1、企业员工出差报销管理规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差管理制度评审会签部门签名日期评审会签财务部生产部采购部人事行政部工程部品质部外贸一部外贸二部工厂总经理董事长批准1. 目的：为了进一步规范员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2.适用范围： 本制度适用于公司所有员工。3.权责： 无4.定义：无5.内容： 5.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门经理核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差单(格式须明确记录2、出差日程、出差人及出差事由等)，出差期限由遣派部门经理视情况需要限定日期，经部门经理、人事行政部经理审核、总经理审批，并送人事行政部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 出差时间较长或出差路途遥远的，可以凭核准的出差单向财务部暂支相应数额的差旅费。其预借款额，须经出差部门经理初审，呈总经理审批后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具差旅费报销单，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不3、支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按30元/人执行），但如实际需要，须事先呈部门经理核准，副总经理批准。员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。 5.2出差审批：三天以上出差需经部门经理初审，总经理审批。三天以下出差需经部门经理初审，人事部经理审核。部门经理出差一律由人事行政部审核，总经理审批。5.3本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费： 乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证。乘坐轮船应出4、具轮船公司的购票凭证或船票存根； 因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。交通费包括旅程中必须乘坐的船车等费用，应按实际报支，其他零星用费用不得另行报支。 5.4出差住宿、伙食补助费开支标准：本市郊区或附近地区，出差1日以上，出差补贴为：30元/人/天，住宿费150元/天。 与宁波相距较远（170公里以上）的市区及省外出差：住宿费：180元/天，出差补贴为：40元/人/天。5.5出差费用的报销：住宿费、伙食费按5.4条款标准报销，采取超标自付原则；交通费根据实际票额报销5、；员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况或公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。 5.5.4员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 5.6其它要求：出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。 工厂司机由于经常出差，对于出差一天6相关文件 无7 相关表单出差单差旅费报销单