1、房地产投资发展公司项目管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 房地产开发项目可行性研究管理办法页 码： 第 2 页 共 9 页房地产开发项目可行性研究管理办法为适应公司发展需要，实现房地产开发项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发监视的综合效益，特制定本办法。1 开发项目可行性研究的任务可行性研究就是在工程项目投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等方面情况进行深入细致的研究；对拟定的各种可能建设方案或技术2、方案进行认真的技术经济分析、比较和论证；对项目的综合效益进行科学的预测和评价。在此基础上，综合研究建设项目的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性，由此确定该项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为领导决策提供可靠的、科学的依据。2 可行性研究的步骤2.1 筹备。可行性研究开始前的准备工作包括提出项目开发设想，组建研究小组，制定研究计划和工作大纲等。2.2 调查。主要从市场调查和资源调查两方面进行。市场调查应查明和预测市场的供给和需求量、价格、竞争能力等，以便确定项目的经济规模和项目构成。资源调查包括建设地点调查、开发项目用地现状、交通运输条件、外围基础设施、环境保护等方面的3、调查，为下一步规划方案设计、技术经济分析提供准确的资料。 2.3 方案的选择和优化。在收集到的资料和数据的基础上，建立若干可供选择的方案，进行反复比较和论证，会同相关部门采用技术经济分析的方法，评选出合理方案。2.4 财务评价与不确定性分析。对经上述分析后所确定的最佳方案，在估算项目投资、成本、价格、收入等基础上，对方案进行详细的财务评价和不确定性分析。研究论证项目在经济上的合理性和盈利能力。由相关部门提出资金筹措建议和项目实施总进度计划。 2.5 编写报告书。经上述分析与评价，即可编写详细的可行性研究报告，推荐一个以上的可行方案和实施计划，提出结论性意见、措施和建议，供领导决策。3 可行性研4、究的内容由于房地产项目的性质规模和复杂程度不同，其可行性研究的内容也不尽相同，各有侧重。主要应包括以下几方面：3.1 项目概况。主要包括： 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 房地产开发项目可行性研究管理办法页 码： 第 3 页 共 9 页 项目名称； 项目的地理位置。包括项目所在地城市、区和街道，项目周围主要建筑物等； 项目所在地的周围环境状况。主要从工业、商业及相关行业现状及发展潜力、项目建设的时机和自然环境等方面说明项目建设的必要性和可行性； 项目的性质及主要特点。3.2 开发项目用地的现状调查及动迁安置 土地调查。包括开发项目用地范围内的各类土地5、面积及使用单位。 人口调查。包括开发项目用地范围内的总人口数、总户数，需动迁的人口数、户数等。 调查开发项目用地范围内建筑物的种类，各种建筑物的数量及面积，需要拆迁的建筑物种类、数量和面积等。 各种市政管线。主要应调查上水管、雨水管、污水管线、热力管线、燃气管线、电力和通讯管线的现状及目标和其可能实现的时间。 其他地下、地上物现状。开发项目用地范围内地下物调查了解的内容，包括水井、人防工程、各种管线等；地上物包括各种树木、植物等。开发项目用地的现状要附有平面示意图。 如需要进行拆迁的，要制定动迁计划，确定安置方案。3.3 市场分析和建设规模的确定 市场供给现状分析及预测。 市场需求现状分析及预6、测。3.3.3 市场交易的数量与价格。 服务对象分析、制定租售计划。 拟建项目建设规模的确定。3.4 规划设计方案选择 市政规划方案选择。市政规划方案的主要内容包括各种市政设施的布置、来源、去路、和走向，大型商业房开发项目重点要规划安排好交通组织和共享空间等。 项目构成及平面布置。 建筑规划方案选择。建筑规划方案的内容主要包括各单项工程的占地面积、建筑面积、层数、层高、房间布置、各种房间的数量、建筑面积等。附规划设计方案详图。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 房地产开发项目可行性研究管理办法页 码： 第 4 页 共 9 页3.5 资源供给 建筑材料的7、需用量、采购方式和供应计划。 项目施工的组织计划。 项目施工期间的动力、水等供应。 项目建成投入使用后水、电、热力、煤气、交通、通讯等供应条件。3.6 项目开发组织机构和管理费用研究 开发项目的管理体制、机构设置。 管理人员的配备方案。 人员培训计划、年管理费用估算。3.7 开发建设计划 前期开发计划。包括项目从立项、可行性研究、下达规划任务、征地拆迁、委托规划设计、取得开工许可证直至完成开工前准备等系列工作计划。 工程建设计划。包括各个单项工程的开工、竣工时间，进度安排，市政工程的配套建设计划等。 建设场地的布置。 施工队伍的选择。3.8 项目经济及社会效益分析 项目总投资估算。包括开发建设8、投资和经营资金两部分。 项目投资来源、筹措方式的确定。 开发成本估算。 销售成本、经营成本估算。 销售收入、租金收入、经营收入和其他收入估算。 财务评估。运用静态和动态分析方法分析计算项目投资回收期、净现值、内部收益率和投资利润率、借款偿还期等技术经济指标，对项目进行财务评价。 风险分析。一方面采用盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析等定量分析方法进行风险分析；另一方面结合政治形势、国家方针、经济发展趋势、市场周期、自然等方面因素的可能变化，进行定性风险分析。 项目环境效益、社会效益及综合效益评价。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 房地产开发项目可行性9、研究管理办法页 码： 第 5 页 共 9 页 结论及建议运用各种数据从技术、经济、财务等方面论述开发项目的可行性，提出存在的问题及相应的建议，并推荐最佳方案。4 可行性研究报告的撰写4.1 封面：要能反映评估项目的名称、谁作的评估及可行性研究报告写作时间。4.2 摘要：用简洁的语言，介绍被评估项目所处地区的市场情况、项目本身的情况和特点、评估的结论。文字要字斟句酌，言必达意，绝对不能有废词冗句，字数以不超过1000字为宜。4.3 目录4.4 正文：这是可行性研究报告的主体，要按照逻辑的顺序，从总体到细节循序进行。一般包括：项目总说明、项目概况、投资环境研究、市场研究、项目地理环境和附近地区竞争10、性发展项目、规划方案及建设条件、建设方式与进度安排、投资估算及资金筹措、项目评估基础数据的预测和选定、项目经济效益评价、风险分析和结论与建议等十二个方面。4.5 附表：附表是对于正文中不便于插入的较大型表格。一般包括：项目工程进度计划表、项目投资估算表、投资计划和资金筹措表、项目销售计划表、项目销售收入测算表、财务现金流量表、资金来源与运用表、贷款还本付息估算表和敏感性分析表。4.6 附图：一般包括：项目位置示意图、项目规划用地红线图、建筑设计方案平面图等。5 市场分析与需求预测5.1 开发项目的市场调查内容，可依项目的具体情况确定。一般应进行以下内容的调查：5.1.1 社会经济状况及投资环境11、调查，主要包括项目所在地的社会经济发展规划、城市建设规划、金融财税政策、鼓励投资产业及影响房地产业的各种宏观经济因素。 房地产投资及同类物业市场调查。主要包括项目所在地房地产投资开发态势、开发量、价格水平及潜在需求。如同类物业近年内的市场交易状况、区域分布和价格水平。对明显具有竞争性的项目要有针对性地着重进行研究分析。5.1.3 消费者意愿调查。主要包括当地消费者对项目设计的使用要求或对已开发项目的评价、消费者的购买动机、购买能力及购买偏好等。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 房地产开发项目可行性研究管理办法页 码： 第 6 页 共 9 页 物资供应12、市场调查。主要包括当地主要材料、设备供应状况、市场价格及有关物资信息。 工程技术状况调查。主要包括项目开发所处地段的地形、地质情况、当地可采用新材料、新技术以及有关技术经济指标。 物业管理状况的调查。主要调查了解该地面物业管理范围、服务质量、收费标准、客户对物业收费的承受能力等。5.2 市场调查方法应机动灵活，力求准确，一般可采取以下方法： 积累资料。专人收集有关专业报刊、会议及政府协会活动等形成的文件、信息、年鉴统计资料，进行整理鉴别。 走访调查。通过走访客户、开发企业和有关信息咨询服务部门，获得开发项目功能、质量、价格及改进提高的要求。 征询。通过对有关行政管理部门征询或对专家函询方式。 13、在深入调查充分分析收集资料基础上，对开发物业需求现状及发展趋势进行科学分析，对开发成本、市场售价、销售对象、销售进度等作出客观预测。 6 地点选择与地块价值评价房地产开发项目的地点选择和地块评价是对可供选择的地点和地块的条件和价值进行分析比较和评价。分析评价内容包括：6.1 拟定地点的水文、地形、地质条件等地理特征；6.2 拟定地点的市政配套、交通运输条件；6.3 拟订范围的拆迁情况；6.4 地块周边的自然景观、人造景观及污染情况；6.5 实际地价与地价潜在价值评价。7 资金筹措7.1 制定可靠或比较可靠的资金筹措计划，是开发项目实现预期目标的基本条件，是避免项目流产或夭折的根本保证，必须高度14、重视，周密策划。凡在资金筹措无望的情况下，不必开展深度可行性研究。7.2 资金筹措计划主要是就项目投资的资金来源进行分析，包括自有资金、贷款和预售收入三部分。当资金来源中包括预售收入时，应有销售收入计划配合考虑。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 房地产开发项目可行性研究管理办法页 码： 第 7 页 共 9 页8 财务评价8.1 房地产开发项目财务评价有静态法和动态法两种。对规模小、周期短的项目，可采用静态法。对规模较大、周期较长或资金来源渠道多、收支复杂或滚动开发的项目，应采取动态法。8.2 静态法是通过投资项目的总收入和总费用之间的比较，来计算开发15、项目的盈利和投资回报率数值，以此计算与同类房地产开发项目正常回报率相比较，以分析评价其经济合理性。静态法的评价指标有净利润投资收益率和静态投资回收期。8.3 动态法财务盈利能力分析，一般应以下列指标进行。8.4 财务净现值（FNPV）财务净现值是指按行业的基准收益率或设计的折现率ic，将项目经营周内各年净现金流量折现到建设初期的现值之和，它是考察项目在经营周期内盈利能力的动态评价指标，其值可根据财务现金流量表计算求得。判别标准为FNPV0项目可行；FNPV0项目不可行。8.5 财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指项目在整个经营期内各年净现金流量累计等于零时的折现率，是考察项目盈利能力的16、主要动态评价指标。判别标准为：FIRRic即认为盈利能力已满足最低要求，项目可行；FIRRic项目不可行。8.6 财务净现值率（FNPVR）财务净现值率是项目单位投资现值所获得的净现值，其值越大表明项目投资效益越好。8.7 动态投资回收期（Pt）动态投资回收期是按现值法计算的投资回收期，可直接从财务现金流量表求得。本条所列财务评价指标表达公式见附录。9 不确定性分析9.1 项目评价所采用的数据，由于多来自预测和估算，有一定程度的不确定性，为分析不确定因素对财务评价指标的影响需进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，以论证开发项目在经济上的可靠性。不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概17、率分析。9.2 盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BED）分析项目成本与收益的平衡关系。当影响投资效果的变化因素达到某一临界值时，方案的收入与支出相平衡，此时方案既不盈利也不亏本，此临界值即为盈利平衡点。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 房地产开发项目可行性研究管理办法页 码： 第 8 页 共 9 页9.3 敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素（如成本、价格、销售周期等因素）发生变化时对财务评价指标的影响，从中找出敏感因素和极限变化幅度。9.4 概率分析的目的在于用概率研究预测各种不确定性因素和风险因素对项目评价指标可能发生的影响。一般是计算项目净值的18、期望值及净现值大于或等于零时的累计概率，累计概率越大，说明项目承担的风险越小。10 可行性研究管理10.1 房地产开发项目不论投资规模大小，都应编制可行性研究报告，其深度要求可从实际出发或领导决策要求确定。规模较大且要求研究深度相对较深的项目，可委托专门咨询机构承担项目可行性研究任务；规模适量且研究深度适当的项目，由房地产公司自行组织可行性研究。10.2 房地产开发项目可行性研究工作，一般应由公司总工程师总体负责，开发、销售、财务部门人员参与组成研究小组，开展工作。10.3 房地产开发项目可行性研究报告首页应加盖开发公司印章，主扉页应署总经理、总工程师及研究人员姓名，末页应署报告执笔人姓名。119、0.4 开发项目的可行性研究工作，由公司组织并进行初审，研究报告必须上报国华实业公司，并由其主持论证审批。10.5 开发项目的可行性研究报告及决策意见，不论实施与否，都应归入技术档案管理，妥善保存备查。10.6 可行性研究报告属单位的集体研究成果，对其有关经营策略和经济对策研究要给予保密，凡因泄露损害单位利益者，视为违纪行为。10.7 开发项目实施完成后，应组织参与研究的部门和人员进行总结，予以跟踪研究。对研究的方法、测算、结论、建议等，对照市场实际，从中找出成功经验和教训，以不断提高可行性研究的科学水平和定性、定量分析的准确性。附录： 财务评价指标表达公式1 静态评价指标1.1 投资收益率（20、R）投资收益率（R）=净收益额项目投资总额100%1.2 静态投资回收期（Pt）投资回收期（Pt）=累计净现金流量开始出现正值年份数1+上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 房地产开发项目可行性研究管理办法页 码： 第 9 页 共 9 页2 动态评价指标2.1 财务净现值（FNPV）FNPV=（CI-C0）t（1+ic）-t式中：1）CI现金流入量 C0现金流出量2）（CI-C0）第t年的净现金流量3）ic基准收益率4）n计算期2.2财务内部收益率（FIRR）（CI-C0）t（1+FIRR）-t=0式中符号代表意义21、同上式。2.3 财务净现值率（FNPVR）FPVR=FNPVI式中：1）FNPV财务净现值2）I投资现值2.4 动态投资回收期（pt）（CI-C0）t（1+ic）-t=0动态投资回收期（Pt）=（累计财务净现值出现正值年份表）-1+当年累计财务净现值的绝对值当年财务净现值投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 502 标题：房地产开发管理细则第1页 共6页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 502版 本： 标 题： 房地产开发管理细则页 码： 第 2 页 共 6 页22、房地产开发管理细则1 总则为加强对房地产开发业务的管理，减少和避免失误，提高综合效益，根据城市房地产管理法及其他有关法规的规定，结合近年来济南国华置业有限公司进行房地产开发的实际情况，制定本细则。2 项目开发管理2.1 项目选择：由开发部配合实业公司根据城市发展前景、地理位置、城市规划等因素，结合自身实力，考察选择具有投资价值的开发项目。2.2 可行性研究：由开发部按房地产开发可行性研究管理办法执行。2.3 投资决策：根据房地产开发项目可行性研究报告，结合公司自身情况，对是否投资开发该项目做出决策。决策必须认真慎重，贯彻实事求是、量力而行的原则。决定投资项目的可行性研究报告报国华实业公司审批。23、2.4 土地合同订立：项目确定后，开发部应组织尽快与土地持有方签定正式合同（或协议），如土地使用权出让（或转让）协议、合作开发合同、联建合同等。合同内容要具体、明确、严谨，准确载明合同各方的责任，必要时可以报有关部门鉴证或公证。2.5 计划编制：土地合同签定后，项目公司经理应组织编制项目开发详细计划书，明确办理各项前期手续、规划设计及论证、施工图设计及优化、施工监理的委托、施工队伍的选择及进场等事项的时间、人员安排、办理步骤等。明确资金筹措、完成投资、成本控制、房产销售等的方式、方法及相应计划安排。2.6 前期手续：开发部指导并会同项目公司相关人员有步骤地办理有关手续，主要有： 向开发管理部门24、报批项目，申报开发经营许可证。 向计划部门申报固定资产投资计划，报批项目立项。 向土地部门申领土地使用证和建设用地批准书。 向规划部门申请规划定点，办理建设用地许可证。 如系旧城改造项目，按当地政府的拆迁政策委托拆迁管理部门办理拆迁安置，拆迁完毕后请有关部门验收。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 502版 本： 标 题： 房地产开发管理细则页 码： 第 3 页 共 6 页2.7 规划设计：由工程部配合实业公司完成。要贯彻充分利用土地、完善使用功能、利于房产销售、降低工程造价、美化周围环境的原则。大型项目的规划设计宜采用招标方式确定设计单位。规划设计完成后，向规划部门报批25、，开发部组织申领建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。2.8 现场施工准备 工程部负责委托测量与勘探，办理地形图和工程地质勘察资料。 工程部组织实施项目（场地）的“三通一平”，联系办理水、电进场，必要时争取办理“七通一平”。2.9 委托工程施工监理：所有开发项目原则上都要委托施工监理。宜采用招标或议标的方式选择工程监理单位；应明确工程监理的职责、权限、与公司工程部的职责分工，并应有与对监理单位进行监督、管理、奖罚相对应的合同、经济、行政管理措施或办法。工程部负责组织委托监理。2.10 编制项目施工组织总设计：项目具备开工条件时，总工程师组织工程部编制项目施工组织总设计，明确单项工程开工顺序、26、施工队伍及资金的调度、各单项（或单位）工程开工时间、设备及材料的采购准备及时间、质量控制计划、场地的利用及安排等。2.11 施工队伍选择：项目施工组织总设计确定后，经济部应按计划组织选择施工队伍。具体操作方式见工程招标管理规定。施工队伍确定后，公司应与其签订正式的施工合同。2.12 开工手续：工程开工前，开发部配合工程部办理消防、抗震监督、工程报建、开工报告、施工许可证、质量监督、安全监督等手续。2.13 自购工程用设备、材料的招标与供货：工程开工前，工程部应依据设计施工图纸及开发项目定位做好设备、材料选型、定位工作。相关部门（或工程部门）根据设备、材料定位要求及施工组织总设计的时间安排选择供27、货商，一般采用招标或议标的方式确定供货商。供货商确定后，公司应与其签订正式的供货合同。2.14 施工管理：工程部负责施工管理。管理内容主要包括： 组织施工前的图纸会审，审核施工单位的施工组织设计； 协助施工单位解决现场的特殊困难； 督促施工单位按合同要求完成施工进度，实事求是地对工程进度做出签证； 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 502版 本： 标 题： 房地产开发管理细则页 码： 第 4 页 共 6 页 清点、验收甲供材料，督促施工单位做好工程材料的取样检验，检查材料合格证； 督促施工单位做好分部、分项工程的自检、互检工作，组织进行隐蔽工程的验收，严格控制工程质量； 28、及时发现、处理施工中出现的问题，对质量事故，必须向公司及有关行业主管部门反映，妥善处理； 协调解决两个以上施工单位的施工交叉关系； 督促施工单位进行工程维修。委托监理公司进行施工监理的项目，要严格按照委托监理合同、工程监理实施细则对以上施工管理工作进行分工，避免与公司工程部工作交叉，并按委托监理合同、工程监理实施细则对监理单位进行日常监督。2.15 工程造价预测及预算：项目定位前，经济部应配合开发部对项目进行经济论证；项目定位后，经济部应配合实业公司做项目投资估算；正式设计施工图出来后，经济部应做设计施工图预算。经济部应视以上工作量大小外委编制或自行编制，以此作为控制项目投资、工程成本的依据或29、目标。2.16 工程款拨付：项目公司根据工程进度，编制开发项目的季度、月度用款计划，交财务部组织资金。施工单位按合同提报工程付款计划后，由经济部进行审核，并配合财务部拨款。2.17 竣工验收： 开发项目（单项工程）竣工后，先由公司工程部组织初验，初验合格后向质量监督部门申请验收。 成片开发项目竣工后，工程部组织初验，然后报当地政府组织有关部门进行综合验收。 开发项目验收合格后，工程部将工程项目资料综合整理后按规定时间向城建档案馆报送。2.18工程造价决算：工程竣工后，由经济部审核施工单位提报的工程竣工造价结算（必要时，可委托审计事务所进行审计），工程部配合，并与施工单位办理工程造价结算手续。财30、务部依据确认的工程造价结算编制工程竣工财务决算，对项目工程投资进行竣工清点。2.19 技术档案管理：综合部根据档案管理要求制定相应办法进行管理。主要是： 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 502版 本： 标 题： 房地产开发管理细则页 码： 第 5 页 共 6 页 收集、保管开发项目的原始资料，包括立项批文、用地许可证、建设用地规划许可证、拆迁验收证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、开工报告等等。 收集开发项目的全套工程资料，审查、保管施工单位提交的竣工资料，包括工程地质勘察报告、规划图、施工图、图纸会审记录、重要施工日志、材料化验与试验报告、隐蔽工程验收单、设计31、变更记录、现场签证、质量事故处理报告、竣工决算书等。3 房产销售管理3.1 对房地产开发项目的销售工作应提前介入。在可行性研究阶段，开发部就项目的销售前景、预期售价提出意见，并对项目进行市场定位即确定项目的主要销售对象。在规划设计阶段，开发部应根据市场定位和掌握的市场信息，对项目的户型设置、面积大小、内部设施、设计标准等提出相应的意见。3.2 项目的规划设计一经批准，开发部应会同相关部门编制销售计划，包括销售策略、销售方式、平均售价、销售进度等，制订详细的销售方案，确定每楼层、每单元的明细价格，定出底价，报公司主要领导审批后实施。3.3 开发项目开工前后，开发部应办理商品房预售登记手续，领取商32、品房预售许可证。为促进销售，有条件的还可与银行联系，办理按揭委托。3.4 开发部应采取各种方式促销商品房，如在报纸、期刊、广播电视等新闻媒介上发布广告，制作售楼说明书向潜在客户分发，在现场制作广告牌，有目的地上门推销，委托代理销售等等。3.5 销售开始后，应随着项目建设进度并根据市场反应、销售情况对售房价格进行相应调整。3.6 商品房的销售，除预售时或建成后一次性付清房款外，其余均不得享有优惠。特殊情况需要予以优惠的，须经公司领导集体研究批准。3.7 销售商品房必须签订书面合同，合同须具备以下基本内容： 所售房产的位置、面积、标准、附属设施、交付时间； 房产单位售价、总价款、付款方式和定金； 33、合同双方的权利和义务； 违约责任和惩处方式； 争议解决办法及其他约定的条款。3.8 任何购房业主若未按合同约定付清房款，一律不得将所购房产交付其使用，违者对责任人就所造成的损失给予处罚。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 502版 本： 标 题： 房地产开发管理细则页 码： 第 6 页 共 6 页3.9 开发项目通过竣工验收后，开发部应为购房业主办理产权证书。3.10 房产销售基本结束后，由开发部、财务部共同写出开发项目投资效益总结报告，上报公司领导。同时，开发部还应配合财务部编制开发项目决算报告，对项目收益情况加以认真分析。3.11 公司在资金情况允许的条件下，可将所开34、发的重要位置的商业用房、写字楼留作固定资产，用于对外租赁，获得长期的租金收益。4 物业管理4.1 开发项目在进行房产销售之前，公司应根据项目情况选定物业管理单位，由其承担项目建成后的管理。任何开发项目，既可由公司控股的物业管理公司承担管理任务，也可委托非公司控股的物业管理公司进行管理。公司要与选定的物业公司签订合同。4.2 物业管理公司对项目验收接管后，负责所管理项目的房屋设备、市政公用设施、生活服务设施的日常管理和维护维修，并可按实际情况相应负责园林绿化、环境卫生、保安等事务，还可为居民（用户）提供其他无偿或有偿的服务。4.3 工程竣工后，在工程保修期间，物业管理公司发现工程质量等问题，应及35、时向公司工程部反映，由工程部责成施工单位及时修缮；或自行修缮，并会同相关部门按实扣除施工单位保修金。4.4 物业管理公司按业主须知规定定期向服务区内的业主收取有关费用。4.5 开发建成区居住业主数达到一定规模，应成立业主委员会，由业主委员会决定物业管理的委托事宜。5 附则5.1 本制度自正式颁布之日实施。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 503 标题：工地例会制度第1页 共3页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 503版 本： 标 题： 工地例会制度页 码： 36、第 2 页 共 3 页工地例会制度1 目的完善工程管理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提高工作效率，加强建设单位、监理单位、施工单位等有关方面的协调及联系，切实解决工程建设中实际存在的问题。2 工程例会的组织2.1 工程例会为定期会议，每次例会时间由各项目部自定。2.2 工程例会主持人为工地总监理工程师或工地总监代表。2.3 工程例会参加人员包括项目公司经理、驻项目公司各专业技术人员、施工单位和监理单位相关人员。2.4 项目公司应提前与监理单位进行沟通，当预计要有重大问题决策时，需请示公司总经理或总工参加。2.5 会议的时间变更或取消由工程例会主持人决定。2.6 会议结束后，37、由监理单位记录人员整理形成例会纪要，并于会后第二天发给与会人员。2.7 与会人员参加例会时需签到，收到例会纪要后需签收。2.8 监理单位每月要出一份监理月报发至各与会单位，项目公司应及时将监理月报传递到济南公司，供公司领导审阅。2.9 项目公司人员应将每一份监理月报、例会纪要登记、备案。3 工程例会会议程序3.1 施工单位施工人员对本周工程进度以及下周工程进度的安排进行汇报，提出对本周工程施工中所遇到的设计、施工、材料供应等各方面存在的问题，并对下道工序的施工方法、进度、安排进行说明。3.2 项目公司经理、各专业技术人员，对施工单位提出的问题进行答复。监理公司对本周施工监理过程中的施工质量、进38、度、材料供应、投资控制、安全生产情况进行说明，并提出监理过程中所发现的问题，提出相应控制措施。项目经理对各施工单位之间、各专业之间在施工中所遇到的配合问题进行协调。3.3 其他与会人员进行会议发言。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 503版 本： 标 题： 工地例会制度页 码： 第 3 页 共 3 页3.4 例会主持人对会议进行总结。并对各与会人员提出的主要问题通过讨论做出结论，对本周工程建设概况进行总结，并对下周监理工作做出具体部署。3.5 每月最后一个例会，除以上会议内容以外，要求施工单位将本月的计划与实际完成进行对比，查找原因，落实责任，并将下月工程建设的安排列入39、该会议的议程。4 工程例会落实4.1 工程例会纪要是过去一周工程建设的集体检讨和全面总结，对在建工程具有指导意义。4.2 监理单位及驻项目各专业人员在日常监理过程中，应把例会纪要所提出的施工、材料供应、投资控制以及各工种、各专业之间的协调问题作为监理的一项具体工作内容，并对各种问题的解决情况作监理记录，并在下次的例会上对上述问题的解决情况做出汇报。4.3 总监理工程师或工地总监代表应督促各施工单位在工程建设中严格遵守工程例会对工程建设中发生的问题所做出的结论处理施工与其他矛盾，并要求施工人员于下次例会上，汇报上次例会纪要中有关问题及处理情况和有关结论的落实情况。投资发展有限公司项 目 管 理 40、制 度 汇 编编号： 504 标题：施工图管理制度第1页 共2页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 504版 本： 标 题： 施工图管理制度页 码： 第 2 页 共 2 页施工图管理制度1 目的施工图纸的管理是房地产企业技术管理中的重要环节，为正常的工程施工管理、良好的物业管理所必需，并为最终的竣工结算打下基础。2 施工图纸管理内容：2.1 接到设计单位送来的图纸应立即整理，编号和分发。2.2 完整的施工图应包括总配图及总说明、总目录、建筑图、结构图、设备图（给排水、采暖、通风、41、空调、设备安装等）、电气图（配电、照明、综合布线、自动报警、安防等）、室内装饰图、标准图、通用图、设计说明书等。2.3 施工图纸的数量应在20套，包括精装本4套，平装16套。3 施工图纸的管理程序:3.1 图纸的整理。收到图纸后，核对其套数、页数、种类，并按用途进行分类、编号、登记。3.2 图纸的分发。 项目公司申报开工证及进行工程招标、消防报审、设计审查各一套。 公司存档2套，总工1套，工程部、经济部各1套。 工地现场2套。 施工单位4套（为其保留4套作为绘制绘制竣工图使用），监理公司1套。 分发登记：分发时间、领取人单位、姓名、数量。3.3 图纸的保管，由驻项目公司工程技术人员保管。3.442、 图纸的收回、作废，对因设计变更而作废的图纸应及时收回、登记，并加盖作废章。4 竣工图纸的管理细则:4.1 工程竣工验收后一般在30天内应完成竣工图，由施工单位负责绘制。4.2 一般少量的局部变更可在原图上更改。4.3 对局部更改（变更量大于4.2条者）可在图上增画大样图或部分更改图。4.4 对改动较大的部分要重新绘制。4.5 竣工图一般应绘制4套，绘制完成后由监理公司审核。4.6 监理公司审核后加盖审核章上交驻项目公司技术人员。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 505 标题：施工图审学制度第1页 共2页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间12343、456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 505版 本： 标 题： 施工图审学制度页 码： 第 2 页 共 2 页施工图审学制度1 目的为使工程设计符合开发经营的要求（功能、标准、构造、经济、其他等），减少设计误差，明确设计要求，促进开发项目顺利进行。2 施工图审学组织：2.1 一般性项目的图纸审学由工程部组织进行，对小区或超过一定规模以及重点项目应由公司总工程师组织审学。2.2 开发公司参加审学人员构成：项目公司、工程部、经济部、开发部相关人员。2.3 施工单位确定后，施工单位、监理单位也应组织审学。2.4 审学图纸要做认真记录，并分类整理形成审学图纸44、意见书，送达设计单位以备解决答复。3 图纸审学内容：3.1 施工图设计是否符合设计委托书中功能、标准、构造、规模、经济等方面的要求。3.2 与政府批准的规划、方案对照，是否有不符之处。3.3 图纸本身是否存在错、漏、碰、缺和不符合现行规范、规程的地方。3.4 配套工程是否完善。3.5 图纸设计中采用的新技术、新工艺、新材料、构配件的设备有无实施性困难。4 图纸审学程序：4.1 按图纸种类应流先总图，再基本图纸，最后是详图。4.2 按专业分，应先建筑，再结构、设备、电气图，最后是室内装饰图。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 506 标题：施工图设计交底制度第1页 共2页编制审45、核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 版 本： 标 题： 施工图设计交底制度页 码： 第 2 页 共 2 页施工图设计交底制度1 目的为全面贯彻设计要求，使参加施工的各单位人员思路一致，最大限度的避免施工中出现失误，同时，也为解答审学图纸意见书中所提的问题。2 施工图设计交底的组织2.1 设计单位参加人员：项目负责人、土建、安装（给排水、电、暖、通等）工程的设计人。2.2 施工单位参加人员：项目经理、技术负责人、各专业施工员、预算员。2.3 开发公司参加人员：工程部、经济部技术人员。2.46、4 监理公司参加人员：项目总监或总监代表，各专业监理工程师、造价师、记录人员。2.5 由项目总监工程师或总监代表负责组织、主持。2.6 参加人员在图纸会审记录上签名、盖章，一式四份，各单位一律存档。3 施工图设计交底的基本内容：3.1 设计人员的设计意图与构思，建筑构造要求，特殊部位以及有关标准。3.2 结构方案的实施要求，关键结构部位的施工要求。3.3 设备、电气工程的技术要求，技术参数的核对。3.4 对各专业间穿插施工的要求。3.5 采用新技术、新工艺、新材料的施工与工艺要求、消防要求。3.6 其他需提出和交待的内容。4 施工图设计交底的基本程序：4.1 确定施工单位、监理单位后，并各单位47、人员配备齐全且已全部到位。4.2 先由设计单位对审学图纸意见书中所提问题统一解答。4.3 按各专业分组进行，做到相互学习，有问有答，最后进行专业间配合问题解答。4.4 设计、监理、开发、施工单位负责人发言，由总监进行总结。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 标题：施工现场临时水电使用管理规定第1页 共2页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 507版 本： 标 题： 施工现场临时水电使用管理规定页 码： 第 2 页 共 2 页施工现场临时水电使用管理规定1 目的施48、工用临时水电的正确使用与计量，对保证工程施工正常进行，工程竣工决算水电费的计量有着非常重要的意义。2 适用范围本规定适用于各项目公司工程管理中施工现场内所有的施工单位的临时用水、用电及水电设施的使用、管理、计量。3 规定的内容3.1 项目公司及开发部应将工地所在地的市政配套手续办妥，技术资料搜集齐全。3.2 工程技术人员根据工地所在地的市政配套现状资料并参考各施工单位报审的施工组织计划书中所提出的临时水电需求总量，计算出本项目的临时水、电的总负荷（包括水表的型号、数量、排水管道的直径等；变压器的容量、电压等），形成书面资料报项目公司经理批准，并配合项目公司市政人员作好临时水、电的接入工作。3.49、3 如果情况允许，应该将施工用临时水电的接入与工程完工后的正式用水、电同时考虑，以避免二次浪费。3.4 临时水、电接入后应根据工地现场实际情况，配合监理工程师绘制整个工地的临时水、电分配图。3.5 各施工单位之间出现水、电需求矛盾时，应督促监理工程师进行协调，并优先考虑工程人员生活、安全的需要、及重点工程的正常进行。3.6 在施工单位进入、撤出工地现场时，相关工程技术人员组织监理单位、施工单位相关人员对施工用水表的表号、数字、型号及电表的型号、表号、数字、互感器的倍数等参数记录并三方签字认可，项目公司设立专门档桉，工地有专人负责。3.7 工地临时水电负责人员，应根据工程所在地的实际情况定期检查50、各施工单位的临时水电使用情况，将水表、电表的数字记录三方签字认可后转交到项目公司财务人员。3.8 各施工单位在各自施工场地内的临时水电使用、管理在监理单位、开发单位的监督下进行，并对其安全性负全部责任。3.9 各施工单位变更水表、电表时及变更使用位置时，应报监理单位、开发单位批准后方能进行。3.10 临时水电的使用应遵守当地行业部门的内部规定。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 标题：分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度第1页 共2页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编51、 号： 508版 本： 标 题：分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度页 码： 第 2 页 共 2 页分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度1 目的对分部分项、隐蔽工程及竣工验收进行管理控制，确保经过验收后的工程质量达到规范及设计要求。2 适用范围适用于各项目分部分项、隐蔽工程的验收及竣工验收。3 职责范围项目公司负责组织专业技术人员进行工程量、工程质量、技术资料的验收。4 管理控制程序4.1 隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，由项目经理委托驻工地工程师监控监理公司对隐蔽工程进行验收，并作好监控记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，项目公司会同监理公司以书面形式通知施工单位，限期整52、改，处理符合要求后，再进行验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影（拍照）备查。4.2 对于重要的分部、分项工程，各专业工程师会同监理工程师按照施工规范验收。其他项目进行不定期抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检记录。4.3 竣工验收 工程完工、竣工资料整理完毕后施工单位组织人员进行全面自检，并填报竣工验收报告送交监理公司审核。 项目公司经理收到监理公司送交的竣工验收报告后2日内通知监理公司组织验收。 监理公司组织监理工程师、各专业工程师、施工单位有关人员根据建筑、安装工程质量验收评定标准及相关规范对工程进行全面检查，并由监理公司填发质量处理通知单，督促施工单位在规定的时限内整改完毕，并及时进53、行复检。 项目公司经理负责审查竣工工程质量等级核验表。 监理公司、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位报送质量监督站，等待竣工验收。 对质量监督站所提出的问题由监理公司填发质量问题处理通知单，督促施工单位限期整改完毕，并报送整改报告，直至通过竣工验收。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 509 标题：工程交接验收管理制度第1页 共3页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 509版 本： 标 题： 工程交接验收管理制度页 码： 第 2 页 共 3 页工程54、交接验收管理制度1 目的为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。2 适用范围公司开发的所有项目在竣工验收后的交接验收过程。3 内容3.1 交接验收的依据 工程发包合同； 施工图纸、设计变更、竣工验收资料； 国家现行施工规范； 质量监督站的验收意见； 委托物业管理合同； 销售合同、业主入住手册； 国家有关其他规定。3.2 交接验收的组织 在质量监督站最后一次整改报告批复后。 由项目公司经理组织、安排。 参加人包括开发部、工程部、销售部、经济部、物业公司、监理单位、施工单位相关人员。 项目55、公司指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。3.3 交接验收的程序 开发部、销售部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。 工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。 物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 509版 本： 标 题： 工程交接验收管理制度页 码： 第 3 页 共 3 页 按照专业分组进行验收，一般划分为土建（含建筑、结构、装饰等）、设备（含给排水、采暖、通风、空调等）、电气（含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等56、）。 每天（或每单位工程）验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。 属于施工单位质量问题的，要求监理公司针对汇总情况下达整改通知，限期完成。 属于开发单位自行安排的项目，项目公司经理应要求工程部、经济部督促完善。 各方整改完毕后，经验收通过后由项目公司经理签字，交由物业公司管理。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 510 标题：工程施工控制程序第1页 共4页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 510版 本： 标 题： 工程施工控制程序页 码： 第 2 57、页 共 4 页工程施工控制程序1 目的通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。2 适用范围适用于所有项目的单位、分部、分项工程各施工阶段的控制管理。3 内容3.1 项目公司经理负责项目实施进度计划的总控制，并负责施工过程的总体协调及重大变更的下发实施，负责审批监理公司提交的项目监理实施细则或项目监理规划。3.2 各专业技术人员做到熟悉图纸，参与图纸审学、技术交底，负责现场协调，巡视工地，监视测量监理公司的工作情况，保存有关记录，作好技术资料管理、移交工作。4 控制程序4.1 工程施工准备阶段的工作 工程部审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则58、。监理公司在开工前审核施工单位提供的施工组织设计，并由监理工程师签署审核意见后转交到项目公司审核，项目公司审核的重点：.1 施工计划安排是否符合要求；.2 施工部署、施工方法是否切实可行；.3 施工平面布置的合理性；.4 质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现；.5 冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行；.6 对工程安全方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工安全目标的实现；.7 工程成品保护措施是否满足验收要求。 由工程部组织开发部、经济部、施工单位、设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底，执行图纸审学制度、施工图纸设计交底制度。 由项目公司组织现场技术人员进行施工现场的有关准备59、工作，向施工单位提供施工场地的地下、地上管网线路资料，并将水准点与坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 510版 本： 标 题： 工程施工控制程序页 码： 第 3 页 共 4 页 项目公司组织现场技术人员、监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。4.2 工程施工进度控制 工程部与监理单位审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由监理单位督促施工单位进行整改。 60、项目公司组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满足要求的计划进行修正。 由工程部组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。4.3 工程施工质量控制 工程部组织监理单位监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准；对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。 工程部监视测量监理公司及施工单位，确保使用经检验合格的材料、构件及设备。 工程部督促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由监理单位组61、织进行调查处理。 工程部组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。4.3.5 在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。 工程部对工程施工过程中的设计变更，执行公司规定。 工程部督促施工、监理单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，由项目公司资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。 对关键的设备安装和施工工序，由工程部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。4.4 工程施工投资控制4.5 工程施工安全控制 项目公司组织工程部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场62、安全文明施工有关的规章制度。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 510版 本： 标 题： 工程施工控制程序页 码： 第 4 页 共 4 页 监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。 项目公司组织对发生的安全事故，进行调查处理。4.6 工程验收控制 工程部依据分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度的规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。 工程部组织设计、监理、施工单位及时到质检部门办理阶段性验收和工程竣工验收。5 记录5.1 施工组63、织方案审查记录投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 511 标题：工程变更控制程序第1页 共3页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 511版 本： 标 题： 工程变更控制程序页 码： 第 2 页 共 3 页工程变更控制程序1 目的是工程日常管理中一项重要的工作，是通过遵循规定的控制原则和执行既定的工作流程，将项目总投资和单位成本控制在工程预算或工程合同造价的目标范围内，使项目利润最大化。2 内容2.1 建设单位、设计单位、施工单位和监理单位都可以提出工程变更。2.64、2 工程变更包括： 设计变更。 工程量变更。 有关技术标准、规范、技术文件的变更。 施工时间的变更。 施工工艺或施工次序的变更。 合同条件的变更。3 原则3.1 尽量减少的原则。各部门技术人员要充分做好工程前期工作和施工前准备工作，把工程变更降至最低限度。3.2 严格控制的原则。要严格控制设计变更审批权限，健全设计变更的审批程序，防止任意提高设计标准，改变工程规模，增加工程投资费用。4 工程变更的管理范围划分2.1 设计变更、技术文件变更、施工工艺变更由工程部负责，经济部配合完成；2.2 工程量变更、合同条件变更、施工时间变更由经济部负责，工程部配合完成；2.3 一般性的变更由项目公司经理作最65、后审批；2.4 对项目投资、工期影响较大的工程变更报请公司总经理、董事长批准。5 工程变更的程序5.1 工程变更根据提出单位的不同审批程序略有不同。5.2 施工单位提出的工程变更。5.2.1 施工单位将变更申请、变更方案提交给监理单位。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 511版 本： 标 题： 工程变更控制程序页 码： 第 3 页 共 3 页 监理单位召集相关监理工程师根据施工合同、现场实际条件等因素对变更申请、变更方案进行研究，同意的出具书面意见一并交给建设单位，不同意的出具书面意见后返回施工单位。 各部门根据管理范围不同，出具各自书面意见，提交项目公司经理进行汇总审66、批。 项目公司经理同意的在征求设计单位同意后由相关部门下发变更意见书；不同意的由相关部门出具意见返回监理单位。5.3 建设单位提出的工程变更 建设单位提出工程变更后（设计单位同意后），连同变更说明书一并下发给监理单位、施工单位。 监理单位、施工单位如有意见需在规定的时间内反馈给建设单位。5.4 监理单位提出的工程变更在经建设单位及设计单位同意后可下发执行。5.5 设计单位提出的工程变更转交给建设单位后，由建设单位组织监理单位对变更进行分析，造成即成损失的，要明确责任，后下发给施工单位执行。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 512 标题：工程监理管理程序第1页 共5页编制审核67、批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 512版 本： 标 题： 工程监理管理程序页 码： 第 2 页 共 5 页工程监理管理程序1 目的做好工程监理公司的管理工作，保证工程质量，缩短建设周期，提高投资效益。 2 监理公司的选择2.1 工程部组织确定监理单位，签定“建设工程委托监理合同”，明确工程监理的任务，施工阶段监理单位依据合同规定按时进驻施工现场。2.2 监理单位应具备的资质条件 投标单位必须具备相应的资质； 类似于该工程的阶段监理经验或全过程监理经验； 具备与该工程所包括的设计、土建68、安装、装修全部工作内容相适应的实际工作能力，全面进行“三控”（进度控制、质量控制、投资控制）、“两管理”（合同管理、信息管理）、“一协调”（业主与实施方以及实施方之间）和安全文明施工； 具有进行工程建设项目现代化管理的能力； 具有完成该工程类似的工程项目招标、评标的经验，以及具有编制招标文件，制定或审核标底的能力；建设项目现代化管理的能力； 具有编写符合规程、规范的竣工资料的能力。2.3 对监理单位的要求 监理单位应能独立完成该工程项目所委托的全部监理工作，不得转让或分包； 提交该项工程的监理大纲和监理规划； 参加该项目总监成员和其它监理工程师的资质要求和人才网络要求； 从事监理工作的人员组69、成应能满足该项工程的全部专业要求，监理单位需提交随工程进度监理人员上岗直方图和监理机构设置框图； 报送为该项工程监理任务所必需的设备清单（其中注明自身能提供的部分）； 提供准备用于本项工程监理工作的各种主要监理表格，向业主的报表格式，监理单位进行管理的监理记录和资料管理表格等； 提交实施该项目工程报价和计算依据； 填写监理单位情况调查表，见附表1、2、3、4。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 512版 本： 标 题： 工程监理管理程序页 码： 第 3 页 共 5 页3 施工阶段监理工作的主要内容3.1 协助业主编写开工报告；3.2 协助业主确认施工单位选择的分包单位；370、.3 审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见；3.4 审查施工单位提出的材料和设备清单及其所列的规格和标准；3.5 督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准；3.6 协调业主与施工方之间的争议；3.7 检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施；3.8 检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证；3.9 整理合同文件和技术档案资料；3.10 按业主要求在现场实施ISO9000质量计划并配备相应的人员；3.11 组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收，提出竣工验收报告；3.12 组织召开工程例会。4 建立监理公司档案471、.1 依法签定的监理委托合同；4.2 各种工作会议记录；4.3 监理工作的各种表格： 向承包商发出的表格； 向业主的报表； 监理记录； 监理月报； 往来的文件和函电。4.4 业主的各项批复。5 对监理的考核5.1 管理水平；5.2 总监素质；5.3 监理工程师的素质；5.4 上岗情况；5.5 监理组织机构的完善； 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 512版 本： 标 题： 工程监理管理程序页 码： 第 4 页 共 5 页5.6 监理手段。6 监理效果的评价6.1 成绩： 设计图纸的审查； 深入现场及时发现并解决问题； 向业主提出合理化建议； 帮助承包商解决疑难问题。6.272、 由于监理失职造成的失误。6.3 业主对监理的评价。6.4 承包商对监理的评价。附表1 邀请监理单位情况调查表监理单位 名称（全称）总 部 地 址监理单位（企业性质）上级主管单位行政负责人技术负责人监理单位编制人数全员人数监理技术等级证号其中监理人员工商营业执照号持监理证人员开户银行账号资金情况固定资产： 万元自有流动资金： 万元准备投入该项目监理工作能力及条件承担该项目监理人员能力总监负责人：高级工程师（名）工程师（名）一般技术人员（名）联合监理单位名称计算机（监理软件）投入条件其它要说明的问题 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 512版 本： 标 题： 工程监理管理程73、序页 码： 第 5 页 共 5 页附表2 过去已完成和在建监理项目情况工程名称监理内容监理项目类型建筑面积（万平方米）工程造价（亿元人民币）监理项目业主评价投入监理人员数监理项目开竣工日期附表3 拟承担本项目总监组人员姓名年龄性别学历职称监理专业监理工程师证号设计监理总监项目施工监理总监项目附表4 拟参加本项目监理人员名单姓名年龄性别学历职称监理专业监理工程师证号（或培训证书号）监理、设计、施工实绩投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 513 标题：工程经济鉴证管理规定第1页 共3页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 74、投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 513版 本： 标 题： 工程经济签证管理规定页 码： 第 2 页 共 3 页工程经济签证管理规定1 本管理规定中所谓的工程经济签证是指在工程施工过程中实际发生，因一方实际违约对合同履约另一方造成经济损失的经济补偿现场证明文件。从开发商角度讲，它包括对工程承包商进行经济补偿的工程经济签证（工程经济索赔文件）和对工程承包商进行经济惩罚的工程经济签证（工程经济反索赔文件）。2 工程经济签证由工程部与经济部共同办理。工程部负责鉴定事件的真实性，并计量；经济部负责鉴定发生事件的合同风险分属，并配合计量。3 对工程承包商进行经济补偿的工程经济签证（75、工程经济索赔）办理原则3.1 尽量避免发生；3.2 事件实际发生；3.3 属于发包方合同风险承担范围（发包方违约）；3.4 不与合同或其它经济文件相冲突；3.5 签证内容叙述清晰，工程计量方式与工程计价方式相统一；3.6 及时办理。事件发生后三天内，公司内部完成审核，并在合同约定的时间内签署确认；3.7 必须经三方（工程承包商、施工监理方、发包方）签字盖章认可，其中甲方署名人必须是合同约定的甲方代表（工程师）；3.8 签署办理前必须经公司内部审核同意。违背以上原则办理的对工程承包商进行经济补偿的签证为无效签证，经济部在计量时不予认可。4 对工程承包商进行经济补偿的工程经济签证办理程序4.1 事76、件已经发生；4.2 工程承包商填写并申请办理经济补偿；4.3 施工监理审核并签署意见；4.4 公司组织内部审核同意；4.5 甲方代表编号、签署后加盖工程经济签证专用章；原件（至少一份）工程部保管，复印件经济部备案。5 对工程承包商进行经济惩罚的工程经济签证（工程经济反索赔文件）一般由工程 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 513版 本： 标 题： 工程经济签证管理规定页 码： 第 3 页 共 3 页部或施工监理提出，经济部及其它相关部门根据工程承包商违约情况也可提出。对工程承包商进行经济惩罚的工程经济签证办理原则及方法参照对工程承包商进行经济补偿的工程经济签证办理原则和方77、法。6 工程经济签证的办理权限6.1 单项工程经济签证总金额在二万元以内的，由项目公司经理批准办理。6.2 单项工程经济签证总金额在二万元以上的，报公司总经理同意后，由项目公司经理批准办理。6.3 因事件发生突然，须紧急处理，且单项工程经济签证总金额不足五千元的，工程经济签证办理人可口头请示项目公司经理同意，事后由项目公司经理补办手续。但必须有公司现场工程及经济人员签字。附表 工程经济签证内部控制表单项工程名称工程承包商拟办签证内容鉴 定 内 容鉴 定 意 见鉴 定 人办理签证的原因办理签证的可行性核实后的工程量或费用领导批准意见 年 月 日投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号：78、 514 标题：工程招标管理规定第1页 共6页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 514版 本： 标 题： 工程招标管理规定页 码： 第 2 页 共 6 页工程招标管理规定1 公司采用工程招标的方式确定工程施工承包队伍。2 公司工程招标的方式有公开招标、不定向议标、定向议标。单项工程发包、重要单位工程发包原则上均采用公开招标的方式进行；有特殊要求的单位工程发包和分项工程发包可采用不定向议标或定向议标。定向议标的工程发包范围：2.1 工程造价在10万元内的非关键工程。2.2 价不变79、。2.3 因政策等原因，承包商目前处于无竞争地位（或垄断）。2.4 其它特殊原因。3 实行公开招标的工程发包由项目公司经理牵头，经济部组织委托招标代理机构代理招标。实行公开招标的工程发包遵照国家招投标法及行业相关管理办法执行。4 实行议标的工程发包由项目公司经理牵头，工程部编制初步施工方案，经济部自行或委托编制标底（委托编制的，要审核），并参照国家招投标法及行业相关管理办法由经济部组织开展。5 提出招标及招标前准备工程部根据开发项目的总体进度安排，提出工程招标时间及时机。项目公司经理负责安排招标前的各项准备工作。6 工程招标前应对工程承包商进行资格预审（见附表1）。资格预审分虚审及实审。虚审就80、是审查工程承包商报送的资料。虚审由经济部组织，工程部、财务部等相关部门配合。虚审的内容包括：6.1 应具备的符合发包工程要求的施工资质、营业执照，异地施工的企业必须提供发包工程所在地的注册证明文件；6.2 近两年的合同（包括内容）履行情况，权威部门认定的施工质量情况；6.3 近两年的年终财务报表及流动资金状况；6.4 现有施工任务（含在建及未开工工程）；6.5 企业自有设备一览表；企业人力及物力资源情况；6.6 其它需要预审的内容。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 514版 本： 标 题： 工程招标管理规定页 码： 第 3 页 共 6 页以上内容按照业务对口的原则由公司81、经济、工程、财务等职能部门分别评审。评审就是由公司总工程师组织工程、经济等部门对工程承包商近两年的在建及已完工程进行考察，并听取相关业主反馈意见。采用公开招标方式的，资格预审后参与投标的工程承包商数执行国家或行业相关规定；采用不定向议标方式的，资格预审后参与投标的工程承包商不得少于三家。7 招标文件的起草实行公开招标的招标文件由受委托的招标代理机构（或经济部）起草；议标工程的招标文件由公司经济部起草。招标文件主要内容应包括：7.1 工程名称及概况；7.2 投标人完成招标内容的要求；7.3 投标须知及有关日程安排；7.4 投标书的内容要求。8 招标文件的评审招标文件编制好后，公司经济、工程、财务82、等职能部就其中主要条款及要求作出书面评审，报项目公司经理及总工程师确认，确认后的评审记录为招标文件修改及正式成文的依据。9 标底的编制公开招标的标底原则上均委托社会中介机构编制。标底的委托方式及编制原则经公司领导确定后由经济部编写委托说明。非委托的标底由经济部组织编制。标底由总工程师组织审批，需要报招标管理机构审定的报招标管理机构审定。编制完成后的标底在公布前应严格保密。10 投标书的评审（评标）10.1 公开招标的投标书由被委托的招标代理机构依据国家相关法律、法规及我公司要求组织专家组按一定程序评审。10.2 公司内部议标的投标书由项目公司经理牵头组织相关职能部门就投标书主要承诺与招标文件主83、要要求的一致性及技术的可行性、投标价进行询标并作出书面评审记录（见附表3、4）。11 中标及中标通知书的填写评标确定的综合评比最优的投标人为中标人。议标产生的中标通知书由经济部填写。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 514版 本： 标 题： 工程招标管理规定页 码： 第 4 页 共 6 页12 招标实施程序12.1 发出招标通知或邀请函；12.2 投标人进行资格预审；向符合条件的投标人发售招标文件；12.3 织组投标人勘察施工现场，并解答疑问；12.4 收集投标书；12.5 确定评标原则及方法（需要报批的进行报批）；12.6 成立评标委员会；12.7 开标；12.8 出84、具评标报告；12.9 确定中标人。附表1 投标资格预先审查表 年 月 日议标项目受审企业名称审查内容审查结论审查人资格审查履约（信用）审查资金审查企业运营审查其它审查领导意见栏注：1、资格审查包括：企业资质或是否直销商，以往工程质量或产品质量检测等；2、履约审查包括：近两年合同履行情况（合同约定与实际相对照）等；3、资金审查包括：企业流动资金、企业支付能力、以往合同约定付款等；4、企业运营审查包括：企业性质、企业运营机制、拟派人员等。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 514版 本： 标 题： 工程招标管理规定页 码： 第 5 页 共 6 页附表2 拟 参 加 投 标 人85、 名 单 年 月 日招（议）标项目名称编 号拟 投 标 人备 注领 导 会 签 栏分管项目领导总工程师总经理董事长附表3 招（议）标文件评审表招（议）标项目评审范围评审要求评审人时间要求保密要求标价确定质量要求工期要求技术要求保修要求付款要求其它要求分管领导批准领导年 月 日 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 514版 本： 标 题： 工程招标管理规定页 码： 第 6 页 共 6 页附表4 评 标 意 见 表议标项目议标单位评审意见个 人 结 论 性 意 见评审人姓名单 位职 务电 话 年 月 日附表5 定 标 意 见 表议标项目参加议标单位参与评标人员推荐性意见批准意见86、 年 月 日投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 515 标题：工程施工合同管理办法第1页 共7页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 515版 本： 标 题： 工程施工合同管理办法页 码： 第 2 页 共 7 页工程施工合同管理办法1 工程施工合同（以下简称合同）管理的领导责任人是公司法定代表人。合同管理职责分属各职能部门。合同的制定主管部门是经济部，配合部门为工程部、财务部，综合部对合同进行档案管理。2 公司对合同风险条款的限定2.1 合同造价受控于开发项目投资87、预算，且不应高于项目投资预算；合同应明确影响双方结算价款风险范围，明确合同价款调整的条件；非固定价合同应至少固定分项工程承包单价（包含材料），明确相应计量方式，对无法用施工图纸控制工程量的分项工程应固定分项工程承包总价。合同应包括明确的合同价（或单价）清单。2.2 合同技术要求、质量控制标准等必须与国家现行标准、规范、工程设计施工图及项目施工组织总设计要求相一致，且受控于开发项目施工组织总设计；工程发包合同应有工程质量保证书作为合同附件。2.3 合同工期必须受控于开发项目施工组织总设计工期，并不得超于开发项目施工组织总设计中该工程计划工期。进度必须与投资控制结合起来，并在合同中重点体现，必须有88、工程进度控制技术文件作为合同附件。2.4 合同中应约定甲方供应材料、设备的品种、总数量及分期供应数量和相应供应日期。对于承包方自购的主要材料，合同中应在设计书或协议书中按国家相关规范明确材料质量标准。2.5 合同付款要求 付款总比例应低于扣除质量保修金及合同约定垫付款额度之后的比例。其中非固定总价合同付款总比例应适当低于固定总价合同的付款总比例。 所有合同原则上均不考虑支付预付款；可以约定预付款的条件是：履约合同另一方提供履约保证金或履约保函，且保证金额高于预付款金额；经公司董事长或总经理批准的。 所有单项或单位工程承包合同原则上均约定过程付款采用按进度计量方式付款，且累计进度付款不得超出总付89、款比例。进度计量方式必须将进度、质量结合起来，并在合同中重点约定。2.6 质量保修期限不得低于国家规定期限，保修金比例不得低于国家规定额度。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 515版 本： 标 题： 工程施工合同管理办法页 码： 第 3 页 共 7 页3 合同必须在施工队伍进场前签定，最迟不迟于施工队伍进场前五日。4 合同内容应详细、明了、完整，注意合同语言及行业语言的规范，尽量避免用语上的歧义；应就商务、技术、质量、进度、安全等明确双方的风险范围，避免对方无风险合同。5 合同管理包含：合同制定管理、合同执行管理和合同档案管理。合同制定管理1 合同由项目公司经理牵头组织90、制定，报公司总经理、董事长批准。2 公司对合同制定阶段实行公开评审制度。合同评审由经济部组织，经济部、工程部、财务部、监理公司等部门的造价、工程管理、设计、材料管理、财务、工程监理等专业人员参加。专业要求较高的可邀请专家参加评审。因加强管理需要的特殊合同评审可适当扩大评审人员组成范围。3 合同起草合同由施工投标中标方或公司经济部根据中标通知、招标文件及投标书起草。4 公开招标或不定向议标工程合同评审洽谈前的合同（草）为合同评审的对象，主要是就合同（草）内容与招标文件、投标书（及承诺附件）进行一致性对照，找出差异并分析合同风险，由评审人注明差异产生的原因、潜在风险及应考虑的合同处理措施等。5 定91、向议标工程合同评审原则上按招标或不定向议标合同评审程序执行。6 合同洽谈合同（草）经评审后，由项目公司经理、总工程师、经济部经理、工程部经理组成合同洽谈班子，根据评审内容与施工拟承包方洽谈合同。7 合同的确立洽谈确认后的合同经公司总经理批准后，形成正式合同，由项目公司法定代表人在合同上署名后加盖项目公司法人章，标志着合同的正式确立。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 515版 本： 标 题： 工程施工合同管理办法页 码： 第 4 页 共 7 页合同执行管理合同签定后，项目公司经理牵头，经济部组织经济部、工程部、财务部等职能部及职能责任人进行合同学习，熟悉合同条款内容，统一92、合同解释口径，分析合同执行潜在风险，加强合同风险管理。1 合同风险评估管理公司对合同风险分类分部门管理：工程部承担工程质量、进度风险管理，经济部、工程部承担工程成本风险管理，财务部、经济部承担付款风险管理。合同签定后，经济部首先组织合同风险评估，把风险按承担对象进行分类，分清开发商、施工承包商承担风险范围，必要时可确定我公司应对潜在风险的措施，并形成纪要。不属于开发商承担的风险，合同执行过程中一旦出现，不得对施工承包商办理经济或工期补偿手续（索赔）。2 合同的解释2.1 公司内部的合同解释合同执行过程中，公司内部员工对合同条款理解有异议的，可口头或书面询问经济部，经济部对有异议合同条款作出书面93、解释并经项目公司经理核实、公司总经理批准后，作为合同条款的内部最终解释，相关员工必须按合同的最终解释执行。2.2 履约双方的合同解释公司对合同条款的最终解释执行起来与合同履约另一方（施工承包方）的解释有分歧的，经双方协商一致，经济部书面报经公司领导同意并签署后，可对合同相关条款进行书面解释，书面解释为合同的有机组成。但合同的解释条款不得违背达成合同时的初衷（见合同洽谈记录及招投标书），不得对合同内容进行实质性修改。3 合同的补充因客观原因（如扩大施工承包范围）造成合同不能满足执行需要的，由相关风险管理责任部门书面提出，并报项目公司经理、总经理批准后，经济部组织合同双方对合同进行必要的补充。补充94、的合同条款只应对产生补充合同条款的客观事实具有法律约束力，不得对原可执行的合同条件具有约束力（见合同洽谈纪要）。办理合同补充的程序及职责范围可参照合同制定。4 合同索赔与反索赔4.1 合同索赔与反索赔由公司负责合同实施风险管理职责的部门根据公司的职责界定进行管理。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 515版 本： 标 题： 工程施工合同管理办法页 码： 第 5 页 共 7 页4.2 工程部在遇到合同履约另一方向我公司进行合同索赔时（办理工程签证），应及时知会经济部，理清事件的性质，严格区分是否属开发商合同风险范围：属于对方正常合同风险的，不予办理。4.3 合同执行过程中，95、因对方违约对我公司造成经济、质量、工期等损失的，工程部应及时知会相关职能部门一起进行合同反索赔，追偿我方损失，避免事实上的无风险合同。5 合同付款5.1 合同签定后，公司严格按照合同约定方式付款。5.2 公司原则不允许超越合同约定付款比例付款，但在无实际付款风险的情况下，经公司主管领导特批后，可适当提高合同付款比例。5.3 付款办理方式工程付款的依据是经项目公司经理等各级责任人确认、经济部填写的工程付款确认单，填写工程付款确认单的依据是根据合同计量要求核实的工作量计量清单。工程竣（完）工结算造价为财务最终付款依据。经济部协助办理付款手续。合同档案管理公司对合同进行分类、分档管理。合同签定后，经96、济部保留副本一套，余由综合部进行归档管理。综合部应核对合同份数，建立收、发文登记，正本存档，副本（或复印件）分发财务、工程、工程监理等职能部门或配合单位；有须借阅的，建立借阅登记。合同评审记录及合同洽谈纪要由经济部保管。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 515版 本： 标 题： 工程施工合同管理办法页 码： 第 6 页 共 7 页附表1合 同 评 审 表合同名称评审内容评审意见评审部门评审人注：各职能部门按承担合同风险管理范围对合同条款进行评估。工程部对施工组织及工期、质量与检验、安全、验收等条款进行评估，财务部对付款条款进行评估，其余条款由经济部评估。年 月 日附表297、合 同 洽 谈 纪 要合同名称洽谈内容发包方参加人（签字）承包方参加人（签字） 年 月 日 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 515版 本： 标 题： 工程施工合同管理办法页 码： 第 7 页 共 7 页附表3合 同 批 准 会 签 表合同名称合同编号批准会签人签 批 意 见署名处总工程师项目公司经理总 经 理董 事 长年 月 日投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 516 标题：项目投资控制管理规定第1页 共2页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编98、 号： 516版 本： 标 题： 项目投资控制管理规定页 码： 第 2 页 共 2 页项目投资控制管理规定1 公司项目投资控制管理体制为目标控制管理体制。2 公司项目投资控制的目标是：项目投资估算，项目投资预算，工程施工合同造价。3 公司分工作环节对项目投资实施控制。项目投资控制的环节是：项目规划及方案设计，工程施工图设计，工程施工招标，工程材料设备采购，工程施工过程管理，市场推进（策划、广告等），企业管理开支，行业规费交纳，项目资金筹措。项目规划、方案设计及工程施工图设计环节的投资控制目标是项目投资估算；工程施工招标及工程材料设备采购环节投资控制目标是项目投资预算；工程施工过程管理环节投资控99、制目标是工程施工合同造价；市场推进（策划、广告等）、企业管理开支、行业规费交纳及项目资金筹措环节投资控制目标是项目投资估算或预算。4 公司对项目投资控制效果实行检验。体现控制效果的文件是：项目投资预算，工程施工合同造价，工程竣（完）工结算造价，项目竣工决算。检验项目规划、方案设计及工程施工图设计环节的投资控制效果文件是项目投资预算；检验工程施工招标环节的投资控制效果文件是工程施工合同造价；检验工程施工过程管理环节的投资控制效果文件是工程竣（完）工结算造价；检验工程材料设备采购、市场推进（策划、广告等）、企业管理开支、行业规费交纳及项目资金筹措环节的投资控制效果文件是项目竣工决算。5 经济部负责100、（或配合实业公司）编制项目投资控制目标文件。项目投资控制效果文件中除财务部负责编制项目竣工决算外，其余项目投资控制效果文件由经济部负责编制。6 公司按职能部门分解项目投资控制职责。工程部负责项目规划及方案设计、工程施工图设计、工程施工过程管理环节投资控制，经济部及其它相关部门配合；经济部负责工程施工招标环节投资控制，工程部、财务部及其它相关部门配合；开发部负责市场推进（策划、广告等）及行业规费交纳环节投资控制，相关部门配合；综合部负责企业管理开支环节投资控制；财务部负责项目资金筹措环节投资控制。7 公司对项目投资目标执行效果实行偏差指标考核。投资控制偏差指标由公司领导根据项目开发方式、融资渠道101、项目规模、市场容量等确定原则，经济部负责制定，并考核，公司综合部配合。8 项目操作各环节投资控制由各责任部门根据相关环节管理办法具体实施。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 517 标题：工程成本监测及核算管理规定第1页 共4页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 517版 本： 标 题： 工程成本监测及核算管理规定页 码： 第 2 页 共 4 页工程成本监测及核算管理规定工程成本控制目标确定后，相关职能部门实施对工程成本控制，经济部负责对工程成本控制目标执行过102、程进行监测。1 开发项目工程成本是指项目建筑安装工程费用、场地基础设施工程费、公共配套设施工程费以及场地三通一平工程费。2 工程成本监测的环节是设计（优化设计）、工程招标、材料设备订购、施工过程管理。3 工程成本监测的方法3.1 工程设计施工图出来后，经济部参与设计的优化，参与设计交底，并做出经济可行分析，指出与成本控制目标的偏差。3.2 经济部参与材料设备采购招标文件及合同的制定，参与评标和合同评审。3.3 经济部参与施工监理委托，并就施工监理承担的投资控制职责及控制方式、方法提出自己的合理建议 。3.4 经济部参与施工过程的经济调整（工程变更及合同索赔、反索赔）管理，鉴定合理性，并配合计量103、，签署意见。3.5 实施工程进度计量，控制过程付款工程施工过程中，根据合同约定，经济部按照已完工程质量及工程实际进度，分期实施工程进度计量，编制工程进度计量累计工程量清单。分项工程进度累计工程量不得大于合同工程量清单分项工程工程量，且与合同约定、实际工程进度相符。经济部根据合同约定、进度完成工程量、已付工程款编制工程付款确认单，供公司领导进行付款参考。工程进度累计造价不得大于合同造价，工程累计付款额不得大于合同约定付款额。3.6 分期编制工程成本偏差分析表工程实施过程中，经济部分单项工程每月编制一份工程成本偏差分析表，将该月实际发生的合同价款调整（偏差）情况按发生偏差额度、原因、影响分析填写清104、楚，以备纠偏和公司领导决策。4 工程成本核算工程竣（完）工后，经济部实施工程成本核算（工程造价竣工结算）。工程合同造价加上施工过程偏差（合同价款调整）即为工程竣（完）工结算造价。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 517版 本： 标 题： 工程成本监测及核算管理规定页 码： 第 3 页 共 4 页4.1 经济部对工程竣（完）工结算造价实行两级核查，即专业造价工程师对工程竣（完）工结算造价进行审核，部门经理对已审工程竣（完）工结算造价进行审查。4.2 特殊情况无承包合同价，按实进行工程造价结算的，经济部对工程竣（完）工结算造价实行两级审核。即专业造价工程师对工程竣（完）工结105、算造价进行初步审核，公司委托社会中介机构进行工程竣（完）工结算造价确认审核（经济部配合、监控过程的实施）。附表1 单项工程成本月度偏差分析表月度：单项工程名称偏差产生的部位偏差金额偏差产生的原因偏差引起的后果有否纠偏措施填报人： 填报时间： 年 月 日附表2 分期计量工程进度及质量签认表单位工程名称： 计 量 周 期： 分项工程名称计划进度实际进度施工质量备 注监理意见工程师意见申请确认方： 填报人 填报时间: 年 月 日 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 517版 本： 标 题： 工程成本监测及核算管理规定页 码： 第 4 页 共 4 页附表3工程进度付款确认单付款周期106、 填表人 施工承包商单项工程合同造价累计已完造价累计付款本期完成本期支付应付款已付款造价应付款审 核： 审 定： 批 准： 时 间 年 月 日投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 518 标题：工程计价管理规定第1页 共4页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 518版 本： 标 题： 工程计价管理规定页 码： 第 2 页 共 4 页工程计价管理规定1 公司经济部负责工程造价的确定（工程计价）管理。2 开发项目工程造价的确定（工程计价）是一持续管理过程，自配合编制项107、目投资估算开始，至项目竣工决算完止。工程造价的确定包括分项工程单价确定和单位、单项工程以及开发项目的工程造价确定。分项工程单价确定是实现单位、单项工程及开发项目工程造价确定的基础和前提。3 分项工程单价确定的前提是：分项工程施工内容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材质的确定；材料单价确定；分项工程资源（人工、材料、机械）消耗量确定。分项工程施工内容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材质由工程部负责确定；材料单价由相关部门确定；分项工程资源（人工、材料、机械）消耗量由经济部负责确定。经济部负责分项工程单价的书面形成及确认。4 实现分项工程单价确定的方式有：工程招（投）标确定；工程承包商报送108、相关责任部门审核确定；行业定额确定。工程招（投）标方式确定的分项工程单价必须以清单形式在合同中体现，并附有工程量清单，无工程量清单相附的必须约定分项工程单价包含范围；以行业定额方式确定的分项工程单价必须在合同条款中约定。5 以工程承包商报送、公司相关责任部门审核方式确定的分项工程单价必须由工程承包商、施工监理、甲方代表三方签署确认。以这种方式确认的前提条件是：1、存在因甲方原因产生的工程变更；2、合同中无相应分项工程单价。否则，不得办理确认。6 分项工程单价包含内容必须与工程量计量方式相统一。分项工程单价包含的工作内容不得进行相应的重复工程计量。7 公司经济部有责任在相应工程招标文件中明确部109、分分项工程基准单价，作为投标人参加投标的必需条件，以此控制工程成本。8 因采用甲方供应材料形式造成分项工程材料单价与分项工程施工单价相剥离的， 材料供应数量及结算方式必须与分项工程施工单价及相应工程量相统一。9 公司对不便或不易计量（计量依据不足），且对工程无直接影响的施工措施等费用（如临时设施费、基础降水费、边坡支护费等）采用模糊计价。模糊计价的方式是：合同包干。即在合同中明确约定此类费用的总额或标准。模糊计价的范围必须在工程招标文件中明确，并在合同中约定。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 518版 本： 标 题： 工程计价管理规定页 码： 第 3 页 共 4 页10110、 因控制成本需要，公司自行编制的分项工程单价（企业定额）必需是实测实量得出，并不得高于平均市场价，且应根据人工、材料价格及施工工艺的市场变化进行周期（或异地）调整。11 工程计价的方式由经济部根据项目开发方式和施工合同类型经公司领导同意后确定。附表1 分项工程施工单价确认内控表单项工程名称分项工程名称确认单价的原因确 认 内 容内 容 表 述确认部门确认人施工内容（做法）施工方法材料材质要求材料单价资源消耗量单 价领导签认栏年 月 日 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 518版 本： 标 题： 工程计价管理规定页 码： 第 4 页 共 4 页附表2 分项工程施工单价确认单111、单项工程名称分项工程名称分项工程单价确认单价的原因单价包含范围工程量计量方式会 签 栏签署方（签章）签署意见签署人工程承包方施工监理方发 包 方年 月 日投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 519 标题：工程计量管理规定第1页 共2页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 519版 本： 标 题： 工程计量管理规定页 码： 第 2 页 共 2 页工程计量管理规定1 公司经济部负责工程量的计算或审核（简称计量）。工程计量分专业由造价工程师完成。2 需要工程计量的工作环112、节有：2.1 编制施工图预算；2.2 编制非委托招（议）标标底；2.3 设计变更的调整；2.4 经济签证的确认；2.5 审核竣（完）工造价结算；2.6 工程进度付款计量。3 工程计量必须有依据进行，无书面依据的工程量为无效工程量。施工图预算（或标底）的计量依据是：设计施工图纸，书面设计交底，施工组织设计文件，勘察设计资料；设计变更调整计量的依据是：设计变更，原设计施工图，必要的施工方案；工程进度付款及竣（完）工造价结算（按实）计量依据是：工程竣（完）工图纸（含设计交底、设计变更），经济签证，必要的隐蔽验收纪录，施工组织设计文件，形象进度签证（进度付款计量用）。计量依据由工程部提供。4 工程计量113、必须在具备工程计量的条件时进行。工程计量的先决条件是：4.1 工程部提供的资料齐全；4.2 工程已经竣（完）工验收，并符合质量要求（仅限于工程进度付款及竣工造价按实结算计量）；4.3 技术交底或设计变更已经批准；4.4 符合合同约定。5 工程计量方式必须与工程计价方式相统一（匹配）。分项工程单价中包含的工程量不得重复计量。6 以招（议）投标方式签定的合同必须有工程量清单作为附件。7 工程进度付款计量累计工程量不得大于合同工程量清单量。8 工程计量必须精确，力争准确，计量误差率不得大于3%。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 520 标题：工程经济资料管理规定第1页 共3页编制114、审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 520版 本： 标 题： 工程经济资料管理规定页 码： 第 2 页 共 3 页工程经济资料管理规定为便于查找、翻阅及移交，经济部对部门经手、未归档前的文件资料实行分类管理制度。1 本管理办法仅适用于经济部内部管理。2 纳入管理的经济文件资料范围：2.1 工程施工合同或协议（含招标文件、投标书、中标通知书、工程量清单、合同造价明细等下同），以及公司相应的内控资料；2.2 项目投资预算书；2.3 工程量计算书及工程预算书、工程结算书；2.4 工程施工单115、价确认单及公司相应的内控资料；2.5 工程经济签证（复印件）及公司相应的内控资料；2.6 工程材料设备单价明细（或采购合同）；2.7 工程进度计量累计工程量清单；2.8 工程累计付款清单；2.9 材料供应总计划；2.10 工程设计施工图及变更；2.11 其它应分类管理的资料。3 工程经济资料按单位（或单项）工程的分属进行分类管理，即属于同一单位（或单项）工程的资料归于一处管理。4 工程经济资料由负责单位（单项）工程经济的专业造价工程师进行日常管理，经济部不设专职资料员。5 经济部对非部门内部人员之间的工程经济资料的接收、分发、借阅实行严格的收发文登记制度。6 文件资料的整理与管理6.1 工程施116、工合同的整理与管理工程合同签定后，正本交综合部存档，经济部保存副本一份，余分发财务部、工程部；工程招标及合同签定过程中的公司内控资料由经济部保管。6.2 项目投资预算书经公司批准确认后，正本交综合部存档，经济部保存副本一份，余分发各部门。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 520版 本： 标 题： 工程经济资料管理规定页 码： 第 3 页 共 3 页6.3 工程量由专业造价工程师按单位工程进行计量，计算书由本人保管。工程量计算书应清晰、明了、易认，并附带说明。6.4 工程结算书经公司领导确认后，分发财务部一份，经济部保管一份。6.5 工程进度计量累计工程量清单为经济部现场117、造价工程师实施成本监测管理的内控表。6.6 工程累计付款清单经确认后，分发财务部一份，经济部保管一份。7 工程经济资料的交接工程经济资料管理责任人因工作调动或其它原因调离原工作岗位的，必须办理工程经济资料交接手续。工程经济资料管理责任人应将待交资料列目录明细，逐项向接手人交付，双方办理签字手续，部门经理负责监督并签字证明。投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编号： 521 标题：材料、设备管理制度第1页 共14页编制审核批准日期日期日期修 改 记 录序号条款号修改内容修改时间123456789101112 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题118、： 材料、设备管理制度页 码： 第 2 页 共 14 页材料、设备管理制度1 总则1.1 材料、设备管理本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。1.2 管理职责公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理；公司经济部（材料组）负责材料、设备的商务管理；公司财务部负责材料、设备的帐务管理。1.3 管理方式根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。1.4 非甲供材料管理定位及119、管理公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经济部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。1.6 经济部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定120、，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 3 页 共 14 页2 合格供应商名单管理2.1 名单的建立经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质121、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。合格供应商需要具备的条件是： 具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期（材质无大的波动）； 材料单价一年内无较大提价（行业原因除外），且与公司合作价低于平均市场单价； 与公司连续合作且正在合作；或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年； 两年内累计不良合作记录不超过两次。2.2 材料供应商合同执行评价材料采购合同签定后，经济部（材料组）应对122、供应商的合同执行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现作好记录；合同履行完毕，经济部、工程部、财务部应对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。2.3 合格供应商的确认符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，经济部（材料组）将其列入合格供应商名单。2.4 合格供应商的淘汰 名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，应即时淘汰，经济部（材料组）将其从名单中剔除。 一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，经济部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差123、供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。 淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标（或议标）及供应。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 4 页 共 14 页3 采购与供应3.1 公司原则上采购供应所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应（甲供）： 材质对工程质量有重大影响的； 材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的； 材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的； 其它有特殊要求的。3.2 材料、设备采购与供应一般应根据单项（单位）工程施工合同分124、别实施。属同一开发项目应用于不同单项（单位）工程的材料、设备，具备条件成批次采购的（加工供应周期不长或可以分批加工的），尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的前提是：. 材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近；设备的品种、型号、性能相同或基本一致；. 供应时间跨度不超过三个月；. 同一供应商（或厂家）具备同批次全部待购货源。以上三条件缺一不可。3.3 公司采购材料设备的主要形式是招标（或议标）。成套机组及成批次设备采购须委托招标代理招标购买。不采用招标（或议标）方式购买的材料、设备应符合下列特点：. 成批次、单品种材料总价不超过5万元且材质、价格比较稳定的常规材料；. 供应商为合格供应商125、名单中合格供应商，供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月；. 无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过2万元的常规设备；. 在市场上处于无竞争地位的（新型或垄断）材料（设备）；. 公司或项目开发有特殊要求的材料（设备）。3.4 采购供应的办理程序（见附表1） 确定材质标准（或性能）、色彩、规格、型号； 确定采购数量； 委托招标代理； 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 5 页 共 14 页 考察、筛选供应商； 编制招标文件并组织评审； 招标并评标，确定供126、应商； 评审合同并签署； 实施供应。采购供应方式不同时，可删减相应步骤。3.5 选型与定位 工程部负责材料设备的选型与定位。 实行固定施工总价合同的，施工招标前，工程部应以设计文件（施工图或其它）或其它书面文件明确材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等，并在施工招标文件中明确，施工合同条款中亦应有相关约定。 实行非固定施工总价合同的，材料（设备）采购招标前，工程部应以书面形式（见附表）明确待购材料（设备）的材质（或性能）、规格、型号、色彩等。3.6 数量确定 经济部根据设计施工图确定材料数量；设备数量由工程部与经济部共同确定。 用固定总价的施工合同，发包人采购供应材料总量、批次供应量、批127、次供应时间应在施工合同中明确约定。 采用非固定施工总价的施工合同，经济部应在设计施工图完善后，根据确定的施工进度计划，与施工承包商一起确定发包人供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方（发包人、施工承包人、监理公司）签证的形式明确。3.7 供应商的考察与筛选 经济部材料组根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。 在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人，但每次招标，非名单中的投标人不得少于一家。 在材料设备合格供应商名单不完善的情况下，应尽量选择供商（厂家）参加投标，少选或禁止间接供应商（经销商）参加投标。公司内部考察小组由公司相关领导牵头128、，经济部（材料组）、工程部派员参加。目的是考察材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等是否符合采购要求，供应商是否具备相应的加工及供应能力，以及信誉。合格供应商的相应档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选，并最终确定投标人。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 6 页 共 14 页3.8 招标文件的编制与评审委托招标的招标文件由招标代理负责编写，非委托招标的招标文件由经济部（材料组）负责编写。经济部、工程部、财务部参与招标文件评审，并做好书面评审记录。3.9 招标组织及招标程序委托129、招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由经济部（材料组）负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司工程招标管理规定执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。3.10 采购合同的评审与执行 经济部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司合同管理规定。 采购供应合同条款限定.1 合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。.2 合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期应不低于施工合同相应工程质保期；但在明显不存在保130、修风险的情况下，可不约定预留质保金。.3 合同一般应不约定支付定金，并应约定预留相应额度的款项（非质保金）待工程竣工后支付。.4 分批次实施供应的合同应明确不同批次材料、设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。3.11 供应材料、设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，经济部材料组、工程部配合施工承包商验收货物。4 保管与结算4.1 材料、设备的保管 经施工承包商、监理验收无误后的材料、设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定的材料、设备供应日期与材料、设备采购合同中的供应日期一致。 施工承包商与材料、设备供应商为同一责任人时（如电梯供应与安装）131、，对方发货前应及时通知经济部材料组，工程部负责协调材料、设备现场堆放场所。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 7 页 共 14 页 因工程保修需要而预留的材料（或设备配件），由施工承包商或物业公司接收并保管。 供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据，由经济部材料组办理入、出库单据，入、出库单据上的材料、设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致，且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。4.2 材料、设备采购结算、付款与材料供应转账结算 经济部材料组负责材料、设备采购价款结算，并132、配合财务部付款，办理相关手续。.1 一次性供货到位的合同，入、出库单据上的材料（设备）数量、规格、型号等须与合同约定的相一致；最后一次付款（非质保金）前，必须将入、出库单据移交财务部。.2 分批次供货到位的合同，应按供货批次分别办理入、出库手续。当期付款前，应将当期入、出库单据移交财务部。 材料供应转账结算.1 经济部材料组负责办理与施工承包商的材料供应转账结算。.2 转账单价的确定施工合同约定转账单价的，执行合同约定；施工合同没有约定转账单价的，执行采购单价。.3 转账的办理经济部材料组应每月分单项（或单位）工程，将当月已实施供应的材料与施工承包商办理转账手续，并转交财务部。转账数量应与收料133、单数量一致。.4 超供部分材料单价执行采购单价，另加相应采购费用，在施工合同中约定，并在竣工造价结算中体现。5 信息服务及信息管理5.1 经济部材料组负责材料（设备）信息的日常收集及整理。5.2 收集及整理 收集方式.1 市场跟踪调研；.2 报刊杂志材料信息； 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 8 页 共 14 页.3 供应商提供信息；.4 近期实施供应的资料保存；.5 其它方式。 信息整理经济部材料组将收集到的资料按照品种、品质（或性能），分品牌、单价等进行整理（见附表），并提供给经济、工程人员参考。5.3 信息134、服务 施工招标标底编制前五日，材料组应根据工程部、经济部要求，提供相关材料价格信息（见附表）。 材料（设备）采购前，提供相关材料价格信息，为招标文件评审、询标、定标服务。5.4 价格预测与管理条件成熟时，经济部材料组应具备预测主要材料、设备市场价格走向的功能。 单品种、主要材料市场价格浮动幅度超过10时，经济部材料组应在三日内知会工程、经济部及相关责任人。 经济部材料组应每两月出据一份材料、设备市场分析报告，就主要材料、设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析，并提供给相关公司领导及工程部、经济部。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材135、料、设备管理制度页 码： 第 9 页 共 14 页附表1合格供应商名单供应材料（设备）名称： 品质（档次）规格型号供应商名称供应性质（厂商或经销商）备注注：纳入同一供应商合格名单的供应商供应的必须是同品种、同档次同规格（或性能）、同型号的材料（设备）。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 10 页 共 14 页附表2合格供应商档案供应商名称： 供应材料（设备）名称规格型号以下为每次供应记录合同名称供应日期数量单价有无不良记录注：本表后应附有供应商的相关资料及合同履行评价记录等。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度136、 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 11 页 共 14 页附表3材料设备采购与供应工作流程责任部室 工作内容 配合部室 工程部材料设备选型、定位材料组初选潜在供应商材料组考察潜在供应商工程部 经济部公司领导确定投标人工程部经济部经济部确定数量工程部材料组招 标工程部财务部经济部公司领导定标并签定合同工程部经济部财务部材料组供应工程部材料组结算财务部注：采购方式不同时，可减少（或增加）相应环节。 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 12 页 共 14 页附表4材料（设备）采购招（137、议）标准备表拟采购材料（设备）名称： 材质（性能）要求规 格型 号需用日期其 它责任部门责任人拟采购数量责任部门责任人符合要求的潜在投标人名称备 注责任部门责任人分管领导意见 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 13 页 共 14 页附表5材料（设备）信息表材料（设备）名称规格品质（档次或性能型号序号品牌或厂家单位单价备注 投资发展有限公司项 目 管 理 制 度 汇 编编 号： 521版 本： 标 题： 材料、设备管理制度页 码： 第 14 页 共 14 页附表6施工招标标底用材料询价表材料名称规格单位单价材质要求注：“材料名称”由经济部填写；“规格型号”与“材质要求”由工程部填写；“单位”与“单价”由材料组填写。