1、旅行社公司人事、旅游安全制度及岗位工作职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制：审 核：批 准：版 本 号: Xx 旅行社有限公司规章制度序号目录名称简 介页码一目录公司规章制度目录表1二前言订立规章制度的性质3三文化篇企业的宗旨、精神、经验理念、目标5四总则公司规章制度的总则7五员工守则、旅游职业道德行为准则员工守则、职业道德行为准则8第一章管理制度9第一节人事管理制度聘用、请辞等细则10第二节考勤制度出勤、作息、休假制度12第三节服务制度服务要求、细则、要则16第四节导游人员管理制度导游人员管理制度细则18第五节会议制度会议要求、形式、纪律21第六节学2、习及培训制度定期学习、培训细则23第七节办公室制度文件、文印、用品使用规定25第八节卫生管理制度卫生管理制度，范围，责任27第九节工资、福利管理制度工资管理、薪资制度、员工福利28第十节社会保险管理制度社会保险细则31第十一节财务管理制度财务管理细则33第十二节奖罚制度奖励、奖金、惩罚制度36第十三节档案管理制度档案保管、保密、责任、归档制度40第十四节旅游安全制度和措施旅游安全制度及措施43第十五节旅游服务质量保证体系服务质量保障范围、机制、实施办法45第二章工作职责第一节董事长工作职责董事长工作职责内容47第二节总经理工作职责总经理工作职责内容48第三节副总经理工作职责副总经理工作职责内容3、49第四节销售部工作职责工作流程、准备工作内容50第五节计调部工作职责计调部工作职责内容54第六节导游人员工作职责导游人员基本职责56第七节会计工作职责会计核算的要求、内容、凭证保管第八节出纳工作职责出纳工作职责内容62前 言为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合公司法和劳动法的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳4、健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。公司要建立一套健全的规章制度：正如一个人要有健全的四肢及协调性，各司其职，按章办事。一个企业更是如此，管理制度是否健全这尤其重要，制度是企业发展之根本，一个企业如果没有健全的制度其发展空间是非常狭隘的，更重要是企业形象却是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的。因此建立一套健全并行之有效的企业管理制度是企业发展的法宝。创新是灵魂、是动力、是。21世纪是创新制胜的世纪，成功的企业背后必定有一套规范性与创新性的企业管理制度在实施。公司秉承“以人为本”的理念，鼓励一切创新的因素充分涌流。我们遵从国际通用“G”原则，遵从市场行为准则，遵从政策法规要求，符合现代企业制5、度下的企业经营管理的需要，促进公司的可持续发展，涵盖公司组织和运行、企业文化，提供产品，营销管理的全过程，努力实现公司内部创业、资源分配，资源吸引的有效重组和整合，最大程度挖掘公司的潜力，发挥公司的效能。要确立企业的品牌意识：首先要推崇企业的文化建设，我们倡导社会的诚实守信，我们坚持用时代发展的要求审视自己，以改革的精神加强和完善自己。在市场竞争日益激烈的今天，公司要想永立潮头就要以品牌占领市场。品牌是一个企业重要的无形资产，也是企业持续发展的动力之一。品牌是企业通过对自身的产品、质量、特色、管理、服务、技术、经营理念、企业文化等信息进行全面的宣传所形成的一个企业的公众形象，这就要求我们作为一6、个xx的人的言行举止要始终有一个衡量的尺度，因为你的一举一动所代表的已不只是你个人，同时你所代表的是公司形象。要使“xx”这个品牌深入人心，使“xx”人人感到自豪不仅仅是喊几句口号、做做样子，而是要求每一个员工把这种精神贯彻到实际行动中。公司要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个公司的员工要时刻充满自信，对公司的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的平台，达到公司整体和员工个体的全面发展。公司要确立企业文化定位：企业文化意义在于它是为了7、保证企业的生存和发展，使企业组织具备不断改进的能力，从而提高企业组织的竞争力。从另一方面来讲 企业的竞争力来自于对企业自身文化的不懈坚持。而一个企业文化主要体现在：有以人为本的经营理念；树立以市场为导向的经营策略；加强员工自身的素质锻炼；建立完善的企业规章制度。公司要树立一种企业精神：企业精神是企业内在的动力，我们应强调人本意识：树立人的价值高于物的价值，共同价值高于个人价值，社会价值高于利润价值；文化意识：力求创新，提高品位；未来意识：走可持续发展的道路，有使命感责任感，不断创新、超越自我；诚信意识：要牢固树立诚信为本的经营理念，把开发的项目看成是企业形象的化身。把企业做大做强是最终目标。不8、是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求对xx的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入公司的发展壮大，愿公司融入创建社会的似锦前程！文 化 篇企业宗旨：为顾客创造价值 为企业创造利益为员工创造财富 为社会创造繁荣。企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。公司要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为公司的公开承诺，以体现出xx存在的社会价值。企业精神：1.艰苦奋斗：艰苦奋斗是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会9、成功的来之不易。2.开拓创新：公司将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的。3.诚实做人，踏实做事：对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学习别人的优点和长处。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。经营理念：1.规范管理：实行规范的管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。2.恪守诚信：诚信为企10、业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个金豪人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。3.追求卓越：“卓越”是一种永不妥协 、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。4.务实创新：从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。企业目标：树形象 创品牌：我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的核心竞争能力、培育企业创造价值的能11、力，扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而金豪诚信形象的树立和创建金豪品牌，则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和金豪事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。总则第一条 本公司为促进管理积效，提高全员工作士气，并使其所依据及遵循，特制订公司章程法，员工在公司服务期间均应遵行。第二条 本规章适用于本公司全体员工，包含实习员工及非正式职员。第三条 凡公司之所属全体员工，必须共同遵守本规章所制定之任何事项及条文内容，若有未规定之事项，另行公告实施，并增列于本公司章程修正案中。第四条 公司章程法若与部门制度有相冲突条例12、者，一切仍以公司章程管理制度为总则，但若遇特殊案例，可由总经理研议并公告通过后裁定。第五条 聘任员工合约制度与公司章程法属平行制，在行政管理及各项福利法中，仍以公平、公正、公开赏罚为原则。第六条 在本公司章程法列为晋级考试和加薪升职等必读手册，凡新人到职或表现较差之员工皆应实施在职教育的基础。员 工 守 则1、遵纪守法 遵章守制；2、爱企如家 爱岗敬业；3、诚实做人 踏实做事；4、服从领导 服从分工；5、尽职尽责 尽心尽力；6、廉洁奉公 勤俭节约；7、诚实守信 严守秘密；8、相互尊重 互敬互爱；9、文明礼貌 讲究卫生；10、待客如宾 服务为本 。旅游职业道德行为准则(一)忠于职守、爱国敬业 (13、二)诚信第一、游客至上 (三)文明礼貌、优质服务 (四)一视同仁、不卑不亢 (五)严于律己、自尊自强 (六)遵纪守法、顾全大局。第一章 管 理 制 度第一条、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任。部门副经理、员工经部门经理提名由总经理聘任。第二条、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期为三个月，试用期满经考察合格者可正式录用，双方根据中华人民共和国劳动法和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订劳动合同书。第三条、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、14、解除和终止，劳动合同书的相关条款将对以上情形予以明确。第四条、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪移送司法机关处理。第五条、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。第六条、员工养老保险等福利待遇按职工福利及报销制度执行。第一节 人事制度第一条 新进人员经公司考核合格，开始上班日起，前三个月为试用考核期。经试用合格者将转正并录用，晋升为正职人员，享有公司正职福利。第二条 考核期间业15、绩表现优良者，经部门经理核报后，可申请提前转正，但试用期不能低于2个月；若考核成绩太差，切无改进之意者，可予直接解聘之。第三条 新人进公司须办理的手续如下：1、填写员工履历表及身份证正本及复印件各一份，2寸近照一张，经核对后发还身份证正本。2. 仔细阅读公司规章制度，并实施在职教育和上岗培训。6.新人在考核使用期内，以个人考核表现，通过后在予以调整薪资。7.新人到职满一个月者，方可享有部门轮休假制度及公司福利与权益。第三条未经主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷工。三日以上者且无正当理由者将接受开除处分。第四条 若因工作环境不适或因其它个人因素而欲自行离职者：1、在三个月内试用期内提出16、离职，须提前15天内以书面上呈公司，否则将扣抵15日薪水，以补偿公司损失，并不得请领上月奖金。2、职满三个月以上，已签转正员工，若须请辞时，须提前1个月以书面上呈公司，经公司总经理批示同意后，方可办理离职手续。否则以一个月薪水扣抵，以补偿公司损失，并不得请领上月奖金。第五条 员工办理任何请辞时，须先行填写“书面请辞报告”，经核准后，再填写“离职手续表”。员工请辞以签离职报告书及主管经理签名之日期为准，正式生效，口头呈报，不予承认，不得生效。请辞员工在离职之前，必须将其职责范围内的所有工作、财物、资料、设备和工具移交给职务代理人，并经职务代理人签字确定后可办理其它相关手续。员工在自动离职或请辞期17、间内，因职务交接不清，或手续不完整，导致公司资金及所有财务有所损失时，须负赔偿之责，公司方面依法有权追诉法律。1、离职员工之当月薪资，须在离职手续办理完结后，凭公司通知单亲自至会计处领取，（非当事者不得代领）。2、请辞员工之请辞方式或请辞手续未按照公司制度及章程办理时，以影响公司运作，将不予核发上月薪资。如不预先通知或不告而别，其行为将会被视为擅离职守，公司有权开除，并按开除之相应处罚。3、已请辞员工在待退期间，若表现恶劣，或影响其他人员，或公然破坏公司制度者，可予以直接开除，视同违纪开除论处。第六条 员工正常请辞，手续如下：1、即将请辞之员工，请于起意时，先行亲与部门经理沟通，不得事先在同事18、之间传播。2、60天前书面呈报总经理核准。3、60天内与职务代理人详细办理各项交接手续并签名。4、离职前三日凭职务代理人签名及总经理签名至会计处办理离职手续，结报及退回在职期间所领公司之所有公物及资料和识别证等。5、离职员工交接重点：第一项：个人职责所属资产列报表，清点移交予职务代理人。第二项：原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。第三项：个人所负责之各项本册移交。第四项：部门作业系统（个人负责方面）详加说明并予以移交。第五项：呈报手中未完成之客户名单予会计查核。第六条 职务代理人及各部门主管在员工办理离职手续期间，务必详实清点离职人员所负责之各项业务并全盘交接清楚、明了之后，方可签19、名，签名后，主管及职务代理人须负全责。第二节考勤制度第一条 出勤制度1、凡出勤违规者，一律不核发全勤奖。全月无迟到、早退、病假、事假、忘打卡者，可申请全勤奖100元整，所奖励之全勤奖为公司福利，不列入考勤范畴，休假期间薪资按正常上班核发。全勤假具体时日由上级根据公司运营情况具体指定，若全勤假未休者，当天薪资按双倍核发。在职员工出勤作息状况，有任何异常现象时，部门主管应负责考勤记录。值班人员在下班时应负责公司器材之安全、门户锁定、电源开关、水源检查、上网设备检查及职场安全。2、上下班认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由办公室负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务20、部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。3、为了保证公司的机密或资料等外泄，所有员工不得携非公司职员在工作岗位上坐或使用公司的网络电脑，下班之前应整理好桌面的资料，网络电源等，违者一经查处，将给以警告或惩处。第二条 作息时间：1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。本公司上下班勤务作息时间如下：秋夏季上班时间：8：0011：30 下午时间：14：30-18：00春冬季上班时间：8：0011：30 下午时间：14：00-17：30值班时间：08：0020：002、打卡属个人行为负责，任何情况之下，员工彼此间不得代打卡，代打卡者，第一次即重罚人民币壹百元整，让人21、代打卡者第一次即重罚人民币五十元整，若重犯，立即开除。员工出勤打卡属正常作息，非有重要公务不得借故忘记打卡，凡无故不打卡或上、下班未打卡情况，均视旷工论处。3、说明：A、7：50为打卡、更换服装时间，8：00为晨会和到岗时间； B、用餐为轮流制，部门人员不得全体同时用餐，值班人员必须在其他同事下班前半小时先用餐，以保证各岗位有人员在岗，以保证岗位工作需要；个人用餐时间不得超过30分钟；4、值班为轮流制，具体人员安排由各部门自行制订；4、公司不鼓励加班，若因工作需要而必须加班者，必须按时保质完成工作，且不得申报加班费。公司之各项会议无论时间长短，一律不列为加班，必须无条件服从上级安排。第三条 迟22、到、早退：1、超出公司规定的上班时间未到达公司者一律视为迟到；在公司规定的下班时间前下班一律视为早退；无签到/退以旷工论处，特殊原因须及时书面说明并送交财务室；2、 迟到或早退5分钟内不进行经济惩处；迟到或早退超出5分钟15分钟内扣5元；迟到或早退超出15分钟-30分钟扣10元；迟到或早退在月总数满10次的按每10次/5元扣；第四条 休假制度一 休假时限制度：公司建立调休、请假制度。部门经理以上人员休假、请假半天、员工两天以上（含两天）应提前半天向总经理报告，履行手续经批准后方可离岗，正式员工每月可休假4天，没参加值班的人员每月休假3天，临时员工或试用员工不享受休假之待遇。休假按月计算，不得累23、积。A、一般事假：请于两天前请妥（急事经上级核准例外），请假时必须填妥请假单及职务代理人签名，并经上级核准。B、请假未准而私自休假者，以旷职论处，并取消全月休假之待遇。若由此带来公司损失，由该人负全责。C、除公司特批外，员工不得在一个月内累积请假超过4天，否则超出天数按旷职论处。如确有特殊事由一个月内请假需要3天以上，皆须签立停薪留职条例，连同请假单一起办理，才属遵守公司制度，否则视同旷职论，一律开除。D、天灾人祸以及不可抗力之重大事由，提出相关证明，经核准后，不列入上述规定，视具体情况，公司另行做出决议。二 值班轮休制度：1、根据旅游部门工作的特殊性质，休假采取“排表轮休”方式，不可排定周六24、周日以及节假日休息，一个部门同日休息者不得超过2位员工，休假以先递出休假单者优先排列。员工休假必须前一天下班之前递出申请休假单，并报经部门主管同意。公司不接受除书面形式之外的任何方式请假与临时休假。主管无权同意任何电话、短信、口头等请假方式。2、各部门排定休假轮值表，非有重大事由者，不得临时或任意变动，若不得已有变，事先须向主管报备核准后填写调休单，并安排职务代理人，交接完毕后，方可实施调休。三 病假制度：1、病假薪资按日薪资扣除；事假按无日薪资的一倍扣除；旷职按无日薪资的两倍扣除。任何病假必须出示职业医生所开具病历证明，并在假毕24小时内上报公司，若无证明或逾期，不得享受病假待遇，以事假论25、。2、若因病重住院或卧床无法行动，公司将暂停正薪部分，并留职备核，待正常上班后开始恢复正常。若因公司运作，所空缺之职位公司已及时核补，个人不得有任何异议。3、一般病假，处偶发特殊病例，送医院急诊，不能行动外，不得临时未上班请假，否则以事假论处。如确因病重不能上班，须在上班时间以前电话通知其上级，得到上级领导批准后，假毕须填写补假条与职业医生之相关证明。4、公司有权对经常患病之员工安排进行全面身体检查，以确定其在身理与心理方面是否适合继续工作。四 员工外出规定：公司正常上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时以上，否则扣除当日全薪。临时请假，公差或公假皆须由准假人附上审核表，注明事由，并26、签字，否则会计有权不承认，按旷职论处。1、员工上班时间因公事外出须向部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜，外出期间必须保证通讯工具之畅通，且在一定的时间内返回公司工作岗位；2、员工因私外出必须填妥外出报告单，并交接好手头工作，指明职务代理人后，经公司主管许可后方可外出，外出期间必须保证通讯工具之畅通，且须在设定时间内赶回公司岗位，正常作息。3、员工填妥请假单，经核准后，方可离开公司，但其本身的各项工作，应由职务代理人负责，若发生误件，差错或客户投诉等事宜时，请假者其责难免，按责任处罚。4、私自外出未向主管报告者，半小时内扣薪半日，1小时以上者，则以旷职论处。第三节 服 务 制 度一 服务要求27、事宜1、员工随时保持亲切自然的笑容，主动上前问候，大声说出“你好，欢迎光临”安请入座，并以茶水招待，对客人要大方有礼、亲切热忱。2、要求员工随时派出名片，并不断自我称呼，让客人清楚记住您。3、要求员工随时称呼客人称谓，并牢记客户名称。4、要求“送客出门七步远”的送客礼仪。5、随时保持工作场合的干净、整齐、清洁，养成随手关灯，关门、关水等良好习惯。员工就餐后应注意卫生清洁，并随手把简易饭盒等垃圾丢至垃圾箱内。二 服务要求细则：第一条 公司员工在上班时间：1、不得于内职场与工作区域食用零食；2、不得于上述地点睡觉、织毛衣及看报纸及与行业无关之小说、杂志等；3、不得在上班时间吸烟；4、不得上网聊天、28、玩游戏、看电影等；5、不得从事与工作、学习无关之事宜；第二条 公司员工上班时间一律说普通话，尽量不讲方言。第三条 公司员工上班时间于公司内无论是否正常上班还是休假，随时佩挂工号牌。第四条公司员工上班时必须穿戴好工作制服，制服必须保持整洁，扣子全部扣好，不卷袖口，严禁着便装上岗。女性员工须化淡妆，整理仪容，要求干净、清洁，必须身着浅色丝袜及有后跟的黑色皮鞋。头发过肩则应束好。不得搞怪另类，影响公司整体之形象。对外表不合要求而上班职员，公司有权责令其穿戴整齐后方可上班。第五条 公司员工接待顾客要则：1、随时保持亲切自然的笑容，在公司所属范围内遇有陌生人，无论认识与否，皆应点头问好，保持笑容礼貌问候29、。2、对外来访客，公司员工皆须暂停一切不必要之私务，马上起身迎接客人，并大声说出“你好，欢迎光临”， 用礼貌用语主动上前问候，请客人入座，并以茶水招待；3、与客人交流一定要随身携带笔记本和笔，记录与客人交流的信息，要求或建议，并以自身的业务知识替客人提供最好之服务。4、重视亲切服务，温馨的笑容，无论在任何情况下，不得指责、漫骂或批评客人。客人于公司等待时，相关之所有服务人员必须随时关心问候，不可冷落客人。非自己的客户，但凡公司人员皆有义务代为服务，不得推托。5、下班时间到时仍有客人，不可催赶客人及关灯等有怠慢之行为发生。6、答应客人的条件，一定要做到、做好，不可敷衍了事，没有笑容，没有礼貌，说30、话口气差，从业态度不良，电话礼仪不足，因而遭客户严重投诉者，记大过一次。第六条公司员工使用电话时要求：1，礼貌；2，语言尽量简短，表达清楚，3，禁止电话聊天切不可过度占线；4，在工作忙碌时，暂勿接听私人电话5，上班时间不得因私事与人短信聊天或煲电话粥，6，职员禁止因私使用公司电话，接听私人电话每次不得超过3分钟；7，员工彼此间不得嬉笑吵闹或其它有失仪态之行为。第四节 导游人员管理制度1、 导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。2、 导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装 异服、浓妆艳抹。3、 无带团期间在办公室应多看、多学有关导游知识，提高自身素质，不懂31、要多问、多学、多向同事请教。公司将不定时将实行抽查制度，抽查期间回答不出问题或较差视情节扣除当天工资。4、 接到接团通知单时，听从计调部人员分配，不许挑三拣四，不清楚或有疑问应当面核问清，不得事后窃窃私语。5、导游人员在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。6、导游人员接团之前应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好自身各项准备工作：包括携带话筒、雨具、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款、了解本地气象。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，7、接团后，替客人确认好实际人数32、，并通知计调以便准确订餐。否则经查实为我们导游没有确认，将由该导游无条件负责所有损失费用。结束时要致欢送词。送团时应提醒客人带好自身物品，不要遗失东西。8、 导游人员带团期间，除具备讲解处事能力之外，应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微；在合理而可能的前提下尽量满足客人的要求，能与每一位游客交流、沟通。对客人的无理要求，要做到有理，有节，不卑，不亢，多照顾老人与小孩。遇到紧急事件应立即通知公司，并尽自己最大的努力采取各种应急措施。如客人投诉，经查实，确为导游不负责任，态度，讲解等问题，据情节，按旅行社管理条例给以处罚；9、 带团期间，不许随便带客人、亲戚、朋友、否则作私团处理。1033、 导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导 游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。离开景点，餐厅等要点清人数，注意客人保管好门票。游客上下车辆，提醒客人注意安全。11、 导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益和荣誉，保持优秀的职业形象，维护游客合法权益。12、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。13、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。14、 导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决34、。15、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。16、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。17、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。派团单的内容是单位内部资料，不许乱放或丢失，不准告诉与本单位无关人员。18、导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点（包括客人愿意情况下），严禁私拿回扣。19、不准向客人索要小费，一经查出，作开除处理，没收押金。如客人在旅游期间，将所应退的费用作为你的小费，同样必须有退条，否则不予报销。20、当客人有意向你咨询团队综费（包括住宿、餐、交通费）未经单位许可，不准告知实际费用，应巧妙避开话题。35、21、结束团队时，必须等客人离开后，方能离开，除特殊原因，不得提前与客人告别。22、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开 虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。23、结束团队，先返回单位上缴导游旗，话简等，把团队帐务列清，及时报帐，反映团队质量，质量反馈表一团一份，必须由客人签名，如丢失或无反馈及计划单，扣除该团带团津贴。24、门票、发票、车、船票要一应俱全；粘贴门票，必须有顺序把票价和金额朝下。不准虚报账目及不退票客人该退的费用，（餐费不退，制造假退条）如有发现，三倍处罚；全陪与小孩费用，必须有证明。未经单位批准不得将款项借于与本社无关人员，否则自行赔偿。236、5、导游连团情况下，应该调节好自身情绪，以最大的热情投入工作，导游带团返回，周末团及长线团休息一天。26、每月评定优秀导游、优秀员工奖金50元。27、该导游一年内无返团，无损坏我社名誉和利益，奖励一个月工资。28、如开除或辞职，必须归还旗子、话筒、制度卡、导游学习资料等与我社物品。第五节 会 议 制 度公司各项会议采用会议主持人制度。会议期间会议主持人为最高领导，会议主持人负责拟定会议议题、调控会议氛围、掌握会议时间以及维护会场纪律。各项会议以简洁明了为原则。参与会议人员必须服从会议主持人统一安排。除晨会外所有与会人员必须对所参加会议进行会议记录。会议主持负责整理会议记录并交由公司进行存档。会37、议议题必须明确，所议各项事宜条理清晰，会议讨论结果由具体责任人负责具体实施。公司会议分固定会议与临时会议。一、固定会议有以下几种：1、晨会：参加会议者为公司全体员工，会议主持由各员工轮流担任。时间控制在6至8分钟。会议时间为每天早上上班时间。会议议题必须使全体员工能通过此项会议迅速调整到最佳工作状态并能梳理当天工作计划。2、每周例会：参加会议者为公司全体员工，会议主持由主管经理主持。会议时间为每周一夏天为19：30开始，冬天为19：00开始。会议议题为一周工作总结以及下周工作计划；通报表扬与批评该周表现优秀与表现不佳员工；宣达公司政令；该周所遇到的各项工作瓶颈并提出解决方案；协调各部门之间的工38、作。3、月总结会议：参加会议者为公司全体员工，会议主持由主管经理主持。会议时间为每月初的5号，会议议题为当月工作总结以及下月工作计划；宣达公司政令；协调各部门之间的工作；通报各项政令实施情况以及各项奖惩方案。4、季度总结会议：参加会议者为公司全体员工，会议主持由总经理主持。会议时间为每季度第三个月的月总结会议时间。会议议题为该季工作总结以及下季度工作计划；宣达公司政令；协调各部门之间的工作；通报各项政令实施情况。5、年终总结大会：参加会议者为公司全体员工，会议主持由董事长主持。会议时间为第四季度的季度总结会议时间。会议议题为一年工作总结；公司运营情况；下年度工作思路及奖励表彰优秀员工。二、会议39、纪律：1、不得无故缺席固定会议，由于特殊原因不能参加会议必须会前向当期会议主持请假并征得同意方可。2、会议之前必须交接好手头工作，不得无故打断会议进度。3、会议期间必须关闭手机或者把手机调到震动档。4、不得无故迟到。由于特殊原因迟到，必须向与会者道歉，说明迟到理由，并征求会议主持批准方可进入会场参加会议。5、会议期间不得大声喧哗，有新议题的提出必须示意主持人请求发言，征得会议主持同意方可发言。6、各项会议之主持人必须事先对会议有针对性的有所准备，若无准备，视同工作不负责，记小过一次。7、公司各项会议均列入考勤范畴，按上班考勤制度执行，不得无故缺席，临时请假、迟到与早退。若无正当理由无故缺席者，40、额外罚扣人民币50元整，并取消全勤奖。8、公司各项会议均列入考勤范畴，按上班考勤制度执行，不得无故缺席，临时请假、迟到与早退。若无正当理由无故缺席者，额外罚扣人民币50元整，并取消全勤奖。为维持团队的凝聚力和员工的向心力，凡公司整体性活动，如庆生会、公司聚餐、旅游、聚会等一切团体式活动，全员皆须参与，并列入考勤范畴，不得临时请假。第六节 学 习 及 培 训 制 度为保持个人逐步提高，团队不断完善，公司高速发展，公司提倡、鼓励人人参与学习各类技能知识及相关专业知识。特制订学习制度如下：第一节、 定期学习：1、部门学习班：由各部门自行组织，每周三18：0020：00，学习内容为各部门相关技能与专业41、知识。学习班由部门组织。学习老师由部门成员轮流担任。公司成员除特殊原因外均须参加。不得迟到、早退、临时请假。第二节、 培训管理一、培训目的：塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。三、公司培训管理的常设机构是培训组，由部门经理，优秀员工或参加上级部门培训回来的管理员等范围内选拔产生。四、公司培训分为一级培训、二级培训。1、一级培训由各部门经理主办，负责本部门人员管理培训，部门员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。2、二级培训由参加上级部门培训回来的管理员主办培训内容，负责本单位所有人员的专业培训。五、培训积分制：1、培训组每年初将根42、据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设置及相应学分，参加培训并通过考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。2、公司将定期对员工考试，考试成绩列入考核指标，与奖惩制度挂钩。成绩优秀者将获得相应奖励。具体参阅奖惩制度。3、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。4、公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。六、员工自我培训：1、员工为提高业务水平及相关业务知识，须养成良好学习习惯。为帮助公司员工保持良好学习习惯，公司提供阅览书库，包括专业书籍、期刊、报纸等。公司43、成员均可免费借阅。提升培训机会。2、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。自我学习：3、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。3、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。第七节 办公室制度一、文件收发规定1、公司文件由指定的拟稿人拟稿，总经理确定签发，后打印发放各部门。属于秘密的文件，核稿44、人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2、文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后，送文印室打印。3、外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。二、文印室管理规定1、文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。2、文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校45、对清楚。3、电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。4、复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办公室主任批准后办理登记收费手续。收费标准按市场价格由计划财务部确定。5、文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。6、严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。三、办公用品领用规定1、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。办公46、室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。2、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。3、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。四、电话使用规定1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电 部门规定交长途电话费。3、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第八节 卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫47、生管理的范围为公司各部门、办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：1、门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；2、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘；3、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；水具无茶锈、水垢；4、微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。三、卫生清理实行部门责任制。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常48、保洁。公共卫生清理实行区域负责，四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。第九节 工资以及福利制度第一节 工资管理制度为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度：公司员工工资实行基本工资、职务工资、加班工资、工龄工资、考勤工资等相结合的工资制度。一、员工工资每月15日准时发放，遇节假日顺延。二、基本工资标准为：总 经 理：1249、00元/月 副总经理：1000元/月部门经理：600元/月 部门副经理：500元/月一般员工：400元/月 试用期员工：700元/月三、职务工资：总经理：600元/月副 总经理：400元/月部门经理：200元/月 部门副总经理：100元/月四、加班工资标准：按平时公司发放员工工资的两倍计算五、工龄工资标准：按在公司实际工作年限计算工龄，第一年每月50元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。七、考勤工资标准：月全勤奖每月50元，全年满勤奖600元。（月出勤28天为满勤；请假三天内工资据实发放，超过部分全额扣除）。八、补助：过节费标准（50200元），另外夏天降温费由公司定额定时发放。对工作做出特殊成50、绩或有突出贡献者，年终公司给予重奖。九、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。第二节 薪资制度一、员工薪资由底薪、岗位津贴、职务津贴、业绩奖金、综合奖金、公司福利 奖金等构成，底薪与业绩提成百分点在各自和约中将会分别注明。其中综合奖金包括：全勤奖、个人单项业绩考核优秀奖、个人综合业绩考核优秀奖、团体业绩奖金等。二、员工每做满贰年，如公司继续聘用，其薪资自动晋升1级（1级薪资为人民币200元整），此待遇为员工晋级薪资，不纳入底薪范畴。资历愈深，晋级薪资愈多。三、公司每月15日发放上月底薪、岗位津贴、职务津贴、全勤奖以及福利奖部分，并于15日实施员工奖惩制度中有关经济上的奖励与扣罚。四、公司每月51、15日发放上月个人业绩奖金、团体业绩奖金以及各项考核优秀奖金。个人薪资及奖金部分属机密事宜，个人不得外泄，若有不合可直接与总经理反映，力求合理。因员工泄露自己薪资或他人薪资而导致其他员工情绪不满，造成人心涣散，进而影响公司日常作业时，该员工以泄密论处，记大过一次。五、 年终奖金发放情形根据公司全年业绩好坏决定，公司业绩愈好，领得愈多，反之愈低。个人年终奖金多寡视个人全年综合考评而定。既按员工勤务考核成绩、工作效率以及业绩成长度为调升依据，并视公司业绩发展成长额表而订定，若公司全年运营状况过差，但个人全年表现优异者，公司仍酌情发给考核奖金。第三节 员工福利制度一、一线员工享受公司免费定购工作制服52、，并按公司制度上班期间规定着装。工作制服所有权归公司所有，任何员工离职或与公司解除和约时，必须按规定缴回工作制服，若遇遗失或损坏需照价赔偿。若在职期间，工作制服遗失、损坏、过脏等，按制服实际金额上缴公司后，方可再度申二、给予表现优秀之员工特批荣誉假单，供其福利。荣誉假单为正常休假之外，额外享受之待遇福利，若该员工由于工作需要自动放弃荣誉休假，此期间薪资按平日薪资双倍支付。荣誉假单仅限单张使用，并不得累积。三、逢重大节日（如春节、五一劳动节、国庆节、中秋节等），公司将发放所有员工应节礼品或与之相应之奖金以做福利。四、公司会定期与不定期的举办活动，比如晚会、聚餐聚会、旅游等，凡是公司所属之员工，皆53、免费享受期间一切福利，但若自动放弃不参加者，除无法要求补贴相应之金额，并按照当月休假天数扣除之（若公司团体业绩未达标准，或不景气、经济萧条，影响上下年度公司之财务状况，则酌情实施）五、员工培训、晋升、干部福利及考核，一般员工除底薪、各项津贴及业务、业绩奖金之外，凡通过季度、半年度、全年度之评比、考核、升级考试等（含口试、笔试及综合评估等）可累计进级、争取加级奖金。六、无论一般员工、资深员工或干部等，凡有任何违反本公司章程制度中各项条款及要求时，本公司有权取消上述各项福利。第十节 社会保险管理制度为充分调动员工的工作积极性和创造性，维护员工的合法权益，解决员工的后顾之优，根据国家及地方相关法律、54、法规，制定本规定。本规定试用于单位全体员工。社会保险实行属地化管理。细则一、 社会保险包括基本医疗保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险。二、 社会保险由单位和员工共同缴费，其中员工缴费部分，由单位代扣代缴。一、 社会保险按月缴费，缴费额为缴费基数乘以缴费比例。二、 缴费基数为员工的基本工资。三、 缴费比例如下：保险险种单位（%）员工（%）养老188生育0.5工伤0.6失业11医疗82合计28.111六、高额补充医疗保险每人每年24元。七、从其他地区来本公司上班的员工，原单位的个人缴费基数不变。八、员工调出，公司应在员工调出后30日内，为其办理养老保险帐户转移或封存手续。九、养老保险个人55、缴费部分进入个人帐户。十、员工符合国家法定退休条件，缴费期满15年以上，且联系缴费，退休即可享受退休金。十一、员工住院可享受医疗保险。在医疗保险规定用药范围内，基本医疗保险负担除门槛费之外的85%-90%，年度最高不超5万元；超出部分，由高额补充医疗保险负担90%，年度最高不超过15万元。十二、员工由本地转往异地就医，须由主治医生出具转诊单（医务科盖章），经医保中心同意并签名盖章，到市卫生局办理转诊手续院。十三、员工因急诊在异地就医，须在3个工作日内，到医保中心办理审批手续。十四、医保中心每月根据个人缴费基数，按一定比例存入个人帐户（IC卡）。45周岁以下（含45周岁）2.8%；45周岁以上356、.3%；退休人员为本人退休金的6.5%。十五、工伤保险，参照工伤保险条例执行。十六、员工离开单位，没有找到工作，如须办理失业证，须由单位将其个人帐户转到个体缴费部，并将其档案送达失业保险部。领失业金的时间最多不超过24个月。十七、女员工生育后，持准生证、医学出生证明、独生子女证和身份证到医保中心领取生育津贴。男员工妻子生育后，持上述证件可领取护理津贴。十八、本办法未尽事宜以当地有关政策为准。十九、本办法自颁布之日起实施。第十一节 财务管理制度总 则1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及57、员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；3、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务管理细则一、总原则1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责（一）财务经理职责158、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、 其他相关工作。三、支出审批制度1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部2、超计划报销： 经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务签名；四、计划审批内容1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和59、耗材之支出计划，由办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由办公室统一购买并库存，各部门登记领用。每月底由办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，办公室购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经60、批准后方可执行)。4、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批五、财务人员调动：1、 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。2、 被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。3、移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未61、了事项等。4、移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部主管进行监交；财务部主管的交接，本单位领导同总会计师进行监交。第十二节 奖 罚 制 度第一节 奖励制度第一项 被评为优秀员工可享受公司年底收益按当年公司业绩分红，一次性领取，若有变故，不可中途折算领取。优秀员工评比须符合下列三项标准：第二项 正式员工个人业绩表现优良者或在职12个月内，曾获记大功三次以上者；第三项 公司干部级员工在职期间表现积极，且有特殊贡献者。第四项 特殊人员对公司业绩发展有助益者，并经董事会会议通过。第五项 工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100500元；第六项 发现重大62、问题并及时解决，为公司减少不必要的损失，奖励100500元；第七项 工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失，奖励200元；第八项 发现有损公司形象和利益的行为，及时劝阻，上报领导者；第九项 一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。第二节 优秀员工必须具备下列三项原则：第一项 具有对公司完全的忠诚度、认同感、向心力之优秀员工。第二项 具有对公司高度责任感、荣誉心、业绩突出之优秀员工。第三项 具有成熟处理事务能力、有沟通协调各部门人员之长才。备注：此待遇为员工在公司效力期间所享受，若该员工自动离职或与公司解约，被公司解聘等离开公司后，不再享受此待遇。63、个人奖金制度第一条 有付出才有收获，员工个人业绩的表现，视为奖金发放。第二条 业务人员享受业绩奖金，所完成业绩之前期与后期按事先 预定之百分比提取。第三条 实施个人奖金制度，无非是提升公司业绩及营业额，并确保公司与员工相互提升作业，因此指定基本生存下限，每月业绩设定参照当月工作计划，员工超额完成业绩，记小功两次，超额部分按事先预定之百分比提取。第四条 员工该月完成考勤达标，并自动放弃休假，可获全勤奖；第五条 员工在个人业绩竞赛中表现优异，视具体情况，并参照公司运营，核发个人单项业绩优秀奖。第六条 视员工日常表现，当月综合考评优异者，视具体情况，并参照公司运营，核发个人综合业绩优秀奖。第七条 视64、公司具体运营以及当月活动专案，单独设定“公司专案奖金制”，正职员工可针对自己业务能力，申请评比公司专案奖。第八条 公司内不管任何奖金条例或专案奖金等，皆不得违反下列各项内容，否则一律不予核发：1、任何人员有私下串联、作假、转让业绩、营私舞弊者。2、当月未经正常书面请假手续获准，而私自休假者。3、未依正常上班时间值勤，而私自溜出班外者。4、当月未能配合部门或公司勤务，如人事调动、公务支 援、公司会务与业务培训等规定者。5、当月代替其他员工打卡者。6、当月被记旷职者。7、因个人问题，导致客户严重投诉者。第二节 惩 罚 制 度员工有下列事项经查属实者，施以公司法告诫之，或经济处罚：第一项 不遵守公司65、各项条例规定者或未能配合公司各项革新制度者。第二项 正常上班时间穿制服及佩带工号牌者，第一次记警告一次；再犯，记告诫一次；累犯，记记过处分。与顾客或与同事吵架者。不服从上司督导指正，且态度傲慢者。第三项 对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，或恶意批评顾客、公司及同事者。第四项 未经批准请假，不配合公司调度或无故旷职者。第五项 因服务不当，遭受客户投诉者，除取消该笔业绩奖金外，另重罚100元。第六项 由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或服务态度不佳，言语恶劣，表情傲慢，影响公司信誉者；第七项 以公司名义，对外私接生意，回佣、而谋求非法收入的，侵吞公款者。第66、八项 对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20元/次；对上级布置的任务，同事拜托的事无回话的，罚款50元/次。工作期间发生严重失误，而影响公司作业和信誉者。第九项 应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗。上班时擅自离岗的按旷工论处。未按时完成工作进度者，且未呈报汇报者。第十项 对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的；管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的，职工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复时。罚款20元200元/次，并免67、职同时解聘，情节严重者开除。第十一项 部门主管对部门之业绩、业务之提升，有绝对责任，若部门主管无法提升部门之业绩时，交予留职弹劾，轻则取消主管加级，重则降级甚至免职。第十二项 所有服务过程及奖罚条例，皆有明文规定，若部门所属主管对于情节重大者未能及时处罚、奖励，包庇、纵容等，若经最高主管查获，则一切罚扣由主管承担，严重者加罚记过处分一次。第十三项 “薪资保密”是公司即定政策，员工若泄露个人薪资，或借机探询他人薪资，一经检举或经公司查实，皆以泄密论处，记大过一次。员工自行泄露其本身薪资或额外奖金，经人投诉或向公司抗议时，将取消其增额福利，并记大过一次。第十四项 “清洁责任区”是员工每日清洁打扫整68、理的重点，在职人员应尽其义务与责任，不可敷衍了事，未尽责而经抽查不合格者，记过一次，并罚扣人民币10元整。第十五项 未能认真遵守学习制度或学习考核时未能通过，记大过一次，并罚扣人民币伍拾元整。凡被记大过一次以上者，或累计成为一次大过以上者，须与新人或集中，或单独实施“精神在职教育”，熟读公司章程法，并通过考核。第十三节 档案管理制度一 档 案 保 管 制 度(一)本单位各种门类和载体的档案均由综合档案室集中统一保管，档案室在接收档案时必须认真检查验收并履行交接手续。(二)存放档案设置必需的档案专用库房和箱柜并进行科学分类、排列、编目，便于查找。(三)库内配备温湿度计，坚持库内温湿度测量与记录，69、有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施。(四)做到库内不办公、无杂物堆放、经常保持库房清洁卫生。（五)定期检查档案保管状况和“八防”措施，每年核对案卷数一次，做到数字准确、案卷与目录相符，对破损和变质档案要及时修复和复制，发现问题及时报告，及时处理、并认真做好记录。(六)建立全宗卷，以积累存贮本单位档案的立卷情况说明、分类方案、鉴定报告、销毁清册、交接凭证、检查记录、全宗介绍等材料。(七)库房钥匙由综合档案室档案员保管，非档案人员不得擅自进入档案库房，进出应随手关门。(八)档案人员调动工作时，对所管档案必须严格办理移交手续，交接双方和监交人都必须签名。二 档 案 保 密 制 70、度(一)档案管理人员和利用者，不得随意谈论保密档案材料的情况及内容，非档案人员不准私自开箱或者翻阅档案材料。(二)利用者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容，其他档案内容不得随意翻阅摘抄。(三)查阅复制有关机密档案材料时，须经分管领导批准。借阅档案资料必须进行登记，收回时核对无误后及时入库。(五)不准将所借档案转借他人，不准将档案带到家里或公共场所。(六)档案室箱柜要加锁。销毁期满档案需要经档案鉴定小组鉴定，报领导批准，登记造册，报有关部门备案，严把废纸出售关。三 档 案 利 用 制 度(一)凡本单位工作人员因工作需要均可查阅本单位形成的档案资料，如需要借阅，应经分管领导批准，一周内归还。(71、二)查阅档案者要爱护档案，严禁在档案材料上画图、划线、折叠、涂改、撕页、拆卷等。借阅的档案要妥善保管，不得转借、遗失。如有损坏、遗失，要给予行政处分或罚款，情节特别严重者，要追究刑事责任。(三)查阅档案必须履行登记手续，查档者应将利用目的、取得的效益及时反馈给综合档案室。四 档案人员岗位责任制(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规，负责制定本单位档案工作的各项制度。(二)热爱档案工作，熟悉业务，做好各类档案分类编号和上架排列工作，编制各种档案目录，建立台帐，认真做好登记、统计工作。(三)集中统一管理本单位各种门类和载体的档案，开展档案史料的编研工作，积极配合有关部门编写全宗介绍、组织沿革72、大事记、基础数字汇集、文件汇集、专题介绍等。积极主动提供利用，为各项工作服务。(四)负责对本单位各部门各种文件材料的收集归档，并对各部门立卷归档进行监督与指导。(五)根据档案工作统一领导，分级管理的原则，对所属单位的档案工作进行监督和指导。(六)严格遵守档案工作的各项规章制度，积极宣传档案工作的重要意义，为领导当好参谋、助手。(七)负责对本单位到期档案的鉴定工作，按规定销毁无保存价值档案。(八)按规定向档案馆移交应进馆档案。五 档 案 统 计 制 度(一)档案统计工作必须遵循国家统计工作要求，用科学的标准和方法，做好档案统计工作，进行统计分析，为领导决策提供可靠的科学依据。(二)建立各种统计73、台帐，及时做好档案收进、移出、整理、鉴定、保管、利用等方面的登记，做到家底清楚、帐物相符。(三)以上述原始记录为依据，及时准确填写档案工作统计报表，报送档案行政管理部门。(四)档案统计工作，必须做到实事求是，不虚报、晚报、拒报或伪造。六 文件材料立卷归档制度：(一) 归档范围：凡是反映本单位工作活动，具有保存、查考、利用价值的各种门类和载体的文件材料均属于归档范围。(二) 归档要求：归档的文件材料必须齐全、完整、准确，符合形成规律，保持文件之间有机联系，便于查找利用；准确划分保管期限，分年度、分级别、分类别进行整理；文件排列系统有序，归档文件盖好归档章，准确填写归档章上的各项内容，填写归档文件74、目录、备考表；永久、长期保管的文件去除金属装订物；书写规范，具有耐久性；文件装订结实、整齐、美观。（三) 归档时间：每年的文件材料在办理完毕后，要求在第二年的第一季度末整理归档，编制文件目录，向本单位综合档案室移交。第十四节 旅游安全制度和措施第一条、 切实抓好旅游旺季期间的各项安全防范与安全管理。 组织各类单位认真扎实地开展一次全面的旅游安全大检查。第二条、 对汽车、游船等游客运载工具，对攀岩、探险等容易发生安全事故的旅游项目和大型游艺机等装备，对容易发生火灾、食物中毒以及群死群伤事故的娱乐场所、餐馆摊点等设施和场所，要进行重点检查，切实排除各种安全隐患。第三条、 各景区点、饭店和餐馆等旅游75、接待单位要特别做好供 水、供电、卫生检疫工作，严防火灾、盗窃、爆炸和食物中毒事故的发生。第四条、 配合公安部门集中进行旅游客运大检查，严肃查处非法从事旅游客运和车辆带“病”运营、超载运营、超时运营等危及游客安全的行为。旅行社在租用车辆时，必须选择信誉好的车队、技术性能合格的车辆和责任心强、技术过硬的驾驶员，并签订有关合同，明确事故责任追究制度和处理赔偿办法。第五条、 要强化对驾驶员和旅行社陪同人员的安全防范教育，并采取有效措施，约束司机违章驾驶、疲劳驾驶等行为。对于容易发生旅游行车事故的危险路段，要设立警示牌，及时清除交通障碍，必要时可采取非常规措施，确保旅游行车安全。第六条、 打击非法经营旅76、行社业务，整治旅游客运秩序，大力净化旅游景区（点）的游览环境；要严厉打击旅游购物欺诈行为，依法打击非法从事导游活动，规范旅行社经营和导游服务行为；要重点查处“黑社”、“黑店”、“黑车”和“黑导”等无证经营行为和私拿回扣、索要小费、强迫购物等不正之风，打击非法“陪游”、“伴游”等丑恶现象；第七条、 严厉打击在火车站、汽车站等游客集散地争夺地盘、拉抢游客和敲诈勒索等欺行霸市行为。要督导各旅行社抓好迎接旅游旺季期间的各项准备工作，重申不准组团社和接待社之间因合同纠纷而扣留“人质”特别是扣留旅游者的纪律，重点加强对以往旅游旺季期间投诉比较集中的服务环节的监管，对顶风违纪者坚决严惩。第八条、 旺季期间，77、全市各个景区、点必须做到责任具体落实到人，坚持小时值班；对外公布的投诉电话，保证小时有人受理；各景区、点与上级单位之间的通讯联络要保持畅通；旅游景区假日办与全市假日办的通讯联络要保持畅通，确保旅游旺季期间出现的各种问题能够及时有效地得到解决。第十五节 服务质量保证体系制度第一条、服务质量保障范围：括以下六个方面的内容：（）提供内容丰富、安排科学的旅游计划；（）保证旅游计划的顺利实施；（）保质保量地提供预定的各项服务；（）确保旅游者人身安全；（）为旅游者创造一种宾至如归的旅游气氛；（）满足旅游者的特殊要求。针对上述六点旅游服务质量标准的内容，根据上级主管单位的要求，我公司特设服务质量监督员，监督78、员由总经理谢文江专任，根据上级主管单位的要求，结合公司各项服务条款和管理规定，加强服务细节管理，提升服务品质，建立专职服务质量检查记录，对于出现的违反服务管理的事件或人，将按照公司相关管理章程进行处罚，对于服务优秀的事件或人，同时进行奖励。第二条、领导机制及质检组织：一、服务质检部成员：组长： 谢文江组员： 许群华 许美灵 黄婉萍 林琼英廖建全 陈亚园 林梅凤 谢金玺3、服务质量检查具体实施办法：每周为一个检查单元，组长及小组成员每一周对本周所发生的组团和地接情况做服务质量检查，并进行详细的检查记录，以备核查。针对周内发生的相关服务质量问题进行整改。每月做一次服务质量小节，每年做一次总结。4、79、服务质量检查范围：地接团队和组团团队中有关住宿、交通、饮食、景点、导游、计调、财务等方面内容。服务质量检查记录表NO：时间地接团队组团团队第一周第二周第三周第四周本月小节组长签字：成员签字： 成员签字：成员签字： 成员签字：成员签字： 成员签字：成员签字： 成员签字：董 事 长 工 作 职 责第一条、 根据公司章程、公司法等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。第二条、 领导董事会工作，召集和组织召开董事会会议，.提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。第三条、 召集和组织召开董事会会议，审议80、和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度。第四条、 召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题。第五条、 对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查。第六条、 董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事负责。总经理职责第一条、 执行公司章程，对董事会负责并报告工作；第二条、 全面负责公司的经营管理。第三条、 组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司年度预、决算报告；第四条、 根据董事长的81、授权，代表公司对外签署合同和协议；第五条、 定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等；第六条、 向董事会提名任免公司高级职员、部门经理（主任）及子公司、企业的经理；第七条、 任免和调配下属公司、企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等；第八条、 决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退；第九条、 提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；第十条、 提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；第十一条、 签发日常行政、业务和财务等文件；第十二条、 由董事会或董事长授权处理的有关事宜。副 总 经 理 工 作 职 责第一条、 副总经理在公司总经理安排下工作，具体负责公司分82、配的相关业务工作协助总经理日常工作，沟通公司领导与部内工作关系保持统。第二条、 认真执行分管业务，办理公司总经理交办事情，并且及时回报事情办理的结果和执行状况。第三条、 严格执行公司规章制度，对分管业务范围内工作人员进行管理，督促工作人员办理事务，对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。第四条、 定期或不定期向总经理汇报业务工作。收集、整理、掌握、贯彻国家及市有关旅游信息的方针政策，研究各方信息，提供数据，当好领导参谋。第五条、 参与公司重大投资决策，拟订公司相关计划、制度等。销售部的工作职责第一节 前台的工作流程第一条 前台员工的形象就是公司的形象，前台员工必须非常注重自己的形象83、。您的满意是我们的最高荣誉是我们的服务宗旨，做游客的资深旅游顾问是我们的工作内容，每个前台员工都必须深刻领会，贯彻落实到一言一行中去。第二条 在前台员工必须严格按照要求穿制服上班。制服的目的不在于漂亮，而在于统一，统一的着装给人一种专业的感觉。第三条 胸卡能够让游客了解你的姓名，更有利于沟通。前台员工严禁将头发染成黄色、红色等夸张的色彩。第四条 要求前台员工讲究个人卫生，身体、面部、双手必须清洁。上班前不吃有异味的食物以保证口腔清洁，口气清新。第五条 前台员工端正坐于服务台后，身体不得东歪西倒、前顷后靠、不得伸懒腰、蛇背。当游客进入大厅走向服务台时，必须起立问好。第六条 接待要求：脸上保持微笑84、，这是员工最起码的表情。面对客人的时候要表现出热情、亲切、真实、友好。做到精神振奋、情绪饱满、不卑不亢。和客人交谈时要眼望对方、仔细倾听。双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤或者玩弄其他物品。在客人面前不得频频看手表。与客人交谈时不得流露厌烦、冷淡、愤怒的表情。当员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客人走近，应立即示意，以表示已经注意到他的来临，可能时提醒其他同事接待。第七条 不管有没有客人，前台员工不得吹口哨、哼歌曲，不得高声谈笑。第八条 前台员工和客人交谈时声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势。严禁对客人讲粗话或用蔑视侮辱的语言。讲话要注意艺术和礼貌，多使用敬语。要注意称呼客人的85、姓氏，如不知姓氏要称呼先生或小姐。从客人手中接受任何物品要说谢谢。服务过程暂时离开客人要说请稍等。第九条 前台员工不得打私人电话聊天，如确有要事，必须尽快结束通话。第十条 前台员工必须按照公司的规定执行考勤纪律和其他纪律。第二节 前台工作的准备工作工欲善其事，必先利其器。同样，要做好前台工作，首先必须了解前台的各种工具以及其使用方法。第一 价格总表：由于旅游产品价格变动频繁，排期也不固定，于是，价格总表就成了前台销售的指南针。总表包括线路名称、大人价格、小孩价格、出团排期、备注等等。前台员工必须时刻（包括下班）都要带着这些表，特别是在接听电话时，随时可以查看线路的价格和出团日期。作为一个优秀的86、前台员工，他能够不用看总表就能够报出价格和排期了。第二 行程：行程可以说就是线路的详细描述。行程包括线路的每天具体安排和参观景点，酒店安排，含餐情况，交通情况。以及该线路的一些注意事项。要求前台员工必须熟悉每条线路的行程，并且对于行程所涉及的城市、景点、风土人情、气候等有所了解。因为客人当决定参团的时候，最多咨询的就是行程的内容了。对于每条行程的酒店情况、航班情况、含餐情况必须清楚明确。并随时和OP人员沟通。第三 合同：按照政府有关部门规定，旅行社必须和游客签订旅游合同。国内旅游合同为广东省旅游局统一印制的统一格式合同，合同对旅行社和游客的权利和义务进行了约束和保障。前台人员必须明确旅游意外保87、险和旅行社责任险的不同投保范围。在和客人签订旅游合同是，要明确交通标准、酒店标准、餐食标准、保险金额、特别说明等，这些是前台人员要填写的部分。合同一式二份。第四 名单表：名单表是重要的团队资料。在名单表中，体现了客人姓名，同一团体报名，客人联系电话，收费金额，发票或者收据号码，上车地点，特殊要求、经手人等等。OP将根据名单表并参考合同和出团通知书进行操作。客人的身份证要进行复印，并作为附件夹于名单表中。第五 出团通知书是开给游客的，通知游客的集中地点和集中时间。第六 发票和收据。一般情况下，我们开发票给游客，开发票和收据注意必须填写日期、抬头、项目、金额和经手人。同时在发票上注明团号一边财务核88、对。第七 团队文件架。团队文件架上标明了各线路（或者地区），当收客后，前台员工将资料写上白板后，将登机资料，包括名单表、合同、出团通知书等做成一个文件夹放在相应的文件架中，以备其他同事查阅。第八 游客出游意向登记表。这是一个重要的工具，由于游客在计划出游时往往多咨询多家旅行社并进行比较，所以，游客出游登记表是挖掘潜在客户的重要工具。如果游客在咨询时愿意留下他们的联系电话，那么说明他出游的意向非常强烈，并且很有可能选择我们旅行社。登记表分为咨询日期、游客姓名、联系电话，出游线路、出游日期、出游人数、说明、经手人、跟踪状态等等。对游客的出游意向进行登记后的跟踪非常重要，是进一步解答游客的问题，再次89、询问游客的考虑结果，有的是对游客的计划进行再次建议或者通知其他有关事项。游客往往对反应及时的跟踪会作为进一步的行动。跟踪状态分为成行、取消、推迟等。计调部的岗位职责计调部门直接隶属于旅行社总经理的领导之下，负责着全社的业务流程及其操作。是旅行社工作的核心部门，为了提高工作效率，增加工作效益，计调部人员应本着尽心尽责、求实创新的态度，履行如下职责：( l ）计调部门负责旅行社旅游工作的计划、协调、调配，其工作职能在于对内接待、安排旅游团，对外计划、协调、发团等多重职能。( 2 ）计调部门要制定、修改和完善公司各常规线路的行程及具体安排。广泛搜集和了解不断变化的旅游市场信息及同行相关动态，对其他旅90、行社推出的常规、特色旅游线路要认真分析，为更好地策划本社的旅游产品做出方案。( 3 ）不断地修改、制订和完善本社各条旅游线路及其行程安排，不断推陈出新，制订出符合当前旅游市场需求、能满足游客要求的旅游线路及适当的旅游价位。( 4 ）在操作、协调、安排团队省内外旅游时，对有关交通、导游服务及住、食、购、娱等活动，要尽可能考虑周到，在确保团队接待质量的前提下，力争“低成本、高效益”。( 5 ）在每个旅游团行程结束后，有关导游、司机报账时要严格把关，并与财务部门仔细核对每一项账口，确保准确无误。( 6 ）在位个带团导游出发前，应把带团的详细资料、注意事项，以及在此线路中可能出现的问题和解决建议作出全91、方位的考虑并告知导游人员，尽可能做到防患于未然。( 7 ）为提高本社的工作效率，计调部经理应监督计调人员，在工作中要及时按日、月、季掌握各线路的成本及报价，同时要及时通知各部门，以确保对外报价的统一性、可靠性、可行性和准确性。( 8 ）计调部门要时刻与各业务部门加强联系，及时了解、掌握、分析反馈的信息，然后进行消化、吸收、落实。( 9 ）每个团队操作，必须要求做到售前、售中、售后完美服务，即出团前的亲情服务；团队旅游过程中的质量跟踪监控；团队行程结束后的回访及建立档案。( 10 ）必须时刻注意同行动态，特别是要注意剪贴各种媒休广告，建档保存少个进行分析。好计调的七字决计调工作要仔细 复杂事情要92、简单丢三落四要不得 简单事情要认真延误时机要挨批 五化五定要做好报价准确要效益 重复事情要创新行程标准要写明 送票之前要对名接送时间要搞清 票面内容要看全确认传真要打印 交通时刻要认准叮嘱对方要确认 交接手续要签字发现问题要调整 客户需求要汇报作团质量要保障 突发事件要速到团款催收要及时 调整行程要确认欠款团队要杜绝 通讯联络要畅通团队运转要关注 票据签单要收齐各个细节要搞清 导游报帐要审细对方疑问要解释 卷宗资料要整理全陪领队要沟通 团队结束要回访。导游人员的基本职责第一条、根据旅行社与游客签订的合同或约定，按照接待计划安排和组织游客参观、游览：第二条、负责为游客导游、讲解，介绍中国(地方)93、文化和旅游资源：第三条、配合和督促有关单位安排游客的交通、食宿等，保护游客的人身和财物安全：第四条、耐心解答游客的问询，协助处理旅途中遇到的问题：第五条、反映游客的意见和要求，协助安排游客会见、会谈活动。二 全程陪同导游人员的职责全陪是组团旅行社的代表，对所带领的旅游团(者)的旅游活动负有全责，在全程旅游活动中起着主导作用。全陪的职责主要有：第一条、实施旅游接待计划：按旅游合同或约定，实施组团社的接待计划，监督各地接待旅行社执行计划的情况和接待服务质量。第二条、组织协调工作：协调导游服务集体各成员之间的合作关系，督促、协助各地方接待旅行社安排、落实各项旅游活动，照顾好游客的旅行生活。第三条、联94、络工作：负责旅游过程中组团社和各地接待社之间的联络，做好旅行各站之间的衔接工作。第四条、维护安全、处理问题：在旅游过程中维护游客的人身、财物安全，处理突发事件。第五条、宣传、调研：宣传中国(地方)，解答游客的问询；了解外国(外地)，转达游客的意见、建议和要求。三 地方陪同导游人员的职责地陪是地方接待旅行社的代表，是旅游接待计划在当地的具体执行者，是当地旅游活动的组织者。地陪的主要职责有：第一条、安排落实旅游活动：根据旅游接待计划，科学、合理地安排旅游团(者)在当地的旅游活动。第二条、做好接待工作：认真落实旅游团(者)在当地的迎送工作和食、住、行、游、购、娱等各项服务；在地陪、领队的配合下，做好95、当地旅游接待工作。第一条、导游讲解：做好旅游团(者)在当地参观游览中的导游讲解和翻译工作，耐心解答游客的问题。第一条、维护安全：维护游客的安全，做好事故防范和安全提示工作。第一条、处理问题：妥善处理当地各相关服务单位之间的协作关系， (者)在本站旅游过程中可能出现的各类问题。会计工作职责财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。一 流动资金核算:1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;3、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动96、资金调动.二 固定资产核算:1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符;4、按制度规定计提固定资产折旧;5、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.三 材料核算:1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;3、审计材料采97、购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;4 、建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.四 工资核算:1 、按计划控制工资总额的使用;2 、审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3 、进行工资明细核算.五 成本核算:1 、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本用计划;2 、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报;3 、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.六 利润核98、算及分配:1 、编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;2 、做好利润明细核算,正确计算生产成本、经营收入和其他收入，认真审计各项成本费用支出,按制度上交税收,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报;3 、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;4 、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和施,努力提高利润.七 往来结算:1 、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2 、按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.八99、 专项资金核算:1 、拟订专项资金管理办法,实行归口管理;2 、对专项资金进行明细核算;3 、按时编制专项奖金报表.九 总帐报表:1 、登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表;2 、核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表.十 综合分析:1 、综合分析财务状况和经营成果;2、编写财务情况说明书;十一 会计凭证的保管1 、公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。2 、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖100、章进行更正。十二 会计档案的保管1 、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。2 、采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。3 、会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。十三 银行帐户以及印章的管理：1 、计划财务部和各财务部要第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。2 、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。3 、银行帐户印鉴的使用实行3章分管101、并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。4 、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。5、 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。出纳员职责一 、 按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,并日清月结,确保钞帐相符;二 、 按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;三 、 妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;四 、 按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;五、 认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;六、 积极主动催收各项应收的款项.