1、公司造价合约部工程招标合同、造价管理程序制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 造价合约部管理制度为了保证工程成本处于受控状态，便于公司全面了解项目的成本情况，确保工程建设顺利进行，促进项目目标的实现，特制定本制度。本制度适用于河南春景置业有限公司所有新建、改建、扩建的工程项目。组织机构设置造价合约部经理B项目部A项目部土建造价工程师安装造价工程师土建造价工程师安装造价工程师工程招标管理程序为规范公司工程招标管理，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最佳中标单位，确保公司选择出最能符合公司需要和利益的工程2、总包单位、工程专业分包单位和材料设备供应商，特制定本管理程序。本办法适用于公司所有工程项目的勘察、施工、监理、设备的招标，其中金额在5万元上（含5万元）工程必须实行招标选择合作单位，工程招标采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都须有三家以上投标单位参与竞标。但下列情况除外：（1）金额在5万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商；（2）某项工程已经过公司审批确定了长期合作伙伴关系；（3）某些政府垄断工程。招标基本原则1、全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包商；2、整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标；3、3、资质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合项目要求的投标单位方可参加项目投标；4、合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足各项要求的前提下，报价低且合理；5、透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，应与相关部门积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；6、保密原则：要做好标底、投标文件、评标、会标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。招标管理机构及职能划分1、招标管理机构：公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括：工程副总经理、预算合同部经理、规划技术部经理、项目工程部经理，由工程副总经理担任组长，招标小组对定标起集体决策的作用。4、工程招标的执行部门包括预算合同部、项目工程部与规划技术部。2、职能划分1）预算合同部职能：按照工程实施进度计划和项目工程部提供的招标工作计划，编制招标文件，组织招标、踏勘答疑、开标、评标、会标、考察、定标工作；按照招标人确定的中标人，组织和参与合同谈判，进行合同分析和合同交底；负责组织签订合同的归档、发放、登记；在通用合同范本的基础上规范工程合同条款；广泛收集工程施工单位、工程咨询服务单位的信息，收集现有合同关系的工程施工单位和工程咨询单位的合作情况，编制合格工程合作单位名录。在上述各阶段的招标小组会议上，以预算合同部为会议主持人；控制整个招标工作进度。2）项目工程部职能：编制工程、设备招标计5、划，提出招标要求，参与投标单位资质预审、建立合格承包商数据库、编制招标文件、踏勘答疑、开标、评标、考察、参与合同谈判，配合造价合约部开展相关招标工作。3）规划技术部职能：明确招标要求，提供能满足招标要求的施工图纸参与投标单位资质预审、建立合格承包商数据库、编制招标文件、踏勘答疑、开标、会评、考察、参与合同谈判，配合造价合约部开展相关招标工作。合格承包商资格评审1、建立合格承包商数据库：合格承包商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理、勘察设计、造价咨询、工程检测等单位，由造价合约部主持合格承包商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格承6、包商数据库，所有项目招标都优先从合格承包商数据库中选择投标单位。2、合格承包商预审应符合以下要求：证照齐全、守法经营、管理规范；技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；重合同、守信用，信誉良好；近三年无重大质量、安全事故；3、对预选单位的考察筛选：通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察；由造价合约部组织对预选单位进行考察，考察人员不得少于二人（且分属不同部门），考察应做到：事前有计划、有培训，事中有小结有完善，考察结束应编写考察报告，对预选单位能否入选合格承包商名单做出明确结论，并报公司招标工作小组批准；经公司招标工作小组批准的合格承包商将由工程部列入合格承包商数据库。4、合格承包7、商资格评审及增减：1）合格承包商资格并非终身制，每隔一定时间应对其进行重新评审。对于签署承包合同的承包商，应由造价合约部组织各相关部门对其履约情况进行评审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。2）对于未签署承包合同的承包商由项目工程部组织相关部门对其进行定期的年度评审，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。3）对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察结束后填写承包商考察结果审批表，经公司招标工作小组审查合格后列入公司合格承包商数据库中。4）招标工作小8、组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包商数据库中保留。招标工作程序 部门程序项目工程部预算合同部1、制定招标计划主持会议，根据项目情况制定招标详划细计划参与并提出意见2、编制招标文件参与编制招标文件主持编制招标文件、编制标底、审查修改标书中经济条款等工作3、发布招标信息或投标邀请函选择投标单位并提出意见主持信息发布及选择投标单位4、发标、答疑参与审查投标单位资质、经济、技术标部分的答疑主持发标、答疑会议，参与审查投标单位资质，负责经济标部分的答疑5、开标参与会议并提出意见 主持接标工作，主持开标会议6、评标评审技术标并参与与投标单位谈判主持评标会议、负责评审经济标、与投标单位谈判7、9、定标、发中标通知招标工作小组组长主持，集体表决定标，并发出中标通知8、资料管理造价合约部主持招标资料的收集、整理、归档工作（应指定专人负责资料管理）；并进一步完善合格承包商数据库招标工作程序表工程招标要求文件内容工程招标应具备与招标方式相对应的图纸等技术资料，具备了相应招标条件后项目工程部、规划技术部向造价合约部提出招标要求文件，招标要求文件包括：1、招标工程概况：项目名称、工程名称、工程建设地点、施工场地基本情况（三通一平情况）、地下水位情况；工程要求工期，开工日期、竣工日期；工程要求质量等级（是否考虑创优）；工程招标拟采用的合同方式（包括：单价合同（固定单价合同、可调单价合同）、总价合同（10、固定总价合同、可调总价合同）；如果采用可调价合同应明确调整方式和调整范围；标段的划分（工程规模较大时）；工程招标的范围及不在招标范围内的内容一览表；工程付款方式。2、对投标人的要求：资质等级；相关业绩；财务状况；资信状况；质量管理体系认证情况；职业健康安全与环境管理体系认证情况；其他要求。3、对项目经理的要求：资质等级；相关业绩；其他要求。4、工程物资供应方式：甲方供应材料设备一览表；甲方指定厂家指定价格材料设备一览表；甲方指定厂家材料设备一览表；甲方指定分包工程一览表；其他情况。5、工程合同价款调整方式：什么情况下工程合同价款可以进行调整；对投标人明确要求优惠及服务承诺；达不到工程质量、进度11、等目标时违约责任承担方式；对项目经理部人员配置的要求；其他要求。6、招标文件：标准（示范）招标文件由预算合同部组织项目工程部、规划技术、财务部共同起草，经公司招标工作小组审核后，作为公司该类招标的标准示范文本。7、招标文件内容：招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式；附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要求的所有内容）；其中施工招标文件的造价要求应由造价合约部予以明确。8、施工类项目限制采用费率招标：如确因施工图不能及时提供但经营需要12、而采用费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。9、采用费率招标的项目：特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。10、投标邀请：实行邀请招标，选择投标单位的工作由造价合约部主持相关部门共同参与并分别从合格承包商数据库中选择必要数量（不少于三家）的投标单位进行邀请招标。如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应由招标工作小组组织13、进行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不同部门），补充、完善该数据库。11、发标：招标文件的发放和答疑由造价合约部组织相关部门进行。进行招标的项目，要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。12、开标：按招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交预算合同部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。造价合约部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好监验记录，参加开标的全体人员签字确认。13、评标、定标：1）评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较14、和论证（可采取综合评议或其他方式）。2）中标单位应满足招标文件的实质性要求，并且投标价格是合理低价；对于技术简单、规模不大、工期要求不高的施工招标应按最低报价确定中标单位。3）造价合约部主持招标项目的评标工作，招标工作小组全体人员参与，项目工程部和规划技术部评审技术标，造价合约部评审经济标。4）评标过程中，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与甲方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)方面的综合评标权重，填报工程评标、定标评审表，在同等条件下，优先中标。5）招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求，制定评标办法，并结合项目目标成本15、指导书，客观、公正地对所有投标文件进行评价。评标人员对投标文件有疑问时，可向投标单位问询并要求其做出书面解释，但该解释不得对投标文件进行实质性修改。6）确定中标单位后5天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。14、下列情况须重新招标：1）投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中的；2）投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；3）开标后，发现所有投标皆不满意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内；投标单位少于三家的。15、记录：整个评标、定标过程需由造价合约部做好记录，全体参加评标人员签字确认；将评标报16、告报公司董事长审批。16、签定合同：在中标通知规定的签定合同时间内，造价合约部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订工程承包合同。17、其他规定：招标工作结束后，由造价合约部招采专员做好项目招标资料（招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、相关会议纪要等）的收集、整理、归档工作。18、招标管理业务流程图代理机构或预算合同部董事长工程副总项目工程部预算合同部乙方ABCDEF发布招标广告索购资审文件确认投标意向资格预审确定合格单位购买标书填报资审文件发售标书组织现场考察组织考察、介绍情况、现场领导参加现场考察组织标前会议组织、介绍17、方案、解答疑问参加标前会议编制补充文件审定审核开始确定项目组建招标机构选定招标方式准备招标文件编制标底申请招标审批审批转下页递交投标书发送补充文件确定投标策略编制投标书接受标书组织开标会公布标底参加开标会质疑答疑评标报告提出评标意见决标商谈决标商谈决标发中标通知书接受中标通知书办理履约保函合同谈判接受中标通知书合同谈判审定审批通知未中标单位签字签字结束接上页工程合同管理程序为规范合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 适用范围 本制度适用于对外签订土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。职责 1、工程部副总负责18、施工合同的审批； 2、公司档案室负责公司各类合同归档整理； 3、造价合约部负责施工合同的编制、签订及审核工程造价。 4、工程部负责施工合同中技术部分的谈判及监督合同履行。合同的签订 1、合同的主体 1）订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。 2）订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。 3）公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经工程部副总同意。 2、合同的形式 1）订19、立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 2）“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。 3、合同的内容 1）工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期；2）双方的权利、义务和一般责任；3）施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法；4）工程质量要求、检验与验收方法；5)合同价款调整与支付款方式；6)材料、设备的供应方式与质量标准；7) 竣工条件与结算方式；8) 违约责任及处置办法；9) 争议解决方式；10) 安全生产防护措施。4、解决争议的方式 解决争议的方20、式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。 5、签订合同的工作程序 1）签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。 2）施工合同由造价合约部会同相关部门负责与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报工程部副总审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。 3）法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。 4）合同正式签订后，将合同原件在3个工作日21、内交公司资料室、公司财务室备档。造价合约部留存施工合同复印件一份，以合同约定条款办理工程款支付。6、合同的变更、解除 1）在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。 2）存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同 1.因不可抗力致使不能实现合同目的； 2.在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； 3.对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 4.对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的； 5.法律规定22、的其他情形。 3）变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）； 4）变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理； 7、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼 1）合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决； 2）合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室和总经理。 3）公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事23、人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室。 工程造价管理程序项目成本控制流程在项目决策中，根据市场定位来明确产品定位，从而明确项目投资成本目标。规划设计阶段依据项目投资成本目标进行限额设计，并用设计总概算来体现经济性指标的控制。依据施工图纸制详细的施工预算，为总包单位招标和项目建设成本控制的依据。确定合理的项目建设成本目标，并向各职能部门、监理单位正式下达，作为控制目标。项目成本目标项目施工成本对预算内施工成本严格按施工预算实行总量控制，先经监理审核每月的实际工程量，上报项目工程部审批，交预算合同部审核套量，经主管副总经理审批，拨付24、中间工程款。A预算外施工成本进行合理控制，所有的变更洽商必须先经过先经监理审核，上报项目工程部审批，其中对重大的变更洽商要报请技术部、工程副总审批，之后交预算合同部审核套量，累计进入竣工决算中 。B采取有效措施避免工程索赔和反索赔。采购成本甲供材料设备采购需在项目投资成本目标和施工预算指导下进行，涉及重大资金的材料设备统一公司采购，预算合同部负责控制采购成本，凡采购物资超过预算的，必须说明理由经过主管副总经理审批。A预算合同部组织施工、监理单位进行核审确定结算款项后，报技术部、主管副总审核。B确定的工程量严格按计划控制；发生的变更洽商、索赔和奖罚处置需经过有效的的审批确认；汇总计入工程结算。项25、目最终成本目标的实现情况目最终成本目标的实现情况对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按照合同进行奖惩；对各职能部门进行考核，考核结果和员工的薪酬挂钩。工程设计变更单、技术核定单和现场签证单管理流程为了加强在建项目工程设计变更单、技术核定单及现场签证单的管理，规范其工作管理流程，确保工程质量和工程进度，有效的控制工程成本，特制定本管理办法。本管理流程适用于公司在建各项目的工程设计变更单、技术核定单及现场签证的管理。1、实施原则1）时间限制原则：公司对工程设计变更单、技术核定单、现场签证单以及其结算实行严格的时间限制，保持与实施进度同步，严禁事后补办。2）一单一算原则：一个工程设计变更单26、一个技术核定单或一个现场签证单应编制一份结算单，且对应的工程合同。3）量价分离原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证单所涉及项目工程由主管项目项目工程部责任工程师确认完成状况和发生的工程量，由专业造价。工程师负责确认其单价和造价变量额。4）先估算后施工原则：现场签证在施工前应先由主管造价工程师明确估价，如果现场签证设计较大工程额，应上报工程副总经理或公司总经理批准，确认后按权限审批执行。5）一月一清原则：每月26日前，造价合约部就截止至本月24日已完成且手续完备的工程设计变更单、技术核定单及现场签证单，核清造价变量额并经项目工程部经理、造价合约部经理初审签字确认后，报送工程副总审核确认，27、抄送财务中心（造价变量额）和总经理（造价变量额、相关手续原件或标明相关手续原件编号）。6）完工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单涉及工程完工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在完工后5日内共同签字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。7）原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的资料原件作为结算依据。8）标准表格原则：所有的工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定的标准表格，统一编号。9）权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围内的签字一律无效。10）签证避让28、原则：项目工程部或规划技术部、设计院等可以用工程变更或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。11）坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。2、内容及审批权限工程设计变更及技术核定单内容及审批权限表类别变更或核定内容审批权限A类产品设计变更在施工图设计阶段以及施工过程中，涉及原规划、建筑单体图纸的变更。1）规划技术部提出；2）设计单位、施工图原审查机构认可；3）公司领导审批；4）项目工程部待相关部门批准后实施.B类设计问题引起的变更按照政府及主管部门的审批要求而需做出设计变更；为降低成29、本，在成本报警时，在保证质量前提下进行变更；设计上采用新工艺、新材料、新设备而需做出的设计变更；专业二次设计引起的变更。1）技术部或工程部提出；2）造价合约部成本变更核算；3）设计单位认可；4）公司领导审批；5）项目工程部待相关部门批准后实施。C类配合施工需要引起的设计变更施工图纸会审，依据审图意见作出的变更；监理或承建单位合理化建议；为了满足施工要求，施工工艺、材料的更改；施工图中错、漏、碰、缺的设计缺陷；标准图的选用、构建详图的补充；由于设计施工图纸深度不够而进行变更。1）施工单位/监理单位/项目工程部/技术部提出；2）造价合约部成本核算；3）项目工程部经理审核；规划技术部审核；4）公司领30、导审批；5）项目工程部待相关部门批准后实施。D类技术核定单在招标答疑会议纪要、施工图、图纸会审纪要等技术性文件中已经有要求，但是要求不明确，或要求为选择性要求；在不改变原设计图纸和技术文件的原则前提下，提出的对设计图纸和技术文件上的的修改要求。1）由施工单位提出；2）造价合约部成本核算；3）项目工程部经理审核；4）规划技术部审核；5）公司领导审批；6）项目工程部待相关部门批准后实施。3、格式要求1）所有工程设计变更申请单、技术核定单必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、提出单位、对应的图纸编号、变更的内容及原因说明、增减的工程量、工期改变、造价变化量、各相关部门审核意见、31、发生的时间、发生的部位或范围。2）同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。3）所有设计变更单只有加盖项目工程部公章才能生效，承包单位也应加盖公章。4）项目工程部、承包单位均应对设计变更单进行统一编号（可按归属合同分专业连续编号，由项目工程部与承包单位协商），并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。5）所有施工单位签字人员必须是施工单位法人代表授权的代理人，否则视为无效32、文件。4、工程现场签证审批权限现场签证审批权限人签字签证金额签证工日单项签证额2000元10工日项目责任工程师和造价工程师单项签证额2000元且5000元10工日且20工日项目责任工程师、造价工程师、工程部经理签字审批单项签证额5000元20工日项目责任工程师、造价工程师、工程部经理、工程副总经理签字审批5、工程现场签证格式要求1）所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附表三），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明；2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容33、及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）；3）所有现场签证单只有加盖项目工程部公章才能生效，承包单位也应加盖公章；项目工程部、承包单位均应对现场签证单进行编号（可按归属合同连续编号），并整理归档、妥善保存；4）双方都应设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对所有施工单位签字人员必须是施工单位法人代表授权的代理人，否则视为无效文件。6、现场签证流程1）项目现场工程师将签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写清楚。特别是对发生的原因以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写清楚34、及对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明确；由项目责任工程师和造价工程师共同现场核对确认，并需先行估计或审核明确签证费用，再按权限，由各相应管理人员签字认可，也应避免措词含糊、用词不准在结算时造成经济纠纷；2）项目现场工程师应每月对本月实际完成的签证项目内容进行确认，由造价工程师对本月完成的签证项目内容准确核价、整理后每月25号分别将截止至本月24日已完成的签证项目工程所发生造价额和相关单据文件分别报送工程副总、财务部备案、公司总经理；3）项目工程部对签证单上直接签订的工程量的准确性负责；如果签证单附有交工图纸，则监理及经办工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以35、不对工程量进行确认，由预算造价工程师按照图纸核算工程量；4）所有签证项目工程必须由经办工程师及造价合约部工程师共同现场认定、核对后实施；5）现场签证的结算书应包括：变更或签证单原件以及与变更签证相关的所有往来函件、结算书、（监理审核意见）、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等；6）双方核定现场签证的造价后，应在变更签证单上注明核定费用，并由双方造价工程师签字、盖章；可以用工程变更单或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。7、现场签证办理时间规定1）正常的现场签证单，应在有效36、签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施；特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）的现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算并对清工程量；2）对于费用未核定的现场签证单，发包单位工程部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容全部施工完后的3日内（自监理及项目现场工程师确认完工情况的日期开始计算），向项目现场工程师报送完整的变更签证结算书；现场签证由造价合约部负责3日内核定工程量、确定造价；3）监理、项目现场工程师应在变更签证内容完成的3个工作日内在现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明；4）项目37、造价合约部每月应将变更、签证发生的情况分析汇总，报送公司工程副总经理、财务部，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。工程结算管理制度及流程1、工程结算管理制度1）所有服务类合同结算、工程类合同结算（包含建安工程、装饰工程、材料设备采购、环境配套工程、智能化工程及非政府性收费的区内管网设备工程），均需项目工程部、规划技术部、造价合约部审核认可，同时上报工程副总审核。2）所有合同结算时必须遵循原合同约定的结算原则，严禁出现与结算原则违背的现象；所有结算均需逐级审批签字后方能生效，结算金额需造价合约部及时反映到合同台帐及动态成本中。3）工程类结算（或工程类施工图预算）的编制，原则上由造价合约部完成38、，若需要委托咨询公司完成的，造价合约部要提出申请，说明原因，报工程副总、总经理审批。4）所有需要结算外审的委托，由工程副总统一组织实施。5）项目工程部依据签字盖章完毕后的结算书，按照合同及结算规定进行尾款的申请、支付；未经工程副总经理审批的结算，主办部门不得对承包单位支付结算尾款。6）对甲供材料（三方协议）的结算付款要求有施工单位、监理单位、项目工程部三方签字盖章认可的结算书方可支付结算材料款。7）结算资料需具有100的可复查性，并随同 “结算审批单” 流转， 结算手续完毕后，所有结算资料由造价合约部统一编号留档，以备后期查询。8）各项目工程部每月25日填报下月结算计划表上报工程副总经理、财务39、部；结算书一式四份，分别留承包单位、项目工程部、财务部、造价合约部各一份。2、结算、决算审核1）造价工程师在工程施工过程中对设计变更、技术核定单进行同步决算编制，待工程竣工后在决算编制原则下，主要是对决算范围、合同不明确内容变更签证处理、争议处理、施工单位提供决算的时间、提供完整资料的时间、特殊问题的处理等进一步明确，在此原则下同施工单位进行核对。2）审核责任人对结算中的价款、结算资料进行审核，对结算结果有询问权。对于工程量计算误差超过1.5%，材料、设备及取费标准高于市场平均水平的结算，有权要求造价合约部重新结算，并以此作为对各专业预算工程师的考核依据。3）结算审核过程中，发现弄虚作假、损害40、集团利益的，追究相关责任人责任。3、合同价格分析：就合同范围、计价方法、计量程序、工程款结算方法和程序；合同价格的调整、费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期；拖欠工程款的责任。4、工程造价档案的建立1）招标文件2）投标文件3）工程预算书4）工程所有变更签证单5）工程决算书6）工程（材料）结算证明5、工程造价统计分析管理：根据工程不同类型不同情况建立造价档案，进行工程的造价分解及统计分析，为类似工程预决算及标底审核等工作提供参考依据：1）工程情况简表2）工程地基处理造价及单方造价3）工程土方工程造价及单方造价4）工程基础工程造价及单方造价5）工程主体工程造价及单方造价6）工程门窗工41、程造价及单方造价7）工程内装修工程造价及单方造价8）工程外装修工程造价及单方造价9）电气工程工程造价及单方造价10）给排水工程工程造价及单方造价11）消防工程工程造价及单方造价12）暖通工程工程造价及单方造价13）小区内设施工程造价（绿化硬质与植物、给排水、小区道路、消防、供配电及照明、智能化等）详细的技术经济指标。6、工程结算、决算流程施工单位提出结算请求附：*度完成工作量/工程施工验收资料/设计变更/工程洽商/费用索赔等文件 监理单位提供审查报告项目工程部资料员审查结算资料项目工程部责任工程师签署工程质量、进度、合同要求等审查意见项目工程部经理综合会签意见、确认审查意见造价合约部经理安排造42、价审核工作(可外委)市政类水暖类电气类土建类造价合约部经理根据核算造价判断：如金额不一致，安排专业造价工程师与施工单位谈判,形成一致意见造价合约部经理意见工程副总经理意见（必要时外委二次审核）项目工程部、造价合约部存档监理单位签收项目工程部经理签发7、工程付款审批及支付流程监理单位审核意见项目工程部资料员审查工程资料、申请文件意见项目工程部工程师付款符合性审查意见项目工程部经理综合审查意见符合性合同依据历次付款情况项目工程部经理确认意见造价合约部经理审查意见工程副总经理审查意见公司总经理审批收款单位提供正式发票财务部根据资金状况、支持性文件审批手续及发票真伪等判断：如不符合要求，通知造价合约部43、；如符合要求，签名后全套资料返回造价合约部。造价合约部通知收款单位财务部出纳办理付款造价合约部登记付款台帐归档施工单位提出付款申请8、结算、支付相关管理表格结 算 申 请 单编号：xx-0000项目名称合同编号工程名称合同价值施工单位合同工期完成情况：合同质量完成情况：合同执行过程中是否符合要求，有无奖罚情况：安全文明施工情况：施工组织与协调情况：交接工作的完成情况：变更、签证编号索赔资料甲供材料明细扣除费用水费电费排污费临时设施费罚款公司代缴手续费其它经手人： 日期：部门经理： 日期：监理公司意见注：本表由项目工程部填写并随完整的结算资料提交造价合约部，结算资料不全造价合约部有权不与结算结 44、算 月、年 度 计 划/动 态 管 理 表编号：xx-0000 合同编号合同名称承包单位合同金额承包单位报审金额计划支付金额实际支付金额累计支付金 额未支付金 额备注经办人结 算 审 批 / 支 付 审 批 表编号：xx-0000项目名称原建筑面积结算建筑面积：施工单位原合同造价元送审价元结算价元核减（增）额元核减（增）原因项目工程部审核意见 年 月 日造价合约部审核意见年 月 日工程副总审核意见年 月 日总经理/董事长审批年 月 日委托编制预（结）算审批表项目名称结构形式面积（m2）施工图完成时间需提报时间申请原因项目工程部年 月 日造价合约部年 月 日工程副 总经理年 月 日造价合约部人员45、职责及权限造价合约部经理职责及权限1、职责：1）贯彻国家、地方有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程，组织实施并监督执行；及时收集和积累有关造价行业信息。2）负责项目目标成本管理体系建立，组织项目施工图预算编制，参与限额设计管理。3）主持项目工程招标及物资采购招标工作，负责审核招标文件、整理招标答疑、编制标底预算、起草施工合同等工作。4）负责工程阶段结算、决算审核，全面推动工程造价管理工作；负责编制工程成本动态管理控制表，过程控制工程成本；负责工程类合同管理工作，建立合同46、档案管理统计明细表。5）负责本部门员工的内部培训、指导、监督、绩效考核、总结评定；负责协调处理业务范围内的各种外部关系；完成直接上级委派的其他任务。2、权限：1）本部门员工全面管理及绩效考核权。2）工程量、进度款支付、结算总额的测算审核权。3）工程招标、物资采购活动的组织建议权。造价工程师职责及权限1、负责审查本项目工程计量和造价管理工作;2、审查工程进度款，提出审核意见;3、审查合理化建议的费用节省情况;4、审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划，严格控制投资;5、编制工程投资完成情况的图表，及时进行投资跟踪;6、对有争议的计量计价问题提出处理意见，提出索赔处理意见，对工程变更对投资的影响47、提出意见;7、负责审核承建商提交的竣工结算;8、收集、整理投资控制资料，编制投资控制的监理日志;9、承担上级交办的其它工作。预算合约部绩效考核制度考核目的1、为加强工作的计划性,改善造价合约部日常工作的管理过程,促进管理的科学化、规范化，2、通过绩效考核,传递组织目标,引导员工提高工作绩效,达到培养、提高员工的工作能力、纠正偏差,实现公司与个人之间的共同发展。3、客观、公正地评价员工的绩效和贡献,为绩效工资(奖金)、工资调整、职务晋升等人力资源决策提供依据。适用范围本考核制度适用于河南春景置业有限公司造价合约部全体正式员工。考核周期考核分为月度考核和年度考核，其中月度考核于各月度结束后3日内完48、成，年度考核结果于每年十二月二十五日前完成。部门经理的考核职责1、负责本部门考核工作的组织及实施管理。2、负责处理本部门关于考核工作的申诉。3、负责与人力资源部协商制定本部门员工的考核指标。4、负责本部门员工的考核评分。5、负责对本部门员工的考核结果进行反馈，并帮助其制订改进计划，并对考核工作情况进行通报。绩效考核指标1、 经理关键绩效考核指标KPI考核目的绩效标准预算合同部工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处部门工作计划完成率确保部门工作目标的有效实现逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不49、小于 %制定工程预、结算管理办法的合理合规性确保工程预、结算在合理规范的基础上执行公司的工程预、结算管理办法中不符合国家法规政策的内容不超过 处，未结合公司实际情况的内容不超过 处制定办法的合理合规性确保招投标工作、合同管理在合理规范的基础上执行公司的招投标管理办法、合同管理办法中不符合国家法规政策的内容不超过 处，未结合公司实际情况的内容不超过 处对招投标文件和标底审核准确度和力度保证招投标文件和标底制定的标准化、科学化审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不超过 处，标底比一般水平高不超过 %招投标工作的管理力度保证招投标工作能够公正、客观地顺利进行，确保公司利益招标过程中受到投诉次数不超过50、 次，对工程招投标中出现的违规次数不超过 次，对已发现的问题未及时处理而造成影响的，为否决性指标编制招标文件的合理性、科学性、准确性提高招标文件的质量，合理维护公司利益招标文件在执行过程中发现与实际不符之处不超过 处，给公司造成重大损失的否决性指标进行项目成本核算的准确性科学进行项目成本核算，提高公司项目决策水平项目成本核算的准确率不低于 %未按规定及时向财务部提供相关成本信息的次数不超过 次项目预、结算审核的及时性、准确性保证招投标或非招投标项目公证、合理、有效未按规定时间进行预、结算的次数不超过 次，预、结算审核后仍发现的问题不超过 处对采购预算编制所提建议的及时性、合理性保证材料设备采购51、预算编制的正规性、有效性未有及时对采购预算提供预算参考依据的不超过 次，采购预算与实际的偏差不超过 %合同签定的科学性、合理性严格控制标准，保证采购合同的标准化、科学化所签合同出现疏漏不超过 处，或为否决性指标，对合同存有重大失误，对公司利益造成严重影响的，为否决性指标对经济洽商、索赔审核的准确度和力度确保经济洽商、索赔工作的顺利进行对经济洽商、索赔经审核后仍有失误的不超过 次，未及时备案的不超过 起，未备案的不超过 起。或否决性指标工程项目概、预算和决算编制的科学化提高工程项目概、预算和决算编制的准确度所编工程项目概、预算和决算的准确度不低于 %对部门内其他成员的指导力度提高经理的管理水平，52、保证部门工作的有效性部门内成员工作目标的完成率不低于 %，出错率不高于 %2、造价师关键绩效考核指标KPI考核目的绩效标准合同数据库的完善度、更新的及时性保证对合同的统一管理未能及时进入合同数据库的合同个数不超过 个，数据库发现的错误不超过 处对投资项目进行前期预测的科学性、准确性提高项目决策水平经过后期证明，对项目的前期预测是正确的比率不低于 %进行项目成本核算的准确性科学进行项目成本核算，提高公司项目决策水平项目成本核算的准确率不低于 %对经济洽商、索赔进行备案的及时性、准确性确保经济洽商、索赔工作的顺利进行经济洽商、索赔中仍存在问题未发现 次，没有及时进行备案的不超过 次对工程图纸进行经53、济分析的科学化、合理化从经济性的角度对图纸提出建议，确保项目成本的合理对工程图纸的经济分析准确程度不低于 %，分析存在明显失误的次数不超过 次，分析失误给公司造成重大损失否决性指标对工程合同审核的准确度严格控制审核标准，保证工程合同的标准化、科学化审核后的工程合同仍出现的错误不超过 处，对合同存有重大失误，对公司利益造成严重影响的，为否决性指标编制工程概、预算的精确性、合理性严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算审核时发现的不足之处不超过 处，概预算与实际的偏差不超过 %对招投标文件和标底审核准确度和力度保证招投标文件和标底制定的标准化、科学化审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不超过 处，标底高于一般水平不超过 %提供材料设备的规格、型号、数量、参考价等信息的及时性、准确性材料设备部据此编制材料设备采购的标底因未能及时提供预算参考意见而影响采购的次数不超过 次，错误信息不超过 条，参考价偏离实际价格的差距不得高于 %对合同执行情况审核的力度严格控制审核标准，保证合同执行的规范化审核后仍发现的问题不超过 处，对发现的问题没有及时纠正的次数不超过 次，对公司利益造成影响的，为否决性指标办理合同结算的及时、准确性使结算严格按照合同规定的条款进行未按规定时间进行结算的次数不超过 次，结算金额出现错误的次数不超过 次，金额不超过 元