1、商贸公司人事、销售业务提成、采购等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编 写 说 明1、 本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。2、 本制度汇编批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。3、 本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。4、 本制度汇编作为内部文件其所有者为XXXX商贸有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。目 录第一章 总则- 5 -一 领导致辞- 5 -二 公2、司简介- 6 -三 公司组织机构- 7 -四 员工守则- 8 -五 员工职业道德规范- 10 -第二章 人事管理制度- 12 -第一节 公司组织机构及人员配置- 12 -第二节 管理原则- 13 -第二节 管理程序- 13 -第二节 各部门工作职能及岗位职责- 15 -一、总经理岗位职责- 15 -二、常务副总岗位职责- 16 -三、市场营销部- 18 -四、客服部- 22 -五、采购部- 26 -六、行政人事部- 30 -七 财务部- 33 -第三章 销售管理制度- 36 -第四章 业务提成管理办法41第五章 采购管理制度45第六章 仓库管理制度- 59 - 第七章 招聘与解聘制度- 61 3、-第八章 考勤制度- 69 -第九章 请休假制度- 70 -第十章 薪酬管理制度- 73 -第十一章、福利管理制度- 76 -第十二章 培训管理制度- 80 -第十三章 劳动合同管理制度- 84 -第十四章 行政管理制度- 87 -第一节 行政管理程序- 87 -第二节 行政工作内容- 88 -第三节 办公劳动纪律- 90 -第四节 日常行政工作管理- 92 -第五节 固定资产管理制度- 97 -第六节 公文管理制度- 100 -第七节 会议管理办法- 106 -第八节 档案管理制度- 108 -第十节 保密管理制度- 116 -第十一节 办公用品采购管理制度- 118 -第十二节 车辆管理制4、度- 120 -第十三节 办公自动化管理制度- 129 -第十四节 电话管理制度- 130 -第十五节 安全保卫管理制度- 131 -第十六节 环境卫生管理制度- 134 -第十七节 突发紧急事件处理办法- 136 -第十五章 财务管理制度- 137 -第一节 财务报销制度及流程- 137 -第二节 差旅费报销制度- 141 -第一章 总则一 领导致辞尊敬的各位员工：欢迎你加入XX有限公司。为了让您更好地了解公司，我们根据国家有关法规，结合公司章程和企业文化，编制了这本企业管理制度。手册介绍了公司管理方面的各项规章制度，为员工提供有关权利、责任和义务的详尽资料，是你在公司应遵守的工作行为规范。5、 公司是一家重视人才的企业，坚信公司的成功取决于人力资源的效率。公司将员工的发展目标同公司的发展目标相结合，相信只有最优秀的员工才能创造出最辉煌的企业，希望您能成为公司最优秀的员工，并期待您为公司的发展做出卓越的贡献。 谢 谢！ 总经理： 二 公司简介企业简介 XXXX公司（以下简称公司）是一个依法纳税、独立核算、自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展的新型民营企业，公司成立于 年 月，注册资金 万元，公司的宗旨是：求实创新、品质卓越、持续发展、尊重员工、造福社会。公司自成立以来，致力于建筑钢材的销售贸易经营，主要产品有：彩涂、镀锌、耐指纹、冷轧、热轧、酸洗、电工钢等产品，同时经营相关钢铁企业6、的多类产品，与国内多家客户都建立有合作关系。年销售钢材 万吨，常备现货 万吨，公司拥有一流的营销服务体系，强大的仓储和运输能力及配套供应、剪切配送能力，并逐步将其建设成为营销的重要渠道。公司产品畅销新疆各个地区，深受客户青睐，是多家建设工程企业的优秀供应商。公司将以开拓创新为先导，促进企业持续发展，追求产品的卓越品质和良好行价，逐步占领市场，致力于把公司发展为本地行业中的领先企业，促进本地经济的发展。本着力争做好用户的选料及信息服务，做到客我两赢，欢迎厂商客户及各位同仁来人来电联系及查询资源和报价公司。公司本着诚信 务实 团结 创新的宗旨，我公司全体同仁携手并肩，愿为广大客户提供优质的产品，合7、理的价格，满意的服务。欢迎新老客户光临惠顾，共谋发展。XX人将秉承“创新务实、开拓进取”的理念，按照现代企业管理制度来治理新型的民营企业公司，积极投身于产业报国事业之中，以求实、创优、高效、一流的企业形象迎接辉煌的明天，并再创佳绩。三 公司组织机构总经理 财务部行政人事部采购部常务副总客服部市场营销部四 员工守则一、遵法制学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民、好市民、好职员。二、爱集体和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习工作专业技能知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团结求实、忠诚拼搏、开拓创新、追求卓越”的企业精神。三、听指挥8、服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情帮助领导开展工作。四、严纪律不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不酗酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做与工作无关的事，不做有损团结之事。五、重仪表保持衣冠、头发整洁。男职员不准留长发、留胡须，女职员要淡妆上岗，打扮适度。六、讲礼貌使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语，不以肤色、种族、信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；与客人同行时，应礼让客人先行；同乘电梯时，让客人后上、先下。公司员工同级之称打招呼就直呼姓名，如看到领导，要主动和领导打招呼，应在姓后加上职务9、，如：王总、张经理，并主动向领导问好。七、讲卫生常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。工作前不得饮酒，吃蒜、韭菜等异常食品，保持口腔卫生。八、重组织要有组织观念，团结互助、齐心协力，发扬集体风格及团队精神。利用组织优势，充分发挥集思广益、群策群力的集体效应。全力服务于规划目标的实现。九、敬客户1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正、讲究礼貌、用心聆听，不抢话插话、争辩、讲话声音适度，有分寸，语气温和、文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“ 不”、“不知道”、“不会”、“不管“、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬，冷淡10、的态度待客。3、尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩，不收受、礼品。电话铃响立即接转，铃响不得超过三声。4、接转电话时，要先说“您好！XX商贸公司，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。5、会见客人时，不主动握手。必须握手时，应面带笑容、姿势端正、用力适度，不能用左手。握手时，左手不得插兜。十、守机密不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务。不议论客户短长。一切内部文件、资料、报表、总结等，应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。十一、 保廉洁不以拉关系图私利。馈赠物品要如数交公不得私留。不贪污、不受贿，不挪用公款，不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的11、现象作斗争，要打击歪风，树立正气。十二、 勤节约克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水和无人空调；节约使用办公耗材，从节约每一个一次性纸杯做起，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收节支做贡献。五 员工职业道德规范一、本规范适用于公司全体员工。二、公司全体员工必须遵守的职业道德规范：（一）认同公司精神及宗旨，践行公司核心经营管理理念。公司员工要发扬“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神，贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营管理理念，热爱本职工作，忠于职守，熟练掌握职业技能，自觉履行职业责任，注重工作效率，保护公司的合法权益。（二）禁止参与可能导致与公司利益冲突的活动，12、主要包括以下方面：1、公司员工不得私自占用应当属于公司经营活动范围的机会；不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益。2、公司员工不得在与公司有竞争关系、利益冲突或有冲突可能的公司、单位以任何身份任职，不得从事与公司有竞争的活动。3、公司员工不得接受可能影响商务决定和有损独立判断的有价馈赠。公司员工代表公司购买商品应遵循公司的采购政策，在业务往来中不允许进行贿赂、收取回扣或其它诱惑。4、公司员工必须遵守公司关于商业秘密保护的有关规定，不准泄露或擅自使用与公司相关的保密信息。5、公司员工个人不得以公司名义对其他公司做贷款担保。（三）公司员工要忠诚于公司，诚实守信，反对出于任何目的的欺骗、作假行为。13、（四）公司员工要弘扬良好的职业道德作风。保持说老实话、办老实事、做老实人，严格的要求、严密的组织、严肃的态度、严明的纪律的优良作风。（五）公司员工在经营活动中，要公平对待公司客户和供应商，赋有管理领导职权的员工，还要公平公正对待所管理范围内所有的员工。在履行职责和对外业务交往中，不得有损公司公平廉洁声誉。（六）公司员工在业务运作中，要严格按照有关规章制度和条款执行，保证公司的各项业务记录准确、清晰。严禁在业务中舞弊、弄虚作假或其他不良行为。（七）公司员工在一切经营活动中，应当树立保护公司财产并使公司财产用于合法目的的业务意识，依法保护公司财产，确保有效使用。（八）公司员工有权利和义务向公司领导14、报告本人和他人违反国家法律、公司内部管理规定及本规范的行为，公司对报告人予以保密，任何人不得打击报复。第二章 人事管理制度第一节 公司组织机构及人员配置总经理常务副总档案管理员人事专员行政专员客服专员客服专员客服经理行政经理出纳会计财务经理库管员采购专员营销内勤营销专员采购经理营销总监第二节 管理原则第一条 公司的经营管理活动，以不断提高工作效率和经营效益为目标。所属各企业和各管理部门，在规定岗位职责、制定行为规范、进行资源配置、安排工作程序、考证工作绩效各方面，均以是否发挥了最佳绩效，是否用最高效率创造出最好成绩为准则。第二条 公司的一切管理活动都要纳入制度化管理的轨道。使公司各项活动有章可15、循；凡颁发的规章制度必须严格遵守，坚决落实，违规必究。第三条 公司的一切管理活动都要以人为本。即各项管理活动要有利于调动人的积极性和创造性，充分发挥每位员工的潜能，为员工提供实现自我价值的空间，努力造就一支高素质的员工队伍，使员工和企业实现共同发展。第四条 公司的一切管理活动都要体现责任原则。每一部门和每一个岗位，既要明确分工，又要明确职责。在考证员工工作绩效、确定工资待遇、安排职务变动时，旅履行职责的情况和履行职责的效果，是做出决定的重要依据。第二节 管理程序第一条 公司实行总经理负责制，总经理下各部门对公司实行全面管理。第二条 各部门（依序）实行部门经理负责制，下一级部门向上一级主管领导负16、责。第三条 当部门负责任因故不能主持日常工作时，经报告上一级批准，由其指定的负责人代理主持日常工作。第四条 各级部门负责人可在赋予的职权范围内就本部门的工作做出决策，重大问题或超出自己范围的问题须向上一级（或分管职能部）请示报告，由上一级做出决策。第五条 公司决策均需符合科学、合理、有效、可行的原则。第六条 本公司条例适用于XXXX商贸有限公司全体部门与人员。第三节 员工管理根据所担任职务的重要程度、责任大小及职责繁简，将员工分为三个层级：高层管理人员、中层管理人员、基层人员。高层人员工作内容：（一）参与公司重大决策，贯彻和制定公司的目标任务和方针政策；（二）制定分管各部门工作目标和主要措施；17、（三）协调研究处理所管部门人事、财务、经营等方面的重大事项；（四）监督检查所分管部门工作任务、执行制度和命令情况；（五）做好所分管部门负责人的思想、教育、培训工作。中层人员工作内容：（一）执行上级领导的命令、指示和交办任务；（二）制定本部门工作目标任务和具体措施与计划；（三）组织安排本部门员工完成各项工作任务，总结本部门工作；（四）检查、考核本部门员工任务完成情况和遵章守纪情况；（五）作好本部门员工的思想、教育、培训等项工作；（六）协调沟通本部门与其他部门的配合协作关系。基层人员工作内容： （一）按照岗位职责，完成本职工作； （二）贯彻执行部门领导交办的各项任务；（三）按规定处理本职范围内的日18、常事务（四）遵守公司各项管理制度。第二节 各部门工作职能及岗位职责一、总经理岗位职责1、 目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。2、 原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确3、 适用范围：公司全体人员。4、 具体岗位职责描述：总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司董事会负责。5、 职能 根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。 负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 提出公司组织机构设置方案。 提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员19、工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。 负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 负责公司投资项目选定。 负责审核公司经营费用支出。 决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权。 其它事关公司全局的工作。6、 权力 有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。 有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。保证公司产品服务质量适应客户须求 有权提出公司机构设置建议。 有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。 有权审核公司经营费用支出与报销20、。 有权对公司员工作出奖惩决定7、 责任 对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。 对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 对公司出现重大经营失误负责。 对公司出现重大管理失误负责。 对公司费用支出不合理负责。8、 工作标准及考核要点 制订的公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司发展要求。 是否采取措施，不断健全和完善公司制度。 制定的改革方案是否切实可行，是否产生良好效果。 是否创造良好的工作生活环境。 对公司经营费用是否使用合理进行审批。 是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。9、工作流程 依据公司各类信息，如财务报表、汇总的信息、各部门报告等，向各部门经理21、发出指令，提出工作安排。 接受指令人员，根据总经理要求，制订出相应制度、方案、政策、措施，做出决议报总经理。 总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅，同意则签批给职能部门实施；不同意，则指令有关部门修订完善后，再审核、签批、下发、实施。 有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况，检查、落实后汇总上报总经理。 依据执行情况，总经理发出新指令。二、常务副总岗位职责1、具体岗位职责描述： 根据总经理提出的战略目标，结合市场形势和公司发展趋势，制定中长期发展战略和经营方案，并保持管理的先进性和可持续性。 组织制定公司年度经营管理目标，并具体分解落实。 根据公司发展和经营管理工作需要，22、进行组织机构调整和完善，建立健全各项规章制度。拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司中层管理人员任命书。 组织对各部门经理工作目标考核、评估，审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施决定奖惩和任免； 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。 主持公司日常经营管理工作，召集、主持经营管理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和分解协调矛盾。 向总经理提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。 参与审批公司重大项目、重要合同、重要开支计划。 参与处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。 督促、巡察，公司各部工作进行状态，并进行指导和纠正。 推进公司人才管理、23、培养和吸引机制，为企业长期持续发展提供储备和保障。 参与代表公司参加上级有关部门和同行业组织的有关会议。 参与代表公司接待上级领导、同待行业高级管理人员和其他重要客人。推进公司企业文化的建设工作，树立企业良好的社会形象。2、权力 对公司日常事务行政管理工作，有管理、督查和奖惩权。 对总经理指定以委托代表的身份，有代表公司签署有关协议、合同、合约和处理的处置权。 对公司发展规划、投资计划及其他与公司发展密切相关的文件，有参与、组织、审查权。 对年度计划内的经营，投资、改造项目和流动资金贷款使用的可行性报告，有审批准权。 对公司重大经营管理项目有参与权，对预算范围内的资金有支配权。 对公司组机构的24、设置、调整、岗位员工编制有审批权。 对公司高级职员的录用、调整和任免，各职能部门、下属各经理、外派办事处人员人事薪酬、奖惩有参与、审查和否决权。 对公司年度计划内，财务部门的资金流向；经费支出有监督、审查权和否决权。 对公司公关，对外进行宣传、接待活动、招待重要客户有代表权。 对公司下级、各部门经理，岗位工作质量有督促、指导、检查和处罚权。 公司总经理赋予的其他权力。3、责任 对公司决议，日常经营管理工作、经营管理目标和经营过程负责。 对经总经理批准的，公司年度经营目标、财务预算报告和利润分配方案负责。 对公司的全面行政管理工作，公司组织机构设置和人员编制的组织制定负责。 对公司管理组织体系、25、规章制度和工作流程的建立和完善负责。 对管理人员的工作职能、职责、职权和义务履行、监督负责。 负责主持总经理办公会，中层管理会议；并针对工作中存在的问题进行重点讲评和指导。协调各职能部门发挥工作作用。对公司发生的重大事情进行奖惩。 负责健全公司各项财务制度；分析每月经营报表；督促财务部门做好成本控制，财务预算等工作，检查公司收支情况，保证现有资产的保值和增值。 负责定期巡察公司各部门工作运行状况，检查岗位工作质量，并将巡视结果通知相关部门。 负责不断完善公司管理团队建设，重点指导培养人才；不断提升员工在各级岗位职能、职责、职权和义务的培训和指导。提高全体员工工作服务质量、安全、工作效率与公司持26、续发展的整体关系的认识。 负责与社会各界人士保持良好公共关系，搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象做好公司内外的接待工作，并代表公司出面接待重要宾客。 负责完善企业团队、文化建设，提升员工作激情。注重公司员工岗位整体综合能力、综合素养的培养。 负责定期向总经理汇报工作，接受工作咨询和监督，对于提出的意见和建议，积极处理和落实。 负责完成总经理交办的其它工作任务。三、市场营销部负责人 ： 营销总监（1人） 直属下级：营销专员、销售内勤* 市场营销部职责：1、负责完成公司下达的月、季、年度的市场销售目标。2、根据公司发展规划和市场情况，主导制定公司营销战略。3、负责营销计划的编制和落实： 组织27、编制公司年、季、月度营销工作（促销、市场开拓等）计划和销售工作（包括销售目标、销售体系建设与管理、关键客户管理等）计划及预算。 汇总、协调产品需求计划，组织做好销售合同的签订、履行与管理以及货款的结算、回笼和划转工作。 组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目标的实现。4、 负责市场调查和分析： 制定市场调研计划，负责组织公司和竞争对手产品市场销售情况的调查工作，综合客户的反馈意见，定期撰写市场调查报告，为决策层提供参考； 建立健全营销信息系统，收集整理各类市场情报及相关行业政策与信息，为本部门和其他部门提供信息决策支持；5、 负责市场运作和28、营销策略的制定：根据市场调研分析，确定公司在市场运作上的主要策略并监督实施；6 负责客户开拓、管理和维护： 与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态，收集客户信息，开拓客户资源； 建立健全企业的售后服务网络，在客服部门的支持下组织对公司客户的售后服务，维护良好的客户关系。7、负责做好广告宣传，正确编制销售费用及广告费用计划。 8、负责完成公司领导交办的其他工作。* 营销总监岗位职责：1、岗位描述： 直接上级:总经理 直接下级：销售部专员、销售内勤 本职工作：负责公司的整体市场营销工作2、岗位职责 全面了解国家的宏观政策走向。 全面把握公司产品的市场状况，了解同业竞争策略与消费有效需求，为29、公司产品的市场定位提供科学的决策依据。 全面负责公司营销各项目标和计划的落实执行。 参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。 定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。 根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。 负责重大营销合同的谈判与签订。 主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。 制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。 主持制订公司营销管理工作的有关的销售政策、规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施； 每月向总30、经理报送营销预算及其执行情况分析，报送销售成本分析报告； 组织建立健全营销组织，建立并拓展公司营销网络，巩固开拓目标市场。 掌握重点大户的销售情况，发现问题及时解决； 根据市场需求状况报批新产品开发方案； 负责组织对客户提出的报价要求进行分析、调查和评审及确定报价与报价报批工作； 制订营销系统年度、季度工作目标和工作计划，经批准后执行； 经常开展对用户、市场、竞争对手的调查研究，针对市场和竞争对手的动向制定应对措施，巩固和完善原有市场，开发新市场，提高品牌形象； 定期主持营销系统例会，并参加公司有关营销方面的会议及总经理办公会； 审阅营销系统及与其相关的文件，在权限范围内签发文件； 指导、监督31、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据； 及时向总经理汇报营销系统的真实情况及有关数据； 受理直接下级上报的合理化建议，按照规定程序处理； 及时对所属下级工作中的争议作出裁决； 填写直接下级的过失单和奖励单； 在权限范围内审批直接下级的过失单和奖励单； 培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘和调配直接下级，负责直接下级岗位人员任用的提名和隔级下级岗位人员的任命； 根据工作需要进行总体指挥和现场指挥； *营销专员岗位职责：1、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。2、根据市场需求变化，提出具体的产品销售计划方案，以及作业流程。3、熟悉所辖地区的销售网络和市场特点，调研32、评估目标市场和产品推广效果，并及时提出改进建议或研究报告作为部门的决策依据。4、负责组织销售计划的审定及落实，并进行督查。5、 向销售经理递交月、季、年度市场开发计划书，并参与销售经理所支持的部门主管会议。6、 按时、按质、按量完成公司下达的各项业务指标，达成预先设定的销售业绩。7、 负责完成个人的月度、季度、年度销售任务指标。8、 负责公司产品的销售，进行市场的开发和客户的拜访。9、 负责在客户中宣传公司的企业文化及产品和服务。10、 及时反馈本区域内的市场信息及客户需求。11、 负责了解各加盟商户的合作情况，并把了解到的情况及时反馈到部门主管。12、 负责目标市场的评估、计划和开拓并向上33、级领导反馈。13、 参与本区域内销售计划的制定，制定本区域内的潜在客户拜访计划并实施。14、 完成公司及所属团队订立的销售目标和个人绩效指标。15、 负责本区域内客户服务计划（定期拜访、电话跟进等）。16、 按时、按量、按质提交相应业务日报表及各种业务表格。17、 参与公司及部门举办的各种培训会议。18、 遵守公司规章制度，服从人力资源及本部门的各种素能及绩效考核。19、 服从团队的整体运作和人力资源安排，包括调岗、调任、和市场区域作业安排。20、 及时向上一级销售主管汇报工作情况。21、 完成上级交办的其他工作事项。*销售内勤岗位职责：1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作34、；2、协助销售人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；3、整理准备营销部门所需资料，如文件、材料、样品、产品广告彩页等；4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；5、汇总编制销售部及销售人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度；6、协助营销部工作人员整理差旅费票据，核实差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；7、汇总销售人员每月的出勤、出差天数，以便对销售人员进行考核；8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建35、立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报营销总监，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助销售人员回款；10、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；11、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作；12、与采购部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作；合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等；14、与36、物流部门密切沟通，了解产品发货情况；15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；17、与财务人员做好发货、回款情况的对接；18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；19、负责内外来访人员的接待工作；20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作；21、完成领导交给的其他任务。四、客服部负责人 ： 客服经理（1人） 直属下级：客服专员*客服部职责：1、 客户订单的受理，主要包括以下内容： 客户订单受理的流程、客户订单管理 客户退货的跟进与实施、37、客户退货管理规定及管理程序 客户换货产品的跟进的实施、客户退货管理规定及管理程序 产品发货的跟进2、 公司订单的受理，即采购计划订单的落实和新品样版配制方案。3、 受理客户投诉，主要工作程序如下： 客户电话投拆做好投诉内容纪录，登记汇总，报总经理或营销部、采购部，此项制定客户电话投诉表格。 客户传真投诉收到传真后，打电话进一步落实核对投诉内容，做好笔录，一并汇报给总经理或营销部、采购部。4、 收集客户信息： 新版样品的信息收集主要采取表格形式，传真到客户处，督促客户填写表格中所陈列的内容，传真到公司客服部，由客服部汇总、报总经理和营销部和采购部。 竞品信息收集主要采取表格形式，填写后传真到公司38、客服部，由客服人员汇总报总经理和营销部和采购部。 市场行情信息收集主要采取表格形式，主要了解产品市场畅销产品卖点，及其它相关营销政策，由客服部客服人员收集汇总，报总经理和营销部和采购部。 客户信息收集主要收集客户对公司发展营销政策、产品认知度，公司发展经营策略，提供有利于公司发展的建设性建议及意见，收集汇总后，报总经理和营销总监处。 客户资料库的建立与维护主要实行电脑化管理，把客户资料输入电脑，进行随时变更客户资料，主要包括：客户联系方式，所代理的品牌，货品结构，经营地点，信用额度级别，以便为今后的客户分析提供依据，并把相关更改资料报知营销中心。5、 货款回收（暂定）货款催收 主要依据客户的信39、誉保证金为发货金额底限，超过信誉保证金额度的要报公司领导审批，方可发货。 制定客户信用额度，以制定信用额度为底限，超过部分要报公司领导审批后，方可发货。 信用额度主要包括：一级客户的信用额度（20万）（拟定）二级客户的信用额度（10万）（拟定）三级客户的信用额度（5万）（拟定）6、信用额度的使用办法： 信用额度的使用采取三级浮动方式分时期调节。 客户连续三次回款不及时，三次没达到公司要求回款额度的，客户信用额度由一级客户信用额度调整为二级客户信用额度。 客户连续三个月无订货，直接调整为无信用额度。 三个月内客户订货金额没有达到20万元的，客户信用额度由一级或二级直接调整为三级信用额度。6、 受40、理客户咨询服务主要解答日常工作中客户所提出有关问题的回答。有需要询问内容的，要做好内容记录，报营销总监处处理。7、 客户库存的管理与调剂制定产品库存追查表格，要求客户每月30号把当月库存传真至公司，汇总后交营销总监和总经理处，以便公司及时了解客户每月的出货情况，制定出区域市场个别产品的互相调剂，缓解客户处的库存压力。*客服经理岗位职责：1、维持良好的服务秩序，提供优质、专业的客户服务；深化与客户的关系，激励与约束下属提升服务水平，做好顾客与公司沟通的桥梁；组织并做好特殊订单的评审工作，以满足客户的要求。2、完善客服管理，深化与客户的关系的基础上，提高公司的名誉度，不断提升公司的服务形像；3、信41、息反馈，以规定的报表形式，采集、整理与传递客户及订单变化信息；以书面形式，定期向上司报告客户订单动态，包括需求趋势、价格走势、品种结构等，以及可能的对策；4、服务客户，组建强有力的客服服务，总结经验，纠正偏差，不断提高顾客服务质量；5、沟通协调，积极参与营销部内外各种问题的讨论，与营销部相关人员合作解决各种疑难问题。6、依据公司经营计划，并配合公司总目标，拟订本部门的目标与工作计划，并随时予以追踪控制，有效执行；7、参与公司营销策略的制订；积极配合营销部及相关部门开展工作；8、建立并维护公司售后服务体系；组织制订销售服务人员行为规范，并督导贯彻执行；9、做好销售后勤的相关管理工作，监督客服按规42、定做好销售订单的处理；监督客服做好应收账款的催收工作;10、管理好订单的受理，成品出货及客户的投诉等工作，不断提升客户对销售后勤工作的满意度；11、建立销售服务信息管理系统（客户服务档案、质量跟踪及反馈等）；12、与采购部门沟通产品质量信息，提出改善意见，并配合改善；13、制订客服的培训计划并实施，不断提高客服专员的专业技能及服务水平；14、考核直属下级，并协助制订和实施绩效改善计划；15、受理客户投诉，并及时为客户解决所遇到的产品相关问题；16、根据客户的需要及实际情况，配合相关部门或营销人员做好指导服务工作；17、根据市场及客户的需求变化，及时向领导及相关部门反馈信息； 18、承办领导交办43、的其他事项及未尽事宜。*客服专员岗位职责：1、对客户资料管理、不同类型的客户进行不定期回访、高效的投诉处理、与各部门密切沟通，参与营销部工作，协助市场销售等等职责。2、客户资料管理 资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的发展动态。 资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。 资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员44、负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。3、 对不同类型的客户进行不定期回访 客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。 回访方式：电话沟通、电邮沟通、短信业务等 回访流程：从客户档案中提取 需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话（或电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写回访记录表（此表为回访活动的信息载体），最后分析结果并撰写回访总结报告，进行最终资料归档。4、回访内容： 询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见； 特定时期内可作特色回45、访（如节假日）注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。5、高效的投诉处理 完善投诉处理机制，注重处理客户投诉的规范性和效率性，形成闭环的管理流程，做到有投诉即时受理，迅速有结果，处理后有回访；使得客户投诉得到高效和圆满的解决。建立投诉归档资料。 投诉处理工作的三个方面：为顾客投诉提供便利的渠道；对投诉进行迅速有效的处理；对投诉原因进行最彻底的分析。7、投诉解决宗旨：挽回不满意顾客8、投诉解决策略：渠道短、代价平、速度快9、认识服务与品牌的关系 顾客永远都是对的；顾客是产品的购买者，不是麻烦的制造者；顾客最了解自己的需求、爱好，这是企业需要收集的信息。失去品牌比损失一次交易更可怕。 让顾客感觉到他46、的意见得到尊重，尽量用补偿性方法调节与顾客的关系。10、 与各部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售。五、采购部负责人 ： 采购经理（1人） 直属下级：采购专员、采购管理员* 采购部职责：1、制定并完善采购制度和采购流程： 根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； 负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； 制订招、投标管理办法和各项产品的采购标准，并严格执行； 2、制定并实施采购计划： 根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； 审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订采购清单； 组织实施市场调研、预测和跟踪公司采47、购需求，熟悉产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； 根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； 负责组织落实公司的采购、供应材料、及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应客户所急需的物资； 督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 3、采购成本预算和控制： 编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； 采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制； 向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应； 对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项； 4、选择并管48、理供应商： 根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应商，建立长期战略同盟； 建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统； 不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查； 制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性； 5、本部门建设工作： 根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划； 负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； 协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。* 采购部经理岗位职责：1、主持采购部全面工作，对岗位工作的项目负直接责任，如给公司造成的损失，负49、相应的经济责任和行政责任。2、有责任对工作中和场所内一旦发现工作隐患立即整改，确保内部和岗位工作的项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效制止 。3、积极贯彻执行公司及财务的有关制度，定期或不定期组织本部员工学习公司相关文件、产品知识，提高采购人员的技术业务水平和团队意识；4、结合公司规章制度制定内部考评办法。负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调；公正、严格对员工进行日常考核。5、调查研究掌握公司产品需求及消耗情况，熟悉产品及物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。提出大宗物资采购计划，按程序审批后组织实施。6、统筹策划仓管部送达的物资采购审批表50、的采购物资种类和需外加工的部件，确定轻重缓急采购内容，有的放矢地组织采购。7、要熟悉和掌握公司所有产品的名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特性。检查购进产品是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。8、参与大批量产品订货的业务洽谈，监督检查合同的落实情况和执行情况。按计划完成各类产品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。9、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，检查各采购员的采购进程及价格控制。9、属于供应商责任的不合格品，应及时通知退货换货。10、组织好月报表的汇总编制，严格按财务管理规定分类进行统计并报送统计部门。在例会上，汇报采购落实执行情况。11、模范带头做到廉洁51、自律，秉公办事，不谋私利。不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。12、完成上级临时交办的其他任务。* 采购专员岗位职责：1、根据产品销售计划和原材料的库存状况，确认产品采购品种、数量及质量要求，制订采购计划，每月7日前报部门经理（或经理助理）审核；2、下计划至供应商并确认交期，跟踪计划进度；3、负责周、月采购达成情况的分析汇总，并于每月5日前提报给部门经理;每月10日前要知会各分管的供应商的交付业绩，对交付达成业绩不良的供应商应督促其回复整改报告并验证其改进效果；4、负责原材料、外协件、包装材料等安全库存的制定，并提交部门经理审核。负责产品系统中的录入和更新，始终将库存控制在最经济的水平；因52、价格因素，需超常规大量采购需提申请交部门经理和主管领导审批。5、负责供应商资料的收集，及时和供方签订价格协议、采购合同；6、安排提货员提货或仓库收货（下发到货通知单，告知仓库收货）；7、协助客服部处理所购产品质量纠纷，每月五日前将上月供应商不良品处理完毕；8、月底核对收料清单，按照付款协议提交付款申请报部门经理和总经理审批，通知财务向供方付款；9、建立合格供应商资料并及时更新；每月底将合格供应商的供货业绩数据汇总给部门经理和经理助理;10、根据现有供应商供货能力状况，积极搜集潜在供应商资料并备案，适时召集客服部对潜在供应商进行评审；11、根据产品价格市场行情的变化，与供应商协调进行价格调整。对53、次月价格有波动的产品，月底要提交价格变更申请交营销部门和主管领导审批后录入到产品供应系统；12、完成上级委派的其他任务。* 采购管理员岗位职责：1、负责采购产品及物资的采购管理工作；检查和验收入库各类产品及物资材料，核对物资的入库凭证，清点入库物资，与送货人员办理交接手续；2、对入库物资进行数量、质量和包装验收，经验收不合格的物资材料不得办理入库手续；3、安排产品物资的存放地点，登记保管台账、卡和货位编号，做到手续齐全，收交准。产品物资存放实行“四号定位”(库号、架号、层号、货位号)；4、坚持定期盘点，月清、日盘确保帐、卡、物、资金四对口，清仓库中及时向主管部门反映催调处理积压、呆滞、残损等异54、状物资；5、根据物资出库凭证（耗料单）发放，发放的物资坚持先入库的先发、无包装的先发；“三发”（生产用料按计划发、工程用料按预期发、根据需要拆零散包发）；“三不发”（手续不全不发、不到期限不发、按规定不变旧、不变包装不发）。6、对出库物资进行复核，签发出库单，负责与财务核对账目。7、按要求评估供应商的能力及合作关系，挑选合格的供应商；8、负责与供应商的谈判，保证采购合同条款、有利、维护公司利益；9、严格按照公司下达的采购计划及时、保质、保量完成工作任务；10、熟悉采购产品业务知识，对物资性能、规格、质量、包装、价格、用途及生产单位和供应商渠道等要了解和掌握；11、熟悉物资提货和发运知识，防止物55、资损坏和丢失，确保物资能安全到位； 12、采购到位的产品及物资应及时办理入库手续，尽快报清账目；13、妥善保管好本岗位的所有文件及记录，通过原价格记录分析价格变化，每季度上报一份产品物资价格市场分析；14、各类原始记录应妥善保管，不得丢失、自行销毁或涂改。 15、采购过程中不得损害公司利益，中饱私囊；16、完成领导交办的其他工作任务。六、行政人事部负责人 ： 行政经理（1人） 直属下级：行政专员、人事专员* 行政部职责1、负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对和项工作和计划的督办和检查。 2、根据领导意图和公司发展战略，56、负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。 3、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。 4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。 5、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。 6、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。 7、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。 857、负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。 9、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用。 10、协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密。 11、负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。 12、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。 13、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。 14、58、完成总经理交办的其他任务。 * 行政部经理职责1负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；2负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；3负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；4负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；5制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；6负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行59、情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；7严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；8负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；9负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；10负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；* 行政专员职责1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。60、2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理。3、协助领导办理文件起草、收发、登记、呈批、催办、转送、传阅和文书档案工作；4、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作。5、对各项规章制度监督与执行，并参与公司绩效管理、考勤等工作。6、协助行政经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务。7、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作。8、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等。9、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作。10、负责公司快件及传真的收发及传递。11、参与公司行政61、采购事务管理。12、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作。13、 协助综合办主任做好公司各部门之间的协调工作。14、.做好各种信息反馈工作；15、负责安排和协调其他事务性工作；16、上级安排的其他工作。*人事专员岗位职责1、负责公司的人力资源整体规划2、负责公司的人力资源招募选拔、培训上岗、文件档案、薪资福利、升迁调动、奖惩 制度、考勤考绩、离职出公司整个过程的运作及事物性工作处理3、负责部门文件及单据的审核4、负责部门日常事务的检查、督促、落实、改进；5、负责员工投诉、处罚事务的调查核实工作；6、负责各个部门之间的人事沟通及协调和发展7、负责对外人事沟通和协调，发展公司内部的人事关系8、62、负责建立和完善企业文化，营造良好的企业文化氛围9、负责对外宣传公司人事政策，创造具有竞争力的企业人事环境10、负责办理公司员工社会福利保险事宜，保障员工合法权益11、负责处理日常劳资纠纷，协调公司和员工的利益平衡12、负责公司员工的每月薪资计算核对工作13、负责推动人事部分的顺畅运行；14、负责部门财产保值增值及办公文具的领用报废事务15、负责收集员工思想动态，并针对思想动态开展人事活动；16、负责人力资源的成本评估17、负责公司员工发展，职业生涯规划;18、负责定期对直接上司汇报工作情况；19、负责总经理临时交办的事务20、其他临时性的指定项目和阶段性任务。*档案管理员岗位职责 1、接受主管63、领导的指导、监督及检查，使档案管理标准化、系统化、规范化。 2、负责公司所有文件材料的收集、鉴定、整理、归档和保管工作。对各部门形成的各种资料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。3、积极主动地收集各部门的有关档案材料。接受档案、文件、材料时，必须认真验收并办理好移交手续。4、将收集的资料进行系统整理、编排、立卷，并根据标准分类法进行加工和保管。将永久、长期、短期分类存放，编写案卷目录、专题索引、卡片，分类汇编。对各类档案要做到：目录齐全、类别清楚、排架有序，便于查阅。5、严格执行档案管理制度，确保档案管理安全。6、严格遵守保密制度，做好档案的保密工作，不得将档案内容外泄，未经公司领导批64、准，任何人不得私自调档。更不得让外来人员随便进入档案室。7、按各类档案借阅规定出借档案，既要态度热情、优质服务，又要秉公办事、不徇私情，同时做到手续完备，并督促做好档案利用效果的登记工作。8、做好档案统计工作。收集、销毁、使用档案都必须登记、造册，对档案收进、移出和保管情况清楚。 9、做好档案鉴定工作，对应销毁的文件材料及时清理，按规定销毁。其中密级较高的文件要按有关保密规定办理；超过保存期限的一般文书材料的销毁，要登记文号或在收入登记簿上加盖销毁章。所有须作销毁处理的档案材料，均需提交主管领导鉴定后方能销毁。10、积极完成领导安排的其他临时性工作。七 财务部负责人：财务经理直属下级：会计、出65、纳*财务部职责：1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联 络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经 营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报66、表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。* 财务经理职责1、审核企业的重要财务报表和报告，并与总经理、常务副总（以下称副总经理）共同确认其准确性后上报；2、参与制定企业的财务管理规章制度，监督67、检查企业各级财务运作和资金收支情况；3、财务经理与总经理、副总经理联签批准董事会规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支出及担保贷款事项；4、负责制定公司利润规划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准。为总经理，拟定企业年度财务预算、决算方案；5、参与拟定企业的利润分配或亏损弥补方案；6、参与拟定公司所属部门费用开支方案及公司的利润方案；7、审核企业新项目投资的可行性方案；8、定期向总经理报告企业的资产和经济效益变化情况，对企业有关经营的重大问题及时报告；9、参与公司的战略规划，重大的投资项目决策和重大项目实施监控；* 会计职责1、按照企业会计准则、企业财务通则、企业会计制68、度及会计科目使用规范的要求处理会计帐务。2、认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。4、按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。 5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。6、在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。 7、负责往来帐的核对及调节工作。* 出纳职责1、 会同制订现金69、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；2、 贯彻现金管理制度，把好现金收支关；3、 负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；4、 每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整5、 定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；第三章 销售管理制度一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定销售工作流程与管理制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部总监对所属销售员进行考核和管理。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程 销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天70、的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程 销售员在得到用户询价或招标的信息后，第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示） 对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部71、和客服部协助） 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判 销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 正式销售合同经销售部经理72、确认后由销售内勤于当日保管存档 对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程 销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单 需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部 由销售部经理审核销售合同及需货申请单 由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管 库管办理出库手续 将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程 销售员催款 销售员填写收款申请单 销售部和财务部确认 反馈给客户 客户回款6、开票流程 销售员填写开票申请单 销售部审核 财务部开票 交客户签收7、售后服务流程 接客户售73、后服务申请，由销售部经理确认 销售内勤填写售后服务申请表后发给客服部 客服部和客户沟通 客服部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤 销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程 客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量 由销售员配合采购部鉴定退货（换货）产品的真伪 由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核 由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管。 库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市74、场情况等信息，销售员必须了如指掌。2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详75、细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部。14、对于不能解决的现场售后服务问题，76、销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表 周工作计划表 月工作计划表 销售情况月统计表 销售员工作月统计表 市场状况月统计表 经销商进货情况统计表 区域销售情况统计表 每月经销商管理汇总表 目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元附：销售工作流程图销售工作流程图本流程适用于公司所有产品。 建筑工程施工企业寻找目标客户 其他企业 赴客户公司与相关部门人员接洽，阐述产品的卓越性能，向厂方递交经济效益估算报告，商讨 产品购77、买试用对比方案达成意见共识同相关部门达成共识，由使用部门报计划完成试用产品，计划落实确立可实施因素与采购部取得联系，提供产品的可能需求量试用成功后与供应部门进行商务谈判 最终供货价格、储运方式及 费用、付款方式及周期签订长期供销合同A. 了解原使用产品性能及价格等市场维护，回收货款B. 了解其厂家的服务情况及相关人员关系销售过程中需掌握的专业知识：需了解钢材使用的工艺流程等。第四章 业务提成管理办法一、目的强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。二、适用范围本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。78、三、业务员薪资构成：1、业务员的薪资由底薪、提成构成；2、发放月薪=底薪+提成 四、业务员底薪设定：业务员的底薪为1500元/月，公司不承担住宿伙食：五、销售任务公司根据市场的发展以及年度的经营计划，结合业务员的上年度工作情况，给每个业务员指定销售任务。业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。在任务范围内，按照规定的比例提成，超出任务部分额外再提 %作为年终奖励。六、提成制度：1、 提成结算方式：销售产品后，业务员协助财务部催收货款，公司收到货款后即结算该合同的利润，隔月发放提成。货款未收回部分暂不结算，直至货款79、全部回收；2、 货款超过3个月未收到的，该项应收款项即进行坏帐准备处理。3、 进入坏帐准备处理的货款，如果由于公司的原因造成的产品规格型号有误，产品质量问题，或者交货延迟造成的对方拒付部分或者全部款项，相关人员提交情况报告，交总经理审核，最后确定责任，并按公司的奖惩规定进行处罚。4、如果由于对方的原因不能支付货款的，业务员提交情况报告，交总经理审核，按实际情况确定处罚办法。5、进入坏帐准备处理的货款，经过协调后又收到货款，按照责任的划分，相关人员承担公司垫付资金的利息。利率采用银行同期贷款利率，进入坏帐准备之日到收到货款之日为实际天数。七、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提80、成百分比；八、提成计算办法：销售利润=销售收入销售成本运输费用税金及其他费用销售提成=净销售额销售提成百分比+高价销售提成净销售额=产品总计金额-产品采购费用-公司成本百分比（业务提成办法及标准：提成比例按照累进制递进）1：当月销售利润 元（含 ）提成比例为利润的 %2：当月销售利润 元（含 ）超过 元部分提成比例为利润的 %3：当月销售利润: 元（含 ）超过 元部分提成比例为利润的 %4：当月销售利润: 元（含 ）超过 元部分提成比例为利润的 %5：当月销售利润超过 元以上提成比例按照累进制递进 %提成。备注：提成比例最高不超过利润的30%6：提成与隔月基本工资同时汇总、发放。注：1、运输费81、用指的是该货物销售中产生的各类运输费用。2、其他费用指的是该货物销售中产生的税金、给客户的提成以及为该项销售而产生的招待费、差旅费等直接费用。九、销售提成比率：提成等级销售任务完成比例销售提成百分比第一级100%以上-第二级50%99%-第三级50%以下-十、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。十一、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比；十二、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的 %将82、做为高价销售提成。十三、激励制度为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员营销工作的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：1、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予 元奖励；2、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予 元奖励；3、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予 元奖励；4、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）5、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖；6、 各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。十四、 各种费用的83、承担 业务员个人承担的费用如下：1、招待费招待费指的是招待客户产生的费用，该项开支由公司进行总量控制，业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的招待费，公司予以报销.2、差旅费差旅费指的是业务员为了业务需要，前往外地开展业务而产生的费用，该项开支也由公司进行总量控制，需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的差旅费，公司予以报销. 公司承担的费用1、交通费交通费指业务员外出联系业务产生的车费，该项开支实行每月定额报销，报销标准按实际发生的费用。当业务人员完成当年的任务后，超出报销标准的交通费公司给予垫付. 2、电话费电话费指的是业务员联系业务而产生的通讯费用，包括84、业务员个人的手机费用以及办公固定电话费用。业务员的手机费包括本地话费以及漫游话费，该项开支实行每月定额报销，标准是每月50元，当业务人员完成当年的任务后，超出报销标准的电话费公司给予垫付。办公固定电话只能用作办公用途，原则上不能拨打私人电话，固定电话的费用由公司承担。十五、其他说明1、 业务员需提供的材料：采购合同、销售合同、收款证明。2、 产生损失时，暂停发放提成，待公司给出处理意见后，恢复提成的发放。3、 业务员有损害公司利益、欺诈公司及客户的行为，未发放的提成不予发放。5、 业务员工作未满一年就离职的，离职日前应提取的提成仍发放给个人，但是离职日前仍未收到货款的，不发放提成。第五章 采购85、管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定1请购单的要素应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图片或详细参数资料等； 请购的物品的需求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购部门主管； 请购单审核人； 财务审核人； 公司总经理。 3请购单及其提报规定 请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； 固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的86、格式进行填写提报； 其他材料设备及产品申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； 请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收人请购部门备份； 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4公司物资请购单的提报部门 公司经营的产品物资、劳务、固定资产、由营销部门、采购部提报； 公司生活及办公的物资、87、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报； 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定 对于请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； 对于紧急请购项目应优先处理； 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请88、购部门； 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定 常规产品采购周期在10天， 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在7天时间；三、询价及其规定1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于1089、万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具90、备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10、比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5、参考目标或理想中标价格与91、拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。五、比价、议价结果汇总 1、比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2、比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六、合同的签订及其规定。 1、合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及钢材产品买卖合同。、合同正文应包含的要素 合同名92、称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 包装要求；、合同总额应含税、运费等，特殊情况应注明； 付款方式； 工期； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法； 双方的公司信息； 其他约定。2、合同签订及其规定 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低； 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 详细约定发票的提供时间及要求；93、 针对不同的合同约定不同的付款方式，一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 违约责任一定要详细、具体； 比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作； 合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 签订的所有合同应及时报送财务部门。七、付款及合同执行1、付款规定 所有已签订合同，付款时应按照公司财务管理中的相关规定执行； 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款； 按照公司规定和合同约定达到付款94、条件的合同，在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款； 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2、合同执行 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导； 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约； 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；八、报验与入库 1、报验 95、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时进行验收； 对于不同类型的合同，验收标准参照公司的相关规定执行； 采购部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误营销部门或客服部门使用或不能入库的情况，采购部门应负主要责任； 用于公司生活和办公的物资不在公司采购部质检范围之内。2、入库 公司所有的产品采购，入库前均应通过采购部的检验或验收； 采购的产品，在运达公司后采购部应及时安排卸货与搬运； 采购部门将已经验收的产品，及时入库，并及时出具入库清单； 外协加工件应按照原材料入库；附件：1、采购申请单 2、固定资产购置申请表3、物资采购审批单4、拟报价/招标单位名单 5、材料96、（设备）询价表6、比价/招标汇总表7、合同审查批准单8、付款申请审批单附表一采 购 申 请 表 申请部门： 填报日期： 年 月 日采购类别：设备 材料 工程 服务 低值易耗 其他 购置原因：序号名称规格型号/工程概况数量/工程量估价（总价）交货期/工期备注12345678备注：编制人： 部门经理： 分管副总：采购经理： 财务经理： 总经理： 附表二 固定资产购置申请表 企业名称： 编号：申请部门 申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因：购置后效益分析：部门负责人常务副总财务经理总经理 年 月 日附表三物资采购审批单部门名称 年 月 日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理97、：财务经理常务副总：财务审核：合计金额大写：￥：经办人： 部门负责人： 复核人：序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/传真手机电子邮箱备注12345附表四 拟报价/招标单位名单单位名称： 填报日期： 年 月 日经办人： 采购经理： 财务经理： 总经理： 附表五 材料（设备）询价表 日期：年 月 日 需求单位：序号 材料名称规格型号单 位数量单价小 计备 注1234567合计：供方信息报价单位（盖章）：供货周期 付款方式联系人电话 传真邮箱 公司网址办公地址：需方信息公司名称：联系人商务：电话传真技术：邮 箱 公司网址办公地址： 邮 编： 备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；2.本单98、只做询价用，非正式订单。附表六 比价/招标汇总表 企业名称： 制表时间： 年 月 日物料名称规 格单位包装标准公司名称一次报价二次报价工期付款方式联系人选定厂家采购部意见：经办人： 采购部经理： 常务副总： 财务经理： 总经理：备注： 附表七合同审查批准单 合同编号: 合同名称： 产品（承揽）单价/合同总额：￥： 元（人民币： 元整）。招（评）标情况：详见报价及合同。合同洽谈人：营销部意见：采购部意见：常务副总意见：财务经理意见：公司总经理意见：附表八 付款申请审批单 合同编号: 合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥ 元； 已付款额：￥ 元；申请付款金额99、：￥ 元； 质保金: ；本次申请付款大写：合同洽谈人：采购部意见：财务经理意见：总经理意见：第六章 仓库管理制度一、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，面向销售，服务周到，降低费用，加速资金周转。二、仓库设置要根据公司产品需要统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准、标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。三、物资验收入库1、保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称100、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。3、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。5、验收中发现的问题，要及时通知采购部经理和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除挂帐。四、物资的储存保管1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大101、的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告采购部经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理102、，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5、保管物资，未经常务副总同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经批准。13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经常务副总批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。五、物资发放1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属103、计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。3、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务部收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。4、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。5、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。六、其他有关事项1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。2、允许范围内的104、磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。5、库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。第七章 招聘与解聘制度一 招聘程序 面试 笔试 初步筛选 发布招聘信息 招聘准备 签订劳动合同 公司领导面试 入职 岗前培训 试用 转正 1105、招聘准备阶段：需招聘新员工的部门根据人员需求计划和岗位职责确定招聘的岗位、人数、任职要求（包括性别、年龄、学历和工作经验等），填写招聘申请表，报行政人事部审核，经总经理审批后执行；2、招聘信息发布招聘信息包括以下内容： 公司简介：公司简介要用简练概括的语言描述出公司的整体形象，便于应聘者了解公司。招聘职位描述：包括岗位职责、薪资标准、工作地点等； 对应聘人员的要求：包括招聘人数、性别、年龄、学历、工作经验、其他要求等；报名时间、地点、方式； 报名时需提供的证件、材料；包括个人简历、身份证、毕业证、职业技能相关资格证书、个人工作荣誉证书等 3、初步筛选：初选原则：初选必须按照岗位要求提出的招聘106、条件进行筛选。对特别优秀者可适当放宽以外，其他硬性条件不应突破。 4、笔试：所有应聘人员均要进行相应笔试，笔试由人事专员进行准备。5、面试：通过笔试者即方可进入面试。 面试可根据岗位需要进行1-2次。a. 以前换过5个以上工作单位，经常跳槽者，不会安心工作；b. 身体健康有欠缺；不足以胜任该项工作的。c. 面谈内容与应聘填写资料出入很大的d. 个人情况与公司招聘需求不相符的。6、 公司领导面试：公司领导对最后进入面试程序的人员进行面试，确定最后拟录用的人员。7、入职：由行政部人事专员为新入职员工，办理入职手续： 详细填写员工档案履历表。 提供本人身份证复印件。提供本人最高学历证书(毕业证、职称107、证)复印件。 提供本人免冠相片两张。8、岗前培训新员工入职后，由行政部会同用人部门对其进行岗前培训，行政部培训内容包括企业情况介绍，企业机构及人员组织架构、企业管理制度、企业文化等，用人部门培训内容包括本部门工作职能、部门人员架构、新入职员工岗位工作职责、岗位工作流程及专业技能等。9、试用对岗前培训合格者可进行正式试用，由行政部与其签订试用期劳动合同，试用期一般13个月。10、转正 试用期满，由用人部门向行政部提出转正意向，填写员工转正申请表，并提交试用期工作总结，由行政部会同用人部门共同评议，最后报公司领导审批。试用期工作总结应包括以下四方面的内容：对公司的认知，工作成绩，工作的不足，对公司108、各方面的合理化建议。11、签订正式劳动合同 经试用期考核合格的人员自转正申请批准之日起，即与公司签订正式劳动合同，纳入公司劳动合同管理。一 解聘程序 工作交接 领导办公室 人事专员离职人员提前30天 提前30天 面谈 审核批准 离职申请 上报 签字人事专员 离 职 财务结算 各部门意见 交接 监交结算 离职 审批 面谈 签字1、解聘与开除有下列情况之一者，予以解聘或开除，且不给予任何经济补偿：员工在试用期内被证明不符合录用条件的。员工在经过培训、调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。搬弄是非，影响同事团结或缺乏合作精神，不能与同事和睦相处的。员工严重违反公司有关规章制度的。员工严重失职、营私舞弊，109、对公司利益造成重大损害的。泄露公司商业机密或损害公司声誉和利益的。员工触犯国家法律法规的。其它不符合公司利益行为的。2、离职员工无论以何种原因离职，都必须办理离职手续。试用期内辞职的员工应提前3天递交书面申请；合同期内离职的，必须提前30天递交书面申请。员工必须填写离职审批表，获准后方可办理离职交接。离职者应持离职交接清单到各相关部门办妥离职审批手续，审批程序按所在部门(单位)主管、行政部、总经理、董事长逐级签字，获准后方可离职。管理人员和财务人员在办理离职前，应进行离职前审计。如离职人员未把应交还公司的物品清还，审批者未经查清离职手续办理情况，却草率给予其离职，公司有权追究审批者的失职责任。110、 附件：一、用人需求申请表二、应聘档案登记表三、转正申请表四、离职审批表五、离职交接清单附件一：用人需求申请表 部门岗 位人 数申请理由扩大编制 储备人力 补充空缺 短期需要 新增岗位 定编内需求岗 位 职 责：任 职 条 件（包括学历、专业、从业经历、能力特点等）：申 请 日 期希望到岗日期部门负责人：行政部：总经理审批：附件二 XXXX商贸有限公司员工应聘/档案登记表一、个人资料姓 名性 别应聘/工作岗位照片出生日期文化程度民 族政治面貌婚姻状况健康状况户口所在地身 高籍 贯参加工作时间体 重职 称手机电话座机号码原保险种类个人爱好是否住宿期望薪酬是否有职业病入职时间资格证书紧急联系人及电111、话身份证号码外语水平语种：英语 日语 其它： 掌握程度：熟练 较好 一般 毕业院校家庭详细住址二、工作经历起止年月工作单位部门/职位主要工作内容三、教育经历起止年月毕业院校专 业学 历毕业证书号四、培训经历起止年月培训课程培训机构所获证书备 注五、家庭主要成员姓 名关 系职 业工作单位联系方式备 注本人申明：所提供及填写的一切信息资料均真实、完整、准确，愿意承担因任何虚假与不实造成的后果。签名： 日期： 六、面试结果行政部主管面试意见：面试结果：录用 不录用 签名： 日期： 常务副总经理面试意见：面试结果：录用 不录用 签名： 日期：面试结果：录用 不录用 签名： 日期： 总经理面试意见：面试112、结果：录用 不录用 签名： 日期： 面试结果：录用 不录用 签名： 日期： 试用期工资试用期限年 月 日- 年 月 日试用岗位意外保险缴日期纳年 月 日 （保险公司： ）七、试用期表现评价主管部门评价行政部评价总经办评价转正意见：转正 辞退转正意见：转正 辞退转正意见：转正 辞退转正后工资定 岗附件三 离 职 审 批 表姓 名部 门岗 位离职原因经理面谈记录： 签名： 各部门工作交接情况部 门清理内容清理情况负责人签字原部门工作移交清单本部门保管相关书籍及资料钥匙等个人保管物品行 政 部行政部相关资料及办公用品本月出勤天数营销部相关资料或手续采购部相关资料或手续财 务 部相关经济手续离职日期年113、 月 日截止薪给日期年 月 日常务副总审 批总经理审 批财务结算本人签字备 注注：请以上部门协助在三日内办理完有关离职手续。附件四 离职交接清单 年 月 日部门职位姓名离职原因离职时间年 月 日一、文件及实物移交名 称数量内 容二、待办事项移交待办事项已完成情况待办重点移交人监交人接替人第八章 考勤制度一、员工正常工作时间：夏季9：3013：30 14：0020：00冬季10：0014：00 15：3019：30公休 每周日休息二、上班时间迟到早退10分钟内者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按事假论处。 三、公司员工上班脱岗、早退、迟到、旷工等，按如下规定扣罚处理；迟到 10元/次早退 10114、元/次旷工 日工资6天四、公司员工一律实行上、下班录入指纹签到的方式，忘记录入指纹的，按迟到计算考勤。五、员工必须先到公司考勤签到后方可外出办事，办理外出业务时，必须在前台签外出登记表，由部门经理签字后，方可外出办事，否则按外出办私事处理。六、上班时间外出办私事者，一经发现，按旷工论处。七、公司员工无故旷工达5天以上者，公司视为自动离职。八、一个月内连续迟到10次以上，公司予以辞退。九、员工因公出差，必须在出差前先填写出差登记表，由公司总经理批准后交至行政部备案。十、3天内省内出差员工应事先经过由部门经理批准，超过3天省内出差员工应经 分管总经理批准，员工省外出差、部门经理及副总经理出差应经公115、司总经理批准。 十一、员工出差申请表一式两份。其中一份交于行政部考勤员作为考勤备案，另 一份在出差报销时与报销单据同时提交财务部作为报销差旅费和出差补贴的依据。 十二、年休假、婚假、产假、丧假不论天数应由部门经理和分管领导批准，报公司行政部备案。 十三、每月5日前由考勤人员负责完成考勤统计工作，行政部负责人在每月10 日前完成审核，后上报总公司分管行政副总和总经理、董事长签字，经批准后作为财务部发放工资的依据。 第九章 请休假制度一、公休假：公司实行六天工作制，星期日属公休假日。二、法定节假日：指元旦、春节、劳动节、国庆节等法律规定的假日。三、公司员工因故请假，应填写请假单，报部门经理或总经理116、签字，其规定如下：1、病假：因病必须治疗或休养者可请病假，病假需提供正规医院的医疗证明，2日内病假不扣发工资，两日以上的，从第三日开始，扣除日工资的100%。 2、事假：应提前一天办理请假手续，事假扣除日工资的100%。3、请假2天（含2天）以内，报请所属部门经理签字批准。4、请假2天以上，报请所属部门经理转总经理签字批准。5、部门经理的请假，报请总经理签字批准。四、员工请假分为以下六种情况，按下列规定办理：1、病假 员工请病假两天由内部经理给予准假，超过两天由总经理批准给予准假。 病假须持县级以上医院的病假证明，若无医院的诊断说明按事假处理。 凡因病需长期请假者，请假最长不得超过20天，特殊117、情况呈报总经理，方可批准。 医疗结束后，仍不能坚持工作或公司无法调配者，予以解聘。 凡因病请假，每次不得超过3天，每月累计不得超过10天，否则超出假期按事假处理。2、事假 凡因私事请假，应按程序办理请假手续后方可请假，不允许电话请假，他人代替请假，特殊情况除外。 事假期间不计发任何工资。 一般员工请假两天以内，由部门负责人审批，超过两天由总经理审批。 凡事请假者每次不得超过2天，每月累计不得超过5天，否则超出假期扣除全天全额工资+10元。3、婚假 凡符合国家婚龄规定，成为公司的正式员工，并领取结婚证后，即有申请婚假的资格。 员工请假必须提前一个星期向所在部门领导审批，以便安排好工作。 双方都在118、当地结婚者，原则上婚假8天，如一方在外地前往结婚者，婚假15天，到晚婚年龄者可享受带薪婚假15天，婚假期间公休日、法定假日均不计算在内。4、产假 女性员工分娩，可请分娩假，假期按照国家有关规定执行。 男员工配偶分娩，可休假一天。 在本公司工作资历超过一年者，产假期间享有基本工资，不足一年工资减半。5、丧假 直系亲属去世，丧假3天(直系亲属指父母、祖父母子女)员工请丧假按请假程序办理。 员工异地请丧假，不报销来往车费，假期工资照计。6、工伤假 员工因工受伤，可请工伤假，假期依实际情况需要决定。7、关于换休 员工因公出差或加班产生的换休，须在计划换休前一天填写换休申请单，部门以上人员签字同意后方可119、进行换休，换休申请单报行政部备案。 同一部门同一时间段内换休人数不得超过2人。 换休期间的工作由本部门主管以上的人员统一安排。五、请假未满1小时者，以1小时计算。六、如因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话迅速向所属部门经理报告，并于当日由部门主管依规定代为办理请假手续，否则视为旷工。七、请假理由不充分或有妨碍工作时，各部门主管依规定可酌情不予准假，或缩短假期或延期休假。八、公司员工确因工作需要加班，经部门经理同意、总经理批准后，可按换休及工资计算两种方式给予补偿。附：1、请假申请单XXXX商贸有限公司员工请条请 假 人所属部门职位名称工作交接联系电话申请日期请假类别事假 病假 婚假 产120、假 丧假 年假 其他：请假事由请假时间 起，至 止，共计 日 时主管部门意见行政部意见总经理意见销假记录行政部确认说明：员工填写完请假条，请按如下流程审批：第七条 二天之内的请假（含一天）所属部门经理签字；第八条 二天以上的请假所属部门经理签字行政部办公室主任签字总经理签字；第九条 完成审批的请假条请交行政部。第十章 薪酬管理制度 一、本制度根据国家有关劳动法规和政策，按照按劳分配、整体兼顾、考核发放的原则制定，适用于除总经理、副总经理以外的全体员工。二、薪酬的构成员工工资=基本工资 + 绩效工资 + 工龄工资 + 奖金 基本工资、绩效工资根据不同工作岗位，可定岗定级制订。 工龄工资：按员工为121、企业服务年限计算，鼓励员工长期稳定的为企业工作。并努力学习专业新的知识，并适应公司不断发展壮大的需求。1年2年3年4年5年5年以上60元120150200250300知识的折旧期是5年，必须不断学习才能适应发展。取得本岗位专业相关毕业证，工龄工资与往年相同。 公司奖金提成奖金：根据业务提成管理办法执行。补贴工资：根据公司实际情况设定的各种补贴，如出差补贴等。公司效益奖：根据公司目标任务完成情况，方案另行详定。三、薪酬的标准：根据员工工作能力确定。四.工资 1、基本工资: 依据员工的工作绩效、职能及资格确定。工资标准的制定将考虑地区的经济水平差异和消费水平差异等因素。 2、月绩效工资： 以工资总122、额的20%作为月绩效工资。用以考核员工当月的工作成绩表现，包括工作态度、工作的完成量、完成质量等，月绩效工资由经分管领导和分公司总经理提出，总经理批准后上交财务部作为每月工资发放的依据之一。 3、工龄工资： 1年本公司工龄工资为60元/年，工龄工资于每年与调薪统一调整一次，超过半年以上计为 1 年司龄。司龄工资单列计算。其他单位工作经历作为定级参考，不计入司龄。 五. 调薪 每年12月公司依据员工职务执行能力、工龄和公司经营情况，综合考虑社会工资水平和经济情况，作为调薪的依据确定调薪。调薪包括加薪和降薪。 1、 调薪源于以下几个方面： 公司工龄增长 公司经营效益情况 本人资格的变化 本人职能、123、技能的变化 本人职务（领导岗位）的变化 社会经济状况、社会生活水平和物价状况 行业发展及效益状况 2、 以下人员不列入除工资普调及工龄工资增长外的其他提薪范围内： 试用期未满。 上一年度工作按A、B、C、D四个等级进行绩效考核，考评结果为C、D级的。 （注：A级为优秀；B级为称职；C级为有待改进，D级为不称职，另详公司考评规定。 ） 因工作失职或其他原因，使企业受到较严重损失的。 公司调薪会讨论认为不应给予提薪的。 提薪讨论期提出辞职者或离职者。3、上一年度级进行绩效考核，考评结果为A 级（优秀）的员工将作为加薪和升职的重点考虑对象。 4、由部门经理、分管领导、人事专员每半年对个人的进行半年、124、全年工作绩效和技能等进行考核评定，确定职能等级后上交公司，总经理根据经营情况决定下年度调薪。除此之外，年中可对表现优秀或成绩突出的员工评议是否加薪。 六、工资的计算与支付 工资及各项津贴计算时间为上月1日至当月31日。 工资给付时间为每月15日。若遇支薪日为休息日时提前在最近的工作日支付工资。如特殊原因无法及时支付的，经协商后延迟支付工资。 下列各项须直接从工资中扣除 个人所得调节税； 社会保险、基本医疗保险、失业保险等劳保费用个人承担部分。 该月应偿还向公司贷款，预支工资或公司代垫款项。 工资计算若有元以下尾数产生,则四舍五入。 七、工作尽量在工作时间内完成，公司不提倡加班，确因工作需要加班125、，下列情形可发放加班费： 国家法定休假日加班，按员工基本工资及岗位津贴的300%支付； 国家法定休假日值班，按每人每天 元支付；9、员工参加学习、技能培训，离岗期间按下列标准计发薪资： 由上级主管部门或公司指令性参加学习、岗位专业技能培训的，视同出勤，薪资按在岗时的标准核发；八、其他 员工因职位或岗位的调整，将相应调整工资。 由于社会经济、行业状况的负面影响或公司经营情况不佳，公司可以根据实际情况对工资进行适当下调或只发放基本工资。 公司每位员工有责任对本人的薪资待遇保密。公司领导、财务人员必须为每位员工的薪资待遇保密。除财务人员外，其他人员不得替他人代领薪资。如发现有泄露本人和他人薪资待遇、126、查询他人薪资待遇的，公司将视情况给予相应的处罚，对影响恶劣的，给予工资降级或除名处理。第十一章、福利管理制度 为保障员工的切身利益，尽可能解决员工的后顾之忧，根据国家劳动法及地方政府颁布的有关法律、法规，结合本公司实际，制定本办法。 一、劳动保险1、社会保险 公司为正式聘用签定了劳动合同员工办理养老、医疗、生育、失业、工伤保险。行政部具体负责为参保员工建立社会保险缴费台帐，准确掌握员工姓名、身份证号码、社保编码、保险费扣缴情况及其它相关信息。 新增员工参加社保或因岗位调整，涉及到缴费工资标准调整的，均于转正或调整的次月进行申办或变更。 员工离职批准后的第二个月起，社会保险缴费中止，保险关系转移127、事宜由社会保险机构承办。2、基本养老保险 根据XX市企业职工基本养老保险社会统筹与个人帐户相结合实施办法的规定，基本养老保险费由公司和员工共同缴纳，实行社会统筹与个人帐户相结合。 公司和员工分别按缴费工资的_%和_%缴纳基本养老保险费，同时公司按_%的标准一并缴纳生育保险费，公司缴费从管理费用中列支，员工个人缴费由公司在发给员工基本工资时代扣。 社会保险机构为员工建立终身不变的基本养老保险个人帐户，用于员工本人到退休年龄（男：60岁，女：55岁）以后支付基本养老金。员工在未达到或达到退休年龄以前或以后死亡、出国定居，个人帐户储存额（或余额）中的个人缴纳部分，属于死亡的由社会保险机构一次性发给员128、工指定受益人或法定继承人；属于出国定居的由社会保险机构一次性退给本人。 员工参加养老保险后由社会保险机构发给社会保险卡和职工养老保险手册，作为参保凭据和历年缴费情况记载。员工可以持社会保险卡到社会保险机构查询，达到退休条件时凭卡办理退休手续和计算基本养老金。社会保险卡应妥善保存，遗失或破损须重新申领。 员工达到法定退休年龄的当月可在社保机构办理退休手续，从次月起按月享受基本养老金，具体标准按有关规定执行。 3、医疗保险 根据XX市城镇企业职工医疗保险制度改革试点方案的规定，基本医疗保险费由公司和员工共同缴纳，实行社会统筹与个人医疗帐户相结合。 公司和员工分别按缴费工资的_%和_%缴纳基本医疗保129、险费，公司缴费在员工福利费中列支，员工个人缴费由公司在发放基本工资时代扣。今后社会保险机构将随经济发展和工资增加逐步提高个人缴费标准。 社会保险机构为员工建立个人医疗帐户，用于员工在定点医院就医和定点零售药店购药时的费用结算。员工离开本市时，个人医疗帐户的基金余额退还本人，在本市行政区域内流动时，其余额转移到潜入地区社会保险机构。 公司和员工个人缴纳的医疗保险费在扣除记入个人医疗专项基金后，记入社会统筹医疗基金。员工符合报销范围的住院医疗费可按规定在社会统筹医疗基金中报销，具体报销办法按社会保险机构有关规定执行，此外公司不在报销任何医疗费用。 员工患病须住院治疗的，入院前应通知行政部，核定医疗130、保险定点医院，并在行政部指导下办理入院手续。 员工由于本人原因未及时通知行政部，在非定点医院住院治疗，或未按规定程序办理手续的，若社会保险机构据此不予报销费用或降低报销比例，造成的损失由员工本人承担。 员工在出差期间突患疾病，应到县级以上医院治疗，需住院治疗的，应尽可能提前通知行政部，以便及时取得社会保险机构认可。1、 生育保险 根据XX市企业职工生育保险暂行办法规定，生育保险费由企业按员工缴费工资的_%缴纳，在缴纳基本养老保险费的同时一并缴纳。 社会保险机构为女员工建立生育保险基金，用于支付女员工生育保险待遇。 持有生育证的女员工生育后十天内，须将下列文件在 60天内送社会保险机构办理生育保131、险待遇拨付手续。 生育保险医院出具的婴儿出生（死亡或流产）证明。 2、 失业保险 根据XX市职工失业保险实施办法规定，失业保险费由公司与员工共同缴纳，缴费工资为员工的基本工资。 公司和员工分别按缴费工资的_%和_%缴纳失业保险费，员工个人缴费由公司在工资发放时代扣。 有下列情形之一的失业人员可享受失业保险待遇： l 依法宣告破产的企业员工； l 濒临破产的企业在法定整顿期间被精简的员工； l 依法被撤销、解散单位的员工； l 依法关闭、停产整顿企业被精简的员工； l 终止或解除劳动合同的员工； l 依照法律、法规或经XX市人民政府批准可享受失业保险的员工； 与公司解除劳动关系的下列人员不享受失132、业保险： l 在公司连续工作不足 12个月的； l 被劳改、劳教人员； l 自动辞职的。 3、 工伤保险 根据XX市企业职工工伤保险暂行办法和XX市人民政府关于XX市企业职工工伤保险若干问题的通知的规定，公司为全体员工缴纳工伤保险费。 征缴比例为：上一年XX市本市职工平均工资的 %。 员工在下列情况下负伤、致残或死亡的，属于工伤保险范围 从事本公司日常生产、工作或本公司负责人临时指定与生产、工作有直接关系的任务的。 本公司负责人安排或同意，从事与本公司有关的科学试验、发明创造和技术改进工作的。 因保护国家、集体利益和人民生命安全，抢险、救灾、救人、同犯罪分子作斗争，造成伤、亡的。l 在生产、工133、作环境中接触职业性危害因素造成职业病的。 l 因公、因战致残的军人复员转业到公司工作后旧伤复发的。 因公出差期间，发生非本人主要责任的道路交通事故，遭受不可抗力的意外事故造成伤害的，因公出差期间失踪疾病造成死亡的。 在本公司生产工作时间和区域内遭受不可抗力的意外伤害的，因在生产、工作岗位上突发疾病造成死亡或致残程度达到一级至四级的。 在上下班的规定时间内和必要路线途中，发生非本人主要责任的道路交通事故造成死亡或致残程度达到一级至四级的。 法律法规规定的其他情形。 员工发生工伤事故，在立即救治的同时，应及时向行政部报告，以便进行后续处理。4、 其它保险 公司为工程项目部员工办理意外伤害保险 公司134、根据发展情况为员工办理其它商业保险。二、员工其他福利制度公司员工可享受劳动保障、节假日慰问等福利。 节日发放过节费，标准如下：春节按每人 500元发放，试用人员减半； 端午、中秋，按每人 200元发放，试用人员减半； 三八妇女节（指女员工）按 100元发放，试用人员减半。 员工生日按每人 100元发放，赠贺卡一张，以示祝贺。第十二章 培训管理制度为进一步开发人力资源，提高员工的能力和素质，同时结合员工的职业发展，以适应公司发展需要，按照各岗位的要求，有计划地对员工分别进行培训。 一、适用范围本制度适用于公司全体员工，凡本公司所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理135、。二、培训机构和职责1、公司的培训工作实行由人力资源部统一管理，各部门配合实施的原则。2、人事专员为公司的培训主要负责人，人事专员应依据公司的人员配置状况及培训需求和公司的全年工作安排，制定出公司年度和月度培训计划，经批准后组织实施并考核。3、公司各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定期向人事专员提交本部门的培训需求计划，并积极配合人力资源部开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，相互交流、相互学习、共同提高。四、培训计划人事专员每年12月份发放员工培训需求调查表，各部门负责人结合本部门的实际情况，将员工的培训需求调查表汇总，并于12月底前上报人事专员。五、培训方式 培训方式：可分为内136、部培训、外部培训、外出考察等。六、培训内容培训按内容基本分为：岗前培训、岗位技能培训、素质技能培训等。 1、岗前培训 新员工入职培训：由人力资源部组织执行，主要安排企业文化、规章制度、工作规范、职业化训练等课程。试用期培训：新员工上岗后，结合公司导师带徒活动，由部门负责人指定人员作为新人的导师，并向人力资源部备案；导师主要就部门概况、新员工岗位职责、工作流程、工作联系人等进行辅导；导师必须具备以下几个条件：熟悉公司企业文化，了解公司各项政策； 对新员工的岗位工作熟悉，能进行行之有效的指导；具有较强的责任心。通过导师的引导，希望新员工达成以下目标：在导师的指导下使新员工明确及实践工作流程；及时发137、现并协助解决新员工实践中发生的问题和困惑；熟悉内外部工作关系，可独立操作；掌握岗位所必需的工作技能，获得工作能力；了解公司及部门概况，初步建立忠诚度。2、岗位技能培训 部门内训是岗位技能培训的主要方式，由部门负责人进行安排，人事行政部协调执行。可通过授课、小组讨论、工作辅导等形式，有意识地进行员工岗位技能的提升训练。 岗位技能培训主要分为工程技术类、经营管理类、人力资源、行政管理类与财务管理类等各种岗位技能。3、素质技能培训 包括有通用类素质技能与专业类素质技能，通用类素质技能有角色意识、职业生涯规划与发展、沟通技巧、时间管理、商务礼仪、团队合作等。七、培训出勤培训期间，人事专员负责监督学员出138、勤情况，并以此为依据对学员考核。八、培训效果的跟踪与评估1、培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的实际知识水平；2、培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，利于培训内容的及时调整；3、培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。九、培训档案管理人事专员负责对培训过程的记录，保存过程资料，如电子文档，录音，录像、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。培训内容与分类 企业简介、架构、发展历程、经营理念、目标、产品介绍员工职业规划、团队精神等企业文化培训 职 业 培 训 所有人员 岗位理论知识的培训 部门职能、岗位职能培训 部门人员架构、各岗位职责 岗位工作流程岗位技能139、培训分类客服、采购业务培训 职业技能理论知识的培训 工作标准的培训 客服、采购理论知识的培训 实践的技能操作 业务基本知识考核 营销理论知识的培训 公司项目品牌的介绍 部门人员架构、各岗位职责 岗位工作流程 专业技能的培训行政人员的培训营销技能培训新进人员培训提纲培训目的：公司管理制度学习与讨论各部门之间的协调沟通与配合态度决定一切 思路决定出路阶 段内 容主讲人课时时间安排企业文化公司结构公司各部门职责及组成、组织相互协调与配合沟通与团队建设公司行政、人事管理制度财务管理制度公司产品简介（产品概略）竞争产品优劣势与公司产品优劣势对比公司历史沿革、现状及发展公司经营理念公司经营目标专业知识技能140、培训实地培训理论与实际紧密结合具备实践能力的工程项目工地，进行深入学习以加深印象销售技能培训针对公司产品特征，战略市场开发与维护。1、请各位主讲人在讲完课后，针对培训效果出题进行测评2、请各个主讲人将培训材料交行政部汇总。3、根据新进人员岗位区别，培训的侧重点也有所差异。第十三章 劳动合同管理制度 一、劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和国家有关劳动法规的规定，由公司与转正员工在双方平等协商、一致同意的情况下为建立劳动关系而签定的劳动协议。为了加强对劳动合同的管理，特制定此项制度。 二、劳动合同签订后作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密级资料，由行政部指定专人按照公司保密制度进行。 三、劳141、动合同的管理分为劳动合同的签订和劳动合同的解除。1、劳动合同的签订 公司劳动合同实行一年一签。 劳动合同包含以下基本内容： l 基本情况合同双方的称呼，即企业名称和职工的姓名。l 劳动合同期限规定合同的有效期。l 工作内容员工的工作时间，岗位职责及应遵守的有关守则。l 劳动保护和劳动条件l 劳动报酬l 社会保险和福利待遇。l 劳动纪律规定员工如违背合同应受到的处罚措施及程序。 l 劳动合同变更、终止、续订和解除条件。l 违反和解除劳动合同的责任。l 签署：由员工亲笔签署，公司法定代表人签章，加盖公司公章。l 律师见证：由律师见证后签字并加盖律师见证章。 签订劳动合同的程序l 可使用公司格式劳动142、合同，双方须协商另立的条款可签订补充协议。l 正式签订劳动合同、补充协议及公司保密协议，双方签字盖章。l 律师加盖见证章。2、劳动合同的解除 劳动合同解除的条件l 自然解除：合同到期、签订合同人死亡或公司破产，自然解除 中途解除l 双方协商一致，可以提前解除劳动合同；l 员工主动提出辞职；l 员工在试用期间被证明不符合录用条件的；l 严重违反劳动纪律和公司规章制度的； l 严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的； l 被依法追究刑事责任的；l 员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的； l 员工不能胜任工作，经过培训或调整岗位后仍不能胜任工作的； l 劳143、动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的； l 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，符合国家有关规定确需裁减人员。3、员工有下列情形之一的，不准或暂时不准辞职。 公司重要工作尚未处理完毕，须由该员工继续处理，或该员工辞职将对工作造成较大损失或不良影响的。 由公司出资培训、进修或由公司负担学费参加业余学习，服务期限未满的。 其他原因暂不宜辞职的。 4、劳动合同解除程序提前书面报告或通知工作交接离职财务结算解除合同5、员工自动辞职，必须提前半个月书面报告公司行政部，公司因工作事由与员工解除劳动合同，必须提前半月向被该144、员工发出书面通知。管理层人员须提前一个月。6、员工进行工作交接，高管人员和财务部门的所有人员在办理离职前应进行离任审计。员工填写员工离职清单，并由本部门负责人，公司领导签字。 7、财务结算：员工解除劳动合同须结清所有财务往来帐目后结算工资，由公司提出解除劳动合同的已转正员工除支付员工工作期工资外，应每年多支付一月工资以作补偿，自动辞职员工和试用期员工不享受此款。8、填写劳动合同解除协议。四、离任审计内容 1、工作审计 外联关系的交接。凡工作涉及的外联关系，包括联系人、联系方式、联系地址都应有所交接，对重要的外联关系进行引见。 重要的工作文件的交接2、财务审计 资金收支的审计 资产管理的审计 个145、人和公司债权债务的审计及清理 3、离任审计小组对需要进行离任审计的人员，由行政部、财务部、离职员工所在部门组成离任审计小组进行审计，在完成审计内容的工作后，由行政部确认方可办理离职手续。第十四章 行政管理制度 第一节 行政管理程序一、公司实行总经理负责制，总经理下副总及各部门负责人对公司实行全面管理。二、各部门（依序）实行部门经理负责制，下一级部门向上一级主管领导负责。三、当部门负责人因故不能主持日常工作时，由指定的负责人代理主持日常工作。四、各级部门负责人可在赋予的职权范围内就本部门的工作做出决策，重大问题或超出自己范围的问题须向上一级请示报告，由上一级做出决策。五、公司决策均需符合科学、合146、理、有效、可行原则。六、本工作条例适用于XXXX商贸各个部门及全体人员。前台人员接待、电话转接、记录、收发电邮、打印、复印、收发传真、相关文件的编撰、会议记录等 第二节 行政工作内容 1日常行政事务办公用品采购、登记、领用、统计、控制、固定资料登记造册、管理、报损等物业费、水费、电费、网络费、电话费等有关费用的缴纳统计等工作。行政工作公司内部文件：红头文件（会议纪要、通知、通告等）、公司各项规章制度规定等企业宣传：广告、媒体对企业产品形象的宣传5车辆管理项目申报资料、财务资料等公司各类合同、协议、及证照、印章的管理3人力资源管理招聘：招聘、入职、离职培训：岗位技能、管理水平、企业文化绩效考核：147、管理层、基层员工月、季、年绩效考核薪酬体系：薪资核算考勤：考勤统计汇总，工作纪律的监督管理劳资关系：劳动合同、协议、社保事宜等4外联公共关系企业证照：申报、年检、换证等项目审批申报：质量体系、客户接待：配合领导及其他部门的客户接待工作2档案管理人力资源档案管理：招聘、培训、绩效考核、考勤汇总、劳资合同等司机工作的监督管理（证照审验、保险理赔等）车辆运行情况的监督管理（出车、用车、安全等）车辆维护、保养及耗油等费用预算的控制监督公司开发项目、企业网站的推广6网络推广与建设公司网站后台管理、公司发展大事记、新闻等组稿编辑宣传等行政工作企业内部局域网建设，实现企业各部门信息资源整合，共享、方便、快捷148、及无纸化办公，有效节省管理成本。企业管理体系的建立：各项规章制度的制订、完善与执行物质文化建设：包括企业资料文化、产品文化、环境文化，如：品牌、包装、项目包装等。行为文化建设：主要是对企业的人、财、物、事的各种动的和静的状态都有明确的标准和规定，如：行为、公关、服务等。理念文化建设（深层文化），包括竞争观念、效益观念、市场观念、服务观念、价值观念、道德观念、战略观念，思维方式、经营管理思想，打造员工对企业凝聚力、向心力等8后勤总务管理办公室卫生环境：创造干净整洁有序的办公环境办公室的后勤部总务工作员工福利工作9、其他领导交办的其他工作。7企业文化建设第三节 办公劳动纪律一、 不准在工作时间看与149、工作或学习任务无关的书报杂志。二、 不准在工作时间做私活、办私事、搞文娱活动、不得随意窜岗、闲聊。三、 员工上岗应举止文明，坐立文雅，礼貌待人，工作时间一律讲普通话，使用文明用语，不得在工作场所喧哗、闲聊串岗，不得私自会客。四、 禁止在办公区内随便吐痰、随意丢弃烟头、纸屑、果皮、垃圾。五、 员工上岗必须服装整洁、男员工不得留长发，扎耳洞，女员工不得涂指甲油，着装不得过分暴露，不得穿拖鞋、短裤、背心进入办公区。六、 不准随意迟到、早退、旷工，病、事假必须履行请假、销假手续，未经批准而擅自不到岗的，按旷工处理。七、 不打听别人薪资，不攀比报酬。八、 不准公物私用、损坏公物、浪费办公用品，树立为公司150、节约一滴水，一度电，一分钱的思想。下班离开前必须锁好门窗、断电源、水源注意安全、防火防盗，及时消除各种隐患。九、 热爱企业，积极主动参加公司管理保守公司机密，严禁将公司信息透漏给其他人。十、 对所保管的文书、财务及一切公物应妥善保管，不得私自携带或出借，下班时必须将桌面上所有文件及材料放进桌斗或归放原位，将座椅放归原位，办公室内不得留宿。在工作时间内，努力学习本职工作所需知识，提高自己能力。十一、 必须按“下级服从上级、个人服从组织”的原则，服从公司领导和部门领导在工作上的指挥和调度。要有“什么都不说，公司知道我”的良好态度，始终保持旺盛、积极的工作热情。第四节 日常行政工作管理一、 每年定期151、进行公司资质、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等与公司经营 活动有关的证照申报、变更、年检及登记使用工作。二、 定期对公司工作资料、信息的管理与汇总，积极配合各部门工作，并做好部门、员工间的协调和信息交流与沟通工作。三、 负责安排主管领导的工作日程、计划及出差行程，并准备相关事项；四、 组织安排领导办公会议和公司各种例会，并做好会议资料准备、通知及记录工作；对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。五、 负责上传各部门的呈报文件；下达公司总经理审批、签批、签发的文件并对文件的执行情况进行跟进；对公司日常运作信息的进行收集和整理，并向相关领导汇报；保证上情下达和下情上报。六、 负责起草公司152、的工作计划、总结、报告、决议、决定等综合性文件。 9Z7;Fm七、 负责公司对外形像宣传、公共关系和公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力和向心力。八、 代表公司与相关部门、上下及单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系。九、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订，传真件的收发工作。十、负责公司报刊、杂志的订阅工作及公文、信件、邮件、报刊函件整理保管和分送十、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作；十二、负责公司办公用品物资采购的计划、申报、比价和库存物资的管理。（由专人管理）十三、电话转接与日常接待1、 接待外来办事人员和接打外153、部电话，必须树立公司文明形象，使用文明语言要求使用普通话。在处理事务时，在职权范围内应及时办理，超越本职权限的事，应请示汇报后再办，属其它部门工作范围内的事应热情地引荐到所管辖的部门去办；2、 接待公司的来访客人、客户及面试人员，要做到文明、礼貌、热情、主动为其提供方便和必要服务；由公司领导指派陪同客户、客人参观、座谈、进餐的人员应做到衣着整洁、仪态大方、语言文明、行为得体；3、 外来办事人员或电话，凡是找公司领导的，一定要问清情况，并请示后再引荐或回转电话。公司领导不在时应主动问明来访、来电的目的，记载后转报公司领导。公司管理人员对来访、来电不得一推了之，不得把自己应当解决的问题推到公司领导154、处，不得要来访、来电者直接去寻找公司领导，影响领导工作。十四、接待工作1. 接待前准备工作 接待前向相关负责人确认接待人数，为布置会议室、宾馆及订餐做准备 订餐：向负责人确认是否订餐住宿，如需订餐应确认就餐人数后，电话联系餐厅预定房间；2. 接待中服务工作 为开会人员添加茶水； 按照领导要求提供会议支持；3. 接待后完善工作 接待后清理工作，将剩余茶水及茶杯清理干净，保持会议室卫生清洁； 如是会议，需将会议使用的相关器材归库，放回原处；十五、6S管理6S就是指：清理、清洁、整理、整顿、安全、素养； 要求保安保洁人员遵守6S卫生管理； 每天两次6S检查，（区域包括前台、通道；灯、空调；会议室；办155、公区；办公室；储物间；车间；休息区；洗手间）十六. 保证办公设备的正常使用，包括：网络设备、打印机、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系维护人员解决问题；十七.负责做好公司用水、电的管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，搞好电器设备和线路的保养维修工作；十八、每月按时完成物业费、水费、电费、网络费、电话费等有关费用的缴纳统计等工作。十九. 定期统计领导及各部门所需名片，进行名片的申请与制作；二十、公司的考勤检查：禁止替代打卡，每天作检查一次；二十一、协助部门组织协调公司内部活动，如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。二十二、每天巡办公156、室2-3次，检查办公室所有人员是否在工作状态，禁止上班时间玩QQ、浏览无关网页、看电影等行为；起监督作用；二十三、做好全公司的后勤管理及保障工作，创造整洁、和谐、有序的办公环境，保证全公司的工作良好有序的开展。附：日常行政工作流程图1、办公电话接听、来访客户的接待和引导 办公电话接听 询问清楚来电人的身份、所属公司 要找某人或某个部门 然后转接到某人或某个部门 如某人不在 请留下电话号码或口信 等他回来时予以转告 来访客户 请他在会客大厅等候 再去通知部门某人 2、打印、复印、文字录入复印 打印 需复印提前书面写清楚页码，数量 审核签字（公司资料） 按要求复印 书面写清资料名称、份数、要求交行157、政部 签字 按要求打印 文字录入审核（是否需要录入）一般（行政主管） 重要（各部门主管）完成文字录入并与原稿核准将录入完成的文件返回所需打印部门核准（需打印的部门核准签字）核准无误交行政部打印 3、文件存档 文件存档电 脑 档 案日常用 不日常 见详细目录行财工销 公合项发 整理档案 政务程售 司同目部部部部 资协计 每月30日前检 料议划文 查月归档情况 见详细目录 结果进入考评每周进行一次资料更替 每周五检查是否将旧资料更替 结果进入考评4、邮件、信件、报刊书籍的收发、保管、归档 邮件、信件 报刊、书籍 取回来登记 报刊登记在册 书籍登记在册 本人或部门来领取并签名在册 本人或部门要借阅需158、要登记 归还时，登记归还时间以便查验 第五节 固定资产管理制度一、目的：为了加强公司固定资产的管理，维护企业固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用率，特制定本制度。二、公司固定资产的管理和使用实行统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。 三、符合下列标准的列为固定资产:使用年限在一年以上，单价在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。单位价值不足500元，但使用时间在一年以上的物资（如：办公家具、打印机等），视同固定资产管理。四、固定资产的购置1、各部门负责人应根据本部门固定资产的实际情况，对本部门的固定资产购置计划或申请进行评估，确定是否需要购置。2、由使用部门提出固159、定资产购置计划，每月25日前申报。行政部负责整理、汇总，经总经理（董事长）审核、批准后由行政部部执行。 4、购置程序（1）需购置固定资产的部门需填写固定资产购置申请单；（2）固定资产的购置一律由行政部或物资装备部凭采购申请负责购置；（3）信息部负责对购置的固定资产进行验收、登记，并发放给使用部门。5、需要维修的固定资产由信息部负责申请，实施。五、固定资产的领用与归还需要领用固定资产的个人或部门，需在行政部填写固定资产领用登记表后方可领用；归还时也需在此表上填写归还时间以确认归还。六、固定资产的管理1、公司固定资产包括：房屋及建筑物：土地、土地证、房产、房产证、配套设施；办公福利设备：计算机、笔160、记本电脑、电话机、传真机、打印机、扫描仪、摄像机、照相机、空调等。运输设备：公司所有小轿车2、公司所有的固定资产由公司行政部建立固定资产台帐和档案，详细记录固定资产的购置、使用、维修及报废情况，固定资产说明书、保修单、图纸等文字、音像资料一律归档。3、落实到个人名下的固定资产（如电脑、电话等）由使用人负责日常维护和保养，对违规操作造成固定资产损坏的使用人，视经济损失大小给予经济处罚。4、固定资产的折旧方法选用平均年限法，当月取得并达到可使用状态的从下月起开始计提折旧。对不符合固定资产定义的小工具采用一次摊销法，在小工具领用时一次摊销计入成本费用。5、固定资产因减损拟报废的，应由使用部门书面填写161、固定资产减损报告一式二份，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，一份交财务据以注销该固定资产，一份由使用部门留存。6、公司取得的固定资产，须取得合法票据并及时办理产权过户及交接手续，按照企业会计制度规定，公司财务只对公司名下的固定资产进行账务管理，对经营性租入的固定资产进行临时备查登记。7、购入后直接可使用的固定资产，由使用部门在票据上签收并附固定资产购置申请单报财务进行账务处理。财务对符合固定资产定义的设置固定资产卡片，固定资产卡片与固定资产应确保一一对应，卡片上应记录固定资产的所在地和保管人。购入后需要安装的固定资产，在固定资产整体达到可使用状态后由使用162、部门写书面验收报告报财务一份，公司财务根据验收报告从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。8、经营租入固定资产由财务部门登记备查薄并设置经营租入固定资产卡片，由使用部门负责日常的管理及保养维护。9、固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘存单”一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因外，并应依增置或减损的规定办理手续。10、房屋、建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在163、公司内相互拨转时应由移出部门填写“固定资产调拨单”由管理部门签章后，送调入部门签字确认，一联送财务部门变更固定资产卡片相关项目。11、土地在和地上建筑未结合前应以无形资产列示，并按土地的可用年限进行摊销，在开始建设地上建筑后，由无形资产科目按具体占用土地面积分配后转入在建工程，形成建筑物后按建筑物的折旧方法进行折旧摊销。、第六节 公文管理制度一、目的及原则为使公司及各部门的公文进一步规范化、标准化、制度化，结合本公司实际情况，特制定本规定。二、公文的种类1、公司常用的公文种类有：通知、通报、请示、规定、会议纪要等。2、公司各部门要正确区分文件性质，严格使用范围。（1）通知：适用于办理、周知或者164、共同执行的事项，任免和聘用人员等。（2）通报：适用于表彰先进、批评错误，传达重要精神或情况。（3）请示：适用于各部门向领导请求指示、批准事项。（4）规定：适用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束性的措施。（5）会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定的事项。三、公文格式1、指公文的规格式样。包括文头格式、主文格式、文尾格式。（1）文头部分：包括文头名称、发文字号、签发人等。（2）主文部分：包括标题、主送公司/部门、正文、附件、发文部门、成文时间、印章等部分。（3）文尾格式包括主题词、抄报（送）部门、承办部门等部分。四、行文规则1、报告中不能夹带请示事项，在文件标题中不能同时出现“申请”和“报165、告”。2、公司各部门对公司用上行文报告工作和请示事项。五、公文办理1、公文办理分为收文与发文。2、公文的发文一般包括拟搞、审核、签发、缮印、校对、发文等程序。3、公文的收文要做到认真登记，包括来文单位、内容、编号、附件及时间，要逐项登记，及时处理。4、送领导批示或者交有关部门办理的文件，行政部门要负责催办、查办，做到紧急公文跟踪催办、查办。5、传阅公文要严格登记手续，传阅公文上附上传阅单，由行政部专人负责传递，阅文人要及时批阅。随时掌握公文的去向，避免漏传、误传和延误。6、办理完的公文及原稿要及时归档并做好记录，以备查用。附：1、公司收文管理流程 2、公司发文管理流程3、公司红头文件格式4、传166、真格式1、 收文管理公司统一签收政府部门及公司业务相关企业往来文件，并根据规定和要求进行办理及办理完毕后对文件进行立卷归档的全过程。政府部门及业务相关企业往来文件人事行政部文件管理员签收文件、登记相关职能部门相关职能部门人事行政总监审阅总经理批阅重要文件传阅、承办人事行政部文件管理员反馈结果催办结果文件注结文件归档普通文件2、 发文管理：公司发文包括对内及对外发文，公司发文指公司各部门文件由草拟到会签到发送的全过程。各部门草拟文件、合同或函件根据文件类别填表:文件汇签表或合同汇签表或文件打印、盖章、发送审批表向人事行政部文件管理员申请文件编号或函号（机密文件由专人报送）重要文件、合同、函件部门167、总监审核律师审核给予意见 对外发文及对内发布周知的文件、各部门联合办理的文件 人事行政部、财务部、副总经理复核 总经理签发 承办部门申请盖章、用章登记、呈送 承办部门盖章、发布、文件发放签收 对外发文 对内发文 承办部门将电子文件和文件正本整理好交接给人事行政部文件管理员存档；文件复印件留承办部门归档 XXXX商贸有限公司 钢威商贸发【2012】 号 签发人： 主题词: 抄送 ;总经理 副总经理 各办公室 档 XXXX商贸有限公司 2012印FAX： xx商贸有限公司 至： 收件人： 发件人： 主题: 编号： 签发人： 第七节 会议管理办法一、总则为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议质量168、及决策效率，特制定本办法。公司会议制度本着精减、高效、节俭的原则运行。二、会议种类为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。1、公司设立四级例会 （1）公司行政例会：每季度第一个星期内召开，会议由总经理主持，参会人为副总以上人员，主要议题是上季度工作总结及本季度工作计划。 （2）总经理办公例会议：不定期召开，参会人员为公司副总、各部门经理，主要议题是各部门间工作的沟通、协调。 （3）部门工作例会：由各部门召开，开会时间自行确定，每周一次，解决部门本周在工作中遇到的困难、提出需部门配合解决的事项及对部门工作的合理化建议。 （4）全体员工会169、议：不定期召开。 2、公司设立其它的会议 （1）投资决策（审议）会议； （2）工作汇报会； （3）临时会议。 3、公司会议分为常设会议、定期会议和临时不定期会议。可针对不同会议制定细则管理。三、会议管理体制1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须在行政部审批或登记备案。 2、有会有议，提升会议成效；有议有决，有记录，有跟踪（会议议定事项的落实）。3、会议发言尽量简洁、有条理、有重点。 4、保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。5、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 四、会议程序1、对定期的常规会议，在会前应明确该次会170、议主题和临时出席或列席人员。 2、对不定期的重要会议，行政人事部先提出会议报告，该报告批准后方可执行。报告内容如下； 会议名称；会议时间；会议地点；会议主旨和目标；会议议程；会议主持人及参会人。3、通过口头或书面形式提出会议申请。口头仅适用于例会召开的确认。 4、会议通知。根据会议主题拟订会议通知，并提前以书面的形式通知。包括：会议日期及开会时间；会议目的及宗旨；与会人员及发言顺序，议题的进行顺序及时间分配；会议记录人；与会者应准备的资料等。出席会议的重要或主要人员如不能如期出席，做出相应安排。5、会议承办人及时准备会议场所、会议文件或资料。必要时要进行会场布置、设备调试。对重点发言对象须确保171、其发言。 6、在会议进行中要做好记录。记录方式为要是速记笔录，必要时可录音、录像，妥善保存记录材料，会议纪要交行政部统一存档。7、会议结束后，会议记录人员应将会议内容整理清楚，并发放相关人员，同时追踪会议后的协调工作。第八节 档案管理制度为规范档案管理工作，根据中华人民共和国档案法、保密法，结合公司实际情况，制定本规定。 1档案的分类及管理部门（责任人） 根据企业活动形成的保存起来以备查考的文件主要有： 文书档案：行政事务（收发公文、重要会议、重要活动等）中形成的正 式文件、图片、音像等资料和公司营业执照、资质资料、认证证书、代 理证书等由行政部负责管理。 固定资产、设备资料 公司固定资产、设172、备的说明书、操作手册、保修书等资料等由行政部负 责管理。使用部门可复制相关部分用于日常使用。 财务档案：财务账簿、各类凭证、财务报表等有关资料由财务部负责管 理，财务档案另行制定有关管理规定。 营销采购档案：产品采购、营销数据档案、产品档案、营销供货商名录等档案，制定有关管理规定。 人事档案：公司组织机构、人事任免、员工资料、职称资料、认证资料、各岗位证资料、绩效考核、培训资料等由人事专员负责管理。 合同档案 （1）公司签定的采购固定资产和设备合同、合作协议等由行政部负责管理。 （2）采购档案中的招投标书、合同书在采购合同签定后由各部门指定人员马上送交行政部存档，需要使用的办理借用或复制。同时173、送一份合同给公司财务部。行政部应至少保留一份合同原件不得外借。 （3）营销部、采购部的采购定货合同由各部门人员负责日常管理， 当业务结束后作为部门档案的一部分纳入相应的工程项目档案统一存档，以便将来做好项目售后服务工作。 本办法未提及的部门档案（已明确档案管理具体人的除外）由部门经理指定人员负责管理。 2档案管理的工作内容即收集、整理、鉴定、保管、提供利用 收集：将分散形成的档案经过挑选，按分类集中保存。 整理：把档案分门别类加以系统化的整理工作。 鉴定：随着时间的推移，对失去保存价值的档案进行去粗取精的工作。 保管：为解决档案的渐变性损毁，尽量延长档案的寿命，需要进行保 护措施，即保管。 提174、供利用：为满足利用者的需求，通过各种方式介绍和实际地提供档案。 3文件资料归档 由档案管理员负责日常文件的收发、登记、传阅、催办、归档、利用工作。 档案室接收存放的档案为完整立卷的档案，过程性资料由各职能部门自行保管。各职能部门自行保管的档案应妥善保管，涉密档案应按照保密 规定保管。 归档资料，公司各部门需要收集齐全，要求使用原件，严禁复印件及圆珠笔、铅笔形成的文字归档。各部门归档的资料，需要经常参阅使用的应自行复印留底一份。 档案根据不同的保存价值年限分为：永久、长期（15年）、短期（3年、1年）。l 久保存：（1）公司章程；（2）股东名册；（3）组织规程及办事细则；（4）董事会及股东会纪录175、；（5）财务报表；（6）政府机关核准文件；（7）不动产所有权及其他债权凭证；（8）其他经核定须永久保存的文书。l 10年保存：（1）会计凭证；（2）营销合同、采购合同； （4）其他经核定须保存10年的文书。l 35年保存：（1）期满或解除之合约；（2）其他经核定保存5年的文书。l 1年保存：结案后无长期保存必要者。l 各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。 归档档案密级由总经理、各部门据保密法和公司的保密管理规定确认后归档。保密档案根据保密档案 要求保管。 档案室对交来的档案材料应认真检查，发现有不符合归档要求的应及时 通知形成材料部门补办手续或重新输入；对档案中缺少的176、材料要逐份进行登记，积极收集补充归档；对零星收集的档案资料应逐份进行登记， 避免材料遗失、散落、防止漏收或重复收集。 非档案管理人员，未经许可不得进入档案库房。档案库房内严禁吸烟、 不准堆放杂物、不准存放易燃、易爆物品、应做到防潮、防尘、防虫、 防鼠、防强光，不准把火源进库房。 有关人员离职时，必须将属于归档范围的文件全部上交归档和将借阅的 档案全部归还，经部门经理和档案管理人员确认签字后，方可办理离职手续。 4档案的借阅 借阅档案人必须办理登记手续，由档案管理员按照查阅的内容查找，禁 止查阅人员自行翻阅。 查阅人员必须爱护档案资料，不得在案卷上涂改、圈点、划线及拆换裁 剪等有损档案的行为。 177、员工因工作需要借出档案，应办理借阅手续，借阅时间为3天，确因工作需要续借的，需经档案室管理负责人及行政人事经理签字批准。 查阅人员归还档案时，档案管理员必须认真检查案卷有否缺损等情况， 并及时做好借阅注销手续。 借出的档案如有丢失，当事人应及时提出书面报告，由档案管理员提出 处理意见，报领导批准，并采取补救措施。对个别情节严重者，由公司给予行政扣款、降级处分。 5档案销毁 各类档案的鉴定、销毁工作，由各相关单位负责人组织进行鉴定。 对保管期限已满，或经鉴定无价值的档案，档案管理员必须逐件填写 档案销毁申请单，报请总经理审查批准后，方可销毁。 销毁档案时，必须指定专人（二人以上，如有财务档案，需178、有财务人员）依据销毁申请单所列内容清点核对所要销毁的档案，并在销毁单 上签名。 销毁秘密文件，要有入现场监销。 档案销毁申请单永久保存。 分公司的档案依据本规定指定专人进行管理。 附：档案管理流程档案管理流程总经理审批移交相关部门予以配合档案销毁公司各部门档案、档案人事行政部资料管理员档案移交登记收集档案鉴定、整理分类档案装订、归档保存申请档案销毁人事行政总监审核档案更新普通档案重要档案第九节 印章管理制度为规范公司印章、印鉴管理，保证公司印章、印鉴的安全、合理使用，特制定本办法。 一、印章的刻制 公司所有印鉴的刻制、更换由行政部统一制作，报总经理批准后，到指定的刻制单位刻制。二、印章的颁发与179、启用 1、新刻制印章由制发权者颁发制发启用新印章通知， 其印模及启用日期办公室应归档备考，并永久保存。领取新刻制的印章，应详细检查印章质量及有无使用痕迹，经检验确认合格后，交付管理人员严密保管。 2、行政部对所有印鉴的启用，均要造册登记，启用日期并加盖启用印鉴样底。凡是更换下来的印鉴要交回行政部统一销毁，行政部在销毁时要有销毁记录。三、公司公章、法人章及合同章 1、 公司公章及合同章由办公室主任保管，负责企业法定代表人的经营活动用印。 2、 采购部、营销部门对投标文件加盖公司公章及法人章的，必须经过各部门负责人及总经理批准或经授权的投标负责人（投标计划任务单上明确）批准后方可用印。 3、 财务180、专用章、法人章由财务部负责保管，当确认用款申请表上签署完整，并经财务部经理、总经理批准签字同意后，财务总监方可在相应的转帐支票上加盖 公司印章及财务专用章、法人章，并做好财务用印登记手续。 4、 公司对外签订合同、协议、补充合同必须采用公司公章或合同章，并应经相关法务人员审核通过后，由总经理批准后方可用印，合同用章还应按照公司管理规定填写合同评审表。若对方尚未盖章的合同及协议等，应先加盖骑缝章，以防止文件内容被更换，并且申请人有责任将盖章原件交回存档。 5、 营销部、采购部签定的购货合同应经总经理授权的商务代表签字方可用印。 6、 公司关于人事文件的用印，必须由公司总经理批准方可加盖公司印章公181、章。 7、 单位介绍信应经常务副总、行政部经理批准后方可用印。 8、 各部门一般事务用印经各部门、总经理、常务副总批准即可。重要事务用印应经公司总经理批准。 四 网上银行转帐用的银行录入卡和审核卡由财务部负责保管，财务部必须确认用款申请表上签署完整，并经财务部经理、总经理批准签字同意后方可分别使用银行录入卡、审核卡、办理与用款审批表上一致的网上银行转帐。 五公司发票章（国税、地税发票章各 1枚）由财务部经理保管，负责开具财务发票用印。 八书籍资料专用章、图书资料编号章 书籍资料专用章、图书资料编号章由办公室根据管理要求刻制，由图书管理员保管，负责书籍资料及图书资料管理编号用印。 九印章的管理 182、1、 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并负责保管和使用，一切用印必须由管理印者加盖，并进行登记，不得为贪图便利将管理的印章 交给他人加盖。凡不符合用印规定要求的，监印人员有权拒绝用印。印章管理人员应认真监印，做到位置恰当，印迹明显。有管理公司印章的 员工，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。 2、 公司公章及财务专用章、法人章、合同章、应放置于保险柜内保管。存放普通印章的屉柜应牢固加锁防止被盗， 用完印章要随手放置好，不得图省事而敞开保管柜或任意放置。如发现印章丢失，应及时报告公司处理；期间造成损失由当事人承担。 3、 印章应在办公室内使用，特殊情况需将印章携外 使用，各事业部、分公183、司印章经项目部、分公司总经理批准，其他章经总公司总经理批准，办理好交接移交签字手续，方可携外用印。印章携外过程中应有保证印章安全和被盗印的措施(如采用密码箱密封条储存等)。公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。4、 印章管理人员外出，其印章不得随意交人代管，随意交人代管导致的不良后果一切责任由印章管理人员负责。 5、 不得在空白凭证、空白介绍信加盖公司印章。 6、 印章管理人员应切实做好印章的管理工作，不得超过用印范围盖章，凡 擅自扩大用印范围造成公司经济损失的由当事人承担一切责任。 十印章的停用与撤销因机构撤销，更名或项目竣工决算结束等原因停用印章的，应在一个月内将旧印章184、缴回办公室封存或销毁。废止印章一般保存三年。在征得总经理及原使用者同意后可在第二人监督的情况下做销毁处理。 十一公司公章、合同专用章、法人章、财务专用章、发票章、分公司印章、实行盖章签字登记制度，登记表上应包括用章时间、用途、份数、申请人、批准人等。当用章文件为上述规定的批准人签署（或合同评审表上已有时上述规定的批准人批准的），办公室可加盖印章。当文件非批准人签署时，必须由印章管理人员提交需加盖印章的文件和盖章签字登记表交上述批准人签署同意意见后方可加盖印章。 十二未经法人代表、总经理批准不得用于为任何单位、任何个人提供担保协议上盖章。涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核185、签字。 附：1、文件盖章审批流程2、印章出借流程3、印章出借申请表1、盖章审批流程：公司各部门文件需申请加盖公司印章，由申请到逐级批复及文件盖章的全过程。根据需盖章文件内容填写印章使用审批表直属部门领导签批副总经理签批行政总监签批总经理、董事长签批普通文件重要文件将印章使用审批表交与公司印章管理员，盖章登记，文件予以盖章发送2、印章出借流程：公司各级职能部门因业务需要，出借公司印章外出办事的需办理的相关事宜的流程。申请人填写印章出借申请表部门负责人签批印章保管部签批董事长签批公司印章管理员处登记，领取印章印章借出归还印章，印章管理员检查印章完好性使用完毕印章存档3、出借申请表：第十节 保密管理186、制度一、为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 二、公司秘密是关系公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。全体员工都有保守公司秘密的义务。 三、公司员工对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。 四、公司秘密包括下列事项 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、公司人员编制、员工福利待遇资料及人事决策中的秘密事项； 3、公司法人代表的印章、营业执照、财务印章和合同协议；4、招标项目的标的、合作条件、贸易条件； 5、公司开发设计资料、技术资料、策划方案及与同行竞争对手的策略计划； 6、其他总经理（董事长）确定应当保守的公司秘密事项。 五、秘密187、文件的管理1、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准不得复印及摘抄。2、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。3、员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件如数交至公司。 六、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发100-500元罚款：（1）泄露公司秘密尚未造成严重后果或经济损失的；（2）已泄露公司秘密，但采取补救措施；（3）违反本制度的秘密内容。2、出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿损失：（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严惩后果或经济损失的；（2）违反本保密制度，为他人窃取、刺188、探、收买或违章提供公司秘密文件的；（3）利用职权强制他人违反本制度的。3、如泄露公司秘密，对公司利益产生严重后果或危害的人员，将交由相关的法律机关处理。 七、各员工应增强保密意识，对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 第十一节 办公用品采购管理制度一、为规范办公用品管理，节约经费开支，杜绝浪费，特制定本制度。二、办公用品归口管理部门为行政部。三、办公用品由行政部统一计划采购、保管和发放，非经委托或授权任何部门和个人不得私自购买。四由行政部根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划，编制采购申请，经总经理批准后采购。五临时采购由各部门负责人提交申请，报总经理批准后，交办公室采购。六办公189、用品采购应坚持货比三家、优质优价的原则进行采购。七行政部负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐，做到帐物相符。八办公室做好办公用品的日常分类、堆放等整理工作，九、任何人未经允许不得挪用办公用品，办公用品严禁带回家私用。十、本制度所称办公文具分为消耗品及管理品两种。 1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、炭粉、墨盒等。 2、管理品：剪刀、裁纸刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、 日期章、日期戳、计算机、印泥等。十一、文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管用品，如圆190、珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指由部门共同使用用品，如打孔机、订书机等。十二、消耗品为一个月申领一次。笔类消耗品每月每人1支，可随部门或人员的工作状况调整发放时间。十三. 管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器等，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。十四、个人管理用品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。十五、文具的申请应于每月28日由各部门上交“文具用品申请单”后，并于次月1日发放领取。十六、办公用品的领取时间为每周三下午16：0019：00。十七、新进人员到职时由各部门提出文具申请单向行政部领取文具，并列入文具领用记录表。人员离职时，文具191、管理员将根据“员工办公文具基本配置登记表”的内容与剩余消耗品进行清点并入库。十八、办公室必须加强办公用品的管理，防止失火，失盗。附：办公用品采购流程办公用品、低值易耗品各部门月底报行政部需采购数量审核（是否需要）拟订采购计划详单上报审批批准到财务打借款单、购物购进入库登记、领用第十二节 车辆管理制度一、目的：为了加强车辆的统一使用管理，本着方便工作，提高效率和节约费用的原则，保障车辆管理的全面性和科学性，特制定本制度。二、基本制度1、公司所有机动车辆由行政部负责统一管理、调拨、和安排使用。2、车辆的使用 公司车辆必须由司机驾驶，未经领导批准，不得将自己保管的车辆交他人驾驶或练习驾驶，公务车不得192、借予非公司人员使用。如经发现，视情节轻重给予处罚。 司机于出车前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。 车辆的使用必须由使用人填写车辆使用申请表后，经部门经理签字后交行政部，由车队长安排。三、车辆具体管理1、用车范围：公司员工在以下情况公司可以派车 接待客户用车； 有重要紧急事务处理； 涉及大量现金、重要公文资料等用车；2、在用车范围的人员用车，需填写派车单。若是部门经理以下员工，需经部门经理领导批准并签字后，由行政部安排派车。3、行政部派车以用车事由的重要性为原则，并实行用车预约登记193、。当日用车两小时前预约，次日用车当日下班前预约，夜晚用车下班前预约，节假日或上班时间外用车，需要先预约。如遇特殊情况，先通知行政部安排车辆，后补签派车单。4、行政部对每辆车建立“车辆档案登记本”，记录公司用车人、用车内容、公里数。行政部每月底向财务部上报当月发生的车辆使用人、公里数、费用情况，以明确个人及部门费用。5、派车区间：以XX市区及周边郊县为主，其余地区公司不考虑派车；确因工作需要，必须经总经理批准。四、司机管理1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。2、公司司机必须认真巩固驾驶技能，努力学习车辆维护技术，应时常关注且提高自身技术水平，194、做到“三会”：会操作、保养、故障排除；“三勤”：勤擦洗、勤保养、勤检查。保持车辆舒适、整洁、安全。3、司机驾车必须严格遵守交通法规，确保安全行车。违反交通规划的一切罚款由司机自行及时解决，不能影响车辆的年检工作。4、司机未经过车队长或部门经理安排，不能私自出车，不能私自将车交给他人驾驶。周末、节假日在休假前将车钥匙交还本部门，由车管安排值班司机。不服从，不按时出车者，罚款100元。5、下班后,公司所有车辆应停放在公司要求地点保管。司机不得擅将公务车作私用，违者受100元罚款。6、行政部对每辆车建立维修、保养、用油记录，如发现私自维修或虚假行为，每次扣责任人 500元，并承担所发生的一切费用。7195、司机必须凭加油发票进行报销，行政部每月统计汇总各车辆加油费用并审核。8、车辆如需维修、保养必须到特约或指定维修点维修，维修前需向车管提出申请，填写车辆维修申请单，由部门经理审核，总经理审批后方可进行。五、违规与事故处理在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。无照驾驶。 未经许可将车借予他人使用。 违反交通规则，除超速行驶外，其罚款由公司与驾驶人共同负担。 因公出车发生意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，仍无法补偿损失的，再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额视责任情况，由驾驶人与196、公司共同负担。六、费用管理及奖罚规定 公务车油料、停车费及维修费等费用以凭证实报实销。 执行公务时，发生交通事故时，除保险公司已承担的外，其它费用按下列规定承担：饮酒驾车开车打手机聊天驾车聊天节假日公车私用私自借给他人使用过疲劳驾车驾驶时漫不经心等因司机个人原因造成的损失，由驾车人全部负责。因以上原因造成车辆损坏和人员伤害，除赔偿损失外，在维修期间将停止肇事者的基本工资和其他补贴。 除上述情况外，由驾车者和公司共同承担。具体承担比例视责任大小，由双方协商。我方司机负次要责任的，不承担停运处罚。 未经公司允许，任何人不得擅自驾车，擅自驾车者和该车司机，每次各罚款X元；造成车辆损坏的，需全额赔偿损197、失。 车辆上的工具、备胎及其它用品都要记录在案，出现丢失、或被更换，由司机负责赔偿。 例假日或工作时间以外，无公务派车使用车辆的，罚款X元，若出现意外事故，承担事故产生的各种费用。 定期保养车辆，每5000公里应由司机报行政部，对车辆进行定期保养。 修理车辆正常的维修，费用在1000元以上的报总经理批准后方可执行。 其他费用视情况报批。附：1、司机岗位职责2、驾驶员工作流程图3、车辆使用管理流程图（出车、情况登记、维护和保养、证照审验和保险）4、车辆使用申请单、出车单车辆使用申请单申请部门申 请 人申请时间部门负责人申请事由使用时间自 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止审 核批 准派198、车单编号：使用部门用 车 人用车时间自 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止共计 天零 时 分出 发 地目 的 地出车里程返回里程派 车 人车牌号备 注本单流转后由司机交行政部存档备查。司机岗位职责1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司各项规章制度，安全驾车。2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现199、不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部门，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙及行驶证交给管理人员。不准私自用车。7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。9200、司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。10、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现常如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。11、司机因违章或证件不全被罚款的，当月罚款金额超过 元的，超过部分不予报销。违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。12、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止201、；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。13、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。14、公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认），次日将行车记录交管理人员审核。15、上班时间内司机未被派出车的，应随时在办公室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开办公室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应到管理人员处报到。16、司机对管理人员的工作安排，应无条202、件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。17、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。18、公司每月给予司机手机补贴 元通讯费。任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月五次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。19、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何203、人不得利用公司车辆学开车。20、司机全年安全行车，未出交通事故的，除高速行驶违章外的其他违章在三次以内的，给予奖励X元，年终奖发放时兑现。若发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的，损失金额超过X元的，取消奖励；损失X元以内的，减去实际损失后的剩余部分作为奖励。21、由行政每年负责对司机一年工作进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。22、费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证204、作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。原则上一周报销一次。每月末汇报当月车辆费用报销情况，汇入行政部费用汇总。23、违反本管理规定，用车保养不当,予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚当月奖金 元。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。24、违反本管理规定，出车违规，予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过并扣罚当月工资0元。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。25、违反本管理规定，车辆管理不当，予以书面警告处分并扣罚当月工资X元，两次以上记过并扣罚当月工资X元。因车辆管理不当造成重大事故205、的，另外承担相应责任和后果。26、本规定须对上岗司机公示。无异议者应在本规定文件上签字确认。驾驶员工作流程图行政部通知对照出车单确定出车时间、地点、人员市内用车 长途用车 做出车前检查 提前一天检查车辆确定车况良好、燃料充足 确定车况良好按时出车 填写车辆情况登记表途中做到安全、节约 上报行政部按时返回 经批准后出车清洗车辆 钥匙交车队长车辆使用管理流程 1、出车 2、车辆情况登记 3、维护和保养车辆外出申请单 每天出车前检查 定期对车辆维护保养审核签字 返回后检查登记行程 申请费用交行政部审核 每周检查清洁登记情况 申报、批费用确定出车地点、时间、路线 及时维护保养安全出车、返回 4、车辆证206、照、保险审验车辆审验、保险 提前一个月报主管部门 接通知后按规序为车辆购买保险或进行审验情况报主管部门 第十三节 办公自动化管理制度一、为加强公司办公自动化设备的规范管理，营造高标准的管理平台，提高办公效率，优化办公质量，现对我公司办公自动化管理做如下规定。办公自动化设备包括：计算机、传真机、打印机、电话、扫描仪。二、计算机的使用管理1、公司所配的计算机由本人保管使用，其他任何人员需用机器时，须经保管人员同意，未经许可擅自使用者，后果自负。2、公司员工严禁将本人保管的计算机拆、换、借出，如机器各部件属使用不当或丢失，按购买价格全部赔偿。3、公司所有计算机必须安装统一的杀毒软件，机器软件及配置不207、得随意删改和增加，外来软盘须先进行病毒检测后方可使用。4、机内所存文档、方案及其他文件均属公司内部文件，须妥善保管，严防丢失泄密。5、爱护机器，注意保持机器的外部清洁，忌用湿布擦拭显示器。6、下班前必须关机，并切断电源。三、传真机、打印机的使用管理1、公司传真机、打印机采取各部门或使用人负责管理，各部门人员应爱护本部门设备，熟悉机器的性能和操作方法。2、公司复印机由行政部专人负责使用，其他人未经允许不得自行开机复印，应本着节约的原则，合理利用纸张，复印应做好登记。3、传真机、打印机、复印机专门负责人应做好维护保养工作，全体员工要爱护机器，正确使用，并注意节约用纸。第十四节 电话管理制度电话管理208、制度一、本公司的电话，主要是作为公务方便与外界沟通、开展业务之用，不准员工在公司内打私人电话。二、员工打电话，用语应尽量简洁扼要、明确，以免耗时占线、浪费资金。三、总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂线。前台文员接听外线咨询电话的标准用语为：“您好，XX商贸”。如分机占线，说“电话占线，请稍后再打!”总的要求是规范简洁。四、公司不允许员工在公司打私人长途电话。各部门因工作需要打长途电话的，需亲自填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方单位、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方可拨打。五、公司内部员工接听电话必须说：“你好!*”六、所有员工不得拨打信息台或未经同意即209、私打国际长途电话，发现一次罚款50元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。七、所有员工严禁用公司电话拨打声讯台，如发现后，按发生话费的3倍以上予以处罚；严重者，公司予以辞退。第十五节 安全保卫管理制度为了确保公司财产不受损失，保障员工的劳动安全，维护公司正常的工作和办公秩序，特制订本制度。一、适用范围：办公区、仓库、员工宿舍。二、责任人：公司全体员工，其中保安人员负有日常护理和监管责任。三、安全保卫管理内容：1员工出入保卫 凡本公司员工均应熟读“员工守则”，自觉履行各项义务。维护公司正常工作和办公秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。 不得携带各种违禁品、危险品和与生产210、工作无关的物品进入办公区和仓库或公司宿舍场所。 未经批准不得擅自带熟人进入公司办公区参观。 不得私带公物出公司变为己有。 上下班按时打卡，并主动接受门卫保安人员的安全监督和检查。2、外来人员：值勤保安对待外来人员，应做到笑脸迎送宾客，善用文明礼貌语，树立企业第一形象，并主动为来访人员提供必要的服务，做好下列接待工作。 首先询问来意，填写“来访人员工作通知单”然后电话联系或引荐对口接待部门或接待人。来访结束后回收“来访人员工作通知单”并存档备查。 来访人员如因工作需要进入办公区参观、考察或学习时，应由接待部门陪同进出。未办上述手续的，门卫保安有权制止进入。3公司财产保卫 财务部门及相关重要部门211、应切实加强日常工作中的安全保卫工作，在日常工作中养成良好的工作习惯，离开办公桌时，应及时将重要财物、文件收锁保险柜或抽屉。 凡公司员工均应遵循“爱司如家”和提高警惕，防患于未然的思想，切实做到：机开勤护理、下班必停机、机停关电源、锁门锁窗才离开等。4、火灾防护 资料档案室、库房及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。 危险品周转库存放的各种易燃、易爆、易中毒等危险品不得超出一周用量，并 经常保持良好的通风状态。 灭火设备应照规定设置，并放在明显容易取用的地点，并定期检查，应保持随用状态。 电器及线路不得使用过大的保险丝，电器设备使用后，应关闭电源。 员工宿舍使用的炉灶、煤气应防渗漏，离开宿舍时212、应关闭各阀门。5、盗窃防范 现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全的橱柜中。 值勤保安人员应随时注意进出人员，应按规定时间在公司内巡逻。 未经批准，不得携带各种办公设备及财物出办公场所，否则保安人员不得放行。 窃案发生后，应保护好现场，并立即上报有关单位侦察。6保安值勤保卫凡本公司保安人员，除自觉遵守“员工守则”外，均应熟悉本制度，为维护公司秩序，认真履行下列义务。 服从总经办的命令，接受行政办的管理和监督。 待人接物须谦恭有礼不得怠慢。 值勤时态度宜严肃且精神焕发。 处理各种工务必须公正廉洁。 不得泄漏公司机密。 不得酗酒、赌博、滋事。 应明确公司的组织、环境及各级人员的姓名。第十六节213、 环境卫生管理制度一、公司的环境卫生及植物绿化养护工作由保洁员负责，各部门工作人员有义务尊重保洁人员的劳动成果，并保持各自办公桌面及周边的的卫生整洁有序。二、保洁员每天至少清扫、拖擦各办公室、办公大厅及走廊、会议室、洗手间、楼梯等地面两次，做到走廊无垃圾、无灰尘、无污迹、无杂物、无积水；每天定期对保证卫生间清洁，无异味。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（214、或隐蔽）的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜215、等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。三、保洁员应根据办公区的绿植花卉情况，定期进行修剪、浇水、施肥，晒光。四、各部门员工做到办公桌面无杂物；物品摆放整齐，无乱牵乱挂；桌椅无灰尘；垃圾实行袋装化，要及时清倒。个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。五、不在厕所内乱扔手216、纸、杂物；不将茶渣倒入水池，防止堵塞管道；如厕完要主动冲厕,离厕时应随手关门。六、任何人不得在过道、楼道、楼梯间堆放私人物品。办公室的的桌、椅、柜、纸篓等办公设备、用具须摆放整齐，书橱、文件柜顶不得堆放杂物。七、每周五下午提前半小时打扫自己区域的卫生，行政部负有卫生检查之义务。八、全体员工要树立良好的卫生意识，努力营造公司良好的卫生环境，促进公司工作环境的净化、美化和亮化。 第十七节 突发紧急事件处理办法为增强公司处理遭遇地震、冰雹、暴雨、台风、停电、不可抗力导致的灾害、其他事故等突发紧急事件的能力，减少损失，保证员工生命安全，维持正常的工作秩序，特制定相关处理办法如下： 1、当出现应急突发事217、件情况时，第一知晓人应立即通知分管领导，行政部经理和总经理。 2、董事长或总经理指定负责人应立即组织公司相关部门协商制定应对措施和解决方案并迅速通知各部门执行； 3、各部门领导及员工应随时保持通讯畅通，以便公司通知联系，共同应对应急事件；各部门应充分沟通，协调一致，加强突发应急事件处理能力。 4、公司全体员工在面对紧急事件时应齐心协力，团结一致，共同面对，最大限度减少损失和影响，保证安全 5、如工作时间，综合部应确保前台接待工作正常开展，并安排人员值班，保证公司安全措施到位； 6、对可遇见的灾害或紧急事件，第一知晓人应立即向分管领导，行政部经理和总经理董事长汇报，在总经理或指定负责人的领导下，218、与综合部和相关人员事先制定好应急预案，并由指定负责人和综合部经理监督应急预案的执行。 7、工作需要外出或因停电等必须回家异地工作的员工，应按规定逐级申请审批并经分管副总及行政部批准；未经批准的，将按旷工处理。 8、其它工作不受影响或影响不大的部门应正常上班，但可相应调整工作内容，如整理资料档案、内务工作等。第十五章 财务管理制度为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。本公司的财务部由财务经理、会计、出纳组成，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本制度。第一节 财务报销制度及流程一、公司所有的付款业务需总经理的签字方可办理，签字不全的财务不得给予付款。二219、本人经手办理的经济业务需由本人亲自办理报销、付款手续，不得委托他人代办。四、固定资产的购置，应先由使用部门书面申请，报总经理审批批准后，方可购置，固定资产的购置付款应附经过审批的固定资产购置申请。对于未经审批程序的固定资产购置业务，财务部门不得支付。五、新进员工的工资标准由行政部按公司规定制定，经总经理、副总审批批准后执行，现有员工的工资标准的调整，由部门申请后，报行政部审定，如符合调整条件，填写员工晋升通知单报总经理批准后执行。每月的工资由总经理批准发放。六、固定资产的折旧方法选用平均年限法，低值易耗品采用一次摊销法。七、业务招待费：业务招待费不论金额大小，必须做到事前请示，单次招待费30220、0元以内的需请示主管副总经理，单次招待费用在300元以上的还需请示总经理最终审批。招待费用必须做到一事一报，注明事由及日期，不得积压在一起报销。八、办公费：公司普通办公用品由行政部统一采购并进行实物管理，行政部应凭附有采购清单的采购发票办理报销或付款手续，办公用品采购可选择一事一报的方式或按月结算的方式。公司专用或专门为公司购入的办公用品，经请示总经理后方可采购，并按报销手续办理报销。九、市内交通费：员工外出办理业务，需先去行政部办理申请用车手续，公司车辆紧张无法安排时，员工可根据业务急缓程度与主管领导商议，选择公交车辆或出租车。末与主管领导商议私自乘坐出租车的主管领导不予审批签字。市内交通费221、的报销须在车票上背书日期及事由。十、工资：公司工资实行月薪制，应付工资扣除缺勤工资为实发工资。 缺勤工资即缺勤扣款，由病事假扣款和旷工扣款组成，病事假扣款以日工资乘以请假天数计算，旷工扣款以日工资的5倍乘旷工天数计算。 行政部于月末提供公司人员加班天数和缺勤天数的清单表格，实际考勤表由行政部保管，财务部门据以计算工资表，经行政部审核后报总经理审批，在每月15日发放。 公司员工的工资标准变动时，应由所属部门主管向行政部提出，由行政部填写员工工资晋升单，报总经理审批批准后，财务方可变更工资发放标准。十一、汽车费：司机开车外出应遵守交通法规，对于违反交通法规的罚款。汽车加油票据应注明公里数及公里耗油222、量，过路费票据须注明事由及证明人签字，加油、过桥、停车及修车票据必须由行政部记录签字后，再交财务审核，经总经理签字后方可报销。十二、为节约费用开支，公司对管理费用实行部门核算，对销售费用按销售合同进行归集核算，以便于销售部门制定和操作销售激励办法，财务对明显超标或明显不合理的费用开支有权制止。十三、报销业务及付款业务流程及说明：报销业务流程图 付款业务流程图经办人取得债权人票据填写费用报销单经办人填写报销单证明人签字部门经理审批部门经理审批稽核会计复核稽核会计复核董事长、总经理、分管副总审批董事长、总经理、分管副总审批财务审核付款财务审核付款说明：（1）报销业务是指公司指派员工外出办理经济业务223、，员工以备用金支付后（或先垫付）再由公司支付给员工的业务；（2）付款业务是指由公司直接支付款项给债权人的业务。1、取得票据：办理公司的经济业务须索要正式发票，发票是记录经济业务，反映经济关系的是原始凭据。其上的记录应真实、完整、清晰、详细、合法，发票要有清晰的收款单位的发票专用章及税务局的监制章。对于预付款项、质保金等业务，可凭收据办理付款。2、对于原材料采购的票据，应随发票附库房的收货单，并且发票清单数量和收货单数量应核对相附。采购原材料取得增值税专用发票的，应及时将增值税专用发票抵扣联单独交财务保管。经办人当月采购的原材料在月末前须催促办理结算，对于当月采购入库的原材料车间已领用的，月末前224、必须取得供货单位的结算票据。3、发票粘贴：（1）员工办完经济业务应及时整理票据办理报销手续。（2）区分有无正式发票：即区分业务票据是正式发票还是收据（自制票），正式发票和收据不能粘贴在一张报销单上报销。（3）区分有无收料单：实物采购需有收料单，有收料单业务票据和不必办理收料的业务不能在一张报销单上粘贴。（4）区分是否是同一经济业务，同一次的业务票据应一次性全部报销，一般不能分次报销。同一报销单最多可报销四项经济业务票据，要在报销单的“用途”栏注明业务用途。4、填写报销单：（1）公司报销业务原则上应一事一报，对于业务频繁的最多可有4项业务在一张报销单上同时报销，填写报销单须填写报销事由、所附单据225、的张数、大小写金额、报销日期，以及经手人的签字，并在备注栏注明需要说明的情况；（2）填写要求：大小写金额应一致并与附件金额合计一致且无涂改，事由填写应简单明了但要能概括经济业务，所附单据张数要正确无误。5、签字报销：（1）员工凭填写完毕的报销单，找证明人签字（无证明人的可由主管经理签字），部门经理审核签字，稽核会计复核单据，然后依公司的报销审批权限划分找总经理或董事长、分管副总签字审批；（2）财务付款：经手人在办理完签字程序后，票据交财务，经复核无误后付款或开具支票；（3）经办人员取得票据后应及时办理报销手续，原材料采购票据应在3天内办完报销手续。第二节 差旅费报销制度一、为了加强差旅费的控制226、和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，现结合实际情况，特制订本制度。二、公司职员差旅费报销，应按规定填制报销凭证交部门负责人签字批准，经财务部门审核，最后，交总经理核准。三、报销差旅费时必须填明出差时间、驻点名称、职务、出差事由等。每次出差的交通费、住宿费单据集中粘贴，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。若数人一同出差而由一人报销时，每位出差人必须在报销单上一一签名。四、车船交通费标准级别飞机火车轮船汽车总经理实报实报实报实报副总及同职人员经济舱软卧二等舱大巴部门经理及同职人员经济舱硬卧三等舱大巴部门副经理及同职人员硬卧三等舱大巴其它人员硬卧三等舱大巴五、出差交通费报销的其它规定：1、车227、船交通费本着节约开支的原则在以上标准内实报实销。2 、严格控制出差乘坐软卧、飞机，出差路途较远、任务紧急、业务接待需乘坐软卧、飞机的，在购票前必须经总经理批准方可报销。3、 批准乘坐飞机的，除公司派车接送外，往返机场按照乘坐机场专线客车标准报销。4、（夜间乘火车(汽车)超过6小时或白天连续乘车超过12小时而未购买卧铺票的，可按硬座票面的50%给予补助。）六、公司人员出差住宿费用实行限额报销制度，即在限额内据实报销，超过限额的部分不予报销。生活费及市内交通补助费(以下简称补助费)按以下标准据实报销：职级直辖市省会城市地县级城市住宿费交通伙食补助费住宿费交通伙食补助费住宿费交通伙食补助费总经理实报228、实报实报实报实报实报副总经理及同职人员200601505012040部门经理150501204010030其他人员150401203010020注：出差住宿费在标准内据实填报，出差补助费按实际出差天数计算填报。1、差旅费的报销实行一事一报，报销票据中有飞机票或单次出差费用超过1000元的，经总经理审批后批准报销。2、出差住在亲友家无票据的，按以上标准的50%住宿费发放给个人。3、业务接待活动或特殊情况须提高住宿费标准的，必须事先经总经理签字批准方可报销。4、公司租有宿舍来回办事人员住宿补贴取消。5、以上补贴含出差地市内交通费：一般地区10 元/天、省会和特区20 元/天，出差地市内的交通费不再229、凭据报销。公司派车出差的，不发交通补贴，仅发伙食补贴。司机带车出差，不发交通补贴，仅发伙食补贴。6、参加会议和培训时，会议费和培训费中已含伙食费的，不另发伙食补贴，仅发交通补贴费。副总经理、总监以上领导参加会议的的士费实报实销。七.其他1、 工作人员在工作出差之便，事先经总经理批准，就近回家探亲的，多开支的车船费由个人负责，期间不发伙食、交通补贴和住宿费。回家期间计为探亲假。2、 出差人员回公司10个工作日内完成报销。3 、出差人员报销差旅费，必须提供完整、真实的正规发票，不慎遗失的应写明原因，并由证明人签字。票据在报销单上粘贴工整。4 、制度规定外的开支、非正式发票等部分应经总经理签字同意后方可报销。5 、差旅费报销时，财务部应和出差借款并先审核后报销，报销应首先冲销出差借款。6、 差旅费借款应经授权范围的领导签字批准，上次出差借款未抵消的，财务不得支付下次出差借款。注：本制度自下发之日起执行，如在执行期间下发与之抵触的相关制度，则本制度相关内容废止。解释权归公司行政部。 二xx年八月