1、投资公司人力资源及财务会计档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录总则-3人力资源管理制度-4考勤制度-5假期及待遇-7员工请假单-9生育假-10婚假-11丧假-12辞职、辞退-13处罚制度-14档案管理制度-15车辆管理制度-16派车单-17印章管理规定-18文件登记单-19会议制度-20文件（会议纪要）处理单-21保密制度-22电话使用规定-23办公用品管理制度-24工作礼仪-25财务管理制度-26工资及奖金管理制度-28账目、凭证管理-29支票管理-30现金管理-31会计档案管理-33工作餐管理-342、购物申请书-35公章领用登记簿-36员工领用办公用品登记表-37工程部工作职责-38总 则为了公司的经营发展壮大，提升企业形象，以市场经济为主导，引进科学的现代化企业管理模式，完善和强化企业内部的管理制度。“投资是一项经营人才的业务”，越来越多的事实证明商业化运作实质就是人才的优化，有专业性和权威性的人才，制定切实可行的制度，执行最有效率的任务，这将是企业发展的必然规律。本规章制度所称的公司是指投资有限公司；员工是指投资有限公司的所有员工。本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另行规定的除外。人力资源管理制度第一条 公司执行国家有关3、劳动政策法规，在政府劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权试行劳动工资和认识管理制度。第二条 公司对员工实行合同化管理。按劳动法规定公司所有员工必须签订聘用合同，双方都必须严格遵守。第三条 公司办公室负责公司的人事计划、员工培训、劳动工资、劳动福利等项工作的实施，并办理员工聘用、解聘、辞退、除名等各项手续。第四条 办公室在总经理的布署下负责公司及员工的所有资料和人事档案管理。考勤制度一、公司员工应严格遵守作息时间，按时上下班（上午9：00-12：00，下午2：00-17：00）。员工因故不能上班者必须请假。未请假、请假未准或超假未续者，均以旷工论处。无故迟到、早退30分钟以内按旷工半日4、论；无故迟到、早退30分钟以上按旷工一天论（按日工资核算）。月底累积，报财务从单月的工资中扣除。二、员工无故旷工，按日工资的200%扣除，并不发当月津贴。三、无故连续旷工3天或全月累积无故旷工6天后一年旷工达12天者，应予解雇。四、因病、因事要请假。一般工作人员病假、事假和因公外出三天以内，报办公室申请，由公司总经理批准后方可请假；五、请假原则上应事先办理手续，事假应严格控制，病假3天以上须有医院证明。婚假、产假、丧假等遵照国家有关规定，结合企业的实际情况灵活掌握。请假期满上班后，应及时销假。六、公司员工休假，严格按规定并根据工作情况安排。工作人员休假，由总经理批准。七、公司统一组织的各种培训5、学习等活动，因故不能参加者，应履行请假手续并说明其原因。八、公司员工一般不得在工作时间会私客、办私事，禁止在办公场所进行各种形式的娱乐活动。九、公司员工的考勤由办公室负责。逐日等级，按月统计，每月初将上月各部门的考勤表交办公室。考勤资料要妥善保存，并作为年终考核、奖惩的依据之一。十、电脑只用于上网查询跟工作有关的资料，上班时间不能上网聊天、打游戏、QQ等，违者发现一次罚款100元，月底累积，报财务从工资中扣除。注：下班后，关好门、窗，同时必须切断所有电源，方可离开。为此所造成后果，将追究到责任人，并承担一切的后果。假期及待遇第一条 公司实行每天8小时工作制。员工按国家规定节假日休假。第二条 6、员工因工作需要不能休假的，节假日按工资300%计发加班工资。下列国家法定节假日应予休假，但为维持正常生产需要的工作时，由公司按加班计算： 元旦为3天； 农历春节一般为7天； 三月八日妇女节，限定女性为半天； 清明节放假1天； 五月一日劳动节为1天； 端午节放假1天； 中秋节放假1天； 国庆节放假3天； 其他由政府、机关制定之日。第三条 员工因特殊情况可请事假，具体办法如下：1、经上级领导批准，员工有事可申请事假，全年不得超逾7天。2、请假核准程序：公司员工请假（3天以内）须经部门经理初审，报办公室批准，请假3天以上或部门经理请假须经总经理审批。3、请假手续：员工请假，需填写请假单。如因突然患病7、或出现不可预料事故未能及时请假者，应尽快在缺席当天，以电话通知各部门或办公室，并于上班第一天补办请假手续，否则按旷工处理。 事假：员工有事可申请事假、全年超逾7天扣除年终奖金的10-20%，平时请事假则扣发当日工资的50%。 病假：员工有病时可申请病假，使用病假时扣发当日工资的30%4、员工每月有4天正常休假，休假工资照发。员工请假单姓名职位部门休假（或 假） 公假 病假事假请假时间：自 年 月 日 时至 年 月 日 时总共请假 天 小时（注意：请病假超过一天需检附医师证明）主管签字：职位： 日期生育假（1）女职员产假90天，分为产前假15天，产后假75天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的8、，每多生育一个婴儿，增加产假15天。（2）产假期间，工资照发，不影响原有的福利待遇。（3）产假满后如有实际困难，经本人申请，单位领导批准，哺乳期间发放给70%的工资（依企业的经营状况而定）。婚 假1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。 2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。 3、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。 4、在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。 5、婚假包括公休假和法定假。 6、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 7、婚假期间工资待遇：在婚假和路程假期间，工资照发赞同丧 假9、第一条 员工父母、配偶或子女不幸身故，可申请有薪丧假5天；第二条 员工因祖父母不幸身故，可申请有薪丧假3天。辞职、辞退第一条 公司有权辞退不合格员工。员工有辞职的自由。第二条 员工与公司签订聘用合同后，双方都必须履行合同。员工不得随便辞职，公司亦不准无故辞退员工。第三条 员工辞职或公司辞退员工均须提前30天以书面形式通知办公室及其所属部门，说明辞职或辞退理由。经办公室核准后上报公司领导，待同意后，解除与公司一切关系，并按有关规定办理一切手续。如若未按规定办理手续，擅自离开公司，给公司带造成损失的，公司有权对员工追究责任。第四条 聘用人员出现下列情况，应解聘：a 严重违反公司制度；b 搬弄是非、10、影响团结、造成严重后果；c 泄露公司机密；d 贪污公款和损公肥私，接受“回扣”、“佣金”等不上交；e 累计无故旷工7天。第五条 凡获准辞职者须将经办事项、保管文件账册、客户资料及公司公共财物，向公司办公室安排接任者移交清楚，结清账目，还清欠款，方能离职。凡未办妥手续擅自离职者，公司按规定追究其经济直到法律责任。处罚制度第一条 违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，公司员工之外必须节身自律，如因生活作风等问题违法被公安机关查获，公司概不负责。由此对公司产生的不良后果，视情节轻重将给予警告、现金、开除等处罚；第二条 工作不负责任，损坏设备工具，造成经济损失的；第三条 滥用职权，违反财经纪律，挥霍11、浪费公司财产，损公肥私，造成经济损失；第四条 财会人员不坚持财会制度，丧失原则，造成经济损失的；第五条 泄露公司机密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；第六条 有其他违章违纪行为，总经理认为应予以处罚的。注：违反以上条款者，视情节轻重赔偿所造成经济损失的（50-100%）。档案管理制度（1） 公司第一次分类整理建档后，日后所有关公司及个人人事资料都要随时分类归档。以便于领导查阅和调用。（2） 公司相关资料及所有人事档案都应妥善保管，不得随意泄露。（3） 调阅公司工程重要档案须总经理批准，并填写调阅申请。（4） 公司其他人员需借阅档案时，需经部门批准，并办理借阅手续。（5） 公司任12、何人未经允许无权随意销毁公司档案材料（6） 公司人员变动必须完善档案资料交接手续工作。（7）公司的所有档案归办公室统一管理。车辆管理规定1、车辆由总经理办公室指派专人驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。2、本公司人员因公用车须事前向办公室提出申请调派；办公室依重要性顺序派车。不按规定申请，不得派车。3、未经总经理许可将车辆借于他人使用，罚款500元；未经总经理许可将车辆借于他人使用，且违反交通规则或发生事故所造成的经济损失，由驾驶人员承担全部责任，且公司视情予以处罚或解聘。4、驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如：水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，13、应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。5、驾驶员须严守交通规则。违反国家交通规则，由驾驶人员自行负担罚款，特殊情况领导随行违章另行处理。6、使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。7、车辆的油料及维修费等费用由办公室审核以凭证实报实销。8、办公室统一管理车辆相关运行及年审、保险等系列工作，以保证公司正常业务的顺利进行。派车单 年 月 日使用部门随行人数起止点及时间出车事由车号行车里程行车时数管理部门部门主管： 经办人：使用部门部门主管： 使用人：印章管理规定（1）印章由办公室统一管理，印章的使用一律由总经理签字或总经理授权的许可后管理印章人方可盖章，如违反此14、项规定造成的后果由直接责任人员负责。（2）所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。印章使用必须经审批登记。（3）一般不允许开具空白介绍信、证明。如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出。（4）盖章后出现的意外情况由批准人负责。公章使用登记簿领用时间公章类别领用部门领导审批领用人签字归还日期接收人备注文件登记单收交（时间）送文编号文件名称发文签收备注 年 月 日会议制度第一条 会议主持人和与会人员都应分别做好充分的会前准备工作，并提前5分钟进入会场签到。第二条 参加公司会议人员无特殊原因不能请假，如需请假要经主持人批准。第三条 15、会议进行过程中，不特殊情况不得随意走动、手机均调制振动，如因接听手机影响会议进程的，违者罚款30元。第四条 会议进程中，员工应该踊跃发言，大胆提出自己的意见，充分体现主人翁意识。第五条 会议决议事项，应按期完成，未按时完成所交工作，又无正当理由的，罚款60元。文件（会议纪要）处理单来文部门拟稿人 审稿人收文日期标题办公室批办意见部门经理批示总经理批示传阅签名备注保密制度公司机密关系到公司的利益和发展，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司机密包括下列事项；1、公司经营发展决策中的机密事项；2、从事决策中的机密事项；3、工程技术及相关技术；4、招标项目的标的、客户和贸易渠道；5、其他董事16、会或总经理确定应当保守的公司机密事项；6、非经批准，不准复印、传抄机密文件、资料。7、档案室非工作人员不得随便进入； 8、凡批准生效的各种文件、合同、契约等资料原件，归办公室统一管理，各部只能保存复印件。办公室按类进行编号管理，所有存档文件一律编号存档。电话使用规定第一条 电话为办公配备、使用。私事打市内电话，不得妨碍联系公务。第二条 拨打接听私人电话不得超过5分钟，违者罚款20元。第三条 原则上不允许使用公司电话拨长途打私人电话，违者罚款50元，并按邮电部门规定交纳长途电话费（特殊情况应经部门经理批准，且不得超过5分钟）。第四条 接听电话，遇到被叫人不在时，应按电话记录本上的内容详细问清楚，17、做好电话记录，并及时通知领导或被叫人。第五条 工作时间以外手机必须处于开机状态，以便公司有急事与其及时联系。办公用品管理规定办公物品作为办公经费开支的一个主要部分，与减少企业的营运成本、提高企业经济效益也有很大关系。因此，企业在加强行政办公事务管理的同时，也必须重视对办公物品的管理。为加强对办公用品的管理，特制定本规定。（1）每月月底前，各部门负责任将公司所需要的办公用品制定计划提交办公室（2）办公室制定专人制定每月办公用品计划；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发各部门。（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的需经办公室批准方可领用。（4）负责购发办公用品的18、人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。严格按规章制度办事。（6）如有领错、购错的物资和器材，应马上清退或调换，不得积压浪费。（7）行政管理负责任收回公司调离人员的办公用品和物品，并做好交接工作，如有遗失、损坏，当事人照价赔偿。（8）各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政部门定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。工作礼仪第一条 在公司同事之间的称谓以“姓名”或“姓加职务、职业称谓”。第二条 上班时，应穿正装，不得穿拖鞋、无带凉鞋，不得蓬头垢面。第三条 坐姿，端正、稳重、温文尔雅； 立姿，端正、挺拔、优美、典雅； 行姿，正确、优雅、轻盈、有节奏感；第四条 办公室19、内举止要庄重、文明切勿大声叫嚷。第五条 待人，微笑、诚恳、谦虚； 接物，双手迎上表示尊敬。第六条 同事间要互相尊重，对他人的困难表示关心，对自己的失误或同事间的误会应主动道歉说明原因；不得闲谈别人隐私，破坏同事间友谊，应保持平等关系。第七条 电话礼仪接电话时，先报“您好！”，在道“公司名称！”；挂电话时，友好的道“再见”，打错电话时，要主动说抱歉；接到打错电话，也要礼貌谦逊。 第八条 接待礼仪客户来访做到有接有送，端茶递水，客户离开及时清理水杯。财务管理制度各项费用开支管理制度第一条 各项费用报销制度按各项费用具体内容分别做出有关管理规定，对部分费用实行量化预算定额包干使用办法。第二条 为实现20、本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差做出规定。员工出差按如下程序办理：出差前填写“出差申请单”期限由派遣领导按需予以核定，并按程序呈核。出差申请单年 月 日出差人职别代理人职别出差时间年 月 日起至 年 月 日计 天出差地点同行人拟乘车（机）次借支旅费出差任务总经理部门主管申请人（1）凭“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费。未于一周内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待支报时一并核付。（2）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财务人员有权拒绝受理和上呈批准。（3）出差审批程序和权限如下：因工作需要出差，填写出差申请21、单，由总经理核准方可出差。因工作出差陪特殊客人所发生的住宿费，出差人员必须事前征得总经理同意，超过住宿费标准的，其超过部分经总经理批准后可据实报销。因公出差费用总经理实报实销，一般人员按公司标准执行。（4）员工出差补助标准周边地区： 领导出差乘座车、船、飞机等费用按实报销 员工出差按公司规定，汽车、火车短途乘坐硬座，长途乘坐硬座或硬卧，特殊情况经领导批准。 员工出差住宿按80元/天，伙食补助30元/天。重庆周边地区：员工出差住宿按120元/天，伙食补助30元/天 。省外地区： 员工出差住宿按160元/天，伙食补助40元/天。 工资及奖金管理（1）公司实行“按劳取酬”，按月支付、总额发放给员工，22、每月4天休假，路费实报实销，全勤补贴600元/月的分配制度。（2）公司员工年度奖金按公司发展效益，经董事会决定，根据员工岗位及绩效由总经理审批发放。（3）员工的工资已含社会保险、医保等国家相关社会统筹保险。投资有限公司员工 - 薪酬发放表序号姓名薪酬标准（元/月）本月应发数（元）岗位补贴电话费全勤补贴应扣款本月实发数（元）领用人签字123456789101112合计13备注公司薪酬标准已包含员工各种社会统筹费用并由员工自行缴纳总经理审批： 审核： 制表： 时间：账目、凭证管理1、会计年度自1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度23、的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或缺德原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。2、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账本记录与实物、款项相符，财务工作人员应根据账本记录编制会计报表上报总经理。并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的元是凭证、不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，财务工作人员发现账本记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并查明原因，财务工作人员对上述事项无权自24、行做出处理。4、财务工作应当建立内部稽核制度，并作好内部审计。出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目登记工作。财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由办公室监督。支票管理支票由总经理制定财务专人保管。支票使用时须经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用本上签字备查。现金管理（1）公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总25、经理批准的其他支出。前款结算起点定位100元，结算规定的调整，由总经理确定。（2）除以上规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后始付现金。（3）日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（限坐支）。（4）财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。公司职员因工作需要借用现金，须填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可使用，超过还款期限及转应受款，在当月工资中扣还。（5）26、符合本规定范围内使用现金的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金，发票和报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。（6）工资由财务人员依据总经理办公室编制职工工资表，交办公室审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。（7）差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误后，填制凭证，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。（8）无论何种汇款，财务人员都需审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、总经理签字，会计审核有关凭证。出纳人员27、应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应当日清月结，账款相符。（9）正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收签字外，经理或其授权人批准后方能报销付款。会计档案管理凡是本公司的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件或其他有保存价值的资料，均应归档。（1）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、起止年、号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理制定专人归档保存，归档前应加以装订。（2）会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理制定财务专人保管，并分类填制目录。（3）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总28、经理批准。工作餐管理（1）公司为每位员工提供工作午餐、晚餐，标准为每人14元/天，此项费用不发现金。（2）领导及技术人员指导工作，不按此标准执行。（3）由办公室统一安排管理。投资有限公司购物申请书日期：品名数量单价用途公司主管： 审核： 申请部门： 申请人：投资有限公司物品交接清单表时间部门物品交接人接收人备注工程部工作职责一、部门使命 在公司领导的安排部署下，负责工程项目的建设管理工作。 二、部门职责 1、设计招标 负责设计单位资质的收集，参与区域组织的设计单位的招标评选工作。 2、施工图设计管理 负责对设计质量、设计进度以及设计的组织、协调、控制工作。 3、工程技术支持 在项目实施过程中，29、负责为项目提供技术支持服务，协调处理重大质量问题。 4、供应商管理 对供应商服务质量跟踪管理。5、招标管理参与区域组织的开标、评标、定标工作，协助招标及评标资料的立卷归档。6、材料及设备采购7、施工前准备工作 8、进度管理 9、质量管理 负责制定工程质量管理制度。 10、安全文明管理 负责按安全文明生产的要求对施工现场进行管理，建立符合公司品牌形象要求的工地环境。11、施工单位和监理单位的监督 负责对施工单位和监理单位的检查考核。12、综合验收 负责组织竣工验收并取得工程项目竣工验收备案证书。13、工程档案管理 负责工程档案的收集和整理，竣工档案的整理和申报，取得档案竣工验收证明文件。财务部工30、作职责（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 （二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（七） 负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（八） 协助出纳做好凭证管理工作。（九） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会31、计资料保管工作。（十） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十一） 负责管理审核收付原始凭证。（十二） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十三） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。会计人员岗位职责1、在公司总经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正。 2、了解和掌握国家财务制度及政策，为公司领导提供合理化建议和信息，使公32、司运作合法化，利益最大化。3、及时了解、审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门。 4、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定。5、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 6、管理员工工资薪酬核发工作，协调工商、银行、税务等相关部门业务工作。出纳人员岗位职责1、严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理33、各项出纳业务。 2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票。 3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符。 4、管理好现金、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全。 5、收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏。 6、严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章。 7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表。 8、及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。9、做好会计凭证的归档34、管理工作。办公室工作职责一、公司人事管理工作 1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员。 2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工。 3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作。4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力。 5、负责员工工资的管理工作。 6、负责员工劳动合同的签订。 7、负责保存公司档案及员工相关个人档案资料的管理。 二、公司行政管理工作 1、根据公司领导要求制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况。 2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理。 3、负责公司资产的管理。 35、4、负责公司印章和文件的管理，严格执行印章文件的使用规定； 5、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理。 6、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作。 7、负责公司内外环境卫生的管理。 8、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理。 9、负责员工食堂工作的管理。 10、负责对外的接待及票务、住宿等工作。 11、根据总经理的指示，积极组织好公司重大会务活动和日常的行政工作。 12、负责公司大事纪工作。 13、负责与政府及地方各业务部门的联系工作，办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。