1、小额贷款公司办公费用报销管理制度附话费补贴申请表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 定义办公类费用主要指：办公费、低值易耗品和固定资产。二、办公费1、办公费报销的归口管理部门为公司行政部门。2、办公费是指：2.1 为了办公需要耗用的纸、各类文具、台灯、接线板、文件夹、墨盒等；2.2 因传真、复印和邮递等发生的费用；2.3 专业书籍费用；2.4 其他零星费用。3、各部门需配置上述物品可向部门主管申请，经主管副总经理批准后，由公司行政部门统一购买，按实报销。4、对单位价值在50元（含）以上的台灯、接线板等物品、各类书2、籍等物品领用时需到行政部门办理登记手续，员工在办理调动或离职手续时须全部归还以上物品；对丢失、非正常损坏等原因导致上述物品不能归还的按不低于原价50%的金额赔偿后方可办理调动或离职手续；对因正常损耗或使用年限等原因导致上述物品不能继续使用的凭实物到行政部门办理修理或报废手续。5、行政部门负责办公用品的价格控制。6、员工购买手机、宅电所用的电话机等私人用物品其所需的电池等附件不属于公司报销范畴。三、低值易耗品1、低值易耗品报销的归口管理部门为公司行政部门，行政部门必须做好台账管理。2、低值易耗品是指：2.1 单价低于2000（含）元的打印机；2.2 各类电脑配件，如网卡、主板等；2.3 电话机、3、计算器；2.4 办公桌椅、文件柜等物品。3、各部门需配置上述低值易耗品可向部门主管申请，经主管副总经理批准后由由公司行政部门统一购买，按实报销。4、各类低值易耗品领用由行政部门做好登记手续，对丢失、非正常损坏等原因导致上述物品损坏的按不低于原价50%的金额赔偿；对因正常损耗或使用年限等原因导致上述物品不能继续使用的凭实物到行政部门办理修理、更换或报废手续。四、固定资产1、固定资产定义为：金额在2000元以上且使用年限在一年以上。2、各部门需配置固定资产的可向部门主管申请，固定资产金额在2000元（含）以下的经主管副总经理批准；金额在2000元以上的经主管副总经理审核，CEO及董事长批准后由由公4、司行政部门统一购买，按实报销。3、行政部门必须做好固定资产管理台账和日常管理。五、审批手续办公类用品的申购和费用报销，报销金额在2000元（含）以下的，经部门主管批准后，由主管副总经理审批，行政部门确认后报销；报销金额在2000元以上的，经部门主管、主管副总经理审核，CEO及董事长审批，行政部门确认后报销。六、其它本规定解释权归属公司财务部。七、附件1、办公类产品采购申请单2、费用报销单办公类产品采购申请单申请部门日期序号物品名称型号规格数量估计价格需求日期备注合计人民币（大写） ￥ 申请人部门主管主管副总CEO董事长行政部门小额贷款有限责任公司年 月 日费用报销单所属部门电话号码日期月日报销5、内容单据张数备注合计人民币（大写） ￥ 项目归类归类编码报销人部门主管主管副总CEO董事长财务部小额贷款有限责任公司年 月 日附件22关于公司常用费用报销的相关规定为保证公司日常运作的顺利进行，规范各类费用报销的审批权限，特制定本规定。一、交通费1、 本规定所指交通费为市内交通费，即指因公司业务或公务在本地所发生的公交车费、公交IC卡费、出租车费等。2、 员工上下班的交通费不属于报销范围。3、 员工因公发生的公交车费按实报销。4、 员工有重要或紧急事务处理时原则上应向公司申请车，若公司无法安排车时可叫乘出租车，但出租车报销时需注明事由及内容，5、报销流程：由报销人填写费用报销单由本部门主管、主6、管副总经理批准后方可报销。二、汽车费用1、汽车费报销归口管理部门为行政部门。费用报销时需经行政部门审核，行政部门需做好台账登记管理工作。2、汽车费用报销包括以下2部分：2.1年度固定费用：保险费、养路费、市政工程费、定期保养费等；2.2月度日常费用：日常汽油费、停车费、过桥过路费等。3、对于产权属于公司的车辆，汽车固定费用由行政部门安排人员统一办理，费用按实报销。4、对于产权属于个人的车辆，确因工作需要由申请人填写汽车费补贴申请表，经公司主管副总经理批准后按批准的比例和额度报销。5、但确因工作需要，经常需使用汽车外出办事，由本人提出申请，经公司主管副总经理批准后可适当报销部分费用。6、 汽车违7、章费用公司不予报销，由违章驾驶员承担。若车辆发生交通事故，除保险公司赔付以外的所有损失由驾驶员承担。7、 汽车外借需经公司领导批准，所发生的费用需公司承担的由公司主管副总经理审批。8、报销人需填写费用报销单。 三、业务招待费1、业务招待费是指为了公司业务或者管理的需要，招待客户所发生的费用，包括餐费、礼品等。2、 超过1000元的礼品应事先提出书面申请礼品申请单，批准后原则上由行政部门统一购买。3、应酬费报销时应填写费用报销单，并注明实际应酬单位、人数和相关事宜。四、广告宣传费1、公司实施广告前必须有广告方案，同时签订广告合同，广告合同由主管副总经理审批。2、广告宣传费报销时需附广告合同复印件8、，同时需有广告执行验收情况说明书。3、广告宣传费由报销人填写费用报销单，由部门主管审核，报主管副总经理审批后报销；广告宣传费用超过2000元的，还需公司CEO及董事长审批后报销。五、培训费1、培训费是指为了提高员工技能和知识所发生的费用。培训分为内部培训和外部培训，其中外部培训又分为短期培训（五天以下，含相关会议）和长期培训。2、培训费的归口管理部门为行政部门。3、内部培训由行政人力资源部事先上报培训方案和预算，经主管批准后在预算内执行。4、外部培训前必须经公司主管副总经理批准，其中长期培训必须经书面申请。5、经批准后的培训费原则上按实报销，对发生在外地的差旅费按出差标准报销，但不给予出差补贴9、。6、培训费报销需附培训通知书或培训合同复印件；7、培训费由报销人填写费用报销单，由部门主管审核，报主管副总经理审批后报销；培训费用超过5000元的，还需公司董事长审批后报销。六、其它费用报销1、物业管理费、办公装修或家具、水电、软件费、许可证等费用，由主管副总经理审批后报销。2、公司业务发展过程中发生的其它费用，小于等于2000元的，由各部门主管审核，主管副总审批后报销；金额大于 2000 元的，还需公司董事长审批后报销。七、其它1、本规定至颁布之日起实行；2、本规定解释权归属公司财务部。八、附件1、费用报销单费 用 报 销 单所属部门电 话 号 码日 期月日报 销 内 容单据张数备注合计人10、民币（大写）项目归类归类编码报销人部门主管主管副总CEO董事长财务部小额贷款有限责任公司年 月 日附件23关于差旅费开支的规定为了规范公司各部门出差人员的差旅费报销，以提高工作效率与勤俭节约为原则，特制订本规定。一、总则1、本文所指差旅费是指公司员工因业务、公务出差至外地（市区外）所发生的费用，包括因坐轮船、汽车、火车、飞机等长途交通工具所发生的交通费、外地住宿费和出差补贴。2、相关规定：2.1 长途出差乘坐轮船、长途汽车、火车等所发生的费用按实报销。公司鼓励员工乘坐火车出差。但因特殊原因需乘坐三等舱以上轮船、软卧、出租车去外地出差的需经公司主管副总经理批准后方可报销。2.2 副总级以下人员出11、差乘坐飞机、软卧出差的，事前需报公司主管副总经理批准。对出差乘坐头等舱、公务舱的仅按经济舱票价报销。2.3各类交通工具的相关附加费用按实报销（如保险费、行李托运费等）。2.4员工因自身原因更换或延误航班（或火车）导致退票的，公司和个人各承担退票损失的50%。2.5往返机场、火车站、码头的大巴费、公交车费、出租车费按实报销。二、差旅费开支标准1、开支标准城市类别住宿费最高限额(元/天)出差补贴标准（含外地出租车、电话、公交车费、餐费等杂费补贴）北京、上海、深圳、广州20080省会城市150其他城市100外地当天往返/30注：1、部门主管出差住宿费报销标准可在上述标准上上浮50元/天，公司高层出差12、住宿费报销标准可在上述标准上上浮100元/天。2、对于住宿费超过最高限额，超过部分按50%报销。3、员工出差有请客用餐费报销的出差补贴按每天40元支付，当天往返的按每天15元支付。4、员工出差期间公司除报销住宿费及其他杂费补贴外不再报销其他费用。5、住宿费凭发票进行报销。6、出差天数的计算方法：采取“算头不算尾”的方法计算。7、多位员工一起出差住宿时，要求每间房间至少住2名同性别的员工。报销时按级别高的标准进行报销。8、无住宿票据或超过住宿标准范围以外部分的，一律不予报销；9、出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观开支等一切费用，均由个人自理。三、审批手续1、报销标准内的审批手续：1.1 13、董事长的差旅费，由财务主管审核后报销；1.2副总经理的差旅费，由董事长审批后报销； 1.2 部门主管的差旅费，由主管副总经理审批后报销；1.3 其它人员的差旅费，由部门主管审核，主管副总经理审批后报销；2、报销标准外的审批手续：确因工作需要而发生的超额费用，经部门主管、主管副总经理审核特批后报销。3、差旅费报销金额超过5000元的，还需经董事长审批后方可报销。四、其它1、本规定至颁布之日起实行；2、本规定解释权归属公司财务部。五、附件1、差旅费报销单差 旅 费 报 销 单报销部门报销日期出差日期出差事由出发时间出发地点到达时间到达地点报销项目飞机票火车票汽车票轮船票出租车票住宿费出差补贴其它合14、计人民币（大写） ￥ 报销单据总纸张原借款￥ ，除报销上项金额外应付公司￥ 元费用归类科目项目编码报销人部门主管主管副总CEO董事长财务部区霖小额贷款有限公司年 月 日 附件24关于通讯费开支的规定为规范公司各部门的通讯设施的使用，提高公司员工的工作效率，特制订本办法。一、总则1、公司通讯费包括公司办公场所的固定电话费用和个人手机费用；2、对于管理岗位且对外联系较多的员工，或确因工作原因，需要报销个人手机话费的，需填写话费补贴申请表，经部门主管、主管副经理批准后，可根据每月报销标准凭票据进行报销；二、报销标准1、公司办公场所的固定电话费用由行政部门根据实际使用金额凭票据按实报销；2、各员工的手15、机通讯费用按以下标准报销：序号岗位控制标准（单位：元）1公司高层（董事长、副总经理）2004部门经理1505管理骨干、业务骨干、特殊岗位1006其他人员503、管理骨干、业务骨干、特殊岗位及其他人员的手机报销需要先填写话费补贴申请表，报主管副总经理批准后方可报销。经批准报销手机费的员工的手机费在批准的额度内按实报销。超标部分原则上不予报销。4、通讯费凭本人通讯费发票报销，对无法提供通讯公司话费发票（如神州行、充值卡话费）的，凭定额发票（或充值卡发票）及话费汇总清单报销。5、公司不承担任何个人的手机购置费、SIM卡工本费、选号费。6、对未批准报销通讯费的员工有足够证据证明确因工作需要发生的通讯费16、，凭电话费发票（附电话清单）按实报销。三、审批手续1、报销标准内的审批手续：1.1董事长的通讯费，由财务主管审核后报销；1.2副总经理的通讯费，由董事长审批后报销； 1.2 部门主管的通讯费，由主管副总经理审批后报销；1.3 其它人员的通讯费，由部门主管审批后报销；2、报销标准外的审批手续：确因工作需要而发生的超标通讯费用，经部门主管、主管副总经理审核批准后报销，其中超标部分公司只承担70%。3、通讯费报销金额超过2000元以上的，还需经董事长审批后方可报销。四、其它1、本规定至颁布之日起实行；2、本规定解释权归属公司财务部。五、附件1、费用报销单2、话费补贴申请表费用报销单所 属 部 门电 话 号 码日期月日报 销 内 容单据张数备 注合计人民币（大写）项目归类归类编码报销人部门主管主管副总CEO董事长财务部 小额贷款有限公司 年 月 日话费补贴申请表申 请 人电 话 号 码日期对外联络情况（包括频率与幅度）申请补贴 额 度元/月部门主管 意 见 主管副总 意 见批准额度元/月注：1、本表一年审批一次2、本表审批后交由财务部备案 3、本申请表有效期为一年，职位变动时公司有权保持调整