1、汽车零部件生产企业人事、财务及物流管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、人事管理篇1) 人事管理制度62) 培训管理制度413) 招聘管理制度494) 分公司员工绩效考核管理制度（试行）535) 员工出勤管理制度596) 档案室管理及档案管理制度647) 公务车辆使用管理制度718) 印章管理制度799) 办公管理条例8410) 提案管理制度8611) 工作奖励与过失通知单管理规定9412) 文件审批、流转管理制度9713) 分公司员工集体租房管理暂行规定 113二、财务管理篇1) 业务招待费管理办2、法1152) 应收账款管理制度1253) 应收账款责任状管理办法1334) 差旅费管理制度（总部）1365) 差旅费管理制度（分公司）1416) 货币资金管理制度1477) 分公司收入帐户管理办法1518) 内部审计管理制度1559) 分公司运杂费管理制度17510) 分公司发票管理办法18011) 金力系统客户信用政策管理办法18412) 分公司财务管理制度188三、产品采购管理篇1) 统购产品三包操作管理制度2042) 分公司自行采购与供应商管理办法215四、物流管理篇1) 调拨管理制度2272) 分公司车辆及物流成本核算管理制度2303) 库存商品盘点制度2434) 商品出入库操作管理规3、定255五、市场管理篇1) 普通信息通讯员及稿件管理办法2632) 客户资料管理办法267六、信息管理篇1) ERP需求实施管理办法2702) 计算机设备及耗材管理办法 272管理制度汇编之：人事、行政管理XXXX有限公司人事管理制度1 目的1.1根据新的劳动合同法的相关规定，为加强人事的管理，更好的为公司经营管理，及各位员工的切身利益服务，特制定本办法。1.2人事管理指对公司人员的各种流动状态的管理，包括人员的招聘、试用、离职等，它们都是公司人事管理的有机组成部分，应根据其自身的特点妥善制定流程，并坚决执行。2. 责任部门 2.1 人力资源部 负责公司各部门、各分公司所有的人员流动管理，对公4、司的人事管理工作进行执行、组织和监督。负责公司人事档案的建立。由人力资源部指派专人负责人员流动的日常记录、指导工作。 2.2 各分公司 各分公司应指定兼职人员负责人员流动的程序执行指导工作，建立本分公司人员花名册，对本分公司的人员流动情况进行相应登记，并及时上报人力资源部。各分公司负责人为本分公司人事管理第一责任人。3. 人事管理的范围 公司各部门、各分公司人员的招聘、入职、试用、调动、合同续签、离职均属于人事管理范畴。4. 人员的招聘4.1 总部招聘流程各部门填写人员招聘申请表，并上交人力资源部人力资源部制定招聘计划公 开 招 聘、接 受 推 荐应聘者填写应聘人员登记表部门经理和人力资源部经5、理对应聘人员进行面试并填写面试结论单、面试评价表总经理面试新员工报到、办理入职手续注意事项：（1）应聘申请表格上需贴上一寸近照，并附身份证和毕业件复印件；正式上班前需提供市级以上医院体检合格证明（体检不合格者不予录用），及与原工作单位解除劳动关系证明； （2） 劳动合同书要签订三年，头三个月为合同工试用期。 4.2 分公司招聘流程分公司填写人员招聘申请表，并上报人力资源部分公司自行制定员工招聘计划公 开 招 聘、接 受 推 荐应聘者填写应聘人员登记表分公司负责人对应聘人员进行面试分公司负责人填写面试结论单、面试评价表分公司将新员工所有资料寄回总部人力资源部审核人力资源部对应聘者进行电话面试，并6、填写相关意见新员工报到、办理入职手续注：招收新员工需提供的资料有：应聘申请表（贴好照片）、身份证和学历证复印件、新员工承诺书。招聘注意事项：(1) 总部未同意的人员招聘申请表一律不准私自招收新员工；(2) 应聘人员材料未寄到总部审批同意试用的一律不能提前上班。(3) 请各分公司人员招聘时务必说明以下几点：a、应聘申请表格上需贴上一寸近照，并附相关证件复印件；正式上班前需提供市级以上医院体检合格证明（体检不合格者不予录用），及与原工作单位解除劳动协议证明。以上资料一并寄至人力资源部； b、劳动合同书的签订要严格按照员工手册的规定进行签订。c、员工转为正式合同工，工龄按进公司入职之日起计算，公司提7、供医疗保险。 d、表格请填写完整。5. 人员入职 5.1 总部人员入职（1）接到录用通知后，请在指定日期三日内到人力资源部门报到。如因故不能按期前往，应与人力资源部门负责人事管理专员取得联系，另行确定报到日期。(2)检验个人资料：报到时，入职人员需要向人力资源部出示身份证、学历证明（毕业证书、学位证书等原件、复印件）、提供市级以上医院出具的近期体检报告、免冠彩色近照（1寸，2张）、与原单位解除(或终止）劳动关系的证明文件、公司人力资源部门要求提供的其他资料。（3）办理入职手续：A 填写人力资源信息表，签订劳动合同，领取考勤卡、工作牌、办公用品及其他相关资料；B 签订劳动合同书。C 与试用部门负8、责人见面，接受工作安排，并与负责人指定的入职引导人见面。D 外地员工需要租用公司宿舍的人员，向人力资源部提供住房申请表，经审核后，安排宿舍。5.2 分公司人员入职（1） 接到总部人力资源部发出的录用通知后，在指定日期三日内到分公司报到。如因故不能按期前往，应与分公司负责人取得联系，另行确定报到日期，并上报人力资源部备案。（2） 检验个人资料：报到时，需要出示身份证、学历证明（毕业证书、学位证书等原件、复印件），提供市级以上医院出具的近期体检报告、免冠彩色近照（1寸，1张）、与原单位解除(或终止）劳动关系的证明文件、相关担保材料，及总部人力资源部门要求提供的其他资料。（3） 办理入职手续：A 填9、写人力资源信息表，签订劳动合同，领取考勤卡、工作牌、办公用品及其他相关资料；B 签订风险责任协议书、岗位责任书、劳动合同书。一般情况，试用期三个月，合同期限三年。C 将所有材料寄回总部人力资源部备案，确定入职日期。 D 非分公司所在地本地员工，可向人力资源部提交分公司员工住房申请，经人力资源部审批后，由分公司负责人安排住宿。6. 试用期6.1入职引导人试用期间，公司会为员工指定入职引导人，帮助员工接受在职培训，熟悉与工作有关的各项具体事务，包括：向员工介绍公司的有关规则和规定，所在部门(或岗位)职能、人员情况；讲解员工的本职工作内容和要求。此外，任何与工作有关的具体事务，如确定办公位、设置电子10、邮箱、领用办公用品、使用办公设备、用餐等，都可咨询入职引导人。6.2 入职培训：人力资源部门会在试用期内安排员工参加新员工集中培训，培训内容包括：公司介绍、公司各项制度、业务基础知识等。分公司新进员工,有分公司负责人安排在分公司进行相应培训,个别岗位会被安排回总部进行短期培训。6.3 试用期离职试用期内，如果员工确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提前一个月提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工的工作表现无法达到要求，公司也会终止对员工的试用。分公司在试用期终止对员工的试用，需向总部人力资源部提交试用期员工离职说明。注：试用期内连续缺勤达3个工11、作日或累计缺勤达5个工作日，公司将终止对员工的试用。6.4 试用期转正试用满前15天（分公司为前20天），试用人员需接受转正评估。首先员工要填写员工转正考核表对自己在试用期内的工作进行自评后交所在部门经理，再由部门经理考核并写评语后，（分公司人员需先由分公司负责人考核评价），报人力资源部批准。人力资源部根据员工的自评、部门经理评价及公司领导意见对员工作出转正与否的决定，并报总经理确定。考核合格的，人力资源部将与员工进行相应谈话（分公司由兼职行政人员组织谈话），填写员工转正谈话记录表，并在全公司范围内通告。考核不合格的将延长试用期或终止试用。注：分公司试用期将满人员，需在试用期满前15天，将试用12、期满考核表寄回总部人力资源部。7 人员调动流程：人力资源部发调令调动员工接收确认签字后，填写调动移交清单员工执调令和移交清单回人力资源部报到人力资源部发分配通知单，员工到分配部门报到 注意事项： （1）调动人员接到调令后，需由本人和部门负责人（或分公司负责人）签字确认，表示同意公司安排。 （2）调动人员必须在规定时间内到人力资源部报到。如有特殊原因无法按时报到，需与人力资源部联系，并说明原因，否则按旷工处理。 （3）调动人员接到分配通知单后，必须在规定时间内到分配部门负责人处报到。如有特殊原因无法按时报到，需与人力资源部联系，并说明原因，否则按旷工处理。8. 合同期限满劳动合同书到期前30天，13、人力资源部向合同到期的员工本人下发合同到期通知书，员工填写合同续订意向表表明意向。8.1 保持劳动关系愿意与公司保持劳动关系的员工，经所在部门领导签署意见后（分公司员工需先由分公司负责人签署意见），交人力资源部审核，最后由总经理核定。合同期满续约，续约合同期限为3-5年。8.2 终止劳动关系不愿意再与公司保持劳动关系的员工，经所在部门领导签署意见后（分公司员工需先由分公司负责人签署意见），交人力资源部审核，最后由总经理核定。注：分公司合同期满员工，必须在合同到期前15天，将合同续订意向表交到人力资源部。8.3 合同期间签订了专项协议书公司出资培训、招（接）收的人员，已经按有关规定与公司签订了专14、项协议书，在与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的期限。在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期；若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。9. 解除劳动合同 9.1 员工提出解除劳动合同（1）解除劳动合同流程员工提前30天递交离职申请表（试用期员工需提前一周）填写员工离职移交清单办理相关手续，附工作总结人力资源部出具解除劳动合同证明书（2）注意事项A 员工需在离职申请表得到审批通过后，开始办理工作移交。B 与公司解除/终止劳动合同，员工须在离职前妥善处理完工作交接事宜，完备离职手续，包括但不限于：a 交还所有公司资料、文件、办公15、用品及其它公物；b 向指定的同事交接经手过的工作事项；c 报销公司帐目，归还公司欠款；d 租住公司宿舍的应退还公司宿舍及房内公物，办理退房手续；e 户口及人事档案关系在公司的，应在离职日将户口、档案及人事关系转离公司，不能马上转离的，需与公司签订委托管理协议；f 如与公司签订有其它合同（如培训协议、保密协议），按其约定办理；C 相关手续办理完后，需将员工离职移交清单交至人力资源部审核确认，审核通过后，方为正式离职。未经人力资源部审核移交工作擅自离开工作岗位，公司将按旷工处理。D 分公司经理或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计为其离职的前置程序。9.2 公司提出解除劳动关系公司提出与员工解16、除劳动关系，需提前30天出具解除劳动关系证明，并由工会确认后，下达到本人。如员工不接受，可由人力资源部相关人员、相关部门负责人（或由负责人指派人员）及其他部门见证人一起将解除劳动关系证明送至本人。员工在接到解除劳动关系证明后，开始办理相关离职手续。10. 人事管理的要求 10.1 人力资源部需建立员工花名册，直观完善的统计总部及所有分公司在职人员信息和人员流动情况。 10.2 各分公司需建立分公司员工花名册，主要反应人员流动情况，并于每月2426日，将本月分公司员工花名册上报人力资源部。 10.3 人力资源部定期向员工核对个人信息，以确保员工个人的相关利益。11. 本办法最终解释权归人力资源部17、，该制度从2008年6月1日起开始执行。附件一：XXXX有限公司人 员 招 聘 申 请 表拟招岗位需求部门拟定收入人数性别年龄学历拟上班时间招聘方式招聘费用岗位职责和要求新增人员原因分公司负责人意见相关部门负责人意见人力资源部经理意见副总经理意见总经理意见附件二： 面 试 结 论 单通过对 应聘者的综合面试评价结果分析，并辅以能力素质测评等手段，相关部门意见如下：分公司负责人意见 经 部门面试，建议录用，拟安排在 岗位，月收入为 元，其他福利待遇如下（给予的在内打）：住房待遇： 保险待遇： 其他待遇： 负责人签字： 日期：物流部经理意见建议录用 有条件录用 不予考虑 综合评价意见： 负责人签字18、： 日期：财务部经理意见建议录用 有条件录用 不予考虑 综合评价意见： 负责人签字： 日期：市场部经理意见建议录用 有条件录用 不予考虑 综合评价意见： 负责人签字： 日期：人力资源部经理意见 建议录用 有条件录用 不予考虑 综合评价意见： 负责人签字： 日期：副总经理意见 建议录用 有条件录用 不予考虑 综合评价意见： 负责人签字： 日期：总经理意见 建议录用 有条件录用 不予考虑综合评价意见： 负责人签字： 日期：附件三：面 试 评 价 表 面试时间：姓名性别出生年月应聘职位学历毕业时间、学校、专业职称及取得时间婚姻状况评价要素配 分总体评价：10(好)8(较好)6(一般)4(较差)2(差19、)1风度气质2求职动机3语言表达能力4应变能力5自我认识力6心理素质7专业知识8分析判断能力9外语水平10职业素质总体评价得分： 评价等级： 好 较好 一般 较差 差其它说明工资：福利：住房：休假：合同期： 年，其中试用期 个月工作性质：个人发展规划： 建议录用 有条件录用 不予考虑 面试人签字：附件四应聘人员职位申请表应聘职位 姓 名 填表时间 毕业院校 专 业 最高学历 联系方式常用电话： 传 呼： 手机：紧急电话： E-mail：通信地址： 邮编：应聘人员职位申请表14) 感谢你应聘普通公司。15) 您的申请将在1-2周内得到处理，期间我们可能会通过您留下的联系方式与您联系，请您留意。120、6) 表中标有*号部分均为必填项，如没有填写将视作为无效申请。17) 如果你有可证明你个人业绩或专业素质的资料，请你附在申请表后一并转给我们。贴照片处求职信息（必填）*个人发展意向 *现年收入 万元 期望年收入 万元（工作满第一年要求收入）个人资料（必填）*姓名曾用名*出生日期 年 月 日*性别p 男 p 女*政治面貌民族*身份证号码籍贯*户籍地*身高*婚否*技术职称*最高学历/学位*毕业学校*专业*是否考研*家庭地址及电话*身体健康状况户口性质*家庭情况称 谓姓 名年龄学历工作/学习单位职 务技能*外语语种与掌握程度： 外语语种级别（国家、专业）笔译能力口译能力第1外语p 熟练 p 一般 p21、 不熟练p 熟练 p 一般 p 不熟练第2外语p 熟练 p 一般 p 不熟练p 熟练 p 一般 p 不熟练p 熟练 p 一般 p 不熟练p 熟练 p 一般 p 不熟练补充说明*计算机操作程度：已通过国家/省市 级Wordp 熟练 p 会用 p 不会Auto CADp 熟练 p 会用 p 不会Excelp 熟练 p 会用 p 不会Pro/Ep 熟练 p 会用 p 不会PowerPointp 熟练 p 会用 p 不会Internetp 熟练 p 会用 p 不会 p 熟练 p 会用 p 不会p 熟练 p 会用 p 不会补充说明*教育经历(从高中起)时间学校名称系别专业学历年 月 年 月年 月 年 月22、年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月培训/训练经历时间培训/训练机构地点培训/训练内容年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月学术活动请列举你参与的专业活动、学术活动及取得的成绩、发表的作品。*在校期间所获奖学金、荣誉称号/工作期间所获成绩、荣誉*工作/社会实践/校系工作经历时间工作单位及岗位/职务年薪(万/年)证明人联系电话离职原因年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月*其他 能否接受在全国范围的工作调配p 接受 p不接受能否接受岗位调配的决定p 接受 p不接受简短问题*你了解普通公司吗？你通过哪些途径了解？*你如何看待你选择的这份职业？23、*你认为自己在申请这份工作时的优势在哪里？（简明扼要）*当公司现状与你个人期望出现不一致时，甚至可能有较大不同时，你会怎么办？*你认为理想的工作氛围是什么样的？请描述一下你的职业理想和未来45年规划。*请描述自己的性格特征？你的业余爱好是什么？喜欢阅读哪些业余书刊、杂志？如果你是应届毕业生，请回答下面内容：*请叙述你在大学期间取得的最大成就，并简述成功的关键环节。*你在大学期间最大的遗憾是什么?什么原因造成这个遗憾？如果你是有实践工作经验人员，请回答下面内容：*你已经与原单位办理了离职手续了吗？请简述一下你离开原单位的原因。*我们的工作与生活历程并不是一帆风顺的，谈谈您的工作或生活经历中出现的24、挫折或低潮，您是如何克服的？*你是否已成家？如已成家，若你来普通公司，则你爱人的工作、小孩的上学问题你将如何解决？如万向一时无法安排你爱人的工作，你怎么办？你认为有必要知会公司的其它事项声明1、本人谨保证上述所填报材料真实无误，如有虚假及隐瞒，自愿接受公司解聘之处分。2、本人授权普通公司作出本人学习、工作等相关情况之查询。3、本人同意在正式报到前接受公司安排的体检（费用自理）。应聘者本人签名: 日期:备注：（此栏由用人单位人事部门填写后供存档备查用）1、推荐人（姓名、单位、职务）： 2、报到日期 试用期起止时间 第一次签订正式劳动合同起止时间 试用期收入 试用期结束后初次基本工资 试用期结束后25、医疗报销比例 其它 应聘须知 欢迎您来普通公司参加应聘，为增进了解，请您认真阅读以下注意事项： 一、招聘甄选程序：资料筛选、沟通填写应聘表格，确定应聘候选人面试签约。 二、面试条件： 高中及以上学历，原专业工作经验能适应应聘岗位的需要，能顺利办理好与原单位的相关离职手续，无法律遗留问题，能正确处理家庭关系。三、关于合同： 对于有实践工作经验人员，我们一般有以下两种用工形式： 1、签订短期用工合同：学历为初中及以下，以12个月为期限，规定工作任务、完成质量或须达成的目的，不享受公司给予的任何福利等。2、以合同工形式招用，签订劳动合同，按照所处岗位承担责任不同，享受相应权利，承担相应义务，一旦正式26、录用，签署劳动合同的期限一般为1-3年。员工与公司签订录用合同后，双方都必须严格履行合同。员工在合同期内发生违约需向公司支付违约金；若员工无违约行为而公司辞退、劝退员工，也需按法律规定向员工支付违约金。违约金的确定具体按劳动合同约定或公司劳动合同实施细则相关条款办理。四、关于试用：试用期一般为36个月，经过试用合格，认同公司文化，能接受并自觉遵守公司规章制度者可正式录用。五、关于培训l 公司将根据发展需要，为员工提供岗位、培训和发展机会。公司为员工提供例行培训（岗前培训、上岗培训、在职培训等），为优秀员工提供发展培训（职业提升培训、脱产培训等）的机会。公司安排员工进行以提高员工技能、知识为目的27、的出国培训、中长期培训，须签订培训协议，自培训结束之日起，其劳动合同期限顺延5年。六、关于收入：员工收入按公司制定的考核标准发放，或按双方协商标准发放；试用期间不享受福利待遇。 七、关于保密：从事技术、管理、营销、文档以及其他特殊岗位的员工必须与公司签订相应的技术、资料、信息等保密协议。八、公司现行的其他相关待遇： 提供误餐补贴。标准为￥100元/月，按每月实际出勤状况发放。当月缺勤7天及以上，不发放当月误餐补贴；根据需要及公司实际，公司为员工安排过渡性住房。若不安排则当面谈清。公司按政府政策为员工在萧山区办理社会基本养老保险、失业保险、女工生育保险、工伤保险，具体标准可查看XX省社会保障标准28、。 员工医疗实行内部统筹，报销标准请查看公司医疗管理制度。 为员工发放工作服，作业装及行政装（西服）在发放一年以内，若员工离职，则由公司财务部收回统一着装全额成本费。 九、如对上述条款无异议的，并能认同的，请在下面签上本人姓名。 应聘人员（签字）：_ _年_月_日附件五：风险责任协议书甲方：XXXX有限公司乙方：甲、乙双方根据平等互利原则，经双方协调一致，订立下列条款，共同遵守履行：一、乙方经甲方培训考核，安排乙方为甲方在各地分公司的 人员，乙方在任职期间愿意以其所有财产及今后离公司后的一切工作报酬收入作为个人经办或负责的一切债务风险的担保，并负责到底，直到偿清责任为止。二、乙方必须努力完成甲29、方指定的各项工作，遵守公司的各项规章制度。三、乙方在任职期间，应及时处理帐务，对帐帐、帐物相符负责。四、乙方在任职期间，对所有经办的货款负全部责任，若调离或免职，应收货款全部由乙方收回，否则由乙方全额承担，或以乙方财产抵押及今后工作收入偿还损失。五、乙方在任职期间，如有损害公司声誉的行为，一经发现，甲方有权予以开除，并以乙方财务及今后工作收入进行赔偿损失。六、乙方工作期间，应尽心尽力做好本职工作，不能从事第二职业。七、乙方因各种原因离司后，对其任职期间的工作质量负责，并根据甲方需要及时回甲方工作单位说明清楚，否则按第一条规定处理。八、本协议至乙方不再担任甲方 人员并债务清理完毕为止。九、本协议30、一式两份，甲、乙双方各执一份。十、本协议自签订之日始生效。甲方：XXXX有限公司 乙方： 年 月 日 年 月 日附件六：承 诺 书（供新招人员使用）我自愿加盟XXXX有限公司，享受XXXX有限公司赋予职员的权利，履行职员应尽的义务与职责。遵纪守法、爱国爱XXXX有限公司、维护XXXX有限公司声誉、捍卫XXXX有限公司利益，在本职岗位上勤勉踏实，为XXXX有限公司事业贡献自己的知识与才华，做一个正直、忠诚之人。因此，我愿作出如下承诺：1、愿按公司规定，接受劳动合同规定的试用期，若试用不合格，随时接受停止试用；2、正式录用后，完全服从于公司的工作需要，以忠诚、勤奋的工作态度服务于万向事业，保证全时31、间、全身心投入工作，不从事第二职业；3、勇于进取，愿意以业余时间完成工作职能所要求的综合培训项目，自觉提高业务技能与自身素质；4、能以良好的职业道德素质及工作质量，在XXXX有限公司工作满合同所签定的服务年限；5、若不能胜任本职工作要求，愿无条件接受公司遣调或解除合同；6、未满合同期限离开公司，愿接受公司人事制度中规定的相应处罚，愿补偿由此带来的损失（包括公司出资参加的培训费用、工作期间享受公司代本人所交的房租费、因工作脱节给公司带来的损失以及按合同约定或制度规定的若违约应偿付的费用等）；7、若在公司因本人原因未服务满合同期限而离开，愿全额偿付公司给予的自行车、电风扇等的购置费用及其他代为支付32、的费用；8、今后若离开XXXX有限公司，绝不泄露XXXX有限公司的商业秘密和技术秘密，否则，愿承担相应的法律责任。特此自愿承诺。 承诺人： 年 月 日附件七：XXXX有限公司工作通知书年 月 日女士/先生：我代表公司很高兴地通知您，欢迎加入我们公司 部,任 职员。经与您协商，入职日期定于 年 月 日，试用期为 个月，根据工作表现可以提前，但不能短于一个月。您的职责与待遇如下：5) 工作时间:早晨8:00至下午17:00。中午11：30至13：00为午餐及休息时间。6) 待遇说明：1试用期工资为 元/月。2转正后固定月薪为 元/月,考核收入为 元/月。公司将在您的月工资中按劳动法规定代扣出您的个33、人所得税的个人缴纳部分及其他国家规定的有关保险等费用。3公司提供午餐补助：100元/月4档案调入公司后，可享受社会养老保险，公司将从工资中代扣个人应缴部分。三您有义务对您的薪资内容保密,不将其告知第三方。四办公地点：萧山经济技术开发区建设三路39号。但公司可根据业务要求安排您在公司下属机构工作。五如您接受本聘书，请签字后送交公司人力资源部。非常高兴您能加盟公司，若有任何疑问，请随时向人力资源部提出。员工签字： XXXX有限公司日期： 人力资源部附件八：万向集团人力资源信息表姓 名： 性 别： 现 单 位： 档案编号： 注意事项： 1、本信息卡是永久性档案材料之一，也是计算机人事信息系统的重要信34、息来源，请大家填写前仔细阅读,填写时字迹清楚工整、内容详细真实,不要出现涂改现象；本人无法填写的，可请人代填。2、填写时请用钢笔或圆珠笔。3、信息卡内的日期一律用公历（除农历生日以外），尽量具体到“日”。4、照片务必贴好在相应位置。5、填写内容以下面的填写日期为时点（各单位统一时间填写）。6、各单位的人事部门必须对信息卡的填写清晰性、内容真实性和完整性进行严格把关。填写日期： 年 月 日基本情况(可选择情况的在选择序号上打“”)：姓 名出生日期公历 ： 年 月 日身高照 片性 别农历： 年 月 日体重民 族身份证号出生地婚姻状况1.未婚2.初婚3.再婚4.丧偶户口性质1.居民 2.非农 3.农35、业户口所在地现住址邮编: 地址: 联系电话:文化程度1.小学 2.初中 3.高中 4.中专 5.大专 6.本科 7.硕士 8.博士取得职称名称: （若无，相关内容不填）所学专业时间: 年 月教育形式1.全日制 2.自学考试 3.成人教育 4.集团委培方式: 1.考试 2.评定毕业时间 年 月学制 年证书编号:毕业学校颁发单位:特长情况集团内聘任情况:1.未聘 2.已聘( )职称。补充说明进集团时 间 年 月 日目前从事工作是否复退军人1.是 2.否(相关内容不填)用 工性 质1.固 2.合 3.临 4.聘5.保留的试用合同工现任职务职务名称:入伍时间: 年 月 日体 检情 况1.合格 2.不合36、格 3.未体检聘任时间: 年 月 日应征地点:最 新合 同期 限起始: 年 月 日是否工会会员1.是 2.否(相关内容不填)授何军衔:截止: 年 月 日入会时间: 年 月曾任何职:进 司方 式1.招聘引进 2.土地征用 3.企业兼并（时间： 年 月 日，原单位： ）担保人1.无 2.有（姓名： 用工性质： 工作单位： 职务岗位： ）政治面貌(可选择情况的在选择序号上打“”，没有的不填，其他党派可在最后说明)：政治面貌加入时间转正时间加入地点目前任何组织内职务1.中共党员 年 月 日 年 月 日2.共青团员 年 月 日 年 月 日语言及计算机应用水平(可选择情况的在选择序号上打“”)：类 别应 37、用 能 力汉语普通话1.精通 2.标准 3.良好 4.一般 5.较差 6.不会英 语通过国家（ ）级考试，应用能力：1.很好 2.一般 3.较差 4.不会其他语言1.精通 2.标准 3.良好 4.一般 5.较差 6.不会计算机操作应用1.精通 2.较强 3.熟练 4.一般 5.较差 6.不会本人简历(从上小学开始填起，直到填表时为止)：起止时间所在学校或工作单位及部门所从事工作或学习情况担任职务备注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日主要培38、训经历(不包括参加工作前的学校教育阶段)：起止时间培训内容培训地点主办单位备注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日主要奖励及处罚情况：奖励时间颁奖单位何种奖励备注 年 月 年 月 年 月 年 月处罚时间处罚单位何种处罚备注 年 月 年 月 年 月家庭主要成员情况（父母、配偶、子女、兄弟姐妹等）：与本人关系姓名出生日期政治面貌学历目前在何处从事何种工作父 亲 年 月 日母 亲 年 月 日配 偶 年 月 日 年 月 日 年 月 日集团内主要亲属及其他情况说明：姓名性别与本人关系所在单位及部门职务或岗位备注其他有关情39、况说明：综合素质自我简评：所在部门评价意见： 签字： （盖章） 日期：人力资源部门意见： 签字： （盖章） 日期：附件九：XXXX有限公司过渡性住房申请表姓 名性别出生年月职 称文化程度婚否用工性质进司时间家庭地址爱人及小孩工作情况申请住房类型数量及理由 申请人：人力资源部意见物业公司审批意见备 注附件十：XXXX有限公司分公司员工住房申请表姓 名性别出生年月职 称文化程度婚否用工性质进司时间家庭地址爱人及小孩工作情况申请住房类型数量及理由 申请人：分公司意见人力资源部意见备 注附件十一：XXXX有限公司新员工试用期满考核表 填表时间：人事资料姓 名性别出生年月籍贯贴照片处婚姻状况毕业学校部 40、门学历与专业类 别 1、应届 2、在职（已工作 年）甄选方式 1、公开招聘 2、推荐或选举 3、内部晋升特殊训练技能试 用 职 位试用期间个人工作总结不够可另附纸试用结果考核1、试用期间：自 年 月 日至 年 月 日2、安排的工作及训练项目：3、工作情形： *满意 *尚可 *差4、出勤状况： 早退 次，病假 天，事假 天 部门负责人签字： 日期：试用部门意见 部门负责人签字： 日期：相关部门意见 部门负责人签字： 日期：人力资源部意见负责人签字： 日期：建议：1、拟正式录用 2、拟解除合同用人单位总经理意见负责人签字： 日期：附件十二：XXXX有限公司合同续订意向表姓 名性 别出生日期部 门进41、司日期文化程度岗 位家庭地址联系电话合同期内工作总结(需另附页)是否续订合同所在部门评价意见 签名： 日期：人力资源部评价意见 签名： 日期：副总经理评价意见 签名： 日期：总经理评价意见 签名： 日期：备注附件十三：试用期员工离职说明 分公司员工 ； 年 月 日进公司从事 岗位，现因 于 年 月 日公司（个人）提出辞退（辞职），本公司同意其离职，工资发放至 年 月 日。另：因 请暂扣（停发） 元，暂扣金额于 时发放。 负责人： 注：此表请于及时传真至人力资源部备案。附件十四：XXXX有限公司员工离职申请表姓 名性别出生年月学历及专业进公司日期部 门岗位（职务）作 简 历本 人 工 离职原因及42、对公司的建议原因： 建议： 申请人签字： 年 月 日所在公司评价处理意见部门意见：负责人签字： 年 月 日总部相关部门意见：负责人签字： 年 月 日人力资源部意见： 负责人签字： 年 月 日副总经理意见： 负责人签字： 年 月 日总经理意见： 负责人签字： 年 月 日备注附件十五：XXXX有限公司总部离职员工移交清单姓 名部 门用工性质岗 位进司日期档案编号请依下列项目办理离职手续序号应办事项经办部门经办人签名金额1经办工作交接清楚（需附清单）所在部门经理和财务部2职位公章人力资源部3领用物品移交所在部门4交回领用的档案文书资料人力资源部5退回员工个人股款财务部6工作服款交财务部财务部7财务有43、无欠款财务部8交回员工医疗存折、工作证等人力资源部9养老金结清集团人力资源部10信息系统帐号是否清号或冻结IT部11住房已退、住宿费结清物业公司物管部14有否遗留问题所在部门经理15审核上列事项人力资源部备注1、“经办工作交接清楚”一栏中工作移交必须附工作移交清单，工作移交清单必须清楚写明在此岗位主要工作内容、工作程序及目前工作进展，需要注意的事项，同时必须有移交人、接交人、监交人三方签字，（监交人一般为部门经理），如接交人为部门经理，则监交人为人力资源部经理；2、“经办工作交接清楚”一栏中，由部门经理和财务主办会计分别签上字。部门经理主要对工作移交进行确认，财务部主办会计主要对此员工是否对在44、职期间所经办的业务中涉及到发票、应收账款等事项有否移交并清理。3、所有移交必须经公司人力资源部确认后才能离职。填单日期： 年 月 日附件十六：XXXX有限公司分公司员工离职移交清单姓 名部 门用工性质岗 位进司日期档案编号请你依下列项目办理员工离职手续区分顺序应办事项经办人员经办人签名扣款金额1经办工作交接清楚（需附具体清单）分公司经理及财务会计2职位公章分公司行政3领用物品移交（需附清单）分公司行政4财务有无欠款分公司会计5工作服交还情况会计兼行政6客户清单和档案材料分公司经理7住房移交分公司经理8交回领用的档案文书资料分公司行政9应收账款的情况分公司会计10职位所持有的各类单据、账簿等资料45、分公司会计11审核确认分公司经理12有否遗留问题分公司经理13审核上列事项人力资源部备注1、工作移交清单必须清楚写明在此岗位主要工作内容、工作程序及目前工作进展，需要注意的事项，同时必须有移交人、接交人、监交人三方签字，（监交人一般为分公司经理），如接交人为分公司经理，则监交人为行政人员；2、“经办工作交接清楚”一栏中，由分公司经理和财务会计分别签上字。分公司经理主要对工作移交进行确认，财务会计主要对此员工是否对在职期间所经办的业务中涉及到发票、应收账款等事项有否移交并清理。3、工作服的移交前提离职时离发工作服的时间未超过一年，且从未穿过。如穿过，则必须由会计兼行政按照成本价进行核算，在办移交46、必须缴纳相应的服装款。超过一年，则不存在移交的问题。4、业务人员离职必须说明有否遗留问题。5、所有移交必须经公司人力资源部确认后才能离职。XXXX有限公司培训管理制度一、XXXX有限公司员工教育培训开发体系1、总 则1.1、为建立科学规范的教育培训开发机制，提高公司员工的整体素质，最大限度满足企业对人力资源的需要，特制订本制度。1.2、本制度适用于XXXX有限公司在职的全体员工。1.3、教育培训开发工作必须遵循以下原则：（1）需求性：培训工作应根据企业的组织需求、工作任务需求以及人员需求的分析进行开展。（2）层次性：培训应根据员工担负的职务、从事的工作，所需掌握的知识、技能、态度的不同按层次进47、行。（3）专业性：根据员工不同的专业性质，进行深层次培训。2、教育培训的实施2.1、实施教育培训，以分层次和分专业教育培训开发为主体，在此基础上，加以自我教育和自我实现为目的的自我开发，构成企业整体的教育培训开发体系。2.2、分层次教育培训 （1）总经理层的教育培训 a、邀请同行或大专院校专家、学者讲授业务知识和管理知识或做专题讲座，采取适当方式考试或考查。 b、购买有关业务学习参考书籍，以适当方式抽检学习情况。 c、由董事局主席或总裁在总经理会上就有关管理实际及做法作专题论述，以提高实际管理能力。 d、送总经理到国内外著名大专院校参加学习培训或去国外参观考察。 (2)总经理助理、部门经理层的48、教育培训 在各职能岗位上的每一位总经理助理、部门经理须通过理论和实用性培训 a、理论培训主要包括任职所需的各种专业知识和管理知识培训以及一般知识讲授，培训的方法及技巧等。同时针对企业中实际问题不定期组织研讨。 b、实用性培训根据人事考核结果，结合学习的理论知识，拟定个别指导计划书（在实践培训前作为考卷交直接主管上级），对所属员工进行培训，由直接主管上级对其效果进行评价。 (3)主管层教育培训a、主管岗位职务职能要求及工作技能、技巧培训（由所在部门领导实施）。 b、理论知识培训：主要有素质教育及相关的专业知识培训和管理知识培训。 (4)、提职培训员工从某一职位拟提任到另一职位，提任前需进行提职培49、训，使其掌握新任职务必须具备的知识与技巧。 提职培训主要包括提任之职的职务职能要求及工作技能技巧培训（由所在提任部门领导实施）以及所提职位所需必备的相关理论知识培训（由人事部门实施）。 (5)、骨干员工培训 骨干员工是企业经营管理者的后备者，对骨干员工教育旨在培养与开发他们的管理知识和管理技能，使他们具有一定的管理能力。由所在部门进行日常培训，同时安排参加人事部门组织的相关理论知识培训。 (6)、调职培训 员工调动工作前，须由调进部门负责人对调动人员进行一次调职培训，使之对新的工作有一个基本的了解。 (7)、在职培训员工在正式上岗之后，因种种需要而进行在职培训，结合人事考核或工作需要由所在部门50、或人事部门安排进行，培训项目内容有： a、部门内进行的培训 包括规章制度的加强培训；岗位职责、操作规程的反复加深培训；职业道德、归属感、安全教育等素质培训；提高与本业务有关的技能技巧培训；通过日常工作例会，对工作中反映出的问题，组织进行讨论等。 b、由人事部门组织进行的培训 主要是与专业有关的理论知识培训及提高职能部门的业务技能培训。 (8)、入职前培训 由使用部门派专人对员工进行培训，主要内容包括介绍部门情况、岗位职务职能要求、岗位规范操作技能等。员工入职后，主管或室主任要做好跟查工作，确保该员工能按有关规章制度、岗位职务职能要求和操作规程进行工作，如发现员工于半月后仍未“上手”或经常违章，51、必须再进行有针对性培训，以免影响工作质量。 (9)、新进员工岗位教育为使新进员工适应从学习生活到企业生产经营活动的顺利过渡，或者为适应新的工作环境和工作要求，而使员工具备的最基本的知识、技能和素质，须对员工进行岗前教育，树立相应的职业观念、职业规范、职业能力，并将企业完整的价值体系输入每一员工脑中。2.3、分专业教育培训 （1）、依岗位要求标准进行专业教育培训这类教育培训着眼于培训各专业员工最基本的企业经营知识和技术。一般情况下，由于业务范围的扩大或业务方法的改进以及正常的调动，员工面临从未接触的专业领域或专业知识的加深和更新，需要接受新的专业教育，以适应工作发展的需要，只有完成岗位所需的专业52、技能培训，方能正式上岗。（2）、特殊教育培训指企业派员到国内外高等院校进修、学习；各种形势教育及外语、科技、人文、政治等公司内外的讲习班。（3）、自我开发教育培训公司鼓励员工利用业余时间参加各种函授学习、资格考试等，并将员工这方面专业知识的掌握和提高，作为内部流动和晋升的重要参考条件。同时，企业可通过组织研究会、座谈会等活动，引导推进员工自我开发。3、培训效果应用分析3.1、各部门及分公司于每年10月初，依部门年度工作目标及职员培训需求，提出培训计划，人事部门依各部门及各分公司培训计划，拟订企业年度培训计划，并于每年10月30日前上报相应管理公司或部门，由人力资源部审批。计划内容应包括培训目的53、培训计划方式、培训拟讲解内容、培训期望效果等。3.2、培训期间受训人员应遵守培训纪律，任何人不得无故迟到、早退、缺席，具体奖惩办法可参照XXXX有限公司教育培训管理规定执行。3.3、培训实施部门及相应人事部门要跟踪分析培训的目标达成状况，由受训人员填写培训意见表和培训心得报告书，报培训实施部门领导，并呈人力资源部备案。3.4、培训效果的评价可由培训实施部门及相应的人事部门采用考核与考试相结合的评价方式。3.5、受训人员的培训经历及培训考核成绩（含实用性培训）记录在档，作为以后人事部门考察员工、提薪、提职的主要依据之一。3.6、根据人事考核结果需进行培训的员工，若经过培训考核成绩仍不合格者，将54、报人事部门，作免职、调岗或辞退处理。4、附 则4.1、本制度的解释、修改权属XXXX有限公司人力资源部。二、XXXX有限公司教育培训管理规定1、目的及范围1.1、加强对教育培训工作的管理，提高在职人员的文化素质和岗位技能，以改善工作绩效，特制订本规定。 1.2、本规定适用于公司在职员工的教育培训。2、权责划分 2.1、人力资源部的权责：（1）举办公司共同性培训课程；（2）拟定、呈报公司年度、月度培训课程；（3）制定、修改公司培训制度；（4）上报公司在职教育培训的实施成果和改善方案；（5）编撰、指定共同性培训教材；（6）审议培训计划；（7）检查、考核培训的实施情况；（8）审查、办理公司员工外派培55、训和外出考察；（9）拟定各项培训计划费用。2.2、各部门的权责：（1）汇总、呈报部门年度培训计划；（2）制定、修改专业培训规范；（3）确定教师的人选； （4）举办内部专业培训课程及上报有关实施成果； （5）编撰专业性培训教材； （6）检查本部门专业培训成果。3、制订培训规范3.1、人力资源部应召集有关部门及分公司制订公司员工的在职培训规范，为实施培训提供依据，其内容包括： （1）各部门、各分公司的工作职务分类； （2）各职务类别的培训课程； （3）各培训课程的教材大纲；3.2、各部门、各分公司组织机构、职能改变后，人力资源部应依据实际需要对培训规范进行修订。4、培训计划的拟订4.1、各部门、各56、分公司根据实际需要，于每年10月30日前填写年度培训计划表(附表一)，送交人力资源部审核。4.2、人力资源部将各部门、各分公司的培训计划汇编成年度计划汇总表，呈送集团批准后予以下发实施。4.3、各培训主办部门按照人力资源部下发的年度培训计划表或每月下发至分公司的的月度培训内容，于每月三日前上报给人力资源部上月培训总结(附表二)。4.4、临时性的培训课程，亦需先将计划送交人力资源部审核后予以实施。5、培训计划的实施5.1、培训主办部门应依据培训实施计划表按时实施培训，并负责该项培训的全过程：如培训场地的选择、教材的分发、学员的点名等。5.2、培训过程中如果需用辅助教材，主办部门应在开课一周前将相57、关资料交至人力资源部，以便统一印刷，并确保上课时发给学员。5.3、各项培训实施时，主办部门须组织培训学员签到，切实掌握受训学员的出勤情况。参加培训的学员必须遵守培训纪律，准时上课，因故不能参加者须办理请假手续。对于旷课、迟到、早退、不专心接受培训的学员应给予相应处罚。5.4、各项培训结束后，应进行相应的考试、测验，由主办部门和人力资源部共同监考。5.5、 各部门、各分公司如不能按时实施培训，必须提前两周向人力资源部书面说明原因，经人力资源部同意后方可延期，否则，必须按时实施。6、培训总结及评价6.1、每期培训结束后一周内，主办部门负责评定出学员成绩(附表三)，填写好培训学员出勤情况表(附表四)58、，收集整理由学员填写的培训意见调查表(附表五)、试卷答卷以及培训总结等材料送至人力资源部备案。6.2、人力资源部根据备案的材料，定期召开检查会，以评估各项培训课程的实施效果，并进行记录，送交相关部门参考。7、奖惩办法7.1、每项培训结束后，主办部门必须依据考试成绩和出勤情况，按培训人员实际情况评选出优秀学员，并予以20元左右的奖励。7.2、对旷课、迟到、早退、不专心接受培训的学员，按如下规定进行处罚：（1）迟到、早退一次罚款5元，旷课一次罚款20元； （2）对上课不做笔记、不专心听课的学员，主办人员须予以记录，一次罚款5元； （3）凡违反规定，全程无故不参加培训的，每次罚款100元，并由有关部59、门责令其调离岗位。7.3、凡无故不参加规定的培训考试，或考试不及格的，过后一律补考；凡违反规定，无故不参加补考，或者补考后仍不及格的，处以50元罚款；若属专业性较强的培训，除执行上述罚款外，还由有关部门责令其调离岗位。7.4、对违反上述第十五条规定的部门，人力资源部有权根据其违反情节的轻重程度对主管负责人处以100元罚款，并将之纳入该部门的考核。7.5、上述各项奖励均由主办部门负责实施，主办部门在培训结束一周内将拟定的授奖人数、名单、授奖原因、资金数额、资金总额等情况列清，送至人力资源部审批、备案，然后由人力资源部通知财务部拨款，最后由主办部门负责发放奖金。7.6、上述各项罚款均由主办部门负责60、实施，主办部门在培训结束一周内将拟定的罚款人数、名单、罚款金额、罚款总额等情况列清，送至人力资源部审批、备案，然后将罚款金额缴清，并交至公司财务部。7.7、如无特殊情况，主办部门必须在培训结束两天内完成上述各项奖惩工作，并将其实施结果书面汇报人力资源部。8、外派培训8.1、除公司指定外，各部门、各分公司为适应工作、业务等方面需要，推荐部内有关人员到外地接受培训，须填写培训申请表(附表六)，送交人力资源部，报经总经理审定。8.2、外派受训员工返回后，须将有关资料(包括考试成绩、毕业(结业)证书等)以及员工培训心得报告书(附表七)送交人力资源部存档。8.3、外派受训员工在培训期间由于个人原因导致中61、途退学、辍学，或者培训结束后未能取得相应的毕业(结业)证书的，须在回公司半个月内向财务部缴还公司为其所支付的全部培训费用。8.4、外派受训员工培训期后应与公司签订培训协议，具体延长的服务年限以培训协议为准。9、附 则9.1、凡举办各种培训，均以不影响员工的日常工作为原则。9.2、各部门在进行年度考绩、晋升等活动时应参考受训员工的培训成绩、资历等。9.3、本规定的解释、修改权属XXXX有限公司人力资源部。三、内部培训讲师管理办法1、总则1.1、为加强公司培训师资队伍建设，确保培训工作顺利开展，特制定此办法。1.2、内聘兼职培训师资格：（1）在本专业具备3年以上的工作经验。（2）具有大专（含大专）62、以上学历。（3）具备本行业要求的相关认证。（4）具有一定的语言表达能力，做到口齿清晰、语言流利、表达清楚，具有基本的授课技巧。2、内聘讲师的管理要求2.1、公司内聘兼职讲师应严格按照培训计划所安排的授课日程进行授课，完成培训中心规定的教学课时，不得以其他理由（包括本部门工作等原因）拒绝授课或推延授课时间。2.2、公司内聘兼职讲师应按照培训教学大纲，认真准备教学内容，以确保高质量地完成教学任务。2.3、授课期间，公司内聘兼职讲师除享受本岗位的一切待遇外，公司将按照授课时间发给课时费。2.4、授课期间，如果原定培训计划有所变动（如授课日期、培训时间及授课内容等），公司内聘兼职讲师应服从培训负责人的63、重新安排。2.5、如有辅助材料，讲师应在开课一周前把原稿交人力资源部统一印刷，并确保上课时发给学员。2.6、每期培训结束后，讲师应于一周内评定出学员的成绩，填写培训成绩表，连同试卷交人力资源部，作为员工个人完整的培训资料保存。2.7、讲师津贴费用标准可参照员工手册等相关管理办法，按照具体标准制定。如需支付内部讲师教材编撰费用，内部讲师应填报在职培训教材编撰费用申请表，经人力资源部审核后支付。2.8人力资源部门在对员工进行年度考核、晋升等活动时应参考内部讲师的培训反馈成绩、培训资历等。XXXX有限公司招聘管理制度1、总则1.1为了加强本公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、64、程序化，以适应公司的发展需要，特制定本规定。1.2人力资源部为公司员工招聘工作的管理部门，公司招聘工作由人力资源部和相关部门共同组织实施。2、适用范围及原则2.1本制度适用于公司各部门、各分公司及愿意加盟本公司的所有求职者。2.2求职员工分为二类：正式员工和短期聘用员工。正式员工是本公司员工队伍的主体，享受公司制度中所规定的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均应与本公司签订合同。3、招聘条件3.1录用条件(1)、品行兼优，近65、五年内无重大违纪违法记录。(2)、仪表端正，身体健康，无任何遗传或慢性疾病并经体检合格，录用女员工身高至少1.58米，录用男员工身高至少1.65米。(3)、录用人员年龄原则上不超过28周岁，特殊情况经总经理批准后可适当放宽年龄限制。(4)、部门经理以上管理人员的录用同时须具备：受过本科以上文化教育或中级以上职称，并有较丰富的管理工作经验。3.2总部人员录用条件：(1)、应届毕业生：学历专科以上，与用人部门相符的专业，取得国家普通高等教育正规院校毕业证书，要求英语三级以上、计算机二级以上操作水平,各门功课成绩良好；特殊情况经总经理批准后可适当放宽年龄限制。(2)、有实践经验人员：大专以上学历或中66、级职称(高级技术等级以上资格),现从事的专业工种与公司需求相符,专业工作经验2年以上,年龄一般在40周岁以下,诚实守信,与原单位解除合同或有正规的辞职手续,并能配合本公司人事调查。3.3分公司人员录用条件：(1)、学历：要求具有高中以上基本学历，专业岗位要求有专业上岗证。有一定的汽车零部件专业知识的优先。业务岗位要求熟悉汽车结构，有一定的汽车零部件专业知识，具备一定的市场营销理念。(2)、为人诚实，肯干，有责任心。业务岗位要求谈吐良好，有一定的沟通能力。(3)、户籍为分公司所在地（不包括地、县一级）。(4)、家庭背景清晰、简单。(5)、有相关工作岗位工作经验，有汽配行业工作经历优先。(6)、年67、龄在22-35岁之间。3.4属于下列情况之一的，不得聘用：(1)、受聘于其他单位，尚未解除劳动关系（借聘人员除外）；(2)、在学历、经历、职称、参加工作时间、婚姻状况、原工作单位等方面有隐瞒、欺骗行为；(3)、有肝炎、肺结核等急、慢性传染病或其他严重疾病，医生认为影响正常工作的；(4)、违反国家计划生育政策、晚婚晚育政策或正在孕期和哺乳期。3.5所有应聘人员除特批可免予试用或缩短试用期外，一般都必须经过三至六个月的试用期后才可考虑聘为正式员工。4、招聘程序4.1计划申报、审批(1)、各部门、各分公司在年初填报XXXX有限公司（部门）年度招聘计划表。 (2)、一般情况下各部门、各分公司在招聘之前68、15天填写XXXX有限公司人员招聘申请表。 (3)、由人力资源部签核，公司领导审批。4.2应聘人员须填写应聘人员申请表和自我评价表，经用人部门和人力资源部甄选后按照集团人力资源部规定的招聘程序进行招聘。总部人员面试录用程序:(1)、应聘人员填写XXXX有限公司应聘人员职位申请表、应聘须知作为自荐材料，并提供学历证书及身份证复印件等材料，经人力资源部审核合格后进入面试程序。(2)、公司设有“人员甄选录用面试评价小组”，小组成员包括总经理、副总经理、财务部经理、人力资源部负责人；应聘人员须经评价小组至少二人的面试评价，并填写面试评价表，面试评价的同时,评价小组成员可对应聘者提出岗位发展方向的建议，69、报总经理核定；(3)、参与面试的评价小组成员全员一致通过后，由人力资源部填写面试结论单，经总经理签字认可后，人力资源部办理招入手续，进入试用期。4.3分公司人员录用面试程序：(1)、新招员工须填写XXXX有限人员应聘申请表，由分公司负责人甄选（包括验证毕业证书、身份证等）面试，并填写面试评价表、面试结论单，面试合格后，填写承诺书、风险责任书等资料列入公司所建的个人档案，并拟定工作岗位，根据用工性质签订试用期合同，进入试用期。(2)、结合公司的实际情况，分公司各类人员的物色及初试仍放在分公司，初试通过后由人力资源部及相关部门进行复试，形式可通过视频面试、电话面试、当面面试等再决定是否录用。(3)70、另外人力资源部同时也在XX省范围内物色各类人选，如达到要求，经相关部门面试同意后可直接分配到分公司录用。(4)、所有人员的面试材料经报沈总审批同意后方可录用。(5)、录用时，所有人员必须提供家庭户口簿，其或者父母的固定住所的房产证，如无房产证的，提供土地证以及在上个单位的辞职证明。在试用期结束前，所在分公司经理必须做好家访工作。4.4新员工面试合格、经体检、相关证件验证合格后，即可办理录用手续。5、招聘纪律5.1严禁不按规定程序面试或不经考核录用人。5.2面试主持人如遇同学、朋友或以前同事前来应聘应主动回避。5.3公司拒招与公司员工有夫妻、直系亲属或亲戚关系的人员。5.4被招聘的人员必须如实71、向公司提供规定提供的材料，不得弄虚作假。否则，一经发现，除追回个人规定所得外，还可视情节严重程度向其索赔给公司造成的经济损失、并终止劳动合同，不发任何经济补偿。6、附则6.1试用人员必须呈交下述材料：(1)、个人简历；(2)、学历、职称、资格证书的复印件；(3)、近期一寸相片3张；(4)、身份证复印件(5)、体检表；(6)、原单位出具的离职证明材料；6.2试用人员一般不宜担任经济要害部门的工作，也不宜安排具有重要经济责任的工作。6.3试用人员经试用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作能力和岗位重新确定职等，享受正式员工的各种待遇；员工转正后，试用期计入工龄，试用不合格者，可延长其试用期或决72、定不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得提出任何异议。6.4 本规定解释权归人力资源部。 XXXX有限公司分公司员工岗位绩效考核管理制度1 目的 帮助员工加深理解自己的工作职责和目标，充分调动员工工作的积极性和创造性，规范员工的考核管理，提高工作效率，促进员工的自我改进和完善。2 范围 本制度适用于普通服务分公司全体员工岗位目标的考核管理。 3 原则 3.1 公正、公平、公开原则。考核内容和流程向考核对象公开，以过程的公正保证结果的公正。 3.2 客观原则。 强调以工作事实为依据以员工岗位目标考核细则为准绳，对员工工作做出客观性评价。3.3 持续改进原则。考核是一个管理手段而非73、最终目的，考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达到更高的工作效率和业绩水平。4 责任部门 4.1人力资源部： 4.1.1负责制定分公司员工考核的相关管理制度和考核标准以供分公司执行参考；统筹，管理协调公司的员工考核工作。4.1.2 负责对分公司每个考核周期的考核工作进行抽查并提出改进意见，指导分公司规范、完善考核管理体系。4.1.3根据分公司经理对分公司员工的考核成绩和员工工作情况对岗位进行评级或做出岗位调配，使得员工能最大限度的发挥个人潜力。 4.1.4 负责通报分公司违反相关管理制度员工的违纪事项，并做出处罚。4.2 市场部：4.2.174、负责对分公司经理进行市场部分的考核，同时组织分公司经理对业务员的考核，收集条线岗位的考核信息，审核业务员的考核结果，汇总分公司经理的考核成绩，并提出改进意见；每月公布分公司经理的考核成绩。负责对分公司进行市场条线工作的检查与监督，依据相应的制度，加大对分公司条线工作的奖惩力度。4.3.1分公司经理分公司经理是分公司员工绩效考核的主要责任人，负责对分公司员工的考核工作进行日常管理。以制定的分公司员工岗位目标考核细则并结合员工岗位责任书的规定，对分公司员工的工作进展情况和完成情况进行评价；同时提出工作绩效改进意见。负责对：业务员、会计、物流内勤（主管）的考核，并提出工作改进意见。 4.3.2 分公75、司会计 负责对分公司出纳、业务内勤岗位员工的考核，同时提出工作改进意见，提交考核结果给分公司经理审核。4.3.3 分公司物流内勤（主管） 负责对分公司仓管、司机兼配送岗位员工的考核，同时提出工作改进意见，提交考核结果给分公司经理审核。4.5产品部： 负责对分公司经理进行产品管理部分的考核，负责对分公司进行产品条线工作的检查与监督，依据相应的制度，加大对分公司条线工作的奖惩力度。4.6财务部：4.6.1负责对分公司经理、会计岗位人员进行财务管理部分的考核，根据工作的完成情况提出改进意见。依据相应的制度，加大对分公司条线工作的奖惩力度。5 考核时间5.1 月度考核：分公司每月10日前对员工的上一月76、度工作进展及完成情况进行考核评价。5.2 年度考核（年度总结）: 每年12月20日前对员工的年度工作进展及完成情况进行考核评价。 6 考核项目及权重 6.1 根据公司的整体经营管理目标和工作计划制定分公司的月度、年度员工的岗位目和工作计划；考核评分将以员工的岗位目标和工作计划的进展或完成情况为依据。6.2 考核项目：分公司经理、业务员：分值计算：考核得分 = 岗位目标考核细则（60%）+销售计划考核（30%）+工作态度考核（10%）。分公司员工（非业务员）：分值计算：考核得分 = 岗位目标考核细则（80%）+工作态度考核（20%）。6.3 考核分值及权重 6.3.1岗位目标考核细则：满分为1077、0分，考核比重为：60% 80%。根据各分公司的工作目标和计划制定各员工的岗位目标，根据各岗位工作内容的难易程度、强度分别对该项目里面各小项内容赋予高低不同的分值。6.3.1 工作态度考核：满分为100分，该部分考核分数=（被考核者自评分数+考核人员评价分数） 2；考核分数比重为：10% 20%。主要从以下三个项目进行考核： a）态度：工作责任、品德言行、工作纪律、团队意识、工作服从。b）能力：沟通协调、学习创新、工作效率。c）成绩：完成时效、完成质量。每个项目的内容分为：10、8、6、4、2，五个分数级别；从10到2等级依次为：很好，较好，及格，较差，很差。7 考核工作流程 7.1考核流程按78、以下步骤进行：7.1.1分公司经理考核：（每月5日前完成上月考核）市场部组织考核会议（各部门经理参加）市场部给关联部门经理发放考核表（岗位目标考核细则、销售计划考核表、工作态度考核表各部门评议并打分 市场部统计考核得分、备案7.1.2分公司会计考核：（每月10日前完成上月考核）财务部考核（岗位目标考核细则、工作态度考核表人力资源部考核（人事行政方向）财务部统计考核分数、备案7.1.3 分公司业务员考核: （每月10日前完成上月考核）分公司经理考核（岗位目标考核细则、销售计划考核表、工作态度考核表市场部统计考核分数、备案7.1.4 分公司员工考核(非业务员/会计)：（每月10日前完成上月考核）分79、公司分管考核专员考核（岗位目标考核细则、工作态度考核表分公司经理审核分管考核专员统计考核分数7.2 各个考核层级的考核负责人，需要建立员工日考核记录登记表，根据岗位目标考核细则每日对员工的工作情况进行及时的打分，若有扣分现象，及时给予记录。每月15号之前在公司OA公布上月员工的考核结果。7.3月度考核结束后，考核者、被考核者要相互沟通，面对面交流，考核结果一定要向被考核者本人公布，双方共同达成改进意见及下一步的努力方向，最终达到组织目标。8 员工岗位目标考核细则主要操作步骤，评分部分设置、评价说明8.1 岗位目标：设置员工岗位目标考核细则之前，需要对每一个员工的岗位目标进行有效评估，重点挖掘每80、一个岗位每一个员工的关键绩效指标，并重点对此类指标进行考核。岗位目标就是为员工主要绩效考核的关键性指标，是员工重中之重的工作指标。旨在规范员工的岗位职责，为员工岗位目标、职责的统称。8.2 关联职责：在员工岗位目标拟定出来之后，就要向员工说明该岗位目标预期要达成的方向或结果，指引员工侧重工作的方向，关联职责是对员工岗位目标重点的工作方向进行说明。8.3 考核指标：考核指标是基于员工关联职责，对员工各项岗位关联职责预期所要达成的目标，在该目标完成时所应达成的结果、状态给以详细说明，侧重向员工指出员工需要完成目标的效果应该是怎样的，怎样去完成，需要达到什么样的结果；并将考核的着重点、依据表述出来。81、 8.4 权重分值：权重分值是基于员工的关联职责、考核指标，根据员工工作内容的难易程度、劳动强度、对工作的影响效果，并结合考核总分的公正分布的原则，分别对各项岗位目标赋予高低不同的分值。8.5 评分指标：评分指标是基于以上几点考核因素，对员工所从事的该岗位目标工作预期要达成的工作进展情况和完成情况进行评价并对相应的权重分值进行说明，重点侧重对该岗位的考核要点。8.6 扣分记录：基于评分指标，对员工的被考核项目的扣分具体原因、扣分情况进行详细的解释和说明。保证考核所有分值有理有据。每一个项目的扣分最高限额为该项目总分扣完为止。8.7得分：对员工所有被考核项目的分数统计汇总，最后得出考核项目的总分82、。9 考核的查阅与申诉9.1 考核结束后考核结果每月15号之前向被考核者公布上月的考核成绩。9.2 被考核者对自己的考核结果如果有疑义可以在结果公布的3日内通过申请，向分公司经理提出要求并提供相关证据资料核查其考核结果，若分公司经理不予受理，可直接向人力资源部申诉；逾期不予受理。10 考核结果与薪酬体系10.1 考核结果与薪酬挂钩，充分体现考核结果反应员工的工作绩效、激励员工改善绩效，提高工作效率的目的。10.2 奖金的计算（根据月度考核的分数计算得出结果）：当月考核分数奖金浮动系数人数限制奖金计算方式95=1001.110%-15%奖金=考核工资奖金浮动系数91=951.0885=9114083、%81=850.9571=810.861=710.3600.110.3分公司员工业务员每月的工资根据业务员薪酬管理办法进行计算和发放。业务员工资的计算方式为：工资总额=基本工资考核基本工资考核=基本工资（0.8+0.2奖金浮动系数） +业务提成-资金占用考核。年底可根据本人年度销售绩效情况给予适当奖励。10.4分公司非业务员岗位的员工（包括分公司经理）的月度工资计算方式为：工资总额=基本工资+奖金（奖金=考核工资奖金浮动比例）。10.5分公司非业务员岗位的员工，年底可视分公司当年度的综合效益，给予一定的奖励。10.6 分公司员工连续三月（包括累计）的考核成绩低于60分，公司有权对该类员工进行为84、期一个月的留司查看处罚；在此期间，公司有权对其进行换岗、或者再培训上岗的工作安排。通过换岗，在培训若当月考核成绩低于60分，公司有权对没有通过考核的员工解除其劳动合同。10 本制度的最终解释权归人力资源部，该制度从2008年6月1日起执行。XXXX有限公司员工出勤管理制度1 目的为规范员工的出勤时间、工作纪律、保持良好的服务型公司员工精神面貌、提高公司的整体形象系统，形成规范、有序的工作氛围；特制定本制度。2 范围适用于XXXX有限公司所有员工。3 职责3.1 人力资源部：严格遵循本制度的要求，负责公司员工出勤事项的考核与管理。3.2 分公司行政人员：严格遵守该制度的规定，负责分公司员工出勤事85、项的考核与管理。3.3 各部门、分公司员工严格执行。4 考勤管理总部员工实行考勤机打卡制度。4.1 打卡规定a) 考勤机、卡作为记录员工每日出勤状况的载体，当日的员工出勤时间将以考勤机的记录信息为准；b) 公司员工上下班必须打卡，不得请人代打卡或代人打卡，一经发现双方当事人均处50元罚款，罚款在当月工资中予以扣除，并通报批评；中午休息时间员工可以自由进出公司，不用打卡。c) 如因考勤机或考勤卡故障不能正常打卡，必须在门卫处做好上下班出入登记。d) 因个人原因未能正常打卡者，必须在当日向部门负责人说明情况，并填报补勤（卡）申请单交人力资源部。员工出差或请假的凭出差申请单或请假申请单代替补勤（卡）86、申请单，否则一律作缺勤处理。4.2员工出门管理上班期间员工出门必须经部门主管领导同意，由部门领导开具出门单，出门时必须向门卫提供出门单，否则按当日旷工处理。分公司员工考勤实行手工点到制度。4.3 员工上下班及出门必须在行政人员处做好时间登记。5 上下班时间规定5.1上班时间为：夏令时：早上8：0011：30；下午13：0017：00冬令时：早上8：0011：30；下午12：3017：00 5.2打卡（考勤点到）时间为：上班，早上规定上班前，下班，下午规定下班时间后。分公司上班时间根据总部制度结合当地情况自行制定。5.3周日值班人员打卡时间为，上班：早上9：00前，下班，下午5：00后5.4员工87、迟到或早退都必须打卡（点到），不打卡(点到)按旷工处理；5.5 公司提倡每天早上所有员工提前10分钟上班，推后10分钟下班用以处理个人事务。 6 出勤及奖惩办法6.1 员工无公事情况下，没有按规定的时间上班或下班则视为迟到或早退；6.2每迟到1分钟扣0.5元工资；6.3每早退1分钟扣0.5元工资。7 旷工及处罚标准7.1 2小时以上迟到、早退或无故缺勤者作旷工处理；7.2 迟到2小时（包括2小时）以上4小时（包括4小时）以下，按旷工半天处理，4小时以上按旷工一天处理；7.3 旷工每半天罚款50元，一天罚款100元。7.4 员工不服从调动、分配工作，没有在指定时间到指定部门报到，按旷工处理。7.88、5 无故缺勤者将给以通报批评，每缺勤一天处100元罚款，无故缺勤5天（含5天）以上将被解聘，终止劳动合同关系，不再进行经济补偿。10 出勤着装管理 10.1 公司每两年定期给正式员工发放一次工作服，每次在夏季和冬季每人各发放两套工作服，试用期员工在试用期内发放一套工作服，转正后再发放另外一套工作服；10.2 员工上班时间、出差、拜访客户、总部员工到分公司或分公司员工到总部都必须穿工作服，工作服着装包括上衣和裤子（裙子）；10.3周一-周五上班期间必须要穿工作服，周六员工可以自由选择所穿的服装。10.4着装体现员工自我及公司的外在形象，员工应爱惜工作服、保持着装的干净、整齐，如工作服损坏，修补费89、用自付；10.5员工不穿工作服，工作裤（裙）一经发现第一次罚款5元，第二次罚款10元，三次以上每次罚款15元并给以通报批评；10.6 上班期间着装不得往工作服外面套其它服装（感冒需要多加衣服的除外）。10.7 员工自工作服发放之日起一年内离职,必须按工作服的成本价缴纳相应的费用。11 员工佩戴工作证管理11.1 工作证既是考勤卡又是证明员工身份的物件，体现公司员工形象的规范性和专业性，员工上班期间必须佩戴工作证，工作证只能正面悬挂在胸前合适的位置，不准放在上衣口袋里面及其它位置。11.2员工不佩戴工作证，一经发现第一次罚款5元，第二次罚款10元，三次以上每次罚款15元并给以通报批评。11.3 90、员工忘记带工作证、遗失、损坏工作证必须向部门领导说明情况并由部门领导开具出勤证明后交人力资源部备案；同时应在门卫处做好出勤登记。13 全勤奖发放规定13.1 为了鼓励员工养成良好的工作纪律习惯，将在工资奖金总额里面设置一项考核内容为全勤奖考核，考核金额为100元/月；13.2 员工按该制度的规定和要求正常出勤可享受当月全勤奖；13.3 员工有下列情形者扣除当月全勤奖；a) 当月迟到次数累计超过5次；b) 当月旷工一天以上（含一天）；c) 当月请假累计超过5天（不足一天按一天算）；d) 当月早退次数超过2次；或者累计早退时间超过3小时；14 罚款资金的管理14.1由财务部建立一个专门账户，用于收91、缴罚款资金。15 本制度从2007年8月6日开始执行。 XXXX有限公司档案管理制度1 目的1.1根据档案法、企业法和电子文件归档与电子档案管理办法（试行稿）的规定，为加强档案的科学管理，更好地为公司经营管理服务，特制订本办法。1.2公司档案指各公司总部、分公司、各部门在各个历史时期的各项活动中形成的全部档案，包括纸质档案、电子档案、磁性载体档案、实物档案等，它们都是公司档案的有机组成部分，应根据其自身特点妥善管理，统一归档。2 责任部门2.1 人力资源部： 负责公司总部、各部门、分公司的档案管理组织、统筹工作，对公司的归档工作进行组织和监督。负责公司档案室的管理。由人力资源部指派专人负责档案92、室的日常管理工作。2.2 各部门、分公司：（1）公司各部门、分公司均为立卷归档部门。各部门、分公司均要严格执行立卷归档制度，应归档的文件材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档。保证文件、档案的完整性。（2）各部门、分公司应指定专人或兼职负责立卷归档工作，对本部门、分公司档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。各部门、分公司负责人为各部门、分公司档案管理的第一责任人。2.3 IT部： 负责公司ERP系统所有电子文件资料的备份和归档，对公司ERP系统的全部电子资料的安全性、完整性负责。3 立卷归档的范围各部门、分公司在上一年度经营、管理等活动中形成的、记录公司历史发展并有查考93、价值的文件材料均应归档，包括纸质文件和电子文件。员工档案归为人事部门收集保管，但必须按档案管理规范要求保管。3.1常规文件归档范围： 部门文件归档范围：（1） 重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、备忘等；（2） 公司的各种规章制度、实施细则；（3） 上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料； （4） 公司对外的正式发文与有关单位来往的文书；（5） 公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；（6） 公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结；（7） 公94、司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作联络单；（8）公司内部的各种市场分析、财务分析、人事分析、产品分析报告；（9） 公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料；（10） 公司管理人员任免的文件资料；（11） 关于员工奖励、处分的文件资料；（12） 公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料；（13） 公司采购的重要机构设备档案及基建、装修档案材料；（14） 公司参加的各种展会档案材料（15） 反映公司各项经营、市场营销、采购活动的有保存价值的文件、图纸、信息资料、证件材料等。（16） 公司ERP系统里面反应公司的经营、管理、政策等电子资料。 分公司文件95、归档范围：（1）分公司会议资料，包括会议记录、会议纪要、备忘，以及工作计划等；（2）公司下发的各种规章制度、实施细则及分公司制定的规章制度、实施细则；（3）公司各部门下发的决定、决议、指示、命令、人事任免、奖励、处分、工作联络单、条例、规定、计划等文件资料； （4）分公司的客户资料；反映分公司各项经营活动以及业务操作流程的相关单据、凭证；反应市场营销、采购活动的有保存价值的文件、图纸、信息资料等。（5） 分公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；（6） 分公司的请示（申请）报告以及总部给予的批复；反映主要工作活动的报告、总结；（7） 分公司的工商、税务、财务会计档案96、方面的资料；（8） 分公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料； （9） 反映分公司员工劳动、工资、福利、花名册方面的文件材料。（10）分公司员工月度、年度考核资料。3.2 会计档案归档范围（具体另见会计档案管理办法） （1）报税口径档案 会计凭证、财务报表、预算报告和决算报告（2）会计账簿 会计总账、明细账、现金日记账、银行日记账（一般账户）、手工应收账款明细账。（3）审计类：审计报告、查账报告等（4）财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件。（5）各种业务单据出库单、入库单、收款收据、与客户的结算单等。3.3 客户资料的归档范围（具体见客户资料管理办法）协议型客户的档案归97、档内容（1）经销协议书；（2）客户资料卡片（见ERP系统客户资料信息）；（3）财务开票提供的三证复印件；（4）客户历年交易的产品与业务量变化记录表（见附件3）（5）重大事项记录：主要包括经营厂所变迁、分店设立、主要业务人员的变动、股东变化、经营方向的重大变化等。交易型客户的档案归档内容（1）客户资料卡片（见ERP系统客户资料信息）；（2）财务开票提供的三证复印件；（3）客户历年交易的产品与业务量变化记录表（见附件3）；（4）重大事项记录：主要包括经营厂所变迁、分店设立、主要业务人员的变动、股东变化、经营方向的重大变化等。临时型客户的档案归档内容（1）客户资料卡片（临时型客户分2种：一种是开普票98、的已入ERP系统的客户，要求填写在ERP系统中，另一种是未入ERP系统的零散客户，要求填写客户资料卡片）。（2）客户历年交易的产品与业务量变化记录表。客户档案管理的分工（1）市场部a) 经销协议b) 客户卡片（ERP系统客户资料信息）c) 三证复印件（2）分公司a) 审批通过的经销协议；b) 三证复印件；c) 客户卡片（ERP系统客户资料信息）；d) 客户历年交易的产品与业务量变化记录表；e) 客户拜访记录、重大事项记录信息；f) 临时型客户资料卡片的创建即发票开在分公司或零售客户帐上的，未加入ERP系统客户资料信息卡片，要求单独填写客户资料卡片，收集成册，以后可发展为覆盖二三级市场重要的潜在99、客户。4 平时归卷4.1各部门、分公司都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职档案员集中统一保管。4.2各部门、分公司应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。4.3公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职档案员归卷。4.4专(兼)职档案员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明。4.5会计档案的平时归卷详见会计档案管理办法。5 年度归档：5.1年度归档时间各部门、分100、公司专（兼）职档案员将收集整理好本部门、分公司的文件材料于每年的3月底之前移交给公司档案室（分公司提交档案详细名录），档案室进行检查后将文件目录输入计算机，并将所有档案装订、编号、入库。对于部门、分公司材料移交不齐全的，档案室有权力、也有责任向相关部门指出并索取，相关部门应予积极配合并移交归档。5.2归档工作组织：各部门、分公司的文件归档组织工作由人力资源部负责，各部门、分公司专(兼)职档案管理员认真执行归档工作。归档采取部门立卷制，各部门、分公司专（兼）职档案管理员应相互协调，对部门及分公司间有串联的文件应严格按照事由发生制原则交事情经办部门归档，交接时应做好登记及移、接交手续，并将收(发)101、文登记本交公司档案室保存备查。 6. 文件档案的归档要求：6.1各立卷单位应使用本单位统一格式的档案袋装订档案。6.2归档的文件应按不同年份进行立卷。立卷时应根据文件形式的客观规律和经营活动特点，依照同类合并的原则进行归档，将一组具有有关联系的文件材料组成一个卷。6.3归档的文件材料必须齐全完整，照片（包括底片）、录音、录像带等必须同其详细的文字说明材料一起归档。6.4归档的文件材料必须经过系统整理，准确地反映经营管理各项活动的真实内容和历史过程。 6.5归档的文件材料必须是原件（定稿），具有重大意义的文件应同时保存历次修改稿，重要的或利用频率高的文件材料根据需要可复制若干份归档;6.6归档的102、文件材料，其制成材料必须易于长久保存，同时要保证图像清晰、字迹工整，审查签字手续完备，禁用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸；6.7电子文件的归档应遵守两个原则：第一、电子文件和纸质文件归档实行“双套制”，即电子文件归档时应制作相应的纸质拷贝件同时存档。第二、做好脱机载体电子文件归档工作，脱机载体电子文件是指从网络的硬盘上刻录到光盘上，进行归档。 6.8 归档前由档案部门验收，文件材料在归档前遗失，文件形成部门或经办人应尽力弥补，并承担相应责任。归档部门或个人应填写归档材料移交清单，一式两份，交接双方按清单交点清楚，双方签字，各留一份，以备查考。 6.9 电子文件移交前，各部门负责电子文件103、管理的人员应对电子文件进行检查，如载体的质量、有无病毒、保证电子档案的完整性和有效性，检查登记表、软件、说明资料等是否齐全。 6.10 工作人员因公外出参观学习、考察和参加各种会议，收集获得的文件材料，要按照归档范围的规定，及时送交本部专（兼）职档案管理员立卷。 6.11会计类档案归档的要求另见会计档案管理办法。7档案管理时效：7. 1公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。确定保管期限的原则是：反映公司主要职能和重要经营管理活动，具有长远利用价值的档案定为永久保存；反映公司一般经营活动，具有较长时间利用价值的档案定为长期保存，其期限为15-50年；对公司在一定时期内有参考利用价值的档案，定为104、短期保存，其期限为15年以内。7. 2会计档案保管期限另见会计档案管理办法。8 档案室管理8.1为了维护公司档案的完整与安全， 档案室实行专人管理、专房专用，不得在库房内办公和堆放杂物。 8.2档案库房应配备防火、防盗、防虫、防尘、等基本设施，严禁在库房内吸烟，严禁将杂物及食品带进库房，库房周围不准堆放易燃易爆物品。 8.3定期检查、核对和清理档案资料，发现生虫、长霉、纸张破损、字迹褪色等情况，及时汇报并采取果断措施防治和补救，建立检查记录簿，做好有关情况记载。 8.4接收、移交、借阅和销毁档案资料，要严格执行审批制度，履行登记、交接手续。8.5经常保持库房内外整齐清洁。不用档案室时，要注意锁105、门、关窗、关灯。机械设备不用时，要及时关闭电源开关。 8.6严格执行定期检查和进出档案清点制度，档案库房管理实行专人负责，钥匙应妥善保管，如有丢失应及时汇报并采取措施，非管理人员不得随意出入档案室。9档案资料查阅利用管理9.1公司员工应严格执行借阅管理制度，履行借阅手续。9.2档案室档案、资料主要供本公司领导和工作人员使用，外单位人员需要查阅，须凭单位介绍信，并经人力资源部经理同意后，方可查阅。9.3查阅档案、资料须在档案管理员处填写档案借用登记表方可查阅，借用档案须填写档案借用审批表，经部门经理、人力资源部经理审批之后方可借用； 9.4调用的档案不得带离公司，公司档案被借出档案室时，借用人须106、在档案登记本上登记，借阅档案三日内归还，如需继续借阅，必须在登记本上签字后，方可继续借阅。9.5查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等，严禁涂改和拆撕档案，违者且造成档案损毁的，依法追究当事人行政、法律责任。9.6凡属绝密、机密资料与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经主管领导批准方可查阅。9.7严禁私自复印、摘录绝秘资料。9.8凡调离本公司职工，必须归还全部资料档案，方可办理调动手续。 10 本制度最终解释权归人力资源部，该制度从2008年6月1日起开始执行。XXXX有限公司公务车辆使用管理制度1 目的为规范公司总部车辆的使用管理，保证公司各项工作的正常、有序107、开展，特制订本制度。2 本制度适用范围本制度适用于普通公司各部门，公司车辆遵照“专车专用，统一调配”的原则。 3 权责人力资源部负责对列入公司管理车辆的统一管理和调度；财务部负责对相关发生费用审核控制。4 车辆使用范围4.1 列入公司总部行政用车辆为：奥德赛、雅阁。物流部及各分公司车辆的日常管理原则上自行负责，总部人力资源部有权调配。4.2 车辆的具体使用范围：4.2.1 奥德赛（浙A-617）：4.2.2 公司来客用车；4.2.3 部门员工外出办公事用车；4.2.4 采购办公用品、劳保用品、公司低值易耗品等用车；4.2.5 公司集体活动用车;4.2.6 出差用车；4.3 雅阁（浙A-553）108、：4.3.1 公司来客用车；4.3.2 公司领导出席重要会议用车；4.3.3出差用车；4.4 各部门一律不配专车，同等条件下可优先保证公司各部门负责人用车。遇紧急或特殊情况，公司车辆必须服从人力资源部统一调度。5 用车原则公司用车原则上按照部门提交的出车申请单的先后顺序进行派车，具体视事情的重要性及紧急性，由车辆调度员负责协调安排。6 出车作业流程用车部门提前半天填写“出车申请单”所在部门经理批准人力资源部车辆调度员审核调度员填写“出车单”司机凭单出车办事回公司，并告知车辆调度员。7 用车申请及审批7.1 各部门因事需使用车辆时，必须填写出车申请单写明申请人、申请部门、用车事由、办事地点、出发109、及返回时间，经部门负责人审批后由车辆调度员协调安排（申请表格附后）。如因故不能准时返回，需联系车辆调度员，说明原因。7.2 杭州地区以外用车（包括星期天、节假日及因特殊情况）由用车部门填好出车申请单后，报人力资源部经理、副总核准后拟总经理批准。7.3 员工因公伤急送医院，可先送医院，于事后一天内补出车单并提交书面说明；7.4 其它特殊情况急需用车，可先出车，于事后一天内补出车单并提交书面说明；7.5 以下情况用车需经总经理批准，方可用车：公司合同工以上（包括合同工）员工结婚用车（每人（户）1辆，一天内）8 用车管理8.1 为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写“用车申请单”并须提前半天交人力资110、源部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。8.2 用车人员/司机出车一律凭车辆调度员签发的“出车单”出车（特殊情况除外），严禁出私车。8.3 调度员必须根据审批有效的申请单调度车辆，出车单开出后，申请人应及时交给司机，以使司机做好出车准备。8.4 申请人严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报车辆调度员，司机不得无故离岗。8.5 车辆调度员在安排出车时尽量做到同地点合并用车，合理安排用车，用车人员应该服从。使用人的用车起止时间必须事先争得调度员同意，否则司机在接到调度员要求返回的信息后，可单独返回。若特殊情况需在事后一天内向调度员提交书面说明。8.6 司机每月5日前提交上月出车情况111、登记表。8.7 公司车辆原则上必须由司机驾驶，司机请假时，紧急情况下可由部门提出申请，在公司内部自行安排（必须有驾照），经人力资源部经理审核并经副总同意的情况下方可用车。8.8 员工申请出车，须凭出车单，一式两份，交由司机备案一份，交门卫备案一份，否则门卫有权不放行。8.9 车辆使用后必须停放在公司规定的位置，严禁司机擅自在公司外停放车辆。8.10 为满足工作需要，如在工作时间外需要出车，司机应积极配合调度员安排。9 车辆保养和维护9.1 司机外出加油时，付款一律使用加油IC卡。如有特殊原因使用现金加油，需事后递交书面说明，由人力资源部经理及副总审批后，财务方可为司机报销。每次加油后，司机应在112、加油登记表上做好相应登记，在每月报销油费时一并提交财务部进行审核。9.2 司机应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告人力资源部，妥善解决，以备用车之需。9.3 每次接车或出车前，司机须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因并上报人力资源部。9.4 定期对车辆进行清洁、保持良好的形象。9.5 车辆每次外出保养、维修，司机应做好相应的台帐登记。10 车辆借用及外借10.1 集团内单位向公司借用车辆，必须由相关部门提出申请，报人力资源部经理并经副总经理同意，集团外单位向公司借用车113、辆，必须报总经理同意，否则不得出借。10.2车辆租用应从公司实际情况出发，在合理调度情况下根据急需程度可以进行公司外车辆的租用，但必须总经理批准。11 车辆相关费用报销及违章11.1 出车杭州地区以外，使用人在出车前需填好出车申请单（见附表），凭此单据报销过路、过桥费。按上述程序审核后方可出车。11.2 车辆需要添置各类用品时，司机可提出申请，经人力资源部经理审核、总经理批准后由总务购置。11.3 车辆需要修理时，先填写车辆维修申请审批单，经人力资源部经理核准，由车辆调度员安排检修时间，费用按公司规定报销。11.4 车辆每年的保险费、养路费等相关费用由司机按时缴纳。11.5 公司司机如有违反交114、通规则（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，由违规司机个人承担责任，并准时交纳罚款。12 罚则12.1 无故超出用车时间范围，影响公司正常工作，且事后未向调度员提交正当的书面理由的，对车辆使用人及司机处以50-200元罚款。12.2 在无出车任务和出车单的情况下，司机擅自将车开出（包括去加油洗车或维修），发现一次对司机罚款50-100元。造成车辆丢失、损毁等重大损失的，责任由车辆使用人和司机承担。12.3 对门卫配合不力的，由万向集团经警中队配合处理。12.4 因工作需要，司机应服从调度员在公司工作时间外出车，不服从每次扣50-100元。13 本制度与原车辆管理制度有相抵触的地方，以本制度为准115、。14 本制度的解释权归属人力资源部。附表一：司机出车情况记录表日期使用部门使用人出发时间目的地停留时间返回时间附表二：加油登记表车号: 日期数 量(L)费 用备注附表三：维修/保养登记表日期类别具体事项费用备注附表四：部 门申请人姓名日 期同行人员联系电话出车原由（明细）地出车时间至备注普通公司出车申请单部门负责人签字： 人力资源部经理审批： 副总经理审批： 普通公司出车申请单部 门申请人姓名日 期同行人员联系电话出车原由（明细）地出车时间至备注部门负责人签字： 人力资源部经理审批： 副总经理审批： XXXX有限公司印章管理制度1 总 则1.1 为了加强对公司内印章的管理，维护公司对内对外行116、使权力的严肃性，防止在印章使用过程中出现失误，特制订本制度。1.2 本制度所指印章泛指公司内各分公司、部门公章、合同专用章、财务专用章和公司、企业法定代表人印章等集体用印章。1.3 各分公司、部门的印章归口管理部门为公司人力资源部，公司印章由人力资源部归口日常管理。1.4 各分公司、部门必须严格执行本制度，努力维护印章的法定性、权威性和效用性。2 印章的制作2.1 各分公司、部门制作印章必须遵循合法性原则，符合公安、工商部门要求后方可申请制作。2.2 各分公司、部门印章的制作须报人力资源部批准，按照统一要求到指定地点刻制。各分公司的公章按照当地工商管理部门指定地点就近刻制。2.3 各类印章的规117、格。2.3.1公司内各类印章分两个级：(1) 第一级为公司印章、党支部、团委、工会、妇联用章，其直径为4.2cm；(2) 第二级为各部门、分公司印章，其直径为4cm；2.3.2 部门、分公司负责人、法人代表印章统一为边长2cm的正方形。2.3.3 各类合同专用章直径不得大于5cm小于4cm。2.4 各类印章根据用途刻制成钢印、原子印、牛角印、塑料印。2.5 各印章制作，应指定专人办理，合格后应立即进行登记，建好登记台帐，留好图样以备查考，同时报相应的公司人力资源部备案。2.6 印章的式样、名称、字体：2.6.1 各公司、部门印章为圆形;印章的名称与本公司、部门的全称相符;印文使用宋体字和国务院118、颁布的简化字。3 印章的使用3.1 凡使用公章、合同章，必须填写用印审批单（见附件一），经办部门经理、人力资源部经理审核、副总经理审批后方可用印。部门章，经部门经理审批后方可使用。3.2 盖印要清楚、端正，盖于落款的日期和单位上，用印与落款一致，上不压正文。3.3 要建立用印登记台账，凡用印都要进行登记（见附件二），用印登记台帐必须按年度归档。3.4 印章保管人在盖印前应对所盖的内容、手续、格式等进行把关检查，必须确保用印审批件与用印件完全一致，尤其是特殊情况用印，更要细心，发现问题，及时请示有关领导妥善解决。3.5不得在空白介绍信或信纸上盖印，以防发生弊端。3.6 凡代章必须是同级或上级单位119、，并在后注明“借印”或“代”字，下级或没有任何关系的单位不能代章。3.7 印油统一为红色和蓝色，根据实际情况选用，一般情况下用红色。3.8印章使用流程：3.8.1 总部公章、合同专用章印章使用流程：（1）、经办人填写“用印审批单”（2）、由所在部门经理审核同意（3）、再由人力资源部经理、副总经理签字审批（4）、经办人在“用印登记表”上进行登记并签名（5）、印章保管人员盖章。3.8.2 各部门、分公司印章使用流程：（1）、经办人填写“用印审批单”（2）、由所在部门、分公司经理审核同意（3）、经办人在“用印登记表”上进行登记并签名（4）、印章保管人员盖章。4 印章的保管4.1 各部门、分公司的印章120、必须指定专人保管并落实责任，未经领导批准，不得擅自委托他人代管。4.2 各部门、分公司的印章管理责任人为各部门、分公司经理，第二责任人为印章保管人。4.3 必须要有严格的制度和纪律，印章必须进行登记，并填好印章保管登记表（附件三），落实每颗印章的保管人责任，同时，将印章保管登记表报公司人力资源部备案。4.4 印章保管必须安全可靠，所有印章都应加锁，重要的印章还应置于保险柜里，一旦发现印章异常，要迅速报告公安、保卫部门及相应的归口管理部门。4.5 原则上，印章不得擅自拿出办公室，更不得随身携带。任何人不得私盖公章，包括印章管理人员和领导人。 4.6 印章保管人员，要严格遵守集团内各项保密制度。4121、.7各单位印章保管人员变更要及时做好印章的移交工作，并重新落实印章保管责任。 4.8 经常清洗，保持印迹清晰。5 印章的停用5.1 由于机构的变动、印章破损等原因印章需要停止使用时，停用部门和分公司应及时做好封存工作；并将所有须停用的印章交人力资源部存档。5.2人力资源部做好印章停用及封存的登记工作，填好登记表，以备日后查验（见附件四）。同时报归口管理公司备案。6 处 罚6.1 在印章制作、使用、保管、审查、停用过程中有不合规定、违纪行为的，处以当事人50元-500元罚款。6.2 违反印章管理制度，给企业造成重大损失的，可视情给予包括开除、赔偿损失及追究法律责任等处罚。6.3 处罚由公司人力资122、源部执行。7 附 则7.1 本制度解释权属公司人力资源部。7.2 本规定自下发之日起施行。附件一: XXXX有限公司用印审批单日 期用印内容份数 备注审批： 审核： 经办人：附件二:XXXX有限公司用印登记表序号日期用印单位事由章名经办人盖章人备注附件三：XXXX有限公司印章保管登记表编制： 日期：印章名称图样用途批准人领取人领取时间保管人附件四：XXXX有限公司印章停用表印章名称通知停用单位停用时间领导批示经办人处理意见备注XXXX有限公司办公管理条例1 目的为严肃办公纪律，配合集团每月“三房、三室” 检查，创造良好的办公环境，特制定本条例。2 管理细则2.1上班必须佩戴工作证，穿着工作服，123、并保持服装干净、整洁、挺括。2.2 员工上班时须注重个人仪容仪表，保持头发自然干净，男员工不蓄长发胡须，女员工不浓妆艳抹。 2.3 办公人员待人接物要注意形象，上班时讲普通话，不得大声喧哗；上班时间打电话一般不使用免提键，并尽量压缩通话时间，以免影响其他员工办公。2.4 办公桌上物品摆放整齐，保持电脑、桌面干净；人员暂时离开或下班后需整理办公桌上物品，做到整齐有序；下班后办公室内照明灯及空调需及时关闭。2.5 节约用电、用水。走廊内照明灯各办公室最后一位下班者负责关闭；厕所内照明灯白天关闭，光亮不足的情况下要养成随手开关的习惯。禁止在办公室洗手池内洗衣服、洗头。2.6 办公室内办公设备和物品由124、人力资源部统一负责编号、登记、发放和调配，个人不得私自交换，如有调换必须向人力资源部反映，以便及时更新管理台帐。员工离职时由人力资源部进行资产清查并回收。2.7 办公设备需按规定程序正确使用，不能正常工作时，办公人员须及时向人力资源部反映，人力资源部将给予维修处理。2.8办公室内的地面、墙体、玻璃等须保持洁净、光亮；会议室内桌面、烟灰缸干净，椅子摆放整齐，地面无杂物；部门会议后由部门自己整理会议室卫生，公司全体会议后由人力资源部整理会议室。2.9上班时间不得聊天、吃零食、上网打游戏。2.10 垃圾需放置在垃圾筒内，禁止放在垃圾筒盖上或垃圾筒外。3 罚则3.1 当违反管理细则中第2.12.5条，125、对相关人员处罚款，当月内违反第一次罚款5元，第二次10元，第三次15元，以此类推，一个月内违反三次以上者公司通报批评。3.2 当违反管理细则中第6、8条中个人范围内的，罚款标准同罚则第1条；如属公共范围内的，处罚相关负责人每次10元。3.3 管理细则中第6条，员工离职时办公物品如有丢失按原价赔偿。3.4 当违反管理细则中第9条，对相关人员处以每次50元的罚款。 3.5 罚款需在开具后5日内交到财务部；无特殊原因不交罚款者加倍罚款。4 本条例自发布之日起正式执行，由人力资源部负责监督。XXXX有限公司提案管理制度 1 目的为充分发挥公司员工的积极性和创造性，预防管理盲区，在全公司范围内开展我的提126、案活动。特制定提案管理办法。2 组织职责公司成立提案管理事务组。该组成员有：副总经理、人力资源部经理、财务部经理以及各部门经理。由副总经理担任组长。提案管理日常事务由人力资源部负责组织并实施。3 管理范围凡公司在籍员工均可参与提案管理活动。4 提案事项与非提案事项4.1提案事项：凡有利于降低公司经营成本等以有益内容为目的的想法和具体建设性意见均属提案内容。4.2 非提案事项：4.2.1依据公司的具体指示命令、计划、方案等进行的有关业务改善的内容。4.2.2被判断为非建设性的只是带有想法的意见、批评、不平、不满、抱怨且内容里不包含改善要素仅以个人利益或部门非正常利益为目的的内容。4.2.3有关劳127、动时间、工资福利、人事、劳务等集团统一的政策性事务的内容。4.2.4内容抽象的提案。4.2.5仅指出缺点而无具体建议、提议的或记录不完备的。4.2.6公知事实或公司正在改善的。4.2.7操作成本等于或高于其所能节省费用的。4.2.8已实施的提案。4.2.9提案内容涉及公司管辖范围之外的（对该内提案公司转有关单位处理）。5 提案操作管理5.1各部门、各分公司员工可以直接向提案管理事务组提交提案。5.2员工提交提案须认真填写“我的提案”表格，该表格由人力资源部发布，填写后交人力资源部。5.3提案管理事务组一般应在提案收到的一周内根据评分原则及标准对员工上交的提案进行评定，将评选后的意见及时反馈给员128、工。评出提案奖等级报总经理审定后，对提案人予以现金奖励。具体标准如下表：得分90分以上80-90分（含）70-80分（含）60-70分（含）40-60分（含）40分以下（含）等级ABCDEF奖金1000元800元600元400元200元-5.4在其他条件类似的情况下，获得提案奖次数多、奖项级别高的员工优先考虑评为“季度先进个人”或“年度先进个人”。5.5 凡获“提案奖”的提案，由提案管理事务组转有关部门、分公司负责实施。5.6各实施责任部门、分公司必须按时落实实施，必要时应列出改善措施，凡须反馈的提案必须按时反馈，一项一次不按时反馈扣该部门、分公司月度考核分。执行若与提案人提案方式不一致须报提129、案管理事务组同意后方可。5.7提案管理活动自本通知下发之日起开始。6 本管理办法由公司人力资源部负责解释。附1、提案评审原则及评分标准；附2、提案流程示意图；表单1：我的提案表单2：提案实绩奖评审表。附1：提案评审原则及评分标准序号评 审标 准评 审 原 则评 分 标 准1完整性可行性和可操作性 提案的提出、分析和实施步骤完整与否，分析是否切合实际，是否可行，分析和步骤是否可操作性。不够完整，可行性及可操作性不强0-10分较完整、较可行，操作性较强10-20分提案完整、可行，操作性极强20-30分2创新性实际效用性 提案内容的构思、有创意，对现有活动有突破，估计实施后能产生实际效用。平平、一般130、或无0-10分较强的创新性和实际效用性10-25分创新性极强，效益极大25-35分3指导性借鉴性或启发性 对企业提高经济运行质量、其它工作开展等方面的启发性，对经营活动有一定的指导和借鉴作用。平平、一般或无0-10分较强10-25分极强并可推广25-35分附2提案流程示意图提案阶段推荐提 案（每月5日）自投人力资源部汇总事务组评审实施效果评阶阶段实施阶段评审阶段颁发实绩奖、通报表彰提案成果发表总经理审批事务组评实绩奖反馈事务组责任部门实施监督颁发提案奖、通报表彰通知提案人采纳并核准实施否决评出提案奖待完善改进通知提案人表单1我 的 提 案编号: 姓名部门提案日期年 月 日提案名现状问题:详细的131、提案改进方案：详细的提案预期效益分析:评审意见提案得分提案奖等级是否立项 是 否责任部门初评意见：相关部门意见事务组评审结论：签名: 日期:责任部门反馈处理意见签名: 日期:签名: 日期:签名: 日期:跟 踪 实 施 情 况改进意见跟踪人日 期第一次第二次第三次验收结验收人： 日期： 年 月 日表单2提案实绩奖评审表姓名部门提案编号提案奖等级提案名改善前状况改善后状况责任部门自评负责人：效益评估签名：提案管理事务组意见签名：奖金额总经理审批XXXX有限公司工作奖励与过失通知单管理规定1 目的为了提升公司管理效率，根据人事制度相关规定，本着“多奖少罚”的原则，在公司内部实施工作奖励与过失通知的管132、理，现对工作奖励与过失通知单的使用及管理等方面制定本规定。2 工作奖励与过失通知单的使用范围工作奖励与过失通知单用于员工在工作期间表现或业绩良好而受到奖励或因工作过失、违反公司制度等而受到处罚时，由人力资源部开具的通知单。3 工作奖励及过失处罚的种类：3.1 本规定中的工作奖励限于嘉奖、记功奖励。3.1.1嘉奖：每次加发一百至一千元奖金。 3.1.2记功：每次加发一千至一万元奖金。3.2 本规定中的过失处罚限于警告、记过、记大过处罚。3.2.1 警告： 在公司内予以书面通报批评或者每次罚款一百至一千元。3.2.2记过：每次罚款一千至伍仟元。3.2.3记大过：每次罚款伍仟元以上。4 有下列情形之133、一者，可酌情给予奖励：4.1一贯忠于职守，廉洁奉公，在公司工作五年以上且事迹突出； 4.2 积极做好本职工作，连续三年成绩突出受到公司表彰者； 4.3 完成任务指标，经济效益良好；4.4 积极向公司提出合理化建议，为公司采纳，并产生重大经济效益； 4.5 维护利益，为争得荣誉，防止事故或非本人责任挽回损失三十万元以上者； 4.6 维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出； 4.7 节约资金，节俭费用，事迹突出； 4.8 为公司发展作出重大贡献或者完成公司布置重大任务。5 有下列行为之一者，予以警告： 5.1未经许可，擅自向集团内其它企业或本公司推销物品者；5.2上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工134、作者； 5.3 因个人过失，给公司造成二千元以下损失者； 5.4 妨碍工作或团体秩序者； 5.5 不能按时完成重大或特殊交办任务者； 5.6 其它违反公司规章制度，情节轻微者。 6 有下列行为之一者，予以记过：6.1对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成，以致影响公司利益者。 6.2 在工作现场吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。 6.3 对其他员工恶意攻讦或诬陷、伪证、制造事端者。 6.4 工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。 6.5 未经允许不候接替先行下班者。6.6未经许可携带他人进入作业区参观者或向他人泄露公司机密者，未造成重大损失。6.7因个人过失，给公司造成二千元至一万元损失者； 135、7 有下列行为之一者，予以记大过： 7.1 玩忽职守或其它可以预见或避免的原因，而未采取防范、补救措施，使公司蒙受二千元或相当于二千元以上损失者。 7.2 故意隐匿损毁涂改重要文件或公物者。 7.3 故意怠慢工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。 7.4 不服从主管人员指导，经三次劝教仍不听从者。7.5其它违反公司规章制度，情节较重者。8工作奖励及过失通知单使用程序8.1 工作奖励。由员工推荐、本人自荐或所在部门负责人提请，经人力资源部审核后报经总经理批准同意后，由人力资源部出具工作奖励与过失通知单。8.2过失处罚。如员工出现第四条、第五条、第六条的行为，由所在部门负责人提出处罚申请，136、经人力资源查证后，提请总经理批准后予以发布，并由人力资源部出具工资奖励与过失通知单，并将处罚情况在公司内部进行公布。对有犯罪行为的人，提交司法机关处理。9工作奖励及过失通知单使用规定9.1 工作过失与奖励通知单为一式三联，其中一联由人力资源部留底、一联交当事人、一联交公司财务部。9.2 工作过失与奖励通知单的处罚自通知单下达后三天内交至所在(分)公司财务部,由财务部向当事人开具收据，并将罚款收据三天内交至（或传真）普通公司人力资源部。财务部将罚款上交至集团财务部。奖励一律由人力资源部造册，财务部负责发放。10 本规定未尽事宜，公司将根据实际情况适时进行调整。11本制度的解释、修改权属XXXX有137、限公司人力资源部。XXXX有限公司文件审批流转管理办法1 目的为了有序、快速的处理公司各类上传的报告、请示、报表等事宜，提高公司行政办公效率，特制定本管理办法。2 文件格式及分类2.1分公司各类来文，一律使用标准格式。2.2分公司各类来文按性质来分，主要分为六大类：费用申请类、财务报表类、人事类、业务类。2.2.1财务报表类：营业费用预算表、营业费用决算表、备用金申请表、备用金预算表、备用金决算表；资产负债表、损益表、月度经营利润核算表、业务员业务费核算表等；2.2.2业务类来文：合同审批单、经销协议、自行采购申请报告、客户返利报告、分公司负责人及驻外人员回总部述职申请表等；2.2.3费用申请138、类：经营业务外招待费用申请、礼品礼金费用申请、会务费用申请、广告制作、展览费用申请、招聘广告费用申请、低值易耗品等办公费用申请表、办公家具申请购置申请表固定资产购置申请表等；2.2.4人事类：劳动合同、培训合同、辞职申请表、风险、担保协议、分公司人员招聘申请表、业务人员奖励申请表、业务人员处罚申请表等；3 文件流转归口管理3.1分公司各类上传的报告、请示，一律使用公司的内部网络系统。特殊情况需要传真的，传真一律传至人力资源部文书收转，传真号码为：057182838665。3.2分公司各类来文按所涉内容、业务由规口部门收发，需要流转的来文统一交由公司人力资源部文书负责。人力资源部文书有权就文件收139、发、流转的方面对各部门来文接收人员进行指导。4 分公司各类来文的收发流程为 报表类、资产类财务部收文 需流转的文件交人分公司来文 业务类 相应的产品部、市场部等力资源部统一流转 人事类 人力资源部收 财务部 分公司产品部、市场部等人力资源部 总经理审批 相关部门负责人力资源部 流转 人、副总审核 5 文件管理5.1公司各部门必须指定专人负责接收、管理所在部门的文件。5.2所有的来文、发文各部门必须建立清晰的台帐，重要的批示内容要详细记录。接收人必须签字确认。文件台帐具有可追溯性。5.3各部门来文处理人员必须第一时间将最后的处理结果告知分公司文件处理人员，同时做好文件执行情况的跟踪。5.4 分公140、司来文处理统一由会计兼行政人员担任，特殊的文件由分公司负责人处理。6 分公司会计兼行政人员在来文处理这块的工作职责明确如下：6.1 负责每天上、下午各两次分别从公司网站、传真接受所有的文件、规定和通知。6.2网上下载的内容统一打印后，设置专门的总部来文台帐和文件夹留存和保管。6.3接受来文的当日，立即打印出来并按照文件上有关要求书面送达相关负责人阅批和学习.6.4 将相关人员学习和阅批的意见做好记录。6.5 随时接受总部人力资源部有关人员的定期或不定期的文件收阅情况的检查。6.6 接受分公司负责人的安排，组织和召集相关人员集中学习有关文件和通知精神，并如实记录组织学习情况，以备总部检查。6.7141、 负责按照总部统一的部署和安排回总部接受专门的行政管理有关方面的培训，并严格总部的要求在分公司贯彻落实。7 总部各部门接受分公司来文处理岗位人员的工作职责明确如下：7.1 负责每天上、下午各两次分别从公司网站、传真接受规口业务方面的来文等。7.2 网上下载的内容统一打印后，设置专门的分公司来文台帐和文件夹留存和保管。7.3 接受来文的当日，需要流转的按有关规定送达人力资源部文书签收。7.4 接收人力资源部文书流转来的文件，并按要求的时日内送交所在部门负责人审核。7.5 将当月分公司来文处理情况汇总后提交部门负责人，以此作为总部各部门考核的依据之一。7.6人力资源部经理的临时安排，对分公司反映比142、较强烈的总部办事拖沓现象进行专门调查，并提出流程改良意见和调查结果。8 有关名词解释：8.1 审核：是指总部相关部门或岗位必须对该报表或报告按照公司相关的制度规定提出自己建议的过程。8.2 审批：是指总部相关部门或岗位必须根据审核部门和公司的有关规定作出同意或不同意等类似决定的过程。8.3执行：是指总部相关部门必须负责按照审批的意见执行或者组织总部有关部门及分公司具体执行的过程。执行部门必须对执行结果负主要责任。9 本制度自下发之日起执行。附件：一XXXX有限公司分公司费用申请表分公司申请费用金额 元整（大写）申请事项分公司意见人资部意见财务部意见副总经理意见总经理意 见附：本申请包含内容：参143、加当地行业展览、参观、举行座谈会、经营业务外招待费用、礼品礼金等特殊事项的费用申请。附件：二XXXX有限公司分公司特殊价格申请报告分公司申请人日期简 述申 请特 殊价 格原 因分公司负责人意 见产品部意 见副 总意 见总经理意 见附件：三XXXX有限公司分公司促销活动申请报告分公司申请人日期简 述申 请促 销活 动理 由分公司负责人意 见产品部意 见副 总意 见总经理意 见附件：四XXXX有限公司分公司经理出差申请表分公司申请人时 间自 年 月 日 至 年 月 日时共计 天行程1、2、3、4、5、出差目的具体事由附注：此表是分公司经理出差回来报销的依据，必须附在报销单据的后面。否则差旅费一律不144、予报销。副总经理核准： 分公司会计制表：附件：五XXXX有限公司分公司绩效奖金分配表_分公司 _年_月序号姓 名绩效奖金金额备 注 说 明010203040506总 计副总经理批准： 分公司经理审核： 会计制表：附件：六XXXX有限公司分公司业务开拓奖金发放表_分公司 _年_月序号姓 名业务开拓奖金金额备 注 说 明010203040506总 计副总经理批准： 分公司经理审核： 会计制表：附件：七XXXX有限公司分公司经理回总部述职报告分公司申请人时 间自 年 月 日 至 年 月 日时共计 天上次述职时 间自 年 月 日 至 年 月 日时共计 天述职报告附注：1、空间不够可另附报告；2、此报告145、是分公司人员回总部述职后报销的依据，必须附在报销单据的后面。否则差旅费一律不予报销。总经理核准： 分公司会计制表：附件：八XXXX有限公司分公司驻外人员月度休假申请表姓 名分公司名称填写日期请假事由请假时间至 共 日联系方式工作委托人分公司负责人人力资源部经理附件：九XXXX有限公司分公司处罚申请表分公司被处罚人处罚原因分公司意见总部意见相关部门意见：人力资源部意见：副总经理意见：总经理意见:附件：十XXXX有限公司分公司奖励申请表分公司被奖励人奖励原因分公司意见总部意见相关部门意见：人力资源部意见：副总经理意见：总经理意见:附件：十一XXXX有限公司分公司办公家具申请购置报告分公司申请人申请146、办公家具明细及价格分公司意见总部意见人力资源部:财务部:副总经理： 总经理:附件：十二XXXX有限公司分公司固定资产申请购置表分公司申请人申请购置固定资产明细（如果此表写不下，请另附详细明细和报告。）分公司意见总部意见财务部：人力资源部:副总经理：总经理：附件：十三 其它类经济合同评审单 年 月 日合同签订 部门经办人合同对方 单位经办人电 话合同类别 名称标 的元合同主要 内容经办部门 意见财务部意见副总经理 审批总经理审批附件：十四 XXXX有限公司文函处理单 来文单位收文编号收文编号PF-简要标题日期阅转情况建议意见及处理结果备注注：该表用于总部处理分公司文字报告、以及非本公司文件流转时147、使用。XXXX有限公司分公司员工集体租房管理的暂行规定1 目的鉴于目前分公司员工集体宿舍管理不统一，房租费普遍难以取得正规发票，为增进员工归宿感，规范分公司员工集体租房管理，现作如下管理暂行规定。2 管理细则2.1 分公司根据实际情况租用居住房作为分公司员工集体宿舍，凡在分公司所在地无住房的员工，均可申请入住。2.2 分公司集体宿舍租房须与房东签订租房合同。2.3 入住标准为：如果分公司仓库面积超过500以上或仓库使用率不足70%的应在仓库单独隔离出居住区供分公司员工入住。不满足条件的分公司可在外租用员工住房标准为，二居室入住四人，三居室入住六人，依此类推。一套居室入住满员后，方可租用第二套、148、第三套。2.4 分公司须对集体宿舍入住情况按附录表进行登记，并将登记表与租房合同一同上报公司人力资源部、财务部备案。2.5 集体宿舍租金由分公司根据当地实际情况申报，由公司人力资源部、物流部、财务部审批（参照2007年各分公司员工宿舍租金）。2.6 分公司须如实登记集体宿舍人员，不得虚列。入住集体宿舍的员工，若连续超过15天未在集体宿舍居住的（出差除外），取消其入住资格。2.7分公司不再报销相应的房租费，总部根据租房合同以及分公司集体宿舍入住登记表拨款给分公司财务，由分公司经理集中管理。支付房租计入福利费支出。2.8不愿意入住集体宿舍的，不再报销租房补贴等。集体宿舍耗费的用水、电、气、宽带等费149、用，员工自理。2.9本规定适用于各分公司，本规定解释权属财务部。3 管理流程3.1分公司根据需要向总部人力资源部申请办理租用员工住房审批表，见公司OA中通用审批表。3.2 人力资源部同意后，可与房东签订房屋租赁合同，并根据合同编制分公司集体宿舍入住登记表；人力资源部根据上报的登记表分公司员工住房合同管理台账。3.3分公司要求支付租金时，请填写用款审批单，见公司OA中通用用款审批单，并同时编制分公司员工住房福利费发放登记表；人力资源部根据审批单及登记到财务部申请付款。3.4 财务部付款后反馈一张分公司员工住房福利费发放登记表，人力资源根据登记表登记分公司住房租金支付登记表，财务部作相应账务处理。150、3.5 分公司应严格按要求填写相应表格，编制人等信息，分公司经理应实时进行监控。4 本规定自2008年1月1日起执行。附表一：分公司集体宿舍入住登记表XXXX有限公司*分公司集体宿舍入住登记表序号租房情况（户型及面积）年租金租房地址入住人员备注12编制人: 日期:附表二:分公司员工住房福利费发放登记表分公司集体宿舍福利费发放登记表 单位：元分公司期 间住房合同号面 积年租金额户 型入住人数本次应付金额领款姓名金 额签 名备 注合 计编制人: 日期:附表三:分公司员工住房合同管理台账分公司员工住房合同管理台账编制单位:XX普通人力资源部分公司合同号房型面积入住人数人员名单签订期间年租金合 计编制151、人: 日期:附表四：分公司住房租金支付登记表分公司住房租金支付登记表编制单位：人力资源部 单位：元分公司发放日期房租期间支付金额累计支付额备注编制人： 日期：管理制度汇编之：财 务 管 理XXXX有限公司业务招待费管理办法1 总则1.1 为规范和加强公司业务招待费管理，严格控制招待费开支，结合公司实际，本着“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”的原则，制定本管理办法。1.2 本制度业务招待费，是指公司（包括分公司、部门及人员等）因公务活动需要，经批准后发生的的宴请、礼品及其他交际应酬费等招待客户的费用。公司内部招待、聚餐、活动等产生的费用，不应列入业务招待费项目。1.3 务招待费用实行专项152、预算管理和定率控制。定率控制是指公司年度业务招待费占销售收入（回款）的比例不得超出核定比率，业务招待费占销售收入（回款）的比例在年度预算时确定。1.4 无论公司总体费率是否超支，公司总体业务招待费率超支时应停止报销业务招待费。1.5 招待费的管理统一由行政人力资源部负责。2 总部业务招待费管理规定2.1 业务招待费开支范围 2.1.1上级主管部门（比如税务、工商等）有关领导来我司检查、指导、协调工作的；2.1.2业务单位领导、业务人员因公来我司联系业务、洽谈工作的；2.1.3公司周年庆，中秋、春节等传统节日，公司需要向相关业务机构（比如税务、工商等）赠送礼品、纪念品的；2.1.4其他公务公关需153、要，以及其他确实需要招待的。2.2 用餐标准在公司总费率和业务招待费率预算范围内，各项公务活动餐饮招待一般应以工作餐为主，工作餐标准5-20 元/人/餐。确因工作需要必须宴请时，根据宴请人类别和宴请人数分别确定标准：2.2.1贵宾餐：上级主管部门的主要负责人、业务单位的董事长、总经理等重要客人，可按此标准用餐，一般由部门负责人以上人员作陪。五人以上（含五人）的菜金标准为100元/人以内，贵宾餐五人以下的菜金标准为120元/人以内。2.2.2普通餐：上级主管部门科长级、业务单位的副总、销售部长等级别的客人，可按此标准招待用餐。五人以上（含五人）的菜金标准为50元/人以内，普通餐五人以下的菜金标准154、为60元/人以内。2.2.3工作餐：业务单位的业务人员、外来联系业务或应聘等的一般人员均按工作餐标准招待用餐。2.2.4招待用酒水金额不得超过全部餐费的20%，招待香烟按25元最高限额实报实支，并在菜单上注明。2.2.5特殊客人标准（临时确定）重要客户的领导应邀来公司走访，报经总经理同意后，招待费用单独审批。2.3 用餐地点原则上规定萧山境内的待客就餐必须在物业公司、51风尚酒店，杭州市内待客就餐必须在纳德大酒店，事先由行政人力资源部和定点单位协定。特殊情况经总经理批准可在外安排。2.4 陪客规定若需要总经理、副总经理参加的，除总经理、副总经理外，陪同人员不得多于来客人数。2.5 用餐申请审批155、2.5.1 一般情况由接待部门填写客饭申请审批单，交行政人力资源部审核批准后，方可执行。客饭申请费用一经审批，不得擅自增加，若确因工作需要增加的，必须自费付款，或事后出具书面说明单独报销。2.5.2 超标准招待用餐，或者需发生除上述费用之外的其他消费的，由接待部门书面说明，经行政人力资源部审核，报总经理批准后，方可安排。否则，由经办人员自行支付，不予报销。2.6 费用结算2.6.1 在物业公司、51风尚酒店和纳德大酒店用餐的费用，凭经审批后的客饭申请单，在额度内，按照实际发生额及经公司核定的有效签单人员签字确认后，由人力资源部统一进行月度结算。凡超额的，超额部分由经办人员或接待部门负责人自行支156、付。公司核定的有效签单人员为：总经理、副总经理、产品部经理、产品部副经理、项目一/二部经理、市场部经理、物流部经理、财务部经理、人力资源部经理、IT部经理。2.6.2 客饭申请审批单流转程序：接待部门填写客饭申请审批单行政人力资源部审核批准（特殊情况须再经总经理批准）定点酒店（按客饭申请审批单标准接待）；接待完毕，额度内的，由有效签单人员、我方陪同人员、定点酒店在客饭申请审批单及明细上确认，超额未经审批的，超额部分由经办人员结清。月度终了，定点酒店提供经确认的客饭申请审批单、发票及明细，与行政人力资源部核对，人力资源部审核无误后汇总，转副总经理、总经理审批，批准后交财务，由财务支付相应的款项。157、2.6.3 特殊情况在外用餐的，经办人员凭经总经理批准的客饭申请审批单、有效发票及明细，在额度内按费用报销程序据实报销。2.6.4公司周年庆，中秋、春节等传统节日，公司需要向相关业务机构赠送礼品、纪念品的，以及公务公关需要赠送礼品的，须事先书面报告人力资源部、副总经理审批，总经理批准，且单笔金额一般不得超过500元。2.6.5 经办人员凭经批准的业务招待用款申请审批单、有效发票及明细，在额度内按费用报销程序据实报销。购置礼品发票上须详细列明所购礼品明细，不得笼统写成“礼品”，否则不予报销。3 分公司业务招待费管理规定3.1各分公司业务招待费占销售收入（回款）的比例在年度预算时由分公司预算申报，158、总部核定。分公司根据总部核定的比率，分解到每月。3.2 业务招待费开支范围 3.2.1上级主管部门（比如税务、工商等）有关领导来我司检查、指导、协调工作的；3.2.2 业务单位领导、业务人员因公来我司联系业务、洽谈工作的；3.2.3 公司周年庆，中秋、春节等传统节日，公司需要向相关业务机构（比如税务、工商等）赠送礼品、纪念品的；3.2.4 其他公务公关需要，以及其他确实需要招待的。上述均不包括本公司总部人员来访，本公司总部人员来访不得招待。3.3 用餐标准在分公司总费率和业务招待费率预算范围内的待客用餐标准：（1）各项公务活动餐饮招待一般应以工作餐为主，工作餐标准5-20 元/人/餐。确因工作159、需要必须宴请时，根据宴请人类别和宴请人数分别确定标准：宴请人类别 5 人以下（ 含5 人）标准 5 人以上标准高层管理者 70 元/人/餐 60 元/人/餐中层管理者 50 元/人/餐 40 元/人/餐其他人员 20 元/人/餐 10元/人/餐（2）招待用酒水金额不得超过全部餐费的20%，招待香烟按20元最高限额实报实支，并在菜单上注明。3.3.2 预算和定率之外的（或特殊客人标准）书面专题报告公司行政人力资源部、财务部审核，副总经理、总经理批准后，方可安排。3.4 用餐地点原则上提倡定点消费。3.5 陪客规定作陪人员不得多于来客人数。3.6 申请审批规定3.6.1 严格控制业务招待费规模，不160、得超支。在分公司总费率、业务招待费率预算以及标准范围内的，分公司实际发生业务招待费后，由经办人员填写分公司客饭申请审批单，陪同人员签字确认，并凭有效发票及明细，在额度内按如下费用报销程序据实报销，超额部分由经办人员自行承担：经办人员填写分公司客饭申请审批单、附发票及明细陪同人员签字确认分公司会计、经理复核签字行政人力资源部、财务部审核总经理批准财务报销支付。3.6.2 超标准招待用餐的，或预算和定率之外的，或需发生除上述费用之外的其他消费的，由分公司书面专题报告公司行政人力资源部、财务部审核，副总经理、总经理审批后，方可安排，并按费用报销程序据实报销。否则，由经办人员或分公司经理自行支付，不予161、报销。3.6.3 公司周年庆，中秋、春节等传统节日，分公司需要向相关业务机构赠送礼品、纪念品的，以及公务公关需要赠送礼品的，须事先书面报告公司行政人力资源部、财务部、副总经理审批，总经理批准，且单笔金额一般不得超过200元。 3.6.4经办人员凭经批准的业务招待用款申请审批单、有效发票及明细，在额度内按费用报销程序据实报销。购置礼品发票上须详细列明所购礼品明细，不得笼统写成“礼品”，否则不予报销。 4 规范化要求4.1 招待次数原则上同样内容与对象的招待应尽量避免，不要重复接待。4.2 业务招待费控制是预算控制的一项具体内容，公司（包括分公司、部门及人员等）的业务招待必须以预算为依据，按预算管162、理程序列支。各职能部门、分公司对本部门或分公司发生的招待费用，应实行登记制度，并建立台账强化管理。4.3 报销业务招待费时，应按业务招待费报销单所列内容详列填制，如发票系汇总开具，应在菜单或记账单等资料上填写和业务招待费报销单一样详尽的信息。5违规处理5.1职能部门、分公司员工对不合理、不合规的业务招待行为，可以以事实为依据向公司人力资源部、财务部投诉或举报，由财务部立项审查。5.2接待部门、分公司不得慌报、虚报用餐单位等级及人数，不得虚拟礼品、公关等公务费用支出，否则，一经查实，该笔招待费用全部由经办人员自行支付，并视情节轻重给予处罚。6 附 则6.1本办法自2007年12月1日起执行。解释163、权属行政人力资源部、财务部。6.2 附录。附录（一）：客饭申请审批单（总部适用）XXXX有限公司客饭申请审批单（总部适用）部门： 预约时间：来客单位及职务来客人数就餐地点陪同人员签名来客目的申请标准其中：1、菜 2、酒水经办人员批 准以下实际发生后填写实际消费（酒店填写）签单人员确认附录（二）：分公司客饭申请审批单XXXX有限公司分公司客饭申请审批单分公司： 发生时间： 后附单据张数：来客单位及职务来客人数就餐地点陪同人员签名来客目的报销金额（大写）其中：1、菜 2、酒水经办人员分公司经理分公司会计： 人力资源部： 财务部： 总经理：附录（三）：业务招待用款申请审批单XXXX有限公司业务招待用164、款申请审批单部门/分公司： 经办人员： 日期：赠送对象：赠送事由：费用预算：说 明其中：1、人力资源部： 副总经理： 总经理：XXXX有限公司应收账款管理制度第一章 总则第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条：本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。第三条：应收帐款的管理部门为公司的财务部门、市场部及分公司165、，财务部门负责数据传递和信息反馈，市场部及分公司负责客户的联系和款项催收，财务部门和业务部门共同负责客户信用额度的确定。市场负责合同的审核，归档，和应收款的问题账款的清理。审计组负责应收款及其帐务的巡查监视监督。第二章 客户资信管理制度第四条：信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司市场部与财务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由分公司经理复核签字后一份保存于市场部，一份保存于市场部，分公司经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括： A、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、业务联系人、财务负责人、经营管理者、法人代表及他们的个人166、性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的； B、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等； C、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况；D、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。 第五条：客户的基础信息资料由负责各分公司的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单167、次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交分公司经理汇总建档。 第六条：客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。 第七条：客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交分公司经理定期予以更新或补充。 第八条：实行对客户资信额度的定期确定制，成立由信息中心、市场部经理、财务部经理、在总经理（或主管市场的副总经理）的主持下成立公司资信管理工作小组，按季度对客户的资信额度、168、信用期限进行一次确定，并维护到ERP系统中去。 第九条：“资信管理工作小组”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究，确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立客户信用额度及账期表，由销售部门和财务部门各备存一份。第十条；初期信用额度的确定应遵循保守原则，根据过去与该客户的交往情况（是否通常按期回款），及其净资产情况（经济实力如何），以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系（潜在或有负债）等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%，如新客户确实资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限169、的，的必须经“资信管理工作小组”形成一致意见报请总经理批准后方可。 第十一条：客户的信用额度和信用账期原则上每季度进行一次复核和调整，公司资信管理工作小组应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。 第三章 产品赊销的管理第十二条：在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销客户信用额度及账期审批表，由分公司经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后方可凭单办理发货手续。第十三条：财务部门内主管应收帐款的会计应跟踪分公司会计每周对照信用额度审批表核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。及时把应收回来的账款和开出发票的录170、入系统。市场部要随时检查信用的底数，便于及时和业务员沟通，预防因为其他原因导致正常业务开展不顺。第十四条：凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。 第十五条：业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经主管业务的分公司经理和市场会签后方可盖章发出。第十六条：对信用额度在5万元以上，信用期限在45天以上的客户，分公司经理每年应不少于走访三次；信用额度在10万以上的信用期限在45天以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理（在有可能的情况下总经理）每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重171、新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级，并根据认证管理要求填写客户满意度调查表。 第四章 应收账款监控制度第十七条：财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表，提交给总经理、主管市场的副总经理。 第十八条：市场部应严格对照信用额度表和财务部们报来的帐龄分析表，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。 第十九条：业务人员在与客户签定合同或的协议书时，应按照信用额度表中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络，与客户签订合同与协议时应告知客户公司172、的收款为公司指定的出纳。 第二十条：财务部门应于月后5日前向业务部门、主管市场的副总经理（总经理）提供一份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表，该表由相关业务人员核对后报经业务主管市场的副总经理（总经理）批准后安排进行账款回收工作。 第二十一条：分公司清收责任人为分公司业务员，收款人为分公司出纳，分公司出纳在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务分公司同意后才可出去收款；款项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表，如果分公司出纳无法收款指定业务收款的应填写收款授权书， 业务收回款应及时交由分公司出纳处，如果不及时173、交款（2天之内）的按挪用公司货款生理。第二十二条：清收帐款由分公司经理统一安排路线和客户，并确定返回时间，出纳或业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向分公司经理电话汇报工作进度和行程。第二十三条：分公司出纳或业务员收帐时应收取现金或票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章是否为发票印章。 第二十四条：收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作174、为暂收款收回，并抵扣下次帐款。第二十五条：收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报分公司经理，并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录。 第二十六条：业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款或者予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。 1、收款不报或积压收款； 2、退货不报或积压退货； 3、转售不依规定或转售图利；4、代销其他厂家产品的；5、截留，挪用，坐支货款不及时上缴的（应在收款2天内交分公司出纳处）； 6、收取现金改换承兑汇票175、的。第二十七条 应收账款收款考核办法, 业务员对于应收账款的回收负有责任的，逾期收款扣除相应的工作业绩：1、超过30日的，扣总金额30%的业绩；2、超过60日的，扣总金额70%的业绩。第二十八条 分公司经理管理应收账款不力，与业务员一同进行考核，逾期收款扣除相应的工作业绩：1、超过30日的，扣总金额20%的业绩；2、超过60日的，扣总金额30%的业绩。第五章 问题帐款管理制度第二十九条：业务人员应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写问题客户报告单，并建议应采取的措施，由分公司经理审查后提出处理意见，凡176、确定为坏帐的须报经主管市场的副总经理（总经理）批准后按相关财务规定处理。 第三十条：业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失。第三十一条：业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿，如果业务提出而分公司经理未能按公司制度执行导致帐款无法收回由分公司负责赔偿。 第三十二条：业务员发现发生坏帐的可能性时应争取时效177、速报分公司经理，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。第三十三条：问题帐款申请书填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经分公司经理及市场经理批准后，连同帐单或差额票据转交总部人力资源部处理，人力资源应尽快与律师取得联系，与律师共同对问题帐款进行处理。 第三十四条：凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，应按坏账金额的全额扣减业务员的178、业务提成与工资，直到扣至坏账全额为至； 如果属分公司经理监管理不力导致应收账款无法收回，应扣除分公司经理工资直至款项收回或扣满为止；如果属分公司会计及相关内勤人员单据保管不善，致使客户不认账等情况，应扣除分公司会计及后勤人员工资直至款项收回或扣满为止。第六章 应收账款交接制度第三十五条：业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款、库存产品等在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应在30日向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此179、给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任； 第三十六条：业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职； 第三十七条：离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。 第三十八条：“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并监交人签字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司档案存留一份；第三十九180、条：业务人员接交时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向分公司经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任； 第四十条：公司各级人员移交时，应与完成移交手续并经主管认可后，方可办理相关的离职、调动手续。第四十一条：业务人员办交接时由分公司监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任； 第四十二条：应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对，无异议的帐款由接交人负责接手清收，（稽查办应随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。）； 交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单181、若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。 第七章 帐务审计管理制度第四十三条：财务部审计组负责应收账款，库存商品，应付账款红数等所有涉外经营活动的检查，审计，抽查，监督。并对上述行为的结果拟定处置意见，上报公司领导。 第四十四条：对于往来帐务各业务员、分公司、业务经办人员若主动提报整改的，挽回经济损失的一律从轻处理。一旦查处的一律从严从重处理。 第四十五条：审计组根据客户性质，市场情况，应收款情况以及各方面的信息汇总前期对正常业务户全面进行一次拉网式检查，各业务员、分公司根据稽查办的工作安排要做好以下几项工作：1、必须每月提供各项余额的对账情况，库存情况；2182、提供业务变化情况，包括对方业务经办人的更换，法人代表的更换，重大的组织机构变化，企业性质和公司名称的变化和更改3、配合审计组联系稽查过程中的有关事宜。第八章 附则第四十六第 本制度由XX有限公司财务部制定，管理制度的制订、修改、解释权属于公司财务部。第四十七条 本制度从制定之日起实施。XXXX有限公司应收账款责任状管理办法1 目的为了规范和明确应收账款各级管理责任及责任追索事宜,包括应收账款直接责任及追索;应收账款间接责任及追索。明确责任和追索标准，保证公司债权的安全完整与实现，加强相关人员的往来时效管理和风险管理意识，特制定本管理办法。2 适用范围XXXX有限公司各分公司应收账款相关管理责183、任人，具体包括分公司负责人、业务代表、会计。3 内容应收账款的内容，应收账款指分公司在日常经营过程中产生的往来债权，主要销售商品、提供劳务应向对方收取的款项，含增值税款。具体为：3.1 分公司自营开票业务的应收账款；3.2 分公司自营、总部直接向客户开票的应收账款；4 应收账款直接责任的界定和定义按照公司管理制度与流程要求，凡是在分公司分销单上注明的经办人即为应收账款的直接责任人。直接责任人是指根据提供的销售政策，按照公司要求自主进行业务洽谈签订销售合作协议和进行日常维护的直接经办人。5 应收账款间接责任的界定和定义按照公司管理制度与流程要求，凡是在分公司分销单上进行某一事项审核相关的责任人均184、为间接责任人5.1 流程管理责任人：分公司负责人流程管理责任是指分公司负责人必须按照公司下发的各项流程和制度文件进行应收账款的信用控制、过程文件与各种单据的保留与签字等责任（具体要求，请财务部有关岗位人员提供详细内容）；5.2 跟踪管理责任人：会计跟踪管理责任是指分公司会计必须按照公司财务制度规定的要求进行应收账款的真实记录、报警和客户对账函的收回等责任（具体要求，请财务部有关岗位人员提供详细内容）；6 坏账的界定6.1 坏账的定义：客户已经中止业务合作超过90天仍无法收回的应收账款；6.2 业务中止的定义：6.2.1 客户主动中止合作：客户因资金、信誉、转行等原因主动与普通服务终止了业务合作185、，但应收账款已经超过90天仍没有结清和支付给普通服务的情况；6.2.2 普通服务主动中止合作：因客户超过信用期限和信用额度等原因导致普通服务分公司不得不停止发货导致业务中止合作，在信用期间和信用额度范围内的应收账款已经超过90天没有结清和支付的情况；7 责任追索根据上述坏账的定义和应收账款管理情形的不同，分别按照以下集中情况进行追索和责任分担：7.1 按照该责任管理制，分公司负责人和财务会计认真履行了管理责任，应收账款的产生过程的流程文件和单据符合起诉客户的完全材料（以公司法律顾问审核为准，以下同），通过法律手段起诉后，相应的责任人按照法院判决结果与实际坏账金额的差额承担责任，具体分担如下：7186、.1.1分公司负责人承担由此产生的坏账损失金额的10%；7.1.2分公司会计承担由此产生的坏账损失金额的2%；7.1.3直接责任人业务代表承担由此产生的坏账损失金额的18%；7.2 按照责任管理制，分公司负责人和财务会计认真履行了管理责任，应收账款的产生过程的流程文件和单据不具备直接起诉客户的完全材料，但具备起诉直接责任人业务代表的完全材料，通过法律手段起诉后，相应的责任人按照法院判决结果与实际坏账金额的差额承担责任，具体分担如下：7.2.1分公司负责人承担由此产生的坏账损失金额的15%7.2.2分公司会计承担由此产生的坏账损失金额的2%；7.3 按照责任管理制，分公司负责人和财务会计认真履行187、了管理责任，应收账款的产生过程的流程文件和单据既不具备直接起诉客户的完全材料，也不具备起诉直接责任人业务代表的完全材料，相应责任人按照实际坏账金额承担责任，具体分担如下：7.3.1 分公司负责人承担由此产生的坏账损失金额的80%；7.3.2 分公司会计承担由此产生的坏账损失金额的5%。8 本管理办法从制定之日起实施，作为应收账款管理制度的补充。XXXX有限公司差旅费管理制度(总部)1 总 则1.1 为了规范因公出差管理，本着勤俭节约的原则，使出差事务高效有序地开展，特制订本规定。1.2 本规定适用于XXXX有限公司总部及各分公司。1.3 因公出差包括公司所在地区内和地区外出差。2 总部员工出差188、审批2.1出差借款审批。2.1.1 借款审批程序如下：出差人填写借款申请 部门经理审批 财务部审核 财务付款 （注：部门经理借款由公司经理审批）2.1.2 上次差旅费借款未结清前，不得再次申请差旅费借款。2.1.3 临时聘请、兼职人员、实习人员等非正式在册人员，以及按业务量拿业务费提成的人员，原则上不得申请差旅费借款。2.1.4 差旅费借款金额只限于出差的路费和住宿费用。不得将借款视同备用金使用。2.1.5 出差借款申请应由出差本人填写并办理借款手续，不得由他人代办。2.1.6如借款申请填写不清，财务人员有权拒绝办理。3出差乘坐交通工具及用餐补贴标准3.1除副总经理以外的人员，原则上不得乘坐飞189、机、火车软卧、轮船二等舱以上铺位。如特殊情况需总经理同意后方可乘坐。3.2 未经批准的超标乘坐交通工具，按火车硬卧或轮船二等舱报销。3.3 除副总经理以外的人员，在公司所在地区外出差的短途车票（包括出租车票、公交车票等）不超过30元/天/人，在票据上须注明：上下车地点、时间、事由。3.4 总部员工在公司所在地区内的短途车票一般不予报销，特殊情况由部门经理审核，副总经理、总经理审批后方可报销，必须在票据上注明上下车地点、时间、事由。时间跨度不得超过一个月。3.5 定票费用、车站服务费用（车站茶座费、休息室费等）原则上不允许报销。由总部统一购票的定票费可以报销。3.6 公司所在地区外用餐补贴，按2190、0元/天补贴，天数按出差日期算头不算尾计算。参加会议、培训等统一安排用餐的不再享受补贴。4 住宿费用标准（下文中特殊地区指省会城市、沿海直辖市和开放城市，沿海直辖市和开放城市具体指北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、珠海、汕头、厦门、大连、青岛、连云港、宁波等）。4.1 总部部门经理及以上人员一般不超过150元/间/天；特殊地区不超过180元/间/天。4.2 总部部门经理助理、专项产品经理不超过120元/间/天，特殊地区不超过150元/间/天。4.3 总部其他员工出差不超过100元/间/天，特殊地区不超过120元/间/天。总部员工出差住宿费、用餐补贴、短途交通费报销标准（长途交通工具除外）： 191、单位:元/天 项 目职 别住宿费用餐补贴短途交通费一般地区特殊地区总部部门经理1501802030总部部门经理助理、专项产品经理1201502030总部其他员工10012020305 出差费用报销范围及额度5.1出差乘坐交通工具、住宿未超标准的，按实报销；超标准的，须由总经理批准方可报销。5.2 出差因业务需要在外邀请客户用餐、送礼等费用，应按业务费报销，须总经理审批。5.3 出差邮电费按实报销，须注明事由以及时间。但享受手机费补贴的人员不得报销电话费。5.4 出差期间所发生的其他公务费用按费用报销程序报支。不得混淆报销。5.5 出差保险费除乘坐飞机保险费以外，其他一律不予报销。5.6 托运行192、李费用由出差人写出书面说明，部门经理审核必要性，予以报销。6 出差费用报销程序和手续6.1 出差人员返回后，应在三天内写出书面的出差汇报，内容包括：时间、地点、事由及工作完成情况等。主管领导审核签字。6.2 正确填写出差费用报销单，报销人签字，主管领导审核签字。6.3 财务部根据出差报销单、出差汇报，结合公司制定的出差报销标准，逐项核对出差费用，正确计算补贴。6.4 出差报销费用首先结清借款，再报支现金。7 附则7.1 本规定由XXXX有限公司财务部负责解释。7.2 本规定自发布之日起施行，如与原规定有冲突或与其他制度有冲突的，以此份为准。附： 1、出差费用借款单2、出差总结XXXX有限公司出193、差费用借款单部门申请人时间自 年 月 日 至 年 月 日时共计 天行程1、2、3、出 差 目 的 具 体 事 由向公司暂支款：（大写）部门经理核准： 财务部经理审批：XXXX有限公司出差总结姓名部门出差时间出差事由申请人： 部门经理审核：XXXX有限公司差旅费管理制度（分公司）1 总 则1.1 为规范分公司差旅费管理，保障出差人员顺利开展工作，提高差旅费使用效率，有效控制并减少差旅费支出,制定本制度。1.2 本制度差旅费，是指分公司人员根据工作安排而短期离开分公司所在城市而发生的费用，具体包括：长途交通费、市内交通费、住宿费、出差补贴。1.3 分公司业务人员，除培训、会议、回总部外，不再报销其194、他差旅费，而是计入业务人员销售业绩提成，增加原业绩提成比率，比率由市场部与财务部另行确定。在比率尚未确定前，分公司业务人员差旅费暂按本制度以下管理规定执行。1.4 出差期间，因业务需要在外邀请客户用餐、送礼等费用，不列入差旅费，应按业务招待费报销；出差期间所发生的其他公务费按费用报销程序报支，不得混淆报销。2 有关人员的责任2.1 分公司经理的差旅费审批责任严格执行分公司差旅费管理制度，确保分公司差旅费支出的真实性、合法性、合理性，如发生弄虚作假、虚报冒领行为，按虚假报支额承担3倍的罚款。2.2 分公司会计的差旅费审核责任严格执行分公司差旅费管理制度，分公司会计必须按照本制度规定对原始凭证进行195、审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照公司的规定更正、补充；对任何个人违反公司制度规定的行为应以劝阻或制止，劝阻无效或不能制止有权向总部财务部或人力资源部报告。2.3 分公司出纳的付款责任未经分公司会计审核同意和分公司经理审批同意的单据，出纳不得付款。否则，该费用全额由出纳个人承担，并处以1倍的罚款。报销单必须有经办人（报销人）本人亲笔签名。对于变造、伪造分公司经理签名、会计签名或经办人签名虚报冒领的，出纳知道或者应该知道的，不得付款，并及时向会计和分公司经理报告，否则，该费用全额由出纳个人承担，并处以1倍的罚款。2.4 分公司其他人员196、责任分公司员工应严格遵守本制度规定，在制度标准之内按实报销差旅费。对于变造、伪造分公司经理签名、分公司会计签名或经办人签名虚报冒领的，一经查实，对其处以虚报冒领3倍的罚款。情节严重的，劝退或除名处理。3 管理规定3.1 有关原则3.1.1分公司差旅费预算编制应参照历史数据，并根据分公司工作安排，充分预估次月的差旅费用，坚持实事求是原则，以保证差旅费预算的准确性和可控性。3.1.2分公司经理、会计、出纳对本分公司的差旅费进行审查，审查的原则是客观、真实、合法、合理。3.1.3差旅费报销实施两种方式:一种是在公司规定的标准内“实报实销”，一种是一定的标准进行“出差包干”。报销人员可以选择其中一种报197、销方式进行报销。3.2 规范化要求3.2.1长途交通费、市内交通费、住宿费、出差补贴按分公司差旅费管理制度规定标准，凭真实、有效发票报销（出差补贴可以不需要发票），超过标准部分自理。出差期间发生的邮电费、订票费、行李费等不再报销。3.2.2长途交通费车票上如没有注明乘车区间的，出差人应标明出差起止地点和时间。市内交通费车票，一律应标明上落车地点、时间及有关事宜；出租车打印发票不允许连号，定额发票相互连号不得超过30元。3.2.3 住宿发票，除定额发票外，抬头填写必须是：XXXX有限公司（不得增减涂改刮擦），并要求正确、如实填开住宿起止日期、单价及金额，大小写金额必须相符，所有项目均不得涂改，否198、则视为无效票据，一律不予报销；定额发票由出差人员在发票上标明住宿起止日期、单价及实报金额。3.3 报销单的规范化3.3.1分公司差旅费报销单填写必须符合公司财务报销规定，书写端正、正确，大小写必须相符，不得涂改，报销单上的摘要应与票据内容一致。分公司经理和会计必须亲笔签名，不得盖私章代替。报销单上会计、分公司经理、经办人签名缺一不可。3.3.2票据按时间顺序粘贴整齐，由下而上，平叠粘贴，（总部凭证装订是在报销单的左上角，杜绝报销单粘贴成两头重中间空），原始凭证粘贴必须是正面面向审阅者，原始凭证不整齐的，要修剪整齐后粘贴。3.4 报销时间要求分公司出差人员返回分公司后应及时报销差旅费，当月的费用199、当月报销（除月底出差，不能及时返回分公司），无故逾期，分公司会计有权拒绝报销。3.5 管理流程分公司人员出差，须由员工本人填写出差申请单（附录一），经分公司经理审核批准，交内勤人员登记考勤后，方可出差，并保留出差申请单直到报销为止。出差人员返回后，应及时整理、粘贴报销单据和出差申请单，每份单据上必须有经办人签名，正确规范填写分公司差旅费报销单，由经办人按序分别交会计审核签字、分公司经理审批签字，再交出纳报销。出纳审核相关人员签字是否具备，如不具备，将报销单据退还经办人。报销时，出纳根据结算方式在报销单据上，加盖“现金付讫”或“转账”章，登记现金或银行存款日记账后，将报销单据转交会计。如原始单据200、不符合要求，而出纳予以报销，会计将单据退还出纳，由出纳负责追回已报销的费用。4 报销标准4.1“实报实销”类交通工具标准（1）长途交通工具标准：分公司出差人员限乘坐汽车、火车座位、火车硬卧（连续乘车6小时以上的，可购硬席卧铺票）、轮船三等舱或以下标准交通工具。在符合报销标准的条件下，员工可以自主选择交通工具。分公司除负责人外各类人员原则上不得乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上铺位，但机票总价与火车硬卧票相差10%范围内的可以乘坐飞机，如特殊情况需向总部书面申请，并经副总经理批准后方可乘坐并报销。未经批准的超标乘坐交通工具，按火车硬卧或轮船二等舱报销。（2）市内交通费标准：短途车票（包括出租车票201、公交车票等）不超过30元/天/人。4.2 “实报实销”类住宿标准下文中特殊地区指省会城市、沿海直辖市和开放城市，沿海直辖市和开放城市具体指北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、珠海、汕头、厦门、大连、青岛、连云港、宁波、杭州等。分公司经理一般不超过120元/间/天；特殊地区不超过150元/间/天。分公司业务人员不超过80元/间/天，特殊地区不超过110元/间/天。分公司其他人员一般不超过100元/间/天，特殊地区不超过120元/间/天。统一安排住宿的（比如会议、培训等活动），不再报销住宿费；路途当晚在火车上度过的，当天住宿费不再报销。4.3 “实报实销”类出差补贴标准（出差补贴天数，按实际出差202、天数算）出差补贴，统一按20元/人/天；参加会议、回总部述职、培训等统一安排用餐的不再享受出差补贴，但路途时间超过12小时的，路途天数仍可享受出差补贴。4.4 “出差包干”类，出差包干的范围包括：住宿费、市内交通30元、出差补贴（负责人15元/天、其他人员20元/天）。出差包干的标准（计算依据各类标准合计后扣除25%税费后的余额）如下：项目一般地区特殊地区分公司负责人124 146 分公司业务员98 120 分公司其他人员113 128 此类差旅费报销单直接填写补贴，不再使用发票报销。4.5 出差时使用公司的车辆出差的，不再报销交通费和不适应于包干。5 关于规范公差借款的规定5.1 公差借款，203、是指分公司员工因工作出差需要临时借支备用金。5.2 员工借款程序、审批权限分公司员工因公借款，由当事人本人填写统一格式的要素齐全的借款单，交分公司会计审核、经理批准后，出纳方可办理借款手续。分公司员工（不包括分公司经理）借款在1000元以内的，由分公司经理批准。超过1000元的，报告总部财务部，详细说明借款事由，由总部财务经理批准。未经总部批准擅自超标借款的，一经发现，对分公司经理处于200元罚款，对分公司会计处于100元罚款。分公司经理借款须经总部人力资源部审批。5.3 员工借款的清收5.3.1员工出差借款应在出差回来3天内报账还款，否则分公司财务人员应停止其下单借款手续的办理，直至报账清欠204、为止。出差报销费用首先结清借款，再报支现金。原则上每月结清欠款，出差未归的次月必须结清欠款。5.3.2分公司财务人员对不及时结清欠款的，应及时从借款人的工资或奖金中予以扣回。5.4 严禁外单位人员在分公司借款，总部人员亦不得在分公司借款。5.5 有关人员应承担的责任5.5.1分公司员工借款批准人（分公司经理）和审核人（分公司会计）对分公司员工借款安全性负责，因把关不严形成呆、死账的（如前款不清后款又借，超过借款规定限额），由分公司经理承担80赔偿责任，分公司会计承担20的赔偿责任。5.5.2凡因清收不及时而造成的呆、死账由分公司经理承担20、分公司会计承担80的赔偿责任。5.5.3在借款人未完205、全履行审批手续的情况下，出纳擅自将公司款项借出而造成的呆、死账由出纳承担100%的赔偿责任。并按分公司财务人员考核办法严肃处理。5.5.4在借款人第一单借款尚未归还的情况下，分公司经理又要求分公司财务人员为其办理第二单借款而导致的全部呆、死账，由分公司经理承担80%的赔偿责任，分公司会计承担20%的赔偿责任。5.5.5分公司经理在借款人未完全履行借款审批手续的情况下，强行要求分公司财务人员为其办理借款，分公司财务人员有权拒绝，并向总部报告。6 附 则6.1 本规定由XXXX有限公司财务部负责解释。6.2 本规定自2008年4月1日起施行，如与原规定有冲突或与其他制度有冲突的，以此份为准。6.3206、 附录附录（一）：出差申请单XXXX有限公司出差申请单分公司： 申请人： 出差时间：出差目的地： 出差事由： 审批：费用预算：项 目天 数金 额说 明长途车费市内交通费住宿费出差补贴行程安排：日期出发地目的地交通工具出发时间说 明XXXX有限公司货币资金管理制度1 总 则1.1 加强公司资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利用率，保证资金安全，特制定本规定。1.2 本办法所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。1.3 本办法适用于公司总部以及各地分公司。2 现金管理2.1 现金收入必须及时入账，当日现金收入应于当日送存开户银行。任何人不得将现金收入以个人名义存入银行，207、否则按擅自挪用公款处理。不得截留现金收入私设“小金库”，不得设账外账，严禁收款不入账。2.2 现金收入由出纳负责收款，并开出收据或发票。严禁未授权的人员办理货币资金代收代付业务或保管货币资金，不得由一人办理货币资金收支全过程。2.3 销售采购业务资金往来尽量通过银行办理结算。如因特殊原因需要现金结算的，由经办部门负责人、财务负责人审批后，予以办理现金。2.4 支付现金，可以从本单位库存现金中支付或者从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。2.5 必须根据现金管理条例的规定使用和开支现金，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算。现金收入范围：小额销售收入、不能转帐单位的销售收208、入、借款收回、罚款收入、其他需要用现金结算的收入。现金开支范围： 职工工资、津贴、个人稿酬、讲课费等劳务报酬 、支付给个人的各种奖金 、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出 。2.5.2 向个人支付农副产品和其他物资的价款。2.5.3 出差人员的差旅费。2.5.4 结算起点（1000元）以下的零星支出。2.6 建立健全现金账目，序时顺序地登记现金账，做到日清月结，账实相符。2.7 现金出纳职责 2.7.1 严格按照现金管理的规定，根据审核人员、复核人员签字后的原始凭证办理现金收款、付款业务。 2.7.2 收、付款首先要对原始凭证进行认真的复核，对数字不符、手续不全的凭证不予付款。收、209、付款后，要在收、付款凭证上盖收付讫签章，并加盖出纳员印章。 2.7.3 现金库存要做到日清月结。每天结账后有现金余额与现金日记账账面余额核对相符，如出现差错要及时查清，特殊情况要及时向领导汇报，查找原因，妥善处理。月度终了现金日记账账面余额应与现金总账余额核对相符。 2.7.4 严格控制库存现金限额，超出限额要及时存入银行，不得坐支、挪用现金，不得白条抵库。 2.7.5 对库存现金和有价证券要妥善保管，确保安全、完整，不得丢失。 2.7.6 保险柜钥匙要妥善保管，严守密码，不得随意交给他人，保险柜不得为他人代放现金。 2.7.8 应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。210、发现不符，及时查明原因，做出处理。3 银行存款管理3.1严格按照万向财务公司有关规定开立账户，办理存款、取款和结算。原则上只开一个银行帐户，不得擅自或私自在外开立银行帐户，严禁在非金融机构存款。3.2 取得的资金须及时划入公司银行账，不得设立“账外账”或飞帐。3.3 银行账户只供本公司使用，不准出租、出借或转让其它单位或个人使用。3.4 支票结算应考虑付款人的资金信用度，尽量在付款方的出票银行进帐。如在其他银行进帐，最好资金到帐后方可确认资金收回。严防空头支票或无效支票。3.5 定期核对银行存款余额，按月编制银行余额平衡调节表。银行存款余额平衡调节表要经财务负责人或主管会计审核，与当月凭证一起211、保存。3.6 银行的“未达账项”要逐笔落实，每笔跟踪，及时处理。3.7 空白支票的领用须财务负责人审批，并建立空白支票的备查登记制度和审批制度。领用时，经办人在登记簿、支票存根上签字。签发的空白支票要注明支付限额。3.8 银行结算票据由出纳填写完整，交会计加盖银行预留印鉴或填写支票密码后，送开户行办理收、付款业务。银行票据存根粘贴在付款凭证后，送交会计保存。3.9 各公司应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。4 办理货币资金支付业务程序4.1 支付申212、请。有关部门或个人办理款项时，应向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。4.2 支付审批，审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批，对不符合规定的货币资金支付申请，审批人不予批准。4.3 支付复核。复核人对会计凭证进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。4.4 办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。4.5 会计制证，会计人员根据规范要213、求，在审核手续完备后，制作会计凭证。4.6 原则上出纳员不得出借空白支票和限额支票，特殊情况由经办人书面报告，公司负责人、财务负责人签字审批后，方可办理。5 票据和有关印章的管理5.1 出纳负责票据的管理，要设立备查簿分类记录银行票据的购买、保管、领用、背书转让和注销情况，防止空白票据的遗失和被盗用。5.2 加强银行预留印鉴的管理，财务与行政应分别负责保管财务专用章和负责人印章，不得一人保管。任何公司或个人不得将财务印鉴，特别是财务专用章、发票专用章等转借他人使用。5.3 各类票据的填写应真实、准确、合乎规范。开具的票据应及时进行账务处理或送交银行。作废票据要加盖“作废”章，作废票据随存根保管214、，作废支票要按序号装订成册。6 附 则6.1 本规定由XXXX有限公司财务部负责解释。XXXX有限公司分公司收入账户管理规定1 总则1.1 为规范分公司收入专用账户的日常管理及收入账户划款操作的规范性，结合分公司财务管理办法，特制定本规定。1.2 本规定所指的收入专用账户是指公司为实现资金收支两条线管理，已在工商银行建立了网上银行结算系统，现各分公司按总部要求在当地工商银行系统开设的专门用于收取分公司货款的存款账户。2 管理规定2.1 分公司所开设的收入账户应纳入公司总部统一管理，包括统一开设、统一核算、统一转账等。2.2 为保证公司总部能准确核算各专用账户资金，分公司出纳应根据收支情况登记银215、行日记账，总部出纳定期将各分公司收入款项划回总部账户，并做好对账与核对工作，分公司会计月底应对专用账户进行调节。3 管理流程3.1 专用账户资金收支及划款具体见如下流程：3.1.1 分公司对外销售收回货款，应由分公司出纳向客户开具收款收据，向客户收款时，可采用现金、支票、汇票等方式进行结算，如果以现金结算的，原则上要求分公司应于当日缴存银行，如当日无法缴存的应保管好现金；如果客户选择给我公司支票，应要求客户将资金打入到分公司收入专用账户；如果客户选择以电汇的形式给总部打款，应要求分公司直接打入总部的收入专用账户。3.1.2分公司出纳应于当日营业终了，根据收款情况编制专用账户收支日报表。（见附表216、一），并将报表通过OA系统上传总部出纳，同时出纳根据收款收据登记银行存款日记账。3.1.3 总部出纳应于下班前将各分公司的资金转入到总部的收入专户，并根据转账情况编制资金日报表。3.1.4 次日，总部出纳根据上一日转账金额与分公司上报的专用账户收支日报表进行核对，如果分公司编制的数据与实际转账金额存在差异，应要求分公司出纳重新编制，数据核对一致后应进行汇总，并编制分公司回款日汇总表（附表二）。3.1.5出纳将汇总表与分公司收支日报表收集齐全后交由制证会计登记明细账，总部制证会计应在收到上述单据后当日完成制证工作。3.1.6 月底，分公司会计应根据银行对账单与出纳登记的银行存款日记账进行核对，并217、对差异进行余额调节，余额调节表编制完成后，应通过OA发送到总部出纳，总部出纳在网银系统中将对账单打印出来进行核对，并对核对结果交主管会计处复核。4 管理责任4.1 分公司会计应督促出纳认真编制报表，并做好收款与系统数据核对工作，做好现金盘点工作，银行调节工作。4.2 分公司出纳收取货款后应必须及时缴存银行，同时应及时编制资金收支日报表，如果未及时缴款或编制日报表，总部出纳对分公司出纳编制报表情况进行考核，发现一次扣款50元，每月最高扣款额500元。5 本规定由总部财务部制定，解释权由财务部负责。附表一分公司专用账户收入日报表编制单位： 分公司 年 月 日 单位：元序号客户名称金额收款收据号缴款218、单号或支票号总部出纳对账标识总部过账标识备注合 计编制人： 复核人：附表二分公司回款日汇总表编制单位： 年 月 日 单位：元分公司分公司日收款额总部转账金额银行转账单据号与对账单核对标识备注合计编制人： 复核人：XXXX有限公司内部审计管理制度1总则1.1 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控制，维护公司利益，通过审计监督，提高公司管理水平和经济效益，促进公司可持续发展，根据相关法律法规和公司制度的有关规定，特制订本制度。1.2 本制度所称的内部审计，是对分公司经营活动及内部控制的适当性、合法性进行监督、检查和评价工作。1.3 审计工作有公司财务部组织人员，根据内部审计计219、划，对分公司展开内部审计，独立行使内部审计职权，对公司总经理负责并报告工作。1.4 内部审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计、管理等方面的专业知识及工作经验，熟悉分公司的经营活动和内部控制。1.5 公司总经理、副总经理、部门负责人应当保障内部审计机构和人员依法行使职权和履行职责，公司内部各职能机构应当积极配合内部审计工作。2 审计范围2.1 适用范围：分公司的各种经营活动和控制系统，主要表现为反映经营活动的会计资料和各项控制制度。2.2 具体内容：2.2.1 现金、银行存款帐实相符，出纳有无擅自出借款项，有无白条抵库（详见货币资金管理制度、备用金管理制度）。2.2.2 应收账款是否真实，分220、公司有关人员有无挪用货款，或以公司名义在客户处打白条借款、借物（详见应收账款管理制度）。2.2.3 实物资产是否帐实相符，帐帐相符（详见存货管理制度）。 产品有无无指令出库； 产品是否及时入库，并通知总部； 积压、质量问题产品长期搁置不处理； 实物资产保管是否具备防火、防潮、防盗设施，货物堆放是否混乱。2.2.4 内部控制系统发票流转是否有相关责任人的记录，是否三证齐全，有无代开发票（详见分公司发票管理暂行规定）。费用报销有无弄虚作假，是否严格按照预算开支，经相关负责人审批，并留有相关责任人记录（报销标准等详见差旅费管理制度（暂行）。分公司有无擅自更改总部的销售政策，口头许诺客户广告费、返利等221、未及时兑现等，造成客户拖欠货款或客户投诉。分公司车辆管理是否无审批外借（详见分公司车辆管理制度）。布点设点是否合理，有无互相冲货。客户档案管理是否混乱，是否即使更新。营销宣传是否按总部要求到位，有无私吞促销产品。市场控制是否按公司政策开展。（以上-主要以市场部审计标准为准。）2.2.5 会计核算原始凭证有相关责任人记录。现金、银行日记帐按时、按序登记，每月划线结帐。总帐、明细分类帐建立，并逐月登记无误。记账凭证编制规范。会计科目使用正确，会计报表编制符合企业会计准则。会计档案保管整齐、安全，并有相关借用手续。3 审计时间3.1 定期审计：一年不少于一次例行审计3.2 不定期审计公司财务部负责人222、认为必要时；财务报表反映特别异常的，需进行专项审计；离任审计。4内部审计的工作程序4.1 根据公司具体情况拟订审计年度计划，经总经理审批后实施。4.2 审计前准备工作：按照经批准的审计年度计划安排，确定审计对象；确定内审人员；经总经理批准，于内部审计人员达到分公司时送达“审计通知书”。4.3 审计过程中，必须编写工作底稿，做好审计记录，收集审计证据。4.4 内部审计人员在出具审计报告前应当与被审计分公司负责人当场交换审计意见，若无异议，签字确认；若有异议，可在审计报告相应部分写明原因；若有异议，但不写明原因的，视为无异议。4.5 审计结果在征求被审计分公司意见后，内部审计人员整理证据形成书面审223、计报告，提交财务部负责人、副总经理、总经理批准，并下达经批准的审计决定，督促分公司认真执行。4.6 被审计分公司按审计决定的有关建议和意见限期整改，逐条落实整改措施，并将审计意见落实情况报内部审计人员，内部审计人员可对整改情况进行复查。4.7 如被审计分公司对审计决定有异议，应在10天内向财务部提出复审，经批准可组织复审。复审期间原审计决定照常执行。图一、 内部审计工作流程图编制审计计划总经理/副总经理审批送达“审计通知书”分公司根据内审制度实施审计分公司负责人确认编制审计报告内审人员下达、跟踪审计决定内审结束5内部审计的权利与责任5.1 公司内部审计人员应当根据本制度组织开展内部审计工作，并224、对其出具的内部审计报告的客观性和真实性承担责任。5.2 内部审计人员在审计期间，有权检查被审分公司所有有关经营管理的帐务、资料，包括：5.2.1会计帐薄、凭证、报表；5.2.2全部业务合同、协议；5.2.3全部开户银行的银行对帐单；5.2.4与客户往来的重要文件；5.2.5其他相关资料。5.3 内部审计人员还具有以下权限：5.3.1就审计事项的有关问题向被审计分公司个人进行调查；5.3.2盘点被审计分公司全部实物资产等；5.3.3要求被审计分公司负责人及相关责任人在工作底稿上签署意见，对有关审计事项写出书面材料；5.3.4建议公司有关部门对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的分公司和个人追225、究责任；5.3.5对被审计分公司提出改进管理的建议；5.3.6建议通报批评违反财经纪律的重大案件和人员，表扬经营有方、成绩卓著的分公司和个人。5.4 内部审计人员应建立一整套规范完整的审计档案，以备查考，非经批准不得销毁。6 奖励和处罚6.1 对执行本制度工作成绩显著的分公司和个人，内部审计人员向公司提出给予表扬的建议。6.2 对违反本制度，有下列行为之一的分公司和个人，由公司根据情节轻重给予相应处罚：6.2.1拒绝提供帐薄、会计报表、资料和证明材料的；6.2.2阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计的；6.2.3弄虚作假、隐瞒事实真相的；6.2.4拒不执行审计决定的；6.2.5打击报复审计工作226、人员的。7 本制度由公司财务部负责解释，本制度自签发之日执行。XXXX有限公司内部审计通知书内部审计对象审计时间审计内容内审人员总经理审批XXXX有限公司内部审计报告内审员： 表CWS001被审计分公司分公司负责人时间审计目的审计内容审计结果分公司负责人确认以上情况属实。签名： 时间： 以上情况有异议。理由： 签名： 时间： 财务部负责人意见副总经理意见总经理意见XXXX有限公司内部审计工作底稿现金盘点表表CWS002库存现金硬币：壹角 枚伍角 枚壹元 枚纸币：壹角 张贰角 张伍角 张壹元 张伍元 张拾元 张贰拾元 张伍拾元 张壹佰元 张合计：￥ 大写：账面余额 ￥ 大写：差异差异类型内容金额227、￥合计调整后账面余额 ￥ 大写：责任人签名出纳会计内审意见内审员签名： 时间： XXXX有限公司内部审计工作底稿银行存款核对表表CWS003开户行帐号分公司账面余额￥银行账面余额￥差异调整分公司银行加：银收企未收￥加：企收银未收￥减：银付企未付￥减：企付银未付￥调整后余额￥调整后余额￥出纳会计内审意见内审员签名： 时间： XXXX有限公司内部审计工作底稿固定资产/低值易耗品盘点表表CWS004名 称实 物账 面保管人签名分公司负责人内审意见内审员签名： 时间： XXXX有限公司内部审计工作底稿库存商品盘点表表CWS005供应商名称型号计量单位账面数量实物数量差异原因内容较多，可另行添加。仓管内228、勤会计分公司负责人内审意见内审员签名： 时间： XXXX有限公司内部审计工作底稿应收账款核对表表CWS006客户名称核对截止时间客户账面余额￥公司账面余额￥差异调整客户调整原因金额公司调整原因金额￥客户调整后余额￥公司调整后余额￥客户签名（盖章）公司对账员签名分公司业务员分公司负责人内审意见内审员签名： 时间： XXXX有限公司内部审计工作底稿货物出入内部控制表CWS007现有流程缺点序号内容123内勤仓管分公司会计/负责人内审意见内审员签名： 时间： XXXX有限公司内部审计工作底稿资金出入内部控制表CWS008现有流程缺点序号内容123出纳会计分公司负责人内审意见内审员签名： 时间： XX229、XX有限公司内部审计工作底稿发票流转内部控制表CWS009现有流程缺点序号内容123会计分公司负责人内审意见内审员签名： 时间： XXXX有限公司内部审计工作底稿费用报销内部控制表CWS010现有流程缺点序号内容123出纳会计分公司负责人内审意见内审员签名： 时间： XXXX有限公司内部审计工作底稿会计核算表CWS011序号项目是否符合1原始凭证有相关责任人记录。2现金、银行日记帐按时、按序登记，每月划线结帐。3总帐、明细分类帐建立，并逐月登记无误。4记账凭证编制规范。5会计科目使用正确，会计报表编制符合企业会计准则。6会计档案保管整齐、安全，并有相关借用手续。7其他会计分公司负责人内审意见内230、审员签名： 时间： XXXX有限公司审计整改跟踪表表CWS012序号审计报告反映的问题整改落实结果问题尚未处理原因审批： 制表： 时间：XXXX有限公司 分公司运杂费管理制度1 总 则1.1 为规范分公司运杂费管理，提高运杂费使用效率，有效控制并减少运杂费支出。1.2 本制度运杂费，是指是指分公司因购销业务的发生，配送产品而发生的长/短途运输费（托运费）、提货费、装卸费等。2 有关人员的责任2.1 分公司物流主管（已经设立该岗位的分公司适用，其他分公司参考）的运杂费统筹与管理责任：严格执行分公司运杂费管理制度，确保分公司运杂费支出的真实性、合法性、合理性，如发生弄虚作假、虚报冒领行为，按虚假报231、支额承担3倍的罚款。2.2 分公司经理的运杂费审批责任：严格执行分公司运杂费管理制度，确保分公司运杂费支出的真实性、合法性、合理性，如发生弄虚作假、虚报冒领行为，按虚假报支额承担2倍的罚款。2.3 分公司会计的运杂费审核责任：严格执行分公司运杂费管理制度，分公司会计必须按照本制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照公司的规定更正、补充；对任何个人违反公司制度规定的行为应以劝阻或制止，劝阻无效或不能制止有权向总部反映情况。2.4 分公司出纳的付款责任：未经分公司会计审核同意和分公司经理审批同意的单据，出纳不得付款。否则232、，该费用全额由出纳个人承担，并处以1倍的罚款。报销单必须有经办人（报销人）本人亲笔签名。对于变造、伪造分公司经理签名、会计签名或经办人签名虚报冒领的，出纳知道或者应该知道的，不得付款，并及时向会计和分公司经理报告，否则，该费用全额由出纳个人承担，并处以1倍的罚款。2.5 分公司运杂费经办人员责任：分公司运杂费经办人员应严格遵守本制度规定，按实报销运杂费。对于变造、伪造分公司经理签名、分公司会计签名或经办人签名虚报冒领的，一经查实，对其处以虚报冒领3倍的罚款。情节严重的，劝退或除名处理。3 管理规定3.1 有关原则分公司运杂费预算编制应参照历史数据，并根据分公司销售计划安排，充分预估次月的运杂费233、，坚持实事求是原则，以保证运杂费预算的准确性和可控性。分公司经理、会计、出纳对本分公司的运杂费进行审查，审查的原则是客观、真实、合理、合法。3.2 总部批准分公司运杂费率，运杂费开支应严格控制在规定的费率内，不允许超支。3.3 规范化要求3.3.1各分公司须与合作的物流公司签订运输合同，明确运输单价、发票、付款、违约责任等事项；分公司运输合同须报总部财务部备案。3.3.2 运输费按运输路程和重量，结合销售回款预算费率进行总体控制。3.3.3 收、发货实行登记制度，建立收、发货台账。3.3.4 发货的，物流公司必须提供收货单位签收的有效回单。4 费用管理4.1 运输费结算管理运输费原则上实行月结234、制度，仓管人员每月初根据收、发货台账，将上月的物流公司送、发货情况进行整理汇总，编制月运输明细汇总表（附录一），并由内勤人员根据运输合同约定运输价格，计算填列每笔运费，交会计及分公司经理审核，审核无误后，由会计通知物流公司对账并开具运输发票（货运发票税控系统开具的货运发票）。出纳在付款时审核手续是否完备、票据是否符合规定、金额正确无误方可付款，并在月运输明细汇总表及运输发票上加盖“现金付讫”或“转账”章。对于特殊性和临时性的收、发货运输费，由物流公司开具运输发票（货运发票税控系统开具的货运发票），经分公司经理审批后，可现结。4.2 提货费结算管理分公司提货人员根据提货单，确定是否支付提货费，必235、要时，与发货单位核实。支付提货费时，须取得标明提货费的提货单和物流公司开具的运输发票（货运发票税控系统开具的货运发票）。4.3 装卸费等结算管理装卸费等的产生须与运输或仓库整理等事项匹配对应。支付装卸费时，由搬运工人开具收据，尽量取得发票（或替代发票），并由分公司经办人员、仓管人员签字确认。4.4 运杂费报销管理运输费实行月结的运输费，由经会计、分公司经理、内勤、出纳复核签字的月运输明细汇总表和运输发票组成，成为分公司向总部报销运输费的有效单据。特殊情况的现结运输费，由经办人员凭运输发票（经办人、仓管、分公司经理签字确认）以及出库单或入库单，按费用报销程序报销相应的运输费。4.4.2 提货费分236、公司提货人员（经办人）根据实际支付提货费、提货单和发票（经办人、仓管人员签字确认）以及入库单，按费用报销程序报销相应的提货费。4.4.3 装卸费等分公司经办人根据实际支付的装卸费、搬运工人开具的装卸费收据（仓管人员和经办人员签字确认）、发票或替代发票以及出/入库单，按费用报销程序报销相应的装卸费。计入分公司劳务费支出。4.4.4 每月底，分公司将运输费、提货费、装卸费（劳务费）等分别归类汇总并编号，寄总部核销。5 附 则5.1 本规定由XXXX有限公司财务部负责解释。5.2 本规定自2007年12月1日起实行，如与原规定有冲突或与其他制度有冲突的，以此份为准。5.3 附录要求各分公司按照附录（237、一）分公司月运输明细汇总表，以电子版的形式，将相关数据提供给公司物流部、财务部。附录（一）：月运输明细汇总表XXXX有限公司*分公司*月运输明细汇总表序号日期收货单位（出库）发货单位（入库）运送里程产品型号数量货物重量对应单据号送货车牌号运输费备注合 计分公司经理审批： 会计复核：仓管制表： 内勤： 出纳付款：XXXX有限公司分公司发票管理办法1 总则1.1 为加强发票管理，规范使用行为，根据集团财务部发票管理制度的精神，结合公司的实际情况特制定发票管理使用办法。1.2 发票主要指增值税发票、普通发票、收款收据。1.3 分公司的发票由分公司会计负责开具、申请购买、保管、监督使用。1.4 需增值238、税发票客户,其出库单、合同、汇款单位和发票单位必须一致，并提供三证(营业执照、税务登记证或经过年检合格的增值税一般纳税人资格证、组织机构代码证)，必须提供税务登记证或经过年检合格的增值税一般纳税人资格证，如果是现金交易的还要提供客户的证明,严禁给第三方开具增值税发票。2 分公司自行开票管理2.1 分公司是小规模纳税人，接受的总公司开出的普通发票，直接进入到库存成本。借：库存商品 贷：应付帐款总公司2.2 分公司是一般纳税人，接受的总公司的增值税发票。借：库存商品 应交税金增值税（进项） 贷：应付帐款2.3 分公司是小规模纳税人，销售收到现金或货款直接汇入分公司帐户，由分公司会计凭出库单开据普通239、发票。借：银行存款（现金）： 贷：主营业务收入： 应交税金-应交增值税如赊销后收款，分公司开出发票的货款应进入分公司帐户。分公司会计作如下账务处理：借：应收帐款-客户 贷：主营业务收入： 应交税金-应交增值税借：银行存款（现金）： 贷：应收帐款-客户如客户提出现金交易，又需要增值税发票，可以由会计到当地税务局代开增值税票，代开增值税的税金和相关费用由客户全额承担。2.4 分公司是一般纳税人，销售收到现金或货款直接汇入分公司帐户，由分公司会计凭出库单开据增值税发票或普通发票。借：银行存款（现金）： 贷：主营业务收入： 应交税金-增值税（销项）如赊销后收款，分公司开出发票的货款应进入分公司帐户。分240、公司会计作如下账务处理：借：应收帐款-客户 贷：主营业务收入： 应交税金-增值税（销项）借：银行存款（现金）： 贷：应收帐款-客户2.5 分公司开具发票的依据是出库单，出库单无需上传。发票传递流程：客户签收会计开具发票仓管发货内勤填写出库单货款收回的流程:分公司开票给客户客户付款(现金或支票)分公司帐户3 总公司直接给客户开票3.1 分公司销售收到现金或货款直接汇入总公司帐户，由总公司会计凭出库单开出发票。如赊销后收款，总公司开出发票的货款应直接进入总公司帐户。分公司会计只需向总公司索取发票，转交给客户，做好发票签收台帐。3.2 分公司传递总公司直接对客户开具销售发票的管理。分公司申请开具销售241、发票，登记备查帐，同时上传出库单，财务部根据出库单开具销售发票，确认销售发票金额与数量。分公司传递发票过程：公司内勤填制出库单上传（必须由会计核对）总部财务部开票，并寄回分公司分公司会计做台帐客户签收货款收回流程:公司总部(直接开票)客户汇款公司总部帐户分公司收到客户现金货款汇入总部 (要提交客户的证明)3 抵扣联及已用发票的管理3.1 税款抵扣联应按税务机关的要求，定期装订成册，销售专用发票的进项税额相抵后，应与会计帐“应交税金”-应交增值税（进项税）科目发生额相一致，并按规定在申报缴纳增值税时附报税务机关。3.2 每本发票用完后，要按发票使用规定内容，将使用时间、起讫号码、作废份数汇总经营242、额、汇总和税额等内容，逐一填写齐全，使用过的发票存根和的登记簿要妥善保管。5 退票及发票重开的管理5.1 发票出现错票或退票的，分公司相关人员必须在退票上说明发生错误的原因，并由公司会计签名确认,以便分清责任，视情节轻重，将给与相关责任人200元以内的罚款。若分公司在当月月底将发票退回，则只提出警告，可不予以进行处罚。若当月月底后退回的，已造成公司提前报税，形成了一定损失者，根据情节、性质给予一定的处罚，退票时间半年以上的要严厉惩罚。5.2 如总公司开据的发票需要重开，必需将发票联和抵扣联寄回总公司，并上传总公司统一格式的红字申请表,并由分公司会计签名确认。6 发票签收的管理6.1 分公司会计243、应建立发票签收台账，接收发票单位人员必须在台账上签字后方可领取发票。接收的人员必须是客户书面指定人员（注明接收人员的身份证号码，加盖公章或财务专用章），我司业务员代客户接收发票，必须取得客户单位收条，交与会计核销台帐。邮寄发票应在台帐注明。6.2 此制度由财务部负责解释。6.3 本规定中所有需增值税发票，但又是现金交易的必需严格按第四条执行。XXXX有限公司金力系统客户信用政策管理办法1 总 则1.1 因公司金力供应链系统中对客户有信用账期与信用额度的控制，为保证公司金力系统成功上线，也不影响分公司业务的正常开展，同时为加快公司应收账款周转、提高公司资金使用效用，降低风险，公司出台本办法以明确244、新系统中客户的信用政策。1.2 信用政策分开单信用额度和信用账期两个纬度，即客户在一定期限内的欠款开单总额，信用额度是可欠款开单的最高上限，超过就无法开单；信用账期指分公司开单之日起至收到货款的最长时间，超过就无法开单。2 信用政策确定的原则与方式2.1信用客户的确定，经公司确定为信用客户的分公司才能有开单信用额度和帐期，满足下列条件的客户可认定为信用客户，认定工作由市场部审定。a、有正规的经营场所，从事汽配行业不少于3年以上；b、经营业务相对稳定，业绩无大起大落的情况出现，年销售收入应在200万元以上；c、客户的经营方针与理念基本能与我公司保持一致；d、长期（一般在1年以上）与我公司有业务合245、作关系，并保持良好关系；e、该客户在当市场信用良好，在相关部门（指公安、工商、税务等部门）无不良记录；f、在以前业务合作的过程中，未出现恶意或无辜拖欠我公司货款的现象；g、与我公司签订有正规的经销协议。不符合上述条件的客户，系统将不支持分公司开单操作，确因业务发展需要，客户能够提供相应担保或确保措施的可予以考虑，如果是与我公司合作有一段时间且信用良好，可由分公司相关业务员提出申请，经分公司经理审核无误后报市场部和财务部审批，申请时应同时将收集到的客户相关信息资料一并报市场部备案，经总部审核后分公司方可开单操作，分公司会计应做好此项工作的数据提供和监督控制工作。2.2 信用帐期的确定，目前初步确246、定的信用账期分为10天、30天、45天三档账期。a、10天适用于各类现款现结客户，含代收货款的外地客户，代收货款、油品等大额货物交易也有额度的控制。b、30天适用于已与我公司发生交易，且交易较为稳定，交易已在3个月以上，已于我公司签订正式经销协，并愿意与我公司在战略上形成同盟的客户；c、45天适用于已与我公司长期发生交易，且交易非常稳定，已于我公司签订正式经销协，信誉良好，无不良信用记录，交易已在6个月以上，并且在战略愿望上与我公司一致的客户。2.3 信用开单额度的确定a、现款现结的客户（10天帐期的客户），信用开单额度为1万元以下，超过1万的代收货款交易要求先打款后发货。b、（今年110月的247、销售额）/101.17计算出的额度进行控制。c、新客户开单额度由当年的预计销量和最近3个月的平均销量来确定，分公司提出申请，经批准后才能实施。3 注意事项3.1 没有开单信用额度的客户一律只能现款现货；3.2 开单额度应控制在信用额度内，确因其他原因需超信用额度的，须经审批，并要求客户承诺确保货款安全；3.3 对已超信用帐期的客户未经审批不能开单也不能再次发货给客户。 3.4本信用政策的确定主要是为方便分公司日常业务操作而设置的，不能成为分公司随意给客户赊欠的一种理由，各分公司应严格控制好应收账款风险，分公司对上报的授信额度及账期负全责，因随意上报与不及时进行跟踪管理而造成货款损失的，由分公司248、经理承担全部责任，财务部与市场部将严格审核和控制分公司上报的客户信用额度和帐期。附表一、客户初次授信申请表（适用于首次申请信用的客户）分公司： 年 月 日 单位：万元客户名称客户地址客户注册资本工商执照号税务登记号主要联系人联系电话年销售额客户业务范围及产品与本公司交易的主要产品预计交易金额月平均交易额已交易期限本次申请的信用额度申请信用账期经 办业务员（签字）申请理由 申请人：（分公司经理）日期：市场部经办人审核意见市场部审批意见财务部审批意见附表二、客户信用政策调整申请表（适用于信用政策调整的客户）分公司： 年 月 日 单位：万元客户名称客户地址客户注册资本工商执照号税务登记号主要联系人联249、系电话年销售额客户业务范围及产品与本公司交易的主要产品累计交易金额月平均交易额已交易期限原信用额度原信用账期本次申请的信用额度申请信用账期经办业务员（签字）申请理由申请人：（分公司经理）日期： 市场部经办人审核意见市场部审批意见财务部审批意见XXXX有限公司分公司财务管理制度第一章 总则第一条 为规范XXXX有限公司分公司财务管理的制度化、规范化，根据会计法、企业会计准则、万向集团财务管理制度等相关规定，结合现在分公司实际情况，特制定普通服务分公司财务管理制度。第二条 本制度用于规范分公司会计核算、资金管理、资产管理、税收管理、费用控制等行为。第三条 分公司通过对本制度的实施来合理组织会计核算250、真实反映财务信息，监控分公司业务运营，保证公司资产安全完整，降低运营过程中的各项风险。13) 财务管理原则 第四条 分公司财务基本管理原则按“集中控制，分级管理”的方式进行运作，集中控制系指产品采购、资金运营、销售策略、价格政策、融投资管理等由公司总部决策控制，分级管理系指总部与分公司分别对应收账款、库存商品、费用实施分级管理的原则。第五条 分公司资金管理按“收支两线”进行管理，即分公司所有收入必须全部及时足额上缴总部，收到的现金不得座支。总部根据分公司预算下拨备用金用于支付分公司的日常费用支出，月底备用金报总部审核冲账。第六条 分公司所销产品全部经总部统一采购或审批后采购，未经批准不可擅自251、自行采购，自行采购应由公司产品部审核，公司产品部做好产品营销可行性分析后，并明确产品采购策略及销售策略方可采购。第七条 分公司按市场部确定的销售策略、价格政策统一执行，对未经批准擅自改变销售政策或销售价格导致市场混乱等责任由分公司经理承担。第八条 分公司的资产均由总部统一购置，分公司使用管理的原则。第三章 分公司财务人员岗位职责第九条 分公司财务人员采用委派制度，由总部人力资源部和财务部统一招聘、培训、考核、晋升。分公司财务人员对总部负责，对分公司经营的业务进行日常核算，对分公司的资产安全完整进行监管，对资金、应收账款、库存商品、费用进行监管及反映。第十条 分公司设会计、出纳各一员，对分公司业252、务进行反映与监督，分公司会计岗位职责：1、会计凭证编制、会计账簿登记、编制及报送会计报表等日常会计核算工作。2、配合分公司经理处理好工商、税务、仓储、供应商业务员以及客户等各方面的关系。3、分公司资金回笼跟踪管理及督办出纳向总部汇款，定期盘点出纳现金、调节银行存款余额，监督业务内勤做好出入库单的录入工作，跟踪业务员应收账款的收回，监督办仓库管理人员的出库与系统一致，定期对库存商品进行监督盘点。4、做好每月报税工作，各类票据保管工作，从当地税务机关购买的发票做好登记、领用、填开、缴销等工作，收发公司总部寄送的发票，并做好登记管理工作，做好公司其他票据的保管、领用、存档等工作，其他票据包括公司规定253、的手工出入库单据，收款单等。5、做好分公司财务分析、资金预算、费用控制等工作，财务分析工作具体包括营业收入分析、资金回笼分析、应收账款账龄分析、应收账款质量分析、存货周转率分析、存货库龄及质量分析、资金及费用预算控制分析。6、分公司会计档案的保管工作，分公司的会计资料应定期归档并汇公司总部人力资源部统一保管，分公司印签保管工作。7、与总部定期对账，主要对账工作包括：每月总部开票金额，分公司备用金、向部汇款情况。8、对分公司经理及业务员的业绩进行考核并报送总部汇总。第十一条 分公司出纳岗位职责：1、负责现金、银行存款的收、付款业务。2、负责及时将原始单证转会计编制会计凭证。3、建立现金、银行存款254、日记账，并逐日、逐笔、序时登记，每月底与会计总账进行全面核对，确保账账相符。4、编制资金日报表并向总部财务出纳报送。5、负责银行印鉴分管的有关工作。6、及时跟踪单据转移及寄达总部的有关情况。7、每周六在会计的监督下盘点现金并编制现金盘点表。8、及时将收款收据、银行对账单复印后邮寄总部。第四章 分公司资金管理第十二条 分公司应根据总部要求在当地开设基本存款账户用于日常经营费用支出时使用，同时开设一般存款账户用于收取货款并向公司总部汇款使用，所开设账户情况应报公司总部备案，原则上不允许开设个人存款账，不允许多头开户，开户时银行预留印签两枚，私章由会计保管、公章由出纳保管，预留印签印样应报公司总部备255、案。第十三条 分公司向客户收取货款时，如果客户选择银行结算，分公司应要求客户直接将货款汇到总部，如果客户选择现金支付，出纳收到的收入应于当日缴存一般存款账户中，并向客户开具收款收据，收到的收入禁止座支，分公司收回的货款应及时汇到总部，不允许分公司将一般存款账户中的资金转入基本存款账户中使用，如当日无法汇款，原则上要求账户内金额超过5万元应向总部汇款，保证货款及时回笼总部，当日现金余额控制在2000元以内。出纳开具的收款收据一式三联（由总部印制），一联交客户，一联连同出库单和收款单交会计记账，出纳自留存根联，如果是现金收款出纳应在收据上加盖“现金收讫”章，如果是银行结算，应加盖“转账收讫”章，出256、纳根据收据登记“现金日记账”或“银行日记账”，会计根据收到的单据登记总账。第十四条 分公司的日常费用由公司总部拨付备用金，总部将备用金汇到分公司的基本存款账户中，分公司日常开支从基本存款账户中提出或支付，除下列项目可用现金支付外，其他费用支出项目原则上不能用现金进行支付,备用金的支付按总部规定的备用金管理制度中规定范围进行列支。1、职工工资、各种工资性津贴； 2、个人劳务报酬； 3、支付给个人的各种奖金； 4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出； 5、出差人员必须随身携带的差旅费； 6、结算起点1000以下的零星支出； 第十五条 分公司应于每月21日前将次月的费用支出预算报总257、部审核，公司总部汇总后报总经理审批，总部按审批后的费用预算拨付分公司。分公司所发生的费用由经办人员根据有关原始凭证填写报销凭证，凭证上应保证数据准确，书写清晰，并按分类整齐地粘贴在费用报销粘贴单上，费用报销时应先经分公司经理审批后报会计审核，会计审核时应保证业务内容与实际一致、发票真实完整，会计审核完毕后交由出纳付款，并在单据上加盖“现金付讫”或“转账付讫”章，并登记现金日记账或银行日记账，并将加盖章后的单据交会计登记总账。第十六条 分公司出纳人员应保证现金日清月结，每日营业终了应编制“资金日报表”报会计审核后报总部出纳，每周六下班前由出纳编制好“现金盘点表”由会计监盘，每月底出纳应将银行对账258、单与银行日记账交会计编制“银行存款余额调节表”，核对无误的月末现金盘点表与银行存款余额调节表报总部出纳。第十七条 分公司支票购买由出纳负责，并登记支票购买、领用登记簿，支票购买、领用登记簿由会计保管。出纳购回支票后必须进行登记，领用的支票出纳保管，未领用的由会计保管，出纳不应领用多于一本以上的支票，一本支票未用完之前不得领用新支票，领用新的支票时应将上本交会计，同时应设置支票使用登记簿，登记支票使用日期、领用人、用途、金额、批准人、签发人等事项，票、印不得与现金存放同一处保管，出纳不得签发金额无法确定的支票，出纳不得在支签发前预先加盖支票印章。第十八条 禁止行为1、 超出规定范围或限额使用现金。2、 超出核定的库存现金限额留存现金。3、 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金。4、 编制用途套用现金。5、 利用账户为他人和个人套取现金。6、 将公司的现金收入存入个人账户。7、 私设小金库。8、 不及时将货款汇入公司总部。第五章 应收账款管理第十九条 各分公司根据公司总部制定的营销政策、信用政策确定客户信用并确定是否赊销，确定信用期限，已形成的应收账款采用周跟踪管理的办法实施。第二十条 应收账款管理相关部门职责：一、市场部职责：1、根据公司战略规划及营销政策制定公司信用政策；2、确定各分