1、投资集团人事、文件收发车辆、出差等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 内部资料 目 录第一章 总则一、公司管理大纲二、员工守则第二章 公司管理制度某集团人事管理制度某集团工作纪律制度某集团薪酬管理制度某集团文件收发管理制度某集团档案管理制度某集团办公资产管理制度某集团车辆管理制度某集团通讯管理制度某集团财务费用报销制度某集团出差管理制度第一章 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公司管理制度大纲2、 、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福3、利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝某和向心力。 、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员工守则、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 、维护公司声誉，保护公司利益。 、服从领导，关心下属，团结互助。 、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 、不断学习，提高水平，精通业务。 、积极进取，4、勇于开拓，求实创新。 第二章 公司管理制度某集团人事管理制度一、招聘、用人部门根据实际工作需要向集团办公室申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。、由集团办公室根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。、集团办公室经市“人才市场”或网络招聘网站收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准，办理试用手续。 、部门经理以上人选由分管领导或董事长亲自面试。二、试用、新员工报到流程：新员工到集团办公室办理入职手续，提供原单位离职证明并填写入职人员登记表。集团办公室负责发放办公用品并进行新员工指纹录入登记，介绍5、公司发展情况。员工到所在部门报到，部门负责人介绍部门情况，进行新员工的试用期工作安排。试用期个月，试用期满根据试用期工作表现考虑是否正式录用并签订劳动合同。若由于员工原因导致未能签订书面合同，公司可以随时与其解除劳动关系，并不支付经济补偿。员工在入职前或入职后一周内需向集团办公室提供下列证明材料（归公司留存，在员工离职或解除、终止劳动合同后不退还）：身份证、学历学位证书、职称或职业资格证书、户口本等复印件，寸、寸彩色照片各张，外地人员需提供暂住证或工作居住证；员工呈交公司的证明,如有住址迁移、学历职称变化、婚姻变更、子女状况或其他情况变化应在天以内向集团办公室报告。 员工必须填报准确的个人资料6、，公司要求员工诚实正直，保留审查员工所提供的个人资料的权利，如发现证明资料有虚假，公司有权立即终止试用或解除与员工的劳动合同，并不支付经济补偿。凡被录用的新员工试用期一般不超过个月，试用期间接受部门经理安排的工作，参加集团办公室组织的培训。 试用期间，如果员工由于个人原因决定离开，需提前三天向部门经理提出辞职，并按规定办理离职手续；同时，如果公司证明员工不符合录用条件，可以随时解聘员工。三、转正、转正程序： 试用期满后愿意转为正式员工者，经部门经理考核及试用期培训考核，考核合格将转为正式员工，享受公司正式员工待遇。具体程序为：（）部门经理与集团办公室主任交流员工的试用期表现；（）员工提交转正申7、请书；（）集团办公室发给员工转正申请表；（）部门经理填写转正申请表中对员工的考察意见；（）集团办公室主任审核并签字；（）呈报总经理审核签字，最后由董事长签字批准；员工提交转正申请书内容应包括：试用期内完成的工作、对公司的了解、本岗位工作设想。 部门经理在员工申请的基础上提出明确考察意见，内容应包括：员工的工作态度；工作能力及经验、专业知识、业务技能；团队协作及配合能力；劳动纪律情况；存在的缺点和问题。总经理根据部门意见，进行必要的谈话和调查，提出转正审批意见。 最后提请董事长批准。四、薪资、公司实行下发薪资制度，每月将员工的薪资以“工资卡”活期存款形式存入银行,公司每月日前发放上月工资。公司员8、工的薪资分为年薪制、月薪制和约定任务制三类薪资体系。每月薪资结构：公司每月为员工支付的薪资包括基本工资、学历工资、职务工资、全勤奖等；年度奖金：根据公司年度目标完成情况、公司效益、部门业绩、员工绩效等情况相应发放年度奖金。 薪资调整：公司实行不定期调薪制度，部门经理可根据员工的绩效表现、薪资状况提出调整建议，报集团董事长审批。试用期员工工资不低于本公司相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的，并不低于晋城市最低工资标准。试用期间停止试用离开公司，按实际工作天数支付试用期日工资。五、调动、员工因工作需要在公司内部调动由部门经理与员工本人协商同意后，由集团办公室主任报总经理审批同意后，办理相应的调动9、手续。部门经理和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，集团办公室征求双方负责人意见后，报董事长批准。部门经理和员工持集团办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，薪资报酬在到岗后下一个月进行调整。六、任免需公司任免的干部必须由董事长批准，以公司文件为准。七、离职、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，经批准后到集团办公室办理离职手续。 合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，到集团办公室领取离职审批表后，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准，最后到集团办公室10、办理离职手续。员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 离职员工工资按当月实际上班天数发放。八、本制度自年月日起执行。某集团工作纪律制度第一条 目的为确保公司良好的工作秩序，增强员工的组织纪律观念，公司引进指纹考勤管理系统，特制定本制度。第二条 工作时间 （夏季） (冬季)以上时间可根据实际情况进行调整，具体安排以公司文件为准，集团办公室负责公司考勤管理。第三条 集团公司实行每周六天工作制，每周星期日为正常周末休息日，如遇特殊情况，公司另行更11、改，以公司内部文件为准。第四条 考勤制度 、公司实行指纹签到、签退制。 、每月日前由集团办公室根据考勤记录、请假申请表和外出登记表统计上月考勤并汇总，送财务部核算工资。 、迟到、早退和旷工处理办法：（）公司员工必须按时上、下班，不得迟到、早退、旷工。（）迟到：指员工擅自未按工作时间到岗；迟到一次，罚款元，每月每迟到三次记旷工一次；迟到分钟以上，直接按旷工一次处理。（）早退：指未到下班时间提前离开岗位；早退一次，罚款元，每月每早退次按旷工一次处理；早退分钟（包含分钟）以上，直接记旷工一次；。 （）旷工：包括全月迟到或早退累计三次、迟到或早退半天以上、事先未办理请假手续而缺勤、未获准假而私自休假者12、各种假期逾期不上班而无续假者、不服从调配未按规定时间到新岗位报到者、以及其它应视为旷工的情况。旷工一次除扣除当天日工资外再罚款元，每月旷工三次以上者，公司将做辞退处理，并按照严重违纪行为处理，公司有权与其解除劳动合同并不给与任何形式的经济补偿。、如因公事外出未进行指纹打卡，须及时到集团办公室登记 外出登记表并报部门领导签字确认。如未按指纹又没请假和进行外出登记者一律根据实际情况按迟到、早退和旷工处理。、工种属于外勤者，须每月底到集团办公室进行外出登记备案。、公司除副总以上级别，均需指纹签到、签退。第五条 加班规定 、公司严格执行一周六天工作制，星期日为公休日。、因工作需要加班，员工本人必须填13、写加班登记表，部门领导批准后方可生效（当天不能填写的，需于第二天及时登记）。、加班时间以指纹打卡记录为准（特殊情况由部门领导签字认可）。、在休息时间工作的，由部门经理安排同等时间的补休，原则上在下个月底前补休完毕，不能安排补休的，于下月发放工资时发放加班费。第六条 请假规定 、事假： （）员工请假需到集团办公室领取请假申请表，填写完后报各部门领导批准后方可休假。请假申请表须送交办公室，以便考勤统计。 （）如因特殊情况不能书面请假时，需打电话向部门领导请假，过后须及时补签请假单否则以旷工处理。（）员工请假六天以内由部门领导批准，六天以上者需由集团分管副总或总经理批准。（）部门领导、副总、总经理请14、假均需持请假申请表由董事长批准，并报办公室备案。、婚嫁： （）符合婚姻法规定的员工结婚时，享受天婚假。若是晚婚（男满周岁、女满周岁初婚为晚婚），除享受国家规定的婚假外，增加晚婚假天，加起来共天带薪假期。 、产假：（）产假所涉及的假期，均应包含节假日，即遇节假日不顺延。（）员工妊娠期间每月可享受半天全薪假以供月检。（）女员工可享受天产假，公司每月给予元生活补助。（）男员工可以在妻子生育后享有两天带薪陪产假。、工伤假（）公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。、丧假（）员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请三天带薪假，其死者在外地可另加往返路程15、假。（）员工须书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，集团分管副总或总经理批示。第七条 休假、法定节假日按国家规定正常休息，特殊情况除外。具体以文件通知为准。、年假：（）员工在入职满一年后，享受每年天年假。员工在本公司任职每增加年，在原年假的基础上增加天，年假最多不超过天。（）申请年假需于天前填妥请假申请表，报部门经理审核，由集团董事长审批后方可生效。休年假期间薪资不受影响。（）公司所有员工年假起算日从年月日算起。第八条 公司福利 、公司每年安排员工进行一次旅游。具体的旅游地点、时间、费用根据市场情况而定。第九条 本制度自年月日起执行。第十条 本制度解释权归集团办公室，如16、有变动以公司内部文件为准。某集团薪酬管理制度第一条 目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。第二条 制定原则、本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异。 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心17、。 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。第三条 制定依据 、本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通等要素）第四条 薪酬组成、基本工资职务工资学历工资绩效工资全勤奖岗位津贴安全责任奖加班工资各类补助个人相关扣款奖金。 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。职务工资：担任公司管理岗位给予的职务补助。名称级别 职务工资 学历18、工资：是根据学历的高低分三个层次给予学历补助 （）中 专（初级职称）：元 （）大 专（中级职称）：元 （）本科以上（高级职称）：元绩效工资：它是员工按照公司的业绩要求，完成其职位绩效目标应获得的收入。主要根据员工每个考评期考评结果计算，它体现了薪酬的激励性，是员工工资的重要组成。全勤奖：指在一个完整月中未迟到、早退、旷工、请假全勤者，给予元奖励,如其中有一项为达标者不予奖励。岗位津贴：是指对一些特殊岗位或基层岗位专业技能突出的员工给予的津贴。安全责任奖：指为加强某些岗位员工（如工程技术人员、保安、司机等）的责任心，确保公司利益安全最大化而设立的责任奖，如因本人工作疏忽导致公司利益受损扣除当月安19、全责任奖，如给公司造成重大损失，后果自负。岗位名称安全责任奖 司机 元 保安经理 元 保安 元工程技术人员 元加班工资：加班工资是指员工在休息日、法定节假日假、及小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分，具体方法参照考勤管理制度。（）延长工作日工作时间的加班，加班工资小时基础工资加班小时数；（）公休日的加班工资日基础工资加班天数；（）法定节假日的加班工资日基础工资加班天数。 各类补助：包括话费补助、出差补助等。个人相关扣款：个人所得税、社会保险个人缴纳部分及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等20、。第五条 岗位工资等级 、职员的薪金系列，根据职员的工作岗位、种类、性质不同来划分：系列名称职务级别经营管理类总经理、副总经理、董事长助理、财务总监、集团办公室主任等；专业技术高级会计师、集团工程总监、一级建造师、高级建筑工程师经营管理类集团各部门经理、副经理、经理助理等管理人员； 专业技术助理工程师、助理会计师、工程预决算师经营管理类基层主管、职员；后勤辅助物业管理员、业务、技术、办公室辅助人员、司机、打字、仓管等后勤服务人员； 员工岗位工资等级与岗位级别对照表基数级别一级二级三级四级 第六条 薪酬调整、薪酬调整分为整体调整和个别调整。 整体调整：指集团公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的21、变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度根据经营状况决定。 个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。（）薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。（）薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。（）员工在公司达到一定工作年限，所在部门经理在对此员工进行综合评估后，如评估合格者可根据以下工资调整表对应进行调整并报董事长批准。 薪资调整周期表级别周期 （高层） （中层） （基层员工）本科专科本科专科中专本科专科中专满年满年满年满年满年以上第22、七条 薪酬的支付 薪酬支付时间计算（）执行月薪制的员工，日工资按实际上班天数计算。（）薪酬支付时间：每月日前发放上月工资。当遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放 下列各款项须直接从薪酬中扣除：（）员工工资个人所得税；（）应由员工个人缴纳的社会保险费用；（） 法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；第八条 薪酬保密、集团办公室、集团财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须严加保密。工作23、人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需核查本人工资情况时，必须由集团办公室会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以处罚。第九条 工资发放审批流程、集团办公室负责统计上月员工考勤，编制考勤汇总表，签字确认后把复印件送交财务。财务根据考勤汇总表核算工资并编制工资发放表，签字确认后，后附考勤汇总表一并交由总经理或分管领导审核签字，最后呈交董事长批准后方可下发工资。第十条 本制度自年月日起执行。文件收发管理制度第一条 目的为提高办公效率度和发文质量，促进公文制定、接24、收、发放及存档工作的程序化、制度化、规范化，确保集团方针、政策及工作指示等及时上传下达和落实情况，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于集团公司各部门，下属子公司（以下称各单位）参照执行。第三条 文件分类、外部文件：来自政府、协会、合作方的公函、传真等；、内部文件：包括集团内部下发的规章制度、通知、通告、通报、任免和决定等。第四条 职责、集团办公室主任负责文件管理的领导工作及领导批示的督办工作。、办公室文员负责文件收发、登记、流转、归档。、各部门负责本部门外发文件和起草、各级领导在授权范围内审核、签批。第五条 公文的格式、正式公文（包括：决定、通知、通报、管理办法、条例、规定等）格式，由文25、头、行文、文尾三部分组成，一般包括发文单位、发文字号、标题、正文附件、成文日期、发送范围等组成部分。具体格式以附件公文模板为准。公文编号由代子、年份和序号组成。集团公文的发文编号分为四种： （一）重要方针政策、规章制度、管理办法、条例、规定的发布适用“山金集字【年度】当年顺序号”。 （二）重大机构设置、人事任免、总结计划报告、奖惩通报、工作布置、活动安排、事项通知等适用“山金集发【年度】当年顺序号”。 （三）集团对外发文用”山金集【年度】当年顺序号“。、非正式公文（包括：会议纪要、请示、报告等），非正式公文不编号，但须由会议主持人或部门负责签字。其格式参考附件一。第六条 公文的签收 、凡来公司26、公启文件（除公司领导订启的外）均由集团办公室登记签收。、对上级部门发来的文件，办公室文员要根据文件的重要性，根据文件名、编号进行分类登记保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文员进行登记编号保管，不得个人保存。、公司内部下发的各类制度性文件、通知等办公室要进行留底存档，各部门、下属公司也须进行存档管理。 第七条 公文的阅批与分转 、公文的签收处理程序：办公室文员收文编号并加“文件传阅审批单” 办公室主任分批总经理批阅各部门负责人传阅办公室主任督办落实。、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副27、主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室文员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 、一般函、电等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 、为加速文件运转，办公室文员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过天（特殊情况例外）。 第八条 文件的传阅与催办 、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露28、内容。 、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回办公室，阅批文件一般不得超过天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。、文件阅完后，应送交办公室文员，切忌横传。、办公室主任对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第九条 文件发放流程、公文签发前应前置“公文签发审批单”，作为公文签署依据由集团办公室留底存档。、发放流程：拟稿（文件起草部门）各部门会签（部门负责人、分管副总29、）审核（总经理）审批（董事长）编号下发（集团办公室）。、集团公司 “规章制度”的下发，不需要经过各部门会签，由拟稿部门直接呈送总经理或董事长批准后下发至各部门。、公文的格式要符合集团的相关规章制度，文件格式要符合公文的发放格式。格式详见附件二、附件三第十条 本制度自年月日起执行。第十一条 相关表格 收文登记编号日期来源：档案管理制度第一条 目的规范集团档案管理，便于档案更好的查找利用，同时做好公司各项档案、文件、资料、公司经营工作等内容的保密工作，特制定本制度。第二条 适用范围集团各部门公司内部资料、公司人事档案、各种各户信息与档案、各种业务报表与财务报表、公司办公设备资料、公司文件、公司财务30、档案、公司各类合同档案等。第三条 各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 第四条 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 第五条 各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料等由该项目部负责归档。 第六条 各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档。 第七条 归档资料必须符合下列要求、文件材料齐全完整； 、根据档案内容合并整理、立31、卷； 、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 第八条 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 第九条 由分管领导定期组织档案责任人、财务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 第十条 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第十一条 本制度自年月日起执行。办公资产管理制度第一条 目的为规范日常办公用品、电脑、办公桌椅等的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公资产有关事宜规定如下：第二条32、 适用范围 适用集团各部门所有办公所需资产。第三条 办公资产定义 、办公资产包括：普通办公用品、电脑、打印一体机、办公桌椅等。第四条 采购、公司日常所用办公用品，由集团办公室负责统一采购。、如因工作需要采购电脑、打印一体机、办公桌椅等金额大于元的办公资产，须由所需部门领导提出申请，拿请购单报集团分管副总或总经理审核后，交由集团办公室集中采购。、办公设备运行所需的附加产品如打印墨盒、硒鼓等采购也由集团办公室负责。、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。第五条 领用、各部门领用办公用品必须填写“办公用品领用表”，由集团办公室负责登记。、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重33、复领用时，一律交旧换新。第六条 保管、办公用品由集团办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。、每位员工所配电脑须在办公室进行编号登记，由本人自己保管。如出现系统、硬件等问题要及时通知办公室找专人维修，如因自己维修不当造成电脑的损坏由员工本人自己承担损失。、公司其它办公设备如打印一体机、扫描仪等公用设备由办公室进行管理，如有损坏要及时进行维修、保养。、集团办公室要确保公司办公设备正常使用，保证公司工作能够正常运作。、集团办公室应在每季度末向分管领导汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第七条 办公资产调拨 、办公资产调拨时由集团办公室向调入、调出部门分别下发资产调拨通知单，并监督资产交接。 、资产调34、出、调入部门填写完毕并签字后存档于集团办公室。第八条 本制度自年月日起执行。第九条 相关表格 、某办公用品领用登记表；、某办公设备“请购单”；附件一 某集团办公用品登记表序号名称单位数量签字备注附件二 某集团办公设备“请购单”名称规格单价数量金额购买原因：经办人申请：部门经理审核： 分管副总或总经理批示：董事长批示：车辆管理制度第一条 目的 规范公司车辆，保证公司车辆运行的正常秩序，降低车辆能耗费用。第二条 范围本制度适用于公司所有车辆管理。第三条 职责分工、车辆钥匙统交由集团办公室进行管理（董事长专车除外）。、司机需每周对各自车辆进行卫生、安全等其他日常行为进行检查，每月底须到集团办公室对汽35、车里程、油耗进行登记。第四条 车辆日常管理、公司车辆年检、保险缴纳等事务均由各车司机负责办理，办公室负责督促办理，并定期指派专人负责维修、检验、清洁等。 、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费及其他费用均由用车人承付。、驾驶员通讯必须保持小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室；如遇假期须将钥匙交回办公室保管。第五条 车辆使用管理、使用人必须持有驾照。、36、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。驾驶员擅自将车辆借给公司外人驾驶，罚款元，情节严重者给予开除。、本公司人员因公用车须提前向办公室主任申请调派，主任依重要性顺序派车。车辆派遣人根据“先急后缓、同线拼车”的原则进行调度，按照申请内容合理安排车辆执行任务。、司机必须在接到办公室主任的调派后方可出车。、公司车辆外出须到集团办公室填写“车辆使用登记”表。、每车设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。、办公室每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者应呈报总经理，并提出批评，对不听劝阻屡教屡37、犯者应给以处罚。、车辆完成任务后一律停放在公司指定场所。夜间以及放假期间，车辆必须停放在酒店停车场，钥匙交集团办公室管理，不交则罚款元次。确需停放在其它地方的，需提前告知办公室。、使用人驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。、驾驶人须严守交通规则，因违反交通法规导致的罚款等事项均由驾驶人自己承担。、使用者应将车辆停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由使用者赔偿损失。 、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室备案，38、并在回单位后写出书面情况报告。第六条 车辆的维护、保养和维修、驾驶员负责各自的车辆的维护保养工作，保持车辆卫生、整洁，对车辆要定期或不定期检查、保养，集团办公室定期检查车辆的保养、维护工作。、维修程序：车辆需进厂修理、保养时，由驾驶员填写维修申请，由办公室主任审核后方可外出维修，其中维修项目不得出现重复，维修地点原则上应在店或厂家指定的维修厂。、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。 、车辆保养费用的报销必须附维修厂家出具的维修明细单。第七条 油卡管理 、 公司所有车辆统一使用油卡39、加油，实行一车一卡制度。车辆主卡由办公室主任保管。 、公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不许变更，如遇到特殊情况，如油卡坏了，不能正常加油时，应及时告知办公室主任。、由办公室主任建立车辆油耗登记记录，每次往各车副卡划拨油钱时要进行车辆里程和划拨金额登记。 、禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油或用指定油卡为其它车辆（含外来车辆）加油，一经核实，罚款元，如遇到特殊情况，应报办公室备案。、办公室主任负责对公司车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，按40、顺序粘贴在车辆油耗统计表上，每季度上报集团办公室。 、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。 、 驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。第八条 违规与事故处理、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担。()无照驾驶。()未经许可将车借予他人使用。、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与办公室联络协助处理。如属小事故，可自行处理后再向办公室主任报告。第九条 对违反纪律及有关规定，造成不41、良后果者视情节轻重予以处理。 、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至开除公司。 、擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。 、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。 、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，罚款元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。 、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。 、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。 、驾驶员私自42、将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。 、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。第十条 每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。第十一条 本制度自年月日起执行。第十二条 相关表格附件一 某集团车辆维修申请表驾驶员姓名：车号：申请日期：故障现象：维修项目：预计费用：办公室主任意见： 签字： 日期：主管副总经理意见： 签字： 日期：维修记录：维修完成时间：驾驶员确认：办公室主任复审： 签字：通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书43、面请示报告，经总经理批示后由集团办公室联系装机事宜。、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚元。、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以元的经济处罚。、因工作需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。、各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚元。二、移动电话、公司为员工提供电话补助的标准为：总经理级别元月，副总经理级别元44、月，中层管理人员元人，普通员工元月。 、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。、公司补助话费每月以工资形式下发给员工。三、本制度自年月日起执行。某集团财务费用报销制度第一部分 总则第一条 为规范公司费用支出，严格预算管理制度，保障公司各项业务开展，推动公司管理制度化建设，特拟定本制度。第二条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理及借支流程第三条 借款管理规定、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。、其他临时借款，如业务费、周转金等，借45、款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。、各项借款金额超过元应提前一天通知财务部备款。、借款销账规定：() 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经分管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；、借款人必须持费用审批手续，否则一律不得借款。上一笔借款未还清之前，不准第二次借款。财务人员必须严格把关，否则经办的借款由财务经办负责人全部负责。借款超过天不归部还者，从第天起，财务人员从借款人工资中扣除，直至扣完为止。第四条 借款流程、借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、。、审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核董事46、长审批。、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流程第五条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第六条 费用报销的一般规定 、 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 、 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 、 按规定的审批程序报批。 、 报销元以上需提前一天通知财务部以便备款。第七条 费用报销的一般流程、报销人整理47、报销单据并填写对应费用报销单(须办理申请的应附批准后的申请单)部门经理审核签字财务部门复核总经理或分管副总审核签字董事长审批签字到出纳处报销。第八条 业务招待费报销、招待费报销，要在费用报销单后附业务招待费审批单，写明事由、宴请人员。、礼品费无论金额多少，均需在费用报销单后附业务招待费审批单，写明事由、赠送对象，由集团总经理或分管副总审核后，报董事长审批。 、业务招待费发票必需有明确日期，报销须在费用发生日起一个月内办理，如遇特殊情况不能及时办理的，需做出书面说明，报集团总经理或分管副总审核并报董事长批准。第九条 差旅费报销规定、出差人员应在回公司后个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写48、差旅费报销单（包括往返交通费、住宿费、伙食补助、出差补贴等分项），经部门经理审核签字，财务部复审核签字，最后由董事长审批。、出差人自公司或家中出发，到达目的地宾馆及返回所发生的费用，包括机票、火车票、机场班车票等，可以凭有效车票按实报销（安排车辆接送的除外），除总经理往返机场可以乘坐出租车外，其他人员只能乘坐机场班车。 、住宿费在公司规定的标准额度内据实报销，超过规定标准的按照标准报销，由接待单位安排的不得报销相应费用。、差旅费用报销单上所填费用用项目必须有相对应的发票为依据。、外出参加会议、培训、学习和工作，如果由对方安排住宿、伙食的，不得报销相关费用。第十条 费用报销分为借款报销和直接报销49、，借款报销需填写费用报销单重新办理审批手续后到财务办理；直接报销需根据发票直接填写费用报销单办理审批手续。第十一条 财务部设立个人费用备查账，严格审核制度，一旦发现虚列费用报销行为，将报请公司负责人批准，给予当事人至少五倍扣款处理，并视情节轻重，给予相应的行政处分，直至解除劳动合同。第十二条 费用报销须严格控制在年度预算范围内，超预算部分须向董事长审批。第十三条 报销时间：每周二和周四是固定报销时间，没有特殊情况，其他时间不予办理报销。第十四条 本制度自年月日起执行。某集团出差管理制度第一条 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。第二条 范围：因公出差的领导及员工。第三条 员工出差需到50、集团办公室进行备案，否则不做正常考勤处理。第四条 差旅费报销标准一、住宿费实行限额内凭据报销。按下列标准执行：、住宿标准： 项目 职级类 区类区类区备 注公司副总以上元元元区域分类见说明部门经理级元元元一般人员（普通员工）元元元 、交通补助：凭有效票据实报实销。原则上报销火车票、汽车票和出租车票。、伙食补助、出差补贴： 出差期间的伙食补助和出差补贴不分途中和住勤，按日历天数合计补贴.出差一天以上者（包含一天）补助元天人。此项以差旅费报销形式发放。、其他出差报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。第五条 费用标准的补充说明：、住宿费标准指双51、人标准间按满床（人）一间房折算（异性除外）。、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，：以后出发（或：以前到达）以半天计，：以前出发（或：以后到达）以一天计。、伙食费用、出差补贴实行包干补贴制，依据实际出差天数结算。 、宴请客户需由董事长批准后方可报销招待费.、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第六条、出差规定：、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。、员工出差必须到集团办公室进行出差开始时间和结束时间的详细登，以便统计具体出差天数。、出差原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续，所产生的费用自行承担。、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务，一经发现罚款元。、因工作出差占用休息日算作加班，根据公司考勤管理制度中的加班规定执行。、晋城市管辖区域内所有县级地区不属于出差补助范围。 财务在核对出差天数时，必须与集团办公室备案的出差天数相吻合，否则不予报销。第七条 说明：类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。类城市：指中小城市及县及乡镇地区。第八条 本制度自年月日起执行。