1、商业计划xx科技做中国的“安全标准服务商“市市场现场现状状来自中国产业信息的消息，2017年信息 安全市场规模将达到400亿人民币。信息安全行业发展风口已至。刚刚结束的2016年“两会”审议的国家十三五规划中，明确提出 实施以网络安全为核心的网络强国战略，中国网络安全行业将 迎来全新发展阶段。我我们们是做什么的？是做什么的？为用户提供全面的信息安全服务，解决信息安全的整体问题。包括线下的咨询，评估，测试，审计等等 线上SAAS的扫描，监控，预警等等目标用户在互联网端提供了对外服务的所有信息化相关企业及政府机关。商商业业模模式式信息安全传统硬件是基础，服务则是想要做好安全的重中之 重。买好硬件可2、以做到及格60分，服务才是信息安全的消费 升级形式。随着2017年6月1日网络安全法的正式施行。信息安全行业将 呈现“宽客群”，“刚需”及“高频次”三个典型特征。xx科技将安全服务分为三个层次。1.提供免费的SAAS服务SAAS服务提供监控，告警，防篡改，漏洞扫描等基础服务。2.提供在线的人工智能服务收费提供通过大数据实现的全面漏洞扫描，通过计算机实现 在线安全咨询提供安全评估报告等在线服务。3.提供专业的线下安全服务xx将安全服务细分为20多个品类，2016年的1000万收入以 及2017年预计的2590万收入，均来自线下的安全服务。可以 说公司是先做了线下的变现形式，再把线上部分做完整。客3、客户户情情况况12安全设备生产厂商-公司目前和多家国内大型的安全生产厂 商建立了紧密的合作伙伴关系，例如神州绿盟，天融信，360企业安全等。公司以标准化安全服务产品作为设备厂商 产品的有效补充。政府机关-公司作为国家安全标准的服务践行商同样为大量 的政府机关提供着安全标准的咨询以及评估服务，例如人 力资源和社会保障部，工业和信息化部，北京信息安全测 评中心等等。现 状趋 势随着2017年6月1日国家网络安全法的正式实施，信息安全 小 标准化将推行到各行各业，目前网信办已经开始试行要求 安 所有拥有ICP证书的互联网企业通过国家的安全检查，信息安全市场将新的爆发点。公司公司业务业务介介绍绍安安全4、全安全服安全服务务驻场驻场运运维维u 安全配置检测工具 u 漏洞扫描工具u 在线免费的应用监控平台u 安全技术服务u 安全咨询服务u 安全运维服务u 安全培训服务 u 外包安全服务u 驻场运维2015财务报财务报表表服务收入产品收入合计销售收入2,037,6001,196,6003,234,200销售成本183,0001,129,6001,312,600销售毛利1,854,60067,0001,921,600销售毛利率91%6%59%2016财务报财务报表表服务收入产品收入合计销售收入9,869,483277,65610,147,139销售成本875,000169,6001,044,600销售5、毛利8,994,483108,0569,102,539销售毛利率91.1%39%89.7%2016财务报财务报表表ROE销售利润率（利润/销售 收入）资产周转率（销售收入/总资产）主营净利润销售收入总资产净资产314.78%32.73%476.39%332092110147139 2130000 1055000营业营业收入收入预预测测2017规规划划公司正在把部分服务线上化，例如网站防篡改服务，网站实时监控服务，漏 洞扫描服务，用户可以通过线上自助的方式实现基础的安全服务。2016年7 月xx科技做了一次基础市场调查，针对中小互联网公司发放了100份调查 问卷，90%的用户没有对信息安全有足够6、的重视，45%的用户目前就愿意采 用免费的基础安全服务。目前xx科技已经和众多用户达成服务意向，种子 用户将超过500家。2017规规划划2017规规划划2017规规划划目前公司已经研发完成了数据监测工具-xx镜面工具，技术及管理报告工 具-xx等保工具，线上服务平台-安全营等众多软件工具，通过工具xx科 技将收集到大量的行业数据，公司已经和北京天之华软件系统技术有限责任 公司达成意向性合作，计划在2017年通过独特的数据算法，加上公司积累 的服务经验，为用户提供智能化的信息安全整体服务报告。2017规规划划2017目目标标1.销售业绩达到2593万。2.SAAS产品“洞察”正式上线，并获得37、00家种子用户。3.子公司xx技术服务实现业务剥离，子公司实现正常运转。4.武汉分公司正式成立，实现正向收入。5.公司通过下列资质认证国家高新技术企业，等级保护安全建设服务机构。6.云等保审查咨询业务签订至少5份合同。未来未来规规划划xx认为目前安全服务市场将会呈现爆发式增长的原因有如下几点：1.行业的自身的高增长2016年整个IT行业的增长率为4%，而信息安全行业的增长率为25%。2.与行业发达地区的发展差距美国的信息安全行业占到整个IT行业GDP的15%，而中国只有不到1%。xx科技作为中国为数不多的综合安全服务提供商，希望在以下几点加快前 进的步伐。1.中低端安全服务互联网化，免费化。例8、如通过网站监控，防篡改，漏洞扫 描及预警等中低端服务，积累大量互联网用户。2.安全行业标准的推进。利用现有的服务体系，为互联网导流的免费用户提 供收费的升级服务，以及国家对于行业标准的咨询。3.高端服务的研发，例如云安全服务，针对新兴的大型IT解决方案研发全新 的整体安全服务。创创始人介始人介绍绍xx首都经济贸易大学国际贸易专业研究生，2002年加入北京迎福时代数码科技有限公 司，副总经理。在职期间负责公司大客户销售工作，业绩突出连续数年带领团队位 列中央政府采购服务器全国销量冠军。联联合合创创始人介始人介绍绍xx北京邮电大学通讯工程研究生，注册信息安全专业人员。2007年作为联合创始人创 立9、了北京神州华安科技有限公司，在公司创业之初加强团队建设，充分发挥员工的 积极性和创造性，十分注重业务知识的提升，企业经营管理与现场施工知识十分熟 练，积极吸收国际国内先进的经验，并运用于日常的管理、项目当中，公司日益发 展壮大。2015年任职xx（北京）科技有限公司总经理一职。联联合合创创始人介始人介绍绍xx中科院研究生院EMBA。2002.022007.06就职于北京东方创远教育科技有限公司 曾任高级客户经理、市场总监、企划总监、销售总监2xxx2015年任职xx（北京）科技有限公司市场总监一职。过过往融往融资资情况以及情况以及现现有股有股东结东结构构xx科技创建时接受xx个人投资100万元10、人民币，此后未接受过股权投资。现有股东4人xx（创始人）持股 62.07%xx（天使投资人，出资100万）持股 32.98%xx（高管）持股 3%xx（高管）持股 1.95%融融资资需需求求xx科技计划融资800万，出让天使投资人持有10%股份。其中300万作为股东（天使）溢价转让股份收入，500万用于公司发展。融融资资用途用途 17年年计计划划总总投入投入1560万万1.优化原有股东结构。2.完善公司SAAS产品。3.加快公司资本化运作。自有资金贷款融资总投入8602005001560投入明细办公场地39.50039.5社保公积金14500145通信费7.2007.2差旅费520052办公设11、备150015业务招待费120012资质申请100010服务人员工资579.320084.7864研发人员工资00400400市场宣传费用0015.315.3退出方退出方案案1.PE并购预计2018年公司可实现全年利润收入3500万元，按照市场惯例15倍利润的并购方 式，预计一级市场可实现5.2亿元的并购，1年内稳健投资回报为6.5倍。2.新三板上市2018年5月公司运营满三年，2019年度公司将选择在新三板上市，2019年度预计 所有者权益加利润收入为7500万，按照15倍PE估值，公司市值约为11.25亿，2年 内稳健投资回报约为14倍。3.回购股份如接受投资后第一年未实现全年800万利润收入，公司将按照实际接受投资额的1.1倍现金进行股份回购。THANKS!