1、公司仓库现场及报表账务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的：为了使本公司的仓库物流管理纳入科学管理轨道，实现我司的品类战略化管理，规范商品接收、贮存和发出工作流程，使仓库管理合理化、规范化、科学化，特制定本制度。2.适用范围：适用于所有隶属于的仓库的管理。3.职责：3.1公司收货部负责对各类仓库进行控制和管理。3.2仓库经理负责按仓库管理规定执行，做好物品的收、管、发工作，确保帐物一致。4.程序4.1现场管理仓库区域应定置管理，存放区、办公区应有明确区分。仓库物品堆放整齐，平稳，分类清楚。通道内不准乱堆2、放任何物品、垃圾、清洁工具等，保证通道顺畅。保持适当的湿度与通风，对于长期存放不动的产品必须经常翻看一下，不能使最下层的物品因受潮、挤压而损坏。仓库内部卫生地面、陈列货物底面必须随时保持清洁，避免仓库货品污染。仓库应配备相应的温、湿度计，仓管员应每日巡检记录，有不符合仓储安全管理条件的情况，应及时报至直接领导负责人或直接报知总经理。4.2安全管理各仓库需配备相应消防设备，对消防设备仓管员必须做到三会：会使用、会检查、会保养。消防通道不允许堵塞，消防器材前、后、左、右1米范围内不允许放置货物。仓库的灯具、引导线必须使用安全防爆灯具，保证、保护员工安全的工作。配电箱、柜、插座、打包机周围1米内不允3、许存放货物。仓库使用的所有电器设备，在仓管值班人员离开后必须要断电，严禁仓储人员在仓库插座给手机等充电。外来人员、客户未经特殊允许或批准，严禁任何人员进入仓库存货区（工作人员除外）。4.3货品管理易燃品、易爆品、氧化品、油品及其它化工产品必须远离生活区并要求隔离存放。所有货品必须按品类、货主、尺码等要素定置区域存放。货品入库时须经客户代表验视合格，否则严禁入库。所有商品原则必须先办理入库手续后，方可办理发出手续； 对于露天存放的货品仓管员应做好五防：防雨、放晒、防潮、防火、防盗；以避免造成货品的损坏、丢失，否则责任人将有义务承担和接受相应的惩处。为防止污染，所有的物品严禁直接落地存放。在巡检过4、程中发现问题的货品，仓储部门应将问题货品隔离存放，通知相关部门联系客户以便处理。仓库主管必须组织对于仓库中超过一个月未动的库存进行盘点核查，确保货品的状态符合要求并将超期（1个月以上）物资列明细报至有关部门进行安排处理（做到仓储库存不积压、不滞销）。仓管员发货时，必须凭有效的凭证进行发货作业，严禁、禁令私自发货、打白条发货，否则罚款仓管员100元/次，并承担由此造成的损失。为保证仓储使用的有效性、质量的可控性，货品发货必须按“先进先出”、依次发放原则进行，如造成长时间积压、并无法销售而导致货主产生损失的，罚款仓库主管人员50元/次，并承担由造成的质量损失。库房产品定期、定时的进行盘点，盘点时间5、视具体情况而定，仓库工作人员要积极配合，所引起的盘盈盘亏，每月都要如实上报，盘亏要写书面材料写明亏库原因，需仓库主管、经理审核；总经理核准、核实签字后方可终结，如果没有确切的原因出现在的盘亏数额由库房人员原价赔偿；如果没有如实上报、隐瞒事实的库房管理的人员连带惩处。4.4报表账务管理仓库要建立货品明细帐和实物标签，帐、签要根据物资类别记入货主、名称、规格、型号，并做到日清日结.收、发货物时，必须及时扫描标签入帐。仓管员应每周及时提报货主要求的相应库存量报表，防止产品积压或周转不灵。财务部负责抽查，每发现一笔账物不符现象，罚款仓管经理50元/笔。4.5人员管理配货人员必须严格遵守公司各项管理制度，所配货物不允许弄脏，数量务必准确，实行“个人出错集体承担”制。配货人员必须将货架货物摆放清楚，明了，不能杂乱无章，要有明确的表示，作到每天及时补充。发货人员必须认真仔细，货物不能遗漏，当天货当日发，保证外包装整洁，内件准确，出现一次失误罚款100元。5.本制度自颁布之日起实施。