1、XX（北京）科技股份有限公司XX年12月XX科技商业计划书中国中国K12K12互动课堂教学的领导者互动课堂教学的领导者XX科技.2014年成立于北京，中国K12互动课堂教学的领导者，拥有北京“智慧教育研究与实验基 地”和西安研发基地，员工130余人，覆盖数百家学校和数万名中小学生，XX年合同销 售额近2亿元；.公司率先将互动教学产品大规模打入学校45分钟课堂，并常态化、大规模应用。形成K12 课前、课中和课后教学真正意义上的闭环，开创中国教育的新时代；.XX年公司斩获中国教育信息化最大单一订单，为中国素质教育高地北京市朝阳区 提供区域互动教学整体解决方案，行业内保持绝对领先地位。教育行业.202、15年，中国教育产业市场规模总量7万亿元，未来将继续以不低于15%的速度稳定增长。行业地位.XX科技立足服务B端，充分满足教委和学校的需求，提高老师的教学效率，提升学生的 学习成绩，并在此基础上逐步向C端拓展，是教育行业2B2C模式践行的领先品牌。交易概述.公司目前已经储备了京津冀、山东、广东、广西、贵州等10几个省市的项目资源，本轮引 资计划在2017年完成对京津冀、山东和广东这几个重点区域重点学校的规模覆盖；.本轮融资金额预计为5000万-1亿人民币；.公司计划在进行行业布局的同时，启动资本市场对接的相关工作。项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径项目简介20年创始人教育行业积累3、数百家国内名校客户数万名使用学生XX科技中国K12互动课堂教学的领导者3年经营历史130名员工团队人数2处研发基地项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径2亿元XX合同销售额运营概要2015年 2015年11月14日，XX科技自主设计并研发的XX绿色互动课堂系统通过中国教育技术协会专家组评审2015年 2015年11月22日，XX科技自主设计并研发的互动教学软件V2.0获得中央电化教育馆权威认证XX年 XX年7月，XX科技获得中国有史以来教育信息化领域最大单一订单，合同金额超1.1亿元2014年9月18日，莘子方舟（XX科技前身）成立2015年10月30日，公司名称变更为XX科技项目概4、览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径XX三年2014-XX发展历程2014年2015年Confidential4政策东风助教育信息化进程加快.教育信息化十年发展规划（2011-2020年）要求各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费；.XX年2月19日，教育部办公厅印发关于XX年教育信息化工作要点的通知，通知 规定，XX年，实现全国中小学互联网接入率达到95%。国家中长期教育改革教育信息化十年发展关于加快实施信构建利用信息化手关于“十三五”期间和发展规划纲要（2010-规划（2011-2020年）息惠民工程有关工段扩大优质教育资源全面深入推进教育信息2020）2010.75、2012.3作的通知 2014.1覆盖面有效机制的实 施方案 2014.11化工作的指导意见（征 求意见稿）2015.9教育部关于开展中共中央关于全面关于促进智慧城2015年教育信息教育信息化试点工作的通知 2012.1深化改革若干重大问 题的决定 2013.11市建设发展的指导意见 2014.6化工作要点2015.2项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径行业政策.教育信息化硬件与软件投资份额从2006年的68%、23.10%下降到 2012年的50.61%、16.91%，而服 务份额由XX年的8.90%提升到了2012年的32.49%。.学校对于教育信息化的认识和需求不断提升，从单6、 纯的硬件和软件的分散采集逐步转向以核心产品为 中心的整体教育信息化一揽子解决方案的落地。起步 应用 融合 创新发展趋势 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径教育信息化发展：从“起步、应用”到“融合、创新”1 2 3 4 中国教育信息化细分市场-软件和服务增速居前资本市场 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径教育成为上市公司转型的风口，资本活跃度高从2015年起，许多上市公司纷纷自原本的传统行业向教育行业转型，特别是XX年，大量上市 公司开始寻求教育类标的。但由于教育体系细分环节较多且竞争格局随细分行业和地域高度分散，所以向教育行业转型的上市公司的发展战略均以“内生专注7、主业+外延兼并收购”为主。.长期积累、内容扎实.平台思路，合作伙伴多.整体规模较小，在集团内部话 语权较轻资本运作整合协同教育业务技术研发 市场拓展.集成业务为主，毛利率较低.通过不断并购拓展教育业务，协同性较差.区域市场拓展能力很强资本运作整合协同教育业务技术研发 市场拓展资本运作擅长资本运作，具备国际视野善于将VR等新技术引入课堂2C经验丰富，2B经验相对薄弱总部福建，视野高度和对外拓展受限.技术研发能力强，但扩区域市 场能力较弱.治理结构制约其资本运作空间.教育业务所占比重和加码力度 仍不够资本运作整合协同教育业务技术研发 市场拓展项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径竞品分析8、.教育业务整合协同市场拓展技术研发资本结构 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径以产业和金融手段融资为主，辅以股权融资加快市场布局通过稀释股权融资，获取视野广阔、资源深厚 和有资金充沛的盟友管理供应商和服务商的应收应付款项，调节 公司的现金流状况通过应收账款质押或者PPP等方式获取 银行低成本资金金金 融融资资本本产产 业业治理结构 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径公司创始人绝对主导的公司股权结构，保证公司长期稳定发展方向，通过对高管团队的激励和授权，支撑公司快速发展组织结构 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径以小组制为核心的矩阵制，充分释放前线战斗力9、董事长总裁财 务人 力VP项目组3项目组2项目组1VPVP运 营市 场销 售研 发产 品行 政运 营销售用户服务组织结构 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径以用户为中心的价值环，最大化经营管理效率阿米巴考核技术平台模式+共享模型：不断拓展公司新的盈利来源，强化竞争壁垒.公司业务前期侧重于2B端教育信息化市场的开拓和经营，专注于打造好的产品和塑造良好的品 牌形象，公司盈利主要来源于产品（硬件、软件和云）和服务，收费对象主要为教委和学校；.随着公司对目标区域快速的系统覆盖，公司资金和经营状况持续改善，依靠公司在B端市场不 断积累的对教育和教育市场的理解和相关经验，以及在老师、家长和学10、生中形成的口碑，公司 开始逐步从B端向C端拓展，并通过XX的平台整合相关的第三方为学生提供个性化的配合课 内学习的课外学习解决方案，实现用户数量、收入规模的快速提升和收入类型的多元化，现金 流量持续提升，公司利润水平不断提高，最终实现从产品型公司到平台型公司的转变。供给侧 需求侧XX平台学校 学生 家长 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径产品差价数据运营服务收费广告内容分成衍生产品业务结构云内容老师软件渠道硬件服务教委Confidential14电纸平板应用题库互动教学教师资源课件资源视频资源项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径业务结构产品体系项目概览 行业分析 商业11、模式 运营情况 资本路径业务结构盈利演进产品差价服务费数据经营撮合费产品分成资金沉淀衍生产品内容分成供应链金融金融广告XX2C收费2B收费项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径依托核心资源，覆盖区域市场2017年4个样板市场 （广东、广西 山东、贵州）2018年7个重点区域XX年1个中心 （京津冀）锤炼产品 乘势扩张提炼标准 圆满达成打响品牌 全国布局PR结构Confidential17导入IPD思想NPD流程投放前季度考核18ConfidentialSCM结构 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径对标苹果NPD流程和供应链模型，导入IPD和ISCM思想 检查库存水 平 12、调整需求预 测 检查产品生 命周期情况 更新新产品 开发情况 监控当前的 销售情况 监控组件成 本趋势 开发新技术 取得知识产 权许可证 获取第三方 业务 市场调查 产品测试 收集成本数 据 识别潜在的 质量缺钱 管理产能提升 问题 为新产品提供 软件支持 管理物料采购 数量 提供合适的库 存水平 决定投放质量 提高订单，给 供应商预付款 处理积压品 长达150天 的需求预测供应链模型原料生产物流交付回收投放市场概念测试研发导入ISCM思想 19ConfidentialSCM结构 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径硬件产品质量（Q）、交期(T)和成本（C）整体最优，不断挖掘盈利空13、间T 交期最快性价比最高质量最好QC20Confidential做孩子终身的学习伴侣继续教育职业教育和高 等教育K12XX愿景 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径第一阶段第二阶段第三阶段21Confidential李伟奇|副总裁.北京邮电大学工程硕士研究生，十二年电信市场销售经验，分 管市场部和销售部.曾任中国电信北京公司教育信 息化业务负责人周博|产品、运营总监.中科大软件工程硕士，十多年 教育和信息化领域工作经验，在产品和运营方面有独特见解.曾任立思辰集团教育咨询和产 品总监朱捷|副总裁.全面负责公司投资部、总裁办 公室、人力资源部、行政部、采购部.曾任北京深蓝创意教育科技有14、 限公司董事.全面负责公司产品部、研发部、资源运营部、硬件部的运营与 管理工作.1997年硕士研究生毕业，加 入中兴通讯并在通讯工程领域 工作18年，2015年加入XX.美国休斯敦大学计算机硕士研 究生，北京朝阳区海外高层次 人才凤凰计划入选者.曾任美国the Mid-continent Companies Houston,TX首席 信息官，朝阳信息办总工.二十多年深厚教育行业经验，对行业发展有前瞻的视野.2014年9月创立XX，致力于 让每个孩子享有平等、健康、优质的个性化教育核心团队 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径邹俊新|CEO 郭玉平|常务副总裁 宋伟|CTO22Con15、fidential名校用户 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径人民大学附属中学朝阳学校北京市朝阳外国语学校北京市第八十中学陈经纶中学23Confidential上市计划 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径明确投资机构及投资 条款，完成协议签署 及资金到位根据未来12-18个月 财务计划和现金流状 况选择是否融资根据监管政策和资本 市场情况择机选择并 购或者IPO的路径对 接资本市场B轮融资完成A轮融资完成对接准备工作XXXX计划把握最佳时机对接资本市场计划把握最佳时机对接资本市场2017年年Q22017年年Q4XX年末年末融资用途具体金额金额比例市场拓展1500-3500万30-35%产品开发1500-3500万30-35%运营资金2000-3000万40-30%24Confidential本轮融资 项目概览 行业分析 商业模式 运营情况 资本路径融资额度5000万元-1亿元出让比例10%-20%融资轮次A轮