1、批发公司费用报销管理制度附申请表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、员工出差费用报销管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。第二条 公司应公外出人员，实行定任务、定地点、定费用标准的制度。第三条 各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照标准审批程序进行审批。第二章 一般规定第四条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第五条 出差的2、审核决定权限如下：1、 当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准，报主管总审批，部门负责人以上人员一律由总经理核准。第六条 交通工具的选择标准（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第七条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部、企管部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第八条 借款（1） 借款的首3、要原则是“前账不清，后账不借”（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3） 借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在100500元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理或董事长标明原因审批。第九条 报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“旅差费报销单”部门主管或部长审核签字财务部核实总经理审批财务出纳处报销。第四章 差旅管理第十条 出4、差申请与报告（1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由。（2） 将出差申请表送企管部、财务部留存、记录考勤。（3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（4） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。（5） 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细记录本日工作内容的书面报告报总经理审阅，交企管部留存档案。（6） 出差结束后，应于3个工作日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。（75、） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十一条 费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人部门经理普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、 凭所购的票实报实销 2、 分别经部门部长（经理）、总经理审批出差期间住宿、正常餐饮费用按照出差住宿费、伙食费补助标准补贴报销招待费、交际应酬费（需详列说明）1、 费用发生前，1000以内需征求部门部长（经理）、10003000以内需征求总经理的批准，金额超过3000由董事长批准。2、 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担3、 一般情况下出6、租车费由个人承担。出租车费用1、 在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销2、 在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销3、 原则是出租车费由个人承担。特殊情况另行报主管部长或总经理批准方可。住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：级别项目省会（直辖市）地区地市级地区县市级地区备注总经理住宿及餐费（日）补助标准160元/80元120元/60元100元/50元定额包干(有票据)部长（经理）住宿及餐费（日）补助标准150元/50元120元/50元100元/50元定额包干(有票据)业务员/普通职员住宿及餐费（日）补助标准120元/57、0元100元/50元100元/50元定额包干(有票据)公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，规定统一开支。无任何安排情况，由企管部按照具体情况报总经理批示给予实销。第十二条 出差补贴标准（1） 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算早、晚伙食出差补贴。（2） 远途出差者，计算出差住宿补贴一般采取“去头留尾”8、的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴； （3） 出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。（4） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章 附则第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。二 、员工电话费用报销管理制度为了方便工作和业务联系，有利于控制通讯费用支出、简化报销手续，特制定本制度。一、本制度适用范围 本制度适用于内部二、手机话费报销标准岗位名称报销金额备注董事长、总经9、理200元/月限额报销销售部长、售后主管、采购员100元/月限额报销销售业务员、售后业务员80元/月限额报销生产部部长、财务部部长出纳、辅助合计、成本会计（仓库管理员）30元/月限额报销三、手机话费的具体报销办法及时间范围 1、手机话费的报销实行“实用实报”制，但最高额度不得超过“岗位报销标准”所规定的金额，月话费超过规定的报销额度的员工，其超出部分的话费由员工自行承担。 2、报销话费时，员工必须正确填写报销凭证，并附上由通讯部门打印的话费清单及缴费发票，交主管部门部长或经理签字，财务审核、总经理批示，出纳方可报销该笔费用。四、享受手机话费报销的条件及惩罚办法 1、所报销话费的手机卡号码，必须10、经公司企管部登记认可的，所产生的通讯费用。 2、所有享受手机话费报销的人员手机，必须每天保持在7:0021:00通话畅通，不得无故关机。3、公司任一员工在上述时间段拨打享受话费报销的人员手机，不接听或一小时内不回复者视为无故关机。4、无故关机月累计达四次者，将取消该号码当月手机当月话费报销。 5、公司为其报销的手机话费仅限于公司工作、业务联系需要的话费费用，上班时间段请尽量用公司固定电话联系工作、业务。五、特别提示 1、如享受手机话费报销的人员发生岗位调整，话费将从变更岗位次月起 ，报销变更后的所对应的岗位话费。2、个别员工因工作需要，确实需要调整话费报销额度的，需填写“话费调整申请表”并附上11、话费额度需要调整的相应理由，由主管部门主管签字，总经理批示、报企管部存档。 3、如特殊原因，报销话费的手机为两号码的员工，两个号码的总金额不得超过该员工岗位最高报销金额，高出部分费用由该员工自行承担。六、本规定直公告日起执行，最终解释权归企管部所有。附件一、 科技创新 客户至上 质量第一 诚信守约 话费调整申请表申请日期：年 月 日申请部门申请人岗位原在岗位原岗位额度所需额度现在岗位现岗位额度申请事由部门经理签字企管部签名总经理批示说明： 1、此申请表作为话费表申请、报销必备凭证。2、出差申请表须在接到申请后5个工作日内批复。附件二、 科技创新 客户至上 质量第一 诚信守约 员工出差申请表申请表编号：申请部门申请人申请日期出差地点出差人出差时间月 日 时至 月 日 时交通工具所需费用出差事由部门经理签字企管部签名总经理批示说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、报销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后8小时内批复。