧急，来不及填写用车申请单，也要向车辆第一责任人电话或口头通知，由车辆使用人安排代为填写用车申请单，以便于车辆的派遣与管理。不填写用车申请单私自出车的，每次处以使用车辆责任人本月工资50%的罚款，驾驶员和车辆使用第一责任人承担连带24、责任，分别罚款100元。第二十五条 各单位、部室的车辆原则上必须由专职司机驾驶，单位部室第一责任人不得自行驾驶车辆。若因自行驾驶车辆出现问题者，承担一切后果与责任。各单位部室第一责任人未经总公司批准擅自驾驶公司车辆的，每次罚款当事人和车辆使用第一责任人200元。第二十六条 驾驶员要在当日下午下班后将公司车辆统一停靠到总公司指定位置，并按顺序在车库内存放，不准随意停车，否则每次处以50元罚款。严禁司机用公司车辆办私事或开车回家。如有特殊情况，需向总公司办公室递交用车申请，然后报分管办公室的副总经理批准。如有擅自私用车者，发现一次罚款100元。第二十七条 公司车辆的晚间使用除办理正常的用车手续，报25、办公室登记存档外，还需申请分管办公室副经理的批准，办公室得到分管办公室副总经理的通知后方可派车。如有擅自晚间用车者，出现问题由责任人自行负责，并罚款200元。第二十八条 驾驶员上班时间必须在指定办公室待派，有事外出需向车辆使用第一责任人请假，说明事由、去何处、多长时间，一般情况下不能远离公司，保证随叫随到，不误出车。否则一次罚款50元。第二十九条 要求所有公务用车必须到公司指定保险公司购买车辆全险（包括交强险，车辆损失险，第三者责任险，以及盗抢险、车上座位责任险、玻璃单独碎险、自燃险、划痕险等相关附加险种），并将行车证复印件、车辆购买的各类保险单据原件（其中有专职驾驶人员的，还包括驾驶证复印件26、），上交总公司资料室备案。若因车辆管理使用第一责任人没有购买相关车险，导致车辆意外损失的，由车辆使用管理第一责任人自行处理，一切相关费用均由第一责任人自行承担。参加车改的，按照车改协议执行。第三十条 驾驶员必须加强对车辆的维护、保养，并于每天出车前检查车辆的水、机油等情况，随时发现问题随时解决，绝对不允许病车上路，并始终保持车辆内外清洁、卫生。第三十一条 车辆维修要按程序填写车辆维修申请单，说明车辆损坏部位、损坏程度，经办公室审核后，再报分管办公室的副经理批准。第三十二条 车辆维修由办公室指定的特约修理厂维修，否则维护费用一律不准报销。可自行修复的，报销购买材料的零件费用。第三十三条 严禁私自27、外借车辆，特殊情况下需要外借的，要报经分管办公室的副总经理批准。如有私自外借者一次罚款100元。第三十四条 驾驶员要经常认真学习有关的安全知识，认真遵守交通规章制度，文明行车，安全驾驶，确保国家财产及人民生命财产安全。第三十五条 车辆要及时配备需用的各种器材，如干粉灭火器、备用胎、工具等。第三十六条 在车辆的派遣方面，要讲求车辆适度使用的原则。在可以不用派车的情况下，尽量不要用车。第三十七条 如因驾驶员使用不当或疏于保管，致使车辆损坏或机件故障，其所需要的维修费，由驾驶员全部负责，并依据情节轻重，给予其一定数额的罚款，对单位车辆使用第一责任人处以损失额1/3的罚款。第三十八条 凡无照驾驶者，一28、经查明属实，给予200元以上数额的罚款，情节严重者予以开除。第三十九条 违反交通规则，其罚款由驾驶员负担。第四十条 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由驾驶员和车辆使用第一责任人负责，对以上人员每人每次处以200元罚款。第四十一条 车辆重点部位如发动机、底盘、配套设备等，在正常情况下，发生了不正常的严重损坏，责任首先由该车驾驶责任人承担全部赔偿责任，第一责任人负相应的连带责任，处以损失总金额1/3的罚款。第四十二条 所有车辆由办公室统一统计行驶总里程和上年最后一次保养里程，严格按车辆技术规定进行历行保养，并按规定填写申报单。第四十三条 每月25日由驾驶员将本月行车备忘录统计清29、楚，实事求是报办公室，每误报一天，对驾驶员本人罚款20元，依次累计。第四十四条 办公室每月25日后应将各车行驶里程和燃修情况列表报总经理。第四十五条 关于车辆费用的控制参照财务管理制度中第四十三条相关规定执行。第四十六条 各部门或独立核算单位车辆费用由各单位独立承担，按照公司相关规定执行。第四十七条 云南华宁抚仙湖生化有限公司车辆大修，需报总公司办公室负责人、分管办公室副总经理审核后，再报请总公司总经理批准后方可修理。第四十八条 车队队长岗位职责1、全面负责司机和车辆的管理，随时执行总公司办公室负责人的有关指令，做好车辆服务的各项工作。督促和检查下属对交通法规的执行情况。2、负责安排司机的日常30、工作，并根据办公室负责人的指示，充分调动驾驶员的工作积极性。3、负责车辆费用的申请、报批和统一购买。如：燃油费、修理费、保险费、年检费等。4、安排定点加油及维修。及时做好岗位排班表、日行车情况记录表、用车审批表。5、组织司机对车辆进行维修保养并安排车辆月检工作。6、负责车辆维修单的审批，严格控制维修费用。7、组织司机进行安全学习。8、做好汽车修理费的结算工作。第四十九条 司机岗位职责1、执行领导的指令，安全行车，优质服务。2、对所驾驶车辆做到勤保养、勤擦洗，及时发现并解决问题，搞好换机油、防冻液等车辆的自行保养工作，努力节省费用。3、凭用车申请单出车，未经领导批准不得用公车办私事。4、每天上岗31、需检查车况，认真擦洗，随时做好出车准备。5、行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态。6、车辆有故障要及时向主管领导报告，安排修理，严禁开病车上路。7、严格执行交通安全法规和有关条例，确保行车安全。8、严格执行公司车辆管理规定，优质高效完成出车任务。9、认真填写出车记录，并做好行车记录以及燃油的合理分摊。10、对用车者服务（1）不论用车者是否本公司职工，司机都应热情接待，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。（2）对于公司外客人，更应热情服务，以维护公司的良好形象，（3）司机应在乘车人（特别是公司客人）上下车时32、，主动打招呼，开关车门。（4）当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。（5）乘车人下车办事时，司机一般不得离车。（6）乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。11、离车注意（1）司机因故需离开车辆时，必须锁好车门。（2）车中放有贵重物品或文件资料，司机又必须离开时，应将其放于后行李箱内加锁。12、出发前后工作（1）在出发前，司机应根据目的地选择最佳的行车路线。（2）收车后，司机应填写行车记录，包括：目的地、乘车人、行车人、行车时间、行车距离等。（3）随车运送物品时，收车后需向车辆使用第一责任人报告。13、个人形象（1）司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生。（2）注意头发、手足的清洁。（3）注33、意个人言行。（4）在驾驶过程中，努力保持端正的姿势。第五十条 驾驶员的招聘标准和程序：1、驾驶员招聘标准：公司所有驾驶员必须具有5年以上小车驾驶经验，驾驶证、行车证一应俱全，相貌端正。2、招聘程序：驾驶员应聘时先到人力资源部填写一式两份的员工登记表，提供驾驶证、身份证和2张1寸照片，路考由二至三名公司内有丰富经验的驾驶员参加考评，由单位部门第一责任人和分管经理签署同意录用的意见后，报人力资源部和分管人力资源部的副总经理以及总经理签批后上岗，试用期为1个月，试用合格的填写一式贰份的员工转正审批表审批合格后正式录用。第五十一条 驾驶员工资待遇1、总经理司机按协议工资执行。2、其他驾驶员的工资按公司34、工资管理办法中相关规定执行，其考核标准另行制订，按公司规定每月扣10%的企业发展基金。3、司机工资费用计入各独立核算单位的费用范围。4、每月每位司机加100元（云南生化公司司机为200元）的安全行车和劳动纪律等考评奖，每月26日对上月情况进行考评，由部室、单位组织并准备好考核表，各车辆使用第一责任人和办公室负责人参加考评打分。云南公司由经理组织对其实施考核。按得分的平均成绩发放此考评奖。第五十二条 驾驶员考核1、月度考核按公司规定执行。2、司机考核为年终绩效考核，根据考核成绩发放年度奖金。3、在公司工作满1年的驾驶员享受年度奖金。第五章 出差管理制度第五十三条 为实现本公司经营目标，并培养员工35、廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，制定员工出差管理制度。第五十四条 出差人员出差前一律按规定填写出差申请单，并详细注明出差时间、出差地点、出差事由、出差拟办事项和预支旅费等各项内容。第五十五条 出差申请单一式两联：第一联为存根，送人力资源部存档，第二联出差归来后附在费用报销单签字后报送财务部。第五十六条 出差申请单须经总经理签批后出差人员方可出差，凡是没有出差申请单私自出差的，按旷工处理。第五十七条 出差应遵守的事项：（一）出差人员必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。（二）出差人员必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，须事先由总经理批准36、，其绕道部分的车费由本人承担。第五十八条 销售人员享受销售提成的，出差不予报销差旅费。出差结束后，应向总经理或分管经理汇报出差情况。第五十九条 出差结束后费用报销及差旅费补助参照财务管理制度第四十四条相关规定执行。第六十条 出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者给予批评教育，所有费用一律由本人承担。第六十一条 本出差制度中所指的出差均指国内出差。第六十二条 云南华宁抚仙湖生化有限公司出差规定根据本制度另行制定。第六十三条 人力资源部负责出差管理制度的监督和实施。第六章 采购管理制度第六十四条 采购人员对总公司所需的基础设施的购进，37、办公用品、设备的购进，后勤保障所需物品的购进，日常办公用品的购进，均需认真负责，在采购过程中必须票据齐全。第六十五条 采购人员在采购过程中不得采购假冒伪劣商品，在价格、数量等问题方面不得弄虚作假、欺上瞒下、收受回扣，一经发现，除如数上交收受的全部回扣外，另处200元以上的罚款；情节及后果，轻者调离其工作岗位，重者予以开除，给公司造成严重损失者要依法追究其法律责任。第六十六条 在确保所购物品品质的情况下，尽量降低采购成本。第六十七条 尽可能向制造商进行采购，不向经销商购买，做计划性的采购，同时做好售后服务工作。第六十八条 在采购过程中，严格按照作业程序办事。第六十九条 物品采购申请程序：物品使用38、部门填写物品采购申请单分管经理签同意购买意见各部门、单位负责人签同意购买意见采购第七十条 对总公司所属各单位前来办理采购物品手续的人员要热情接待，并严格审核物品采购申请单。第七十一条 外出采购经办不得低于两人（含两人），例如为控制成本，各单位和部门采购时可以派一个人与采购员一起采购，否则财务部不予报销。第七十二条 采购人员在采购商品时，必须由负责人统一安排。 第七章 行政接待管理制度第七十三条 公司的所有接待由办公室统一安排。各独立核算单位在公司规定的范围内由总公司统一安排，实行内部招待通知单制度。业务接待可由各单位根据来访客人的不同选择不同的接待规格，如果是一般的业务往来关系，可选择对等或低39、规格接待，由各单位报分管办公室经理批准后安排。如接待定点在公司大酒店的，实行各单位第一责任人签单制；如在公司大酒店以外的，由经办人报分管经理签字，经办公室、财务部审核后报总经理审签。如有特殊重要的客人，需要高规格接待的，可先上报总公司办公室，然后由分管办公室的副总经理统一安排。第七十四条 各单位的接待必须由各单位经办人到办公室先填写接待申请单，注明来客单位、人数及本单位、部室陪同人数，由各单位第一责任人签意见，报总公司办公室审批，酒店凭审批后的招待单进行具体安排（需住宿的通知单注明住宿标准、天数）。并将招待费用列入各单位全年的费用中。第七十五条 特殊客人和主要客人需要在公司大酒店以外的酒店招待40、的，办公室根据公司总经理和分管经理的指示负责接待安排事宜。总公司因业务需要接待的，接待负责人应向分管经理请示，分管经理不在时，直接向总经理请示。如定点在公司的大酒店，实行签单制度，由各单位第一责任人签单。第七十六条 公司内部接待规定（一）凡公司内部的接待必须持有公司的内部接待单，而且必须有分管办公室的副总经理和各单位第一责任人的签字，否则餐厅和客房有权不予接待。（二）接待标准：1、接待来宾的，人均60元，按总就餐人数计算就餐费用。2、内部招待的，有两名以上（含两名）副职以上人员参加的，人均30元，按总就餐人数计算就餐费用（限单间）。3、内部会餐人均15元，加班用餐人均10元。4、总经理招待用餐41、由酒店负责人或总公司办公室安排，标准人均100元。5、如有特殊情况可以请示总经理后另行处理。（三）超标管理：1、接待来客用餐超标的，需向总经理提出书面申请，申请未通过的，由接待单位、部室负责人承担超标部分的费用。2、内部人员接待、会餐、加班用餐一律不准超标，违者对就餐者每人处以100元罚款。（四）酒店的所有烟酒在内部接待时，全部按进价出库，不得加价。（五）客房的内部接待必须持有接待通知或分管办公室的副总经理批示后客人方可入住。（六）接待准备：本着快、好、省的原则。1、酒店在接到审批后的接待通知单后，要及时、合理的予以安排。2、接待用餐烟、酒均按批发价收取费用。3、对无故拖延安排、违规进行接待等42、行为，每发现一次，对酒店负责人、餐厅负责人各处以100元、50元罚款。第七十七条 公司业务接待费用由经办人汇总签字，经单位第一责任人、财务部审核后报总经理审签，总经理签字后方可到财务部报销。第七十八条 公司正常接待及后勤保障所需物品一律由办公室安排具体领用。公司其他部门使用应到办公室填写领用申请单，经负责人批准后方可到仓库领用。第七十九条 对于不按公司规定的业务接待，公司除不予报销费用外，还要视情节轻重、影响程度予以50以上的经济处罚。第八章 内部图书资料管理规定第八十条 图书资料是指由总公司统一购进和管理的书籍、刊物和报纸等。图书资料主要用于促进公司经营业务合理运作，提高本公司所有员工专业水43、平，使公司在经营道路上创造出自己的经营风格。第八十一条 图书资料的目录及借阅情况由资料室管理人员按日更新，统计出借出、归还情况后，公司员工方可借阅。第八十二条 图书资料的购买由各需求部门经总经理审批后办理，图书购买后需到资料室登记存档，上报总经理签字后，财务部门方可办理报销手续。以公司名义购买的图书资料统一由资料室负责保管、外借。第八十三条 借阅图书室书籍、杂志之前，应先向管理人员登记再取书。第八十四条 公司员工借阅使用图书时要爱惜，不得污毁图书资料。第八十五条 图书资料一般借阅期限为一个月，对于不按时归还的，图书管理人员要及时催还，逾期者不续借。第八十六条 公司员工不得将图书资料转借他人，如44、丢失图书资料，需照原价的两倍赔偿。第八十七条 每次每人最多限借书籍二本，期限已至而未归还者，应承担一定责任，可进行适当罚款。第八十八条 离职时，必须还清所借书籍、杂志。第八十九条 对于所借书籍与杂志应妥善保管，如有遗失或严重损坏等情形，需负责赔偿，遗失图书，要处以所遗失图书价额的双倍罚款。第九章 员工保密制度第九十条 保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。第九十一条 保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。第九十二条 全体员工应做到：不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说。第九十三条 文件和资料保密：（一）拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。（二）印刷。文件统一由45、办公室印刷。（三）复印。复印秘密文件和资料，由总经理授权的分管办公室经理批准。（四）递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。（五）保管。秘密文件由档案室统一保管，个人不得保存。如需借阅，由总经理授权的分管办公室经理批准，并于当天收回。（六）归档。没有解密的文件和资料存档时需在扉页上注明原定密级。（七）销毁。按档案管理规定执行。第九十四条 对外披露信息，按公司规定执行，按下列程序办理：由部门经理、分管经理、总经理会签。第九十五条 保密内容按以下等级划分：（一）绝密级。1、公司领导的电传、传真、书信；2、非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；3、公司领导的个人情况；4、正在研究的经营计划46、与具体方案。（二）加密级。1、公司电传、传真、合同；2、生产工艺及指导生产的技术性文件和资料；3、员工档案；4、组织状况、人员编制；5、人员任免（未公开）。（三）秘密级。公司的经营数据、策划方案及有损于公司利益的其他事项。第九十六条 泄密处罚规定对于违反公司规定，发生泄密情况的，公司将视情节轻重处以50元以上的罚款，触犯国家法律的依法追究刑事责任。第十章 会议管理制度第九十七条 公司级会议、公司员工大会、经理办公会、中层以上管理人员大会以及各种代表大会，应报请总经理批准后，由办公室组织召开。第九十八条 各部门、公司会议由分管经理批准，并负责主持召开。第九十九条 班、组、科室会议由班组长或科长主47、持召开。第一百条 会议安排：办公室组织的会议一律在会议室召开，提前确定会议时间并排出会议议程，通知与会人员。第一百零一条 会议纪律：（一）严格按会议通知要求的与会人员参加会议，并且必须按规定时间提前10分钟签到入场。（二）与会人员无特殊原因不能请假，如请假要提前向办公室分管经理请假，经批准的方可不参加会议。（三）会议期间一律关闭手机等通讯工具，严禁迟到、早退，禁止在会场交谈、喧哗、走动、出入，确保会议效果。（四）对违反上述规定，年度内出现一次的，由当事人及其分管经理在当次大会上作出检讨；出现两次的，扣发分管经理及当事人的年度奖金；出现三次的，给予分管经理及当事人停职检查。（五）对与会迟到、早退48、旷会的，按人力资源管理制度第四章规定的相关内容严肃处理。第一百零二条 会议纪要属公司内部重要文件，经总经理批准后印发与会人员，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。第一百零三条 与会人员应知无不言，集思广益，一经会议决定之事，应按期完成。第十一章 例会管理制度第一百零四条 每周六下午3：00召开各部室、单位副职以上人员参加的调度会，各部门、单位负责人汇报工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题和下一步工作计划；在总公司第二会议室召开。第一百零五条 每周至少一次召开总公司在建工程调度会，各施工单位负责人参加；在水景明珠会议室召开，由XX市河东区城市建设综合开发有限公司召集。第一百零49、六条 重点工作调度会、临时会议根据具体情况临时通知。第一百零七条 如无特殊情况，不再另行通知，有关人员要按时到指定地点参加会议。在建工程调度会由开发公司负责会议的准备工作，其他会议由办公室负责准备。第十二章 公司工作分工管理规定第一百零八条 接待的统一。接待统一由分管办公室的副经理负责安排，无内部接待通知单，财务部不予受理。第一百零九条 财务的统一。资金申请3000元以下的由分管财务的经理审批，大额资金按时限申请，逐级申报，按审批权限审批。第一百一十条 工程合同的统一。XX市河东区城市建设综合开发有限公司工程部负责所有签定合同质量的把关，第一责任人签字后按程序上报，审批后正式实施。无合同施工的50、，财务不予付款，其责任由合同第一责任人承担，单位第一责任人是合同的第一责任人。第一百一十一条 工作汇报的统一。工作先向分管经理汇报，分管经理解决不了的，由分管经理向总经理汇报。实行逐级汇报，逐级落实，防止任何工作都推到总经理处。第十三章 办公室管理制度第一百一十二条 办公室作为企业的总服务系统，肩负着对外树立窗口形象，对内规范办公秩序，为总经理和各职能部门的决策提供依据。第一百一十三条 在总经理的领导下，负责整个公司行政和生产领域的行政事务工作。第一百一十四条 根据企业宣传策划要求，确定广告宣传定位，充分利用媒体广告形式扩大企业知名度。第一百一十五条 作为企业的窗口，负责对外接待、招待、组织文51、体活动、后勤人员管理、通讯记录、组织会议、卫生管理和检查、宿舍管理、组织义务劳动等。第一百一十六条 为总经理和公司所属的各部室、单位服务。第十四章 办公室职能第一百一十七条 办公室的职能如下：（一）负责公司日常事务的管理工作。（二）公司车辆的管理工作。（三）公司文秘的管理工作。（四）负责公司的卫生、绿化管理工作。（五）负责公司办公用品的采购、管理使用和控制工作。（六）负责公司企业文化的建设和宣传工作。（七）负责公司整体形象的策划与宣传，搭建企业的宣传平台。（八）负责公司员工衣、食、住、行管理工作，做好后勤保障。（九）负责督促、配合各单位有关证件的办理以及年检工作。（十）负责公司员工福利、劳保用52、品费用计划的审核、发放工作。（十一）负责公司各项办公会议的组织安排和会议记录工作。整理并撰写会议纪要，及时下发。对总公司会议室和会议设备进行管理。（十二）负责起草、修改、审核、校对总公司下发文件，并及时做好印发服务。（十三）负责承办机要、保密、文印、收方、文书档案、书籍报刊订阅、职工信件收发等工作。（十四）负责制定总公司年度工作计划及公司发展规划，提出发展意见，撰写半年度、年度工作总结及领导大会演讲稿等工作。（十五）负责文件、资料的收集、登记、传递、落实、整理、归档等工作，做到迅速、准确、优质、保密并及时反馈文件传阅和处理情况。（十六）负责协调公司内部各部室、各单位之间的工作。落实各类会议决定53、决议，做好督办检查工作。（十七）负责总公司、各单位印章和介绍信的管理使用，公司公章的刻制、启用、收缴工作。（十八）协助财务部做好公司固定资产的管理工作。（十九）负责总公司办公区房屋修缮及水电管理工作。（二十）负责公司员工因公出国手续的办理工作。（二十一）负责安排平时和节假日值班的工作。（二十二）负责完成总经理临时交给的各项任务。第十五章 办公室主任岗位职责第一百一十八条 职务规定1、全面领导办公室工作并具体主持行政事务工作。2、召集公司每周例会，制定每周工作计划。3、负责对外联系的工作计划的制定与实施。4、负责督促、检查各单位、部门对上级的指示、总经理办公决议及总经理决定的贯彻执行。5、定期54、组织收集、分析、综合公司有关生产、行政等方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向总经理汇报、请示工作，并定期向上级书面汇报。6、根据总经理指示，负责组织总经理主持的工作会议，安排并做好会务工作。7、负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告。8、组织起草总经理办公室文件（负责审核各职能部门以总经理办公室名义起草的文件），组织并做好公司文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。9、组织做好总经理办公室印鉴和介绍信的使用保管、函电收发和报刊订分发工作，并及时编写公司的大事记。10、协调、安排涉及多部门主管参加的各种会议。11、组织并做好来客接待和公司车辆的管理工作。155、2、根据总经理提出的方针、目标、要求，及时编制本部门的方针目标，并组织贯彻落实。13、负责完成总经理临时交给的各项任务。第一百一十九条 职权规定1、有权向公司各部门索取必要的资料和情况。2、有权检查督促对总经理指示的贯彻执行情况。3、有权催促各部门按要求完成公司下达的工作任务。4、有权催促各部门及时做好文件与资料的立卷、归档工作。5、有权按总经理的指示，协调各部门之间的工作关系。6、有权安排、调度公司车辆的使用。7、对各部门以总经理名义起草的文件有审核和校正权。8、对不符合规定或质量不高的文件、资料，有权拒绝打印发放。9、对要求各部门主管参加的会议，有综合平衡或精简压缩的权利。10、有权根据总56、经理的指示，对办公用房进行分配与调整，并对办公用品、用具标准化进行检查、督促。第一百二十条 过错追究制1、对得知生产行政工作出现异常情况后未及时向总经理反映，以致造成重大损失负责。2、对总经理办公室行文的差错，收集与整理的资料失实而造成的严重后果负责。3、对公文、函件、报刊、电报传递不及时，或发生丢失、误传现象，影响工作负责。4、对印鉴、介绍信管理不严或使用不当而造成的不良后果负责。5、对下属工作质量差造成的不良影响负责。6、对本部门所属岗位发生的设备、人身、交通、火灾事故负责。7、对未及时根据公司方针目标的有关要求，编制好本室方针目标或未及时检查和落实负责。第十六章 秘书岗位职责第一百二十一57、条 接待来访。秘书要根据来访者的不同，事情的不同，区别对待。对应会见的人，应直接传达对方的意图，并引其进入会客室或经理办公室，不论对方要求见面还是仅仅预约。对不宜会见的人在请示总经理后以“不在”、“正在开会”或“工作很忙”等为由拒绝对方，或是将个人意见报总经理后作出答复。第一百二十二条 接听电话。接听电话时一定要有礼貌，并记下对方的姓名、工作单位、有什么事情，根据对方情况，不妨碍时可明确回答，但一般不说总经理是否在。第一百二十三条 转达。需要转达时要正确听取对方的身份和要转达的内容，并准确、迅速地转达。第一百二十四条 文件的收发及分送。收到的邮件或送来的文件，首先要区别是需直接送呈总经理的，还58、是需秘书先进行处置和整理的，或者是私用文书（区分的范围需事先请示经理），需总经理办理的要直接送交总经理。总经理不在时，如果有与总经理直接有关的留言、传真、快递，可用电话告知。第一百二十五条 日常运转工作。内容涉及出席会议、旅行、参加宴会、拜访、起草文件等各方面。第一百二十六条 文件整理工作。（一）为使总经理处理完毕或正在使用的文件不丢失、散乱，并且随时可以提用，需要对这些文件进行整理。整理工作首先要根据总经理意见将文件分类，并放入固定的装具和容器内，使用中还要经常整理，以便很容易地查到文件。（二）业务用的文件分为正在处理的文件、正在运行的文件和已处理完毕的文件，此外还有机密类文件。根据应用情况59、还可以分为每日必用、常用和不常用三种。第一百二十七条 整理、清扫工作。（一）清理桌面，台历和墙上挂的日历要每天调整日期。桌子要擦抹干净。常用品要准备好，并按要求备齐数量。将前一天取出的图书、文件放回原处，有破损和污染的物品要清扫或更换。（二）室内的物品都要放在固定的地方。（三）根据当时的天气情况随时调整空调和窗帘。第一百二十八条 文书的工作。（一）信函的完成：对总经理经常使用的信件种类可事先汇集为“标准通信范例”，需要时选择一种略加增删便可使用，较为方便。（二）文件的誊清及印刷：主要包括将草案以笔记形式誊清、用打印机打印、直接印刷以及辑录图书杂志上的有关内容等四项工作。第十七章 公司福利住房管60、理规定第一百二十九条 为规范公司福利住房的管理，对公司福利住房作如下规定。第一百三十条 凡在公司连续工作三年以上，并在每次的年终考核中成绩合格的，方可享受公司分房福利的各种待遇，待遇标准执行公司的规定。第一百三十一条 购房者在公司工作或服务期限的10年内福利房房屋产权证由公司统一保管，工作10年后完全享有该福利房，公司将房屋产权证退还购房者。第一百三十二条 购买单位的福利住房者与单位签订购房合同，购房者在公司工作期限未满10年，主动提出辞职或由公司辞退，乙方补齐该福利房与辞职时市场价之间的差额，方可取走房屋产权证，其差额部分由房地产评估公司进行价格评估，按法定程序办理房屋差价补交手续后，方可取61、走房屋产权证。第一百三十三条 福利房在房屋产权确立10年内不准对外出售，但内部职工可以转让（价格双方协商），10年后可以自由交易。 第一百三十四条 其他事项按购房合同的约定执行。第十八章 招标暂行办法第一百三十五条 为了规范各单位物品采购及工程发包行为，加强财务支出管理，提高资金使用效率，根据有关法律、法规，制定本暂行办法。第一百三十六条 招标应当遵循公开、公正、公平和诚实守信的原则。第一百三十七条 招标分为公开招标和邀请招标等方式。第一百三十八条 招标人采用公开招标方式的，应当通过信息网络或者其他渠道发布招标公告。招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上特定供应商或特定的法人组织投标。 第一62、百三十九条 招标通告和邀请函应包括以下主要内容：（一）招标人的名称和地址等信息。（二）招标的名称、用途、数量和交货日期、竣工日期。（三）对投标人的资格要求和评标办法。（四）获取招标文件的办法和时间。（五）投标截止时间和地点。（六）开标地点和时间。（七）投标保证金的要求。第一百四十条 评标办法：（一）打分法。即由招标人制定评标因素（如价格、质量、信誉、服务、付款方式等）和相应的加分值，评标委员会每位成员分别对每个满足招标文件要求的投标人进行评价、打分、汇总计算评标委员会对每个投标人的打分，给出每个投标人的分值。（二）最低投标报价法。最低投标报价法指所有满足招标文件要求的投标人中，报价最低的投标人63、为中标人。如评委会一致认为最低投标价或某些分项报价明显不合理，有降低质量，不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标人不能中标。评委会可将第二个最低投标价的投标人作为报价最低的投标。如第二个投标人有上述情形，则以此类推。（三）设有标底的，应当参考标底，与标底最接近的为中标。第一百四十一条 招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或开标前的答疑会。第一百四十二条 招标项目有标底的，标底知情人员有保密的责任。第一百四十三条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，自招64、标文件发出至投标截止日，不得少于7天。第一百四十四条 招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。第一百四十五条 开标应当在招标通告或投标邀请函确定的时间和地点公开进行。第一百四十六条 开标由招标人主持，招标人、所有投标人、评标委员会成员和有关部门的代表参加开标会。第一百四十七条 开标时，由投标人代表检查各自投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称，投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。第一百四十八条 评标委员会由办公室、招标单位的65、代表和有关单位负责人及三总师组成。成员人数为5 人以上。第一百四十九条 评标委员会职责：（一）评标委员会负责审查投票文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。评标委员会认为必要时，可向投标人进行质疑，评标委员会有权决定全部或部分废标。（二）全部投标报价均超出标底或预算时，评标委员会有权决定全部废标或要求全部投标人重新报价。（三）评标委员会负责完成全部评标过程，并推荐合格的中标投标候选人。第一百五十条 评标委员会工作程序（一）先就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人，然后采用招标通告或投标邀请函所列的评标方法，从合格投标人中评出中标候选。（二）评标结束后，评标66、委员会须写出完整的评标报告，经所有评标委员会成员签字后，方为有效。（三）招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人中确定中标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人，中标人确定后，由招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（四）中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。（五）招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得干预，影响评标的过程和结果。（六）在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判。（七）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5日内，67、按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。第一百五十一条 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的工作人员不得透漏对投标文件的评审和比较、中标后选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。第一百五十二条 本规定具体应用中的问题由招标委员会负责解释。第一百五十三条 招标采购及工程招标的范围：（一）所有单项工程价值在1万元以上的；（二）所有商品、物品一次性采购在5000元以上的；（三）所有长期使用的商品、68、物品不论单位价值多少；（四）其他需要招标的项目。第一百五十四条招标委员会人员名单组 长：总经理副组长：总会计师、公司副总经理成 员：总工程师、总评估师、办公室主任和各招标单位第一责任人第十九章 合同审查管理规定第一百五十五条 为明确责任，规范公司合同的签订程序，加强合同的管理，经公司研究，决定成立合同审查领导小组，并对合同签定与管理作如下规定。第一百五十六条 合同审查领导小组：组 长：总经理成 员：三总师、律师第一百五十七条 合同签订的内容：（一）XXXX实业有限公司所有对外签订合同的内容包括：合同编号；合同签约双方名称或姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责69、任；解决争议的方法；合同生效条款；第一责任人等条款。（二）合同的签订均应一式四份，公司执三份，其中财务部、资料室和合同签订单位、部门各存档一份。第一百五十八条 合同签订的范围：1、凡对外发生经济往来除及时清结的（如商业零购）以外必须签订书面合同，国家、省、行业有示范文本的，优先适用。2、未按规定要求签订合同的，财务部门不予支付。3、对外签订的合同包括施工合同、聘用合同、购销合同和协议书等。第一百五十九条 合同签订的程序：1、一般合同拟定、报批程序：签约人 签约部门分管经理办理意见 本单位负责人签办理意见电子邮件或传真（早9：00前） 办公室签办理意见 杨总签批意见办公室 邮件（下午4：00前）70、 签约单位2、工程类合同拟定、报批程序：签约单位拟定合同、签办理意见 电子邮件或传真 开发公司工程部负责人 开发公司经理签阅办意见相关单位持合同（早9：00前） 办公室签办理意见总经理签批 办公室邮件办理意见（下午4：00前） 签约单位备 注：1、所有合同必须经总经理审批之后方可生效，未经批准的合同或先行办理后上报的合同，视为违规操作，一经发现罚款为合同价款的相同货值（经办人、分管经理、单位负责人分别承担20%、20%、40%）。2、签订完毕的合同送交存档时应设立合同存档移交表，并注明合同编号、合同名称、签约对方名称、合同总金额、第一责任人、备注等内容。总公司所属各部、单位每月30日前交总公司71、档案室归档。第一百六十条 对于无特殊原因未按程序签订合同的，视情节轻重给予50元以上的罚款，给公司造成损失的由责任人承担。第一百六十一条 合同一旦签订，单位第一责任人是合同第一责任人。第一责任人承担相应的责、权、利，经济纠纷或其他问题。第二十章 三总师岗位职责第一百六十二条 总会计师职责为进一步加强公司内部管理，建立健全科学的工作秩序，正确行使国家赋予总会计师的职权，按照中华人民共和国制定的总会计师条例规定，结合本公司实际情况，特制定总会计师工作职责。（一）认真贯彻执行国家财经法规、财务会计制度和公司制定的各项规章制度，带头组织财务人员学习熟悉国家财经纪律和财务会计制度，自觉维护国家利益和公司72、利益。（二）行使总会计师职权，负责公司及所属各单位的财务管理。协助总经理不断完善健全各项财务管理规章制度。参与监督检查各单位生产经营情况，进一步规范经营行为，讲求经济效果，全面提高经济效益。（三）参加公司各项经营决策，经营管理目标预测分析等重要会议和其他有关会议，为不断改善和提高公司及所属单位的管理水平和经济效能积极献计献策。（四）参与公司生产经营、物资采购、产品销售、技术改良、基本建设等计划目标的制定和一切经济合同的签订，审查和检查、监督执行情况；并定期参与检查考核各项生产经营指标的完成情况。（五）参与公司及所属各单位财务计划、信贷计划、财务会计报表和基建预决算报告的审核会签；负责对所属各单73、位资产、负债生产经营损益情况的审计，负责组织对各单位第一责任人经济责任审计汇报。（六）协助分管经理，定期组织财务管理人员和会计人员业务学习及专业知识的考试考核，不断提高财务人员的专业技术水平、工作能力和职业道德素质。（七）协助财务部经理抓审计工作。第一百六十三条 总工程师职责（一）贯彻国家和地方制定的有关科技进步方针、技术政策和法规，在工程中优先采用新技术、新材料。（二）对工程能及时提出合理化建议，在造价合理的基础上，提高工程质量，加快工程进度。（三）对各分公司所签定施工合同从价格、质量、工期三方面把关，严格控制造价，提高工程质量。（四）监督各分公司工程施工中存在的问题。（五）对各分公司的竣工74、工程进行验收和收方。（六）对各工程中出现的问题能及时发现，并通知第一责任人及时纠正和整改。（七）确保收方数量的准确性。（八）对不合格工程下发整改通知书，并监督实施。（九）对各分公司的工程能够提出合理的技术方案。（十）总经理授予的其他职责。第一百六十四条 总评估师职责（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规和各项规章制度。（二）自觉接受行业主管部门的指导和监督，接受职业继续教育，维护行业信誉。（三）配合公司的整体工作，服从上级的调度和综合部署。（四）严格要求自己，不断提高自身的业务水平和职业道德水准，提高职业责任感和诚信度，在社会公众面前保持和维护公司和个人的形象、声誉和利益75、。（五）遵守国家估价规范，不得做虚伪的估价，保持估价的独立性，做到公正、客观、诚实。不得将资格证书借给他人使用或允许他人使用自己的名义进行估价，不得以估价者的身份在非自己估价的报告上签名、盖章。（六）促进估价业务流程的合理化和科学化，提高专业化操作水平。（七）对估价工作提供业务指导和支持，努力提高估价人员的专业水准和职业道德素质。（八）督促估价人员自觉遵守有关法律、法规和规章制度，遵守估价技术规范和操作规程，促进估价的独立、客观、公正性。（九）对重要的估价报告进行恰当性检查，评价所采用的估价程序、方法是否合理、恰当，有必要时可建议对不实或不合理的估价进行估价、复审，或建议对该项估价进行重新评估76、。（十）爱岗敬业，勤勉向上，认真履行工作职责，完成领导交办的工作任务和临时性工作。第二十一章 员工建议管理办法第一百六十六条 为大力发掘员工内在的思考力和创造力，充分利用员工的聪明才智，推动企业的持续发展，建立沟通渠道，特制定本办法。第一百六十七条 建议人资格1、凡本公司员工皆可提出建议。2、建议可以个人或数人名义提出。第一百六十八条 建议内容应针对以下内容提出改善方法：1、有关管理改进事项；2、有关规章制度的修订；3、有关制造技术及品质的改良，操作方法或程序及机械配置的改进事项；4、有关设备的设计或修改事项；5、有关新产品的创意或包装的改良事项；6、有关成本的减低事项；7、有关物料的节省及废77、料的利用事项；8、有关工厂安全或机械、工具的保养事项；9、部门间的协调事项；10、有关业务的调整方案；11、其他有利于本公司的革新事项；12、个人薪资、人事方面的问题；13、公司存在的弊端和优点。第一百六十九条 建议方法1、写好的建议投入意见箱；2、建议应注明提出人姓名及所属单位；3、每月召集全体员工会讨论一次，评定奖级，当场给奖。第一百七十条 奖励办法：每月评出一个先进建议者，奖励1000元，由绩效考核领导小组组织实施。符合条件时设置，否则本月取消。第一百七十一条 建议奖如系二人以上共同提出者，其所得的奖金，按人数平均发给。第一百七十二条 有下列各情形之一者，不得申请评奖：1、各级主管人员对78、其本身职掌范围内所作的建议；2、被指派或聘用从事业务、管理、技术的改进或工作方法、程序、报表的改进或简化等作业，而提出改进建议者；3、同一建议事项经他人提出并已获得奖金者。第二十二章 电话、手机费用报销规定第一百七十三条 电话由各单位、部门单独使用，电话费随工资发放，公司不再报销管理，并列入各单位独立核算的费用范围。第一百七十四条 公司所有副职以上管理人员必须保持手机24小时开机状态，不准出现手机停机、关机、不接听电话等情况。如因开会或会见领导等不方便接听电话时，必须提前报总公司办公室备查，并且在会后应尽快回电。否则，每次处以200元罚款；给公司造成其他损失的，应一并承担责任。第一百七十五条 79、所有管理人员因各种原因需要更换手机号码时，必须提前一天将新号码报总公司办公室备查。否则，每次处以100元罚款。第一百七十六条 所有手机不准使用充值卡。第一百七十七条 为节省话费，手机全部使用移动手机。第一百七十八条 关于电话、手机报销数额和费用控制参照财务管理制度第四十六条相关规定执行。第二十三章 职工宿舍管理规定第一百七十九条 凡公司所有住宿人员必须服从公司的统一安排和管理。第一百八十条 每间宿舍推选一名舍长，住宿人员必须服从舍长的管理并积极配合好舍长的工作。第一百八十一条 要求保持好宿舍内外卫生，排好值日表，每天早上清扫一次，随时注意保持，每月进行一次大扫除。第一百八十二条 讲究个人卫生，80、床铺要整洁，被褥叠放整齐，个人用品摆放有序。第一百八十三条 每晚23点前准时熄灯，不得在宿舍内大声喧哗，影响其他同事休息。第一百八十四条 禁止外来人员在公司宿舍留宿。第一百八十五条 若员工请假回家或有事，应及时通知舍长。第一百八十六条 节约用水、用电，爱护公共财务，不允许浪费，白天不允许开灯，更不允许长明灯。第一百八十七条 禁止在宿舍内饮酒、用餐。第一百八十八条 禁止在宿舍内赌博。第一百八十九条 以上宿舍管理规定，公司将进行不定期检查，如有违犯根据情节轻重给予口头警告处分，罚款1050元，情节严重和屡教不改者予以辞退。第二十四章 公司证件管理制度第一百九十条 为进一步加强公司证件管理，明确证件81、使用与管理职责，避免证件使用混乱及责任不明确现象的发生，特制订如下管理规定。第一百九十一条 本规定所称证件是指企业营业执照、税务登记证、食品卫生证等生产经营中所需的企业证件及个人证件（包括法人代表证明书等）。第一百九十二条 证件管理责任：(一) 总公司证件由总公司办公室统一管理，由办公室第一责任人负责办理；各分公司营业执照及相关证件由单位第一责任人全权负责，包括证件的更换、年检和变更等。(二) 各单位第一责任人应及时查阅各类证件的使用期限、年检日期，及时安排人员对证件进行更换和年审。如出现证件脱审等现象，造成证件无法使用，由各单位负责人承担一切责任以及给公司造成的一切损失。(三) 使用证件的部82、门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向总公司办公室报告。凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用当事人或部门承担和赔偿。(四) 总公司办公室主任除负责总公司各种证件的管理、保存、年审、年核工作外，还有按时提醒各单位第一责任人按时年审、年核的职责，要有提示记录或书面通知，到时未提示的承担其全部责任，提示未办理的由各单位第一责任人承担全部责任。第二十五章 办公人员就餐管理办法第一百九十三条 为了提高公司人员的就餐水平，公司决定实现刷卡就餐，公司办公人员持就餐卡在一楼美食城就餐。第一百九十四条 公司办公人员内部就餐实行八折优惠，每人每月输卡金额累计不得超过200元。第一百九十83、五条 在一楼餐厅可选用自助餐，也可点菜就餐。第一百九十六条 公司所有人员除在餐厅就餐外，一律不准在公司其他地点就餐，也不得自带餐具，如有违反者取消其就餐优惠资格并予以每次50元的罚款。第二十六章 附 则第一百九十七条 本制度自XX年1月1日起施行。第一百九十八条 本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。第一百九十九条 本制度由总公司办公室负责解释和修改。XXXX实业有限公司财务管理制度第一章 总 则第一条 XXXX实业有限公司财务管理制度(以下简称本制度)，是根据会计法、财务会计报告条例、企业会计准则和企业会计制度，结合本公司实际情况制定。 第二条 本制度是规范公司及其所属全子子公司和控股子公司(84、上述单位以下简称企业)的财务管理工作和会计核算程序的管理制度。第三条 本制度分如下几个部分：1、财务管理组织机构2、财务控制制度3、资产管理制度4、会计管理制度5、附则第二章 财务管理组织机构第四条 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。公司及下属独立核算的单位设置独立的财务机构。 第五条 公司设财务部。财务部设经理、副经理。下属独立核算的单位设财务科。财务科设会计、出纳。各下属单位的财务部门为公司财务部的外派机构，财务人员全部归公司财务部统一管理，业务上受公司财务部领导，接受公司财务部的监督。第六条 财务部是公司的财务主管部门，具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一85、切财务核算、会计核算；如实反映本单位的财务状况和经营成果；监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算；参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导下属单位的财务管理和经济核算。第七条 财务部经理的主要职责是：1、主持本级财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员； 2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标； 3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见； 4、负责编制会计报表，组织清产核资； 5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 6、监督、检查86、资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支； 7、协调各单位、各部门与财务部门的关系。 第八条 财务部副经理协助经理工作，负责分管的财务工作。 第九条 企业财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是： 1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充； 2、发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理； 3、除法定的会计账册外，不得另立会计账册。企业的资金不得以个人名义开立账户存储； 第十条 企业87、财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出、投资性或贸易的用款进行全过程监管： 1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。 2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。 3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收或回笼状况等。第十一条 主管会计岗位职责1、认真执行党的方针、政策，遵守财经纪律，执行会计法和各项财务开支规定，负责全面会计核算工作。2、负责设置账薄、凭证审核、复核、检查工作，保证科目运用合理，核算清楚。3、负责本88、单位各种报表的编制、说明，做到数字准确，内容完整，条理清楚，上报及时。4、负责本单位财务分析工作，定期写出专题分析，加强企业经济核算，搞好企业经营管理提供依据。5、搞好会计基础工作，正确反映经营成果，合理使用资金，提高经济效益，当好领导的参谋和助手。6、整理会计档案，保管好会计档案资料。7、定期与出纳对账，在准确无误的基础上掌握每笔现金的来源与去向。8、主管会计应深入企业参加生产经营管理，规定每周不得少于一次深入到生产经营第一线车间、科室及班组，进行实地调查了解有关财务管理、生产成本定额管理、原材料能源消耗、费用控制、产品产量、质量、市场营销等情况，及时帮助解决管理中存在的问题，为企业开展增产89、节约，节能降耗，提高产量、质量，增加效益发挥参谋助手作用。第十二条 出纳员岗位职责1、要明确现金的支付范围，严格掌握开支标准，认真按现金管理制度办理。2、严格把关，所有票据需由经办人签字并注明用途，在经理签字后方可报销，严禁财务人员擅自报销。3、负责现金收付，并对现金收付原始凭证的真实、合法、合理、有效性进行审核。对违反财务纪律的一律拒绝执行，对手续不完备，内容不完整，数字不清晰的予以退回，待补办手续后进行收付。4、根据现金收付原始凭证编制记账凭证，在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并有出纳员盖章。5、根据记账凭证登记现金日记账，月末与总账进行核对，保证账账相符。每日业务终了，对库90、存现金进行清点，保证账实相符。6、严格遵守库存现金限额，如有超过及时送存银行。存取数量较大时，需有两人或配备专车。7、下班时，把专用发票、支票、印鉴，现金放入保险柜内。8、现金的提取，支票的签发、银行交款单的填写严格按银行规定办理。9、严格按现金管理制度进行收付、缴存，否则出现经济损失，责任自负。第十三条 银行出纳员岗位职责1、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票等存入银行，减少在途资金的数额。2、负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误后交主管会计签章确认，掌握大额款项的流动情况并及时上报领导，清理未达款项。3、根据需要购买支票等各种银行空白票91、据，办理银行存款、利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。4、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由会计签收。5、随时掌握各银行存款余额，杜绝透支。6、负责银行贷款利息的交纳。7、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由会计签章认可。8、完成领导交办的其他工作。第十四条 现金出纳岗位职责1、负责现金、有价证券的保管，保证安全。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，根据领导签字后的单据办理日常现金收付业务，对每日现金流水记录，杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、负责现金数额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报92、表及库存核对无误，做到日清月结。4、根据预约情况汇总现金需用数额，及时到银行取款，保证每日资金用量，如有多余款项应存入银行，保证每日库存不超过限额，存取数额较大时，需有两人或配备专车。5、负责工资的发放、养老保险金、失业保险金、水电费、电话费等交纳。6、负责内部职工借款的催收工作。7、对经手的收支业务逐笔登记后将相关单据交由会计签收。8、打印现金日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由会计签章认可。9、完成领导交办的其他工作。第十五条 保管员岗位职责1、保管好所有库存材料及各种商品，严格执行出入库手续。2、及时核对各供货单位的发货通知单，并将核对正确的发货通知单及入库单连同销货发票一同送交财务93、部，由财务部进行结算。3、各种材料的出库单，必须写清楚领用人或单位及用途、并由领导人或单位签字，以便财务部进行核算，向领导提供真实可靠的有关数据。4、月份终了25日结账，26日与财务部报账、对账。5、完成领导交办的其他工作。第十六条 各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。第十七条 财会人员力求稳定，不随便调动。企业财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过上一级单位同意。 第十八条 公司可视实际情况决定直接聘任或解聘公司的财务总监、财会机构负责人。 第十九条 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，94、不得离职，亦不得中断会计工作。 第二十条 被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。 第二十一条 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接，由所在单位领导会同财务部经理进行；公司财务部经理交接由总经理监交。第三章 财务控制制度该章主要包括：财务控制原则、货币资金控制、采购管理控制、生产经营管理控制、销售管理控制、费用开支控制及各类资金审批权限和审批程序七个方面。第二十二条 财务控制原则以财务管理为核心，协调“人、财、物、产、供、销”六方面，贯穿“事前、事中、事后”，体95、现“力度、深度、强度”。第二十三条 货币资金控制，其范围包括现金、银行存款、其他货币资金、各种有价证券和各类票证。第二十四条 现金管理制度1、现金的开支范围（1）用于支付职工工资、津贴；（2）用于支付个人劳务报酬、奖金；（3）用于支付各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出；（4）向个人支付收购农副产品和其他物资的价款；（5）出差人员随身携带的差旅费；（6）银行确定需要支出现金的其他支出。2、现金结算纪律（1）出纳员严禁私自借款，不准白条抵库；（2）不准利用账户为其他单位或个人套取现金，不准以个人名义将公款私存，不准用支票套取现金，不准保留账外公款，不准坐支现金；（3）支取现金，应事先填96、写现金审批单，填明所需要资金的金额、收账地址、账户、收款人、用途。如需动用大额现金（一万元以上），应提前一天申请，总经理签字后通知财务部门。（4）费用单据报销和非生产用品报销，由总经理签字后方可报销。（5）出差借款要在返回一周内结账，出纳员及时催促还款，做到前清后借，不清不借。（6）严禁个人借款。对因公受伤、因病住院治疗确需借款时，必须经总经理审批后给予临时借款，约定还款期限，到期后结清账目。3、现金的日常管理（1）各单位的出纳、收银员及各单位资金回收人员为现金保管的第一责任人。（2）各单位负责资金回收的人员要把当天回收的资金在下午4：00以前送交财务部。（3）酒店总台及各营业点收银员如当天收97、款数额较大，又不能及时送交财务部时应安排专人看管，确保安全。（4）各单位库存现金限额不得超过100元（云南生化公司暂定3000元），超出部分应及时送存银行，如有急需超出库存现金限额时，应经财务部经理批准同意（云南生化公司、XX恒润生化公司、贝尔建材有限公司、XXXX化工公司需第一责任人批准同意），并安排专人看管，确保安全。（5）出纳人员到银行存取现金时需要两人以上，数额较大时配备专车前往办理。（6）下班时，把专用发票、支票、印鉴、现金等重要物品放入保险柜内，关好门窗。（7）现金的支付严格按财务管理制度规定的现金开支范围执行。第二十五条 银行存款的管理1、银行账户的管理（1）银行账户必须按国家规98、定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。（2）银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。公司各管理部门原则上不许开设银行账号，确因工作需要开设账户的，需报公司财务部批准，已经开设的，需向公司财务部补办备案手续。（3）银行账户印鉴的使用实行分管并用制；即：财务章由会计保管，另外1枚由出纳保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 2、银行支票的使用规定：（1）业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期。（2）会计人员出单后，出纳才能签99、发银行支票，同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人、用途。（3）签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票、远期支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。（4）支票用于转账的，必须在支票左上角划两条斜线。（5）业务人员收到支票应到财会机构办理入账手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。（6）借出支票后，必须在三日内报销清账，不得转借他人使用，逾期不交按支票支付金额的日千分之五收滞纳金，并不准再用新支票。因特殊原因不能在规定期限内报账的，应到财务部说明原因，限定报账时间，否则前账不清，100、后账不借。（7）支票报销时必须附发票、入库单，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。（8）各公司的销售收入（营业收入）按规定账号进账。（9）财会人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。同一项目（含同一贸易）应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。（10）根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。（11）严禁违反国家规定，非法集资。（101、12）严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。（13）有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入账备查。3、关于内部借款制度（1）各独立核算单位之间互相借款，由各单位之间根据实际情况自行协商办理，总公司不再协调和干预。（2）各单位相互借款时，必须办理完整有效的内部借款手续，签订借款合同并且有第三方保证人，明确借款用途、金额、归还期限等相关条款。借款合同一式三份，出借、借款双方各执一份，一份报总公司财务部备案。（3）出借单位确保出借资金按期收回本息。否则，出借单位负责人承担出借资金的利息。（4）若102、出现出借资金到期不能偿还时，出借单位不能再向借款单位借款，出借单位可以通过协商和法律的手段收回出借资金。（5）若出现出借资金超过三个月未收回的，总公司督促出借单位限期收回资金。（6）借款单位必须按照借款合同的约定进行资金的使用和归还。（7）总公司财务部只负责对各单位借款合同的签订及资金使用情况进行监督和不定期检查。第二十六条 采购管理制度，包括请购、市场询价、采购、货物验收。第二十七条 请购包括存货、固定资产及后勤日常用品的请购等。1、对于请购，由使用部门或仓库提出请购申请，经资产管理员或仓库保管员落实所要请购资产使用现状及现有存量等情况，以确定是否请购。2、物品采购申请程序：物品使用部门填写103、物品采购申请单分管经理签同意购买意见各部门、单位负责人签同意购买意见采购3、采购部接到采购申请后，要检定采购申请单（1）进行签署核对，检定采购申请单有否相关负责人签署及核对是否准确。（2）进行数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请表上的数量是否正确。4、采购部门在核对无误后，进行市场询价，选择供应商。符合招标条件的采用招标方式，招标按公司管理制度中的招标暂行办法规定执行。5、采购部门应对供应商，尤其是原材物料供应商加强管理，除价值较低、零星急用的物资外，均应签订供货合同，合同注明所采购物品的名称、规格、数量、单位、金额、质量、售后服务、议定结算期限及方式等。签订合同时，必须采购部门、财104、务部门、请购部门负责人共同在场签订合同。6、物品入库程序：质检人员使用原材料（或物品）的部门负责人（车间主任）签验收意见分管经理（其中分管经营和分管生产经理同时在入库单上签字）负责采购的经办人签意见仓库管理人员签验收意见并入库7、结算金额超过1000元（含1000元）以上的，由供应商与财务部办理结算，根据合同规定确需预付的，按合同规定执行。8、结算付款时，采购部门必须要求供应商提供正式发票，否则财务部不予结算。9、在不违反合同结算规定的前提下，财务部门要尽量做到晚付，以合理利用资金。第二十八条 生产经营管理控制制度，包括物品出库制度、物料、产成品入库制度，管理用领料制度等。第二十九条 生产经营105、部门在领料时，必须根据生产经营计划，填制领料单，领料单必须注明所领物料名称、数量（必须大写）、用途、领料部门、日期等项目。领料单必须经单位负责人或部门负责人签批。领料人员必须为班长或领班以上职工。如果发现有超计划和重复领料情况，仓库保管员应及时向单位或部门负责人及分管经营的副总经理汇报，便于查明原因。物品出库程序如下：仓库人员按要求填写出库单物品使用部门负责人签字分管经理签字仓库人员签字出库第三十条 管理部门领料时，必须填写领料单，经部门负责人、单位负责人、分管经理签批后，保管员方可发货。第三十一条 对生产完工的产品要及时办理完工产品入库手续，仓库保管员根据检验员出具的验收合格单填制产成品完工106、入库单，产成品完工入库单一式三联，一联存根，一联财务，一联生产部门，入库单上要详细注明产品的生产部门、班组、产品名称、规格型号、入库数量等。由车间班长或主任及仓库保管员共同清点入库数量，并签字确认。第三十二条 销售管理控制制度，包括销售发货，回收应收账款。第三十三条 仓库部门与销售部门要协调配合共同严把销售货物出库关。财务专职开票人员根据销售人员报出的购货合同和购货单位催发货电传，以及提货申报单手续，填制发货通知单。发货通知单必须有提货人或代理发货人签字后，仓库保管员方可发货，发货单一式五联，一联存根，一联财务，一联额户，一联仓库，一联出门证。发货单按要求填制齐全。并加盖印章，手续齐全后门卫方107、可放行，否则门卫有权禁止放行。销售发货程序如下：出纳开具发货通知单主管会计签发货意见（加盖章已收讫章并签名）分管经营的副经理签批发货意见仓库工作人员发货仓库人员根据发货通知单的要求分别将发货通知单送有关部门备注：未付款的发货，出纳不予开具发货通知单，没有发货通知单或发货通知单手续不全的仓库不予发货，出现问题，将按发货值罚相关人员（出纳、主管会计、仓库工作人员、分管经营经理分别承担20%、20%、20%、40%）。第三十四条 预收货款的，财务部会计开据收款收据。对于赊销的，必须由客户在账单上签字确认，客户签字时，必须把单位、姓名、日期填写清楚。客户签字后，该账单必须经相关部门主管、经理签署同意并108、签名，否则财务人员不予受理，受理后出现经济损失由受理人承担全部赔偿责任。第三十五条 结账单签署同意意见人员如调动工作岗位或辞职，必须负责把签单欠款收回，否则人力资源部不予办理调动工作岗位或辞职手续。第三十六条 欠款最长不得超过1个月，如果确定回收不回来，由同意签单人承担全部欠款回收责任，欠款回收期间停发工资，逾期应收款欠款利息按信用社同期贷款利息计算由同意签单人承担。第三十七条 XXXX饮食服务有限公司对当月新发生的应收账款应严格控制，原则上当月新发生的应收账款不得超过当月销售额的30%。第三十八条 应收账款数的回收，实行责任到人，专人负责包户办法，对回收款任务基数包死，月末同绩效考核挂钩。第109、三十九条 在销售过程中，客户要求提供发票的，必须提供发票。开据发票时必须以真实的经济交易为依据，按税务机关的规定填写。各种发票不得对外转让、代开，对作废发票要保留在原本上。不准私自销毁发票，丢失发票时要及时报税务机关。第四十条 销售部门要协助财务部及时通知客户进行往来账款核对，如有差异应及时详查。第四十一条 云南华宁抚仙湖生化有限公司销售的商品必须现金交易，不得自行赊销。其他公司如XX市贝尔新型建材有限公司、XXXX化工有限公司等原则上也不准赊销，如需赊销，必须经总经理批准。第四十二条 费用开支控制，包括管理费用、营业费用、财务费用。第四十三条 关于车辆费用控制公司车辆费用控制参照2007年车110、改方案执行。第四十四条 关于差旅费的控制1、出差回来上班后一周内向财务部办理报销手续，逾期不报者，如无特殊原因，按挪用公款处理，公司不再报销其差旅费，预支差旅费从其本人工资中扣除。2、报销前应如实填写差旅费报销单，并由财务部审核签字后，送总经理签批方可报销。3、原借款未报账时，财务部不再给予办理新借款。4、本公司员工乘坐火车、飞机、轮船时按下列标准报销交通费：（1）乘坐轮船及长途汽车时：公司总经理、副总经理可以乘坐软卧；公司各单位、部门负责人可以乘坐硬卧；一般工作人员乘坐硬座。特殊情况下，需报告总经理批准后方可变更乘坐的情况。（2）逢紧急公务必须搭乘飞机或快速列车时，应事先报告总经理批准后方可111、成行，事后凭票报销。（3）搭乘本公司交通工具者，不予报销交通费。5、出差期间因公支出下列费用，并报请总经理批准，可准予按实报销，并按下列规定办理：（1）乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票，并据此报销；（2）电报电话费凭电信局正式收据报销；（3）邮费凭邮局证明报销；（4）因公宴客服务费，凭饭店正式发票报销；（5）因公携带的文件资料和行李托运费，凭公安部门正式托运费收据报销。6、出差人员的补助：伙食费：本省出差每天补助30元；省外出差每天补助50元。住宿费：本省内每晚50元；省外出差每晚80元。如果出差人员出差时，正值夜间乘坐车船，每晚给予补助20元，不再支付住宿费。7、住宿费需要依据正式单据112、按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。住宿费由接待方提供的，一律不再报销。8、除因公务、疾病或意外灾害需经总经理允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。9、费用报销按公司年初制定的费用报销标准，限额内实报实销，超额部分由单位第一责任承担。10、其他方面按总公司制定的出差管理制度执行。第四十五条 关于招待费，按总公司制定的行政接待管理制度执行。费用报销按公司年初制定的费用报销标准，限额内实报实销，超额部分由单位第一责任承担。第四十六条 关于电话、手机费：1、各部门、单位副职以上人员手机费用参照综合管理制度第二十二章相关规定执行。2、总公司部室电话费113、报销数额为：办公室、人力资源部各100元/月，财务部120元/月；各独立核算单位座机电话费按照各单位相关规定执行。 3、电话费中包含座机费，超出部分由各部室、单位各部电话使用负责人负责。4、电话费的报销限额直接在相应负责人工资表中出现，不再另行报销。第四十七条 关于财务费用1、对于办理各类汇款时，要选择手续费最低的方式。2、在筹划银行借款时，要考虑选择筹资成本，选择筹资成本最低的方式。对于银行借款利息，要按时交纳，避免出现交纳滞纳金。第四十八条 其他方面的费用，如办公费、各类行政收费由总经理签批后据实报销。第四十九条 各类资金审批权限1、各独立核算单位业务经费实行经理负责制，费用支出严格实行“114、一支笔”审批制度。现金支出必须由总经理审批。2、各单位均实行独立核算、自负盈亏，并根据各自的生产经营和收益状况进行发放工资和奖金等，亏损时公司不予批准发放工资、奖金以及上交养老保险金等。3、各独立核算单位第一责任人在总公司的授权下，对本单位的人、财、物等进行全面的管理，总公司对其人、财、物等进行全过程的监控、指导和管理，各项资金的使用必须坚持先向总公司申请，审批后方可使用的原则。第五十条 各单位资金审批程序：业务经办人填写资金使用申请表 业务经办人持表办理 分管业务的副经理签批意见 业务经办人持表办理 各单位第一责任人签批意见业务经办人持表办理 单位主管会计签批意见 邮件 总经理 邮件 送交财115、务部门 各单位出纳根据签批意见付款并签付款意见备 注：1、违反程序动用资金的当事人出纳、会计、业务经办人、副经理、单位第一责任人各承担该项资金的15%、15%、15%、20%、35%的罚款。2、各单位申请表由总公司财务部统一印制并发放及归档总公司资料室。3、上报资金使用计划范围：工程款的支付、工资的支付（各公司副总以上工资）、原材料的采购支付、应付帐款的支付以及各项费用的支付4、财务部经理的审批及签字范围规定如下（1）财务费用支出（购买支票、贷款利息）；（2）限额内电话费；（3）办公用品费用；（4）往各单位分摊的总公司费用、利息；（5）各单位之间的内部借款转账；（6）发票购置费用。第五十一条 116、各类资金审批程序1、请购借款审批程序（1）借款人持采购申请单填写借据，借据应注明借款用途及约定还款日期；（2）单位（部门）第一责任人签署意见；（3）单位主管会计审核后并签署是否前清后借；（4）财务经理审核；（5）财务总监审核；（6）分管财务副总在限额内（3000元）审批；（7）总经理签批；（8）借款人到财务部支款。2、采购以外的借款审批程序（1）单位（部门）或个人填写借款申请；（2）单位（部门）负责人签署意见；（3）单位主管会计审核后并签署是否前清后借；（4）财务部经理审核；（5）财务总监审核；（6）分管财务副总在限额内（3000元）审批（7）总经理审批。（8）借款人到财务部支款。3、一般报销117、业务付款审批程序（1）报销人持发票或有效凭证，填写费用报销单；（2）单位（部门）负责人签署意见；（3）单位主管会计审核；（4）财务部经理审核；（5）财务总监审核；（6）分管财务副总签署意见；（7）总经理审批。（8）报销人到财务部报销。4、采购结算付款审批程序（1）供应商持发票、入库单、运输发票、过磅单等原始单据填写付款审批单；（2）经办人或使用人签字；（3）单位主管会计审核；（4）财务部经理审核；（5）分管财务副总审批；（6）财务总监审核；（7）分管财务副总审批；（8）总经理审批；（9）供应商到财务部支款。5、无发票结算付款审批程序（以工资为例）（1）各单位根据考勤记录、工资套改表、请销假单据118、录用或辞职表格等编制工资明细表，并填写付款审批单；（2）各单位负责人审核；（3）各单位主管会计审核；（4）财务部经理审核；（5）财务总监审核；（6）分管财务副总审批；（7）总经理审批；（8）财务部支款。6、工程决算付款审批程序（1）施工单位根据决算资料，持发票，提出付款请求；（2）单位主管会计审核；（3）总工程师签审；（4）财务经理审核；（5）财务总监审核；（6）分管财务副总审批；（7）总经理审批；（8）财务部付款。第四章 资产管理制度第五十二条 资产管理制度主要包括存货管理、固定资产管理、财产清查等方面。第五十三条 存货管理1、凡公司存货验收、仓储保管、货品进出、存货控管及盘点等各项管理事119、宜，除另有规定外，悉依本办法之规定。2、存货验收（1）货品入库前，仓库（验收）部门应依采购部门的请购单，依预定入仓货品类别、数量、大小及入库日期等，做好仓位安排及卸货工具准备。（2）货品入库时，仓管人员应检查货品外观的完整，凡属于价格很高且需要技术人员检验的，视其必要性，请相关技术人员配合进行功能检验。对不合格货品，仓管人员应在相关单据签注，并即刻通知采购部门负责向厂商要求补偿。3、收货经检验完成的货品办理入仓时，仓库部门详细清点数量并核对相关单据无误后，方可填制入库单（若有数量不符时，依实际收货数量签收）；入库单一式三联，第一联转会计部门，第二联转采购部门，第三联由仓库部门自存，并凭以输入计120、算机。4、储存仓管人员对于所经管货品的储放，应按其类别、体积、价值、数量并考虑领用频度，决定储存方式及位置。仓储位置应分设仓位编号，以利货品“先进先出”。呆滞货品或废料，应与正常销售品分开储存，并以明显标志加强管理；易燃、易爆等危险性货品或材料，亦应隔离储存。5、保管（1）仓库人员对自己所经管的仓库应定期（每周至少一次）实施安全检查，仓库内应严禁烟火，并特别注意防潮、忌光、忌热、风化及虫害等因素，事先防患，以免库存商品受损。（2）各类有时效性的库存供应品，仓管人员应随时注意货品的有效期限，作适当的处理。（3）库存机器若有故障或损毁情形而非仓管人员可自行修护者，应即通知技术部门修护。（4）为维护121、库存商品的完整良好，库存内的机器除经总经理特批外不准拆件。（5）仓管人员应特别注意门户的安全，除盘点人员以外的闲杂人员一律禁止擅自进入。（6）货品如果是存放在外，仓管人员及会计账务人员应独立列账揭露，并定期或不定期前往检查。（7）管理部门应依仓储货品价值，办理货品保险事宜。6、货品发出（1）仓库部门依销售部门提报的订货单，安排货品发送事宜。（2）仓库部门对外发货，如果是通过配货站办理，则于货品发送时应填制货品交运明细表由配货站的收货人签字，作为货件遗失理赔的依据；同时另附发货单，随货品转交订货单位签字验收。（3）部门如果是直接到仓库部门领货，仓库部门则依其实际领用打印领料单交给领用人签字验收。122、（4）仓管人员应确实遵守货品“先进先出”的原则，若违反此项原则致使商品产生不良情况而发生损失者，应负赔偿责任。7、存货控管（1）进销存管理采购部门应注意各类货品的进货量、销货量与存货量的联系管理，各项货品均应明订平均用销量、最低采购量及安全存量等数值，以利货品通畅。（2）呆滞商品管理及存货报废程序为使各单位（部门）依其商品特性有效控管其呆滞商品，实际反映公司库存真实价值，以减少公司资产损失，需要另订呆滞商品控管及存货报废作业程序。（3）账务报表流水账的建立：仓库账务人员依各项商品分别输入计算机建立流水账，每日进出明细需由计算机逐笔过账，实际库存量应与计算机流水账上的数量一致。计算机账与流水账勾123、稽核对：仓库账务人员每半个月应由计算机打印出总仓库存量，与仓管的流水账核对。库存报表的提报：各单位每月26日应将仓库部门签核的库存月报表，复核无误后，签认送回仓库部门存盘备查。仓库部门每月26日应汇总打印全部库存月报表转财务及有关部门凭以勾稽复核。（8）库存盘点仓管人员每日下班前应将当日货品进出自行检核账实是否相符，并不定期自我盘点。仓库账务人员与仓库管理人员每月应实地盘仓，相互勾稽，若有差异，应报告第一负责人核准账面调整。总公司每半年应至分公司现场盘点，并将盘点结果，提报公司总经理。盘点差异，若是仓管人员保管上失职所致，则仓管人员应负赔偿责任，赔偿金额按各单位进货成本计算；若相关各级主管行政124、监督不力，则视情节轻重，分担部份赔偿金额。9、移交（1）移交作业仓管人员离职或调职，应办妥移交手续，除本章规定外，都依公司人力资源管理规定办理。仓管人员如有变动，应按规定填制移交清册，由交接双方会同部门主管或监交人实地盘点无误后签认，双方各留存一份，正本由仓库(账务)复核后交档案室存档，以完成正式移交，若有差异则由移交人填制存货盘点差异报告，以下条规定处理。（2）移交差异处理移交时如盘损为保管失职所致，则移交人应按公司进货成本全额理赔，若部门主管监督不力，则视情节轻重，负担赔偿金额。第五十四条 固定资产管理固定资产管理制度包括固定资产管理目的、范围、原则、职责、控制与管理等。第五十五条 固定资125、产的管理目的：为合理规划公司固定资产投资方向及规模，创建公司内部固定资产有效配置的最佳环境，实现资源共享，确保公司固定资产的安全完整和高效运作。第五十六条 固定资产的管理范围：总公司及各成员企业所有购入、自行建造、融资租入、投资转入、接受捐赠、盘盈的单位价值在2000元以上、使用期限超过两年的固定资产或价值虽不超过2000元但使用时间超过两年的固定资产。第五十七条 固定资产的管理原则：固定资产管理原则为“谁使用、谁管理”，并对固定资产的使用效益和相应的管理责任负责。第五十八条 固定资产的职责：总公司财务部负责对总公司及各所属单位的年度固定资产购置、投资计划进行审核。必要时，对各单位的闲置固定资126、产在集团内进行调剂，对各单位固定资产的使用效益及日常管理情况进行监控。各单位的固定资产管理实行第一责任人负责制，各单位财务部门负责对固定资产的日常管理，对其实物状态及使用效益进行监控。第五十九条 固定资产的控制与管理1、固定资产实行归口分级管理。各固定资产使用部门设立专职或兼职管理员，负责固定资产具体管理。2、建立管理台账。管理部门按照固定资产类别、名称、规格型号、使用部门、和存放地点，统一编号，编制固定资产目录，建立固定资产台账和档案。各使用部门也应有相应的使用明细账，定期记录使用、保养、修理等情况。3、财务部按月与管理部门核对，管理部门按月和使用部门核对，以确保账、卡、物，数量、金额相符。127、第六十条 固定资产购置实行预算管理各单位在量力而行和保证生产需要的前提下，在编制年度收支预算时，编制年度固定资产购置计划。经公司总经理批准的购置计划作为年度固定资产购置额度。各单位应严格按照批准的年度预算计划执行并安排固定资产购置的资金使用计划，并遵照执行。出现预算超支或预算外的固定资产购置，按年度计划申报程序报批。第六十一条 固定资产的折旧1、下列固定资产计提折旧：（1）房子、建筑物（2）在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具；（3）季节性停用和大修理停用的各类设备，以及经营租出和融资租入的固定资产；（4）已投入使用但尚未办理手续的固定资产。2、除以下情况外，企业应对所有固定资产计提折128、旧：（1）已提足折旧仍继续使用的固定资产；（2）按规定单独估价作为固定资产入账的土地3、各类固定资产的折旧年限类别折旧年限房屋、建筑物20机器设备8-10运输设备5电子设备2-54、固定资产的折旧方法（1）根据财政部颁发的企业会计制度规定，结合本公司的具体情况，折旧方法采用平均年限法。（2）固定资产的净残值为固定资产原值的0%。（3）平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下：a.年折旧率=（1-0%）原值/ 折旧年限 b.月折旧率=年折旧率/12c.月折旧额=固定资产原值月折旧率（4）固定资产折旧根据上述有关计算公式按月计提。当月增加的固定资产，次月开始折旧。当月减少或停用的固定资产，129、从下月起不再计提折旧。提前报废的固定资产，其净损失计入营业外支出，不再补提折旧。（5）按照规定提取的固定资产折旧，分别按用途性质计入制造费用、管理费用和营业费用等。第六十二条 固定资产的增加按以下规定办理1、固定资产的请购（1）请购部门在申请增添固定资产时，应填写请购单，经部门经理审核，并注明请购日期、请购单位、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂商等资料。（2）将请购单送交归口管理部门复核增添该项资产的适用性及必要性 ，如公司内部可调拨者，按固定资产内部转移通知单通知相关部门，并在请购单上备注栏填注调拨情形后，将请购单退回请购单位自行归档。如公司内部无法调拨者，按审批权限逐级报批。（130、3）采购部接到经批准请购单后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。2、固定资产采购处理程序（1）采购部在执行固定资产采购程序时，应先向供货商询价，并取得厂商的报价单，进行比价，以报价较低且品质佳的核准厂商为采购对象，单批次5000元以上（含）寻找至少三家以上的供应商进行询价比价，进行招标采购，并组织招标小组确定出最优方案，报总经理审批。（2）依请购单填写订购单并与供货商联络订购事宜，按一般采购程序办理。（3）采购单位应与厂商签订购买合同。合同一式四份，由采购部与供货商分别留存一份；公司存档一份，财务部门一份与发票一起做为付款入账的依据。3、固定资产验收处理程序（1）采购人员应与厂商联系送货131、时间及地点。固定资产送达时，请购单位、采购人员、资产管理部门均应派员会同点收数量、检查品质及规格是否与请购单相符。（2）固定资产验收合格后，管理部门开具设备分配通知单并登记固定资产管理台账。采购人员将固定资产交请购单位使用。（3）采购部将请购单、设备分配通知单、发票一同送交财务做付款入账的依据。月末货到票未到，应将除发票外的单据送交财务做暂估入账处理。（4）资产管理部门按固定资产编号规则编制固定资产编号并制作固定资产编号标纸，黏贴于固定资产上，并将资料添于固定资产管理台账上。（5）资产金额在人民币1000元以下者，会计账列费用，但公司认为有控管需要的，应添入固定资产管理台账加以单独控管，但不须132、编进财产目录明细表。凡符合公司资产列管不列账政策的，于验收后也应赋予固定资产编号，黏贴固定资产编号卷标。应定期追踪列管不列账资产之使用情形。第六十三条 固定资产的减少1、固定资产出售处理程序（1）各类固定资产如有汰旧换新、无法修复、修理费用过高或闲置等情形时，使用单位主管将设备提交管理部门鉴定决定处理方式并配合采购部寻找可能买主及比较出售价格。（2）使用部门应依据出售资产资料到财务部填写固定资产处置申请单一式三联；注明使用部门名称及代号、固定资产编号、品名、规格、数量及出售原因，呈部门经理复核，送交采购部。（3）采购部依据各部门所填写的固定资产处置申请单依照编号，联合管理部门选定处置方式、寻找133、可能买主及比较出售价格，送财务总监、总经理审批。（4）总经理批准固定资产处置申请单后，应交由采购部办理出售事宜。采购部办理固定资产出售后，应于固定资产处置申请单注明实际出售金额及有关费用，送财务总监复核；并将所收取的出售固定资产款项，依据现金收入程序将现金缴回财务出纳人员。（5）固定资产处置申请单一式三联，第一联由管理部自行留档，并更新固定资产管理台账；第二联连同相关单据送交财务作账务处理，第三联送回原使用单位存查。2、固定资产报废处理程序（1）各类固定资产如以达到不堪使用状态，且无法修复或修复费用过高时，使用单位主管应建议是否应予报废。（2）凡决定应予报废的资产，使用单位人员提请管理部门鉴定134、并编制固定资产处置申请单，注明使用部门的名称及代号、固定资产编号、品名、规格、数量及报废原因，经部门经理复核后并送交财务总监、总经理审批。（3）管理部门应依据已核准的固定资产处置申请单办理报废事宜，注明实际处置情形，并更新固定资产管理台账。3、固定资产的出租出借（1）出租固定资产，由原固定资产使用部门提出可出租清单，经管理部门审核，报总经理（或分管副总）批准后办理有关手续。租赁协议由资产管理部门牵头，召集财务部等部门和有关业务人员与租入方商定，报总经理（或分管副总）批准后，由财务部办理固定资产出租手续，并按租赁协议收取租金。收取的租金冲计提的折旧。协议期满后，由资产管理部门负责催回。（2）出借135、的固定资产比照上述规定办理。4、固定资产的内部转移 固定资产的内部转移，由管理部门提出意见，并填写固定资产内部转移通知单，经使用部门、接收部门、管理部门等部门会签后，交财务部作内部转移账务处理。5、固定资产的维修（1）故障送修 当固定资产故障，本单位无法自行维修时，使用部门人员编制固定资产维修申请单一式四联，注明各项固定资产资料并于固定资产送修数据域内注明损坏原因、请修内容及希望完修日期，经部门经理复核后，送交管理部门处理维修事宜。管理部门于接获使用部门所传来的固定资产维修申请单后，应寻找适当维修厂商，进行维修。管理部门寻得适当厂商后，应将送修厂商、预计维修金额及预定完成日期注明于固定资产维修136、申请单送交财务总监、总经理审批。 固定资产维修申请单经审批后，第一联送回使用单位存查；第二联及第四联由管理部门自行归档；第三联送财务暂时归档，做为日后付款入账的依据。 固定资产送修完成回公司时，管理部门应会同使用部门办理验收，并于留底的固定资产维修申请单第二、四联验收栏内注明验收情形。管理部门应将固定资产维修申请单及相关资料送交部门经理复核，并将固定资产维修申请单第二联归档；第四联连同发票等单据并填写资金申请单，送交财务部申请付款。财务人员应核对资金申请单、固定资产维修申请单及发票等相关凭证是否相符无误。如相符，则编制凭证并依财务付款审批程序办理付款事宜；如有不符，应查明其原因。编制凭证时，财137、务人员应评估维修费用是否资本化。若属应资本化的维修费用，则应依固定资产维修申请单中的验收资料更新微机财产目录明细表。（2）定期维护各项固定资产应由管理部门定期检验、维护，并协同相关部门落实实施。各项固定资产需要送外检验或维护时，比照故障维修程序处理。（3）固定资产维修管理固定资产的修理分为中小修理和大修理。大修理是指房屋建筑物的翻修、改建、改造，机器设备全面拆卸更换主要部件。此外均为中小修理。机器设备的中小修理由使用部门负责。房屋建筑物的中小修理由使用部门提出，经分管副总及总经理审核后组织实施。发生的费用记入使用部门的成本、费用。房屋建筑物的大修由办公室归口，按项目编制年度计划和费用预算。机器138、设备的大修由使用部门归口，按使用部门、设备编号，编制年度大修理计划和费用预算。大修理费用列入当年度技改技术资金预算，经财务部综合平衡、报公司总经理批准后，由归口部门组织实施，财务部按预算计划严格控制。如超计划，应及时调整，追加计划报财务总监和总经理批准后，由财务部执行控制。大修理费用按固定资产原值的3按月预提。每月发生的大修理费用，由归口部门根据大修理项目设立明细账，单独核算。每月将核算资料报送财务部。财务部按归口部门上报的资料结转大修理费用。预提的大修理费用年终不留余额，实际支出数大于预提数的差额计入有关成本、费用，小于则冲减有关成本、费用。第六十四条 固定资产的清查（1）为加强固定资产的管139、理，确保账卡、账物、账账相符，应于每年年终对固定资产全面实地清查盘点一次。（2）财务部每月对固定资产进行抽盘，并编写固定资产抽盘报告。（3）盘点工作由管理部门组织，财务部配合，具体职能部门负责实施。（4）盘点应编制固定资产盘点清册，经盘点人员和使用部门负责人签字，对出现的盘盈、盘亏现象，分别由使用部门负责查明原因，并填写盘盈、盘亏清单。（5）盘盈的净收入和盘亏的净损失，报财务总监及总经理批准后，财务部负责作账务处理，分别列入营业外收入和支出科目。第五章 会计管理制度第六十五条 会计基础工作管理制度（一）主题内容 本制度规定了公司及下属所有单位会计核算中会计基础工作的内容与具体要求，是各会计独立140、核算主体必须遵守的规则。 （二）适用范围 本规定适用于公司及下属企业的会计职能部门对日常会计核算的操作。（三）会计核算的一般要求 1、财务部门应当按照中华人民共和国会计法等有关规定，建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、正确、完整的会计信息。 2、为保证会计指标的口径一致，公司下属单位应结合企业生产经营的特点，确定具体的成本核算规程和方法，并报公司财务部备案。核算规程和方法一经确定，应保持相对稳定，不得任意变更。如确需变动，应以书面形式上报公司财务部取得同意后方可变更。 3、公司财务部及下属各级财务部门，必须按照国家统一会计规范，设置会计科目。 4、从事会计工作的人员，必须取得会计从141、业资格证书（会计证）。 5、从事会计工作的人员，每年必须参加“会计业务知识”继续教育(不少于40小时)，并获得财政局规定的合格证书，否则不能参加会计证验证，该员要离开会计岗位。 6、会计年度从每年一月一日起至十二月三十一日止。 7、会计核算以人民币为记帐本位币。发生外币业务，应按月初的外汇市场牌价（中间价）折合为人民币作为双重计量和反映。月末将外币帐户余额按月末外汇市场牌价（中间价）折合为人民币进行调整，与原帐面余额的差额计入“汇兑损益”。 （四）登记会计帐簿 1、各财务部门应当按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。 2、总帐和明细帐应定期打印，用计算机打印的会计帐簿必须连续142、编号，经审核无误后装订成册，并由记帐人员，审核人员和财务主管签字或盖章。不得用银行对帐单或其他方法代替日记帐。 3、启用会计帐簿时，应当在帐簿封面上写明单位名称和帐簿名称。在帐簿扉页上应当附“启用表”，内容包括：启用日期、帐簿页数、记帐人员、审核人员和财务主管签名，并加盖印章和财务公章。 （1）每本帐簿应在首页右上角粘贴印花税。 （2）总分类帐应按“股本”和“资本公积”两项合计金额的万分之五粘贴印花税，以后年度只对增加部分贴花。 （3）所有帐簿应对所贴印花税进行注销。 （4）记帐人员调动工作时，应当注明交接日期，接办人员或监交人员姓名，并由交接双方人员签名或盖章。 4、发生收款和付款业务的，在143、输入收款凭证和付款凭证的当天必须打印科目汇总表，并与库存现金校对无误。 （五）填制会计凭证 1、原始凭证的基本要求： （1）原始凭证的内容必须具备：凭证名称；填制凭证的日期；单位名称或填制人姓名；接受凭证单位或个人名称；经济业务内容；数量、单价和金额。 （2）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章。 从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。 自制原始凭证必须有经办部门负责人或指定的人员签名。 （3）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收入库的凭证或经手人签字。 （4）一式多联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能一联作为报销凭证。一式144、多联的发票和收据，必须用双面复写纸套写，并连续编号，作废时应当加盖作废戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。 （5）职工因公借款的凭证，必须附在记帐凭证后面。收回借款时，应另给收据，不得退还原借款凭据。（6）出纳人员应对收款、付款原始凭证加盖现金或银行收、付讫章。 （7）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。 （8）原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章。(增值税发票必须重开) （9）从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有145、公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等或原始凭证的复印件并加盖公章，由总经理批准后，才能代作原始凭证。如果是增值税发票，进项税不得抵扣，并将视企业损失大小，对当事人及有关领导作出相应处理。 （10）原始凭证不得外借，其他单位如特殊原因需要使用原始凭证时，由总经理批准，方可复印，并应当在专设的登记簿上登记，由提供人员和收取人员共同签名或盖章。 （11）会计人员应当对原始凭证进行审核和监督。 对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。 对记载不准确、不完整的原始凭证，应当予以退回，并要求经办人员更正、补充。 对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予以受理的同时，应当予以扣留，并及时向主管领导报告146、，请求查明原因，追究当事人的责任。 （12）会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。 2、记帐凭证的基本要求： （1）机制记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、稽核人员、记帐人员、会计负责人签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章。 （2）使用机制记帐凭证时，应当对记帐凭证进行连续编号，一笔经济业务需要填制两张以上记帐凭证的，可以采用分数编号法编号。 （3）会计人员必须根据原始凭证填制机制记帐凭证，也可以根据原始凭证汇总填制。如涉及到他人负责的科目，必须打印一份送交对方，以便审核及销帐。(网络版的帐务系统147、由各岗位自行检索) （4）除结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证外，其他记帐凭证必须附有原始凭证。 如果一张原始凭证涉及几张记帐凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面，并在其他记帐凭证上注明附有该原始凭证的记帐凭证的编号或者附原始凭证复印件。 对于数量过多的原始凭证，可以单独装订保管，在封面上注明记帐凭证日期、编号、种类，同时在记帐凭证上注明“附件另订”和原始凭证名称和编号。 （5）记帐凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线封签名或者盖章。 （六）会计结148、帐工作 1、以科目汇总表方式登记总分类帐。已实行会计电算化的企业，可由电脑登记并输入总分类帐。 2、每月终了，会计人员必须进行帐、帐相对，核对不同会计帐簿之间的帐簿记录是否相符。包括：总帐有关帐户的余额核对；总帐与明细帐核对；总帐与日记帐核对；财务部门的财产物资明细帐与财产物质保管和使用部门的有关明细帐校对等。 3、各单位财务部门应当定期对会计帐簿中的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券等进行相互核对，保证帐证、帐帐、帐实相符。 4、各种应收、应付款明细帐，帐面余额应定期与有关债务、债权单位或者个人核对等。 5、公司下属单位财务部门应按公司规定的会计报表的申报日期制定结帐日程表，按时完成汇总149、和结帐工作，并在规定时间内向公司财务部上报会计报表及内部各种附表，或会计资料。 6、公司财务部必须在规定时间，完成会计汇总和结帐工作，并按规定对外报送会计报表和会计资料。 （七）会计电算化 1、财务软件的使用必须取得总公司认可，完成合格后要报公司财务部并备案，方可正式运行。 2、计算机生成的会计凭证，帐册必须按财政部统一规定，并符合本规定。 3、电算化会计资料信息必须定期打印输出，每月必须作备份，妥善保存。 （八）内部制约要求 1、银行印鉴章、支票必须分开保管，出纳人员不能同时保管印鉴章和支票。 2、银行存款付出和支票签发，可由出纳人员经办，但必须由财务主管或主管指定的专人盖章，互相制约。 3150、控制收据和发票数量、编号，建立销号制度，监督收入款项入帐。 4、一切现金收入都应无一例外开给发票或收据。 5、一切现金收入，必须当日入帐，存入银行，不能当日存入银行，应于次日上午送存银行。 第六十六条 会计电算化系统操作管理制度（一）系统使用管理 1、为保证会计电算化系统的安全可靠运行, 必须对系统的操作使用做出严格的控制。2、在会计电算化系统投入运行前, 由系统管理员确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限, 并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权。运行中需要增减使用人员, 按同样手续办理。3、对各使用人员明确划分使用操作权限, 形成适当的分工牵制, 健全内部控制制度。4、本会计151、电算化系统原则上专机专用, 谢绝无关人员使用机器做其他工作。5、设立计算机使用登记簿，任何人均须登记方可用机。 6、任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构。 7、出纳人员不允许进行系统性的操作。 8、操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表。 9、存档数据、软盘、 帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管。 10、系统管理员必须做好日常检查监督工作, 发现不规范使用应及时制止, 并采取措施避免同样情况再次发生。（二）上机操作规程1、操作人员必须是合法有权使用人员, 经过培训合格并经系统152、管理员正式认可后, 才能上机操作。 2、操作人员上机操作前后, 应进行上机操作登记, 必须填写真实姓名、上机时间、操作内容，供系统管理员检查核实。 3、操作人员上机前应做好各项准备工作, 尽量减少占用机器时间, 提高工作效率。 4、操作人员的操作密码应注意保密, 不能随意泄露, 密码要不定期变更。5、操作人员必须严格按操作权限操作, 不得越权或擅自上机操作。6、操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据（专职会计员，则应保证输入的数据与凭证数据的一致性）。如发现差错，应在输入前及时反映给凭证编制人员或系统管理员。已输入计算机的数据，在记帐前发现差错，可按凭证进行修改，如在记帐后发现差153、错，必须另作凭证，以红字冲销纠正，输入机内，任何人不能随意修改帐目。7、每次上机工作完毕后都要作好工作备份，以防发生意外事故，备份的数据软盘，应由财务部保管，下次上机备份要与机内数据复核无误后方可开始运行。8、在系统运行过程中, 操作人员如要离开工作现场, 必须在离开前退出系统, 以防止其他人员越权操作。 9、任何人如有伪造，非法涂改变更，故意毁坏命令程序、数据文件、帐册、软盘等行为，依照会计法，将受到行政处分，情节严重的要追究法律责任。（三）帐务处理程序1、帐务系统初始化:在初次建立会计电算化系统时, 需要进行系统初始化工作, 在财务总监授权下进行设置会计科目、帐本格式、凭证类型、期初余额等154、项内容的设定。2、帐务系统更改：系统正常运行期间，任何对帐务系统的修改变动，必须得到财务总监的批准。3、日常帐务处理(1) 凭证处理会计电算化系统输入的记帐凭证是机制记帐凭证。记帐凭证要严格按照国家财会制度规定编制，对不真实、不合理的原始数据、凭证不予受理，对记载不确切、不完整的原始数据和凭证应予以退还，并要求更改和补充。为适应会计电算化系统的正常运行，编制记帐凭证还必须做到：机制记帐凭证是指各子系统输入原始凭证（如销售原始发票和银行收款凭单）由计算机，按有关规定编制并打印的记帐凭证。机制记帐凭证直接通过机内程序转到帐务处理系统进行记帐、编报表等业务处理。机制记帐凭证编制前，要认真审核原始凭证155、的合法性、正确性，输入计算机及打印出的记帐凭证必须做到科目使用正确，数字准确无误。打印出的机制记帐凭证需加盖制单人、审核人、记帐员及财务部负责人章，连同所附原始凭证装订成册妥善保管。记帐凭证编号必须连续。编号间断时应在断号后第一张凭证上说明断号原因并签字盖章。现金日记帐和银行日记帐可以由机器直接登记，出纳人员不登记帐簿。为工作方便，出纳人员可以自设备查辅助帐。(2) 记帐凭证的审核与保管记帐凭证必须经凭证审核员严格审核无误后方可进行登帐处理。操作员每输入一张凭证，结束前要自审一次无误后再按结束键。输入计算机的凭证、单据应由制单人、审核员、记帐员、财务部负责人签字后方为有效凭证。已输入的凭证应在156、输入操作完毕装订成册后，交会计档案资料保管员存档保管。同一张凭证，制单和复核不能是同一个人。(3) 帐表打印和结帐a、现金、银行存款日记帐需要每天打印，并应与出纳库存现金核对无误。b、银行余额调节表每月打印一次。c、科目汇总表、总分类帐和各种明细分类帐每月打印一次。d、在结帐前按有关规定做好当月各类帐务数据和报表的备份工作。e、月底，以上工作正确完成后，由系统管理员进行结帐，系统自动生成下月期初余额。f、每年年末必须将全部帐簿打印输出，装订成册，作为会计档案保存。(4) 会计报表a、单位应根据帐簿数据准确编制或由计算机自动生成会计报表。帐表之间的数据必须衔接一致。b、会计报表、计算表、分析表，157、按各核算子系统及管理要求和时间打印输出，经有关财会负责人审核无误后签字盖章方可生效。c、单位上报会计主管部门的会计报表格式与要求，按会计主管部门的统一设计和布置。d、单位必须以软盘和书面形式上报报表，软盘和书面报表的数据必须一致，书面报表必须由机器打印并按规定由有关人员签字盖章。第六十七条 会计档案管理1、为加强会计管理，特制定本管理办法。2、企业的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报告、查帐报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程、董事会议等各种会计资料。3、会计档案的保存。财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立158、卷登记有效。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见第六十八条。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，总经理批准，报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由审计部和财务部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。4、会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经总经理同意159、后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部经理批准，并限期归还。5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。6、本办法适用于公司总部、下属全资及控股企业。第六十八条会计档案保管期限(一)会计凭证类1.原始凭证、记帐凭证：15年其中：涉及外来和对私改造的会计凭证：永久2.银行存款余额调节表：3年(二)会计帐簿类：1.日记帐：15年 其中：现金和银行存款日记帐：25年2.明细帐、总帐、辅160、助帐：15年3.涉及外来和对私改造的会计帐簿：永久(三)会计报表类：1.主要财务指标报表：3年2.月、季度会报表：15年3.年度会计报表：永久(四)其它类：1.会计档案保管清册及销毁清册：25年2.财务成本计划：3年3.主要财务会计文件、合同、协议：永久第六章 附 则第六十九条本制度自XX年1月1日起执行。第七十条 本制度未尽事宜按公司有关制度执行。第七十一条 本制度由总公司财务部负责解释和修改。XXXX实业有限公司审计部管理制度第一章 总则第一条为了规范企业经营行为，降低企业运行成本，减少经营风险，防范企业资产流失，确保产品质量以及规避违纪行为，结合本公司实际，制定本制度。第二章 审计部职能161、第二条贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策；参与制定有审计内容的地方性财经法规，并监督执行。第三条负责制定公司内部审计准则和审计规章制度。第四条负责制定公司年度审计计划并组织落实。第五条检查公司内各单位资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况。第六条负责对公司内各独立核算单位主要经营负责人和财务负责人的届中、离任等审计工作。第七条对公司的内部管理制度进行审计，以检验其制度是否健全、严密和有效。审计各部门和子公司管理制度的执行情况。第八条向总公司报告审计情况并提交审计结果报告，提出制定和完善有关政策法规、企业管理的建议。第九条 负责公司系统重大工程项目资金使用的审计；负责对公司直属162、企业的经营效益、财务收支审计，提出意见和建议，为领导决策提供参考。第十条 组织实施对内部审计的指导与监督，组织审计专业培训。第十一条 负责审计会议的筹备、组织工作。第十二条 重大财务、经营决策以及企业资金的流向是否符合董事会的决议等等，并定期向董事会提交审计报告，对审计报告的真实性和可靠性负责。第十三条 组织开展审计领域的交流活动。第十四条 完成总公司交办的其他审计事项。第三章 财务总监岗位职责第十五条公司总部设财务总监。财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。第十六条财务总监主要职责如下：1、认真贯彻执行国家财经法规、财务会计制度和公司制订的各项规章制度。163、组织财务人员学习熟悉国家财经法律和财务会计制度，自觉维护国家利益和公司利益。2、行使财务总监职权，负责公司及所属各单位的财务管理，协助总经理不断完善健全各项财务管理规章制度。参与监督检查各单位生产经营情况，进一步规范经营行为，讲求经济效果，全面提高经济效益。3、参加公司各项经营决策、经营管理目标预测分析等重要会议和其他有关会议，为不断改善和提高公司及所属单位的管理水平和经济效益积极献计献策。4、参与公司生产经营、物资采购、产品销售、技术改良、基本建设等计划目标的制订和一切经济合同的签订、审查和检查、监督执行情况，并定期参与检查考核各项生产经营指标的完成情况。5、参与公司及所属各单位财务计划、信164、贷计划和财务会计报表、基建预决算报告的审核会签。6、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行。7、负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。第四章 内部审计制度第十七条审计目的为了加强各独立核算单位的合法经营与管理，贯彻执行总公司的各项管理制度，为各独立核算单位今后的发展创造良好的条件。第十八条审计机构XXXX实业有限公司的内部审计工作由公司审计部负责，具体负责内部审计活动的组织、实施及事后监督，负责对各独立核算单位进行财务收支、经济效益等常规审计；财务总监负责对审计结果进行审核。第十九条审计形式1、定期审计。财务部对各独立核算单位进行季165、度审计、半年审计和年度审计。主要审查企业会计资料的真实性、合法性，企业内控制度的完善性，企业经营活动的合规性。定期将审计结果上报总公司。审计人员应就审计结果的真实性与客观性对总公司负责。2、不定期审计。按照企业申请或受总公司领导委托，财务部对各独立核算单位进行不定期审计。如厂长、经理任期审计、离任审计，企业重组、兼并前审计等，以评价厂长、经理经营业绩，界定企业产权等。第二十条审计内容1、会计资料的合法性、真实性、有效性。2、内部控制制度的健全性、有效性，重点包括：（1）投资决策制度；（2）重大费用支出授权审核制度；（3）总公司下达的各项经济指标执行情况；（4）资产管理制度；（5）物资采购招标投166、标管理制度；（6）合同管理制度；（7）销售管理制度。3、财务计划与预算的执行情况及决算情况。4、与财务收支有关的经济活动效益，重点包括：（1）与关联企业的经营往来活动；（2）企业购销活动；（3）企业的成本、费用控制；（4）企业利润分配。5、资产管理及资本运营情况。包括企业固定资产、流动资产购置、盘亏、毁损、报废等保值增值情况；企业坏帐损失、投资损失以及财产担保损失；企业合资、合营以及兼并、重组中存量资产、增量投资的变化；6、各项资金的提取、使用情况，包括：（1）企业消费性资金；（2）企业生产经营性资金；（3）企业对外投资。7、财经法规的执行。8、效益分配兑现与奖励。9、厂长、经理离任和承包合同167、的到期、终止。10、领导人委托或申请人申请的其他审计事项。第二十一条审计程序1、审计权限的申请与批复（1）财务部进行的定期审计，可按照季度、半年和年度审计计划进行审计。由财务部填写审计通知书，经领导签批后，下达被审计单位开展审计。（2）属于独立核算单位申请进行的不定期审计，应先由被审计单位拟定审计申请计划，总公司领导审批。（3）属于领导委托进行的不定期审计，审计人员应持有领导的委托审计证明， 才能对企业进行审计，以保证审计工作的严肃性。2、被审计企业的准备工作被审计企业应对审计活动采取积极合作态度，并如实提供如下资料：（1）相应会计期间的会计资料，如会计报表、总帐、明细帐以及记帐凭证等；（2）168、提供工程计划、预算、合同、决算等资料以及经过审计的资料或经有关领导批准的依据等；（3）新建、改建、扩建、购置固定资产的许可证明及批准文件；（4）固定资产调拨单；（5）计入企业内部转化资产的批复文件；（6）审计所需要的其他资料。3、对各独立核算企业进行审计按照实际工作的要求以及国家内部审计规定，可以到企业就地进行审计，也可采取调帐审计的形式。4、及时反馈审计结果（1）审计人员在审计过程中若发现问题，可随时向有关单位的人员提出改进意见。（2）重大问题要及时向有关部门汇报。（3）审计结束后，应及时整理审计资料，写出审计报告，向被审计单位反馈审计结果及报告，被审计单位负责人针对审计结果签署认可或与审计169、事实有异议的理由意见书。5、审计决定及处理意见的执行（1）经批准的审计结论、决定以及处理意见，被审计企业必须认真执行并整改。（2）被审计单位若对审计结论、审计决定持有异议，应及时向XX实业公司有关部门和领导提出复议，以便及时处理。在复议期间，审计决定和处理意见照常执行。6、审计人员的主要职权（1）检查凭证、帐表、决策、资金、财产，查阅有关文件和资料。（2）参加有关会议；（3）对审计中的有关事项，进行调查并索取证明资料；（4）对正在进行的严重违反财经纪律，严重损失浪费行为，有权作出临时性制止的决定；（5）对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，有权采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建170、议；（6）如实反映实际情况，提出改进管理，提高效益的建议，以及纠正、处理违反财经法规行为的意见。第五章 附则第二十二条本制度自XX年1月1日施行。第二十三条本制度未尽事宜按公司有关制度执行。第二十四条本制度由总公司审计部负责解释。XXXX实业有限公司人力资源管理制度第一章 总则第一条为了规范企业经营行为，降低企业运行成本，减少经营风险，防范企业资产流失，确保产品质量以及规避违纪行为，结合本公司实际，制定本制度。第二章 人力资源部职能第二条人力资源部的职能如下：（一）负责公司基本管理制度的制订和修订。（二）对制度执行情况进行跟踪检查和落实，以及奖罚情况的兑现执行。（三）负责组织面试、复试、择优录171、用新员工，新员工入职手续的办理工作。（四）负责员工的考勤、考核、晋升、调职、奖惩、辞退等工作。（五）负责制定公司的薪酬制度以及公司员工日常的薪酬福利管理的工作。（六）负责组织制定培训计划，实施培训目标，对培训效果进行评估。（七）负责编制全公司的职位说明书，并定期进行修改、审核、建档。（八）负责收集员工有关经营活动全过程的建议和意见。（九）负责XX实业的编辑出版和发行。（十）负责组织职工的业余活动。（十一）负责劳动合同、聘用合同的起草和签订工作。（十二）负责建立健全人力资源管理和公司用人机制。（十三）负责公司社会保险的管理工作。（十四）负责为员工办理人事方面的手续和证明。（十五）负责公司管理人员172、学历达标的执行工作。（十六）负责公司出差工作的管理。（十七）负责职工职称的评定工作。（十八）负责建设人才储备库，做好企业各类人才的选拔、培养及后备工作。（十九）负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机关协调与沟通及政府文件的执行工作。（二十）负责协同法律顾问处理员工的劳资纠纷事宜、各种投诉及员工工伤事故的处理。（二十一）负责分析诊断公司人力资源现状，为企业决策提供人力资源方面的建议。（二十二）负责制定公司的人力资源发展规划。（二十三）负责建立公司人事行政资料库。（二十四）完成总公司交办的其他临时性工作。第三章 员工行为规范第三条认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真贯彻执行党的路线、方173、针、政策，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。第四条树立正确的世界观、人生观、价值观、一切从大局出发，全心全意为客户服务，个人利益服从党和国家的利益，服从人民群众和集体的利益。第五条严格遵守职业道德和公司各项规章制度，勇于同一切违法乱纪行为作斗争。第六条热爱本职，恪尽职守，勤奋工作，开拓创新，圆满完成工作任务。努力钻研本职业务，不断提高业务技能和工作水平。第七条坚持民主集中制，服从组织领导，树立全局观念，积极开展批评与自我批评，大事讲原则，小事讲风格，相互支持，密切配合。第八条转变工作作风，雷厉风行，讲求实效。深入实际，认真开展调查研究。虚心倾听客户的意见，为客户办实事、办好事。第九174、条热爱集体，团结互助，谦虚谨慎，艰苦奋斗，遵守公德，讲究卫生，爱护公物。第十条按时出勤，坚守岗位，文明办公，礼貌待人，文明用语，举止端正，仪容整洁，穿统一服装时，要按照规定佩戴标志齐全，上班时不穿拖鞋、背心、短裤；男同志不留怪发型和胡须；女同志不化浓妆，不染指甲。第十一条提高警惕，严守机密，维护国家、单位的安全和利益。第四章 培训学习考试制度第十二条每周安排半天业务学习时间，主要学习业务知识，以及公司部署的其他学习内容。各单位要认真组织学习，并结合实际情况进行讨论。此项工作由人力资源部进行监督落实，各单位也可根据自身需要，自行增加其他学习内容。第十三条 培训学习期间，要求所有人员均将手机关机或175、打到静音震动状态，不得随意出入会场，严格保持会场纪律。第十四条 总公司组织的培训学习无特殊情况，任何人一律不得请假。迟到一次罚款10元，无故不参加培训者罚款50元，并以现金形式上交总公司人力资源部。第十五条除总公司要求的集体业务学习外，日常政策学习由各单位自行组织进行，由各单位领导主持本单位的学习。单位领导出差时，要指定他人负责。第十六条 每个单位都要设立学习记录本，记录每次学习内容、参加人员、缺席人员情况。每人要建立业务学习笔记本，学习记录本、笔记本要妥善保管，以备后阅，并作为考核内容之一。对学习缺席的人员，要将重要的内容及时给予补课。第十七条对学习情况，人力资源部将定期或不定期地组织检查、176、抽查，采取查阅学习记录、口头问答或书面考试等方法，检查各单位的学习情况。第五章 请示报告制度第十八条 实行总公司领导负责制，一级管一级，下级对上级负责。要服从命令，听从指挥，保证政令畅通。所有上级机关来文或执法部门来信或函件，相关科室工作人员应及时认真地接收、记录，并转达部门负责人拟成正式文件，并签署办理意见后报总经理审阅，参照总经理督办意见认真办理。因工作不及时请示上报，给公司名誉和利益造成损失的，将根据情节轻重对事故责任人处以2050元不等的罚款；部门负责人应承担连带责任，处以50元罚款，并在全公司进行通报。第十九条 对上级领导安排的工作和决定的事项，要坚决贯彻执行，认真抓好落实，并及时报177、告完成情况和结果。对未能按照要求完成的，也要将未完成的原因、遇到的问题及工作建议及时报告。延误者每拖延一天处以20元罚款，以此类推。给公司工作造成极大被动，导致严重后果者，处以50元罚款，并在全公司进行通报批评。第二十条 公司各单位第一责任人外出活动要事先告知办公室，由办公室向总经理报告。为保证公司领导临时外出时工作不受影响，按照公司负责人协作分工，其分管单位应向协作公司负责人请示报告。否则，每次罚款责任人50元。第二十一条中层人员因工作需要外出要事先向分管经理报告，返回后，要向分管经理汇报情况，重要情况要向总经理报告。一般工作人员外出办事的，由各单位第一责任人根据工作需要安排，到本市以外的要178、经总经理批准，以免影响工作，未经同意不得外出，否则，对相关责任人处以50元罚款。第二十二条各单位要及时上报对总公司重要性会议的贯彻落实情况，及时上报季度、半年、年度工作总结。第二十三条 各单位上报工作计划人员必须于每月的22日下午5：00前，将本月的工作完成情况，和下月的工作计划，以及每项计划所占的分值，以书面形式经分管经理审核把关签字后报人力资源部，凡是不能及时上报的，人力资源部不再受理，取消其当月绩效工资。人力资源部每月25日下午5：00以前将工作计划形成正式文在公司网站公布或下发到各单位。 第二十四条 为加大工作执行力度，公司采用工作运行奖罚通知单对各部室、单位进行工作安排，工作运行奖罚179、通知单一式四份，由公司人力资源部下达并负责全过程监督管理，办理人在规定时间内，将办理结果报公司人力资源部，人力资源部根据工作完成情况结合公司管理制度下达奖罚意见。在规定时间内奖罚通知单不能按时报送交办人时，拖一天罚人力资源部经理100元，分管经理承担连带责任。相关责任人拒不执行处理决定者，每拖延一天罚款数额加倍，依此类推。情节特别严重者，予以辞退。第六章 考勤和请销假制度第二十五条XX实业的工作人员要遵守总公司的统一作息时间，工作期间不迟到、不早退，每天分四次按时签到考勤。为方便管理，公司购置指纹考勤机一台，在XX实业总公司工作的人员（除酒店员工外）实行集中签到考勤，实施集中签到考勤的人员范围180、：在XX实业总公司四楼工作的各科室和单位全体人员。具体为在四楼办公的副总、三总师、办公室、财务部、审计部、人力资源部、信息中心、保安部全体人员。考勤地点在总公司人力资源部。第二十六条集中签到每天必须严格按规定时间进行四次签到，早上签到必须在规定时间内按指纹（除非公司另有安排），否则按迟到或缺勤处理。其余时间对于有工作原因确实不能签到的，必须有部门、单位经理签字的未签到说明，否则，按公司有关规定处理，忘签到按未签到处理。其他时间对于有工作原因确实不能签到的，应写出详细的说明，员工必须由单位第一责任人签名，各单位第一责任人必须由分管经理签名。否则，出现一次罚款当事人和单位第一责任人50元；对于弄虚181、作假公司检查属实的，发现一次对当事人和单位第一责任人处以50元罚款；严重者予以辞退。其他不集中签到单位由第一责任人安排专人负责考勤签到，人力资源部每月两次进行抽查，对于违反公司规定的按制度处理。第二十七条其他单位考勤负责人要指定专人负责，将名单报人力资源部，人力资源部每月不定期进行抽查。每月的考勤统计表由单位第一责任人及分管经理签字后，于每月的27日前报人力资源部。如出现漏报、错报的现象，由责任人承担全部责任。人力资源部审核无误加盖部门公章后报财务部，财务部对手续不全的考勤统计表，可以不予造该单位的工资表。第二十八条上班时要坚守工作岗位，严禁无故空岗、脱岗、串岗，严禁上班时间做与工作无关的事。182、空岗、脱岗、无故串岗、聚众聊天、擅自外出，一次罚款50元。第二十九条迟到、早退10分钟内按缺勤一次处理，缺勤一次扣10元工资，超过10分钟扣半天工资。不按时签到，当次考勤按缺勤处理。一天内缺勤超过三次，按旷工处理。第三十条对上班干私活、怠工，不服从工作分配，经批评教育仍不改者，令其停职检查，停职期间扣发工资。对违法乱纪受到公安机关制裁者，停发工资。第三十一条办公室和人力资源部对各单位的考勤情况每月检查一次，每月通报一次，通报结果计入单位年终考评。第三十二条婚假。男女双方达到晚婚年龄（初婚男满25周岁，女满23周岁）结婚的，享受晚婚假10天；未达到晚婚年龄的，享受婚假3天。法定婚假期间不扣工资，183、超过规定时间扣发相应的工资。第三十三条生育产假。女性员工晚婚晚育的产假为4个月，未达到晚婚晚育年龄但经批准生育的，产假为3个月，其中产前为15天。生育费每人300元。规定产假期间发放基本工资，超过规定时间扣相应工资。第三十四条丧假。员工直系亲属（指父母、配偶的父母、配偶和子女）去世，丧假为3天。规定丧假期间不扣工资，超过规定时间扣发相应工资。员工在外地的直系亲属死亡，需要本人去料理的，可延长4天，但累计最多不超过7天。第三十五条探亲假。本公司员工家住外地（出XX市范围）的，并且在本公司工作满1年的，每年享受探亲假一次，时间为10天。探亲假期间发放基本工资，超过规定时间扣发相应工资。探亲假必须提184、前一个月填写，否则不予批准。实习人员在实习期间不享受探亲待遇。第三十六条公休假。职务达到副职以上的人员，在本公司参加工作满5年的，每年有一次休假机会，假期为7天；在本公司参加工作满10年的，假期为10天，参加工作满15年以上的，每年享受休假时间为14天；工作不满5年的，不享受休假。休假不包括公休日、法定节假日和国家规定的探亲假、产假等。需休假人员必须提前10天写休假条，经签批后方可休假，休假期间发放基本工资。第三十七条病假。员工因重病、急病需要住院治疗或所患疾病致使行动不便、神志不清等不能正常工作者，经县级以上医院诊断证明，确需休假治疗的，并经领导批准，可准予病假。病假扣发请假天数相应的工资。185、第三十八条事假。除国家明确规定的各种假日外，职工离开岗位办私事时，必须请事假，扣发相应天数工资。每次请事假不准超过2天，超过规定天数扣双倍工资。第三十九条不准电话请假、口头捎假，否则按旷工处理（特殊情况除外）。请事假时，本人要事先申明请假理由，经批准并将工作安排妥当后，方可离开工作岗位，否则按旷工处理。第四十条请销假程序和审批权限公司员工申请各种假期，均须提前填写请、休假条，假条一是两份,申请探亲假员工提前一个月写休假申请。(一) 各单位、部室员工请、销假由本单位第一责任人签批后，报分管经理批准后方可休假。(二) 各单位、部室副职以上人员请销假必须按照以下程序办理：1、若条件允许，须本人亲自携186、带请假条，找总经理当面请假。2、若条件特殊，必须提前一天以短信或电话的形式，获得总经理明确许可；之后通过电子邮件形式报送总公司人力资源部，并由人力资源部报总经理办理审批手续。3、请假结束后，销假条必须由单位负责人签字后及时报送人力资源部。不集中办公的单位可以发送电子邮件，由人力资源部报总经理审批。各部室、各单位请、销假条由相应人力资源部（办公室）保存，财务联月底作为考勤依据报财务部。凡是手续不全或没有领导签字认可的请假，公司一律按旷工处理。第四十一条工作人员请、休假到期后，应及时向准假人和人力资源部销假，超过请、休假时间不销假的视为旷工。第四十二条 旷工的界定（一）未履行请假手续，无故不上班者187、。（二）虽履行了请假手续，但未移交工作而离岗，影响工作者。（三）本人虽提出请假或续假，但未获得批准，擅自不上班者。（五）请假期满不按时销假、续假，又不按时上班者。（六）无特殊原因，委托他人代交请假条或打电话请假且事后未履行请假手续者。（七）无故不参加公司组织的有关会议、劳动、活动者。（八）无故不服从工作分配，虽在单位但不工作者。（九）工作调动后不按规定时间到新单位报到者。（十）未按规定上报当日工作计划者。（十一）一天内缺勤超过三次按旷工处理。第四十三条旷工的处罚（一）旷工半天扣两天工资，旷工一天扣半月工资，旷工两天扣全月工资，旷工超过两天开除。 （二）全年连续旷工2天、累计旷工超过3天，不得参188、加年终考核，不得参与先进的评选，不得参与当年的职称晋升。 （三）连续旷工15天以上或无正当理由逾期不归连续超过15天或全年累计旷工超过30天者，按国家劳动部门相关文件规定予以辞退。第四十四条 公司员工每周末享受休班，每部室必须安排值班人员，星期天值班必须正常签到，不享受加班补助。第四十五条月值班表在当月25日以前下发，各单位负责人必须将下月周末值班表于当月20日以前上报总公司办公室，否则责任由各单位第一责任人承担。如临时调换值班人员，有关部门应及时将调换名单报总公司办公室。凡值班期间空岗、脱岗的，一次罚款责任人50元。对值班工作执行不力，发生事情处理不及时影响公司正常工作的，根据情节轻重给予严189、肃处理。第四十六条节假日指五一（7天）、十一（7天）、春节（7天），加班按正常上班发工资。第七章 养老保险和医疗保险管理规定第四十七条 在公司连续工作满两年以上的在职职工，公司给予交纳养老保险；在公司连续工作满五年以上的在职职工，公司给予交纳医疗保险。第四十八条 凡在公司连续工作不满两年的，养老保险金费用由本人自行交纳，满两年后由公司给予报销。第四十九条职工的养老保险、医疗保险费用列入各单位核算。第五十条凡人事档案不在公司的，以及下岗、离职、辞职和被辞退的职工，各种保险金由本人自行交纳。第五十一条对不参加公司组织的年度考核而中途辞职，被公司辞退、开除的人员，本年度的各种保险金公司不予交纳。第五190、十二条与公司签订协议对养老保险和医疗保险另有约定者按协议规定执行。第八章 员工劳动合同实施办法第五十三条 劳动合同的内容和签订（一）劳动合同是确定企业与员工劳动关系的书面契约，公司为甲方，员工为乙方，其内容包括：1、劳动合同期限和试用期限；2、工作内容；3、劳动保护和劳动条件；4、劳动报酬；5、劳动纪律；6、劳动合同的终止条件；7、劳动合同的解除； 8、劳动合同的变更；9、双方约定的其它事项；10、经济补偿和违约责任；11、劳动争议处理。（二）甲方可根据生产（工作）需要安排或调换乙方的工作岗位和工种。（三）劳动合同的签订1、公司全体员工均与公司法人代表或法人代表委托的代理人签订劳动合同。2、员191、工必须本人与公司签订劳动合同，不能代签。3、本劳动合同如出现涂改或代签，劳动合同无效。4、有下列情况之一的员工，公司将终止劳动关系或不予签订劳动合同：（1）长期外借人员，不能调转的，通知回单位上班，不回单位上班的；（2）长期待岗，单位通知上班，不回单位上班的；（3）长期休病假员工，医疗期已满或医疗终结，不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的工作，经鉴定不符合办理退休、退职手续的。第五十四条劳动合同的变更、终止、续订和解除 （一）劳动合同到期即行终止，由于生产工作需要，在双方协商同意的情况下，可以续订劳动合同。（二）公司调整生产任务或者由于情况变化，经合同双方协商同意，可以变更合同的有关内容，192、并办理合同变更手续。（三）员工有下列情况之一者，公司依法与其终止或解除劳动合同：1、劳动合同期满，公司与员工协商不一致的；2、个人提出解除劳动关系，公司同意的；3、员工患病或非因工负伤，医疗期满或延长医疗期满后，不能从事原工作，在条件允许的情况下，可调换其他工作，调整工作后，仍不能坚持正常上班的；4、在医疗期间或事假期间从事第二职业的；5、病、伤休息治疗期满，经劳动鉴定委员会鉴定可以上岗而不上岗或上岗后不服从分配；6、员工无正当理由不服从工作分配和调动，无理取闹、打架斗殴、偷盗、赌博影响生产工作秩序和社会安定，造成较坏影响的；7、被除名、开除、劳动教养以及被判刑的（含判刑缓期执行）；8、长期离193、开企业杳无音讯或通知不到的人员，通过新闻媒体方式进行通知，逾期不归者；9、领取营业执照，从事个体经营兴办私营企业半年以上者；10、在公司以外从事稳定工作达半年以上且收入水平不低于当地最低工资标准者；11、严重违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工；消极怠工，没有完成生产任务或工作任务者；12、玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程者，或者违章指挥，造成事故，使企业财产受到损失者；13、滥用职权，违反政策法令，违反财经纪律和公司规章制度，截留上缴公司款项，滥发奖金、挥霍浪费、损公肥私，使公司在经济上遭受损失者；14、连续旷工时间超过15天或一年内累计旷工的时间超过30天者；15、三次无正当理由不接受安194、排上岗，或者不参加为其组织的转岗培训的；16、泄漏甲方生产（工作）经营、技术等方面秘密的；17、岗证书、资格证书、资质证书不交公司管理的；18、符合其他法律、法规有关规定的。（四）在下列情况下，甲方不得解除劳动合同：1、乙方患有职业病或因工负伤经劳动鉴定委员会确认为丧失或者部分丧失劳动能力的；2、乙方患病和非因工负伤，在规定医疗期内的；3、符合计划生育政策的女员工在孕期、产期和哺乳期内的；4、符合国家其他规定的。（五）在下列情况下，乙方可以解除劳动合同：1、经国家有关部门确认，劳动安全、卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的；2、甲方无故不支付劳动报酬的；3、经甲方同意自费考入中等专业以上学校学195、习或留学、出国进修以及应征入伍的；4、甲方不履行劳动合同，或者违反国家政策、法规侵害乙方合法权益的；（六）员工符合退休条件，按照现行有关规定给予办理退休手续，劳动合同即行终止。（七）用人单位解除劳动合同，工会认为不适当的，有权提出意见，如果用人单位违反法律、法规或者劳动合同，工会有权要求重新处理；劳动者申请仲裁或者提起诉讼的，工会应给予支持和帮助。（八）任何一方违反劳动合同给对方造成经济损失的，应视其责任大小及损失程度，给予赔偿。（九）公司引进的人才和专业技术人员提前提出解除劳动合同，应向甲方支付违约金：1、乙方进本单位时学历：本科以上包括本科10000元、大专8000元、中专5000元；2、196、乙方现专业技术职称：高级10000元、中级8000元、初级5000元；3、乙方学历、专业技术职称出现重复支付违约金时，按最高一项标准确定，另按每符合一项增加1000元；4、乙方不足额支付违约金，不予办理调动手续并依法追究责任。（十）公司员工调出公司，经公司审批同意并解除劳动合同后，按规定办理有关手续。第五十五条员工的待遇（一）公司员工享有劳动、工作、学习、参加企业民主管理、获得政治荣誉和物质奖励等权利。（二）公司员工的工资和其它劳保福利待遇，按有关规定执行。员工的养老、医疗等社会保险金，其缴纳的办法按上级劳动部门的规定执行。（三）员工因工负伤或因工、非因工死亡的待遇按国家现行规定执行。（四）员197、工患病或非因工负伤，按照上级有关规定执行。第五十六条劳动合同管理（一）要建立劳动合同台帐，按合同到期年度将签订不同的员工分序造册，对劳动合同进行动态管理。要根据员工劳动合同到期数量、性别、年龄结构，提前做好预控，及时通知员工终止或续订劳动合同。（二）为患病员工建立员工医疗期管理台帐，医疗期满，注明员工去向。（三）要完善劳动合同终止、解除程序，员工劳动合同解除、终止后，办理养老保险费转移和失业金领取手续，按规定及时移交员工档案。第五十七条 劳动争议（一）公司成立由劳动争议调解委员会，行使劳动争议调解职能，成员由公司人力资源部负责人及工会全体成员组成，办事机构设在公司工会。各单位也应结合本单位具体198、情况，成立劳动争议调解组织。（三）劳动合同发生争议，当事人应在发生争议之日起15日内，向公司劳动争议调解委员会提出书面调解申请，调解委员会受理的劳动争议，应在自受理之日起30天内结束，到期未能结束的，视为调解不成。当事人可直接向市劳动争议仲裁部门提出申诉，对仲裁裁决不服的，可向人民法院起诉。第九章 工作落实管理规定第五十八条 为进一步加强安排工作的落实力度，提高责任意识，保障公司的各项工作顺利进行，从根本上解决有令不行，有禁不止的现象发生。特制定工作落实管理规定。 第五十九条 所有副职以上管理人员必须保持手机24小时开机状态，不准出现手机停机、关机、不接听电话等情况。第六十条 要加强工作的落实199、力度。任何工作都要有安排，有回声，有落实。第六十一条 总经理安排或需向其请示办理的事项，必须在当天内及时请示，并于下班前向总经理进行关于工作落实情况汇报。1、若总经理身在办公室，应当面进行工作汇报；2、若总经理不在办公室，应以电话形式进行请示工作汇报；3、若总经理不便接听电话，方可通过手机短信或飞信形式报送；4、若采取以上几种方式均无法完成汇报，方可以电子邮件形式在第一时间内上报总经理阅办。第六十二条 未按照以上形式进行工作汇报者，对当事人处以20元罚款。给公司工作造成极大被动，导致严重后果者，处以50元罚款，并在全公司进行通报批评。第六十三条 手机使用管理规定按综合管理制度第二十二章相关规定200、执行。第十章 员工管理制度第六十四条员工登记程序：所有单位进人，必须到人力资源部登记，财务部根据人力资源部提供的员工登记表套改员工的工资表。如在人力资源部没有登记存档的员工，财务部有权不造该员工的工资表并不予发放工资，其责任由有关责任的负责人承担。人力资源登记表自员工到公司第三天开始办理，办理期限为一个星期，由人力资源部报总经理处。逾期办理的，人力资源部不再予以上报。第六十五条调资程序：各单位的调资必须报总公司人力资源部审查备案，各单位财务根据总公司人力资源部下发的调资后的工资套改表进行造工资。未收到调资表时，按原规定执行，其责任由相关负责人承担。第六十六条人员录用程序：(一)招聘程序：1、初201、试：各单位根据本公司实际需求情况制定招聘计划组织招聘，并负责初试把关。2、考试：初试合格人员一律进行业务考试，根据业绩和综合素质进行考核是否录用。考试题由有关部门、单位和人力资源部、办公室进行出题并建立题库，考试题目从题库中随机抽取。3、面试：由公司面试考核小组进行专业知识的面试，由人力资源部汇总面试结果。面试考核小组组长：分管人力资源部的副总成员：人力资源部经理、办公室主任、财务部经理、招聘单位第一责任人、招聘单位的分管经理。4、录用：人力资源部根据面试考核小组反馈意见和业务考试成绩进行登记并上报总经理审批，合格后录用。(二)应聘人员需向人力资源部送交下列证件：1、户口本复印件或身份证复印件202、；2、近期免冠1寸照片两张；3、身份证明、学历证书、职称证书原件（并交由人力资源部存档）；4、其他必要材料。第六十七条试用期管理办法：(一) 新录用工作人员上岗后需到公司资料室借阅XXXX实业有限公司管理制度汇编，供与学习。(二) 应聘人员录用后有1-3个月试用期，特殊工作岗位（如保安、司机）的试用期为一个月，到期后由面试考核小组进行全面考核并打分决定是否转正。试用期间执行试用期工资，试用期间不提取企业发展基金，试用期合格后转正式员工。(三) 试用期工资试用期工资根据学历及工作经验为发放标准：本科：800元/月专科：700元/月中专：600元/月有工作经验的人员试用期工资可以根据情况适当调整。203、(四) 试用人员如有品行不良，工作业绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用予以解聘。试用期不满一个月者，不发放工资。凡有下列情况者，不得录用：1、剥夺政治权利者；2、受有期徒刑宣判或通缉，尚未结案者；3、受破产宣告，尚未撤消者；4、吸食毒品者；5、欠公款受处罚且未结案者；6、患有精神病或传染病者；7、品性恶劣，曾因此被开除者。(五) 转为正式工以后，每月按工资额的10%提取企业发展基金。(六) 新进员工需满一年，方有晋升上一级别的权利，一般情况下一年内不提拔使用。特殊情况下，表现特别优秀者，可以考虑破格予以晋升。第六十八条转正考核办法：试用期满由部门负责人根据员工工作情况，提出转正申请，由面试考核204、小组对其试用期间进行综合考核，考核合格后正式上岗。不合格或达不到标准的，将延长试用期，试用期满仍不合格者不予录用。员工转正手续办理期限为一个星期（自转正日期的一个星期内），将转正审批表报至人力资源部，逾期办理的视为试用不合格，予以延长试用期或予以辞退。(一)考核原则：公开、公平、公正、客观原则。(二)考核对象：考核的对象是XXXX实业有限公司公开招聘、选聘、调配的试用期(见习生)届满的人员。(三)考核内容：考核内容为德、能、勤、绩四个方面。1、德包括：民主性、品德修养。2、能包括：业务知识水平、分析决策能力、创新能力、自我学习能力等。3、勤包括：协作性、责任心、进取性、纪律性、出勤等。4、绩包205、括：办事效率、工作质量等。 (三)考核程序：考核分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等次，“不合格”者不转正予以辞退。每一考核等次确定相应的考核标准并配置相应的区间分值。表现特别优秀的可评为“优秀”等次，其区间分值为100-85分;表现较好的可评为“合格”等次，其区间分值为8460分；表现较差的可评为“不合格”等次，其区间分值为590分。评议结束后，对评议结果进行量化记分，最后总得分除以总有效票数，即为被评价人员的民主评议结果。评议结果作为新进人员是否正式录用的重要参考依据。员 工 评 价 量 表被评价者姓 名职 位部 门评价项目分值程度描述个人素质（10）民主性(5)5民主性强4民主性较强206、3有民主性2民主性较差1民主性差品德修养(5)5谦虚谨慎，能坚持真理、修正错误4坚持实事求是原则3尚能实事求是2作风浮夸、人云亦云1表里不一，阳奉阴违工作业绩(20)办事效率(10)10速度超群8速度在标准以上6速度符合标准4速度离标准还差一步2离时间要求相差甚远工作质量(10)10工作质量无懈可击8工作质量在标准以上6工作质量与标准相符4在保证质量方面时有误差2工作质量难以保证，需经常检查其工作工作态度(20)责任心(5)5明确自己的岗位职责，自觉主动对自己的行为及后果负责4在有上级监督的情况下，对自己的行为及后果负责3在一般情况下，能够对自己的行为负责2对工作中的失误，有时进行逃避，或推卸207、责任1对工作中的失误经常逃避责任，爱发牢骚或者作各种辩解协作性(5)5能与同事很好的协作4如没有上级的指示，则无论对谁都能积极协作3没有突出的表现，但能与他人配合默契2在某些时候和场合，协调性差1与他人难以协调进取性(5)5总是怀有争先的欲望4面对挑战具有旺盛的热情3对所办的事情，基本上有办好的愿望2对于执行上级指示缺乏积极性1完全看不出上级指示，缺乏积极性纪律性(5)5不仅能遵守各项规章，而且能带头发形成良好的工作秩序而努力4能很好的遵守各项规章制度，维持公共场所的秩序3大体上遵守规章制度，不服从命令的事少有发生2不遵守规章制度，不服从命令的事少有发生1一再发生不守纪律，不服从命令的事，必须208、再三提醒其注意工作能力(50)业务知识能力(10)10具有高度的业务知识能力及与职务有关联的其他知识8具有高度的业务知识，但对有关联的其他知识还不十分具备6业务知识水平合格，对有联的其他知识了解的不够4业务知识水平尚需进一步提高，缺乏有关联的其他知识2缺乏业务知识水平及相关联的其他知识分析决策能力(10)10有高度的分析解决能力，并能正确判断处理8具有分析解决能力，亦能正确判断处理6稍具分析能力，能应用经验判断4在较窄范围内，能自行判断2只依上级指示进行创新能力(10)10创新能力强，锐意求新8有较强创新能力6有一定创新能力4创新能力差2无创新能力自我学习能力(10)10自学能力强，能迅速获取209、知识8有较强的学习能力6有一定创新能力4自学能力弱2缺乏自学能力指导能力(10)10能对下级进行正确的指导8能对下级进行指导，其管理的部门具有良好的协作关系6对部下的指导马马虎虎4不能对下属进行有效的指导2根本不能对部下进行指导，下级对其感到失望评价者评价得分评价日期第六十九条雇用工作人员程序1、各单位凡因生产需要雇用工作人员，必须提前一个星期将所需人工单位上报至总公司，经批准后方可组织实施。2、新招聘用工人员上岗前必须持身份证、户口本等有效证件和2张一寸彩色照片到人力资源部办理人员登记录用手续，手续齐备方可上岗，否则不能上岗，财务部不予发放人工费，其责任由各单位第一责任人承担。3、以上规定，210、各单位、部门必须严格遵照规定执行，凡未经总公司批准的，一律不得擅自雇用工作人员，因不按程序和规定办理给公司造成损失的，单位第一责任人除承担相应的责任外，总公司将根据情节轻重，对其处以20100元不等的罚款；触犯法律的，公司将依法追究刑事责任。第七十条人员辞职制度（一）新录用员工在办理完毕登记或转正手续之日起，凡在公司工作不满一年的人员主动提出辞职或公司予以辞退的员工，公司不予办理辞职手续，视自动离职处理。 （二）合同未满一年者，无特殊原因不能提出辞职，一般人员辞职需提前一个月写出书面申请，管理人员辞职需提前三个月写出书面申请，申请期满以后，到人力资源部填写辞职审批表。办理好各项工作的交接，保证211、工作不脱节的情况下，由部门经理、分管经理、财务部、人力资源部、总经理审批后方可离去。（三）工作需要在征求本人同意后由公司出资进行培训的员工，三年内不准提出辞职、调离本单位等要求。作为管理层人员进行培训后五年内不准提出辞职、调离本单位等要求，如以上人员违返约定，应向公司赔偿损失额（培训费）的5-10倍的损失费，造成严重后果的（如泄露商业机密等），公司有权通过法律手段追究其本人责任。（四）凡享受公司福利住房待遇的人员提出辞职时，在购房合同中注明差价的应交齐差价，没有约定差价的应交齐所购公司福利住房与辞职时市场价之间的差额，其差额由房地产评估公司进行市场价格评估，按法定程序办理补交手续。（五）享受公212、司交纳的养老保险金，无正当理由辞职的，辞职时要如数退回公司。（七）对合同期未满，且未按公司规定办理有关手续而自动离职者，公司将按法律程序追究其给公司造成的损失，停发应领工资及其他款项，后果由责任人自负。第七十一条人员辞退制度公司员工有下列事项之一者应予辞退，并令其于10日内办妥移交及离职手续，否则停发应领工资及其它款项：（一）一年内记大过三次者；（二）连续旷工超过两日者；（三）营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；（四）在外兼营事业影响公务者；（五）违抗命令或擅离职守情节严重者；（六）办事不力玩忽职守有具体事实且情况严重者；（七）造谣生事煽动或怠工者；（八）仿效上级主管领导签字或盗用印信者；（九）在213、禁区内抽烟、引火者；（十）威胁领导或撕毁涂改公司文件者；（十一）有盗窃行为或在公司场所赌博者；（十二）违背国家法令或公司规章情节严重者；（十三）其它妨害公司权益有确切证据者。第七十二条对于未经公司同意擅自离职或违反公司规定被辞退的人员，公司将召开职工代表大会，下发解除劳动关系的红头文件，并依法由人力资源部通过上级劳动部门办理相关劳动关系的解除手续。各单位辞职、辞退的员工必须把有关手续通过人力资源部报到财务部并处理好各项交接事宜后，可以在发放工资时领取应领工资。否则，造成的一切后果由该单位第一责任人负责。第七十三条 人员晋升制度选拔任用中层以上领导干部要坚持“德才兼备”的标准和“任人唯贤”的原则214、，并进行公开竞选、择优选用，对提拔人员进行一周的公示，无异议时进行试用，试用期3-6个月，期满考核称职者正式任命。不称职者，解聘下岗，另行安排适当工作。 第七十四条 企业发展基金(一) 转为公司正式员工后，每月将按基本工资+绩效工资总数的10%提取企业发展基金，按建设银行同期利率计存款利息。正常辞职或有病不能上班，在离开公司半年后可到公司办理基金返还手续，其他不按程序辞职或被公司辞退的干部、员工一律扣发企业发展基金。提取的企业发展基金不开具收据。(二) 计提企业发展基金标准 计提企业发展基金标准一览表职务 级别企业发展基金标准（元）总经理6000副总经理、三总师、独立核算单位负责人5000部门215、负责人4000独立核算单位副职级、主管会计3500部门负责人副职级、车间主任级、总经理秘书、餐厅经理3000各独立核算科室负责人2500主管级、班组长级、领班级2000普通员工级1000特殊岗位厨师长4000出纳、仓库保管员2000酒店收银员500计提到以上标准可停止企业发展基金的提取，本办法下发前提取的企业发展基金统一到此标准之内。 第七十五条人员培训制度（一）坚持企业文化与专业素质相结合的原则，坚持学用一致，按需施教，分级培训并讲求实效，使员工业务水平和综合素质不断提高。（二）员工上岗要进行岗前培训，对培训考核不合格的要调整工作岗位或予以辞退。（三）对专业技术人员要进行在职培训和继续教育，216、对培训合格取得岗位技能资格证书的，方可允许上岗。对不合格者根据工作需要，适当调整工作岗位，并进行转岗培训，对转岗培训不合格的予以辞退。第七十六条人事档案管理制度人事档案必须有专人负责，将所有员工的登记表、转正表、任免、奖惩、劳动合同或聘用协议、辞职申请报告、辞退审批以及其他各种档案资料分类归档，人力资源部对所进出人员实行动态跟踪管理。（一）档案内容包括：1、劳动者身份基本资料；2、录用后试用期内的工作岗位表现情况；3、转正审批资料；4、试用期满后的工作表现情况；5、录用后正式签订的劳动合同；6、劳动者在本公司的奖惩情况。包括：被评为先进，违反劳动纪律或其他违法违纪行为等；7、劳动合同的变更、工217、作岗位的调整、待遇的变化情况；8、公司的任免文件；9、辞职、辞退手续的办理以及工作交接情况；10、其他需要归档的材料。（二）人力资源管理人员需具备的条件：1、熟悉公司进人、用人、辞职辞退等手续办理的规定；2、必须掌握国家劳动法规、规章、法律以及相关政策，研究透劳动法用人的立法精神；3、掌握劳动争议的处理方法；4、人事档案归档、保管的程序。（三）人事档案的领用或提取，严格按公司相关规定执行。第十一章 公司重大事情报告制度 第七十七条为规范公司管理，并确保及时准确的掌握并妥善处理紧急、重大事项，维护公司权益，特建立重大事项报告制度。第七十八条重大事情的范围：1、公司发展过程中的各部室、单位具有跨越218、性意义的事件，包括公司机构设置与调整（设立分公司）、基建、技改、产品开发项目中对公司生产经营计划突破性意义的事件。2、安全事故：主要包括有人员伤亡的生产事故、交通事故、设备事故、火灾事故、天灾造成的事故、财产事故等。人身安全：各部室、单位所有人员由于工作原因造成的人身伤残（6级以上）、死亡。财产安全：（1）固定财产（包括生产设备）；由于个人主观作为，造成的固定财产丢失，损失金额在500元以上的；（2）现金：未经公司同意，个人做出的决定，使公司在经济上造成损失，损失金额在500元以上；经落实财务上出现的现金丢失；挪用公款的；（3）生产事故：出现生产事故，工作人员或单位负责人未能及时应对，造成重大219、损失的或对内对外造成极坏影响的； 3、群体性、突发性事故：如群体性集会、罢工、斗殴，社会治安事件、重大刑事案件等；4、员工的个人行为给公司对内对外造成极坏的影响。第七十九条重大事情汇报程序报告人：当事人或各单位、部室一把手时限：事情发生后五分钟内被报告人：各单位一把手和总公司办公室主任及总经理被报告程序：各分管责任人向本单位的一把手汇报、各单位一把手向总公司办公室主任和总经理汇报。第八十条重大事情汇报方式1、重大事情的报告采取书面形式汇报，发生重大危及安全的紧急情况，采用先电话或口头报告，再书面报告。2、紧急事件通过电话报告后，单位第一责任人不在现场的应采取一切措施第一时间内赶到现场，并及时拿220、出解决方案。对于影响极其恶劣的事情各单位于当天通过书面形式，将事情发生经过，造成的损失，解决方法以及解决的情况报告总公司。3、重大事情在事情结果出现的24小时内将内容与结果以书面形式报告总公司，影响恶劣的事情，总公司将在全公司进行通报。4、在当月每周例会上，各部室、单位第一责任人将重大事情在会上做出汇报。第八十一条处理方法：1、损失由个人原因造成的，由个人承担全部损失2、单位第一责任人遇事不汇报、不请示，出现的损失由事件当事人承担损失的40%，单位第一责任人承担损失的60%。第八十二条所有重大事情的汇报以书面形式加盖公章后报总公司人力资源部存档。第十二章 关于考核、通报批评与职务升降挂钩以及重221、大事项与责任人挂钩的管理办法第八十三条为了调动公司全体干部和工作人员的积极性，提高工作效率，在用人上采取不拘一格注重工作能力和业绩，能上能下，优胜劣汰，公平竞争的激励与约束的管理体制，真正做到能者多劳、多劳多得、按劳分配，特将考核成绩与职务升降以及重大事项与责任人挂钩作如下规定：第八十四条管理人员的界定：1、高层管理人员：总经理、副总经理、三总师（总会计师、总工程师、总评估师）。2、中级管理人员：总公司的职能部门负责人及部门副职和子公司（下属单位）的正、副经理。3、一般管理人员：各子公司科室负责人，包括主管、车间主任、会计、班组长、科长等。第八十五条考核与奖惩标准：1、高层管理人员年度考核全年222、总分最后一名的，公司根据情况降职使用，并取消当年度的奖金分配，福利、住房分配按下一级别待遇执行。2、中级管理人员年度考核成绩最后一名的，公司根据情况降职使用，并取消当年度的奖金分配，福利、住房分配按一般管理人员级别待遇执行。3、一般管理人员年度考核成绩最后两名降为普通员工，并取消当年度的奖金分配，福利、住房分配按普通员工级别待遇执行。4、工作人员年度考核成绩最后两名的，取消当年度的所有福利待遇，在公司内自谋职业。第八十六条通报批评与奖惩标准：1、高层管理人员全年通报批评三次降为中级管理人员，并取消当年度的奖金分配，福利、住房分配按中级管理人员级别待遇执行；全年连续通报六次，免除所有职务。2、中223、级管理人员全年通报批评三次降为一般管理人员，并取消当年度的奖金分配，福利、住房分配按一般管理人员级别待遇执行；全年连续通报六次，免除所有职务。3、一般管理人员全年通报批评三次降为普通员工，并取消当年度的奖金分配，福利、住房分配按普通员工级别待遇执行；全年连续通报六次，免除所有职务。4、工作人员全年通报批评三次，取消当年度的奖金分配和所有福利待遇；全年连续通报六次，在公司内自谋职业。第八十七条 员工升为管理人员的条件：1、普通员工年度考核成绩在前三名的，有优先晋升管理人员的权利；2、普通员工在平时工作成绩特别突出，在本职工作岗位上作出重大贡献，经第一责任人提名，有优先晋升为管理人员的权利。第八十224、八条重大事项与责任人挂钩的管理办法：1、出现重大事项由当事人承担全部责任，单位负责人和分管经理承担连带责任。2、本单位出现经济纠纷时，当事人承担全部责任，本单位第一责任人和分管经理各罚损失额的50%，并取消该单位评选先进的资格和全年度的奖金。3、本单位以及分管的单位年度内出现被盗或5000元（含5000元）以上的损失时，当事人承担全部责任，本单位第一责任人和分管经理各罚损失额的50%，并取消该单位评选先进的资格和全年度的奖金。4、本单位年度内出现人身伤亡等安全责任事故的，当事人承担全部责任，本单位第一责任人和分管经理各罚损失额的50%，并取消该单位评选先进的资格和全年度的奖金。5、因主观原因本225、单位在社会上给公司造成严重的负面影响的，对公司声誉、信誉等造成影响的，当事人承担全部责任，本单位第一责任人和分管经理各罚损失额的50%，并取消该单位评选先进的资格和全年度的奖金。第八十九条单位、部门负责人因工作原因调离本单位时，原在任期间所发生的违反公司管理制度规定的所有事项（包括被盗、被起诉等经济纠纷）给公司造成损失的，当事人承担全部责任，该单位在任期间的第一责任人和当时的分管经理各罚损失额的50%并承担相应责任。第十三章 企业内部报纸管理规定第九十条有关本公司内部报纸的一切事务，包括编辑、发行与分配，一律按本规定办理。第九十一条公司内部报纸发行的目的如下：1、宣传企业文化；2、让全体员工理226、解并掌握公司的地位、作用、优势与意义，提高全体员工的信念与责任感、荣誉感；3、宣传与解释公司的经营理念、经营方针，以及传递公司业务的有关情况与情报，以便全体员工齐心协力，朝着共同的目标作出贡献；4、沟通与交流员工之间的志向、见解、意见等等，以促进员工间的相互了解与信任；5、积极采纳员工的意见与建议，提高全体员工的参与意识；6、在相互理解与信任的基础上，使整个公司结成命运共同体，提高员工的整体意识；7、加强与客户之间的联系，提高公司的知名度。第九十二条公司内部报纸以本公司的名义发行。第九十三条公司内部报纸的名称定为XX实业，版式暂定为第一版公司概况和主要动态新闻；第二版为思想言论；第三版为XX文227、化；第四版为广告宣传。第九十四条发行日期原则上为单月的十五日。具体根据印刷公司的情况与印刷进度，但控制在十五日前后为宜。第九十五条公司内部报纸编辑小组的组长（总编）为公司总经理，副组长（编辑主任）为分管人力资源部经理，成员（编辑委员）为各单位、部门的负责人，通讯员由各单位、部门推荐一名合格人员担当，下设编辑会议。人力资源部为XX实业编辑部。编辑责任人必须制订编辑方针，并对编辑会议及编辑人员传达编辑方针与意图、精神，把握编辑方向，并且在原则上确定公司刊物的主要版面与内容。第九十六条编辑会议由编辑主任召集、主持，就编辑计划、方针及举措、编辑、出版、发行与分配事宜进行审议与合议。编辑委员有权对此进行228、监督与评价。第九十七条总编有权对编辑会议作出指示，并监督与控制编辑会议的活动；同时对编辑企划、基本方针、发行计划等负责。第九十八条编辑主任全权负责编辑会议，并有相应的权限与责任，主持公司内部报纸的日常工作。第九十九条编辑委员除了参加编辑会议，起草、审议并决定编辑企划、基本方针等重大事宜外，还承担组稿、撰稿等工作。第一百条通讯员定期提供各单位、部门的新闻、消息与有关资料；进行组稿与撰写通讯报道；积极协助做好报纸的出版发行工作。第一百零一条编辑各机构成员的任期为一年（从每年1月1日至12月31日），但有再选或连任资格。第一百零二条一切有关发行公司内部报纸的费用开支，全部由公司负担。第一百零三条内部229、报纸必须经常安排下列内容：公司的宗旨、标语、口号、招募、各种舆论调查、职工教育以及各种重要庆典仪式报道等。第一百零四条各单位、部门的稿件任务指标与公司月度考核挂钩，由各单位部门的负责人负责督促完成，对完不成当月任务指标的对责任人予以警告，连续两月完不成任务指标的处以责任人50元的罚款。第一百零五条稿件任务指标完成情况按实际采用篇数为准，但不包括广告版面的稿件。第一百零六条各单位通讯员必须于隔月的5日前将稿件报送总公司办公室。第十四章 学习教育管理规定第一百零七条 为加强对干部、员工学习教育的管理，使公司很快形成一支智能机构、知识机构比较合理，具有良好的政治、文化业务技术素质的干部员工队伍，结合230、公司实际，特制定本制度。第一百零八条 学历达标的要求和管理副职以上人员要求达标的人员到时达不到标准的，公司将予以调整工作岗位，准其在公司内自谋职业。其他员工也应积极参加学习，公司按规定给予报销学费，并优先提供发挥才能的工作岗位。第一百零九条 参加学习再教育的管理1、凡在职干部、员工报考学习的均需严格履行审批手续，即：个人书面申请，本单位（部门）负责人根据工作情况及个人表现审查签名推荐，公司领导批准后由人力资源部办理报名手续。2、个人报考的专业必须与本职工作对口或接近，公司根据发展需要定向选送培养。3、对基层干部、业务骨干、劳动模范、先进个人，在符合学员条件的前提下，优先选送；对工作急需和人力短231、缺的部门或单位可优先推荐。4、选送参加大专以上学历学习的学员书籍费、报名费及复习考试费按规定由本人自理；学费在学员取得了毕业证书2年以后，由公司给予报销。如中途退学或个人原因未获毕业证书者，一切经费全部由本人承担。经领导批准，利用业余时间自学大专以上课程的干部员工，可凭毕业证书报销学费。5、办理报名手续学习前，全日制学习的由公司发放基本生活费400元/月，并与公司签定毕业后在公司工作10年的合同（毕业后将毕业证放人力资源部存档）。第一百一十条 参加公司组织的学习培训1、凡参加公司组织的学习、培训的干部员工，都应妥善安排好工作，积极参加学习、培训。各单位（部门）人员参加公司短期培训的情况，作为本232、单位（部门）评选先进单位的条件之一。2、干部员工参加短期培训的成绩及其表现应作为考察和使用人才的依据和条件之一。第十五章 兼任两个或两个以上独立核算单位经理 工资发放办法第一百一十一条 为了打破平均主义，体现多劳多得的机制，对同时兼任两个或两个以上独立核算单位经理的工资发放办法作如下规定。第一百一十二条工资发放办法：同时发放兼任独立核算单位的工资，考核分别在兼任的独立核算单位进行，工资分别在兼任的独立核算单位列支。考核指标和考核办法按照XX实业有限公司有关规定执行。第十六章 计划生育管理制度第一百一十三条加强组织领导，成立总公司计划生育领导小组，下设办公室，办公室设在人力资源部。负责全公司计划233、生育工作的组织领导、目标管理、检查落实、奖惩实施。第一百一十四条坚持经常性教育。每季度对职工进行一次计划生育政策法规和人口理论、晚婚晚育、优生优育教育，提高他们的国家政策观念，增强遵守计生政策的自觉性。第一百一十五条定期进行孕情普查。在个人自查自报的基础上，对已婚育龄妇女每季度统一组织一次的孕情普查，杜绝计划外生育，减少计划外怀孕，避免大月份引产。第一百一十六条及时督促并协助办理“两证”。对符合生育条件并要求生育者，及时督促和协助其办理准生证。生育后及时督促和协助其办理独生子女证。第一百一十七条签订计划生育目标责任状。年初，总公司与各单位，各单位与每个人签订计划生育责任状，层层落实责任，增强约234、束力。第一百一十八条按时搞好人口统计。根据上级有关要求，及时准确统计和上报计生工作有关报表，严禁弄虚作假。第一百一十九条严格实施奖惩。对符合计生奖励条件的，及时给予兑现；对违反计生政策规定的，及时对其实施处罚，做到奖惩分明。第十七章 附则第一百二十条本制度自XX年1月1日起施行。第一百二十一条本制度未尽事宜按公司有关制度执行。第一百二十二条 本制度由人力资源部负责解释。XXXX实业有限公司信息中心管理制度第一章 总则第一条为了规范企业经营行为，降低企业运行成本，减少经营风险，防范企业资产流失，确保产品质量以及规避违纪行为，结合本公司实际，制定本制度。第二章 信息中心职能第二条 信息中心的职能如235、下：（一）负责组织拟制全公司信息化发展规划、年度计划以及分阶段实施计划。（二）负责拟制公司网络化建设、信息化建设、网络安全及保密等规章制度，组织协调全公司信息化宣传。（三）负责组织协调、制定和推广有关信息技术及应用标准。（四）负责信息发布、收集及保密、网络安全、信息化建设和网络建设工作。（五）负责信息保密技术的监督和检查。（六）负责公司网站的建设、更新、规划以及支持网络运行的设施、设备的管理工作。（七）负责公司数据库的挖掘和建设。（八）负责对全公司计算机软硬件进行采购、登记、维护、管理。（九）负责公司办公自动化系统的开发、运行、维护的组织管理工作。（十）负责网络与信息工程技术的研究开发工作，组236、织网络管理与服务系统的开发，提供网络与信息技术的培训与咨询服务。（十一）完成总公司交办的其他临时性工作。第三章 信息中心管理制度第三条信息中心及使用计算机的各单位部门，都要设专人负责文字磁介质资料的安全管理工作。第四条对所有收集的信息资料要及时的分发传送给有关单位并做好相应资料的整理归档保存工作；所有单位的电子邮件、数据信息报表必须按时报送，报送的时间按总公司统一规定，对不按时报送的将严格按照公司规章制度的相关规定进行处理。第五条要建立信息资料管理登记簿，详细记录资料分类、名称、用途、借阅情况等，以便于查找和利用。第六条各项技术资料应集中统一保管，严格借阅管理制度。第七条对公司各单位、各部门微237、机内的应用系统和操作系统必须及时做好备份，对重要的可变数据应定时清理、备份，并进行分类整理归档保存。第八条信息中心存放的各单位业务应用系统备份资料及重要信息的磁盘严禁外借，如因工作需要借出的，必须报总经理批准。第九条对需要长期保存的数据磁带、磁盘，应在规定的时间内进行数据备份，以防止数据失效造成损失。第十条对有关电脑文件、数据进行加密处理。为保密需要，应定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令；查询、打印有关保密资料必须经总经理批准。第十一条公司的所有数据信息资料属公司内部机密，应严加看管不得外传，不得遗失或私自传播。第十二条必须及时关注电脑病毒的发作日期，根据要求和提示进行调节计算机参数有效238、预防避免电脑遭病毒侵袭。第十三条对凡联入公司局域网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得随便向局域网内拷贝软件或文档。第十四条任何微机需安装软件时，由各单位提出申请，经公司领导同意后，由信息中心负责安装。第十五条未经允许，无关人员禁止进入信息中心，任何人不得擅动使用或动用信息设备。第十六条信息中心负责整个公司邮件的收发及监管工作工作，包括每天、每周、每月的应收应发工作，其中合同集资金申请每天各单位以邮件形式报公司信息中心，信息中心打印报办公室或财务部，分别签署意见后包总经理审批，审批原件，信息中心用扫描仪扫描后有已邮件的形式发送到各单位，并对原件建挡保存。所有要求上报文件，上报时限按相关规定239、执行。第十七条各部室、下属各单位管理的资料档案统一由公司档案室分类存档，并安排专人分类整理现有资料档案，明确一名兼职资料信息员，将名单上报信息中心。实行每月一报制度，每月月底以前上报完毕。各单位数据信息的收集由信息中心统一调度。第十八条资料档案的整理是一项复杂细致的工作，各单位负责人为该项工作第一责任人，切实抓紧落实，不能按时归档的单位，将通报批评并对第一责任人予以50元以上的经济处罚。第四章 数据信息管理规定第十九条数据信息包括总公司各单位、部门的微机内的数据、电子邮件、传真等资料信息。第二十条数据信息管理人员应按照特定的技术和调度指令进行工作：1、在监督下，按照技术指令和分配的工作进度进行240、工作。2、按规定的程序和进度表处理数据。第二十一条数据管理人员应按操作规范和程序操作计算机以及打印机、复印机等设备：1、监视设备，做到运行时间最大，程序错误最小。2、分析数据错误，鉴定错误的原因。3、将机器故障和程序错误通知有关方面。4、在规定的权责范围内纠正错误。5、在适当位置，存储输出信号和既定输入。6、按规定完成预防性维修。第二十二条数据管理人员要随时检查和分析输入数据：1、提出调度和应用方面的建议以发挥设备的最高效率。2、调试新的应用方法。第二十三条数据管理人员要保存运行记录档案：1、分项记录每一程序的运算时间。2、记录所有机器的故障和程序错误。第二十四条数据管理人员要接受、储存、保管241、和输出数据中心的设备：1、保持储藏室井井有条。2、保管库存记录。3、按要求输出信息数据。第二十五条公司的所有的数据不得外传，对因自己的原因给公司造成损失或不良影响的，根据情节轻重处以50500元的罚款，并赔偿给公司造成的损失，严重者公司将追究其刑事责任。第二十六条对收集的数据报表由信息中心负责报送总经理办公室。第二十七条公司各单位、部门都要设立电子邮箱，凡是能用邮件报出的全部采用邮件的形式，不得采用书面形式报送。第二十八条邮件分别发送至总经理办公室、财务部和分管信息中心的经理（一些重要的文件特殊情况特殊对待）。第二十九条重要邮件或财务部门准备查阅的资料下载下来，在资料室存档。第五章 人事档案、242、资料档案、公章管理规定第三十条人事档案是企业的机密，资料档案、公章是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利、义务关系的重要凭证和工具。为防止不必要事件的发生、维护公司利益，制定本规定。第三十一条经总经理授权由资料室全面负责公司人事档案、资料档案、公章的保管和使用。第三十二条人事档案、其它资料档案、公章的管理、使用1、人事档案、公司所有档案资料、公章必须由专人妥善保管。档案资料查阅要办理审批手续，限期、限时查阅、归还，未经总经理批准严禁复印、外借。离职时，严格办理交接手续；2、人事档案的查阅、外借、出具证明，必须由总经理签字同意方可办理，其他人无权批准查阅、外借或出具证明；3、用章人使用公243、章，须提出申请，填写用章使用申请单（内容包括申请单位、申请人、申请内容，需盖何章、办公室主任审批意见、分管经理审批意见、总经理审批意见等），与所需用印的文件先交办公室主任审核，审核同意的报财务经理审核，再报分管经理审核，最后交由总经理批准，同意的最后交给公章保管人；4、根据总经理的授权，一般情况由分管经理审批使用，重大事项由总经理审批使用；5、公章使用单所载必须与所盖章的文件内容相符，否则不予盖章。盖章的文件、材料应留1份存档备查（也可留复印件）。6、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字；7、用印时一律由公章保管人盖章，使用人无权自行盖章，用印后公章保管人要将用章申请244、单留存，定期整理归档；8、公章原则上不许带出公司，对确需将公章带出使用的，应填写公章使用申请单，载明事项，按上述程序审核，经同意后由两人以上共同前往方可携带使用。第三十三条责任1、公章保管人必须妥善保管印章，不得遗失；2、必须严格依照本规定使用公章，未经本规定的程序，不得擅自使用；3、违犯本规定，给公司造成损失的，由公司对违犯者予以行政处分，造成严重损失或重大后果的，由申请人或保管人承担相应的责任或移送有关部门处理。第三十四条如本规定与档案管理制度有冲突的，按本规定执行。第六章 档案管理制度第三十五条档案管理是企业管理工作的有机组成部分，为使公司档案管理这项工作实现“制度化、科学化、规范化和现245、代化”的要求，明确档案管理员的职责范围，积累企业资料，为领导制定正确决策提供依据，强化企业管理，服务于公司的发展起到积极作用。为此，依据中华人民共和国档案法，结合本公司实际情况，特制定本制度。第三十六条公司档案管理工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，具体分为总公司资料室、财务部资料室和人力资源资料管理；各单位对文件资料进行分类存档，并安排人员进行管理，以便于及时利用，维护档案的完整和安全。公司各单位、部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、资料，由承办单位、主办人负责将其中已办完的文件、资料按时送到总公司资料室存档。第三十七条公司成立档案管理委员会，由分管办公室的经理246、负责，各单位、部门也要成立相应的机构，加强对这一工作的领导。第三十八条分管领导岗位责任：（一）重视档案管理工作，把档案工作列入公司工作的议事日程。（二）加强对档案工作的领导，定期召开档案工作领导小组成员会议，布置、安排档案工作任务。（三）及时了解档案的收集、整理、保管和利用方面的情况，并给予监督和指导。（四）定期检查和不定期抽查档案管理工作，及时解决档案工作中存在的问题。（五）决定对保管期满且无保存价值的档案的销毁处理。（六）决定对保密档案的查阅权限。第三十九条公司设专职档案管理员一名，各单位设兼职档案管理员，形成档案管理网络。第四十条公司档案管理工作人员，接受上级档案部门的业务培训和指导、监247、督和检查，负责公司所有资料的管理。其任务是：（一）搜集、整理、立卷、鉴定、保管公司的文书档案，会计档案，所属企业档案；（二）积极开展档案的提供利用工作；（三）进行档案鉴定；（四）进行档案统计；（五）保管部分科技档案；（六）认真学习中华人民共和国档案法有关规定和档案工作理论、技术及业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。第四十一条档案员岗位职责：（一）认真贯彻执行档案法和各项规章制度，增强档案意识，不断提高业务和管理水平。（二）负责组织公司档案材料的立卷归档工作，并做好接收、管理、统计、移交和鉴定销毁工作，提供档案信息的开发利用。（三）对所属企业档案工作进行业务指导，帮助解决实际问题，不断提248、高档案质量。（四）保持资料室的清洁卫生，定期检查，发现问题及时汇报处理。（五）忠于职守，实事求是，维护档案的原始性和真实性，敢于同不良行为作斗争。第四十二条健全各项管理制度，明确工作人员职责，逐步实现档案管理工作的制度化、科学化、规范化。第四十三条公司各单位、部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件资料归档使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。第四十四条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员保存的文件材料搜集齐全，加以整理，送交本部门专（兼）职档案管理员存档。第四十五条专（兼）职档案管理员应及时将已归档的文件资料按照“案卷类目”条款“对号入座”，放入249、平时保存文件卷夹内，并在收发文登记簿上注明。第四十六条为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室专（兼）职档案员配合，档案室专职档案员负责组卷、编目。第四十七条案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第四十八条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第四十九条在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。文电应合一立卷，绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。第五十条不同年度的文件一般不250、得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度的总结放在最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年立卷，其他文件的立卷按照有关规定执行。第五十一条卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即：批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件资料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第五十二条卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在文字的每页正面的右上角、背面的左上角打印页号。第五十三条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式填写卷内文件目251、录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。第五十四条有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责。备考表应置卷尾。第五十五条案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第五十六条立卷归档的范围包括：（一）公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等；（二）公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全公司的规章制度）；（三）公司制订的计划、统计、预决算、工作总结；（四）公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要；（五）国际交流和合资企业来往文件、协议、报告和会议纪要252、等文件材料；（六）公司各部门的发文、电脑软件；（七）其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料；（八）外单位直接发送给公司各部门的抄送信件；（九）公司所属企业档案、会计档案。第五十七条立卷归档的时间：文件资料于次年一季度收集归档；声像材料形成后随时归档；案件材料由办案人员在案件结束后归档，按年度移交；会计档案按有关规定办理。第五十八条归档的要求：（一）归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档。（二）在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统地排列。（三）案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（15年以上）、短期（1253、5年以下）三种。（四）按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表。（五）全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。（六）对立卷归档的材料必须明确交接的时间、地点、份数，并由双方签字认可，避免归档不及时等扯皮现象的发生。第五十九条凡公司借阅档案者，要履行借阅手续。调阅档案只限在档案室查阅，不能带出，必须带出档案室查阅的，要办理借阅登记手续并请示总经理后经分管办公室的经理签字后方可借阅。第六十条借阅时间，一般档案最长不超过10天，密级档案最长不超过一周。 第六十一条借阅档案者，要按期归还档案，归还时，管理人员应清点无误后，方可归档。第六十二条外单位借阅档案，必须经254、总经理签字批准，档案室方可办理借阅并严格登记手续。第六十三条借阅档案要严格保密，查阅绝密、机密案卷，须经总经理签字批准并办理严格的登记手续。第六十四条查阅档案与摘抄文件资料，只限批准的内容，不准扩大阅读和摘抄范围，摘抄的档案资料要注意保管，不准转借他人。第六十五条借阅档案者，在借阅期间，要精心爱护和妥善保管，不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经允许不得复印档案。第六十六条 档案管理人员要牢固树立保密观念，严格执行保密制度，防止和杜绝一切泄密事件和不安全因素的发生。第六十七条机密文件档案严加管理，做到随时登记，专橱存放，专人管理，按时清点、核对，确保档案的安全255、管理。第六十八条 工作中形成的带有字迹的废纸，不得随意乱丢，要集中保存，及时销毁。第六十九条不准在资料室会客。第七十条对批准销毁的档案、资料要安全处理，要指定专人监销。第七十一条机密文件要由专人管理，严格借阅手续，随时入橱落锁，确保安全。第七十二条档案人员要严格保密守则。因事外出，报请领导，并由专人临时负责。第七十三条资料室内应做好防火、防盗、防虫、防光、防潮、防尘等安全工作。第七十四条资料室内档案保持条理化、系统化，分类明确，查找方便。第七十五条严格执行保卫、保密制度，进出资料室随时关门关窗，未经许可非档案工作人员不得进入资料室。第七十六条资料室内保持清洁卫生，严禁在资料室内吸烟，不得存放其256、他杂物。第七十七条案卷查阅用毕后及时归还，不得随意丢放。第七十八条资料室内禁止存放易燃品，要根据温湿测试情况，采取相应措施。第七十九条对资料室档案定期进行检查，做好日常登记和统计、年报工作。第八十条档案人员调换工作时，必须办理交接手续。第八十一条档案的保管必须达到规定的期限后，方可提出销毁。第八十二条档案的销毁应由档案管理人员按照档案管理的有关规定和本公司的实际情况，提出具体的销毁意见报公司档案鉴定小组审批。第八十三条档案的销毁必须经公司档案鉴定小组鉴定批准后方可进行。第八十四条经批准销毁的档案，由档案管理人员认真制作档案销毁清册，并在有关检索工具中予以注销。第八十五条销毁档案应在指定地点进行257、，必须由两名有关人员监销。监销人员应在销毁清册上签字，并注明销毁日期。第七章 附则第八十六条本制度自XX年1月1日起施行。第八十七条本制度未尽事宜按公司有关制度执行。第八十八条 本制度由信息中心负责解释。XXXX实业有限公司保安部管理制度第一章 总则第一条为了规范企业经营行为，降低企业运行成本，减少经营风险，防范企业资产流失，确保产品质量以及规避违纪行为，结合本公司实际，制定本制度。第二章 保安部职能第二条保安部职能如下：（一）负责总公司所属各单位保安人员管理及安全保卫工作。（二）负责统一招收、录用、培训、考核、奖罚、辞退公司所有的保安人员。（三）对总公司所属各单位的保安人员实行双重管理，保安258、部重点检查工作执行情况，各单位保安人员的费用由各单位负责。其管理模式：工资、服装、就餐归各单位管理。其规范工作、监督、检查、培训、夜查、奖罚归保安部管理，保安部负责总公司及各单位卫生的监督、管理以及车辆的管理。（四）负责组织实施安全保卫责任制和安全操作规程，定期检查执行情况，并对所存在的问题及隐患按规定的期限及时加以解决整改。（五）负责做好保安器材的交接和保管工作。（六）负责对公司内不文明行为的管理，维持公司内外的工作秩序。（七）负责实行24小时值班巡逻制度，按规定着制服，严格交接班手续，做好详细的值班记录和巡逻记录，按时开关公用照明路灯的工作。（八）负责对进出公司人员、物资、车辆的监督管理。259、（九）负责做好安全培训的组织工作，提高公司员工安全意识（十）遵守职业道德，保守公司机密，维护公司形象。（十一）负责适时完善，健全公司的安全应急措施，对公司发生的紧急情况处理。（十二）果断处理本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌盘查或监视，遇有火警和其它事故应迅速扑救或采取其他有效措施，保护好现场并及时报告。（十三）负责公司内机器、设备、办公用品等带出公司时的监督工作。（十四）负责访客登记工作（未经接待人批准，不得允许其进入工作场所）。（十五）负责公司防火、防盗的监督管理工作。 定期或不定期的进行消防检查、安全生产检查和其它各项专项检查。（十六）负责检查整个公司宿舍的夜间住宿情况（包括检查外260、来人员、非法同居以及公司人员外出情况）。（十七）负责协助公司制订、实施安全计划。根据实施中发现的问题或者各种变化因素，提出修改或完善有关公司安全政策、程序等方面的建议。（十八）负责与公安、消防等部门保持好工作关系，取得对公司保安工作的协助。（十九）负责夜间值班的监督、检查和管理。（二十）完成总公司交办的其他临时性工作。第三章 保安管理规定第三条为规范总公司的保安管理，明确安全保卫职责，激励公司保安人员的工作积极性，培养我们自己的保安队伍，加强公司的安全防范，保护企业财产不受损失，保障各项工作的顺利进行，把保安工作纳入制度化、正规化、规范化管理轨道，制定本规定。第四条对公司所有保安实行保安部和各261、单位“两条线”管理，保安部有权对各单位保安进行轮岗安排、监督、检查和应急时统一调度。第五条公司各单位的所有保安人员的着装必须整齐，一次着装不整齐罚款保安部经理100元。第六条各单位车辆出入无登记发现一次罚保安部经理1000元。第七条各单位人员出入无登记发现一次罚保安部经理100元。第八条总公司四楼办公区无人引领直接进入办公区罚保安部经理50元/次，办公室负责人50元/次。第九条总公司各单位保安人员定岗如下：总公司保安部：2人XX饮食服务公司：5人（设班长1人）东泰物业管理公司：7人（设班长1人）贝尔建材公司：4人（设班长1人）XX化工公司：6人（设班长1人）第十条保安人员的工资待遇：根据各单位262、具体规定执行，保安人员不扣企业发展基金。协议人员按照协议执行。第十一条保安部定期对保安人员进行轮岗调整，并负责定期进行思想教育、法规知识和专业安全技术训练。第十二条保安人员仪容仪表：1、上岗前不得饮酒，上岗时间要求穿工作服，佩带武装带等保安装备。2、上岗时间要集中注意力，保持举止端庄，处理问题时要认真分析、果断、公平。3、保安人员不准留长发、胡须、长指甲，违者给予通报批评，严重者予以辞退。第十三条保安人员上班时不准接打与工作无关的电话，非保安人员不准进入保卫科，任何人不准在保卫科会客或聊天，违者发现一次罚款50元。第十四条值班人员必须经常打扫卫生，保持保卫科干净、整齐、无积尘，发现一次卫生不合263、格罚款20元。第十五条保安人员要严格按照值班程序坚守工作岗位，不得空岗、脱岗、睡岗、串岗，违者发现一次罚款50元。第十六条保安人员严格遵守公司内外人员和车辆进出检查、登记制度，检查发现保卫人员不严格按规章制度办事者，第一次提出警告并罚款20元，对保卫科长提出批评并罚款20元，第二次违犯者加倍处罚，第三次违犯者一律按离职处理。第十七条保安人员必须严格对公司的内部车辆夜间外出进行登记，发现一次不登记者罚款责任人50元，罚款保卫科长30元。第十八条保安人员负责车辆摆放的管理，发现一次摆放不整齐者罚款责任人30元，罚款保卫科长20元。第十九条凡保安人员检查发现私拿公司物品者，第一次处以责任人携带物品5264、倍的罚款，第二次予以辞退。第二十条保安人员要加强日常巡查工作，时刻提高警惕，注意防火、防盗、防突发事件，如遇到问题或发现可疑情况及时向上级领导请示汇报。第二十一条 保安人员必须24小时值班，提前10分钟交接班，交接班时要详细填写值班记录。第二十二条来宾来访车辆进入，一律按公司规定进行严格登记，抵押身份证或其他证明文件，并说明来访事由，持“会客登记单”第二联进入公司，受访者需在“会客登记单”上签字，来宾将“会客登记单”交回保卫科后，方可退回其证件。第二十三条来宾出入公司时，保安人员须检查其随身携带的物品，严禁携带危险品进入。第二十四条严禁外界推销人员或小贩进入公司。第二十五条保安人员要严格遵守保265、密制度，不许泄露保安人员编制装备等资料。第二十六条保安部必须制定具体安全防范措施，加强日常管理，不给犯罪分子以可乘之机。第二十七条保安部要做好保安人员的思想品德教育工作，以保证员工队伍的纯洁，如发现有不合适的人员，应按规定进行调整或予以辞退。第二十八条保安部负责每月组织一次消防知识的学习。第二十九条实行夜间带班制度，时间为晚8：00早6：00，银河别墅为全体人员轮流夜间带班，XX饮食服务公司经理、副经理夜间带班，XX化工公司和贝尔建材公司为车间主任级以上管理人员带班。第三十条所有夜间带班人员要严格按照公司安排坚守工作岗位，带班期间不准睡岗，发现一次罚款带班人员50元。带班人员负责处理带班期间出266、现的情况和问题，重大问题要及时向上级主管领导汇报。第三十一条按月排好夜间值班和带班表，报保安部以便备查。第三十二条云南生化公司保安管理由云南公司根据情况具体制定。第三十三条其他相关保安制度执行各单位规定。第三十四条如果以上规定有违反者，单位第一责任人承担连带责任。第三十五条本规定由人力资源部和保安部共同监督实施。第四章 安全管理办法第三十六条为了规范总公司的安全管理，确保全公司各项工作安全顺利进行，制定本办法。第三十七条保安部统一组织、领导和调度安全工作。第三十八条公司各单位部门第一责任人，为安全管理第一责任人，同时各设安全员一名。第三十九条保安部应定期组织对安全第一责任人和安全员进行安全防火267、防盗、防爆等项目的培训和教育。第四十条由保安部组织每季度对全体职工进行一次有针对性的实地训练，并进行考试。第四十一条由办公室、人力资源部配合保安部不定期的对各单位进行安全检查，如发现隐患，应对责任人和安全员作出相应处罚。第四十二条保安部、办公室和人力资源部应对各单位部门的安全情况进行记录评比积分，年终评出安全先进单位。第五章 关于落实安全生产目标责任的规定第四十三条为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保各项安全生产责任制落到实处。现将公司各单位安全生产责任制落实规定如下：第四十四条责任目标1、各单位要把安全生产作为工作的第一要务来抓，树立“安全生产重于泰山”的责任意识，确保目标到人，责268、任到人，坚决杜绝出现人员伤亡的事故发生；2、各单位负责人，专职安全人员，全体职工必须进行定期的安全知识培训和安全操作练习，专业岗位从业人员必须持上岗证；3、各单位和开工工程必须做好重点要害敏感部位的安全防护工作，并制定出应急预案；4、生产施工现场的安全防护用具及机械设备实行安全准用证、检查证制度，杜绝质量低劣用品进入生产和施工现场；5、公司有关部门加强安全生产目标责任制落实，及时监督各单位安全生产状况；6、如发生因工伤伤亡事故及时报告，无隐瞒、拖报、少报现象。第四十五条保证措施1、各单位必须建立完善安全管理机构，实行单位第一责任人（安全生产第一责任人）、专兼职分管安全生产责任制网络，推行目标管269、理责任制，层层落实责任。2、开展安全教育培训工作，抓好企业“三级”安全教育和岗位安全培训，广泛开展多种形式的安全生产宣传活动，提供职工安全意识和事故防范能力，杜绝违章指挥，违章操作。第四十六条奖励处罚1、不发生任何安全生产责任事故，公司根据情况进行奖励。2、存有安全隐患不及时整改的，责任由单位安全生产第一责任人全部承担，实行一票否决制，单位第一责任人和相关人员取消年终奖金和先进单位（个人）评选资格，并视情节轻重进行其它处罚。第六章 安全守则第四十七条为规范公司治安、消防和其他安全工作，特制定本守则。第四十八条适用范围：公司所有员工均须遵守，外来办事人员参照执行。第四十九条安全规则1、防火、防盗270、防灾、防破坏、防恶性事故，为每个员工应尽的义务，要敢于与坏人坏事作斗争。2、员工自觉接受安全教育，增强安全防范意识。3、员工上下班、外出公干、出差，严格遵守道路交通管理法规、条例，确保人身财务安全。第五十条日常安全措施1、员工不得将贵重、大件私人用品存贮于办公场所或仓库；2、员工上下班前认真检查本岗位、办公场所，消除水、电、气等设备存在的隐患。如本人不能解决，下班前应立即报告主管领导；3、员工下班锁好各类门锁，有保险的加锁保险，开启报警系统；4、发现事故苗头，可疑或不法行为的人或事应先立即报告主管或保安部；5、做好交接工作，班次之间无缝衔接；6、不得将亲友或无关人员带入工作场所，不准在值班场271、所留客人；7、不准私接电源或使用电炉，不准在禁烟区抽烟；8、不得偷窃个人或公司财物，拾到遗留钱物一律上交。第五十一条一旦发现火警，须采取如下措施：1、保持镇静，力戒惊慌；2、拨打火警电话，准确报告起火部位、燃烧品等情况；3、按动附近火灾报警器；4、关掉一切电源开关，关闭火警现场的门窗；5、迅速呼唤同事援助；6、利用附近灭火设备，尽力将火扑灭；7、防止用水或泡沫灭火器灭火引起漏电而导致火灾；8、服从现场主管指挥，见义勇为，身先士卒，奋力扑救；9、接到疏散通知，组织人员由安全出口转移。第五十二条使用明火和高空作业，必须经保安部或政府有关部门批准才能进行。第五十三条员工积极参加防火演习，了解有关消防272、知识，熟记火警电话，电源开关、出口通道、灭火器具位置及使用方法等。第五十四条一旦出现意外事件，须采取如下措施：1、如遇意外伤害事件，应照顾伤者或协助转送医院；2、及时通报公司主管或值班人员；3、对危险区加设标志，警告别人勿靠近或指派专人看护。第五十五条对紧急事故：1、对突发事件保持镇静；2、迅速通知有关部门和领导；3、在自身安全情况下，适时处置；4、对无关人员不准进入事故现场；5、对外界暂行封锁消息，统一对外发布口径。第七章 安全消防管理制度第五十六条为加强公司安全消防意识，做好公司安全消防工作，保障公司正常、稳定的工作环境，特制定本制度。第五十七条责任人：公司各单位第一责任人为本公司安全消防273、第一责任人。履行下列职责：1、制定并落实安全消防责任制和防火、灭火方案，以及火灾发生时保护人员疏散等安全措施；2、配备安全消防器材，落实定期维护、保养措施，改善防火条件，开展消防安全检查，及时消除安全隐患；3、管理本公司的专职或义务消防队；4、组织对员工进行消防安全教育和防灭火训练；5、组织灭火自救，保护火灾现场，协助火灾原因调查。第五十八条公司层层分解、落实，建立公司安全消防体系和分层责任制，横向到边，纵向到人。第五十九条职责落实1、各部门应确立各自的责任人，并制定相应的安全消防制度和措施。2、各部门确立各自的防范重点部位和防范对策。3、各部门定期或不定期进行安全检查，并备有记录。4、公司普274、及安全消防知识，进行培训和示范教育，有条件的应举办模拟演习。第六十条公司所有员工均应遵守安全守则，具体为：1、公司制定详细的防火、灭火管理制度以及实施细则。2、公司建筑工程和内装修防火设计，必须符合国家和当地消防技术规范要求。3、建筑工程和内装修防火设计，送公安消防监督机构审核批准后组织实施，且不得私自改动。施工完成后，向公安消防监督机构申请消防验收。4、公司施工应落实防火安全制度，配备必要的灭火器具，指定专人负责施工现场的消防工作。5、公司使用的消防器具和设备，必须是有国家生产许可证和产品质量认证证书的产品。6、使用的电器设备的质量，必须符合消防安全要求。电器设备的安装和电器线路的设计、敷设275、，必须符合安全技术规定并定期检修。7、禁止在火灾危险的场所擅自动用明火。需要使用明火器具应事先提出申请，说明安全措施，经保安部批准后才予以使用。8、作业人员应当持证上岗，对电焊、气焊、砂轮切割、煤气燃烧以及其他具有火灾危险作业的，必须依照有关安全要求操作。9、禁止在办公区和宿舍使用自制或外购电炉取暖或炊事。10、划定禁烟区，员工不得在禁烟区吸烟。11、公司根据现有消防状况和财力状况，合理配置消防器材，不得擅自移动、损坏、挪用，并定期检查和更换。12、员工自行车、摩托车、公司车辆按指定区域、地点有序存放，物品有序堆放，废旧物品及时处理。第六十一条安全生产管理：各部门、下属企业的工作，按安全操作规276、程进行。1、使用机电设备后，每次清洁机器，必须切断电源，确保安全可靠。2、登高作业时，现场须有安全保护，使用合适的架梯工具。3、只有电工或专业人员才能安装电线、维修电器设备。4、各部门、下属企业进行新建、改建、扩建工程项目时，要由安全、消防部门审查，评估安全消防可靠性。第六十二条责任及考核1、公司制定安全消防考核指标体系。2、公司应按有关规定为公司财产投保火灾险和公众责任险。3、公司任何人发现火灾或其他不安全问题都应迅速报警，各部门或员工应为报警无偿提供方便，有为扑救火灾提供帮助的义务。4、公司在消防队到达前应迅速组织力量扑救、减少损失，火灾后及时向投保的保险公司报案，并保护好现场及协助查清火277、灾原因。5、公司对因扑救火灾、消防训练、制止安全事故、见义勇为而受伤、致残、死亡的，其医疗、抚恤费用按照国家有关规定办理。6、公司定期或不定期地对公司各部门安全、消防管理工作进行考核，决定相应的奖励或处罚。7、对各种安全消防事故的责任人和违反本制度的，将从严处罚，分别给予罚款降级乃至辞退，严重者送交司法部门追究法律责任。第六十三条安全消防领导小组组 长：公司总经理副组长：公司副总经理、三总师成 员：公司各单位、部门第一责任人为安全消防第一责任人第八章 夜间值班人员职能第六十四条为加强夜间值班管理，保证夜间值班收到好的效果，规范夜间值班人员的行为，现将夜间值班人员的职能规定如下：第六十五条夜间值278、班带班人职责：（一）全面负责XX实业所属各单位部门的安全保卫、防火、防盗、夜间值班车辆的派遣使用、夜间值班人员的安排管理、夜间突发事件的处理等工作，重大事项及时向领导汇报；（二）负责对公司车辆夜间停放情况的检查；（三）负责对XX饮食服务公司夜间带班人员的监督检查，以及酒店安全保卫、防火、防盗情况的检查；（四）负责对各单位部门夜间值班情况的监督检查。第六十六条夜间值班司机职责：（一）负责夜间车辆的驾驶；（二）服从夜间值班带班人的安排管理，必须有夜间带班领导同意并签字的派车单方可出车。第六十七条夜间值班保安部人员职责：（一）具体负责总公司所属各单位部门保安人员管理及夜间安全保卫工作，在总公司的指导279、下制订安全防范管理制度。（二）对总公司所属各单位的保安人员实行双重管理，保安部重点检查工作执行情况，负责对下属单位保安值班情况的监督检查；（三）公司下班之后，对进出公司人员、物资、公司车辆的监督管理；（四）负责对公司防火、防盗的监督管理，组织经常化、多样化的安全教育，提高员工的安全意识和能力，定期不定期的进行消防检查、安全生产检查和其它各项专项检查；（五）检查整个公司宿舍的夜间住宿情况（包括检查外来人员、非法同居以及公司人员外出等情况）；（六）协助夜间带班领导做好公司发生的紧急情况处理；（七）与公安、消防等部门保持好工作关系，取得对公司保安工作的协助。第六十八条夜间值班人员的职责：协助夜间带班280、人员工作，服从安排。第六十九条总公司将对各单位夜间值班情况进行不定期抽查，凡夜间值班期间空岗、脱岗的，一次罚款责任人50元。对值班工作执行不力、发生事情处理不及时的，根据情节轻重给予严肃处理。第九章 分公司保卫科长职责第七十条在保安部和公司经理的领导下，负责本班保安人员的管理及所管辖责任区的安全保卫、防火、防盗等工作。第七十一条带领本班保安人员，根据制定的各岗位责任制，严格认真地搞好安全防范工作。第七十二条根据责任制中的项目和要求，严格进行检查，督促本班的保安人员落实岗位责任制。第七十三条做好本职工作，以身作则，起模范带头作用。第七十四条根据责任需要和部门领导的指示，有权调动本班的保安人员，加281、强某区段的安全保卫工作。第七十五条做好部门领导与基层保安人员协调工作，及时将保安人员反映的各种信息向上级汇报，为上级部门领导提供工作建议；同时，及时传达、落实上级的指示精神和工作安排。第七十六条要有法律知识和法律观念，熟悉保安业务，了解公司的规章制度，掌握管区内治安保卫工作的规律、特点，严格管理，做好安全保卫工作。第七十七条认真做好本班保安人员的考勤工作，如实记载工作中遇到、处理的各种情况，每天向主管部门汇报一次。第七十八条负责本班保安人员的考核工作，对保安工作表现的好坏，有权进行表扬和批评。第七十九条完成保安部和部门领导交办的其他任务。第十章 附则第八十条本制度自XX年1月1日起施行。第八十282、一条本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。第八十二条本制度由保安部负责解释。XX市河东区城市建设综合开发有限公司管 理 制 度第一章 总则第一条为了规范企业经营行为，降低企业运行成本，减少经营风险，防范企业资产流失，确保产品质量以及规避违纪行为，结合本公司实际，制定本制度。第二章 职 责第二条工程项目管理部的职责1、负责开发工程施工现场的施工文明2、负责开发工程的质量监督3、负责开发工程施工工期的调度4、负责开发工程施工的合同的签订5、负责开发工程的综合验收6、负责总公司所有基建工程图纸的会审7、负责工程管理的各项奖罚措施制订及落实8、负责总公司所有基建工程的验收第三条工程预算部的职责1、负责开283、发成本的核算2、负责总公司所有基建工程变更的审查3、依据销售部提供的市场调查，确定楼房的销售价格4、负责总公司所有基建工程变更的审计结算5、负责总公司所有建设工程固定价格合同的工程价格审核第四条前期工程部职责1、负责土地使用的市场运作2、负责各项土地使用手续的办理3、负责开发项目前期规划手续的办理4、负责开发项目工程建设手续的办理5、负责开发工程前期拆迁及协调等工作6、负责地方关系的协调等工作第五条营销部岗位职责1、定期组织进行市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势并制定营销方案。2、定期组织对营销活动进行分析，组织制定销售进度控制表，调查客户的资信度，检查销售人员执行销售流程的284、情况，以保证销售活动正常进行。3、建立完备的客户档案，及时组织对业主入住资格进行审定，对客户投诉进行妥善处理，以维护良好的客户关系。4、制定营销管理制度、工作程序、并监督贯彻实施。5、负责销售计划和公关计划的编制、执行和调整，销售控制，合同评审，客户管理。 6、负责营销队伍的组织、培训和考核。7、负责销售广告的策划，材料的宣传等，制定执行系统并监控执行结果。8、负责根据项目的卖点和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。9、负责根据市场预测和销售趋势，编制季度、年度销售计划，并监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。10、负责制定各阶段的销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控285、计划，策划组织实施等各项销售工作。11、每日向总经理办公室、财务部上报实现销售情况统计表；每月向总经理办公室、财务部上报月度销售报表。12、负责收集、整理、归纳客户资料，建立用户档案，对客户群进行透彻的分析。经常走访用户，反馈用户对产品的意见、建议、需求等信息。13、负责公司现房、期房预、销售合同的签订、保管。14、负责公司现房、期房的销售及剩余购房款的回收。15、负责所有房屋有关手续的办理。16、定期向企业领导提交决策信息报告。第六条采购部岗位职责1、组织编制采购制度和管理办法，以及验收标准和验收程序。2、根据企业经营计划和项目工程进度计划，组织员工编制年度、季度、月度采购计划，依据公司采购286、审批程序，保证材料、设备及时供应。3、进行所购物品前期市场调查和研究工作，并掌握市场行情及时向总经理汇报有关情况。4、进行物品采购的事中控制工作。5、对已采购物品进行事后监督。6、按照提供的物品需求计划，按时组织采购活动，包括对供应商的资格审查、中标或成交供应商的确定，采购合同的订立，监督检查合同履行情况。7、负责及时向保管员办理材料验收入库手续，确保入库材料达到需用标准；8、负责按计划保质保量完成采购任务。9、在采购过程中严格按照采购程序办事。10、建立材料、设备信息库。11、做好已购物品售后服务质量的跟踪管理，建立供应商的资信档案；12、负责设备或其他项目保修期内的维修与退换。第三章 工程287、技术科质量管理办法第七条为进一步提高人员的积极性及工程的质量，制定本办法。本办法同时作为工程合同的一部分。第八条质量管理措施1、实行严格的三级预控和检查验收制度：要求施工员负责办理隐蔽工程验收记录，工地质检员验收合格后再通知甲方检查验收，对同一工程甲方验收两次不合格的将对施工方处以不低于1000元的罚款。2、建立严格的砼浇筑制度：砼在浇筑前必须通知甲方对模板、配合比以及材料进行检查验收，否则拆除后重新浇筑，并进行一定数额的罚款。3、建立测量复核制度：对于工程的水准点、轴线尺寸、平面尺寸、标高等尺寸经施工方核实后报技术科验收复核，合格后方可进入下一步施工。4、建立质量罚款措施：工程的每个分项完成288、一项，验收一项。对于不合格的分项工程应重新进行处理直到整改合格为止，并按分项工程造价的5%进行罚款。5、要求施工单位搞好技术交底，明确质量责任。任何分项工程在施工以前必须搞好技术交底，并报甲方审核，经甲方同意后方可进行施工，否则将进行一定数额的罚款并责令停工整顿。6、建立“样板”引路制度：对任何分部工程应做出样板，经甲方验收以后才能进行相应的施工，否则将对其采取一定数额罚款。7、建立材料验收制度：对施工单位购进的任何材料必须经甲方验收合格后方可使用，对于在竣工结算进行调价的材料，必须经甲方对价格核实后签字方可作为结算依据。8、建立变更签字制度：对于工程变更必须经甲方签字、盖章后方可进行施工，否289、则不准施工。第四章 销售人员行为规范第九条销售人员统一着工作服，每发现一次不符合要求的，罚款当事人20元。第十条接电话时，在电话铃声响三声之内要接起，要先说：“您好，售楼部”，对待来电咨询要热情回应解答。第十一条销售人员需全面掌握预（销）售楼房的基本情况及建筑行业的一些常识，并且要有目的的进行学习，对于公司组织的考试，未及格的，执行公司的有关规定。第十二条销售人员应礼貌待人，主动热情的服务，对每一位来看房的客户都应该细致、耐心的解释，不烦、不燥。奉行“客户就是上帝”的原则。第十三条积极维护公司的荣誉和利益，时时刻刻为公司着想，实行小集体服从大集体的原则。第十四条销售部人员每月15号应向公司书面290、汇报市场调查报告，包括：1、当前市场价格；2、下期形势分析及市场预测；3、对当前的开发建设商品房的建议。第五章 销售管理办法第十五条房屋销售价格的管理房屋的销售价格由公司统一规定，销售人员只提供一些合理的建议。第十六条销售人员的岗位职责1、销售人员应对整个公司的楼房销售进行整体策划，并制定出一整套销售方案。2、在市经济条件下销售人员应千方百计的了解同行业的销售动态，取长补短，确保楼房顺利销售。3、合同签订：合同的签订必须一式四份，销售科、总公司资料室、财务部、住户各一份。销售人员在签订合同时，一定要耐心、细致，在本着公平原则的基础上，要处处为公司着想，因自己的无知和粗心给公司造成损失的，一次对291、责任人罚款本月工资的50%，其分管经理本月工资的1/3，两次进行调整工作岗位或者予以辞退。4、楼房竣工的交付：楼房竣工验收合格后交付给住户时，必须和住户签订房屋移交协议，协议一式四份，销售科、住户、物业公司、总公司资料室各一份，责权明确，这样可以避免公司承担不必要的损失，也可以防止踢皮球现象的发生，损害公司形象。因未签房屋移交协议而使公司承担不必要的损失的，一次对责任人罚款本月工资的50%，其分管经理本月工资的1/3，并承担相关责任；两次以上对其调整工作岗位或者予以辞退。第六章 销售管理佣金提成制度第十七条 为了完善公司销售管理机制，规范销售操作规程，提高销售队伍的工作积极性，发挥团队合作精神292、，现结合公司目前开发项目的实际销售情况和市场需要，特制定适合公司业务发展的销售佣金提成办法。第十八条 工资构成：“底薪”“销售提成”+“工龄工资”。工资标准如下：置业经理：底薪1500元+销售提成置业主管：底薪1200元+销售提成置业顾问：底薪1000元+销售提成置业顾问连续三个月完不成销售计划的，公司予以调整工作岗位或辞退。第十九条置业顾问每月完成销售指标的档次和计提标准如下：（1）销售额每月200万元人民币（含200万）以下的，均按1.2计提；（2）销售额每月201300万元人民币（含300万），按1.5计提；（3）销售额每月301500万元人民币（含500万），按1.7计提；（4）销售额293、每月501800万元人民币（含800万），按1.9计提；（5）销售额每月800万元人民币以上，按2计提。第二十条佣金提成配率表：提成类别个人提成比例自由组合成功售出的提成：置业顾问可以自由组合进行推销，组合推销成功售出按个人提成比例进行平均分配计提（个人有协议的，从其协议），双方必须签名确认方可计算佣金。低出价格权限成功售出的提成：置业顾问出售的房价低于其权限并经总经理同意而成功售出的，佣金计提只能按个人提成比例的90%提取，余下的10%不计提。（客户自己通过关系向公司管理人员取得优惠的，按个人提成比例全额发放。）碰客后成功售出的提成处理客人第一次来访由A号置业顾问接待推销，第二次来访由B号置294、业顾问或销售中心第三者接待推销，最终成交后的提成主要参考以下三方面的内容来决定佣金的分配比例。（1）以置业顾问跟踪的次数、努力的程度以及最终促成客户成功落定为主要参考要素（占60）。（2）其次以成交客户的口述情况及评价为参考要素（占25）；（3）最后以部门经理签核的每日来访客户登记表的内容为参考要素（占15）。碰客或抢客后，因争议不和令客人走失的提成处理在销售过程中，由于置业顾问因先后接待同一个客人，双方未能达成友好共商而引起争议，导致目标客户走失，因此而造成销售直接经济损失的，公司将对事件置业顾问作当月佣金提成额中扣除200元/套的处理，如当月佣金提成额不足200元的，在其当月工资中扣除20295、0元/套。已提佣金之后经公司同意作退房或转卖的提成处理已提佣金的商品房，因某种原因经公司同意作退房的，经手人已领的佣金在退出的当月扣除；而此套房或商铺重新卖出后再按规定计提。中介或公司各部门介绍成功售出的提成处理1、从中介介绍过来的客人必须转交本售楼中心置业顾问接待推销并成功售出的，提成佣金中介人按0.5计提,销售经手人按0.5计提。2、公司员工介绍过来的客人由始至终不经置业顾问成功售出的，公司员工的佣金提成按1计算；如介绍过来的客人转交本售楼中心置业顾问接待推销并成功售出的，提成佣金中介人按0.5计提,销售经手人按0.5计提。保底薪酬的处理1、如因公司在短期内未能开发新的楼盘，导致销售房源不296、足，在当时期不足人均可售壹套房的情况下，公司将对销售人员进行月薪800元保底处理；2、其它情况由公司总经理核定。新人加入的提成处理新人加入，第一个月为试用考核期，拓展业务时由置业经理安排一个固定老置业顾问带领新人组合共同拓展销售，成功售出后计提佣金按个人提成比例计算，新人占40%，老置业顾问占60%。第二个月新人自行拓展工作。置业顾问在房屋实际交付之前离开本公司的处理置业顾问在房屋实际交付之前离开本公司（包括自动离职及公司辞退），其客户后续工作将由公司指定的其他员工负责，所余佣金无权领取；如置业顾问被调至公司其它部门，客户后续工作仍继续跟进，其剩余佣金可以领取。公司业务提成处理开发公司员工购房297、，经公司总经理签字确认后，负责签订合同及跟进工作的置业顾问不享受业务提成。第二十一条 佣金结算时间：佣金结算按实际到户房款每月结算一次，并随当月工资发放。第二十二条 佣金计提基数为客户所购房屋的实际交纳的房款包括银行按揭贷款。第二十三条 置业经理、置业主管的提成标准按售楼中心销售总额的万分之五和万分之二。 第二十四条 对于每期推出单位销售末期的“尾盘”销售，由于销售难度加大可考虑在原提成标准的基础上増加万分之五万分之十的奖励。第七章 附则第二十五条本制度自XX年1月1日起施行。第二十六条本制度未尽事宜按公司有关制度执行。第二十七条本制度由XX市河东区城市建设综合开发有限公司负责解释。XX东泰物298、业管理发展有限公司管理制度第一章 总则第一条为了规范企业经营行为，降低企业运行成本，减少经营风险，防范企业资产流失，确保产品质量以及规避违纪行为，结合本公司实际，制定本制度。第二章 物业公司的职责权限第二条物业公司的权利1、根据有关政策法规，结合实际情况，制定物业管理的具体措施，并进行管理。 2、依照有关规定收取物业管理费及服务费。3、劝阻、制止损害他人物业或妨碍物业管理及违反规定的行为，对造成的损害，有权要求赔偿。4、选聘专营公司或聘用专人承担清洁、保安、绿化、维修等专项服务。 第三条物业公司的义务1、依法经营、服务、接受住户监督。2、接受主管部门和政府的检查指导和监督。3、注重社会效益、经299、济效益、环境效益，以为住户服务、便民利民为宗旨。4、组织或协助有关部门提供社区生活服务和开展社区文化活动。第四条物业管理的主要内容1、对各种房屋在使用、维修、装饰、租赁等方面进行管理和监督。2、对公用配套设施及便民服务设施进行管理。3、对公用场所及商业服务网点进行管理。4、对道路、交通及停车场进行管理。5、维持公共秩序。6、根据住户需要开展多种有偿服务。7、负责小区的公共环境卫生。8、对违章行为进行办理。9、接受其他委托的管理业务。第三章 物业公司各岗位职责第五条管理员职责1、认真学习国家法律、法规的有关规定及企业的规章制度。2、熟悉所管楼房的结构、位置、设备位置，住户家庭成员情况，以及管理费300、水、电费的收取标准。3、对辖区内发生的事件，应及时赶到现场维护秩序，保护现场，并对突发事件进行应急处理。4、向业主宣传有关党的方针、政策，国家的法津、法规，沟通与住户的关系。5、做好水费、电费、管理费的收取工作，每月的收缴率应在95%以上。6、做好团结住户的工作，虚心接受业主的批评，不断改进工作。 第六条水、电维修工职责1、按时上班，不得迟到早退，有事请假，有突发事情应随叫随到。2、认真执行公司制定的各种设备维护规定，熟悉各种水、电设备的图纸、实际走向和布局。3、每日进行巡逻，发现问题及时处理。4、定期对公用设施、设备进行保养维护。5、认真完成公司安排的各种维修任务，并填写维修记录存档。6、301、加强业务学习，提高业务水平，树立高度责任心，为业务提供高效率，优质的服务。第七条保洁员、绿化员职责1、着装整齐，不得与住户发生争执，不着装上岗的一次罚款100元。与住户发生争执的，不论何种原因，一次罚款责任人100元，两次予以辞退（此项规定适用于物业公司全体人员）。发现不着装上岗和与住户发生争执的罚物业公司经理当月工资的1/3。2、每天对小区的公共卫生进行清扫，做到“六不”，“六净”，做到环境整洁、卫生。3、保持园地整洁，花木整齐，造形美观，定期松土，施肥，除杂草、病虫害，缺株要补植。4、工作认真，拾金不昧，作风廉洁。5、对违反物业管理规定的行为要进行制止，如乱倒垃圾，随地吐痰、穿越草地，攀折302、花木等，对不听制止的应报管理员进行罚款处理。第八条保安员职责1、认真学习国家法律、法规，制定工作计划。2、身穿制服，配戴装备，纠正违章时要敬礼。3、坚守岗位，提高警惕，发现违法犯罪分子要坚决设法抓获。4、认真做好防火、防盗、防抢劫工作，有不安全因素要立即查明原因，排除隐患，并及时上报领导。5、每天值勤时要有巡查哨，注意发现可疑的人、事、物，以预防为主，力争做到万无一失。6、严格遵守上下班制度，做好交接班记录，发生事情认真处理，遇到紧急重大事情要及时向主管领导报告。7、有礼貌的查询进入住户小区的访客，并进行登记，遇到可疑人员，不准其进入，并通知住户和有关部门。8、上班时，保安人员不准喝酒、聊天，303、不容留外来人员，不擅离岗位，不迟到早退，违反一项一次罚款责任人50元，两次予以辞退。第四章 治安管理规定第九条为规范银河别墅治安管理，确保业主人身及财产安全，更好地服务广大业主，特制定以下治安管理规定。第十条值班人员管理： 1、保卫人员值班时，必须衣帽整齐，持证上岗。2、值班人员值班时须精神集中，不准与他人嬉笑，做与值班工作无关的事情。3、白班必须坐岗，坐岗端正严肃，禁止随意离开岗位。4、值夜班时严禁睡觉，巡逻间隔不准超过半小时，巡逻时必须2人以上，对每个房屋认真检查。5、在值班区域活动时，必须站立，并行注目礼。6、对所有出入小区的车辆人员出入证管理制度。第十一条出入人员、车辆的管理：1、对外304、来车辆人员除社区业主及内部公司人员以外都要详细询问，认真登记后方可放行，如找人必须有所找人员签字，否则不予放行。2、对建筑装修车辆人员进行严格仔细检查，如有贵重或较多物品必须得到证实以后方可放行。3、有外来车辆必须用有效证件换取车辆临时出入证，否则不予放行。第十二条请销假管理：1、无特殊事情禁止外出，外出时必须向物业公司经理请假，时间不得超过2个小时，并且要求按时归队。2、班长或队员休班时，必须提前一天向物业公司经理作出书面报告，否则发现一次罚款50元。3、外出或不值班期间发生的所有意外事故均由责任人自负。第十三条安全管理：必须及时发现并报告突出事件，一次发现不及时，扣发当月工资的50%，如造305、成经济损失，由值班人员负责赔偿。第十四条处罚：1、凡发现违反以上规定，由值班人员当日签字，凡拒不签字者按双倍罚款执行。2、以上制度在查岗时如发现违犯，罚班长5元/次，值班人员10元/次，以上罚款从当月保安费中扣除。第十五条其它：1、保持院内外和个人卫生，桌面地面干净，其它摆放整齐。2、积极配合领导的工作，确保万无一失。3、每周一早10：00前由值班班长向物业公司经理上报本周值班表，并做好书面记录。第五章 物业管理实施细则第十六条卫生管理细则1、管理公司应加强小区环境卫生的宣传和组织工作，小区内所有住户包括房屋所有人、使用人都有服从管理及检举、揭发违反本细则行为的权利和义务，并应自觉遵守本细则规306、定，协助管理公司搞好小区的环境卫生。2、管理公司将整个小区按组团划分为几个大卫生区，每个组团指派专人负责，并组织专人承担小区清洁卫生工作，做到每天清扫一次，并及时清运垃圾，卫生负责人应随时检查卫生情况。3、消除四害，减少疾病传播途径。4、禁止随地吐痰、随地丢果皮、废纸等杂物，禁止随地倒垃圾。5、禁止随地大小便。6、饲养宠物、鸟类等严格按照有关规定，对其进行免疫接种，做到粪便不污染环境。7、禁止乱堆放建筑材料和建筑垃圾。8、禁止乱搭建、乱贴、乱画。9、小区内的垃圾一律使用袋装化管理，住户于每天早8：00前将垃圾放置在收集点，由卫生保洁员及时清理。10、住户栅栏以内，禁止杂物乱仍乱放，以免影响小区整体形象。第十七条绿化管理细则