1、目目 录录公司简介公司简介产品与服务产品与服务业务亮点业务亮点市场分析市场分析竞争分析竞争分析管理层介绍管理层介绍融资项目与规划融资项目与规划财务数据与预测财务数据与预测l 2008 2008年年1010月月1919日成立于中国山东省日成立于中国山东省潍坊潍坊市，注册资金市，注册资金15001500万元。万元。l 是一家自行开发、生产、是一家自行开发、生产、销售数字影视设备及高清视频软件开发的高科技企业销售数字影视设备及高清视频软件开发的高科技企业，从产品的结构设计、电子机械开发、电脑编程和成品装配，公司均已实现一体化和规从产品的结构设计、电子机械开发、电脑编程和成品装配，公司均已实现一体化和2、规模化生产。模化生产。l 控股公司北京华夏学子影视文化有限公司，致力于中小学生爱国主义控股公司北京华夏学子影视文化有限公司，致力于中小学生爱国主义教育教育电影的电影的 拍摄、发行与放映，拍摄、发行与放映，所拍作品得到了教育部、宣传部等部委的大力支持，所拍作品得到了教育部、宣传部等部委的大力支持，并形成并形成红头文件全国发行放映红头文件全国发行放映。l 县级电影院投资少，是很好的文化资源，市场潜力大县级电影院投资少，是很好的文化资源，市场潜力大;布局全国连锁数字电影院使布局全国连锁数字电影院使品牌统一、资源共享、连锁经营，争取五年内打造成沃尔玛一样的文化超市。品牌统一、资源共享、连锁经营，争取五3、年内打造成沃尔玛一样的文化超市。l 连锁电影院的建设意味着连锁电影院的建设意味着XX在业务方面已经逐步完成从内容制作、设备销售、在业务方面已经逐步完成从内容制作、设备销售、票房收入、广告增值收入到终端渠票房收入、广告增值收入到终端渠 道的道的 整合，形成了完整的产业链。整合，形成了完整的产业链。l 公司于公司于20102010年年7 7月月1010日在美国创业板上市。共发行日在美国创业板上市。共发行10001000万股万股，20112011年年3 3月月4 4日收日收 于于2 2美元。美元。计划计划2011年年第三季第三季 度度转板至转板至AMEX。l 公司公司20102010年、年、20114、-20132011-2013年预期净利润分别为年预期净利润分别为918918、43424342、70257025、92609260万元人民万元人民 币，币，20112011年增长率为年增长率为481.92%481.92%。公司简介公司简介公司简介公司简介山东山东XX科技传媒科技传媒股份有限公司股份有限公司 高清数字电影放映机和高清数字电影放映机和高清视频软件的销售收高清视频软件的销售收入入控股公司华夏学子的影控股公司华夏学子的影视作品发行、放映收入，视作品发行、放映收入，贴片广告收入贴片广告收入二三线城市连锁数字电二三线城市连锁数字电影院的电影票房收入和影院的电影票房收入和配套产品收入（如广告5、配套产品收入（如广告、餐饮等）餐饮等）v 公司业务范围和收入细分公司业务范围和收入细分产品与服务产品与服务v高清数字电影放映机高清数字电影放映机主要包括主要包括HY300HY300系列、系列、HY500HY500、HY600HY600系列数字电影放映机、系列数字电影放映机、HY1600HY1600数字电影放映。数字电影放映。公司占市场主导地位的嵌入式高清视频解码技术。公司占市场主导地位的嵌入式高清视频解码技术。采用高强度的先进加密算法及安全发行技术，可靠保护版权。采用高强度的先进加密算法及安全发行技术，可靠保护版权。为数字影片、银幕广告和其他数字内容的后期制作、发行和播放提供尖端的技术解为数6、字影片、银幕广告和其他数字内容的后期制作、发行和播放提供尖端的技术解 决方案，也是迄今为止国内首家能够提供基于数字放映机一体化方案的公司。决方案，也是迄今为止国内首家能够提供基于数字放映机一体化方案的公司。内置内置GPS/GPS/互联网通讯模块，实互联网通讯模块，实现电影流动放映的监播、传送现电影流动放映的监播、传送播放信息。播放信息。具备对播放设备的认证授权功具备对播放设备的认证授权功能，实现放映场次统计和放映能，实现放映场次统计和放映时间管理功能。时间管理功能。产品与服务产品与服务v影视作品的拍摄与发行影视作品的拍摄与发行华夏学子成立于华夏学子成立于20002000年初，是一家具有法人资格7、年初，是一家具有法人资格的影视教育专业公司，是目前除中国电影集团公的影视教育专业公司，是目前除中国电影集团公司之外国内仅有的几家拥有电影摄制权、发行权、司之外国内仅有的几家拥有电影摄制权、发行权、放映权即三权一体并面向全国的电影经营单位之放映权即三权一体并面向全国的电影经营单位之一。一。主要受众群为中国主要受众群为中国2.42.4亿中小学生和亿中小学生和1.51.5亿左右的党亿左右的党团员、军人。团员、军人。2011 2011年中国共产党建党九十周年之际，年中国共产党建党九十周年之际，守望明天守望明天将面将面 向全国向全国3030个省、个省、333333个市（地）、个市（地）、286028608、个县（区）个县（区）发行。发行。届时届时，将形成，将形成XXXX移动校园数字电影院线，确保了公移动校园数字电影院线，确保了公司业务持续性和行业垄断性。司业务持续性和行业垄断性。业务亮点业务亮点（1）电影票房收入：）电影票房收入：1558万人万人*60%*5元元/人人=4674万元万元注：注：60%为预测将有为预测将有60%学生观看学生观看守望明天守望明天电影，每人按电影，每人按5元电影票计费，观元电影票计费，观影费用根据国家规定将由政府部门从财政专项基金中支付。影费用根据国家规定将由政府部门从财政专项基金中支付。（2）贴片广告收入：）贴片广告收入：1558万学生有万学生有60%观看、平均每场观9、看、平均每场500人、全省放映人、全省放映18696场场每场播放广告每场播放广告300秒，秒，每每5秒为一广告单位，共计秒为一广告单位，共计60个广告单位。每单位收费个广告单位。每单位收费10元元30元，元，每场广告收入每场广告收入最低最低60*10元元=600元。元。贴片广告收入将达贴片广告收入将达18696场场*600元元/场场=1121.76万元万元。山东省发行放映总收入：山东省发行放映总收入：4674万元万元+1121.76万元万元=5795.76万元。万元。扣除各项成本（运营成本、发行放映成本等）扣除各项成本（运营成本、发行放映成本等）3123.92元，元，利润利润2671.84万元10、万元。v 影片守望明天在影片守望明天在全国的全国的发行放映发行放映（其中山东省采用与当地企业合作模（其中山东省采用与当地企业合作模 式，其他省市采用代理模式）式，其他省市采用代理模式）山东省山东省l 发行范围：全省发行范围：全省17个地市、个地市、140个县（区）。个县（区）。l 受众群体：全省各类学校受众群体：全省各类学校19115所，学生所，学生1558万。万。l 发行计划：全省发行计划：全省17地市协办达地市协办达90%=15个地市。个地市。l 收益预测：收益预测：业务亮点业务亮点全国其他省市全国其他省市收购华夏学收购华夏学子子60%股权。股权。守望明天守望明天首映式前首映式前的市场开拓11、。的市场开拓。守望明天守望明天在全国在全国200个个地地市发行。市发行。l 收益预测收益预测发行时华夏学子公司将为协作放映的地市免费提供发行时华夏学子公司将为协作放映的地市免费提供10001000台总价值台总价值20002000万元的数万元的数 字电影放映机。影片放映后放映设备收回作为华夏学子固定资产。按字电影放映机。影片放映后放映设备收回作为华夏学子固定资产。按5 5年摊销年摊销 计算，一年折旧成本为计算，一年折旧成本为 400 400万元；万元；理费用、人员工资、税费等为理费用、人员工资、税费等为798798万元。万元。（1 1）电影票房收入）电影票房收入守望明天在每个守望明天在每个地级市12、地级市的发行收入为的发行收入为1515万元，万元，200200个个地地市共计市共计30003000万元。万元。守望明天利润为守望明天利润为3000-400-798=18023000-400-798=1802（万元）（万元）。XX科技按科技按60%权益计算，可获发行放映收入权益计算，可获发行放映收入1800万元（利润万元（利润1081.2万元）。万元）。（2 2）设备收入）设备收入XXXX科技可通过设备科技可通过设备10001000台实现利润台实现利润500500万元万元（3 3）贴片广告收入）贴片广告收入全国全国2.42.4亿学生有亿学生有50%50%观看，平均每场观看，平均每场500500人13、，全国放映人，全国放映2424万场。万场。每场播放广告每场播放广告300300秒，每秒广告收入秒，每秒广告收入2 2元，每场广告收入元，每场广告收入600600元。元。广告收入将达到广告收入将达到1.21.2亿元。按公司与当地放映企业五五分成，广告收入达亿元。按公司与当地放映企业五五分成，广告收入达60006000万元。万元。扣除运营成本扣除运营成本36003600万元，利润可达万元，利润可达24002400万元。万元。市场分析市场分析v中国电影市场现状与前景中国电影市场现状与前景中国电影市场发展迅速中国电影市场发展迅速l 2009 2009年，中国影院市场票房年，中国影院市场票房 62.0614、 62.06亿元人民币。亿元人民币。20102010年年 超过超过100100亿元，到亿元，到20152015年年之之 前，影院市场预期会达到前，影院市场预期会达到 300 300亿元人民币。今后五年亿元人民币。今后五年 的市场总量将翻三倍，增长的市场总量将翻三倍，增长 空间巨大。空间巨大。数据来源：中国电影网数据来源：中国电影网 市场分析市场分析电影院建设加快电影院建设加快l目前国内电影市场的现状是内容端，国内影片生产量巨大，但作为播放平台的影目前国内电影市场的现状是内容端，国内影片生产量巨大，但作为播放平台的影院数量不够。去年院数量不够。去年400部电影只有部电影只有80部在影院上映，影院15、建设缺口巨大。部在影院上映，影院建设缺口巨大。l据国家广电总局电影局统计据国家广电总局电影局统计,2010年中国银幕每天以超过年中国银幕每天以超过4.3块的速度递增。至块的速度递增。至2010年底，中国银幕总数突破年底，中国银幕总数突破6200块，仅次于美国和印度，居世界第三。依目块，仅次于美国和印度，居世界第三。依目前的增长速度来看，中国的银幕总数将在前的增长速度来看，中国的银幕总数将在2011年超过年超过7500块，在块，在2015年之前突年之前突破破1万块，仅次于美国位列世界第二大电影强国。万块，仅次于美国位列世界第二大电影强国。市场分析市场分析l县级地区占有中国县级地区占有中国70.916、%70.9%的人口（县城人口超过的人口（县城人口超过4 4亿）、亿）、94%94%的国土、的国土、55.2%55.2%的的GDPGDP、50%50%以上的消费总量。在一二线城市电影市场趋于饱和，进入成本以上的消费总量。在一二线城市电影市场趋于饱和，进入成本较高的情况下，县级电影市场潜力巨大。较高的情况下，县级电影市场潜力巨大。数字电影发展前景数字电影发展前景l20082008年，国家广播电影电视总局制定年，国家广播电影电视总局制定20122012年实现数字影院年实现数字影院70%70%覆盖率，覆盖率，20152015年前中国全面实现胶片向数字影院转换的计划，未来胶片电影将逐步年前中国全面实现胶17、片向数字影院转换的计划，未来胶片电影将逐步退出历史舞台。退出历史舞台。政策支持政策支持l国办发【国办发【20102010】9 9号文件明确指出号文件明确指出20092009年至年至20122012年基本完成地级市数字影年基本完成地级市数字影院建设改造任务，完成部分县级市数字影院建设改造任务；院建设改造任务，完成部分县级市数字影院建设改造任务；20132013年至年至20152015年基本完成县级市和有条件县城的数字影院建设改造任务。年基本完成县级市和有条件县城的数字影院建设改造任务。l针对电影放映市场，该文件还提出确保每个学期为中小学生放映两场爱国针对电影放映市场，该文件还提出确保每个学期为中18、小学生放映两场爱国主义教育影片和主义教育影片和“21312131工程工程”，即在，即在2121世纪初，确保每个行政村每月放映世纪初，确保每个行政村每月放映一场电影。一场电影。竞争分析竞争分析v国外竞争者分析国外竞争者分析Cinemark International L.L.CCinemark International L.L.Cl创立于创立于19841984年，总部设在美国德州达拉斯，是拥有最多海外营业据点的美国年，总部设在美国德州达拉斯，是拥有最多海外营业据点的美国电影院连锁业者，且遍布北美、中南美、欧洲、亚洲等十七个国家，总计超电影院连锁业者，且遍布北美、中南美、欧洲、亚洲等十七个国家，19、总计超过过50005000个荧幕可放映电影。个荧幕可放映电影。Warner Bros.l1923年年4月由华纳月由华纳4兄弟创建，当时总部设在美国纽约。兄弟创建，当时总部设在美国纽约。1903年建立了公司第年建立了公司第一家电影院一家电影院位于宾西法尼亚的纽卡索的位于宾西法尼亚的纽卡索的the Cascade。至今，华纳兄弟国。至今，华纳兄弟国际影院公司在全球拥有近百家影院，院线在全球排第二。际影院公司在全球拥有近百家影院，院线在全球排第二。l20022002年，华纳兄弟国际影院公司在上海市成立永华国际影城，进入中国影院年，华纳兄弟国际影院公司在上海市成立永华国际影城，进入中国影院市场。此后陆20、续在上海、南京、广州等城市设立影院。市场。此后陆续在上海、南京、广州等城市设立影院。20062006年，由于中国政年，由于中国政府对于电影院的控股比例的规定，华纳公司宣布撤出中国影院市场。府对于电影院的控股比例的规定，华纳公司宣布撤出中国影院市场。竞争分析竞争分析XXV.S.XXV.S.国外竞争者国外竞争者l美国电影产业无论从放映技术、银幕数量、票房收入、品牌影响力等均优于美国电影产业无论从放映技术、银幕数量、票房收入、品牌影响力等均优于中国。但中国电影行业目前处于迅猛发展阶段，政府鼓励性政策给予保障，中国。但中国电影行业目前处于迅猛发展阶段，政府鼓励性政策给予保障，电影产量和观影人数、放映次21、数倍增。电影产量和观影人数、放映次数倍增。l美国电影协会公布的美国电影协会公布的20102010年全球电影市场的数据报告显示，除美国之外的海年全球电影市场的数据报告显示，除美国之外的海外票房增长了外票房增长了13%13%，亚洲增长势头最猛，涨幅达，亚洲增长势头最猛，涨幅达21%21%。其中亚洲太平洋地区。其中亚洲太平洋地区40%40%的票房增长都来自中国的票房增长都来自中国 。l中国电影制作有中国电影制作有2020亿元的投资空间，影院建设有亿元的投资空间，影院建设有150150亿元的投资空间。和美亿元的投资空间。和美国相比，无论从票房上国相比，无论从票房上“百亿人民币和百亿美元百亿人民币和百亿22、美元”的差距，还是从银幕数的差距，还是从银幕数上上“60006000块与块与3900039000块块”的距离，在中国投资影院依然大有可为。的距离，在中国投资影院依然大有可为。竞争分析竞争分析v国内竞争者分析国内竞争者分析博纳影业博纳影业l博纳国际影业集团是一家拥有强大资本背景支持的涉及电影制作、发博纳国际影业集团是一家拥有强大资本背景支持的涉及电影制作、发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪的集团化电影公司。行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪的集团化电影公司。旗下的北京保利博纳电影发行有限公司是目前中国最大规模的以电影旗下的北京保利博纳电影发行有限公司是目前中国最大规模的以电影发23、行为核心竞争力的行业旗舰。发行为核心竞争力的行业旗舰。红鲤鱼电影院线红鲤鱼电影院线l北京红鲤鱼数字电影院线有限公司是一条主要由县级影院加盟组成的北京红鲤鱼数字电影院线有限公司是一条主要由县级影院加盟组成的覆盖全国的数字电影院线。公司依托国家大力倾斜的政策，计划建立覆盖全国的数字电影院线。公司依托国家大力倾斜的政策，计划建立一条全国性的县级电影院线；发展其他独立经营影院成为加盟影院。一条全国性的县级电影院线；发展其他独立经营影院成为加盟影院。竞争分析竞争分析 XX XXV.S.V.S.国内竞争者国内竞争者l 一家一线城市影院投资需一家一线城市影院投资需2000万元，县城影院投资需万元，县城影院投24、资需500万元，而成本回万元，而成本回 收期基本相同，从企业的角度看，收期基本相同，从企业的角度看，2000万元可以在县城建万元可以在县城建4家影院，资金的家影院，资金的 利用率更高。利用率更高。l 目前定位全国范围目前定位全国范围3级城市实施连锁经营的企业仅级城市实施连锁经营的企业仅XX一家。和其他以加盟一家。和其他以加盟 或单纯影院建设运作的企业相比，或单纯影院建设运作的企业相比，XX结合自主放映设备研发，利用设备、技结合自主放映设备研发，利用设备、技术、人员优势，影院术、人员优势，影院1.3K设备使用其自有产品，使此项设备成本节省至少设备使用其自有产品，使此项设备成本节省至少1/3.l 25、有利于公司在业内树立品牌形象的同有利于公司在业内树立品牌形象的同 时，也为其连锁影院规模扩张、多种时，也为其连锁影院规模扩张、多种 经营形成了坚实后盾。经营形成了坚实后盾。竞争分析竞争分析单位：千美元单位：千美元v 同业对比同业对比管理层介绍管理层介绍v股权结构股权结构李李林林张张照照云云王王玉玉贞贞李李善善训训张张光光荣荣其其他他股股东东54.9%6.6%6.1%6.1%3.3%23%山东山东XX科技传媒股份有限公司科技传媒股份有限公司60%北京华夏北京华夏学子影视学子影视文化份有文化份有限公司限公司管理层介绍管理层介绍v李林李林 董事长兼总经理董事长兼总经理 出生于出生于19671967年26、年9 9月，大学专科文凭。月，大学专科文凭。先后在高源集团公司、高密市科技局工作；先后在高源集团公司、高密市科技局工作；20042004年年5 5月月-至今，高密市电影发行放映有限公司，董事长；至今，高密市电影发行放映有限公司，董事长；20082008年年-至今，山东至今，山东XXXX科技传媒股份有限公司，董事长兼总经理；科技传媒股份有限公司，董事长兼总经理；除此之外还担任高密市文化产业联合会常务副主席，高密市工商联合会副主席，除此之外还担任高密市文化产业联合会常务副主席，高密市工商联合会副主席，高密市政协委员、青联常委等多项社会职务职务；高密市政协委员、青联常委等多项社会职务职务；工作中出于27、对数字电影放映技术的爱好，与合作伙伴牟敦箫共同取得了发明专工作中出于对数字电影放映技术的爱好，与合作伙伴牟敦箫共同取得了发明专利利1 1项，实用新型专利项，实用新型专利2 2项，数字电影放映机外观专利等多项专利技术，并对电项，数字电影放映机外观专利等多项专利技术，并对电影发行放映终端市场积累了丰富的实战经验。影发行放映终端市场积累了丰富的实战经验。v牟敦箫牟敦箫 常务总经理，出生于常务总经理，出生于19701970年年1111月，大学专科文凭。月，大学专科文凭。19871987年年1010月，参军担任某集团军司令部文书工作；月，参军担任某集团军司令部文书工作；19911991年年8 8月，考入28、合肥市解放军电子工程学院通信专业月，考入合肥市解放军电子工程学院通信专业,并参加了海南亚细亚并参加了海南亚细亚管理层介绍管理层介绍 人才培训学院举办的广告商标设计专业的进修学习人才培训学院举办的广告商标设计专业的进修学习,获得大学专科两项学历；获得大学专科两项学历；19941994年年7 7月，毕业分配于北京军区某通信部队从事通信装备开发工作并担任电子月，毕业分配于北京军区某通信部队从事通信装备开发工作并担任电子对抗站站长职务；对抗站站长职务；19991999年年6 6月，军队转业后创立青岛红绿蓝广告有限公司；月，军队转业后创立青岛红绿蓝广告有限公司；20002000年年8 8月，应聘于彩虹仪29、器公司担任新产品开发工程师并从事市场营销工作；月，应聘于彩虹仪器公司担任新产品开发工程师并从事市场营销工作；20082008年年1010月至今，山东月至今，山东XXXX科技传媒股份有限公司，常务总经理，从事影视产品科技传媒股份有限公司，常务总经理，从事影视产品研发生产及管理工作。研发生产及管理工作。v李延永：董事会秘书，出生于李延永：董事会秘书，出生于19671967年年1 1月，硕士研究生。月，硕士研究生。19851985年年9 9月月-1989-1989年年7 7月，中国石油大学管理工程系读管理工程专业；月，中国石油大学管理工程系读管理工程专业；19891989年年7 7月，毕业分配到胜利30、油田汽修总厂工作；月，毕业分配到胜利油田汽修总厂工作；19901990年年9 9月，中国石油大学北京研究生院攻读经济管理硕士研究生学位；月，中国石油大学北京研究生院攻读经济管理硕士研究生学位；19931993年年5 5月，胜利油田大明集团股份有限公司工作，先后任证券部副部长，投月，胜利油田大明集团股份有限公司工作，先后任证券部副部长，投资事业部副总经理；资事业部副总经理；19971997年年4 4月月-2005-2005年年1212月，深圳市博杰投资发展有限公司工作，先后任副总经月，深圳市博杰投资发展有限公司工作，先后任副总经理，总经理职务。理，总经理职务。20102010年年1010月，山东31、月，山东XXXX科技传媒股份有限公司董事会秘书、证券部经理科技传媒股份有限公司董事会秘书、证券部经理v葛咏梅：财务总监，出生于葛咏梅：财务总监，出生于19651965年年9 9月，大专文凭，会计师。月，大专文凭，会计师。19831983年年9 9月至月至19851985年年7 7月，就读于潍坊商校；月，就读于潍坊商校；19851985年年7 7月至月至20042004年年5 5月，高密市燃料公司从事会计审计工作；月，高密市燃料公司从事会计审计工作；19891989年年7 7月取得山东广播电视大学企业管理大专文凭；月取得山东广播电视大学企业管理大专文凭；19981998年年5 5月取得会计师资格32、；月取得会计师资格；20042004年年1212月至月至20082008年年7 7月，山东荣昊专用汽车有限公司，主管会计；月，山东荣昊专用汽车有限公司，主管会计；20092009年年1010月至今，山东月至今，山东XXXX科技传媒股份有限公司，财务总监。科技传媒股份有限公司，财务总监。管理层介绍管理层介绍融资项目与规划融资项目与规划v项目：全国连锁数字电影院建设项目：全国连锁数字电影院建设项目介绍：自主投资建设、以设备出资入股、项目介绍：自主投资建设、以设备出资入股、合资合作等模式布局二三线城市、区县级数字合资合作等模式布局二三线城市、区县级数字影院。影院。影院功能：采用影院功能：采用“1+X33、”模式，模式，“1”为电影放映厅为电影放映厅（1个个2K影厅影厅+3个个1.3K数字影厅），数字影厅），“X”为配套为配套休闲、购物、餐饮等综合区。休闲、购物、餐饮等综合区。建筑面积：建筑面积：900m m （放映厅（放映厅700 m m+X+X区域区域200m200m）投资规模：投资规模：300万元至万元至500万元万元融资需求：启动资金融资需求：启动资金1500万人民币。万人民币。融资项目与规划融资项目与规划项目优势项目优势l面向全国二三线城市、区县自主投资建设连锁数字电影院，在全国建立面向全国二三线城市、区县自主投资建设连锁数字电影院，在全国建立XXXX品牌品牌数字电影城，使县级影院实现34、新片同期放映。数字电影城，使县级影院实现新片同期放映。l连锁电影院规模化经营，可使影院连锁电影院规模化经营，可使影院 （1 1）统一装修，统一招标，统一规划，节约装修成本至少）统一装修，统一招标，统一规划，节约装修成本至少10%10%（2 2）拥有低价获得影片放映权的谈判实力）拥有低价获得影片放映权的谈判实力 （3 3）集中进行影院广告招商，以规模优势吸引贴片广告商，带来更多广告收入）集中进行影院广告招商，以规模优势吸引贴片广告商，带来更多广告收入 （4 4）批量培训员工；电影放映采用中央电脑控制系统，可减少使用）批量培训员工；电影放映采用中央电脑控制系统，可减少使用2/32/3员工，使员工，35、使公司运作低成本、高效率公司运作低成本、高效率 （5 5）品牌规模性市场营销，以整体品牌占领市场，带动各连锁影院实现）品牌规模性市场营销，以整体品牌占领市场，带动各连锁影院实现利润最利润最大化大化 (6)(6)通过全国布点促进通过全国布点促进XXXX设备的推广和销售设备的推广和销售.l县级城市影院市场基本处于空白状态，且成本投入低，市场潜力巨大。县级城市影院市场基本处于空白状态，且成本投入低，市场潜力巨大。l电影院收入主要来源于电影票房、插片广告及影院配套经营收入，使经营收入电影院收入主要来源于电影票房、插片广告及影院配套经营收入，使经营收入多元化。多元化。融资项目与规划融资项目与规划 投资计36、算的前提说明：投资计算的前提说明：l 票价票价2 20 0元元/场，场，5 5场场/天，入座率天，入座率30%30%l 影院的前期投资按照影院的前期投资按照5 5年摊销，年摊销，l 共计算了共计算了5 5年的投资收益，其中第二、第三年票房按年的投资收益，其中第二、第三年票房按5%5%增长，后面二年按增长，后面二年按10%10%增增 长；其他收入按照每年长；其他收入按照每年10%10%增长，店面租金成本按照每年增长，店面租金成本按照每年2%2%增长，除给片商院线增长，除给片商院线 公司的分成以及开办费外，其他费用按照公司的分成以及开办费外，其他费用按照5%5%增长增长。连锁数字影院前期投资连锁数37、字影院前期投资l 数字电影放映设备数字电影放映设备+基础设施建设基础设施建设+装修费用装修费用=800,000+733,000+1010,000 =3,033,000l 1.3K放映设备使用放映设备使用XX自有产品，设备费用可节省约自有产品，设备费用可节省约400,000 影院正式运营第一年成本影院正式运营第一年成本l 公司经费公司经费+X区域成本区域成本+店面租金店面租金=3,120,118+379,400+270,000=3,769,518 营业税及附加、电影专项基金、票房分成已包含在公司经费内：营业税及附加、电影专项基金、票房分成已包含在公司经费内：（1）营业税及附加）营业税及附加=1938、0,522 票房收入税金票房收入税金按按3%计算，附加计算，附加按按税金金额的税金金额的12%计算计算，其他收入税金其他收入税金及附加及附加 按按5.5%预测预测融资项目与规划融资项目与规划 影院正式运营第一年收入预测影院正式运营第一年收入预测 l 票房票房+X+X区域收入区域收入+场地租赁场地租赁+广告收入广告收入+年卡销售年卡销售=3,780,000+910,000 +105,600+96,000+43,200=4,934,800l 票房收入：票房收入：2020元元/场场*5*5场场/天天*350*350个座位个座位*360*360天天*上座率上座率30%30%l X X区域按书吧、甜品店39、超市等平均日收入区域按书吧、甜品店、超市等平均日收入2527.7*3602527.7*360天计算天计算l 场地租赁场地租赁：（1）X区域区域20m 场地出租：场地出租：2元元/天天/平方米平方米*20平方米平方米*360天天 （2）2个放映厅会议包场：个放映厅会议包场：1900元元/次（次（4小时）小时）*4次次/月月l 广告收入：广告收入：片前广告、座套广告，片前广告、座套广告，8000元元/月月l 年卡每张年卡每张120元元*360张张（工本费（工本费20，最低充值，最低充值100元）元）（2）电影专项基金）电影专项基金=189,000 按国家规定，从各家影院每月的票房收入中先收取按国40、家规定，从各家影院每月的票房收入中先收取5%的资金，之后再统一的资金，之后再统一以影以影 院建设的方式返还给影院。院建设的方式返还给影院。（3）票房给院线、片商分成）票房给院线、片商分成 票房收入扣除票房收入扣除5%电影专项基金和营业税电影专项基金和营业税及附加及附加后的净票房，按照影院：院后的净票房，按照影院：院 线线：片商片商=50:10:40计算票房分成，其中计算票房分成，其中影院按影院按50%分成。分成。l 店面租金店面租金=300元元/平方米平方米/年年*900平方米平方米 影院未来影院未来5年利润预测年利润预测融资项目与规划融资项目与规划财务数据及预测财务数据及预测单位：万元单位：41、万元 XX收入预测收入预测投资回报分析投资回报分析 公司在正式转主板公司在正式转主板AMEX之前计划国内私募之前计划国内私募1500万元，万元，10元元/股，总共股，总共150万股；万股；上市前国外上市前国外私募私募融资融资1000万美元，万美元，3美元美元/股，约为股，约为300万股；万股；公司转板至公司转板至AMEX后，通过公开上市融资后，通过公开上市融资2000万美元，万美元，5-6美元美元/股，股，约约400万股；万股；私募股数小私募股数小计：计：850万股万股，原股本原股本3000万股万股，上市后公司股本增，上市后公司股本增加到加到3850万股。万股。依据山东依据山东XX科技传媒股份有限公司融资计划书中提及的科技传媒股份有限公司融资计划书中提及的2010年及今后年及今后3年的财务数据及预测，预算出今后年的财务数据及预测，预算出今后3年每股税后利润的情况如下：年每股税后利润的情况如下：财务假设财务假设财务数据及预测财务数据及预测单位：万元单位：万元