1、地产公司员工奖惩、培训教育及印章管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工奖惩条例1 范 围本条例规定了及集团各公司员工的奖惩办法和内容本条例适用于集团各公司全体员工2 总则21 为增强公司员工的守法、守章观念，鼓励其积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高效率，特制定本条例。22 公司员工必须遵守国家的政策、法律、法令，遵守劳动纪律，遵守公司的各项规章制度，学习和掌握本岗位所需要的业务知识和技能，团结协作，完成工作任务。3 奖励31 公司员工有下列情形之一者可予嘉奖：311 品行端正，工作努力，有出色或超常表现2、；312 热心服务，有显著善行佳话；313 对经营业务或管理制度提出合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩；314 发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理，使国家、公司、员工利益免受重大损失； 315 维护公司正常工作秩序，敢于同坏人环事做斗争，并取得显著成绩；316 为公司赢得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率； 317 忠于职守，工作勤恳负责，不断改进工作，事迹和效益突出。32 奖励程序：由所在公司提名，上报受奖人的先进事迹材料，办公室核实后，报上级领导批准。获多次通报表扬的，按其业绩大小给予记功奖励 奖励分类内 容 通报表扬记 功记大功荣誉奖励通报表扬发立功证书并通报3、表扬物质奖励100500元5003000元3000元以上其 他-工资晋级、职务晋升、带薪休假、公费旅游4惩罚41 口头批评（警告） 、经济处罚411 甲类过失及处罚412 不服从工作分配、调动和指挥，有侮辱性言语者；413 上班期间无故串岗，扎堆聊天，高声喧哗；414 非因工作关系而在工作时间看无关工作的书籍或杂志，收听或浏览不健康网站；旁若无人地吹口哨或哼唱小调；415 随地吐痰，乱扔纸屑和杂物；416 单位电话长时间通话聊天。犯有以上过失或类似过失的行为，第一次口头批评（警告），责成立即改正消除影响。相同过失再犯每次罚款30-50元。如所属公司自查发现，每次罚款30元；经办公室等职能部门检4、查发现，每次罚款40元；公司领导发现，每次罚款50元。42 乙类过失及处罚421 未经领导同意，工作时间自行外出，随意离岗；422 未经领导允许，擅自向外提供有关企业的文件及资料；423 管理人员对员工高声喧哗、串岗聊天等违纪现象不予指正或自身犯有甲类过失的。员工犯有以上过失、类似以上过失或甲类过失中情况较严重每次罚款60-100元。如所属公司自查发现，每次罚款60元；办公室等职能部门检查发现，每次罚款80元；上级领导发现，每次罚款100元。43 丙类过失及处罚431 未经批准或未办理手续，私自动用、外借公司财物与设施；432 搬弄是非，诽谤他人，损害客户或同事的名誉；433 态度恶劣，谩骂同5、事，侮辱或殴打同事；434 不通过正常渠道，妨碍领导工作，经劝阻不理的；435 工作严重不负责任，造成经济损失的；436 出勤不出力，由于主观原因，影响工作任务正常开展或完成；437 利用工作之便，私下将本企业的经营业务介绍给外单位及个人，损害本企业利益的；438 有赌博、酗酒、斗殴、偷窃等行为。4. 3. 9 酒后驾车的。4310 员工犯有以上过失、类似以上过失或乙类过失中情节严重的，每次罚款100150元。如所属公司自查发现，每次罚款100元，办公室等职能部门检查发现，每次罚款130元，公司领导发现，每次罚款150元。其中犯有第5条的，除罚款外，应由责任人赔偿经济损失的全部金额。犯有乙类过6、失或犯有丙类过失的，除按以上规定罚款外，还将视情节轻重给予通报批评、降级或降职、直至辞退。44 通报批评、降级或降职441 员工有下列情形之一，予以通报批评、降级或降职。4411 玩忽职守，致使公司蒙受较大损失 ；4412 损毁公司财物，造成较大损失；4413 绩效考核不公正，经查明属实；4414 不服从主管上级合理的工作安排；4415 累计被批评（警告）三次；4416 有较大工作失误，给公司造成重大损失；4417 道德行为不合社会规范，影响公司声誉；4418 年度绩效考核不合格；4419 其他违反公司规定，情节严重的。44110 员工犯有以上过失的，通报批评一次，视情节轻重罚款100至5007、元。态度恶劣、情节严重者公司有权辞退。5 辞退51 员工有以下之一情形属严重违反规章制度，公司有权予以辞退、解除劳动合同。511 连续旷工满三日或一年累计旷工五日以上；512 盗窃、蓄意损坏公司或同事财物，经查明属实；513 无故损毁公司财物损失重大或损毁公司重要文件；514 对同事暴力威胁，影响公司秩序；515 散播不利于公司的谣言或挑拨员工与公司之间的感情，情节严重；516 一年中受“通报批评”、“降级或降职”处分两次以上；517 泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失 ；518 营私舞弊，挪用公款或收受贿赂；519 利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；5110 组织及煽动员工聚众闹事；8、5111 玩忽职守，造成事故，使生命财产遭受严重损失；5112 涂改、藏匿或伪造单证、账目、记录、报表或病史，或任何其他证明，造成严重后果的；5113 触犯国家刑事法律、法规；5114 同一条款一年内犯有三次以上甲类过失，或不同条款一年内犯有甲类过失四次以上，公司有权作辞退处理；5115 同一条款一年内犯有乙类过失三次的公司有权作辞退处理；5116 其他违反公司规定，情节严重的。5117 员工犯有以上过失、类似以上过失或丙类过失情节严重的予以辞退。5117 惩罚程序：由所属公司或检查部门填写“违反员工手册处理单”，提出处理意见。办公室核实并签署意见，上报该集团各公司总负责人批准后执行。罚款由违9、纪人在规定时间内直接交至财务部，逾期按每日加收罚款额的1滞纳金。6 附则61 本条例由总公司修订，集团各公司办公室负责解释。62 本制度如有未尽事宜，根据实际情况经上级批准后由公司办公室进行修改或另行补充规定。63 本制度自发布之日起施行。印章管理制度1 总 则1 为加强集团各公司办公管理，保证公司各类印章正确和规范使用，结合公司实际，制定本制度。11 本制度所称印章，是指在公司文件、合同、凭证、公涵及其它文书等与公司（或部门、企业法定代表人）权利、义务相关的书面材料上，需证明其合法性并起到认可作用而使用的工具。111 印章主要分为公章、钢印章、专用章、名章和戳记章等，其说明如下：112 公章10、：公司正式印章，刻有公司法定名称，对外具有法律效力，有特定的规格、外形、尺寸。113 专用章：只用于印章限定专门用途或部门权限范围内的业务活动，另作他用则不具备法律效力，如“财务专用章”、“发票专用章”、“合同专用章”或部门章等。114 名章：也称“私章”、“手章”，一般指公司法定代表人姓名章或其他特定人员姓名章。115 戳记章：一般刻有标注名称、作用等内容的印章，主要作用是以印代写，清晰规范，提高工作效率。12 本制度所称印章管理，是指对印章的刻制、保管、使用和处理一系列的程序规定。13 印章管理应当遵循“严格控制、专人保管、规范使用”的原则。14 印章的综合协调与职能管理部门为公司办公室。11、结合工作实际需要，各类印章根据管理需要分别由专人进行保管。15 本制度适用于如下人员：151 印章刻制人员；152 印章保管、登记人员；153 印章使用人员；154 印章处理人员；155 其它与印章管理有关的人员。2 印章刻制与废止处理21 公司各类印章的刻制申请由有关公司或有关人员提出后，必须经各公司总经理（负责人）同意，并报备上一级后方可进行。22 申请公司或申请人员，在有关报告中应当将需刻印章的名称、使用范围及管理权限等方面加以说明。23 印章的刻制工作由集团办公室指定专人办理。24 除名章外，其它所有印章如有需要更换或废止的，由办公室根据公司领导或上级领导指示将旧印章统一进行更换或封存12、。25 对因各种原因发生印章停止使用的情况，其处理办法作如下规定：251 对原由工商、公安部门批准核定的印章，按规定需交还的，应交还的，应交有关行政管理部门处理。252 其它印章统一送交公司办公室封存或根据公司领导和上级领导指示进行销毁。特殊情况，根据指示进行。253 根据实际工作情况，由公司办公室专门发文通知有关印章停用事宜。254 做好印章停用登记，并写明停用时间和停用原因等相关事项。3 印章登记、领用与保管31公司所有印章在启用前须进行登记，公司办公室有关人员应当将每个印章登入印章档案登记卡（附表1）内。印章档案登记卡应和长期保存，以作备查。32 因特殊情况印章需申请在外地刻制时，有关经13、办人员和印章保管人员也应按规定进行登记，并及时报至公司办公室备案。33 公司印章刻制后正式启用前，印章保管人员必须填写印章领用移交申请单（附表2）。34 公司办公人员因工作需要外出必须携带印章的，须填写印章临时外带申请单（附表3），经所在公司负责人和集团杭办主任签字同意后方可外带。临时外带印章应当及时归还。35 印章中的公章、钢印章一般由杭办主任保管；部门章由部门负责人保管；名章按工作方便及使用安全原则指定人员进行保管；财务专用章由指定财务人员保管；戳记章由各部门指定人员保管。36 印章人员平时应当将印章妥善存放于专用保密场所，使用时方便取出，若在用章过程中暂时离开，应将印章及时妥善保存。用毕14、后即刻存放好。37 印章使用应当注意如下事项：371 不得扩大印章使用范围，不得用公章代替专用章或其他印章使用。372 加盖印章时，保证印章环形字组或横排字体端正、清晰；373 文件材料盖印应当做到骑年压月，即把印章盖在落款和发文时间的年、月、日中间；盖骑缝章，应当盖在材料、条据、证书必须连接处，或其他应用文书与存根连接的地方。374 同时加盖几个单位的印章，印迹尽量不要相互重叠，不得盖出纸边，以免造成残缺不全。38 印章保管人员使用印章时，应当坚持原则，认真负责，严格控制，不滥用，不循私，对所有用印必须亲自处理，不准随便将印章交于他人使用。特殊情况，经上级领导批准同意方可盖章。39 印章保管15、人员因公出差、病假等原因，经上级领导批准同意，方可将印章用于公司领导事先指定的人员保管。310 印章保管人员离职时，应当将有关印章及相关材料移交清楚，填写印章保管移交单（附表4），有移交对象的直接移交，没有移交对象的由上级领导指定人员保管。根据印章保管移交单，办公室负责及时填写印章保管人员变动登记表（附表5）。311 如发生印章丢失、损毁或被盗情况，当事人应当立即向公司领导及有关职能部门报告，并根据领导指示查明原因，做出书面处理意见。4 印章使用范围及手续41 公章使用范围：411 以公司名义向国家机关、各省市、自治区党政机关发出的重要公函和文件；412 以公司名义与有关单位的业务往来、公函、16、文件和联合发文；413 以公司名义发布的其它文件、材料。42 公司专用章使用范围：合同专用章用于以公司名义签定有关业务方面的协议和合同；财务专用章用于处理公司内外各往来帐务活动时所需盖章。43 名章使用范围：以公司法定代表人或其特定人员的名义在发文、凭证、文书、票据等方面需使用名章。名章一般与公司其它印章配合使用。44 戳记章使用范围：一般用于公司往来文件收阅时需标注有关内容的盖章。（公司目前暂未启用）45 若印章管理人员临时不在或有其它原因不能亲自处理用印情况的，未经领导批准，擅自交由代理用印人或印章使用人员用印的，发生意外情况由印章管理人员负责承担一切责任。 46 严格控制在空白合同、空白17、介绍信或其他可能涉及公司债权债务的空白文档上签盖公章，如确实需要，必须事先填写有关审批单（附表6），并经所在公司总经理（负责人）、上级领导（或授权）签字同意。47 为简化用印审批手续，常规用印或事先已明确需要再次用印的文件，如事前已经有关领导批准同意，印章管理人员可不必再次要求当事人向有关领导请示。任何用印办公司人员应予以登记（附表7）。5 违反制度责任51 违反本制度规定，公司印章的刻制事先未经各公司总经理（负责人）或上级领导批准的，对有关责任人和当事人处以1000元以上的罚款。52 违反本制度规定，停用印章未按规定进行处理并给公司造成损失的，有关责任人承担一切责任。53 违反本制度规定，印18、章未按规定专人保管，或存放非保密场所且屡教不改的，对当事人处以1000元以上的罚款。54 违反本制度规定，未按规定注意事项使用印章的，对当事人处以50200元的罚款。55 违反本制度规定，滥用印章、擅自增刻印章、随便将印章交于他人或未经各公司总经理（负责人）及上级领导同意的将公章带离公司的，对当事人处以1000元以上的罚款。情节严重者，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。56 违反本制度规定，印章保管人员因公出差、病假等原因或离职时在无特殊情况下，未按规定将印章及相关材料移交清楚的，对当事人和有关责任人处以100500元的罚款，给公司造成重大损失的，追究法律责任。57 违反本制度规定19、，发生印章丢失、损毁、被盗时有关人员未及时查明原因或未上交原因报告的，对当事人和有关责任人处以200500元的罚款。6 附则61 本制度由集团公司修订并负责解释。62 本制度如有未尽事宜，根据实际情况经上级批准后，集团公司办公室进行修改或另行补充规定。63 本制度自发布之日起施行。附表如下附表1印 章 档 案 登 记 卡编号： 印章刻制经办人：印鉴图样批准部门启用日期： 年 月 日变动原因备注变动情况年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日（此表为长期性保存，请妥善保管） 登记人： 登记时间： 年 月 日印 章 档 案 登 记 卡编号： 印章刻制经办人：印鉴图样批准部门启用日期： 年 月 日变20、动原因备注变动情况年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日（此表为长期性保存，请妥善保管） 登记人： 登记时间： 年 月 日附表2印 章 领 用 移 交 申 请 单 印章刻制经办人：领 用 人所在部门领用原因领用时间印鉴图样移交人（本表一式2份，移交人、印章管理部门各1份）印 章 领 用 移 交 申 请 单 印章刻制经办人：领 用 人所在部门领用原因领用时间印鉴图样移交人（本表一式2份，移交人、印章管理部门各1份）附表3印章临时外带申请单申请时间： 年 月 日 申 请 人所在部门带出时间月 日 点归还时间月 日 点外带原因部门意见外带印鉴图样公司领导意见上级领导意见备 注（本表一式2份，印章管21、理部门1份，经办人1份）印章临时外带申请单申请时间： 年 月 日 申 请 人所在部门带出时间月 日 点归还时间月 日 点外带原因部门意见外带印鉴图样公司领导意见上级领导意见备 注（本表一式2份，印章管理部门1份，经办人1份）附表4印 章 保 管 移 交 单印章名称印章管理部门移交日期年 月 日印鉴图样移 交 人接 收 人审 批 人备 注（本表一式3份，印章管理部门1份备案，移交人、接收人各执1份）印 章 保 管 移 交 单印章名称印章管理部门移交日期年 月 日印鉴图样移 交 人接 收 人审 批 人备 注（本表一式3份，印章管理部门1份备案，移交人、接收人各执1份）附表5印鉴保管人员变动表原保管22、人现保管人印鉴名称印鉴图样变动原因留档人签字（本表为办公室留档人员保留）附表6空白票据盖章审批单申请时间： 年 月 日 申 请 人所在部门票据种类出票原因部门意见印鉴图样公司领导意见上级领导意见备 注（本表使用严格控制，仅印章管理部门留存）附表7公司印章加盖登记表序号日期盖章内容经办人审批人员工培训（教育）制 度1 范 围本制度规定了员工教育的职责、培训办法、培训记录及档案的管理。本制度适用于公司全体员工培训与教育。2 职 责 本公司的员工教育工作是在集团办公室牵头，各公司总经理（负责人）及集团各公司总负责人领导下进行培训的组织实施。21 公司办公室教育职责211 根据有关部门及上级主管的文件23、要求及公司实际，负责协调本公司职工教育工作，在公司发展过程中，适时编制职教年度计划，组织实施职教育工作。212 对各公司的职教工作进行业务指导、考核和督促，检查其计划实施、制度执行的有效性。213 负责技工及特殊岗位员工的培训管理，参与对公司员工的政治、文化、技术（业务）教育与考核。214 建立职教记录台帐和档案。22 各公司职教职责221 根据本公司实际提出员工培训要求。222 按照公司的职教计划，对本公司教育工作实施领导和管理。223 向公司办公室报送职教统计表、总结。3 培训方法及规定31 学历教育规定311 公司鼓励员工在不影响工作的前提下参加各类成人教育学习，公司仅提供考试时间。3124、2 员工参加成人教育考试毕业后，应将毕业证书复印件送交公司办公室，以放入个人档案。32 外部培训规定321 各公司有员工参加短期培训的须由本人填写审请表，逐级报批后送所在公司总经理（负责人）确认审核，由司办公室呈报公司总负责人批准，为员工办理相应的票证。322 参加短期培训的员工培训合格后准予报销，不合格者费用自负。324 经公司批准培训（脱岗）一个月（含一个月）以内，按在岗待遇享受，培训（脱岗）学习一个月以上的，按其月工资总额的80%发放，有关培训期间的出差补贴则按公司有关规定执行。33 内部培训规定331 公司中层以上员工培训、新进公司员工培训及其它普及性培训由公司办公室负责组织师资力量，25、编制教学计划，培训教学大纲，报经各级公司领导审阅后批准实施。332 各公司员工岗位培训和其它内部培训自行负责组织师资力量，编制教学计划，培训教学大纲，经所在公司领导确认同意，报公司办公室备案通过。34 岗位培训的规定341 岗位培训是对公司员工进行知识、技术、技能和劳动等方面的职业培养训练活动，分为岗前培训、转岗培训、在岗技术等级培训和适应性培训。342 对财会、统计等关键岗位以实行“先取得资质再上岗”的原则。344 培训考核不合格者依照相应规定限期补考，补考仍不合格者实行转岗或待岗。4 职工教育经费管理4 1 职工教育经费根据国家规定，按照员工工资总额的一定比例提取（一般是2%）。职工教育经26、费必须专款专用。42 聘请上课教师的酬金，如系本公司人员按30元/课时（45分钟一课时）发给，上班时间减半；如系外聘教师则根据师资对象决定。43 员工经公司同意后参加各类培训学习，原则上费用由本人先垫付，培训结束后按规定报销。如培训学习费较高（3000元以上），则公司可酌情考虑借支，但借支金额不得超过50%，借支期限不得超过培训期，期满后按规定及时报销。44 员工报销各类培训学习费用，须凭有效凭据及培训审批表，经培训管理部门办公室审核登记后方可送领导审批。5 培训记录及档案管理51 建立、健全员个人教育档案。52 每次培训学习都必须有记录、考试或考核的合格证明。6 附则61 本制度由集团公司修27、订并负责解释。62 本制度如有未尽事宜，根据实际情况经上级批准后，由公司办公室进行修改或另行补充规定。63 本制度自发布之日起施行合同管理制度1 总 则11 为加强各公司合同管理，减少失误，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。2 本制度所称合同，是指公司对外设立、变更、终止民事、经济、劳动、行政关系的协议。21 合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的正常开展和经济利益的发展，都有积极的意义。各级管理人员、法人代表等法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守。22 各公司必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同28、守信誉”为核心的合同管理工作。3 合同管理职能部门为公司办公室及各对应签订公司责任人。具体负责合同管理过程中有关审查、协调、处理、上报、文本管理等事宜。31 各公司对外签订的各类合同一律适用于本制度。4 合同和签订41 签订合同，必须遵守国家的法律、行政法规和有关政策的规定。42 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本公司负责，对本公司职工负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约（经上级领导特别授权并发给委托证明书的例外）。43 签约人在签约合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经29、营权、有否履约能力及资信情况；对方签约人是否为法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑我方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确定所签合同有效、有利。5 签订合同，必须贯彻“平等互利，协商一致，等价有偿，价廉物美，择优签约”的原则。51 签订合同，如涉及公司内部其他职责范畴的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。52 合同除即时结清者外，一律采用书面格式，并尽量采用统一合同文本。53 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字的表达要清楚、准确。531 合同内容应注意的主要问题是：5311 首部部分，注意写明合同各方的全称，签约时间30、和签约地点。5312 正文部分，注意：标的（货物、劳务、工程项目）、数量和质量、价款和酬金、履行的期限、地点和方式、以及违约责任等根据法律规定或合同性质必须具备的各项条款和标的，以及当事人一方要求必须规定的条款也必须写明。5313 结尾部分，注意各方都必须使用合格、合法的印章公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。54 签定合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议、合同由我方所在区、县或省、市人民法院管辖。541 签订购货合同应以现货为主，付款尽可能采用分期付款或限期付款方式，如需预付货款或定金，则应经总经理、董事长或上级领导审批后再付。542 以现款31、为主，尽量不赊销或代销，如确需赊销或代销且赊销金额较大的（10000元及以上），都应经上级领导审批后再签订。6 采用招标的，公司有关部门或人员应在招标前确定好标底，应向尽量多的符合条件的投标人发标。7 参与投标，事先应取得上级领导的批准同意。投标前，要考虑到参与投标和中标对公司可能带来的多方面影响。要有针对性的投标，不可盲目。8 签订投资合同（协议）应先做好估算和风险预测，经上级领导批准同意后签订。9 任何员工对外签订合同，都必须以维护公司利益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利。10 合同的审批101 合同正式签订前，必须按规定上报各级领导审查批准后，方能正32、式签订。必要时，具体经办人员可根据所属公司总经理（负责人）、上级领导的指示，将合同送集团公司法律顾问审查。102 合同审批权限规定如下：1021 各公司对外签订的合同，除按规定须事先上报上级领导审查批准外，由该公司负责人负责审批，并报集团办公室原件备案一份。1022 标的额在50000元以下（含）的工程合同，由各公司总经理（负责人）审批。1023 标的额50000元以上的工程合同，由各公司董事会签审批。1024 其他诸如联营、合资、合作、涉外、担保合同以及董事会认为需请示审批的其他合同由各公司董事会签审批。11 合同审查的要点是:111 合同的合法性。包括：当事人有无签约、履行合同的权利能力和33、行为能力；合同内容是否符合国家法律、行政法规、政策和本制度的规定；当事人的意思表示是否真实、一致；权利、义务责任是否具体、明确，文字表述是否确切无误。112 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失；订约程序是否符合有关法律规定等。113 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、损失等。12 根据法律规定和实际需要，合同还应当或可以呈有关政府部门见证、批准，或报有关单位鉴证，或请公证机关公证。13 合同的审批程序如下：131 申报。各部门的签约人员在授权范围内对外签订合同34、，应事先填写一式二份的合同签约申报表（附表1），并报所属公司负责人审核（事先经上级领导口头同意签约的，签约后需及时补办手续）。需报董事会审批的，应由公司负责人签署意见，随同初稿及有关资料、附件等一并上报。132 审核。对送审的合同，经由有关领导认真审阅，必要时，可先进行调查研究，最后作出：批准，不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）。有关领导在合同签约申报表上批示后，合同签约申报表一份及合同初稿报集团各公司办公室留底，另一份合同签约申报表连同其他材料发还申报单位，由承办人员按批准的意见办理。14 合同的履行141 合同依法成立且生效后，即具有法律约束力。一切35、与合同的有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。142 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。143 各部门负责人及签约人员应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。144 为保障合同中权利的实现，根据实际需要可以订立合同的担保协议。具体根据国家有关规定执行。145 订立担保合同（协议）时，要根据合同的类型和性质来慎重确定担保方式，使公司可能造成的潜在利益损失，减少到最低限度。15 合同的变更、解除151 在合36、同履行过程中碰到困难的，各公司经办人、负责人首先应尽一切努力，克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合同约定或合理范围内与对方当事人进行协商。152 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益角度出发，从严控制。153 变更、解除合同，必须符合合同法的规定和本制度有关审批权限和审批程序的规定执行。1531 经有关部门见证、批准或有关单位鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公司备案。1532 经公证机关公证的合同（协议），变更、解除后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。154 本制度特别规定，变更、解除合同，一律采37、用书面形式（包括当事人各方的信件、函电、电传等），对合同以口头形式作出的变更、解除约定一律视为无效。155 合同的变更、解除在未达成或未批准之前，原合同仍有效，有关条款应继续履行。156 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的情况以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。157 不得借变更、解除合同的名义，实际却从事以权谋私、假公济私等活动。16 合同纠纷的处理161 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等法律、行政法规和本制度的规定妥善处理。162 一般情况下，合同纠纷由签约单位处理。涉及相关联的，可以协商或由总经理上级领导指定某人38、为主负责处理。公司签约当事人对纠纷的处理必须具体负责到底。163 处理合同纠纷的原则是：1631 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律未明确规定的，以国家行政法规及政策和合同条款为准。1632 以双方协商为主要解决途经。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司基本利益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。1633 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次和轻重缓急，合情合理解决。164 各公司在处理纠纷时，应加强联系，39、及时沟通，积极主动地做好相应的工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。165 提请处理合同纠纷的程序是：1651 承办人事先填写一式二份的对外合同纠纷申报表（附表2），并按本制度有关合同的审批程序报批；166 合同纠纷的提出，以及由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。167 经上级批准，由法律顾问、法务人员或受托部门处理的合同纠纷，有关部门或人员必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：1671 合同的文本（包括变更、解除合同的有关协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；1672 送货、提货、托运、验收、40、发标等有关凭证；1673 款项的承付、托收凭证，有关财务帐目；1674 有关质量标准、封样、样品或鉴定报告；1675 有关对方违约的证据材料；1676 其他与处理纠纷有关的材料。168 对于合同纠纷双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。169 各公司对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，有关部门或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送于对该纠纷处理及履行有关的部门或人员收执。有关单位应指定专人负责该文书的了解和履行。1691 对方当事人在规定期限届满时仍没有履行上述文书中有关规定的，承办人应及时向公司总经理（负责人）或上级领41、导汇报，以便及时采取对策，尽快解决。1692 对方当事人逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问配合有关部门向人民法院申请执行。1693 在向人民法院提交申请执行书之前，应认真检查对方当事人的执行情况，防止差错。1694 双方当事人如在执行中达成和解协议的，应制作和解协议书，并按协议书规定办理。1695 合同纠纷处理或执行完毕的，当事人或经办人员应及时通知有关部门，并将有关资料汇总，交公司办公室归档，以备查考。17 合同的管理171 公司对合同实行专业归口、分级管理的运作模式，并建立、健全法人委托书、合同专用章及基础管理规定。172 本公司合同的分级管理模式具体是：142、721 整个公司的合同管理由集团集团各公司总负责人负责监督管理；1722 职能归口管理部门为公司办公室，法人委托人具体负责各自授权范围内的合同签订、履行等工作。173 本公司合同管理职能部门的主要职责是：1731 负责收集、整理、管理本公司的各类合同；1732 对须报有关单位审批、见证、鉴证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；1733 负责公司法人委托人的日常管理及年终审查的初审；1734 根据有关法律及本制度的规定，采取切实措施，搞好合同管理工作；1735 负责搞好本公司合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。174 法人代表、法人委托人的职责是：143、741 在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违规越权，也不能消极推诿；1742 对所签订合同的合法性、完整性、可行性负责；1743 对须报上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；1744 对所签订合同的全面履行具体负责；履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决；对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；1745 负责保管好本人所签合同的一切资料；属于公司档案规定范畴的资料应立即上交归档。175 对接受法人委托的有关人员，应当具备下列条件：1751 思想素质好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；能拒腐蚀，不贪污受贿，不假公济私、损公肥私。1752 44、业务工作好、熟悉本职工作，能够圆满完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，无遗留问题。1753 法律意识强。对合同法、公司法、担保法等经济领域法律法规以及专业法律法规能认真学习，初步掌握并能运用有关法律知识。176 公司根据自身的实际情况和业务需要，可以在一定范围内确定法人委托人的设置及人数，具体人选由上级领导决定。177 公司对法人委托人进行业务监督，根据其业务能力、思想表现，法定代表人可根据上级领导指示作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权范围等决定。178 受托人对法人委托书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托书转借他人或用作其他证明。1781 45、因工作需要，使用空白合同书、空白委托书的，有关手续办理，根据公司印章管理制度规定执行。1782 法人委托人因工作调动或业务完成时，应及时向公司交销法人委托书等资料。179 公司根据实际情况刻制合同专用章。具体按照公司印章管理制度执行。1710 认真做好合同管理工作的基础工作。具体人员应当做到：17101 建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一次合同包括：合同正本、副本及附件；合同文本的签收记录；合同分履行的情况记录；变更、解除合同的协议（包括文书、电传等）均应妥善保管。具体根据公司档案管理制度规定执行。17102 建立合同管理台帐。公司根据合同的不同种类，并结合有关岗位46、人员到位情况，逐步建立合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经办人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到正确、及时、完整。17103 填写合同情况月报表（附表3）。在每月5日之前将上月报表填好后报公司办公室。18 违反制度责任181 违反规定，签约人员超越代理权限或无权签约的人员擅自对外签订合同，处以合同标的额15倍的罚款并通报批评，同时，根据其过错程度赔偿公司因此造成的一切损失；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。182 违反规定，出现问题并给公司造成经济损失的，给有关当事人处以1001000元的罚款并通报批评。1847、3 违反规定，未经上级导批准同意，盲目招标、投标，以至给公司造成损失的，处以5001000元的罚款并通报批评；情节严重者，作除名以外，追究经济责任与法律责任。184 违反规定，签约人在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利的，处以500元以上的罚款并通报批评；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。185 违反规定，越权审批或无权审批的，对当事人处以100500元罚款并通报批评，给公司造成经济损失的，还应根据其过错程度赔偿公司因此造成的损失。186 违反规定，非特殊情况，不按审批程序办理合同审批或不经审批而签订合同的，对当事人处以100500元罚款并通报批评，情节严重者，予以48、调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理；给公司造成经济损失的，还应根据其过错程度赔偿因此造成的损失。187 违反规定，因当事人主观过错造成合同没有全面履行或实际履行而给公司造成损失的，根据其过错程度赔偿损失额的15倍并通报批评。188 违反规定，部门负责人和签约人员对合同履行情况听之任之、不管不问，发现问题不及时处理或汇报，造成合同不能履行或不能完全履行的，追究有关人员的责任，并根据不同情节给予相应的经济处罚。189 违反规定，当事人未尽力保障合同的履行，玩忽职守，不严格要求对方执行变更、解除合同的协议，并给公司造成重大损失的，应当承担相应的经济责任并通报批评。1810 违反规定，以变更、解49、除合同为名，以权谋私，假公济私，损公肥私的，处以私利所得15倍的罚款并通报批评，情节严重者，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。1811 违反规定，在处理合同纠纷时，相互推诿、指责、埋怨，相互不沟通、不加强联系，意见不统一，行动不一致，给公司造成损失的，有关人员应承担相应的责任，根据不同情况给予100500元的经济处罚并通报批评。1812 违反规定，逾期提出合同纠纷或不提供合同纠纷的证据材料，给公司造成较大经济损失的，直接责任人应承担相应的责任，根据不同情况给予100500元的经济处罚并通报批评。18121 如与对方当事人串通谋利或故意损害公司利益的，严加惩处。19 法人委托人有下列50、情形之一的，处以1001000元的罚款并通报批评；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理；给公司造成经济损失的，根据实际情况赔偿损失：191 玩忽职守，不认真负责代理工作并造成严重后果的；192 越权代理，未及时报告或未获批准的；193 违反本制度规定，未妥善保管法人委托书而遗失，或将法人委托书转借他人，或用作其他证明，影响合同签订、履行和公司利益的；194 与对方串通签约或招标、投标，谋取私利或损害公司利益的；195 其他应受处罚的情形。20 公司其他有关人员有下列情形之一的，处以100500元的罚款并通报批评；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理；给公51、司造成经济损失的，根据实际情况赔偿损失：2011 玩忽职守，不认真负责代理工作并造成严重后果的；2021 越权代理，未及时报告或未获批准的；2031 违反规定，未妥善保管法人委托书而遗失，或将法人委托书转借他人，或用作其他证明，影响合同签订、履行和公司利益的；与对方串通签约或招标、投标，谋取私利或损害公司利益的；2041 其他应受处罚的情形。21 公司其他有关人员有下列情形之一的，处以100500元的罚款并通报批评；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理；给公司造成经济损失的，根据实际情况赔偿损失：2111 玩忽职守，不认真负责代理工作并造成严重后果的；故意将合同资料毁损或借52、给无关人员的；2121 无理阻碍合同审批、签订、履行的；2131 非特殊原因产生合同纠纷而当事人因主观原因不能及时解决的；2141 出于个人因素而对合同经办人进行打击、报复，造成严重后果的；2151 其他应受处罚的情形。22 附则221 本制度由集团公司修订并负责解释。222 本制度如存在与公司其他管理制度规定相冲突现象或有未尽事宜，经上级批准后由公司办公室根据实际情况进行修改或另行补充规定。223 公司对合同的签订、履行等具体程序，按1999年10月1日起施行的中华人民共和国合同法有关规定执行。224 本制度自发布之日起施行。档案管理制度1 总 则11 为加强公司档案管理工作，使档案管理进一53、步规范化、制度化，依据中华人民共和国档案法和省、市有关档案管理制度规定，结合集团各公司实际情况，制定本制度。12 本制度所称档案是指各公司在各项业务和工作中形成的重要文字资料及其它相关物品的总和。其构成内容包括各类会议记录、收发文等文书资料、经营规划、设备资料、法律文本、工商税务、财务会计、科学技术、人力资源、合资合作、基建工程和行政总务等方方面面的历史记录。13 档案管理是公司基础工作的一个组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和反映历史真实面貌的一项工作。14 公司档案管理坚持“集中统一、高效有序”的原则。15 档案管理人员必须是政治素质高，保密意识强，具备档案管理工作所要求的专业常识和工54、作能力。16 档案管理工作由集团各公司总负责人统一领导，公司办公室负责档案管理的具体工作，公司办公室按照集中统一管理档案的原则，对各公司在工作中形成的文书档案进行集中统一管理，不得分散保存，确保档案完整、准确、安全和有效利用。办公室指定档案管理人员一名，具体负责各公司文件材料的收集、整理、立卷、归档以及档案鉴定、保管、借阅、销毁工作；各公司指派专人做好档案协管，并定期将公司所属档案移交至办公室。17 全体员工必须严格执行公司保密制度，保守公司档案秘密，未经许可，不得将公司档案借给无关人员。18 本制度适用于公司全体员工。2 文件材料收集与整理 公司在业务和工作过程中形成的各类文件材料（含照片、55、录音带、录像带、照片底片、光盘和计算机磁盘等），由各公司按其业务联系范围，指定人员负责收集。21 文件材料归档与不归档的范围211 归档的文件2111 各公司制定的业务文本等。2112 公司颁发的制度、办法、指示、通知等文件。2113 各公司向上级呈批的请示、报告及其批复、指示。2114 各公司各项会议会议记录、纪要。2115 公司大事记、周报。2116 各种会议的通知、报告、总结、典型材料、会议简报、汇报和领导同志的指示，以及会议讨论和参阅的文件。2117 各部门参加有关会议的重要文件材料。2118 各部门各类文件的定稿和主要领导修改的修改稿。各类综合性报告、专题报告、调研报告、工作总结和转56、发的重要经验材料等。2119 各类统计报表、财产移交清册。21110 有特殊保存价值的重要题词和资料。21111 公司主办的刊物、简报和各种汇编材料。21112 出国考察、培训等活动形成的考察报告和其他重要材料。21113 与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料。22 不归档的文件221 重份文件。222 各部门之间互相抄送的文件。223 其他单位送来的参考性文件。224 一般性文件历次修改稿。23 各公司的档案管理协助人员必须认真负责，每季度第一个月把本部门收集到的上季度文件材料加以清点整理，并检查文件材料是否齐全、有无附件等。24 各公司的档案管理协助人员必须保管好本部门未归档的文件材57、料，无关人员不得借阅，下班后将文件柜锁好。25 公司档案管理人员收到各部门送交的文件材料，清点后加以整理，不必归档的退还原送交部门。26 档案管理人员对同一事由的收发文应当集为一个单元，破损文件材料将其修补完整，尽量使文件材料整理成规范的样式。3 文件材料立卷与归档31 立卷是将性质相同，类号相同的文件材料予以集中，给予适当的名称，显示档案内容，以便管理及查阅。32 将新的性质、类号相同的文件材料归入前已立案卷内，使整个案卷便于查考。33 结合公司的经营实际，将公司的文件材料按专题进行分类，设十个一级类目，一级类目下再设二级类目，二级类目按照企业管理职能和档案特点设置。归档文件材料的基本分类标58、准参照附件1-1、附件1-2、附件1-3。34 一级类目的十个大类采用“09”10个阿拉伯数字标识；二级类目采用“01”、“02”等进行标识。同时规定，类目与类目之间用小黑点“.”断开。35 在二级类目的案卷中可采用跨年度编制流水号，用横杠“”连接。相同年份的管理性档案一般应当做到“永久”在前，“长期”在中，“短期”在后。36 案卷采用国家规定的硬皮卷，案卷封面包括全宗名称、类目名称、案卷题名、时间、保管期限、件、页数、归档号、封面档号等内容（附件2）。具体解释如下：361 “全宗名称”：相当于立卷单位的名称。362 “类目名称”：指全宗内分类方案的第一级类目名称。363 “案卷题名”：即案卷59、标题，由立卷人自拟，案卷题名应当准确概括本卷文件的主要制发机关、内容、文种。364 “时间”：卷内文件所属的起止年月。365 “保管期限”：立卷时划定的保管期限，一般由立卷人填写。366 “件、页数”：装订的案卷要填写总页数，不装订的案卷填写本卷的总页数。367 “归档号”：填写文书处理号，由立卷人填写。368 “封面档号”由全宗号、目录号、案卷号组成：3681 “全宗号”：是档案馆指定给立档单位的编号；3682 “目录号”：是全宗内案卷的顺序编号，在同一个案卷目录内不允许出现重复的案卷目录号；3683 “案卷号”：是目录内案卷所属目录的编号，在同一个全宗内不允许出现重复的案卷目录号。37 案60、卷卷脊包括全宗号、目录呈、年度、案卷号等内容。38 卷内文件目录包括序号、文号、责任者、题名、日期、页号等内容。具体解释如下：381 “序号”：以卷内文件排列先后顺次填写的序号，亦即件号。382 “文号”：文件制发机关的发文字号。383 “责任者”：对文件内容进行创造或负有责任的团体和个人，亦即文件的署名者。384 “题名”：即文件的标题，一般照实抄录。没有标题或标题不能说明文件内容的文件，可自拟标题，外加“ ”号。385 “日期”：文件形成时间，填写时可省略“年”、“月”、“日”，在表示年、月的数字右下角加“.”。386 “页号“：卷内文件所在之页的编号。387 单份装订的案卷应当逐件加盖号61、章，档号章的位置在每件首页的右上角。39 卷内备考表由有关的档案管理人员填写并签名、标注时间。备考表包括本卷情况说明、立卷人、检查人、立卷时间等内容。“本卷情况说明”须填写卷内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况；“立卷人”由档案管理人员签名；“检查人”由档案部门主管签名；“立卷时间”是指完成立卷的日期。310 案卷各部分的排列格式按案卷封面、卷内文件目录文件、备考表、封底的顺序排列。311 档案管理人员编制的案卷目录、卷内文件目录、底图目录、案卷封面、备考表必须用毛笔或钢笔填写，不能用圆珠笔、铅笔，且填写必须规范。312 文件材料按同一性质归档，案卷内容具有系统性和完整性，必须准确反映公司62、经营管理的过程，且层次分明，符合规律。313 财务部门文件材料隔年归档，其它部门的当年文件材料须在第二年第一季度内送档案管理部门归档。有关人事方面的文件材料为便于工作的开展，可一部分由档案管理人保管，一部分由人事责任人自己保管。314 课题调查研究、基建工程或其他技术项目，要任务完成任务后或告一段落进，将应当归档的文件材料进行收集整理，由项目负责人审定后，向档案管理部门归档。315 档案管理人员接收档案必须认真验收，并办理接交手续。316 公司各类归档文件一般为一式一份，重要文件可适当增加份数。317 归档整理后的文件材料，应当及时分装成册或排放有序，案卷内文件整齐，无金属装订物。318 未经63、许可，严禁个人擅自收藏公司文件，不上交或复印文件。4 档案鉴定41 集团各公司办公室负责对归档文件材料进行鉴定，确定档案的保管期限。42 确定档案保管期限的原则是：421 对公司有永久利用价值的档案应当永久保存；422 对公司在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存；423 凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一般按较长的期限保管。5 档案保管与借阅51 公司应当备有文件柜存放文件材料，档案管理部门设置专用柜、架存放档案，案卷必须排列有序。52 底图、胶卷、照片、磁带、磁盘等物品按编号顺序排列在文件柜内。无特殊情况，匾牌由档案管理部门统一保管。53 档案管理人员每半年对存放档案进64、行一次清理核对工作，做到帐、物相符。对破损或载体变质的档案及时进行修补和复制。档案因移交、销毁、遗失等注销时，查明原因，保存依据。54 待时机成熟时建立档案室。档案存放室具备良好的卫生环境，做到防盗、防火、防潮、防尘、防光、防有害生物和污染。55 档案管理人员因岗位调动时必须办理有关移送手续，移交手续必须由档案管理部门负责人签字认可；档案管理人员生病或其它原因请假不能来上班，并影响档案管理工作的，由档案管理部门负责人指定他人接替有关工作。56 借阅档案必须办理借阅手续，并按附表5进行登记。调阅档案一般只限在档案存放室内查阅，未经允许不能带出。确因工作需要必须带出查阅的，必须办理借阅手续并经有关65、领导批准同意，查阅后即交还档案管理人员，并进行归档登记。57 一般档案借阅时间最长不超过7天，密极档案最长不超过3天。超期限的必须向档案管理人员说明或办理续借手续。58 档案借阅人员不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案。不得在文件上圈点、划线和涂改，未经档案管理部门负责人同意不得私自复印借阅档案。59 外单位借阅档案，须经公司经理批准同意，并由相关部门人员陪同。510 档案管理工作人员必须熟悉所管范围档案及相关业务，调卷迅速、准确，服务态度好。6 档案销毁61 销毁档案必须慎重行事，保管期限已到的档案销毁前必须造具清册（附表6），由档案管理工作人员提出销毁申请，经档案管理部门负责人和公司总经理66、审批同意后，由办公室确定具体时间集中销毁。62 销毁档案时必须由两人以上监督执行，档案管理人员必须参加档案销毁全过程。7 违反制度责任71 档案管理协助人员未及时收集文件材料或把文件材料借给无关人员的，视情节轻重，对当事人处以50100元罚款。72 档案管理人员未将破损文件材料修补完整，且严重影响档案查阅的，对当事人处以50元罚款。73 档案管理协助人员分类错误或未按规定要求填写而出现错误，且严重影响工作的，视情节轻重，对当事人处以50100元罚款。74 立卷人和检查人未签名的，对当事人处以50元罚款并通报批评；案卷各部分排列有误或未按规定用笔填写，且屡教不改，严重影响查阅工作的，对当事人或有67、关责任人处以50100元罚款。75 归档文件材料缺少相关内容，不完整的，对工作有严重影响的，对有关责任人和当事人处以当事人处以50100元罚款。76 经催交，有关人员仍未按时将本部门归档的文件材料上交档案管理部门的，对有关责任人和当事人处以50100元罚款。77 档案接收未办理交接手续的，对当事人处以50元罚款。78 未及时分装成册，对工作造成影响的，对当事人处以50100元罚款。79 擅自收藏、复印公司机密文件的，对有关当事人处以200500元罚款并通报批评，情节严重的，对当事人给予调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。710 归档文件材料未进行鉴定或发现保管期限不准确而没有修改的，要求68、改正而屡教不改的，对有关责任人和当事人处以50100元罚款。711 案卷或有关材料存放混乱的，限期改正而屡教不改的，对有关当事人处以50元罚款。712 帐物不符或档案存放场所环境卫生不符合要求的，限期整改而屡教不改的，对当事人处以50100元罚款。713 档案管理人员因岗位调整、生病或其它原因影响工作未办理移交手续或有关责任人未指定他人管理档案的，对有关责任人和当事人处以200500元罚款。713 借阅档案未进行登记或带出档案未经批准的，对当事人处以50100元罚款。714 未事先说明或未办理续借手续，超出借阅规定时间的，对当事人处以50100元罚款。715 所借档案无故被转借、拆卸、调换、污69、损、涂改或未经批准进行复印的，对当事人处以100200元罚款并通报批评。716 未经主管领导批准而外借档案的，对有关责任人和当事人处以100500元罚款并通报批评，并视情节轻重对当事人给予调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。717 未造具销毁清册或未经上级领导批准而销毁档案的，对当事人处以100500元罚款并通报批评；情节严重的，对当事人给予调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。档案管理员未参加销毁档案的全过程或仅有关人销毁档案而无人监督的，一经发现，对有关责任人和当事人处以100200元罚款并通报批评。8 附 则81 公司会计管理档案按照财政部和国家档案局制发的会计档案管理办法有关70、规定执行。82 本制度由集团公司修订并负责解释。83 本制度如有未尽事宜，由公司办公室负责进行修改或另行补充规定。84 本制度自发布之日起施行。劳动合同管理制度1总 则11 为规范公司员工劳动合同管理，保护公司和员工双方的合法权益，稳定劳资关系，维护公司工作秩序，根据国家有关法律法规及中华人民共和国劳动合同法之规定，结合本公司实际，制订本制度。12 本制度所称劳动合同（或聘用协议），是指公司与员工以平等主体的身份确立劳动关系，并基于劳动关系的相关事项如薪酬、劳动关系变更、解除等作出事先约定，明确劳资双方权力和义务的一种书面协议。劳动合同包括主件合同和附件合同。其中，主件合同包括正式劳动合同、劳71、动合同续签本等。附件合同包括补充劳动合同和岗位聘任书。13 本制度所称劳动合同管理，是指公司办公室按照国家法律法规、相关政策和总公司管理部门要求，对涉及劳动合同的有关事项进行办理，它包括劳动合同的签订、履行、变更、解除、终止、续签、存档等工作全过程的管理。14 本制度所称劳动合同管理制度，是指公司对劳动合同的签订、履行、变更、解除、终止、续签、存档等劳动合同管理工作所作的一系列规定。15 劳动合同管理的职能部门是集团各公司办公室，负责劳动合同管理的具体有关工作。16 劳动合同管理应当遵循“分类管理、规范操作、逐级审批、严格履行”的原则。17 本制度适用于公司全体员工（包括试用期人员、退休返聘人72、员）。2 合同订立21 劳动者之试用工之日起即与公司建立劳动关系，同时经逐级领导同意转正上岗的正式录用人员，由办公室遵循“平等自愿、协商一致”的原则，在试用期满后与劳动者签订劳动合同及时与该人员签订经当地劳动部门及上级公司认可后的统一版本劳动合同。公司根据实际情况，视需要可另行签订补充劳动合同，以进一步明确双方的劳动关系。22 与原工作单位尚存在劳动关系的下岗分流人员、退休返聘人员等，公司与其签订聘用协议23 劳动合同或聘用协议均一式三份，员工、公司和上级公司各执一份。24 劳动合同（或聘用协议，下同）签订后，双方均应以严肃认真、互相协作的态度保证有关条款得以正常履行。25 在劳动合同履行期间73、，根据市场竞争变化、公司发展需要，盈利状况、组织机构变动以及本人专业能力与特长，或员工本人违反公司管理制度的情节轻重，公司可以对其工作岗位进行调整， 以适应公司生存、发展、管理的需要。3 合同解除31 劳动合同的解除可分为双方当事人协商解除、公司方面解除、员工方面解除三种情形。32 劳动合同双方当事人协商一致，可以解除劳动合同。33 除劳动合同中规定的情形以外，员工有下列情形之一的，公司有权随时解除劳动合同，办理辞退员工手续：331 在试用期间被证明不符合录用条件。332 严重违反公司的规章制度（包括新制订或调整的）履教不改，造成恶劣影响。333 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害。33474、 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的。335 工作时间无正当理由，连续旷工10日（含10日）或全年累计旷工超过20日（含20日）。336 造谣生事，破坏公司正常工作秩序，造成严重影响。337 未经公司领导同意，蓄意仿效公司领导（或主管人员）签字、盗用印信，或为个人利益伪造证件和凭证，为个人谋取利益。338 因破坏、窃取、毁弃、陷匿公司办公设施或重要文件等行为，致使公司遭受一定损失。339 由于工作疏忽，贻误重要事务，致使公司蒙受重大损失。3310 泄露公司业务机密，给公司利益造成重大损害。3311 利用职务之便，挪用公款或接受外75、单位或他人贿赂。3312 被依法追究刑事责任的34 员工有下列情形之一，公司可以提前30天书面通知员工本人或者额外支付员工一个月工资后，适时解除劳动合同：341 员工患病或者非因公负伤，医疗期满后，不能从事原岗位工作也不能从事由公司另行安排的岗位工作。342 员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作。343 劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化，致使原劳动合同条款无法履行，经双方当事人协商不能就变更劳动合同达成一致意见。344 国家法律、法规规定的其它情形。35 公司有下列情形之一的，员工有权随时通知公司解除劳动合同：351 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件。35276、 未及时足额支付劳动报酬。353 未依法员工缴纳社会保险费。354 公司以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫员工工作。355 国家法律、法规规定的其它情形。36 员工要求解除劳动合同的，应当提前30天填写辞职申请表，以书面的形式通知公司。37 经公司同意提前解除劳动合同的员工，公司办公室应当及时为其办理劳动合同解除手续；并为其出具解除劳动合同的文件，需要转移其人事档案或办理失业保险金的向有关单位转移，并将其个人人事档案归档后送至相关部门。4 合同终止41 有下列情形之一的，劳动合同即行终止：411 劳动合同期限届满。412 员工开始依法享受基本养老人险待遇的。413 员工死亡，或者被人民法77、院宣告死亡或者宣告失踪。414 公司被依法宣告破产。415 公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散。416 法律、行政法规规定的其它情形。42 当公司与员工所签订的劳动合同出现终止情形时，合同当事人有义务提前30日通知对方，以使对方做好合同终止后的及时调整工作。43 自劳动合同提前解除或终止当日起，公司应当停止其工作任务分配、办公设施及办公用品使用、薪酬及社会保险等一切福利待遇办理或支付。44 劳动合同终止的员工，综合管理部应当及时为其办理相关终止手续。5 合同续订51 公司办公室应当在劳动合同期满前30日，向当事员工发送劳动合同期满通知书，并征询员工劳动合同期满后的工作意向。78、52 劳动合同期满后有意向续签劳动合同的员工，应当至少在合同期满前10天向公司办公室提交书面续签申请。经员工所在公司、集团各公司总负责人批准后，可以与员工续签劳动合同。53 员工未提交劳动合同书面续签申请的，自合同期满之日起薪酬停发。54 如果公司与员工双方未能就续签劳动合同达成一致意见，劳动合同期满时，劳动合同自然停止，办公室办理相关终止手续。6 附 则61 本制度由集团公司修订并负责解释。62 本制度未尽事宜或今后遇国家有关法律、行政法规变动有抵触之处，根据实际情况由公司办公室负责进行修改或另行补充规定。63 本制度自发布之日起施行。考勤管理制度1 总 则11 为进一步完善公司基础管理工作79、，保证正常工作秩序，提高工作效率，结合公司实际，制定本制度。12 本制度所称考勤是指为加强公司员工工作纪律性、对其上下班情况进行登记，并以此作为员工考核以及计发薪金重要依据的一项基础管理工作。13 本制度主要内容是明确公司员工各种假期及其待遇，考勤管理职能，员工工作纪律及违反本制度的各项责任，从而在保障员工合法权益的同时，规范公司管理工作。14 本制度适用范围：141 与公司签订劳动合同的正式员工；142 经上级公司批准聘用的员工。143 试用期员工；15 公司考勤工作，应当遵循实事求是的原则，坚持严肃性、纪律性和规范性。2 考勤管理21 公司考勤管理职能部门为公司办公室，办公室指定专人（前台80、）对各公司员工的考勤管理情况进行审核、评价，并对各公司考勤情况进行汇总统计和整理。22 考勤文字说明：休息记“休”，加班记“加”，产假记“产”，婚假记“婚”，调休记“调”。出勤或假期半天的用“1/2”表示。23 公司每月按每周5天、每天8小时工作制对员工进行考勤登记。上班时间： 8：30-17：30，中午休息1小时。其他常规情况下，周六、周日和国家规定节假日休息，如遇上班时仍按出勤记录，并在年内调休完毕。24 考勤必须真实、准确。若弄虚作假，根据情节轻重，追究考勤人、当事人及部门负责人责任。25 前台人员负责搜集和整理每月考勤记录表（员工各种假期证明须附在后面），并于次月5日前（遇节假日顺延）81、报至公司办公室。办公室依据经过汇总、整理后的考勤表制表员工工资表。26 考勤登记人员，应当有全局观念，责任心强，忠于职守，遵纪守法，严格把关，全心全意为公司的规范化发展和整体利益着想。27 因公外出或出差不能按时签到或忘签的员工，在考勤显示异常证明单中写明原因并由部门负责人签字确认。考勤显示异常，又未请相关公司负责人签字确认的，视做迟到、早退或旷工。 28 不得代缺勤人员考勤。发现一次，代人者将被扣减当天标准工时工资，被代者按记过一次处理。如果月度内员工弄虚作假两次，属严重违反规章制度，公司有权辞退当事人，当事人所在公司的负责人将被扣当月工资的5%。29 未经批准，迟到（早退）一次，15分钟以82、上30分钟以内（包括30分钟），扣减当日标准工资的10%；迟到（早退）一次30分钟以上40分钟以内（包括40分钟），扣减当日标准工资的20%；210 迟到（早退）一次40分钟以上60分钟以内（包括60分钟），扣减当日标准工资的30%；迟到（早退）一次60分钟以上，扣减当日标准工资的40%。当月迟到（早退）累计5次或5次以上，扣减当月全额考勤工资的10%，同时作为年终考核依据之一。 迟到（早退）时间段扣减方法15分钟以上30分钟以上40分钟以上60分钟以上当月迟到（早退）累计5次或5次以上扣减当日标准工资10%20%30%40%扣减当月全额考勤工资的10%，同时作为年终考核依据之一211 旷工一83、日，扣除当月考勤工资的20%；旷工二日，扣除当月考勤工资的50%；连续旷工三日或一年累计旷工五日，属于严重违反公司规章制度，扣除全额当月考勤工资，情节恶劣的，公司有权辞退或提前解除劳动合同。212 因工作需要，不能执行公司正常作息时间的员工，经所属公司负责人同意并报办公室备案可适时安排调休，调休期为本年度内进行，不作跨年度考勤。213 员工有事请假需填写请假单，请假单可在前台处领用。请事假者需经所属公司负责人审批，审批后的请假单交由前台人员备案；遇特殊情况可由他人或电话请假，事后补办请假手续。事假获准后，尽可能在时间允许的情况下作好离岗前的工作安排。214 请病假须于上班前或不迟于上班后30分84、钟内通知上级领导，并于病假后上班的第一天补办正式的请假手续：填写请假单，并附区（县）级以上医院出具的病休证明。 请一天内病假（含一天）的无医院病休证明，又无领导签字同意的视作事假，按事假扣减相应考勤工资。一天以上病假必须有医院出具的病休证明，否则视作事假。3 各种假期31 员工必须严格遵守公司规定的作息制度，保证每天工作8小时，每周工作40小时。32 病假321 员工病假二天，必须持有公司指定医院医生开具的病假证明，经主管负责人或公司领导批准后，方可作为病假处理。322 员工患病3天以内（不含3天）假期，由主管负责人审批；4天以上（不含4）上报公司办公室备案并报该公司总经理审批。33 事假3385、1 员工有事请假，必须事先填写请假单，说明请假理由，经所在公司负责人批准后方可离岗。若遇特殊情况不能事先办理请假的，必须电话通知部门负责人或公司领导，事后补办请假手续；332 员工请假13天（含3天）由所在公司负责人审批，3天以上报办公室备案并经上级领导审批。34 婚假341 符合晚婚年龄（男满25周岁，女满23周岁）的员工，享受晚婚假15天；342 符合法定婚龄（男满22周岁，女满20周岁），但未到晚婚年龄的员工，享受婚假3天；343 婚假必须提前征得所在公司负责人同意，报公司办公室备案，方可离岗。35 产假351 正常分娩者，享受产假90天（产前15天、产后75天），即其产前要求安排适当天86、数休息的，休息天数计算在90天产假之内；352 提前分娩或超期分娩的，产假均按90天计算。发生难产或生双胎以上情况的，增加产假15天，每增加一胎，增加产假15天；以上产假规定中，男年满26周岁、女年满24周岁以上初育为晚育。353 已婚女员工妊娠3个月内自然或人工流产的，享受产假14天；37个月内自然或人工流产的，享受产假20天；7个月以上早产的按正常产假处理；354 在公司服务满一年以上（含一年）的已婚女员工产假及已婚已育女员工在流产假待遇只享受一次，假期为20天。36 丧假361 员工直系亲属（父母、公婆、岳父母、配偶、子女）不幸亡故，公司公予享受丧假5天及相应路程假，但发生的交通费等相关87、费用，全部由员工自理；362 丧假由本人提出申请，所在公司负责人同意，并报公司办公室备案。37 工伤假371 员工因工负伤时，必须写好有关员工工伤事故经过说明，经所属公司和医院医生证明，24小时内报公司办公室备案。372 公司办公室会同有关部门，查明事故原因，分清责任，并报公司领导批准，方可享受工伤假期，否则一律按病假处理。办公室同时及时向相关部门报案并提出工伤赔偿及申报。38 调休381 公司不主张员工加班，如确因工作需要在双休日或节日加班，应经过一定的程序批准。公司一般以调休处理加班的补偿。382 员工在接受加班任务的同时或事后，填写加班单，按实际加班情况填写加班时间、内容等项后，经公司负88、责人签字同意，并报集团各公司办公室备案登记后，签发调休单。调休单一式两联，一联由加班者个人保管，作为日后使用调休的凭证。加班单可在前台处领用。383 使用调休以不影响公司、部门的正常工作为前提，调休时间的长短应经有关领导的批准。签批后交前台工作人员作为考勤依据。未经批准擅自以调休为由缺勤，一律作为旷工。384 期间遇公休日、节假日无法休息的，参照加班享受调休。385 经各公司负责人及集团杭办主任书面同意，需在元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等国家法定节日加班的，在一个会计年度内，无法安排调修时间的，年末按照国家有关规定的标准计发加班工资。3851 节日加班工资计算方法：（ 月89、基本工资/当月实际工作日）8小时工作制实际加班小时 300%。3852 双休日加班或值班者，以调休为主。因工作原因无法安排调休者，则作为对公司的贡献，各公司可在年末考核方面作为参考。39 探亲假391 员工享受探亲假应当具备以下三个条件：3911 连续工作满一年的正式员工。3912 不能利用公休假日回家团聚的。3913 同父母和配偶都不住在一起，或者虽同父母住在一起但和配偶不住在一起；3914 员工所在工作地与探亲所在地相距200公里以上的，可享受探亲假。392 员工探亲对象：3921 探望父母亲和配偶；3922 自幼扶养员工长大、现在仍由员工供养的亲属（不包括岳父母、公婆、子女、未婚夫妻、兄90、妹等）393 具有以下情况的员工不能享受探亲假：3931 家住本市属各乡镇，或本市公交汽车沿线经过和到达的地方；4 假期： 41 未婚员工探望父母亲的，原则上每年享受探亲假一次，假期7天。如因工作需要，当年不能享受探亲假或员工自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期14天。此外，根据实际情况，给予路程假；42 已婚员工探望父母亲的，每4年享受探亲假一次，假期10天。在本公司连续工作满三年的已婚员工方可享受。此外，根据实际情况，可适当给予路程假；43 未婚员工探望父母亲、已婚员工探望配偶及其父母亲的每次时间间隔，原则上控制在1年以上。间隔时间不符合规定，不得享受探亲假；44 已婚员工两地分居，91、探亲配偶每年给于探亲假一次，假期十天，不可分次使用。45 探亲假假期均包括公休日和法定节假日。有员工放弃探亲假的，公司按每次探亲往返路费的50%额度给予奖励；46 符合探亲条件的员工，由本人提出申请，所在公司负责人根据其工作实际情况同意后，报公司办公室审批并备案。如有员工不报公司办公室审批的，其探亲假无效，并按事假情况处理。5 旷工51 有以下情况的，以旷工论处511 未经请假或提出请假未按规定程序批准的；512 原假期已满但未事先办理续假手续的；513 不服从公司分配，经教育后又不到岗的；514 工作时间内擅自离岗怠工的；515 干私活，屡教不改者；516 不遵守上下班时间或故意迟到或早退292、小时以上者又未在事前、事后声明正当理由，视为旷工半天；两个小时以上，视为旷工一天。52 员工连续旷工3天以上（含3天），所在公司应当书面通知公司办公室。连续旷工15天或当年累计旷工30天及以上，公司办公室应当书面报告公司总负责人。6 其它假期规定61 员工因违反治安管理处罚条例规定，被拘留传唤期间，按事假处理；62 员工应公安机关、检察机关或纪检部门要求，对他人违反治安管理处罚条例或其它违法行为的情况进行作证期间，可按出勤处理；63 对抚养年龄未满一周岁婴儿的女员工，每天可享受二个小时的哺乳假。631 哺乳假必须事先征得所在公司负责人同意后方可离岗。如婴儿年龄已满一周岁及以上的女员工仍使用哺乳93、假，以早退论处。64 妻子生孩子，男员工可申请三天护理假（含周六、周日）。员工有未满14周岁以下的独生子女患病，持医院有效证明，经所属公司领导同意，并报办公室审核备案后可给予每月二天护理假。如小孩住院需人陪护，可以连续使用，但全年累计不超过二十四天。7 假期薪金发放规定71 病假711 员工病假期间的薪金，以员工全部月薪按当月实际工作日折合日薪扣减50%发放病假工资。超过20天者，适当加扣年终绩效奖（提成奖）。连续请病假60天以上的按正常出勤日当月实际工作日天折合日薪扣减80%发放，但不低于国家规定的当年当地最低生活费标准。凡参加社会统筹生育保险的，生育假期间全额享受生育医疗保险和生育津贴。领94、取该项津贴时须抵扣产假期间所发的工资。计算方法为：（ 月考勤工资 / 当月实际工作日 ） 实际病假天数50%（注：月考勤工资即为月度应发工资；全月病假，实发工资不低于当年市最低生活费，09年为400元/月，每年按市政府下发的文件作调整。）72 事假721 员工事假期间，以员工全部月薪按当月实际应出勤日天折合日薪的100%扣除,事假不到半天的按半天计算扣除,超过半天不到一天的按一天计算扣除.当月事假超过实际工作日的,当月薪金扣完计算方法为：（ 月考勤工资 /当月实际工作日） 实际事假天数722 上班时间如需外出办理公务，应事先向您的直接上级请示并获准。73 旷工731旷工一日，扣除当月考勤工资的95、20%；旷工二日，扣除当月考勤工资的50%；连续旷工三日或一年累计旷工五日，属于严重违反公司规章制度，扣除全额当月考勤工资，情节恶劣的，公司有权辞退或提前解除劳动合同。74 员工在工伤假、婚假、产假、丧假、公假期间，员工薪金按标准全额计发。75 探亲假751 探亲假期间，薪金照发；752 员工探亲往返途中产生的各类交通费按费用支出审批程序管理制度执行。77 公假771 公假是指国家规定的双休日的双休公假及“元旦”、“五一”劳动节、清明节、中秋节、国庆节、春节等放假休息的节日公假。772 公司全体员工享受双休公假，并享受“元旦”1天、“春节”3天、“清明”1天、“五一”劳动节1天、“端午节”1天96、“中秋节”1天 及“国庆节”3天法定节假日。774 已婚员工离配偶、未婚员工离父母亲单程公路、铁路、水路总里程在规定范围内，公司每年在 “春节”放假期时给予此类员工延长假期（不含假日），员工可以将当年延长假期自由分拆至法定假期或另行与双休公假组合。该项假期员工当年未休息完，剩余假期不接转下年。 78 年休假781 对于在公司工作满一年以上（含一年）的员工每年最少五天的全薪年休假：本企业服务年限全薪年休假（工作日/年）本企业服务年限全薪年休假（工作日/年）满一年不足二年5满五年不足六年9满二年不足三年6满六年不足二十年10满三年不足四年7二十年以上（含二十年）15782 员工申请享受年休假的最97、小单位为1天。申请年休假，须经所属公司领导批准，办公室核实备案后享受。员工年休假的计算，每十二个月服务期为一个年薪假的年度周期。员工每服务满一个周期即可按上述标准享有年休假。783 年休假必须在该年度周期内使用，年度周期内未休完的年休假，将视为员工自动放弃。视工作需要，公司有权指定员工部分休假日期。784 员工有下列情形之一的，不享受该年度周期的年休假：7841 员工请事假累计20天以上，且单位按照规定不扣工资的；7842 累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；7843 累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；7844 累计工作满20年以上的员工，请病假累计98、4个月以上的。8 其他81 员工必须严格遵守公司规定的上下班时间规定，如遇大风暴雨、严重积雪或其它客观因素造成堵车，使交通中断而造成上班迟到的，由公司办公室核实确认后，作特殊情况处理。9 附 则91 本制度由集团公司修订并负责解释。92 本制度如有未尽事宜，根据公司实际情况另行补充规定。93 本制度自发布之日起施行。财产管理制度1 总 则11 为加强对公司所属财产的管理和使用，减少浪费，提高使用率，结合实际，制订本制度。12 本制度所称财产，是指使用年限在一年以上且采购价值在100元（人民币）以上的公司有形资产和部分无形资产（计算机专用软件等），但不包括土地使用权、房产及其它建筑物、产品存货等99、有形资产和商誉、专利、人才资源、公司债权等无形资产。13 本制度所称财产管理，是指对公司财产进行添置申请、采购、验收、登记、领用、维护保养、盘查与处理等方面的监控、日常管理。2 财产管理工作的职能管理部门为公司办公室。同时各公司配合公司办公室进行财产管理。具体工作由公司办公室负责进行操作，并协调财产使用人员对财产的日常维护和保养事宜。3 财产管理应当遵循“合理添置、规范使用、统一管理、理顺关系”的原则。4 本制度所指的财产范围包括：41 交通运输设备：包括轿车、客车、货车和摩托车等机动车及手推车、人力三轮车和自行车等非机动车（暂无）；42 电气设备：包括配电设备、变电设备和照明设备等；43 办100、公设施：包括计算机、复印仙、打印机、扫描仪、保险箱、碎纸机、办公家具（桌、椅、柜、箱等）及其零配件等；44 通讯设施与工具：包括电话机、传真一体机等；45 空气调节设备：包括冷气机、暖风机、电风扇、空调器等；46 后勤生活设施：饮水机、微波炉及相关后勤设施等；47 部分无形资产：计算机专用软件系统等；48 公司其它财产。5 公司全体员工必须严格遵守本制度规定，不得以任何理由、任何方式将公司财产占为己有。未经公司上级领导允许，不得随意或变相处理任何公司财产。6 申购与验收61 财产的添置分为财产申购和验收付款两个步骤。62 财产购置以公司办公室为集中办理部门，具体经办部门在经办时应当在保证质量、101、档次的前提下努力降低采购成本，尽量压低商品价格。采购过程中，根据所需财产的不同专业特点，采购人员应当保证所购财产在质量、技术参数等方面满足工作需要。63 需添置财产时，申购人需事先填写财产购置申请单并按规定栏目填好相关内容。申请单经使用人、所属公司、公司办公室负责人审核后报送公司总负责人审批同意方可采购。所需财产有特别说明的必须在备注栏中注明。64 财产购置申请单经各公司总经理（负责人）及公司总负责人批准（或授权审批）后，公司办公室进行备案并执行采购任务。65 财产购回后，由办公室指定专人负责将财产送至所需公司，并由该公司使用人员签收。66 财产购买后将采购发票、财产购置申请单、及相关财产的技102、术参数等相关材料或随带附件妥善保管。办公室派专人负责将所购财产登录公司。67 对直接从商场或超市等单位用现金买回的财产，对采购价值较大的财产，应当根据合同约定的有关付款进度及方式进行。68 在同一购买单位一次性采购金额1000元以上（含1000元）的，必须用支票形式支付采购款。特殊情况，须事先征得办公室及各公司负责人批准同意。7 编号与登记71 财产购置后，财产管理部门应依据财产类别进行编号，并制订相应的标签。同时，财产管理部门还应当建立财产登记入帐工作，做到帐物一致、条理清晰。72 公司财产编号采用汉语拼音字母并结合阿拉伯数字的代码编号方法，具体参见有关实施细则或暂行规定。73 财产登记人员103、应当根据财产验收合格单和财产采购发票复印件等有效凭证，及时办理财产登记手续。74 财产因各种原因导致减损或报废时，财产管理部门人员应当及时填写财产减损（报废）登记表。75 财产登记工作包括电脑登帐和手工登帐（条件成熟可取消手工登帐），并制订相应的财产标签。其中，财产标签实行一物一签制，标签应贴在便于财产检查但不碍于视觉效果的合适部位.8 领用与转移使用81 财产必须在验收合格并登记之后，由最终使用人在财产领用登记表（附表5）签字后方可领用。82 财产领用后，公司办公室还应及时做好财产领用的电脑登帐工作。83 有关人员在使用财产时，必须严格按照有关说明书正确使用，同时应当遵守相关公司其它管理制度104、与暂行规定。发现问题，及时通知财产管理部门，未经允许不得擅自操作。84 财产采购时附带的有关使用手册、技术资料等作为公司档案由办公室进行存档并负责保管和办理借阅手续，不得直接移交给领用人员。如需借阅或复印的，按公司档案管理制度或其它相应规定办理。85 公司所有财产，未经办公室、各公司总经理、上级领导批准（或授权审批），均不得擅自出租或外借。86 员工因内部换岗、离职或其它原因需转移财产使用（或退还财产）时，应将其使用的财产逐项点交清楚，并填写财产移交清单交财产管理部门有关人员，及时办理变更使用或退还手续。如有缺少或手续不齐者，照价或加倍赔偿。9 维修与保养91 财产使用人员应根据财产使用规定注105、意财产的维护和保养，避免因使用或保护不当出现故障。92 财产在使用中如发现损坏现象并有必要加以修理时，使用人员应当及时报请财产管理部门进行修理联络，修理费在1000元以上时，财产使用人员必须填写财产报修申请单并报请各所属公司总经理、公司总负责人审批（或授权审批）。93 财产管理部门有关人员接到经审批同意的财产报修申请单后尽快着手办理财产维修工作，尽量不影响使用人员对财产的正常使用。94 对财产的修理，财产管理部门应视其损坏程度，能自行修复的尽量自己解决，不能自行修复的尽快请有关人员上门或移送修复。95 为避免发生盗窃、火灾等不可抗力因素所遭受的重大经济损失，结合财产价值、性质和技术先进程度等实106、际情况，财产管理部门根据公司领导指示可根据需要决定是否向保险公司进行投保。96 经公司领导批准及未办理财产移交手续，公司财产不得随意调换使用人，不得任意转移财产存放地点，更不得随意出售或变相出售。10 盘查与处理101 公司财务部门应当会同上级及本公司财产管理部门及其它相关人员每年进行一次财产盘点和清查，并结合财产采购和领用原始登记记录，形成财产盘查汇总表和相关的盘存报告，经有关人员签字确认后，呈报各公司总经理（负责人）、上级领导（或授权人）审阅。102 财产清查工作结束后，应当及时对各类财产的现状作出鉴定，完好和性能稳定的财产建议继续使用，性能欠稳定或部分损坏的财产要求尽快修复。103 对清107、查后需报废的财产，财产管理部门汇同财务部门共同填写财产减损（报废）审批单，经所属各公司负责人及，报送公司总经理、公司总负责人批准（或授权审批）方可报废。同时由财务部门调整相应帐务。104 财产清查中发生盘盈或发现有赠送情况时，应按其重置价值及时进行登记。如发现盘亏时，必须查明原因，并由财产管理部门人员根据实际情况进行减损（或报废）申请登记。对因工作失职造成的财产减损（或报废）的，应当追究有关人员责任。11 违反制度责任111 若人为故意抬高价格、以次充好谋取私利的，除没收有关非法所得外，处以2001000元罚款并通报批评，并视情节轻重予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。112 未填写108、财产购置申请单或未经批准擅自采购的，对当事人处以100500元的罚款并通报批评。113 在采购过程中公司一定程度经济损失的，对当事人处以200500元的罚款并通报批评。114 财产领用人员未在领用登记表上签字或财产管理人员未及时要求登记的，对当事人处以100300元的罚款并通报批评。115 违反本制度第二十三条规定，有关人员未及时办理电脑登记的，当事人处以50200元的罚款并通报批评。116 财产使用人员有擅自操作并导致损坏或损坏后未及时报请修理的，对当事人处以200500元的罚款并通报批评。117 有关人员擅自把财产有关资料交与财产使用人员或财产使用人员擅自拿走有关资料的，对当事人处以100109、300元的罚款并通报批评。118 有关人员未经公司领导批准同意擅自外借或出租公司财产的，除没收有关非法所得外，对当事人处以2001000元的罚款并通报批评。119 有关人员在离职时未及时移交其使用的全部财产的，对相关负责人及当事人处以2001000元的罚款并通报批评。1110 财产使用人员未认真对财产进行维护和保养的，对当事人处以100500元的罚款并通报批评。1111 有关人员未填写报修申请单或未及时进行登记或办理财产修理的，对当事人处以100300元的罚款并通报批评。1112 有关人员对应当投保的财产未及时办理保险的，对有关当事人处以100500元的罚款并通报批评。1113 对公司财产有擅110、自转移存放地点、盗卖行为或盗卖未遂的，对当事人处以1001000元的罚款并通报批评，并视情节轻重予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。1114 有关人员未根据领导指示对公司财产进行及时盘查或盘查后未将有关结果报送公司领导的，对当事人处以100500元的罚款并通报批评。1115 有关人员未及时对财产作现状鉴定的，对当事人处以100200元的罚款并通报批评。1116 有关人员未经上级领导批准而擅自将有关财产进行减损或报废的，对当事人处以200500元的罚款并通报批评。1117 有关人员对有关财产未及时办理重置登记的，对当事人处以50100元的罚款并通报批评。因工作失职而造成公司财产流失的，111、对有关人员处以5001000元的罚款并通报批评，并视情节轻重予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。1118 有关财务人员因主观原因未及时提供相关财产数据或有关人员未向财务部门及时提供财产处理结果的，对当事人处以100500元的罚款并通报批评。 12 附 则121 本制度由集团公司修订并负责解释。122 本制度如有未尽事宜，根据实际情况经上级批准后，由集团公司办公室进行修改或另行补充规定。123 本制度自发布之日起施行。办公用品管理制度1 总 则为加强公司的规范化管理，使办公用品的使用达到统一调配、合理使用、节约支出的目的，制订本制度。2 本制度所称办公用品，是指公司财产规定范围以外的，112、价值量较小的员工办公常用易耗品及其它低值耐用物品。21 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是由个人使用保管的用品；“部门领用”是本部门或公司共同使用保管的用品。22 办公用品管理，包括办公用品的采购、登记、保管、盘查等方面。23 办公用品管理本着“物尽其用、杜绝浪费”的原则。24 公司办公室是办公用品管理职能部门，主要负责办公用品的采购、登记和发放工作；办公用品的保管、修缮工作；办公用品的盘查和费用控制、调整工作。25 各使用部门或员工个人按规定办理办公用品领用手续，并负责所领用办公用品的保管、养护工作。26 办公用品管理程序一般分为申请、采购、登记、入库、发放、保管和归还。3 113、本制度适用于本公司全体员工。4 办公用品采购41 为了统一限量，保证日常办公用品基本需求，同时保持合理库存，所有办公用品的采购均由公司办公室指定采购人员统一负责。42 采购人员本着合理节约的原则，根据公司办公用品的库存量及每月平均使用量，可填写办公用品采购申请单，日常办公用品由公司办公室负责人签字批准后方可购买。43 未经批准擅自采购的办公用品，不论金额大小，一律不得入库报销。44 有关公司因工作需要特殊采购的办公用品，须由该公司有关人员提出书面申请，报所属公司负责人签字同意后交由办公室统一购买。5 办公用品登记51 公司办公室专人负责办公用品的登记立帐工作，同时根据办公场所地点需要编制月办公114、用品采购计划及预算。52 日常使用并在规定限额内的办公用品由使用人员直接到各公司指定人员处申请领取，并按规定办理电脑登帐、领用表签字手续。53 购置大额的固定资产，应当预先填写财产增置申请表，并提前三天通知办公室，办公室应当尽快办妥采购，并通知需用公司前来领取。54 各公司新招聘员工的办公用品配置，公司办公室将根据其本人工作岗位需要，由各公司负责人签字同意后方可交由办公室配置。55 员工调职或离职时，应将其保管的办公用品移交清楚，如有缺少或手续不清，应予追究赔偿。56 各公司员工归还的办公用品，由各公司的指定专人进行重新登记、领用。57 因工作需要制作名片的员工，由公司办公室统一办理手续。有关115、人员应事先填写印制名片申请表，经各公司负责人签字后交由办公室统一制作。6 办公用品保管61 各公司所有保管的库存办公用品，都必须及时登记入帐。办公用品的保存应当类别清楚，存放整齐，帐物相符。62 办公用品管理人员必须清楚地掌握办公用品的保存保存情况，经常整理，必要时要进行防虫、防潮等保全措施。63 办公室应当通过对办公用品发放的管理，从节约资金要求出发，力求使库存量达到最低限度。64 办公用品管理人员应当根据办公用品每月的平均消耗量和实际库存量，及时向有关采购人员提出下月采购建议计划。65 各公司领用的办公用品应当指定人员管理，出现使用到期、损坏或丢失等情况，及时向公司办公室反映。66 特殊情116、况暂由个人保管使用的办公用品，一经发现所保管的物品损坏或遗失，及时禀报公司综合管理部，以便进行维修或办理报损等手续。67 办公用品管理员应当及时做好办公用品的台帐管理工作，做到有据可查。68 办公用品严禁公物私用，未经公司批准不得外借，一经发现将按规定给予严肃处理。69 各公司应当加强办公用品的管理和有关消防工作，防止失窃、失火现象发生。7 违反制度责任71 使用部门未申请或办公室未及时办理采购而影响正常工作的，视情节轻重以有关责任人处以50200元罚款。72 新招聘员工的办公用品未经相关公司负责人同意及批准而领用的，对有关擅自发放办公用品责任人处以50200元罚款。73 移交人缺少的办公用品117、视办公用品价值进行不同程度赔偿；移交手续不清的对有关责任人处以50100元的罚款。74 办公用品因管理不善出现变质或损坏的，对当事人处以损失价值13倍的罚款。75 对暂时保管的办公用品因本人原因损坏不能使用或遗失的，视情节轻重对当事人处以50100元的罚款。77 将公司办公用品挪作私用，一经发现对当事人处以20100元的罚款；对未经批准而外借办公用品的，对当事人处以50100元的罚款；对因管理失职造成本部门、景区办公用品重大失窃或失火的，当事人及有关责任人承担一切后果责任，情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。8 附 则81 本制度由集团公司修订并负责解释。82 本制度如有118、未尽事宜，按实际情况经上级批准后，由公司办公室进行修订或另行补充规定并提交上级通过。83 本制度自发布之日起施行。财务管理制度（试行）1 总 则11 为加强集团公司的财务管理，发挥财务在公司投资经营管理和提高经济效益中的作用，按照国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。12 本制度所称财务管理，是指公司在投资经营管理活动中涉及资产、负债、所有者权益、收入和费用、利润以及财产清算等方面内容的管理工作。13 各公司财务会计核算的职能部门为集团公司财务部。财务部门人员由具备相应专业知识和技能的有关人员组成。131 财务会计、出纳由集团公司财务部委派并接受其领导。14 根据总公司的方针政策与规定119、，集团公司财务部职能是：141 监督和执行公司遵守国家有关的法律法规、财经纪律。142 建立健全各公司内部的财务核算体系，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况。143 根据各公司下达的工作任务和目标，拟定年度经营预（决）算建议和方案，组织和监督各公司经营预算的执行，并对执行情况作出分析。144 对各公司的目标利润计划、资本投资、资金使用计划进行财务监督。145 配合有关部门及财政、税务、银行做好财务检查工作。146 厉行节约，合理使用资金。147 积极为投资经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。148 及时上缴有关税收和管理费用。149 完成总公司及上级主管领导交给120、的其它财务工作。15 本制度适用于从事与公司财务管理工作有关事务的所有员工。2 财务工作管理21 公司会计年度为每年公历的1月1日起至12月31日止。22 财务人员根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充。23 会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、及时、完整，并符合会计制度的规定。24 财务人员应当接受各公司领导或集团指定的人员进行的定期财务查帐，保证帐帐、帐实相符。发现帐实不符时，应当及时查明原因并向各公司董事会书面汇报。25 公司用计算机进行核算的会计凭证、会计帐薄、财务会计报121、告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度规定。26 财务人员应当根据帐薄记录编制会计报表，并报送集团公司总负责人（或授权委托人）及各公司总经理（负责人）。会计报表须由会计签名或盖章。27 会计人员主要工作职责：271 编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。272 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。273 按照国家会计制度的规定进行记帐、复帐、报帐，并做到手续完备、数字准确、帐目清楚、及时。274 按照经济核算的原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向各公司领导汇报。275 122、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料。276 会计核算必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营情况。277 会计人员必须按照全国统一的会计制度和财政部门补充规定以及公司内部规定，设置和使用会计科目，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，严格审核记帐凭证，做到帐帐、帐实相符。278 做好固定资产的清查工作，进行定期或不定期的盘点，合理确定本期损益。279 固定资产要准确地计算原始价值，合理预计固定资产的使用年限、净残值，适当选用折旧方法，在固定资产的有效使用年限内进行分摊。2710 正确确定计税依据，每一税种都必须按照税法规定内容、范围和标准123、正确核算税款，并及时申报缴纳。2711 完成集团公司上级领导、各公司总经理（负责人）交付的其它相关工作。3 出纳人员主要工作职责：311 办理收入、支出户日常的现金、银行日记帐工作并报送银行存款日报表。312 日常支出费用报销。313 保管各公司负责人印鉴章314 发票的购进、保管和领用315 对每周的费用支出对相关数据进行汇总和统计。4 财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并由上级领导指定专人监督进行。5 资金管理51 本制度所称资金管理，是指库存现金、银行存款、其他货币资金及有价证券的管理及相关资金审批程序。52 现金使用范围：521 员工薪金；522 个人劳动报酬的支付；124、523 出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；524 上级领导批准的其他开支。53 不得私自开具现金支票。从银行提取50000元以上现金，须有一人陪同。 54 大额现金收入应当于当天送存开户银行，保证现金安全。55 支付现金超过使用限额的，应当以支票支付；确需全额支付现金的，必须经主管领导审核、集团公司总负责人审批。不准用不符合财务制度的凭证顶替或非法套取现金。56 发票、薪金单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，根据费用审批制度和程序办理。57 出纳人员不得涂改、伪造、变造报销票据。同时，负责做好库存现金安全防范措施，防止失窃事件发生。58 出纳人员每月清理一次临时借条，并125、密切配合会计人员清理挂帐借条，每月向有关领导书面汇报情况。59 对货款回笼超过10000元，会计或出纳应当书面报告上级领导或以现金日报表上报。510 财务人员在付款时，必须认真检查对方发票或收据是否合法，否则有权不予付款。511 财务人员收到支票，必须及时送银行入户。如发生退票，应当根据退票原因及时通知业务部门或经办人，并督促有关部门尽快处理。512 财务人员将付款票据交公司领导签字、盖章前，应当仔细检查付款事项是否完备，以免发生退票。513 费用审批程序：详见费用支出审批程序管理制度6 固定资产管理61 本制度所称固定资产管理，是指对使用年限两年以上且价值在2000元以上的公司财产进行的管理126、，具体包括土地、房屋、机器设备、运输设备、办公设备及其他设备等。62 财务部门为公司固定资产协助管理部门，有关财务人员应当及时配合公司办公室做好固定资产的清查核对工作。63 公司添置的固定资产，财务部门应根据审核无误的付款通知单及客商提供的发票、送货单、验收报告等凭证付款。64 固定资产的迁移、调配，财务部门应当根据拨入单位和拨出单位办理相关帐务处理手续。65 财务部门对固定资产的出售、报废、遗失和闲置由其他部门填写处理意见，并报公司主管或上级领导审批后，做好相应的帐务处理工作。66 新购固定资产次月开始计提折旧；取得非全新的固定资产，应当按本公司使用年数计提折旧（本公司使用年数为固定资产应使127、用年数扣除非本公司已使用年数）。67 财务部门每年应将固定资产盘存表交公司主管领导或上级主管部门，并根据批示作相关帐目的调整。69 若固定资产属“在建”范畴或需经一段时间方可达到使用要求的，应当视作固定资产管理。7 成本开发费管理71 本制度所称成本费用管理，是指对公司运作过程中所发生的材料成本、人工成本及费用进行的管理。72 财务部门应做好材料成本收付事项的核算工作，每月应当编制报表上级主管部门审阅。73 凡是公司经营发生的成本费用，均应列帐。成本费用有递延性质的，按权责发生制进行预提、待摊。74 财务人员应加强平时的业务学习，严格划分资本性支出与成本费用支出，并做到准确核算。75 有关人员128、应当及时计算并提取折旧费用，审核公司成本结算情况，对各项成本费用进行分析比较，并提出控制成本的措施。此外，参与其他成本费用有关事项的分析和控制工作。8 票据管理81 本制度所称票据管理，是指对结算票据即支票、汇票、本票的管理。82 票据由财务专人保管，由于保管不善造成损失的，追究保管人员责任。83 财务人员使用票据必须遵守公司有关规章制度，填写内容齐全、正确，书写端正、规范，印章清晰，杜绝退票损失，同时做好票据的领用统计报表。84 财务人员不得签发空头支票和远期支票，特殊情况，必须经上级领导批准（或授权批准），并由出纳人员登记票据使用人姓名、用途、日期、号码，并负责监督、跟踪使用情况，发现异常129、现象及时阻止并向上级领导汇报。85 付款后的票据存根联，必须由具体经办人签字，以便分清责任。86 财务人员受理票据应当识别真伪，检查记载事项是否齐全，并按程序将内容填写完整，及时入帐并进行帐务处理，不得拖压票据。87 结算票据遗失，应当及时向开户银行、付款银行挂失，通知止付，并及时向上级主管领导汇报。发票、收据遗失要及时采取补救措施。88 出纳人员协同会计人员合理组织结算工作，做到及时、准确、安全办理。89 出纳人员从银行取得外单位的委托收款通知书，应当及时与会计人员、业务人员联系，并根据业务情况办理付款、拒付款或部分付款手续。810 出纳人员在办理托收、委托收款结算手续中，遇对方拒付退单时，130、应当及时通知业务员查明原因，根据实际情况及时调整。9 印章保管和使用91 公司财务印章要严格分人保管，空白票据与印章要严格分开保管，空白票据不预盖印章，特殊情况须经上级领导授权签字同意。92 财务预算人员使用印章应当保持印章整洁、完整，使用方式正确、规范。具体参照公司印章管理制度相关规定。93 印章遗失，应当及时向有关部门挂失，并声明作废，报公司领导及上级领导批准后及时更换预留印章，同时采取其它相关应急措施，确保公司利益。94 公司有关人员外出时，由于工作需要携带财务印章的，必须主管领导签字同意。95 财务印章管理其它规定根据公司印章管理制度执行。10 会计档案管理101 属于本公司的全部会计131、凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的财务会计资料，均应归档。102 会计凭证应当按时间、编号顺序每月装订成册，并标明月份、季度、年度、号数、单据张数，由会计及其他有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管）后，并指定专人归档保存。103 会计报表分月、季、年按时归档，并由总经理、董事长指定专人进行保管。104 会计档案不得携带外出，需查阅、复制、摘录会计档案的，必须经各公司总经理（负责人）及集团公司总负责人（或授权人）批准同意。105 会计档案不得由出纳人员保管。11 违反制度责任111 发生下列情形之一的，视情节轻重，对当事人罚款1001000元并通报批评。情节严重者，予以132、调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。给公司所造成的一切经济损失，由当事人承当：1111 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；1112 未经批准，擅自挪用或借用公司资金（包括现金）或支付款项的；1113 利用帐户替其他单位或个人套取现金的；1114 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；1115 未经相关主管同意，保留帐外款或将公司的款项以个人储蓄方式存入银行的。112 发生下列情形之一的，除对当事人予以辞退外，承担一切经济责任和法律责任：1121 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；1122 无正当理由拒绝提供会计凭证、报表、帐薄等文件资料或提供虚假会计133、凭证、报表、帐簿等文件资料的；1123 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；1124 利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；1125 以各种形式弄虚作假、营私舞弊、泄露财务秘密及挪用公司款项的；1126 工作严重失误或玩忽职守致使公司利益遭受重大损失的；1127 发生其它渎职行为或工作中严重出错，应当予以辞退的情形。12 附 则121 本制度由集团公司财务部修订并负责解释。122 本制度如有未尽事宜，根据实际情况经上级批准后，由集团财务部修改或另行补充规定。123 本制度自发布之日起施行。费用支出审批管理制度第一章 总 则为规范各公司费用支出的审批及报销程序，明确经办134、人、部门负责人及签批人的责任，确保各公司股东利益，本着对各项费用支出的“合理、合法、合规”之原则，特制定本制度。 公司的费用支出按性质分为五大类：（一）日常物资采购支出：公司发生的与经营活动有关的各项物资采购支出，采购如电子耗材、包装物、办公用品等低值易耗品等物资的支出。（二）日常经营费用支出：指公司发生的与生产经营活动有关的各项费用支出，如办公费、差旅费、招待费、水电费、修理费、员工培训费等费用支出。（三）固定资产购置支出：指公司发生的符合固定资产条件的支出。（四）借款：指公司员工因业务需要借款，包括采购物资、出差借款、备用金借款、临时借款和其他借款等。（五）其他费用支出：指日常生产经营费用135、支出以外的其他支出。审批权限与审批流程（一）审批权限下列表中金额均指单件、单次或单票产生的费用。费用支出审批权限一览表经济业务最终审批审核人最终审批说明日常 物资采购2000元以下（含）总经理财务、杭办主任2000元以上财务、杭办主任上一级日常生产经营费用办公费2000元以下（含）总经理财务、杭办主任2000元以上财务杭办主任差旅费2000元以下（含）总经理财务、杭办主任2000元以上财务、杭办主任上一级招待费2000元以下（含）总经理财务、杭办主任2000元以上财务、杭办主任上一级水电费总经理财务、杭办主任其他财务、杭办主任上一级固定资产 购置2000元以下（含）总经理财务、杭办主任2000136、元以上2万元以下（含2万元）财务、杭办主任上一级申请2万元以上财务、杭办主任会签申请借款2000元以下（含）总经理财务、杭办主任2000元至2万元（含）财务、杭办主任上一级2万元以上 财务、杭办主任会签申请其他财务、杭办主任上一级申请（二）审批流程1、费用支出原则上实行分级管理逐级审批制度。各项费用开支均应按以下规定办理审批程序：（1）点击网络信息服务公司、铭博投资管理公司费用支出审批流程：经办人填制报销凭证 相关公司总经理签字审批 财务审核 集团公司杭办主任审核或审批根据审批权限或其他授权决定是否报上级管理人员审批（授权书附后，以下所涉类同）；（2）美禾贸易有限公司费用支出审批流程：经办人填137、制报销凭证 集团公司杭办主任审核或审批 财务审核 根据授权决定是否报上级管理人员审批；2、凡不符合上述公司规定的费用审批流程的，财会人员不能进行财务处理。3、同一经济业务，严禁化整为零，逃避审批级次。对于单笔1万元（含）以上的大额费用支出，除另外有协议、制度或有授权规定的，经办人员应事先得到各公司法人代表的许可。4、对于审批人超越权限范围审批的费用，集团公司杭办主任审核有权拒绝办理，并及时向审批人的上级部门或领导报告。第四条 员工报销时，不得有虚开或多开发票金额，虚报、冒领等骗取公司钱物的行为。凡经过审核、审批环节，因审批后发生任何差异或可追究事项，不能从经办人处取得的，由审核、审批人共同承担138、连带分摊责任。（一）对故意提供虚假原始凭证的经办人，除追还冒领款项外，同时给予必要的经济处罚或直至解除劳动关系，（二）对发现作弊行为，不及时制止、不按审批程序而支付经费、造成损失的，要追究相关审核、审批责任人的经济赔偿责任。第五条 本制度所称审核、审批、上报批准（一）审核指杭办主任、财务对项目开支票据有效性、合法合规性进行审核，并决定该项目列支是否需要报上一级审批；（二）审批指各公司总经理、杭办主任对经办人提报的开支项目有否实施的必要性以及对票据金额的真实性进行批准的相关手续及程序；第二章 办公费及其审批第六条 办公费统一归口公司办公室安排与提出申请。本制度所称的办公费，是指各公司日常工作中，139、在购置办公用品、低值易耗品、书籍以及零星开支等方面所发生的费用。第七条 办公用品的采购、登记、保管、领用程序统一由公司办公室指定专人负责执行。第八条 各公司日常办公费用的开支，由公司办公室负责掌握和控制，有关责任人需对所发生的办公费用应及时登记入账。第九条 费用报销时由经办人员据实填写费用支出报销单并附有关原始凭证，依据本制度第三条执行。第十条 对于同一单位一次性采购金额在1000元以下的，一般用现金结算；对于采购金额在1000元（含1000元）以上的，尽可能采用支票结算。第三章 差旅费及其审批第十一条 本制度所称差旅费，是指公司员工因公外出开会、培训学习或其它公务出差时所发生的住宿费、交通费140、出差伙食补贴等费用。第十二条 公司员工因工作需要出差的，应填写出差申请单（另行制定）。由所在公司业务负责人根据完成任务所需要的时间，确定出差期限。所在公司负责人对员工出差的地点及处理的事项负责，对办理业务的内容负责。员工出差前须将已批准的出差申请单报公司办公室考勤员一份，考勤员以此作为出差考勤的依据。出差人员应按出差申请单审批时间及时返回，不得因私事或无故延长出差时间。第十三条 员工出差可根据实际需要向公司借款，领取借款前必须填写借款申请单，并按借款审批程序审批。第十四条 出差人员出差回公司后，据实填写差旅费报销单，报销程序依照本制度第三条执行。第十五条 员工出差需要自行安排住宿的，住宿费报141、销按如下标准执行。职务 地点直辖市及特区省 级 市其它地点各公司总经理级（含副职）350300260部门负责人（含总监级）280240180普通员工200150100特殊情况需上调住宿标准的经上级领导同意后方可操作执行。第十六条 住宿费凭发票按标准限额内报销，超支部分由出差人自己负担。如因商务洽谈需要或特殊工作需要入住高档酒店，须经公司总负责人同意。第十七条 员工多人出差时，同性员工原则上两人合住一间房。因工作需要，普通员工随同公司中、高级管理人员出差时，其住宿费可按中、高级管理人员的相应标准享受。第十八条 交通费通常情况下，各公司员工出差只能享受乘坐长途汽车、火车硬卧席、轮船三等舱标准，特殊142、情况需乘坐飞机、火车软卧席及轮船一、二等舱的，必须事先征得各公司总经理（业务负责人）及公司总负责人同意。在出差地出差人员应当乘坐当地公交汽车办事，如因公务紧急或交通不便等原因需乘坐出租车、三轮车的，应当注明发票起止地及事由。第十九条 出差伙食补贴：（一）出差伙食补贴标准： 单位：元/天地 区地区范围补贴标准一类地区直辖市及特区60二类地区省级市50三类地区其它地点30（二）在途期间以正午12点为界，出发起程在12点以前，返程到达在12点以后（以正常交通时间为准）按一天计算，其他按半天计算。 （三）出差伙食补贴在员工出差返回后与住宿费、交通费一并结算。第二十条 有下列情形之一者，员工不得享受出差143、伙食补贴：公司已提供陪客户就餐等交际费的；参加培训学习、会议出差并已报销培训、会务费用（含伙食费用）或出差期间被客户招待的；出差地业务单位已提供食宿条件的；公司认为不具备享受出差伙食补贴条件的其它情形。第二十一条 出差人员回公司后，如无特别情况应在5天内及时按规定程序办理报销手续，有出差借款的应及时归还借款。逾期未报且又未征得主管领导同意的，财务可根据办公室下发的通知，在次月工资发放时扣回已借款项。第二十二条 误餐补助费：正常工作日内的误餐补助每月按公司已定的标准发放，出差期间已享受出差伙食补贴，公司原则上不再发放误餐补助费；加班发生的误餐补助按各公司现行规定执行；如公司没有安排的，员工发生的144、合理餐费按原标准报销。第四章 招待费及其审批第二十三条 本制度所称的招待费，是指公司管理人员、业务人员、技术人员或其他员工因工作需要，在日常工作往来或出差期间，向业务单位赠送礼品或宴请、娱乐所发生的交际、应酬等费用。第二十四条 员工如因工作需要发生招待费的，不论岗位职务，根据审批权限，须事先请示其直接主管领导同意；在公司所在地需要发生招待费的，可根据需要由公司办公室统一安排。第二十五条 一般工作需要，采用工作餐进行招待，工作餐标准为15元30元/每人（由公司办公室统一办理就近餐厅就餐卡，根据用餐打印条登记使用）；重要工作（业务）需要宴请者，其宴请标准由各公司总经理（业务负责人）或上级领导确定。145、第二十六条 公司员工因业务需要，招待客人时，所发生的餐饮费，应在相应标准限额内凭合法有效发票或其它相关合法凭证据实报销。第二十七条 员工报销招待费时，须填写费用支出报销单。同时，按规定如实填写招待单位、地点、总人数、陪同人数、报销金额等，有关原始发票及清单附后，一并作为费用支出报销单的附件。第二十八条 招待费的年度总报销额根据年预计实现收入的10%总额控制（中建美禾公司除外），如超支，将酌情扣抵该公司中高层工作人员的年度考核工资，其审批金额和程序按照本制度第三条执行。第五章 水电费及其审批第二十九条 本制度所称的水电费，是指公司办公场所发生的水电费用支出。第三十条 水电费管理的职能部门为公司办146、公室，并负责具体的水电供应、日常检查、核对以及水电费用的统计、支付等工作。第三十一条 水电费用报销时，经办人员应据实填写费用支出报销单，附原始发票，依据本制度第三条执行。第六章 修理费及其审批第三十二条 修理费统一归口公司办公室安排与提出申请。本制度所称的修理费是指对公司拥有的交通运输设备（含轿车、货车等机动车、非机动车）、电气设备（含变电、配置、照明设备等）、办公设备（含计算机、复印机、打印机及办公家具等）、通讯设施与工具（含固定电话、程控交换机、传真机等）、空气调节设备（含空调冷、暖风机等）以及消防、后勤生活设备等公司财产的维护、保养与维护所支出的费用。第三十三条 机动车修理的程序及报批按147、车辆管理制度（另行制定）的相关规定执行。第三十四条 对非机动车、电气设备、办公设备、通讯设施与工具，空气调节设备（含变电、配置、照明设备等）以及消防后勤生活设备等公司财产，需要修理时，修理的程序和报批应当按财产管理制度（另行制定）的相关规定执行。第三十五条 修理费用凭已审批的财产报修申请单及有关原始票据，经公司办公室审核审批，金额较大的应报请公司总负责人审批。第七章 员工培训费及其审批第三十六条 本制度所称的员工培训费是指用于公司员工教育培训所发生的费用。第三十七条 员工培训按照公司办公室员工培训管理制度（另行制定）规定执行。与业务相关的培训、学习、继续教育，经各公司总经理（业务负责人）同意，148、费用给予报销。未经公司同意的职业外学习培训不予报销。第三十八条 员工培训费审批：由经办人据实填写费用支出报销单，附培训考核结果和培训批准通知，参照本制度第三条执行。第八章 固定资产购置第三十九条 固定资产购置统一归口公司办公室安排与提出申请，通用设备由公司办公室统一进行购置，专用设备由各公司负责人参与购置，并及时对相关公司的财产进行登记造册。固定资产购置必须事先提出申请。第九章 借款及其审批第四十条 本制度所称的借款是指公司员工因业务需要借款，包括采购物资、出差借款、备用金借款、临时借款和其他借款等。第四十四条 员工因出差、采购等工作需要，可以向公司申请借款。员工借款时，应填写借款申请单，据实149、填明借款人、所在部门、金额、借款用途和准备还款时间。第四十五条 根据借款金额的大小，提请各级负责人书面审批同意后，由财务部门出款。第四十六条 有借款的员工未按规定时间进行报销的，或有借款未还清的，不得发生新的借款。不明原因逾期未归还借款的，财务可根据公司办公室通知在当事人次月工资发放中予以扣回。第十章 其他费用及其审批第四十七条 本制度所称的其他费用，是指本制度规定的差旅费、招待费、办公费、水电费、修理费和员工培训费等日常生产经营费用支出以外的其他相关费用，如绿化费、人才招聘设摊费、法律事务费、咨询费、调研费及不可预见费等专门费用。第四十八条 公司经营活动中发生的上述各项其他费用，其费用报销均150、参照本制度第三条执行。第四十九条 薪酬：员工的薪酬发放，由公司办公室按照每个员工的具体工资标准、考勤汇总情况进行制表，经各公司总经理（业务负责人）签字审批后，于规定的薪酬发放日发放。第五十条 春节、三八妇女节、中秋节等节日专项费用支出，由公司办公室负责人根据上级指示进行置办。第五十一条 无据支出：公司原则上不得发生无据支出，因经营业务需要，确有必要发生无据费用支出的，必须事先取得各公司总经理及上级领导同意方可支出。第五十二条 车辆费用（包括汽油费、过路费、过桥费、隧道费、轮渡费、停车费、养路费、保险费等）的审批按车辆管理制度（另行制定）的相关规定执行。第十一章 附 则第五十三条 本制度由集团公司负责制定和解释。本制度未尽事宜，可根据实际情况进行修订或另行补充规定。第五十四条 本制度适用于集团各公司。第五十五条 本制度自起施行。施行前公司有关费用支出审批规定与本制度规定不一致的，以本制度为准。