1、XX.comXXXX网网融资计划书融资计划书XX网网 融融资计划划书项目目简称称XX网网 www.XX.com投投资行行业互互联网网公司名称公司名称广州XX网络科技有限公司联系人系人XX职务总经理联系电话电子邮件公司地址公司地址广东省广州市XX城XX第一部分：项目介绍第一部分：项目介绍第二部分：市场分析第二部分：市场分析第三部分：项目规划第三部分：项目规划第四部分：财务预测与融资方案第四部分：财务预测与融资方案第五部分：风险控制第五部分：风险控制第六部分：创业团队第六部分：创业团队XX网网 融融资计划划书邻居社交，在一个住宅小区的物理范围内的SNS平台上，用户的层次与经济实力相当；用户真实性无2、须质疑；用户生活需求几乎相似；O2O模式下的用户体验随即可验证；LBS可以无障碍实现。我们可以把这种创新商业模式称之为：SNS领域的“DOOR TO DOOR”模式，即：D2D。XX网，顾名思义，就是围绕城市住宅小区展开的、服务城市居民生活的O2O平台。是一种细分型、垂直化的社区服务平台。如果说淘宝引领了中青年屌丝通过电商平台商品贸易进行创业的浪潮，我们XX网则将通过引领老中青屌丝通过社交平台的LBS服务模式进行创业的新浪潮。XX网网 融融资计划划书第一部分：项目第一部分：项目介绍介绍XX网是以城市小区住户为用户中心，以小区邻居、政府机构、民生机构和周边商户为社交关系，以本小区和周边小区为商业3、服务半径，基于城市小区的本地化邻居社交和家庭生活消费服务平台。简单概括即：细分领域定向型的“城市小区邻居社交城市小区邻居社交+小区邻居电子商务小区邻居电子商务+小区小区邻居生活服务邻居生活服务”。XX网网 融融资计划划书XX网网 融融资计划划书构建以“XX网”为主导和中心的“城市小区居民邻居社交和家庭生活消费服务为一体的综合平台管理系统”。整个项目采用项目矩阵形式进行发展，并通过WEB端和MOBILE端同时向下进行定向推广。其中“XX网”作为整个项目的网络承载主体，承载所有基于WEB和MOBILE在云端的数据交互。然后根据XX.com和移动端的各自用户特点，在推广上进行分力和合力推广。XX网网4、 融融资计划划书项目目前已经做了哪些？项目目前已经做了哪些？2009年7月1日：项目启动，资金筹措准备，同时进行网站规划和设计开发；2010年9月1日：网站第一版(beta版)正式上线推广，进行商业模式的市场调研，对商业模式进行整体可行性验证和调整。2011年9月1日：第2版(过渡版)推出，同时进行新数据库基础开发和压力测试；其他市场发展目标因为第2版正式版的延后导致顺延，BETA版运行过程中的主动注册基础用户达到初步预期。项目时间里程碑：项目时间里程碑：2012年1月1日：第2版开始正式拓展用户群，线下推广活动同步展开，与各合作机构合作同步展开。2012年6月30日：根据半年来的市场拓展和用5、户信息反馈，进行网站结构上的调整，逐步定型网站频道和结构，开始按照规划的商业模型全面架构网站平台，同时进行商业运行稳定版第3版的补充开发。项目时间里程碑：项目时间里程碑：2013年2月1日：第3版(稳定版)推出上线，全面市场推广。2013年10月1日：移动端项目正式启动。团队组建，系统架构分析，开发启动。第二部分：市场分析第二部分：市场分析1、邻里社交关系和生活消费服务的需求、邻里社交关系和生活消费服务的需求剧增剧增2、家庭生活事务管理信息化、集约化和移动化的、家庭生活事务管理信息化、集约化和移动化的趋势趋势3、传统邻里关系的回归和开放互动邻里关系的、传统邻里关系的回归和开放互动邻里关系的发展6、发展（1）、XX网的用户群更为定向性，强调特定的单个小区的人群聚合，小区是网站最小的社交单元，而不是以城市为最小单元。XX网着重强调在小区内部居民住户之间的社交，以及围绕小区周边限定范围内的本地商务服务，所有的商务服务均围绕家庭生活消费。同时，所有的用户交流均局限在用户当前已经加入的小区，各个小区之间相对独立又相互联系，共同组成城市社区。（2）、从网站结构和未来发展方向上，我们更多的和相类似，但，我们之间有共同点也有区别。共同点都是以特定小区(街区)为社交半径，继而以此实现该特定区域内的围绕家庭生活消费的商务服务。而，区别主要集中在组成形式和服务形态上。根据中国的人口特色和城市居住国情，中国的7、小区型社区更多的是单个多层楼宇或者多个多层楼宇组成的一个相对独立型的大型社区，不同于美国等其他地区以多个独栋房屋组成的街区型社区模式。中国的小区相对聚集的独立家庭和人口会更多，衍生的社交和商务模式也会更复杂。因此，在产品设计和商务模块的设计上，都会更具有中国的特色。XX网网 融融资计划划书第三部分：项目规划第三部分：项目规划XX网网 融融资计划划书项目盈利模式分析项目盈利模式分析:1、本地生活消费服务电子商务模式：(1)平台服务费；(2)交易佣金；2、广告模式：页面显示广告收益；3、数据库营销模式：本地商圈数据库营销收益；4、移动端应用收益：用户免费下载，基于MOBILE端的增值服务收费；5、8、APP分成模式：提供平台，吸引海量社区应用和商务应用，用户购买服务分成；6、网上虚拟地产模式：增值服务收益；7、其他衍生增值服务盈利模式。XX网网 融融资计划划书项目未来能做成什么？项目未来能做成什么？1、小区邻居社区关系网络：、小区邻居社区关系网络：针对城市小区居民，以家庭和邻居为核心关系构成要素，构建新型的家族关系、社区关系和商务关系，最终实现全国城市小区用户的全网络覆盖，实现真正的网上网下社区关系和商务关系的重构。2、小区邻居电子商务网络：、小区邻居电子商务网络：致力于将居民社区生活消费互动服务平台与由此所衍生的多种电子商务模式进行有效的整合，并希望藉此发展成为一个新型的线上线下互动的生9、活消费类专业的电子商务服务平台。3、小区家庭综合信息系统：、小区家庭综合信息系统：打造基于家庭生活关系的OS系统，从系统架构、视觉表现、数据交互方面进行革新，目标是使之成为家庭用户日常生活消费等相关事务的信息集中处理系统。4、小区社区自治管理系统：、小区社区自治管理系统：基于XX网的WEB和MOBILE双重公众平台系统，利用小区邻居的大数据，构建新型的城市小区业主自治管理体系，使基层地方政府、基层民生机构、基层法制管理机构实现在线管理和相关公告信息能够快速有效的传达到每个居民，真正实现“智慧城市+和谐社区”的完美统一。5、小区邻居社区移动互联网：、小区邻居社区移动互联网：(移动的小区邻居交流、10、移动的家庭居家管移动的小区邻居交流、移动的家庭居家管理、移动的亲情关系管理、移动的生活消费服务、移动的小区社区管理理、移动的亲情关系管理、移动的生活消费服务、移动的小区社区管理)实现模块式和傻瓜式开发，结合云计算技术，实现云端和客户端数据的快速交互，最终实现各种移动终端设备间的信息交互处理平台；用户最终可以随时随地使用移动终端设备处理家庭日常事务。XX网网 融融资计划划书1、5年内市场区域与用户增长发展规划：年内市场区域与用户增长发展规划：第一阶段：（第一阶段：（2013年内完成）年内完成）先基于PC互联网，获取用户及相关小区信息流，培养用户的小区社区交友概念。移动互联网方式则通过WEB 和A11、PP方式访问实现移动交互；同时规划开发APP，计划3个月内完成第1版的开发。市场区域目标：完成广州市内的WEB端布局；第二阶段：（第二阶段：（2014年内完成）年内完成）再搭建基于mobile(Android、IOS、WP)等移动设备的移动互联网平台，与PC互联网平台实现数据交互融合，实现APP+WEB的双重系统架构；市场区域目标：Q1Q2完成广东省内的WEB端+MOBILE端布局；Q3Q4完成北京+上海两个直辖市内的WEB端+MOBILE端布局；第三阶段：（第三阶段：（2015年内完成）年内完成）通过对各种移动终端设备和家庭电器设备的匹配，建成“数字智能家庭生活综合管理系统”。同时进行大数据12、的整合，推出“家家指数”，打造基于家庭生活消费的大数据系统。市场区域目标：Q1Q2完成沿海和中部13个省级单位一级城市的WEB端+MOBILE端布局；Q3Q4完成沿海和中部13个省级单位二级城市的WEB端+MOBILE端布局；第四阶段：（第四阶段：（2016年内完成）年内完成）各项指标在上一年基础上保持100%以上的递增；市场区域目标：Q1Q2完成东北、西北、西南15个省级单位一级城市的WEB端+MOBILE端布局；Q3Q4完成东北、西北、西南15个省级单位二级城市的WEB端+MOBILE端布局；第五阶段：（第五阶段：（2017年）年）所有产品与用户达到IPO前实现营收和赢利的发展水平。市场区13、域目标：完成全国所有地级以上城市的布局；XX网网 融融资计划划书2、2年内用户增长发展规划：年内用户增长发展规划：XX网网 融融资计划划书第四部分：财务预测与融资第四部分：财务预测与融资方案方案一、现有股东股权结构：一、现有股东股权结构：XX 45%(联合创始人)XX 30%(联合创始人)XX20%(联合创始人)XX5%（联合创始人）二二、本轮融资计划：、本轮融资计划：本轮项目估值本轮项目估值为为3000万元，希望万元，希望引入引入1000万元，增量入股，股权占万元，增量入股，股权占25%（1）后续融资规划希望与本轮进入投资者共同磋商，选择合适的时机和机会，尽量通过自身的用户收入达到上市或者并14、购或者非上市发展之目标。（2）计划融资时间：2014年年12月月31日前完成本轮融资日前完成本轮融资。（3）初步资金使用规划：满足到2015年12月31日前的资金需求量。（4）资金具体执行细则面商，资金进入后，投资商可派驻财务总监对所有投资进行审批和监控。XX网网 融融资计划划书未来各阶段性融资规划：未来各阶段性融资规划：第一阶段（近期融资规划）：第一阶段（近期融资规划）：2014年年4月月2015年年12月月(1)筹资用途：完成产品的开发和商业化，进行基础实施建设，扩大管理队伍，开始市场营销活动。(2)融资来源：专注于创投的基金，优先于美元基金。(3)筹资总量：本轮融资需求在1000万元，出15、让股权比例为25%。此笔融资保证项目在全面成熟运营前(2014年4月2015年12月)的20个月时间内，如自营收入未能达到预期目标的情况下来预估。此笔融资未包含大规模的广告推广费用预算。如一切顺利，尽量以首轮融资来运行，并自身发展达到IPO标准。第二阶段（中期融资规划）：第二阶段（中期融资规划）：2015年年1月月2016年年12月月(1)筹资用途：购买支持公司成长必须的固定设备和带宽，继续开发完善产品，加强营销体系建设，扩大营销队伍，做大营收和赢利(2)融资来源：专业VC。(3)筹资总量：如发展速度大于预期，则项目整体规划运作提前。如资金需求无法在首轮融资和自身赢利下得到解决，则需要进行第二16、轮融资，融资额待定，必须保证项目运作达到IPO前标准。第三阶段（远期融资规划）：第三阶段（远期融资规划）：2017年年(1)筹资用途：IPO前融资(IPO前12-18个月)，用于IPO前的过渡性资金需求(2)融资来源：专业VC。(3)筹资总量：如发展达到预期并达到IPO标准，则进行IPO前最后私募，争取IPO实现P/E达到40-50。XX网网 融融资计划划书未来未来2年资金配置与使用规划表：年资金配置与使用规划表：本轮本轮融资主要用于：产品研发、用户体验升级、市场拓展、团融资主要用于：产品研发、用户体验升级、市场拓展、团队建设、商业模块的逐步实现。队建设、商业模块的逐步实现。主要为APP项目的17、启动和网站各平台模块的进一步优化和扩展增加资本，因各发展期对于资金的需求是动态变化的，因此以期间内的平均估值为测算依据。XX网网 融融资计划划书未来未来2年营业收入预测表：年营业收入预测表：1、WEB平台收入：平台收入：按WEB端活跃用户数作为预测基数，收费用户按照活跃用户的10%作为核算基数。ARPU(单个用户平均收益)设定为10元。从2014年Q3开始预测营收；2、APP平台收入：平台收入：按MOBILE端活跃用户数作为预测基数，收费用户按照活跃用户的10%作为核算基数。ARPU(单个用户平均收益)设定为5元。从2015年Q1开始预测营收；3、其他衍生性增值收入根据项目整体进度进行调整，暂18、未列入。XX网网 融融资计划划书未来未来2年营业利润预测表：年营业利润预测表：（1）计算公式：营业利润营业收入销售成本运营成本。（2）本预测表中销售成本按照40%营业收入来测算。XX网网 融融资计划划书员工股票池规划员工股票池规划:员工期权池预备10%，在新一轮资金进入时进行股权结构调整，计划3位创始人各提出10%进入期权池。公司实行全员持股，已制定相应期权制度。XX网网 融融资计划划书第五部分：风险第五部分：风险控制控制(一一)各种潜在风险：各种潜在风险：(1)竞争对手发展快：A、其他单一模块竞争对手进入到其他模块发展；B、外国类似细分行业网站进入中国进行拓展；(2)开发工作的延迟致使预期收19、入减少(作为市场首创者的优势消失了，公司间的竞争变得更为激烈，产品利润率降低)(3)团队管理能力的滞后：创业团队成员在公司发展到一定的阶段后，无法适应公司的快速发展，造成管理的滞后。(4)项目在启动后尚未达到全面的盈亏平衡点，资金不能及时到位，出现资金链断裂；(二二)针对性风险规避措施针对性风险规避措施:针对风险(1)：在竞争对手尚未形成竞争规模优势前，加速形成自己的规模优势，抬高行业进入门槛；加强与各行业伙伴的合作，合作与竞争平衡发展。针对风险(2)：合理配置人力资源，项目模块化开发，完成一个拓展一个，形成产品的连续性拓展。针对风险(3)：对于项目执行的前期与中期，现有创业团队的能力足以支持20、整个项目的健康快速发展，项目在中后期发展到一定规模后，团队成员如果无法适应项目的发展，任何人都可以也必须退出管理层，让位于其他更适合的人才，包括引入职业经理人。针对风险(4)：尽量在第一期融资时，进入适度偏高的合理的融资额度；加大产品的市场销售力度提升销售额和利润率；适度的合理压缩成本，部分不经常性项目可以适当外包以减少成本支出；以此尽快的达到盈亏平衡点。同时，第一期投资者应适时的对项目的发展进行财务方面的指导和帮助，并努力的引入第二期融资。XX网网 融融资计划划书第六部分：创业第六部分：创业团队团队XX 华南理工大学计算机学院副教授，硕士研究生导师，华中科技大学获得工学学士、硕士和博士学位；21、20022004年，华中科技大学计算机科学与技术博士后；国家公派纽约大学访问学者。大规模并发多媒体信息处理技术专家，华南理工大学新媒体实验室主任，Banacast 大规模网络视频媒体技术创始人。长期从事分布式多媒体系统的理论研究与企业信息化关键技术开发，目前研究方向为计算机信息系统与分布式计算系统，感兴趣的领域涉及多媒体通信、P2P、IPTV网络电视、VOD视频点播、Ad Hoc与及其相关软件工程技术；主持省部产学研结合项目、省重点通信工程及其它多媒体通信系统研发项目10余项，参与国家攀登计划、自然基金、航空航天基金、中小企业创新基金及其它信息系统研究与开发项目10余项。获省部级科技奖励2项：22、2010年度国家广电总局科技创新奖（排名第二），2011年度广东省科技进步奖（排名第一），省厅级科技进步奖2项；获中国博士后基金1项；省部获国家专利67项；在计算机学报、电子学报（海外版）等刊物和国际学术会议发表学术论文50多篇，其中多篇被国际三大索引收录。培养学术型硕士研究生30余名，专业型工程硕士20余名。XX网项目发起人。XX网网 融融资计划划书XX1999年进入互联网行业，先后担任jobcn上海分公司经理，job88广州分公司经理，熟悉并了解整个人才网站的操作。2003年5月开始创业，创办广州博识特企业管理咨询有限公司，2004年创立“才经中国”品牌，逐步成为管理咨询业内较为知名的培训23、品牌。2009年创立广州XX网络科技有限公司。对于各销售模式的理解和把握有着自己成熟的思路和经验。XX2000年初进入互联网行业，先后担任多年jobcn市场部经理、内容部经理、网站建设部经理，曾主导卓博人才网整体改版规划、系统架构设计和网站优化。2003年5月开始创业，创办广州博识特企业管理咨询有限公司，2004年创立“才经中国”品牌，逐步成为管理咨询业内较为知名的培训品牌。2009年创立广州XX网络科技有限公司。对于市场推广的了解和认识有着自己独特的见解，精通整个网站建设、系统架构和内容建设。XX先后担任广东步步高软件工程师，jobcn担任研发中心CTI项目经理、BOSS项目经理。拥有4年多技术部门和项目管理经验，胜任一流技术团队的管理。拥有多年的应用领域及系统领域编程经验、软件系统规划分析经验,多年架构设计经验，尤其擅长B/S架构，对企业级架构设计有独到见解；现任技术研发中心总监，负责网站技术研发和管理。XX网网 融融资计划划书如对本项目感兴趣，请随时和我们取得联系。项目目简称称XX网网 www.XX.com投投资行行业互互联网网公司名称公司名称广州XX网络科技有限公司联系人系人XX职务总经理联系电话电子邮件公司地址公司地址广东省广州市XXXX网网 融融资计划划书