1、机床股份有限公司出差与外出管理制度附表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差与外出管理制度一、 目的 为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。二、 出差定义1、 出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。三、 出差申请程序1、 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请表（可邮件进行申请）,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发2、送部门主管审核。2、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。3、 出差结束后，做好出差总结。4、 出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；四、 交通工具1、 交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。2、 必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示部门负责人并获批准。3、 乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。因私3、事绕道者，事先应经过部门负责人批准，其绕道部分的车费由本人承担。4、 乘坐飞机、轮船要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的或合理成本考虑而需乘坐者，经总经理特许方可乘坐飞机、轮船。5、 出差期间，禁止使用公费游山玩水、或其他公费私用的情况。对违反者各级领导有责任给予批评教育，所需费用一律由本人承担。6、 出差行程中除特殊情况外一般不另外报销加班费。7、 使用公司交通工具者不支付交通费。五、住宿标准及出差补贴1、住宿标准出差在外地住宿由公司提前预定安排、费用专人负责；若公司没有安排的补助标准，应以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住4、宿标准180元/天，非省会城市单人住宿标准150元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。2、出差与外出补贴（1）出差人员补贴标准： 30元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到西安的为半天，补贴也以半天的标准发放。员工在填写差旅费报销单时，须注明来回时间。（2）外出工作的人员，工作餐补贴15元/餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到请客户就餐，在填写补贴时扣除15元/餐的餐补，票背后须注明消费人员（三个以下人员按实际人员填写注明，5、三个以上人员一起就餐的写三个名额）及事实情况。（3）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销，每次餐饮发票的报销需分时间分列单独计算张数填写报销。（4）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。六、其他1、本制度从发布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。七、附件（见详单）1、出差申请表/出差报告2、借款单/请款单3、差旅费报销单附表 出差申请表编号： 填表日期： 年 月 日姓名职 位部门 随同人员出差事由出差时间 从 年 月 日至 年 月 日，预计需 天。出发时间暂支差旅费交通工具1、飞机；2、火车；3、其他出差地点6、从 （途经） 到 。部门意见 年 月 日 人力资源部意见年 月 日总经理意见 年 月 日 备注员工出差乘坐飞机必须经过公司总经理审批同意。 xx机床股份有限公司员工出差报告Q/ BGM -ZD人-04（2）-2011 年 月 日姓名部门职位出差时间从 年 月 日至 年 月 日,共 天。地点任务与目标：主要业绩：建议与意见：附件：差旅费报销单xx机床股份有限公借款单编号： 填表日期： 年 月 日姓名部门借款事由预支数额人民币（大写）￥(小写)总经理意见 年 月 日财务部意见 年 月 日备 注xx机床股份有限公司借款单编号： 填表日期： 年 月 日姓名部门借款事由预支数额人民币（大写）￥(小写)总7、经理意见 年 月 日财务部意见 年 月 日备 注xx机床股份有限公司差旅费报销单编号： 填表日期： 年 月 日姓名部门预支数额￥实用数额￥出差地区报销标准报销项目及数额￥财务部意见 年 月 日总经理意见 年 月 日备 注借款单、费用单据、凭证等附在背面。注：报销标准填写所在级别：总经理、副总经理、总经理助理、经理、主管、一般员工xx机床股份有限公司请 款 单 申 请 部 门申请日期年 月 日收款人帐号开户银行名称请款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整百十万千百十元角分付款方式 现金 现金支票 转帐支票 电汇 其它请款事由支票号码付款日期：年 月 日请款人核准总经理审核及批准领款人签收请 款 单 申 请 部 门申请日期年 月 日收款人帐号开户银行名称请款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整百十万千百十元角分付款方式 现金 现金支票 转帐支票 电汇 其它请款事由支票号码付款日期：年 月 日请款人核准总经理审核及批准领款人签收