1、发展公司办公用品报销证据链、审批流程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 发展公司办公用品报销制度为提高内控质量，加强办公用品管理，特制定本制度。一、办公用品分类1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。二、报销证据链1、报销单2、增值税专2、业发票3、送货单4、入库单5、付款审批单6、合同7、采购计划会签表复印件8、领用单三、审批流程1、总经理申请人会计财务总监总裁2、总工、副总经理申请人会计财务主管总经理3、部门经理 申请人主管副总会计总经理4、一般员工申请人部门经理副总经理会计总经理5、项目经理申请人会计工程部经理总经理6、项目部一般员工申请人项目经理会计工程部经理总经理7、特殊费用（OA系统增加特殊费用报销流程，保留差旅费报销流程和控制费用报销流程）申请人 财务 总经理 总裁四、控制点1、行政部设置办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。2、“比价采购”信息本次未纳入内控证据管理，但该信息需要行政部日常备好。2014年比价采购信息纳入证据链管理。3、行政部设置办公用品价格数据库。4、办公用品定点采购，转账结算。5、个人卡禁止周转办公用品采购资金。五、附则1、本制度财务中心附则解释。2、本制度总裁批准后生效。