1、房地产建设发展子公司财务、薪酬福利管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 公司简介8一、组织机构图8二、公司简介8第二章 财务管理制度9第一节 总则9第二节 部门设置及岗位职责9一、总则9二、部门设置及岗位职责9第三节 会计核算原则及科目报表10第四节 现金管理11第五节 支出审批制度12一、支出审批程序12二、支出审批内容12第六节 报销审核制度13一、报销审核制度的原则13二、支出相关部门审核13三、报销手续13第七节 会计凭证和档案保管14第三章 薪酬福利制度15第一节 总则15第二节 薪酬体2、系15第三节 管理办法17第四节 员工福利18第四章 考勤制度20第五章 档案管理规定23一、档案范围23二、档案类别与管理部门23三、归档要求24四、档案的借阅25五、档案的鉴定和销毁25六、档案的移交25第六章 人事管理26第一节 总则26第二节 编制及定编26第三节 员工的聘（雇）用26第四节 辞职、辞退、开除、劳动合同续签28第五节 员工档案管理规定29第六节 奖惩规定30第七章 印章管理制度31第八章 车辆使用管理制度33一、总体原则及车辆任务33二、因公用车33三、紧急用车使用程序34四、其他用车34五、管理权限34六、安全规定34七、其它规定35第九章 行政管理36第一节 文件收3、发规定36第二节 办公用品领用规定36一、采购36二、发放36三、核算与盘点37四、回收37第三节 电话使用规定37第十章 绩效考核管理办法38第一节 总则38一、考核目的与对象38二、考核原则38三、考核用途39第二节 考核方法39一、考核周期39二、考核职责划分39三、考核申诉40四、考核程序和评定标准40附件 1 试用期员工考核规定41附件 2 差旅费报销管理规定43附件 3 员工绩效考核细则46第一章 公司简介董 事 长总 经 理三总师办总 经 济 师总 会 计 师总 工 程 师财 务 主 管出 纳人 力 资 源行 政 主 管后 勤 主 管前 台财务部采 购 主 管市 场 信 息工程部4、材供部结 构 电 气给 水 暖 通审 计三总师办一、组织机构图二、公司简介建设发展有限公司成立于xx，是房地产投资集团有限公司旗下的全资子公司，注册资本5088万元人民币，主要从事房屋建筑工程施工与总承包以及对房地产的投资、开发、建设，在建项目有xx。母公司房地产投资集团有限公司是国家一级房地产开发资质的企业，并通过xx质量管理体系认证。公司设有总经理室、财务部、三总师、工程部、综合办公室、等多个职能部室，同时公司还聚集了一批具有敏锐市场洞察力和丰厚学识的有志之士，组成了一支综合素质较高的专业化工程人才队伍，具有扎实的专业知识和丰富的从业技能。公司自成立以来，本着“传承、创新、务实、图强”的企5、业精神和“人才+资本+诚信=发展”的企业理念，引进人才，强化管理，塑造品牌，始终贯彻“以人为本、科技领先、以市场为导向、打造一流产品”的企业宗旨，力求使每一个项目都以精品的姿态展现在人民的眼前，装点着美丽而现代化的工业园区。面对新的机遇和挑战，人将继续秉承“以人才促发展、以规范求发展、以精品塑发展”的企业方针，用敏锐的眼光和卓越的能力进行市场预测、产品定位和实际运作，逐步实现多元化发展战略来回报社会，以坚实的步伐迈向新的征程。第二章 财务管理制度第一节 总则第一条 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 第二条 财务管理工作要贯彻执行“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业6、经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节 部门设置及岗位职责一、总则第三条 公司财务实行总经理领导下的部门经理负责制：属已经董事会审批的计划内的支付，由总经理与常务副总经理书面批准，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事会的书面授权。 第四条 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、部门设置及岗位职责第五条 公司财务部门接受公司总经理及常务副总经理的领导，财务部门设部门正、副经理各一名，会计一名、出纳岗位一名。财务经理对整个财务会计工作负责，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其7、责。（一）部门经理负责组织本公司的下列工作： 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 4、承办公司总经理和常务副总经理交办的其他工作。（二）部门副经理协助部门经理开展工作（三）会计的主要工作职责是： 1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，8、考核资金使用效果，及时向总经理和常务副总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、完成总经理或常务副总经理交办的其他工作。（四） 出纳的主要工作职责是： 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理和常务副总经理二人签字后，方可生效。 5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。 6、配合会计做好各种帐务处理工作。 7、完成总经理或常务副总经理交办的其他工作。第三节 会9、计核算原则及科目报表第六条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第七条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第八条 记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为记账本位币。人民币同其他货币折算，按国家制度的会计制度规定办理。第九条 单价2000元以上、使用年限一年以上的资产及单价低于2000元、使用年限超过一年以上的资产视为固定资产，包括：房屋及其他建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。第十条 各类固定资10、产折旧年限为：房屋及其他建筑物20年；机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年；固定资产残值率为5%。第十一条 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后于年度决算时处理完毕。第十二条 公司主要的会计报表包括：资产负债表（年、季、月）；损益表（年、季、月）；股息红利分配方案（年度）；现金流量表（年度）；固定资产增减变化表；银行贷款增减变化表（月）；现金出纳月终盘存表（月）；应收、应付和预付款项明细表（月）。第四节 现金管理第十三条 建立和健全11、现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，帐实相符。 第十四条 库存现金超过3000元时必须存入银行。 第十五条 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的“支票回收登记表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 第十六条 任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写“借款单”，经总经理与常务副总经理两人签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 第十七条 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上12、加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 第十八条 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或董事会指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 第十九条 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。第五节 支出审批制度一、支出审批程序第二十条 经手人证明人部门负责人总经理与常务副总经理财务部门二、支出审批内容第二十一条 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由综合办，报公司总经理与常务13、副总经理审批。原则上由综合办统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 第二十二条 固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理与常务副总经理审核，董事会批准，由综合办会同财务部门统一购买。 第二十三条 参展/会费：由经办人随“借款单”附上“邀请函”与盖章完全的“参展申请表”复印件，由部门主管审批并经公司总经理与常务副总经理同意，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住宿，予以报销往返车票与会务费；不住宿14、的，报销车票与差旅补助。 第二十四条 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司董事会提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经董事会批准后方可执行。 第二十五条 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经总经理与常务副总经理批准后交财务付款。各部门主管凭出差报告先由公司总经理与常务副总经理审批后方可借款。 第二十六条 工资、奖金的支出：由公司综合办核准每月考勤，财务部编制发放表，并报公司总经理与常务副总经理审核，董事会批准后由财务发放。 第二十七条 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费15、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经董事会批准的计划内业务费用由总经理与常务副总经理审批；计划外业务费用报公司董事会审批。 第二十八条 工程建设款项支出：工程合同款支出包括向施工方和供货方等支付的有关工程款、设备款等支出。此项支出一律凭有效合同复印件及相应金额有效发票，由经办人填写支出申请，经工程部经理审核，财务稽核并由财务经理签字，送达公司总经理与常务副总经理根据工程进度确认支付额度，报公司董事会最终确认支付，出纳根据手续齐全的支付凭证付款。第六节 报销审核制度一、报销审核制度的原则 第二十九条 严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写“费用报销单”，注明支出16、事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门主管签字、综合办初审、财务经理审核（按照有关规定办理）、分为按计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 第三十条 加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。 第三十一条 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 第三十二条 对所有报销内容，相关部门主管必须就其合理性及必要性进行审核。 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 三、报销手续 第三十三条 严格执行财务报销制度，款项支出时填写“支出凭单”并将发票（所有票据须开明细发票，17、经手人须在票据背面签字）交给财务核对无误后经总经理与常务副总经理批准付款。由客户报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供原始凭证： 1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写“费用（成本）报销单”，财务部对票据进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后经总经理与常务副总经理批准付款。 2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写“费用（成本）报销单”，财务审核无误后经总经理与常务副总经理批准付款。 3、 办公用品、低值易耗品：由综合办统一购买的，综合办保管人员根据发票同实物核对无误后，填写“验收单”（低值易耗品还需有“出库单”），凭发票（附上18、“验收单”及分摊明细）填写“费用报销单”。各部门自行购买的凭发票填写“费用报销单”，经总经理与常务副总经理审批后报销。 4、 资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写“费用报销单”。 5、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门主管审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，经总经理与常务副总经理审批后至财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，催办起2天内仍不办理者，财务部有权从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由部门主管担保。详见附件差旅费报销管理规定6、 业务费用：所有业务19、费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、单价、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员有权将报销凭证退回并说明原因。第七节 会计凭证和档案保管第三十四条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。第三章 薪酬福利制度公司工资分配制度按照国家规定的方针政策，严格遵照20、公司员工手册要求，同时考虑公司战略的变化，本着按劳取酬、合理分配的原则，根据集团公司薪酬福利管理条例，制定本规定。第一节 总则一、 适用范围本规定适用于建设发展有限公司全体员工。二、 制定薪酬制度的原则1、根据市场薪酬的变化并结合公司实际经营的情况，保持公司薪酬政策兼顾公平性、分享性、竞争性、效率性原则。2、以实际出勤日计算每月应发工资。3、工资定级权限 高级管理及主管人员的工资由总经理与常务副总经理提请公司董事会确定。其他人员的工资由总经理与常务副总经理定级，定级文件由综合办、财务部备案并执行。4、保密原则 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方21、泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 第二节 薪酬体系公司薪酬体系分为工资和福利两个部分。实行年薪制的人员，以任职文件为准，其年薪总额的60%半年结算一次，根据现行工资标准级别确定每月的预期收入额，剩余40%部分在年度考核结束后根据考核结果一次性发放。 1、员工工资主要包括基础工资、考核工资、年终奖金（1）基础工资：实行基于员工能力的职能工资制，由员工的职务级别和工作能力决定，按月发放。公司依据岗位的职责重要程度、影响范围等分为4个职务序列等级，即一级总经理级、二级部门经理级、三级22、部门主管级、四级普通职员级；依据员工的专业技能/资格、工作经验等决定员工所在薪酬级别及所属的工资档次；工 资 标 准级别职位基础工资（元）岗位（考核）工资年薪（万）薪资增减标准从事本岗位工作年限与本岗位相关职称岗位职责重要性学历专业一级一级总经理、常务副总经理2500150012-20部门经理和主管级别年薪增减二级部门经理（正、副）200013006-86-8年+10%高级+10%销售客服类+5%研究生+10%对口+5%3-5年+5%中级+5%建筑施工类+7%本科+5%不对口不变1-2年不变初级不变职能部门不变大专不变三级部门主管（正、副）180011004-6同上同上同上同上同上普通员工级别23、基础工资增减四级12005003-5年+20%高级+10%销售客服类+7%研究生+50%对口+10%1-2年+10%中级+5%建筑施工类+10%本科+20%不对口不变1年以内不变初级不变职能部门+5%大专不变（2）考核工资：实行绩效挂钩，由员工的业绩表现和当月出勤率决定，按月考核评定后发放，计算如下；当月考核工资=（当月考核工资总额20.92天）*当月实际出勤天数*（员工月度绩效考核综合成绩100）（3）年终奖金：由公司全年经营目标完成情况及年度员工整体业绩情况决定，次年春节前发放。（4）司龄工资：自员工转正之日起享受，每在公司工作一年，增发50元/月的司龄工资，以此累加，按月发放。若员工从公24、司离职后重新进入公司，则其司龄将从最近一次进入公司之日计算。 n2、福利：主要有员工补助、休假、社会保险和住房公积金、工作餐、礼金/慰问金等形式。对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度。 福利是每个员工都可以享受的利益，社会保险将根据国家政策及工业园区的相关政策执行。3、薪酬调整（1）年度调薪：公司每年3-4月根据市场变化和上年度员工业绩表现进行统一的薪酬调整，具体 时间、操作办法根据综合办公室通知执行。（2）即时调薪：a、转正调薪：员工自转正之日起执行；b、岗位/职位变动调薪：员工因岗位调整或职务晋升/降级，自变动之日起，根据新的岗位和 级别执行；c、特定调薪：根据工作需要，在员25、工工作岗位不变的情况下，调整岗位工资级别的于领导审批后，任命生效的下一个自然月执行新岗位工资标准。4、工资级别（1）所有正式员工，工资执行相应级别的某档工资标准，见“工资标准表”；（2）试用期工资，享受拟聘任职位某档工资标准的80%。试用期结束考核合格后，享受聘任职位某档工资标准的100%，并开始享受考核工资及员工补贴；第三节 管理办法1、工资计发日期：每月工资计算截止时间为当月月末。发放日期，基础工资为次月10日，考核工资及员工补贴为次月20日发放。如遇节假日提前发放。2、加班工资：公司对加班有严格的规定，详见公司考勤管理制度;加班工资的发放按国家法定的规定执行。 ” 准浓总n16-24 326、起止薪计算：员工自入职之日起薪、离职之日止薪。新聘用员工及离职员工的当月工资，以本人 当月月薪除以20.92乘以实际出勤日核发。4、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算； 5、工资单由综合办公室编制，经总经理与常务副总经理审核，董事会批准后方可发放； 制办公室第四节 员工福利一、假期类别1、员工按国家法定节假日休假并依法享受带薪年假。因工作生产需要不能休假的，加班工资发放原则是：平时按日基础工资的100%发放，节日按日基础工资300%，假日按日基础工资200%发放。2、员工按国家规定享有探亲待遇。3、婚假（仅限本人）：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天27、，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。4、产育假： （1）女23周岁或以上生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天； （2）产假期满后若有实际困难，经本人申请，总经理与常务副总经理批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间发给75%的工资。 （3）产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。5、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。二、社会保险和住房公积金1、凡公司正式员工均可享受公司依照工业园区规定为每位员工办理的园区公积金。2、入职之日在每月20号之前的（包括28、20号），从入职当月开始享受；入职之日在每月20号之后的，从次月1号开始享受。三、其它福利（1）生日礼金 员工过生日，公司给予50元的生日礼金或同等标准生日礼物。（2）伤病慰问公司员工因公受伤或生病住院，公司根据情况前往慰问，慰问金额在200元左右。（3）丧葬慰问金公司员工直系亲属（配偶、子女、父母、配偶父母、兄弟姐妹），公司给予200元丧葬慰问金。（4）生育慰问金员工在公司服务期间生产，公司根据情况前往慰问，慰问金额在300元左右（5）工作餐公司为员工提供每日10元的中餐一份；员工中午公出，误餐费为每餐20元，月底凭票报销；公司每月为员工提供早餐及晚餐补助200元。第四章 考勤制度第一条 为29、加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。第二条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。第三条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经本公司、部门负责人同意，并填写“公出申请表”送综合办公室存档。第四条 迟到、早退、旷工（1）定义：a.迟到：在规定上班时间后20分钟内到岗。b.早退：在规定下班时间前20分钟内离岗。c.旷工：凡属于下列情况的，均视为旷工：30分钟以上未到（或离开）岗位，且无正当理由办理请假手续；请假未获批准而不上班；请假原因不属实；上下班未签到，且规定时间内未向综合办补交“公出申请单”或“请假30、申请单”；假期期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归；服从调动和工作分配，但未按时到工作岗位报到；由他人代为签到。第五条 应安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。第六条 严格请、销假制度。员工因私事请假由主管部门的领导审批， 报总经理与常务副总经理批准；公司部门主任、经理请假，一律由总经理与常务副总经理批准；请病假必须持有正规医院证明，并经批准，未经总经理与常务副总经理批准而擅离工作岗位的按旷工处理。第七条 员工请假到国外（含港、澳、台地区）旅游、探亲、访友，一律需报总经理与常务副总经理批准。第八条 31、累计旷工1-2天的，扣发当天基础工资和考核工资（每月按20.92天计算实际应出勤天数，本制度中除特殊说明外，所有涉及月实际应出勤天数的，均按照20.92天/月计算）；连续旷工3天至5天的，扣发1个月的考核工资；连续旷工5天以上或年累计旷工10天以上的，公司有权予以辞退。第九条 上班时间禁止因私外出或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。第十条 迟到、早退连续累计，迟到和早退每达3次按旷工1天处理。第十一条 员工按国家规定享受公休假、探亲假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报主管领导审批并由总经理与常务副总经理批准，未经批准者按旷工处理。第十二条 普通员工请假1天的向主管请假，向32、总经理备案；普通员工请假2天、主管请假1天的向总经理请假；普通员工请假3天、主管请假2天及以上的向总经理请假，向董事长备案。所有请假需提前办理手续，提出书面申请，突发情况可电话请假，但上班后1日内需补办请假手续。第十三条 员工病假期间只发给基础工资，具体按如下执行：1、 病假在1个月以上2个月以内的按下列标准发放 （按现行基础工资标准计算）：1年工龄（指 在本单位参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；2、 病假超过2个月的，从第三个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%33、，5年工龄发90%；3、 病假超过6个月的，从第七个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。注：病假须出具园区医保卡指定医疗机构的病假证明。第十四条 员工申请事假，须提前提出书面申请，未能即时提出申请的，需在正常上班后的当天补办请假申请手续，否则视为旷工处理。事假期间工资待遇如下发放：三天以内扣发当天基础工资；当月累计超过三天未满五天者，扣发当天基础工资和当天全部考核工资；当月累计五天以上，扣当日基础工资和当月全部考核工资。（两个半天累计按一天计算）第十五条 公司经总经理与常务副总经理批准、决定加班工作、生产的，平时加班1日增发给1日基础工资或安排补休1日；加夜班的34、，3个夜班按1日计。第十六条 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查。第十七条 考勤管理工作程序1、综合办统一负责考勤管理工作，各部门视情况设兼职考勤员，协助负责日常考勤管理工作。2、前台考勤人员平时要负责如实进行考勤管理（包括公出、请假的记录与报审），每月按时统计考勤情况（包括出勤、加班、公出、请假时间），绘制考勤表，经总经理审批确认后，作为核算当月工资的依据。综合办所有请假单须于次月3号前报前台考勤人员处汇总。3、各部门经理应按照考勤制度，对本部门的考勤严格审批，不得逾期补签。第十八条 加班。公司原则上不提倡加班，员工应提高工作效率，在工作时间内完成本职工作。对属于本职工作范围内应完35、成而未按时完成，需要延长工作时间的，不属加班范围之内，不按加班计算。对于属于工作职责之外的、突发的、临时安排的工作需加班的，须由总经理和常务副总经理批准。出差、培训或会议期间不计加班。1、加班时间计算员工工作日加班自当日18：00至次日9：00，按实际加班时间计算。用餐时间应当扣除（晚餐用餐时间按一个半小时计算）。2、加班审批员工加班，须部门领导统筹安排。填写“加班审批单”，写明加班事由，经考勤人员核实，报请直接上级和部门经理签字后，汇总至综合办。第十九条 调休。员工平日及公休日累计加班时间原则上应控制在每月不超过36小时，加班时间首先冲抵当月事假及病假，剩余时间安排调休。节日加班按国家规定支36、付加班工资。对于冲抵病事假后剩余的加班时数，部门领导可视工作情况尽快安排在次月考勤期截止日之前休完。对于特殊时期、特殊情况无法在考勤期截止日之前休完，可报上级主管领导批准，酌情处理，统一考虑给予其他形式的补偿。员工调休须填写“调休申请单”，执行审批程序，并交综合办。第五章 档案管理规定一、档案范围本规定所指的档案是指在公司经营管理活动中形成的，所有的文字、音像及其他方式记录的资料。二、档案类别与管理部门所有档案分为财务档案、人事档案、行政档案、业务档案、合同等共五类（依据具体情况还可进一步细分），实行归口管理与集中管理相结合的制度。财务部、审计部、综合办公室为档案集中管理部门，其中综合办公室为37、统协、指导、检查部门，负责建立公司档案管理体系和流程并监督实施；其他各职能部门为档案归口管理部门，分别按项目分类别建立档案、管理档案。各档案管理部门要指定专门的档案管理员。因人员调动，部门经理负责部门内档案交接工作。（一）财务档案由财务部专门保管。档案范围包括：重要财务数据、财务报表、投资方案、有关文件、证件等，属绝密档案。（二）人事档案由综合办公室专门保管，档案范围包括：薪资、福利、保险、教育培训、员工个人档案、奖惩记录、岗位调整方案、人事报表等，属绝密档案。（三）行政档案由综合办公室保管，档案范围包括：公司执照、证件、资质证书、公章原件，属绝密档案；公司资料文件、会议记录、车辆资料、钥匙等38、，属机密档案；图书，报刊、杂志等，属一般档案。（四）业务档案1、档案范围包括相关政府批文、图纸、设计方案、重要的业务往来文件、内部往来文件（传签文件、内部联系单、内部通知、工作计划总结、资金计划、会议纪要等）等，属机密档案。2、管理部门其中图纸、设计方案、重要的业务往来文件、内部往来文件复印件由相关业务部门保管，综合办公室保管政府批文、内部外来文件原件，属绝密档案。（五）经济合同1、档案范围包括公司及所有业务部门发生的经济合同，属绝密档案。2、管理部门工程技术类合同，属绝密档案，一式三份，原件由综合办公室、财务部、审算部各保管一份。工程全部结算后，审算部将合同及其他往来确认单据一并交综合办公室39、存档。其它类合同。三、归档要求1、提交档案的第一责任人为各部门经理及主管领导。档案销毁应有综合办公室主任在场。2、各类需存档的资料要在资料形成一周之内交至相应的档案管理部门归档。3、提交归档资料的部门应确保归档文件材料齐全完整。4、保管期限：将永久、长期、短期保管的文件资料分类整理立卷：（1）反映公司主要职能活动、需要长期使用的列为永久保管。（2）反映公司一般活动，在较长时间内对本公司工作有查考利用价值的资料，列为长期保管（510年左右）。（3）在较短时间内对公司有参考利用价值的资料，列为短期保管（5年以下）。（4）保管期限从档案的所属年份的下一年一月一日起计算，长期计划、协议、规定、合同等有40、关文书材料的保管期限按其有效期满后的下一年一月一日起计算。四、档案的借阅（一）借阅权限基于保密工作的需要，公司实行分级借阅制度：1、部门经理以下（含部门经理）人员：借阅密级在“机密”以下的档案时，填写“档案借阅单”后即可借阅，不需领导签字；借阅密级为“绝密”的档案时，需填写“档案借阅单”，并经总经理与常务副总经理签字后方可借阅。2、副总经理根据工作需要，可在填写“档案借阅单”后，随时借阅本部门的任何档案；借阅其他部门“绝密”档案时，需填写“档案借阅单”，并经档案所在部门的副总经理以上领导签字。3、总经理有权随时借阅公司任何档案，不需登记，但档案归属部门的管理员要做好记录。（二）借阅手续各档案管41、理部门的档案管理员负责依上述规定权限做好档案的借阅与归还手续。五、档案的鉴定和销毁（一）鉴定综合办公室应根据档案保管期限，会同各档案管理部门，定期对已超过保管期限的档案进行鉴定。档案的鉴定应在公司综合办公室副总的主持下，由综合办公室与有关部门组织鉴定小组共同进行。鉴定工作结束后写出鉴定报告和编制销毁清册，对超过保管期限，确无保存价值的档案编制清册，经总经理批准后销毁。非经鉴定与批准，不得任意销毁档案。（二）销毁销毁档案时，应指定两人负责监销，防止档案遗失或泄露、漏销，销毁完毕，监销人员要在销毁清册上签字，并将销毁清册存档，永久保管。六、档案的移交档案管理人员调动工作时，应在离职前办好档案移交手42、续，如现有档案遗失、损毁现象，公司将追究档案管理人员责任。第六章 人事管理第一节 总则第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程制定本制度。第二条 公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第四条 公司综合办，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编第五条 43、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。公司职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理与常务副总经理提出方案，报董事会批准后实施。第六条 因工作及生产，业务发展需要，各部门需要增加用工的，一律报总经理与常务副总经理审批第七条 综合办负责编制年度用工计划及方案，供总经理与常务副总经理参考。第三节 员工的聘（雇）用第八条 各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第九条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。 1、各级员工的聘任程序如下：（1） 总经理与常务副总经理，由董事会聘任；（2） 副总经理、总经理44、助理、总会计师、总工程师、总经济师、部门主任（部长）等高级职员，由总经理与常务副总经理提请董事会聘任；（3） 部门副经理及会计人员，由总经理与常务副总经理报董事会批准后聘任；（4） 其他员工，经总经理与常务副总经理批准后，由综合办聘任。（5） 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。2、各部门确需增加员工的，按如下原则办理。（1）先在本部门、本公司内部调整；（2）内部无法调整的，报请综合办在公司系统内调配。（3）本系统内无法调配的，由用人单位提出计划，报总经理与常务副总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。3、新聘（雇）员工，必须填写“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查45、考核，符合聘雇条件者，与公司签订“劳动合同”。4、新员工正式上岗前，必须先接受培训。（1）培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。（2）员工试用期期间，由综合办会同用人部门考察其现实表现和工作能力。（3）试用期内的工资，按转正后工资的80%发放。5、员工试用期满3个月后（按实际出勤天数计算），按照员工试用期考核规定（见附件1），由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经综合办审核后，报总经理与常务副总经理审批。批准录用者与公司签订聘（雇）用合同；决定不录者按试用期考核成绩延长试用期（1-3个月），使用期满后考核仍不合格者，公司将予以辞退。6、 临时工由部门在上级核46、准的指标内雇用。由总经理与常务副总经理同意报综合办备案。第四节 辞职、辞退、开除、劳动合同续签第十条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第十一条 试用人员在试用期内辞职的，应提前三天向综合办提出辞职报告，到综合办办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经由总经理与常务副总经理批准后到综合办办理辞退手续。第十二条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。第十三条 合同期内员工辞职的，必须提前30天向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经由总经理与常务副总经理批准，在员工办理47、好各项工作交接手续后，由综合办给予办理辞职手续。（对于不同岗位工作交接手续的办结标准和办结事项，参照相关岗位职责。）第十四条 员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向综合办申请由总经理与常务副总经理批准在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。第十五条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第十六条 公司对辞退员工应持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经综合办核实，由总经理与常务副总经理批准后，通知被辞退的员工到综合办办理辞退手48、续。未经综合办核实和由总经理与常务副总经理批准的，不得辞退。第十七条 辞退员工，公司必须提前30天通知被辞退者。第十八条 聘（雇）用期满合同即告终止。员工不愿续签聘（雇）用合同的，到综合办办理自愿离职手续。第十九条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第二十条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，综合办不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第二十一条 按照劳动合同法规定，公司与员工协议续签劳动合同的，公司将在员工现行劳动合同期满前30天向员工发出书面续签合同的通知，员工需49、在通知发出后及时到综合办办理合同续签手续；若员工以各种理由拖延至合同期满前一天，仍不履行与公司续签合同，则合同期满后视为该员工自愿放弃与公司续签劳动合同，公司将为其办理合同期满后的离职手续，不给予经济补偿。公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按劳动合同法相关规定，给予经济补偿金。第五节 员工档案管理规定为加强员工档案的系统化管理，提高档案管理效率，依照国家有关法律及相关规定，制订本规定。第二十二条 适用范围：本规定适用于与公司签订劳动合同并符合园区档案管理政策的人员。第二十三条 员工社会档案管理（一） 公司综合办负责按照本地社会档案管理部门要求及程序，协助员工办理有关个人 社会档案的相关手续。（50、二） 员工自转正当月（16日及以后转正按次月算），至离职期间的存档费用，可由公司报销。第二十四条 员工企业档案管理（一） 员工企业档案管理要求1、 公司综合办为每位员工建立员工企业档案，并及时更新以便查阅。全体员工须向综合办提供准确的个人信息，如情况发生变更，应及时告知综合办进行资料的更新。2、 员工企业档案自员工离职期，保存两年。3、 除公司总经理、副总经理、综合办主任及董事长外，任何人无权查看员工企业档案。各部门经理在得到主管副总、总经理同意后，在综合办处登记后方可查看本部门人员档案，且仅限于工作履历部分。4、 员工企业档案属于公司机密文件，任何接触员工企业档案人员，不得向任何机构或个人泄51、露员工家庭住址、身份证号码、家庭成员情况、电话号码等私人资料内容。否则，将 “故意泄露公司机密”论处。对公司、员工造成损失的，公司同时保留对责任人提出诉讼和追究法律责任的权利。（二） 员工企业档案管理程序1、员工企业档案至少应包括以下内容：（1）员工应聘简历、面试评估表等面试内容。（2）员工登记表、照片、身份证复印件、最高学历或学位复印件等基本信息内容。（3）入职程序等签收件的回执件。（4）员工转正、异动等其他程序文件（可分类另存）。（5）员工物品领用单：包括员工入职时领用的成套办公用品、属于其个人使用的固定资产及各种耐用品，并要求其签字确认。2、档案管理人员应定期整理员工企业档案，更新内容，52、对于员工领用的除消耗品之外的物品，及时记录，并要求其签字确认。3、员工离职时，档案管理人员应对照员工物品领用单，配合离职程序对领用物品进行清点、收回，同时对档案进行封存。第六节 奖惩规定一、奖励。本公司奖励的三种形式：书面表彰、奖金奖励、晋级提升。 对下列表现之一的员工，给予奖励：遵纪守法，执行公司规章制度到位，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，年度内未出现任何事故；完成工作目标，并取得良好的经济效益；积极参与公司的经营管理活动，提出合理化建议，为公司采纳；维护公司利益，为公司争得荣誉，有效避免了事故的发生与经济损失；维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出53、；节约资金，节俭费用，事迹突出；领导有方，培养合格的新人，圆满完成部门工作目标；其它对公司做出贡献，经总经理审批符合其它奖励条件的。二、惩戒员工有下列行为之一，经批评教育不思改过的，视情节轻重，分别给予扣除奖金（或工资）、书面警告、记过、降级、辞退等处分：违反国家法律、法规及公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；经常迟到、早退、旷工，有消极怠工现象，未按时完成工作任务的；不服从主管的工作安排、调动，或无理取闹，影响工作秩序的；财务人员执行财经制度不到位，丧失原则，造成经济损失的；工作不认真，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的；挑拨是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣54、的；泄露公司机密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；利用职权对员打击报复或包庇员工违法乱纪行为的。 三、严重违规行为 员工有下列行为之一的，被视为严重违规行为，公司将依据劳动合同法的规定予以辞退：玩忽职守，违规操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；滥用职权，违反财经纪律，挥霍公司资产，损公肥私；财务人员丧失原则和职业道德，给公司带来重大经济损失的（直接经济损失达5000元以上）；侵占公司财物，盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未构成犯罪的；散布谣言，损害公司声誉的。第七章 印章管理制度为了适应公司的日益发展的需要，杜绝印章管理中的漏洞，使印章纳入规范化、程序化、法制化55、管理，特作如下规定：一、 印章的启用1、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、印章启用应报总经理与常务副总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。3、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。二、印章的使用程序1、凡与公司签订的合同、协议需要用到公章的都必须填写“用印章申请单”，经有关部门会签、审核部审签，分管领导审核、签字，律师签字，总经理/常务副总经理签批，报董事会批准签字，方可加盖印章。盖章后的原件或复印件由综合办备案存档。公司对外发文、函件盖章需请示董事会。2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和56、不经公司总经理与常务副总经理两人同意签发的文件、合同等，综合办和财务部有权拒印。3、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经总经理与常务副总经理同意；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。4、严禁擅自借用、挪用公司印章，一旦发现，将追究保管人的责任。由此给公司造成经济损失的，将追究保管人的经济和渎职责任，并承担盖章造成的经济损失。如确有需要携带印章外出，须经公司总经理与常务副总经理同意，明确申请启用印章范围，综合办派管章人或专人带章前往，带章人不得擅自加盖申请范围之外的印章。三、印章的保管1、公章与财务章分开保管。公司印章由综合办和财务部57、管理，专人保管，按规定存放，保证绝对安全。印章启用采取由经办人申请，负责人审核，保管人启用的连锁登记备案制。在印章启用中的各个环节，均实行过错责任追究原则。2、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3、印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员并经公司总经理与常务副总经理同意暂时代管，以免贻误工作。4、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。5、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。四、授权委托书授权委托书由法人审核签发，在填写委托书时，应写明委托事项、委托权限、委托时效，做到事项明白、内58、容清楚、文字准确，起点日期明确，严禁授委人擅自超出委托权限使用委托书，委托人如擅自增加、变更委托内容和委托事项，其产生的后果由委托人承担，严禁携带盖有印章的空白授权书。由公司出具的介绍信，应如实填写清楚，事因、范围、权限、有效期、存根妥善保管。五、有下列情况，印章须停用：1、公司名称变动；2、印章损坏；3、印章遗失或被窃，声明作废。第八章 车辆使用管理制度一、总体原则及车辆任务第一条 公司车辆由综合办统一管理、调度。第二条 车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。第59、三条 车辆驾驶实行专人专车，专车专管，以下情况均可用车： 接送公司业务客户。 经理级以上人员外出公干。 经批准的一般职员办理重要或紧急公务用车。 财务部用车运送现金优先。二、因公用车第四条 各部门公务用车，由部门负责人先向综合办申请，说明用车事由、地点、时间，综合办根据需要统筹，并经总经理或常务副总经理批准后安排派车，申请人应详细填写“用车工作申请单”，并在综合办备案。第五条 除紧急公务外,当日的“用车工作申请单”应于上班后半小时内送至综合办,以便能在适合各申请人之使用情况下尽量合理安排,以充分保证各部门的用车。员工加班需用车辆的请尽早提前通知综合办。第六条 车辆使用人应按申请用车时间准时出发60、。任何出发前等候二十分钟以上的用车或需要在目的地长时间等候的用车均应及时向综合办通报,以尽量避免影响其它工作。第七条 每次出车,用车人凭“用车工作申请单”乘车,司机按“用车工作申请单”的内容出车,并将里程表归零，任务完成后用车人确认里程并签字后，请司机填写其有关内容。司机应及时将“用车工作申请单”行政留存部分交给综合办,并准备下次出车。第八条 为了确保安全、合理调配车辆，长途出乘需提前一天申请，并必须经总经理或常务副总经理两人批准。如无特殊理由当天的长途将不予批准。三、紧急用车使用程序第九条 紧急用车系指发生下列情况时的用车:1、需紧急救治的公司受伤、发病人员；2、紧急工作任务；3、重要客户临61、时需要。第十条 紧急用车可以不经事先申请，但须及时通知综合办及公司总经理与常务副总经理,且事后补办“用车工作申请单”。第十一条 若公司车辆已全部外出，则用车人可按公司有关规定搭乘出租车辆，但原则上以三公里以内乘公共汽车为准。四、其他用车第十二条 公司的客户在特殊情况下可以借用公司车辆，但须经公司总经理与常务副总经理两人批准,并填写“用车工作申请单”。第十三条 未经公司总经理或常务副总经理批准，公司车辆不得借予任何人私用。五、管理权限第十四条 综合办负责车辆及司机的管理。第十五条 非经公司总经理或常务副总经理决定或指定，本公司其他员工不论是否持有有效驾驶执照,均严禁驾驶公司车辆。六、安全规定第十62、六条 为保证行车安全和次日的工作，司机加班一般不得超过24:00。各位员工应从严掌握。因特殊情况申请24:00以后加班的，须经部门经理和综合办主任审核，并经公司总经理或常务副总经理同意，事前来不及申请的，次日应及时补办。七、其它规定第十七条 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合办报总经理与常务副总经理两人批准。第十八条 车辆用油由综合办统一购买，由综合办发放登记，公司车辆一律凭票到指定加油站加油。综合办建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。第十九条 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油63、票的，须报公司领导批准。车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。第二十条 综合办应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。第二十一条 对于违规与事故的处理。如属于意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。但如有下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：1、无照驾驶；2、未经许可将车借予他人使用；3、违反交通规则引起的交通肇事；4、违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 附：车辆使用流程图填写用车申请并请部门领导审批和公司总经理或常务副总经理两人批准公司综合办审查并进64、行车辆调配里程表归零出 车用车人确认里程并签字第九章 行政管理第一节 文件收发规定第一条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会的由董事会秘书拟稿，属公司文件由综合办拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理与常务副总经理签发。第二条 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第三条 文件由综合办负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项弄清楚，并报告报送结果。经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。第四条 外来的文件由综合办专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应65、在接后即时报送。第二节 办公用品领用规定一、采购第五条 综合办根据公司实际情况统一制定年度办公用品费用预算，并负责采购和发放；财务部负责核算监督。急需且公司库存没有的文具用品，由部门购买后，需经综合办负责人签字，方可到财务部报销。第六条 综合办依据库存和需求，于月末最后一个工作日之前上报办公用品月度领用计划表。第七条 综合办依据审核后的月度领用计划汇总单询价、采购 、验货，填写入库明细表，各部门登记领用。第八条 综合办负责办公用品的验收、登记、保管、领用等出入库管理工作。凭保管员验收签字和综合办负责人签字的单据办理采购报销手续；否则，不予报销。第九条 100元以上较贵重文具，由本部门经理、综合66、办公室主任及财务部经理审批后，方可购买。二、发放第十条 各部门本着节约使用的原则，根据需要按照程序领取办公用品。第十一条 办公用品分为耐用品和易耗品，公司部门经理（含）以下人员的具体领用标准如下：1、公司共用文具：由部门经理领取、保管，部门内公用。2、个人配备文具：员工入职时一次性领取，由个人保管、使用；原则上以后不再重复发放，确有特殊情况需重复领用时，需特别申请。注：对于因工作所需超标领用的物品，要特别申请后才能领用。（申请时请注明领用物品和原由。）三、核算与盘点第十二条 核算：核算到个人，以出库明细表为准。第十三条 盘点：综合办每月末对照入库明细表与出库明细表，以部门为单位统计月度领用金额67、，盘点库存物品，写明盈亏值，并注明原因。第十四条 管理：办公用品由领用人直接负责物品保管。行政人员每月15日将出库明细表备份一份转人事专员，人事专员按领用情况分别在员工档案内登记。四、回收第十五条 耐用办公用品须于办理离职或调动手续之前一次性交回给综合办，如有损坏或遗失，应提交书面说明，由综合办决定是否需赔偿及赔偿金额。第十六条 易耗办公用品，原则上要求交回综合办。第三节 电话使用规定第十七条 电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。第十八条 禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，并给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意。第十九条 联系业务时应尽量减少挂发长68、途电话，降低费用。第十章 绩效考核管理办法（试行）第一节 总则一、考核目的与对象为了加强组织绩效目标传导，全面评估员工工作效果，激发各级（各类）人员工作潜能，提高工作热情和工作效率，保证公司各项工作任务圆满完成。公司的所有员工均需参加考核。 第一条 本绩效管理办法考核对象与范围：1、公司总经理、常务副总经理、副总经理、三总师、监事；2、各部门经理及副经理；3、公司各部门员工。注：如身兼多职者以最高职务为考核对象。第二条 考核执行：1、公司总经理、常务副总经理由公司考核委员会考核；三总师、副总经理、监事的考核由公司总经理与常务副总经理考核后提报集团考核委员会核定批准。2、公司各部门经理及副经理的69、考核由公司总经理、常务副总经理与总经济师组成公司运营管理考核组(组长：总经理 ，副组长：常务副总经理，组员：总经济师)进行考核；3、公司部门员工由部门经理实行考核。二、考核原则第三条 考核工作遵循以下原则：1、以提高员工绩效为导向；2、定性与定量考核相结合；3、公平、公正；4、全方位、多角度考核。三、考核用途第四条 考核结果的用途主要体现在以下几个方面（具体参照个人年度考核用途）：1、 薪酬分配，考核工资、年终奖金及加薪依据；2、 职务升降；3、 岗位调动；4、 员工培训。第二节 考核方法一、考核周期公司基本采用年度考核与月度考核制。年度考核须于次年1月20日前完成，月度考核须于次月5日前完成70、。二、考核职责划分第五条 公司综合办作为考核工作具体组织执行机构，主要负责：（一）对公司各部门进行各项考核工作的培训与辅导；（二）对公司各部门考核过程进行监督与检查；（三）对考核过程中不规范行为进行纠正、指导；（四）调查、协调,各级人员关于考核申诉的具体事项； （五）对公司年度考核工作情况进行汇总报告； （六）为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据。第六条 各部门经理的职责 （一）负责本部门考核工作的整体组织及考核结果的反馈；（二）负责本部门员工考核等级的综合评定；（三）负责所属员工考核后的面谈，并帮助员工制定改进计划；三、考核申诉员工如果对本期绩效考核工作71、(过程或结果)有重大疑义，可以在接到正式通知的三天之内，向公司考核管理委员会提出申诉。公司考核管理委员会了解事情的经过和原因，对申诉所涉及的事实进行认定，将事实认定结果和申诉处理意见于接到申诉后一周内反馈给申诉当事人，并监督落实。四、考核程序和评定标准年度考核与月度考核的具体细则请参考附件员工绩效考核细则。附件 1 试用期员工考核规定公司员工试用期考核办法第一章 总则第一条：本办法适用于-公司所有新入职员工。第二条：新员工的职业道德、文化素质、职业潜力由综合办考核，新员工的业务技能、业务素质由入职部门考核。部门经理以上人员的业务技能、业务素质由总经理及常务副总经理考核。第三条：考核原则：1、 72、重能力、重潜力，业绩为辅助考核条件。2、 考核内容可以依据“职员阶段考核标准”，但标准可以放宽，内容可依岗位特性稍做修改。3、 考核标准尽可能量化。第四条：考核期限一般为三个月，不合格者将依据初次考核成绩再延长一至三个月不等，并于延长期结束时进行再次考核，成绩仍不达要求者公司将有权予以辞退。第五条：考核实行打分制，满分为100分，依据考核内容及标准给分，综合办给分满分50分，被考核员工所在部门给分满分50分。第二章 考核内容及标准第六条：由综合办直接考核的内容及标准。可参考普通员工考核标准进行。1、 公司各项规章制度的学习、掌握、执行情况，满分5分。2、 EQ测定，满分10分。3、 对公司文化73、的认同、职业定位及潜力测评，满分20分。4、 职业素质测评，满分10分。第七条：由试用部门或总经理考核的内容及标准1、 基本实际工作能力，满分15分。主要依据所交办的工作任务的实际完成情况和完成质量。2、 部门规章制度，工作流程的熟悉，执行情况，满分5分。3、 进入工作状况的时间（快慢）、程度，满分10分。4、 与同事工作的配合情况，满分10分。5、 工作积极性，满分10分。第三章 考核流程及处理第九条：新员工入职后由综合办组织进行培训。第十条：考核期结束前5天由综合办通知被考核员工写总结，并同时对其有关同事进行调查并作笔录。由被调查人签字确认。同时收集工作业绩数据。第十一条：考核期结束前2天74、由综合办安排，总经理、综合办、试用部门分别与被考核员工面谈，并于会谈后1天内汇总考核成绩上报总经理和常务副总经理。第十二条：1、考核成绩达到80分者，即时转为正式员工。2、成绩达70分不足80分者，延长试用期一个月。3、成绩达60分不足70分者，延长试用期二个月。4、 成绩达50分不足60分者，延长试用期三个月。5、 成绩在50分以下者，结束试用期，解除关系（辞退）。6、 试用期最多延长至六个月，六个月的考核为最终考核，仍不足80分者，给予辞退。第十三条、正式录用的员工考核结果记入档案，由综合办存档。第十四条、本规定自下发之日起执行，由综合办负责解释与修订。附件 2 差旅费报销管理规定差旅费报75、销管理规定第一条 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下： 1） 出差人员指经公司总经理或常务副总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2） 出差人员出差需持有经部门经理、综合办、公司总经理或常务副总经理签字的“出差申请表”。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理与常务副总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交财务部存档。第二条 坐飞机的有关规定 1） 级别规定：公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理等，出差可乘经济舱飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。 276、） 特殊情况规定： A、 业务紧急，由总经理与常务副总经理批准方可乘飞机； B、 路途长，乘火车时间超过30小时； C、 本身业务需要，并由对方出机票款； D、 机票打折幅度大，折后机票价格与火车硬卧票价相比不超过50元。 第三条 员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 第四条 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 第五条 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 第六条 出差期间的交际应酬费，须事先请示77、公司总经理与常务副总经理特批。 第七条 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。 第八条 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。 第九条 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 第十条 出差补助天数的计算方法： 1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的78、并住宿，可享受全天补助； 2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 第十一条 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。 第十二条 以下范围内的外出不按出差处理：在无锡、常州等江苏省范围内出差不予补助，如有特殊情况需部门主管报公司总经理与常务副总经理批准； 第十三条 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 第十四条 其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代79、扣代缴个人所得税。 2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。 附：差旅费报销标准：（单位：元）项目岗位机票火车票往返机场的交通费住宿费餐费及市内交通费一类地区（/天）餐费及市内交通费二类地区（/天）董事长副董事长实报实销实报实销四星级以上/实报实销实报实销实报实销总经理副总经理实报实销实报实销四星级/实报实销实报实销实报实销部门经理部门副经理实报实销实报实销三星级/实报实销150120员工实报实销实报实销三星级（含）以下/实报实销120100通讯费用、交通费用、误餐费用及业务招待报销标准（单位：元）项目岗位通讯80、费用交通补贴误餐费（/次）业务招待费标准董事长/副董事长高档实报实销总经理/常务副总经理3001000高、中档实报实销副总经理200800高、中档实报实销监事200700高、中档实报实销部门经理150300中档实报实销部门副经理100250中档实报实销一般员工8020工作餐驾驶员1008020工作餐备注：1、以上支出均需提供有效发票并按照相应的审批程序方可报销2、交通补贴为部门经理（含副职）以上级别管理人员自备车辆的，每月报销限额。3、当月因工作需要，其通讯或交通费用超额，需经总经理与常务副总经理两人批准后方可报销。4、因岗位特殊需增加额度的，由部门申请，经总经理与常务副总经理、公司董事会同意81、方可执行。附件 3 员工绩效考核细则一、考核维度考核维度是对考核对象考核时的不同角度与不同方面。包括绩效维度、能力维度、态度维度等。1、绩效：指被考核人员通过努力所取得的工作成果，从以下三个方面考核：（一）任务绩效：体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。具体应根据本公司的整体年度工作任务分解确定本部门的任务，其中年度工作任务在具体执行过程中如发生变化，与年初制定的目标与任务有区别时，必须写书面说明并有公司考核委员会负责人之一签字认可，否则会影响考核成绩。（二）周边绩效：体现对相关部门服务的结果。（三）管理绩效：体现管理人员对部门工作管理的结果。2、能力：指被考核人82、完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。能力维度考核分为素质能力和专业技术能力。3、态度：指被考核人员对待工作的态度和工作作风。态度考核分为积极性、协作性、责任心、纪律性等考核。二、考核的内容和分值1、月度考核（一） 普通员工的月度考核内容由以下三部分组成：A、重要任务，指本月度内影响年度总目标实现的工作、部门月度工作重点中该员工承担的部分、其岗位职责中最重要的内容部分。考核的项目不超过3个。（见下表）员工月“重点任务”完成情况考核表姓名 所属部门 序号工作重点目标任务完成情况部门主管评分达成率完成质量123月度重点任务考评分（以上各项得分之和）考评人目标设定人 目标设定日期83、 确认人 目标确认日期B、工作计划完成情况，指本月度内员工对部门安排的各项工作计划的完成情况，包括完成的比例和质量。考核的项目不超过3个。（见下表）员工月“工作计划”完成情况考核表格姓名 所属部门序号项目目标任务完成情况（部门主管填写）部门主管评分达成率完成质量123月度工作计划考核分（以上各项得分之和）考评人计划制订日期 计划编制人 计划确认日期 确认人 C、财务部和配送部员工考核可采用重大事件法：考核其差错率、服务效率（见下表）财务部、配送部员工周工作绩效考核表员工姓名 所属部门 部门主管 考评日期考核内容序号事项描述影响程度扣分工作差错（对出现差错的事项具体描述）服务效率（对被投诉事项具84、体描述）总计扣分（二） 月度考核评分程序每周工作结束后，部门主管应对下属员工本周的计划完成情况、主要任务完成情况等方面进行记录和考核。每月结束后，各部门应于次月5号前将下属的考核记录送至综合办存档。（三） 分值计算普通员工月度考核综合成绩=重要任务项考核成绩40月度工作计划完成情况考核成绩60（四） 管理人员（部门经理以上）的考核内容A、月度应完成的季度相关工作重点，指本部门季度计划中本月应该完成的重点任务、或其岗位职责中最重要的内容部分。考核或者考核项目不超过5个。（见下表）管理人员月“季度工作重点”完成情况考核表姓名 所辖部门 序号工作重点目标任务完成情况直接上司评分达成率完成质量123485、5月季度工作重点考评分考 评 人目标设定人 目标设定日期 确认人 目标确认日期B、月度工作计划完成情况，指管理人员的部门月度工作计划所列项目的完成情况；该项得分，由其直接上司根据该管理人员本月工作计划的实际完成情况进行综合评分。考核或者考核项目不超过3个。（见下表）管理人员月度工作计划完成情况考核表 序号项目目标任务完成情况（直接上司填写）直接上司评分达成率完成质量123月工作计划考评分考评人计划制订日期 计划编制人 计划确认日期 确认人 （五）考核程序1、每月工作结束后，总经理应对各部门主管本月的计划完成情况、季度主要任务完成情况等方面进行考核。并于次月5号前将考核记录转至综合办存档。2、年86、度考核评定于次年度1月15日前完成，并在20日前把考核结果报综合办备案。（六）分值计算管理人员月度绩效考核综合分=月度计划完成情况考核分60当月应完成的季度相关工作重点402、年度考核（一）普通员工的年度考核由综合办根据每位员工本年各个月份的考核结果，计算年度考核的平均分，并将该成绩连同该员工年终考核成绩送至该员工所在部门主管。部门主管完成部门员工的年度绩效沟通之后，应及时将所有表格传递至综合办存档。年度绩效考核最终成绩年度月考核成绩平均分70年度综合考评分30普通员工年度综合考评表员工姓名 所属部门 部门主管 考评日期工作表现评价要素评定分数、评价事实依据或主管评语1、工作质量：所完成工作的87、精确度、彻底性和可接受程度分数：评语：2、工作效率：当月所完成的工作数量或完成单项工作所花时间分数：评语：3、工作知识：实践经验和技术能力以及在工作中所运用知识分数：评语：4、可信度：该新员工在完成任务和听从指挥方面的可信任程度分数：评语：5、考勤：上下班的准时程度、遵守制度的情况及总体的出勤率分数：评语：6、独立完成工作需要监督的程度分数：评语：综合考评分：(以上各子项目之和除以6)（二）管理人员年度考核由综合办根据每位管理人员本年各个月份的考核结果，计算年度的平均分，并将该成绩连同该管理人员本年四个季度的考核成绩原件（作为附件），传递至总经理或常务副总经理。总经理或常务副总经理应根据考核记88、录及本年度的整体表现，作出该管理人员的年度综合考评，并根据该管理人员的年度综合考评情况，提出有针对性的发展建议，并与该管理人员进行绩效沟通。之后，应及时将所有表格送至综合办公室存档。年度绩效考核最终成绩年度月考核成绩平均分60年度综合考评分40管理员工年度综合考评表姓 名部 门职 务项 目 考 核 内 容配分评分评 语市场服务市场服务意识强烈，有很强的工作指导性10具备市场服务意识，及时完成市场配合工作8尚具市场服务意识，基本能完成市场配合工作6缺乏市场服务意识，市场配合工作拖沓2无市场服务意识，不能按时保质完成市场配合工作0团队精神团队精神意识强烈，有很好的工作配合及默契度20有着团队意识，89、共同配合完成市场服务工作16有一定的部门责任感和集体荣誉感，维护部门工作形象12团体服务意识不强，工作配合中存在不足6各自为营，事不关已，高高挂起0工作绩效工作效率高，具有卓越创意20能胜任工作，效率标准高16工作不误期，表现符合标准12勉强胜任工作，无甚表现6工作效率低，时有差错0责任感有积极责任心，能彻底达成任务、积极督促、辅导下属完成工作任务20具有责任心，能按时达成任务、时常督促、辅导下属完成工作任务16尚有责任心，能勉强达成任务、对下属的督促、辅导较缺乏12责任心不强，无法自觉完成任务、对下属无督促、辅导，亦不能如期完成任务6无责任心，即使上司督促，亦不能完成任务0沟通协调善于上下沟90、通、协调，能自动自发与人合作10乐意与人沟通协调，顺利达成任务8尚能与人合作，达成工作要求6协调不善，致使工作无法进行0成本意识成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节省8尚具成本意识，尚能节省6缺乏成本意识，稍有浪费2无成本意识，经常浪费0创新改进有系统进行创新改革，能力求精进10尚有创新能力，工作能力求改善8只能做交办事项，不知创新改进6缺乏创新改革能力，须依赖他人2固守成规，阻碍他人创新0合 计100考 评 人注：本表考核满分为100分，其中工作绩效、团队精神、责任感各占20分，其余各项分别占10分。（三）考核评分考核评分表中的所有考核指标均按照A、B、C、D、E五个等91、级评分，具体定义和对应关系如下表：评分等级定义表等级ABCDE定义超出目标突出成绩达到目标优良成绩达到目标符合标准接近目标力求改进低于目标缺点甚多得分95分以上88-95分80-87分70-79分70分以下人员类别等级比例限制评定人/审核人ABCDE总经理、常务副总经理、三总师、副总经理、监事不限不限不限不限不限公司考核委员会部门主管最多1人最多2人不限不限不限总经理或常务副总经理普通员工5人以下最多1人；5人以上最多20%5人以下最多2人；5人以上最多40%不限不限不限各部门经理三、个人考核结果的用途A、个人年度考核结果主要作为职务升降、工资等级升降、年终奖金发放、聘任职称、辞退及合同续签制92、订员工培训和发展计划等工作的依据，并且由综合办存入员工公司档案。依据考核结果的不同，公司对每个员工给予不同的处理，一般有以下几类：1、职务升降。年度考核为A、B的员工，有资格优先列为职务晋升对象。年度考核为D、E的员工可给予行政降级处理。2、工资升降。年度考核成绩为A、B的员工，有资格参与当年调薪评比。年度考核为D、E的员工可给与降薪、调岗、待岗培训、解聘处理。3、年度奖金分配。其年度考核结果可为奖金分配提供依据。B、个人月度综合考核成绩的结果每季度统计一次平均成绩（3个月的平均分），作为辞退员工和续签合同的重要依据。凡平均分数达不到等级D以上的（含等级D），公司均有权与员工解除劳动合同，并且不需要支付经济补偿金。四、附则1、考核过程文件（考核评分表、统计表）严格保密，考核结果只反馈到个人，不予公布。2、本制度的最终解释权归公司综合办公室所有。