1、打造中国领先的中高端社区传播平台北京XX文化传媒有限责任公司中国XX战略传媒机构XXXX传媒传媒中国中高端社区传播平台商业计划书中国中高端社区传播平台商业计划书CONTENTS计划书摘要1关于XX传媒2中高端社区传播平台项目介绍3市场与竞争分析4项目运营规划5目目 录录财务分析与预测6融资需求说明7风险披露8Sunday,September 8,20242Prepared By XX Media愿景展望9相关附件101计划书摘要Sunday,September 8,20243Prepared By XX MediaXX传媒创造性地运用并独占中国XX信报箱系统终端资源，创建面向中高端社区用户的立2、体的整合社区传播平台，具有独有的优势并可为客户提供更具传播力的传播价值，现立足北京市场已初具规模并受到广泛的客户认同中国户外传媒市场特别是社区楼宇户外传媒市场仍有较大的市场增长空间，存在的机会主要以特有的渠道与创造性的传播价值提供，而XX传媒在有良好的资源优势的基础上适时的把握住了机会XX传媒计划在3-5年内实现实现媒体形式从1.0单向传播向2.0多画面或交互式传播的过度与改造；DM与社区直效活动体系实现独立运营，实现与资本市场的对接，并借重资本的力量实现以北上广深为核心，20个一线城市为基本面的媒体规模化布局北京市场现有规模无法满足区域性客户全覆盖的需求，单一的北京市场也无法满足大中型客户全3、国性覆盖的需求，现有的规模也无法抗衡来自分众等寡头集团的价格竞争，所以XX传媒需要更多的资本力量一方面实现北京市场的全覆盖，一方面着手全国市场的布局前期XX传媒将通过增资扩股的形式吸纳3000万的资本介入，在3-5年内通过平台整合性的传播服务产生可观的自营收入，通过创新型的特许加盟模式吸纳加盟商的加盟费用，以实现前期的投资回报，同时将在更大规模与更大市场影响力的基础上吸纳更大规模的资本介入，并通过上市实现更大的资本回报创新的社区传播平创新的社区传播平台台独占的资源优势与独占的资源优势与优良的市场机会优良的市场机会可实现的战略规划可实现的战略规划进一步扩大规模的进一步扩大规模的需求需求稳健的收入4、保障与稳健的收入保障与快速的资本增值快速的资本增值CONTENTS目目 录录Sunday,September 8,20244Prepared By XX Media公司简介基本资料与股东结构公司现有组织架构核心管理团队简介公司员工状况概述计划书摘要1关于XX传媒2中高端社区传播平台项目介绍3市场与竞争分析4项目运营规划5财务分析与预测6融资需求说明7风险披露8愿景展望9相关附件102.1关于XX传媒（北京XX文化传媒有限责任公司）20092009年“北京中高端社区整合传播平台”项目由XX先生发起，并于2010年4月与北京XX器材总公司共同成立北京XX文化传媒有限责任公司（以下简称XX传媒）。成5、为中国XX投资的唯一社区户外媒体运营机构。经经北京XX实业集团公司的独家经营授权，以北京市XX器材公司在XX系统及信报箱行业内的特殊地位和对社区XX信报箱设立、使用、规划与再开发的绝对垄断优势，以遍布全北京中高端社区的XX信报箱为载体，建立起一个面向中高档收入群体、独具特色、具备公信传播力的商业推广平台“中高端社区整合传播平台”。中中高端社区整合传播平台以“XX信报箱灯箱广告发布系统1.0”“社区邮箱DM入户直投系统”“社区活动直效行销系统”等三个商业发布于推广系统为核心运营主体，向广告商与公益机构提供具备立体传播效应的优质的社区整合传播服务。XXXX传媒自创立之初便本着“为客户提供更具传播力6、量的社区整合传播服务与传播价值”的宗旨，不断地致力于对户外及社区户外媒体、媒体受众、创新媒体形态等专业领域的研究。并拟在“中高端社区整合传播平台”的基础上结合互联网、移动互联等科技构建一个创新的“社区交互式整合传播平台”，以为客户提供更具影响力的产品、服务、品牌与价值传播而奋力前行。Sunday,September 8,20245Prepared By XX MediaUpdated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media62.2关于XX传媒（北京XX文化传媒有限责任公司）公司名称（中文）北京XX文化传媒有限责任公司公司名称（英文）Dama7、mic Media CO.,Ltd.简称XX传媒注册资本500万企业类型有限责任公司法定代表人XX设立日期2010年4月办公地址营业执照注册号公司基本资料股东结构股东股东属性属性持股比例持股比例出资额度出资额度XX自然人32%160万自然人28%140万自然人28%140万北京XX器材总公司法人12%60万6.1关于XX传媒Sunday,September 8,20247Prepared By XX Media董事会首席执行官CEO财务总监人力资源总监副总经理首席运营官COO渠道部技术施工部销售部市场部行政总监媒介部公司现有组织构架公司现有组织构架Updated on Sunday,Septe8、mber 8,2024Prepared By XX Media82.3关于XX传媒核心团队履历XXXX董事长.CEOXX传媒创始人及“中高端社区整合传播平台”的始创者。毕业于沈阳鲁迅美术学院，从商前曾长期在政府宣传部门工作。后任健康导报华南记者站主任，并长期为华南大中型企业担任政府公关及营销管理顾问。具有独到的市场前瞻眼光及丰富的社会、商业及政府相关资源。COO14年的广告与传媒从业经验，4年销售管理及6年媒体运营管理经验。加盟XX传媒前曾历任鼎城传媒旗下青年时讯运营总监，盛铭传媒媒介兼市场总监。一直致力于新媒体的发展研究、传统媒体的创新思考、媒介运营机构的诚信化管理与个人的修炼。CFO多年来9、一直从事XX设施及器材的产供销服务工作，在财务运营岗位负责核算及管理二十多年，具有工业生产、商品营销、物资供应、包装仓储等多行业、多层次、多视野的财务工作经验和能力，同时具备良好的财务运营和筹划能力以及团队合作精神。销售副总进入传媒行业前，曾从事多年产品销售及销售管理工作，具有丰富的市场营销实战经验。进入港资公关公司率领团队开拓北京市场并领先其他团队斩获颇丰。具备优秀的市场拓展能力及优秀的销售管理经验，并拥有丰富的客户关系资源。Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media9人员规模人员规模公司现有人员为30人，其中管理人员占比2010、%，渠道与市场拓展人员占比60%，媒体及后台服务人员占比20%人员素质人员素质教育与从业背景教育与从业背景公司大专学历以下人员占比20%，主要以工程人员为主，大专以上并具有2年以上同业工作经验者占比80%，其中5年同业工作经验者占比60%，10年以上同业工作经验者占比20%2.4关于XX传媒公司人员状况概述公司人员状况概述CONTENTS目目 录录Sunday,September 8,202410Prepared By XX MediaXX信报箱灯箱广告发布系统社区社区邮箱DM入户直投系统活动直效行销系统平台发展现状当前盈利模式图解2010-2012投入及营收计划书摘要1关于XX传媒2中高端社11、区传播平台项目介绍3市场与竞争分析4项目运营规划5财务分析与预测6融资需求说明7风险披露8愿景展望9相关附件103中高端社区传播平台项目介绍Sunday,September 8,202411Prepared By XX Mediap更详尽的品牌、产品及促销信息p补充或强化受众认知p直面受众，获取品牌及产品体验性认同及反馈p产生直接的购买行为依托独有的XX资源优势，为客户提供DM邮箱直投和安排社区直效推广中高端社区整合传播平台邮政信报箱灯箱广告发布系统社区活动直效行销系统社区邮箱DM入户直投系统楼宇灯箱实现品牌、产品形象及核心广告信息的有效传播Updated on Sunday,Septembe12、r 8,2024Prepared By XX Media123,000块楼宇灯箱覆盖200个中高端社区2,000个楼宇通道 200,000个中高端收入家庭800,000个中高端受众3中高端社区传播平台项目介绍平台发展现状平台发展现状Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media133.1.1中高端社区传播平台项目介绍XXXX信报箱广告灯箱媒体信报箱广告灯箱媒体1.01.0更大的画面表现空间更大的画面表现空间更强有力的视觉冲击更强有力的视觉冲击0.66平方米的广告面积普通楼宇框架的2.82.8倍更清晰的广告视觉表现更清晰的广告视觉表现13、更高的广告关注度更高的广告关注度LED背光高光灯箱片，高分辨率19:00-19:00-次日次日7:007:00作为楼宇通道辅助照明作为楼宇通道辅助照明55cm120cm夜间效果引进国际先进的韩国FAWOO超薄节能环保广告灯箱产品Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media14200万人群的必经之地灯箱设置于楼宇通道，XX信报箱上方媒体日接触频次：2次以上每天上班、下班；取信；休闲购物进出；Source from:媒体到达率：100%媒体接受度：94%媒体喜好度：91%媒体关注度：89%3.1.2中高端社区传播平台项目介绍XXXX信14、报箱灯箱媒体信报箱灯箱媒体1.01.0Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media153.1.3中高端社区传播平台项目介绍利用媒体阵列的规划方式，灵活进行创意表现，加强视觉冲击效应。多画面串联一体化单一画面并联规模化XXXX信报箱灯箱媒体信报箱灯箱媒体1.01.0组合性创意表现Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media163.2中高端社区传播平台项目介绍依托独有的XX资源优势，为客户提供到户的DM邮箱直投。能使广告客户向目标社区受众传递更详尽的品牌、产品及促销信息补15、充或强化目标受众对品牌与产品服务认知DM到户邮箱直投Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media17借助与社区物业紧密合作的资源优势，帮助广告客户在实施灯箱传播与DM传播的同时，在社区内进行现场推广，直面受众，使受众对品牌及产品服务产生更直观的体验性认同及现场购买的行为反馈中高端社区直效行销3.3中高端社区传播平台项目介绍Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media183.4中高端社区传播平台项目介绍现有运营模式图解现有运营模式图解中高端社区整合传播平台中高端社区整合16、传播平台邮政信报箱灯箱媒体广告系统社区到户DM邮箱直投系统中高端社区直效行销服务系统$广告商广告商支支付付传传播播报报酬酬提供传播策略与传播计划提供单项或整合传播执行服务股权投资股权投资渠道授权渠道授权渠道使用、电力供应、设备日常维护系统内客户广告支持系统内客户广告支持$日常信报箱维护服务广告点位物业管理费中高端社区受众中高端社区受众商业信息传递商业服务提供传播策略与传播计划代理商支付传播报酬$支付传播报酬Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media193.5.1中高端社区传播平台项目介绍平台发展现状平台发展现状社区签约及灯箱媒体17、点位安装情况社区签约及灯箱媒体点位安装情况已签约并已安装XX信报箱灯箱媒体中高端社区数量：200个已安装XX信报箱灯箱媒体点位数量：3000块已签约待安装XX信报箱灯箱媒体中高端社区数量：100个已签约待安装XX信报箱灯箱媒体点位数量：1200块中高端社区中高端社区DMDM邮箱直投与邮箱直投与中高端社区直效行销活动社区渠道开发现状中高端社区直效行销活动社区渠道开发现状具备DM直投条件的社区占比为80%具备社区活动条件的社区占比为60%直接客户拓展、合作与代理公司的拓展合作情况直接客户拓展、合作与代理公司的拓展合作情况已开发直客行业领域：金融、汽车、教育、旅游、零售、美容、家居建材邮储银行每年给18、予700块每月，每年共计8400块的战略合作支持，XX旗下的保险公司的战略合作也即将落实战略合作型代理商：1家资源合作型代理商：3家自自公司成立至2012年中，公司上下一直致力于项目的前期建设包括社区调研、社区物业的洽谈签约、灯箱技术研发改造、灯箱安装等渠道拓展与施工工作，期间发展了几家具有资深户外媒体与广告运营经验并拥有丰富客户资源的广告代理商共同进行广告客户的开发，2012年初在社区渠道与灯箱媒体形成一定规模的状况下，公司积极调整战略方向，开始吸纳优秀的户外媒体经营、管理人才，正式成立自有的广告业务部并配套建立了媒介部、市场部等相关专业职能部门，使公司形成了一个具备完整建制，拥有专业化运营19、能力的媒体运营机构。Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media203.5.2中高端社区传播平台项目介绍2010-20122010-2012财务投入及营收财务投入及营收资产负债（元）资产负债（元）资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 货币资金11,547,014.02 63,175.49 应付账款7088,254.00 0.00 应收账款63,000,000.00 1,600,000.00 应付工资7255,541.00 其他应收款712,000.00 19,932.58 应交税金7593,232.11 预付账款20、8441,277.78 1,440,547.54 其他应付款81436,100.00 2,352,500.00 存货10327,235.85 2,523,085.79 流动负债合计100617,586.11 2,408,041.00 待摊费用11140,000.00 0.00 负债合计114617,586.11 2,408,041.00 流动资产合计315,467,527.65 5,646,741.40 固定资产原价39162,969.87 402,922.00 减:累计折旧403,757.25 90,588.03 股本1155,000,000.00 5,000,000.00 固定资产净值4121、159,212.62 312,333.97 股本净额1175,000,000.00 5,000,000.00 固定资产净额43159,212.62 312,333.97 未分配利润1219,154.16-1,448,965.63 固定资产合计50159,212.62 312,333.97 股东权益合计1225,009,154.16 3,551,034.37 资产总计资产总计67675,626,740.27 5,626,740.27 5,959,075.37 5,959,075.37 负债及股东权益总计负债及股东权益总计1351355,626,740.27 5,626,740.27 5,959,22、075.37 5,959,075.37 为为创建和打造面向中高端社区用户的立体的整合社区传播平台，XX传媒 自2010年1月至2012年6月，共计累计滚动投入资金700万元用于社区建设 和公司运营，并在短短两年时间内实现营业收入550万元，基本实现了预期 目标（财务指标详见2011年度资产负债表和损益表）。但但就公司运营目标以及今后市场需求和客户需要而言，社区媒体建设规模和水平、创收范围和程度远远不够的问题彰显。为为更好利用资源优势和品牌效应、扩大媒体市场影响、提升社区覆盖规模，公司目前急需依托外部资本力量，加大资金投入，实现公司平稳运营，收 入效益快速增长。Updated on Sunday23、,September 8,2024Prepared By XX Media21项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1280,000.00 2,801,800.00 减：主营业务成本4252,335.32 1,619,674.40 主营业务税金及附加50.00 231,099.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）1027,664.68 951,026.60 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）110.00 0.00 减：营业费用140.00 0.00 管理费用15150,448.56 2,409,676.35 财务费用16-725.73-1,003.18 三、营业利润（亏损以“-”24、号填列）18-122,058.15-1,457,646.57 加：投资收益（亏损以“-”号填列）190.00 0.00 补贴收入220.00 0.00 营业外收入230.00 0.00 减：营业外支出250.00 0.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列）27-122,058.15-1,457,646.57 减：所得税280.00 473.22 五、净利润（亏损以“-”号填列）30-122,058.15-1,458,119.79 3.5.3中高端社区传播平台项目介绍2010-20122010-2012财务投入及营收财务投入及营收损益（元）损益（元）CONTENTS计划书摘要1关于XX传媒2中25、高端社区传播平台项目介绍3市场与竞争分析4项目运营规划5目目 录录财务分析与预测6融资需求说明7风险披露8Sunday,September 8,202422Prepared By XX Media市场发展现状与发展趋势中高端社区传播的优质特性中高端社区人群特征社区媒体竞争现状竞争比较分析SWOT分析及策略推导愿景展望9相关附件104.1.1市场与竞争分析Sunday,September 8,202423Prepared By XX Media中高端社区媒体中高端社区媒体市场市场的发展现状的发展现状与发展趋势与发展趋势市场概述市场概述社区媒体的传播效果已被绝大多数广告客户所接受社区媒体的传播效果26、已被绝大多数广告客户所接受并逐步看好并逐步看好，而投向，而投向社社区区户外媒体的广告预算也在不断地增加。户外媒体的广告预算也在不断地增加。社区户外媒体有别于传统媒体的传播理念，不但具有较强的资源独享性；而且具有多信道、递进式的整合传播结构。相对于传统媒体而言，社区媒体在“社区媒体主动传播”和“受众被动接受”的双重作用下，社区媒体具有绝对的传达优势，同时社区媒体还具有如下传播优势零距离接触消费者；终端营销的捷径；受众接受程度高；目标精准、有效传播；抗干扰性强；弥补媒体组合的不足；性价比高 2001-2011中国户外广告收入增长趋势（source from CTR)Updated on Sunda27、y,September 8,2024Prepared By XX Media24图示图示:2000:2000年年20112011年商务楼宇及公寓液晶屏、平面看板广告收入增长趋势年商务楼宇及公寓液晶屏、平面看板广告收入增长趋势几个主流行业在住宅社区广告投放的逐年增长趋势几个主流行业在住宅社区广告投放的逐年增长趋势4.1.1市场与竞争分析2011年，社区媒体广告广告市场收入规模近 亿RMB，市场正在逐渐恢复动力。2011年的中国文化传媒产业，外部有国家层出不穷的各项积极扶持政策，内有中国居民文化消费需求日益快速上升带来的强大产业发展动力，中国文化传媒产业将步入发展的黄金时期。2013年中国社区楼宇28、广告市场服务商收入规模预计将达到 亿元，2007-2013年间广告市场规模的年均复合增长率达到15.8%。Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media254.2市场及竞争分析受众清晰，具备高消费力受众清晰，具备高消费力中高档社区居民组成的核心受众是一个特定的受众族群，而这个族群能够被清晰地描述和定义，这个族群恰好是领先消费群或重度消费群。轻松的传播环境与亲和的传播效果轻松的传播环境与亲和的传播效果社区受众在自我居住的社区大多保持一种轻松的心态，对媒体所传递的信息具备较高的接受度与较深的记忆精准的传播指向性精准的传播指向性社区广告传29、媒构建的是一个精确化的传播模式，最大程度的传播覆盖中高档生活集聚区的媒体网络平台。这个平台具有行业指向性、地域指向性、人群指向性和个人指向性，可以精确到每一个社区、每一个单元。中高端社区传播的优质特性中高端社区传播的优质特性Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media264.3市场与竞争分析中高端社区人群特征30-50岁的人群占据57%的高比例；79%的人群为大学以上学历Source from:Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media274.3市场与竞争分析64%30、的家庭月收入在9000以上；中小企业主、企业高管及个体经营者占据主体Source from:中高端社区人群特征Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media284.4市场与竞争分析中高端社区媒体的发展现状中高端社区媒体的发展现状社区媒体社区媒体竞争现状竞争现状北京与上海、广州一直是中国楼宇户外媒体发展最快、最成熟的城市。这三个城市的户外媒体年营业额之和甚至比其它所有城市的户外媒体年营业总额还要多。而且它们的楼宇户外媒体空置率一直保持在25%30%的低水平。但是，目前居于市场前列的社区与楼宇媒体运营机构，大多以单一的媒体广告传播的模式31、向广告客户提供服务，由于XX信报箱体系归XX系统统一管理，所以，大多机构很难撬动和开发这一渠道北京社区楼宇媒体市场份额总揽（北京社区楼宇媒体市场份额总揽（Suorce from:AC nilsonSuorce from:AC nilson）媒体名称媒体名称 媒体形式媒体形式 北京社区量北京社区量/个个 媒体点位量媒体点位量/块块 市场份额市场份额分众框架 电梯框架1.0/2.0 80032,000 37.9%华语传媒 框架海报 2709,264 11.0%捷众传媒 框架海报 52521,000 24.9%安康快告 平面灯箱 351984 1.2%埃康传媒 框架1.0 2168,051 9.5%32、聚宝传媒 滚动显示屏 2483,204 3.8%城市纵横 框架 2257,000 8.3%XXXX传媒传媒XXXX信报箱灯箱信报箱灯箱2002003,000 3,000 3.6%3.6%合计合计 8450384503Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media294.4市场与竞争分析中高端社区媒体的发展现状中高端社区媒体的发展现状社区媒体社区媒体竞争竞争现状现状国内一线城市（北上广深津渝）国内一线城市（北上广深津渝）社区楼宇媒体市场份额总揽（社区楼宇媒体市场份额总揽（Suorce from:AC nilsonSuorce from33、:AC nilson）媒体名称媒体名称媒体形式媒体形式资源分布资源分布资源总量资源总量比例比例分众框架电梯框架1.0上海4686946%捷众传媒框架上海1504415%埃康传媒框架1.0上海1341513%城市纵横框架上海1342613%聚宝传媒显示屏上海26053%君霖广告电梯看板上海62906%龙居传媒框架上海45124%总计：总计：102161102161媒体名称媒体名称媒体形式媒体形式资源分布资源分布资源总量资源总量比例比例分众框架电梯框架1.0广州3682952%捷众传媒框架广州62919%埃康传媒框架1.0广州1078615%城市纵横框架广州951613%聚宝传媒显示屏广州137334、2%华语传媒框架广州31584%立马广告框架广州17372%通众传媒电梯公告栏广州8301%总计：总计：7052070520Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media30媒体名称媒体名称媒体形式媒体形式资源分布资源分布资源总量资源总量比例比例分众框架电梯框架1.0深圳2975442%捷众传媒框架深圳802911%埃康传媒框架1.0深圳1321819%城市纵横框架深圳1322219%聚宝传媒显示屏深圳12922%立马广告框架深圳17012%径舟广告框架深圳17002%通众传媒电梯公告栏2.0/1.1深圳12532%总计：总计：7035、169701694.4市场与竞争分析中高端社区媒体的发展现状中高端社区媒体的发展现状社区媒体社区媒体竞争竞争现状现状国内一线城市（北上广深津渝）国内一线城市（北上广深津渝）社区楼宇媒体市场份额总揽（社区楼宇媒体市场份额总揽（Suorce from:AC nilsonSuorce from:AC nilson）媒体名称媒体名称媒体形式媒体形式资源分布资源分布资源总量资源总量比例比例分众框架电梯框架1.0重庆1145224%捷众传媒框架重庆1800638%埃康传媒框架1.0重庆34197%城市纵横框架重庆2174645%华鼎传媒框架重庆12683%目标广告平面灯箱重庆35087%总计：总计：47936、4747947Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media31媒体名称媒体名称媒体形式媒体形式资源分布资源分布资源总量资源总量比例比例分众框架电梯框架1.0天津13773捷众传媒框架天津1574埃康传媒框架1.0天津4814城市纵横框架天津6800盛世通达电梯框架天津2135捷众传媒框架天津1574总计：总计：370937094.4市场与竞争分析中高端社区媒体的发展现状中高端社区媒体的发展现状社区媒体社区媒体竞争竞争现状现状国内一线城市（北上广深津渝）国内一线城市（北上广深津渝）社区楼宇媒体市场份额总揽（社区楼宇媒体市场份额总揽（37、Suorce from:AC nilsonSuorce from:AC nilson）Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media32从信报箱灯箱媒体所处的媒体位置及媒体形态，我们所面临的直接竞争对手将是以分众框架为代表的楼宇静态海报媒体及液晶滚动动态媒体媒体大小媒体大小媒体位置媒体位置媒体表现媒体表现覆盖规模覆盖规模整合传播力整合传播力客客户规模与户规模与关系关系价格竞争力价格竞争力信报箱灯箱强强强弱强弱中分众框架中强强强弱强强华语框架中中中中弱中中城市框架中中中中弱中强埃康框架中中中中弱中中从当前来看，我们在媒体形态与位置、媒38、体表现、整合传播力三个方面占据很大优势，但在渠道规模、价从当前来看，我们在媒体形态与位置、媒体表现、整合传播力三个方面占据很大优势，但在渠道规模、价格、客户规模与关系上仍处劣势，所以当务之急是快速发展媒体规模与媒体覆盖面，迅速抢占市场先机，格、客户规模与关系上仍处劣势，所以当务之急是快速发展媒体规模与媒体覆盖面，迅速抢占市场先机，降低成本、提高价格竞争优势，并有效的获取大中型客户多区域覆盖的广告预算。降低成本、提高价格竞争优势，并有效的获取大中型客户多区域覆盖的广告预算。4.5市场与竞争分析竞争比较分析竞争比较分析Updated on Sunday,September 8,2024Prepar39、ed By XX Media334.5市场与竞争分析核心竞争力分析核心竞争力分析产品与服务以分众为主的现有社区楼宇媒体运营机构大多提供单一的媒体广告发布服务“中高端社区整合传播平台中高端社区整合传播平台”创新的为客户提供包含创新的为客户提供包含“媒体广告发布媒体广告发布”“”“DMDM邮箱直投邮箱直投”“”“社区直效活动行社区直效活动行销销”三位一体的中高端社区一揽子解决方案，更迎合客户当下对中高端社区营销推广的需求三位一体的中高端社区一揽子解决方案，更迎合客户当下对中高端社区营销推广的需求现有社区楼宇媒体运营机构在渠道开发上采用单纯的商业租赁模式，且大多依附电梯，竞争激烈，为绝对的卖方市场，40、渠道拓展与占用成本高昂“中高端社区整合传播平台中高端社区整合传播平台”利利用用XXXX信报信报箱在楼宇内的特殊占位，箱在楼宇内的特殊占位，依托依托XXXX国有的公信力优势，独占性资源，国有的公信力优势，独占性资源，无竞争压力；同时在渠道开发上采取服务交换的合作共赢模式，有效降低渠道拓展与占用成本无竞争压力；同时在渠道开发上采取服务交换的合作共赢模式，有效降低渠道拓展与占用成本现有社区楼宇媒体运营机构已将电梯、社区公告栏、社区出入口、室外活动区域等可利用的媒体位置开发殆尽，唯独XX信报箱可利用的媒体空间因政策限制而未被开发“XX“XX传媒传媒”依托与依托与XXXX良好的合作关系，获取独家开发授权41、，借重资本力量，未来将成为除分众外，国内最良好的合作关系，获取独家开发授权，借重资本力量，未来将成为除分众外，国内最大的社区楼宇内的媒体网络大的社区楼宇内的媒体网络竞争与成本渠道与网络Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media344.5市场与竞争分析市场优劣势及机会市场优劣势及机会分析分析（SWOTSWOT）及策略推导）及策略推导优势（优势（Strength）劣势（劣势（Weakness）依托XX系统，媒体位置资源独占与社会公信力；相较其他社区媒体具有显眼的媒体位置与大幅明亮的广告展示传播效果提供其他社区媒体运营机构所不具备的D42、M投放与社区活动服务并能为广告商提供社区整合传播服务资源占用成本低市场进入较晚，市场知名度、市场认知度与客户保有量较低尚未形成媒体边际规模，社区覆盖量较低，覆盖面欠缺，媒体点位资源总量少，投放灵活性降低，同时暂时无法和具有区域全覆盖与全国一线市场全覆盖需求的客户形成合作机会（机会（Opportunities）SOSOWOWO户外媒体由于其强制传播性与资源稀缺性使其成为传统媒体中唯一高增长的媒体形态社区楼宇户外媒体的传播效果已受到绝大部分的广告商的认同，仍存巨大的市场空间现有社区楼宇内媒体经营机构大多同时经营住宅社区楼宇与写字楼媒体资源，广告商与市场都需要一个能够专注于住宅社区同时能够给予全方位43、整合传播的媒体运营机构充充分分利利用用独独占占的的资资源源优优势势，扩扩大大规规模模与与覆覆盖盖面面，提高市场占有率提高市场占有率深深入入挖挖掘掘社社区区传传播播价价值值，成成为为专专注注于于社社区区传传播播的专家与意见领袖的专家与意见领袖利利用用整整合合平平台台特特性性，与与提提供供单单一一化化社社区区广广告告的的供供应应商商形形成成明明显显的的竞竞争争区区隔隔，获获取取市市场场与与客客户户认同认同 利利用用中中国国户户外外广广告告市市场场的的发发展展潜潜力力，凭凭借借创创新新的的户户外外媒媒体体运运营营模模式式，迅迅速速吸吸引引投投资资者者注注入入资资本本。扩大覆盖规模与覆盖区域，扩大市场44、影响力扩大覆盖规模与覆盖区域，扩大市场影响力 风险（风险（Threats）STSTWTWT经济大环境变化带来的广告商广告预算的缩减互联网与移动互联的发展对户外媒体的冲击以分众框架为代表的市场领导者通过高价渠道入驻策略与低价刊播策略对市场新入者的打压凭凭借借独独占占资资源源优优势势，保保持持和和扩扩大大广广告告商商和和代代理理商的忠诚度和积极性；商的忠诚度和积极性；快快速速扩扩大大资资源源规规模模，摊摊薄薄成成本本，降降低低价价格格竞竞争争风险风险在二线城市推行创新的加盟扩张模式在二线城市推行创新的加盟扩张模式内部能力外部因素CONTENTS计划书摘要1关于XX传媒2中高端社区传播平台项目介绍345、市场与竞争分析4项目运营规划5目目 录录财务分析与预测6融资需求说明7风险披露8Sunday,September 8,202435Prepared By XX Media宗旨与战略发展目标北京市场发展目标规划北京市场运营策略全国市场发展目标规划全国市场运营策略愿景展望9相关附件10Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media365.1项目运营规划发展目标未来10年内在中高端住宅社区领域唯一能够与唯一能够与“分众分众”分庭抗礼的分庭抗礼的社区媒体传播平台社区媒体传播平台5.1项目运营规划发展目标Sunday,September 8,46、202437Prepared By XX Media公司宗旨公司宗旨为客户提供更具传播力的社区整合传播服务与传播价值1-21-2年近期目标年近期目标北京地区中高端社区整合传播领导者北京地区中高端社区整合传播领导者立足北京市场，实现北京中高端社区1万-1.5万个以上优质广告位的规模化局域市场布局 满足区域性客户的投放需求及大中型客户在北京区域市场全覆盖的传播需求以上广深市场为基本面的布局基本完成获取绝大部分目标广告客户对媒体传播价值的认同，实现从收支持平向实现盈利过度 3-53-5年中期目标年中期目标中国中高端社区整合传播的领导者中国中高端社区整合传播的领导者实现媒体形式从1.0单向传播向2.047、多画面或交互式传播的过度与改造。DM与社区直效活动体系实现独立运营为更多的大中型客户提供更具整合能力的中高端社区传播服务。实现与资本市场的对接，并借重资本的力量实现以北上广深为核心，20个一线城市为基本面的媒体规模化布局。5-105-10年远期目标年远期目标成为中国领先的基于社区受众的数字交互传播集团化机构成为中国领先的基于社区受众的数字交互传播集团化机构坚持立足于中高端社区，并与互联网、移动互联相结合的以技术创新带动传播价值提升的数字交互传播服务提供者资本市场良好的表现，与所有的一线客户均实现长期合作的契约具备持久盈利与再创新发展的能力公司公司战略战略发展目标发展目标5.2项目运营规划北京市48、场发展规划Sunday,September 8,202438Prepared By XX Media参考数值：参考数值：北京现有中高端社区（以住户家庭月收入1.2万以上，2000年以后入住的中高端住宅社区与公寓）近1000个，现有主流媒体运营商7家（不含XX传媒），平均每家的平均媒体点位规模为10000个。（Suorce from:AC nilsonSuorce from:AC nilson）时间时间目标社区总量目标社区总量目标媒体点位总量目标媒体点位总量目标市场份额目标市场份额2012年250-3005000-700010%2013年2014年500-6001000020%2015年100049、2000030%至2012年底，媒体点位规模超过5000块边际规模，进入正面竞争序列，充分发挥媒体优势奠定市场基础，实现40%上刊率，超过50个合作客户，包含超过10个战略型客户中高端社区开发及广告点位开发目标中高端社区开发及广告点位开发目标20122012年年20152015年营收目标（万元）年营收目标（万元）年度年度主营收入主营收入主营成本主营成本主营利润主营利润利润总额利润总额所得税所得税净利润净利润2012428.40410.00-5.59-272.590.00-272.5920132,149.161,444.00632.95347.9569.59278.3620143,627.20150、,016.002,489.332,149.33429.871,719.4620154,398.401,016.003,234.612,834.61566.922,267.695.2项目运营规划北京市场发展规划Sunday,September 8,202439Prepared By XX MediaSWOTSWOT分析的策略推导分析的策略推导充分依托XX的资源优势与公信力，借助资本力量，尽快实现媒体的边际规模，有效分摊运营成本，降低竞争对手的低价竞争风险，同时争取满足更多客户在社区覆盖规模上的需求充分借助市场机会，利用有效的市场推广手段短时间内扩大市场影响，获取更多的市场认同项目（北京市场）运营51、策略项目（北京市场）运营策略1 1、媒体阵地开发与市场培育快速并行，建立广泛客户认知、媒体阵地开发与市场培育快速并行，建立广泛客户认知 社区渠道开发、媒体点位建设与广告客户市场培育多轨快速并行，市场及销售人员进行广泛的客户接触与客户开发，不断地强化媒体优势影响力。尽量广泛的建立客户认知。2 2、尽量避免恶性竞争，应势选择目标客户、尽量避免恶性竞争，应势选择目标客户 避免与竞争对手的恶性价格竞争，除与3-5个大中型客户达成战略合作保证固定上刊率，在不断地培育大客户的同时，通过吸纳对传播成本相对敏感的中小型客户实现销售收入的增长。3 3、加强、加强DMDM投放与社区直效活动行销的资源、服务与产品地52、位投放与社区直效活动行销的资源、服务与产品地位逐步改变DM投放于社区直效活动行销相对于灯箱媒体的从属地位，使二者在具备一定渠道资源量、专业的服务团队并积累一定的客户服务经验后，能够形成相对独立运营并产生可观利润的产品服务体系Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media405.2项目运营规划北京市场发展规划客户开发方向客户开发方向客户类型客户行业所占营收比重区域型客户中小型金融服务60%北京周边旅游产品及形象汽车销售与汽车服务教育机构及教育产品卖场文化娱乐演出大中型客户区域预算金融产品服务及品牌形象30%汽车品牌3C产品及服务快速消53、费品旅游及城市形象其他10%Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media41计划盈利模式图解计划盈利模式图解5.3项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划中高端社区整合传播平台中高端社区整合传播平台邮政信报箱灯箱媒体广告系统社区到户DM邮箱直投系统中高端社区直效行销服务系统股权投资股权投资渠道授权渠道授权系统内客户广告支持系统内客户广告支持广告主广告代理商外阜加盟商媒介策划服务广告代理发布服务DM直投代理服务社区活动代理企划执行支付媒体发布费及其他服务费代理授权代理授权媒介及服务执行支持媒介及服务执行支持代理客户支付媒体发布费及其54、他服务费支付媒体发布费及其他服务费媒介策划服务、广告发布服务、DM直投服务、社区活动企划执行品牌特许授权运营模式输送运营管理培训XX代理授权灯箱硬件供应技术支持支付媒体发布费及其他服务费媒介策划服务、广告发布服务DM直投服务、社区活动企划执行XX及其他全国性广告客户媒体投放支持特许经营加盟费一次性支付特许经营加盟费一次性支付广告代理佣金广告代理佣金Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media425.3项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划计划盈利模式图解计划盈利模式图解盈利点补充注释盈利点补充注释常规运营的收入项目广告发布费DM55、直投服务费社区活动企划及执行服务费特许加盟费平台地位对于平台的支持性附属地位提供服务活动形式策划、活动场地协调服务费内容策划服务费、场地协调服务佣金平台地位平台地位可独立运营的社区公关活动服务体系提供服务提供服务活动策划、活动场地协调、活动执行与监督服务费内容服务费内容策划服务费与场地协调服务佣金、活动执行佣金当前当前未来规划未来规划中国最大的中高端社区公关活动策划执行机构5.3项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划Sunday,September 8,202443Prepared By XX Media董事会首席执行官CEO首席运营官COO销售部首席财务官CFO公司未来组织构架公司未来组织56、构架渠道部客服部市场部华北中心华东中心华南中心大客户部华北中心华东中心华南中心数据中心方案监测工程施工DM行销中心活动行销中心财务部人力资源部行政部总裁助理首席战略官-战略发展部5.3项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划Sunday,September 8,202444Prepared By XX Media全国中高端社区开发及广告点位开发目标全国中高端社区开发及广告点位开发目标营收目标（万元）营收目标（万元）时间时间城市目标社区总量目标社区总量目标媒体点位总量目标媒体点位总量目标市场份额目标市场份额2012-2015北京800-10001000030%2013-2015上海500-80057、5000-1000025%2013-2015广州400-6005000-800025%2013-2015深圳300-5003000-500025%2013-2015天津400-6005000-800025%2013-2015重庆300-5003000-500025%年度主营收入主营成本主营利润利润总额所得税净利润2012428.40410.00-5.59-272.59-272.5920132,739.162,016.00631.12321.1264.22256.9020144,997.201,660.003,169.292,789.29557.862,231.4420157,265.401,458、10.005,611.285,151.281,030.264,121.03Sunday,September 8,202445Prepared By XX Media5.3项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划项目（项目（全国全国市场）运营策略市场）运营策略1 1、核心一线城市的快速布局，创新的特许加盟模式迅速扩张二三线城市核心一线城市的快速布局，创新的特许加盟模式迅速扩张二三线城市在加速北京点位覆盖面的同时，需尽快进入上广深渝津市场，在核心城市形成初步的网状布局，以尽快获得大中型客户的全覆盖需求的推广预。在逐步建立一线城市网络的同时，运用创新的特许加盟模式快速的扩张二三线城市的网点布局2 259、坚持中小型区域客户自足，大中型客户助力的客户开发原则（详见销售策略）坚持中小型区域客户自足，大中型客户助力的客户开发原则（详见销售策略）在进行核心城市布局的同时，依然坚持以当地的区域型客户推广预算与大中型客户的区域推广预算作为公司收入的基础，在此基础上进一步加大大中型客户的开发力度，从而获取成本以上的利润3 3、以组织性市场行为带动个体型销售业绩以组织性市场行为带动个体型销售业绩通过有效的话题式公关媒体传播与活动推广，加大对鸿运传媒品牌与“中高端社区整合传播平台”的市场推广力度，使二者能够在短时间内迅速获得业内及市场的广泛、密切的关注，用市场影响力来推动个体客户销售业绩的增长Updated 60、on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media465.3项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划项目（项目（全国全国市场）市场）销售销售策略策略严谨科学的客户细分及区别性的客户开发与服务策略严谨科学的客户细分及区别性的客户开发与服务策略将广告客户按照所属行业、市场范围、推广费用规模与决策模式、受众层次需求等方面进行有效细分，并针对客户的不同特性采取不同的开发策略与价格应对策略，同时定制个性化产品组合以适应客户不同推广需求。区域性的销售团队构架，开展全国性的客户销售工作区域性的销售团队构架，开展全国性的客户销售工作前置性的将销售团队架构按照区域划分为61、华北销售中心、华东销售中心、华南销售中心、大客户营销中心，根据地域性差异制定区别性的价格体系，依照全国性的规模化扩张的递进速度进行团队建设发展，由北京总部统一协调管理与培训发展。优势强化的区隔性竞争与价格竞争并行的灵活的销售竞争策略优势强化的区隔性竞争与价格竞争并行的灵活的销售竞争策略从长远的角度我们应通过有计划的组织市场行为持之以恒的在市场上不断宣扬与强化我们的“中高端社区整合性推广服务”的竞争优势，但面对一些特殊性客户（如区域性小型客户、具有战略意义的超大型客户），在不破坏价格体系的前提下，适当合理的价格竞争能够给我们带来除现金以外的隐性收益如“价值客户认同”“客户丰富度”“销售人员激励”62、，并可有效抢占竞争对手的市场份额Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media47客户类型客户类型客户行业客户行业所占营收比重所占营收比重区域型客户区域型客户中小型金融服务30%各区域周边旅游景区及形象汽车销售与汽车服务教育机构及教育产品卖场（综合性卖场及专业卖场）文化娱乐演出及电影大中大中型全国性客户型全国性客户金融产品服务及品牌形象60%汽车品牌及汽车租赁3C产品及服务（互联网服务、传统家电及数码家电、计算机及周边产品）快速消费品（饮食产品、日用品、化妆品等）通讯产品及通讯服务医疗及保健旅游及城市形象其他10%5.3项目运营规划63、全国市场（北上广深）发展规划客户市场细分客户市场细分CONTENTS计划书摘要1关于XX传媒2中高端社区传播平台项目介绍3市场与竞争分析4项目运营规划5目目 录录财务分析与预测6融资需求说明7风险披露8Sunday,September 8,202448Prepared By XX Media财务预测与分析的前提今后三年销售收入分析今后三年成本费用分析今后三年损益分析今后三年现金流分析项目投资分析愿景展望9相关附件106.1财务分析与预测Sunday,September 8,202449Prepared By XX Media财务预测与分析的前提财务预测与分析的前提本文以下部分着重对2012-264、015年财务状况进行预测与分析。我们将从自营广告收入、代理广告收入、加盟广告商收入三部分以2012年5000块灯箱，2014、2015两年10000块灯箱，单价2380元，上刊率25%，折扣20%，代理广告收入占自营广告收入的30%计，15个广告加盟商，京沪穗深津渝6城市开发为假设前提。201220132014201520166.2财务分析与预测Sunday,September 8,202450Prepared By XX Media今后三年销售收入分析今后三年销售收入分析收入项目收入项目20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年北京地区自营收入（201265、-2015年包含XX储蓄收入每年280万元，2013-2015年包含XX保险收入每年100万元）灯箱数（块）300070001000010000上刊率25%35%40%40%折扣20%30%30%35%单价（元/月/块）2380238023802380月份12121212收入（元）4,284,000.0020,991,600.0034,272,000.0039,984,000.00DM直投与社区活动直效营销收入收入（元）500,000.002,000,000.004,000,000.00一线外阜城市（到2014年底建设完成灯箱数：津2000块、沪3000块、穗2000块、深1500块、渝15066、0块。2014年可达到总量5000块的灯箱规模）灯箱数（块）500010000上刊率25%30%折扣20%25%单价（元/月/块）20002000月份1212收入（元）6,000,000.0018,000,000.00二线外阜城市特许加盟费特许加盟城市（个）555（按每个二线城市平均建设1000块灯箱计）特许加盟费单价（元）1,000,000.001,000,000.001,000,000.00特许加盟费收入（元）5,000,000.005,000,000.005,000,000.00广告提成收入灯箱数（块）50001000015000上刊率25%30%35%折扣20%25%30%单价（元/月67、/块）150015001500月份121212二线城市收入（元）4,500,000.0013,500,000.0028,350,000.00提成比例20%20%20%收入（元）900,000.002,700,000.005,670,000.00收入合计收入合计4,284,000.004,284,000.0027,391,600.0027,391,600.0049,972,000.0049,972,000.0072,654,000.0072,654,000.006.3财务分析与预测Sunday,September 8,202451Prepared By XX Media今后三年成本费用分析今后三68、年成本费用分析成本项目成本项目20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年营销成本灯箱成本灯箱数量（块）200010000灯箱单价（元）500500灯箱成本（元）1,000,000.005,000,000.00社区运营成本管理费及电费（元）2,500,000.008,000,000.008,000,000.008,000,000.00广告制作成本制作费（元）人工成本员工人数10305050员工月人均工资（元）5000600060006000月份12121212员工年工资（元）600,000.002,160,000.003,600,000.003,600,0069、0.00特许加盟成本2,500,000.002,500,000.002,500,000.00一线外阜城市灯箱成本 灯箱数量（块）50005000灯箱单价（元）500500灯箱成本（元）2,500,000.002,500,000.00销售税金及附加239,904.00920,357.761,679,059.202,441,174.40管理费用2,600,000.003,100,000.003,800,000.004,600,000.00财务费用70,000.00成本合计成本合计7,009,904.007,009,904.0024,180,357.7624,180,357.7622,079,05970、.2022,079,059.2021,141,174.4021,141,174.406.4财务分析与预测Sunday,September 8,202452Prepared By XX Media项项目目20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年一、主营业务收入4,284,000.0027,391,600.0049,972,000.0072,654,000.00 减：主营业务成本4,100,000.0020,160,000.0016,600,000.0014,100,000.00 主营业务税金及附加239,904.00920,357.761,679,059.71、202,441,174.40二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）-55,904.006,311,242.2431,692,940.8056,112,825.60 减：管理费用2,600,000.003,100,000.003,800,000.004,600,000.00 财务费用 70,000.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,725,904.003,211,242.2427,892,940.8051,512,825.60四、利润总额（亏损以“-”号填列）-2,725,904.003,211,242.2427,892,940.8051,512,825.60 减：所得税5,578,72、588.1610,302,565.12五、净利润（亏损以五、净利润（亏损以“-”-”号填列）号填列）-2,725,904.00-2,725,904.003,211,242.243,211,242.2422,314,352.6422,314,352.6441,210,260.4841,210,260.48今后三年损益分析今后三年损益分析6.5财务分析与预测Sunday,September 8,202453Prepared By XX Media今后三年现金流分析今后三年现金流分析项目项目20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年现金流入4,284,000.073、027,391,600.0049,972,000.0072,654,000.00现金流出经营成本4,100,000.0020,160,000.0016,600,000.0014,100,000.00管理费用2,600,000.003,100,000.003,800,000.004,600,000.00折旧-200,000.00-400,000.00-450,000.00-500,000.00财务费用 70,000.00 税金及附加239,904.00920,357.767,257,647.3612,743,739.52合计6,809,904.0023,780,357.7627,207,647.74、3630,943,739.52净现金流净现金流-2,525,904.00-2,525,904.003,611,242.243,611,242.2422,764,352.6422,764,352.6441,710,260.4841,710,260.486.6财务分析与预测Sunday,September 8,202454Prepared By XX Media项目投资分析项目投资分析投资回收期投资回收期（1 1）静态投资回收期）静态投资回收期01234各年现金净流量各年现金净流量-30,000,000.00-2,525,904.003,611,242.2422,764,352.6441,710,75、260.48现金净流量累积现金净流量累积-30,000,000.00-32,525,904.00-28,914,661.76-6,150,309.1235,559,951.36IC=15%IC=15%折现系数折现系数1.00000.86960.75610.65750.5718现金净流量现值现金净流量现值-30,000,000.00-2,196,526.122,730,460.2614,967,561.8623,849,926.94净流量现值累计净流量现值累计-30,000,000.00-32,196,526.12-29,466,065.86-14,498,504.009,351,422.94静76、态回收期PT=3.15年动态回收期PT=3.61年项目投资实际可望达到的报酬率内含报酬率IRR=24%净现值NPV(15%)=8,130,511.20 元根据计算数据显示，内含报酬率IRR=24%我们设定的行业收益率15%，因此该投资项目可行。根据计算数据显示:按照我们设定的行业收益率15%计算的净现值NPV 0，因此该投资项目可行。CONTENTS计划书摘要1关于XX传媒2中高端社区传播平台项目介绍3市场与竞争分析4项目运营规划5目目 录录财务分析与预测6融资需求说明7风险披露8Sunday,September 8,202455Prepared By XX Media融资目的融资规模、方式及77、资金用途回报及退出机制愿景展望9相关附件107.1融资需求说明Sunday,September 8,202456Prepared By XX Media融资目的融资目的寻求具备资源与资本的志同道合者，共同打造具备市场潜力与核心竞争力、能够创造实际利润、受主流资本市场关注的创新媒体传播平台短时间内迅速扩大北京市场的资源规模与市场占有率，一方面满足主流客户对中高端社区规模化覆盖的合作需求，争取更多的主流大中型客户合作；另一方面，摊薄管理运营成本，增强自身的价格优势，规避竞争对手的低价竞争风险市场营销与推广的投入，迅速建立XX传媒品牌在目标客户、同行与资本市场的知名度，影响力与认知度，在不断获取更多78、优质客户认同与合作的前提下，获取更多的资本青睐，进一步扩大规模化优势，从资源化运营向资本运营过渡。Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media57融资融资规模规模30003000万人民币万人民币融资方式：增资扩股融资方式：增资扩股资金用途：资金用途：公司预期2011年末股本从目前的500万元增资到3500万元。公司按照第三方评估机构（）所评估的有形及无形价值总和估算现有价值为 1500万 元。公司拟出让股权的 40%，融入股权资本金3000万元，同时完成公司的股东结构调整。主要用于：北京市场点位规模再扩大1500万元，上广深津渝构79、建基础点位需1000万元，弥补流动资金不足500万元融资需求说明7.2Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media58融资需求说明7.2增资增资用途用途列表（元）列表（元）资金用途平均单价数量使用周期资金用量点位建设灯箱购置北京市场50012000 5年6,000,000.00 外阜市场50010000 5年5,000,000.00 渠道占用费北京市场80016000 1年12,800,000.00 外阜市场40010000 2年4,000,000.00 运营管理费1 人工费用4000020 1年800,000.00 2 灯箱维护80、1012000 2年120,000.00 3 房租水电费用8000001 2年800,000.00 4 油料通信等办公支出2400002 2年480,000.00 合计30,000,000.00 Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media59融资需求说明回报及退出机制回报及退出机制1.1.公司上市公司上市XX传媒“中高端社区整合传播平台”业绩表现良好，就会有较大的上市机会，从而可以获得更大的资本平台以促进XX传媒发展。公司计划在未来5年中的适当时机，通过首次发行股票上市（IPO）方式或者买壳方式登陆国内或国外的创业板资本市场，从81、而为投资人提供顺利退出的完美通道。2.2.管理层收购管理层收购在本次融资后，如果XX传媒上市未能成功，原有股东可以考虑采取管理层收购的方式，为风险投资人提供一个资金退出的渠道。3.3.并购并购公司还存在着较多的被并购机会。由于公司具有良好发展前景、必定会成为其他一些大公司或上市公司的战略并购对象。这些公司有着明确进入高增长的户外传媒领域的战略意图，愿意出资收购有价值和潜力的传媒企业。公司只要保持在平台创新、销售和市场方面的良好基本面，确保公司有良好的价值，便可以使自己在将来有着相当多的机会实施并购。从而保护投资人的利益。4.4.股转债股转债如果此融资项目不能取得预期回报，并无法转让，可部分或全82、部转化为债务；5 5、股份减持、股份减持如果此融资项目不能取得预期回报，可减持相应股份给其他股东。7.3CONTENTS计划书摘要1关于XX传媒2中高端社区传播平台项目介绍3市场与竞争分析4项目运营规划5目目 录录财务分析与预测6融资需求说明7风险披露8Sunday,September 8,202460Prepared By XX Media愿景展望9相关附件10Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media618风险披露市场风险市场风险由于经济大环境变化带来的广告商广告预算的缩减以分众框架为代表的市场领导者通过高价渠道入驻策略与低83、价刊播策略对市场新入者的打压互联网与移动互联的发展对户外媒体的冲击风险规避的策略风险规避的策略扩大规模能够有效的摊薄成本，降低销售价格，在价格拥有竞争力；扩大市场影响力，成为客户投放选择的主流媒体，有效的增加上刊率政策与社会风险政策与社会风险由于物业法的规范，各小区“业主委员会”成立后将削减物业权利，在广告位设置上可能会带来占位成本、前期沟通的时间成本的增加，以及其他不确定障碍因素。工商部门有可能将楼道媒体划归到户外广告的管理范畴，对客户上刊内容的管制可能会导致医疗、烟草品牌的一部分广告客户的流失。风险规避策略风险规避策略加强渠道开发部门的人员素质培养，应对复杂的渠道开发环境。应势调整客户结构84、，争取更多的主流客户的合作。经营风险经营风险由于现有商业模式的已经基本成型，未来在经营上存在的风险主要在于优秀营销管理人员的吸纳成本与现有营销管理人员的流失。风险规避策略风险规避策略同时市场推广行为扩大品牌影响力，内部建立公平合理的运营机制，建立具有市场竞争力的薪酬体系，同时加强企业文化的建设，加强企业核心凝聚力。Updated on Sunday,September 8,2024Prepared By XX Media62中国最大的中高端社区社区交互式整中国最大的中高端社区社区交互式整合传播平台合传播平台中高端住宅社区移动互联交互式商业传播系统中高端住宅社区入户式XX数据库商业传播系统中高端85、住宅社区创意直效行销公关活动宏伟愿景宏伟愿景CONTENTS企业法人营业执照1企业法人营业执照副本2组织机构代码证3组织机构代码证副本4开户许可证5相关附件相关附件税务登记证6税务登记证副本7XX授权书8Sunday,September 8,202463Prepared By XX Media公司章程及股东出资证明9中国XX战略传媒机构http:/提供创新户外媒体价值Room 1605B,Tower B,Langqin International Plaza,No.168 Guanganmenwai Street,Xuanwu District,Beijing China 100055 北京宣武区广安门外大街168号朗琴国际B座1605B室（100055）TEL.+86 10 5629 2066 FAX.+86 10 83065155802