1、企业员工考勤休假、档案文件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、员工考勤制度6第一条 工作时间（公司实行标准工作制和非标准工作制）6第二条 考勤管理6第五条 休假管理9一、 休假办法9二、 休假办法及待遇9第一章 总 则11第一条 目的11第二条 原则11第三条 适用范围11第二章 招 聘11第四条 招聘流程115、行政部根据已确定的面试名单通知有关人员到公司参加面试。11第三章 录 用12第五条 公开招聘 择优录取12第四章 试 用12第六条 用人单位和劳动者间的磨合期12第五章 转 正12第七条 转2、正定岗12第六章 员工离职规定12第八条 自愿离职12第九条 期满终止劳动合同13第十条 解除劳动合同、关系（辞退）13二、培训与开发管理的原则141.战略原则：企业培训服务于企业的整体发展战略；142.长期性原则：智力投资和人才开发是长期的和持续的；14三、适用范围15四、职责分工15五、培训内容及形式151、入职培训152、入职引导培训153、业务培训154、继续教育16六、培训协议与服务期约定16七、培训费用报销和赔偿175、赔偿费用计算公式：18八、培训奖惩182、凡外培人员未获得有效证书者，其培训费用（含差旅费）自理。18四、福利管理制度19一、 福利假日203、婚假为全薪假，休假期3、间，考勤按出勤处理。203、带薪年假为全薪假，考勤按出勤处理。211、可享受探亲假的员工必须同时满足以下两项条件：212、已婚员工探望配偶，每年可享受一次性假期3天；224、探亲假为全薪假，考勤按出勤处理。22二、社会保险及住房公积金22三、劳动保护22四、女员工保护231、产假包含法定节假日。234、男员工享受陪护假均为全薪假，考勤按出勤处理。24五、技能培训24六、公费旅游24七、生日祝贺24八、节日福利24一、总原则26二 、财务工作岗位职责264、 其他相关工作。261、 负责管理公司的日常财务工作。263、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。265、 严格执行国家财经法规4、和公司各项制度，加强财务管理。264、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。27三、现金管理制度271、 所有现金收支由公司出纳负责。273、 库存现金超过3000元时必须存入银行。27四、支票管理281、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。28五、印鉴的保管28六、现金、银行存款的盘查283、 其它依据相关会计制度及法规执行。28七、支出和报销的审批流程：28第五条 费用报销的一般规定30第六条 费用报销的一般流程:31第七条 差旅费报销制度及流程。32第八条 交通费报销制度及流程34第九条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程34第十条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程354.其5、他费用：根据实际需要据实支付。364.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。36第十一条、 工薪福利及相关费用支出制度及流程36第十二条 专项支出财务报销制度及流程37第十三条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。37第十四条 其他专项支出报销制度及流程381.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。38六、人员异动管理办法39第一条 目 的39第二条 内 容39第三条 目 标40第四条 原 则40第五条 范 围40第六条 定 义406、辞职：是指员工因本人原因主动与公司解除劳动关系。41第七条 人员异动程序41七、办公用品管理制度41适用范围42八、会议管理制度44一、会议种类46、4二、管理办法46九、工程图纸管理制度47十、合同管理制度48第一章 总 则48第二章 管理机构及其职责49第三章 合同的委托代理50第十一条 委托代理人应具备以下条件：50第四章 合同的签订和审查51第十七条 合同审查的主要内容如下：52第十八条 合同审签评审：52第五章 合同的履行53第六章 合同的监督检查及纠纷处理54第二十七条 合同管理部门应着重从以下几个方面监督检查：54第七章 合同资料及合同专用章的管理55第八章 考核和奖惩568、因合同发生其他问题，给企业经济上、信誉上造成损害的。57第一章 总则57第二章 印章的保管57第四条 印章保管人必须妥善保管各类印章，不得私自转借他人。7、58第三章 印章的使用58第九条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。58第四章 印章使用的审批程序58第十三条一般性文件59第十四条 印鉴类591、需要支付公司内部往来的款项时，由财务负责人审核签字。59第五章 责 任591、为保守公司秘密，维护公司的利益，制定本制度。601、公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。612、密级文件必须在设备完善的保险装置中保存。615、寄发公司秘密文档资料，由行政经理负责，并登记备案。629、对涉及公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施：621、符合下列条件的文档资料属于可解除或降低密级：622、解密和降低密级由行政经理提出清单，报总经理批准后执行；8、63十三、文件收发制度63三、文件和原稿，由行政部分类归档，保存备查。64十四、行政办公事务管理制度64一、外来文件管理64二、内部文件管理653.档案的借阅与索取：664.档案的销毁：675.财务档案按公司财务档案管理办法执行。67第三章 公文打印管理671.公司的公文打印或复印工作由行政部负责。674.公司各部门、所有打印的公文及资料，必须留底存查。67第四章 办公用品的管理68第五章 办公室管理：68第六章 报刊及邮发管理692.公司行政部办公室负责报刊的领取、分送和保管。69十五、行政督查制度69一、适用范围：70二、督察内容：70三、部门职责：70四、督察程序：71五、处理结果：719、十六、办公环境卫生管理制度71十七、资产管理制度72一、 资产范围：731.固定资产732.低值易耗品73二、 资产的管理：731.资产管理员职责：732.资产台帐的建立：73三、 资产购置程序：74四、 资产维修及报废：74五、 资产检查：75一、员工考勤制度为严肃劳动纪律，增强员工的纪律性和维护公司良好的工作秩序，特制定本规定。本制度适用于公司各个部门在册员工。 第一条 工作时间（公司实行标准工作制和非标准工作制）一、标准工作制：周一至周五上班，公司各部门工作人员遵守下列工作时间：冬季：上午9：00-12：00；下午13：00-17：00夏季：上午9：00-12：00；下午13：30-1710、：30上述时间以每年的“五一”、“十一”为转换节点。二、非标准工作制：公司派驻各项目的施工人员根据工程具体情况，由项目部自行制定工作时间，项目部负责人审核，报公司领导审批后，由行政部统一备案。第二条 考勤管理一、行政部是公司综合管理部门，是监督执行考勤制度的职能部门，对员工考勤工作负有重要责任。同时应维护公司正常办公秩序，做好员工出勤、上下班迟到早退、请假、休假等的检查监督工作。负责做好公司会议纪律的监督考核工作，并按有关规定对违规者进行处罚。公司派驻各项目部的施工人员考勤由该项目部行政人员负责其考勤管理，并于每月1日上午将“考勤汇总表（电子版及纸质版）”“员工休假单”、（见附件一、附件二）上11、报公司行政部。逾期未报或上报不实者，公司除通报批评外，视其情况对相关责任人处以100-200元罚款。二、 考勤统计时间为自然月（每月1日-当月月底）。三、 考勤方式实行打卡制和签到制两种方式。1、公司本部办公人员每天上下班要按时打卡。2、公司派驻各项目的施工人员实行签到制。3、公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。 特殊员工不考勤须以书面形式上报总经理审批后方可执行。4、打卡或签到必须由本人操作，不得替他人打卡（签到）或由他人代替打卡（签到）。凡代替打卡（签到）者，处以50元的罚款，另记一般违规1次；凡叫人代替打卡（签到）者，当天按旷工处理,另记一般违规1次并处以50元的罚款。12、5、员工因故不能按时打卡上下班时，需事前按公司规定办理请假手续，并按审批权限（详见第四条）批准后方能休假，并将经批准的请假手续交人力资源部备案。严禁请霸王假，一经发现均按旷工处理。6、员工到公司后因工作原因需外出时，必须在公司前台登记备案，并由部门领导签字确认后方可外出；部门领导外出须由总经理或副总签字确认后方可外出。如果未完善外出登记手续而擅自离岗并超过半小时者，视为旷工。人力资源部将以此作为每月考核员工出勤的依据之一。7、员工在当月工作日内无迟到、早退、病假、事假、旷工等，即为全勤，员工的考勤将作为员工全勤奖、年终奖、评比先进个人及优秀部门的参考依据之一。第三条 考勤结果的适用迟到早退标准13、迟到：非工作原因，超过公司规定的上班时间10-30分钟内到达工作地点。早退：非工作原因，在公司规定的下班时间前离开工作地点。处理办法迟到早退一般员工扣罚10元/次；主管及以上人员扣罚20元/次；旷工标准凡有下列情况为旷工：1、让人代打卡者； 2、非工作原因迟到或早退30分钟至2个小时以内者，视为旷工半天；非工作原因迟到或早退2个小时以上者，视为旷工1天；3、未经领导批准擅自不到岗或不参加公司团队活动者；处理办法1、“旷一罚三”，停发旷工期间所有薪金，并通报批评。2、当月旷工3天、年度累计旷工15天，公司有权解除劳动合同。第四条 请假审批权限员工请假需填写“员工休假单”，并按审批程序报批。一、部14、门主管及以上人员请假1-2天（含2天），由分管副总经理批准；请假2天以上由总经理审批。二、一般员工请假1-3天（含3天）由部门领导批准后，报分管副总经理审核、行政部备案；3天以上的，由部门领导及行政部审核后报总经理或分管副总审批、并由行政部备案。第五条 休假管理一、 休假办法公司员工因事、病、产、婚等事由请假，需由本人申请，并填写员工休假单，经领导审批后，交行政部备案。凡未履行请假手续而缺勤者均按旷工处理。二、 休假办法及待遇1、 事假、病假的休假办法及待遇事假手续按“请假审批权限”办理。待遇按日扣减工资。其它试用期人员，按日扣减工资，当月请假累计超过5天（含5天）的，除按日扣减工资外，并按事15、假实际天数顺延试用期。病假手续1、按“请假审批权限”办理。2、病假一律凭就诊医院病假证明，超过2天的须持区级以上医院开具的病假证明，经审批后方可视为病假，无就诊医院证明的按事假处理。3、病假根据其病情，如不能事先请假者，请假时间在一天以内（含一天）的，由本人凭医院就诊证明补办相关手续；请假在一天以上者，应待病情好转后凭医院就诊证明补齐相关手续。待遇1、按日工资的50%扣减；2、若员工一次性请病假超过15天，视其具体情况另行处理。其它员工外出看病，当月累计超过4小时，按半天病假处理；超过8小时按1天病假处理。2、产、婚、丧假的休假办法及待遇详见福利管理制度。 附件：一、考勤汇总表 二、员工休假单16、 二、聘用管理制度 第一章 总 则第一条 目的为满足公司快速发展所需人才，规范人员招聘流程，建立人才选用机制，特制定本制度。第二条 原则公司在招聘员工时应以追求业绩提升和素质提高为宗旨。坚持公开招聘、平等竞争、择优录取的原则，严禁录用未满16周岁的童工，不得有性别歧视和强迫劳工的情形出现，严格做到同工同酬。第三条 适用范围本制度适用于公司各部门、各项目部。 第二章 招 聘 第四条 招聘流程招聘分为以下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选、组织面试、确定录用等环节。1、各部门根据公司发展战略和人力资源规划，结合本部门的实际情况，制定人员需求计划，提交行政部。2、行政部遵照17、公司人力资源规划，根据各部门提出的人员需求计划，制定出公司的招聘计划，报公司领导审批。3、行政部按照已审批的人员招聘计划，通过不同的传媒渠道发布招聘信息，向社会招聘本公司所需人才。4、行政部负责从应聘人员资料中筛选符合本公司招聘条件的应聘人员，并将应聘人员资料送相关负责人审阅后，确定是否通知面试。5、行政部根据已确定的面试名单通知有关人员到公司参加面试。6、行政部根据面试结果，拟定录用人员名单报分管领导审批后，通知应聘人员到公司报到。 第三章 录 用第五条 公开招聘 择优录取对公司核定录用的人员，由行政部发放录用通知（详见“入职须知”）。被录用人员应在规定时间内报到并办理相关入职手续，填写人员18、情况登记表（见附件一）；无故未报到者，公司将取消其录用资格。入职须知：1、 居民身份证或户口原件；2、 学历证书、职称证书原件；3、 近期1寸登记照片2张。第四章 试 用第六条 用人单位和劳动者间的磨合期本公司新员工试用期为1-3个月（根据工作表现可提前或延长，试用期最短不低于一个月，最长不超过6个月）。 其中1-7天为试工期，员工在此期间自行离职，公司不支付任何费用；因公司原因让其离职，公司将依法按试用期工资结算。第五章 转 正第七条 转正定岗新员工试用期满，由行政部发放试用期考核表（附件二）并组织相关人员对其进行考核；根据考核结果作出正式录用（定级、办理社保）、劝离等通知。 第六章 员工离19、职规定 第八条 自愿离职一般员工应提前30日以书面形式（填写“离职申请表”见附件三）通知所在部门，由部门负责人签署意见后报行政部审核，经分管领导或总经理批示后，离职员工方可进行工作、文件资料、工具物品等移交，在手续完清后方可离职。 第九条 期满终止劳动合同各部门应于员工劳动合同期满前60日以书面形式拟定本部门是否续签合同人员名单，经行政部审核并报总经理审批后，由行政部根据不续签人员名单于合同期满前30日发出“终止劳动合同通知书”，员工应在规定时间内办理相关离职手续。第十条 解除劳动合同、关系（辞退）部门应以书面材料形式写明解除原因的情况说明（附解除依据），行政部将根据部门相关材料核查属实后请示20、总经理或分管副总；经批示后，行政部给员工发出解除通知书，并督促其在规定时间内办理相关离职手续。员工如果未在规定时间内办理离职手续，由此产生不良后果，将追究其相应的法律责任。附注：聘用流程图附件： 一、人员情况登记表二、试用期考核表三、离职申请及移交单三、员工培训制度 一、培训目的为促进公司智力成本的存储和转化，建立人才复制机制，建立“以人为本”的人力资源开发体系，拓展员工的职业发展空间，坚持以业务为导向的职业培训，提高员工的自主学习和自我开发能力，形成人才复制模式，建立系统思考，构建学习型组织，逐步地、有计划的实现公司内部知识共享与知识管理。1、使员工尽快了解公司发展战略、认同企业文化，熟悉公21、司规章制度和岗位职责。2、提高员工业务水平，提升员工履行职责的能力，改善工作绩效，端正工作态度，改进工作方法，建立良好的工作氛围。3、对具有潜质的员工，通过有计划的培训，使其个人的职业生涯规划与企业的发展相结合，适应变革与创新的需要。二、培训与开发管理的原则1.战略原则：企业培训服务于企业的整体发展战略；企业培训本身要从战略的角度出发；2.长期性原则：智力投资和人才开发是长期的和持续的；3.实用性原则：企业培训以满足业务为根本，必须把培训效果和绩效挂钩；4.全员培训和重点提高原则：在全员培训学习的基础上，把握重点主次，轻重缓急，重点培训管理人员、技术骨干、生产骨干，优先培育急需人才；5.主动参22、与原则：培养企业内部培训学习的自主性，创造良好的学习气氛；6.奖惩结合原则：严格考核和择优奖励，使培训、考核、激励有效结合；三、适用范围本制度适用于公司全体员工。四、职责分工行政部是负责统筹组织实施公司员工培训的职能部门。各部门根据本部门的实际情况，在年末拟定培训需求表交人力资源部。行政部将汇总各部门需求，拟定完善公司培训计划，交领导审批后发放各部门。并在培训计划内的每月底公布下月培训计划表，督促相关部门按计划完成培训。五、培训内容及形式1、入职培训目的：帮助新员工更好了解公司运作情况，为员工提供一个良好的职业发展空间，培养综合素质强、符合公司发展的人才。内容：公司概述、企业文化介绍、公司发展23、战略、人力资源政策、公司规章制度和主要工作流程等。考核：书面考试、口头提问，同时该考核结果可作为绩效考核依据之一。2、入职引导培训目的：帮助新员工尽快的了解所在部门的运作情况、认识同仁，极早进入工作状态。内容：了解所在部门的基本情况、部门职责和岗位职责、主要业务范围和有关规章制度等。考核：由各部门根据实际情况进行相关考核。3、业务培训目的：为创建“学习型组织”，在公司内营造浓郁的学习氛围，加强部门内部信息沟通及业务交流，提升员工的业务素质，建立以业务为导向的人力资源开发与管理体系，公司各部门按工作开展的实际情况组织相关业务学习或培训。内容方式：内训、外培（1）内训：根据公司发展和部门业务开展的24、需要而统一组织实施的以提高员工专业知识水平和操作技能为目的的专业培训。该培训为不定期开展，各部门具体组织实施。内部业务培训的授课教师可由公司内部人员担任，也可请外部人员担任。（2）外培根据年度培训计划及公司发展所需的临时培训需求，由公司以外的培训服务机构进行的相关培训。外培期间，受训人员考勤按出勤处理。受训人员所取得的相关资格证书将作为受训合格的凭据，为绩效考核的依据之一。4、继续教育根据国家有关文件规定，结合企业和本人的实际情况，对于获取相关从业资格证书的人员，进行多种形式的继续教育。六、培训协议与服务期约定1、凡公司为员工提供的各种内部培训，包括入职培训，入职引导培训、内部业务培训，所有费25、用由公司承担。2、凡公司为员工提供的各种外部业务培训，根据实际情况，公司为员工承担部分或全部培训经费。3、凡公司出资进行外培进修的员工，必须在行政部签订培训协议，承诺在本公司的一定服务期。受训人员凭培训协议到财务部预支有关费用。（1）培训半个月以上、不足1个月的或者培训费在2000-3000元者，培训期满后受训人员必须为公司服务1年以上；（2）培训1个月以上、不足3个月的或者培训费在3001-5000元者，培训期满后受训人员必须为公司服务2年以上；（3）培训3个月以上、不足6个月的或者培训费在5001-8000元者，培训期满后受训人员必须为公司服务3年以上；（4）培训6个月以上、不足12个月的26、或者培训费在8001以上者，培训期满后受训人员必须为公司服务5年以上；（5）多次培训的，其培训时间和培训经费累加计算。4、外培人员培训完毕后，应将所取得的资格证件等有关资料交公司行政部归档保管。同时凭行政部开具的收条到财务部进行相关费用的报销。受训人员有责任和义务担任公司内部培训讲师，将所学知识传授给公司其他有关人员。5、外培人员培训完毕后，其在公司未达到服务期限离职的，其证件不允许带走。如需带走必须退还公司为其支付的培训费及培训期间的工资等费用。6、公司本着对口培训原则，选派人员参加培训后，原则上不得要求调换岗位，确因工作需要调岗者，按公司人事异动管理办法办理。 七、培训费用报销和赔偿 1、27、经公司领导批准参加外培所产生的培训费，公司承担的部分凭培训机构出具的正式发票及行政部的相关手续，到财务部核实报销。 2、外培人员在培训结束后因其个人原因未取得有效证书的，其培训费用一律自理。 3、培训费用报销范围：入学报名费、学费、实验费、书杂费、实习费及行政部认可的其它费用。仪器购置费、稿纸费、市内交通费、文具费等不列入报销范围。 4、员工在约定服务期限内辞职、辞退的，均应赔偿公司为其所支付的培训经费及此期间的其它费用。 5、赔偿费用计算公式：未服务年限赔偿额=公司支付的培训费规定服务年限未服务年限八、培训奖惩1、凡内训考试不及格者，公司将给予一次补考机会，补考仍不及格者，可根据实际情况进行28、换岗或扣款。2、凡外培人员未获得有效证书者，其培训费用（含差旅费）自理。3、通过自身努力取得各种证件者，其证件注册于本公司的，实行以下奖励：（1）取得公司所需的一级建造师资格，并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助500元/证；（2）取得公司所需的二级建造师资格，并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助200元/证；（3）取得公司所需的初级执业资格（包括职称：会计、造价员、质量、安全及工程类相关初级持证上岗证件等），并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助50元/证；（4）取得公司所需的中级执业资格（包括职称：会计、造价员、质量、安全及工程类相关中级专业证件等），并注册于本公司者，自注29、册之日起公司每月补助100元/证；（5）取得公司所需的高级执业资格（包括职称：会计、造价员、质量、安全及工程类相关高级专业证件等），并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助300元/证；（6）凡取得证件交公司保管并执行上述奖励者，按规定必须在公司服务一定期限：初级执业资格者必须服务一年以上；中级执业资格者（含二级建造师）必须服务三年以上；高级执业资格者（含一级建造师）必须服务五年以上。如中途辞职或被辞退者，将全额返还公司因此而给予的奖励。四、福利管理制度 为了保护公司员工的合法权益，建立良好的劳动关系，最大限度地调动和发挥员工的工作积极性，根据劳动合同法及有关法律法规的规定，结合公司具体情况30、制定本制度。一、 福利假日（一） 婚假1、婚假适用于在本公司工作满一年，且结婚证书在公司任职期间领取的员工。员工初次结婚，享受5天婚假，属于晚婚（女23岁后，男25岁后）的，享有15天婚假。员工再婚的，可享受法定婚假3天，不再享受晚婚假。结婚时男女双方不在同一地工作的，可视路程远近，酌情给予路程假。2、一般员工申请婚假需提前一周填写员工休假单，并交验结婚证书，经部门负责人及分管领导审批后，报行政部备案。主管以上员工申请婚假，需填写员工休假单并交验结婚证书，经总经理或分管副总审批后，报行政部备案。3、婚假为全薪假，休假期间，考勤按出勤处理。4、婚假时间包括法定节假日，员工享受婚假的期限从领取结婚31、证之日起一年内有效。婚假必须一次性休完，若员工因工作原因无法一次性休完，可视具体情况酌情处理。（二）丧假1、员工直系亲属（夫妻双方父母、配偶、子女）亡故的，可给予5天丧假。员工旁系亲属（兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母）亡故的，可给予3天丧假。员工到外地办理丧事，可根据实际路程时间，酌情考虑路程假。2、申请丧假的员工，需填写员工休假单，并由部门领导和分管副总审批，同时报行政部备案后方可休假。如事先无法完善请假手续者，应在假期结束后两日内补充完善该手续，并报行政部备案。如果逾期未完善手续者，将按事假处理。3、丧假为全薪假，休假期间，考勤按出勤处理。4、丧假包含法定节假日。丧假仅对事发当时有效，逾期作32、废。5、公司员工亲属亡故的，由公司行政部负责代表公司前往慰问。6、试用期内员工与正式员工一样享受此项丧假福利。（三）带薪年假1、员工司龄满一年后方可享受带薪年假，以自然年度为一个统计周期。公司员工在享受年假时不得影响公司正常的经营活动。2、员工申请带薪年假，需填写员工休假单，并由部门领导和分管领导审批，同时报行政部备案后方可休假。3、带薪年假为全薪假，考勤按出勤处理。具体休假天数详见下表：工作年限1-3年（不含）3-8年（不含）8-15年（不含）15-20年（不含）20年以上休假天数5天10天15天20天30天备注公司因工作原因可安排员工统一休年假。4、带薪年假包括法定节假日。当年度的带薪年假33、仅在当年度内有效，逾期作废。员工因病、因事请假，可先用年假冲抵，冲抵完后再算病事假。（四）探亲假1、可享受探亲假的员工必须同时满足以下两项条件：（1）在公司连续工作年限达3年（含）以上的员工；（2）已婚且与其配偶分居两地的员工，或未婚且与其父母分居两地的员工。注：“分居两地”指其配偶或父母居住地为重庆市辖区以外的地区。2、已婚员工探望配偶，每年可享受一次性假期3天； 未婚员工探望父母，每年可享受一次性假期2天。3、员工因路途较远者，公司可根据具体情况酌情考虑路途假1-2天。4、探亲假为全薪假，考勤按出勤处理。5、探亲假的申请、审批程序及相关要求等与带薪年假的休假规定相同。二、社会保险及住房公积34、金（一）公司员工自转正的次月起开始享受公司为其办理的各种社会保险，住房公积金根据公司发展情况再定。社会保险包括：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。（二）社会保险及住房公积金员工个人缴纳的部分费用由公司从其每月的工资中代扣代缴。（三）员工因自身原因无法参加社保的，需由员工以书面形式说明情况。三、劳动保护（一）特殊岗位的新员工入司报到前到公司指定的医院进行体检，体检费用先由员工本人垫付。体检合格者，转正后报销体检费用总额的50%。（二）公司将按国家有关法律法规，努力为公司员工创造安全、卫生、舒适的工作环境，并保证定期对办公场地、施工现场等进行安全、卫生检查。（三）根据公司经营状况，35、每两年可由公司组织全体员工体检一次，所有费用由公司统一承担。四、女员工保护（一）禁止安排女员工从事某些禁忌的劳动，对女员工的孕期、产期、哺乳期采取特殊的劳动保护措施。（二）有不满一周岁婴儿的女员工，公司将在每天工作时间内给予其两次哺乳时间，每次30分钟，两次哺乳时间可合并使用。（三）享受产假的天数：1、已婚女员工正常生育者给予产假90天，其中产前15天，产后75天。2、难产或一胎多育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。3、女员工初次生育，且年龄在30周岁以上的，增加产假20天。4、女员工在计划内怀孕4个月以上流产或引产的，产假为42天；怀孕4个月以下流产的，产假为15天,其中患宫外孕的，产假为36、30天。5、男员工配偶若进行剖腹生产的，男员工可享受7天的陪护假；男员工配偶若是自然分娩，男员工可享受3天的陪护假。（四）享受产假的待遇：1、产假包含法定节假日。2、计划内怀孕，按医院规定，在工作期间进行产前检查的（应出具医院相关证明）视同出勤。3、产假期间，已享受生育保险的女员工工资由公司所在区域社保局发放。若因自身原因，未参保或者已参保但不具备享受生育保险条件的女员工，公司将不承担其在该期间的工资及其他费用；若因公司原因，未参保或者已参保但不具备享受生育保险条件的女员工，公司将负责其在该期间的基本工资的发放。4、男员工享受陪护假均为全薪假，考勤按出勤处理。5、女员工因自身身体原因，休假天数37、超出公司政策范围内休假，经公司领导审批后，公司将视具体情况，按照停薪留职处理。6、如未在公司政策范围内休完假提前回公司正常上班者，则提前恢复其原有职务所享受的全额工资待遇。五、技能培训公司应建立和完善培训制度，按照国家规定提取和使用员工教育和培训经费。根据公司实际情况，有计划地对员工进行职业培训和继续教育。六、公费旅游每年公司将根据经营状况，可组织公司员工外出旅游。旅游地点和时间届时视具体情况而定。七、生日祝贺员工转正后在生日当月可享受公司发放的生日礼金100元。八、节日福利（一）节日包含春节、元旦、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、三八妇女节、司庆。（二）公司给予一定的节日福利，具体情38、况见下表：序号节日名称放假天数具体福利备 注1春节3天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定2元旦节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定3清明节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定4劳动节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定5端午节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定6中秋节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定7国庆节3天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定8三八妇女节半天发放节日礼品或礼金仅限女员工9司庆发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定五、财务管理制度 一、 总则 1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营39、管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、 贯彻国家40、财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、 其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、 参与公司各41、项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、 完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表42、的填报； 3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联43、的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、 出纳收44、取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、 所开出支票必须封填收款单位名称。 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计45、或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、 其它依据相关会计制度及法规执行。 七、支出和报销的审批流程：第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。46、第三条 本制度适用公司全体员工。第四条 借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者视为侵占公司财产，除借款从工资中扣回外，47、另罚款1001000元（经公司领导批准的特殊情况除外），情节严重者，将追究相关责任。 第1条 借款流程(一) 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。(二) 审批流程：主管部门经理审核签字主管副总经理复核总经理审批。(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第2条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第五条 费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签48、名。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);每笔报销费用需详细单列小项再汇总，并简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第六条 费用报销的一般流程:根据我公司实际情况，经公司领导研究决定，报销流程如下：1、 公司自己所做工程报销流程：经手人填单主管生产经理审核签字财务负责人复核总经理审批到出纳处报销。2、 公司外包及挂靠工程报销流程：项目责任人填单主管生产经理审核签字财务负责人复核总经理审批到出纳处报销。3、 公司的所有办公及经营开支报销流程：49、经手人填单主管副总经理审核签字财务负责人复核总经理审批到出纳处报销。4、经公司领导研究决定，本公司财务审批签字总经理分工如下：XX公司财务费用及公司经营办公费用由胡明建总经理签字审批。重庆天字公司及长储物业公司财务费用由周义总经理签字审批。第七条 差旅费报销制度及流程。(一) 费用标准:职 务交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费一般员工 火车硬卧120元/天 50元/天 30元/天部门经理 火车硬卧 180元/天80元/天 40元/天副总经理飞机 300元/天 100元/天 实报实销总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销(二)费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿50、发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 （三）报销流程1. 出差申请：拟出差人51、员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由主管副总经理或总经理批准。2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，流程按上述规定流程执行，原则上前款未清者不予办理新的借支。第八条 交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工52、因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二) 报销流程1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好交通费报销单。2. 审批:按日常费用审批程序审批。3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第九条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。(二)报销流程1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时53、填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一)费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计54、划报总经理审批。3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。4.其他费用：根据实际需要据实支付。( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第十一条、 工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、55、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。工薪福利支付流程：(一) 工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。(二)临时工资支付流程同工资支付流程。(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相56、关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第十二条 专项支出财务报销制度及流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。第十三条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。(一) 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置57、申请单并报批。(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三) 结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第十四条 其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根58、据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。(三) 财务报销流程1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第十五条 本制度59、解释权归公司财务部。第十六条 本制度经总经理办公会议讨论通过并签字后生效。六、人员异动管理办法 第一条 目 的 为合理配置人力资源，规范公司人事异动工作，使人事异动管理有所依据，建立和谐的用工环境，促进公司人事工作良性循环，确保公司事业的稳定、健康发展，特制定本办法。 第二条 内 容 人事异动管理涉及公司内部员工的转正任用、调薪、晋升、降职、调动、离职等项工作。 第三条 目 标 通过人事调整，合理调配公司人力资源，达到工作和人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度。 第四条 原 则人事异动应本着“公平竞争、择优上岗、优化人力资源组合”的原则，以任职资格为标准，以考评结果为依据，60、严格遵照相关程序慎重进行。 第五条 范 围 本办法适用于公司各部门、各项目部所有员工。 第六条 定 义 1、转正任用：公司员工试用期满后，经试用考核合格者作正式聘用，从而成为公司正式员工。 2、调薪：遵循公司规定，以工作业绩为基础指标，参考员工所属部门意见对正式雇员作薪资调整（含加薪及降薪）。3、晋升：依照员工的工作能力、工作态度等，结合员工的自身学识、能力、工作经验等要素，对符合岗位要求的员工作出由低到高的职位调整。 4、降职（免职）：依照员工的工作能力、工作态度等，结合员工的自身学识、能力、工作经验等要素，对不适合从事该岗位工作的人员作出由高到低的职位调整。 5、调岗：依照员工的工作能力、61、工作态度等，结合员工的自身学识、能力、工作经验等要素，配合公司各部门人员需求状况，优化人员管理，对不同岗位但岗位等级相同的员工进行内部调动。具体分为临时借调和正式调动，其中时限为一月内为临时借调，超出一月为正式调动。6、辞职：是指员工因本人原因主动与公司解除劳动关系。7、辞退：是指根据国家相关法律法规、结合公司相关的规章制度、管理规定或协议，对不适应公司发展、工作能力无法满足工作要求的员工，终止与其的聘用关系的行为。第七条 人员异动程序所有人员异动均需由被异动人员部门向行政部提出异动申请，填交人员异动表（见附件）。行政部根据异动的具体情况召集相关人员（一般员工由员工所属部门负责人、人力资源部人62、员、分管副总等组成讨论组；中层管理人员由人力资源部、分管副总、总经理等组成讨论组）进行讨论，并按职位对应权限审核、审批，最终确定人员异动结果，报行政部备案。行政部根据人员异动的最终结果及时与当事员工进行沟通，并按照异动结果进行相关工作安排。附件： 人员异动表 七、办公用品管理制度 目的为了加强办公用品的管理、控制办公成本，特制定本制度。适用范围全体员工办公用品的购买（一）主管部门为合理控制办公用品经费开支，同时确保工作的正常开展，现决定由公司行政部统一采购。（二）订购数量行政部门将根据办公用品日常消耗量、库存量，结合各部门的申购清单，拟定最终的采购计划，报分管领导批准后实施采购。（三）采购方法63、办公用品由公司行政部按照成本最小化原则执行：每月底去办公用品批发市场进行统一采购，各部门根据申购量于次月至行政部领用。如遇特殊情况，经分管领导同意后行政部可就近采购。（四）验收入库采购的办公用品，需核对品种、规格、数量、质量，确保没有任何问题后方可登记入库。办公用品的保管（一）填写台账所有采购的办公用品都必须验收入库，并一一填写台账，做到账实相符。（二）保管办公用品由行政部指定专人负责保管，行政部必须清楚地掌握办公用品的库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。（三）盘存办公用品每季度盘点一次（3月、6月、9月、12月），特殊情况下也可随时盘点（如办公用品保管人员离职）。盘点工作由64、行政部经理负责监督，由保管人填写盘存报告表。盘点要求做到账物一致，如因人为因素造成办公用品短缺，相关责任需按成本价赔偿损失。（四）印刷品与纸张管理印刷制品与各种用纸的管理按照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即由使用部门填写办公用品申购表（附件一）递交行政部。办公用品的申购、领用、退回及报废处理（一）申购各部门本着节约的原则申购办公用品，填写本公司统一格式的办公用品申购表，经各部门负责人签章后于每月的25日前交行政部，行政部审核后汇总，报分管领导审批后方可实施购买。（二）领用行政部备齐办公用品后，各部门使用人可于次月至行政部领用。非易耗性办65、公用品（如订书机、计算器等）非人为因素损坏后的领用需以旧换新。（三）退回员工离职时，应将剩余办公用品及时退回行政部。报废处理对决定报废的非易耗性办公用品，由各部门责任人员填写修理、报废申请表（附件二），经部门负责人签字后交公司行政部，行政部每月末汇总一次办公用品的报废情况交公司分管领导审批后方可报废。附注:办公用品管理流程图附件:办公用品申购表 办公用品维修、报废申请表八、会议管理制度 为了规范企业生产经营活动和公司管理工作，提高领导决策的科学性，把握企业生产的时效性，增强管理工作的民主性，特制定本制度。一、会议种类（一）总经理办公会总经理办公会，是公司最高层次的会议。会议内容：主要研究公司的66、发展战略、工作思路、生产经营、人事安排、财务收支、行政管理等重大事项，并对上述事宜作出重大决策。会议由总经理主持，定期或不定期召开。参加人员：公司副总经理、各部门经理、各项目部经理。（二）经理述职会经理述职会，是公司的例会。主要内容：听取各部门经理和各项目部经理的全年工作情况汇报。分析企业生产经营形势和掌握公司管理情况，查找存在问题、研究对策措施、提出建议意见。确保完成全年生产经营任务和提高公司管理水平。会议由总经理主持，原则上每年12月下旬召开一次。参加人员：公司副总经理、各部门经理、各项目经理及相关人员。（三）工作汇报会工作汇报会，是公司的例会。主要内容：听取各部门生产经营情况汇报，检查各67、项生产经营措施的落实情况，经营目标的推进情况和部门管理目标的推进情况及各项规章制度的执行情况。及时发现问题，并提出解决问题的办法。确保企业正常生产经营，年度经营目标如期实现。部门工作有序推进，管理目标按时完成。会议由总经理或副总经理主持，每月月初召开。参加人员：公司副总经理、各部门经理、副经理及相关人员。（四）周工作例会周工作例会主要内容：听取各部门本周生产经营情况汇报总结，下周生产经营计划，及时发现问题，并提出解决问题的办法措施，确保正常运行，周生产经营计划的按时完成。会议由总经理或副总经理主持，每周一上午召开。参加人员：公司副总经理、各部门经理及相关人员。项目部会议由项目经理主持，相关人员68、参加。（五）专题会专题会，是公司专题研究某项工作的会议。会议内容：公司生产经营和管理工作中的单项事宜听取汇报、协商讨论、作出决定。会议由总经理或副总经理主持，根据工作需要随时召开。参加人员：公司有关领导、涉及需要研究专题的部门经理、副经理及相关人员。（六）职工大会职工大会，是公司最大规模的会议。主要内容：公司向全体员工作年度总结报告并提出下年工作计划安排意见，表彰先进集体和优秀员工。由总经理向全体员工通报一年来公司的目标任务完成情况，取得的主要成绩和成功的经验、存在的差距和问题，并向全体员工通报公司下年的生产经营计划和工作安排，向先进集体和优秀员工颁发奖状、奖金。鼓舞士气，振奋精神，及早谋划，69、团结奋进，再创佳绩。会议由集团副总经理主持，总经理作报告。会议原则上一年召开一次，在岁尾或年初召开。二、管理办法（一）会前准备1、凡公司召开的会议，由行政部牵头负责，相关部门配合，统筹协调，精心组织，周密安排，作好会议召开前的一切准备工作。2、行政部根据总经理或副总经理的意见，草拟并经总经理或副总经理审签后下发会议通知，落实开会地点，参会人员，并布置会场。3、行政部提前准备好一切会议材料（包括公司领导讲话、部门和汇报材料、请示报告、工程设计材料、经理述职报告、表彰决定及其他材料）。会议材料均应用A4纸打印装订。（二）会中服务1、凡公司召开的会议，均由行政部负责安排有关人员，作好会议报到、材料分70、送、茶水供应、音响、影视、空调等服务工作。2、公司召开的总经理办公会、经理述职会、公司部门工作会和专题会，均由行政部负责作好会议记录。（三）会议纪律1、凡公司召开的会议，参加人员不得缺席、必须按时出席。如有特殊情况不能参会的，应在开会前向总经理或副总经理请假，未请假或未经批准请假而不参加会议的，处50元/次罚款。2、所有参会者均应提前到会场，不得迟到。开会时手机必须关闭或处于静音状态，不得影响会场秩序，若有违者处以20元/次罚款。无特殊情况不得早退，有特殊情况要早退者，应向会议主持人报告并经批准，方可退出会场。凡无特殊理由迟到或早退者，处20元/次罚款。3、凡因开会受处罚者，均由行政部记录在案71、，在其年终奖或工资中如数扣除。（四）会后督办1、凡公司召开的会议所作的会议纪要，均应在会议结束后二个工作日内完成会议纪要的撰写工作，并送总经理或分管副总经理审签后下发各部门。2、凡公司召开的会议，所决定的重大事项，行政部均应记录在案，追踪会议决定事项的落实情况，并将落实情况反馈给总经理或副总经理。（五）各部门召开的会议的管理办法。可参照本办法执行。九、工程图纸管理制度 第一条 为了优质、高效、有序地开展工作，规范项目管理行为，明确责任，保证工程质量，结合公司实际，制定本规范；第二条 合同预算部是公司所有工程图纸的归口管理部门；第三条 涉及分包工程的图纸，由合同预算部统一晒图、编号、盖章；第四条72、 分包商到公司财务交付工程图纸押金（人民币肆仟元）后，凭收据到合同预算部领取相关工程图纸；第五条 分包商正式与公司签订合同，并按时进场开工；同时工程部负责人签字确认后，分包商凭收据到财务退回工程图纸押金；十、合同管理制度 第一章 总 则第一条 为了加强合同管理，依法维护企业的合法权益，根据中华人民共和国合同法等法律、法规，结合公司实际，制定本制度。第二条 订立合同必须遵守国家法律、法规和政策的规定，必须维护公司合法权益。第三条 公司行政部、法律顾问作为公司办理有关法律事务的职能部门，负责公司合同审查、监督和管理工作，公司有关职能部门予以配合。第四条 合同除及时结清者外，一律采取书面形式。书面形73、式是指合同书、信件和电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。当事人协商同意的有关修改合同文书、电报、电传和图表等附件资料，也是合同组成部份。第五条 合同实行过程控制管理。总经理统一领导、分类归口、分级管理体制。贯彻预防为主，加强监控的原则，力避经营风险，共同维护企业合法权益。第六条 公司各部门、及所属单位与境内外其他法人、非法人组织或公民在业务交往中所签订的各类合同、协议、章程等，均适用本制度规定。第二章 管理机构及其职责第七条 公司行政部和法律顾问为公司合同综合管理部门，其合同管理方面职责如下：1、负责制定、修改公司合同管理制度；2、负责公司签订合74、同委托书的管理、办理委托事宜；3、负责公司合同业务人员法律、法规知识的培训和考试；4、负责合同管理业务指导和法律咨询；5、负责参加重大合同的调研、谈判、起草和审查工作，提出法律意见，提供配套法律服务；6、监督、检查公司合同的签订和履行情况；7、负责公司合同统计、分析，提出建议和改进管理意见；8、接受法定代表人委托，代理企业进行合同纠纷的调解、仲裁和诉讼活动。第八条 凡有权签订合同的部门，应当配备专（兼）职管理人员，管理本（部门）的各类合同，并履行下列职责：1、搜集整理市场信息，建立客户档案，依照国家法律、法规和本制度对合同实施全程监督管理；2、参与合同的调研、谈判和起草工作，负责审查合同；3、75、负责本公司（部门）合同业务指导的法律咨询，监督、检查合同的签订和履行情况；4、对本公司（部门）的合同进行统一编号登记；5、定期或不定期对本（部门）的合同进行统计汇总分析，并提出合理化建议和改善意见，上报行政部及法律顾问；6、接受法定代表人委托，代理企业进行合同纠纷的调解、仲裁和诉讼活动。第三章 合同的委托代理第九条 凡代表公司及（部门）对外签订合同的人员，除法定代表人亲自签订外，其他人员必须事先办理法人授权委托手续，取得代理资格后，方可按照委托范围和授权权限负责对外谈判、起草、签订合同。第十条 委托代理采取常年委托和临时委托相结合的形式。常年委托实行年检制，凡年检不合格者，取消其委托代理资格。76、第十一条 委托代理人应具备以下条件：1、遵纪守法、作风正派、清正廉洁、热爱企业，具有良好的职业道德；2、熟悉本行业的专业知识，了解市场信息；3、具有签订合同的法律、法规知识；4、具有一定的谈判技巧和拟约签约水平。第十二条 委托代理应当严格按照委托范围和授权权限对外签订合同。委托代理人超越委托范围和授权权限实施代理行为，给企业造成损失的，应当追究委托代理人的行政、民事经济责任。构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。第十三条 办理签订合同法人授权委托书是委托代理人履行签订合同职务时必须具备的法律手续。此外，委托代理人还应遵守工作中正常的请示汇报制度。第十四条 财务部门凭合同书上有权签约人员签名，77、并加盖该公司合同专用章，才能对此合同进行结算业务。第四章 合同的签订和审查第十五条 当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。签订合同之前，业务人员和业务部门应当做好以下可行性调查研究，并向主管领导汇报：1、审查对方当事人的主体资格，包括企业名称、地址、有效营业执照、经营范围、经营方式等；2、审查对方当事人的履约能力和资信情况，包括资金、原材料、设备、技术、产品质量、价格、商业渠道等对履行合同的保证程度；3、了解对方当事人能否具有解决履约的外部条件和恪守合同的信誉状况；4、对个别情况无法查实或有经营风险的当事人，应当要求对方提供担保，并对保证人的信誉状况及保证履约的能力，对提供78、担保的财产价值、权属等进行调查分析确认，要求其提供享有担保所有权的相关物证，依法办理担保事项；5、审查对方签约人员的合法身份证明，如法定代表人证书或委托代理人的授权委托书等；6、采购、加工承揽合同应当提供三家以上同行业同类产品最低价格和质量信息资料。特殊情况或无三家以上同行业企业（商家）的除外，但必须提供书面报告说明情况。第十六条 实行法律顾问对重大、复杂经济活动的参与制度，法律顾问对所参与的经济活动合法性负责。对有关协议、合同、章程等，提出法律意见和建议，企业负责人应当予以重视。上述活动过程中，根据需要法律顾问可从可行性调研阶段参与，也可从谈判阶段参与。第十七条 合同审查的主要内容如下：1、79、对签约当事人进行主体资格审查，包括签约对方的法人资格证明及其权利能力和行为能力，资格状况，签约人员的签约资格等；2、对合同的实体内容进行审查，包括合同涉及的内容是否符合国家法律、法规和政策的规定。并着重对质量及验收条款是否严格依法约定，价格是否公道，符合我方利益，付款结算是否符合我方规定等的审查；3、对合同的形式、要件进行审查，即签订的合同是否符合法定形式，合同的基本条款是否齐全，文字内容是否清楚（包括附件资料），责任是否明确。第十八条 合同审签评审：所有合同由相关业务部门负责洽谈起草，自审后填写公司统一制作的合同审批表，随合同书及相关资料一并送部门负责人审签，并报公司领导审核签名后，送法律顾80、问复核。50万元以下的合同由单位负责人及财务人员签审后报总经理批准执行。50万元以上的大额合同由评审小组评审后签署意见，呈总经理或副总经理终审签名后，方能加盖相关公司的合同专用章。公司评审组由分管副总经理、财务经理、行政部经理、法律顾问、合同经办人及相关部门负责人组成。评审组成员不在时，可由该成员委托人员参加评审。50万元以上合同未经评审小组评审，不得报送总经理审批。审签评审流程：业务部门承办人部门负责人合同评审小组法律顾问总经理或副总经理盖合同专用章。由合同承办人将合同文本及相关资料分别送公司评审组成员，评审组的每位同志将合同审阅后，作出审核修改和同意或不同意签该合同的评审意见。第十九条 实81、行标准合同文本制度。凡有国家标准合同文本的，应当使用国家标准合同文本，没有国家标准合同文本的，应按照国家法律、法规规定起草合同文本，克服随意性。特殊情况确需使用对方自制合同文本的，应当严格按照国家法律、法规规定审查，尽量完善合同条款内容，切实维护我方权益。第五章 合同的履行第二十条 依法成立的合同，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。第二十一条 在合同履行过程中，各有关部门要按照各自分工认真履行并互相协作，密切配合，严禁推诿扯皮，及时解决履行合同中存在的问题，确保合同的履行。第二十二条 采购、加工承揽合同在验收、付款时应当遵守以下规定：1、对产品82、的数量、外观和品种、型号、规格、标识、花色等是否符合约定，属供方送货或代运的，我方应在货到后10天内提出书面异议（除另有约定外）；我方自提的，应在提货时或双方商定的期限内提出书面异议。2、对产品内在质量不符合同约定的，不论供方送货、代运或我方自提，我方均应在合同约定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验，提出书面异议；某些产品国家规定有检验或试验期限的，按国家规定办理。3、对某些安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定或双方另有约定提出异议的期限外，一般从运转之日起6个月内提出书面异议。对此类产品合同，我方必须留足质量保证金（5%至10%）。4、严格按照合同约定期限、方式、金额支付款83、项，防止违约行为发生。第二十三条 合同履行部门应按季、半年或年度向合同管理部门报送合同履行的有关数据和资料，如实反映合同的履行情况。第二十四条 尚未履行完毕的合同，我方应及时与对方协商，如无继续履行必要，依法变更或解除，避免经济纠纷的发生。协商不成时，我方拥有债权的，保存主张债权的有关证据，应及时主张债权，防止超过时效丧失债权。第二十五条 合同的变更或解除，应按照合同法等法律、法规的规定，及时与对方协商变更解除，保存好双方往来信函、电传等书面材料，协议未达成以前，原合同仍然有效。第六章 合同的监督检查及纠纷处理第二十六条 合同管理部门应对合同的履行情况进行定期或不定期的监督检查，被检查单位应予84、积极配合，主动提供所需资料和情况，对检查中提出的问题，应及时改正。第二十七条 合同管理部门应着重从以下几个方面监督检查：1、对国家法律、法规和本制度的执行情况；2、合同的履行及未能履约的原因、责任等情况；3、合同管理工作程序、标准及合同档案资料登记保管的规范情况；4、合同纠纷隐患及处理意见。第二十八条 发生纠纷时，应当遵循以事实为依据，以法律为准绳，从维护企业合法权益的原则出发，积极采取协商或调解、诉讼等方式处理，确保债权和时效。第二十九条 合同管理部门对合同纠纷的处理，实行“三不放过”的原则，没有分清合同纠纷原因不放过；没有采取相应的防范措施和挽回经济损失不放过；有关责任人员未受到追究不放过85、。第三十条 处理合同纠纷应将经营风险和合同纠纷的责任事故分开，由合同管理部门组织召开专题会议对合同纠纷进行分析、研究，按以下原则进行处理：对未经请示汇报，履行法定手续，超越委托范围和授权权限实施代理行为，给企业造成经济损失的，由责任部门或责任人承担相应的经济损失。并承担因处理纠纷和挽回损失而产生的差旅费、诉讼费和律师代理费等费用，直至解除劳动合同。给企业造成重大经济损失的责任人，除追究经济责任外，还应追究其法律责任。第七章 合同资料及合同专用章的管理第三十一条 凡有合同业务往来的部门，都应建立有关合同签订、审批、履行、纠纷处理等情况的登记台账和档案资料管理制度。第三十二条 加强合同资料的管理。86、合同资料是指合同正、副本、附件，有关签订、履行（包括变更、解除）过程中的信函、电传等其他涉及合同内容的材料。第三十三条 合同的档案材料应根据合同性质、内容分别确定保存期限，具体期限由合同管理部门确定，但自合同完全履行完毕时起一般不得少于3年。第三十四条 公司合同专用章的刻制、使用由财务部负责统一管理。第三十五条 凡需使用合同专用章时，按第十八条的审签评审流程办理。第八章 考核和奖惩第三十六条 将合同管理工作纳入生产经营责任制进行考核，每年底由行政部牵头组织有关部门对公司合同管理工作进行年度检查、考核和评比。第三十七条 对贯彻合同法规，完善合同管理制度，避免经营风险或挽回经济损失作出显著成绩的部87、门和个人，予以表彰和奖励。有下列情况之一者，可视情况给予表彰及50010000元的奖励。1、所提供的信息或管理建议被采纳使用后，给企业带来显著经济效益的；2、及时处理合同纠纷，避免或挽回重大经济损失的；3、合同业务量大，未发生经济纠纷，圆满完成经营任务的；4、合同管理工作中领导重视、台帐健全、记录规范、保管妥善的部门和个人。第三十八条 对发生下列情况者，视其责任大小或损失程度等具体情况，给予批评教育、行政处分。可视情节轻重给予5005000元的罚款，构成犯罪的移送司法机关追究其刑事责任。1、玩忽职守导致合同内容不全、条款不齐、文字不清而发生纠纷造成经济损失的；2、对外采购、加工（承揽）合同，因88、个人责任给企业造成经济损失的；3、利用合同，违反企业禁止性规定，损公肥私的；4、在签订、履行合同过程中，严重不负责任致使企业遭受损失的；5、利用合同，损害企业利益，侵占企业财产的；6、履行过程中，因相互推诿影响合同履行而导致企业经济损失的；7、变更或解除合同时，不依法进行而引发纠纷，给企业造成经济损失的；8、因合同发生其他问题，给企业经济上、信誉上造成损害的。附件:合同审批表十一、印章管理制度 第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭据和工具，印章的管理关系到公司正常的经营管理活动的开展，维系到公司的生存和发展，为防止不必要法律事件的发生，维护公司的利益，现结合公司的实际情89、况，制定本办法。第二条 公司法人代表授权财务部全面负责公司印章的管理工作（即印章的发放、回收，印章的监管和使用等）。第二章 印章的保管第三条 公司各类印章指定专人负责保管。不得留存于法人代表处。任何人不得自行随意带出公司或交他人拿走使用。印章平时应加锁保存，下班时间及节假日期间应封存在保险柜内，以确保安全。第四条 印章保管人必须妥善保管各类印章，不得私自转借他人。第五条 印章保管人员离职时必须办理工作移交，并由专人负责印章的监交工作，交接表上必须有交接人、监交人签字确认无误后方可办理离职手续。第六条 印章保管人应对印章及时清洗，勤添印油，保证印章用印清晰。 第三章 印章的使用第七条 当公司各级90、人员需使用印章时，须按要求填写盖章申请表，将其与所需盖印章的文件一并逐级上报，由公司相关管理人员审核签字。第八条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可用章。第九条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十条用印后，该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后由行政部归档。第十一条印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用单，载明事项，经公司领导批准后由专人携带使用。第十二条在盖印时应注意位置恰当，要骑年盖月，字迹端正、图形清晰。 第四章 印章使用的审批程序第十三条一般性文件1、向上级主管部门呈报的申请、请示、报91、表等需要盖章时，由分管副总经理审核签字，并呈交公司总经理审核签字。2、与各业务往来单位之间的文件需要盖章时，由各部门负责人审核签字，并呈交分管副总经理审核签字。第十四条 印鉴类1、需要支付公司内部往来的款项时，由财务负责人审核签字。2、需要支付业务款项时，按照授权经营原则，由分管副总经理在授权范围内审核签字。3、 超过授权的支付款项，应按公司的相关规定，在各分管副总经理审核签字后，报经公司有权人审核签字。第十五条凡是涉及对外借款、经济合同、重要协议、对外担保、授权等需要用章时，须报公司总经理批准后，方能用章。第五章 责 任第十六条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须立即向公司领导报告，92、并由行政部及时完善相关的遗失声明等。第十七条 任何人员必须严格依照本制度规定的程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。第十八条 违反本制度的规定，给公司造成损失（经济损失、名誉损失）的，公司将根据具体情况对违纪者予以相关的行政处分（如：罚款、降薪、解除劳动合同等）；造成严重损失或有违法情节的，除赔偿经济损失外，还将追究当事人的法律责任。附件:盖章申请单十二、保密制度 （一）总则1、为保守公司秘密，维护公司的利益，制定本制度。2、公司秘密是指关系公司和员工利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，重要文档资料、技术信息、经营信息、人事信息等重要资料和重要信息。3、公93、司的所有员工都有保守公司秘密的义务，不得泄露公司的秘密。4、分管行政的副总经理主管公司保密工作，各部门负责人主管本部门保密工作。5、对保守公司秘密做出显著成绩的单位和个人给予奖励，对违反本制度者给予处罚。（二）保密的范围：1、公司的重大决议和决定；2、公司的重大决策方案及行动计划；3、客户的资料及供应商资料；4、公司的所有财务资料；5、公司设施设备的技术资料；6、公司的专有技术和知识产权；7、公司重大的人事变动信息；8、公司的规章制度和管理文件；9、公司的各类合同；10、公司有关项目的设计资料；11、公司认为其他重要的资料。（三）密级划分：1、公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。（1）绝密94、是最重要的公司秘密，泄密会使公司和员工的利益受到特别严重的损害；（2）机密是重要的公司秘密，泄密会使公司和员工的利益受到严重的损害；（3）秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司和员工的利益受到损害；2、属于公司秘密的文件、资料，应当在文件的右上角标明密级。3、秘密等级的划分由公司总经理或副总经理确定。4、对公司所产生的秘密事项应当及时确定密级。对以往的文件应于本制度发布后一个月内整理完毕，并确定密级。5、对是否属于公司秘密和属于何种密级不明确的事项，应由产生该事项的部门拟定密级，报总经理批准。6、绝密文件的保密期限为长久，机密文件的保密期限为10年，秘密文件的保密期限为5年。（四）保密措施1、绝密95、的文件资料由总经理亲自保管，必要时也可特别委托可靠人员按照规定的制度保管，机密和秘密的文件资料由行政经理保管。2、密级文件必须在设备完善的保险装置中保存。3、未经公司总经理和总经理授权人批准，任何人不得借阅、复制和摘抄秘密文档资料。4、接收涉及公司秘密的传真信件，由接收人员马上交给行政经理登记后，由行政经理交相关人员。5、寄发公司秘密文档资料，由行政经理负责，并登记备案。6、外出需携带公司保密文件，必须经公司总经理或总经理授权人批准，由行政经理登记，携带人签字。返回后要及时归还并到行政经理处核销登记。7、对涉及公司秘密的场所，未经公司总经理批准，任何人不准进入。8、不准在私人交往和通信中泄露公96、司秘密，不准在公司内外谈论公司秘密。9、对涉及公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施：（1）选择具备保密条件的会议场所；（2）限定参加会议人员；（3）确定会议内容是否传达及传达的范围；（4）由专人记录会议，其他人不得记录会议内容；（5）会议文件分发应编号，阅后收回。10、公司对主管及相关员工，每年进行两次保密教育，定期检查保密工作。11、公司人员应遵守保密纪律，切实做到不该知道的事情不问，不该说的话不说，不该看的文件资料不看。12、公司员工如发现公司秘密已经泄露时，应立即报告有关领导和公司总经理，并应当立即采取补救措施和查清泄秘情况，书面报告公司总经理。（五）解除和降低密级1、符合下列条件的文97、档资料属于可解除或降低密级：（1）规定的保密期限届满；（2）外界情况已经变化，原密级已无必要的文件；（3）发生了其他可以解密和密级降低的情况。2、解密和降低密级由行政经理提出清单，报总经理批准后执行；3、解密和降低密级操作由总经理委托专人监管，行政经理具体实施。4、销毁程序为：公司总经理委托专人按清单一一核对正确无误，用碎纸机或燃烧的方式进行，行政经理监管销毁。（六）奖惩1、凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予100500元的奖励。（1）对泄露或者非法获取公司秘密的行为，及时检举的；（2）发现他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的；（3）对公司保密工98、作作出了显著成绩的。2、凡有下列情形之一，根据情节严重程度，给予1001000元的处罚。（1）因疏忽大意而泄露公司秘密；（2）遗失公司秘密文件资料；（3）出卖公司秘密的或利用公司秘密为己谋利的，除赔偿公司经济损失外，触犯刑律的还要移交司法部门处理。十三、文件收发制度 一、公司的行政文件由行政部起草和审核，公司总经理签发；公司各部门的文件由各部门负责起草，行政部审核，部门负责人签发。 二、公司文件签发后，送行政部复印、盖章；各部门文件，由部门复印、盖章。 三、文件和原稿，由行政部分类归档，保存备查。 四、属于秘密的文件，核稿人应该注明秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人打印、发送99、。 五、文件统一由行政部负责发送。送件人应将文件内容、发送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告发送结果。秘密文件由专人按核定的范围发送。 六、传阅文件由发放部门负责收回，对公司领导有批示的文件，行政部应及时组织传达和落实。 七、外来的文件、公函由行政部专人负责签收，并分类登记。由行政部负责人提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。 八、公司对外公信函由综合部专人负责以特快专递的方式邮寄，并在存根的“内件品名”栏注明信函名称。十四、行政办公事务管理制度行政办公事务管理制度是企业行政工作应遵循的基本准则，是企业行政100、管理人员必须遵守的基本守则，是企业员工的行为规范要求之一。为加强公司行政管理工作，特制定本制度：第一章 公文管理一、外来文件管理1.收文：公司行政部办公室负责外来文件的收文工作。并按文件的性质和内容进行分类、编号、登记。公司各部门直接收到的外来文件，需要送公司领导和各部门知晓并处理的，应交行政部办公室进行登记。2.分送：公司行政部办公室收到外来文件，在进行登记后，应根据文件内容，附上外来文件审签单，由行政经理签署意见后，分送公司领导或公司部门负责人阅示。3.办理：分送给公司领导和公司部门负责人阅示的外来文件，有关领导和负责人应及时对文件的要求作出批示。行政部应按照公司领导和有关负责人的批示，交101、公司有关部门负责办理，并反馈办理结果。4.归档：所有外来文件，经过收文、分送、办理等程序后，都应由行政部负责立卷归档，妥为保存。二、内部文件管理1.制作：公司需要对外报送或下发的文件，根据文件内容，由主办部门负责起草。部门负责人审核，报公司有关领导审定后，交公司行政部打印。公司各部门需要向上级请示、报告，对外报送或下发的文件，由文件的主办部门负责起草。经部门负责人审定后，交公司行政部负责打印。2.审签：公司需要对外报送的文件，根据文件内容分别由分管副总经理审核并签署意见后，送总经理审定签发。对下发送的文件，属企业运行中一般事务性文件，由分管副总经理审定后签发。属重要事务性文件，由分管副总经理审102、核，送总经理审定后签发。公司各部门需要对上请示、报告，对外报送或下发的文件，由部门负责人签发。3.分送：公司需要对外报送的文件，经公司领导签发并加盖印章后，根据文件内容，分别由公司各部门对外报送。公司需要下发的文件，经公司领导签发并加盖印章后，统一由行政部负责分发。公司各部门对上请示、报告，对外报送或下发的文件，经部门负责人签发并加盖印章后分送。4.办理：公司对外报送的文件，根据文件内容，分别由公司部门负责跟踪办理结果，并向公司总经理报告。公司对下发送的文件，属企业经营管理方面的，由公司经营部负责跟踪办理结果；属行政管理方面的由公司行政部负责跟踪办理结果。公司各部门上报的请示和报告，公司领导应103、及时作出批示，公司各部门按公司领导的批示负责办理。公司各部门对外报送或下发的文件，由各部门负责跟踪办理结果。5.归档：公司对外报送或对下发送的文件，公司各部门对外报送，对上请示、报告或下发的文件都应按照文件内容，分别立卷归档，妥为保存。第二章 档案管理1.存档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通知等具有保存价值的文件及资料。2.管理要求：档案管理指定专人负责，明确责任。设置专门档案室和档案柜，做到防潮、防蛀、防火、防盗，确保档案绝对安全。存档资料必须分类、编号、登记，妥为保存，以便查阅。3104、.档案的借阅与索取：（1）副总经理因工作需要借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；借阅密级档案，由常务副总或总经理批准，方可借阅。（2）公司其他人员因工作需要借阅非密级档案，必须经行政经理审核，分管副总经理批准，并办理借阅手续。（3）公司员工因工作需要，借阅密级档案，必须经分管副总经理审核，常务副总或总经理批准，方可借阅。（4）对借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密。严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须经分管副总经理审核，常务副总或总经理批准后方可摘录和复制。一般内部档案资料须经行政经理审核，公司分管副总经理批准后方可摘录105、和复制。4.档案的销毁：（1）任何部门或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料。（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁。一般内部档案，须经行政经理审核，分管副总经理批准后方可销毁。（3）经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写销毁清单，由专人监督销毁。5.财务档案按公司财务档案管理办法执行。第三章 公文打印管理1.公司的公文打印或复印工作由行政部负责。2.公司各部门需要打印或复印的公文或资料，方可交行政部打印或复印，行政部应做好登记工作。3.行政部必须遵守保密纪律，对打印或复印后的废纸要及时销毁，不得传播、泄露尚在打印过程中的文件。4.公司各部门、所有打印的公文及资料，必106、须留底存查。第四章 办公用品的管理1.公司各部门所需办公用品，由公司行政部负责统一采购，统一配备，保证工作需要。2.除正常配给的办公用品外，因工作需要，需增加办公用品的，必须经行政经理批准后方可领用。3.公司新聘人员的办公用品，根据新员工名单，由行政部负责为其配备，以保证新聘人员的正常工作。4.行政部要根据工作需要，制定办公用品采购计划，报公司分管副总经理审定后，派专门人员负责采购，并交专门人员负责保管。临时所需办公用品，应由行政部提出申请，经公司分管副总经理批准后，方能进行采购。5.负责采购和发放办公用品的人员要建立台账，办好入库、出库手续。所有办公用品出库时必须由领取人员签字。6.办公用品107、入库后，要分类登记存放，保持清洁，防潮、防火、防盗，员工未经允许不得进入库房。第五章 办公室管理：1.准时上下班，不迟到，不早退。工作时间内不得擅离岗位，因公外出，经部门负责人批准并在前台做好登记后方可外出。请假、迟到、早退以及旷工均严格按照公司考勤制度进行相应处罚。2.公司员工应认真学习有关知识，不断提高自己业务水平，提高办事效率和工作质量。不得在上班时间玩游戏，如发现违纪者第一次将进行口头警告，第二次进行现金处罚50元，并在全公司进行处罚结果公示，第三次进行现金翻倍处罚，即100元，并记过一次，不参与季度奖金发放，以此类推。累计违规次数5次（含5次）以上，公司有权与其解除劳动用工合同。3.108、办公室内外应保持卫生清洁，办公室布置合理，办公桌文件、材料放置整齐有序，桌上无杂物，行政部门不定期组织环境检查，对违规员工限期整改，拒不整改者予以处罚20元/次。4.行政管理部门负责设备设施及植物的日常维护、保养工作，任何人不得损坏办公场所的设备设施，若有遗失或损坏，将予以赔偿。对故意损坏设施或植物者，视情节严重性而定，情节轻者，口头警告或记过一次，并处以原价赔偿罚款；情节严重者，除记过处分外，另行处以损毁物原价2-3倍金额的罚款。第六章 报刊及邮发管理1.公司所需报刊统一由公司行政部负责提出年度报刊订阅计划，报经公司分管副总经理批准后，统一办理订阅手续。2.公司行政部办公室负责报刊的领取、分109、送和保管。3.公司所订报刊是供员工阅读的，任何人不得随意将报刊占为己有，过时报刊，统一由行政部负责处理。4.公司需要对外发送的邮件，由公司行政部办公室负责办理。公司所收到的邮件，分别由其办公室负责分送。十五、行政督查制度 为保证公司各项重大决策的有效实施，年度经营计划的如期完成和各项工作的顺利推进，加大对公司各部门工作运行的督察力度，提高工作的时效性和有效性，特制定本制度。一、适用范围：公司各部门、项目部及下属单位。二、督察内容：1、公司所作出的重大决策执行情况；2、公司制定的年度工作计划的实施情况；3、公司下达给各部门、项目部年度经营目标和管理目标的执行情况；4、公司下达给各部门、项目部的工110、作任务和管理目标的执行情况；5、公司会议所决定的重大事项的执行情况；6、公司有关制度的执行情况；7、公司领导适时作出的临时性指示的执行情况。三、部门职责：1、行政部是代表公司对各项督察内容进行督察的责任部门。其职责是按照本制度的规定和公司领导的意见，定期或不定期对有关督察事项的执行情况和结果进行监督、协调和检查。对督察事项执行中存在的问题和矛盾与责任部门、下属单位进行磋商、协调，促其有效解决。对督察事项执行中的违纪违规现象进行纠正和提出整改意见。如实反映督察事项执行中需要公司帮助解决的问题，并提出建议意见。2、公司相关部门、项目部是督察事项的责任部门。其职责是按照公司的决定和领导的指示，认真执111、行和落实督察事项，并取得满意的效果。积极主动配合公司行政部的督察工作，报告有关情况，提供相关材料，协调配合解决有关问题，落实整改措施。真实反映督察事项需要公司帮助解决的问题，如实报告有关督察事项的办理结果。四、督察程序：1、登记：公司行政部根据公司各种会议决定的重要事项、公司制定的年度工作计划、公司下达给各部门、项目部的年度经营目标和工作任务、公司领导临时性指示和运行体系管理制度的执行情况随时受理并登记入重大事项登记表。2、跟踪：公司行政部根据重大事项登记表内容编发重大事项督办通知单，并按照重大事项完成时限、年度工作计划、经营目标、部门工作任务的有关要求，适时下发重大事项督办通知单并进行电话跟112、踪。行政部应组织力量对督察事项的执行情况进行检查并将相关信息进行汇总，上报公司领导。3、反馈：接受督察的重大事项责任部门有义务及时就督察事项执行情况口头或书面向行政部报告，有责任就完成重大事项中遇到的重大困难及需要公司帮助解决的问题提出书面建议意见，由行政部汇总后提交公司领导。五、处理结果：公司行政部，应定期或不定期将督察事项的结果进行汇总，并将汇总材料及时报送公司领导。对已经督办完成的重大事项应登记存档；对未在时限内完成的重大事项，应按公司领导的批示，再次督办，要求被督察的责任部门、下属单位提出具体办理措施，在时限内完成任务，并报告结果，登记存挡。十六、办公环境卫生管理制度 第一条 办公环境113、是公司的形象，是员工进行日常工作的地方，应该做到环境优美、清洁卫生、宁静优雅、气氛和谐、秩序井然。第二条 办公区域公共地段的清洁卫生，由行政部安排保洁人员负责，每天清扫走廊、楼梯和门窗，经常保持清洁卫生。 第三条 办公区域内应保持安静，不得打闹和喧哗。不准在办公区域内打牌和进行其他娱乐活动。 第四条 会议室由清洁工负责每天清洁，每次会议结束后要清洁一次，要保持桌面、座椅无灰尘、门窗玻璃洁净。 第五条 公共区域的楼层走廊、楼梯间、员工通道，不得堆放物品，要保持畅通，清洁工每天不少于一次清扫。 第六条 办公区域内放置的消防箱、灭火器要经常清洁擦拭。垃圾箱要保持外观清洁，垃圾应经常清扫。 第七条 卫114、生间每天要进行清扫拖地。洗手盆、镜面要保持清洁干净。便池要清洁无污垢、无臭气。 第八条 办公室内地面、办公桌、沙发、茶几、坐椅、文件柜、门窗等每天清扫擦拭保持清洁。办公桌上的办公用品要摆放整齐，文件、图纸、资料等要放在文件柜内，不得随意乱堆放。第九条 行政部负责组织相关人员对办公区域的清洁卫生进行检查，对存在问题限期整改。十七、资产管理制度 为了加强公司资产管理，保证公司资产安全、完整，充分发挥资产使用效能，特制定本制度：一、 资产范围：本规定中资产仅指有形资产，不包括流动资产和无形资产。根据资产的价值和使用期限，公司资产分为以下两种：固定资产和低值易耗品。1.固定资产单位价值在2000元人民115、币以上，使用年限在2年以上的资产；或价值不及2000元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。2.低值易耗品单位价值在100元以上（含100元）2000元以下，使用期不超过一年在使用过程中易损耗的财产（例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等）。二、 资产的管理：资产管理部门为行政部门，须指定一名兼职资产管理员，各部门相应资产指定相应责任人，并在资产上粘贴标识，确保资产的合理使用及维护。1.资产管理员职责：A.负责公司每年十二月份进行的资产检查及盘点，并负责在检查后七个工作日内向公司领导及财务部提交资产盘存表；B.负责公司资产管理手续的完善。1.资产管理员进行工作交接时，须保证账本与实物的相符116、，并由行政经理负责监督。行政经理新到岗时须对部门资产情况进行确认。2.资产台帐的建立：A.行政部须根据资产类别设立资产台帐，公司各部门应妥善使用购置的工具、设备，任何人未经批准不得私自挪用。B.为了达到资源共享，节省开支，有些必备而不常用的大件工具、设备，可以由相关部门购买，其它部门借用时按规定办理领、借用和物品交接手续。三、 资产购置程序：1.各部门因工作需要，需申请购买资产的，购买时须按照公司规定审批手续，要相关领导批准后由采购员（低值易耗品由行政部采购员购买，固定资产按归属部门或总经理指定人员购买）按采购程序购买。2.资产购买后，经使用部门或资产管理人员验收合格，并由资产管理员登记台帐办117、理资产登记手续，然后到财务部办理报销手续，否则财务部不予报销。3.公司各部门领用时，须由部门负责人签字后到资产管理员处领取。每月末资产管理员必须对未领用的物品进行盘点。四、 资产维修及报废：1.各类资产的维修应根据财务规定，严格遵守公司的审批制度，相应资产的维修费用报相关领导审批。2.经专业单位确认已无法维修或维修费用超过原资产净值时，需申请报废并办理相应手续。3.报废资产单价（原值）在1000元以上（含1000元），由总经理审批后方可报废，报废资产单价在1000元（原值）以下，由分管副总经理审批后方可报废。4.报废资产处理后，需将处理方式、收据凭证字号（有残值的资产）、经手人、证明人等相关内118、容附在公司资产记录表后面。5.报废资产有残值的，经行政部组织相关部门估价后，由资产管理员负责处理，回收的资金统一交财务部。五、 资产检查：1.公司行政部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作。2.每年由公司行政部组织人员对各部门的资产管理情况进行抽查。3.每年十二月份由公司行政部牵头，资产使用部门对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，财务部予以监盘，并写出书面报告。4.对因使用、保管不善造成资产损失或丢失，由相关责任人按资产管理部门的评估价值赔偿损失，并予相应处罚。附则：1. 本制度自2011年3月*日起执行。2. 本制度最终解释权属公司所有。 XX建设集团重庆公司 二0一一年三月二十一日附119、件一： 月考勤汇总表序号部门姓名出勤情况应出勤日实际出勤迟到早退旷工事假病假产假丧假公假补休其它备注123456789101112制表人/时间： 审核/时间： 员工请假/休假单申请日期姓名所属部门职务类别病假事假婚假丧假公假工伤产假补休其它请假事由请假时间：自201 年 月 日 至201 年 月 日 止 共计 天部门负责人行政综合部负责人分管副总 （审批）总经理（审批）附件三： 人员情况登记表 编号： 填表日期： 年 月 日姓 名性 别年 龄照片身份证号码政治面貌婚姻状况已 未身高(cm)体 重身体状况毕业院校及专业业联络电话现居住地及邮编邮 编最高学历技术职称外语水平户口性质电脑水平操作 编120、程 网络 硬件愿否到外地工作是 否学习经历起止时间学校专业学习成果培训情况起止时间培训方式及内容培训学校培训结果工作简历起止时间单位名称岗位/职务证明人及电话离职原因家庭成员姓名称谓工作单位联系电话如遇紧急情况，首先通知人选姓名联系电话我保证上述内容真实、准确，并与其它单位无劳动关系；如有虚假，本人愿承担一切法律责任。(所有个人资料复印件附后) 签 名：附件四：姓名试用部门工作岗位试用时间：自200 年 月 日至200 年 月 日一、试用员工意愿调查1、 正在从事的工作与自己当初设想是否一致：完全一致 基本一致 部分一致 不一致2、 你对目前从事工作的兴趣度：非常有兴趣 有兴趣 一般 无兴趣 121、无所谓3、 你对目前从事的工作是否感到轻松：很轻松 基本上轻松 有时感到吃力 非常吃力4、 你是否希望调换工作部门：是 否 无所谓；如果是，你希望调到那个部门 5、 你是否希望调换工作岗位：是 否 无所谓；如果是，你更愿意从事 你调换工作岗位的意愿： 非常强烈 强烈 比较强烈 一般6、 如按你的意愿对工作部门或岗位进行调整，你是否愿意延长试用期：是 否 二、试用员工基本素质考评 考核项目分值得分及评价考核项目分值得分及评价责 任 感30主动性5工作指标20协作性5工作效率/完成工作的合格率20服从性5工作态度5进取精神5出勤率5总分考评人意见/签名：填表说明1、评议人应本着尽量客观、公正、慎重122、的态度进行评仪。2、评议人只须在考核的每一项目后的适当栏内打“”。3、考核时应以全部考核期限内的平均表现为依据。注: 综合得分90以上者为优秀；得分在70分以上者，视为通过试用期。6069分延长1个月试用期；60分以下不合格。 试用合格，正式聘用。岗位为： ，薪资调整为： ，从 月 日开始执行。 试用不完全满意，延长该岗位试用期 月 日至 月 日。 该岗位试用不合格，但仍可培养。调往 （部门） （岗位）进行试用，试用期： 个月。 试用不合格，停止试用。请于 月 日前到行政部办理离职手续。行政部审核/签字总经理审批/签字试用期考核表 附件五： 离职申请及移交单（正面）日期：员工姓名所在部门离职时123、间员工离职问卷本问卷旨在分析员工离职原因及工作因素，不会对日后的重新合作产生影响。所得资料对公司日后发展极为重要，敬请作答或选择时细心思考。而一切有关您的所有资料，本公司亦不会向外泄漏。多谢合作！ 1. 请指出您离职最主要的一个原因（请在恰当处加 号）：薪金 晋升机会 工作性质 公司福利 工作环境 工作量 工作时间与公司关系或人际关系 健康因素 加班 其它，请说明 _ 2. 您认为公司在以下那些方面需要加以改善（可选择多项）：公司政策及工作程序 部门之间沟通 开明管理层 上层管理能力 福利工作环境及设施 个人发展机会 教育培训 团队合作精神 薪酬待遇 其它，请说明 _ 其他沟通备注：沟通人： 124、_ 部 门：_ 职 位： _ 日 期：_离职申请 离职员工签字：所在部门意 见 部门负责人：行政部意 见 负责人：总经理意 见XX集团重庆公司行政部制移 交 清 单（背面）移交人部 门职 位移交日期年 月 日资金移交会计确认： 财务部负责人确认：本部门物品移交名称数量说 明名称数量说 明接收人监交人工作移交后勤名称数量说 明名称数量说 明接收人监交人人事结算扣款养老保险： 医疗保险： 失业保险：工伤保险： 生育保险： 住房公积金：应扣款：补款补贴： 工资：结算结算总计：人力资源部负责人确认： 离职人确认：会签部门部门名称说 明部门名称说 明财务部合同预算部经营部行政部工程部人力资源部工作及文件125、移交完毕所属部门确认：物品及资料移交完毕行政部确认：主管领导确认意见注： 1. 本清单如不够填写，可另加附件；2. 本清单依序填写完毕后，原件返回行政部，接交人、移交人各存复印件一份。附件六：人员异动表姓名入司时间拟生效日期异动类型 任用 调薪 降职 免职 调岗 辞退 辞职 其它 原任职部门新 任 职部门职务职务离任日到任日原部门意见及说明行政部意见及说明薪资调整原行薪酬现行薪酬调入部门意见及说明分管领导审核意见总经理审批意见附件七：办公用品申购表 年 月 日 申购部门：品 名单 位数 量用 途部门负责人签章：分管副总经理签章：附件八：办公用品修理、报废申请表年 月 日申请部门：修理、报废办公126、用品名称规 格单 位数 量原 因（注明修理或报废）部门负责人签章：日期：财务部负责人签章：日期：总经理签章：日期：办公用品管理流程图各部门填写办公用品申购表（每月25日前）行政部审核、汇总各部门签字、领用行政部采购、入库 分管副总或总经理审批员工离职、剩余办公用品填写修理、报废申请表各部门负责人表审核非易耗办公用品报废退回行政部行政部审核、汇总总经理审批 附件九：XX建设集团合同审批表 第 号合同编号合同种类合同金额（标的）我方签约部门经办人及职务部门负责人对方签约单位经办人及职务单位有效营业执照号码或自然人身份证号码送审部门负责人意见： 签名 ： 年 月 日公司主管副总经理意见： 签名 ： 年 月 日评审小组意见： 签名 ： 年 月 日 法律顾问意见： 签名 ： 年 月 日总经理审批意见： 签名 ： 年 月 日附件十：盖章申请单申请部门申请日期申请人用途部门经理意见分管副总审批总经理批准 盖章申请单申请部门申请日期申请人用途部门经理意见分管副总审批总经理批准