1、家纺公司仓库仓储物流现场、报表账务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 制度文件编 号xx-ZD-CC/01版 次01xx家纺仓储物流管理制度页 数31.目的：为了使本公司的仓库管理纳入科学管理轨道，实现我司的品类战略化管理，规范物资接收、贮存和发放工作流程，使仓库管理合理化、规范化、科学化，特制定本制度。2.适用范围：适用于xx家纺有限公司对所有仓库的管理。3.职责：3.1 公司生产部负责对各类仓库（不含车间仓库）进行控制和管理。3.2 仓库员负责按仓库管理规定执行，做好物品的收、管、发工作，确保帐物一致。4.2、程序4.1现场管理4.1.1仓库区域应定置管理，存放区、办公区应有明确区分。4.1.2仓库物品堆放整齐，平稳，分类清楚。4.1.3 通道内不准乱堆放任何物品、垃圾、清洁工具等，保证通道顺畅。4.1.4保持适当的湿度与通风，对于长期存放不动的产品必须经常翻看一下，不能使最下层的物品因受潮、挤压而损坏。4.1.5仓库内部卫生地面、陈列货物底面必须随时保持清洁，避免仓库货品污染。4.1.6仓库应配备相应的温、湿度计，仓管员应每日巡检记录，有不符合仓储安全管理条件的情况，应及时报至直接领导负责人或直接报知总经理。4.2 安全管理4.2.1各仓库需配备相应消防设备，对消防设备仓管员必须做到三会：会使用、3、会检查、会保养。4.2.2 消防通道不允许堵塞，消防器材前、后、左、右1米范围内不允许放置货物。4.2.3仓库的灯具、引导线必须使用安全防爆灯具，保证、保护员工安全的工作。4.2.4 配电箱、柜、插座、打包机周围1米内不允许存放货物。4.2.5仓库使用的所有电器设备，在仓管员离开后必须要断电（预防无人的时候发生漏电、火灾等），严禁仓储人员在仓库插座给手机等充电（违者罚款：20元）。4.2.6外来人员、客户未经特殊允许或批准，严禁任何人员进入仓库存货区（工作人员除外）。4.3 货品管理4.3.1易燃品、易爆品、氧化品、油品及其它化工产品必须远离厂区并要求隔离存放。4.3.2 所有货品必须按品类进4、行定置区域存放，并需要有明确标识、规格、数量、入库日期。4.3.3 货品（原材料、外加工品等外购物资）入库时须有相关部门的检验合格报告，否则严禁入库。4.3.4 所有物资原则必须先办理入库手续后，方可办理领用手续；特殊的设备在安装过程中可由仓管员在现场办理入库、监督安全安装、学习、确认正常使用后，方可办理签字入库、出库手续。4.3.5对于露天存放的货品仓管员应做好五防：防雨、放晒、防潮、防火、防盗；以避免造成货品的损坏、丢失，否则责任人将有义务承担和接受相应的惩处。4.3.6 为防止污染，所有的物品严禁直接落地存放，应放在离地高度15CM以上的架子上。4.3.7在质检过程中发现问题的材料或生产5、过程中发现问题的半成品、成品、次品、一等品或特等品，各相关仓库应将问题货品隔离存放，并悬挂明确的不合格品标识，并标明：数量、规格、问题的原因，以便处理。4.3.8仓库主管必须组织对于仓库中超过一个月未动的库存进行盘点核查，确保货品的使用状态符合要求并将超期（2个月以上）物资列明细报至生产部或销售部进行安排处理（做到仓储库存不积压、不滞销）。4.3.9仓管员发货时，必须凭有效的发货单、签字无误的单据进行发货作业，严禁、禁令私自发货、打白条发货，否则罚款仓管员100元/次，并承担由此造成的损失。4.3.10为保证货品使用的有效性、质量的可控性，货品发货必须按“先进先出”、“按货品批次顺序”依次发放6、原则进行，如造成长时间积压、并无法销售的，罚款仓库主管人员50元/次，并承担由造成的质量损失。4.3.11 库房产品定期、定时的进行盘点，盘点范围：包装类、合格品类、残次品类、辅料类、返厂再加工的物品需一个月盘点一次，（盘点时间视具体情况而定）库房工作人员要积极配合，所引起的盘盈盘亏，每月都要如实上报，盘亏要写书面材料写明亏库原因，需仓库主管、厂长审核；总经理核准、核实签字后方可终结，如果没有确切的原因出现在的盘亏数额由库房人员原价赔偿；如果没有如实上报、隐瞒事实的库房管理的人员连带惩处。4.4 报表账务管理4.4.1 仓库要建立材料明细帐和实物卡片，帐、卡要根据物资类别记入物资名称、规格、型7、号，并做到日清日结.4.4.2 收、发物资或产品后，必须按收发实物随时登记物资卡片，凭单据登记入帐。4.4.3 仓管员应每日及时提报相关部门要求的相应库存量报表，防止产品积压或周转不灵。4.4.4 财务部负责抽查，每发现一笔账物不符现象，罚款仓管员50元/笔。4.5人员管理4.5.1配货人员必须严格遵守公司各项管理制度，所配货物不允许弄脏，数量务必准确，不得混货，实行“个人出错集体承担”制，每出错一次错误返款总提成的500元。4.5.2 配货人员必须将货架货物摆放清楚，明了，不能杂乱无章，要有明确的表示，作到每天及时补充。4.5.3 发货人员必须认真仔细，货物不能遗漏，当天货当日发，保证外箱整洁，箱数准确，出现一次失误罚款100元。5. 本制度自颁布之日起实施。