1、招标公司保密、办公室及档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX招标公司规章制度1.员工基本行为规范：一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新2.公司考勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 二、员工有事请假，需报总经理批准。未经批准而擅2、离工作岗位的按旷工处理。 三、1个月内迟到、早退累计达3次者，需解释说明。不合乎常情，扣发5日工资。 四、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。五、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。 六、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。3.办公用品购置、领用制度一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续。 三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交3、手续，如有遗失，照价赔偿。四、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 五、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。4.办公室管理制度 1.文件打印收发规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 三、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 四、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 2.电话使用规定一、 公司员工在办公期间，不允许使用公司电话接打私人电话。违者罚款20元。二、 4、接打电话尽量长话短说。5.档案管理制度一、公司明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对公司档案的收集、建档、保管、借阅和利用负责。二、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由档案员负责归档。 三、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由 档案责任人妥善保管。四、归档资料必须符合下列要求： 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷。 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 四、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示领导。 6.保密制度 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往5、和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公6、司秘密。 7.财务管理制度一、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事7、。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。七、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 八、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 九、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，8、不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十一、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 十二、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十三、正常的办公费用开支，必须有正式发票9、，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 8.差旅费管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下10、： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 9.卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁、工作环境，树立公司良好形象。一、 总经理办公室有专人负责打扫卫生，力求干净、整洁、明亮。二、 部门环境卫生由该部门员工负责。10.安全保卫制度 一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫11、的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。二、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 三、抓好安全用电： 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 四、落实防盗措施： 1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。 11.车辆管理制度 一、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 二、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 三、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 四、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 五、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。六、车辆由经理统一安排。 xx年9月8日