1、纸张油墨贸易公司组织人事管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 组织人事管理制度第一节 总 则第一条 为了强化部门职能与岗位职责，依据机构精简、节约高效的原则制定本制度。第二条 本制度适用范围为公司全体员工，包括试用期人员。第三条 本制度由总经理办公室负责制定、修改、批准执行。第二节 部门、岗位设置及职能第四条 公司根据管理职能需要，设置总经理办公室、综合管理部、财务部、业务发展部、仓储部和门市经营部，各部门职能如下：部门设置责任人岗位设置部门主要职能总经理办公室总经理总经理副总经理经理助理全面负责公司日常工作综合2、管理部综合管理部经理综合管理部经理综合管理部助理内勤全面负责办公室工作，包括考勤管理、文件管理、后勤管理、安全管理、卫生管理等财务部财务经理财务经理会计及会计助理出纳及出纳助理审计员财务管理、考核管理业务发展部业务经理业务经理业务助理业务员业务管理、客户管理策划设计部策划总监策划经理设计师策划助理文案的策划设计执行部执行总监策划部执行助理活动现场管理，仓库日常整理第三节 各部门岗位编制及工作职责第五条 总经理办公室（一）公司设总经理一人，为公司法人代表或法人代表指定人员。总经理全面管理公司一切工作，其主要职责有：（1）确定经营方针，制定发展计划；（2）开展对外合作事宜；（3）批准年度经营计划，3、制定利润分配方案，定期审查财务报表；（4）制定公司章程；批准公司重要规章制度；（5）决定公司部门和岗位设置、合并及撤销，批准公司招录、培训方案；（6）制定采购计划； （7）其他应由总经理决定的重大事项。 （二）副总经理代表和协助总经理处理公司日常事务，其主要职责有：（1）员工工作表现的考评；（2）根据总经理的安排及时布置任务，监督检查完成情况；（3）对公司日常现金支出进行审核并签字；（4）办公用品的日常管理；（5）协助配合其他部门工作；（6）总经理交由的其他工作。第六条 财务部 （一）财务经理全面负责管理公司财务工作，其主要职责有：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使4、用方案，开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）全面掌控公司财务运行情况，每月向总经理汇报月度收支情况；（4）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（5）组织实施公司考核制度；（6）协助配合其他部门工作；（7）承办公司领导交办的其他工作。（二）会计（1）按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。具体包括依据每月所有经济业务发生的原始单据填制记账凭证，记账凭证汇总，登记帐本，编制会计报表；（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本5、和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；（3）每月15日地税IC卡报税，以保证公司能及时开具发票；每月15日前纳税申报并上交报表（包括国税、地税）；（4）每月及时购领、缴销发票，包括电脑专用发票和普通发票，并对发票购领情况予以登记发票薄。月末对所有进项发票予以认证，及时购买各种会计报表、税务报表、记账凭证，账薄等；（5）每日依据公司业务员所制作送货单登记进销存记录表，结转销售成本，并对每一笔业务用时登记放帐，次月10日前依据进销存记录表对各种纸品汇总，编制“进销存情况汇总表”并上交总经理；（6）次月10日依据公司经营状况编制上月财务报表（6、资产负债表、损益表）上交总经理；（7）每月发票（电脑专用票、普通发票）的开具；须做到每月实际库存与税务库存一致；（8）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；（9）负责公司与税务部门的各项事务协调和处理；（10）总经理、财务经理交办的其他事项。（三）出纳（1）按时登记公司各类银行账、现金账，包括查询公司银行存款余额，收取现金货款，并经常与银行核对帐目，查明未达账项，月末编制银行余额调节表；（2）办理各项银行业务，包括购买各种银行凭证（现金支票、转账支票、业务委托书、进账单、空白凭证申购单等），办理各种经济业务（汇兑、转/进帐、现金交款等）；（3）认真执行现金管理制度，严格执行库存现7、金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（4）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；（5）按时对公司收受银行承兑汇票情况予以登记，包括出票日期、到期日、出票单位、付款单位等事项；（6）严格支票管理制度，及时对每一张支票的用途、日期、金额、经手人及审批人在备查薄上予以登记，所有作废支票一律加盖“作废”戳记，并与支票存根一并保存，不得遗失。现金支票背面必须有总经理的（或委托人）签字方能收取；（7）公司员工工资、奖金的核算。次月7日前负责员工工资的核算，包括业务员业务提成（次月15日前）、奖金、补贴及扣除项目的核算；（8）出纳在获知现金存折有现金存入后须在一个工作日8、内入账；（9）积极配合银行做好对帐、报帐工作；（10）配合会计做好各种帐务处理；（11）总经理、财务经理交办的其他事项；（四）会计助理、出纳助理为公司财务人员，隶属财务部，对财务经理直接负责，其工作职责为辅助会计、出纳完成岗位工作，以及总经理、财务经理交办的其他事项。审计的主要工作职责是：（五）审计员在没有专职审计人员之前，审计员可由总经理兼任。（1）认真贯彻执行有关审计管理制度；（2）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；（3）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误；（4）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，9、以便掌握情况，发现问题，积累证据；（5）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为；（6）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施；（7）完成公司领导交付的其他工作。第七条 业务发展部 （一）业务经理全面管理业务发展部的日常工作，其主要职责有：（1）制定并完成公司每月度、年度业务计划；（2）每季度为总经理出具市场分析报告；（3）管控业务价格；（业务量总额）（4）贯彻实施公司业务考核制度，协助财务部门做好对业务人员的绩效考核；（5）检查、监督已受理的客户投诉和用户纠纷处理情况，指导处理重大客诉；（6）负责协调与其他部门的工作；（7）完成总经理交办的其他事项。（二）业务助理协助业务10、经理处理本部门日常工作，隶属业务发展部，其主要职责有：（1）根据采购计划编制、传递、保管订单；（2）定期填制进、销记录表等，于次月7日前上报总经理；（3）建立、变更、完善客户档案资料，并归档管理；（4）收发与业务单位往来的凭证、信函等文件资料，并归档管理；（5）接受并督办重大客诉；（6）总经理、业务经理交办的其他事项。（三）业务员为公司销售人员，隶属业务发展部，受业务经理直接领导和管理。其主要职责有：（1）建立、拓展并完善销售网络；（2）完成销售任务，并且保证货款及时回笼；（3）严格执行公司价格政策；（4）对客户进行及时跟踪回访，了解客户需求和期望；（5）接受并处理客户一般投诉；（6）总经理、11、业务经理交办的其他事项。第八条 综合管理部（一）综合管理部经理全面负责本部门日常工作，其主要职责有：（1）对公司治安、财产、卫生、仓储、文件、考勤、后勤等进行统筹管理；（2）协调与公司各部门、来往单位的关系，保障公司正常的工作秩序；（3）负责协调与其他部门的工作；（4）完成总经理交办的其他事项。（二）综合管理部助理/内勤协助综合管理部经理处理本部门日常工作，其主要职责有：（1）安全管理：负责公司的治安安全、消防安全及协助处理突发事件；（2）财产管理：负责办公用品的申购、采购、验收、保管、领用及销毁等；（3）卫生管理：负责卫生责任区域的划分，每月组织各部门进行卫生清理，并于当日进行检查和考核。（12、4）文件管理：内部文件的制作、传递、发送、存档、保管和外来文件的接收、传递、存档、保管与销毁；文件的打印、复印；报刊的征订、领取、整理、存放工作。（5）考勤管理：负责员工每日出勤情况的记录，每月汇总统计并上报总经理审核；（6）后勤管理：负责员工伙食的安排；负责水、电表的核对，及时通知财务部门交纳电话、物业等费用；负责办公设备（电脑、复印机、打印机、电话机、空调、饮水机等）的使用和维护保养工作；客户招待工作。（7）负责向各部门下发节假日休假通知（8）完成总经理、综合管理部经理交办的其他事项。 第九条 仓储部（一）仓储主管岗位职责（1）仓储主管直接向总经理汇报工作，对总经理负责；（2）负责仓库整体13、日常工作的安排（仓库的物料保管、验收、入库、出库、分切等工作）。 （3）与公司其他部门的沟通与协调。 （4）现场管理的督导、目视化管理执行情况。 （5）审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。 （6）对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率；（7）与相关部门确定工作接口和业务交接标准；（8）配合财务部做好月度盘点工作；（9）接受并完成上级交代的其它工作任务。（二）保管兼发货员岗位职责（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；（2）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货；（3）负责仓库区域14、内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；（4）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁；（5）负责定期对仓库物料盘点，做到帐、物相符，协助仓库主管做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作； （6）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作。（7）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗；（8）根据流程需要可能被安排参与盘点；（9）完成仓储主管及公司领导安排的其他工作。（三）分切工岗位职责（1）每天开机前要检查设备是否正常，认真阅读业务发展部下达的“分切通知单”，确定分切的产品名称、规格、数量、15、工艺要求，才开始启动机器；（2）严格按照工艺规程、操作规程进行分切，做好本岗位工作，保质保量完成分切任务；（3）在分切过程中，要严格控制损耗率，勤检查产品质量及设备运行状况，发现问题要及时采取措施，解决不了的要及时报告仓储主管；（4）要认真做好分切原始记录，数据要真实准确，核对是否与“分切通知单”数量一致；（5）做好设备基本保养工作，在分切过程中不断总结经验，并提出合理化建议，为不断完善工艺规程提供有效参考；（6）严格执行安全生产管理制度和环境卫生管理制度，发现安全隐患及时报告；（7）根据流程需要可能被安排参与盘点；（8）完成仓储主管及公司领导安排的其他工作。（四）叉车工岗位职责（1）熟悉仓库16、的结构，了解库位的准确位置；（2）熟悉了解叉车操作的安全规定并严格遵守，时刻保证自身和他人的人身安全；（3）负责安全叉运并协助复点当班进、出仓库货物数量；（4）严格执行发货“先进先出”的管理制度；（5）对所属范围及区域做好卫生清洁工作；（6）定期检查、保养叉车(外部清洁、加电池水)等，随时保持叉车设备处于良好的状况；（7）根据流程需要可能被安排参与盘点；（8）完成仓储主管及公司领导临时分配的工作任务。第十条 门市经营部（一） 门市主管作为门市经营部第一责任人，对门市经营部所有工作负责：（1） 门市经营部日常业务工作的管理；（2） 联系货运车辆，安排发货及送货事宜；（3） 及时报备货物运输费用等17、相关信息；（4） 做好月度运输费用的统一发放；（5） 门市经营部人员的考勤、工作安排、工作考核，评估、监督部门员工完成工作计划；（6） 了解有关市场状况及同行业状态，提出合理化建议，供总经理参考和决策；（7） 对突发事件及时予以解决；（8） 完成总经理交办的其他事项。（二）门市业务为公司销售人员，隶属门市经营部，受门市主管直接领导和管理。其主要职责有：（1）建立、拓展并完善销售网络；（2）完成销售任务，并且保证货款及时回笼；（3）严格执行公司价格政策；（4）对客户进行及时跟踪回访，了解客户需求和期望；（5）接受并处理客户一般投诉；（6）完场上级交办的其他事项。（三）门市内勤（1）严格遵守公司各18、项规章制度，不擅离职守，讲求职业道德，努力做好门市工作；（2）随时保持门市经营部地面和桌面的干净整洁；（3）负责门市经营部日常零售业务；（4）接待好每位来访客户；（5）服从主管安排，配合部门其他员工做好本职工作；（6）完成上级交办的其他事项。第四节 员工聘用、试用与培训第十一条 公司所聘用人员，应公开条件，向社会抛出或推荐考核。第十二条 公司预聘人员，须由人事主管部门拟定招聘计划和标准，报总经理批准。第十三条 公司聘用人员必须坚持品德、学识、能力、经验、经历等相统一的原则，采用面试形式，择优录取。第十四条 公司聘用的各级员工应符合下列基本条件：（一） 公司一般员工必须具备正规院校大专以上学历，19、品行良好；（二） 部门经理必须具备正规院校大专以上学历，有两年以上相关工作经验，品行良好；（三） 公司副总经理必须具备正规院校大学本科以上学历，有三年以上相关工作经验，品行良好。第十五条 新入司人员必须培训、试用后方可上岗。试用期三个月，试用期满考核（评）合格转为正式员工。第十六条 试用人员转正须到综合管理部办理报到手续，综合管理部据此建立人事档案（档案卡）。报到手续包括：1、填写个人资料； 2、提供身份证原件及复印件、照片； 3、提供健康证明； 4、提供学历证明原件及复印件和其他资格证书原件及复印件。第十七条 试用期人员有如下行为，公司可立即停止试用：（一） 品行不良；（二） 能力不能胜任工20、作岗位；（三） 招聘时有欺骗、隐瞒行为或报到时提供虚假资料、证照；（四） 试用期间严重违反公司制度或触犯法律法规；（五） 其他违规行为。第十八条 试用期内或试用期满，考核（评）不合格者，可调岗试用，但调岗试用仅限一次。第十九条 公司对试用期人员进行至少三天的培训，培训应包括下列内容：（一） 公司发展史和公司制度等企业文化内容，由总经理办公室负责培训；（二） 印刷、纸张等基本知识，由业务发展部负责培训；（三） 财务、综合管理、业务、仓储、门市人员其岗位专业知识和程序由所属部门负责培训。第二十条 培训形式可以是面授也可以是发放资料，但要注重效果，不可敷衍。第二十一条 综合管理部在试用期满时，对试用21、人员进行考核（评），培训效果作为主要参考指数。第二十二条 财务、业务、仓储人员须提供公司认可的担保人。担保人可以是团体机构也可以是自然人。担保人承担一切连带责任。第五节 人事任免及异动第二十三条 人事任免必须履行报批制度。第二十四条 部门经理下级人员的任免，由部门经理提名，报总经理审核批准；部门经理及副总经理的任免由总经理批准决定。第二十五条 人事任免应由人事主管部门制作书面文书，公司会议宣布后，归入人事档案。第二十六条 本节所指人事异动，是指公司员工的辞职、停职、解聘等人事关系的变动。第二十七条 员工死亡，原其与公司的人事关系自动解除。第二十八条 员工自动请辞，应在请辞日前30日向人事主管部22、门或总经理提出书面申请，人事主管部门或总经理在接到申请后30日内做出处理意见；未经批准，员工不得擅自离开工作岗位，否则不计发任何薪酬。第二十九条 公司员工在期间出现下列行为应停职；（一） 延长病假期间；（二） 员工请假超过核准的日期期间；（三） 员工因触犯法律法规在被调查、审查期间；（四） 其他应停职行为。第三十条 员工在停职期间不核发任何工资，直至复职或被解聘。第三十一条 公司员工在职期间出现下列行为应解聘。（一） 严重违反公司制度；（二） 违反法律法规；（三） 合同期满，有一方不同意续约；（四） 拒不服从公司的人事任免决定；（五） 其他需解聘的行为。第三十二条 解聘员工应符合下列程序；（一23、） 部门经理提议解聘人员名单或总经理决定解聘人员名单；（二） 公司会议讨论决定；（三） 会议结果报送总经理审核批准。第三十三条 被解聘人员对处理结果如有异议，允许其申辩。人事部门接到申辩后三个工作日内做出最终裁决。第三十四条 解聘决定应在会议讨论后七个工作日内制作完成，送达被解聘人员，被解聘人员在接到解聘书面通知后三个工作日内办理交接手续。第六节 工作交接第三十五条 公司员工在调岗、兼职、停职和解聘等情形出现时，应与接手人办理交接手续。第三十六条 交接手续包括下列内容：（一） 待办和正在办理尚未完成的事项；（二） 在岗位期间保管的文件资料；（三） 其他应交接的工作内容。第三十七条 交手人和接手24、人在办理交接手续时，交手人应列明清单，接手人盘点签收。第三十八条 部门经理以下人员办理交接手续，由部门经理监交；部门经理和副总经理交接手续由总经理监交；交接手续应在三个工作日内办理完毕。第四节 附 则第三十九条 本制度未尽事宜由总经理负责解释并裁决；第四十条 本制度从2010年1月1日起实施。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日考勤管理制度第一章 总 则第一条 为了公司管理规范化、制度化，加强劳动纪律和工作秩序，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体员工，包括试用期人员。第三条 归口管理1、 综合管理部助理负责日常考勤记录；2、 财务部负责考勤记录的汇总、核算；25、3、 总经理负责考勤记录的审批。第二章 考勤制度第四条 公司办公室实行每日七小时工作制，工作时间如下：周一至周五：8：3017：00 周六：8：3011：30 午休：12：0013：30仓储部和门市经营部工作时间为：周一至周六8：30-17：30第五条 公司员工在工作时间内不允许进餐，午休不得超时。第六条 上班时间不按时到岗位的为迟到，提前离开工作岗位的为早退，工作日不上班又没有请假的为旷工。迟到早退考核按下表执行：时长扣款标准备注迟到/早退1小时内（含）2小时工资扣款从当月工资中直接扣除12小时半天工资旷工少于4小时一天工资4（含）8小时三天工资8小时以上旷工时数的3倍连续旷工3天视为自动离26、职全年累计5天开除第七条 员工出勤考核是员工工作绩效考核的重要组成部分，与员工工资、奖金的分配密切相关。考勤员要及时如实地汇集考勤资料，在每月第3个工作日前完成出勤情况的汇总、上报工作。第八条 负责考勤管理的人员要严肃考勤纪律，实事求是，认真负责，不得徇私舞弊、弄虚作假。第九条 公司业务人员、外出办事人员原则上在下班时间必须回公司报到，确因工作需要不能回公司的，则需要通知公司负责人，由综合管理部助理记录考勤。第三章 请假制度第十条 公司员工假勤类别主要分为：年休假、事假、病假、婚假、产假（护理假、计划生育假、长产假、保胎休息）、哺乳假、工伤治疗假、丧假等。第十一条 公司在职人员请假须提前一天到27、综合管理部领取请假申请单，填写请假时间、事由等，由部门负责人审核，公司总经理批准后，再交回综合管理部。员工遇特殊或紧急情况不能及时办理手续的，口头或电话通知公司总经理或公司值人员，必须在假后两日内书面说明理由并补办相关手续，否则作旷工处理。第十二条 请假期间，遇有休息日、法定节日不另给假，统一按事假计算，事假期间不计工资。第十三条 事假假期待遇及相关规定：员工请事假按照其个人的日标准工资额（本人岗位薪级工资额除以20.83天）如实扣减请假日工资。误餐费、通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收入也相应扣减。事假期间奖金扣减标准按照奖金分配考核办法执行。第十四条 病假1、病假待遇及相关规定：员工28、患病或非因工负伤在出具医院证明或医生的休息建议书后可以休病假，病假在两个月以内的，工资照发。病假超过两个月不超过六个月的，从第三个月起按照下列标准发给病假期间工资：（1）连续工龄不满十年的，发给本人工资（岗位薪点（级）工资，下同）的80%；（2）连续工龄满十年不满二十年的，发给本人工资的90%。员工病假超过六个月的，从第七个月起按照下列标准发给病假期间工资：（1）连续工龄不满十年的，发给本人工资的60%；（2）连续工龄满十年以上的，发给本人工资的70%；误餐费、通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收入也相应扣减。病假期间的奖金扣减标准按照奖金分配考核办法执行。2、审批程序与相关规定：（1）本29、人申请、医疗卫生部门证明后由员工所在部门报总经理核准。（2）员工连续病假时间按一年内的时间累计。第十五条 婚假1、假期规定（1）职工结婚，可请婚假3天，如男女双方不在一地，按行程远近可另给路途假。（2）实行晚婚的初婚者，可享受婚假15天。2、假期待遇及相关规定：在批准的假期内，享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇。假期所发生的路途费用自理。第十六条 产假（护理假、计划生育假、长产假、保胎休息）1、假期规定及相关待遇：（1）女职工生育请产假，凭生育证办理请假手续，报总经理核准。（2）女职工生育享受90天产假；难产的，增加产假15天；双胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。2、女职工24周岁30、以上生育为晚育，晚育的初产妇，可延长产假30天，在产假期间，申请领取独生子女证，可延长产假30天，男方享受10天护理假，夫妻异地生活的，男方享受护理假20天。3、男女职工为了实行节育而实施的人工流产或节育手续后需要休息的，可请计划生育假，经所在部门核准后，报总经理。4、女职工怀孕三个月内流产的，持县级以上医疗、保健机构证明，给予产假2030天，三个月以上七个月以下流产的，给予产假42天，七个月以上按正常产假处理。产假、护理假、计划生育假期间享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇5、怀孕七个月以上和哺乳期的女职工经单位批准，可休长假，时间最多为一年。长假期间的工资按本人岗位薪点（级）工资的80%发给31、，奖金等与出勤挂钩考核的其他待遇停发。6、女职工有流产先兆，根据县级以上医疗、保健机构证明，需保胎三个月以上的，其休息期间的工资可按本人岗位薪点（级）工资的80%发给，奖金等与出勤挂钩考核的其他待遇停发。第十七条 丧假1、假期规定：职工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，经总经理核实，给予丧假3天。如死亡的直系亲属在外地，可按路程远近，酌情增加路程假。2、假期待遇：（1）在批准的假期内，员工工资照发，奖金等与出勤挂钩考核的其他工资性收入按各单位的奖金分配考核办法执行。（2）假期所发生路途费用自理。第十八条 年休假1、休假条件：a、连续工作满一年以上。员工新进本单位且连续工作满12个月以上的，32、从第13个月开始享有年休假，按照在本单位剩余月数折算确定，折算后不足1整月的部分不享受年休假。b、员工当年有下列情况之一者，不享受当年年休假：（1）员工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；（2）累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；（3）累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；（4）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。（5）触犯刑律受刑事处分者；（6）违反治安管理条例受拘留及以上处分者；（7）受党内严重警告和行政记大过及以上处分者；（8）在生产（工作）中玩忽职守，违反规章制度发生严重责任事故使国家财产遭受重大损失者；（9）工作极不负责33、，不遵守劳动纪律，经常完不成生产（工作）任务者；（10）违反计划生育政策者；（11）员工在休假年度已经安排休假后出现上述情况之一的，在下一个休假年度予以扣除。3、假期规定：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期4、假期待遇及相关规定：（1）在批准的假期内，享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇。（2）用人单位根据生产、工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排员工年休假。（3）用人单位经员工同意不安排年休假或者安排职工年休假天数少于应休年休假天数，应当在本年度内对员工应休未休年休假天34、数，按照其日工资收入的300%支付未休年休假工资报酬，其中包含用人单位支付员工正常工作期间的工资收入。（4）用人单位安排职工休年休假，但是职工因本人原因且书面提出不休年休假的，用人单位可以只支付其正常工作期间的工资收入。（5） 计算未休年休假工资报酬的日工资收入按照职工本人的月工资除以月计薪天数（20.83天）进行折算。第十九条 哺乳假女职工给未满周岁的婴儿哺乳，规定每天给哺乳1小时（上下午各半小时）；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。第二十条 工伤治疗假1、相关规定：员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接35、受工伤医疗的，其住院治疗期间为工伤治疗假。（1）员工因工负伤的确定，以安全部门的事故分析报告为准；（2）员工因工负伤住院治疗，其工伤治疗假期由医务部门根据伤势确定，并开具治疗休息证明，一般不超过12个月；伤情严重或者情况特殊，经社区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。2、假期待遇：在批准的工伤治疗假期内，享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇。第二十一条 请假申请单及所附单具由公司文员统一保管两年以上。第四节 加 班第二十二条 仓储部加班工资计算办法如下：（一）装卸货物按照实际吨位计算加班工资（全天累计），5T以内按照10元/T计算，5T（含）-20T按照5元/T计36、算，20T（含）以上按照3元/T计算；（二）分切纸按照实际分切吨位计算加班工资（全天累计），5T以内按照20元/T计算，5T（含）-20T按照10元/T计算，20T（含）以上按照8元/T计算；（三）周日或者法定节假日如确需分切纸必须经业务经理同意后方可通知仓储部进行。第二十三条 门市经营部人员休息日和法定节假日原则上不计加班，工作日期间发货时间超过正常工作时间的以5元/小时计算加班工资；第二十四条 办公室人员原则上不安排加班，确因工作需要由部门负责人酌定可以加班，1小时以内不计算加班，超过1小时（含）按照8元/小时计算加班工资；第二十五条 加班工资于每月15日由财务部统一发放至各部门。第二十六37、条 因工作需要须加班的，公司负责人统一安排加班人员及任务，任务完成后，第一时间通知公司负责人。第二十七条 员工加班应在上班后的第一个工作日内填写加班申请单，交综合管理部助理处统计，财务部门核算，最后由总经理审批。第五节 会 议第二十八条 根据实事求是的原则，公司会议不定期召开，主要有早、晚例会，周、月、年总结会议。第二十九条 早晚例会由公司值班经理根据需要决定召开，其他总结性会议由总经理不定期召开。会议以简单、明为了原则，早、晚例会不得超过20分钟，周、月末会议尽量不超过1小时，年度总结会议可适当延长，但应控制在3小时以内。第三十条 每次公司会议内容由公司文员做记录，并且及时向因故未参加会议的38、员工传达会议内容。第三十一条 公司员工无故不参加会议的，将对其进行处罚，具体处罚标准如下：1、 无故不参加早、晚例会的，每次扣款10元/人，2、 无故不参加周、月末总结会议的，每次扣款50元/人，3、 无故不参加年度总结大会的，取消年终奖的发放。第六节 附 则第三十二条 未尽事宜由公司总经理解释和裁决；第三十三条 本办法自2010年1月1日起执行，原有规定与此办法相冲突的，以此办法为准！湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日薪资管理规定一、目的为了更好的规范薪资管理，为公司薪资评定、薪资发放流程等薪资管理工作提供明确规则，根据我国劳动合同法的规定，结合公司和岗位设置的实际情况，按照工资39、增长与公司发展相一致的原则，特制定本制度。二、适用范围： 公司全体员工，含试用期人员。三、归口管理。（一） 总经理负责本制度的批准及未尽事宜的裁决；（二） 综合管理部经理负责本制度的解释工作；（三） 财务部负责工资的汇总、核算、呈报与发放；（四） 总经理负责工资的签发。四、薪资结构及内容：基本工资岗位工资绩效工资（浮动工资和奖金） 工龄工资薪资构成 加班工资职务津贴通迅补贴附加工资 午餐补贴交通补贴五、薪资结构说明：（一） 基本工资，是为保障员工最基本的生活需要而核定的工资。参照长沙市平均生活水平和工资水平，本公司基本工资暂时定为每月600元。（二）岗位工资，是依据员工工作能力、岗位职责而核定40、的工资。各岗位工资标准如下表：岗位工资执行标准 单位：元部门岗位岗位工资标准总经理办公室总经理1000副总经理800经理助理600财务部会计600会计助理500出纳450出纳助理350业务发展部业务经理400业务员400业务助理300综合管理部综合管理经理400综合管理助理（内勤、文员）300仓储部仓储主管400仓储员300门市经营部门市主管400门市业务400门市内勤300（三）绩效工资，根据月度业绩指标和综合管理指标考核情况，核发的月度浮动工资和奖金，其核发标准参照绩效考核管理办法，月度病、事假累计超过10个工作日（含）以上，原则上不发放月绩效奖金。（四）工龄工资（G），是鼓励员工服务企业41、，根据员工为公司连续工作的年限核定的工资：工作年限核发标准备备注1年 G 3 年20元/年人计入工资总额，每月足额发放。3年 G 5年30元/年人5年 G50元/年人（五）加班工资，是指公司员工在节假日和休息日按照公司安排加班，根据加班内容、加班时数而核定的工资。管理夫员及业务人员因自身工作需要延长工作时间不属于加班范围，不计加班工资。（六）通迅补贴，是根据岗位性质和工作需要而核定的附加工资，其执行标准如下： 通迅补贴执行运用标准 单位：元部门岗位通迅补贴标准总经理办公室总经理400副总经理300经理助理200财务部财务经理50会计30会计助理30出纳50出纳助理30业务发展部业务经理100业42、务助理50业务员50综合管理部综合管理经理100综合管理助理（内勤）50仓储部仓储主管100仓储员30门市经营部门市主管100门市业务50门市内勤30注：兼职岗位的，按最高岗位通迅补贴执行。（七）午餐补贴是公司根据员工出勤情况，予以核定的餐费补助。补贴标准：120元/月人；（八）交通费补贴：公司员工因工作需要或临时委派任务所支出交通费经部门经理确认、公司负责人审核签字后按实报销。（九）职务津贴：经理级以上人员享受职务津贴1、副总经理职务津贴为400元/月；2、财务经理职务津贴为200元/月；3、业务经理职务津贴为200元/月；4、综合管理经理职务津贴为200元/月；5、门市经营部经理职务津贴为43、200元/月；6、仓储部经理职务津贴为200元/月；核发方式：按月发放，根据公司备季度完成情况，相应调整各部门职务津贴，完成80%以上，发放全额，过季不补。六、说明（一）公司员工因受嘉奖而增加的工资经总经理批准后由财务部在其当月工资中发放。（二）以上所述薪资均为税前列支。（三）发薪时间：公司实行月薪制，每月8日为发放上月（1日至月末）薪资：固定工资。月绩效奖金每月15日发放，遇节假日顺延。财务部门提前2个工作日将核发工资交总经理签安字。如遇长假（如春节、国庆等），经总经理批准后，可提前预付。七、调薪调薪，是指因岗位变动、兼职、试用期满等情况对原工资标准进行调整。（一）职位异动调整：员工职位发生44、异动，依新聘任职位核定薪资等级，并调整岗位工资。（二）试用期满转正调整：试用期间按月薪资的80%发放，试用期满后，调整为所核定的月薪资标准。（三）调薪后的工资标准从调整之日开始执行。八、公司经营状况发生重大变化或受政策法规、不可抗力及当地物价水平等因素影响，经总经理批准决定，可适当调整工资水平，但不得低于当时当地的最低工资标准。九、本制度自2010年1月1日起实施，原相关制度同时废止。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日 财务管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的企业财务通则和工业企业财务制度45、特制定本制度。第二条 公司各部门和员工在办理财会事务时，必须遵守本制度。第二章 财务部机构设置及部门职能第三条 财务部由财务经理、会计、出纳、会计助理、出纳助理以及审计员组成。第四条 财务部门的职能（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（46、七）完成公司交给的其他工作。第三章 财务工作管理第五条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第六条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第七条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第八条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第九条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人47、员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十一条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。第十二条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。第十三条 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十四条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十五条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。第十六条 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室监交。第四章 支票管理第十七条 支票由出纳员或总经理指48、定专人保管。支票使用时须有支票领用单 ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十八条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在 支票领用单 及登记簿上注销。第十九条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第五章 现金管理第二十条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报49、酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十一条 除本制度第二十四条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十二条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十三条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第二十四条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由50、总经理批准后提取。第二十五条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十六条符合本规定第二十四条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第二十七条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第二十八条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第二十九条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，51、会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章 会计档案管理第三十一条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十二条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十三条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第三十四条会计档案不得携带外出，凡52、查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第七章 处罚办法第三十五条财务工作人员因账务错误，给公司造成事实损失的，由当事人全额承担；未造成事实损失的则对当事人按照错误发生金额的百分之五进行经济处罚，在当月工资中扣除。出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1- 3倍：（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； （二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； （三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的； （四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的； （五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； （六）保留帐外款53、项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； （七）违反本制度条款认定应予处罚的。第三十六条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 （一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； （二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； （三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； （四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； （五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； （六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； （七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第八章 附 则第三十七条本制度由总经理办公室负责解释。第三54、十八条本制度自2010年1月1日起生效。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日财务付款制度第一节 总 则第一条 为确保公司所有付款都在预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用率，保证良好的资信水平，避免因错付、多付而给公司带来损失，特制定本制度。第二条 适用范围：公司对内外部的各种涉及付款业务的管理。第二节 运费付款流程第三条 货到付款流程。（一） 货到付款指：货物入库时结清运费；（二） 综合管理部助理负责统计即将到货情况，填写借支单，注明用途，交由总经理签字后转交财务经理，再在公司出纳处领用运费；接车工作完毕后，一个工作日内，综合管理部助理根据运费原始凭证填写运费报销单到财务部直接55、报销，预付运费与实际运费有出入，则多退少补。附表一运 费 付 款 申 请 单申请日期： 年 月 日供货单位承运单位车(皮)号到货时间吨位件数发票号码发票金额付款方式应付日期年 月 日实付日期年 月 日备注栏：总经理： 财务经理： 财务经办人： 申请人：第四条 月结付款流程。（一） 综合管理部助理（文员）负责记录每笔运费的明细，包括日期、货物明细、承运方式、运价以及发票情况等；（二） 运输发票送达公司时，由综合管理部签收、审核，审核无误后填写运费付款申请单，连同发票于一个工作日内一并交财务复核；复核无误后于交税务部门认证；（三） 运输发票通过认证后，财务经理将运费付款申请单交公司总经理签字，由公56、司总经理通知财务部门付款日期及付款方式；（四） 财务部门付款后，一个工作日内将付款申请单交由综合管理部保管，并告知付款情况。第五条 其它运费付款流程。（一） 其它运费指：公司业务员发货或货物转库过程中产生的由公司支付或代垫的运费，一般金额较少，付款方式为现金支付；（二） 流程： （1）业务人员在确定送货详细地址后，由门市经营部和业务发展部协商进行送货车辆的调拨，经手人必须于发货当天将送货相关信息（包括送货区间、货物名称、重量、运费、车牌号、司机姓名及联系电话）上报至综合管理部进行登记备案；（2）综合管理部于每月25日前将当月产生运费进行统计汇总，并制作运输费用支付申请单及运输费用签收表，上报总57、经理审批后交至财务部；（3）财务部根据总经理审批后的运输费用支付申请单于每月30日前将当月运费连同运输费用签收表一次性交至门市经营部，由门市经营部主管进行统一发放，并要求司机在运输费用签收表上进行签字确认；（4）门市经营部于每月初将运输费用签收表交至综合管理部留存。第六条 补充说明：（一）运输费用支付申请单是公司支付运费的唯一凭证，如果业务人员或者门市经营部人员未及时上报相关送货信息造成漏单的，则该单运费由相应责任人承担。（二）严禁公司员工利用职务之便虚报或者克扣运输费用，一经查实将对当事人处以虚报或者克扣运输费用部分金额3倍的罚款。第三节 仓库费用付款流程第七条 仓库费用指公司租用的所有仓库58、每用产生的仓租费及叉车费。第八条 仓库每月或每季度送来的发票和对帐单由仓库主管负责核对，核对无误后转交财务复核；若有误差，由仓库主管进行协商处理；第九条 仓库主管填写仓储费付款申请单，交由总经理签字后转交财务部并通知付款日期，财务办完付款手续后一个工作日内将仓储费付款申请单交回仓管处保管并告知付款情况；第十条 仓管负责记录所有仓储费用付款明细及发票情况；附表二仓 储 费 付 款 申 请 单申请日期： 年 月 日仓库名称发票号码付款方式付款内容发票金额付款金额应付款日期年 月 日实付款日期年 月 日备注栏：总经理： 财务经理： 财务经办： 制表：第四节 附 则第十一条 付款申请单中应付日期、及付59、款方式两栏均由公司总经理填写，实付日期一栏由财务经办人填写。第十二条 本制度未尽事宜由公司负责人负责解释和裁决。第十三条 本制度自2010年1日1日起实施。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日费用开支标准和管理办法第一节 总 则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本管理办法。第二节 差旅费报销管理规定第二条 为了节约开支、规范公司差旅费报销流程，体现公司人性化管理，经领导研究决定制定如下细则。第三条 适用范围和归口管理本制度适用于公司全休员工，包括试用期人员。（一）各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完60、成任务的期限，确定出差日期，对本部门所属员工出差产生的差旅费用的进行事实审核确认，各部门负责人因出差所产生的相关差旅费用由公司负责人进行事实审核确认；（二）财务部门根据确认的事实和公司相关规定，对各项目明细进行审核；（三）财务部门负责差旅费用的核算和发放。（四）业务人员因自身业务需要出差，须经公司负责人批准。其他人员出差由部门负责人或公司负责人决定，但由部门负责人安排决定的，需报公司负责人批准。第四条 出差申请程序出差人员出差前必须先填写出差任务书，经审批同意后方可出差。如遇特殊紧急情况，来不及审批，必须先电话请示总经理，经总经理口头同意后方可先出差，后补办手续，补办手续的需经总经理签批出差任61、务书；借支和报销差旅费时必须附已审批的出差任务书。如未经请示事后补办的，一律不能报销。出差任务书必须注明出差日期，返回日期，凭返回日期核发补助。第五条 出差报销标准：费用项目报销标准交通费按票面实际金额报销住宿费省会城市 100元/天/人二级城市80元/天/人招待用餐费按公司相关规定报销补 贴20元/人/天业务人员因自身业务需要出差所产生的差旅费按照以上标准由公司承担60%，个人承担40%；公司因公外派出差人员所产生的差旅费按照以上标准进行报销。出差补贴：含市内交通（出租、公交车费）、餐补等各项费用，超支部分一律由个人自己负担。第六条 出差报销注意事项：（一）业务人员因自身业务需要出差，可报销62、长沙至各市县和各市县区间交通费，长沙市区内、其他市区内所产生的交通费不再报销，株洲、湘潭、宁乡、浏阳、望城住宿费自理。（二）由公司安排的公司在职员工在本省范围内出差，无特殊原因应于出差当日返回公司，在规定时间内未按时返回公司的，住宿费自理。由公司安排在外省和因处理客诉或可确认的重大事项等原因在本省内出差，当天不能回公司报到、须住宿的，须经公司负责人确认。所产生的住宿费用按上述标准报销，超出部分自理，费用在标准以内，则按实际票面金额报销。（三）出差补贴天数计算：当天12:00以后出差，出差补贴按半天计算；当天中午12:00以前出差回来，出差补贴按半天计算；报销了出差补贴的，均不再报销其它相关杂费63、。（四）原则上出差人员应按规定乘坐交通工具和报销住宿标准之内的费用，特殊情况下超标准发生的费用应上报授权领导审批后方能报销。（五）出差人差旅费，原则上由个人垫付后，回公司后统一报销。需要借款的，凭出差任务书填写借款单到财务部门办理，财务依照“上不清下不借”的原则，按规定办理借款手续。（六）报销补助部分，必须取得相应的出租车票据，餐费，住宿费，交通费等合格发票方能核销。（七）住宿发票(或其他有效凭据)中必须注明住宿地点、进驻及离开日期、金额，否则一律不得作为报销依据。（八）出差人返回公司后7个工作日内应及时填报差旅费用，报销差旅费时填写差旅费报销单，附件必须附有出差任务书，真实合法有效的原始凭据64、，否则即使业务活动真实发生，也不能报销发生的差旅费用。超过期限无特殊理由不报账的将不予报销。（九）出差人员未按照规定的格式及要求填报差旅费报销单以及所填写的内容与票据及实际情况不符的，一律不得报销。 （十）出差人员因故丢失火车、轮船、飞机及长途汽车票的，或乘坐便车无车票的，由当事人上报公司总经理审批方可报销。（十一）凡乘坐便车无车票或丢失、遗失车票的一律不予核发出差补助。（十二）各部门负责人对本部门差旅费用的真实性负有监督责任；财务部门对费用报销的预算执行、适用标准及报销金额的正确性、票据合法性负有审核责任。差旅费报销流程出差人填好出差任务书交总经理签字确认，保存好出差任务书出差交部门经理签字65、确认将车票,住宿费票粘贴在报销单据粘贴单上,写明金额,单据张数，并附出差任务书。 出差人出差返回后7天内填写差旅费报销单由部门经理签字确认拿报销单据到财务部会计签字审核再到财务部经理处签批总经理审核签批到财务部出纳处领取报销费用注意点：差旅费报销必须要附出差任务书。如出差四天以上借款，必须要将出差任务书复印好，保留出差任务书复印件报销差旅费。第三节 市内交通费报销管理规定第七条 为了加强费用预算控制，同时保证费用支出的合理性，现对市内交通费报销进行以下规定。第八条 业务体系人员市内交通费实行“综合定额包干，节约归己，超支不补”，每月在工资中予以补贴100元/人，不再单独报销市内交通费。第九条 66、公司其他部门员工外出办事，原则上自行乘坐公交车，按实际公出时间、地点、事由填写清单，公司予以报销。无特殊情况，不得报销出租车票。第十条 由于公司为仓储部和门市经营部配备了电动车，因此仓储部和门市经营部原则上不再报销市内交通费。公司临时安排乘坐公交车外出办事的除外。第十一条 对于由公司提供住宿的员工不予报销交通费。第十二条 交通费每月10日前在财务部集中报销，原则上不再进行临时报销。报销交通费用需部门负责人同意，财务部经理审核并签字，经总经理审批后方可报销，对于手续不全的单据一律不予报销。第四节 运输费用支付管理第十三条 随着公司业务规模的不断扩大，为了加强公司费用管控，规范运费支付流程，现决定67、从即日起市内所有货物运输费用均由公司财务部按月进行统一支付，具体流程如下。第十四条 业务人员在确定送货详细地址后，由门市经营部和业务发展部协商进行送货车辆的调拨，经手人必须于发货当天将送货相关信息（包括送货区间、货物名称、重量、运费、车牌号、司机姓名及联系电话）上报至综合管理部进行登记备案；第十五条 综合管理部于每月25日前将当月产生运费进行统计汇总，并制作运输费用支付申请单及运输费用签收表，上报总经理审批后交至财务部；第十六条 财务部根据总经理审批后的运输费用支付申请单于每月30日前将当月运费连同运输费用签收表一次性交至门市经营部，由门市经营部主管进行统一发放，并要求司机在运输费用签收表上进68、行签字确认；第十七条 门市经营部于下月初将签收后的运输费用签收表交至财务部留存。第十八条 补充说明：（一）运输费用支付申请单是公司支付运费的唯一凭证，如果业务人员或者门市经营部人员未及时上报相关送货信息造成漏单的，则该单运费由相应责任人承担。（二）严禁公司员工利用职务之便虚报或者克扣运输费用，一经查实将对当事人处以虚报或者克扣运输费用部分金额3倍的罚款。附表一：运输费用支付申请单湖南xx贸易发展有限公司运输费用支付申请单日期运输区间货物名称重量（T）运费（元）司机姓名联系电话业务员确认至至至至合计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ： 总经理审批： 财务部审核： 综合管理部审核： 附表69、二：运输费用签收表 月份运输费用签收表序号姓名金额司机签字联系电话车牌号码 1234总经理审批： 财务部审核： 综合管理部审核：第五节 办公费用管理第十九条 办公用品及低值易耗品采购报销手续（一）综合管理部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（二）各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买，购买后，提交发票、实物，经综合管理部办理验收、入库手续，财务凭入库单和发票经部门负责人审核、总经理批准办理报销手续。（三）原则上不报销办公用品之装卸费用。（四）500元以上的物品列入固定资产管理，固定资产采购由使用部门申报计划，经总经理批准。第六节 应酬招待开支报销第二十条 应酬招待根据70、公司核准的接待标准；应酬应事先申请并得到批准；原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。第七节 附 则第二十一条 本制度自2010年1月1日起实施，原相关制度同时废止。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日2010年公司业务人员考核办法根据市场不断发生的变化及公司实际运作情况，现对公司业务人员考核作以下补充规定：1、 业务考核以季度为单位，次季度10日前发放上一季度奖金；2、 设立限价奖，每月初制定当月限价，按照超出限价销售增加毛利部分的20%计提个人奖金，当月发放；3、 设立超克重奖，按照超出克重销售增加毛利部分的20%计提个人奖金，当月发放；4、 实行71、岗位工资浮动制。业务人员岗位工资由原来的300元提高至400元。每月随工资发放200元，其余200元根据完成任务情况来定，具体规定如下：（1）完成季度任务的80%以上，季度末全额发放岗位工资；（2）完成季度任务的50-80%，季度末发放岗位工资50%；（3）完成季度任务的50%，取消当月岗位工资，已发放岗位工资在次季度中逐月扣除；（4）全年完成任务的80%以上，按全额岗位工资补发。本办法自2010年元月1日开始执行。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日仓储管理制度仓储管理制度是指对仓储部岗位编制、岗位职责及各方面的操作流程、作业要求、注意细节、其他管理要求、奖惩规定等进行明确的规定，72、给出工作的方向和目标，工作的方法和措施。一、目的为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本管理制度。 二、适用范围仓储部全体员工三、仓储部岗位编制仓储部直接对总经理负责，部门编制共4人，其中仓储主管1人，保管兼发货员1人，分切员1人，叉车工1人。四、操作流程及作业要求1、入库：（1）货物入库前，仓库保管员须仔细清点到货数量，并与纸品供给单位提供的送货单进行核对，一旦发现到货实物与送货单不符，应立即上报公司财务，由财务与送货单位核对；（2）货物入库时，仓库保管员须根据实物数量制作入库单，入库完毕即登记台帐，并告知财务；（3）73、每月底仓管员应将当月所有出库、入库及月末库存情况制成表格，经财务审核无误后上报公司总经理。2、出库：（1）业务人员如需出货需开具送货单至综合管理部，由综合管理部开具提货通知单并加盖提货专用章传真至仓储部，仓储部在收到传真后根据提货通知单所列明细开具出库单并进行备货，要求提货司机在出库单上签署姓名、电话号码和车牌号码；（2）所有货物出库原则上一律必须有综合管理部开具的提货通知单为依据，业务人员无权直接通知仓储部进行出库，如遇节假日提货，须在上班后第一个工作日补开提货通知单至仓储部。3、在库管理：仓储部对货物进出务必严格清点，检查有无破损、打湿等现象，做好接货记录，接发货中因数量减少造成的损失由仓74、储部负责追究责任人进行承担。4、分切：（1）业务发展部根据货物库存和客户需求情况， 拟定需分切纸张数量 ；（2）由业务发展部开具 “分切通知单”，经业务经理签字确认后传真至仓储部；（3）仓储部接到分切指令，按照要求按时保质保量完成分切任务。五、其他管理要求及注意细节 1、仓储部独立操作一切仓库相关事宜，定期向公司总经理汇报部门工作；仓储主管依据总经理授权，全权负责部门各项工作的安排，检查与考评；2、仓储部工作时间周一至周五工作时间：8：30-20：00，中午12：00-13：30为午餐时间。（1）早晨如有货物需入库，则上班时间提前至8：00（2）工作时间内员工可分班组错时上下班，由仓储部根据情75、况自行安排：A班： 8：30-17：30 B班：10：30-20：00周六、周日工作时间：（1）周六必须保证全班有三人以上（含三人）在岗；（2）周日叉车一人，保管一人可不候岗，但必须保证能够及时到岗。确因公司工作需要，临时增加人员加班的，加班费仍按原制度进行核算。3、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风；4、为了保证货物品质和员工安全，货物堆层原则上不超过四层，并按照品牌、规格整齐存放；5、除叉车司机外，其他人员严禁开动叉车，违者罚款100元/次；6、严格按照业务流程进行收发货及分切纸，并做好出、入库台帐和分切记录，确保有备可查，库存商品发现帐物不符时需要查明原因76、，查明原因后根据责任轻重进行处理；7、切纸过程中严格控制损耗率，所产生得废纸及包装物由公司综合管理部进行统一处理；8、每月初将上月出入库以及相关单据交至财务部；9、每月底进行仓库盘点工作，由仓储部初盘，财务部复盘，盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任；10、爱护机械设备和办公桌椅及饮水机，如属人为造成损坏，则由责任人进行照价赔偿；11、严格控制办公电话费用（上限标准30元/月），此机原则上只用来接收传真，77、如有月费用超标则从仓储部当月奖金部分扣除；12、叉车的加油、维修等事宜由仓储部报备至综合管理部，由综合管理部统一解决；合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次解雇；13、非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库，不听劝告者给予经济处罚。本制度从2010年1月1日起正式执行。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日木夹板采购及使用的管理规定 一、总则：随着仓储部纸张分切量的加大，对木夹板的需求量也随之增加，由此必须进行外采。为了使木夹板的采购及使用规范化、合理化，从而达到降低成本之目的，特制定本规定，相关部门必须遵照执78、行！二、木夹板的采购规定：每月初由仓储主管根据木夹板库存情况，并结合分切订单数量，合理提报木夹板需求计划，并填写采购申请单，报总经理审批后，再由仓储部配合综合管理部进行联系采购。三、木夹板的使用规定：木夹板属仓储部重要消耗物资，采购回来后必须及时办理入库手续，并登记台帐。木夹板要设置专区合理存放，防止虫咬、雨淋，每块木夹板的出入库及使用必须记录必须进行登帐以备查。任何人不得将木夹板随处乱放，随意进行拆装，确属正常使用过程当中造成损坏的，需由仓储主管申请做报废处理，由总经理审批，财务部进行核销。四、对违反以上规定的奖惩措施：（1）对于木夹板的采购及使用提出合理化建议，一经采纳的，视情况给予该员工79、50-100元的奖励；（2）对于在木夹板的采购、使用和保管方面做出突出贡献的，将给予该员工100元的奖励；（3）对于木夹板的采购，仓储部必须严格按照规定之采购流程进行申报，并且必须无条件积极配合综合管理部进行，如出现不配合的或私自进行采购，将给予仓储主管50元/次的处罚，且公司不予承担相应采购费用；（4）对于私自拆装、随处乱放或使用不当造成木夹板损坏的，公司不予进行核销，由责任人进行照价赔偿；五、本规定由总经理办负责解释。六、本规定自颁发之日起正式施行。附表：采购申请单日 期： 年 月 日品 名数 量单 价金 额备 注合 计申请人： 审批人：湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日绩效考80、核管理办法第一节 总 则第一条 为全面了解、评估员工工作绩效，对公司及个人工作的实施进展情况进行有效的跟进和调控，发现优秀人才，加强沟通与激励，提高公司整体工作效率，从而为公司经营战略方针和经营目标的制定和调整提供有力的参考依据，特制定本办法。第二条 本制度适用于公司全体在职人员，包括试用期人员。第三条 归口管理。（一）综合管理部负责本制度的编制、修订；（二）财务部负责对各部门和各岗位的绩效考核；（三）总经理对考评结果进行审核批准。第二节 经营目标管理考核第四条 公司完成当年年度销售任务计划或达到经营利润目标计划，即实行13个月工资制度，次年1月份发放双薪；第十三个月的工资标准核定为：基本工资81、岗位工资和职务津贴总额。第五条 根据市场发展和公司经营状况的变化，2010年年度经营目标为：销售收入达到（含）2400万元人民币，具体数字以当月制定目标为准。第六条 公司月度经营目标利润未完成则取消各岗位当月奖金。第七条 公司员工当月受到书面处罚五次以上（含五次），则取消员工当月的岗位工资和部门负责人的职务津贴；因部门经理工作失当，致使下属工作失误，部门经理负连带责任。第三节 业务发展部考核第八条 根据公司经营目标管理考核要求，2010年业务发展部月度经营目标为：销量不低于400吨。第九条：业务人员绩效考核，是指当月通过销量考核、回款周期考核、奖金回笼考核、利润考核和目标销量考核五项指标进行82、的综合考评。第十条：销量考核，是指当月对考核期内回款销量的考核。业务奖金与销量挂钩，计提标准（L）如下：（二） 当月销量未达到10吨，则只核发岗位工资，不计提提成；（三） 当月销量达到（不含）10吨，但低于（含）40吨，则在扣除基本任务量10吨后，每吨按40元计提提成；（四） 当月销量达到（不含）40吨，但低于80吨，刚按每吨50元计提提成；（五） 当月销量达到（不含）80吨，但低于（含）120吨，则按每吨60元计提提成；（六） 当月销量达到（不含）120吨以上，则按每吨70元计提提成。第十一条 销量奖金核提时需注意的事项：（一） 每月奖金必须是在确保货款回笼的前提下当月发放；（二） 销售之日83、起至回款日期止不得超过60天，逾期则当月不计提成，每单业务回款必须在60天内（含）全部计提提成。若部分回款，则按比例计提提成，超过期限的剩余部分回款则不再计提提成；（三） 自发货日起六个月未有回款，公司即做坏账准备，从第七个月开始，每月从经办业务人员的工资中按欠款金额，每月扣除300元，扣至应收账款百分之五十为止。扣除工资冲抵应收帐款。货款收回当月，公司即全额补发所扣工资金额。第十二条 回款周期考核，是指对货款回笼的时间界定用考核销量（Q）与实际回款销量的系数关系的考核。（一） 现金交易，是指自货物出库之日（含）2个工作日内收回部分货款或全部货款的交易。现金回笼时间界定标准与考核销量的计算如下84、：支付方式回款界定标准考核销量计算支票发盖有银行印鉴的进账单日期为准考核销量（Q）=实际回款销量*1.2存现发货款到存折的日期为准现金以开具现金收据的日期为准（二） 30日内回款，是指从货物出库之日起至货款部分或全部收回止，回款日期为30天，含次月当日。30内日回款，考核销量（Q）=实际回款销量*1；（三）30-60日内回款，是指从货物出库当日起至货款部分或全部收回止，回款期不超过60日，含第二个月当日。30-60日内回款，考核销量（Q）=实际回款销量*0.8；（四）60日以上回款，是指从货物出库当日起至货款部分或全部收回止，回款期超过60日。60日以上回款不计销量。第十三条 货款回笼考核，是85、指通过回款周期考核，确定业务人员个人当月销售总量和当月回款总额，在此基础上对业务人员个人的货款回笼情况进行的考核。个人货款回笼考核由个人货款回笼系数确定，其计算方式如下：（二） 货款回笼系数=本月回款总额/（上月应收货款+本月销售额）（三） 货款回笼系数（H）+货款回笼效率/公司货款回笼率第十四条 利润考核，是指通过确定业务人员当月毛利与销售额的比例关系而对业务人员个人销售利润情况进行的考核。个人利润考核由个人利润系数确定。其计算方式如下：（一） 毛利率=毛利/销售额（二） 个人利润系数（R）=个人毛利率/公司平均毛利率第十五条 目标销量考核，是指公司结合市场等因素，在当月末由公司负责人制定出86、次月业务人员个人的目标销量，作为次月目标销量，并对完成情况进行的考核。目标销量考核由目标销量系数确定。其计算方式如下：目标销量考核系数（W）=实际销量/目标销量第十六条 业务人员销售奖金的提取，依照对上述五项指标的考核结果，按照下列公式计算提取；销售奖金=L*Q*（H+R+W）/3第十七条 因公司原因造成纸张品种、规格等不齐而影响业务人员销售业绩，经公司负责人批准，在每月核提提成时，公司酌情予以补贴。第十八条 试用期业务人员在试用期内，连续三个月未完成月度最低销量，则经总经理批准，可留职察看，转录他职或解聘，但留职察看期限不得超过三个月，转录他职期限为一个月。留职察看和转录他职期间，工资标准适87、用于所在岗位试用期工资标准。第十九条 业务人员日常出勤考核见假勤管理制度。第二十条 业务人员在处理客户投诉时，应据实处理，不可接受客户送礼、请吃等。第二十一条 业务人员在核定的放款额度内出库发货，超出额度出库，须经业务经理或公司负责人批准。未经批准擅自出库发货的，给予当事人处以书面以上处罚，业务经理或公司负责人明知故犯则负连带责任。第二十二条 业务人员对产品价格、库存数量应严格保密。若业务人员因业务需要低于限价或进价100元以上销售的必须经总经理批准。未经同意，擅自调低产品价格，其差价由当事人承担，并给予书面处罚一次。第二十三条 业务发展部当月未完成销售目标400吨，则当月从业务经理的职务津贴88、中扣除100元。月度销售目标按季度均衡，若业务发展部完成季度销售任务，则在季度末补发业务经理所扣职务津贴。第二十四条 业务发展部人员应严格遵守公司其他规章制度。第四节 财务部门考核第二十五条 岗位工资考核：根据季度销售任务完成情况发放，按月发放80%，可季补销售任务完成比例岗位工资发放比例80%及以上100%60%-80%(不含)80%60%以下50%第二十六条 利润考核：管理部门的绩效工资由公司的经营利润确定。绩效工资与经营目标利润的提取比例如下：绩效工资月度目标利润（毛利）核发标准浮动工资8（含）12万实际完成额*2.5*岗位系数奖 金12万及以上实际完成额*3*岗位系数其中:岗位系数=(89、基本工资+岗位工资)/1000每月浮动工资当季考核，过季不补。奖金按季度均衡，即当月毛利未达到12万，但本季度毛利累计达到36万，则在本季度末根据核定的标准补发奖金，过季不补。 第二十七条 目标考核是依据当季公司销量和回款完成的比例对部门负责人计提的职务津贴进行的考核；职务津贴计提标准：销量/回款完成比例计提标准备注80%及以上200元销量及回款两项指标，只要其中一项达到前述比例即可套用考核。60%（含）80%100元60%以下无第二十八条 每月毛利应将每月客诉理赔金额计算在内，理赔金额不足10000元（含）在当月毛利中直接加减，理赔金额高于10000元则按每月10000元标准在当月及以后月份90、毛利中加减。第二十九条 每月财务报表须在次月7日前上报公司总经理，到期不报或逾期迟报，给予当事人书面处罚一次，连续两个月未按时上报，给予财务经理当月书面处罚一次。第三十条 每月10日前，财务人员应按时纳税申报并上缴报表（国税、地税）逾期未报而给公司造成损失的，由当事人承担。罚款从其工资中扣除。第五节 综合管理部考核第三十一条 综合管理部岗位工资和计提的绩效工资及部门负责人计提的职务津贴考核参照财务部门相关标准执行。第三十二条 综合管理部当值人员在每日下班时，应督促和检查各部门和公司的门窗、水电等情况，因工作失误造成损失的，由当事人承担，并给予综合管理部经理书面处罚一次。第三十三条 综合管理部现91、场人员在处理突发事故时，应首先通知综合管理部经理，若仍无法控制事故，则立即通知相关职能部门，不可争强好胜，使矛盾激化。第三十四条 综合管理部人员应从正规渠道采购办公用品，不可以次充好，欺上瞒下；违规采购，查证属实的，除补齐采购费用外可以并处罚款。第三十五条 综合管理部人员应对办公用品的保管、使用情况进行定期盘点、巡查和修复。第三十六条 每周一、六上午9：00前，由综合管理部组织各部室对卫生责任区进行清洁，并实施检查，对连续三次卫生检查未达标的部门，扣除部门经理10元/次的罚款。第三十七条 公司办公电话实行定额使用制，采用管理卡进行管理。管理卡每月月初交综合管理部充值，中途充值，费用由自身承担。92、备岗位核定标准为：业务经理50元/月；其他业务人员30元/月。 第六节 仓储部考核第三十八条 仓储部绩效工资部分取消浮动工资，奖金来源于货物的进出和纸张的分切。第三十九条 公司按1元/吨向仓储部结算叉车费。叉车吨位计算方法如下：月总吨位=月进货吨位+月出货吨位第四十条 仓储部每月7日前将上月工作量以报表形式呈报公司，公司每月15日向仓储部结算切纸费用，结算标准如下：吨位（G）吨价（元/吨）G502050 G 10016100 G 40014400 G 12第四十一条 仓储部对货物进出务必严格清点，检查有无破损、打湿等现象，做好接货记录，接发货中因数量减少造成的损失由仓储部承担。第七节 门市经营93、部考核第四十二条 门市经营部绩效工资部分取消浮动工资，奖金来源于门市经营部业务提成。第四十三条 根据市场行情和公司实际情况，为门市经营部制定月度销售指标，在完成任务的基础上按照回款情况计提20元/T作为门市经营部集体奖金。第四十四条 公司鼓励利润最大化，门市经营部业务人员在销售时高出限价销售的，将高出部分的20%作为业务人员个人提奖。第八节 附 则第四十五条 本制度未尽事宜由总经理负责解释和裁决。第四十六条 本制度从2010年1月1日起实施，原相关制度废止。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日电动车使用及保管的相关规定为了方便仓储部和门市经营部开展工作，提高工作效率，公司为仓储部和门94、市经营部各配备电动车一台，为了对加强电动车的管理，特制定此规定：1、电动车的购置：电动车的购置费用由公司承担，此电动车属公司资产，3年后公司将此电动车作为福利奖励给相应人员，以此感谢该员工3年来为公司的辛勤服务和付出。2、电动车的使用：电动车使用权归属于仓储部和门市经营部，各部门负责人为第一责任人。电动车驾驶人员必须严格遵守道路交通管理法和长沙市电动车管理办法，安全驾驶，如出现违章驾驶被罚款等事项，相应费用则由违章驾驶人承担。3、电动车的保养和维修：各部门员工要爱惜公司财产，勤擦洗、勤充电、多维护、勤润滑，保持电动车外露零部件表面清洁、无污垢、无锈蚀，车况良好，始终处于待用状态。如出现故障需要进行维修，若产生费用则由相应的部门自行解决，公司不予承担。4、电动车的保管：责任人必须妥善保管，安全存放，若丢失则由当事人按照采购价扣除折旧费后的金额进行赔偿，折旧费按照从购买之日起每日0.1%进行核算。湖南xx贸易发展有限公司20xx年12月20日